有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	75,475,909	190,742,717
	外国株式インデックスマザーファンド	12,502,210	104,357,197
	外国債券インデックスマザーファンド	31,253,447	125,982,644
	ダイワJ-REITマザーファンド	10,257,941	40,521,944
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	9,334,545	39,809,967
	ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド	153,569,483	159,236,196
親投資信託受益証券 合計			660,650,665
合計			660,650,665

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月18日現在 金 額 (円)	2025年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		18,115,112,162	19,810,356,005
株式	※2※3	400,098,341,150	561,088,476,920
派生商品評価勘定		317,850	127,250
未収入金		606,500	-
未収配当金		40,745,686	48,564,041
前払金		20,385,000	26,130,000
その他未収収益	※4	7,066,226	11,446,978
差入委託証拠金		-	63,622,860
流動資産合計		418,282,574,574	581,048,724,054
資産合計		418,282,574,574	581,048,724,054
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		34,588,400	71,213,550
未払解約金		143,616,770	719,223,980
未払利息		1,160,023	2,278,600
受入担保金		12,735,844,660	10,254,398,561
流動負債合計		12,915,209,853	11,047,114,691
負債合計		12,915,209,853	11,047,114,691
純資産の部
元本等
元本	※1	202,918,715,077	225,546,566,885
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		202,448,649,644	344,455,042,478
元本等合計		405,367,364,721	570,001,609,363
純資産合計		405,367,364,721	570,001,609,363
負債純資産合計		418,282,574,574	581,048,724,054

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1.	※1	期首	2023年12月19日	2024年12月19日
		期首元本額	167,363,042,675円	202,918,715,077円
		期中追加設定元本額	54,208,209,542円	53,198,902,810円
		期中一部解約元本額	18,652,537,140円	30,571,051,002円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	2,749,376,688円	2,731,605,500円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	3,722,637,732円	3,383,151,818円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	904,647円	898,339円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	8,959,470円	6,314,008円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	127,893,647円	81,223,299円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	11,283,120円	8,264,060円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	302,620,796円	205,657,242円
		国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,171,311,234円	1,419,979,170円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	862,207,445円	922,419,969円
		アセット・アロケーションファンド(リスク判断付き)2023-07(適格機関投資家専用)	963,731,047円	156,533,865円
		D-I's TOPIXインデックス	11,679,154円	9,973,569円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	246,515,707円	232,867,249円
		iFree TOPIXインデックス	9,959,603,282円	11,717,086,512円
		iFree 8資産バランス	5,200,333,681円	5,526,666,419円
		iFree 年金バランス	1,228,550,661円	1,245,644,827円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	4,364,951円	6,079,864円
		DCダイワ日本株式インデックス	72,963,753,872円	70,964,159,641円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,973,734,629円	2,625,742,895円
		ダイワ・ライフ・バランス50	5,197,844,995円	5,127,917,409円
		ダイワ・ライフ・バランス70	6,247,921,235円	6,163,501,893円
		年金ダイワ日本株式インデックス	10,598,144,797円	10,504,216,260円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	48,865,163円	37,305,727円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	76,595,831円	75,475,909円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	6,604,969,865円	8,110,537,056円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	12,474,384円	11,518,163円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	14,025,228円	15,557,473円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	83,687,341円	295,812,368円
		ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	24,141,805,204円	33,566,457,270円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	47,149,049円	36,779,842円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	19,954,146円	15,785,951円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,951,993,147円	2,179,338,998円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	278,988,473円	204,073,989円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	39,319,630円	25,994,337円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	53,700,842円	36,041,308円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	234,374,933円	218,820,591円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	15,707,598,819円	21,493,105,629円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	14,902,340,770円	20,832,208,529円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	3,541,584,334円	3,187,805,090円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	886,764円	1,607,988円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	6,283,264円	11,159,551円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	9,095,535円	17,907,573円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	367,913円	701,494円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	11,597,753円	20,310,693円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	13,270,370円	24,660,544円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	577,437円	1,096,436円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	9,307,452円	18,694,666円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	28,207,165円	51,648,049円
		ダイワ国内株式インデックス(投資一任専用)	4,999,558円	3,366,404,183円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	976,015,710円	847,252,411円
		ダイワライフスタイル25	92,382,825円	72,022,380円
		ダイワライフスタイル50	431,876,444円	363,352,487円
		ダイワライフスタイル75	379,440,247円	335,370,055円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	7,641,606,691円	7,031,856,337円
	計		202,918,715,077円	225,546,566,885円
2.		期末日における受益権の総数	202,918,715,077口	225,546,566,885口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 12,125,038,290円	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 9,783,411,200円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 1,018,970,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 1,114,135,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分が含まれております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	13,825,653,988	33,958,854,756
合計	13,825,653,988	33,958,854,756

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連

種類	2024年12月18日現在				2025年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	5,510,405,000	-	5,476,245,000	△34,160,000	9,020,510,000	-	8,949,570,000	△70,940,000
合計	5,510,405,000	-	5,476,245,000	△34,160,000	9,020,510,000	-	8,949,570,000	△70,940,000

