有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 16,953,280 | 16,797,309 | |
外国株式インデックスマザーファンド | 4,236,847 | 9,688,398 | ||
外国債券インデックスマザーファンド | 1,851,074 | 5,115,072 | ||
ダイワJ-REITマザーファンド | 1,385,927 | 3,689,892 | ||
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 1,416,414 | 3,127,583 | ||
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 5,092,545 | 6,509,800 | ||
親投資信託受益証券 合計 | 44,928,054 | |||
合計 | 44,928,054 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
該当事項はありません。 |
(参考) |
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | - | 3,981,864,844 | |
コール・ローン | 5,325,669,538 | 16,678,698,103 | |
株式 | ※3※4 | 143,644,364,120 | 132,803,813,650 |
派生商品評価勘定 | 20,448,280 | - | |
未収入金 | 28,787,680 | 2,682,956 | |
未収配当金 | 13,410,638 | 16,140,750 | |
未収利息 | 203,658 | 719,210 | |
前払金 | - | 11,280,000 | |
その他未収収益 | ※5 | 2,465,912 | 4,527,606 |
流動資産合計 | 149,035,349,826 | 153,499,727,119 | |
資産合計 | 149,035,349,826 | 153,499,727,119 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | - | 28,126,860 | |
前受金 | 3,005,000 | - | |
未払解約金 | 146,171,100 | 58,304,300 | |
受入担保金 | 3,932,576,602 | 19,684,511,815 | |
その他未払費用 | - | 81,047 | |
流動負債合計 | 4,081,752,702 | 19,771,024,022 | |
負債合計 | 4,081,752,702 | 19,771,024,022 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 128,399,557,544 | 134,974,559,390 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | 16,554,039,580 | △1,245,856,293 |
元本等合計 | 144,953,597,124 | 133,728,703,097 | |
純資産合計 | 144,953,597,124 | 133,728,703,097 | |
負債純資産合計 | 149,035,349,826 | 153,499,727,119 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(2)新株予約権証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成28年12月20日 | 平成29年12月19日 |
期首元本額 | 138,207,285,313円 | 128,399,557,544円 | ||
期中追加設定元本額 | 15,341,862,921円 | 18,708,118,755円 | ||
期中一部解約元本額 | 25,149,590,690円 | 12,133,116,909円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
トピックス・インデックスファンド | 4,340,213,526円 | 4,201,513,179円 | ||
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA | 10,950,187,562円 | 8,723,420,410円 | ||
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 | 62,130,624円 | 50,876,443円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 80,019,243円 | 65,059,832円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 1,368,511,576円 | 1,048,156,296円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 70,073,352円 | 59,087,088円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 1,923,003,980円 | 1,439,870,693円 | ||
日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | -円 | 4,688,328円 | ||
D-I's TOPIXインデックス | 28,362,087円 | 40,048,507円 | ||
為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド | 24,808,577円 | 20,229,721円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 571,628円 | 687,039円 | ||
iFree TOPIXインデックス | 276,190,632円 | 806,893,142円 | ||
iFree 8資産バランス | 638,889,399円 | 1,341,607,768円 | ||
iFree 年金バランス | -円 | 19,858,640円 | ||
DCダイワ日本株式インデックス | 60,774,772,193円 | 65,589,578,535円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 2,165,831,652円 | 2,638,256,874円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 2,314,028,426円 | 2,934,310,951円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 2,187,409,592円 | 2,837,773,343円 | ||
年金ダイワ日本株式インデックス | 4,029,488,955円 | 4,616,032,022円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 16,986,957円 | 15,233,589円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 51,136,828円 | 53,028,188円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 13,388,722円 | 16,953,280円 | ||
ダイワつみたてインデックス日本株式 | -円 | 18,427,073円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド15VA | 364,602円 | 350,718円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド20VA | 362,318円 | 359,201円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型) | 690,983円 | 712,052円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド25VA | 6,930,943円 | 4,149,572円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド30VA | 17,156,249円 | 4,912,940円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型) | 15,921,448円 | 9,756,807円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 345,195,537円 | 184,088,109円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 169,150,600円 | 161,522,359円 | ||
ダイワ・バランスファンド35VA | 10,851,915,853円 | 9,663,609,360円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA | 220,121,595円 | 11,266,082円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA | 228,337,957円 | 14,433,489円 | ||
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 885,899,660円 | 825,057,420円 | ||
ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 144,200,065円 | 129,734,372円 | ||
ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) | 241,089,158円 | 221,128,598円 | ||
ダイワ・ノーロード TOPIXファンド | 73,865,612円 | 145,177,137円 | ||
ダイワファンドラップ TOPIXインデックス | 6,118,126,552円 | 8,514,418,449円 | ||
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) | 4,248,902円 | 305,043,025円 | ||
ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス | 1,205,509,199円 | 1,909,937,672円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX | 1,197,963,794円 | 1,392,102,290円 | ||
ダイワライフスタイル25 | 175,105,430円 | 181,541,595円 | ||
ダイワライフスタイル50 | 625,654,835円 | 651,110,098円 | ||
ダイワライフスタイル75 | 504,751,457円 | 544,233,554円 | ||
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 14,050,989,284円 | 13,558,323,550円 | ||
計 | 128,399,557,544円 | 134,974,559,390円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 128,399,557,544口 | 134,974,559,390口 | |
3. | ※2 | 元本の欠損 | ―――――― | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,245,856,293円であります。 |
4. | ※3 | 貸付有価証券 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 |
株式 3,768,357,250円 | 株式 18,392,303,350円 | |||
5. | ※4 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
株式 716,200,000円 | 株式 677,500,000円 | |||
6. | ※5 | その他未収収益 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,725,920円が含まれております。 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分2,970,375円が含まれております。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成30年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | 11,644,035,480 | △18,231,339,771 | |
合計 | 11,644,035,480 | △18,231,339,771 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年9月20日から平成29年12月18日まで、及び平成30年9月20日から平成30年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
株式関連 | ||||||||
平成29年12月18日 現在 | 平成30年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
株価指数 先物取引 | ||||||||
買 建 | 1,214,735,000 | - | 1,235,220,000 | 20,485,000 | 948,200,000 | - | 920,105,000 | △28,095,000 |
合計 | 1,214,735,000 | - | 1,235,220,000 | 20,485,000 | 948,200,000 | - | 920,105,000 | △28,095,000 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.1289円 | 0.9908円 |
(1万口当たり純資産額) | (11,289円) | (9,908円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 | ||||||
(1) 株式 | ||||||
銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | |||||
極 洋 | 2,600 | 2,975.00 | 7,735,000 | |||
日本水産 | 81,300 | 649.00 | 52,763,700 | |||
マルハニチロ | 11,700 | 3,775.00 | 44,167,500 | |||
ホウスイ | 500 | 853.00 | 426,500 | |||
カネコ種苗 | 2,200 | 1,341.00 | 2,950,200 | |||
サカタのタネ | 9,900 | 3,605.00 | 35,689,500 | |||
ホクト | 6,800 | 1,980.00 | 13,464,000 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
ホクリヨウ | 1,000 | 658.00 | 658,000 | |||
ヒノキヤグループ | 1,700 | 2,034.00 | 3,457,800 | |||
ショーボンドHD | 6,400 | 8,730.00 | 55,872,000 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(1,600株) | ||||||
ミライト・ホールディングス | 20,800 | 1,557.00 | 32,385,600 | 貸付株式数 | 5,500株 | |
(5,500株) | ||||||
タマホーム | 5,200 | 1,120.00 | 5,824,000 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
サンヨーホームズ | 1,400 | 817.00 | 1,143,800 | 貸付株式数 | 400株 | |
日本アクア | 2,000 | 387.00 | 774,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
ファーストコーポレーション | 2,300 | 853.00 | 1,961,900 | |||
ベステラ | 1,600 | 1,620.00 | 2,592,000 | |||
スペースバリューHD | 9,900 | 1,010.00 | 9,999,000 | |||
住石ホールディングス | 17,000 | 101.00 | 1,717,000 | |||
日鉄鉱業 | 1,900 | 4,780.00 | 9,082,000 | |||
三井松島HLDGS | 3,300 | 1,483.00 | 4,893,900 | |||
国際石油開発帝石 | 327,600 | 1,084.00 | 355,118,400 | |||
石油資源開発 | 11,700 | 2,168.00 | 25,365,600 | |||
K&Oエナジーグループ | 3,900 | 1,573.00 | 6,134,700 | |||
ダイセキ環境ソリューション | 1,500 | 706.00 | 1,059,000 | |||
第一カッター興業 | 900 | 1,860.00 | 1,674,000 | |||
安藤・間 | 52,100 | 706.00 | 36,782,600 | |||
東急建設 | 23,700 | 1,038.00 | 24,600,600 | |||
コムシスホールディングス | 29,000 | 2,696.00 | 78,184,000 | 貸付株式数 | 11,400株 | |
ミサワホーム | 6,800 | 779.00 | 5,297,200 | |||
ビーアールホールディングス | 6,500 | 350.00 | 2,275,000 | |||
高松コンストラクションGP | 5,100 | 2,735.00 | 13,948,500 | |||
東建コーポレーション | 2,500 | 6,460.00 | 16,150,000 | 貸付株式数 | 900株 | |
ソネック | 800 | 761.00 | 608,800 | |||
ヤマウラ | 3,000 | 951.00 | 2,853,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
大成建設 | 67,100 | 4,800.00 | 322,080,000 | |||
大 林 組 | 201,900 | 1,042.00 | 210,379,800 | |||
清水建設 | 205,800 | 901.00 | 185,425,800 | |||
飛島建設 | 5,600 | 1,436.00 | 8,041,600 | |||
長谷工コーポレーシヨン | 83,700 | 1,214.00 | 101,611,800 | |||
松井建設 | 7,300 | 753.00 | 5,496,900 | |||
錢 高 組 | 800 | 5,210.00 | 4,168,000 | |||
鹿島建設 | 157,800 | 1,532.00 | 241,749,600 | |||
不動テトラ | 5,000 | 1,752.00 | 8,760,000 | |||
大末建設 | 2,300 | 1,076.00 | 2,474,800 | |||
鉄建建設 | 4,000 | 2,668.00 | 10,672,000 | |||
西松建設 | 14,400 | 2,483.00 | 35,755,200 | |||
三井住友建設 | 48,400 | 670.00 | 32,428,000 | |||
大豊建設 | 4,600 | 3,595.00 | 16,537,000 | |||
前田建設 | 47,700 | 1,071.00 | 51,086,700 | |||
佐田建設 | 4,000 | 401.00 | 1,604,000 | |||
ナカノフドー建設 | 4,900 | 519.00 | 2,543,100 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
奥 村 組 | 11,000 | 3,380.00 | 37,180,000 | |||
東鉄工業 | 8,100 | 3,060.00 | 24,786,000 | |||
イチケン | 1,200 | 1,993.00 | 2,391,600 | |||
富士ピー・エス | 2,000 | 396.00 | 792,000 | |||
淺沼組 | 2,400 | 3,000.00 | 7,200,000 | |||
戸田建設 | 77,800 | 673.00 | 52,359,400 | |||
熊 谷 組 | 9,600 | 3,420.00 | 32,832,000 | |||
青木あすなろ建設 | 3,600 | 946.00 | 3,405,600 | |||
北野建設 | 1,400 | 3,980.00 | 5,572,000 | |||
植 木 組 | 800 | 2,313.00 | 1,850,400 | |||
矢作建設 | 9,100 | 725.00 | 6,597,500 | |||
ピーエス三菱 | 7,000 | 626.00 | 4,382,000 | |||
日本ハウスHLDGS | 12,900 | 461.00 | 5,946,900 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
大東建託 | 23,900 | 15,600.00 | 372,840,000 | |||
新日本建設 | 8,200 | 1,080.00 | 8,856,000 | |||
NIPPO | 17,700 | 2,067.00 | 36,585,900 | |||
東亜道路 | 1,300 | 3,305.00 | 4,296,500 | 貸付株式数 | 800株 | |
前田道路 | 21,200 | 2,179.00 | 46,194,800 | |||
日本道路 | 1,800 | 6,050.00 | 10,890,000 | |||
東亜建設 | 5,900 | 1,395.00 | 8,230,500 | |||
若築建設 | 3,400 | 1,625.00 | 5,525,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
東洋建設 | 24,300 | 380.00 | 9,234,000 | |||
五洋建設 | 80,100 | 647.00 | 51,824,700 | |||
世紀東急 | 9,700 | 640.00 | 6,208,000 | |||
福 田 組 | 2,200 | 4,300.00 | 9,460,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
日本ドライケミカル | 1,500 | 1,224.00 | 1,836,000 | |||
住友林業 | 47,700 | 1,500.00 | 71,550,000 | |||
日本基礎技術 | 6,600 | 344.00 | 2,270,400 | |||
巴コーポレーション | 8,300 | 378.00 | 3,137,400 | 貸付株式数 | 500株 | |
大和ハウス | 186,200 | 3,602.00 | 670,692,400 | |||
ライト工業 | 12,900 | 1,492.00 | 19,246,800 | |||
積水ハウス | 205,200 | 1,649.50 | 338,477,400 | |||
日特建設 | 5,600 | 659.00 | 3,690,400 | |||
北陸電気工事 | 3,100 | 945.00 | 2,929,500 | |||
ユアテック | 10,800 | 889.00 | 9,601,200 | 貸付株式数 | 500株 | |
四電工 | 1,000 | 2,618.00 | 2,618,000 | |||
中電工 | 8,800 | 2,310.00 | 20,328,000 | |||
関 電 工 | 30,600 | 1,062.00 | 32,497,200 | 貸付株式数 | 6,800株 | |
きんでん | 44,900 | 1,795.00 | 80,595,500 | |||
東京エネシス | 6,800 | 960.00 | 6,528,000 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
トーエネック | 1,900 | 3,110.00 | 5,909,000 | |||
住友電設 | 4,600 | 1,790.00 | 8,234,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
日本電設工業 | 11,600 | 2,220.00 | 25,752,000 | |||
協和エクシオ | 26,400 | 2,580.00 | 68,112,000 | |||
新日本空調 | 5,700 | 1,941.00 | 11,063,700 | |||
日本工営 | 3,900 | 2,588.00 | 10,093,200 | |||
九電工 | 13,300 | 4,110.00 | 54,663,000 | |||
三機工業 | 15,100 | 1,155.00 | 17,440,500 | |||
日 揮 | 58,000 | 1,594.00 | 92,452,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
中外炉工業 | 1,900 | 2,159.00 | 4,102,100 | |||
ヤマト | 5,900 | 533.00 | 3,144,700 | |||
太平電業 | 4,500 | 2,613.00 | 11,758,500 | |||
高砂熱学 | 17,000 | 1,859.00 | 31,603,000 | |||
三晃金属 | 800 | 2,807.00 | 2,245,600 | |||
NECネッツエスアイ | 6,500 | 2,437.00 | 15,840,500 | |||
朝日工業社 | 1,400 | 3,115.00 | 4,361,000 | |||
明星工業 | 12,000 | 738.00 | 8,856,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
大 氣 社 | 9,100 | 2,918.00 | 26,553,800 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(2,100株) | ||||||
ダイダン | 4,500 | 2,436.00 | 10,962,000 | |||
日比谷総合設備 | 6,300 | 1,819.00 | 11,459,700 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
東芝プラントシステム | 14,500 | 2,099.00 | 30,435,500 | 貸付株式数 | 3,700株 | |
(3,700株) | ||||||
日本製粉 | 20,000 | 1,883.00 | 37,660,000 | |||
日清製粉G本社 | 68,200 | 2,376.00 | 162,043,200 | |||
日東富士製粉 | 400 | 5,580.00 | 2,232,000 | |||
昭和産業 | 5,500 | 3,015.00 | 16,582,500 | 貸付株式数 | 200株 | |
鳥越製粉 | 5,300 | 876.00 | 4,642,800 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
中部飼料 | 7,300 | 1,251.00 | 9,132,300 | |||
フィード・ワン | 40,000 | 181.00 | 7,240,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
東洋精糖 | 900 | 1,113.00 | 1,001,700 | |||
日本甜菜糖 | 3,400 | 1,842.00 | 6,262,800 | |||
三井製糖 | 4,700 | 2,785.00 | 13,089,500 | |||
塩水港精糖 | 6,500 | 232.00 | 1,508,000 | |||
日新製糖 | 2,900 | 2,128.00 | 6,171,200 | |||
LIFULL | 19,900 | 733.00 | 14,586,700 | 貸付株式数 | 6,300株 | |
ジェイエイシーリクルートメント | 4,600 | 2,025.00 | 9,315,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
日本M&Aセンター | 42,800 | 2,308.00 | 98,782,400 | |||
メンバーズ | 1,900 | 910.00 | 1,729,000 | |||
中広 | 500 | 577.00 | 288,500 | |||
タケエイ | 5,900 | 706.00 | 4,165,400 | |||
E・Jホールディングス | 700 | 1,088.00 | 761,600 | 貸付株式数 | 200株 | |
トラスト・テック | 2,700 | 3,040.00 | 8,208,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
コシダカホールディングス | 15,300 | 1,414.00 | 21,634,200 | |||
アルトナー | 1,000 | 759.00 | 759,000 | |||
パソナグループ | 5,400 | 1,181.00 | 6,377,400 | 貸付株式数 | 500株 | |
(500株) | ||||||
CDS | 1,400 | 1,283.00 | 1,796,200 | 貸付株式数 | 700株 | |
リンクアンドモチベーション | 10,500 | 862.00 | 9,051,000 | 貸付株式数 | 4,100株 | |
GCA | 5,800 | 712.00 | 4,129,600 | |||
エス・エム・エス | 21,100 | 1,762.00 | 37,178,200 | |||
パーソルホールディングス | 57,500 | 1,790.00 | 102,925,000 | |||
リニカル | 3,200 | 1,500.00 | 4,800,000 | |||
クックパッド | 18,000 | 332.00 | 5,976,000 | 貸付株式数 | 3,400株 | |
エスクリ | 1,600 | 596.00 | 953,600 | |||
アイ・ケイ・ケイ | 2,800 | 701.00 | 1,962,800 | |||
森永製菓 | 15,200 | 4,840.00 | 73,568,000 | |||
中 村 屋 | 1,600 | 4,345.00 | 6,952,000 | |||
江崎グリコ | 18,100 | 5,600.00 | 101,360,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
名糖産業 | 2,900 | 1,408.00 | 4,083,200 | |||
井村屋グループ | 2,600 | 2,585.00 | 6,721,000 | |||
不 二 家 | 3,300 | 2,406.00 | 7,939,800 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
山崎製パン | 49,300 | 2,366.00 | 116,643,800 | |||
第一屋製パン | 1,100 | 1,103.00 | 1,213,300 | 貸付株式数 | 400株 | |
モロゾフ | 1,000 | 5,250.00 | 5,250,000 | |||
亀田製菓 | 3,700 | 4,995.00 | 18,481,500 | |||
寿スピリッツ | 6,400 | 4,520.00 | 28,928,000 | |||
カルビー | 27,500 | 3,570.00 | 98,175,000 | 貸付株式数 | 10,200株 | |
森永乳業 | 12,100 | 3,140.00 | 37,994,000 | |||
六甲バター | 4,300 | 2,136.00 | 9,184,800 | 貸付株式数 | 300株 | |
ヤクルト | 44,700 | 8,270.00 | 369,669,000 | |||
明治ホールディングス | 42,800 | 8,840.00 | 378,352,000 | |||
雪印メグミルク | 14,500 | 2,819.00 | 40,875,500 | |||
プリマハム | 8,400 | 1,964.00 | 16,497,600 | |||
日本ハム | 26,100 | 4,355.00 | 113,665,500 | |||
林兼産業 | 1,800 | 614.00 | 1,105,200 | |||
丸大食品 | 6,400 | 1,818.00 | 11,635,200 | |||
S Foods | 5,400 | 4,365.00 | 23,571,000 | |||
伊藤ハム米久HLDGS | 38,600 | 684.00 | 26,402,400 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
学情 | 2,300 | 1,234.00 | 2,838,200 | |||
スタジオアリス | 2,900 | 2,356.00 | 6,832,400 | |||
シミックホールディングス | 3,200 | 1,793.00 | 5,737,600 | |||
システナ | 21,000 | 1,357.00 | 28,497,000 | |||
NJS | 1,200 | 1,689.00 | 2,026,800 | |||
デジタルアーツ | 3,200 | 6,160.00 | 19,712,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
