- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2012年12月18日) | 3,373,491 | 3,373,491 | 0.7645 | 0.7645 |
| 第6計算期間末 (2013年12月18日) | 9,736,661 | 9,736,661 | 1.1001 | 1.1001 |
| 第7計算期間末 (2014年12月18日) | 13,831,791 | 13,831,791 | 1.2972 | 1.2972 |
| 第8計算期間末 (2015年12月18日) | 22,270,544 | 22,270,544 | 1.3817 | 1.3817 |
| 第9計算期間末 (2016年12月19日) | 28,966,940 | 28,966,940 | 1.4141 | 1.4141 |
| 第10計算期間末 (2017年12月18日) | 37,746,883 | 37,746,883 | 1.5802 | 1.5802 |
| 第11計算期間末 (2018年12月18日) | 45,018,917 | 45,018,917 | 1.4875 | 1.4875 |
| 第12計算期間末 (2019年12月18日) | 77,674,021 | 77,674,021 | 1.6805 | 1.6805 |
| 第13計算期間末 (2020年12月18日) | 119,539,263 | 119,539,263 | 1.7292 | 1.7292 |
| 2020年12月末日 | 120,422,481 | - | 1.7399 | - |
| 2021年1月末日 | 123,817,584 | - | 1.7556 | - |
| 2月末日 | 134,338,401 | - | 1.7979 | - |
| 3月末日 | 155,463,391 | - | 1.8785 | - |
| 4月末日 | 160,178,733 | - | 1.8860 | - |
| 5月末日 | 159,973,815 | - | 1.9068 | - |
| 6月末日 | 175,234,236 | - | 1.9318 | - |
| 7月末日 | 192,278,051 | - | 1.9285 | - |
| 8月末日 | 203,916,961 | - | 1.9597 | - |
| 9月末日 | 213,091,401 | - | 1.9707 | - |
| 10月末日 | 222,606,772 | - | 2.0074 | - |
| 11月末日 | 232,071,907 | - | 1.9713 | - |
| 第14計算期間末 (2021年12月20日) | 238,841,582 | 238,841,582 | 1.9765 | 1.9765 |
| 12月末日 | 245,105,431 | - | 2.0247 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