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.9977円	2.5272円
(1万口当たり純資産額)	(19,977円)	(25,272円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
極 洋	6,900	4,740.00	32,706,000	貸付株式数 2,700株
ニッスイ	151,400	1,200.00	181,680,000
マルハニチロ	26,700	3,825.00	102,127,500
ユキグニファクトリー	14,100	1,042.00	14,692,200	貸付株式数 5,400株
カネコ種苗	4,700	1,551.00	7,289,700
サカタのタネ	20,000	4,190.00	83,800,000	貸付株式数 100株
ホクト	14,700	2,063.00	30,326,100
ショーボンドHD	21,700	5,123.00	111,169,100
ミライト・ワン	56,300	3,365.00	189,449,500	貸付株式数 1,800株
タマホーム	10,400	3,570.00	37,128,000	貸付株式数 4,000株
住石ホールディングス	14,800	521.00	7,710,800	貸付株式数 5,800株
日鉄鉱業	33,100	2,059.00	68,152,900	貸付株式数 12,700株
三井松島HLDGS	20,100	1,359.00	27,315,900	貸付株式数 15,400株
INPEX	554,600	3,115.00	1,727,579,000
石油資源開発	101,900	1,526.00	155,499,400
K&Oエナジーグループ	7,500	3,560.00	26,700,000
リョーサン菱洋HD	23,800	3,010.00	71,638,000	貸付株式数 9,300株
第一カッター興業	4,200	1,386.00	5,821,200
安藤・間	87,700	1,860.50	163,165,850
東急建設	51,700	1,341.00	69,329,700
コムシスホールディングス	58,600	4,363.00	255,671,800
ビーアールホールディングス	24,200	336.00	8,131,200
高松コンストラクションGP	12,300	3,895.00	47,908,500	貸付株式数 1,900株
東建コーポレーション	3,600	14,730.00	53,028,000
ヤマウラ	9,300	1,473.00	13,698,900	貸付株式数 3,000株
オリエンタル白石	61,100	409.00	24,989,900
大成建設	96,800	14,270.00	1,381,336,000
大 林 組	373,700	3,261.00	1,218,635,700
清水建設	315,700	2,637.00	832,500,900
長谷工コーポレーシヨン	106,000	3,068.00	325,208,000
松井建設	9,400	1,460.00	13,724,000
鹿島建設	256,100	5,786.00	1,481,794,600
不動テトラ	6,500	2,629.00	17,088,500	貸付株式数 2,500株
鉄建建設	7,300	4,245.00	30,988,500
西松建設	18,400	5,733.00	105,487,200
大豊建設	15,900	760.00	12,084,000
奥 村 組	18,700	6,090.00	113,883,000
東鉄工業	12,700	4,485.00	56,959,500
淺沼組	46,300	1,037.00	48,013,100
戸田建設	142,100	1,239.50	176,132,950
熊 谷 組	68,600	1,514.00	103,860,400
矢作建設	21,600	2,315.00	50,004,000
ピーエス・コンストラクション	10,500	2,780.00	29,190,000
日本ハウスHLDGS	24,700	323.00	7,978,100	貸付株式数 7,600株
大東建託	197,300	3,017.00	595,254,100
新日本建設	16,200	1,987.00	32,189,400
東亜道路	17,800	1,649.00	29,352,200
東亜建設	42,600	2,656.00	113,145,600
日本国土開発	35,400	522.00	18,478,800
若築建設	3,400	4,365.00	14,841,000
五洋建設	163,800	1,468.50	240,540,300	貸付株式数 64,300株
世紀東急	18,100	1,621.00	29,340,100	貸付株式数 7,100株
福 田 組	4,000	7,640.00	30,560,000	貸付株式数 1,500株
住友林業	299,700	1,595.00	478,021,500
大和ハウス	319,600	5,267.00	1,683,333,200
ライト工業	22,000	3,405.00	74,910,000
積水ハウス	350,500	3,442.00	1,206,421,000
日特建設	11,000	1,267.00	13,937,000
北陸電気工事	6,600	1,413.00	9,325,800
ユアテック	24,400	2,684.00	65,489,600
日本リーテック	9,000	2,210.00	19,890,000	貸付株式数 2,900株
四電工	14,500	1,487.00	21,561,500
中電工	15,400	4,435.00	68,299,000
関 電 工	63,300	4,829.00	305,675,700
きんでん	79,300	6,611.00	524,252,300
東京エネシス	10,800	1,793.00	19,364,400	貸付株式数 4,700株
トーエネック	22,300	1,863.00	41,544,900
住友電設	9,100	9,710.00	88,361,000
日本電設工業	21,700	3,135.00	68,029,500
エクシオグループ	110,300	2,462.00	271,558,600
新日本空調	15,000	3,140.00	47,100,000
クラフティア	25,000	7,546.00	188,650,000
三機工業	23,600	5,620.00	132,632,000
日揮ホールディングス	125,900	1,819.50	229,075,050
中外炉工業	3,100	4,245.00	13,159,500
太平電業	23,000	2,175.00	50,025,000
高砂熱学	61,900	4,485.00	277,621,500
朝日工業社	12,000	3,390.00	40,680,000	貸付株式数 3,900株
明星工業	19,400	1,668.00	32,359,200
大 氣 社	29,600	3,295.00	97,532,000
ダイダン	22,300	7,180.00	160,114,000
日比谷総合設備	8,400	4,565.00	38,346,000	貸付株式数 1,800株
ニップン	41,100	2,416.00	99,297,600
日清製粉G本社	115,200	1,904.00	219,340,800
日東富士製粉	2,100	7,120.00	14,952,000
昭和産業	9,800	2,873.00	28,155,400	貸付株式数 3,800株
中部飼料	14,700	1,763.00	25,916,100
フィード・ワン	15,300	1,050.00	16,065,000
日本甜菜糖	6,100	3,635.00	22,173,500	貸付株式数 2,200株
DM三井製糖	9,700	3,265.00	31,670,500	貸付株式数 2,500株
ウェルネオシュガー	6,500	2,832.00	18,408,000
LIFULL	35,500	173.00	6,141,500	貸付株式数 13,900株
MIXI	22,000	2,716.00	59,752,000
ジェイエイシーリクルートメント	43,800	1,095.00	47,961,000
日本M&Aセンターホールデ	192,900	716.60	138,232,140	貸付株式数 75,800株
フィットイージー	2,700	2,528.00	6,825,600	貸付株式数 1,000株
メンバーズ	4,100	1,241.00	5,088,100
UTグループ	15,800	2,868.00	45,314,400
アイティメディア	6,500	1,495.00	9,717,500	貸付株式数 2,500株
E・Jホールディングス	8,000	1,701.00	13,608,000
オープンアップグループ	40,400	1,870.00	75,548,000
コシダカホールディングス	33,200	1,202.00	39,906,400	貸付株式数 13,000株
パソナグループ	14,200	1,876.00	26,639,200	貸付株式数 5,500株
リンクアンドモチベーション	28,800	507.00	14,601,600	貸付株式数 11,300株
エス・エム・エス	46,300	1,344.00	62,227,200
パーソルホールディングス	1,103,900	290.00	320,131,000
クックパッド	23,700	147.00	3,483,900	貸付株式数 12,100株
森永製菓	45,500	2,636.00	119,938,000
中 村 屋	2,900	3,065.00	8,888,500
江崎グリコ	33,200	5,418.00	179,877,600
meito	5,100	2,355.00	12,010,500	貸付株式数 1,900株
井村屋グループ	6,300	2,516.00	15,850,800
不 二 家	7,900	2,639.00	20,848,100	貸付株式数 3,100株
山崎製パン	77,600	3,385.00	262,676,000
モロゾフ	11,200	1,515.00	16,968,000	貸付株式数 4,100株
亀田製菓	7,400	3,925.00	29,045,000	貸付株式数 2,800株
寿スピリッツ	61,700	1,824.00	112,540,800	貸付株式数 26,300株
カルビー	53,100	2,964.00	157,388,400
森永乳業	43,100	3,746.00	161,452,600	貸付株式数 1,000株
六甲バター	9,500	1,245.00	11,827,500	貸付株式数 3,600株
ヤクルト	160,900	2,438.50	392,354,650	貸付株式数 63,200株
明治ホールディングス	161,600	3,410.00	551,056,000
雪印メグミルク	31,200	3,275.00	102,180,000	貸付株式数 1,300株
プリマハム	15,600	2,655.00	41,418,000
日本ハム	43,600	6,829.00	297,744,400
丸大食品	11,700	2,219.00	25,962,300
S Foods	12,800	2,683.00	34,342,400
柿安本店	4,900	2,633.00	12,901,700	貸付株式数 1,900株
伊藤ハム米久HLDGS	20,300	5,690.00	115,507,000
学情	5,500	1,750.00	9,625,000	貸付株式数 2,100株
スタジオアリス	6,100	2,037.00	12,425,700	貸付株式数 2,300株 (300株)
クロスキャット	6,700	1,025.00	6,867,500	貸付株式数 100株
システナ	168,800	522.00	88,113,600
NJS	2,700	5,300.00	14,310,000	貸付株式数 1,000株
デジタルアーツ	6,200	6,300.00	39,060,000	貸付株式数 2,800株
日鉄ソリューションズ	32,200	4,426.00	142,517,200	貸付株式数 15,400株
ALSOK	202,300	1,260.00	254,898,000
キューブシステム	6,900	1,080.00	7,452,000	貸付株式数 600株
いちご	98,200	420.00	41,244,000
日本駐車場開発	138,100	252.00	34,801,200
コア	5,200	1,992.00	10,358,400
カカクコム	78,600	2,229.00	175,199,400
セントケア・ホールディング	8,500	1,219.00	10,361,500
ルネサンス	9,400	1,061.00	9,973,400	貸付株式数 3,600株 (1,600株)
ディップ	21,200	2,148.00	45,537,600	貸付株式数 8,100株
SBSホールディングス	10,500	3,770.00	39,585,000	貸付株式数 4,100株
デジタルホールディングス	5,900	2,014.00	11,882,600
新日本科学	12,800	1,836.00	23,500,800	貸付株式数 4,900株
エムスリー	239,300	2,088.50	499,778,050
ワールドホールディングス	5,600	2,615.00	14,644,000	貸付株式数 2,100株
ディー・エヌ・エー	48,400	2,549.50	123,395,800	貸付株式数 18,600株
博報堂DYHLDGS	154,400	1,168.50	180,416,400
ぐるなび	22,600	164.00	3,706,400	貸付株式数 8,700株
タカミヤ	16,400	414.00	6,789,600	貸付株式数 6,400株
ファンコミュニケーションズ	17,600	531.00	9,345,600	貸付株式数 3,600株
ライク	6,300	1,508.00	9,500,400	貸付株式数 2,300株 (2,000株)
エスプール	31,300	261.00	8,169,300	貸付株式数 12,200株
WDBホールディングス	5,300	1,595.00	8,453,500	貸付株式数 2,000株
手間いらず	1,700	3,135.00	5,329,500	貸付株式数 500株
アドウェイズ	13,000	274.00	3,562,000	貸付株式数 4,800株
バリューコマース	10,600	688.00	7,292,800	貸付株式数 4,100株
インフォマート	114,300	394.00	45,034,200	貸付株式数 44,800株
サッポロホールディングス	34,700	8,139.00	282,423,300
アサヒグループホールディン	870,900	1,632.50	1,421,744,250
キリンHD	483,100	2,397.50	1,158,232,250
シマダヤ	5,400	1,761.00	9,509,400
宝ホールディングス	95,600	1,603.00	153,246,800
オエノンホールディングス	34,700	509.00	17,662,300	貸付株式数 12,000株
養 命 酒	3,800	4,450.00	16,910,000	貸付株式数 500株
飛島ホールディングス	11,900	2,268.00	26,989,200
コカ・コーラボトラーズJHD	80,700	3,118.00	251,622,600	貸付株式数 29,600株
ライフドリンク カンパニー	20,700	1,767.00	36,576,900	貸付株式数 9,700株
サントリー食品インター	81,700	4,807.00	392,731,900
ダイドーグループHD	13,100	2,481.00	32,501,100	貸付株式数 5,100株
伊 藤 園	37,500	3,064.00	114,900,000	貸付株式数 14,700株
キーコーヒー	13,000	1,994.00	25,922,000	貸付株式数 5,000株
日清オイリオグループ	16,300	5,190.00	84,597,000
不二製油	23,100	3,613.00	83,460,300
J-オイルミルズ	13,300	1,975.00	26,267,500
インターメスティック	5,400	1,990.00	10,746,000	貸付株式数 3,400株
サンエー	21,100	2,950.00	62,245,000
カワチ薬品	9,700	2,935.00	28,469,500	貸付株式数 3,700株
エービーシー・マート	65,400	2,703.00	176,776,200
ハードオフコーポレーション	4,900	1,980.00	9,702,000
高千穂交易	9,900	2,129.00	21,077,100	貸付株式数 3,800株
アスクル	27,700	1,432.00	39,666,400	貸付株式数 10,800株
ゲオホールディングス	14,000	1,795.00	25,130,000	貸付株式数 4,100株
アンドエスティHD	17,200	2,815.00	48,418,000	貸付株式数 6,200株
リガク・ホールディングス	70,900	1,114.00	78,982,600	貸付株式数 27,800株
伊藤忠食品	2,800	11,540.00	32,312,000	貸付株式数 1,000株
くら寿司	14,600	3,215.00	46,939,000	貸付株式数 5,700株
キャンドゥ	4,400	3,410.00	15,004,000	貸付株式数 1,700株
パルグループHLDGS	48,900	2,122.00	103,765,800
エディオン	59,200	2,101.00	124,379,200	貸付株式数 19,000株
あらた	19,100	3,085.00	58,923,500
サーラコーポレーション	26,200	1,101.00	28,846,200	貸付株式数 7,400株
トーメンデバイス	1,800	11,600.00	20,880,000	貸付株式数 600株
ハローズ	5,700	4,640.00	26,448,000
JPホールディングス	31,000	681.00	21,111,000	貸付株式数 11,300株
フジオフードG本社	20,300	1,176.00	23,872,800	貸付株式数 8,000株 (100株)
あみやき亭	9,000	1,366.00	12,294,000	貸付株式数 3,500株
東京エレクトロンデバイス	12,400	3,215.00	39,866,000	貸付株式数 4,800株
円谷フィールズホールディ	23,100	1,839.00	42,480,900	貸付株式数 9,000株
双日	120,200	4,781.00	574,676,200
アルフレッサホールディングス	118,000	2,464.50	290,811,000
大黒天物産	4,500	5,780.00	26,010,000	貸付株式数 1,700株
ハニーズホールディングス	11,100	1,534.00	17,027,400	貸付株式数 3,100株
キッコーマン	384,300	1,459.00	560,693,700
味 の 素	575,800	3,353.00	1,930,657,400
ブルドツクソ-ス	6,100	1,849.00	11,278,900	貸付株式数 2,200株
キユーピー	62,300	4,360.00	271,628,000	貸付株式数 900株
ハウス食品G本社	43,400	2,915.00	126,511,000
カ ゴ メ	62,000	2,702.00	167,524,000	貸付株式数 23,900株
アリアケジャパン	13,000	5,260.00	68,380,000
エバラ食品工業	2,900	2,512.00	7,284,800
キオクシアホールディングス	71,400	9,510.00	679,014,000	貸付株式数 600株
ニチレイ	101,900	1,921.00	195,749,900
横浜冷凍	31,300	1,351.00	42,286,300	貸付株式数 8,600株
東洋水産	53,700	11,075.00	594,727,500
イートアンドHLDGS	5,500	1,955.00	10,752,500	貸付株式数 2,300株
ヨシムラ・フード・HLDGS	8,500	692.00	5,882,000	貸付株式数 3,300株
日清食品HD	131,100	2,935.00	384,778,500
フジッコ	13,200	1,580.00	20,856,000	貸付株式数 5,200株
ロックフィールド	13,000	1,321.00	17,173,000	貸付株式数 5,000株
日本たばこ産業	704,700	5,772.00	4,067,528,400
ケンコーマヨネーズ	7,300	1,859.00	13,570,700	貸付株式数 2,800株
わらべや日洋HD	7,800	3,295.00	25,701,000
なとり	7,300	1,891.00	13,804,300
ファーマフーズ	15,400	678.00	10,441,200	貸付株式数 5,400株
北の達人コーポ	49,700	136.00	6,759,200	貸付株式数 19,500株 (1,300株)
ユーグレナ	78,200	402.00	31,436,400	貸付株式数 30,200株
紀文食品	10,100	1,063.00	10,736,300	貸付株式数 3,900株
ピックルスホールディングス	6,800	1,290.00	8,772,000	貸付株式数 2,600株
スター・マイカ・HLDGS	12,300	1,247.00	15,338,100	貸付株式数 4,700株
SREホールディングス	5,700	3,320.00	18,924,000	貸付株式数 2,200株
片倉工業	12,400	2,981.00	36,964,400	貸付株式数 4,800株
グ ン ゼ	18,300	4,245.00	77,683,500	貸付株式数 1,700株
ヒューリック	338,200	1,714.00	579,674,800
ラサ商事	6,500	1,778.00	11,557,000	貸付株式数 2,500株
アルペン	12,000	2,356.00	28,272,000	貸付株式数 4,700株
ラクーンホールディングス	8,800	615.00	5,412,000	貸付株式数 3,400株
クオールホールディングス	15,400	2,198.00	33,849,200	貸付株式数 2,300株
アルコニックス	19,200	2,385.00	45,792,000
神戸物産	108,500	3,859.00	418,701,500	貸付株式数 42,600株
ソリトンシステムズ	6,100	1,945.00	11,864,500
ジンズホールディングス	8,500	5,620.00	47,770,000
ビックカメラ	66,300	1,646.50	109,162,950
DCMホールディングス	64,500	1,627.00	104,941,500
ペッパーフードサービス	43,300	186.00	8,053,800	貸付株式数 17,000株
MonotaRO	176,700	2,385.50	421,517,850
あい ホールディングス	22,400	2,798.00	62,675,200
J. フロント リテイリング	143,000	2,207.00	315,601,000
ドトール・日レスHD	22,100	2,574.00	56,885,400
マツキヨココカラ&カンパニー	216,900	2,847.00	617,514,300
ブロンコビリー	7,300	3,910.00	28,543,000	貸付株式数 2,800株
ZOZO	196,400	1,355.50	266,220,200
トレジャー・ファクトリー	8,600	1,652.00	14,207,200	貸付株式数 3,300株
物語コーポレーション	24,200	4,450.00	107,690,000	貸付株式数 9,300株
三越伊勢丹HD	201,000	2,347.00	471,747,000
東洋紡	51,000	1,213.00	61,863,000
ユニチカ	40,700	255.00	10,378,500	貸付株式数 15,700株
富士紡ホールディングス	5,500	7,770.00	42,735,000	貸付株式数 1,900株
日清紡ホールディングス	89,500	1,285.00	115,007,500
倉敷紡績	8,700	8,370.00	72,819,000
ダイワボウHD	50,900	3,043.00	154,888,700
シキボウ	7,900	1,041.00	8,223,900	貸付株式数 3,200株
日東紡績	15,000	10,380.00	155,700,000
トヨタ紡織	57,900	2,481.50	143,678,850
マクニカホールディングス	86,800	2,427.00	210,663,600	貸付株式数 13,400株
Hamee	5,700	455.00	2,593,500	貸付株式数 2,200株
ラクト・ジャパン	5,300	3,480.00	18,444,000	貸付株式数 1,000株
クリエイトSDH	17,700	3,375.00	59,737,500	貸付株式数 3,700株
グリムス	4,200	2,441.00	10,252,200
バイタルKSKHD	17,100	1,350.00	23,085,000
八洲電機	9,400	2,889.00	27,156,600
メディアスホールディングス	8,100	812.00	6,577,200	貸付株式数 2,900株
レスター	10,600	2,695.00	28,567,000	貸付株式数 1,900株
TOKAIホールディングス	67,700	1,074.00	72,709,800
三洋貿易	15,300	1,468.00	22,460,400
シュッピン	13,700	1,121.00	15,357,700	貸付株式数 5,200株
ビューティガレージ	3,400	1,507.00	5,123,800	貸付株式数 500株
オイシックス・ラ・大地	18,400	1,499.00	27,581,600	貸付株式数 7,700株
ウイン・パートナーズ	9,100	1,303.00	11,857,300
ネクステージ	28,500	2,754.00	78,489,000
ジョイフル本田	33,700	2,157.00	72,690,900	貸付株式数 12,000株
エターナルホスピタリティグル	5,100	3,475.00	17,722,500	貸付株式数 2,000株
ホットランドホールディング	9,500	2,093.00	19,883,500	貸付株式数 3,700株 (200株)
すかいらーくHD	170,400	3,449.00	587,709,600	貸付株式数 66,900株
SFPホールディングス	7,000	2,076.00	14,532,000	貸付株式数 2,700株
綿半ホールディングス	9,700	1,447.00	14,035,900	貸付株式数 3,700株
日本毛織	30,200	1,765.00	53,303,000	貸付株式数 11,600株
ヨシックスホールディングス	3,700	2,997.00	11,088,900	貸付株式数 1,500株
ユナイテッド・スーパーマーケ	61,400	893.00	54,830,200	貸付株式数 23,000株
野村不動産HLDGS	323,400	947.80	306,518,520
三重交通グループHD	28,300	536.00	15,168,800	貸付株式数 11,100株
地主	9,500	2,986.00	28,367,000	貸付株式数 3,800株
フィル・カンパニー	2,000	1,043.00	2,086,000	貸付株式数 800株
JPMC	6,200	1,285.00	7,967,000
フージャースHD	20,200	1,279.00	25,835,800
オープンハウスグループ	36,000	9,062.00	326,232,000	貸付株式数 500株
東急不動産HD	317,100	1,430.00	453,453,000
飯田GHD	98,800	2,461.00	243,146,800
帝国繊維	12,200	3,300.00	40,260,000	貸付株式数 4,800株
日本コークス工業	119,900	99.00	11,870,100
あさひ	10,400	1,343.00	13,967,200	貸付株式数 4,000株
コスモス薬品	24,700	8,010.00	197,847,000
シップヘルスケアHD	45,700	2,627.00	120,053,900
ソフトクリエイトHD	9,700	2,096.00	20,331,200	貸付株式数 3,200株
セブン&アイ・HLDGS	1,376,600	2,243.50	3,088,402,100
クリエイト・レストランツ・ホール	187,500	769.00	144,187,500	貸付株式数 73,600株 (1,300株)
明治電機工業	6,200	2,352.00	14,582,400
ツルハホールディングス	191,100	2,800.00	535,080,000
サンマルクホールディングス	11,100	2,700.00	29,970,000
トリドールホールディングス	35,100	4,193.00	147,174,300	貸付株式数 13,800株 (400株)
帝 人	104,600	1,301.00	136,084,600
東 レ	862,300	1,014.00	874,372,200
ク ラ レ	157,400	1,557.50	245,150,500
旭 化 成	782,000	1,371.50	1,072,513,000
TOKYO BASE	17,200	450.00	7,740,000	貸付株式数 6,700株
稲葉製作所	6,700	1,577.00	10,565,900	貸付株式数 2,400株
宮地エンジニアリングG	15,800	1,770.00	27,966,000
トーカロ	35,000	2,190.00	76,650,000
SUMCO	231,400	1,269.00	293,646,600	貸付株式数 78,000株
川田テクノロジーズ	9,200	4,285.00	39,422,000
RS TECHNOLOGIES	8,200	3,555.00	29,151,000
AND DOホールディングス	7,000	1,028.00	7,196,000	貸付株式数 2,400株
ケイアイスター不動産	4,900	6,280.00	30,772,000	貸付株式数 1,000株
ジェイ・エス・ビー	4,800	3,565.00	17,112,000	貸付株式数 1,800株
ロードスターキャピタル	6,600	2,871.00	18,948,600	貸付株式数 2,600株
アズーム	2,000	5,090.00	10,180,000	貸付株式数 800株
霞ヶ関キャピタル	11,500	7,820.00	89,930,000	貸付株式数 4,500株
JMホールディングス	18,000	1,695.00	30,510,000	貸付株式数 6,400株
コメダホールディングス	30,600	3,040.00	93,024,000
アレンザホールディングス	9,300	1,184.00	11,011,200	貸付株式数 3,400株 (1,200株)
串カツ田中HLDGS	3,700	2,023.00	7,485,100	貸付株式数 1,400株
バロックジャパン	14,500	762.00	11,049,000	貸付株式数 5,700株
クスリのアオキHLDGS	32,400	3,726.00	120,722,400	貸付株式数 12,500株
力の源HD	9,300	1,357.00	12,620,100	貸付株式数 3,600株
FOOD&LIFE COMPAN	71,600	7,530.00	539,148,000
アセンテック	5,100	1,613.00	8,226,300
セーレン	25,600	3,200.00	81,920,000	貸付株式数 2,300株
小松マテーレ	17,100	835.00	14,278,500
ワコールホールディングス	23,100	4,473.00	103,326,300
ホギメディカル	12,900	6,670.00	86,043,000
TSIホールディングス	35,900	1,057.00	37,946,300	貸付株式数 13,800株
ワールド	19,500	3,055.00	59,572,500	貸付株式数 6,700株
TIS	124,900	5,303.00	662,344,700
グリーホールディングス	39,600	405.00	16,038,000
GMOペパボ	1,400	2,301.00	3,221,400	貸付株式数 500株
コーエーテクモHD	74,000	1,944.00	143,856,000
三菱総合研究所	5,700	4,875.00	27,787,500
ファインデックス	8,200	907.00	7,437,400
ブレインパッド	8,500	2,688.00	22,848,000
KLab	32,100	348.00	11,170,800	貸付株式数 12,600株
ポールトゥウィンホールディン	16,800	315.00	5,292,000
ネクソン	290,900	3,739.00	1,087,675,100
アイスタイル	45,100	444.00	20,024,400	貸付株式数 17,400株
エムアップホールディングス	14,500	1,750.00	25,375,000
エイチームホールディングス	9,200	1,141.00	10,497,200	貸付株式数 3,600株
セルシス	16,000	1,617.00	25,872,000	貸付株式数 6,200株
エニグモ	13,200	424.00	5,596,800	貸付株式数 4,800株 (4,700株)
コロプラ	40,200	423.00	17,004,600
ブロードリーフ	43,100	732.00	31,549,200
デジタルハーツHLDGS	7,400	934.00	6,911,600
メディアドゥ	4,000	1,774.00	7,096,000	貸付株式数 1,500株
じげん	33,900	463.00	15,695,700	貸付株式数 13,300株
ブイキューブ	14,900	113.00	1,683,700	貸付株式数 6,000株
フィックスターズ	16,300	1,548.00	25,232,400	貸付株式数 6,400株
北里コーポレーション	9,300	1,529.00	14,219,700	貸付株式数 3,600株
オプティム	12,200	495.00	6,039,000	貸付株式数 4,600株
セレス	5,300	2,029.00	10,753,700	貸付株式数 2,000株
SHIFT	106,000	960.00	101,760,000	貸付株式数 40,700株
特種東海製紙	20,600	1,551.00	31,950,600	貸付株式数 8,000株
セック	3,600	2,959.00	10,652,400	貸付株式数 1,400株
テクマトリックス	23,500	2,288.00	53,768,000
プロシップ	9,500	1,616.00	15,352,000	貸付株式数 4,000株
ガンホー・オンライン・エンター	27,400	2,419.00	66,280,600
GMOペイメントゲートウェイ	23,600	9,739.00	229,840,400
システムリサーチ	8,800	1,986.00	17,476,800	貸付株式数 3,000株
インターネットイニシアティブ	64,600	2,849.00	184,045,400
さくらインターネット	16,600	2,895.00	48,057,000	貸付株式数 7,000株
GMOグローバルサインHD	3,600	2,359.00	8,492,400	貸付株式数 1,200株
SRAホールディングス	6,700	5,190.00	34,773,000
朝日ネット	12,700	681.00	8,648,700
eBASE	14,500	433.00	6,278,500	貸付株式数 5,700株
アバントグループ	16,600	1,759.00	29,199,400	貸付株式数 1,000株
アドソル日進	9,500	1,596.00	15,162,000
フリービット	6,200	1,625.00	10,075,000
コムチュア	15,600	1,672.00	26,083,200
アステリア	9,200	962.00	8,850,400	貸付株式数 3,600株
アイル	6,600	2,505.00	16,533,000
王子ホールディングス	446,800	850.80	380,137,440
日本製紙	66,600	1,130.00	75,258,000
北越コーポレーション	66,300	896.00	59,404,800	貸付株式数 26,000株
大王製紙	59,600	921.00	54,891,600
マークラインズ	7,000	1,546.00	10,822,000
メディカル・データ・ビジ	12,300	1,686.00	20,737,800	貸付株式数 4,800株
gumi	22,000	337.00	7,414,000	貸付株式数 8,500株
テラスカイ	4,000	1,998.00	7,992,000	貸付株式数 1,700株
デジタル・インフォメーション	6,800	2,697.00	18,339,600
ネオジャパン	3,100	1,841.00	5,707,100
PR TIMES	2,400	2,741.00	6,578,400	貸付株式数 500株
ラクス	111,200	1,055.50	117,371,600
ダブルスタンダード	4,200	1,715.00	7,203,000
オープンドア	6,800	312.00	2,121,600	貸付株式数 3,000株
アカツキ	5,800	2,727.00	15,816,600
UBICOMホールディングス	3,800	1,072.00	4,073,600
カナミックネットワーク	14,800	539.00	7,977,200	貸付株式数 5,800株
レンゴー	119,400	1,167.50	139,399,500
トーモク	6,800	3,385.00	23,018,000
ザ・パック	23,700	1,274.00	30,193,800	貸付株式数 9,100株
チェンジホールディングス	22,800	974.00	22,207,200
オークネット	10,900	2,024.00	22,061,600	貸付株式数 4,200株
オロ	4,900	2,065.00	10,118,500	貸付株式数 1,900株
ユーザーローカル	5,700	1,906.00	10,864,200	貸付株式数 2,200株
PKSHA TECHNOLOGY	14,100	3,160.00	44,556,000	貸付株式数 5,500株
マネーフォワード	26,900	4,288.00	115,347,200	貸付株式数 10,500株
レゾナック・ホールディング	114,000	5,788.00	659,832,000
住友化学	949,300	436.00	413,894,800
住友精化	4,900	5,370.00	26,313,000
日産化学	60,300	5,367.00	323,630,100
ラサ工業	3,800	5,870.00	22,306,000	貸付株式数 1,400株
クレハ	17,600	3,940.00	69,344,000	貸付株式数 6,900株
多木化学	4,600	3,765.00	17,319,000	貸付株式数 1,800株
テイカ	8,400	1,217.00	10,222,800
石原産業	19,600	2,701.00	52,939,600
日本曹達	25,000	3,570.00	89,250,000
東ソー	171,800	2,316.00	397,888,800
トクヤマ	41,300	4,050.00	167,265,000
セントラル硝子	14,900	3,420.00	50,958,000
東亞合成	49,800	1,620.00	80,676,000
大阪ソーダ	41,200	2,171.00	89,445,200
関東電化	22,800	1,018.00	23,210,400	貸付株式数 9,700株
GMOフィナンシャルゲート	1,900	4,940.00	9,386,000	貸付株式数 700株
SUN ASTERISK	10,300	469.00	4,830,700	貸付株式数 3,900株
デンカ	46,800	2,634.00	123,271,200
イビデン	74,500	11,155.00	831,047,500
信越化学	1,049,200	4,788.00	5,023,569,600
日本カ-バイド	5,800	2,454.00	14,233,200
プラスアルファ・コンサルティン	15,100	2,452.00	37,025,200
電算システムHD	5,200	3,520.00	18,304,000	貸付株式数 2,000株
堺 化 学	9,700	3,025.00	29,342,500
第一稀元素化学工	11,800	1,073.00	12,661,400	貸付株式数 4,900株
エア・ウォーター	111,300	2,194.00	244,192,200
日本酸素HLDGS	133,500	4,655.00	621,442,500
日本化学工業	4,700	2,639.00	12,403,300
日本パ-カライジング	58,400	1,409.00	82,285,600
高圧ガス	17,100	1,026.00	17,544,600	貸付株式数 5,700株
四国化成ホールディンク	13,300	2,725.00	36,242,500	貸付株式数 1,400株
オリオンビール	19,000	1,293.00	24,567,000	貸付株式数 7,400株
戸田工業	2,700	1,100.00	2,970,000	貸付株式数 600株
ステラ ケミファ	6,300	4,150.00	26,145,000
保土谷化学	7,400	1,871.00	13,845,400	貸付株式数 2,800株
日本触媒	75,600	1,901.00	143,715,600
大日精化	8,000	3,995.00	31,960,000
カネカ	29,100	4,306.00	125,304,600
協和キリン	138,900	2,569.00	356,834,100
ブルーゾーンホールディンク	14,800	8,402.00	124,349,600
APPIER GROUP	45,100	1,080.00	48,708,000	貸付株式数 17,400株
三菱瓦斯化学	83,900	2,772.50	232,612,750
三井化学	106,200	3,834.00	407,170,800
東京応化工業	56,300	5,535.00	311,620,500
大阪有機化学	9,900	3,790.00	37,521,000
三菱ケミカルグループ	825,400	887.50	732,542,500
KHネオケム	19,600	2,471.00	48,431,600	貸付株式数 7,600株
ビジョナル	14,100	10,665.00	150,376,500
ダイセル	129,300	1,367.50	176,817,750	貸付株式数 3,300株
住友ベ-クライト	41,300	5,152.00	212,777,600
積水化学	252,200	2,601.00	655,972,200
日本ゼオン	85,300	1,758.50	150,000,050
アイカ工業	29,800	3,479.00	103,674,200
UBE	60,800	2,505.50	152,334,400
積水樹脂	14,000	2,159.00	30,226,000
旭有機材	7,900	4,685.00	37,011,500	貸付株式数 3,000株
ニチバン	7,300	1,992.00	14,541,600	貸付株式数 1,700株
リケンテクノス	20,300	1,501.00	30,470,300
大倉工業	6,000	4,810.00	28,860,000	貸付株式数 2,300株
積水化成品	18,600	402.00	7,477,200
群栄化学	2,800	3,955.00	11,074,000
ダイキョーニシカワ	25,000	777.00	19,425,000
森六	6,300	2,324.00	14,641,200
恵和	7,600	1,245.00	9,462,000
日本化薬	84,600	1,679.50	142,085,700
カーリット	10,600	1,778.00	18,846,800
CLホールディングス	3,600	1,108.00	3,988,800	貸付株式数 1,200株
プレステージ・インター	44,800	720.00	32,256,000
ハイマックス	3,700	1,273.00	4,710,100
テクセンドフォトマスク	32,800	2,944.00	96,563,200	貸付株式数 8,800株
アミューズ	6,600	1,880.00	12,408,000
野村総合研究所	230,400	6,119.00	1,409,817,600
ドリームインキュベータ	3,800	2,482.00	9,431,600	貸付株式数 1,400株
クイック	29,900	894.00	26,730,600
日本システム技術	10,900	2,432.00	26,508,800	貸付株式数 4,200株
電通グループ	117,100	3,425.00	401,067,500
インテージホールディングス	8,900	1,784.00	15,877,600	貸付株式数 3,400株
テイクアンドギヴニーズ	5,800	770.00	4,466,000	貸付株式数 800株
東邦システムサイエンス	5,500	1,166.00	6,413,000	貸付株式数 2,100株
ぴあ	5,500	2,608.00	14,344,000	貸付株式数 2,100株
イオンファンタジー	5,200	2,893.00	15,043,600	貸付株式数 2,000株
ソースネクスト	61,300	155.00	9,501,500	貸付株式数 23,600株
シーティーエス	14,800	1,040.00	15,392,000
メディカルシステムネットワーク	12,100	513.00	6,207,300
日本精化	7,800	2,848.00	22,214,400
扶桑化学工業	12,500	6,360.00	79,500,000	貸付株式数 2,400株
トリケミカル	14,300	2,596.00	37,122,800	貸付株式数 4,900株
シンプレクスHD	93,500	1,064.00	99,484,000
HEROZ	4,700	812.00	3,816,400	貸付株式数 1,800株 (300株)
ラクスル	23,500	1,965.00	46,177,500	貸付株式数 9,000株
メルカリ	65,200	2,945.50	192,046,600	貸付株式数 23,300株
IPS	3,500	3,010.00	10,535,000	貸付株式数 1,300株
システムサポートホールディン	4,100	2,820.00	11,562,000
ADEKA	45,700	3,794.00	173,385,800	貸付株式数 1,100株
日油	135,400	3,186.00	431,384,400
ハリマ化成グループ	9,200	880.00	8,096,000	貸付株式数 3,500株
ボードルア	6,400	2,356.00	15,078,400
NE	5,800	690.00	4,002,000
イーソル	7,900	502.00	3,965,800	貸付株式数 3,000株
ウイングアーク1ST	12,300	3,555.00	43,726,500
ヒト・コミュニケーションズHD	4,700	1,033.00	4,855,100	貸付株式数 1,000株
サーバーワークス	2,400	1,770.00	4,248,000	貸付株式数 800株
Sansan	33,500	1,711.00	57,318,500
ギフティ	9,200	1,171.00	10,773,200	貸付株式数 3,500株
花 王	287,300	6,344.00	1,822,631,200
第一工業製薬	4,700	8,070.00	37,929,000	貸付株式数 800株
石原ケミカル	5,000	2,182.00	10,910,000	貸付株式数 1,900株
三洋化成	7,300	4,960.00	36,208,000
メドレー	14,400	2,396.00	34,502,400	貸付株式数 5,600株
ベース	5,000	3,225.00	16,125,000	貸付株式数 1,000株
JMDC	17,300	3,680.00	63,664,000	貸付株式数 200株
武田薬品	1,051,200	4,485.00	4,714,632,000
アステラス製薬	1,036,200	2,117.00	2,193,635,400
住友ファーマ	105,200	2,279.00	239,750,800
塩野義製薬	431,000	2,739.00	1,180,509,000
日本新薬	30,400	5,968.00	181,427,200
中外製薬	369,800	8,191.00	3,029,031,800
科研製薬	17,500	4,080.00	71,400,000
エーザイ	154,200	4,583.00	706,698,600
理研ビタミン	10,100	2,944.00	29,734,400
ロート製薬	124,800	2,562.50	319,800,000
小野薬品	263,600	2,188.50	576,888,600
久光製薬	26,500	4,349.00	115,248,500
持田製薬	14,400	3,485.00	50,184,000
参天製薬	210,900	1,647.50	347,457,750
扶桑薬品	4,600	2,276.00	10,469,600	貸付株式数 900株
ツムラ	40,600	4,073.00	165,363,800
テ ル モ	782,600	2,340.00	1,831,284,000
HUグループHD	38,000	3,245.00	123,310,000
キッセイ薬品工業	18,500	4,655.00	86,117,500
生化学工業	20,000	693.00	13,860,000
栄研化学	18,700	2,459.00	45,983,300	貸付株式数 6,600株
JCRファーマ	51,400	731.00	37,573,400	貸付株式数 19,800株
東和薬品	15,900	3,655.00	58,114,500
富士製薬工業	8,800	1,908.00	16,790,400	貸付株式数 3,400株
ゼリア新薬工業	16,100	2,101.00	33,826,100	貸付株式数 2,400株
ネクセラファーマ	51,800	860.00	44,548,000	貸付株式数 20,300株
第一三共	1,084,700	3,341.00	3,623,982,700
杏林製薬	23,800	1,528.00	36,366,400
大幸薬品	24,500	297.00	7,276,500	貸付株式数 9,800株
ダイト	15,900	1,355.00	21,544,500
大塚ホールディングス	263,100	9,250.00	2,433,675,000
ペプチドリーム	57,300	1,707.00	97,811,100
大日本塗料	13,100	1,310.00	17,161,000
日本ペイントHOLD	626,500	1,036.00	649,054,000	貸付株式数 62,800株
関西ペイント	94,100	2,425.00	228,192,500	貸付株式数 36,900株
中国塗料	24,200	4,320.00	104,544,000
藤倉化成	13,600	617.00	8,391,200
太陽ホールディングス	56,600	4,982.00	281,981,200
DIC	41,900	3,753.00	157,250,700
サカタインクス	26,200	2,333.00	61,124,600
ARTIENCE	22,200	3,460.00	76,812,000
アルプス技研	10,100	2,697.00	27,239,700	貸付株式数 3,800株
サニックスホールディングス	15,100	202.00	3,050,200	貸付株式数 500株
日本空調サービス	13,000	1,198.00	15,574,000	貸付株式数 5,100株
オリエンタルランド	713,700	2,854.50	2,037,256,650
フォーカスシステムズ	7,900	1,834.00	14,488,600	貸付株式数 2,700株
ダスキン	27,500	4,382.00	120,505,000
パーク24	82,900	2,091.00	173,343,900
明光ネットワークジャパン	15,900	708.00	11,257,200
ファルコホールディングス	4,800	2,604.00	12,499,200
クレスコ	20,400	1,720.00	35,088,000
フジ・メディア・HD	92,800	3,666.00	340,204,800	貸付株式数 36,400株
ラウンドワン	114,600	1,084.00	124,226,400
リゾートトラスト	114,700	1,988.50	228,080,950
オービック	219,400	4,911.00	1,077,473,400
ジャストシステム	17,000	5,010.00	85,170,000
TDCソフト	22,100	1,363.00	30,122,300	貸付株式数 8,500株
LINEヤフー	1,818,900	419.00	762,119,100
ビー・エム・エル	16,200	3,870.00	62,694,000
トレンドマイクロ	68,300	7,005.00	478,441,500
IDホールディングス	7,600	2,200.00	16,720,000
リソー教育グループ	37,900	200.00	7,580,000
日本オラクル	22,600	13,595.00	307,247,000
早稲田アカデミー	5,900	2,321.00	13,693,900	貸付株式数 2,500株 (200株)
アルファシステムズ	3,700	4,085.00	15,114,500	貸付株式数 1,200株
フューチャー	25,200	1,960.00	49,392,000
CAC HOLDINGS	7,200	2,051.00	14,767,200
ユー・エス・エス	229,700	1,781.50	409,210,550
オービックビジネスC	19,900	8,682.00	172,771,800
アイティフォー	12,300	1,662.00	20,442,600
東計電算	3,300	4,025.00	13,282,500	貸付株式数 1,200株
サイバーエージェント	245,500	1,311.00	321,850,500
楽天グループ	954,900	939.10	896,746,590
クリーク・アンド・リバー社	7,100	1,439.00	10,216,900	貸付株式数 2,200株
SBIグローバルアセット	22,600	584.00	13,198,400
テー・オー・ダブリュー	21,600	377.00	8,143,200
大塚商会	133,900	3,305.00	442,539,500
サイボウズ	16,300	2,856.00	46,552,800	貸付株式数 6,400株
GMOインターネット	2,900	659.00	1,911,100	貸付株式数 1,100株
山田コンサルティングGP	5,300	1,753.00	9,290,900
セントラルスポーツ	5,100	2,434.00	12,413,400	貸付株式数 1,900株
パラカ	3,200	2,059.00	6,588,800
電通総研	14,400	7,750.00	111,600,000
デジタルガレージ	16,800	2,754.00	46,267,200
イーエムシステムズ	15,500	807.00	12,508,500	貸付株式数 6,000株
ウェザーニューズ	9,400	3,710.00	34,874,000	貸付株式数 3,600株
CIJ	31,400	520.00	16,328,000	貸付株式数 12,300株
ビジネスエンジニアリング	2,800	7,990.00	22,372,000
WOWOW	8,900	1,332.00	11,854,800	貸付株式数 3,400株
スカラ	11,000	393.00	4,323,000	貸付株式数 600株
フルキャストホールディングス	9,300	1,680.00	15,624,000	貸付株式数 3,600株
エン	19,700	1,537.00	30,278,900	貸付株式数 7,500株
セルソース	6,900	386.00	2,663,400	貸付株式数 2,700株
あすか製薬HD	11,400	2,041.00	23,267,400	貸付株式数 4,400株
サワイグループHD	61,000	2,369.00	144,509,000
富士フイルムHLDGS	712,200	3,381.00	2,407,948,200
コニカミノルタ	265,700	686.70	182,456,190
資 生 堂	229,000	2,360.00	540,440,000
ライオン	135,600	1,687.00	228,757,200
高砂香料	44,400	1,447.00	64,246,800
マンダム	22,400	2,758.00	61,779,200
ミルボン	19,000	2,466.00	46,854,000	貸付株式数 7,300株
コーセー	26,700	5,366.00	143,272,200	貸付株式数 10,300株
コタ	13,100	1,163.00	15,235,300	貸付株式数 5,100株
ポーラ・オルビスHD	60,600	1,320.00	79,992,000	貸付株式数 23,800株
ノエビアホールディングス	10,500	4,560.00	47,880,000
新日本製薬	6,700	2,029.00	13,594,300
I-ne	3,100	1,452.00	4,501,200	貸付株式数 1,200株
アクシージア	7,400	394.00	2,915,600	貸付株式数 2,800株
エステー	11,100	1,547.00	17,171,700	貸付株式数 2,800株
コ ニ シ	37,200	1,327.00	49,364,400
長谷川香料	22,600	2,806.00	63,415,600
小林製薬	30,900	5,267.00	162,750,300
荒川化学工業	10,000	1,174.00	11,740,000
メック	8,600	5,080.00	43,688,000	貸付株式数 3,300株
日本高純度化学	2,900	3,240.00	9,396,000	貸付株式数 1,100株
タカラバイオ	31,800	786.00	24,994,800	貸付株式数 14,200株
JCU	12,900	4,965.00	64,048,500
OATアグリオ	4,400	2,170.00	9,548,000	貸付株式数 1,700株
デクセリアルズ	101,000	2,783.50	281,133,500
アース製薬	10,800	5,100.00	55,080,000
北興化学	8,800	1,581.00	13,912,800
大成ラミックグループ	3,400	2,688.00	9,139,200
クミアイ化学	52,800	693.00	36,590,400	貸付株式数 20,700株
日本農薬	18,100	995.00	18,009,500
ニチレキグループ	12,600	2,419.00	30,479,400	貸付株式数 2,800株
ユシロ	6,100	2,745.00	16,744,500
JX金属	337,400	1,682.00	567,506,800
富士石油	13,500	477.00	6,439,500
出光興産	510,900	1,169.00	597,242,100
ENEOSホールディングス	1,669,100	1,070.50	1,786,771,550
コスモエネルギーHLDGS	65,400	4,153.00	271,606,200
ANYCOLOR	16,100	4,720.00	75,992,000
日本ビジネスシステムズ	6,400	1,627.00	10,412,800	貸付株式数 200株
テスホールディングス	28,000	311.00	8,708,000	貸付株式数 11,000株
インフロニアHD	121,100	2,062.00	249,708,200
横浜ゴム	66,000	6,262.00	413,292,000
TOYO TIRE	74,700	4,363.00	325,916,100
ブリヂストン	345,800	7,162.00	2,476,619,600
住友ゴム	127,400	2,420.00	308,308,000
藤倉コンポジット	11,400	1,878.00	21,409,200
オカモト	6,200	5,500.00	34,100,000
アキレス	6,400	1,407.00	9,004,800
フ コ ク	6,200	1,859.00	11,525,800	貸付株式数 2,400株
ニッタ	11,600	4,155.00	48,198,000
住友理工	26,500	2,588.00	68,582,000
三ツ星ベルト	15,100	3,850.00	58,135,000	貸付株式数 5,900株
バンドー化学	17,500	2,016.00	35,280,000
AGC	114,900	5,212.00	598,858,800
日本板硝子	65,800	490.00	32,242,000
有沢製作所	20,700	1,684.00	34,858,800
日本電気硝子	39,400	6,048.00	238,291,200
オハラ	4,500	1,044.00	4,698,000	貸付株式数 1,700株
住友大阪セメント	20,500	3,730.00	76,465,000
太平洋セメント	72,900	3,801.00	277,092,900
日本ヒユ-ム	10,300	2,674.00	27,542,200	貸付株式数 3,900株
日本コンクリ-ト	22,900	322.00	7,373,800	貸付株式数 8,800株
三谷セキサン	4,900	8,260.00	40,474,000
アジアパイルHD	18,500	1,427.00	26,399,500	貸付株式数 7,100株
東海カーボン	118,900	956.20	113,692,180
日本カーボン	6,800	4,405.00	29,954,000	貸付株式数 2,600株
東洋炭素	10,200	4,580.00	46,716,000	貸付株式数 4,000株
ノリタケ	12,400	5,550.00	68,820,000
TOTO	73,300	4,233.00	310,278,900
日本碍子	131,200	3,272.00	429,286,400
日本特殊陶業	96,500	6,687.00	645,295,500
MARUWA	4,900	41,000.00	200,900,000	貸付株式数 800株
品川リフラ	14,500	2,039.00	29,565,500	貸付株式数 5,700株
黒崎播磨	9,600	4,140.00	39,744,000
ヨータイ	6,900	1,767.00	12,192,300
フジミインコーポレーテッド	35,300	2,303.00	81,295,900	貸付株式数 13,800株
ニチアス	32,900	6,622.00	217,863,800	貸付株式数 800株
日本製鉄	3,313,600	602.40	1,996,112,640
神戸製鋼所	244,400	1,988.00	485,867,200
中山製鋼所	25,000	584.00	14,600,000	貸付株式数 9,800株
合同製鐵	6,800	3,760.00	25,568,000	貸付株式数 2,600株
JFEホールディングス	394,300	1,966.50	775,390,950
東京製鐵	33,900	1,423.00	48,239,700
共英製鋼	13,800	2,390.00	32,982,000
大和工業	22,900	10,570.00	242,053,000
東京鐵鋼	5,000	5,750.00	28,750,000
大阪製鐵	5,600	2,753.00	15,416,800	貸付株式数 2,100株
ヨドコウ	70,100	1,315.00	92,181,500
中部鋼鈑	11,100	2,090.00	23,199,000	貸付株式数 3,500株
丸一鋼管	122,100	1,436.00	175,335,600
モリ工業	13,700	996.00	13,645,200	貸付株式数 5,200株
大同特殊鋼	86,100	1,585.50	136,511,550
日本冶金工	8,200	4,350.00	35,670,000
愛知製鋼	22,700	2,895.00	65,716,500
大平洋金属	10,300	2,085.00	21,475,500
新日本電工	66,600	328.00	21,844,800
栗本鉄工所	28,200	1,625.00	45,825,000	貸付株式数 8,800株
日本製鋼所	36,100	7,395.00	266,959,500
三菱製鋼	8,300	1,722.00	14,292,600
日本精線	9,600	1,185.00	11,376,000
エンビプロHD	12,000	565.00	6,780,000	貸付株式数 4,700株
大紀アルミニウム	17,300	1,096.00	18,960,800
日本軽金属HD	35,500	2,450.00	86,975,000	貸付株式数 1,900株
三井金属	30,300	17,250.00	522,675,000
東邦亜鉛	10,200	757.00	7,721,400	貸付株式数 3,900株
三菱マテリアル	81,100	3,312.00	268,603,200
住友鉱山	166,500	5,799.00	965,533,500
DOWAホールディングス	32,800	6,897.00	226,221,600
古河機金	14,400	3,545.00	51,048,000	貸付株式数 5,600株
大阪チタニウム	21,100	1,774.00	37,431,400	貸付株式数 8,200株 (400株)
東邦チタニウム	22,000	1,239.00	27,258,000	貸付株式数 8,400株
UACJ	73,500	1,973.00	145,015,500	貸付株式数 2,200株
CKサンエツ	2,900	3,920.00	11,368,000
古河電工	40,500	9,060.00	366,930,000
住友電工	419,600	6,080.00	2,551,168,000
フジクラ	156,400	15,960.00	2,496,144,000
SWCC	17,700	10,110.00	178,947,000
平河ヒューテック	7,000	2,771.00	19,397,000	貸付株式数 2,100株
いよぎんホールディンク	151,800	2,554.00	387,697,200	貸付株式数 21,400株
しずおかフィナンシャルク	255,500	2,390.00	610,645,000
ちゅうぎんフィナンシャ	97,700	2,426.50	237,069,050
楽天銀行	61,500	6,850.00	421,275,000	貸付株式数 10,000株
京都フィナンシャルG	159,300	3,375.00	537,637,500
リョービ	14,400	2,704.00	38,937,600
AREホールディングス	49,200	3,100.00	152,520,000
JAPAN EYEWEAR HO	4,000	1,972.00	7,888,000	貸付株式数 1,500株
東洋製罐グループHD	60,700	3,830.00	232,481,000	貸付株式数 20,400株
ホッカンホールディングス	6,500	2,249.00	14,618,500
コロナ	6,800	987.00	6,711,600
横河ブリッジHLDGS	20,900	2,982.00	62,323,800
三和ホールディングス	116,800	4,142.00	483,785,600
文化シヤツタ-	38,200	2,003.00	76,514,600
三協立山	15,300	615.00	9,409,500	貸付株式数 5,800株
アルインコ	9,300	1,124.00	10,453,200	貸付株式数 1,100株
LIXIL	190,000	1,866.50	354,635,000
ノーリツ	21,400	1,961.00	41,965,400	貸付株式数 6,600株
長府製作所	12,100	2,005.00	24,260,500
リンナイ	63,400	3,999.00	253,536,600
ユニプレス	21,800	1,208.00	26,334,400
日東精工	15,800	692.00	10,933,600	貸付株式数 6,100株
岡 部	21,700	955.00	20,723,500	貸付株式数 8,200株
ジーテクト	15,500	1,888.00	29,264,000	貸付株式数 6,000株
東 プ レ	21,400	2,380.00	50,932,000
高周波熱錬	18,200	1,232.00	22,422,400	貸付株式数 2,600株
東京製綱	7,200	1,501.00	10,807,200
サンコール	12,000	892.00	10,704,000	貸付株式数 5,200株
パイオラックス	13,100	1,683.00	22,047,300	貸付株式数 300株
エイチワン	12,500	1,300.00	16,250,000
日本発条	91,600	2,481.50	227,305,400	貸付株式数 1,700株
中央発條	7,900	3,450.00	27,255,000	貸付株式数 2,900株
三浦工業	55,200	2,964.50	163,640,400
タ ク マ	35,500	2,465.00	87,507,500
アイ・アールジャパンHD	6,300	798.00	5,027,400	貸付株式数 500株
KeePer技研	7,500	3,515.00	26,362,500	貸付株式数 2,900株
Gunosy	9,600	519.00	4,982,400	貸付株式数 3,700株
イー・ガーディアン	3,700	1,619.00	5,990,300
ジャパンマテリアル	37,000	1,510.00	55,870,000
ベクトル	16,500	1,146.00	18,909,000
チャームケアコーポレーション	10,100	1,260.00	12,726,000	貸付株式数 3,900株
キャリアリンク	4,400	2,552.00	11,228,800	貸付株式数 1,700株
IBJ	9,300	770.00	7,161,000	貸付株式数 3,400株
アサンテ	6,000	1,567.00	9,402,000	貸付株式数 2,200株
バリューHR	10,900	1,683.00	18,344,700	貸付株式数 4,200株 (700株)
M&Aキャピタルパートナー	9,800	3,370.00	33,026,000	貸付株式数 3,800株
ライドオンエクスプレスHD	4,800	1,002.00	4,809,600
シグマクシス・ホールディンク	35,300	820.00	28,946,000
ウィルグループ	11,200	1,125.00	12,600,000	貸付株式数 2,500株
リクルートホールディングス	895,500	8,849.00	7,924,279,500	※
エラン	10,700	728.00	7,789,600	貸付株式数 400株
ツ ガ ミ	25,400	2,859.00	72,618,600
オークマ	20,800	3,440.00	71,552,000
芝浦機械	14,200	4,315.00	61,273,000
アマダ	173,500	1,860.00	322,710,000
アイダエンジニア	22,500	1,165.00	26,212,500
FUJI	47,400	3,467.00	164,335,800
牧野フライス	12,100	10,870.00	131,527,000
オーエスジー	42,300	2,268.50	95,957,550	貸付株式数 16,600株
旭ダイヤモンド	28,600	802.00	22,937,200	貸付株式数 5,300株
DMG森精機	81,500	2,565.00	209,047,500	貸付株式数 29,200株
ソデイツク	29,000	916.00	26,564,000
ディスコ	57,300	44,180.00	2,531,514,000
日東工器	4,200	1,718.00	7,215,600
日進工具	9,900	888.00	8,791,200	貸付株式数 3,800株
冨士ダイス	8,800	848.00	7,462,400	貸付株式数 3,400株
日本郵政	1,090,300	1,607.50	1,752,657,250
ベルシステム24HLDGS	16,400	1,417.00	23,238,800
鎌倉新書	12,000	606.00	7,272,000
エアトリ	9,900	740.00	7,326,000	貸付株式数 3,800株
アトラエ	9,000	652.00	5,868,000
ストライク	5,900	4,045.00	23,865,500
ソラスト	29,200	824.00	24,060,800
セラク	3,600	1,531.00	5,511,600