新日鉄住金SOL | 8,800 | 2,772.00 | 24,393,600 | |||
綜合警備保障 | 22,900 | 5,320.00 | 121,828,000 | |||
キューブシステム | 3,100 | 657.00 | 2,036,700 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
いちご | 74,300 | 341.00 | 25,336,300 | |||
エイジア | 1,200 | 1,193.00 | 1,431,600 | 貸付株式数 | 400株 | |
日本駐車場開発 | 75,600 | 150.00 | 11,340,000 | |||
コア | 2,500 | 1,265.00 | 3,162,500 | |||
カカクコム | 43,300 | 2,170.00 | 93,961,000 | 貸付株式数 | 3,400株 | |
アイロムグループ | 2,200 | 1,730.00 | 3,806,000 | |||
セントケア・ホールディング | 3,100 | 535.00 | 1,658,500 | |||
サイネックス | 900 | 708.00 | 637,200 | |||
ルネサンス | 3,100 | 2,204.00 | 6,832,400 | |||
ディップ | 9,200 | 1,879.00 | 17,286,800 | |||
SBSホールディングス | 6,100 | 1,431.00 | 8,729,100 | |||
オプトホールディング | 3,500 | 1,654.00 | 5,789,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
(1,500株) | ||||||
新日本科学 | 7,900 | 683.00 | 5,395,700 | |||
ツクイ | 13,400 | 808.00 | 10,827,200 | 貸付株式数 | 5,300株 | |
キャリアデザインセンター | 1,400 | 1,043.00 | 1,460,200 | |||
エムスリー | 120,900 | 1,546.00 | 186,911,400 | |||
ツカダ・グローバルHOLD | 3,800 | 606.00 | 2,302,800 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
ブラス | 500 | 564.00 | 282,000 | |||
アウトソーシング | 30,200 | 1,096.00 | 33,099,200 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
ウェルネット | 5,700 | 999.00 | 5,694,300 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
ワールドホールディングス | 1,600 | 2,296.00 | 3,673,600 | 貸付株式数 | 100株 | |
ディー・エヌ・エー | 31,000 | 1,961.00 | 60,791,000 | |||
博報堂DYHLDGS | 79,900 | 1,655.00 | 132,234,500 | |||
ぐるなび | 8,100 | 703.00 | 5,694,300 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
エスアールジータカミヤ | 6,100 | 653.00 | 3,983,300 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
ジャパンベストレスキューS | 4,400 | 1,374.00 | 6,045,600 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
ファンコミュニケーションズ | 15,900 | 591.00 | 9,396,900 | 貸付株式数 | 6,200株 | |
ライク | 2,200 | 1,436.00 | 3,159,200 | 貸付株式数 | 800株 | |
ビジネス・ブレークスルー | 2,300 | 331.00 | 761,300 | |||
WDBホールディングス | 2,600 | 2,520.00 | 6,552,000 | |||
ティア | 2,600 | 622.00 | 1,617,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
CDG | 500 | 1,282.00 | 641,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
バリューコマース | 3,900 | 1,368.00 | 5,335,200 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
インフォマート | 31,300 | 1,125.00 | 35,212,500 | 貸付株式数 | 12,400株 | |
サッポロホールディングス | 21,900 | 2,434.00 | 53,304,600 | 貸付株式数 | 8,700株 | |
アサヒグループホールディン | 126,400 | 4,450.00 | 562,480,000 | |||
キリンHD | 273,000 | 2,342.50 | 639,502,500 | |||
宝ホールディングス | 45,100 | 1,404.00 | 63,320,400 | |||
オエノンホールディングス | 16,900 | 359.00 | 6,067,100 | 貸付株式数 | 6,700株 | |
養 命 酒 | 1,900 | 2,205.00 | 4,189,500 | |||
コカ・コーラボトラーズJHD | 46,200 | 3,060.00 | 141,372,000 | |||
サントリー食品インター | 40,400 | 4,680.00 | 189,072,000 | |||
ダイドーグループHD | 3,400 | 5,650.00 | 19,210,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
伊 藤 園 | 20,000 | 4,905.00 | 98,100,000 | |||
キーコーヒー | 5,900 | 2,056.00 | 12,130,400 | |||
ユニカフェ | 1,800 | 1,128.00 | 2,030,400 | |||
ジャパンフーズ | 800 | 1,201.00 | 960,800 | |||
日清オイリオグループ | 7,700 | 3,195.00 | 24,601,500 | |||
不二製油グループ | 14,700 | 3,730.00 | 54,831,000 | |||
かどや製油 | 600 | 5,710.00 | 3,426,000 | |||
J-オイルミルズ | 3,100 | 4,030.00 | 12,493,000 | |||
ローソン | 15,000 | 7,210.00 | 108,150,000 | |||
サンエー | 4,500 | 4,535.00 | 20,407,500 | |||
カワチ薬品 | 4,600 | 1,921.00 | 8,836,600 | |||
エービーシー・マート | 9,200 | 6,130.00 | 56,396,000 | |||
ハードオフコーポレーション | 2,300 | 851.00 | 1,957,300 | |||
高千穂交易 | 2,200 | 969.00 | 2,131,800 | |||
アスクル | 5,200 | 2,628.00 | 13,665,600 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
ゲオホールディングス | 9,000 | 1,675.00 | 15,075,000 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
アダストリア | 8,200 | 1,980.00 | 16,236,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
ジーフット | 3,900 | 740.00 | 2,886,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 700 | 712.00 | 498,400 | |||
伊藤忠食品 | 1,400 | 4,790.00 | 6,706,000 | |||
くらコーポレーション | 3,500 | 5,620.00 | 19,670,000 | |||
キャンドゥ | 2,800 | 1,652.00 | 4,625,600 | |||
エレマテック | 2,700 | 2,017.00 | 5,445,900 | |||
パルグループHLDGS | 3,000 | 2,779.00 | 8,337,000 | |||
JALUX | 1,700 | 2,647.00 | 4,499,900 | 貸付株式数 | 200株 | |
エディオン | 25,100 | 1,104.00 | 27,710,400 | |||
あらた | 3,300 | 4,395.00 | 14,503,500 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
サーラコーポレーション | 11,900 | 651.00 | 7,746,900 | |||
ワッツ | 2,000 | 751.00 | 1,502,000 | 貸付株式数 | 100株 | |
トーメンデバイス | 900 | 2,302.00 | 2,071,800 | |||
ハローズ | 2,200 | 2,350.00 | 5,170,000 | |||
JPホールディングス | 16,100 | 265.00 | 4,266,500 | 貸付株式数 | 6,400株 | |
(2,000株) | ||||||
あみやき亭 | 1,300 | 3,780.00 | 4,914,000 | |||
東京エレクトロンデバイス | 2,100 | 1,726.00 | 3,624,600 | |||
ひらまつ | 11,600 | 340.00 | 3,944,000 | 貸付株式数 | 5,900株 | |
フィールズ | 5,200 | 843.00 | 4,383,600 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
双日 | 326,200 | 408.00 | 133,089,600 | |||
アルフレッサホールディングス | 65,800 | 2,960.00 | 194,768,000 | |||
大黒天物産 | 1,400 | 4,360.00 | 6,104,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
ハニーズホールディングス | 5,600 | 798.00 | 4,468,800 | |||
ファーマライズHD | 1,400 | 596.00 | 834,400 | 貸付株式数 | 500株 | |
(500株) | ||||||
キッコーマン | 39,800 | 6,280.00 | 249,944,000 | |||
味 の 素 | 135,500 | 1,972.50 | 267,273,750 | 貸付株式数 | 20,600株 | |
キユーピー | 33,600 | 2,599.00 | 87,326,400 | |||
ハウス食品G本社 | 23,000 | 3,935.00 | 90,505,000 | |||
カ ゴ メ | 24,100 | 2,954.00 | 71,191,400 | |||
焼津水産化工 | 2,900 | 1,008.00 | 2,923,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
アリアケジャパン | 5,500 | 7,430.00 | 40,865,000 | |||
ピエトロ | 700 | 1,648.00 | 1,153,600 | 貸付株式数 | 200株 | |
エバラ食品工業 | 1,400 | 2,132.00 | 2,984,800 | |||
ニチレイ | 31,300 | 3,125.00 | 97,812,500 | |||
横浜冷凍 | 15,400 | 974.00 | 14,999,600 | |||
東洋水産 | 31,100 | 4,005.00 | 124,555,500 | |||
イートアンド | 2,000 | 1,605.00 | 3,210,000 | |||
大冷 | 700 | 1,760.00 | 1,232,000 | |||
ヨシムラ・フード・HLDGS | 1,600 | 556.00 | 889,600 | |||
日清食品HD | 25,600 | 7,130.00 | 182,528,000 | |||
永谷園ホールディングス | 3,100 | 2,550.00 | 7,905,000 | |||
一正蒲鉾 | 2,300 | 1,024.00 | 2,355,200 | 貸付株式数 | 800株 | |
フジッコ | 6,500 | 2,383.00 | 15,489,500 | |||
ロックフィールド | 6,500 | 1,666.00 | 10,829,000 | |||
日本たばこ産業 | 348,500 | 2,831.00 | 986,603,500 | |||
ケンコーマヨネーズ | 3,300 | 2,101.00 | 6,933,300 | 貸付株式数 | 200株 | |
わらべや日洋HD | 3,900 | 1,847.00 | 7,203,300 | 貸付株式数 | 600株 | |
なとり | 3,300 | 1,781.00 | 5,877,300 | |||
イフジ産業 | 1,000 | 683.00 | 683,000 | |||
ピックルスコーポレーション | 1,400 | 2,310.00 | 3,234,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
北の達人コーポ | 23,500 | 380.00 | 8,930,000 | 貸付株式数 | 9,400株 | |
ユーグレナ | 25,000 | 640.00 | 16,000,000 | 貸付株式数 | 9,800株 | |
(5,800株) | ||||||
片倉工業 | 7,200 | 1,137.00 | 8,186,400 | |||
グ ン ゼ | 4,200 | 4,135.00 | 17,367,000 | |||
ヒューリック | 124,000 | 1,034.00 | 128,216,000 | |||
神 栄 | 700 | 959.00 | 671,300 | 貸付株式数 | 200株 | |
ラサ商事 | 3,200 | 883.00 | 2,825,600 | |||
アルペン | 4,500 | 1,791.00 | 8,059,500 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
ハブ | 1,900 | 980.00 | 1,862,000 | |||
ラクーンホールディングス | 3,400 | 660.00 | 2,244,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
クオールホールディングス | 8,700 | 1,863.00 | 16,208,100 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
アルコニックス | 6,200 | 1,148.00 | 7,117,600 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,700株) | ||||||
神戸物産 | 8,900 | 3,130.00 | 27,857,000 | |||
ソリトンシステムズ | 3,300 | 777.00 | 2,564,100 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
ジンズ | 4,000 | 6,170.00 | 24,680,000 | |||
ビックカメラ | 31,600 | 1,525.00 | 48,190,000 | 貸付株式数 | 8,900株 | |
(8,900株) | ||||||
DCMホールディングス | 31,900 | 1,100.00 | 35,090,000 | 貸付株式数 | 12,600株 | |
(9,100株) | ||||||
ペッパーフードサービス | 4,700 | 3,325.00 | 15,627,500 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(300株) | ||||||
MonotaRO | 37,400 | 2,893.00 | 108,198,200 | 貸付株式数 | 11,500株 | |
東京一番フーズ | 1,400 | 603.00 | 844,200 | 貸付株式数 | 500株 | |
(500株) | ||||||
DDホールディングス | 1,300 | 2,220.00 | 2,886,000 | |||
あい ホールディングス | 9,400 | 1,997.00 | 18,771,800 | 貸付株式数 | 3,700株 | |
ディーブイエックス | 2,300 | 1,121.00 | 2,578,300 | |||
きちり | 1,500 | 810.00 | 1,215,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
アークランドサービスHD | 4,300 | 2,287.00 | 9,834,100 | |||
J. フロント リテイリング | 75,600 | 1,464.00 | 110,678,400 | 貸付株式数 | 26,800株 | |
ドトール・日レスHD | 10,400 | 2,155.00 | 22,412,000 | |||
マツモトキヨシHLDGS | 24,500 | 3,695.00 | 90,527,500 | |||
ブロンコビリー | 3,100 | 2,873.00 | 8,906,300 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(900株) | ||||||
ZOZO | 64,000 | 2,459.00 | 157,376,000 | 貸付株式数 | 22,500株 | |
トレジャー・ファクトリー | 1,700 | 689.00 | 1,171,300 | |||
物語コーポレーション | 1,700 | 9,490.00 | 16,133,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
ココカラファイン | 6,700 | 5,610.00 | 37,587,000 | |||
三越伊勢丹HD | 110,700 | 1,300.00 | 143,910,000 | 貸付株式数 | 43,900株 | |
東洋紡 | 24,900 | 1,554.00 | 38,694,600 | |||
ユニチカ | 17,300 | 499.00 | 8,632,700 | |||
富士紡ホールディングス | 3,000 | 2,799.00 | 8,397,000 | |||
日清紡ホールディングス | 33,200 | 886.00 | 29,415,200 | |||
倉敷紡績 | 5,500 | 2,596.00 | 14,278,000 | |||
ダイワボウHD | 5,400 | 5,080.00 | 27,432,000 | |||
シキボウ | 3,200 | 1,069.00 | 3,420,800 | |||
日東紡績 | 9,000 | 1,860.00 | 16,740,000 | |||
トヨタ紡織 | 21,000 | 1,677.00 | 35,217,000 | |||
マクニカ・富士エレHLDGS | 16,400 | 1,446.00 | 23,714,400 | |||
Hamee | 1,500 | 1,232.00 | 1,848,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
ラクト・ジャパン | 1,300 | 7,170.00 | 9,321,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
ウエルシアHD | 15,600 | 5,820.00 | 90,792,000 | |||
クリエイトSDH | 8,800 | 2,768.00 | 24,358,400 | |||
バイタルKSKHD | 11,000 | 1,154.00 | 12,694,000 | |||
八洲電機 | 6,000 | 794.00 | 4,764,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
メディアスホールディングス | 3,200 | 683.00 | 2,185,600 | |||
UKCホールディングス | 3,800 | 2,060.00 | 7,828,000 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(1,600株) | ||||||
ジューテックHD | 1,300 | 950.00 | 1,235,000 | |||
丸善CHI HD | 6,600 | 339.00 | 2,237,400 | |||
大光 | 1,400 | 575.00 | 805,000 | |||
OCHIホールディングス | 1,800 | 1,150.00 | 2,070,000 | |||
TOKAIホールディングス | 31,200 | 926.00 | 28,891,200 | |||
黒谷 | 1,000 | 434.00 | 434,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
ミサワ | 1,000 | 445.00 | 445,000 | |||
ティーライフ | 800 | 992.00 | 793,600 | 貸付株式数 | 300株 | |
Cominix | 900 | 804.00 | 723,600 | |||
エー・ピーカンパニー | 900 | 506.00 | 455,400 | 貸付株式数 | 300株 | |
三洋貿易 | 3,000 | 1,766.00 | 5,298,000 | |||
チムニー | 1,700 | 2,662.00 | 4,525,400 | 貸付株式数 | 600株 | |
シュッピン | 4,000 | 796.00 | 3,184,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
ビューティガレージ | 800 | 1,717.00 | 1,373,600 | |||
ウイン・パートナーズ | 3,700 | 983.00 | 3,637,100 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ネクステージ | 9,000 | 1,054.00 | 9,486,000 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
ジョイフル本田 | 17,300 | 1,512.00 | 26,157,600 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
鳥貴族 | 1,900 | 1,934.00 | 3,674,600 | 貸付株式数 | 900株 | |
キリン堂ホールディングス | 2,300 | 1,441.00 | 3,314,300 | |||
ホットランド | 3,000 | 1,379.00 | 4,137,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,300株) | ||||||
すかいらーくHD | 55,100 | 1,903.00 | 104,855,300 | 貸付株式数 | 21,800株 | |
(2,800株) | ||||||
綿半ホールディングス | 2,200 | 2,400.00 | 5,280,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
日本毛織 | 19,700 | 845.00 | 16,646,500 | |||
ダイトウボウ | 12,700 | 88.00 | 1,117,600 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
トーア紡コーポレーション | 2,600 | 517.00 | 1,344,200 | |||
ダイドーリミテツド | 6,900 | 349.00 | 2,408,100 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ヨシックス | 1,000 | 2,741.00 | 2,741,000 | |||
ユナイテッド・スーパーマーケ | 17,200 | 1,237.00 | 21,276,400 | |||
三栄建築設計 | 2,600 | 1,521.00 | 3,954,600 | |||
野村不動産HLDGS | 40,300 | 2,108.00 | 84,952,400 | |||
三重交通グループHD | 12,500 | 595.00 | 7,437,500 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
サムティ | 8,300 | 1,271.00 | 10,549,300 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
エー・ディー・ワークス | 96,100 | 37.00 | 3,555,700 | |||
日本商業開発 | 4,200 | 1,656.00 | 6,955,200 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
プレサンスコーポレーション | 9,600 | 1,464.00 | 14,054,400 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
ユニゾホールディングス | 9,100 | 2,191.00 | 19,938,100 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
日本管理センター | 4,100 | 931.00 | 3,817,100 | |||
サンセイランディック | 1,900 | 919.00 | 1,746,100 | |||
エストラスト | 1,300 | 751.00 | 976,300 | |||
フージャースHD | 13,500 | 646.00 | 8,721,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
オープンハウス | 9,600 | 3,780.00 | 36,288,000 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
東急不動産HD | 160,200 | 569.00 | 91,153,800 | |||
飯田GHD | 49,600 | 2,021.00 | 100,241,600 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
イーグランド | 1,100 | 675.00 | 742,500 | 貸付株式数 | 200株 | |
帝国繊維 | 6,600 | 2,119.00 | 13,985,400 | |||
日本コークス工業 | 50,100 | 95.00 | 4,759,500 | |||
ゴルフダイジェスト・オン | 2,400 | 752.00 | 1,804,800 | 貸付株式数 | 900株 | |
ミタチ産業 | 1,400 | 722.00 | 1,010,800 | 貸付株式数 | 500株 | |
BEENOS | 1,400 | 1,347.00 | 1,885,800 | |||
あさひ | 4,800 | 1,321.00 | 6,340,800 | |||
日本調剤 | 2,100 | 3,455.00 | 7,255,500 | 貸付株式数 | 400株 | |
(100株) | ||||||
コスモス薬品 | 3,000 | 19,890.00 | 59,670,000 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
シップヘルスケアHD | 12,300 | 4,275.00 | 52,582,500 | |||
トーエル | 2,800 | 708.00 | 1,982,400 | |||
一六堂 | 1,200 | 499.00 | 598,800 | |||
ソフトクリエイトHD | 2,500 | 1,532.00 | 3,830,000 | |||
オンリー | 1,000 | 1,071.00 | 1,071,000 | |||
セブン&アイ・HLDGS | 248,200 | 4,888.00 | 1,213,201,600 | |||
薬王堂 | 2,500 | 2,864.00 | 7,160,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
クリエイト・レストランツ・ホール | 15,800 | 1,251.00 | 19,765,800 | 貸付株式数 | 6,200株 | |
明治電機工業 | 1,800 | 1,738.00 | 3,128,400 | |||
ツルハホールディングス | 12,900 | 10,780.00 | 139,062,000 | |||
デリカフーズHLDGS | 1,000 | 1,416.00 | 1,416,000 | |||
スターティアホールディングス | 1,100 | 591.00 | 650,100 | 貸付株式数 | 400株 | |
サンマルクホールディングス | 4,700 | 2,699.00 | 12,685,300 | |||
フェリシモ | 1,300 | 1,189.00 | 1,545,700 | 貸付株式数 | 500株 | |
トリドールホールディングス | 7,300 | 2,060.00 | 15,038,000 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(800株) | ||||||
帝 人 | 48,100 | 1,820.00 | 87,542,000 | |||
東 レ | 456,700 | 799.00 | 364,903,300 | |||
ク ラ レ | 99,300 | 1,572.00 | 156,099,600 | |||
旭 化 成 | 418,900 | 1,144.00 | 479,221,600 | |||
サカイ オーベックス | 1,400 | 2,187.00 | 3,061,800 | |||
TOKYO BASE | 5,200 | 578.00 | 3,005,600 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(2,100株) | ||||||
稲葉製作所 | 3,200 | 1,318.00 | 4,217,600 | |||
宮地エンジニアリングG | 1,800 | 1,980.00 | 3,564,000 | |||
トーカロ | 15,300 | 865.00 | 13,234,500 | |||
アルファCO | 2,100 | 1,313.00 | 2,757,300 | 貸付株式数 | 800株 | |
SUMCO | 65,700 | 1,379.00 | 90,600,300 | 貸付株式数 | 17,800株 | |
川田テクノロジーズ | 1,300 | 7,650.00 | 9,945,000 | |||
RS TECHNOLOGIES | 1,200 | 2,971.00 | 3,565,200 | 貸付株式数 | 400株 | |
ビーロット | 1,000 | 1,412.00 | 1,412,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
ファーストブラザーズ | 1,600 | 1,144.00 | 1,830,400 | 貸付株式数 | 500株 | |
ハウスドゥ | 2,300 | 1,068.00 | 2,456,400 | 貸付株式数 | 800株 | |
シーアールイー | 2,600 | 1,004.00 | 2,610,400 | |||
プロパティエージェント | 800 | 851.00 | 680,800 | 貸付株式数 | 200株 | |
ケイアイスター不動産 | 1,800 | 1,687.00 | 3,036,600 | 貸付株式数 | 600株 | |
アグレ都市デザイン | 1,000 | 608.00 | 608,000 | |||
ジェイ・エス・ビー | 200 | 4,055.00 | 811,000 | |||
テンポイノベーション | 500 | 1,486.00 | 743,000 | |||
住江織物 | 1,600 | 2,618.00 | 4,188,800 | 貸付株式数 | 500株 | |
日本フエルト | 3,200 | 460.00 | 1,472,000 | |||
イチカワ | 800 | 1,432.00 | 1,145,600 | |||
エコナックホールディングス | 10,400 | 103.00 | 1,071,200 | |||
日東製網 | 600 | 1,281.00 | 768,600 | |||
芦森工業 | 1,200 | 1,453.00 | 1,743,600 | |||
アツギ | 4,800 | 990.00 | 4,752,000 | |||
ウイルプラスHLDGS | 500 | 894.00 | 447,000 | |||
ジャパンミート | 2,200 | 2,033.00 | 4,472,600 | |||
コメダホールディングス | 13,600 | 2,259.00 | 30,722,400 | |||
サツドラホールディングス | 1,000 | 1,901.00 | 1,901,000 | |||
デファクトスタンダード | 400 | 502.00 | 200,800 | 貸付株式数 | 100株 | |
ダイユー・リックHLDGS | 3,200 | 1,006.00 | 3,219,200 | |||
バロックジャパン | 4,700 | 1,033.00 | 4,855,100 | |||
クスリのアオキHLDGS | 4,700 | 7,690.00 | 36,143,000 | |||
