- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/19-2026/12/18)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 28,966,940 | 28,966,940 | 1.4141 | 1.4141 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 37,746,883 | 37,746,883 | 1.5802 | 1.5802 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 45,018,917 | 45,018,917 | 1.4875 | 1.4875 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 77,674,021 | 77,674,021 | 1.6805 | 1.6805 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 119,539,263 | 119,539,263 | 1.7292 | 1.7292 |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 238,841,582 | 238,841,582 | 1.9765 | 1.9765 |
| 第15計算期間末 (2022年12月19日) | 290,922,352 | 290,922,352 | 1.9868 | 1.9868 |
| 第16計算期間末 (2023年12月18日) | 403,759,259 | 403,759,259 | 2.2551 | 2.2551 |
| 第17計算期間末 (2024年12月18日) | 492,476,996 | 492,476,996 | 2.5612 | 2.5612 |
| 2025年6月末日 | 530,614,064 | - | 2.6148 | - |
| 7月末日 | 550,302,008 | - | 2.6837 | - |
| 8月末日 | 563,971,591 | - | 2.7276 | - |
| 9月末日 | 623,708,971 | - | 2.7791 | - |
| 10月末日 | 652,250,998 | - | 2.8835 | - |
| 11月末日 | 650,845,338 | - | 2.9246 | - |
| 第18計算期間末 (2025年12月18日) | 661,968,982 | 661,968,982 | 2.9032 | 2.9032 |
| 12月末日 | 673,250,480 | - | 2.9418 | - |
| 2026年1月末日 | 679,851,678 | - | 2.9728 | - |
| 2月末日 | 711,782,066 | - | 3.0997 | - |
| 3月末日 | 687,223,879 | - | 2.9460 | - |
| 4月末日 | 718,289,995 | - | 3.0751 | - |
| 5月末日 | 735,024,595 | - | 3.1466 | - |
| 6月末日 | 789,553,570 | - | 3.1794 | - |
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