インソース	26,300	860.00	22,618,000	貸付株式数 10,000株
豊田自動織機	100,500	17,725.00	1,781,362,500
リケンNPR	13,700	3,485.00	47,744,500
島精機製作所	18,400	940.00	17,296,000	貸付株式数 7,200株
オプトラン	19,500	1,897.00	36,991,500
イワキポンプ	7,900	2,576.00	20,350,400	貸付株式数 3,100株
フリュー	12,500	1,051.00	13,137,500
ヤマシンフィルタ	24,600	572.00	14,071,200	貸付株式数 9,600株
日阪製作所	13,900	1,484.00	20,627,600
やまびこ	19,400	2,797.00	54,261,800	貸付株式数 4,800株
野村マイクロ・サイエンス	21,500	2,568.00	55,212,000	貸付株式数 8,400株 (100株)
平田機工	17,100	2,290.00	39,159,000
PEGASUS	13,100	750.00	9,825,000	貸付株式数 400株
マルマエ	4,600	1,847.00	8,496,200	貸付株式数 1,800株
タツモ	7,800	1,891.00	14,749,800	貸付株式数 3,000株
ナブテスコ	69,300	3,619.00	250,796,700
三井海洋開発	30,100	11,480.00	345,548,000
レオン自動機	13,800	1,424.00	19,651,200
SMC	33,800	53,980.00	1,824,524,000
ホソカワミクロン	9,000	5,420.00	48,780,000	貸付株式数 3,400株
ユニオンツール	5,200	8,160.00	42,432,000	貸付株式数 1,900株
瑞 光	10,200	991.00	10,108,200	貸付株式数 500株
オイレス工業	14,700	2,273.00	33,413,100
日精エーエスビー	4,600	6,090.00	28,014,000
サトー	16,300	2,408.00	39,250,400
技研製作所	10,700	1,912.00	20,458,400	貸付株式数 4,200株
日本エアーテック	5,600	1,207.00	6,759,200	貸付株式数 1,900株
日精樹脂工業	7,900	814.00	6,430,600	貸付株式数 2,700株
ワイエイシイホールディングス	10,300	1,000.00	10,300,000	貸付株式数 4,000株
小松製作所	586,400	4,987.00	2,924,376,800
住友重機械	70,400	4,155.00	292,512,000
日立建機	47,400	4,609.00	218,466,600
日 工	22,900	785.00	17,976,500
巴工業	13,200	1,709.00	22,558,800	貸付株式数 5,000株
井関農機	11,100	1,843.00	20,457,300	貸付株式数 4,300株
TOWA	43,000	1,911.00	82,173,000	貸付株式数 16,900株
北川鉄工所	4,700	1,723.00	8,098,100
ローツェ	69,900	1,994.00	139,380,600
クボタ	608,300	2,229.00	1,355,900,700
荏原実業	6,300	4,230.00	26,649,000
東洋エンジニア	17,000	2,151.00	36,567,000	貸付株式数 6,600株
三菱化工機	12,500	3,175.00	39,687,500
月島ホールディングス	17,500	2,902.00	50,785,000
帝国電機製作所	8,200	3,050.00	25,010,000	貸付株式数 1,600株
新東工業	24,000	1,049.00	25,176,000
渋谷工業	11,200	3,400.00	38,080,000
アイチ コーポレーション	19,700	1,334.00	26,279,800	貸付株式数 7,600株
小森コーポレーション	28,300	1,540.00	43,582,000
鶴見製作所	16,800	2,213.00	37,178,400	貸付株式数 6,200株
酒井重工業	4,700	2,031.00	9,545,700
荏原製作所	244,300	3,566.00	871,173,800
酉島製作所	9,000	1,931.00	17,379,000
AIRMAN	12,000	1,763.00	21,156,000	貸付株式数 4,600株
ダイキン工業	154,900	19,635.00	3,041,461,500
オルガノ	16,300	12,145.00	197,963,500	貸付株式数 3,200株
ト-ヨ-カネツ	4,900	4,660.00	22,834,000
栗田工業	71,700	6,218.00	445,830,600	貸付株式数 800株
椿本チエイン	51,500	2,217.00	114,175,500
日 機 装	27,400	1,582.00	43,346,800
木村化工機	9,100	1,205.00	10,965,500
レイズネクスト	16,700	2,344.00	39,144,800
アネスト岩田	22,100	1,592.00	35,183,200
ダイフク	200,800	4,805.00	964,844,000
サムコ	3,200	3,830.00	12,256,000	貸付株式数 1,200株
タダノ	62,700	1,067.00	66,900,900
フジテック	34,100	5,670.00	193,347,000
CKD	35,900	2,754.00	98,868,600
平和	35,200	1,958.00	68,921,600	貸付株式数 4,700株
理想科学工業	19,000	1,235.00	23,465,000	貸付株式数 7,400株
SANKYO	126,000	2,513.00	316,638,000
日本金銭機械	14,400	1,001.00	14,414,400	貸付株式数 5,600株
マースグループHLDGS	10,000	3,110.00	31,100,000	貸付株式数 3,700株
ガリレイ	17,500	3,740.00	65,450,000
ダイコク電機	5,900	2,885.00	17,021,500	貸付株式数 2,300株
竹内製作所	21,600	6,670.00	144,072,000
ア マ ノ	31,300	4,213.00	131,866,900
JUKI	18,400	486.00	8,942,400
ジャノメ	8,800	1,145.00	10,076,000
ブラザー工業	147,600	3,118.00	460,216,800
マックス	16,400	6,560.00	107,584,000
モリタホールディングス	18,600	2,714.00	50,480,400
グローリー	31,200	3,956.00	123,427,200
新晃工業	34,100	1,407.00	47,978,700
大和冷機工業	18,200	1,598.00	29,083,600	貸付株式数 5,000株
セガサミーホールディングス	97,400	2,497.00	243,207,800
TPR	27,200	1,286.00	34,979,200
ツバキ・ナカシマ	27,500	349.00	9,597,500
ホシザキ	76,600	5,262.00	403,069,200
大豊工業	9,000	801.00	7,209,000
日本精工	220,200	938.10	206,569,620
N T N	281,400	354.90	99,868,860
ジェイテクト	112,300	1,715.50	192,650,650
不 二 越	8,800	4,175.00	36,740,000
ミネベアミツミ	206,900	3,101.00	641,596,900
日本トムソン	32,400	774.00	25,077,600	貸付株式数 5,500株
T H K	63,000	4,066.00	256,158,000
YUSHIN	9,400	721.00	6,777,400	貸付株式数 3,700株
前澤給装工業	8,500	1,550.00	13,175,000
イーグル工業	13,100	2,768.00	36,260,800
PILLAR	11,000	4,455.00	49,005,000	貸付株式数 4,300株
キッツ	42,400	1,673.00	70,935,200	貸付株式数 9,100株
日 立	3,027,000	4,812.00	14,565,924,000	※
三菱電機	1,303,100	4,533.00	5,906,952,300
富士電機	85,500	11,150.00	953,325,000
安川電機	129,200	4,396.00	567,963,200
シンフォニア テクノロジー	13,100	8,910.00	116,721,000	貸付株式数 700株
明 電 舎	22,100	5,450.00	120,445,000
山洋電気	13,700	3,950.00	54,115,000
デンヨー	8,700	3,295.00	28,666,500	貸付株式数 3,300株
PHCホールディングス	22,300	1,092.00	24,351,600	貸付株式数 8,600株
KOKUSAI ELECTRIC	136,300	4,514.00	615,258,200
ソシオネクスト	103,000	2,132.00	219,596,000	貸付株式数 39,700株
ベイカレント	89,000	6,744.00	600,216,000
ORCHESTRA HLDGS	2,700	1,209.00	3,264,300	貸付株式数 1,000株
アイモバイル	17,900	487.00	8,717,300
MS-Japan	7,700	1,009.00	7,769,300	貸付株式数 3,000株
ジャパンエレベーターSHD	102,000	1,771.00	180,642,000
エル・ティー・エス	1,700	2,191.00	3,724,700	貸付株式数 100株
ミダックホールディングス	6,100	1,903.00	11,608,300	貸付株式数 2,400株
キュービーネットHLDGS	7,000	1,361.00	9,527,000	貸付株式数 2,500株
オープングループ	16,500	323.00	5,329,500	貸付株式数 7,400株
三桜工業	18,000	812.00	14,616,000
マキタ	148,000	4,725.00	699,300,000
東芝テック	15,200	2,785.00	42,332,000
芝浦メカトロニクス	7,400	16,570.00	122,618,000
マブチモーター	57,400	2,771.50	159,084,100
ユーエムシーエレクトロニクス	7,300	339.00	2,474,700	貸付株式数 2,900株
トレックス・セミコンダクター	4,600	1,399.00	6,435,400	貸付株式数 400株
東光高岳	6,500	3,615.00	23,497,500	貸付株式数 2,400株
ダブル・スコープ	38,900	149.00	5,796,100	貸付株式数 15,200株
宮越ホールディングス	5,300	794.00	4,208,200	貸付株式数 2,000株
ダイヘン	11,100	9,290.00	103,119,000
ヤーマン	23,100	799.00	18,456,900	貸付株式数 9,000株 (200株)
JVCケンウッド	93,900	1,166.50	109,534,350
ミマキエンジニアリング	9,900	1,590.00	15,741,000	貸付株式数 3,800株
大崎電気	22,700	1,182.00	26,831,400
オムロン	99,900	3,915.00	391,108,500
日東工業	14,300	4,070.00	58,201,000
IDEC	15,200	2,885.00	43,852,000
ジーエス・ユアサ コーポ	48,700	3,697.00	180,043,900
BUFFALO	3,200	4,700.00	15,040,000	貸付株式数 1,200株
テクノメディカ	2,300	2,267.00	5,214,100
ダイヤモンドエレクトリクHD	4,800	571.00	2,740,800	貸付株式数 1,800株
日本電気	781,200	5,314.00	4,151,296,800
富 士 通	1,094,700	4,202.00	4,599,929,400
沖 電 気	57,600	1,822.00	104,947,200
電気興業	4,800	2,636.00	12,652,800
サンケン電気	12,200	5,455.00	66,551,000	貸付株式数 3,900株
アイホン	6,200	2,882.00	17,868,400
ルネサスエレクトロニクス	1,153,500	2,015.00	2,324,302,500
セイコーエプソン	148,100	2,004.50	296,866,450
ワコム	71,400	800.00	57,120,000
アルバック	26,100	6,565.00	171,346,500
アクセル	5,400	1,200.00	6,480,000
EIZO	17,400	2,210.00	38,454,000	貸付株式数 2,800株
ジャパンディスプレイ	61,700	20.00	1,234,000
日本信号	30,100	1,311.00	39,461,100
京三製作所	27,700	611.00	16,924,700	貸付株式数 10,600株
能美防災	16,100	3,975.00	63,997,500
ホーチキ	9,300	4,350.00	40,455,000	貸付株式数 1,100株
エレコム	28,400	1,771.00	50,296,400
パナソニック ホールディンク	1,405,500	1,971.00	2,770,240,500
シャープ	143,200	772.10	110,564,720	貸付株式数 33,100株
アンリツ	77,800	2,183.50	169,876,300
ソニーグループ	4,063,100	4,056.00	16,479,933,600
T D K	1,027,400	2,218.50	2,279,286,900
帝国通信工業	5,200	2,621.00	13,629,200	貸付株式数 2,000株
タムラ製作所	47,400	560.00	26,544,000
アルプスアルパイン	91,700	1,939.00	177,806,300
日本電波工業	14,300	944.00	13,499,200
鈴木	6,300	2,328.00	14,666,400
メイコー	10,600	10,790.00	114,374,000
日本トリム	2,700	5,000.00	13,500,000	貸付株式数 1,000株
フオスタ-電機	11,000	2,700.00	29,700,000
S M K	2,900	2,607.00	7,560,300
ヨコオ	10,500	2,180.00	22,890,000
ホシデン	23,900	2,401.00	57,383,900
ヒロセ電機	17,300	17,090.00	295,657,000
日本航空電子	27,900	2,471.00	68,940,900
T O A	12,000	1,571.00	18,852,000	貸付株式数 300株
マクセル	24,800	2,430.00	60,264,000
古野電気	15,500	7,370.00	114,235,000
スミダコーポレーション	20,400	1,153.00	23,521,200
アイコム	4,600	2,818.00	12,962,800
リオン	4,900	2,570.00	12,593,000
横河電機	130,200	4,920.00	640,584,000
新電元工業	5,000	3,200.00	16,000,000	貸付株式数 1,400株
アズビル	286,100	1,396.00	399,395,600
日本光電工業	97,900	1,639.50	160,507,050
チ ノ ー	9,800	1,356.00	13,288,800	貸付株式数 3,700株
日本電子材料	7,300	3,575.00	26,097,500	貸付株式数 2,800株
堀場製作所	22,300	15,420.00	343,866,000	貸付株式数 8,700株
アドバンテスト	371,200	18,805.00	6,980,416,000
エスペック	11,500	3,285.00	37,777,500
キーエンス	117,800	56,030.00	6,600,334,000
日置電機	6,200	6,070.00	37,634,000	貸付株式数 2,300株
シスメックス	305,000	1,560.50	475,952,500
日本マイクロニクス	19,400	6,010.00	116,594,000	貸付株式数 7,600株
メガチップス	8,200	7,790.00	63,878,000
OBARA GROUP	6,400	3,875.00	24,800,000	貸付株式数 2,400株
デンソー	1,154,000	2,126.50	2,453,981,000
コーセル	14,500	1,153.00	16,718,500	貸付株式数 5,600株
イリソ電子工業	9,700	3,225.00	31,282,500
オプテックスグループ	19,900	2,718.00	54,088,200
千代田インテグレ	3,600	3,295.00	11,862,000
レーザーテック	45,700	28,090.00	1,283,713,000
スタンレー電気	60,300	3,042.00	183,432,600
ウシオ電機	48,900	2,439.00	119,267,100	貸付株式数 9,900株
日本セラミック	9,600	3,695.00	35,472,000
山一電機	11,500	5,470.00	62,905,000
図 研	9,800	4,845.00	47,481,000
日本電子	27,200	4,795.00	130,424,000
カ シ オ	94,200	1,264.50	119,115,900	貸付株式数 36,400株
ファナック	562,500	5,673.00	3,191,062,500
日本シイエムケイ	37,700	492.00	18,548,400	貸付株式数 14,800株
エンプラス	3,400	8,730.00	29,682,000	貸付株式数 1,300株
大真空	17,000	550.00	9,350,000	貸付株式数 6,500株
ロ ー ム	231,200	2,102.50	486,098,000
浜松ホトニクス	196,800	1,645.00	323,736,000
三井ハイテック	60,800	726.00	44,140,800	貸付株式数 23,400株
京 セ ラ	731,800	2,196.50	1,607,398,700
太陽誘電	63,100	3,363.00	212,205,300	貸付株式数 24,300株
村田製作所	1,124,000	3,159.00	3,550,716,000
双葉電子工業	24,300	557.00	13,535,100	貸付株式数 9,500株
日東電工	358,700	3,679.00	1,319,657,300
東海理化電機	31,400	3,085.00	96,869,000
ニチコン	30,800	1,605.00	49,434,000	貸付株式数 12,100株
日本ケミコン	15,200	1,317.00	20,018,400
K O A	21,500	1,341.00	28,831,500
三井E&S	59,000	5,158.00	304,322,000
カナデビア	97,500	933.00	90,967,500
三菱重工業	2,228,900	3,811.00	8,494,337,900
川崎重工業	88,800	11,030.00	979,464,000
IHI	620,000	2,749.50	1,704,690,000
名村造船所	36,700	3,545.00	130,101,500	貸付株式数 12,900株
マネジメントソリューションズ	6,700	1,297.00	8,689,900	貸付株式数 2,200株
プロレド・パートナーズ	2,900	617.00	1,789,300	貸付株式数 1,000株
フロンティア・マネジメント	4,700	663.00	3,116,100	貸付株式数 1,800株
アンビスホールディングス	25,900	445.00	11,525,500	貸付株式数 8,800株
カーブスホールディングス	33,100	788.00	26,082,800
フォーラムエンジニアリング	13,600	1,707.00	23,215,200
FAST FITNESS JAP	3,200	2,308.00	7,385,600
MACBEE PLANET	4,500	1,539.00	6,925,500	貸付株式数 1,700株
日本車輌	4,500	3,755.00	16,897,500
三菱ロジスネクスト	18,500	1,539.00	28,471,500
フルサト・マルカHD	11,100	2,262.00	25,108,200	貸付株式数 4,200株
ヤマエグループHD	12,200	2,488.00	30,353,600	貸付株式数 3,200株
FPG	36,900	2,178.00	80,368,200	貸付株式数 4,100株
ライフネット生命保険	18,600	1,910.00	35,526,000	貸付株式数 8,100株
全国保証	66,700	3,126.00	208,504,200
めぶきフィナンシャルG	542,300	1,053.50	571,313,050
ジャパンインベストメントA	18,800	2,202.00	41,397,600	貸付株式数 6,400株
東京きらぼしFG	14,900	8,570.00	127,693,000
九州フィナンシャルG	224,500	984.20	220,952,900
かんぽ生命保険	131,000	4,468.00	585,308,000	貸付株式数 7,600株
ゆうちょ銀行	1,260,000	2,024.50	2,550,870,000
富山第一銀行	36,800	1,755.00	64,584,000	貸付株式数 14,100株
横浜フィナンシャルグルーフ	605,000	1,275.50	771,677,500
ジェイリース	8,700	1,420.00	12,354,000
西日本フィナンシャルHD	70,900	3,040.00	215,536,000
SBIアルヒ	11,800	884.00	10,431,200	貸付株式数 4,500株
プレミアグループ	19,700	1,886.00	37,154,200	貸付株式数 3,500株
日産自動車	1,799,500	396.30	713,141,850	貸付株式数 706,900株
いすゞ自動車	314,300	2,407.50	756,677,250
トヨタ自動車	6,261,400	3,363.00	21,057,088,200	※
日野自動車	177,100	382.00	67,652,200
三菱自動車工業	450,300	370.60	166,881,180	貸付株式数 176,900株
武蔵精密工業	26,000	2,494.00	64,844,000
日産車体	17,900	1,000.00	17,900,000
新明和工業	33,900	1,837.00	62,274,300
極東開発工業	19,500	2,888.00	56,316,000
トピー工業	8,500	3,015.00	25,627,500
ティラド	2,300	8,350.00	19,205,000
タチエス	21,700	2,042.00	44,311,400
N O K	45,800	2,737.00	125,354,600
フタバ産業	31,600	1,046.00	33,053,600
カヤバ	20,000	4,540.00	90,800,000
市光工業	25,500	492.00	12,546,000
大同メタル工業	23,000	922.00	21,206,000
プレス工業	48,500	807.00	39,139,500
太平洋工業	25,400	3,160.00	80,264,000
アイシン	300,900	2,954.00	888,858,600
マ ツ ダ	389,600	1,162.50	452,910,000
本田技研	2,558,200	1,543.00	3,947,302,600
スズキ	865,300	2,332.50	2,018,312,250
SUBARU	355,200	3,446.00	1,224,019,200
ヤマハ発動機	583,000	1,184.00	690,272,000	貸付株式数 223,700株
小糸製作所	122,000	2,318.00	282,796,000
エクセディ	19,300	5,540.00	106,922,000
ミツバ	22,400	972.00	21,772,800
豊田合成	39,300	3,951.00	155,274,300
愛三工業	19,500	2,240.00	43,680,000
ヨ ロ ズ	11,000	940.00	10,340,000	貸付株式数 3,400株
エフ・シー・シー	22,900	3,705.00	84,844,500
シマノ	50,200	16,550.00	830,810,000
テイ・エス テック	43,700	1,806.00	78,922,200
33FG	11,200	4,165.00	46,648,000
第四北越フィナンシャルG	109,300	1,616.00	176,628,800
ひろぎんHLDGS	161,400	1,581.50	255,254,100	貸付株式数 11,900株
おきなわFG	9,900	4,640.00	45,936,000
ダイレクトマケティングミクス	12,400	299.00	3,707,600
ポピンズ	1,800	1,452.00	2,613,600
LITALICO	11,000	1,298.00	14,278,000	貸付株式数 3,400株
十六FG	16,300	6,620.00	107,906,000
CCIグループ	121,100	704.00	85,254,400
ネットプロHD	35,000	575.00	20,125,000	貸付株式数 14,400株
プロクレアホールディングス	14,200	1,796.00	25,503,200
FPパートナー	5,100	2,036.00	10,383,600	貸付株式数 2,000株
あいちフィナンシャルグル	23,800	4,600.00	109,480,000	貸付株式数 900株
小 野 建	13,300	1,390.00	18,487,000	貸付株式数 2,100株
ノ ジ マ	122,000	1,195.00	145,790,000
佐鳥電機	7,900	1,819.00	14,370,100
カッパ・クリエイト	19,600	1,559.00	30,556,400	貸付株式数 7,400株
伯東	7,400	3,860.00	28,564,000	貸付株式数 2,800株
コンドーテック	10,400	1,511.00	15,714,400	貸付株式数 4,000株
ナガイレーベン	15,700	1,920.00	30,144,000	貸付株式数 3,500株
良品計画	272,100	2,973.50	809,089,350
松田産業	9,500	5,040.00	47,880,000
第一興商	41,200	1,670.00	68,804,000
メディパルHD	135,200	2,793.00	377,613,600
アドヴァングループ	8,000	904.00	7,232,000
SPK	5,100	2,310.00	11,781,000
萩原電気HLDGS	5,400	3,535.00	19,089,000
アルビス	4,100	2,647.00	10,852,700
アズワン	39,800	2,455.00	97,709,000	貸付株式数 8,500株
スズデン	7,100	1,646.00	11,686,600
シモジマ	9,400	1,350.00	12,690,000
ドウシシャ	14,800	3,210.00	47,508,000
高速	8,300	2,911.00	24,161,300	貸付株式数 3,200株
G-7ホールディングス	13,600	1,403.00	19,080,800
たけびし	4,800	2,141.00	10,276,800
イオン北海道	36,800	904.00	33,267,200	貸付株式数 14,400株
コ ジ マ	20,600	1,177.00	24,246,200	貸付株式数 8,000株
コーナン商事	13,700	4,010.00	54,937,000
エコス	4,600	3,085.00	14,191,000	貸付株式数 1,400株
ワタミ	15,000	970.00	14,550,000
リックス	3,100	3,695.00	11,454,500	貸付株式数 200株
システムソフト	41,100	62.00	2,548,200	貸付株式数 15,500株
パンパシフィックHD	1,259,500	969.70	1,221,337,150
丸文	11,100	1,200.00	13,320,000
西松屋チェーン	27,600	2,244.00	61,934,400	貸付株式数 10,600株
ゼンショーホールディングス	63,700	9,225.00	587,632,500
ハピネット	8,500	5,770.00	49,045,000
幸楽苑	11,900	1,115.00	13,268,500	貸付株式数 4,600株
橋本総業HLDGS	4,200	1,266.00	5,317,200	貸付株式数 1,000株
日本ライフライン	31,400	1,550.00	48,670,000
サイゼリヤ	16,100	5,450.00	87,745,000
タカショー	10,100	415.00	4,191,500	貸付株式数 3,900株
VTホールディングス	48,600	523.00	25,417,800
アルゴグラフィックス	42,300	1,646.00	69,625,800
魚力	4,300	2,376.00	10,216,800
IDOM	37,700	1,268.00	47,803,600
日本エム・ディ・エム	9,300	483.00	4,491,900
ユナイテッドアローズ	13,300	2,424.00	32,239,200
進和	7,300	3,020.00	22,046,000
ダイトロン	5,200	4,765.00	24,778,000
ハイデイ日高	20,200	3,505.00	70,801,000	貸付株式数 7,900株
シークス	20,000	1,296.00	25,920,000	貸付株式数 7,800株
コロワイド	70,300	1,733.00	121,829,900	貸付株式数 27,600株 (1,100株)
オーハシテクニカ	5,800	2,339.00	13,566,200
壱番屋	49,200	941.00	46,297,200	貸付株式数 19,000株
白銅	3,500	2,209.00	7,731,500	貸付株式数 1,000株
スギホールディングス	66,900	3,651.00	244,251,900	貸付株式数 1,900株
薬王堂ホールディングス	7,000	2,138.00	14,966,000
ダブルエー	5,000	1,350.00	6,750,000	貸付株式数 1,200株
島津製作所	156,500	4,261.00	666,846,500
J M S	10,900	438.00	4,774,200
長野計器	7,700	2,365.00	18,210,500	貸付株式数 2,800株
ブイ・テクノロジー	5,800	2,832.00	16,425,600
スター精密	18,900	2,207.00	41,712,300
東京計器	9,800	5,100.00	49,980,000	貸付株式数 3,800株
愛知時計	5,600	2,612.00	14,627,200
インターアクション	7,100	1,351.00	9,592,100	貸付株式数 900株
東京精密	22,300	10,305.00	229,801,500
マニー	47,100	1,473.00	69,378,300	貸付株式数 15,900株
ニコン	146,900	1,693.00	248,701,700	貸付株式数 8,300株
オリンパス	652,300	1,991.00	1,298,729,300
理研計器	16,700	3,145.00	52,521,500
SCREENホールディングス	42,000	12,790.00	537,180,000
キヤノン電子	12,800	3,640.00	46,592,000
タムロン	60,200	1,033.00	62,186,600	貸付株式数 23,200株
HOYA	226,700	23,635.00	5,358,054,500
ノーリツ鋼機	33,100	1,887.00	62,459,700
A&Dホロンホールディングス	15,900	1,841.00	29,271,900
朝日インテック	143,600	3,019.00	433,528,400	貸付株式数 21,800株
キヤノン	528,700	4,665.00	2,466,385,500
リ コ ー	276,000	1,356.00	374,256,000
シチズン時計	97,500	1,270.00	123,825,000
メニコン	43,900	1,559.00	68,440,100	貸付株式数 3,100株
パラマウントベッドHD	10,000	3,505.00	35,050,000
トランザクション	12,700	1,069.00	13,576,300	貸付株式数 4,800株
ニホンフラッシュ	11,000	825.00	9,075,000
前田工繊	24,000	1,964.00	47,136,000
アートネイチャー	10,600	814.00	8,628,400
フルヤ金属	10,100	3,140.00	31,714,000	貸付株式数 100株
バンダイナムコHLDGS	314,900	4,221.00	1,329,192,900
SHOEI	30,800	1,776.00	54,700,800
フランスベッドHLDGS	16,800	1,328.00	22,310,400	貸付株式数 6,600株
マーベラス	21,900	506.00	11,081,400
パイロットコーポレーション	18,000	4,782.00	86,076,000
萩原工業	7,900	1,642.00	12,971,800
エイベックス	20,200	1,171.00	23,654,200
フジシールインターナショナル	23,800	3,065.00	72,947,000
タカラトミー	57,700	2,725.50	157,261,350
広済堂ホールディングス	38,200	449.00	17,151,800	貸付株式数 16,800株
レック	11,800	1,060.00	12,508,000	貸付株式数 5,800株
三光合成	14,900	827.00	12,322,300
プロネクサス	12,200	1,151.00	14,042,200	貸付株式数 4,300株
TOPPANホールディングス	142,800	4,705.00	671,874,000
大日本印刷	254,100	2,704.50	687,213,450
共同印刷	13,300	1,538.00	20,455,400	貸付株式数 5,100株
NISSHA	22,400	1,221.00	27,350,400
ZACROS	37,300	1,153.00	43,006,900	貸付株式数 9,600株
TAKARA & COMPANY	6,400	4,590.00	29,376,000
前澤化成工業	7,600	2,117.00	16,089,200	貸付株式数 3,000株
未来工業	5,600	3,340.00	18,704,000	貸付株式数 2,100株
アシックス	452,900	3,830.00	1,734,607,000
ツ ツ ミ	2,800	2,681.00	7,506,800
ジェイ エス ピー	8,300	2,351.00	19,513,300	貸付株式数 3,400株
ニ チ ハ	14,800	3,195.00	47,286,000	貸付株式数 4,300株
ローランド	9,400	3,535.00	33,229,000
エフピコ	22,300	2,643.00	58,938,900
小松ウオール工業	8,700	2,632.00	22,898,400
ヤマハ	199,400	1,076.50	214,654,100
河合楽器	3,200	2,429.00	7,772,800
クリナップ	13,200	880.00	11,616,000
ピジヨン	69,700	1,613.50	112,460,950
キングジム	10,400	830.00	8,632,000	貸付株式数 4,000株 (200株)
象印マホービン	32,000	1,598.00	51,136,000	貸付株式数 12,000株
リンテック	25,500	4,275.00	109,012,500
信越ポリマー	25,500	1,945.00	49,597,500
イトーキ	25,900	2,507.00	64,931,300
任 天 堂	743,600	10,985.00	8,168,446,000
三菱鉛筆	15,900	2,144.00	34,089,600	貸付株式数 6,100株
松 風	10,600	1,836.00	19,461,600
タカラスタンダ-ド	26,700	2,902.00	77,483,400
コ ク ヨ	244,700	928.10	227,106,070
ナカバヤシ	12,700	561.00	7,124,700
ニ フ コ	44,200	4,922.00	217,552,400
立川ブラインド	6,200	1,954.00	12,114,800	貸付株式数 2,300株
グローブライド	11,600	2,108.00	24,452,800	貸付株式数 4,300株
オカムラ	35,500	2,279.00	80,904,500
バルカー	9,900	3,970.00	39,303,000	貸付株式数 3,500株
伊 藤 忠	837,700	9,303.00	7,793,123,100
丸 紅	951,000	4,240.00	4,032,240,000
スクロール	21,300	1,318.00	28,073,400
ヨンドシーホールディングス	11,800	1,757.00	20,732,600	貸付株式数 4,600株
三陽商会	5,600	3,745.00	20,972,000
長瀬産業	53,300	3,772.00	201,047,600
蝶 理	6,700	4,045.00	27,101,500	貸付株式数 1,300株
豊田通商	374,300	5,116.00	1,914,918,800
オンワ-ドホールディングス	68,800	719.00	49,467,200
三共生興	16,200	687.00	11,129,400
兼 松	52,100	3,456.00	180,057,600
美 津 濃	31,600	2,998.00	94,736,800
ルックホールディングス	3,800	2,658.00	10,100,400	貸付株式数 1,400株
三井物産	1,791,800	4,471.00	8,011,137,800
日本紙パルプ	66,200	826.00	54,681,200
東京エレクトロン	249,300	30,310.00	7,556,283,000
カメイ	11,600	2,923.00	33,906,800
スターゼン	28,400	1,269.00	36,039,600
セイコーグループ	16,400	7,150.00	117,260,000	貸付株式数 800株
山 善	37,800	1,464.00	55,339,200	貸付株式数 16,100株
椿本興業	8,600	2,771.00	23,830,600	貸付株式数 1,300株
住友商事	747,000	5,311.00	3,967,317,000
BIPROGY	39,900	5,511.00	219,888,900
内田洋行	4,600	10,100.00	46,460,000
三菱商事	2,484,400	3,628.00	9,013,403,200	※
第一実業	11,500	2,910.00	33,465,000
キヤノンマーケティングJPN	29,400	6,794.00	199,743,600
西華産業	17,900	2,318.00	41,492,200
佐藤商事	8,600	2,175.00	18,705,000	貸付株式数 2,600株
東京産業	12,600	999.00	12,587,400
ユアサ商事	10,700	5,290.00	56,603,000
神鋼商事	9,400	2,448.00	23,011,200
阪和興業	20,500	6,990.00	143,295,000
正栄食品	8,300	4,070.00	33,781,000	貸付株式数 3,200株 (1,100株)
カナデン	9,900	2,139.00	21,176,100
RYODEN	9,500	3,475.00	33,012,500
ニプロ	98,200	1,481.00	145,434,200
岩谷産業	123,800	1,629.00	201,670,200
極東貿易	7,000	1,780.00	12,460,000
アステナホールディングス	23,500	470.00	11,045,000	貸付株式数 9,000株
三愛オブリ	29,100	2,050.00	59,655,000
稲畑産業	28,400	3,690.00	104,796,000
GSIクレオス	7,200	2,347.00	16,898,400	貸付株式数 2,800株
明和産業	17,800	887.00	15,788,600
ゴ-ルドウイン	69,000	2,754.00	190,026,000
ユニ・チヤ-ム	738,300	906.90	669,564,270
ワ キ タ	20,600	1,863.00	38,377,800	貸付株式数 7,900株
東邦ホールディングス	35,400	4,727.00	167,335,800	貸付株式数 900株
サンゲツ	31,300	3,115.00	97,499,500
ミツウロコグループ	15,100	2,158.00	32,585,800	貸付株式数 5,300株
シナネンホールディングス	2,400	6,500.00	15,600,000
伊藤忠エネクス	30,900	1,869.00	57,752,100
サンリオ	123,700	4,977.00	615,654,900	貸付株式数 48,600株
サンワ テクノス	7,100	2,861.00	20,313,100	貸付株式数 2,700株
新光商事	15,000	1,025.00	15,375,000	貸付株式数 3,100株
トーホー	4,900	3,810.00	18,669,000	貸付株式数 2,000株
三信電気	7,200	3,045.00	21,924,000	貸付株式数 1,900株
東陽テクニカ	11,500	1,712.00	19,688,000	貸付株式数 1,000株
モスフード サービス	18,300	4,305.00	78,781,500	貸付株式数 2,600株
加賀電子	23,100	3,820.00	88,242,000
都築電気	7,500	3,215.00	24,112,500
ソーダニツカ	12,100	1,047.00	12,668,700	貸付株式数 4,600株
立花エレテック	7,400	3,045.00	22,533,000
木曽路	18,900	2,519.00	47,609,100	貸付株式数 7,200株 (200株)
SRSホールディングス	20,500	1,214.00	24,887,000	貸付株式数 7,900株
千 趣 会	25,200	222.00	5,594,400	貸付株式数 9,900株 (400株)
リテールパートナーズ	18,500	1,310.00	24,235,000	貸付株式数 7,100株
上新電機	13,600	2,669.00	36,298,400	貸付株式数 4,700株
日本瓦斯	59,600	3,008.00	179,276,800
ロイヤルホールディングス	24,200	2,721.00	65,848,200	貸付株式数 9,200株
チヨダ	12,100	1,060.00	12,826,000
ライフコーポレーション	23,900	2,547.00	60,873,300
リンガーハツト	17,200	2,300.00	39,560,000	貸付株式数 6,100株
MrMaxHD	10,500	788.00	8,274,000	貸付株式数 6,000株
AOKIホールディングス	26,700	1,760.00	46,992,000	貸付株式数 10,300株
オークワ	16,600	839.00	13,927,400	貸付株式数 6,400株
コメリ	16,800	3,485.00	58,548,000
青山商事	26,600	2,468.00	65,648,800
しまむら	29,300	10,990.00	322,007,000
高 島 屋	180,700	1,638.50	296,076,950
松 屋	23,500	1,756.00	41,266,000
エイチ・ツー・オーリテイリング	60,700	2,097.50	127,318,250
近鉄百貨店	7,100	1,850.00	13,135,000	貸付株式数 2,700株
丸井グループ	72,800	3,245.00	236,236,000
クレディセゾン	65,300	4,196.00	273,998,800
アクシアル リテイリング	34,000	1,139.00	38,726,000
イオン	1,471,200	2,418.00	3,557,361,600
イ ズ ミ	22,100	3,000.00	66,300,000
フオーバル	4,900	1,196.00	5,860,400	貸付株式数 100株
平 和 堂	20,400	2,985.00	60,894,000	貸付株式数 8,000株
フ ジ	19,100	2,098.00	40,071,800	貸付株式数 8,000株
ゼビオホールディングス	14,800	1,055.00	15,614,000
ケーズホールディングス	84,800	1,591.00	134,916,800
PALTAC	19,100	4,857.00	92,768,700
三谷産業	21,800	554.00	12,077,200
あおぞら銀行	73,900	2,483.50	183,530,650	貸付株式数 29,700株
三菱UFJフィナンシャルG	7,441,500	2,429.00	18,075,403,500
りそなホールディングス	1,422,700	1,525.00	2,169,617,500
三井住友トラストグルー	403,900	4,652.00	1,878,942,800
三井住友フィナンシャルG	2,548,600	4,912.00	12,518,723,200
千葉銀行	354,800	1,715.50	608,659,400
群馬銀行	209,200	1,737.00	363,380,400
武蔵野銀行	16,200	4,710.00	76,302,000
千葉興業銀行	21,900	1,720.00	37,668,000	貸付株式数 8,400株
筑波銀行	50,900	403.00	20,512,700
七十七銀行	37,100	7,451.00	276,432,100
秋田銀行	7,800	3,875.00	30,225,000
山形銀行	14,900	1,856.00	27,654,400	貸付株式数 4,900株
岩手銀行	7,300	4,955.00	36,171,500
東邦銀行	133,500	536.00	71,556,000
ふくおかフィナンシャルG	92,600	4,984.00	461,518,400
スルガ銀行	63,000	1,704.00	107,352,000
八十二銀行	239,200	1,649.00	394,440,800
山梨中央銀行	14,100	3,930.00	55,413,000
大垣共立銀行	24,000	4,570.00	109,680,000
福井銀行	11,200	2,385.00	26,712,000	貸付株式数 3,800株
清水銀行	4,600	2,199.00	10,115,400
滋賀銀行	17,500	7,330.00	128,275,000
南都銀行	17,500	5,770.00	100,975,000
百五銀行	109,100	1,102.00	120,228,200
紀陽銀行	38,500	3,190.00	122,815,000
ほくほくフィナンシャルG	70,700	4,475.00	316,382,500
山陰合同銀行	72,600	1,450.00	105,270,000
百十四銀行	11,300	6,370.00	71,981,000
四国銀行	18,200	1,694.00	30,830,800	貸付株式数 7,000株
阿波銀行	17,200	4,250.00	73,100,000
大分銀行	7,300	6,170.00	45,041,000
宮崎銀行	6,800	6,070.00	41,276,000
佐賀銀行	7,300	3,800.00	27,740,000	貸付株式数 2,600株
琉球銀行	24,700	1,787.00	44,138,900
セブン銀行	363,600	298.80	108,643,680
みずほフィナンシャルG	1,645,000	5,600.00	9,212,000,000
山口フィナンシャルG	113,800	2,099.50	238,923,100
芙蓉総合リース	32,000	4,234.00	135,488,000
みずほリース	87,200	1,397.00	121,818,400
東京センチュリー	86,700	2,024.50	175,524,150
SBIホールディングス	407,400	3,282.00	1,337,086,800
日本証券金融	42,600	1,994.00	84,944,400
アイフル	192,100	538.00	103,349,800
名古屋銀行	21,700	4,430.00	96,131,000
北洋銀行	149,900	827.00	123,967,300
愛媛銀行	16,900	1,393.00	23,541,700	貸付株式数 6,500株
京葉銀行	52,100	1,604.00	83,568,400
栃木銀行	62,800	700.00	43,960,000	貸付株式数 24,200株
北日本銀行	3,700	4,230.00	15,651,000
東和銀行	22,900	1,016.00	23,266,400
リコーリース	11,000	5,780.00	63,580,000
イオンフィナンシャルサービス	66,600	1,583.00	105,427,800
ア コ ム	207,000	483.60	100,105,200
ジャックス	13,900	4,200.00	58,380,000
オ リ コ	45,400	1,051.00	47,715,400
オリックス	717,100	4,468.00	3,204,002,800
三菱HCキャピタル	581,500	1,282.50	745,773,750
ジャフコ グループ	32,100	2,375.50	76,253,550	貸付株式数 1,900株
トモニホールディングス	110,800	757.00	83,875,600
大和証券G本社	829,500	1,342.00	1,113,189,000
野村ホールディングス	1,950,800	1,271.00	2,479,466,800
岡三証券グループ	91,700	726.00	66,574,200	貸付株式数 10,000株
丸三証券	38,600	988.00	38,136,800	貸付株式数 8,300株
東洋証券	35,800	597.00	21,372,600	貸付株式数 13,800株
東海東京HD	137,700	667.00	91,845,900
水戸証券	31,800	542.00	17,235,600	貸付株式数 12,200株
いちよし証券	21,700	1,030.00	22,351,000	貸付株式数 4,800株
松井証券	79,900	811.00	64,798,900	貸付株式数 16,000株
SOMPOホールディングス	576,100	5,271.00	3,036,623,100
日本取引所グループ	644,100	1,672.00	1,076,935,200
マネックスG	122,900	698.00	85,784,200	貸付株式数 9,800株
極東証券	15,900	1,648.00	26,203,200	貸付株式数 6,200株
岩井コスモホールディング	12,100	3,130.00	37,873,000
アイザワ証券グループ	12,200	1,365.00	16,653,000	貸付株式数 5,300株
フィデアホール	12,000	1,796.00	21,552,000
池田泉州HD	160,900	771.00	124,053,900
アニコム ホールディングス	36,300	952.00	34,557,600
MS&AD	779,300	3,737.00	2,912,244,100
ソニーフィナンシャルグループ	4,062,900	161.30	655,345,770
スパークス・グループ	12,800	1,496.00	19,148,800
第一生命HLDGS	2,281,900	1,295.00	2,955,060,500
東京海上HD	1,192,600	5,899.00	7,035,147,400
イー・ギャランティ	19,000	1,844.00	35,036,000	貸付株式数 7,300株
NECキャピタルソリューション	5,700	3,960.00	22,572,000
T&Dホールディングス	287,500	3,538.00	1,017,175,000
アドバンスクリエイト	10,300	159.00	1,637,700	貸付株式数 4,100株
三井不動産	1,715,600	1,779.50	3,052,910,200
三菱地所	716,200	3,778.00	2,705,803,600
平和不動産	24,000	2,211.00	53,064,000
東京建物	110,600	3,534.00	390,860,400
京阪神ビルディング	17,200	1,900.00	32,680,000	貸付株式数 4,600株
住友不動産	164,900	7,864.00	1,296,773,600
テーオーシー	20,700	863.00	17,864,100
スターツコーポレーション	21,400	4,850.00	103,790,000
フジ住宅	14,600	794.00	11,592,400
空港施設	16,300	1,003.00	16,348,900
明和地所	9,300	1,123.00	10,443,900	貸付株式数 2,200株
ゴールドクレスト	6,300	3,320.00	20,916,000
リログループ	53,900	1,725.00	92,977,500
エスリード	5,500	6,520.00	35,860,000
日神グループHLDGS	18,600	738.00	13,726,800	貸付株式数 6,800株
エスコン	26,100	1,078.00	28,135,800	貸付株式数 8,900株
MIRARTHホールディング	74,100	377.00	27,935,700	貸付株式数 28,600株
ランド	748,700	9.00	6,738,300	貸付株式数 119,600株
カチタス	31,200	3,145.00	98,124,000	貸付株式数 7,800株
東祥	10,100	763.00	7,706,300
トーセイ	34,300	1,685.00	57,795,500
サンフロンティア不動産	17,200	2,388.00	41,073,600
グランディハウス	10,900	601.00	6,550,900
東武鉄道	124,100	2,618.00	324,893,800
相鉄ホールディングス	45,400	2,806.00	127,392,400
東急	302,700	1,825.50	552,578,850
京浜急行	133,600	1,524.50	203,673,200
小田急電鉄	178,500	1,707.00	304,699,500
京王電鉄	52,700	4,033.00	212,539,100
京成電鉄	205,000	1,291.50	264,757,500
富士急行	14,500	2,032.00	29,464,000	貸付株式数 5,600株
東日本旅客鉄道	649,600	4,100.00	2,663,360,000
西日本旅客鉄道	280,900	3,092.00	868,542,800
東海旅客鉄道	499,000	4,453.00	2,222,047,000
東京地下鉄	187,600	1,564.00	293,406,400	貸付株式数 97,400株
西武ホールディングス	128,200	4,544.00	582,540,800
鴻池運輸	20,100	3,110.00	62,511,000
西日本鉄道	34,100	2,772.50	94,542,250
ハマキョウレックス	36,900	1,798.00	66,346,200
サカイ引越センター	14,900	2,879.00	42,897,100
近鉄グループHLDGS	126,000	2,961.00	373,086,000
阪急阪神HLDGS	155,100	3,955.00	613,420,500
南海電鉄	56,200	2,907.00	163,373,400
京阪ホールディングス	61,200	3,335.00	204,102,000
神戸電鉄	3,200	2,453.00	7,849,600	貸付株式数 1,200株
名古屋鉄道	130,000	1,629.50	211,835,000	貸付株式数 51,000株
山陽電鉄	8,900	2,084.00	18,547,600	貸付株式数 3,100株
ヤマトホールディングス	142,900	2,170.50	310,164,450
山 九	26,900	8,498.00	228,596,200	貸付株式数 10,300株
丸全昭和運輸	7,300	7,950.00	58,035,000	貸付株式数 2,000株
センコーグループHLDGS	85,100	1,922.00	163,562,200
ニッコンホールディングス	50,100	3,465.00	173,596,500	貸付株式数 25,600株
福山通運	12,600	4,275.00	53,865,000
セイノーホールディングス	57,900	2,362.50	136,788,750	貸付株式数 10,700株
神奈川中央交通	3,300	3,740.00	12,342,000	貸付株式数 1,300株
AZ-COM丸和ホールディ	36,500	1,005.00	36,682,500	貸付株式数 9,800株
日本郵船	248,600	4,926.00	1,224,603,600
商船三井	223,800	4,523.00	1,012,247,400	貸付株式数 70,800株
川崎汽船	253,400	2,144.50	543,416,300
NSユナイテッド海運	7,400	6,020.00	44,548,000	貸付株式数 1,200株
飯野海運	43,200	1,381.00	59,659,200
九州旅客鉄道	88,600	4,101.00	363,348,600
SGホールディングス	197,500	1,487.00	293,682,500
NIPPON EXPRESS	126,500	3,330.00	421,245,000
日本航空	269,600	2,961.50	798,420,400
ANAホールディングス	320,000	3,022.00	967,040,000
ビーウィズ	3,100	1,567.00	4,857,700	貸付株式数 1,200株
サンウェルズ	9,300	341.00	3,171,300	貸付株式数 3,600株
TREホールディングス	27,800	1,600.00	44,480,000	貸付株式数 9,800株
人・夢・技術グループ	5,000	1,601.00	8,005,000
シルバーライフ	3,300	791.00	2,610,300	貸付株式数 1,200株
GENKY DRUGSTORES	10,900	5,120.00	55,808,000
コーア商事HLDGS	11,100	814.00	9,035,400	貸付株式数 4,100株
KPPグループホールディン	32,600	776.00	25,297,600	貸付株式数 12,800株
ブックオフGHD	9,100	1,405.00	12,785,500	貸付株式数 3,500株
ギフトホールディングス	7,100	3,265.00	23,181,500	貸付株式数 2,700株
三菱倉庫	133,500	1,182.00	157,797,000
三井倉庫HOLD	36,300	3,825.00	138,847,500
住友倉庫	34,200	3,510.00	120,042,000
渋沢倉庫	18,800	1,249.00	23,481,200	貸付株式数 7,600株
ヤマタネ	10,000	2,338.00	23,380,000	貸付株式数 3,900株
乾汽船	14,900	1,346.00	20,055,400	貸付株式数 5,700株
日本トランスシティ	29,600	1,141.00	33,773,600	貸付株式数 5,500株
中央倉庫	6,300	1,398.00	8,807,400
安田倉庫	8,000	2,235.00	17,880,000	貸付株式数 2,100株
NISSOHD	10,500	696.00	7,308,000	貸付株式数 4,100株
大栄環境	26,400	3,915.00	103,356,000	貸付株式数 1,900株
GENOVA	7,100	562.00	3,990,200	貸付株式数 1,800株
日本管財ホールディンク	12,700	2,763.00	35,090,100
上 組	51,600	5,056.00	260,889,600	貸付株式数 700株
キユーソー流通システム	6,700	2,755.00	18,458,500	貸付株式数 600株
エーアイテイー	7,400	2,111.00	15,621,400
TBSホールディングス	58,400	5,781.00	337,610,400
日本テレビHLDS	104,600	3,870.00	404,802,000	貸付株式数 40,300株
朝日放送グループHD	14,700	846.00	12,436,200	貸付株式数 5,600株
テレビ朝日HD	28,700	3,330.00	95,571,000
スカパーJSATHD	78,700	2,062.00	162,279,400
テレビ東京HD	7,300	4,710.00	34,383,000	貸付株式数 2,200株
ビジョン	24,700	1,300.00	32,110,000	貸付株式数 9,500株
U-NEXT HOLDINGS	39,700	1,937.00	76,898,900	貸付株式数 1,500株
日本通信	95,500	141.00	13,465,500	貸付株式数 36,800株
NTT	32,435,500	156.70	5,082,642,850
KDDI	1,660,100	2,712.00	4,502,191,200
ソフトバンク	18,994,100	216.70	4,116,021,470
光通信	11,700	43,600.00	510,120,000
エムティーアイ	8,000	721.00	5,768,000	貸付株式数 2,000株
GMOインターネットグループ	38,200	3,829.00	146,267,800
ファイバーゲート	4,500	659.00	2,965,500
KADOKAWA	65,600	3,121.00	204,737,600
学研ホールディングス	21,600	1,142.00	24,667,200
ゼンリン	17,700	1,038.00	18,372,600
東京電力HD	1,061,700	642.10	681,717,570	貸付株式数 255,600株
中部電力	434,000	2,341.50	1,016,211,000
関西電力	638,400	2,474.00	1,579,401,600
中国電力	204,600	982.10	200,937,660
北陸電力	120,400	958.60	115,415,440	貸付株式数 21,900株
東北電力	310,100	1,129.00	350,102,900
四国電力	109,700	1,492.50	163,727,250
九州電力	271,500	1,658.50	450,282,750
北海道電力	132,800	1,037.00	137,713,600	貸付株式数 50,300株
沖縄電力	30,100	1,059.00	31,875,900
電源開発	88,700	3,083.00	273,462,100
エフオン	8,600	346.00	2,975,600
イーレックス	24,100	618.00	14,893,800	貸付株式数 9,300株
レノバ	32,200	642.00	20,672,400	貸付株式数 12,300株
東京瓦斯	212,500	6,356.00	1,350,650,000
大阪瓦斯	210,300	5,441.00	1,144,242,300
東邦瓦斯	43,300	4,755.00	205,891,500
北海道瓦斯	35,100	741.00	26,009,100	貸付株式数 5,000株
広島ガス	25,000	368.00	9,200,000	貸付株式数 9,600株
西部ガスHLDGS	13,500	1,938.00	26,163,000
静岡ガス	26,800	1,204.00	32,267,200	貸付株式数 10,500株
メタウォーター	15,600	3,250.00	50,700,000
M&A総研ホールディング	14,300	1,102.00	15,758,600	貸付株式数 6,000株
アイネット	2,000	2,516.00	5,032,000
松 竹	6,800	11,690.00	79,492,000	貸付株式数 2,600株
東 宝	62,000	8,331.00	516,522,000
エイチ・アイ・エス	35,200	1,318.00	46,393,600	貸付株式数 14,200株
東 映	19,500	5,510.00	107,445,000
ラックランド	5,500	1,695.00	9,322,500	貸付株式数 2,100株
共立メンテナンス	45,900	2,856.00	131,090,400	貸付株式数 18,000株 (4,100株)
イチネンホールディングス	11,500	2,096.00	24,104,000
建設技術研究所	12,500	3,010.00	37,625,000
スペース	8,800	1,568.00	13,798,400
アインホールディングス	12,500	6,524.00	81,550,000
燦ホールディングス	10,100	1,391.00	14,049,100
ピー・シー・エー	7,800	1,863.00	14,531,400
スバル興業	4,100	3,110.00	12,751,000	貸付株式数 1,500株
タナベコンサルティンググル	10,100	715.00	7,221,500	貸付株式数 3,000株
ビジネスB太田昭和	4,200	3,590.00	15,078,000
ナ ガ ワ	3,200	6,090.00	19,488,000	貸付株式数 1,200株
東京都競馬	8,900	5,840.00	51,976,000	貸付株式数 3,400株
カナモト	17,100	3,865.00	66,091,500
DTS	93,900	1,228.00	115,309,200
スクウェア・エニックス・HD	194,300	2,873.00	558,223,900
シーイーシー	14,300	2,397.00	34,277,100
カプコン	234,800	3,519.00	826,261,200
ニシオホールディングス	10,000	4,490.00	44,900,000
アイ・エス・ビー	5,600	1,705.00	9,548,000	貸付株式数 1,200株
日本空港ビルデング	41,000	4,389.00	179,949,000
トランス・コスモス	15,500	3,810.00	59,055,000	貸付株式数 1,300株
乃村工藝社	52,800	1,292.00	68,217,600
SCSK	93,200	5,657.00	527,232,400
藤田観光	4,800	12,410.00	59,568,000	貸付株式数 2,000株
KNT-CTホールディングス	6,000	1,584.00	9,504,000	貸付株式数 2,300株
トーカイ	9,500	2,490.00	23,655,000
セコム	226,100	5,667.00	1,281,308,700
NSW	5,300	2,493.00	13,212,900
セントラル警備保障	5,900	2,990.00	17,641,000	貸付株式数 2,300株
アイネス	9,200	1,952.00	17,958,400
丹青社	25,600	1,556.00	39,833,600
メイテックグループホールデ	44,700	3,536.00	158,059,200
TKC	18,400	4,145.00	76,268,000
応用地質	11,000	2,728.00	30,008,000
船井総研ホールディン	24,200	2,297.00	55,587,400
NSD	41,700	3,505.00	146,158,500
コナミグループ	50,600	21,780.00	1,102,068,000
学 究 社	4,800	2,377.00	11,409,600	貸付株式数 1,800株
ナック	12,300	522.00	6,420,600	貸付株式数 4,500株
福井コンピュータHLDS	6,400	3,085.00	19,744,000	貸付株式数 3,000株
ダイセキ	23,300	3,410.00	79,453,000
ステップ	4,400	2,391.00	10,520,400
泉州電業	7,900	5,390.00	42,581,000
GENKI GLOBAL DIN	7,000	3,085.00	21,595,000	貸付株式数 2,700株
トラスコ中山	26,200	2,397.00	62,801,400
ヤマダホールディングス	383,300	497.20	190,576,760
オートバックスセブン	43,400	1,643.00	71,306,200
モリト	9,900	1,658.00	16,414,200
アークランズ	37,100	1,922.00	71,306,200	貸付株式数 14,300株
ニトリホールディングス	201,600	2,888.00	582,220,800
グルメ杵屋	10,100	953.00	9,625,300	貸付株式数 3,700株
ケーユーホールディングス	8,700	1,218.00	10,596,600
吉野家ホールディングス	45,900	3,068.00	140,821,200	貸付株式数 18,000株 (4,400株)
加藤産業	15,400	6,540.00	100,716,000
イノテック	7,800	2,010.00	15,678,000
イエローハット	31,400	1,659.00	52,092,600
松屋フーズHLDGS	5,900	6,350.00	37,465,000	貸付株式数 2,300株
JBCCホールディングス	31,300	1,639.00	51,300,700
JKホールディングス	8,200	1,261.00	10,340,200
サガミホールディングス	20,000	1,884.00	37,680,000	貸付株式数 7,600株
日 伝	6,900	2,503.00	17,270,700	貸付株式数 2,700株
ミロク情報サービス	10,000	1,882.00	18,820,000	貸付株式数 3,700株
杉本商事	10,000	1,370.00	13,700,000	貸付株式数 4,200株
因幡電機産業	65,100	2,485.00	161,773,500
王将フードサービス	25,700	3,230.00	83,011,000	貸付株式数 9,900株
ミニストップ	9,100	2,100.00	19,110,000	貸付株式数 3,500株 (1,200株)
アークス	21,000	3,440.00	72,240,000
バローホールディングス	23,800	3,435.00	81,753,000
東 テ ク	13,900	3,615.00	50,248,500
ミスミグループ本社	175,800	2,448.50	430,446,300
ベ ル ク	5,500	7,480.00	41,140,000
大 庄	8,400	1,159.00	9,735,600	貸付株式数 3,200株 (300株)
ファーストリテイリング	84,100	56,390.00	4,742,399,000
ソフトバンクグループ	566,100	16,125.00	9,128,362,500
スズケン	41,300	6,200.00	256,060,000
サンドラッグ	36,800	4,322.00	159,049,600
サックスバーホールディング	10,500	746.00	7,833,000	貸付株式数 4,500株
ジェコス	8,900	1,413.00	12,575,700
ベルーナ	30,000	988.00	29,640,000
合計			561,088,476,920