ダイニック | 2,400 | 756.00 | 1,814,400 | |||
共和レザー | 3,400 | 790.00 | 2,686,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
力の源HD | 1,600 | 757.00 | 1,211,200 | |||
スシローグローバルHLDGS | 6,500 | 6,080.00 | 39,520,000 | |||
LIXILビバ | 4,900 | 1,763.00 | 8,638,700 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
セーレン | 14,400 | 1,741.00 | 25,070,400 | |||
ソトー | 2,200 | 955.00 | 2,101,000 | |||
東海染工 | 700 | 1,054.00 | 737,800 | |||
小松マテーレ | 9,600 | 796.00 | 7,641,600 | |||
ワコールホールディングス | 17,200 | 2,904.00 | 49,948,800 | |||
ホギメディカル | 7,300 | 3,180.00 | 23,214,000 | |||
レナウン | 16,700 | 100.00 | 1,670,000 | |||
クラウディアHLDGS | 1,400 | 472.00 | 660,800 | |||
TSIホールディングス | 21,500 | 694.00 | 14,921,000 | 貸付株式数 | 100株 | |
マツオカコーポレーション | 1,800 | 3,085.00 | 5,553,000 | |||
ワールド | 6,000 | 1,593.00 | 9,558,000 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
TIS | 19,700 | 4,725.00 | 93,082,500 | |||
ネオス | 2,100 | 1,242.00 | 2,608,200 | 貸付株式数 | 800株 | |
電算システム | 2,200 | 2,251.00 | 4,952,200 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
グリー | 31,800 | 448.00 | 14,246,400 | |||
コーエーテクモHD | 12,100 | 1,922.00 | 23,256,200 | |||
三菱総合研究所 | 2,300 | 3,230.00 | 7,429,000 | |||
ボルテージ | 1,200 | 607.00 | 728,400 | 貸付株式数 | 400株 | |
電算 | 700 | 2,091.00 | 1,463,700 | |||
AGS | 3,300 | 671.00 | 2,214,300 | |||
ファインデックス | 5,000 | 596.00 | 2,980,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
ヒト・コミュニケーションズ | 1,300 | 1,566.00 | 2,035,800 | |||
ブレインパッド | 1,300 | 6,150.00 | 7,995,000 | |||
KLab | 10,500 | 878.00 | 9,219,000 | 貸付株式数 | 4,100株 | |
ポールトゥウィン・ピットクル | 3,900 | 1,936.00 | 7,550,400 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
イーブックイニシアティブ | 900 | 1,680.00 | 1,512,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
ネクソン | 150,200 | 1,311.00 | 196,912,200 | |||
アイスタイル | 15,000 | 898.00 | 13,470,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
エムアップ | 2,000 | 1,889.00 | 3,778,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
エイチーム | 3,600 | 1,477.00 | 5,317,200 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
テクノスジャパン | 4,900 | 827.00 | 4,052,300 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
enish | 2,000 | 436.00 | 872,000 | |||
コロプラ | 16,900 | 801.00 | 13,536,900 | 貸付株式数 | 4,500株 | |
(4,500株) | ||||||
オルトプラス | 3,600 | 340.00 | 1,224,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
ブロードリーフ | 29,200 | 568.00 | 16,585,600 | 貸付株式数 | 11,500株 | |
クロス・マーケティングG | 1,700 | 346.00 | 588,200 | |||
デジタルハーツHLDGS | 2,700 | 1,586.00 | 4,282,200 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
メディアドゥHLDGS | 1,800 | 2,450.00 | 4,410,000 | 貸付株式数 | 900株 | |
じげん | 6,300 | 526.00 | 3,313,800 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
ブイキューブ | 3,100 | 396.00 | 1,227,600 | |||
サイバーリンクス | 900 | 1,016.00 | 914,400 | 貸付株式数 | 300株 | |
ディー・エル・イー | 3,800 | 206.00 | 782,800 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
フィックスターズ | 5,600 | 1,075.00 | 6,020,000 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
VOYAGE GROUP | 3,100 | 1,055.00 | 3,270,500 | |||
オプティム | 1,300 | 4,660.00 | 6,058,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
セレス | 1,900 | 1,748.00 | 3,321,200 | 貸付株式数 | 700株 | |
特種東海製紙 | 3,700 | 4,205.00 | 15,558,500 | |||
ベリサーブ | 600 | 4,820.00 | 2,892,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
ティーガイア | 5,900 | 2,130.00 | 12,567,000 | |||
セック | 900 | 3,740.00 | 3,366,000 | |||
日本アジアグループ | 6,400 | 338.00 | 2,163,200 | |||
豆蔵ホールディングス | 4,000 | 1,029.00 | 4,116,000 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
テクマトリックス | 4,100 | 1,781.00 | 7,302,100 | |||
プロシップ | 800 | 2,477.00 | 1,981,600 | |||
ガンホー・オンライン・エンター | 141,900 | 211.00 | 29,940,900 | 貸付株式数 | 53,800株 | |
GMOペイメントゲートウェイ | 9,700 | 4,990.00 | 48,403,000 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
ザッパラス | 3,000 | 389.00 | 1,167,000 | |||
システムリサーチ | 800 | 2,768.00 | 2,214,400 | |||
インターネットイニシアティブ | 9,600 | 2,488.00 | 23,884,800 | |||
さくらインターネット | 7,000 | 493.00 | 3,451,000 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
ヴィンクス | 2,000 | 1,325.00 | 2,650,000 | |||
GMOクラウド | 1,300 | 3,260.00 | 4,238,000 | |||
SRAホールディングス | 3,100 | 2,737.00 | 8,484,700 | |||
MINORIソリューションズ | 1,100 | 1,620.00 | 1,782,000 | |||
システムインテグレータ | 1,600 | 833.00 | 1,332,800 | 貸付株式数 | 600株 | |
朝日ネット | 4,900 | 511.00 | 2,503,900 | |||
eBASE | 1,700 | 1,520.00 | 2,584,000 | |||
アバント | 1,600 | 1,188.00 | 1,900,800 | |||
アドソル日進 | 2,000 | 1,814.00 | 3,628,000 | |||
フリービット | 4,000 | 787.00 | 3,148,000 | |||
コムチュア | 3,300 | 3,215.00 | 10,609,500 | |||
サイバーコム | 1,000 | 1,850.00 | 1,850,000 | |||
アステリア | 2,900 | 761.00 | 2,206,900 | |||
王子ホールディングス | 265,200 | 603.00 | 159,915,600 | |||
日本製紙 | 28,400 | 2,070.00 | 58,788,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
三菱製紙 | 9,800 | 532.00 | 5,213,600 | 貸付株式数 | 4,300株 | |
北越コーポレーション | 39,200 | 527.00 | 20,658,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
中越パルプ | 2,600 | 1,470.00 | 3,822,000 | |||
巴川製紙 | 1,900 | 1,026.00 | 1,949,400 | |||
大王製紙 | 28,800 | 1,286.00 | 37,036,800 | 貸付株式数 | 9,200株 | |
(6,200株) | ||||||
阿波製紙 | 1,500 | 497.00 | 745,500 | 貸付株式数 | 500株 | |
マークラインズ | 2,000 | 1,215.00 | 2,430,000 | |||
メディカル・データ・ビジ | 5,200 | 989.00 | 5,142,800 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
gumi | 6,700 | 528.00 | 3,537,600 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
ショーケース・ティービー | 1,200 | 677.00 | 812,400 | 貸付株式数 | 400株 | |
モバイルファクトリー | 1,600 | 1,138.00 | 1,820,800 | 貸付株式数 | 600株 | |
デジタル・インフォメーション | 2,600 | 1,546.00 | 4,019,600 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
PCIホールディングス | 1,000 | 2,204.00 | 2,204,000 | |||
パイプドHD | 900 | 1,007.00 | 906,300 | |||
アイビーシー | 900 | 1,083.00 | 974,700 | 貸付株式数 | 300株 | |
ネオジャパン | 1,100 | 681.00 | 749,100 | 貸付株式数 | 400株 | |
PR TIMES | 400 | 2,117.00 | 846,800 | 貸付株式数 | 100株 | |
ランドコンピュータ | 700 | 1,011.00 | 707,700 | |||
オープンドア | 2,900 | 2,470.00 | 7,163,000 | |||
マイネット | 1,900 | 1,987.00 | 3,775,300 | 貸付株式数 | 700株 | |
アカツキ | 2,100 | 5,770.00 | 12,117,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
ベネフィットジャパン | 300 | 741.00 | 222,300 | |||
UBICOMホールディングス | 1,100 | 1,053.00 | 1,158,300 | 貸付株式数 | 400株 | |
LINE | 18,000 | 3,620.00 | 65,160,000 | 貸付株式数 | 7,100株 | |
(2,100株) | ||||||
カナミックネットワーク | 900 | 1,783.00 | 1,604,700 | 貸付株式数 | 300株 | |
ノムラシステムコーポレーション | 500 | 911.00 | 455,500 | |||
レンゴー | 60,500 | 837.00 | 50,638,500 | |||
トーモク | 3,500 | 1,660.00 | 5,810,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
ザ・パック | 4,400 | 3,120.00 | 13,728,000 | |||
チェンジ | 400 | 6,620.00 | 2,648,000 | 貸付株式数 | 100株 | |
シンクロ・フード | 2,400 | 530.00 | 1,272,000 | 貸付株式数 | 900株 | |
オークネット | 3,100 | 1,046.00 | 3,242,600 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
AOI TYO HOLDINGS | 6,400 | 828.00 | 5,299,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
マクロミル | 7,400 | 1,547.00 | 11,447,800 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
ビーグリー | 1,100 | 904.00 | 994,400 | |||
オロ | 600 | 4,110.00 | 2,466,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
昭和電工 | 39,100 | 3,840.00 | 150,144,000 | |||
住友化学 | 463,400 | 552.00 | 255,796,800 | |||
住友精化 | 2,900 | 4,275.00 | 12,397,500 | |||
日産化学 | 36,100 | 6,000.00 | 216,600,000 | |||
ラサ工業 | 2,100 | 1,326.00 | 2,784,600 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
クレハ | 5,400 | 6,490.00 | 35,046,000 | |||
多木化学 | 900 | 8,990.00 | 8,091,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
テイカ | 4,800 | 1,751.00 | 8,404,800 | |||
石原産業 | 11,200 | 1,046.00 | 11,715,200 | |||
片倉コープアグリ | 2,200 | 1,157.00 | 2,545,400 | |||
日東エフシー | 4,600 | 751.00 | 3,454,600 | |||
日本曹達 | 9,300 | 2,796.00 | 26,002,800 | |||
東ソー | 90,900 | 1,461.00 | 132,804,900 | |||
トクヤマ | 16,900 | 2,599.00 | 43,923,100 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
セントラル硝子 | 12,800 | 2,293.00 | 29,350,400 | |||
東亞合成 | 36,800 | 1,219.00 | 44,859,200 | |||
大阪ソーダ | 6,400 | 2,518.00 | 16,115,200 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
関東電化 | 13,900 | 810.00 | 11,259,000 | |||
デンカ | 23,100 | 3,180.00 | 73,458,000 | |||
イビデン | 36,800 | 1,620.00 | 59,616,000 | 貸付株式数 | 14,600株 | |
信越化学 | 103,700 | 9,003.00 | 933,611,100 | 貸付株式数 | 40,600株 | |
日本カ-バイド | 2,000 | 1,757.00 | 3,514,000 | |||
堺 化 学 | 3,900 | 2,409.00 | 9,395,100 | |||
第一稀元素化学工 | 4,800 | 865.00 | 4,152,000 | |||
エア・ウォーター | 47,900 | 1,713.00 | 82,052,700 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
大陽日酸 | 48,300 | 1,936.00 | 93,508,800 | |||
日本化学工業 | 2,000 | 2,294.00 | 4,588,000 | |||
東邦アセチレン | 1,000 | 1,354.00 | 1,354,000 | |||
日本パ-カライジング | 32,000 | 1,305.00 | 41,760,000 | |||
高圧ガス | 9,600 | 816.00 | 7,833,600 | |||
チタン工業 | 800 | 2,387.00 | 1,909,600 | 貸付株式数 | 200株 | |
四国化成 | 9,900 | 1,102.00 | 10,909,800 | |||
戸田工業 | 1,300 | 2,225.00 | 2,892,500 | 貸付株式数 | 400株 | |
ステラ ケミファ | 3,400 | 2,778.00 | 9,445,200 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
保土谷化学 | 2,000 | 2,100.00 | 4,200,000 | |||
日本触媒 | 9,900 | 6,900.00 | 68,310,000 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
大日精化 | 4,900 | 2,748.00 | 13,465,200 | |||
カネカ | 15,600 | 4,095.00 | 63,882,000 | |||
協和発酵キリン | 75,300 | 2,236.00 | 168,370,800 | 貸付株式数 | 20,000株 | |
三菱瓦斯化学 | 60,400 | 1,715.00 | 103,586,000 | |||
三井化学 | 53,400 | 2,565.00 | 136,971,000 | |||
JSR | 59,000 | 1,702.00 | 100,418,000 | |||
東京応化工業 | 10,100 | 3,170.00 | 32,017,000 | |||
大阪有機化学 | 5,400 | 1,160.00 | 6,264,000 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
三菱ケミカルHLDGS | 393,300 | 825.00 | 324,472,500 | 貸付株式数 | 161,600株 | |
KHネオケム | 8,900 | 2,309.00 | 20,550,100 | |||
ダイセル | 91,400 | 1,189.00 | 108,674,600 | |||
住友ベ-クライト | 10,100 | 3,905.00 | 39,440,500 | |||
積水化学 | 128,800 | 1,714.00 | 220,763,200 | |||
日本ゼオン | 53,000 | 1,053.00 | 55,809,000 | 貸付株式数 | 21,000株 | |
(21,000株) | ||||||
アイカ工業 | 17,700 | 3,520.00 | 62,304,000 | |||
宇部興産 | 29,700 | 2,305.00 | 68,458,500 | |||
積水樹脂 | 9,700 | 1,940.00 | 18,818,000 | |||
タキロンシーアイ | 12,600 | 615.00 | 7,749,000 | |||
旭有機材 | 4,000 | 1,499.00 | 5,996,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
日立化成 | 27,200 | 1,633.00 | 44,417,600 | |||
ニチバン | 3,100 | 1,953.00 | 6,054,300 | |||
リケンテクノス | 16,300 | 454.00 | 7,400,200 | |||
大倉工業 | 3,000 | 1,965.00 | 5,895,000 | |||
積水化成品 | 8,700 | 935.00 | 8,134,500 | |||
群栄化学 | 1,700 | 2,754.00 | 4,681,800 | 貸付株式数 | 600株 | |
タイガース ポリマー | 2,800 | 632.00 | 1,769,600 | |||
ミライアル | 1,700 | 924.00 | 1,570,800 | |||
ダイキアクシス | 2,000 | 968.00 | 1,936,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
ダイキョーニシカワ | 12,400 | 1,099.00 | 13,627,600 | |||
竹本容器 | 1,000 | 2,970.00 | 2,970,000 | |||
森六ホールディングス | 3,200 | 2,728.00 | 8,729,600 | |||
日本化薬 | 37,400 | 1,425.00 | 53,295,000 | |||
カーリットホールディングス | 6,300 | 775.00 | 4,882,500 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
EPSホールディングス | 8,500 | 1,825.00 | 15,512,500 | |||
ソルクシーズ | 2,400 | 679.00 | 1,629,600 | 貸付株式数 | 900株 | |
レッグス | 1,500 | 1,012.00 | 1,518,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
(500株) | ||||||
プレステージ・インター | 10,700 | 1,275.00 | 13,642,500 | |||
フェイス | 2,300 | 996.00 | 2,290,800 | |||
ハイマックス | 700 | 1,667.00 | 1,166,900 | |||
アミューズ | 3,400 | 2,359.00 | 8,020,600 | |||
野村総合研究所 | 37,600 | 4,520.00 | 169,952,000 | |||
ドリームインキュベータ | 1,700 | 1,505.00 | 2,558,500 | 貸付株式数 | 800株 | |
サイバネットシステム | 4,800 | 595.00 | 2,856,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
クイック | 3,500 | 1,296.00 | 4,536,000 | |||
TAC | 3,100 | 228.00 | 706,800 | |||
CEホールディングス | 1,500 | 660.00 | 990,000 | |||
ケネディクス | 53,800 | 461.00 | 24,801,800 | |||
日本システム技術 | 900 | 1,732.00 | 1,558,800 | 貸付株式数 | 300株 | |
電通 | 70,000 | 5,020.00 | 351,400,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
(400株) | ||||||
インテージホールディングス | 7,600 | 938.00 | 7,128,800 | |||
テイクアンドギヴニーズ | 2,200 | 2,004.00 | 4,408,800 | |||
東邦システムサイエンス | 1,800 | 879.00 | 1,582,200 | |||
ぴあ | 1,600 | 4,265.00 | 6,824,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
イオンファンタジー | 1,800 | 2,940.00 | 5,292,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
ソースネクスト | 22,800 | 562.00 | 12,813,600 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
シーティーエス | 6,400 | 625.00 | 4,000,000 | |||
ネクシィーズグループ | 1,700 | 1,826.00 | 3,104,200 | |||
メディカルシステムネットワーク | 6,200 | 385.00 | 2,387,000 | |||
日本精化 | 4,900 | 1,040.00 | 5,096,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
扶桑化学工業 | 5,900 | 2,092.00 | 12,342,800 | |||
トリケミカル | 1,300 | 4,620.00 | 6,006,000 | |||
FIG | 5,100 | 340.00 | 1,734,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ADEKA | 28,900 | 1,648.00 | 47,627,200 | |||
日油 | 22,600 | 3,855.00 | 87,123,000 | |||
ミヨシ油脂 | 2,800 | 1,153.00 | 3,228,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
新日本理化 | 11,300 | 158.00 | 1,785,400 | |||
ハリマ化成グループ | 5,000 | 997.00 | 4,985,000 | |||
花 王 | 146,000 | 7,961.00 | 1,162,306,000 | |||
第一工業製薬 | 2,200 | 3,120.00 | 6,864,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
石原ケミカル | 1,600 | 1,831.00 | 2,929,600 | |||
日華化学 | 2,100 | 1,134.00 | 2,381,400 | 貸付株式数 | 800株 | |
ニイタカ | 900 | 1,698.00 | 1,528,200 | |||
三洋化成 | 4,000 | 5,170.00 | 20,680,000 | |||
武田薬品 | 237,300 | 3,590.00 | 851,907,000 | 貸付株式数 | 94,100株 | |
(800株) | ||||||
アステラス製薬 | 554,200 | 1,554.50 | 861,503,900 | 貸付株式数 | 217,600株 | |
大日本住友製薬 | 44,500 | 3,715.00 | 165,317,500 | |||
塩野義製薬 | 78,600 | 6,792.00 | 533,851,200 | |||
田辺三菱製薬 | 62,900 | 1,667.00 | 104,854,300 | |||
わかもと製薬 | 7,100 | 265.00 | 1,881,500 | |||
あすか製薬 | 7,400 | 1,162.00 | 8,598,800 | |||
日本新薬 | 15,700 | 7,450.00 | 116,965,000 | |||
ビオフエルミン製薬 | 1,000 | 2,643.00 | 2,643,000 | |||
中外製薬 | 62,700 | 7,140.00 | 447,678,000 | 貸付株式数 | 4,400株 | |
科研製薬 | 10,700 | 5,170.00 | 55,319,000 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,800株) | ||||||
エーザイ | 71,900 | 9,301.00 | 668,741,900 | |||
理研ビタミン | 2,800 | 3,570.00 | 9,996,000 | |||
ロート製薬 | 30,800 | 3,290.00 | 101,332,000 | |||
小野薬品 | 141,900 | 2,577.00 | 365,676,300 | |||
久光製薬 | 17,800 | 6,660.00 | 118,548,000 | |||
有機合成薬品 | 6,700 | 211.00 | 1,413,700 | |||
持田製薬 | 4,500 | 9,800.00 | 44,100,000 | |||
参天製薬 | 113,900 | 1,737.00 | 197,844,300 | |||
扶桑薬品 | 2,100 | 2,653.00 | 5,571,300 | |||
日本ケミファ | 800 | 3,270.00 | 2,616,000 | |||
ツムラ | 18,600 | 3,315.00 | 61,659,000 | |||
日医工 | 14,900 | 1,859.00 | 27,699,100 | |||
テ ル モ | 85,100 | 6,264.00 | 533,066,400 | |||
みらかホールディングス | 16,000 | 2,654.00 | 42,464,000 | |||
キッセイ薬品工業 | 10,600 | 3,060.00 | 32,436,000 | |||
生化学工業 | 11,600 | 1,353.00 | 15,694,800 | |||
栄研化学 | 10,500 | 2,550.00 | 26,775,000 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
日水製薬 | 2,500 | 1,118.00 | 2,795,000 | |||
鳥居薬品 | 3,200 | 2,600.00 | 8,320,000 | |||
JCRファーマ | 4,200 | 5,250.00 | 22,050,000 | |||
東和薬品 | 2,900 | 8,350.00 | 24,215,000 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
富士製薬工業 | 4,000 | 1,760.00 | 7,040,000 | |||
沢井製薬 | 12,300 | 6,040.00 | 74,292,000 | |||
ゼリア新薬工業 | 11,800 | 1,997.00 | 23,564,600 | |||
第一三共 | 172,000 | 3,995.00 | 687,140,000 | |||
キョーリン製薬HD | 15,100 | 2,564.00 | 38,716,400 | |||
大幸薬品 | 2,700 | 1,796.00 | 4,849,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ダイト | 3,400 | 3,120.00 | 10,608,000 | |||
大塚ホールディングス | 114,500 | 5,255.00 | 601,697,500 | |||
大正製薬HD | 13,500 | 12,200.00 | 164,700,000 | |||
ペプチドリーム | 27,600 | 4,480.00 | 123,648,000 | 貸付株式数 | 9,400株 | |
大日本塗料 | 7,000 | 1,009.00 | 7,063,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
日本ペイントHOLD | 48,500 | 3,835.00 | 185,997,500 | 貸付株式数 | 19,200株 | |
関西ペイント | 66,100 | 2,064.00 | 136,430,400 | 貸付株式数 | 26,200株 | |
神東塗料 | 7,900 | 168.00 | 1,327,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
中国塗料 | 19,200 | 976.00 | 18,739,200 | 貸付株式数 | 5,600株 | |
日本特殊塗料 | 4,300 | 1,361.00 | 5,852,300 | |||
藤倉化成 | 8,700 | 617.00 | 5,367,900 | |||
太陽ホールディングス | 4,900 | 3,265.00 | 15,998,500 | |||
DIC | 26,500 | 3,500.00 | 92,750,000 | |||
