半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月21日-令和4年12月19日)
- 【提出】
- 2022/09/13 9:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2012年12月18日) | 3,373,491 | 3,373,491 | 0.7645 | 0.7645 |
| 第6計算期間末 (2013年12月18日) | 9,736,661 | 9,736,661 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 13,831,791 | 13,831,791 | 1.2972 | 1.2972 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 22,270,544 | 22,270,544 | 1.3817 | 1.3817 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 28,966,940 | 28,966,940 | 1.4141 | 1.4141 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 37,746,883 | 37,746,883 | 1.5802 | 1.5802 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 45,018,917 | 45,018,917 | 1.4875 | 1.4875 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 77,674,021 | 77,674,021 | 1.6805 | 1.6805 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 119,539,263 | 119,539,263 | 1.7292 | 1.7292 |
| 2021年6月末日 | 175,234,236 | - | 1.9318 | - |
| 7月末日 | 192,278,051 | - | 1.9285 | - |
| 8月末日 | 203,916,961 | - | 1.9597 | - |
| 9月末日 | 213,091,401 | - | 1.9707 | - |
| 10月末日 | 222,606,772 | - | 2.0074 | - |
| 11月末日 | 232,071,907 | - | 1.9713 | - |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 238,841,582 | 238,841,582 | 1.9765 | 1.9765 |
| 12月末日 | 245,105,431 | - | 2.0247 | - |
| 2022年1月末日 | 230,391,040 | - | 1.9416 | - |
| 2月末日 | 230,270,278 | - | 1.9270 | - |
| 3月末日 | 244,935,046 | - | 2.0258 | - |
| 4月末日 | 252,318,111 | - | 1.9949 | - |
| 5月末日 | 257,290,215 | - | 1.9888 | - |
| 6月末日 | 258,865,391 | - | 1.9682 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