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		リクルートホールディングス 35,000株
		日 立 80,000株
		トヨタ自動車 60,000株
		三菱商事 60,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月18日現在 金 額 (円)	2025年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		1,666,500,509	2,793,512,730
コール・ローン		16,316,826,115	22,551,019,792
株式		656,595,315,530	836,211,564,442
投資証券		12,506,235,965	13,666,321,110
派生商品評価勘定		336,584,772	96,273,805
未収入金		4,596,994	5,734,980
未収配当金		523,072,149	636,323,607
差入委託証拠金		9,094,372,389	14,076,445,624
流動資産合計		697,043,504,423	890,037,196,090
資産合計		697,043,504,423	890,037,196,090
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		91,801,958	471,286,031
未払解約金		345,686,100	975,579,000
流動負債合計		437,488,058	1,446,865,031
負債合計		437,488,058	1,446,865,031
純資産の部
元本等
元本	※1	97,471,314,337	106,454,857,152
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		599,134,702,028	782,135,473,907
元本等合計		696,606,016,365	888,590,331,059
純資産合計		696,606,016,365	888,590,331,059
負債純資産合計		697,043,504,423	890,037,196,090

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1.	※1	期首	2023年12月19日	2024年12月19日
		期首元本額	79,048,744,098円	97,471,314,337円
		期中追加設定元本額	26,368,558,518円	20,270,253,876円
		期中一部解約元本額	7,945,988,279円	11,286,711,061円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	216,835,107円	182,974,748円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	1,350,771円	932,937円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	15,640,386円	10,541,563円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	3,401,571円	2,494,612円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	85,662,411円	62,418,221円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	114,845,246円	129,546,343円
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	77,052,001円	-円
		外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	8,670,747,397円	10,013,254,143円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	763,141,440円	813,719,731円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	6,049,980,216円	7,917,157,677円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	570,811,387円	606,592,478円
		D-I's 外国株式インデックス	15,964,093円	15,387,205円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	45,602,828円	44,912,318円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	9,804,220,171円	11,890,719,277円
		iFree 8資産バランス	1,523,216,776円	1,651,161,722円
		iFree 年金バランス	347,680,301円	374,685,403円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	18,710,984円	31,611,079円
		DCダイワ外国株式インデックス	51,367,234,653円	50,786,746,140円
		ダイワ・ライフ・バランス30	433,707,038円	396,086,901円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,018,865,470円	1,028,521,487円
		ダイワ・ライフ・バランス70	997,600,353円	1,026,479,439円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,098,357,050円	986,445,757円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	9,588,199円	7,992,598円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	11,192,828円	12,502,210円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	2,863,091,211円	3,443,295,255円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	1,774,665円	1,743,294円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,615,264円	3,116,189円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	13,195,933円	49,244,389円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	16,128,054円	1,214,413,934円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	40,010,033円	33,216,199円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	28,225,334円	23,760,596円
		ダイワ・バランスファンド35VA	629,488,881円	491,938,959円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	33,701,276円	26,206,283円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	122,278,441円	100,431,384円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	330,995円	637,673円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	2,357,489円	4,529,983円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	3,464,255円	7,373,476円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	136,863円	252,497円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	4,334,111円	8,230,509円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	5,039,343円	10,075,144円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	192,325円	347,811円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	3,078,619円	6,629,482円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	9,781,176円	19,239,582円
		全世界株式インデックス・ファンド(オール・カントリー)	-円	1,542,801,634円
		iFree 全世界株式インデックス(オール・カントリー)	-円	19,608,763円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,191,855,722円	1,014,633,367円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	426,013,289円	395,621,599円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	5,254,796,860円	6,466,386,278円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,267,571,895円	3,398,570,201円
		ダイワライフスタイル25	6,633,135円	5,421,479円
		ダイワライフスタイル50	31,382,448円	27,229,906円
		ダイワライフスタイル75	27,178,582円	25,211,840円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	76,831,150円	-円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	74,807,979円	61,223,038円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	73,610,332円	60,582,419円
	計		97,471,314,337円	106,454,857,152円
2.		期末日における受益権の総数	97,471,314,337口	106,454,857,152口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	2,626,177,855	△11,732,341,308
投資証券	△738,328,149	△372,280,593
合計	1,887,849,706	△12,104,621,901

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2024年12月18日現在				2025年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	27,573,598,772	-	27,491,378,576	△82,220,196	39,903,437,739	-	39,438,075,533	△465,362,206
合計	27,573,598,772	-	27,491,378,576	△82,220,196	39,903,437,739	-	39,438,075,533	△465,362,206

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2024年12月18日現在				2025年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	15,762,598,220	-	16,089,601,230	327,003,010	22,200,120,930	-	22,290,470,910	90,349,980
アメリカ・ドル	9,734,075,170	-	9,978,085,320	244,010,150	14,751,534,320	-	14,766,814,170	15,279,850
イギリス・ ポンド	1,175,821,140	-	1,207,703,580	31,882,440	1,171,879,970	-	1,183,605,000	11,725,030
オーストラリ ア・ドル	659,684,120	-	659,957,680	273,560	742,307,500	-	748,298,910	5,991,410
カナダ・ドル	1,716,631,230	-	1,725,598,000	8,966,770	2,138,022,160	-	2,164,800,000	26,777,840
スイス・フラン	1,308,759,250	-	1,326,447,430	17,688,180	1,281,153,570	-	1,291,664,220	10,510,650
ユーロ	1,167,627,310	-	1,191,809,220	24,181,910	2,115,223,410	-	2,135,288,610	20,065,200
合計	15,762,598,220	-	16,089,601,230	327,003,010	22,200,120,930	-	22,290,470,910	90,349,980