サカタインクス | 12,800 | 1,171.00 | 14,988,800 | 貸付株式数 | 5,100株 | |
東洋インキSCホールディン | 12,500 | 2,581.00 | 32,262,500 | |||
T&K TOKA | 5,000 | 1,034.00 | 5,170,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
アルプス技研 | 5,000 | 1,773.00 | 8,865,000 | |||
サニックス | 10,000 | 189.00 | 1,890,000 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
ダイオーズ | 1,300 | 1,400.00 | 1,820,000 | |||
日本空調サービス | 6,500 | 727.00 | 4,725,500 | 貸付株式数 | 600株 | |
オリエンタルランド | 67,900 | 11,195.00 | 760,140,500 | |||
フォーカスシステムズ | 3,900 | 1,009.00 | 3,935,100 | |||
ダスキン | 15,500 | 2,456.00 | 38,068,000 | |||
パーク24 | 34,600 | 2,660.00 | 92,036,000 | 貸付株式数 | 9,700株 | |
明光ネットワークジャパン | 7,200 | 928.00 | 6,681,600 | 貸付株式数 | 2,900株 | |
ファルコホールディングス | 3,200 | 1,545.00 | 4,944,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
クレスコ | 1,800 | 3,140.00 | 5,652,000 | |||
フジ・メディア・HD | 60,900 | 1,590.00 | 96,831,000 | |||
秀英予備校 | 1,500 | 487.00 | 730,500 | 貸付株式数 | 600株 | |
田谷 | 1,400 | 639.00 | 894,600 | |||
ラウンドワン | 17,700 | 1,126.00 | 19,930,200 | |||
リゾートトラスト | 24,200 | 1,622.00 | 39,252,400 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
オービック | 20,500 | 8,860.00 | 181,630,000 | |||
ジャストシステム | 8,400 | 2,275.00 | 19,110,000 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
TDCソフト | 5,100 | 848.00 | 4,324,800 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ヤフー | 385,100 | 282.00 | 108,598,200 | |||
ビー・エム・エル | 7,400 | 2,842.00 | 21,030,800 | |||
ワタベウェディング | 1,000 | 665.00 | 665,000 | |||
トレンドマイクロ | 31,500 | 6,280.00 | 197,820,000 | 貸付株式数 | 3,900株 | |
(3,800株) | ||||||
りらいあコミュニケーショ | 10,400 | 946.00 | 9,838,400 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
(3,800株) | ||||||
インフォメーションディベロ | 1,600 | 1,272.00 | 2,035,200 | |||
リソー教育 | 28,800 | 386.00 | 11,116,800 | |||
日本オラクル | 9,600 | 6,900.00 | 66,240,000 | |||
早稲田アカデミー | 800 | 2,011.00 | 1,608,800 | |||
アルファシステムズ | 1,900 | 2,740.00 | 5,206,000 | |||
フューチャー | 8,000 | 1,554.00 | 12,432,000 | |||
CAC HOLDINGS | 4,400 | 992.00 | 4,364,800 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ソフトバンク・テクノ | 2,500 | 1,796.00 | 4,490,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
トーセ | 1,600 | 830.00 | 1,328,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
ユー・エス・エス | 70,200 | 1,915.00 | 134,433,000 | |||
オービックビジネスC | 3,000 | 9,390.00 | 28,170,000 | |||
伊藤忠テクノソリュー | 26,900 | 2,100.00 | 56,490,000 | |||
アイティフォー | 7,100 | 693.00 | 4,920,300 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
東京個別指導学院 | 2,000 | 1,168.00 | 2,336,000 | |||
東計電算 | 900 | 3,150.00 | 2,835,000 | |||
サイバーエージェント | 35,400 | 4,685.00 | 165,849,000 | 貸付株式数 | 14,000株 | |
楽天 | 267,800 | 826.00 | 221,202,800 | |||
エックスネット | 1,100 | 879.00 | 966,900 | |||
クリーク・アンド・リバー社 | 3,400 | 997.00 | 3,389,800 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
テー・オー・ダブリュー | 5,400 | 762.00 | 4,114,800 | |||
大塚商会 | 31,900 | 3,295.00 | 105,110,500 | |||
サイボウズ | 6,800 | 643.00 | 4,372,400 | |||
ソフトブレーン | 4,500 | 463.00 | 2,083,500 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
セントラルスポーツ | 2,100 | 3,605.00 | 7,570,500 | |||
パラカ | 1,500 | 1,724.00 | 2,586,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
電通国際情報S | 3,600 | 2,973.00 | 10,702,800 | 貸付株式数 | 900株 | |
デジタルガレージ | 11,500 | 2,687.00 | 30,900,500 | 貸付株式数 | 4,500株 | |
イーエムシステムズ | 4,800 | 1,041.00 | 4,996,800 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
ウェザーニューズ | 2,000 | 3,035.00 | 6,070,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
CIJ | 4,600 | 710.00 | 3,266,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
東洋ビジネスエンジ | 600 | 2,012.00 | 1,207,200 | 貸付株式数 | 200株 | |
日本エンタープライズ | 5,800 | 203.00 | 1,177,400 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
WOWOW | 2,800 | 3,090.00 | 8,652,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
スカラ | 4,700 | 739.00 | 3,473,300 | |||
フルキャストホールディングス | 5,700 | 1,844.00 | 10,510,800 | |||
エン・ジャパン | 6,300 | 4,030.00 | 25,389,000 | |||
富士フイルムHLDGS | 124,900 | 4,387.00 | 547,936,300 | 貸付株式数 | 49,500株 | |
コニカミノルタ | 131,400 | 1,029.00 | 135,210,600 | |||
資 生 堂 | 119,400 | 6,953.00 | 830,188,200 | 貸付株式数 | 6,500株 | |
ライオン | 83,700 | 2,226.00 | 186,316,200 | |||
高砂香料 | 4,100 | 3,430.00 | 14,063,000 | |||
マンダム | 13,500 | 3,220.00 | 43,470,000 | 貸付株式数 | 2,900株 | |
(2,900株) | ||||||
ミルボン | 7,400 | 4,360.00 | 32,264,000 | |||
ファンケル | 26,700 | 2,788.00 | 74,439,600 | |||
コーセー | 10,200 | 16,720.00 | 170,544,000 | |||
コタ | 2,800 | 1,437.00 | 4,023,600 | |||
シーズ・ホールディングス | 7,400 | 5,870.00 | 43,438,000 | |||
シーボン | 700 | 2,701.00 | 1,890,700 | |||
ポーラ・オルビスHD | 25,700 | 2,824.00 | 72,576,800 | 貸付株式数 | 10,100株 | |
ノエビアホールディングス | 3,800 | 4,855.00 | 18,449,000 | |||
アジュバンコスメジャパン | 1,300 | 951.00 | 1,236,300 | 貸付株式数 | 500株 | |
エステー | 4,300 | 1,935.00 | 8,320,500 | |||
アグロカネショウ | 2,400 | 1,962.00 | 4,708,800 | |||
コ ニ シ | 10,600 | 1,648.00 | 17,468,800 | |||
長谷川香料 | 7,200 | 1,520.00 | 10,944,000 | |||
星光PMC | 4,300 | 760.00 | 3,268,000 | |||
小林製薬 | 16,900 | 7,390.00 | 124,891,000 | 貸付株式数 | 4,300株 | |
(4,300株) | ||||||
荒川化学工業 | 5,400 | 1,433.00 | 7,738,200 | |||
メック | 4,100 | 1,139.00 | 4,669,900 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
(1,500株) | ||||||
日本高純度化学 | 2,000 | 2,329.00 | 4,658,000 | |||
タカラバイオ | 15,600 | 2,674.00 | 41,714,400 | |||
JCU | 7,700 | 1,515.00 | 11,665,500 | |||
新田ゼラチン | 3,700 | 682.00 | 2,523,400 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
OATアグリオ | 800 | 2,053.00 | 1,642,400 | |||
デクセリアルズ | 15,400 | 809.00 | 12,458,600 | 貸付株式数 | 300株 | |
アース製薬 | 4,500 | 5,140.00 | 23,130,000 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
北興化学 | 6,500 | 465.00 | 3,022,500 | |||
大成ラミック | 1,900 | 2,965.00 | 5,633,500 | |||
クミアイ化学 | 24,600 | 759.00 | 18,671,400 | |||
日本農薬 | 14,600 | 478.00 | 6,978,800 | |||
昭和シエル石油 | 55,600 | 1,574.00 | 87,514,400 | |||
富士興産 | 2,200 | 607.00 | 1,335,400 | |||
ニチレキ | 7,700 | 1,096.00 | 8,439,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ユシロ化学 | 3,100 | 1,208.00 | 3,744,800 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
ビーピー・カストロール | 2,200 | 1,432.00 | 3,150,400 | 貸付株式数 | 800株 | |
富士石油 | 14,300 | 288.00 | 4,118,400 | |||
MORESCO | 2,400 | 1,578.00 | 3,787,200 | |||
出光興産 | 46,600 | 3,690.00 | 171,954,000 | 貸付株式数 | 18,100株 | |
(18,100株) | ||||||
JXTGホールディングス | 1,011,700 | 594.00 | 600,949,800 | |||
コスモエネルギーHLDGS | 17,400 | 2,450.00 | 42,630,000 | 貸付株式数 | 6,800株 | |
(4,500株) | ||||||
横浜ゴム | 34,700 | 2,262.00 | 78,491,400 | |||
東洋ゴム | 30,800 | 1,508.00 | 46,446,400 | |||
ブリヂストン | 184,800 | 4,471.00 | 826,240,800 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
住友ゴム | 53,800 | 1,403.00 | 75,481,400 | |||
藤倉ゴム | 4,900 | 463.00 | 2,268,700 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
オカモト | 4,200 | 5,870.00 | 24,654,000 | |||
アキレス | 4,300 | 2,150.00 | 9,245,000 | |||
フ コ ク | 2,500 | 904.00 | 2,260,000 | |||
ニッタ | 6,800 | 3,635.00 | 24,718,000 | |||
クリエートメディック | 1,800 | 1,035.00 | 1,863,000 | |||
住友理工 | 11,700 | 961.00 | 11,243,700 | |||
三ツ星ベルト | 7,900 | 2,133.00 | 16,850,700 | |||
バンドー化学 | 11,400 | 1,120.00 | 12,768,000 | |||
AGC | 59,700 | 3,535.00 | 211,039,500 | |||
日本板硝子 | 28,700 | 870.00 | 24,969,000 | 貸付株式数 | 11,300株 | |
石塚硝子 | 800 | 2,039.00 | 1,631,200 | 貸付株式数 | 300株 | |
有沢製作所 | 9,300 | 770.00 | 7,161,000 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
日本山村硝子 | 2,400 | 1,571.00 | 3,770,400 | |||
日本電気硝子 | 26,100 | 2,842.00 | 74,176,200 | |||
オハラ | 2,400 | 1,738.00 | 4,171,200 | |||
住友大阪セメント | 12,100 | 4,660.00 | 56,386,000 | |||
太平洋セメント | 38,000 | 3,570.00 | 135,660,000 | |||
リソルホールディングス | 600 | 3,875.00 | 2,325,000 | |||
日本ヒユ-ム | 5,900 | 881.00 | 5,197,900 | |||
日本コンクリ-ト | 12,900 | 264.00 | 3,405,600 | |||
三谷セキサン | 2,800 | 2,800.00 | 7,840,000 | |||
アジアパイルHD | 8,300 | 639.00 | 5,303,700 | 貸付株式数 | 2,900株 | |
東海カーボン | 54,500 | 1,396.00 | 76,082,000 | 貸付株式数 | 21,600株 | |
日本カーボン | 2,900 | 4,535.00 | 13,151,500 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
東洋炭素 | 3,500 | 2,368.00 | 8,288,000 | |||
ノリタケ | 3,600 | 4,695.00 | 16,902,000 | |||
TOTO | 46,300 | 4,000.00 | 185,200,000 | 貸付株式数 | 18,300株 | |
日本碍子 | 73,400 | 1,573.00 | 115,458,200 | |||
日本特殊陶業 | 50,700 | 2,207.00 | 111,894,900 | |||
ダントーホールディングス | 5,600 | 106.00 | 593,600 | |||
MARUWA | 2,100 | 5,950.00 | 12,495,000 | |||
品川リフラクトリーズ | 1,600 | 3,890.00 | 6,224,000 | |||
黒崎播磨 | 1,200 | 7,040.00 | 8,448,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
(400株) | ||||||
ヨータイ | 5,100 | 611.00 | 3,116,100 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
イソライト | 3,100 | 452.00 | 1,401,200 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
東京窯業 | 7,500 | 388.00 | 2,910,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ニッカトー | 2,700 | 868.00 | 2,343,600 | |||
フジミインコーポレーテッド | 5,400 | 2,155.00 | 11,637,000 | |||
クニミネ工業 | 2,000 | 891.00 | 1,782,000 | |||
エーアンドエーマテリアル | 1,100 | 1,005.00 | 1,105,500 | |||
ニチアス | 16,500 | 1,969.00 | 32,488,500 | |||
新日鐵住金 | 266,300 | 1,998.50 | 532,200,550 | |||
神戸製鋼所 | 108,700 | 831.00 | 90,329,700 | |||
中山製鋼所 | 7,900 | 501.00 | 3,957,900 | |||
合同製鐵 | 2,800 | 1,673.00 | 4,684,400 | |||
JFEホールディングス | 160,500 | 1,863.00 | 299,011,500 | |||
日新製鋼 | 14,400 | 1,416.00 | 20,390,400 | |||
東京製鐵 | 31,800 | 928.00 | 29,510,400 | |||
共英製鋼 | 6,700 | 1,726.00 | 11,564,200 | |||
大和工業 | 12,600 | 2,687.00 | 33,856,200 | |||
東京鐵鋼 | 2,500 | 1,211.00 | 3,027,500 | 貸付株式数 | 600株 | |
大阪製鐵 | 4,000 | 1,862.00 | 7,448,000 | |||
淀川製鋼所 | 8,000 | 2,261.00 | 18,088,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
丸一鋼管 | 21,100 | 3,520.00 | 74,272,000 | |||
モリ工業 | 1,700 | 2,482.00 | 4,219,400 | |||
大同特殊鋼 | 9,800 | 4,485.00 | 43,953,000 | |||
日本高周波 | 2,100 | 606.00 | 1,272,600 | |||
日本冶金工 | 48,900 | 239.00 | 11,687,100 | 貸付株式数 | 19,900株 | |
山陽特殊製鋼 | 7,500 | 2,450.00 | 18,375,000 | |||
愛知製鋼 | 3,300 | 3,655.00 | 12,061,500 | |||
日立金属 | 64,100 | 1,202.00 | 77,048,200 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
日本金属 | 1,400 | 1,194.00 | 1,671,600 | |||
大平洋金属 | 4,000 | 2,946.00 | 11,784,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
新日本電工 | 35,300 | 230.00 | 8,119,000 | 貸付株式数 | 14,000株 | |
栗本鉄工所 | 3,100 | 1,437.00 | 4,454,700 | |||
虹 技 | 800 | 1,452.00 | 1,161,600 | 貸付株式数 | 200株 | |
日本鋳鉄管 | 500 | 1,172.00 | 586,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
日本製鋼所 | 18,000 | 1,891.00 | 34,038,000 | |||
三菱製鋼 | 4,400 | 1,764.00 | 7,761,600 | |||
日亜鋼業 | 8,400 | 309.00 | 2,595,600 | |||
日本精線 | 800 | 3,275.00 | 2,620,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
エンビプロHD | 1,200 | 505.00 | 606,000 | |||
大紀アルミニウム | 9,700 | 573.00 | 5,558,100 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
日本軽金属HD | 162,200 | 232.00 | 37,630,400 | |||
三井金属 | 16,000 | 2,347.00 | 37,552,000 | |||
東邦亜鉛 | 3,300 | 3,480.00 | 11,484,000 | |||
三菱マテリアル | 39,300 | 3,115.00 | 122,419,500 | |||
住友鉱山 | 81,400 | 3,159.00 | 257,142,600 | |||
DOWAホールディングス | 13,900 | 3,505.00 | 48,719,500 | |||
古河機金 | 9,800 | 1,223.00 | 11,985,400 | 貸付株式数 | 3,900株 | |
エス・サイエンス | 26,400 | 59.00 | 1,557,600 | 貸付株式数 | 10,400株 | |
大阪チタニウム | 6,900 | 1,866.00 | 12,875,400 | 貸付株式数 | 2,500株 | |
(1,800株) | ||||||
東邦チタニウム | 10,600 | 1,064.00 | 11,278,400 | |||
UACJ | 9,000 | 2,435.00 | 21,915,000 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
(100株) | ||||||
CKサンエツ | 1,100 | 2,453.00 | 2,698,300 | |||
古河電工 | 17,200 | 2,823.00 | 48,555,600 | |||
住友電工 | 222,400 | 1,499.50 | 333,488,800 | |||
フジクラ | 71,900 | 452.00 | 32,498,800 | |||
昭和電線HLDGS | 7,000 | 625.00 | 4,375,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
東京特殊電線 | 700 | 1,924.00 | 1,346,800 | |||
タツタ電線 | 11,800 | 496.00 | 5,852,800 | |||
カナレ電気 | 1,000 | 1,866.00 | 1,866,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
平河ヒューテック | 2,400 | 1,108.00 | 2,659,200 | |||
リョービ | 7,300 | 2,736.00 | 19,972,800 | |||
アーレステイ | 7,200 | 634.00 | 4,564,800 | |||
アサヒHD | 11,100 | 2,342.00 | 25,996,200 | |||
東洋製罐グループHD | 37,800 | 2,557.00 | 96,654,600 | |||
ホッカンホールディングス | 3,000 | 1,807.00 | 5,421,000 | |||
コロナ | 3,200 | 1,113.00 | 3,561,600 | |||
横河ブリッジHLDGS | 11,000 | 1,720.00 | 18,920,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
OSJB HD | 29,700 | 308.00 | 9,147,600 | |||
駒井ハルテック | 1,100 | 1,974.00 | 2,171,400 | |||
高田機工 | 500 | 2,715.00 | 1,357,500 | |||
三和ホールディングス | 61,500 | 1,272.00 | 78,228,000 | |||
文化シヤツタ- | 17,500 | 723.00 | 12,652,500 | |||
三協立山 | 8,200 | 1,178.00 | 9,659,600 | |||
アルインコ | 4,700 | 979.00 | 4,601,300 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
東洋シヤツタ- | 1,400 | 621.00 | 869,400 | |||
LIXILグループ | 87,700 | 1,331.00 | 116,728,700 | |||
日本フイルコン | 4,400 | 522.00 | 2,296,800 | |||
ノーリツ | 13,300 | 1,491.00 | 19,830,300 | |||
長府製作所 | 6,100 | 2,238.00 | 13,651,800 | |||
リンナイ | 10,600 | 7,400.00 | 78,440,000 | |||
ユニプレス | 11,600 | 1,938.00 | 22,480,800 | |||
ダイニチ工業 | 3,100 | 698.00 | 2,163,800 | |||
日東精工 | 8,200 | 591.00 | 4,846,200 | |||
三洋工業 | 700 | 1,985.00 | 1,389,500 | |||
岡 部 | 12,200 | 921.00 | 11,236,200 | |||
ジーテクト | 6,500 | 1,471.00 | 9,561,500 | 貸付株式数 | 2,500株 | |
中国工業 | 900 | 538.00 | 484,200 | |||
東 プ レ | 10,900 | 2,286.00 | 24,917,400 | |||
高周波熱錬 | 11,500 | 882.00 | 10,143,000 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
東京製綱 | 3,600 | 999.00 | 3,596,400 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
サンコール | 3,200 | 672.00 | 2,150,400 | |||
モリテックスチル | 4,500 | 418.00 | 1,881,000 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
パイオラックス | 9,500 | 2,282.00 | 21,679,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
エイチワン | 5,800 | 998.00 | 5,788,400 | |||
日本発条 | 59,300 | 1,011.00 | 59,952,300 | |||
中央発條 | 700 | 3,370.00 | 2,359,000 | |||
アドバネクス | 800 | 1,253.00 | 1,002,400 | |||
三浦工業 | 25,800 | 2,630.00 | 67,854,000 | |||
タ ク マ | 21,700 | 1,425.00 | 30,922,500 | |||
テクノプロ・ホールディング | 10,800 | 4,665.00 | 50,382,000 | |||
アトラ | 1,200 | 478.00 | 573,600 | 貸付株式数 | 400株 | |
インターワークス | 1,100 | 710.00 | 781,000 | |||
アイ・アールジャパンHD | 1,800 | 1,346.00 | 2,422,800 | 貸付株式数 | 700株 | |
KeePer技研 | 1,900 | 1,033.00 | 1,962,700 | |||
ファーストロジック | 1,100 | 736.00 | 809,600 | 貸付株式数 | 400株 | |
三機サービス | 900 | 1,932.00 | 1,738,800 | |||
Gunosy | 3,500 | 3,040.00 | 10,640,000 | |||
デザインワン・ジャパン | 1,200 | 330.00 | 396,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
イー・ガーディアン | 2,700 | 2,259.00 | 6,099,300 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
リブセンス | 3,100 | 280.00 | 868,000 | |||
ジャパンマテリアル | 15,600 | 1,058.00 | 16,504,800 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
ベクトル | 6,900 | 1,577.00 | 10,881,300 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
ウチヤマホールディングス | 3,000 | 449.00 | 1,347,000 | |||
ライクキッズネクスト | 1,200 | 860.00 | 1,032,000 | |||
キャリアリンク | 2,100 | 371.00 | 779,100 | |||
IBJ | 3,800 | 685.00 | 2,603,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
アサンテ | 2,200 | 2,107.00 | 4,635,400 | 貸付株式数 | 800株 | |
N・フィールド | 3,700 | 967.00 | 3,577,900 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(300株) | ||||||
バリューHR | 1,200 | 1,922.00 | 2,306,400 | 貸付株式数 | 400株 | |
M&Aキャピタルパートナー | 1,400 | 3,705.00 | 5,187,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
(300株) | ||||||
ライドオンエクスプレスHD | 2,400 | 1,497.00 | 3,592,800 | |||
ERIホールディングス | 1,600 | 814.00 | 1,302,400 | |||
アビスト | 900 | 3,170.00 | 2,853,000 | |||
シグマクシス | 2,700 | 832.00 | 2,246,400 | |||
ウィルグループ | 3,700 | 944.00 | 3,492,800 | |||
エスクローAJ | 7,700 | 367.00 | 2,825,900 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
日本ビューホテル | 1,800 | 1,164.00 | 2,095,200 | |||
リクルートホールディングス | 411,500 | 2,787.00 | 1,146,850,500 | |||
エラン | 2,000 | 2,640.00 | 5,280,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
ツ ガ ミ | 13,200 | 690.00 | 9,108,000 | |||
オークマ | 7,600 | 5,020.00 | 38,152,000 | 貸付株式数 | 2,900株 | |
東芝機械 | 6,700 | 1,941.00 | 13,004,700 | |||
アマダホールディングス | 91,600 | 1,030.00 | 94,348,000 | |||
アイダエンジニア | 16,500 | 743.00 | 12,259,500 | |||
滝澤鉄工所 | 1,800 | 1,400.00 | 2,520,000 | |||
FUJI | 17,800 | 1,294.00 | 23,033,200 | |||
牧野フライス | 7,000 | 3,970.00 | 27,790,000 | |||
オーエスジー | 29,300 | 2,138.00 | 62,643,400 | |||
ダイジェット | 600 | 1,831.00 | 1,098,600 | |||
旭ダイヤモンド | 15,600 | 622.00 | 9,703,200 | |||
DMG森精機 | 37,600 | 1,293.00 | 48,616,800 | 貸付株式数 | 13,800株 | |
ソデイツク | 12,800 | 724.00 | 9,267,200 | 貸付株式数 | 5,100株 | |
ディスコ | 8,000 | 13,440.00 | 107,520,000 | |||
日東工器 | 3,300 | 2,223.00 | 7,335,900 | |||
日進工具 | 1,700 | 2,396.00 | 4,073,200 | |||
パンチ工業 | 4,100 | 507.00 | 2,078,700 | |||
冨士ダイス | 2,500 | 636.00 | 1,590,000 | |||
土木管理総合試験 | 2,500 | 567.00 | 1,417,500 | 貸付株式数 | 900株 | |
日本郵政 | 467,700 | 1,285.00 | 600,994,500 | |||
ベルシステム24HLDGS | 9,600 | 1,313.00 | 12,604,800 | |||
鎌倉新書 | 4,200 | 1,534.00 | 6,442,800 | |||
一蔵 | 700 | 630.00 | 441,000 | |||
LITALICO | 1,300 | 1,798.00 | 2,337,400 | 貸付株式数 | 500株 | |
グローバルグループ | 700 | 957.00 | 669,900 | |||
エボラブルアジア | 1,600 | 1,908.00 | 3,052,800 | |||
アトラエ | 1,100 | 2,342.00 | 2,576,200 | |||
ストライク | 1,400 | 2,340.00 | 3,276,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
ソラスト | 13,900 | 1,196.00 | 16,624,400 | |||
セラク | 1,300 | 597.00 | 776,100 | |||
インソース | 1,900 | 2,018.00 | 3,834,200 | 貸付株式数 | 700株 | |
豊田自動織機 | 48,700 | 5,360.00 | 261,032,000 | |||
豊和工業 | 3,200 | 767.00 | 2,454,400 | 貸付株式数 | 900株 | |
(900株) | ||||||
OKK | 2,300 | 812.00 | 1,867,600 | |||
石川製作所 | 1,400 | 1,279.00 | 1,790,600 | 貸付株式数 | 400株 | |
東洋機械金属 | 4,200 | 542.00 | 2,276,400 | |||
津田駒工業 | 1,200 | 1,756.00 | 2,107,200 | |||
エンシュウ | 1,500 | 1,036.00 | 1,554,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
島精機製作所 | 8,200 | 3,215.00 | 26,363,000 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
(100株) | ||||||
オプトラン | 5,800 | 1,770.00 | 10,266,000 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
(100株) | ||||||
NCホールディングス | 1,800 | 482.00 | 867,600 | |||
フリュー | 4,700 | 1,017.00 | 4,779,900 | |||
ヤマシンフィルタ | 10,300 | 732.00 | 7,539,600 | 貸付株式数 | 4,100株 | |
(1,700株) | ||||||
日阪製作所 | 7,200 | 871.00 | 6,271,200 | |||
やまびこ | 11,400 | 1,074.00 | 12,243,600 | |||
平田機工 | 2,800 | 5,240.00 | 14,672,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
ペガサスミシン製造 | 5,500 | 726.00 | 3,993,000 | |||
タツモ | 1,800 | 720.00 | 1,296,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
ナブテスコ | 32,700 | 2,564.00 | 83,842,800 | |||
三井海洋開発 | 6,300 | 2,345.00 | 14,773,500 | |||
レオン自動機 | 5,800 | 1,481.00 | 8,589,800 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
SMC | 17,600 | 34,630.00 | 609,488,000 | |||
新川 | 4,400 | 407.00 | 1,790,800 | |||
ホソカワミクロン | 2,100 | 4,225.00 | 8,872,500 | |||
ユニオンツール | 2,600 | 3,100.00 | 8,060,000 | |||
オイレス工業 | 8,300 | 1,850.00 | 15,355,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
日精エーエスビー | 1,700 | 3,345.00 | 5,686,500 | 貸付株式数 | 700株 | |
サト-ホールディングス | 7,100 | 2,614.00 | 18,559,400 | |||
技研製作所 | 4,100 | 3,545.00 | 14,534,500 | 貸付株式数 | 800株 | |
日本エアーテック | 1,800 | 650.00 | 1,170,000 | |||
カ ワ タ | 1,200 | 1,396.00 | 1,675,200 | 貸付株式数 | 400株 | |
日精樹脂工業 | 5,000 | 944.00 | 4,720,000 | |||
オカダアイヨン | 2,000 | 1,600.00 | 3,200,000 | |||
ワイエイシイホールディングス | 2,300 | 627.00 | 1,442,100 | 貸付株式数 | 900株 | |
小松製作所 | 272,300 | 2,537.50 | 690,961,250 | 貸付株式数 | 108,000株 | |
(102,200株) | ||||||
住友重機械 | 34,500 | 3,625.00 | 125,062,500 | |||
日立建機 | 24,100 | 2,613.00 | 62,973,300 | |||
日 工 | 1,600 | 2,447.00 | 3,915,200 | |||
巴工業 | 2,500 | 2,324.00 | 5,810,000 | |||
井関農機 | 6,000 | 1,615.00 | 9,690,000 | |||
TOWA | 5,100 | 630.00 | 3,213,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
丸山製作所 | 1,200 | 1,375.00 | 1,650,000 | |||
北川鉄工所 | 2,700 | 2,251.00 | 6,077,700 | |||
シンニッタン | 9,100 | 366.00 | 3,330,600 | |||
ローツェ | 2,600 | 1,501.00 | 3,902,600 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
タカキタ | 2,000 | 617.00 | 1,234,000 | |||
クボタ | 322,600 | 1,707.50 | 550,839,500 | 貸付株式数 | 37,700株 | |
荏原実業 | 1,700 | 2,035.00 | 3,459,500 | |||
東洋エンジニア | 7,800 | 714.00 | 5,569,200 | 貸付株式数 | 3,300株 | |
(1,100株) | ||||||
三菱化工機 | 1,900 | 1,506.00 | 2,861,400 | 貸付株式数 | 100株 | |
月島機械 | 11,900 | 1,256.00 | 14,946,400 | |||
帝国電機製作所 | 4,200 | 1,354.00 | 5,686,800 | |||
東京機械 | 2,400 | 409.00 | 981,600 | |||
新東工業 | 14,200 | 876.00 | 12,439,200 | |||
渋谷工業 | 5,300 | 3,750.00 | 19,875,000 | |||
アイチ コーポレーション | 10,200 | 595.00 | 6,069,000 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
小森コーポレーション | 16,400 | 1,085.00 | 17,794,000 | |||
鶴見製作所 | 4,700 | 1,884.00 | 8,854,800 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
住友精密 | 1,000 | 3,180.00 | 3,180,000 | |||
酒井重工業 | 1,100 | 2,435.00 | 2,678,500 | |||
荏原製作所 | 26,700 | 2,611.00 | 69,713,700 | |||
石井鉄工所 | 1,100 | 1,830.00 | 2,013,000 | |||
酉島製作所 | 6,300 | 958.00 | 6,035,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
北越工業 | 6,100 | 1,104.00 | 6,734,400 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
千代田化工建 | 47,600 | 302.00 | 14,375,200 | 貸付株式数 | 19,000株 | |
ダイキン工業 | 81,900 | 12,240.00 | 1,002,456,000 | 貸付株式数 | 32,100株 | |
オルガノ | 2,100 | 2,711.00 | 5,693,100 | |||
ト-ヨ-カネツ | 2,200 | 2,274.00 | 5,002,800 | |||
栗田工業 | 32,500 | 2,794.00 | 90,805,000 | |||
椿本チエイン | 7,900 | 3,910.00 | 30,889,000 | |||
大同工業 | 2,800 | 922.00 | 2,581,600 | |||
日 機 装 | 19,400 | 946.00 | 18,352,400 | |||
木村化工機 | 4,800 | 380.00 | 1,824,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
新興プランテック | 12,100 | 1,064.00 | 12,874,400 | |||
アネスト岩田 | 9,400 | 1,116.00 | 10,490,400 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
ダイフク | 33,100 | 5,400.00 | 178,740,000 | 貸付株式数 | 13,000株 | |
サムコ | 1,600 | 892.00 | 1,427,200 | |||
加藤製作所 | 3,000 | 2,722.00 | 8,166,000 | |||
油研工業 | 1,000 | 1,845.00 | 1,845,000 | |||
タダノ | 29,000 | 1,067.00 | 30,943,000 | 貸付株式数 | 11,500株 | |
フジテック | 21,800 | 1,260.00 | 27,468,000 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
CKD | 16,700 | 979.00 | 16,349,300 | |||
キトー | 4,500 | 1,545.00 | 6,952,500 | |||
平和 | 16,700 | 2,367.00 | 39,528,900 | |||
理想科学工業 | 5,200 | 1,727.00 | 8,980,400 | |||
SANKYO | 15,100 | 4,315.00 | 65,156,500 | |||
日本金銭機械 | 6,600 | 994.00 | 6,560,400 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
マースグループHLDGS | 3,800 | 2,214.00 | 8,413,200 | 貸付株式数 | 600株 | |
福島工業 | 3,800 | 3,600.00 | 13,680,000 | |||
オーイズミ | 2,800 | 431.00 | 1,206,800 | |||
ダイコク電機 | 2,800 | 1,541.00 | 4,314,800 | |||
竹内製作所 | 10,000 | 1,826.00 | 18,260,000 | |||
ア マ ノ | 17,100 | 2,277.00 | 38,936,700 | |||
JUKI | 8,300 | 1,207.00 | 10,018,100 | |||
サンデンホールディングス | 7,200 | 788.00 | 5,673,600 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
蛇の目ミシン | 5,300 | 507.00 | 2,687,100 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ブラザー工業 | 78,300 | 1,680.00 | 131,544,000 | |||
マックス | 9,200 | 1,367.00 | 12,576,400 | |||
モリタホールディングス | 10,500 | 1,882.00 | 19,761,000 | |||
グローリー | 16,500 | 2,519.00 | 41,563,500 | |||
新晃工業 | 5,700 | 1,597.00 | 9,102,900 | |||
大和冷機工業 | 9,100 | 1,104.00 | 10,046,400 | |||
セガサミーホールディングス | 59,600 | 1,631.00 | 97,207,600 | |||
日本ピストンリング | 2,100 | 1,921.00 | 4,034,100 | |||
リ ケ ン | 2,800 | 5,110.00 | 14,308,000 | |||
TPR | 8,100 | 2,317.00 | 18,767,700 | |||
ツバキ・ナカシマ | 9,100 | 1,677.00 | 15,260,700 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,700株) | ||||||
ホシザキ | 17,500 | 6,700.00 | 117,250,000 | |||
大豊工業 | 4,800 | 984.00 | 4,723,200 | |||
日本精工 | 123,800 | 974.00 | 120,581,200 | |||
N T N | 129,600 | 339.00 | 43,934,400 | |||
ジェイテクト | 57,700 | 1,303.00 | 75,183,100 | |||
不 二 越 | 5,600 | 4,120.00 | 23,072,000 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
ミネベアミツミ | 111,600 | 1,640.00 | 183,024,000 | |||
日本トムソン | 17,600 | 501.00 | 8,817,600 | 貸付株式数 | 7,800株 | |
T H K | 37,500 | 2,283.00 | 85,612,500 | |||
ユーシン精機 | 4,700 | 986.00 | 4,634,200 | |||
前澤給装工業 | 2,400 | 1,925.00 | 4,620,000 | |||
イーグル工業 | 7,400 | 1,293.00 | 9,568,200 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
前澤工業 | 4,300 | 355.00 | 1,526,500 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
日本ピラ-工業 | 6,000 | 1,370.00 | 8,220,000 | |||
キッツ | 24,300 | 895.00 | 21,748,500 | |||
日 立 | 270,400 | 3,138.00 | 848,515,200 | 貸付株式数 | 106,000株 | |
三菱電機 | 600,300 | 1,282.50 | 769,884,750 | 貸付株式数 | 235,200株 | |
富士電機 | 38,700 | 3,430.00 | 132,741,000 | |||
東洋電機製造 | 2,700 | 1,302.00 | 3,515,400 | 貸付株式数 | 600株 | |
安川電機 | 69,700 | 2,977.00 | 207,496,900 | 貸付株式数 | 300株 | |
シンフォニア テクノロジー | 8,300 | 1,372.00 | 11,387,600 | |||
明 電 舎 | 12,200 | 1,395.00 | 17,019,000 | |||
オリジン電気 | 1,600 | 1,730.00 | 2,768,000 | |||
山洋電気 | 2,900 | 3,665.00 | 10,628,500 | |||
デンヨー | 6,000 | 1,475.00 | 8,850,000 | |||
アイモバイル | 1,300 | 853.00 | 1,108,900 | 貸付株式数 | 500株 | |
キャリアインデックス | 2,000 | 1,802.00 | 3,604,000 | |||
MS-Japan | 2,300 | 1,337.00 | 3,075,100 | 貸付株式数 | 900株 | |
船場 | 900 | 965.00 | 868,500 | |||
グレイステクノロジー | 1,500 | 2,000.00 | 3,000,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
ジャパンエレベーターSHD | 3,400 | 1,684.00 | 5,725,600 | |||
フルテック | 700 | 1,113.00 | 779,100 | 貸付株式数 | 200株 | |
グリーンズ | 1,200 | 1,399.00 | 1,678,800 | 貸付株式数 | 400株 | |
ツナグ・ソリューションズ | 500 | 704.00 | 352,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
日総工産 | 1,400 | 1,833.00 | 2,566,200 | 貸付株式数 | 500株 | |
キュービーネットHLDGS | 2,900 | 1,959.00 | 5,681,100 | |||
三桜工業 | 7,500 | 575.00 | 4,312,500 | |||
マキタ | 73,200 | 4,140.00 | 303,048,000 | |||
東芝テック | 7,400 | 2,570.00 | 19,018,000 | 貸付株式数 | 2,900株 | |
芝浦メカトロニクス | 1,000 | 3,550.00 | 3,550,000 | |||
マブチモーター | 16,600 | 3,635.00 | 60,341,000 | |||
日本電産 | 72,300 | 13,490.00 | 975,327,000 | 貸付株式数 | 28,400株 | |
ユーエムシーエレクトロニクス | 3,200 | 2,026.00 | 6,483,200 | 貸付株式数 | 200株 | |
トレックス・セミコンダクター | 2,000 | 1,418.00 | 2,836,000 | |||
東光高岳 | 3,500 | 1,437.00 | 5,029,500 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ダブル・スコープ | 8,700 | 1,053.00 | 9,161,100 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
(900株) | ||||||
宮越ホールディングス | 2,500 | 1,065.00 | 2,662,500 | 貸付株式数 | 900株 | |
ダイヘン | 6,800 | 2,386.00 | 16,224,800 | |||
ヤーマン | 8,700 | 1,534.00 | 13,345,800 | 貸付株式数 | 3,400株 | |
JVCケンウッド | 43,900 | 256.00 | 11,238,400 | |||
ミマキエンジニアリング | 5,300 | 895.00 | 4,743,500 | |||
第一精工 | 2,500 | 1,205.00 | 3,012,500 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
日新電機 | 14,200 | 882.00 | 12,524,400 | |||
大崎電気 | 12,900 | 707.00 | 9,120,300 | |||
オムロン | 63,900 | 4,290.00 | 274,131,000 | |||
日東工業 | 10,000 | 1,793.00 | 17,930,000 | |||
IDEC | 8,000 | 2,037.00 | 16,296,000 | |||
不二電機工業 | 600 | 1,315.00 | 789,000 | |||
ジーエス・ユアサ コーポ | 21,600 | 2,436.00 | 52,617,600 | |||
サクサホールディングス | 1,400 | 1,774.00 | 2,483,600 | |||
メルコホールディングス | 2,500 | 3,505.00 | 8,762,500 | 貸付株式数 | 800株 | |
テクノメディカ | 1,400 | 2,040.00 | 2,856,000 | |||
日本電気 | 77,800 | 3,490.00 | 271,522,000 | 貸付株式数 | 100株 | |
(100株) | ||||||
富 士 通 | 58,000 | 7,013.00 | 406,754,000 | |||
沖 電 気 | 26,100 | 1,333.00 | 34,791,300 | |||
岩崎通信機 | 2,800 | 728.00 | 2,038,400 | |||
電気興業 | 3,100 | 2,492.00 | 7,725,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
サンケン電気 | 7,000 | 2,049.00 | 14,343,000 | |||
ナカヨ | 1,100 | 1,483.00 | 1,631,300 | |||
アイホン | 3,400 | 1,695.00 | 5,763,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
ルネサスエレクトロニクス | 62,400 | 500.00 | 31,200,000 | |||
セイコーエプソン | 74,500 | 1,580.00 | 117,710,000 | |||
ワコム | 43,400 | 469.00 | 20,354,600 | 貸付株式数 | 17,000株 | |
アルバック | 13,800 | 3,340.00 | 46,092,000 | |||
アクセル | 2,500 | 551.00 | 1,377,500 | |||
EIZO | 5,500 | 3,910.00 | 21,505,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
ジャパンディスプレイ | 139,100 | 83.00 | 11,545,300 | 貸付株式数 | 55,600株 | |
日本信号 | 16,100 | 919.00 | 14,795,900 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
京三製作所 | 14,000 | 424.00 | 5,936,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
能美防災 | 8,200 | 1,933.00 | 15,850,600 | |||
ホーチキ | 4,100 | 1,144.00 | 4,690,400 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
星和電機 | 3,000 | 377.00 | 1,131,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
エレコム | 5,500 | 2,880.00 | 15,840,000 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
(2,200株) | ||||||
パナソニック | 686,300 | 1,068.00 | 732,968,400 | |||
シャープ | 59,600 | 1,186.00 | 70,685,600 | 貸付株式数 | 200株 | |
アンリツ | 38,600 | 1,640.00 | 63,304,000 | 貸付株式数 | 5,600株 | |
富士通ゼネラル | 18,300 | 1,429.00 | 26,150,700 | 貸付株式数 | 7,200株 | |
ソ ニ ー | 402,900 | 5,582.00 | 2,248,987,800 | 貸付株式数 | 159,800株 | |
T D K | 31,400 | 7,830.00 | 245,862,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
帝国通信工業 | 2,600 | 1,176.00 | 3,057,600 | |||
タムラ製作所 | 23,000 | 551.00 | 12,673,000 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
アルプス電気 | 55,500 | 2,374.00 | 131,757,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
池上通信機 | 1,800 | 1,240.00 | 2,232,000 | 貸付株式数 | 900株 | |
パイオニア | 98,800 | 63.00 | 6,224,400 | 貸付株式数 | 40,000株 | |
日本電波工業 | 5,400 | 396.00 | 2,138,400 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
鈴木 | 2,900 | 591.00 | 1,713,900 | |||
日本トリム | 1,100 | 5,920.00 | 6,512,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
(200株) | ||||||
ローランド ディー.ジー. | 3,100 | 2,280.00 | 7,068,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
フオスタ-電機 | 7,000 | 1,463.00 | 10,241,000 | |||
クラリオン | 7,000 | 2,487.00 | 17,409,000 | |||
S M K | 1,700 | 2,264.00 | 3,848,800 | |||
ヨコオ | 4,200 | 1,361.00 | 5,716,200 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
ティアック | 4,200 | 218.00 | 915,600 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
ホシデン | 17,700 | 755.00 | 13,363,500 | |||
ヒロセ電機 | 8,600 | 10,840.00 | 93,224,000 | |||
日本航空電子 | 13,800 | 1,317.00 | 18,174,600 | 貸付株式数 | 5,400株 | |
T O A | 6,900 | 1,030.00 | 7,107,000 | |||
マクセルホールディングス | 12,800 | 1,480.00 | 18,944,000 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
古野電気 | 7,700 | 1,134.00 | 8,731,800 | |||
ユニデンホールディングス | 1,700 | 2,125.00 | 3,612,500 | |||
アルパイン | 10,400 | 1,609.00 | 16,733,600 | |||
スミダコーポレーション | 5,100 | 1,258.00 | 6,415,800 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,700株) | ||||||
アイコム | 3,300 | 2,061.00 | 6,801,300 | |||
リオン | 2,700 | 1,878.00 | 5,070,600 | |||
本多通信工業 | 5,000 | 497.00 | 2,485,000 | |||
船井電機 | 6,100 | 591.00 | 3,605,100 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
(1,800株) | ||||||
横河電機 | 60,200 | 1,996.00 | 120,159,200 | |||
新電元工業 | 2,100 | 3,900.00 | 8,190,000 | |||
アズビル | 38,900 | 2,089.00 | 81,262,100 | |||
東亜ディーケーケー | 2,900 | 799.00 | 2,317,100 | |||
日本光電工業 | 26,500 | 3,545.00 | 93,942,500 | |||
チ ノ ー | 2,000 | 1,271.00 | 2,542,000 | |||
共和電業 | 6,300 | 400.00 | 2,520,000 | |||
日本電子材料 | 2,300 | 636.00 | 1,462,800 | |||
堀場製作所 | 11,900 | 4,860.00 | 57,834,000 | 貸付株式数 | 4,700株 | |
(3,100株) | ||||||
アドバンテスト | 40,900 | 2,139.00 | 87,485,100 | 貸付株式数 | 16,200株 | |
小野測器 | 2,600 | 633.00 | 1,645,800 | |||
エスペック | 5,300 | 1,887.00 | 10,001,100 | |||
キーエンス | 29,500 | 56,300.00 | 1,660,850,000 | |||
日置電機 | 3,100 | 3,845.00 | 11,919,500 | |||
シスメックス | 46,800 | 5,601.00 | 262,126,800 | |||
日本マイクロニクス | 9,700 | 757.00 | 7,342,900 | 貸付株式数 | 4,300株 | |
(4,300株) | ||||||
メガチップス | 4,700 | 2,487.00 | 11,688,900 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(2,100株) | ||||||
OBARA GROUP | 3,500 | 4,135.00 | 14,472,500 | |||
IMAGICA GROUP | 4,900 | 501.00 | 2,454,900 | |||
澤藤電機 | 700 | 1,666.00 | 1,166,200 | |||
デンソー | 132,400 | 5,032.00 | 666,236,800 | |||
原田工業 | 1,900 | 770.00 | 1,463,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
コーセル | 8,200 | 948.00 | 7,773,600 | 貸付株式数 | 400株 | |
イリソ電子工業 | 5,500 | 4,030.00 | 22,165,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
オプテックスグループ | 10,500 | 1,896.00 | 19,908,000 | 貸付株式数 | 4,200株 | |
千代田インテグレ | 2,600 | 2,200.00 | 5,720,000 | |||
アイ・オー・データ | 2,400 | 1,096.00 | 2,630,400 | |||
レーザーテック | 12,300 | 3,100.00 | 38,130,000 | |||
スタンレー電気 | 42,600 | 3,125.00 | 133,125,000 | |||
岩崎電気 | 3,200 | 1,379.00 | 4,412,800 | |||
ウシオ電機 | 36,500 | 1,142.00 | 41,683,000 | |||
岡谷電機 | 4,300 | 367.00 | 1,578,100 | |||
ヘリオステクノH | 5,500 | 649.00 | 3,569,500 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