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1口当たり純資産額	7.1468円	8.3471円
(1万口当たり純資産額)	(71,468円)	(83,471円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	8,400	228.770	1,921,668.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	48,500	183.440	8,896,840.000
	FIRST SOLAR INC	7,300	254.030	1,854,419.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	12,300	198.530	2,441,919.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C	8,800	86.550	761,640.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	26,600	83.230	2,213,918.000
	ABBOTT LABORATORIES	124,566	126.710	15,783,757.860
	HOWMET AEROSPACE INC	27,383	191.190	5,235,355.770
	VERISK ANALYTICS INC	10,020	219.170	2,196,083.400
	LAS VEGAS SANDS CORP	22,000	66.490	1,462,780.000
	AMPHENOL CORP CLASS A	87,500	126.510	11,069,625.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,440	912.250	3,138,140.000
	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	37,400	66.300	2,479,620.000
	AFLAC INC	36,300	110.500	4,011,150.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	8,300	189.530	1,573,099.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	11,600	136.410	1,582,356.000
	ADOBE INC	29,960	354.660	10,625,613.600
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11,600	79.010	916,516.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,700	207.870	1,600,599.000
	GARMIN LTD	11,700	201.470	2,357,199.000
	AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	15,940	246.380	3,927,297.200
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	45,400	199.890	9,075,006.000
	WR BERKLEY CORP	21,713	69.110	1,500,585.430
	AUTOZONE INC	1,200	3,393.350	4,072,020.000
	DOLLAR TREE INC	13,971	128.350	1,793,177.850
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	85,100	30.060	2,558,106.000
	D R HORTON INC	19,216	152.000	2,920,832.000
	AUTODESK INC	15,260	292.970	4,470,722.200
	MOODYS CORP	11,580	499.020	5,778,651.600
	DEVON ENERGY CORP	43,200	36.950	1,596,240.000
	ATMOS ENERGY CORP	11,500	169.170	1,945,455.000
	ALLIANT ENERGY CORP	18,400	65.480	1,204,832.000
	CITIGROUP INC	131,773	111.460	14,687,418.580
	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	29,020	265.470	7,703,939.400
	AMERICAN ELECTRIC POWER INC	38,300	114.710	4,393,393.000
	DOMINOS PIZZA INC	2,290	438.420	1,003,981.800
	DANAHER CORP	46,150	222.630	10,274,374.500
	FORTIVE CORP	24,000	55.240	1,325,760.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	41,000	160.860	6,595,260.000
	ARCHER DANIELS MIDLAND	34,400	58.560	2,014,464.000
	APPLE INC	1,062,400	271.840	288,802,816.000
	BOEING	54,200	206.330	11,183,086.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	11,215	167.110	1,874,138.650
	BECTON DICKINSON	20,499	195.360	4,004,684.640
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,700	181.360	1,577,832.000
	NISOURCE INC	33,700	41.250	1,390,125.000
	CH ROBINSON WORLDWIDE INC	8,500	160.100	1,360,850.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	50,471	113.560	5,731,486.760
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	301,904	40.880	12,341,835.520
	BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	98,770	504.270	49,806,747.900
	TRUIST FINANCIAL CORP	92,417	50.150	4,634,712.550
	BLACKSTONE INC	52,800	153.190	8,088,432.000
	BRISTOL MYERS SQUIBB	145,800	53.550	7,807,590.000
	JPMORGAN CHASE	196,830	314.980	61,997,513.400
	T ROWE PRICE GROUP INC	15,600	103.900	1,620,840.000
	BROWN FORMAN CORP CLASS B	12,912	28.840	372,382.080
	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	19,540	313.020	6,116,410.800
	AMERIPRISE FINANCE INC	6,760	487.500	3,295,500.000
	DOLLAR GENERAL CORP	15,800	136.970	2,164,126.000
	SERVICENOW INC	14,900	782.390	11,657,611.000
	CATERPILLAR INC	33,560	561.890	18,857,028.400
	BROWN & BROWN INC	20,700	80.620	1,668,834.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	19,900	39.010	776,299.000
	CMS ENERGY CORP	21,400	70.260	1,503,564.000
	DELTA AIR LINES INC	11,600	69.720	808,752.000
	CORNING INC	58,300	85.420	4,979,986.000
	CISCO SYSTEMS INC	283,050	76.000	21,511,800.000
	MORGAN STANLEY	85,652	174.800	14,971,969.600
	DECKERS OUTDOOR CORP	10,600	102.390	1,085,334.000
	MSCI INC	5,540	560.970	3,107,773.800
	FAIR ISAAC CORP	1,710	1,755.020	3,001,084.200
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,260	487.470	1,101,682.200
	SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	15,700	86.760	1,362,132.000
	BROADCOM INC	321,300	326.020	104,750,226.000
	UNITED THERAPEUTICS CORP	3,060	510.940	1,563,476.400
	CNH INDUSTRIAL N.V. NV	61,700	9.580	591,086.000
	DICKS SPORTING INC	4,800	207.960	998,208.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	9,400	392.100	3,685,740.000
	DTE ENERGY	14,900	128.890	1,920,461.000
	CENTENE CORP	35,107	38.870	1,364,609.090
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	7,500	252.260	1,891,950.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	30,900	58.610	1,811,049.000
	ARTHUR J GALLAGHER	18,380	250.900	4,611,542.000
	GARTNER INC	5,450	251.290	1,369,530.500
	DOMINION ENERGY INC	61,141	60.110	3,675,185.510
	MONSTER BEVERAGE CORP	52,400	74.335	3,895,154.000
	DEERE	18,400	481.000	8,850,400.000
	QUANTA SERVICES INC	10,700	414.250	4,432,475.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	17,284	82.220	1,421,090.480
	BURLINGTON STORES INC	4,500	268.180	1,206,810.000
	NASDAQ INC	32,900	93.710	3,083,059.000
	TARGA RESOURCES CORP	15,400	182.370	2,808,498.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,800	137.970	662,256.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	25,800	100.210	2,585,418.000
	JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	5,500	194.100	1,067,550.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	5,180	269.130	1,394,093.400
	VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	11,160	215.460	2,404,533.600
	CARLISLE COMPANIES INC	3,020	330.390	997,777.800
	IDEX CORP	5,400	176.330	952,182.000
	COLGATE-PALMOLIVE	55,000	79.730	4,385,150.000
	ROLLINS INC	20,607	60.240	1,241,365.680
	AECOM	9,400	96.690	908,886.000
	WATSCO INC	2,460	346.230	851,725.800
	GRACO INC	11,900	83.160	989,604.000
	AMETEK INC	16,500	199.900	3,298,350.000
	CHURCH AND DWIGHT INC	17,400	86.520	1,505,448.000
	HEICO CORP	3,200	306.890	982,048.000
	LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS	18,200	43.760	796,432.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	3,060	451.260	1,380,855.600
	COSTCO WHOLESALE CORP	31,720	862.650	27,363,258.000
	RPM INTERNATIONAL INC	9,100	108.120	983,892.000
	RELIANCE INC	3,800	297.710	1,131,298.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	96,000	37.000	3,552,000.000
	COMFORT SYSTEMS USA INC	2,600	883.790	2,297,854.000
	CUMMINS INC	9,880	497.440	4,914,707.200
	CDW CORP	9,400	143.690	1,350,686.000
	COSTAR GROUP INC	30,300	64.830	1,964,349.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	13,500	155.730	2,102,355.000
	INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	31,900	62.450	1,992,155.000
	MERCADOLIBRE INC	3,260	1,916.280	6,247,072.800
	JACK HENRY AND ASSOCIATES INC	5,200	188.090	978,068.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	16,816	293.000	4,927,088.000
	DEXCOM INC	28,100	65.750	1,847,575.000
	NORDSON CORP	3,790	238.070	902,285.300
	COPART INC	65,800	39.110	2,573,438.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	13,500	154.070	2,079,945.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	5,740	355.720	2,041,832.800
	TRANSDIGM GROUP INC	4,020	1,261.640	5,071,792.800
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	7,100	141.700	1,006,070.000
	KINDER MORGAN INC	143,181	26.650	3,815,773.650
	HCA HEALTHCARE INC	11,680	471.850	5,511,208.000
	COTERRA ENERGY INC	54,600	25.920	1,415,232.000
	T MOBILE US INC	36,227	199.380	7,222,939.260
	ZILLOW GROUP INC CLASS C	12,050	68.770	828,678.500
	EMCOR GROUP INC	3,200	596.470	1,908,704.000
	COCA-COLA	292,850	70.670	20,695,709.500
	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15,400	92.170	1,419,418.000
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN	9,650	149.750	1,445,087.500
	CSX CORP	133,500	36.500	4,872,750.000
	EXPEDIA GROUP INC	8,525	282.820	2,411,040.500
	AMAZON COM INC	687,400	221.270	152,100,998.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	42,000	84.840	3,563,280.000
	EXXON MOBIL CORP	305,209	117.410	35,834,588.690
	EVEREST GROUP LTD	3,000	328.630	985,890.000
	EOG RESOURCES INC	39,100	104.740	4,095,334.000
	EQT CORP	44,800	54.360	2,435,328.000
	FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS	640	2,111.590	1,351,417.600
	CENCORA INC	13,200	342.960	4,527,072.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	20,300	136.660	2,774,198.000
	FORD MOTOR	279,923	13.310	3,725,775.130
	ENTEGRIS INC	10,900	85.030	926,827.000
	STRATEGY INC CLASS A	18,700	160.380	2,999,106.000
	AERCAP HOLDINGS NV	13,100	140.950	1,846,445.000
	FORTINET INC	46,600	79.380	3,699,108.000
	MARKEL GROUP INC	910	2,151.090	1,957,491.900
	NEXTERA ENERGY INC	147,480	80.290	11,841,169.200
	FREEPORT MCMORAN INC	102,808	47.820	4,916,278.560
	INSULET CORP	5,040	289.570	1,459,432.800
	US BANCORP	111,400	53.740	5,986,636.000
	UNITED RENTALS INC	4,600	792.540	3,645,684.000
	F5 INC	4,100	256.070	1,049,887.000
	SUPER MICRO COMPUTER INC	38,400	29.840	1,145,856.000
	FASTENAL	82,200	41.870	3,441,714.000
	FISERV INC	39,133	68.330	2,673,957.890
	GE AEROSPACE	75,906	292.180	22,178,215.080
	AXON ENTERPRISE INC	5,340	550.000	2,937,000.000
	INSMED INC	15,700	198.460	3,115,822.000
	GENERAL MOTORS	68,100	80.510	5,482,731.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	16,380	336.410	5,510,395.800
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	21,690	872.330	18,920,837.700
	ALPHABET INC CLASS A	416,500	296.720	123,583,880.000
	ALPHABET INC CLASS C	349,940	298.060	104,303,116.400
	GENERAL MILLS INC	38,300	48.610	1,861,763.000
	FIRSTENERGY CORP	39,318	44.500	1,749,651.000
	GENUINE PARTS	10,050	128.060	1,287,003.000
	FIFTH THIRD BANCORP	47,100	47.750	2,249,025.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	13,410	278.720	3,737,635.200
	HALLIBURTON	60,700	27.740	1,683,818.000
	HOME DEPOT INC	71,290	356.750	25,432,707.500
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	112,800	17.750	2,002,200.000
	HERSHEY FOODS	10,600	188.940	2,002,764.000
	HUMANA INC	8,600	260.280	2,238,408.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	18,000	223.230	4,018,140.000
	HP INC	66,900	24.430	1,634,367.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	94,500	24.020	2,269,890.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	26,700	95.890	2,560,263.000
	KRAFT HEINZ	63,603	24.750	1,574,174.250
	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	66,720	303.320	20,237,510.400
	HUBBELL INC	3,800	429.680	1,632,784.000
	INTERNATIONAL PAPER	35,900	38.690	1,388,971.000
	ZOETIS INC CLASS A	31,700	122.250	3,875,325.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	15,919	382.300	6,085,833.700
	CHENIERE ENERGY INC	15,700	190.350	2,988,495.000
	HYATT HOTELS CORP CLASS A	3,000	164.280	492,840.000
	ALLEGION PLC	6,050	160.710	972,295.500
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	7,900	103.510	817,729.000
	WASTE CONNECTIONS INC	18,437	176.000	3,244,912.000
	JM SMUCKER	7,600	100.390	762,964.000
	JOHNSON & JOHNSON	172,500	210.330	36,281,925.000
	NEBIUS NV CLASS A	15,700	75.450	1,184,565.000
	ABBVIE INC	126,472	224.310	28,368,934.320
	HOLOGIC INC	15,800	74.930	1,183,894.000
	KIMBERLY CLARK CORP	23,800	102.940	2,449,972.000
	KROGER	45,100	63.810	2,877,831.000
	KLA CORP	9,440	1,172.020	11,063,868.800
	LOCKHEED MARTIN CORP	15,060	474.790	7,150,337.400
	CORPAY INC	4,800	308.580	1,481,184.000
	LOWES COMPANIES INC	40,160	247.960	9,958,073.600
	ELI LILLY	57,605	1,041.790	60,012,312.950
	LAM RESEARCH CORP	90,200	154.980	13,979,196.000
	LOEWS CORP	12,600	106.040	1,336,104.000
	MCDONALDS CORP	51,090	318.690	16,281,872.100
	3M	38,090	162.170	6,177,055.300
	META PLATFORMS INC CLASS A	155,360	649.500	100,906,320.000
	S&P GLOBAL INC	22,359	510.590	11,416,281.810
	MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	4,340	619.010	2,686,503.400
	PHILLIPS	28,900	131.990	3,814,511.000
	ATLASSIAN CORP CLASS A	11,900	161.980	1,927,562.000
	MCCORMICK & CO NON-VOTING INC	18,100	68.650	1,242,565.000
	METLIFE INC	40,500	82.530	3,342,465.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	61,700	81.700	5,040,890.000
	ARISTA NETWORKS INC	76,500	122.360	9,360,540.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	11,918	374.490	4,463,171.820
	METTLER TOLEDO INC	1,470	1,384.680	2,035,479.600
	BAKER HUGHES CLASS A	70,623	45.290	3,198,515.670
	ROCKWELL AUTOMATION INC	8,040	389.540	3,131,901.600
	MERCK & CO INC	178,821	99.180	17,735,466.780
	DUPONT DE NEMOURS INC	29,951	40.600	1,216,010.600
	MASCO CORP	14,900	65.110	970,139.000
	M&T BANK CORP	11,199	206.120	2,308,337.880
	MARSH & MCLENNAN INC	35,170	186.360	6,554,281.200
	HEICO CORP CLASS A	5,420	240.290	1,302,371.800
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	16,502	310.070	5,116,775.140
	WORKDAY INC CLASS A	15,500	216.000	3,348,000.000
	BLOCK INC CLASS A	39,212	63.770	2,500,549.240
	TRANSUNION	13,800	84.750	1,169,550.000
	VISTRA CORP	24,300	159.970	3,887,271.000
	NETAPP INC	14,300	110.960	1,586,728.000
	NIKE INC CLASS B	85,200	65.690	5,596,788.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	16,100	294.430	4,740,323.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	38,600	63.990	2,470,014.000
	RAYMOND JAMES INC	13,605	161.010	2,190,541.050
	NORTHROP GRUMMAN CORP	9,740	564.190	5,495,210.600
	NEWMONT	78,711	99.450	7,827,808.950
	MCKESSON CORP	8,940	806.520	7,210,288.800
	XYLEM INC	17,400	136.880	2,381,712.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	111,500	158.610	17,685,015.000
	NUCOR CORP	16,400	160.690	2,635,316.000
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	11,600	566.230	6,568,268.000
	GODADDY INC CLASS A	9,900	125.600	1,243,440.000
	EVERGY INC	16,550	73.590	1,217,914.500
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	52,924	40.630	2,150,302.120
	ERIE INDEMNITY CLASS A	1,850	288.810	534,298.500
	OKTA INC CLASS A	12,100	88.420	1,069,882.000
	WIX.COM LTD	4,110	104.040	427,604.400
	EQUITABLE HOLDINGS INC	21,300	48.160	1,025,808.000
	KKR AND CO INC	44,700	132.150	5,907,105.000
	PAYCHEX INC	23,200	116.700	2,707,440.000
	O REILLY AUTOMOTIVE INC	60,700	92.850	5,635,995.000
	ALTRIA GROUP INC	120,300	59.180	7,119,354.000
	PG&E CORP	157,400	15.680	2,468,032.000
	PFIZER INC	407,113	25.040	10,194,109.520
	CIGNA	19,140	273.840	5,241,297.600
	DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C	23,201	127.890	2,967,175.890
	XCEL ENERGY INC	42,400	73.140	3,101,136.000
	STERIS	7,100	251.670	1,786,857.000
	SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	28,400	118.950	3,378,180.000
	FOX CORP CLASS B	11,033	63.120	696,402.960
	FOX CORP CLASS A	15,099	71.170	1,074,595.830
	STRYKER CORP	24,640	352.580	8,687,571.200
	DOW INC	50,818	23.070	1,172,371.260
	TRADEWEB MARKETS INC CLASS A	8,300	104.650	868,595.000
	ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	18,200	88.750	1,615,250.000
	PARKER-HANNIFIN CORP	9,020	863.190	7,785,973.800
	UBER TECHNOLOGIES INC	141,800	79.140	11,222,052.000
	PROCTER & GAMBLE	167,567	147.810	24,768,078.270
	EXELON CORP	72,322	44.220	3,198,078.840
	INGERSOLL RAND INC	28,508	78.120	2,227,044.960
	NVR INC	190	7,472.550	1,419,784.500
	CONOCOPHILLIPS	89,403	94.960	8,489,708.880
	TWILIO INC CLASS A	11,000	139.220	1,531,420.000
	DOCUSIGN INC	14,300	67.790	969,397.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,600	166.970	601,092.000
	PURE STORAGE INC CLASS A	22,400	66.320	1,485,568.000
	PEPSICO INC	97,900	150.080	14,692,832.000
	CYBER ARK SOFTWARE LTD	3,760	443.110	1,666,093.600
	MONGODB INC CLASS A	5,840	412.350	2,408,124.000
	SNAP INC CLASS A	77,100	7.500	578,250.000
	CORTEVA INC	48,568	66.430	3,226,372.240
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	25,200	115.680	2,915,136.000
	AMCOR PLC	165,300	8.370	1,383,561.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A	17,960	470.020	8,441,559.200
	AMERICAN WATER WORKS INC	14,000	134.010	1,876,140.000
	ACCENTURE PLC CLASS A	44,400	273.740	12,154,056.000
	PENTAIR PLC	11,675	103.660	1,210,230.500
	QUALCOMM INC	76,800	172.340	13,235,712.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	15,900	89.370	1,420,983.000
	DATADOG INC CLASS A	22,000	136.710	3,007,620.000
	PINTEREST INC CLASS A	43,000	25.880	1,112,840.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS INC	7,420	749.790	5,563,441.800
	REPUBLIC SERVICES INC	15,600	214.730	3,349,788.000
	BOOKING HOLDINGS INC	2,320	5,340.980	12,391,073.600
	ROSS STORES INC	23,300	182.740	4,257,842.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	6,430	202.330	1,300,981.900
	RESMED INC	10,400	245.940	2,557,776.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	8,030	179.100	1,438,173.000
	HUBSPOT INC	3,620	387.580	1,403,039.600
	CARRIER GLOBAL CORP	54,787	52.400	2,870,838.800
	OTIS WORLDWIDE CORP	28,138	89.000	2,504,282.000
	CARLYLE GROUP INC	16,600	58.020	963,132.000
	DYNATRACE INC	21,600	43.910	948,456.000
	TRADE DESK INC CLASS A	31,900	37.170	1,185,723.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	63,485	27.570	1,750,281.450
	ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	29,500	38.310	1,130,145.000
	CHEVRON CORP	138,018	149.520	20,636,451.360
	ZSCALER INC	7,360	226.430	1,666,524.800
	EDISON INTERNATIONAL	27,600	59.540	1,643,304.000
	TESLA INC	202,190	467.260	94,475,299.400
	BLOOM ENERGY CLASS A CORP	16,500	76.970	1,270,005.000
	SNOWFLAKE INC	23,100	216.290	4,996,299.000
	GEN DIGITAL INC	37,200	27.895	1,037,694.000
	SYNOPSYS INC	13,299	453.070	6,025,377.930
	CARVANA CLASS A	9,400	446.230	4,194,562.000
	CLOUDFLARE INC CLASS A	22,400	191.430	4,288,032.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A	6,305	209.660	1,321,906.300
	DOORDASH INC CLASS A	27,430	221.300	6,070,259.000
	ROBLOX CORP CLASS A	41,700	85.910	3,582,447.000
	AIRBNB INC CLASS A	30,700	133.780	4,107,046.000
	CBRE GROUP INC CLASS A	21,300	160.010	3,408,213.000
	SOUTHERN	78,800	87.030	6,857,964.000
	SYSCO CORP	34,200	75.750	2,590,650.000
	TRAVELERS COMPANIES INC	16,123	291.270	4,696,146.210
	FUTU HOLDINGS ADR LTD	4,200	160.330	673,386.000
	STEEL DYNAMICS INC	10,050	172.740	1,736,037.000
	SLB NV	106,852	38.530	4,117,007.560
	AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A	19,400	72.040	1,397,576.000
	AT&T INC	511,891	24.360	12,469,664.760
	ON SEMICONDUCTOR CORP	29,300	53.330	1,562,569.000
	SHERWIN WILLIAMS	16,960	327.950	5,562,032.000
	SEMPRA	46,700	86.780	4,052,626.000
	BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B	11,400	40.080	456,912.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	163,000	177.290	28,898,270.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	15,250	277.650	4,234,162.500
	COINBASE GLOBAL INC CLASS A	14,680	244.190	3,584,709.200
	TEXAS INSTRUMENT INC	65,100	174.490	11,359,299.000
	SALESFORCE INC	68,166	258.140	17,596,371.240
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	31,309	146.400	4,583,637.600
	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	46,834	116.380	5,450,540.920
	TERADYNE INC	11,400	185.210	2,111,394.000
	UNION PACIFIC CORP	42,480	236.740	10,056,715.200
	MARATHON PETROLEUM CORP	21,788	174.500	3,802,006.000
	RTX CORP	95,879	177.200	16,989,758.800
	UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	52,700	100.960	5,320,592.000
	IQVIA HOLDINGS INC	12,204	221.430	2,702,331.720
	AMEREN CORP	19,300	98.530	1,901,629.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	64,826	331.630	21,498,246.380
	APPLOVIN CORP CLASS A	16,540	657.130	10,868,930.200
	TOAST INC CLASS A	32,900	35.500	1,167,950.000
	VERISIGN INC	6,000	243.120	1,458,720.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A	56,300	17.630	992,569.000
	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A	52,700	115.800	6,102,660.000
	VALERO ENERGY CORP	22,242	162.910	3,623,444.220
	SOFI TECHNOLOGIES INC	85,900	25.270	2,170,693.000
	ULTA BEAUTY INC	3,200	585.980	1,875,136.000
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	18,488	55.900	1,033,479.200
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS	4,030	224.900	906,347.000
	ELEVANCE HEALTH INC	16,120	345.960	5,576,875.200
	WALT DISNEY	128,662	110.630	14,233,877.060
	WELLS FARGO	229,322	92.590	21,232,923.980
	WASTE MANAGEMENT INC	28,800	219.770	6,329,376.000
	WILLIAMS INC	87,400	58.840	5,142,616.000
	TRACTOR SUPPLY	37,900	53.490	2,027,271.000
	WALMART INC	314,000	115.660	36,317,240.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	14,200	91.560	1,300,152.000
	GRAB HOLDINGS LTD CLASS A	176,000	4.870	857,120.000
	WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	12,211	212.080	2,589,708.880
	TJX INC	79,700	155.660	12,406,102.000
	WATERS CORP	4,280	377.120	1,614,073.600
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	5,700	110.270	628,539.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A	3,600	254.270	915,372.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,943	329.840	2,290,079.120
	WILLIAMS SONOMA INC	8,700	185.690	1,615,503.000
	WESTERN DIGITAL CORP	24,800	166.260	4,123,248.000
	WEC ENERGY GROUP INC	23,100	104.760	2,419,956.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN	35,700	79.910	2,852,787.000
	VISA INC CLASS A	121,590	344.410	41,876,811.900
	PPL CORP	53,000	34.340	1,820,020.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP	22,364	340.970	7,625,453.080
	PULTEGROUP INC	14,150	122.800	1,737,620.000
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	168,353	28.210	4,749,238.130
	PPG INDUSTRIES INC	16,100	103.720	1,669,892.000
	NORTHERN TRUST CORP	13,800	137.780	1,901,364.000
	NVIDIA CORP	1,739,700	170.940	297,384,318.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	28,213	210.300	5,933,193.900
	DRAFTKINGS INC CLASS A	32,000	34.050	1,089,600.000
	TYSON FOODS INC CLASS A	20,500	58.500	1,199,250.000
	NETFLIX INC	304,710	94.790	28,883,460.900
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	27,060	562.560	15,222,873.600
	NRG ENERGY INC	13,750	149.480	2,055,350.000
	TEXTRON INC	12,800	87.440	1,119,232.000
	NEWS CORP CLASS A	26,887	26.030	699,868.610
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,410	883.000	1,245,030.000
	OMNICOM GROUP INC	23,100	82.700	1,910,370.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	8,620	132.380	1,141,115.600
	ORACLE CORP	122,533	178.460	21,867,239.180
	MASTERCARD INC CLASS A	61,060	565.470	34,527,598.200
	ONEOK INC	45,100	73.050	3,294,555.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	7,720	452.240	3,491,292.800
	ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	15,500	168.510	2,611,905.000
	EXPAND ENERGY CORP	17,100	109.540	1,873,134.000
	F&G ANNUITIES AND LIFE INC	1,109	32.830	36,408.470
	YUM BRANDS INC	19,900	153.140	3,047,486.000
	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	13,200	240.550	3,175,260.000
	BANK OF AMERICA CORP	503,601	54.550	27,471,434.550
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,360	502.820	1,689,475.200
	AMERICAN EXPRESS	39,840	375.610	14,964,302.400
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	32,735	82.380	2,696,709.300
	LINDE PLC	33,566	422.340	14,176,264.440
	ANALOG DEVICES INC	35,191	271.040	9,538,168.640
	MONDAYCOM LTD	3,200	144.670	462,944.000
	ADVANCED MICRO DEVICES INC	116,227	198.110	23,025,730.970
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	20,500	30.520	625,660.000
	NATERA INC	9,300	225.490	2,097,057.000
	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C	15,200	96.890	1,472,728.000
	KENVUE INC	137,400	17.280	2,374,272.000
	VERALTO CORP	17,816	100.050	1,782,490.800
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	39,572	86.140	3,408,732.080
	BUNGE GLOBAL SA	9,900	92.910	919,809.000
	VERTIV HOLDINGS CLASS A	26,000	149.830	3,895,580.000
	NUTANIX INC CLASS A	18,300	50.200	918,660.000
	ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD	18,500	284.880	5,270,280.000
	AVERY DENNISON CORP	5,630	183.860	1,035,131.800
	COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	35,000	83.630	2,927,050.000
	EMERSON ELECTRIC	40,300	131.640	5,305,092.000
	AON PLC	14,700	352.030	5,174,841.000
	AMGEN INC	38,560	326.010	12,570,945.600
	SAMSARA INC CLASS A	25,100	38.230	959,573.000
	TAPESTRY INC	15,000	122.190	1,832,850.000
	EATON PLC	27,876	315.820	8,803,798.320
	COOPER INC	14,100	82.480	1,162,968.000
	CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	10,600	139.720	1,481,032.000
	APPLIED MATERIAL INC	57,000	248.270	14,151,390.000
	CME GROUP INC CLASS A	25,820	273.740	7,067,966.800
	ECOLAB INC	18,280	261.890	4,787,349.200
	EQUIFAX INC	8,880	218.140	1,937,083.200
	GILEAD SCIENCES INC	88,800	121.360	10,776,768.000
	KEURIG DR PEPPER INC	92,400	28.050	2,591,820.000
	HORMEL FOODS CORP	21,700	23.990	520,583.000
	STATE STREET CORP	20,313	127.360	2,587,063.680
	ECHOSTAR CORP CLASS A	10,400	100.890	1,049,256.000
	SOLVENTUM CORP	11,072	79.950	885,206.400
	GE VERNOVA INC	19,486	614.190	11,968,106.340
	CHARLES SCHWAB CORP	123,540	96.610	11,935,199.400
	CRH PUBLIC LIMITED PLC	48,200	123.050	5,931,010.000
	LABCORP HOLDINGS INC	6,000	255.810	1,534,860.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	36,200	19.290	698,298.000
	SMURFIT WESTROCK PLC	37,400	38.020	1,421,948.000
	FERGUSON ENTERPRISES INC	14,000	225.000	3,150,000.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,900	217.720	2,590,868.000
	REDDIT INC CLASS A	7,200	227.340	1,636,848.000
	TE CONNECTIVITY PLC	21,195	222.730	4,720,762.350
	BLACKROCK INC	10,540	1,065.000	11,225,100.000
	ASTERA LABS INC	9,900	140.240	1,388,376.000
	ROCKET COMPANIES INC CLASS A	65,705	18.160	1,193,202.800
	CARDINAL HEALTH INC	17,000	198.440	3,373,480.000
	APTIV PLC	15,600	76.750	1,197,300.000
	FEDEX CORP	16,000	282.210	4,515,360.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	45,774	239.500	10,962,873.000
	FLEX LTD	27,800	62.850	1,747,230.000
	ROCKET LAB CORP	31,500	53.960	1,699,740.000
	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	18,413	65.620	1,208,261.060
	CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	11,600	134.130	1,555,908.000
	INTEL CORPORATION CORP	324,000	36.050	11,680,200.000
	COREWEAVE INC CLASS A	12,800	64.550	826,240.000
	QNITY ELECTRONICS INC	14,975	76.260	1,141,993.500
	OKLO INC CLASS A	8,200	75.940	622,708.000
	IONQ INC	21,900	45.850	1,004,115.000
	AMRIZE AG	36,900	53.540	1,975,626.000
	HARTFORD INSURANCE GROUP INC	20,150	138.360	2,787,954.000
	ILLINOIS TOOL INC	19,860	252.400	5,012,664.000
	ILLUMINA INC	11,000	129.560	1,425,160.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	25,700	556.860	14,311,302.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	6,450	187.340	1,208,343.000
	SNAP ON INC	3,740	346.050	1,294,227.000
	CIENA CORP	10,500	203.900	2,140,950.000
	DUKE ENERGY CORP	55,728	117.430	6,544,139.040
	TARGET CORP	32,500	98.600	3,204,500.000
	DOVER CORP	9,800	196.150	1,922,270.000
	WW GRAINGER INC	3,220	1,020.050	3,284,561.000
	JABIL INC	7,700	216.300	1,665,510.000
	CINTAS CORP	25,900	187.370	4,852,883.000
	CLOROX	8,600	101.520	873,072.000
	ENTERGY CORP	32,000	91.830	2,938,560.000
	MICROSOFT CORP	505,660	476.120	240,754,839.200
	INCYTE CORP	11,900	97.630	1,161,797.000
	CVS HEALTH CORP	90,769	77.880	7,069,089.720
	MEDTRONIC PLC	91,898	98.300	9,033,573.400
	MICRON TECHNOLOGY INC	80,400	225.520	18,131,808.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	46,700	38.310	1,789,077.000
	KEYCORP	66,700	20.800	1,387,360.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	92,711	53.820	4,989,706.020
	CHUBB LTD	27,139	312.960	8,493,421.440
	ALLSTATE CORP	18,900	209.080	3,951,612.000
	EBAY INC	32,600	82.710	2,696,346.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	65,050	60.180	3,914,709.000
	ESTEE LAUDER INC CLASS A	16,800	105.300	1,769,040.000
	TRIMBLE INC	16,900	78.890	1,333,241.000
	LENNAR A CORP CLASS A	16,100	112.230	1,806,903.000
	PROGRESSIVE CORP	42,000	227.270	9,545,340.000
	PACCAR INC	37,555	111.630	4,192,264.650
	BIOGEN INC	10,500	172.100	1,807,050.000
	IDEXX LABORATORIES INC	5,740	695.600	3,992,744.000
	STARBUCKS CORP	81,400	85.210	6,936,094.000
	PTC INC	8,600	175.310	1,507,666.000
	EVERSOURCE ENERGY	26,600	67.280	1,789,648.000
	INTUIT INC	19,960	660.780	13,189,168.800
	BEST BUY INC	14,250	71.450	1,018,162.500
	BALL CORP	18,604	52.070	968,710.280
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	106,097	94.480	10,024,044.560
	ELECTRONIC ARTS INC	17,000	203.630	3,461,710.000
	VULCAN MATERIALS	9,400	285.410	2,682,854.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	18,360	449.520	8,253,187.200
	CARNIVAL CORP	75,200	28.030	2,107,856.000
	COMCAST CORP CLASS A	263,590	30.320	7,992,048.800
	JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	11,900	68.010	809,319.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	79,800	7.030	560,994.000
アメリカ・ドル 小計				4,139,076,705.940
				(644,081,726,212)
イギリス・ポンド	SHELL PLC	402,861	26.575	10,706,031.070
	HALEON PLC	617,607	3.693	2,280,822.650
	WISE PLC CLASS A	46,438	8.840	410,511.920
	MAGNUM ICE CREAM COMPANY NPV	34,146	11.965	408,556.890
	BP PLC	1,094,922	4.255	4,659,440.570
	UNILEVER PLC	151,763	48.815	7,408,310.840
	BARCLAYS PLC	971,758	4.581	4,452,109.270
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	585,870	11.020	6,456,287.400
	MARKS AND SPENCER GROUP PLC	141,556	3.278	464,020.560
	PRUDENTIAL PLC	178,394	11.200	1,998,012.800
	NATWEST GROUP PLC	559,164	6.378	3,566,347.990
	BAE SYSTEMS PLC	209,192	16.810	3,516,517.520
	AVIVA PLC	212,860	6.680	1,421,904.800
	GLAXOSMITHKLINE	282,935	18.335	5,187,613.220
	INFORMA PLC	89,236	8.682	774,746.950
	MELROSE INDUSTRIES PLC	86,323	5.506	475,294.430
	AUTO TRADER GROUP PLC	59,528	6.132	365,025.690
	DCC PLC	6,761	49.240	332,911.640
	SPIRAX GROUP PLC	5,007	66.550	333,215.850
	HALMA PLC	26,434	35.020	925,718.680
	ENTAIN PLC	41,144	7.482	307,839.400
	JD SPORTS FASHION PLC	172,738	0.846	146,205.440
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	47,535	7.190	341,776.650
	M&G PLC	159,248	2.782	443,027.930
	ENDEAVOUR MINING	14,343	37.160	532,985.880
	RELX PLC	127,037	30.430	3,865,735.910
	DIAGEO PLC	155,023	16.795	2,603,611.280
	RIO TINTO PLC	78,592	57.530	4,521,397.760
	STANDARD CHARTERED PLC	135,683	17.630	2,392,091.290
	TESCO PLC	450,719	4.389	1,978,205.690
	FRESNILLO PLC	15,329	29.520	452,512.080
	SMITH AND NEPHEW PLC	56,010	12.230	685,002.300
	GLENCORE PLC	699,723	3.789	2,651,600.300
	SMITHS GROUP PLC	22,378	23.320	521,854.960
	PEARSON PLC	40,375	10.490	423,533.750
	SAINSBURY(J) PLC	116,988	3.238	378,807.140
	NEXT PLC	8,027	134.200	1,077,223.400
	WHITBREAD PLC	11,775	24.450	287,898.750
	BUNZL	22,170	21.760	482,419.200
	VODAFONE GROUP PLC	1,336,897	0.956	1,278,875.670
	KINGFISHER PLC	118,387	3.105	367,591.630
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	47,528	12.030	571,761.840
	SEVERN TRENT PLC	18,885	27.690	522,925.650
	RENTOKIL INITIAL PLC	173,687	4.327	751,543.640
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	46,989	60.000	2,819,340.000
	SCHRODERS PLC	50,139	3.920	196,544.880
	SSE PLC	77,150	21.560	1,663,354.000
	BARRATT REDROW PLC	92,981	3.750	348,678.750
	ASTRAZENECA PLC	107,972	135.540	14,634,524.880
	LEGAL AND GENERAL GROUP PLC	397,269	2.533	1,006,282.370
	3I GROUP PLC	69,256	32.130	2,225,195.280
	ASHTEAD GROUP PLC	29,268	52.920	1,548,862.560
	THE SAGE GROUP PLC	66,433	10.860	721,462.380
	NATIONAL GRID PLC	345,729	11.445	3,956,868.400
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	4,117,646	0.959	3,950,469.570
	IMPERIAL BRANDS PLC	53,266	31.810	1,694,391.460
	CENTRICA PLC	333,159	1.661	553,543.670
	BRITISH AMERICAN TOBACCO	152,653	42.820	6,536,601.460
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	22,010	21.190	466,391.900
	HSBC HOLDINGS PLC	1,198,375	11.418	13,683,045.750
	ANGLO AMERICAN PLC	77,924	28.900	2,252,003.600
	COMPASS GROUP PLC	118,188	23.650	2,795,146.200
	BT GROUP PLC	411,207	1.851	761,144.150
	COCA COLA HBC AG	15,200	37.800	574,560.000
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	10,046	105.050	1,055,332.300
	INTERTEK GROUP PLC	10,850	45.660	495,411.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	32,494	87.740	2,851,023.560
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	11,467	15.140	173,610.380
	ADMIRAL GROUP PLC	17,902	31.260	559,616.520
	ANTOFAGASTA PLC	27,488	30.880	848,829.440
	EXPERIAN PLC	63,881	33.720	2,154,067.320
イギリス・ポンド 小計				154,256,130.060
				(32,102,243,227)
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	91,112	35.980	3,278,209.760
	AZRIELI GROUP LTD	3,098	323.500	1,002,203.000
	PHOENIX FINANCIAL LTD	17,039	145.000	2,470,655.000
	NOVA LTD	2,194	1,024.200	2,247,094.800
	ICL GROUP LTD	56,522	15.800	893,047.600
	ELBIT SYSTEMS LTD	2,072	1,767.200	3,661,638.400
	BANK HAPOALIM BM	93,148	75.350	7,018,701.800
	BANK LEUMI LE ISRAEL	110,915	72.570	8,049,101.550
	NICE LTD	4,617	352.800	1,628,877.600
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11,617	237.100	2,754,390.700
イスラエル・シュケル 小計				33,003,920.210
				(1,584,640,324)
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	149,524	5.170	773,039.080
	TELSTRA GROUP LTD	266,528	4.810	1,281,999.680
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	199,977	36.100	7,219,169.700
	SGH LTD	13,549	46.270	626,912.230
	WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	23,633	35.170	831,172.610
	MEDIBANK PRIVATE LTD	185,018	4.780	884,386.040
	BHP GROUP LTD	340,459	44.410	15,119,784.190
	SOUTH32 LTD	302,191	3.410	1,030,471.310
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	127,447	23.420	2,984,808.740
	FORTESCUE LTD	113,511	22.450	2,548,321.950
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	205,315	42.020	8,627,336.300
	WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	229,255	38.450	8,814,854.750
	SANTOS LTD	215,611	6.040	1,302,290.440
	RIO TINTO LTD	24,883	141.400	3,518,456.200
	ORIGIN ENERGY LTD	114,371	11.330	1,295,823.430
	XERO LTD	11,097	110.260	1,223,555.220
	PRO MEDICUS LTD	3,817	219.600	838,213.200
	COLES GROUP LTD	89,969	21.610	1,944,230.090
	WISETECH GLOBAL LTD	13,328	67.000	892,976.000
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	91,119	27.120	2,471,147.280
	EVOLUTION MINING LTD	136,411	12.660	1,726,963.260
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	112,173	153.860	17,258,937.780
	QBE INSURANCE GROUP LTD	100,261	19.590	1,964,112.990
	WOOLWORTHS GROUP LTD	81,883	29.190	2,390,164.770
	QANTAS AIRWAYS LTD	49,383	10.100	498,768.300
	MACQUARIE GROUP LTD DEF	24,271	199.520	4,842,549.920
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	37,261	56.830	2,117,542.630
	CSL LTD	32,526	173.390	5,639,683.140
	WESFARMERS LTD	76,064	80.360	6,112,503.040
	COCHLEAR LTD	4,346	258.790	1,124,701.340
	SUNCORP GROUP LTD	71,893	17.480	1,256,689.640
	ASX LTD	13,057	52.150	680,922.550
	COMPUTERSHARE LTD	34,929	33.900	1,184,093.100
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	157,027	7.860	1,234,232.220
	SONIC HEALTHCARE LTD	31,257	22.520	703,907.640
	BRAMBLES LTD	90,721	22.860	2,073,882.060
	LYNAS RARE EARTHS LTD	67,050	12.400	831,420.000
	CAR GROUP LTD	25,090	30.290	759,976.100
	SIGMA HEALTHCARE LTD	352,482	2.940	1,036,297.080
	REA GROUP LTD	3,510	183.450	643,909.500
オーストラリア・ドル 小計				118,310,205.500
				(12,152,824,310)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD INC	49,100	72.490	3,559,259.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	26,881	71.280	1,916,077.680
	BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	8,900	51.280	456,392.000
	CELESTICA INC	7,600	380.070	2,888,532.000
	BOMBARDIER INC CLASS B	5,700	220.090	1,254,513.000
	ATKINSREALIS GROUP INC	10,700	85.140	910,998.000
	IMPERIAL OIL LTD	11,400	117.200	1,336,080.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,300	3,315.000	4,309,500.000
	RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I	20,387	96.740	1,972,238.380
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	29,900	158.490	4,738,851.000
	INTACT FINANCIAL CORP	11,650	281.490	3,279,358.500
	BCE INC	4,830	31.920	154,173.600
	FRANCO NEVADA CORP	12,700	287.220	3,647,694.000
	SUNCOR ENERGY INC	79,530	58.980	4,690,679.400
	METRO INC	13,500	99.530	1,343,655.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	25,700	172.320	4,428,624.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	81,500	98.510	8,028,565.000
	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	61,200	126.230	7,725,276.000
	TORONTO DOMINION	111,800	125.780	14,062,204.000
	GREAT WEST LIFECO INC	18,100	66.570	1,204,917.000
	ROYAL BANK OF CANADA	92,550	227.860	21,088,443.000
	TOURMALINE OIL CORP	24,200	60.470	1,463,374.000
	TC ENERGY CORP	68,550	74.460	5,104,233.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	38,029	51.470	1,957,352.630
	BARRICK MINING CORP	112,100	60.000	6,726,000.000
	CAE INC	20,100	39.440	792,744.000
	THOMSON REUTERS CORP	10,341	182.110	1,883,199.510
	EMPIRE LTD CLASS A	8,100	47.510	384,831.000
	CCL INDUSTRIES INC CLASS B	9,550	85.720	818,626.000
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	26,100	35.780	933,858.000
	HYDRO ONE LTD	21,800	53.220	1,160,196.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	39,340	61.760	2,429,638.400
	STANTEC INC	7,400	126.910	939,134.000
	WSP GLOBAL INC	8,600	243.670	2,095,562.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	5,400	158.470	855,738.000
	EMERA INC	19,500	66.870	1,303,965.000
	TFI INTERNATIONAL INC	5,200	145.580	757,016.000
	CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A	8,800	42.620	375,056.000
	WHITECAP RESOURCES INC	79,700	11.300	900,610.000
	ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	23,900	51.300	1,226,070.000
	IVANHOE MINES LTD CLASS A	51,800	13.460	697,228.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	33,117	230.980	7,649,364.660
	ALAMOS GOLD INC CLASS A	27,700	51.880	1,437,076.000
	KINROSS GOLD CORP	79,700	38.550	3,072,435.000
	BANK OF MONTREAL	47,000	177.030	8,320,410.000
	POWER CORPORATION OF CANADA	36,500	72.110	2,632,015.000
	LUNDIN GOLD INC	7,100	113.340	804,714.000
	SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	80,500	223.020	17,953,110.000
	NUTRIEN LTD	31,919	87.240	2,784,613.560
	CAMECO CORP	28,700	117.030	3,358,761.000
	FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO	2,700	212.050	572,535.000
	GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI	16,000	60.830	973,280.000
	TELUS CORP	10,800	17.440	188,352.000
	TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING	30,000	61.000	1,830,000.000
	CANADIAN TIRE LTD CLASS A	3,400	170.140	578,476.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	137,500	43.950	6,043,125.000
	FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT	1,400	2,485.830	3,480,162.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	17,700	73.820	1,306,614.000
	GEORGE WESTON LTD	11,511	95.710	1,101,717.810
	PAN AMERICAN SILVER CORP	28,300	68.900	1,949,870.000
	DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	5,600	122.630	686,728.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	37,000	84.380	3,122,060.000
	ENBRIDGE INC	143,600	64.660	9,285,176.000
	BROOKFIELD CORP CLASS A	135,687	61.350	8,324,397.450
	MANULIFE FINANCIAL CORP	111,700	49.100	5,484,470.000
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	59,620	101.400	6,045,468.000
	IA FINANCIAL INC	6,100	176.160	1,074,576.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	9,200	86.990	800,308.000
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY	34,550	134.320	4,640,756.000
	CGI INC CLASS A	13,000	127.330	1,655,290.000
	IGM FINANCIAL INC	5,200	62.040	322,608.000
	TMX GROUP LTD	18,000	51.260	922,680.000
	OPEN TEXT CORP	16,800	46.000	772,800.000
	SAPUTO INC	15,900	41.340	657,306.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	46,800	33.850	1,584,180.000
	FORTIS INC	33,200	71.180	2,363,176.000
	RB GLOBAL INC	12,200	143.290	1,748,138.000
	LUNDIN MINING CORP	44,700	27.970	1,250,259.000
	CENOVUS ENERGY INC	93,900	23.410	2,198,199.000
	DOLLARAMA INC	18,000	200.080	3,601,440.000
	ALTAGAS LTD	19,300	41.210	795,353.000
	KEYERA CORP	14,800	43.370	641,876.000
	ARC RESOURCES LTD	37,900	25.430	963,797.000
カナダ・ドル 小計				250,778,134.580
				(28,305,328,049)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	170,900	2.650	452,885.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	92,900	34.660	3,219,914.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	157,740	55.240	8,713,557.600
	SINGAPORE AIRLINES LTD	115,975	6.280	728,323.000
	KEPPEL LTD	106,400	10.100	1,074,640.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS	188,600	3.520	663,872.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING LTD	250,900	19.440	4,877,496.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD	550,750	4.550	2,505,912.500
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	114,000	8.220	937,080.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	65,300	5.910	385,923.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	62,600	16.710	1,046,046.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	140,300	3.030	425,109.000
シンガポール・ドル 小計				25,030,758.100
				(3,016,706,967)
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	28,226	57.440	1,621,301.440
	BELIMO N AG	658	779.000	512,582.000
	GALDERMA GROUP N AG	10,602	162.300	1,720,704.600
	AVOLTA AG	5,957	47.100	280,574.700
	UBS GROUP AG	214,441	35.810	7,679,132.210
	ROCHE HOLDING AG	2,164	327.200	708,060.800
	EMS-CHEMIE HOLDING AG	469	548.500	257,246.500
	ROCHE HOLDING PAR AG	47,442	317.100	15,043,858.200
	SIKA AG	10,295	161.350	1,661,098.250
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	7	117,600.000	823,200.000
	ABB LTD	105,844	57.300	6,064,861.200
	SWISS RE AG	20,176	129.250	2,607,748.000
	NESTLE SA	174,013	79.360	13,809,671.680
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,533	948.600	1,454,203.800
	SCHINDLER HOLDING PAR AG	2,749	293.000	805,457.000
	JULIUS BAER GRUPPE AG	13,910	60.400	840,164.000
	SGS SA	11,177	88.940	994,082.380
	SCHINDLER HOLDING AG	1,571	277.000	435,167.000
	HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	5,329	207.000	1,103,103.000
	VAT GROUP AG	1,798	373.800	672,092.400
	BKW N AG	1,374	167.200	229,732.800
	ALCON AG	33,743	63.360	2,137,956.480
	THE SWATCH GROUP AG	1,920	168.050	322,656.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	9,883	592.600	5,856,665.800
	NOVARTIS AG	128,380	107.960	13,859,904.800
	BARRY CALLEBAUT AG	240	1,251.000	300,240.000
	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	36,301	168.150	6,104,013.150
	SWISSCOM AG	1,749	564.000	986,436.000
	BC VAUD N	2,045	98.400	201,228.000
	GEBERIT AG	2,290	615.200	1,408,808.000
	GIVAUDAN SA	623	3,117.000	1,941,891.000
	STRAUMANN HOLDING AG	7,537	94.800	714,507.600
	SONOVA HOLDING AG	3,374	205.900	694,706.600
	LOGITECH INTERNATIONAL SA	10,319	84.620	873,193.780
	LONZA GROUP AG	4,744	523.800	2,484,907.200
	HOLCIM LTD AG	34,451	75.160	2,589,337.160
	SWISS LIFE HOLDING AG	1,926	900.800	1,734,940.800
	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	3,215	173.450	557,641.750
	SWISS PRIME SITE AG	5,427	119.300	647,441.100
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	63	11,730.000	738,990.000
スイス・フラン 小計				103,479,507.180
				(20,244,730,784)
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	16,042	200.800	3,221,233.600
	ERICSSON CLASS B	207,720	89.600	18,611,712.000
	VOLVO CLASS B	117,935	290.800	34,295,498.000
	SKF CLASS B	24,823	237.400	5,892,980.200
	TELE2 CLASS B	39,841	152.200	6,063,800.200
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS	112,365	189.250	21,265,076.250
	SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A	108,259	130.250	14,100,734.750
	SWEDBANK CLASS A	63,015	310.300	19,553,554.500
	HENNES & MAURITZ CLASS B	36,631	181.150	6,635,705.650
	SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	45,090	120.250	5,422,072.500
	SKANSKA CLASS B	24,765	248.700	6,159,055.500
	SANDVIK	79,137	284.300	22,498,649.100
	INVESTOR CLASS B	135,227	319.050	43,144,174.350
	ATLAS COPCO CLASS A	199,364	160.100	31,918,176.400
	HOLMEN CLASS B	5,564	347.600	1,934,046.400
	SECURITAS CLASS B	35,897	144.150	5,174,552.550
	TELIA COMPANY	172,199	38.480	6,626,217.520
	ALFA LAVAL	21,474	448.800	9,637,531.200
	ATLAS COPCO CLASS B	115,851	143.950	16,676,751.450
	ASSA ABLOY CLASS B	74,392	350.900	26,104,152.800
	TRELLEBORG CLASS B	14,805	379.200	5,614,056.000
	SAAB CLASS B	23,774	491.200	11,677,788.800
	INDUSTRIVARDEN CLASS A	8,651	401.800	3,475,971.800
	FASTIGHETS BALDER CLASS B	52,407	65.500	3,432,658.500
	INDUTRADE	19,944	233.800	4,662,907.200
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	14,292	326.200	4,662,050.400
	LUNDBERGFORETAGEN CLASS B	5,548	499.000	2,768,452.000
	LATOUR INVESTMENT CLASS B	10,807	220.700	2,385,104.900
	LIFCO CLASS B	17,015	345.000	5,870,175.000
	NIBE INDUSTRIER CLASS B	110,614	34.800	3,849,367.200
	BEIJER REF CLASS B	30,354	145.450	4,414,989.300
	ESSITY CLASS B	44,745	267.400	11,964,813.000
	BOLIDEN	21,096	491.900	10,377,122.400
	EPIROC CLASS A	48,913	205.200	10,036,947.600
	EPIROC CLASS B	28,464	182.700	5,200,372.800
	EQT	36,654	333.300	12,216,778.200
	EVOLUTION	9,864	635.000	6,263,640.000
	HEXAGON CLASS B	154,098	105.500	16,257,339.000
	ADDTECH CLASS B	18,972	324.200	6,150,722.400
	INDUSTRIVARDEN CLASS C	11,378	402.000	4,573,956.000
スウェーデン・クローナ 小計				440,790,887.420
				(7,374,431,547)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK CLASS B	239,134	308.150	73,689,142.100
	DANSKE BANK	49,599	309.200	15,336,010.800
	A P MOLLER MAERSK CLASS A	214	14,410.000	3,083,740.000
	VESTAS WIND SYSTEMS	74,983	170.050	12,750,859.150
	CARLSBERG CLASS B	6,980	833.800	5,819,924.000
	NOVOZYMES CLASS B	26,164	393.000	10,282,452.000
	COLOPLAST CLASS B	9,365	549.000	5,141,385.000
	DSV	15,175	1,556.000	23,612,300.000
	ROCKWOOL CLASS B	7,038	223.000	1,569,474.000
	DEMANT	7,143	211.000	1,507,173.000
	A P MOLLER MAERSK CLASS B	289	14,410.000	4,164,490.000
	TRYG	24,543	159.300	3,909,699.900
	PANDORA	5,767	694.200	4,003,451.400
	GENMAB	4,529	2,019.000	9,144,051.000
	OERSTED	39,240	135.450	5,315,058.000
デンマーク・クローネ 小計				179,329,210.350
				(4,384,599,193)
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	95,450	5.430	518,293.500
	INFRATIL LTD	67,924	10.900	740,371.600
	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD	123,213	8.130	1,001,721.690
	CONTACT ENERGY LTD	61,127	9.220	563,590.940
	FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO	43,631	37.250	1,625,254.750
ニュージーランド・ドル 小計				4,449,232.480
				(399,363,107)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	65,840	275.100	18,112,584.000
	NORSK HYDRO	101,085	77.680	7,852,282.800
	ORKLA	51,165	111.600	5,710,014.000
	TELENOR	44,944	145.400	6,534,857.600
	EQUINOR	56,964	232.100	13,221,344.400
	YARA INTERNATIONAL	12,085	405.300	4,898,050.500
	MOWI	33,969	240.400	8,166,147.600
	GJENSIDIGE FORSIKRING	14,598	291.600	4,256,776.800
	AKER BP	23,066	245.500	5,662,703.000
	KONGSBERG GRUPPEN	32,662	252.500	8,247,155.000
	SALMAR	4,882	615.000	3,002,430.000
ノルウェー・クローネ 小計				85,664,345.700
				(1,306,381,272)
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	76,817	21.670	1,664,624.390
	DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	33,164	37.640	1,248,292.960
	EXOR NV	6,497	71.750	466,159.750
	DR ING HC F PORSCHE PRF AG	7,728	45.850	354,328.800
	DSM FIRMENICH AG	11,995	69.040	828,134.800
	FERROVIAL	35,851	56.780	2,035,619.780
	LOTUS BAKERIES NV	29	7,650.000	221,850.000
	SYENSQO NV	5,019	67.080	336,674.520
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	14,682	14.140	207,603.480
	HENSOLDT AG	4,417	71.750	316,919.750
	FINANCIERE DE TUBIZE SA	1,487	209.500	311,526.500
	BAYER AG	68,575	35.105	2,407,325.370
	EVONIK INDUSTRIES AG	17,696	13.310	235,533.760
	DEUTSCHE BANK AG	129,192	31.650	4,088,926.800
	COMMERZBANK AG	51,022	35.050	1,788,321.100
	VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	14,393	104.750	1,507,666.750
	SIEMENS N AG	53,049	232.650	12,341,849.850
	E.ON N	156,713	15.680	2,457,259.840
	BMW AG	19,586	93.480	1,830,899.280
	GEA GROUP AG	10,095	56.500	570,367.500
	CONTINENTAL AG	7,685	65.720	505,058.200
	BASF N	62,300	44.320	2,761,136.000
	ALLIANZ	26,955	385.600	10,393,848.000
	HENKEL & KGAA PREF AG	11,195	70.440	788,575.800
	RHEINMETALL AG	3,211	1,527.000	4,903,197.000
	RWE AG	44,133	43.860	1,935,673.380
	DEUTSCHE LUFTHANSA AG	41,388	8.552	353,950.170
	BRENNTAG	8,367	49.770	416,425.590
	FRESENIUS SE AND CO KGAA	29,486	47.780	1,408,841.080
	HOCHTIEF AG	1,154	320.000	369,280.000
	SAP	72,889	207.050	15,091,667.450
	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	9,120	549.400	5,010,528.000
	ZALANDO	15,225	25.380	386,410.500
	HEIDELBERG MATERIALS AG	9,341	216.200	2,019,524.200
	RATIONAL AG	358	629.500	225,361.000
	CTS EVENTIM AG	4,270	76.800	327,936.000
	SARTORIUS PREF AG	1,807	236.500	427,355.500
	TALANX AG	4,411	111.600	492,267.600
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	10,397	40.250	418,479.250
	DELIVERY HERO	12,982	21.660	281,190.120
	NEMETSCHEK	3,964	91.750	363,697.000
	SCOUT24 N	5,240	86.550	453,522.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	23,620	44.640	1,054,396.800
	KNORR BREMSE AG	5,068	92.500	468,790.000
	SIEMENS ENERGY N AG	54,520	115.550	6,299,786.000
	BEIERSDORF AG	6,764	94.820	641,362.480
	MERCK	9,021	119.350	1,076,656.350
	ADIDAS N AG	11,936	165.000	1,969,440.000
	HENKEL AG	7,259	65.750	477,279.250
	DEUTSCHE TELEKOM N AG	257,630	27.120	6,986,925.600
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	15,174	40.300	611,512.200
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	50,409	60.080	3,028,572.720
	QIAGEN NV	15,133	38.480	582,317.840
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	91,155	35.095	3,199,084.720
	HANNOVER RUECK	4,210	259.600	1,092,916.000
	DEUTSCHE POST AG	67,009	46.200	3,095,815.800
	DEUTSCHE BOERSE AG	13,144	217.100	2,853,562.400
	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	3,757	350.200	1,315,701.400
	SYMRISE AG	9,150	68.720	628,788.000
	BMW PREF AG	3,862	92.150	355,883.300
	VONOVIA	52,834	24.050	1,270,657.700
	LEG IMMOBILIEN N	5,285	60.850	321,592.250
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	53,787	22.360	1,202,677.320
	NN GROUP NV	18,777	64.240	1,206,234.480
	ARCELORMITTAL SA	32,740	38.210	1,250,995.400
	HEINEKEN NV	20,103	69.780	1,402,787.340
	AEGON LTD	91,201	6.392	582,956.790
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	62,520	34.670	2,167,568.400
	AKZO NOBEL NV	11,768	57.660	678,542.880
	WOLTERS KLUWER NV	16,203	90.560	1,467,343.680
	ING GROEP NV	210,942	23.430	4,942,371.060
	KONINKLIJKE KPN NV	271,454	3.964	1,076,043.650
	ASML HOLDING NV	27,068	874.000	23,657,432.000
	ABN AMRO BANK NV	40,684	29.310	1,192,448.040
	IMCD NV	4,081	77.000	314,237.000
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	5,100	129.300	659,430.000
	ASR NEDERLAND NV	10,997	59.580	655,201.260
	ADYEN NV	1,760	1,329.600	2,340,096.000
	PROSUS NV CLASS N	91,330	51.480	4,701,668.400
	JDE PEETS NV	11,789	31.720	373,947.080
	INPOST SA	17,322	10.240	177,377.280
	ASM INTERNATIONAL NV	3,271	508.200	1,662,322.200
	RANDSTAD NV	7,589	32.150	243,986.350
	HEINEKEN HOLDING NV	9,059	62.150	563,016.850
	TOTALENERGIES	138,320	55.130	7,625,581.600
	MICHELIN	46,799	28.280	1,323,475.720
	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	40,383	159.340	6,434,627.220
	KERING SA	5,196	313.000	1,626,348.000
	SCHNEIDER ELECTRIC	38,270	231.000	8,840,370.000
	BOUYGUES SA	13,194	43.970	580,140.180
	BNP PARIBAS SA	70,114	80.080	5,614,729.120
	THALES SA	6,469	227.500	1,471,697.500
	DANONE SA	45,184	77.460	3,499,952.640
	CARREFOUR SA	40,771	14.350	585,063.850
	LOREAL SA	16,764	375.700	6,298,234.800
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	31,352	86.720	2,718,845.440
	LEGRAND SA	18,305	123.650	2,263,413.250
	PERNOD RICARD SA	14,087	76.700	1,080,472.900
	REXEL SA	15,472	32.350	500,519.200
	SOCIETE GENERALE SA	49,266	66.900	3,295,895.400
	LVMH	17,462	631.700	11,030,745.400
	ACCOR SA	13,692	47.620	652,013.040
	CAPGEMINI	10,726	147.850	1,585,839.100
	PUBLICIS GROUPE SA	15,976	88.820	1,418,988.320
	BUREAU VERITAS SA	23,886	26.520	633,456.720
	EIFFAGE SA	4,793	122.100	585,225.300
	SODEXO SA	6,187	46.460	287,448.020
	IPSEN SA	2,605	120.100	312,860.500
	AMUNDI SA	4,253	68.400	290,905.200
	EURONEXT NV	5,386	124.200	668,941.200
	EUROFINS SCIENTIFIC	8,274	59.260	490,317.240
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	2,010	203.900	409,839.000
	ESSILORLUXOTTICA SA	21,013	273.700	5,751,258.100
	DASSAULT AVIATION SA	1,353	269.200	364,227.600
	FDJ UNITED	7,358	23.380	172,030.040
	AXA SA	120,910	40.990	4,956,100.900
	EDENRED	16,373	18.900	309,449.700
	RENAULT SA	13,431	36.400	488,888.400
	HERMES INTERNATIONAL	2,211	2,116.000	4,678,476.000
	STMICROELECTRONICS NV	47,108	21.810	1,027,425.480
	DASSAULT SYSTEMES	46,811	23.640	1,106,612.040
	ORANGE SA	129,974	13.830	1,797,540.420
	ALSTOM SA	24,214	24.080	583,073.120
	SANOFI SA	77,112	82.120	6,332,437.440
	VINCI SA	34,843	119.750	4,172,449.250
	AIRBUS	41,477	190.400	7,897,220.800
	VEOLIA ENVIRON. SA	44,011	29.470	1,297,004.170
	CREDIT AGRICOLE SA	74,519	17.395	1,296,258.000
	BIOMERIEUX SA	2,802	108.500	304,017.000
	ENGIE SA	127,490	21.790	2,778,007.100
	SAFRAN SA	25,135	293.700	7,382,149.500
	AEROPORTS DE PARIS SA	2,392	128.800	308,089.600
	GETLINK	20,861	15.310	319,381.910
	BOLLORE	49,139	4.598	225,941.120
	UCB SA	8,825	235.100	2,074,757.500
	KBC GROEP NV	16,030	111.900	1,793,757.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV	5,611	74.400	417,458.400
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	68,996	55.580	3,834,797.680
	AGEAS SA	10,282	59.050	607,152.100
	DIETEREN GROUP SA	1,502	146.300	219,742.600
	ELIA GROUP SA	2,979	106.300	316,667.700
	SOFINA SA	1,157	241.000	278,837.000
	ARGENX	4,299	744.800	3,201,895.200
	BUZZI	5,720	51.350	293,722.000
	PRYSMIAN	19,652	81.920	1,609,891.840
	GENERALI	59,512	35.260	2,098,393.120
	TENARIS SA	25,755	16.915	435,645.820
	UNICREDIT	97,856	70.500	6,898,848.000
	UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	25,062	20.100	503,746.200
	TELECOM ITALIA	795,819	0.496	394,885.380
	INTESA SANPAOLO	994,417	5.830	5,797,451.110
	POSTE ITALIANE	31,939	20.980	670,080.220
	MONCLER	16,305	56.500	921,232.500
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM	7,934	48.460	384,481.640
	ENI	142,814	15.638	2,233,325.330
	BPER BANCA	102,653	11.205	1,150,226.860
	DAVIDE CAMPARI MILANO NV	41,820	5.766	241,134.120
	BANCO BPM	78,957	12.745	1,006,306.960
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	18,401	7.720	142,055.720
	NEXI	38,461	4.010	154,228.610
	BANCA MEDIOLANUM	15,600	18.940	295,464.000
	LEONARDO	28,249	46.400	1,310,753.600
	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP	137,331	8.535	1,172,120.080
	ENEL	567,721	8.621	4,894,322.740
	SNAM	140,897	5.588	787,332.430
	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	98,211	8.894	873,488.630
	FINECOBANK BANCA FINECO	42,689	21.590	921,655.510
	STELLANTIS NV	140,745	10.026	1,411,109.370
	FERRARI NV	8,798	311.400	2,739,697.200
	TELEFONICA SA	257,262	3.490	897,844.380
	ENDESA SA	22,194	30.480	676,473.120
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	402,287	19.190	7,719,887.530
	IBERDROLA SA	442,939	17.945	7,948,540.350
	BANCO DE SABADELL SA	350,758	3.355	1,176,793.090
	BANKINTER SA	47,200	14.115	666,228.000
	REPSOL SA	78,633	15.455	1,215,273.010
	GRIFOLS SA CLASS A	20,213	10.675	215,773.770
	BANCO SANTANDER SA	1,039,092	9.871	10,256,877.130
	AMADEUS IT GROUP SA	31,446	61.940	1,947,765.240
	NATURGY ENERGY GROUP SA	14,397	24.740	356,181.780
	MAPFRE SA	68,590	4.232	290,272.880
	CAIXABANK SA	272,093	10.315	2,806,639.290
	INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA	82,132	4.786	393,083.750
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y	12,317	83.300	1,026,006.100
	AENA SME SA	52,351	23.470	1,228,677.970
	CELLNEX TELECOM SA	34,519	26.110	901,291.090
	ACCIONA SA	1,712	181.700	311,070.400
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	76,142	54.800	4,172,581.600
	REDEIA CORPORACION SA	28,357	15.120	428,757.840
	UPM-KYMMENE	36,848	23.870	879,561.760
	NOKIA	370,288	5.314	1,967,710.430
	WARTSILA	35,108	29.290	1,028,313.320
	STORA ENSO CLASS R	40,694	10.165	413,654.510
	ELISA	9,684	37.360	361,794.240
	SAMPO CLASS A	169,005	10.135	1,712,865.670
	FORTUM	31,349	17.655	553,466.590
	KESKO CLASS B	18,838	18.810	354,342.780
	KONE CLASS B	23,725	59.160	1,403,571.000
	NESTE	29,558	18.355	542,537.090
	ORION CLASS B	7,636	60.700	463,505.200
	METSO CORPORATION	45,854	14.295	655,482.930
	NORDEA BANK	216,699	15.500	3,358,834.500
	VERBUND AG	4,639	61.250	284,138.750
	OMV AG	10,288	46.300	476,334.400
	ERSTE GROUP BANK AG	21,491	99.150	2,130,832.650
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	9,768	37.200	363,369.600
	RYANAIR HOLDINGS PLC	58,879	29.450	1,733,986.550
	AIB GROUP PLC	149,140	9.050	1,349,717.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	66,750	16.220	1,082,685.000
	KINGSPAN GROUP PLC	10,662	73.950	788,454.900
	JERONIMO MARTINS SA	19,788	20.100	397,738.800
	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	216,179	3.845	831,208.250
	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	521,940	0.873	455,653.620
	GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B	29,156	14.005	408,329.780
	EDP RENOVAVEIS SA	21,782	11.680	254,413.760
	KERRY GROUP PLC	11,282	76.600	864,201.200
ユーロ 小計				421,916,903.410
				(77,079,999,083)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	101,500	53.250	5,404,875.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	146,000	37.720	5,507,120.000
	MTR CORPORATION CORP LTD	114,000	29.720	3,388,080.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD	107,500	93.950	10,099,625.000
	SINO LAND LTD	268,000	10.290	2,757,720.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	199,169	54.050	10,765,084.450
	WHARF (HOLDINGS) LTD	77,000	22.740	1,750,980.000
	SWIRE PACIFIC LTD A	26,000	63.950	1,662,700.000
	CLP HOLDINGS LTD	122,000	68.700	8,381,400.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD	106,507	29.120	3,101,483.840
	HONG KONG AND CHINA GAS LTD	832,475	6.990	5,819,000.250
	HANG SENG BANK LTD	55,800	153.600	8,570,880.000
	WH GROUP LTD	609,000	8.880	5,407,920.000
	HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L	89,500	398.400	35,656,800.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	140,669	38.780	5,455,143.820
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING	47,000	55.000	2,585,000.000
	AIA GROUP LTD	780,600	80.950	63,189,570.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD	99,000	26.980	2,671,020.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA	122,000	24.080	2,937,760.000
	SANDS CHINA LTD	177,600	20.060	3,562,656.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES LTD	109,000	89.800	9,788,200.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	275,000	38.060	10,466,500.000
香港・ドル 小計				208,929,518.360
				(4,178,590,367)
合計				836,211,564,442
				[836,211,564,442]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	10,237	1,855,558.620
		SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	23,407	4,312,037.540
		BXP INC	10,800	751,032.000
		SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS	7,700	1,470,315.000
		EQUITY RESIDENTIAL REIT	26,000	1,611,480.000
		EQUINIX REIT INC	6,988	5,226,185.440
		AMERICAN TOWER REIT CORP	33,500	5,979,415.000
		AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A	23,500	752,470.000
		KIMCO REALTY REIT CORP	48,500	991,825.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT	20,300	923,447.000
		INVITATION HOMES INC	41,700	1,140,912.000
		VICI PPTYS INC	76,400	2,168,996.000
		VENTAS REIT INC	32,500	2,564,250.000
		WEYERHAEUSER REIT	51,214	1,215,308.220
		CROWN CASTLE INC	31,200	2,753,400.000
		IRON MOUNTAIN INC	21,100	1,675,129.000
		SUN COMMUNITIES REIT INC	9,100	1,129,583.000
		PROLOGIS REIT INC	66,454	8,510,763.780
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	11,000	523,160.000
		ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC	4,600	1,207,270.000
		WELLTOWER INC	47,900	9,060,764.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	49,800	816,720.000
		MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	8,400	1,151,556.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	13,200	825,132.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC	46,100	1,033,562.000
		REALTY INCOME REIT CORP	65,495	3,782,991.200
		PUBLIC STORAGE REIT	11,320	3,024,364.400
		REGENCY CENTERS REIT CORP	12,200	830,210.000
		UDR REIT INC	22,300	811,943.000
		W. P. CAREY REIT INC	15,700	1,022,855.000
		DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	24,400	3,620,716.000
		EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	15,200	2,004,576.000
	アメリカ・ドル 小計			74,747,927.200
				(11,631,524,952)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP REIT PLC	48,766	290,645.360
		SEGRO REIT PLC	89,617	627,856.700
	イギリス・ポンド 小計			918,502.060
				(191,149,464)
	オーストラリア・ドル	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	208,784	3,016,928.800
		APA GROUP UNITS	86,730	792,712.200
		SCENTRE GROUP UNIT	345,787	1,438,473.920
		STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	162,875	957,705.000
		GOODMAN GROUP UNITS	137,157	3,933,662.760
		VICINITY CENTRES	262,867	659,796.170
	オーストラリア・ドル 小計			10,799,278.850
				(1,109,301,923)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	285,800	788,808.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	450,991	1,046,299.120
	シンガポール・ドル 小計			1,835,107.120
				(221,167,110)
	ユーロ	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	8,397	771,348.420
		GECINA SA	3,108	246,309.000
		KLEPIERRE REIT SA	15,036	501,600.960
		COVIVIO SA	3,853	208,832.600
	ユーロ 小計			1,728,090.980
				(315,704,941)
	香港・ドル	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	193,600	6,632,736.000
		HKT TRUST AND HKT UNITS LTD	277,000	3,240,900.000
	香港・ドル 小計			9,873,636.000
				(197,472,720)
投資証券 合計				13,666,321,110
				[13,666,321,110]
合計				13,666,321,110
				[13,666,321,110]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 526銘柄 投資証券 32銘柄	98.2%	1.8%	77.1%
	イギリス・ポンド	株式 71銘柄 投資証券 2銘柄	99.4%	0.6%	3.8%
	イスラエル・シュケル	株式 10銘柄	100%	-%	0.2%
	オーストラリア・ドル	株式 40銘柄 投資証券 6銘柄	91.6%	8.4%	1.6%
	カナダ・ドル	株式 83銘柄	100%	-%	3.3%
	シンガポール・ドル	株式 12銘柄 投資証券 2銘柄	93.2%	6.8%	0.4%
	スイス・フラン	株式 40銘柄	100%	-%	2.4%
	スウェーデン・クローナ	株式 40銘柄	100%	-%	0.9%
	デンマーク・クローネ	株式 15銘柄	100%	-%	0.5%
	ニュージーランド・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.0%
	ノルウェー・クローネ	株式 11銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式 216銘柄 投資証券 4銘柄	99.6%	0.4%	9.1%
	香港・ドル	株式 22銘柄 投資証券 2銘柄	95.5%	4.5%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月18日現在 金 額 (円)	2025年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		3,171,608,678	3,868,008,545
コール・ローン		1,335,347,355	2,401,225,042
国債証券		324,394,571,828	380,587,952,315
派生商品評価勘定		19,916,088	7,886,943
未収入金		3,462,085	1,342,837
未収利息		2,482,543,434	3,101,577,426
前払費用		153,891,904	196,768,510
流動資産合計		331,561,341,372	390,164,761,618
資産合計		331,561,341,372	390,164,761,618
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		337,728	504,491
未払金		14,265	1,220,335,358
未払解約金		309,636,718	591,949,818
流動負債合計		309,988,711	1,812,789,667
負債合計		309,988,711	1,812,789,667
純資産の部
元本等
元本	※1	89,547,195,166	96,342,155,305
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		241,704,157,495	292,009,816,646
元本等合計		331,251,352,661	388,351,971,951
純資産合計		331,251,352,661	388,351,971,951
負債純資産合計		331,561,341,372	390,164,761,618