日本セラミック | 6,100 | 2,477.00 | 15,109,700 | |||
遠藤照明 | 4,100 | 727.00 | 2,980,700 | |||
古河電池 | 5,000 | 728.00 | 3,640,000 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,000株) | ||||||
双信電機 | 2,800 | 356.00 | 996,800 | |||
山一電機 | 4,300 | 1,220.00 | 5,246,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
図 研 | 3,900 | 1,591.00 | 6,204,900 | |||
日本電子 | 11,900 | 1,765.00 | 21,003,500 | |||
カ シ オ | 53,200 | 1,451.00 | 77,193,200 | 貸付株式数 | 21,000株 | |
ファナック | 57,100 | 16,850.00 | 962,135,000 | 貸付株式数 | 22,400株 | |
日本シイエムケイ | 15,200 | 551.00 | 8,375,200 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
エンプラス | 2,700 | 2,952.00 | 7,970,400 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
大真空 | 2,200 | 889.00 | 1,955,800 | |||
ロ ー ム | 29,100 | 7,100.00 | 206,610,000 | 貸付株式数 | 10,400株 | |
浜松ホトニクス | 43,100 | 3,730.00 | 160,763,000 | 貸付株式数 | 15,000株 | |
三井ハイテック | 6,600 | 870.00 | 5,742,000 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
(500株) | ||||||
新光電気工業 | 20,200 | 753.00 | 15,210,600 | |||
京 セ ラ | 91,700 | 5,692.00 | 521,956,400 | |||
協栄産業 | 700 | 1,655.00 | 1,158,500 | |||
太陽誘電 | 26,700 | 1,826.00 | 48,754,200 | 貸付株式数 | 10,600株 | |
村田製作所 | 63,100 | 16,000.00 | 1,009,600,000 | 貸付株式数 | 25,000株 | |
(4,800株) | ||||||
ユーシン | 9,200 | 980.00 | 9,016,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
双葉電子工業 | 9,800 | 1,622.00 | 15,895,600 | |||
日東電工 | 45,400 | 5,680.00 | 257,872,000 | |||
北陸電気工業 | 2,100 | 971.00 | 2,039,100 | 貸付株式数 | 600株 | |
東海理化電機 | 15,800 | 1,855.00 | 29,309,000 | |||
ニチコン | 18,900 | 815.00 | 15,403,500 | |||
日本ケミコン | 4,200 | 1,945.00 | 8,169,000 | |||
K O A | 9,000 | 1,320.00 | 11,880,000 | |||
三井E&SHD | 21,300 | 1,149.00 | 24,473,700 | 貸付株式数 | 8,500株 | |
日立造船 | 47,700 | 343.00 | 16,361,100 | 貸付株式数 | 18,600株 | |
三菱重工業 | 100,600 | 4,174.00 | 419,904,400 | 貸付株式数 | 38,400株 | |
川崎重工業 | 46,900 | 2,520.00 | 118,188,000 | |||
IHI | 46,200 | 3,450.00 | 159,390,000 | |||
名村造船所 | 18,000 | 463.00 | 8,334,000 | 貸付株式数 | 7,100株 | |
サノヤスホールディングス | 7,800 | 183.00 | 1,427,400 | 貸付株式数 | 2,900株 | |
スプリックス | 1,600 | 1,708.00 | 2,732,800 | |||
日本車輌 | 2,200 | 2,374.00 | 5,222,800 | 貸付株式数 | 800株 | |
三菱ロジスネクスト | 7,200 | 1,060.00 | 7,632,000 | |||
近畿車輌 | 800 | 2,047.00 | 1,637,600 | |||
FPG | 18,700 | 1,072.00 | 20,046,400 | 貸付株式数 | 500株 | |
島根銀行 | 1,400 | 618.00 | 865,200 | |||
じもとホールディングス | 40,000 | 132.00 | 5,280,000 | |||
全国保証 | 16,700 | 3,630.00 | 60,621,000 | 貸付株式数 | 6,600株 | |
めぶきフィナンシャルG | 308,000 | 307.00 | 94,556,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
東京きらぼしFG | 8,000 | 1,724.00 | 13,792,000 | |||
九州フィナンシャルG | 97,200 | 462.00 | 44,906,400 | |||
かんぽ生命保険 | 22,000 | 2,563.00 | 56,386,000 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
ゆうちょ銀行 | 168,300 | 1,251.00 | 210,543,300 | 貸付株式数 | 64,000株 | |
富山第一銀行 | 13,800 | 404.00 | 5,575,200 | 貸付株式数 | 4,400株 | |
コンコルディア・フィナンシャル | 377,500 | 452.00 | 170,630,000 | |||
ジェイリース | 1,200 | 388.00 | 465,600 | |||
西日本フィナンシャルHD | 37,900 | 1,031.00 | 39,074,900 | |||
マーキュリアインベストメント | 2,300 | 759.00 | 1,745,700 | |||
イントラスト | 1,700 | 359.00 | 610,300 | 貸付株式数 | 600株 | |
日本モーゲージサービス | 800 | 893.00 | 714,400 | |||
Casa | 1,900 | 1,106.00 | 2,101,400 | |||
アルヒ | 5,300 | 2,295.00 | 12,163,500 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
日産自動車 | 708,900 | 927.90 | 657,788,310 | |||
いすゞ自動車 | 190,100 | 1,630.50 | 309,958,050 | |||
トヨタ自動車 ※ | 669,900 | 6,775.00 | 4,538,572,500 | 貸付株式数 | 265,900株 | |
日野自動車 | 75,300 | 1,129.00 | 85,013,700 | |||
三菱自動車工業 | 222,700 | 657.00 | 146,313,900 | |||
エフテック | 4,200 | 931.00 | 3,910,200 | |||
レシップホールディングス | 4,000 | 696.00 | 2,784,000 | |||
GMB | 1,100 | 1,015.00 | 1,116,500 | |||
ファルテック | 1,000 | 867.00 | 867,000 | |||
武蔵精密工業 | 14,100 | 1,567.00 | 22,094,700 | |||
日産車体 | 11,800 | 900.00 | 10,620,000 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
新明和工業 | 27,900 | 1,439.00 | 40,148,100 | |||
極東開発工業 | 11,900 | 1,457.00 | 17,338,300 | |||
日信工業 | 11,000 | 1,430.00 | 15,730,000 | |||
トピー工業 | 5,000 | 2,363.00 | 11,815,000 | |||
ティラド | 2,200 | 2,306.00 | 5,073,200 | |||
曙ブレーキ | 32,900 | 198.00 | 6,514,200 | 貸付株式数 | 13,300株 | |
(100株) | ||||||
タチエス | 10,100 | 1,449.00 | 14,634,900 | |||
N O K | 32,400 | 1,586.00 | 51,386,400 | 貸付株式数 | 12,700株 | |
フタバ産業 | 16,700 | 526.00 | 8,784,200 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
KYB | 6,200 | 2,626.00 | 16,281,200 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
(1,900株) | ||||||
市光工業 | 8,900 | 574.00 | 5,108,600 | 貸付株式数 | 3,700株 | |
大同メタル工業 | 9,700 | 832.00 | 8,070,400 | |||
プレス工業 | 29,700 | 557.00 | 16,542,900 | |||
ミクニ | 7,500 | 519.00 | 3,892,500 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
太平洋工業 | 12,600 | 1,466.00 | 18,471,600 | |||
ケーヒン | 13,800 | 1,810.00 | 24,978,000 | |||
河西工業 | 7,300 | 877.00 | 6,402,100 | |||
アイシン精機 | 49,500 | 3,990.00 | 197,505,000 | 貸付株式数 | 19,000株 | |
マ ツ ダ | 188,900 | 1,229.50 | 232,252,550 | |||
今仙電機製作所 | 5,600 | 1,003.00 | 5,616,800 | |||
本田技研 | 507,100 | 3,028.00 | 1,535,498,800 | |||
スズキ | 110,000 | 5,562.00 | 611,820,000 | 貸付株式数 | 45,900株 | |
SUBARU | 186,600 | 2,457.50 | 458,569,500 | |||
安永 | 2,900 | 1,511.00 | 4,381,900 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
ヤマハ発動機 | 84,900 | 2,274.00 | 193,062,600 | 貸付株式数 | 22,700株 | |
ショーワ | 14,100 | 1,353.00 | 19,077,300 | |||
小糸製作所 | 36,000 | 5,650.00 | 203,400,000 | |||
TBK | 7,000 | 413.00 | 2,891,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
エクセディ | 8,100 | 2,719.00 | 22,023,900 | |||
ミツバ | 11,000 | 624.00 | 6,864,000 | |||
豊田合成 | 19,400 | 2,237.00 | 43,397,800 | |||
愛三工業 | 9,400 | 758.00 | 7,125,200 | |||
盟和産業 | 1,000 | 1,040.00 | 1,040,000 | |||
日本プラスト | 4,600 | 762.00 | 3,505,200 | |||
ヨ ロ ズ | 5,500 | 1,417.00 | 7,793,500 | |||
エフ・シー・シー | 10,800 | 2,560.00 | 27,648,000 | |||
新家工業 | 1,300 | 1,603.00 | 2,083,900 | |||
シマノ | 24,200 | 16,180.00 | 391,556,000 | |||
テイ・エス テック | 14,000 | 2,990.00 | 41,860,000 | |||
関西みらいFG | 27,700 | 780.00 | 21,606,000 | |||
33FG | 5,100 | 1,742.00 | 8,884,200 | |||
第四北越フィナンシャルG | 10,300 | 3,180.00 | 32,754,000 | |||
ジャムコ | 3,000 | 2,558.00 | 7,674,000 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(900株) | ||||||
小 野 建 | 5,100 | 1,623.00 | 8,277,300 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
(1,400株) | ||||||
はるやまHLDGS | 2,700 | 809.00 | 2,184,300 | |||
ノ ジ マ | 10,500 | 2,269.00 | 23,824,500 | |||
佐鳥電機 | 4,400 | 908.00 | 3,995,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
カッパ・クリエイト | 8,400 | 1,396.00 | 11,726,400 | |||
エコートレーディング | 1,500 | 602.00 | 903,000 | |||
伯東 | 4,000 | 1,181.00 | 4,724,000 | |||
コンドーテック | 4,600 | 1,013.00 | 4,659,800 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
中山福 | 3,400 | 511.00 | 1,737,400 | |||
ライトオン | 5,000 | 892.00 | 4,460,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
ナガイレーベン | 8,500 | 2,617.00 | 22,244,500 | |||
ジーンズメイト | 1,800 | 376.00 | 676,800 | |||
三菱食品 | 6,500 | 2,911.00 | 18,921,500 | |||
良品計画 | 8,400 | 28,060.00 | 235,704,000 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
三城ホールディングス | 7,500 | 438.00 | 3,285,000 | |||
松田産業 | 4,500 | 1,503.00 | 6,763,500 | |||
第一興商 | 8,800 | 5,120.00 | 45,056,000 | |||
メディパルHD | 63,800 | 2,466.00 | 157,330,800 | |||
アドヴァン | 9,000 | 937.00 | 8,433,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
(600株) | ||||||
SPK | 1,200 | 2,333.00 | 2,799,600 | |||
萩原電気HLDGS | 2,100 | 2,839.00 | 5,961,900 | |||
アルビス | 2,200 | 2,493.00 | 5,484,600 | 貸付株式数 | 900株 | |
アズワン | 4,200 | 7,600.00 | 31,920,000 | |||
スズデン | 1,900 | 1,251.00 | 2,376,900 | |||
尾家産業 | 1,800 | 1,291.00 | 2,323,800 | |||
シモジマ | 3,500 | 1,100.00 | 3,850,000 | |||
ドウシシャ | 5,600 | 1,838.00 | 10,292,800 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
小津産業 | 1,300 | 1,890.00 | 2,457,000 | |||
コナカ | 7,700 | 462.00 | 3,557,400 | |||
高速 | 3,500 | 1,023.00 | 3,580,500 | |||
ハウス ローゼ | 700 | 1,850.00 | 1,295,000 | |||
G-7ホールディングス | 1,700 | 2,345.00 | 3,986,500 | 貸付株式数 | 600株 | |
たけびし | 2,700 | 1,337.00 | 3,609,900 | |||
イオン北海道 | 6,100 | 798.00 | 4,867,800 | |||
コ ジ マ | 8,800 | 517.00 | 4,549,600 | |||
ヒマラヤ | 1,700 | 947.00 | 1,609,900 | 貸付株式数 | 600株 | |
コーナン商事 | 7,700 | 2,704.00 | 20,820,800 | |||
ネットワンシステムズ | 20,800 | 2,102.00 | 43,721,600 | 貸付株式数 | 7,300株 | |
(7,300株) | ||||||
エコス | 2,200 | 2,150.00 | 4,730,000 | |||
ワタミ | 7,700 | 1,320.00 | 10,164,000 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
マルシェ | 1,400 | 784.00 | 1,097,600 | |||
リックス | 1,300 | 1,499.00 | 1,948,700 | |||
システムソフト | 13,500 | 94.00 | 1,269,000 | 貸付株式数 | 5,400株 | |
ドンキホーテホールディング | 38,400 | 7,130.00 | 273,792,000 | 貸付株式数 | 15,200株 | |
(15,000株) | ||||||
丸文 | 5,200 | 761.00 | 3,957,200 | |||
西松屋チェーン | 12,900 | 867.00 | 11,184,300 | |||
ゼンショーホールディングス | 27,900 | 2,739.00 | 76,418,100 | |||
ハピネット | 4,900 | 1,498.00 | 7,340,200 | |||
幸楽苑ホールディングス | 3,700 | 2,169.00 | 8,025,300 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(1,600株) | ||||||
ハークスレイ | 1,200 | 1,088.00 | 1,305,600 | |||
橋本総業HLDGS | 1,000 | 1,553.00 | 1,553,000 | |||
日本ライフライン | 18,500 | 1,521.00 | 28,138,500 | 貸付株式数 | 7,200株 | |
サイゼリヤ | 9,700 | 1,943.00 | 18,847,100 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
タカショー | 2,800 | 467.00 | 1,307,600 | |||
エクセル | 2,200 | 2,002.00 | 4,404,400 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
VTホールディングス | 19,600 | 427.00 | 8,369,200 | |||
マルカキカイ | 1,900 | 2,053.00 | 3,900,700 | |||
アルゴグラフィックス | 2,500 | 3,880.00 | 9,700,000 | |||
魚力 | 1,600 | 1,415.00 | 2,264,000 | |||
IDOM | 19,900 | 390.00 | 7,761,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
日本エム・ディ・エム | 3,400 | 1,124.00 | 3,821,600 | |||
ポプラ | 1,500 | 595.00 | 892,500 | 貸付株式数 | 500株 | |
フジ・コーポレーション | 1,200 | 2,025.00 | 2,430,000 | |||
ユナイテッドアローズ | 6,800 | 3,935.00 | 26,758,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(1,900株) | ||||||
進和 | 3,500 | 2,035.00 | 7,122,500 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
エスケイジャパン | 1,400 | 785.00 | 1,099,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
ダイトロン | 2,700 | 1,274.00 | 3,439,800 | |||
ハイデイ日高 | 7,800 | 2,259.00 | 17,620,200 | |||
シークス | 7,500 | 1,534.00 | 11,505,000 | 貸付株式数 | 2,900株 | |
京都きもの友禅 | 4,000 | 384.00 | 1,536,000 | |||
コロワイド | 19,600 | 2,505.00 | 49,098,000 | |||
ピーシーデポコーポ | 7,900 | 433.00 | 3,420,700 | 貸付株式数 | 700株 | |
(500株) | ||||||
田中商事 | 2,000 | 585.00 | 1,170,000 | |||
オーハシテクニカ | 3,200 | 1,322.00 | 4,230,400 | |||
壱番屋 | 4,100 | 4,530.00 | 18,573,000 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
白銅 | 1,900 | 1,592.00 | 3,024,800 | |||
トップカルチャー | 2,200 | 335.00 | 737,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
PLANT | 1,400 | 1,022.00 | 1,430,800 | 貸付株式数 | 500株 | |
スギホールディングス | 13,000 | 4,730.00 | 61,490,000 | |||
島津製作所 | 77,400 | 2,321.00 | 179,645,400 | |||
J M S | 5,200 | 540.00 | 2,808,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
クボテック | 1,200 | 250.00 | 300,000 | |||
長野計器 | 4,600 | 822.00 | 3,781,200 | |||
ブイ・テクノロジー | 1,400 | 13,720.00 | 19,208,000 | |||
スター精密 | 10,300 | 1,503.00 | 15,480,900 | |||
東京計器 | 3,900 | 979.00 | 3,818,100 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(1,300株) | ||||||
愛知時計 | 800 | 3,915.00 | 3,132,000 | |||
インターアクション | 3,200 | 1,962.00 | 6,278,400 | |||
オーバル | 5,800 | 235.00 | 1,363,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
東京精密 | 10,900 | 2,966.00 | 32,329,400 | |||
マニー | 7,300 | 4,650.00 | 33,945,000 | |||
ニコン | 104,800 | 1,685.00 | 176,588,000 | |||
トプコン | 32,400 | 1,546.00 | 50,090,400 | |||
オリンパス | 89,600 | 3,190.00 | 285,824,000 | |||
理研計器 | 5,300 | 2,092.00 | 11,087,600 | |||
SCREENホールディングス | 10,400 | 4,890.00 | 50,856,000 | |||
キヤノン電子 | 5,500 | 1,980.00 | 10,890,000 | |||
タムロン | 5,300 | 1,656.00 | 8,776,800 | 貸付株式数 | 100株 | |
HOYA | 121,000 | 6,509.00 | 787,589,000 | 貸付株式数 | 47,500株 | |
シ ー ド | 2,500 | 1,202.00 | 3,005,000 | |||
ノーリツ鋼機 | 4,700 | 1,613.00 | 7,581,100 | |||
エー・アンド・デイ | 5,400 | 761.00 | 4,109,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
朝日インテック | 21,700 | 4,890.00 | 106,113,000 | |||
キヤノン | 323,800 | 3,133.00 | 1,014,465,400 | |||
リ コ ー | 180,800 | 1,114.00 | 201,411,200 | |||
シチズン時計 | 65,600 | 555.00 | 36,408,000 | |||
リズム時計 | 2,000 | 1,986.00 | 3,972,000 | |||
大研医器 | 4,800 | 673.00 | 3,230,400 | |||
メニコン | 8,200 | 2,803.00 | 22,984,600 | |||
シンシア | 900 | 559.00 | 503,100 | |||
中本パックス | 1,700 | 1,719.00 | 2,922,300 | |||
スノーピーク | 2,200 | 1,184.00 | 2,604,800 | |||
パラマウントベッドHD | 7,000 | 4,835.00 | 33,845,000 | |||
トランザクション | 3,200 | 676.00 | 2,163,200 | |||
SHO‐BI | 1,700 | 377.00 | 640,900 | |||
ニホンフラッシュ | 2,500 | 1,708.00 | 4,270,000 | |||
前田工繊 | 6,600 | 2,527.00 | 16,678,200 | 貸付株式数 | 600株 | |
永大産業 | 7,600 | 421.00 | 3,199,600 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
アートネイチャー | 6,400 | 655.00 | 4,192,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
バンダイナムコHLDGS | 62,100 | 4,675.00 | 290,317,500 | |||
アイフィスジャパン | 1,300 | 600.00 | 780,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
共立印刷 | 10,200 | 216.00 | 2,203,200 | |||
SHOEI | 2,900 | 4,105.00 | 11,904,500 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
フランスベッドHLDGS | 8,300 | 928.00 | 7,702,400 | |||
マーベラス | 9,000 | 825.00 | 7,425,000 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
(2,800株) | ||||||
パイロットコーポレーション | 10,500 | 5,700.00 | 59,850,000 | |||
萩原工業 | 3,200 | 1,690.00 | 5,408,000 | |||
エイベックス | 10,100 | 1,520.00 | 15,352,000 | 貸付株式数 | 3,900株 | |
トッパン・フォームズ | 13,000 | 898.00 | 11,674,000 | |||
フジシールインターナショナル | 13,500 | 3,540.00 | 47,790,000 | |||
タカラトミー | 25,100 | 1,212.00 | 30,421,200 | 貸付株式数 | 9,800株 | |
廣済堂 | 5,500 | 360.00 | 1,980,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
エステールホールディングス | 1,500 | 667.00 | 1,000,500 | |||
アーク | 23,500 | 85.00 | 1,997,500 | |||
レック | 6,400 | 1,823.00 | 11,667,200 | 貸付株式数 | 2,500株 | |
タカノ | 2,300 | 851.00 | 1,957,300 | |||
三光合成 | 4,600 | 341.00 | 1,568,600 | |||
プロネクサス | 5,100 | 1,008.00 | 5,140,800 | |||
ホクシン | 3,700 | 151.00 | 558,700 | |||
ウッドワン | 2,000 | 1,067.00 | 2,134,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
大建工業 | 4,600 | 2,025.00 | 9,315,000 | |||
き も と | 10,000 | 187.00 | 1,870,000 | |||
凸版印刷 | 85,100 | 1,720.00 | 146,372,000 | |||
大日本印刷 | 84,800 | 2,414.00 | 204,707,200 | |||
図書印刷 | 5,600 | 741.00 | 4,149,600 | |||
共同印刷 | 1,900 | 2,417.00 | 4,592,300 | |||
NISSHA | 12,300 | 1,434.00 | 17,638,200 | 貸付株式数 | 4,800株 | |
(2,700株) | ||||||
光村印刷 | 500 | 2,172.00 | 1,086,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
藤森工業 | 5,400 | 2,945.00 | 15,903,000 | |||
ヴィア・ホールディングス | 7,200 | 698.00 | 5,025,600 | 貸付株式数 | 3,700株 | |
宝印刷 | 3,100 | 1,775.00 | 5,502,500 | |||
前澤化成工業 | 4,200 | 1,070.00 | 4,494,000 | |||
アシックス | 59,700 | 1,503.00 | 89,729,100 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
ツ ツ ミ | 1,900 | 1,996.00 | 3,792,400 | 貸付株式数 | 700株 | |
ウェーブロックHLDGS | 1,400 | 729.00 | 1,020,600 | |||
ジェイ エス ピー | 3,500 | 2,178.00 | 7,623,000 | 貸付株式数 | 100株 | |
ニ チ ハ | 8,400 | 2,732.00 | 22,948,800 | |||
エフピコ | 4,900 | 6,390.00 | 31,311,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
小松ウオール工業 | 1,800 | 2,011.00 | 3,619,800 | |||
ヤマハ | 35,700 | 5,100.00 | 182,070,000 | |||
河合楽器 | 1,800 | 3,175.00 | 5,715,000 | 貸付株式数 | 100株 | |
クリナップ | 5,700 | 648.00 | 3,693,600 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
ピジヨン | 36,300 | 4,740.00 | 172,062,000 | 貸付株式数 | 14,200株 | |
天馬 | 4,100 | 1,802.00 | 7,388,200 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
兼松サステック | 400 | 1,586.00 | 634,400 | |||
キングジム | 4,800 | 858.00 | 4,118,400 | |||
象印マホービン | 11,100 | 1,056.00 | 11,721,600 | 貸付株式数 | 4,400株 | |
リンテック | 14,300 | 2,480.00 | 35,464,000 | |||
信越ポリマー | 10,700 | 703.00 | 7,522,100 | |||
東 リ | 14,600 | 267.00 | 3,898,200 | 貸付株式数 | 800株 | |
イトーキ | 10,900 | 608.00 | 6,627,200 | |||
任 天 堂 | 37,000 | 30,990.00 | 1,146,630,000 | 貸付株式数 | 14,600株 | |
三菱鉛筆 | 9,900 | 2,098.00 | 20,770,200 | |||
松 風 | 2,700 | 1,103.00 | 2,978,100 | |||
タカラスタンダ-ド | 12,400 | 1,737.00 | 21,538,800 | |||
コ ク ヨ | 28,800 | 1,618.00 | 46,598,400 | |||
ナカバヤシ | 5,700 | 532.00 | 3,032,400 | |||
ニ フ コ | 24,100 | 2,770.00 | 66,757,000 | |||
立川ブラインド | 2,600 | 1,134.00 | 2,948,400 | 貸付株式数 | 400株 | |
グローブライド | 2,900 | 2,465.00 | 7,148,500 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
オカムラ | 20,900 | 1,453.00 | 30,367,700 | 貸付株式数 | 8,100株 | |
バルカー | 4,800 | 2,344.00 | 11,251,200 | |||
MUTOHホールディングス | 700 | 2,001.00 | 1,400,700 | |||
伊 藤 忠 | 414,100 | 1,970.50 | 815,984,050 | 貸付株式数 | 169,800株 | |
丸 紅 | 583,400 | 814.80 | 475,354,320 | |||
スクロール | 9,000 | 403.00 | 3,627,000 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
高 島 | 900 | 1,910.00 | 1,719,000 | |||
ヨンドシーホールディングス | 6,500 | 2,291.00 | 14,891,500 | |||
三陽商会 | 3,600 | 1,953.00 | 7,030,800 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
長瀬産業 | 33,300 | 1,536.00 | 51,148,800 | |||
ナイガイ | 2,000 | 522.00 | 1,044,000 | |||
蝶 理 | 3,800 | 1,692.00 | 6,429,600 | |||
豊田通商 | 66,000 | 3,435.00 | 226,710,000 | |||
オンワ-ドホールディングス | 35,600 | 610.00 | 21,716,000 | |||
三共生興 | 10,200 | 422.00 | 4,304,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
兼 松 | 23,500 | 1,379.00 | 32,406,500 | |||
美 津 濃 | 5,900 | 2,309.00 | 13,623,100 | |||
ツカモトコーポレーション | 1,000 | 1,156.00 | 1,156,000 | |||
ユニー・ファミリーマートHD | 16,500 | 17,250.00 | 284,625,000 | 貸付株式数 | 6,500株 | |
ルックホールディングス | 2,100 | 1,003.00 | 2,106,300 | 貸付株式数 | 800株 | |
三井物産 | 487,500 | 1,725.50 | 841,181,250 | 貸付株式数 | 190,700株 | |
日本紙パルプ | 3,300 | 4,310.00 | 14,223,000 | |||
東京エレクトロン | 40,100 | 13,510.00 | 541,751,000 | |||
日立ハイテクノロジーズ | 18,000 | 3,505.00 | 63,090,000 | |||
カメイ | 7,700 | 1,197.00 | 9,216,900 | |||
東都水産 | 800 | 2,037.00 | 1,629,600 | |||
OUGホールディングス | 900 | 2,508.00 | 2,257,200 | |||
スターゼン | 2,200 | 3,825.00 | 8,415,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
セイコーHD | 9,200 | 2,248.00 | 20,681,600 | |||
山 善 | 23,000 | 1,023.00 | 23,529,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
椿本興業 | 1,300 | 3,205.00 | 4,166,500 | 貸付株式数 | 500株 | |
住友商事 | 350,000 | 1,638.50 | 573,475,000 | |||
日本ユニシス | 18,400 | 2,696.00 | 49,606,400 | |||
内田洋行 | 2,700 | 2,629.00 | 7,098,300 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
三菱商事 | 415,500 | 3,108.00 | 1,291,374,000 | 貸付株式数 | 162,300株 | |
第一実業 | 2,700 | 3,575.00 | 9,652,500 | |||
キヤノンマーケティングJPN | 16,900 | 1,989.00 | 33,614,100 | |||
西華産業 | 3,300 | 1,531.00 | 5,052,300 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
佐藤商事 | 5,100 | 893.00 | 4,554,300 | |||
菱洋エレクトロ | 6,000 | 1,561.00 | 9,366,000 | |||
東京産業 | 6,300 | 512.00 | 3,225,600 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ユアサ商事 | 6,000 | 3,230.00 | 19,380,000 | |||
神鋼商事 | 1,300 | 2,542.00 | 3,304,600 | |||
小林産業 | 3,100 | 308.00 | 954,800 | |||
阪和興業 | 10,200 | 2,909.00 | 29,671,800 | |||
正栄食品 | 3,100 | 3,050.00 | 9,455,000 | |||
カナデン | 5,800 | 1,265.00 | 7,337,000 | |||
菱電商事 | 4,900 | 1,458.00 | 7,144,200 | |||
ニプロ | 41,500 | 1,382.00 | 57,353,000 | |||
フルサト工業 | 3,200 | 1,667.00 | 5,334,400 | |||
岩谷産業 | 13,000 | 3,710.00 | 48,230,000 | 貸付株式数 | 5,200株 | |
すてきナイスグループ | 2,500 | 1,008.00 | 2,520,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
昭光通商 | 2,300 | 647.00 | 1,488,100 | 貸付株式数 | 900株 | |
ニチモウ | 1,300 | 1,670.00 | 2,171,000 | |||
極東貿易 | 1,900 | 1,477.00 | 2,806,300 | |||
イ ワ キ | 7,000 | 472.00 | 3,304,000 | |||
兼松エレクトロニクス | 3,200 | 3,225.00 | 10,320,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
三愛石油 | 15,900 | 1,097.00 | 17,442,300 | |||
稲畑産業 | 14,200 | 1,507.00 | 21,399,400 | |||
GSIクレオス | 1,600 | 1,335.00 | 2,136,000 | |||
明和産業 | 6,200 | 390.00 | 2,418,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ゴ-ルドウイン | 5,300 | 12,590.00 | 66,727,000 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(1,400株) | ||||||
ユニ・チヤ-ム | 127,500 | 3,511.00 | 447,652,500 | |||
デサント | 14,300 | 1,920.00 | 27,456,000 | 貸付株式数 | 5,600株 | |
キ ン グ | 3,000 | 517.00 | 1,551,000 | |||
ワ キ タ | 12,500 | 1,198.00 | 14,975,000 | |||
ヤマトインタ-ナシヨナル | 3,700 | 428.00 | 1,583,600 | |||
東邦ホールディングス | 17,400 | 2,838.00 | 49,381,200 | 貸付株式数 | 6,900株 | |
サンゲツ | 17,800 | 2,059.00 | 36,650,200 | |||
ミツウロコグループ | 8,600 | 669.00 | 5,753,400 | |||
シナネンホールディングス | 2,400 | 2,510.00 | 6,024,000 | |||
伊藤忠エネクス | 13,100 | 1,011.00 | 13,244,100 | |||
サンリオ | 18,300 | 2,356.00 | 43,114,800 | 貸付株式数 | 7,200株 | |
サンワ テクノス | 3,600 | 1,086.00 | 3,909,600 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
リョーサン | 6,500 | 2,957.00 | 19,220,500 | 貸付株式数 | 100株 | |
新光商事 | 5,600 | 1,696.00 | 9,497,600 | |||
トーホー | 2,700 | 2,239.00 | 6,045,300 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
三信電気 | 5,000 | 1,826.00 | 9,130,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
東陽テクニカ | 6,800 | 829.00 | 5,637,200 | |||
モスフード サービス | 7,700 | 2,923.00 | 22,507,100 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
加賀電子 | 5,900 | 2,066.00 | 12,189,400 | |||
三益半導体 | 4,600 | 1,302.00 | 5,989,200 | |||
ソーダニツカ | 6,600 | 538.00 | 3,550,800 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
立花エレテック | 4,300 | 1,602.00 | 6,888,600 | |||
木曽路 | 7,300 | 2,566.00 | 18,731,800 | |||
SRSホールディングス | 6,900 | 1,001.00 | 6,906,900 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
千 趣 会 | 11,100 | 259.00 | 2,874,900 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
タカキユー | 4,800 | 189.00 | 907,200 | |||
ケーヨー | 10,700 | 513.00 | 5,489,100 | |||
上新電機 | 7,000 | 2,459.00 | 17,213,000 | |||
日本瓦斯 | 10,700 | 4,135.00 | 44,244,500 | |||
ロイヤルホールディングス | 10,300 | 2,749.00 | 28,314,700 | 貸付株式数 | 4,100株 | |
東 天 紅 | 500 | 1,370.00 | 685,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
いなげや | 6,700 | 1,418.00 | 9,500,600 | 貸付株式数 | 2,500株 | |
島 忠 | 13,400 | 2,977.00 | 39,891,800 | |||
チヨダ | 6,200 | 1,853.00 | 11,488,600 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
ライフコーポレーション | 4,400 | 2,427.00 | 10,678,800 | |||
リンガーハツト | 7,300 | 2,338.00 | 17,067,400 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,700株) | ||||||
MrMaxHD | 8,100 | 495.00 | 4,009,500 | |||
テンアライド | 5,300 | 400.00 | 2,120,000 | |||
AOKIホールディングス | 11,700 | 1,309.00 | 15,315,300 | |||
オークワ | 8,300 | 1,150.00 | 9,545,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
コメリ | 9,100 | 2,435.00 | 22,158,500 | |||
青山商事 | 11,300 | 2,698.00 | 30,487,400 | |||
しまむら | 6,900 | 9,180.00 | 63,342,000 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
はせがわ | 2,900 | 434.00 | 1,258,600 | |||
高 島 屋 | 46,000 | 1,520.00 | 69,920,000 | |||
松 屋 | 12,000 | 1,161.00 | 13,932,000 | |||
エイチ・ツー・オーリテイリング | 30,400 | 1,702.00 | 51,740,800 | |||
近鉄百貨店 | 2,300 | 3,520.00 | 8,096,000 | |||
パ ル コ | 5,800 | 1,167.00 | 6,768,600 | |||
丸井グループ | 50,000 | 2,255.00 | 112,750,000 | 貸付株式数 | 8,600株 | |
クレディセゾン | 41,100 | 1,284.00 | 52,772,400 | |||
アクシアル リテイリング | 4,900 | 3,785.00 | 18,546,500 | |||
井 筒 屋 | 3,300 | 214.00 | 706,200 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
イオン | 228,000 | 2,558.00 | 583,224,000 | 貸付株式数 | 90,400株 | |
イ ズ ミ | 12,000 | 5,620.00 | 67,440,000 | |||
フオーバル | 2,600 | 923.00 | 2,399,800 | |||
平 和 堂 | 12,000 | 2,915.00 | 34,980,000 | |||
フ ジ | 7,200 | 1,925.00 | 13,860,000 | |||
ヤオコー | 6,700 | 6,230.00 | 41,741,000 | |||
ゼビオホールディングス | 7,100 | 1,308.00 | 9,286,800 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ケーズホールディングス | 61,500 | 1,098.00 | 67,527,000 | 貸付株式数 | 13,000株 | |
(13,000株) | ||||||
PALTAC | 10,700 | 5,490.00 | 58,743,000 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
三谷産業 | 7,900 | 286.00 | 2,259,400 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
(3,100株) | ||||||
OLYMPICグループ | 3,500 | 787.00 | 2,754,500 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
日産東京販売HD | 8,500 | 324.00 | 2,754,000 | |||
新生銀行 | 43,400 | 1,402.00 | 60,846,800 | |||
あおぞら銀行 | 33,000 | 3,525.00 | 116,325,000 | |||
三菱UFJフィナンシャルG | 4,129,000 | 575.40 | 2,375,826,600 | 貸付株式数 | 1,638,000株 | |
りそなホールディングス | 650,300 | 547.70 | 356,169,310 | |||
三井住友トラストHD | 116,500 | 4,230.00 | 492,795,000 | |||
三井住友フィナンシャルG | 417,800 | 3,875.00 | 1,618,975,000 | 貸付株式数 | 165,700株 | |
千葉銀行 | 210,100 | 645.00 | 135,514,500 | |||
群馬銀行 | 118,400 | 485.00 | 57,424,000 | |||
武蔵野銀行 | 8,800 | 2,601.00 | 22,888,800 | |||
千葉興業銀行 | 16,300 | 387.00 | 6,308,100 | |||
筑波銀行 | 24,500 | 206.00 | 5,047,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
七十七銀行 | 18,600 | 2,002.00 | 37,237,200 | |||
青森銀行 | 4,600 | 2,892.00 | 13,303,200 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
秋田銀行 | 3,800 | 2,235.00 | 8,493,000 | |||
山形銀行 | 6,600 | 2,157.00 | 14,236,200 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
(1,600株) | ||||||
岩手銀行 | 4,100 | 3,820.00 | 15,662,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
東邦銀行 | 52,600 | 317.00 | 16,674,200 | 貸付株式数 | 4,900株 | |
東北銀行 | 3,000 | 1,227.00 | 3,681,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
みちのく銀行 | 3,800 | 1,758.00 | 6,680,400 | |||
ふくおかフィナンシャルG | 48,200 | 2,422.00 | 116,740,400 | |||
静岡銀行 | 149,200 | 918.00 | 136,965,600 | |||
十六銀行 | 8,000 | 2,462.00 | 19,696,000 | |||
スルガ銀行 | 59,500 | 441.00 | 26,239,500 | 貸付株式数 | 23,800株 | |
(7,000株) | ||||||
八十二銀行 | 107,500 | 471.00 | 50,632,500 | |||
山梨中央銀行 | 7,300 | 1,445.00 | 10,548,500 | |||
大垣共立銀行 | 9,300 | 2,323.00 | 21,603,900 | |||
福井銀行 | 5,100 | 1,766.00 | 9,006,600 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
北國銀行 | 6,300 | 3,870.00 | 24,381,000 | |||
清水銀行 | 2,500 | 1,682.00 | 4,205,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
(300株) | ||||||
富山銀行 | 1,100 | 3,435.00 | 3,778,500 | 貸付株式数 | 400株 | |
滋賀銀行 | 11,900 | 2,670.00 | 31,773,000 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
南都銀行 | 6,900 | 2,242.00 | 15,469,800 | |||
百五銀行 | 53,400 | 397.00 | 21,199,800 | |||
京都銀行 | 21,300 | 4,915.00 | 104,689,500 | |||
紀陽銀行 | 20,900 | 1,581.00 | 33,042,900 | 貸付株式数 | 8,200株 | |
ほくほくフィナンシャルG | 39,600 | 1,299.00 | 51,440,400 | |||
広島銀行 | 87,800 | 616.00 | 54,084,800 | 貸付株式数 | 25,000株 | |
山陰合同銀行 | 35,100 | 800.00 | 28,080,000 | |||
中国銀行 | 38,200 | 960.00 | 36,672,000 | |||
鳥取銀行 | 2,000 | 1,426.00 | 2,852,000 | |||
伊予銀行 | 78,700 | 608.00 | 47,849,600 | |||
百十四銀行 | 6,300 | 2,626.00 | 16,543,800 | |||
四国銀行 | 8,400 | 1,314.00 | 11,037,600 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
阿波銀行 | 9,500 | 2,862.00 | 27,189,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
大分銀行 | 3,600 | 3,410.00 | 12,276,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
宮崎銀行 | 3,900 | 3,020.00 | 11,778,000 | |||
佐賀銀行 | 3,600 | 1,888.00 | 6,796,800 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
十八銀行 | 3,700 | 2,664.00 | 9,856,800 | |||
沖縄銀行 | 5,400 | 3,415.00 | 18,441,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
琉球銀行 | 13,500 | 1,159.00 | 15,646,500 | 貸付株式数 | 4,700株 | |
セブン銀行 | 200,000 | 336.00 | 67,200,000 | 貸付株式数 | 78,100株 | |
みずほフィナンシャルG | 8,052,600 | 178.10 | 1,434,168,060 | 貸付株式数 | 1,400,000株 | |
高知銀行 | 2,000 | 786.00 | 1,572,000 | |||
山口フィナンシャルG | 74,100 | 1,129.00 | 83,658,900 | |||
アクリーティブ | 900 | 412.00 | 370,800 | |||
芙蓉総合リース | 6,700 | 5,660.00 | 37,922,000 | |||
興銀リース | 11,000 | 2,491.00 | 27,401,000 | |||
東京センチュリー | 11,900 | 4,810.00 | 57,239,000 | |||
SBIホールディングス | 70,600 | 2,286.00 | 161,391,600 | 貸付株式数 | 28,000株 | |
日本証券金融 | 26,000 | 551.00 | 14,326,000 | |||
アイフル | 90,000 | 291.00 | 26,190,000 | 貸付株式数 | 35,500株 | |
(300株) | ||||||
日本アジア投資 | 5,000 | 220.00 | 1,100,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
長野銀行 | 2,000 | 1,670.00 | 3,340,000 | |||
名古屋銀行 | 4,800 | 3,460.00 | 16,608,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
北洋銀行 | 89,100 | 300.00 | 26,730,000 | |||
愛知銀行 | 2,200 | 4,090.00 | 8,998,000 | |||
中京銀行 | 2,400 | 2,262.00 | 5,428,800 | |||
大光銀行 | 2,000 | 1,946.00 | 3,892,000 | |||
愛媛銀行 | 8,200 | 1,078.00 | 8,839,600 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
トマト銀行 | 2,300 | 1,158.00 | 2,663,400 | |||
京葉銀行 | 26,200 | 713.00 | 18,680,600 | |||
栃木銀行 | 30,100 | 248.00 | 7,464,800 | |||
北日本銀行 | 1,800 | 2,318.00 | 4,172,400 | |||
東和銀行 | 10,300 | 764.00 | 7,869,200 | |||
福島銀行 | 5,100 | 455.00 | 2,320,500 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
大東銀行 | 2,900 | 650.00 | 1,885,000 | |||
リコーリース | 4,600 | 3,295.00 | 15,157,000 | |||
イオンフィナンシャルサービス | 37,800 | 2,065.00 | 78,057,000 | |||
ア コ ム | 118,800 | 384.00 | 45,619,200 | |||
ジャックス | 6,500 | 1,863.00 | 12,109,500 | 貸付株式数 | 2,500株 | |
オ リ コ | 163,600 | 144.00 | 23,558,400 | 貸付株式数 | 63,600株 | |
日立キャピタル | 14,000 | 2,384.00 | 33,376,000 | |||
アプラスフィナンシャル | 31,700 | 83.00 | 2,631,100 | 貸付株式数 | 16,300株 | |
オリックス | 394,400 | 1,684.00 | 664,169,600 | |||
三菱UFJリース | 133,500 | 533.00 | 71,155,500 | |||
ジャフコ | 9,700 | 3,610.00 | 35,017,000 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
(2,200株) | ||||||
九州 リースサービス | 3,000 | 615.00 | 1,845,000 | |||
トモニホールディングス | 45,600 | 433.00 | 19,744,800 | |||
大和証券G本社 | 474,900 | 611.60 | 290,448,840 | |||
野村ホールディングス | 1,086,600 | 459.10 | 498,858,060 | |||
岡三証券グループ | 49,900 | 519.00 | 25,898,100 | 貸付株式数 | 18,000株 | |
丸三証券 | 17,800 | 827.00 | 14,720,600 | 貸付株式数 | 6,900株 | |
東洋証券 | 21,300 | 181.00 | 3,855,300 | |||
東海東京HD | 70,100 | 498.00 | 34,909,800 | |||
光世証券 | 1,400 | 834.00 | 1,167,600 | |||
水戸証券 | 17,100 | 280.00 | 4,788,000 | |||
いちよし証券 | 12,300 | 836.00 | 10,282,800 | |||
松井証券 | 29,000 | 1,224.00 | 35,496,000 | |||
SOMPOホールディングス | 114,500 | 3,945.00 | 451,702,500 | |||
だいこう証券ビジ | 2,400 | 432.00 | 1,036,800 | |||
日本取引所グループ | 160,200 | 1,875.00 | 300,375,000 | |||
マネックスG | 55,400 | 379.00 | 20,996,600 | 貸付株式数 | 21,900株 | |
(5,100株) | ||||||
カブドットコム証券 | 43,900 | 386.00 | 16,945,400 | |||
極東証券 | 7,800 | 1,201.00 | 9,367,800 | 貸付株式数 | 3,200株 | |
岩井コスモホールディング | 6,000 | 1,224.00 | 7,344,000 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
藍澤證券 | 11,000 | 726.00 | 7,986,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
フィデアホール | 57,900 | 139.00 | 8,048,100 | |||
池田泉州HD | 63,100 | 307.00 | 19,371,700 | 貸付株式数 | 4,100株 | |
アニコム ホールディングス | 4,500 | 3,515.00 | 15,817,500 | 貸付株式数 | 500株 | |
MS&AD | 153,000 | 3,231.00 | 494,343,000 | |||
SONY FH | 48,000 | 2,203.00 | 105,744,000 | |||
マネーパートナーズGP | 6,800 | 295.00 | 2,006,000 | |||
小林洋行 | 2,000 | 254.00 | 508,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
第一生命HLDGS | 332,000 | 1,849.50 | 614,034,000 | |||
東京海上HD | 213,500 | 5,321.00 | 1,136,033,500 | 貸付株式数 | 84,400株 | |
アドバンテッジリスクマネ | 2,200 | 1,019.00 | 2,241,800 | 貸付株式数 | 800株 | |
イー・ギャランティ | 5,500 | 986.00 | 5,423,000 | 貸付株式数 | 3,300株 | |
アサックス | 2,600 | 577.00 | 1,500,200 | |||
NECキャピタルソリューション | 2,500 | 1,531.00 | 3,827,500 | |||
T&Dホールディングス | 180,800 | 1,420.00 | 256,736,000 | |||
アドバンスクリエイト | 1,300 | 2,019.00 | 2,624,700 | |||
三井不動産 | 313,300 | 2,674.00 | 837,764,200 | |||
三菱地所 | 414,300 | 1,857.50 | 769,562,250 | |||
平和不動産 | 11,700 | 1,812.00 | 21,200,400 | |||
東京建物 | 65,300 | 1,247.00 | 81,429,100 | 貸付株式数 | 100株 | |
ダイビル | 18,200 | 1,202.00 | 21,876,400 | |||
京阪神ビルディング | 11,700 | 858.00 | 10,038,600 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
住友不動産 | 133,100 | 4,235.00 | 563,678,500 | 貸付株式数 | 23,600株 | |
太平洋興発 | 2,300 | 799.00 | 1,837,700 | |||
テーオーシー | 14,300 | 810.00 | 11,583,000 | |||
東京楽天地 | 900 | 4,745.00 | 4,270,500 | |||
レオパレス21 | 73,700 | 461.00 | 33,975,700 | 貸付株式数 | 29,000株 | |
スターツコーポレーション | 8,400 | 2,498.00 | 20,983,200 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
フジ住宅 | 8,500 | 858.00 | 7,293,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
空港施設 | 8,100 | 550.00 | 4,455,000 | |||
明和地所 | 4,200 | 592.00 | 2,486,400 | |||
ゴールドクレスト | 4,900 | 1,601.00 | 7,844,900 | |||
リログループ | 31,500 | 2,764.00 | 87,066,000 | |||
日本エスリード | 2,400 | 1,564.00 | 3,753,600 | |||
日神不動産 | 9,000 | 457.00 | 4,113,000 | |||
日本エスコン | 10,900 | 663.00 | 7,226,700 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
タカラレーベン | 27,900 | 311.00 | 8,676,900 | 貸付株式数 | 11,200株 | |