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1.	※1	期首	2023年12月19日	2024年12月19日
		期首元本額	82,652,055,717円	89,547,195,166円
		期中追加設定元本額	16,450,147,562円	16,742,229,880円
		期中一部解約元本額	9,555,008,113円	9,947,269,741円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	324,211,441円	247,762,561円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	4,781,204円	3,871,011円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	30,065,328円	21,389,429円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	14,033,041円	12,269,783円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	165,405,939円	128,585,190円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	862,368,326円	1,068,874,178円
		外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	626,597,140円	697,540,586円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	981,378,486円	1,055,877,362円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	6,255,603,498円	8,990,949,850円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	1,141,672,928円	1,108,770,873円
		D-I's 外国債券インデックス	1,854,652円	1,207,634円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	21,957,522円	28,034,880円
		iFree 外国債券インデックス	1,366,095,940円	1,250,435,277円
		iFree 8資産バランス	2,814,766,620円	3,417,582,606円
		iFree 年金バランス	671,427,825円	790,545,183円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	2,389,602円	4,416,493円
		DCダイワ外国債券インデックス	51,472,893,222円	50,684,294,827円
		ダイワ・ライフ・バランス30	1,196,484,774円	1,225,140,614円
		ダイワ・ライフ・バランス50	934,115,462円	1,010,850,139円
		ダイワ・ライフ・バランス70	750,649,313円	849,032,107円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	742,484,165円	803,421,268円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	609,463,845円	665,045,291円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	292,026,114円	324,214,241円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	36,746,467円	34,970,586円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	22,755,567円	31,253,447円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	2,478,042,791円	2,946,240,617円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	5,041,201円	5,339,628円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,514,030円	3,213,774円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	10,205,784円	41,493,736円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ラップ専用)	2,584,397,859円	3,410,440,718円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	89,069,708円	80,675,074円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	26,929,432円	24,732,473円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,415,693,402円	2,044,376,496円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	150,818,032円	128,123,750円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	237,164円	402,700円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	2,681,759円	5,038,174円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	2,477,850円	5,755,951円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	52,155円	159,844円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	1,827,207円	4,730,681円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	641,559円	2,337,929円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	81,076円	235,471円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	1,766,798円	3,130,277円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	2,017,872円	3,474,251円
		ダイワ先進国債券インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	2,705,214円	388,878,702円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	127,039,766円	106,972,669円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	68,146,721円	64,139,066円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	4,105,335,628円	6,303,174,632円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	6,026,779,896円	6,215,078,711円
		ダイワライフスタイル25	24,997,512円	22,659,781円
		ダイワライフスタイル50	58,284,801円	57,438,361円
		ダイワライフスタイル75	17,181,528円	17,576,423円
	計		89,547,195,166円	96,342,155,305円
2.		期末日における受益権の総数	89,547,195,166口	96,342,155,305口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,282,920,276	△2,624,840,997
合計	△2,282,920,276	△2,624,840,997

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

種類	2024年12月18日現在				2025年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	1,044,836,940	-	1,064,415,300	19,578,360	1,839,140,097	-	1,846,522,549	7,382,452
アメリカ・ドル	157,201,956	-	159,885,120	2,683,164	89,701,666	-	89,603,368	△98,298
イギリス・ ポンド	23,424,418	-	24,157,456	733,038	6,188,832	-	6,230,127	41,295
イスラエル・ シュケル	-	-	-	-	63,525,189	-	63,725,886	200,697
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	47,723,551	-	47,977,675	254,124
オフショア・ 人民元	492,890,369	-	502,671,610	9,781,241	783,974,557	-	785,746,630	1,772,073
カナダ・ドル	49,991,058	-	50,164,920	173,862	182,784,226	-	184,467,998	1,683,772
シンガポー ル・ドル	-	-	-	-	39,477,916	-	39,501,335	23,419
スウェーデン ・クローナ	11,630,489	-	11,889,468	258,979	-	-	-	-
ニュージーラ ンド・ドル	52,620,253	-	52,491,257	△128,996	163,378,414	-	163,860,274	481,860
ノルウェー・ クローネ	25,831,178	-	26,163,883	332,705	35,011,265	-	34,681,411	△329,854
メキシコ・ペソ	108,926,260	-	112,484,941	3,558,681	-	-	-	-
ユーロ	122,320,959	-	124,506,645	2,185,686	427,374,481	-	430,727,845	3,353,364
合計	1,044,836,940	-	1,064,415,300	19,578,360	1,839,140,097	-	1,846,522,549	7,382,452

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1口当たり純資産額	3.6992円	4.0310円
(1万口当たり純資産額)	(36,992円)	(40,310円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	743,670.100
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	772,966.440
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	788,770.080
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	2,575,346.100
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	2,576,000.000	2,665,850.880
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	907,840.010
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	553,945.800
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	529,296.960
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	957,170.540
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,099,936.410
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,063,392.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,195,008.100
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	1,021,867.500
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,178,000.000	1,158,209.600
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	1,010,876.960
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	1,417,114.920
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,276,572.000
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	1,330,970.550
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	1,367,666.520
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,199,976.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	1,336,816.410
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,090,423.290
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	5,231,000.000	4,044,399.960
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	1,253,877.500
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	2,127,138.780
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	1,786,419.240
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	2,780,110.000
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	1,827,118.000
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	4,307,000.000	3,704,838.330
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	1,327,000.000	1,097,614.780
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	1,531,510.260
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	2,746,000.000	2,129,632.840
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	2,063,000.000	1,464,234.880
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	2,935,000.000	2,263,706.800
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	1,873,000.000	1,409,357.580
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	2,359,000.000	1,807,748.880
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	2,248,000.000	1,570,250.480
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	2,823,000.000	1,964,610.390
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	2,780,000.000	1,835,773.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	1,000,000.000	741,090.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	3,640,000.000	3,588,093.600
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	2,345,000.000	1,771,389.550
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,400,000.000	6,301,248.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	1,506,940.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	5,781,764.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	2,450,000.000	1,757,287.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	5,375,810.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	2,500,000.000	1,787,100.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	6,350,000.000	6,252,718.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,000,000.000	2,241,210.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	3,800,000.000	2,897,348.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	11,500,000.000	11,336,010.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	3,700,000.000	3,640,726.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	3,220,000.000	2,392,266.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	3,700,000.000	3,659,078.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	3,020,000.000	2,397,004.200
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	6,419,094.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	3,475,039.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,150,000.000	2,988,788.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	3,751,761.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	5,700,000.000	5,322,546.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	2,200,000.000	1,384,614.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	5,350,000.000	4,993,636.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	4,500,000.000	2,902,320.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261130	2,000,000.000	1,964,500.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231	2,500,000.000	2,455,075.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	5,000,000.000	4,593,050.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20270131	6,500,000.000	6,356,285.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	4,400,000.000	2,592,216.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228	1,300,000.000	1,264,146.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331	1,600,000.000	1,542,736.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	6,800,000.000	5,967,476.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270430	2,400,000.000	2,304,840.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	3,900,000.000	1,880,073.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	3,400,000.000	2,157,844.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	3,352,720.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	3,344,950.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	8,000,000.000	6,964,640.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,756,500.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	6,200,000.000	3,066,086.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	6,100,000.000	3,834,155.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	3,328,395.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,786,480.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	9,800,000.000	8,569,218.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,785,600.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	6,000,000.000	3,167,100.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	4,300,000.000	2,793,796.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271130	5,000,000.000	4,732,700.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20271231	5,000,000.000	4,721,350.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20280131	7,000,000.000	6,611,850.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20510215	5,900,000.000	3,314,797.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20310215	10,700,000.000	9,427,877.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20280229	5,000,000.000	4,751,550.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20410215	4,700,000.000	3,285,488.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280331	4,000,000.000	3,804,600.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20310515	8,000,000.000	7,175,280.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280430	1,500,000.000	1,424,115.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20510515	6,400,000.000	4,054,592.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20410515	3,800,000.000	2,796,838.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280531	6,000,000.000	5,685,420.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20280630	5,000,000.000	4,729,000.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310815	10,300,000.000	8,980,261.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20510815	3,900,000.000	2,247,375.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20410815	5,700,000.000	3,845,562.000
		1% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	5,000,000.000	4,688,650.000
		1.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	5,000,000.000	4,695,100.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	5,000,000.000	4,701,250.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311115	10,000,000.000	8,719,500.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20511115	6,600,000.000	3,669,402.000
		2% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20411115	4,000,000.000	2,790,840.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	5,650,740.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261130	5,000,000.000	4,893,800.000
		1.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	5,600,000.000	5,283,768.000
		1.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	6,500,000.000	6,099,275.000
		1.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261231	4,000,000.000	3,907,800.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320215	7,900,000.000	7,055,332.000
		1.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	4,300,000.000	4,073,648.000
		2.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520215	5,200,000.000	3,172,000.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420215	2,500,000.000	1,840,625.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,000,000.000	4,748,100.000
		1.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270228	5,000,000.000	4,904,450.000
		2.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	3,000,000.000	2,890,170.000
		2.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270331	5,000,000.000	4,936,900.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320515	6,300,000.000	5,949,783.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520515	5,000,000.000	3,511,800.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420515	1,500,000.000	1,251,675.000
		2.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	3,000,000.000	2,934,780.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270430	3,000,000.000	2,970,090.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	5,000,000.000	4,866,850.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	2,000,000.000	1,975,380.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	4,000,000.000	3,956,000.000
		3.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	3,000,000.000	2,989,380.000
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	4,070,000.000	4,022,747.300
		2.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320815	9,500,000.000	8,872,620.000
		3% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20520815	5,200,000.000	3,744,156.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20420815	2,000,000.000	1,691,820.000
		2.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	3,360,000.000	3,250,800.000
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	2,500,000.000	2,484,950.000
		3.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	3,500,000.000	3,442,705.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	2,500,000.000	2,523,325.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	3,500,000.000	3,538,255.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	3,000,000.000	3,034,080.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321115	10,200,000.000	10,339,842.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20521115	3,700,000.000	3,225,475.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	3,000,000.000	3,041,070.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	2,500,000.000	2,523,025.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271130	3,000,000.000	3,021,780.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20421115	2,500,000.000	2,294,425.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	5,000,000.000	5,046,950.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271231	1,500,000.000	1,511,355.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	3,000,000.000	2,985,210.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330215	8,000,000.000	7,790,240.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430215	2,500,000.000	2,252,825.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530215	4,500,000.000	3,662,100.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280131	3,700,000.000	3,700,555.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300228	7,500,000.000	7,603,950.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280229	3,000,000.000	3,032,160.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	1,800,000.000	1,798,488.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280331	3,700,000.000	3,710,767.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	3,000,000.000	2,981,520.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280430	2,000,000.000	2,000,100.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330515	6,300,000.000	6,071,688.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530515	5,600,000.000	4,552,296.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430515	2,500,000.000	2,247,150.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280531	3,700,000.000	3,711,026.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	1,500,000.000	1,505,385.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	3,000,000.000	3,011,010.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280630	3,500,000.000	3,542,630.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280731	3,500,000.000	3,553,725.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20330815	9,000,000.000	8,949,330.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20530815	5,000,000.000	4,449,800.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20430815	2,300,000.000	2,201,606.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	3,000,000.000	3,041,070.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	3,100,000.000	3,158,590.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280831	3,000,000.000	3,065,730.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	1,500,000.000	1,560,930.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280930	4,200,000.000	4,322,472.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281031	6,000,000.000	6,218,520.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20331115	10,000,000.000	10,352,300.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20431115	2,300,000.000	2,304,922.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	3,100,000.000	3,261,417.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20531115	5,300,000.000	5,229,351.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301130	3,000,000.000	3,090,630.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281130	4,000,000.000	4,093,880.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261215	2,000,000.000	2,016,780.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310131	5,000,000.000	5,065,600.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301231	4,500,000.000	4,508,955.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290131	8,500,000.000	8,613,220.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281231	1,000,000.000	1,006,250.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270115	7,000,000.000	7,035,350.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340215	10,200,000.000	10,195,920.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270215	4,000,000.000	4,027,640.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540215	4,400,000.000	3,998,984.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440215	3,000,000.000	2,909,160.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310228	3,600,000.000	3,689,136.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290228	5,200,000.000	5,308,732.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270315	5,000,000.000	5,044,700.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290331	5,000,000.000	5,086,800.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310331	2,000,000.000	2,037,340.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270415	5,000,000.000	5,063,650.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340515	8,500,000.000	8,712,160.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270515	4,000,000.000	4,054,200.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290430	2,500,000.000	2,583,200.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310430	1,600,000.000	1,668,240.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540515	5,200,000.000	5,032,612.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440515	3,500,000.000	3,444,210.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290531	5,600,000.000	5,766,320.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310531	2,300,000.000	2,398,003.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270615	4,500,000.000	4,573,620.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310630	2,500,000.000	2,560,725.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290630	100,000.000	102,210.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270715	2,200,000.000	2,229,458.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290731	8,300,000.000	8,414,540.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310731	5,000,000.000	5,089,600.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20340815	10,500,000.000	10,366,230.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270815	7,000,000.000	7,028,700.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20540815	5,300,000.000	4,817,488.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310831	4,000,000.000	3,993,720.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20440815	1,800,000.000	1,656,054.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290831	5,000,000.000	5,003,600.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270915	4,000,000.000	3,992,160.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20290930	6,800,000.000	6,774,364.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20310930	2,300,000.000	2,280,404.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271015	4,610,000.000	4,641,025.300
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291031	5,000,000.000	5,090,700.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20341115	10,000,000.000	10,133,500.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271115	4,200,000.000	4,248,888.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20541115	6,100,000.000	5,783,776.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311031	3,300,000.000	3,356,826.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261130	6,000,000.000	6,038,640.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291130	5,500,000.000	5,600,650.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20441115	2,400,000.000	2,356,728.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311130	3,500,000.000	3,558,765.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271215	4,000,000.000	4,039,760.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20291231	4,000,000.000	4,111,640.000
		4.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20311231	3,500,000.000	3,628,310.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20261231	1,500,000.000	1,510,830.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280115	3,000,000.000	3,045,210.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300131	6,500,000.000	6,651,450.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350215	9,600,000.000	9,991,296.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280215	5,500,000.000	5,585,690.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550215	5,600,000.000	5,421,360.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450215	3,500,000.000	3,490,130.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270131	6,500,000.000	6,541,860.000
		4.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320131	4,000,000.000	4,118,960.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320229	4,000,000.000	4,063,880.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270228	4,000,000.000	4,028,320.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280315	3,000,000.000	3,024,900.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270331	5,000,000.000	5,022,250.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320331	3,500,000.000	3,554,880.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300331	7,000,000.000	7,096,880.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280415	3,000,000.000	3,016,380.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270430	2,500,000.000	2,508,150.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320430	3,500,000.000	3,529,295.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550515	6,800,000.000	6,718,128.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350515	9,500,000.000	9,603,075.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280515	4,000,000.000	4,022,880.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300430	4,500,000.000	4,540,320.000
		5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450515	1,200,000.000	1,234,500.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270531	5,800,000.000	5,830,566.000
		4.125% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320531	3,500,000.000	3,552,535.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300531	5,800,000.000	5,881,084.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280615	2,000,000.000	2,017,840.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270630	5,800,000.000	5,821,924.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320630	3,300,000.000	3,325,575.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300630	3,200,000.000	3,227,872.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280715	2,000,000.000	2,017,720.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300731	6,000,000.000	6,051,780.000
		4.25% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20350815	7,500,000.000	7,571,475.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280815	6,000,000.000	6,017,520.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270731	8,000,000.000	8,047,280.000
		4.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20550815	5,600,000.000	5,536,104.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320731	4,600,000.000	4,632,936.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320831	3,300,000.000	3,298,317.000
		4.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20450815	2,500,000.000	2,530,075.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270831	3,500,000.000	3,507,350.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300831	5,500,000.000	5,486,635.000
		3.375% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20280915	3,000,000.000	2,988,630.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20300930	5,500,000.000	5,485,370.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20270930	4,500,000.000	4,500,675.000
		3.875% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20320930	3,000,000.000	2,997,180.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281015	8,000,000.000	7,994,000.000
		3.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20301031	4,500,000.000	4,486,635.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20271031	8,800,000.000	8,801,144.000
		4% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20351115	4,000,000.000	3,952,160.000
		3.5% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20281115	4,500,000.000	4,496,625.000
		4.625% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20551115	2,400,000.000	2,325,000.000
		3.75% UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 20321031	4,000,000.000	3,964,360.000
	アメリカ・ドル 小計			1,127,899,523.120
				(175,512,444,793)
	イギリス・ポンド	2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,282,000.000	714,830.380
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,760,000.000	927,678.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	1,450,000.000	1,073,072.500
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,810,000.000	850,899.100
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	2,610,000.000	2,514,186.900
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,419,030.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	1,740,000.000	711,677.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,210,000.000	655,807.900
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	1,600,000.000	749,984.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	2,600,000.000	2,335,242.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	2,190,000.000	1,312,729.800
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	1,700,000.000	1,443,062.000
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	3,000,000.000	786,300.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	2,200,000.000	2,050,664.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,900,000.000	699,200.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	4,200,000.000	2,951,928.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	2,500,000.000	2,042,575.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20460131	2,050,000.000	964,504.500
		1.25% United Kingdom Gilt 20510731	2,200,000.000	973,676.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20390131	3,100,000.000	2,009,513.000
		0.5% UNITED KINGDOM GILT 20290131	2,700,000.000	2,447,631.000
		0.875% UNITED KINGDOM GILT 20330731	3,100,000.000	2,426,153.000
		1.5% UNITED KINGDOM GILT 20530731	1,300,000.000	596,089.000
		1% UNITED KINGDOM GILT 20320131	4,100,000.000	3,426,657.000
		1.125% UNITED KINGDOM GILT 20731022	1,220,000.000	394,914.000
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20270129	2,000,000.000	2,006,600.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20380129	1,300,000.000	1,181,544.000
		3.25% UNITED KINGDOM GILT 20330131	2,600,000.000	2,445,820.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20531022	2,500,000.000	1,956,750.000
		4% UNITED KINGDOM GILT 20631022	1,100,000.000	884,840.000
		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20280607	3,400,000.000	3,461,642.000
		4.625% UNITED KINGDOM GILT 20340131	3,300,000.000	3,362,898.000
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20431022	1,500,000.000	1,442,550.000
		3.75% UNITED KINGDOM GILT 20270307	2,300,000.000	2,301,426.000
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20540731	1,980,000.000	1,734,301.800
		4% UNITED KINGDOM GILT 20311022	2,200,000.000	2,192,586.000
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20290722	2,800,000.000	2,827,608.000
		4.25% UNITED KINGDOM GILT 20340731	3,100,000.000	3,067,512.000
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20400131	2,550,000.000	2,421,556.500
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20280307	2,000,000.000	2,027,540.000
		4.375% UNITED KINGDOM GILT 20300307	3,000,000.000	3,054,600.000
		4.5% UNITED KINGDOM GILT 20350307	1,800,000.000	1,804,464.000
		5.375% UNITED KINGDOM GILT 20560131	350,000.000	359,915.500
		4.75% UNITED KINGDOM GILT 20351022	1,300,000.000	1,322,048.000
		4% UNITED KINGDOM GILT 20290522	800,000.000	804,064.000
		5.25% UNITED KINGDOM GILT 20410131	1,100,000.000	1,136,740.000
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20310307	500,000.000	502,365.000
		4.125% UNITED KINGDOM GILT 20330307	1,100,000.000	1,092,344.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,009,176.090
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,440,000.000	1,455,854.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	2,262,000.000	2,204,771.400
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,757,000.000	1,756,701.310
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	1,465,122.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	1,211,642.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	2,332,000.000	2,358,887.960
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,116,000.000	1,995,112.920
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	2,300,000.000	2,392,230.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,143,000.000	999,587.790
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	846,000.000	797,896.440
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,760,000.000	1,775,065.600
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,174,000.000	956,516.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	1,468,060.840
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	1,229,866.880
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,466,000.000	1,932,850.800
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,386,000.000	999,624.780
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	1,724,000.000	1,388,819.920
	イギリス・ポンド 小計			107,267,507.710
				(22,323,441,030)
	イスラエル・シュケル	5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	2,500,000.000	2,867,025.000
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	1,800,000.000	1,760,868.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,400,000.000	2,192,832.000
		2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,200,000.000	1,152,156.000
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	2,400,000.000	2,138,592.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	3,400,000.000	2,604,706.000
		1.3% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20320430	3,400,000.000	2,911,522.000
		2.8% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20521129	1,980,000.000	1,455,616.800
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290228	3,800,000.000	3,794,794.000
		4% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20350330	2,700,000.000	2,702,619.000
		3.75% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20270930	2,500,000.000	2,498,125.000
		4.6% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20290831	1,600,000.000	1,642,976.000
		4.1% ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED 20280731	1,400,000.000	1,410,150.000
	イスラエル・シュケル 小計			29,131,981.800
				(1,398,734,235)
	オーストラリア・ドル	4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,989,000.000	2,008,631.430
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	1,354,000.000	1,315,790.120
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	2,258,000.000	2,253,732.380
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,463,000.000	1,326,355.800
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	2,207,000.000	1,874,890.640
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	661,256.640
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	1,672,000.000	1,632,574.240
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	1,728,000.000	1,655,614.080
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	897,884.320
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	1,500,000.000	1,443,765.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	1,900,000.000	1,801,390.000
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	2,870,000.000	2,671,424.700
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,390,000.000	1,053,592.200
		1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,448,193.600
		1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	2,700,000.000	2,221,317.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	2,000,000.000	1,706,460.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	2,000,000.000	1,013,360.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	2,061,675.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20321121	1,600,000.000	1,339,888.000
		3% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20331121	1,700,000.000	1,521,398.000
		3.75% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340521	2,000,000.000	1,876,520.000
		3.5% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20341221	2,300,000.000	2,100,613.000
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20540621	900,000.000	831,456.000
		4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20340621	1,100,000.000	1,069,706.000
		4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20351221	1,700,000.000	1,633,649.000
		4.25% AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) 20360321	2,500,000.000	2,397,200.000
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20361021	1,400,000.000	1,336,356.000
	オーストラリア・ドル 小計			44,154,693.150
				(4,535,570,081)
	オフショア・人民元	3.25% China Government Bond 20281122	5,000,000.000	5,284,300.000
		3.29% China Government Bond 20290523	5,000,000.000	5,332,500.000
		3.12% China Government Bond 20261205	12,000,000.000	12,227,280.000
		3.13% China Government Bond 20291121	25,000,000.000	26,641,750.000
		2.85% China Government Bond 20270604	13,000,000.000	13,301,080.000
		2.68% China Government Bond 20300521	29,500,000.000	30,879,715.000
		3.28% China Government Bond 20271203	29,000,000.000	30,175,370.000
		3.27% China Government Bond 20301119	12,500,000.000	13,593,875.000
		3.81% China Government Bond 20500914	16,300,000.000	20,795,377.000
		3.01% China Government Bond 20280513	27,000,000.000	28,071,090.000
		3.72% China Government Bond 20510412	17,000,000.000	21,514,860.000
		3.02% China Government Bond 20310527	15,800,000.000	17,021,340.000
		3.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270803	5,500,000.000	5,728,085.000
		3.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20280517	5,000,000.000	5,309,250.000
		3.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20280816	4,500,000.000	4,779,900.000
		4.08% CHINA GOVERNMENT BOND 20481022	14,000,000.000	18,419,800.000
		3.86% CHINA GOVERNMENT BOND 20490722	11,800,000.000	15,054,322.000
		3.39% CHINA GOVERNMENT BOND 20500316	23,000,000.000	27,437,390.000
		2.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20281014	15,500,000.000	16,169,135.000
		3.53% CHINA GOVERNMENT BOND 20511018	11,500,000.000	14,209,170.000
		2.89% CHINA GOVERNMENT BOND 20311118	16,000,000.000	17,144,320.000
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20270120	17,000,000.000	17,195,670.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20320217	15,200,000.000	16,156,992.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20290324	15,000,000.000	15,645,600.000
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20270415	15,000,000.000	15,228,900.000
		3.32% CHINA GOVERNMENT BOND 20520415	5,500,000.000	6,566,010.000
		2.76% CHINA GOVERNMENT BOND 20320515	5,000,000.000	5,322,100.000
		2.75% CHINA GOVERNMENT BOND 20290615	19,000,000.000	19,819,090.000
		2.69% CHINA GOVERNMENT BOND 20320815	19,000,000.000	20,115,300.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20320901	32,000,000.000	33,797,760.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20290925	9,500,000.000	9,884,845.000
		2.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20271015	17,200,000.000	17,516,652.000
		3.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20521025	19,500,000.000	22,565,790.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20321115	29,500,000.000	31,619,575.000
		2.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20291215	19,000,000.000	19,941,830.000
		2.64% CHINA GOVERNMENT BOND 20280115	20,000,000.000	20,526,400.000
		2.88% CHINA GOVERNMENT BOND 20330225	15,000,000.000	16,187,850.000
		2.8% CHINA GOVERNMENT BOND 20300325	15,000,000.000	15,802,650.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20280415	25,000,000.000	25,724,000.000
		3.19% CHINA GOVERNMENT BOND 20530415	21,700,000.000	25,458,223.000
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20330525	35,000,000.000	37,221,800.000
		2.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20300625	33,000,000.000	34,515,030.000
		2.4% CHINA GOVERNMENT BOND 20280715	35,000,000.000	35,922,600.000
		2.52% CHINA GOVERNMENT BOND 20330825	28,000,000.000	29,506,680.000
		2.48% CHINA GOVERNMENT BOND 20280925	25,000,000.000	25,758,000.000
		2.6% CHINA GOVERNMENT BOND 20300915	30,000,000.000	31,413,600.000
		3% CHINA GOVERNMENT BOND 20531015	26,000,000.000	29,697,460.000
		2.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20281015	20,000,000.000	20,653,400.000
		2.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20331125	36,000,000.000	38,395,800.000
		2.54% CHINA GOVERNMENT BOND 20301225	50,000,000.000	52,275,000.000
		2.37% CHINA GOVERNMENT BOND 20290115	58,000,000.000	59,642,560.000
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20270225	35,000,000.000	35,293,650.000
		2.35% CHINA GOVERNMENT BOND 20340225	16,000,000.000	16,665,120.000
		2.28% CHINA GOVERNMENT BOND 20310325	35,000,000.000	36,153,600.000
		2.05% CHINA GOVERNMENT BOND 20290415	73,000,000.000	74,365,100.000
		1.85% CHINA GOVERNMENT BOND 20270515	85,000,000.000	85,606,900.000
		2.27% CHINA GOVERNMENT BOND 20340525	21,000,000.000	21,742,350.000
		2.12% CHINA GOVERNMENT BOND 20310625	20,000,000.000	20,494,400.000
		1.91% CHINA GOVERNMENT BOND 20290715	28,000,000.000	28,398,440.000
		1.62% CHINA GOVERNMENT BOND 20270815	45,000,000.000	45,209,250.000
		2.11% CHINA GOVERNMENT BOND 20340825	44,000,000.000	45,030,040.000
		1.87% CHINA GOVERNMENT BOND 20310915	33,000,000.000	33,356,070.000
		1.74% CHINA GOVERNMENT BOND 20291015	21,000,000.000	21,161,280.000
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20271115	34,000,000.000	34,054,060.000
		2.04% CHINA GOVERNMENT BOND 20341125	19,000,000.000	19,321,100.000
		1.06% CHINA GOVERNMENT BOND 20261215	5,000,000.000	4,988,300.000
		1.49% CHINA GOVERNMENT BOND 20311225	9,100,000.000	8,995,441.000
		1.43% CHINA GOVERNMENT BOND 20300125	33,000,000.000	32,829,390.000
		1.92% CHINA GOVERNMENT BOND 20550115	4,000,000.000	3,715,600.000
		1.61% CHINA GOVERNMENT BOND 20350215	29,000,000.000	28,449,580.000
		1.45% CHINA GOVERNMENT BOND 20280225	20,000,000.000	20,047,600.000
		1.59% CHINA GOVERNMENT BOND 20270315	10,000,000.000	10,031,400.000
		1.79% CHINA GOVERNMENT BOND 20320325	52,000,000.000	52,338,520.000
		1.65% CHINA GOVERNMENT BOND 20350515	17,000,000.000	16,728,000.000
		1.46% CHINA GOVERNMENT BOND 20280525	30,000,000.000	30,087,000.000
		1.67% CHINA GOVERNMENT BOND 20350525	37,000,000.000	36,570,060.000
		1.38% CHINA GOVERNMENT BOND 20270615	20,000,000.000	20,013,600.000
		1.55% CHINA GOVERNMENT BOND 20300725	8,000,000.000	7,994,000.000
		1.42% CHINA GOVERNMENT BOND 20280815	10,000,000.000	10,005,500.000
		1.83% CHINA GOVERNMENT BOND 20350825	39,000,000.000	38,961,780.000
		1.44% CHINA GOVERNMENT BOND 20270915	31,000,000.000	31,026,040.000
		1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20320915	13,000,000.000	13,041,990.000
		1.63% CHINA GOVERNMENT BOND 20301025	12,000,000.000	12,006,840.000
		1.78% CHINA GOVERNMENT BOND 20351115	10,000,000.000	9,946,700.000
	オフショア・人民元 小計			2,003,795,777.000
				(44,278,476,423)
	カナダ・ドル	2.75% Canada Government International Bond 20641201	855,000.000	663,839.100
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,383,000.000	1,515,159.480
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,298,735.900
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,151,099.400
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	947,557.050
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	961,000.000	926,240.630
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,119,269.550
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,213,340.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	650,000.000	639,931.500
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	3,710,000.000	2,579,822.700
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,197,905.800
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,206,913.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,000,000.000	1,770,580.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310601	3,400,000.000	3,134,256.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20531201	2,650,000.000	1,694,277.500
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270301	2,200,000.000	2,168,320.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20311201	2,700,000.000	2,463,480.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320601	1,500,000.000	1,397,760.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20291201	600,000.000	586,572.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270901	1,200,000.000	1,203,216.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20321201	2,270,000.000	2,167,895.400
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280301	1,300,000.000	1,323,478.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,700,000.000	1,642,268.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20551201	1,780,000.000	1,428,005.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280901	1,200,000.000	1,216,968.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20331201	1,000,000.000	996,060.000
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290301	1,800,000.000	1,866,474.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340601	1,700,000.000	1,657,075.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20340301	1,500,000.000	1,518,585.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290901	800,000.000	818,120.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20341201	2,600,000.000	2,573,194.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300301	2,000,000.000	1,986,680.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270201	1,700,000.000	1,710,421.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20350601	2,600,000.000	2,563,678.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20571201	1,250,000.000	1,165,975.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270501	3,200,000.000	3,210,592.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300901	2,400,000.000	2,375,880.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270801	500,000.000	499,500.000
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20351201	2,800,000.000	2,750,328.000
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20271101	900,000.000	898,407.000
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20310301	200,000.000	197,246.000
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20320301	1,000,000.000	992,920.000
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280201	500,000.000	495,985.000
	カナダ・ドル 小計			66,934,010.010
				(7,554,841,710)
	シンガポール・ドル	3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	790,605.200
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	845,235.110
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	421,996.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	615,138.320
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	649,081.250
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	818,000.000	875,832.600
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	750,000.000	747,000.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	563,491.500
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	650,000.000	650,643.500
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	540,000.000	497,334.600
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20310701	600,000.000	588,894.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20511001	500,000.000	458,495.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20320801	240,000.000	247,917.600
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20720801	920,000.000	1,054,136.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20270901	500,000.000	511,715.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20280801	400,000.000	413,212.000
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20290401	600,000.000	625,518.000
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20340501	300,000.000	326,247.000
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20540601	100,000.000	118,424.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20350301	230,000.000	240,462.700
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20300401	160,000.000	164,432.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20400701	90,000.000	89,418.600
	シンガポール・ドル 小計			11,495,229.980
				(1,385,405,117)
	スウェーデン・クローナ	3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	3,655,000.000	3,869,475.400
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	5,050,000.000	4,888,804.000
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20320601	3,300,000.000	3,242,184.000
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	6,400,000.000	6,034,304.000
		0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	5,000,000.000	4,417,900.000
		1.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20331111	4,000,000.000	3,745,520.000
		2.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20350511	6,700,000.000	6,404,530.000
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20361015	5,000,000.000	4,830,950.000
	スウェーデン・クローナ 小計			37,433,667.400
				(626,265,256)
	デンマーク・クローネ	4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	16,073,206.380
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	5,100,000.000	4,974,336.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	4,090,000.000	3,840,469.100
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	3,500,000.000	1,704,010.000
		DANISH GOVERNMENT BOND 20311115	2,900,000.000	2,525,262.000
		2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20331115	2,000,000.000	1,950,300.000
		2.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20351115	500,000.000	477,940.000
	デンマーク・クローネ 小計			31,545,523.480
				(771,288,049)
	ニュージーランド・ドル	4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20270415	600,000.000	613,542.000
		3.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20330414	1,500,000.000	1,429,965.000
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20370415	490,000.000	408,395.400
		3% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20290420	1,100,000.000	1,082,334.000
		1.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20310515	530,000.000	466,474.200
		1.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20410515	350,000.000	230,744.500
		0.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20280515	1,100,000.000	1,024,551.000
		2% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20320515	940,000.000	827,735.800
		2.75% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20510515	380,000.000	250,617.600
		4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20340515	500,000.000	496,100.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20300515	1,100,000.000	1,133,506.000
		5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20540515	700,000.000	681,709.000
		4.5% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20350515	500,000.000	501,380.000
		4.25% NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND 20360515	1,300,000.000	1,267,344.000
	ニュージーランド・ドル 小計			10,414,398.500
				(934,796,409)
	ノルウェー・クローネ	1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	4,450,000.000	4,340,174.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,357,165.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	3,571,722.000
		1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	4,800,000.000	4,292,208.000
		1.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20310917	3,500,000.000	3,025,330.000
		2.125% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20320518	3,200,000.000	2,867,584.000
		3.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20421006	1,600,000.000	1,486,736.000
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20330815	4,000,000.000	3,737,520.000
		3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20340413	3,500,000.000	3,395,490.000
		3.625% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20390531	2,000,000.000	1,896,760.000
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20350612	3,900,000.000	3,790,605.000
	ノルウェー・クローネ 小計			35,761,294.000
				(545,359,733)
	ポーランド・ズロチ	2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	3,109,991.900
		2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	4,568,911.600
		1.25% Poland Government Bond 20301025	5,800,000.000	4,977,270.000
		1.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20320425	5,000,000.000	4,176,950.000
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20270525	3,700,000.000	3,703,071.000
		7.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20280725	5,000,000.000	5,421,300.000
		6% POLAND GOVERNMENT BOND 20331025	5,000,000.000	5,314,750.000
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290725	7,000,000.000	7,098,980.000
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20341025	4,500,000.000	4,451,445.000
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300125	4,000,000.000	4,076,640.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 20270125	1,000,000.000	962,550.000
		4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20300725	2,900,000.000	2,891,735.000
		POLAND GOVERNMENT BOND 20280125	100,000.000	92,278.000
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20351025	3,600,000.000	3,535,416.000
		4.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20310125	2,000,000.000	1,981,740.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	864,694.660
		2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	3,557,217.000
	ポーランド・ズロチ 小計			60,784,940.160
				(2,635,355,394)
	マレーシア・リンギット	3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,395,140.090
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	3,378,000.000	3,544,771.860
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,800,000.000	1,879,956.000
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	740,195.980
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,457,580.610
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,886,000.000	1,916,157.140
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	1,300,000.000	1,476,696.000
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,289,308.200
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	1,031,304.900
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	1,550,000.000	1,565,205.500
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,212,931.300
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,950,000.000	2,143,323.000
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	2,200,000.000	2,367,970.000
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	2,000,000.000	2,224,940.000
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	2,310,000.000	2,366,017.500
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,372,260.000
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	2,000,000.000	2,039,120.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	2,550,000.000	2,537,173.500
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	2,650,000.000	2,694,308.000
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	1,800,000.000	1,737,792.000
		3.582% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320715	1,400,000.000	1,410,346.000
		4.696% MALAYSIAN GOVERNMENT 20421015	1,900,000.000	2,099,310.000
		4.504% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290430	500,000.000	521,715.000
		4.457% MALAYSIAN GOVERNMENT 20530331	2,200,000.000	2,362,822.000
		3.519% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280420	2,300,000.000	2,325,645.000
		4.054% MALAYSIAN GOVERNMENT 20390418	1,200,000.000	1,235,400.000
		4.18% MALAYSIAN GOVERNMENT 20440516	1,500,000.000	1,559,775.000
		3.336% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300515	1,000,000.000	1,002,260.000
		3.476% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350702	2,050,000.000	2,036,142.000
		3.917% MALAYSIAN GOVERNMENT 20550715	830,000.000	818,803.300
	マレーシア・リンギット 小計			53,364,369.880
				(2,028,401,045)
	メキシコ・ペソ	8% Mexican Bonos 20471107	21,300,000.000	18,466,887.000
		5.5% MEXICAN BONOS 20270304	14,000,000.000	13,663,160.000
		8% MEXICAN BONOS 20530731	37,000,000.000	31,757,100.000
		7.5% MEXICAN BONOS 20330526	30,000,000.000	27,790,800.000
		8% MEXICAN BONOS 20350524	5,000,000.000	4,645,300.000
		8.5% MEXICAN BONOS 20290301	45,000,000.000	45,349,200.000
		8.5% MEXICAN BONOS 20280302	10,000,000.000	10,116,700.000
		8.5% MEXICAN BONOS 20300228	10,000,000.000	9,995,600.000
		8% MEXICAN BONOS 20360221	4,000,000.000	3,705,640.000
		8% MEXICAN BONOS 20320415	5,000,000.000	4,792,900.000
		8% MEXICAN BONOS 20550429	1,000,000.000	854,270.000
		7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	27,915,699.840
		10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	9,423,566.820
		8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	29,737,808.640
		8.5% Mexican Bonos 20381118	18,894,000.000	17,744,111.160
		7.75% Mexican Bonos 20310529	44,515,000.000	42,795,385.550
		7.75% Mexican Bonos 20421113	42,654,000.000	36,577,511.160
		7.75% Mexican Bonos 20341123	35,944,000.000	33,267,969.200
	メキシコ・ペソ 小計			368,599,609.370
				(3,183,926,566)
	ユーロ	0.75% Finland Government Bond 20310415	364,000.000	329,106.960
		1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	235,350.000
		0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	777,744.000
		1.125% Finland Government Bond 20340415	470,000.000	404,237.600
		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	476,320.000
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	465,340.000
		0.125% Finland Government Bond 20360415	510,000.000	370,770.000
		0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	249,800.000
		Finland Government Bond 20300915	500,000.000	442,290.000
		0.125% Finland Government Bond 20520415	520,000.000	204,422.400
		0.125% Finland Government Bond 20310915	600,000.000	517,098.000
		0.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20430415	450,000.000	268,663.500
		1.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320915	800,000.000	733,192.000
		1.375% FINLAND GOVERNMENT BOND 20270415	270,000.000	267,737.400
		2.75% FINLAND GOVERNMENT BOND 20380415	400,000.000	373,964.000
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20330915	600,000.000	600,786.000
		2.875% FINLAND GOVERNMENT BOND 20290415	1,000,000.000	1,014,970.000
		2.95% FINLAND GOVERNMENT BOND 20550415	400,000.000	334,880.000
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20340915	600,000.000	596,136.000
		2.5% FINLAND GOVERNMENT BOND 20300415	500,000.000	499,015.000
		3.2% FINLAND GOVERNMENT BOND 20450415	350,000.000	326,480.000
		3% FINLAND GOVERNMENT BOND 20350915	500,000.000	492,560.000
		2.625% FINLAND GOVERNMENT BOND 20320415	100,000.000	98,813.000
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	530,791.520
		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	111,580.800
		0.5% Austria Government Bond 20270420	1,280,000.000	1,254,489.600
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	310,581.000
		0.75% Austria Government Bond 20280220	1,200,000.000	1,164,144.000
		0.5% Austria Government Bond 20290220	1,280,000.000	1,208,064.000
		Austria Government Bond 20300220	980,000.000	883,509.200
		0.75% Austria Government Bond 20510320	1,200,000.000	615,396.000
		Austria Government Bond 20401020	700,000.000	417,683.000
		0.85% Austria Government Bond 21200630	750,000.000	225,757.500
		Austria Government Bond 20310220	1,200,000.000	1,046,988.000
		0.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20361020	600,000.000	437,232.000
		0.7% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20710420	300,000.000	102,939.000
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20281020	1,800,000.000	1,688,472.000
		0.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320220	1,500,000.000	1,340,775.000
		1.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20490523	1,000,000.000	708,030.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20330220	1,300,000.000	1,300,975.000
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20531020	500,000.000	442,125.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20290523	200,000.000	203,448.000
		3.45% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20301020	800,000.000	830,112.000
		2.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340220	500,000.000	496,250.000
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20390715	500,000.000	487,785.000
		2.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20291020	800,000.000	801,192.000
		2.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20350220	1,100,000.000	1,086,734.000
		2.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20320920	300,000.000	299,409.000
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	1,612,920.800
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	758,000.000	626,850.840
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	803,163.720
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	740,000.000	432,567.000
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,078,858.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	580,000.000	374,105.800
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	600,000.000	482,454.000
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,490,000.000	1,436,807.000
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	1,350,000.000	1,195,236.000
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,422,000.000
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	700,000.000	436,009.000
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	420,000.000	375,223.800
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	860,000.000	536,966.800
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,153,848.000
		Belgium Government Bond 20311022	1,600,000.000	1,359,680.000
		0.65% Belgium Government Bond 20710622	530,000.000	155,454.300
		0.35% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320622	1,400,000.000	1,188,166.000
		1.4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20530622	800,000.000	432,256.000
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20390422	800,000.000	722,592.000
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20330622	1,500,000.000	1,492,860.000
		3.3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20540622	600,000.000	504,300.000
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20430622	700,000.000	655,368.000
		2.85% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20341022	1,400,000.000	1,357,104.000
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20550622	1,000,000.000	866,230.000
		2.7% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20291022	800,000.000	804,712.000
		3.1% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350622	800,000.000	784,368.000
		3.45% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20420622	700,000.000	659,883.000
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20301022	550,000.000	547,096.000
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,244,465.460
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	2,311,545.540
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,010,239.500
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	2,241,308.800
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,048,000.000	3,480,633.120
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,705,000.000	1,961,875.300
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	1,971,000.000	2,159,979.480
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	2,725,000.000	3,061,919.000
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,739,000.000	2,056,106.650
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,474,000.000	1,470,049.680
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,708,000.000	2,400,073.320
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	3,079,000.000	2,684,302.990
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	2,200,000.000	2,155,780.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	3,300,000.000	3,215,652.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	3,470,000.000	2,291,761.500
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	1,836,122.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	4,100,000.000	3,899,182.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	4,700,000.000	4,417,906.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	2,760,180.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	3,150,000.000	1,359,004.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,587,985.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	2,800,000.000	2,144,268.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	1,922,720.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	3,500,000.000	3,133,585.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,900,000.000	1,701,526.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,900,000.000	1,676,199.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20360515	3,400,000.000	2,509,982.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20281115	2,000,000.000	1,877,580.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,700,000.000	737,392.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	1,600,000.000	1,391,072.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20310815	1,000,000.000	869,780.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20320215	3,100,000.000	2,652,918.000
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20380515	1,600,000.000	1,257,904.000
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20320815	2,700,000.000	2,553,201.000
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	2,650,000.000	1,870,317.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291115	3,200,000.000	3,170,304.000
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	4,200,000.000	4,102,854.000
		2.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330215	1,000,000.000	976,960.000
		1.8% GERMAN GOVERNMENT BOND 20530815	1,000,000.000	707,330.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20330815	2,400,000.000	2,381,616.000
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,800,000.000	1,795,140.000
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340215	2,400,000.000	2,303,088.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20540815	2,100,000.000	1,734,096.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20410515	1,600,000.000	1,476,112.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340815	3,500,000.000	3,448,200.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215	1,900,000.000	1,850,011.000
		2.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20560815	1,850,000.000	1,649,645.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350215	800,000.000	779,808.000
		2.6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20350815	1,600,000.000	1,565,168.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20321115	50,000.000	49,510.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20520815	2,400,000.000	966,528.000
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20261210	100,000.000	99,984.000
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270311	2,000,000.000	2,003,300.000
		1.7% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270610	100,000.000	99,444.000
		1.9% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270916	1,400,000.000	1,394,890.000
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271216	700,000.000	698,152.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20270416	2,600,000.000	2,531,204.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	3,000,000.000	2,958,540.000
		1.3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20271015	430,000.000	424,130.500
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280413	1,000,000.000	1,001,140.000
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20281019	1,100,000.000	1,105,456.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	100,000.000	99,398.000
		2.1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290412	1,100,000.000	1,093,532.000
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20291011	1,010,000.000	1,015,504.500
		2.4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300418	500,000.000	499,790.000
		2.2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20301010	1,400,000.000	1,383,270.000
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	3,634,032.800
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,927,000.000	3,395,993.210
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	2,926,149.730
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	2,964,000.000	2,758,357.680
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	2,417,634.120
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,164,000.000	3,352,004.880
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,717,000.000	1,570,179.330
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	5,099,000.000	5,143,565.260
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,788,000.000	2,454,527.320
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,087,000.000	5,038,876.980
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	5,120,000.000	4,762,675.200
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	5,669,000.000	4,508,499.010
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,587,000.000	782,978.190
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	3,170,000.000	2,472,536.600
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	3,400,000.000	3,343,526.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,550,000.000	1,721,428.500
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	5,400,000.000	5,195,502.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	6,350,000.000	5,366,893.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	4,712,499.000
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	3,250,000.000	1,875,380.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	4,550,000.000	4,244,786.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	4,200,000.000	3,789,996.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	2,770,000.000	1,210,877.800
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	3,100,000.000	1,933,160.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	5,600,000.000	4,881,072.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20720525	1,180,000.000	292,840.600
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20440625	2,400,000.000	1,286,664.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20311125	5,200,000.000	4,364,984.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20270225	4,000,000.000	3,900,520.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20530525	2,600,000.000	1,101,438.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20320525	4,200,000.000	3,455,844.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20380525	3,000,000.000	2,243,520.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280225	4,300,000.000	4,156,724.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321125	4,100,000.000	3,808,285.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20430525	1,600,000.000	1,283,760.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20540525	2,100,000.000	1,618,428.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20330525	4,600,000.000	4,529,528.000
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290225	5,300,000.000	5,336,464.000
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20331125	3,200,000.000	3,242,304.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20490625	700,000.000	568,470.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270924	3,100,000.000	3,113,671.000
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550525	1,800,000.000	1,450,440.000
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300225	4,600,000.000	4,607,774.000
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20341125	3,700,000.000	3,575,310.000
		3.6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20420525	1,200,000.000	1,133,424.000
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20560525	1,100,000.000	969,375.000
		3.2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350525	3,500,000.000	3,414,740.000
		2.4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280924	3,500,000.000	3,496,605.000
		2.7% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310225	3,200,000.000	3,172,864.000
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20351125	1,800,000.000	1,789,632.000
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,215,221.880
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,755,000.000	1,901,331.900
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,729,000.000	1,808,412.970
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,468,000.000	1,444,159.680
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,879,000.000	1,672,291.210
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	1,600,000.000	1,567,504.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,350,000.000	1,300,738.500
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,113,228.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	1,200,000.000	824,292.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,249,738.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115	1,300,000.000	1,272,596.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	1,630,000.000	653,483.300
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20310715	1,500,000.000	1,297,920.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20380115	900,000.000	612,819.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290115	900,000.000	838,908.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20320715	1,000,000.000	867,640.000
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20540115	1,500,000.000	1,083,345.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330715	900,000.000	880,866.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300115	1,300,000.000	1,302,249.000
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20440115	600,000.000	585,570.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20340715	1,350,000.000	1,309,122.000
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20350715	1,800,000.000	1,728,252.000
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20560115	450,000.000	441,927.000
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	2,577,356.080
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	1,324,162.590
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	1,907,378.550
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	1,285,021.500
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	2,054,323.040
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,068,000.000	1,059,765.720
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	687,793.040
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,421,940.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,511,600.600
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,650,000.000	1,478,499.000
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	2,700,000.000	2,694,924.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,197,222.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	2,089,143.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	2,550,000.000	2,577,846.000
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	2,470,000.000	2,462,194.800
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,450,000.000	1,375,484.500
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	2,900,000.000	2,943,848.000
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,148,000.000
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	1,798,521.000
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	2,350,000.000	2,319,332.500
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,550,000.000	1,127,625.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,800,000.000	1,480,554.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	1,844,900.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,100,000.000	1,988,301.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	2,200,000.000	2,154,262.000
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	1,500,000.000	1,135,950.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	2,600,000.000	2,351,310.000
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	1,200,000.000	725,484.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20370301	1,200,000.000	906,252.000
		0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280315	1,900,000.000	1,815,849.000
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310801	1,800,000.000	1,585,188.000
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20450430	1,100,000.000	722,359.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20720301	1,160,000.000	683,982.400
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280715	2,300,000.000	2,193,832.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311201	1,900,000.000	1,691,969.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320601	2,300,000.000	2,019,722.000
		0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290215	2,600,000.000	2,440,048.000
		2.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20520901	800,000.000	532,024.000
		1.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270401	300,000.000	296,070.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290615	1,800,000.000	1,814,310.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321201	1,600,000.000	1,538,544.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380301	2,300,000.000	2,195,419.000
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271201	1,000,000.000	1,007,280.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350430	1,500,000.000	1,573,230.000
		4.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330501	1,800,000.000	1,942,668.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291215	3,100,000.000	3,238,818.000
		3.4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280401	1,500,000.000	1,535,325.000
		4.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20430901	1,600,000.000	1,677,120.000
		4.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20531001	1,200,000.000	1,229,352.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311030	900,000.000	951,264.000
		3.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300615	1,200,000.000	1,247,520.000
		4.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20331101	2,100,000.000	2,256,996.000
		3.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280801	700,000.000	724,661.000
		4.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340301	2,100,000.000	2,232,930.000
		4% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301115	1,500,000.000	1,580,190.000
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290201	600,000.000	628,314.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270215	200,000.000	201,752.000
		3.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310215	1,000,000.000	1,029,980.000
		4.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20391001	2,000,000.000	2,064,300.000
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290701	1,400,000.000	1,435,434.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20340701	1,600,000.000	1,658,224.000
		4.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20371030	50,000.000	51,764.000
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310715	1,200,000.000	1,231,584.000
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270715	1,500,000.000	1,528,260.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350201	1,700,000.000	1,756,066.000
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20291001	800,000.000	810,248.000
		4.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20541001	1,000,000.000	988,780.000
		3.15% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20311115	1,300,000.000	1,311,401.000
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271015	800,000.000	806,120.000
		3.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350801	1,000,000.000	1,013,650.000
		4.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460430	500,000.000	498,500.000
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20401001	500,000.000	495,905.000
		2.55% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270225	800,000.000	803,448.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300701	500,000.000	503,900.000
		2.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280615	500,000.000	503,020.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320715	1,700,000.000	1,715,334.000
		3.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20351001	600,000.000	604,854.000
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301001	1,500,000.000	1,492,830.000
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270826	700,000.000	698,362.000
		2.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290115	300,000.000	298,506.000
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20321115	1,600,000.000	1,609,840.000
		4.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20551001	400,000.000	415,920.000
		2.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310201	1,550,000.000	1,548,698.000
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360201	700,000.000	694,708.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	1,554,000.000	1,705,546.080
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	3,292,218.930
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,101,146.350
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	2,581,757.040
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	2,845,572.200
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,544,000.000	1,739,979.920
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	2,524,810.520
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	2,555,973.700
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,313,000.000	1,431,773.980
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,318,000.000	2,393,682.700
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	2,006,000.000	2,148,606.540
		5% Belgium Government Bond 20350328	1,904,000.000	2,161,801.600
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,504,000.000	1,577,936.640
		4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	829,179.000
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	643,000.000	620,649.320
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	736,340.310
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	956,627.450
		2% IRISH TREASURY 20450218	1,081,000.000	850,390.270
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	469,694.500
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	775,976.000
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	672,757.500
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	705,607.500
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	950,000.000	910,898.000
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	391,860.000
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	350,000.000	273,378.000
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	500,000.000	487,285.000
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	800,000.000	714,872.000
		IRISH TREASURY 20311018	800,000.000	685,848.000
		0.55% IRISH TREASURY 20410422	400,000.000	262,600.000
		0.35% IRISH TREASURY 20321018	100,000.000	84,934.000
		3% IRISH TREASURY 20431018	200,000.000	186,762.000
		2.6% IRISH TREASURY 20341018	500,000.000	483,335.000
		3.15% IRISH TREASURY 20551018	320,000.000	283,984.000
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	877,437.000
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	1,486,505.910
		3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	334,816.040
		3.15% Austria Government Bond 20440620	723,000.000	676,294.200
		2.4% Austria Government Bond 20340523	1,371,000.000	1,308,523.530
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	394,193.150
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	358,066.390
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	2,939,768.520
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	1,994,708.160
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,752,000.000	1,507,122.960
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,250,000.000	1,070,375.000
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,900,000.000	1,884,211.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	1,750,000.000	1,670,200.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	2,024,067.500
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	2,400,000.000	2,355,048.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	2,200,000.000	1,793,440.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	2,900,000.000	2,835,127.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,551,072.000
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	3,950,000.000	3,496,461.000
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	3,800,000.000	3,536,888.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	2,560,000.000	2,343,552.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,700,000.000	907,256.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	2,600,000.000	2,545,296.000
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,400,000.000	2,247,720.000
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	2,100,000.000	1,506,981.000
		0.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310430	2,200,000.000	1,915,782.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20711031	950,000.000	430,815.500
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20280131	2,500,000.000	2,387,575.000
		0.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370730	700,000.000	525,546.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20311031	2,200,000.000	1,930,610.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20420730	600,000.000	396,318.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20270131	2,200,000.000	2,149,334.000
		0.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320430	2,100,000.000	1,838,676.000
		1.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20521031	1,600,000.000	1,043,936.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290730	3,100,000.000	2,921,595.000
		2.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20321031	2,100,000.000	2,050,482.000
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20430730	1,300,000.000	1,237,301.000
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330430	2,600,000.000	2,624,050.000
		3.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20390730	2,100,000.000	2,160,900.000
		3.55% SPANISH GOVERNMENT BOND 20331031	1,500,000.000	1,549,065.000
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290531	1,400,000.000	1,447,880.000
		3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20340430	2,600,000.000	2,619,448.000
		2.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270531	200,000.000	200,966.000
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20541031	1,200,000.000	1,176,972.000
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20341031	2,600,000.000	2,649,790.000
		3.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20310730	1,800,000.000	1,829,556.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300131	200,000.000	201,050.000
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350430	1,200,000.000	1,190,244.000
		2.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280531	500,000.000	501,265.000
		3.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410131	500,000.000	486,305.000
		3.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20351031	1,500,000.000	1,487,790.000
		3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330131	200,000.000	200,162.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	2,179,000.000	2,552,524.180
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,754,000.000	1,879,814.420
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,858,000.000	2,112,973.340
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	2,199,204.450
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	1,906,644.000
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,699,000.000	1,997,752.160
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20370415	850,000.000	913,716.000
		4.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20270414	680,000.000	698,183.200
		3.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20300215	630,000.000	666,117.900
		2.125% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20281017	1,300,000.000	1,298,648.000
		4.1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20450215	570,000.000	596,835.600
		2.25% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20340418	720,000.000	679,874.400
		1.95% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20290615	1,000,000.000	988,870.000
		0.475% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20301018	900,000.000	817,686.000
		0.7% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20271015	620,000.000	604,958.800
		0.9% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20351012	750,000.000	607,192.500
		1% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20520412	630,000.000	334,435.500
		0.3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20311017	750,000.000	655,027.500
		1.15% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20420411	520,000.000	360,271.600
		1.65% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20320716	570,000.000	531,177.300
		3.5% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20380618	500,000.000	502,645.000
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20341020	630,000.000	620,442.900
		3.625% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20540612	440,000.000	413,432.800
		3% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20350615	300,000.000	296,334.000
		3.375% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20400615	300,000.000	292,530.000
		2.875% PORTUGUESE GOVERNMENT BOND 20331014	100,000.000	99,321.000
	ユーロ 小計			617,842,500.810
				(112,873,646,474)
国債証券 合計				380,587,952,315
				[380,587,952,315]
合計				380,587,952,315
				[380,587,952,315]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券 288銘柄	100%	46.1%
	イギリス・ポンド	国債証券 66銘柄	100%	5.9%
	イスラエル・シュケル	国債証券 13銘柄	100%	0.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券 27銘柄	100%	1.2%
	オフショア・人民元	国債証券 84銘柄	100%	11.6%
	カナダ・ドル	国債証券 43銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	国債証券 22銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券 8銘柄	100%	0.2%
	デンマーク・クローネ	国債証券 7銘柄	100%	0.2%
	ニュージーランド・ドル	国債証券 14銘柄	100%	0.2%
	ノルウェー・クローネ	国債証券 11銘柄	100%	0.1%
	ポーランド・ズロチ	国債証券 17銘柄	100%	0.7%
	マレーシア・リンギット	国債証券 30銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券 18銘柄	100%	0.8%
	ユーロ	国債証券 410銘柄	100%	29.7%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月18日現在 金 額 (円)	2025年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		6,739,841,082	8,955,019,082
投資証券	※2	253,282,199,744	244,822,013,400
派生商品評価勘定		-	264,708,000
未収入金		1,090,085,949	807,814,995
未収配当金		1,671,925,406	1,353,279,820
前払金		58,240,000	-
差入委託証拠金		477,207,668	423,729,969
流動資産合計		263,319,499,849	256,626,565,266
資産合計		263,319,499,849	256,626,565,266
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		81,256,000	-
前受金		-	229,155,600
未払解約金		1,036,039,000	1,379,583,900
流動負債合計		1,117,295,000	1,608,739,500
負債合計		1,117,295,000	1,608,739,500
純資産の部
元本等
元本	※1	86,235,422,547	64,556,516,313
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		175,966,782,302	190,461,309,453
元本等合計		262,202,204,849	255,017,825,766
純資産合計		262,202,204,849	255,017,825,766
負債純資産合計		263,319,499,849	256,626,565,266

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1.	※1	期首	2023年12月19日	2024年12月19日
		期首元本額	126,407,264,091円	86,235,422,547円
		期中追加設定元本額	6,954,092,175円	4,767,742,763円
		期中一部解約元本額	47,125,933,719円	26,446,648,997円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	3,409,516,133円	2,637,173,228円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	65,612,425,608円	42,858,374,015円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	740,904,069円	879,562,608円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	26,039,587円	29,043,888円
		iFree J-REITインデックス	602,624,144円	492,921,438円
		iFree 8資産バランス	3,343,787,945円	3,502,471,902円
		ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型)	106,813,641円	117,092,863円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	402,452円	545,816円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,235,391,280円	5,402,979,572円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	9,854,023円	8,549,687円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	10,974,561円	10,257,941円
		ダイワ国内REITインデックス(投資一任専用)	5,833,615円	409,244,215円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	80,451,279円	62,601,054円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	4,413,686,051円	5,702,650,498円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	1,316,355,536円	1,197,200,099円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	635,940,818円	670,868,095円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	78,153円	65,782円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	3,016,134円	3,861,394円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	1,622,065円	2,073,000円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	106,132円	73,374円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	2,184,396円	2,954,874円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	1,188,682円	4,571,537円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	676,226,243円	561,379,433円
	計		86,235,422,547円	64,556,516,313円
2.		期末日における受益権の総数	86,235,422,547口	64,556,516,313口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 679,000,000円	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 投資証券 858,000,000円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券	△21,350,591,373	6,470,949,171
合計	△21,350,591,373	6,470,949,171

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
不動産投信関連

種類	2024年12月18日現在				2025年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	9,004,240,000	-	8,923,600,000	△80,640,000	9,930,884,400	-	10,196,160,000	265,275,600
合計	9,004,240,000	-	8,923,600,000	△80,640,000	9,930,884,400	-	10,196,160,000	265,275,600

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1口当たり純資産額	3.0405円	3.9503円
(1万口当たり純資産額)	(30,405円)	(39,503円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	4,633	593,024,000
	サンケイリアルエステート	6,706	699,435,800
	SOSILA物流リート投	10,445	1,286,824,000
	東海道リート投資法	4,310	488,323,000
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	36,142	4,806,886,000
	森ヒルズリート	24,230	3,607,847,000
	産業ファンド	38,329	5,757,015,800
	アドバンス・レジデンス	43,106	7,332,330,600
	API投資法人	32,321	4,531,404,200
	GLP投資法人	68,881	10,091,066,500
	コンフォリア・レジデンシャル	10,614	3,502,620,000
	日本プロロジスリート	107,764	9,978,946,400
	星野リゾート・リート	8,411	2,131,347,400
	Oneリート投資法人	10,346	938,382,200
	イオンリート投資	25,420	3,454,578,000
	ヒューリックリート投資法	18,498	3,259,347,600
	日本リート投資法人	26,725	2,693,880,000
	積水ハウス・リート投資	61,792	5,382,083,200
	トーセイ・リート投資法人	4,551	660,350,100
	ヘルスケア&メディカル投資	5,433	629,684,700
	サムティ・レジデンシャル	5,799	675,003,600
	野村不動産マスターF	66,708	11,447,092,800	※
	いちごホテルリート投資	3,464	434,385,600
	ラサールロジポート投資	27,139	4,252,681,300
	スターアジア不動産投	38,577	2,360,912,400
	マリモ地方創生リート	3,829	427,316,400
	三井不ロジパーク	46,225	5,537,755,000
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	6,124	461,749,600
	投資法人みらい	28,826	1,436,976,100
	三菱地所物流REIT	21,320	2,799,316,000
	CREロジスティクスファンド	8,881	1,503,553,300
	セントラル・リート投資法人	3,396	392,238,000
	MIRARTH不動産投資法人	13,765	1,284,274,500
	霞ヶ関ホテルリート	2,605	267,012,500
	日本ビルファンド	124,188	17,858,234,400
	ジャパンリアルエステイト	107,516	14,073,844,400
	日本都市ファンド投資法人	108,702	13,348,605,600
	オリックス不動産投資	83,422	8,784,336,600
	日本プライムリアルティ	58,049	6,164,803,800
	NTT都市開発リート投資法人	21,079	2,911,009,900
	東急リアル・エステート	13,802	2,815,608,000
	グローバル・ワン不動産投資法人	14,695	2,035,257,500
	ユナイテッド・アーバン投資法人	48,264	8,779,221,600
	森トラストリート投資法人	40,351	3,135,272,700
	インヴィンシブル投資法人	115,558	7,615,272,200
	フロンティア不動産投資	36,792	3,476,844,000
	平和不動産リート	16,077	2,499,973,500
	日本ロジスティクスファンド投資法人	41,502	4,278,856,200
	福岡リート投資法人	11,817	2,197,962,000
	KDX不動産投資法人	61,043	10,761,880,900
	いちごオフィスリート投資法人	15,108	1,460,943,600
	大和証券オフィス投資法人	8,552	3,202,724,000
	阪急阪神リート投資法人	9,981	1,655,847,900
	スターツプロシード投資法人	3,499	702,599,200
	大和ハウスリート投資法人	65,905	9,312,376,500
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	77,029	6,555,167,900
	大和証券リビング投資法人	30,650	3,435,865,000
	ジャパンエクセレント投資法人	17,552	2,653,862,400
投資証券 合計			244,822,013,400
合計			244,822,013,400

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)		※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
		野村不動産マスターF 5,000口

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月18日現在 金 額 (円)	2025年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		384,813,214	665,086,840
コール・ローン		477,425,849	272,012,023
投資信託受益証券		2,436,751,481	2,264,797,736
投資証券		44,581,526,801	55,593,406,331
派生商品評価勘定		10,905,213	4,384,207
未収入金		8,188,260	371,990
未収配当金		152,190,003	209,944,360
差入委託証拠金		458,266,664	427,228,888
流動資産合計		48,510,067,485	59,437,232,375
資産合計		48,510,067,485	59,437,232,375
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		11,154,736	2,476,297
未払金		70,119,584	88,348,122
未払解約金		22,453,000	61,533,600
流動負債合計		103,727,320	152,358,019
負債合計		103,727,320	152,358,019
純資産の部
元本等
元本	※1	11,802,580,977	13,900,892,178
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		36,603,759,188	45,383,982,178
元本等合計		48,406,340,165	59,284,874,356
純資産合計		48,406,340,165	59,284,874,356
負債純資産合計		48,510,067,485	59,437,232,375

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のない有価証券については投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。また、市場価格のある有価証券については、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1.	※1	期首	2023年12月19日	2024年12月19日
		期首元本額	10,445,718,817円	11,802,580,977円
		期中追加設定元本額	2,291,480,579円	3,040,620,723円
		期中一部解約元本額	934,618,419円	942,309,522円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	81,228,434円	-円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	2,220,179,211円	3,316,225,048円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	348,458,085円	287,333,892円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,418,982円	1,342,806円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	19,354,919円	23,142,505円
		iFree 外国REITインデックス	639,683,559円	573,870,747円
		iFree 8資産バランス	2,505,567,342円	3,217,055,369円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	399,772,618円	421,156,452円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	233,694,425円	209,665,275円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	3,988,687円	7,870,608円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	4,465,154,844円	4,648,114,970円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,266,352円	7,817,949円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,113,100円	9,334,545円
		ダイワ海外REITインデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	4,512,917円	333,776,743円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	128,911,402円	125,924,548円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	36,802円	28,486円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	1,875,063円	2,788,705円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	1,571,462円	3,977,707円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	45,990円	44,536円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	1,219,504円	1,977,904円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	1,269,394円	4,573,631円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	188,715,773円	154,881,294円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	61,268,444円	54,952,247円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	241,581,630円	342,313,732円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	80,995,964円	-円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	78,847,818円	76,761,976円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	77,848,256円	75,960,503円
	計		11,802,580,977円	13,900,892,178円
2.		期末日における受益権の総数	11,802,580,977口	13,900,892,178口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△113,934,008	△30,706,910
投資証券	△2,303,581,204	△1,330,192,663
合計	△2,417,515,212	△1,360,899,573

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 不動産投信関連

種類	2024年12月18日現在				2025年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買建	1,454,680,152	-	1,443,525,416	△11,154,736	1,488,216,878	-	1,488,043,017	△173,861
合計	1,454,680,152	-	1,443,525,416	△11,154,736	1,488,216,878	-	1,488,043,017	△173,861

(注)	1.	時価の算定方法 不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2024年12月18日現在				2025年12月18日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	510,745,240	-	521,650,453	10,905,213	270,677,628	-	272,759,399	2,081,771
アメリカ・ドル	348,313,004	-	355,763,494	7,450,490	61,052,326	-	61,055,571	3,245
ユーロ	162,432,236	-	165,886,959	3,454,723	209,625,302	-	211,703,828	2,078,526
合計	510,745,240	-	521,650,453	10,905,213	270,677,628	-	272,759,399	2,081,771

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1口当たり純資産額	4.1013円	4.2648円
(1万口当たり純資産額)	(41,013円)	(42,648円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET	162,800	14,554,320.000
	アメリカ・ドル 小計			14,554,320.000
				(2,264,797,736)
投資信託受益証券 合計				2,264,797,736
				[2,264,797,736]
投資証券	アメリカ・ドル	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT	28,059	322,397.910
		URBAN EDGE PROPERTIES	29,767	584,623.880
		XENIA HOTELS RESORTS REIT INC	22,665	343,148.100
		AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	33,652	6,099,761.520
		SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	77,259	14,232,652.980
		BXP INC	34,855	2,423,816.700
		APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN	30,987	177,245.640
		VORNADO REALTY TRUST REIT	38,173	1,305,516.600
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	10,185	225,597.750
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST	16,707	479,825.040
		NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,042	146,066.740
		EQUITY RESIDENTIAL REIT	82,239	5,097,173.220
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	52,155	642,549.600
		EPR PROPERTIES REIT	18,012	895,736.760
		CITY OFFICE REIT INC	8,863	61,597.850
		GLOBAL NET LEASE INC	47,025	402,063.750
		EQUINIX REIT INC	23,158	17,319,405.040
		FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST	24,720	579,684.000
		CHATHAM LODGING TRUST REIT	11,068	77,918.720
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT	14,908	1,469,630.640
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC	5,779	91,886.100
		BRAEMAR HOTELS RESORTS INC	13,415	37,696.150
		HOST HOTELS & RESORTS REIT INC	151,311	2,809,845.270
		AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A	77,107	2,468,966.140
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT INC	12,811	141,049.110
		RLJ LODGING TRUST REIT	34,476	267,189.000
		FARMLAND PARTNERS INC	9,424	98,198.080
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES REIT INC	18,118	126,463.640
		KIMCO REALTY REIT CORP	160,252	3,277,153.400
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,842	101,118.360
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	83,204	1,423,620.440
		WHITESTONE REIT	10,377	142,476.210
		GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT	66,971	3,046,510.790
		PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	29,463	250,730.130
		PARK HOTELS RESORTS INC	47,307	518,011.650
		INVITATION HOMES INC	133,457	3,651,383.520
		OUTFRONT MEDIA INC	34,428	843,830.280
		LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A	20,540	2,664,859.600
		JBG SMITH PROPERTIES	14,606	252,099.560
		ALEXANDER AND BALDWIN INC	17,216	360,503.040
		GLADSTONE LAND REIT CORP	7,606	67,237.040
		AMERICOLD REALTY INC TRUST	67,394	851,186.220
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TR	14,128	77,562.720
		VICI PPTYS INC	252,345	7,164,074.550
		BRT APARTMENTS CORP	2,485	37,548.350
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I	6,631	387,449.330
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST	46,888	1,433,366.160
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	10,543	230,259.120
		BROADSTONE NET LEASE INC	44,756	783,677.560
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC	25,056	129,539.520
		AMERICAN ASSETS TRUST REIT INC	10,915	208,258.200
		INDEPENDENCE REALTY INC TRUST	55,237	948,419.290
		PARAMOUNT GROUP REIT INC	43,809	288,701.310
		EMPIRE STATE REALTY REIT INC TRUST	32,724	221,541.480
		NETSTREIT CORP	19,752	346,450.080
		CTO REALTY GROWTH INC	6,775	122,356.500
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC	55,877	2,302,132.400
		STAG INDUSTRIAL REIT INC	44,180	1,656,308.200
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,814	47,472.180
		POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	5,340	85,440.000
		PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	29,722	1,078,016.940
		ORION PROPERTIES INC	11,711	24,124.660
		DIGITAL CORE REIT UNITS	210,100	106,100.500
		VENTAS REIT INC	107,546	8,485,379.400
		CARETRUST REIT INC	52,132	1,894,476.880
		INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,365	533,870.550
		BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC	72,435	1,879,688.250
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	56,744	1,069,624.400
		UMH PROPERTIES INC	19,093	309,879.390
		CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	3,566	134,402.540
		NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE T	7,905	33,675.300
		PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	7,600	108,528.000
		NET LEASE OFFICE PROPERTIES	3,506	91,261.180
		AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	39,891	1,900,008.330
		LINEAGE INC	13,534	470,983.200
		MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	2,112	31,489.920
		SILA RLTY TR INC TRUST	13,053	306,484.440
		CURBLINE PROPERTIES	22,906	531,648.260
		FRONTVIEW REIT INC	4,624	71,255.840
		MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	36,486	1,086,553.080
		SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	7,300	235,571.000
		IRON MOUNTAIN INC	69,891	5,548,646.490
		TERRENO REALTY REIT CORP	24,445	1,487,967.150
		SUN COMMUNITIES REIT INC	27,840	3,455,779.200
		ACADIA REALTY TRUST REIT	31,003	628,430.810
		ALEXANDERS REIT INC	496	108,777.760
		PROLOGIS REIT INC	219,616	28,126,221.120
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	36,836	1,751,920.160
		BRANDYWINE REALTY TRUST REIT	39,261	119,746.050
		SAUL CENTERS REIT INC	2,809	90,168.900
		VERIS RESIDENTIAL INC	19,219	284,441.200
		CAMDEN PROPERTY TRUST REIT	25,286	2,725,577.940
		COUSINS PROPERTIES REIT INC	39,748	998,469.760
		SITE CENTERS CORP	11,854	75,865.600
		EASTGROUP PROPERTIES REIT INC	12,603	2,300,173.530
		ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC	15,241	4,000,000.450
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC	31,332	1,836,055.200
		FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE	18,577	1,889,280.900
		GETTY REALTY REIT CORP	12,321	352,380.600
		WELLTOWER INC	158,270	29,938,353.200
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	164,446	2,696,914.400
		HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC	25,574	655,205.880
		SERVICE PROPERTIES TRUST	36,597	68,436.390
		KILROY REALTY REIT CORP	25,754	1,003,118.300
		LTC PROPERTIES REIT INC	10,869	374,980.500
		LXP INDUSTRIAL TRUST	13,999	700,509.960
		MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	27,704	3,797,941.360
		MACERICH REIT	59,811	1,098,129.960
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	45,858	2,866,583.580
		NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT INC	11,234	871,309.040
		NNN REIT INC	44,673	1,817,297.640
		REALTY INCOME REIT CORP	216,361	12,497,011.360
		COPT DEFENSE PROPERTIES	26,666	778,113.880
		PUBLIC STORAGE REIT	37,367	9,983,341.390
		REGENCY CENTERS REIT CORP	38,666	2,631,221.300
		SAFEHOLD INC	10,867	149,638.590
		TANGER INC	26,781	917,784.870
		SL GREEN REALTY REIT CORP	16,807	748,919.920
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	51,415	255,532.550
		UDR REIT INC	71,353	2,597,962.730
		UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRU	3,020	128,591.600
		W. P. CAREY REIT INC	51,822	3,376,203.300
		ELME	20,862	363,207.420
		AGREE REALTY REIT CORP	26,142	1,886,668.140
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN	69,809	3,107,198.590
		CUBESMART REIT	53,962	1,953,964.020
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC	44,954	414,475.880
		DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	75,863	11,257,310.570
		EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	50,228	6,624,068.640
		CENTERSPACE	3,965	260,222.950
		KITE REALTY GROUP TRUST REIT	52,027	1,237,722.330
		ONE LIBERTY PROPERTIES REIT INC	3,782	81,199.540
		GLADSTONE COMMERCIAL REIT CORP	10,524	116,079.720
		DIAMONDROCK HOSPITALITY	48,500	451,535.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC	116,640	583,200.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIES REIT CO	16,005	15,931.370
		DOUGLAS EMMETT REIT INC	39,624	448,939.920
		MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT	341,662	25,282.980
		EAGLE HOSPITALITY TRUST UNITS	90,000	0.000
		PRIME US REIT UNITS	201,020	39,399.920
	アメリカ・ドル 小計			277,831,416.690
				(43,233,346,751)
	イギリス・ポンド	HELICAL PLC	26,359	48,816.860
		LIFE SCIENCE REIT PLC	74,423	29,173.810
		HAMMERSON REIT PLC	126,038	393,490.630
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	154,019	117,054.440
		CLS HOLDINGS PLC	29,656	17,615.660
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	118,918	87,285.810
		REGIONAL REIT LTD	28,650	29,223.000
		NEWRIVER REIT PLC	82,735	56,259.800
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	463,820	640,071.600
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	109,917	90,131.940
		THE PRS REIT PLC	121,010	137,951.400
		SOCIAL HOUSING REIT PLC	80,355	54,159.270
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	147,287	142,868.390
		AEW UK REIT PLC	37,621	40,781.160
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	295,943	236,754.400
		HOME REIT PLC	117,587	0.000
		LAND SECURITIES GROUP REIT PLC	176,902	1,054,335.920
		SEGRO REIT PLC	321,412	2,251,812.470
		UNITE GROUP PLC	98,781	535,886.920
		BRITISH LAND REIT PLC	237,410	914,978.140
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	96,457	296,122.990
		DERWENT LONDON REIT PLC	26,666	447,188.820
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC	591,856	576,171.810
		WORKSPACE GROUP REIT PLC	34,342	133,246.960
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,885	367,086.370
		BIG YELLOW GROUP PLC	46,726	472,867.120
		LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC	556,368	1,033,175.370
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR	116,149	62,372.010
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	589,084	869,487.980
	イギリス・ポンド 小計			11,136,371.050
				(2,317,590,180)
	イスラエル・シュケル	MENIVIM THE NEW REIT LTD	184,093	428,936.690
		SELLA CAPTIAL REAL ESTATE LTD	59,093	696,706.470
		REIT REIT LTD	48,408	1,301,207.040
	イスラエル・シュケル 小計			2,426,850.200
				(116,522,057)
	オーストラリア・ドル	DEXUS STAPLED UNITS	262,137	1,853,308.590
		HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	102,584	77,450.920
		ABACUS STORAGE KING UNITS	95,523	148,538.260
		DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	99,887	252,714.110
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	79,206	240,786.240
		CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN	393,014	186,681.650
		CENTURIA INDUSTR UNITS	129,698	433,191.320
		RURAL FUND GROUP STAPLED UNITS	94,616	192,070.480
		WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD	162,644	427,753.720
		CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE	158,767	646,181.690
		CENTURIA OFFICE REIT UNITS	95,063	105,995.240
		CENTURIA CAPITAL STAPLED UNITS	201,886	430,017.180
		HOMECO DAILY NEEDS UNITS	454,662	631,980.180
		REGION GROUP STAPLED UNITS LTD	285,553	699,604.850
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R	66,009	165,022.500
		NATIONAL STORAGE REIT STAPLED UNIT	336,196	934,624.880
		DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	60,260	162,702.000
		SCENTRE GROUP UNIT	1,279,581	5,323,056.960
		ARENA REIT STAPLED UNITS	97,295	345,397.250
		BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST	140,354	557,205.380
		GPT GROUP STAPLED UNITS	470,612	2,597,778.240
		CHARTER HALL RETAIL UNITS	122,744	494,658.320
		MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	968,149	1,984,705.450
		STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	592,485	3,483,811.800
		ABACUS GROUP UNIT	100,940	121,128.000
		GOODMAN GROUP UNITS	504,919	14,481,076.920
		VICINITY CENTRES	958,310	2,405,358.100
		CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS	117,647	2,983,527.920
		INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED	101,016	522,252.720
	オーストラリア・ドル 小計			42,888,580.870
				(4,405,515,027)
	カナダ・ドル	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	8,200	65,108.000
		PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	12,996	200,398.320
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	11,230	89,840.000
		SLATE GROCERY REIT UNITS CLASS U	6,800	103,360.000
		KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS	14,321	236,296.500
		MINTO APARTMENT REIT UNITS TRUST	3,900	52,026.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES RE	29,539	151,535.070
		GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA	7,352	587,498.320
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	34,643	435,462.510
		INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT T	16,565	218,658.000
		FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I	25,854	488,382.060
		CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE	39,833	585,545.100
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIA	3,800	66,386.000
		CT REIT UNITS TRUST	13,300	212,667.000
		SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT	17,612	449,986.600
		CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL	19,089	713,355.930
		HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31,903	332,110.230
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	35,781	659,443.830
		DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU	1,650	28,363.500
		BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T	5,845	375,950.400
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU	13,291	203,883.940
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT	15,524	201,501.520
	カナダ・ドル 小計			6,457,758.830
				(728,887,239)
	シンガポール・ドル	KEPPEL DC REIT	495,883	1,090,942.600
		AIMS APAC REIT	158,100	233,988.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU	731,090	723,779.100
		SASSEUR REIT UNITS TRUST	132,500	89,437.500
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U	548,940	334,853.400
		EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TR	36,500	0.000
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	948,477	2,617,796.520
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	1,433,222	3,325,075.040
		SUNTEC REIT UNITS TRUST	547,400	766,360.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS	846,700	1,083,776.000
		KEPPEL REIT UNITS	598,300	583,342.500
		CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	673,756	626,593.080
		ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	137,250	373,320.000
		CDL HOSPITALITY REIT UNITS	192,000	159,360.000
		FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	347,401	792,074.280
		STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST	370,700	213,152.500
		CAPITALAND CHINA TRUST	286,542	222,070.050
		PARKWAY LIFE REIT TRUST	108,400	434,684.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST	530,769	1,072,153.380
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	562,684	810,264.960
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED	259,700	158,417.000
		OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	574,500	203,947.500
	シンガポール・ドル 小計			15,915,387.410
				(1,918,122,491)
	ニュージーランド・ドル	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN	114,617	228,660.910
		GOODMAN PROPERTY TRUST UNITS	260,219	506,125.950
	ニュージーランド・ドル 小計			734,786.860
				(65,954,468)
	ユーロ	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	9,654	248,107.800
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	6,720	194,544.000
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	79,220	126,752.000
		VASTNED BELGIUM NV	1,666	51,812.600
		ASCENCIO SA	1,209	62,626.200
		HAMBORNER REIT N AG	14,966	66,299.380
		WERELDHAVE NV	8,167	154,682.980
		UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	26,459	2,430,523.740
		NSI NV	2,915	55,909.700
		ICADE REIT SA	6,604	137,495.280
		CARMILA SA	13,783	232,381.380
		ALTAREA	1,418	155,980.000
		GECINA SA	11,340	898,695.000
		KLEPIERRE REIT SA	48,000	1,601,280.000
		COVIVIO SA	11,886	644,221.200
		MERCIALYS REIT SA	20,402	213,812.960
		AEDIFICA NV	10,333	678,878.100
		COFINIMMO REIT SA	8,279	635,413.250
		RETAIL ESTATES NV	2,730	171,444.000
		WAREHOUSES DE PAUW NV	40,952	878,010.880
		CARE PROPERTY INV NV	9,186	101,597.160
		XIOR STUDENT HOUSING NV	8,422	235,816.000
		MONTEA NV	4,571	321,341.300
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S	11,463	38,687.620
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	73,617	382,072.230
		MERLIN PROPERTIES REIT SA	86,977	1,033,286.760
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC	113,966	105,988.380
	ユーロ 小計			11,857,659.900
				(2,166,275,887)
	韓国・ウォン	SK REITS LTD	46,181	271,082,470.000
		HANWHA REIT LTD	29,479	119,242,555.000
		SHINHAN ALPHA REIT LTD	25,479	140,898,870.000
		LOTTE REIT LTD	35,235	138,649,725.000
		IGIS VALUE PLUS REIT LTD	16,285	68,478,425.000
		JR GLOBAL	41,466	119,422,080.000
		KLI REIT LTD	13,694	58,541,850.000
		ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	44,693	188,827,925.000
	韓国・ウォン 小計			1,105,143,900.000
				(116,482,167)
	香港・ドル	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	638,000	555,060.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR	181,000	416,300.000
		FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU	367,000	1,798,300.000
		PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT	303,000	433,290.000
		LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	641,874	21,990,603.240
		CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR	455,000	1,041,950.000
	香港・ドル 小計			26,235,503.240
				(524,710,064)
投資証券 合計				55,593,406,331
				[55,593,406,331]
合計				57,858,204,067
				[57,858,204,067]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託受益証券 1銘柄 投資証券 140銘柄	5.0%	95%	78.7%
	イギリス・ポンド	投資証券 29銘柄	-%	100%	4.0%
	イスラエル・シュケル	投資証券 3銘柄	-%	100%	0.2%
	オーストラリア・ドル	投資証券 29銘柄	-%	100%	7.6%
	カナダ・ドル	投資証券 22銘柄	-%	100%	1.3%
	シンガポール・ドル	投資証券 22銘柄	-%	100%	3.3%
	ニュージーランド・ドル	投資証券 2銘柄	-%	100%	0.1%
	ユーロ	投資証券 27銘柄	-%	100%	3.7%
	韓国・ウォン	投資証券 8銘柄	-%	100%	0.2%
	香港・ドル	投資証券 6銘柄	-%	100%	0.9%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月18日現在 金 額 (円)	2025年12月18日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		5,111,467	4,842,883
国債証券		527,947,150	652,788,800
未収利息		157,545	1,146,893
前払費用		115,729	739,081
流動資産合計		533,331,891	659,517,657
資産合計		533,331,891	659,517,657
負債の部
流動負債
未払解約金		-	94,800
流動負債合計		-	94,800
負債合計		-	94,800
純資産の部
元本等
元本	※1	514,496,492	635,968,648
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,835,399	23,454,209
元本等合計		533,331,891	659,422,857
純資産合計		533,331,891	659,422,857
負債純資産合計		533,331,891	659,517,657

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自2024年12月19日 至2025年12月18日
有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
	個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1.	※1	期首	2023年12月19日	2024年12月19日
		期首元本額	438,719,306円	514,496,492円
		期中追加設定元本額	156,102,799円	193,695,817円
		期中一部解約元本額	80,325,613円	72,223,661円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	89,130,290円	109,021,210円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	8,503,653円	17,181,908円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	70,567,206円	65,495,139円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	242,410,057円	290,700,908円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	103,885,286円	153,569,483円
	計		514,496,492円	635,968,648円
2.		期末日における受益権の総数	514,496,492口	635,968,648口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月19日 至2025年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券	△2,109,630	△2,798,450
合計	△2,109,630	△2,798,450

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年12月18日現在	2025年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.0366円	1.0369円
(1万口当たり純資産額)	(10,366円)	(10,369円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
国債証券	468 2年国債	3,000,000	2,992,290
	469 2年国債	4,000,000	3,992,880
	470 2年国債	32,000,000	31,975,040
	473 2年国債	19,000,000	18,957,820
	152 5年国債	61,000,000	60,408,300
	153 5年国債	61,000,000	60,141,730
	154 5年国債	60,000,000	59,049,000
	155 5年国債	72,000,000	70,940,160
	156 5年国債	16,000,000	15,733,120
	161 5年国債	49,000,000	48,039,600
	163 5年国債	58,000,000	56,869,000
	350 10年国債	5,000,000	4,892,350
	352 10年国債	5,000,000	4,862,450
	97 20年国債	14,000,000	14,287,000
	98 20年国債	17,000,000	17,319,090
	99 20年国債	6,000,000	6,125,340
	100 20年国債	60,000,000	61,502,400
	101 20年国債	16,000,000	16,470,880
	104 20年国債	13,000,000	13,321,230
	106 20年国債	14,000,000	14,407,680
	108 20年国債	69,000,000	70,501,440
国債証券 合計			652,788,800
合計			652,788,800

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。