サンヨーハウジ 名古屋 | 4,000 | 951.00 | 3,804,000 | |||
イオンモール | 30,200 | 1,832.00 | 55,326,400 | |||
ファースト住建 | 2,600 | 1,222.00 | 3,177,200 | 貸付株式数 | 900株 | |
ランド | 258,500 | 8.00 | 2,068,000 | |||
カチタス | 6,600 | 2,806.00 | 18,519,600 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
東祥 | 3,600 | 3,765.00 | 13,554,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
トーセイ | 8,400 | 917.00 | 7,702,800 | |||
穴吹興産 | 900 | 2,886.00 | 2,597,400 | 貸付株式数 | 300株 | |
エヌ・ティ・ティ都市開発 | 7,900 | 1,675.00 | 13,232,500 | |||
サンフロンティア不動産 | 8,400 | 1,122.00 | 9,424,800 | |||
インテリックス | 2,000 | 695.00 | 1,390,000 | |||
ランドビジネス | 4,200 | 700.00 | 2,940,000 | |||
グランディハウス | 6,100 | 388.00 | 2,366,800 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
東武鉄道 | 63,300 | 3,090.00 | 195,597,000 | |||
相鉄ホールディングス | 20,700 | 3,320.00 | 68,724,000 | |||
東京急行 | 162,600 | 1,840.00 | 299,184,000 | |||
京浜急行 | 82,100 | 1,816.00 | 149,093,600 | 貸付株式数 | 25,500株 | |
小田急電鉄 | 95,900 | 2,443.00 | 234,283,700 | |||
京王電鉄 | 33,500 | 6,450.00 | 216,075,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
京成電鉄 | 45,100 | 3,515.00 | 158,526,500 | |||
富士急行 | 8,200 | 3,165.00 | 25,953,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
(2,200株) | ||||||
新京成電鉄 | 1,500 | 2,127.00 | 3,190,500 | |||
東日本旅客鉄道 | 106,900 | 10,095.00 | 1,079,155,500 | 貸付株式数 | 41,900株 | |
西日本旅客鉄道 | 53,900 | 7,870.00 | 424,193,000 | |||
東海旅客鉄道 | 53,900 | 22,930.00 | 1,235,927,000 | 貸付株式数 | 21,100株 | |
西武ホールディングス | 76,100 | 2,029.00 | 154,406,900 | |||
鴻池運輸 | 9,500 | 1,629.00 | 15,475,500 | |||
西日本鉄道 | 16,700 | 2,788.00 | 46,559,600 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
ハマキョウレックス | 4,600 | 3,720.00 | 17,112,000 | |||
サカイ引越センター | 3,200 | 5,830.00 | 18,656,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(800株) | ||||||
近鉄グループHLDGS | 56,700 | 4,765.00 | 270,175,500 | |||
阪急阪神HLDGS | 75,500 | 3,760.00 | 283,880,000 | |||
南海電鉄 | 25,300 | 2,930.00 | 74,129,000 | |||
京阪ホールディングス | 25,400 | 4,575.00 | 116,205,000 | |||
神戸電鉄 | 1,400 | 3,935.00 | 5,509,000 | |||
名古屋鉄道 | 45,400 | 2,841.00 | 128,981,400 | 貸付株式数 | 18,000株 | |
山陽電鉄 | 4,300 | 2,211.00 | 9,507,300 | |||
トランコム | 1,600 | 6,320.00 | 10,112,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
日本通運 | 22,400 | 6,340.00 | 142,016,000 | |||
ヤマトホールディングス | 99,800 | 3,086.00 | 307,982,800 | |||
山 九 | 15,800 | 5,270.00 | 83,266,000 | |||
日 新 | 4,900 | 1,868.00 | 9,153,200 | |||
丸 運 | 3,200 | 305.00 | 976,000 | |||
丸全昭和運輸 | 4,600 | 2,818.00 | 12,962,800 | |||
センコーグループHLDGS | 31,200 | 837.00 | 26,114,400 | 貸付株式数 | 12,300株 | |
(11,200株) | ||||||
トナミホールディングス | 1,400 | 5,610.00 | 7,854,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
ニッコンホールディングス | 21,700 | 2,691.00 | 58,394,700 | |||
日石輸送 | 700 | 2,862.00 | 2,003,400 | |||
福山通運 | 7,300 | 4,365.00 | 31,864,500 | |||
セイノーホールディングス | 42,600 | 1,524.00 | 64,922,400 | |||
エスライン | 1,600 | 1,125.00 | 1,800,000 | |||
神奈川中央交通 | 1,400 | 3,780.00 | 5,292,000 | |||
日立物流 | 12,500 | 2,964.00 | 37,050,000 | |||
丸和運輸機関 | 3,000 | 2,918.00 | 8,754,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
C&Fロジホールディングス | 5,700 | 1,208.00 | 6,885,600 | |||
日本郵船 | 47,700 | 1,878.00 | 89,580,600 | |||
商船三井 | 33,800 | 2,563.00 | 86,629,400 | |||
川崎汽船 | 17,600 | 1,555.00 | 27,368,000 | 貸付株式数 | 6,900株 | |
NSユナイテッド海運 | 3,200 | 3,190.00 | 10,208,000 | |||
明治海運 | 5,900 | 360.00 | 2,124,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
飯野海運 | 27,500 | 411.00 | 11,302,500 | |||
共栄タンカー | 500 | 1,671.00 | 835,500 | |||
九州旅客鉄道 | 47,900 | 3,755.00 | 179,864,500 | |||
SGホールディングス | 53,800 | 2,845.00 | 153,061,000 | |||
日本航空 | 104,300 | 3,895.00 | 406,248,500 | |||
ANAホールディングス | 104,200 | 3,932.00 | 409,714,400 | |||
パスコ | 1,100 | 820.00 | 902,000 | |||
西本WISMETTAC HD | 1,300 | 4,745.00 | 6,168,500 | |||
ヤマシタヘルスケアHLDGS | 400 | 1,200.00 | 480,000 | |||
GENKY DRUGSTORES | 2,300 | 3,390.00 | 7,797,000 | 貸付株式数 | 900株 | |
国際紙パルプ商事 | 10,600 | 278.00 | 2,946,800 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
総合メディカルHD | 5,100 | 2,243.00 | 11,439,300 | |||
ブックオフGHD | 3,000 | 765.00 | 2,295,000 | |||
三菱倉庫 | 19,800 | 2,641.00 | 52,291,800 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
三井倉庫HOLD | 6,900 | 1,844.00 | 12,723,600 | |||
住友倉庫 | 21,500 | 1,382.00 | 29,713,000 | |||
渋沢倉庫 | 3,100 | 1,568.00 | 4,860,800 | |||
ヤマタネ | 2,900 | 1,665.00 | 4,828,500 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
東陽倉庫 | 9,900 | 289.00 | 2,861,100 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
乾汽船 | 5,200 | 905.00 | 4,706,000 | |||
日本トランスシティ | 12,600 | 435.00 | 5,481,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
ケイヒン | 1,000 | 1,347.00 | 1,347,000 | |||
中央倉庫 | 3,400 | 1,008.00 | 3,427,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
川西倉庫 | 1,100 | 1,393.00 | 1,532,300 | 貸付株式数 | 400株 | |
安田倉庫 | 4,600 | 796.00 | 3,661,600 | |||
東洋埠頭 | 1,700 | 1,445.00 | 2,456,500 | |||
宇徳 | 4,700 | 500.00 | 2,350,000 | |||
上 組 | 35,200 | 2,361.00 | 83,107,200 | |||
サンリツ | 1,400 | 656.00 | 918,400 | |||
キムラユニティー | 1,500 | 1,028.00 | 1,542,000 | |||
キユーソー流通システム | 1,400 | 2,236.00 | 3,130,400 | 貸付株式数 | 500株 | |
(200株) | ||||||
近鉄エクスプレス | 10,700 | 1,735.00 | 18,564,500 | |||
東海運 | 3,300 | 299.00 | 986,700 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
エーアイテイー | 3,600 | 937.00 | 3,373,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
内外トランスライン | 1,800 | 1,474.00 | 2,653,200 | 貸付株式数 | 600株 | |
日本コンセプト | 1,500 | 1,121.00 | 1,681,500 | |||
東京放送HD | 39,000 | 1,797.00 | 70,083,000 | |||
日本テレビHLDS | 54,200 | 1,706.00 | 92,465,200 | |||
朝日放送グループHD | 6,100 | 736.00 | 4,489,600 | |||
テレビ朝日HD | 16,200 | 2,109.00 | 34,165,800 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
(100株) | ||||||
スカパーJSATHD | 44,800 | 494.00 | 22,131,200 | |||
テレビ東京HD | 4,800 | 2,451.00 | 11,764,800 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
(1,500株) | ||||||
日本BS放送 | 2,000 | 1,181.00 | 2,362,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
ビジョン | 1,800 | 3,795.00 | 6,831,000 | |||
USEN-NEXT HLDGS | 2,300 | 957.00 | 2,201,100 | 貸付株式数 | 800株 | |
(500株) | ||||||
ワイヤレスゲート | 2,500 | 456.00 | 1,140,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(1,000株) | ||||||
コネクシオ | 4,100 | 1,351.00 | 5,539,100 | |||
日本通信 | 50,500 | 110.00 | 5,555,000 | 貸付株式数 | 22,900株 | |
(1,000株) | ||||||
クロップス | 1,000 | 662.00 | 662,000 | |||
日本電信電話 | 403,400 | 4,604.00 | 1,857,253,600 | |||
KDDI | 519,900 | 2,661.00 | 1,383,453,900 | 貸付株式数 | 204,000株 | |
光通信 | 6,900 | 17,700.00 | 122,130,000 | |||
NTTドコモ | 423,600 | 2,538.00 | 1,075,096,800 | 貸付株式数 | 166,200株 | |
エムティーアイ | 6,900 | 523.00 | 3,608,700 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
GMOインターネット | 21,500 | 1,438.00 | 30,917,000 | |||
アイドママーケティングコミュ | 1,300 | 490.00 | 637,000 | |||
カドカワ | 17,200 | 1,198.00 | 20,605,600 | 貸付株式数 | 6,800株 | |
学研ホールディングス | 2,000 | 4,165.00 | 8,330,000 | |||
ゼンリン | 11,800 | 2,583.00 | 30,479,400 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
昭文社 | 2,700 | 475.00 | 1,282,500 | |||
インプレスホールディングス | 4,900 | 142.00 | 695,800 | |||
東京電力HD | 479,500 | 733.00 | 351,473,500 | |||
中部電力 | 183,700 | 1,674.50 | 307,605,650 | 貸付株式数 | 11,500株 | |
関西電力 | 245,100 | 1,750.00 | 428,925,000 | |||
中国電力 | 82,700 | 1,449.00 | 119,832,300 | 貸付株式数 | 32,800株 | |
北陸電力 | 58,600 | 1,012.00 | 59,303,200 | 貸付株式数 | 400株 | |
東北電力 | 140,600 | 1,503.00 | 211,321,800 | |||
四国電力 | 54,000 | 1,407.00 | 75,978,000 | |||
九州電力 | 123,500 | 1,357.00 | 167,589,500 | |||
北海道電力 | 56,100 | 812.00 | 45,553,200 | |||
沖縄電力 | 11,000 | 2,134.00 | 23,474,000 | 貸付株式数 | 100株 | |
電源開発 | 47,700 | 2,795.00 | 133,321,500 | |||
エフオン | 3,600 | 895.00 | 3,222,000 | |||
イーレックス | 10,300 | 637.00 | 6,561,100 | 貸付株式数 | 4,100株 | |
レノバ | 6,200 | 862.00 | 5,344,400 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
(1,400株) | ||||||
東京瓦斯 | 117,900 | 2,900.50 | 341,968,950 | |||
大阪瓦斯 | 116,600 | 2,158.00 | 251,622,800 | |||
東邦瓦斯 | 29,800 | 4,675.00 | 139,315,000 | |||
北海道瓦斯 | 3,100 | 1,539.00 | 4,770,900 | |||
広島ガス | 11,900 | 347.00 | 4,129,300 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
西部瓦斯 | 6,700 | 2,508.00 | 16,803,600 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
静岡ガス | 18,200 | 933.00 | 16,980,600 | |||
メタウォーター | 2,900 | 2,997.00 | 8,691,300 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
アイネット | 3,300 | 1,450.00 | 4,785,000 | |||
松 竹 | 3,900 | 10,930.00 | 42,627,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
東 宝 | 38,600 | 3,810.00 | 147,066,000 | |||
エイチ・アイ・エス | 10,200 | 3,715.00 | 37,893,000 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
(1,300株) | ||||||
東 映 | 2,500 | 13,000.00 | 32,500,000 | |||
ラックランド | 1,100 | 2,734.00 | 3,007,400 | 貸付株式数 | 400株 | |
NTTデータ | 157,300 | 1,290.00 | 202,917,000 | |||
共立メンテナンス | 8,700 | 4,995.00 | 43,456,500 | 貸付株式数 | 3,400株 | |
(1,300株) | ||||||
イチネンホールディングス | 5,900 | 1,246.00 | 7,351,400 | 貸付株式数 | 900株 | |
建設技術研究所 | 3,900 | 1,474.00 | 5,748,600 | |||
スペース | 3,700 | 1,174.00 | 4,343,800 | |||
長 大 | 2,200 | 802.00 | 1,764,400 | |||
アインホールディングス | 7,900 | 8,530.00 | 67,387,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
燦ホールディングス | 1,200 | 2,393.00 | 2,871,600 | |||
ピー・シー・エー | 700 | 1,983.00 | 1,388,100 | |||
スバル興業 | 400 | 5,470.00 | 2,188,000 | |||
東京テアトル | 2,400 | 1,304.00 | 3,129,600 | |||
タナベ経営 | 1,100 | 1,430.00 | 1,573,000 | |||
ビジネスB太田昭和 | 1,000 | 1,957.00 | 1,957,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
ナ ガ ワ | 1,700 | 5,470.00 | 9,299,000 | |||
よみうりランド | 1,200 | 3,905.00 | 4,686,000 | |||
東京都競馬 | 3,700 | 2,906.00 | 10,752,200 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
常磐興産 | 2,200 | 1,662.00 | 3,656,400 | |||
カナモト | 8,600 | 3,045.00 | 26,187,000 | |||
東京ドーム | 21,500 | 938.00 | 20,167,000 | |||
DTS | 6,600 | 3,590.00 | 23,694,000 | |||
スクウェア・エニックス・HD | 27,400 | 3,010.00 | 82,474,000 | |||
シーイーシー | 6,300 | 1,954.00 | 12,310,200 | |||
カプコン | 25,200 | 2,062.00 | 51,962,400 | |||
西尾レントオール | 5,800 | 3,485.00 | 20,213,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
アイ・エス・ビー | 1,100 | 1,940.00 | 2,134,000 | |||
アゴーラ・ホスピタリティーG | 33,400 | 27.00 | 901,800 | 貸付株式数 | 6,500株 | |
日本空港ビルデング | 18,900 | 3,860.00 | 72,954,000 | |||
トランス・コスモス | 6,400 | 2,483.00 | 15,891,200 | |||
乃村工藝社 | 13,400 | 2,750.00 | 36,850,000 | |||
ジャステック | 3,400 | 976.00 | 3,318,400 | |||
SCSK | 15,600 | 3,910.00 | 60,996,000 | |||
藤田観光 | 2,300 | 2,992.00 | 6,881,600 | 貸付株式数 | 800株 | |
KNT-CTホールディングス | 3,000 | 1,127.00 | 3,381,000 | |||
日本管財 | 6,200 | 1,983.00 | 12,294,600 | |||
トーカイ | 5,500 | 2,714.00 | 14,927,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
白 洋 舎 | 700 | 2,994.00 | 2,095,800 | 貸付株式数 | 200株 | |
セコム | 60,900 | 9,597.00 | 584,457,300 | |||
日本システムウエア | 1,900 | 1,938.00 | 3,682,200 | |||
セントラル警備保障 | 2,800 | 5,450.00 | 15,260,000 | |||
アイネス | 7,400 | 1,136.00 | 8,406,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
丹青社 | 10,800 | 1,146.00 | 12,376,800 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
メイテツク | 7,300 | 4,670.00 | 34,091,000 | |||
TKC | 4,900 | 3,780.00 | 18,522,000 | |||
富士ソフト | 8,800 | 4,240.00 | 37,312,000 | |||
応用地質 | 6,200 | 1,212.00 | 7,514,400 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
船井総研ホールディン | 11,900 | 1,744.00 | 20,753,600 | 貸付株式数 | 4,600株 | |
NSD | 9,600 | 2,138.00 | 20,524,800 | |||
進学会ホールディングス | 2,800 | 634.00 | 1,775,200 | |||
丸紅建材リース | 500 | 1,930.00 | 965,000 | |||
オ オ バ | 4,400 | 697.00 | 3,066,800 | |||
コナミホールディングス | 24,100 | 4,785.00 | 115,318,500 | |||
いであ | 1,100 | 1,050.00 | 1,155,000 | |||
学 究 社 | 1,900 | 1,569.00 | 2,981,100 | |||
ベネッセホールディングス | 21,100 | 3,000.00 | 63,300,000 | 貸付株式数 | 8,300株 | |
イオンディライト | 7,100 | 3,835.00 | 27,228,500 | |||
ナック | 3,800 | 1,039.00 | 3,948,200 | |||
福井コンピュータHLDS | 1,900 | 1,476.00 | 2,804,400 | |||
ニチイ学館 | 8,100 | 1,079.00 | 8,739,900 | |||
ダイセキ | 9,600 | 2,373.00 | 22,780,800 | |||
ステップ | 2,100 | 1,256.00 | 2,637,600 | 貸付株式数 | 800株 | |
日鉄住金物産 | 4,200 | 4,635.00 | 19,467,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
泉州電業 | 2,000 | 2,857.00 | 5,714,000 | |||
元気寿司 | 1,600 | 4,395.00 | 7,032,000 | |||
トラスコ中山 | 12,300 | 2,979.00 | 36,641,700 | |||
ヤマダ電機 | 180,500 | 536.00 | 96,748,000 | 貸付株式数 | 73,400株 | |
(400株) | ||||||
オートバックスセブン | 23,600 | 1,793.00 | 42,314,800 | |||
モリト | 4,100 | 812.00 | 3,329,200 | |||
アークランドサカモト | 9,900 | 1,405.00 | 13,909,500 | |||
ニトリホールディングス | 25,600 | 14,565.00 | 372,864,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
グルメ杵屋 | 4,100 | 1,174.00 | 4,813,400 | |||
愛 眼 | 4,700 | 293.00 | 1,377,100 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
ケーユーホールディングス | 3,000 | 829.00 | 2,487,000 | |||
吉野家ホールディングス | 20,600 | 1,857.00 | 38,254,200 | 貸付株式数 | 8,100株 | |
加藤産業 | 9,200 | 3,320.00 | 30,544,000 | |||
北恵 | 1,000 | 1,151.00 | 1,151,000 | |||
イノテック | 4,000 | 972.00 | 3,888,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
イエローハット | 5,500 | 2,666.00 | 14,663,000 | |||
松屋フーズHLDGS | 2,800 | 3,755.00 | 10,514,000 | |||
JBCCホールディングス | 4,600 | 1,714.00 | 7,884,400 | |||
JKホールディングス | 5,500 | 558.00 | 3,069,000 | |||
サガミホールディングス | 7,800 | 1,352.00 | 10,545,600 | 貸付株式数 | 700株 | |
日 伝 | 4,800 | 1,558.00 | 7,478,400 | |||
関西スーパーマーケット | 4,400 | 997.00 | 4,386,800 | |||
ミロク情報サービス | 5,800 | 2,391.00 | 13,867,800 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
北沢産業 | 4,400 | 229.00 | 1,007,600 | |||
杉本商事 | 3,100 | 1,685.00 | 5,223,500 | |||
因幡電機産業 | 8,600 | 4,370.00 | 37,582,000 | |||
王将フードサービス | 4,300 | 7,640.00 | 32,852,000 | |||
プレナス | 6,600 | 1,926.00 | 12,711,600 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
(2,500株) | ||||||
ミニストップ | 4,400 | 2,140.00 | 9,416,000 | |||
アークス | 11,100 | 2,564.00 | 28,460,400 | |||
バローホールディングス | 12,700 | 2,724.00 | 34,594,800 | |||
バイテックホールディングス | 2,700 | 2,035.00 | 5,494,500 | |||
東 テ ク | 1,900 | 2,444.00 | 4,643,600 | |||
ミスミグループ本社 | 74,100 | 2,401.00 | 177,914,100 | 貸付株式数 | 26,500株 | |
(26,500株) | ||||||
藤 久 | 500 | 798.00 | 399,000 | 貸付株式数 | 200株 | |
アルテック | 4,400 | 233.00 | 1,025,200 | |||
ベ ル ク | 2,900 | 5,500.00 | 15,950,000 | |||
大 庄 | 3,100 | 1,612.00 | 4,997,200 | |||
タキヒヨー | 1,700 | 1,844.00 | 3,134,800 | |||
ファーストリテイリング | 7,900 | 60,010.00 | 474,079,000 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
ソフトバンクグループ | 246,500 | 8,259.00 | 2,035,843,500 | |||
蔵王産業 | 900 | 1,300.00 | 1,170,000 | |||
スズケン | 27,000 | 5,940.00 | 160,380,000 | |||
サンドラッグ | 22,300 | 3,665.00 | 81,729,500 | |||
サックスバーホールディング | 5,000 | 1,137.00 | 5,685,000 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,800株) | ||||||
ジェコス | 4,000 | 1,076.00 | 4,304,000 | |||
ヤマザワ | 1,200 | 1,729.00 | 2,074,800 | 貸付株式数 | 400株 | |
や ま や | 1,000 | 2,234.00 | 2,234,000 | |||
ルネサスイーストン | 5,500 | 400.00 | 2,200,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ベルーナ | 14,400 | 1,015.00 | 14,616,000 | |||
合計 | 132,803,813,650 |
(注) | 1. | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま | |||||
す。 | |||||||
トヨタ自動車 | 100,000株 | ||||||
2. | 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する | ||||||
貸付であります。 | |||||||
(2) 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 405,471,667 | 328,173,314 | |
金銭信託 | - | 63,196,362 | |
コール・ローン | 189,200,610 | 264,708,392 | |
株式 | 92,687,655,335 | 96,598,974,693 | |
投資証券 | 2,529,090,313 | 2,730,416,158 | |
派生商品評価勘定 | 13,640,211 | - | |
未収入金 | 1,128,731 | 461,333 | |
未収配当金 | 123,218,810 | 136,354,519 | |
差入委託証拠金 | 752,492,066 | 744,120,976 | |
流動資産合計 | 96,701,897,743 | 100,866,405,747 | |
資産合計 | 96,701,897,743 | 100,866,405,747 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 498,240 | 29,605,952 | |
未払解約金 | 72,256,900 | 3,167,800 | |
その他未払費用 | - | 3,729 | |
流動負債合計 | 72,755,140 | 32,777,481 | |
負債合計 | 72,755,140 | 32,777,481 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 39,738,227,827 | 44,096,261,199 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,890,914,776 | 56,737,367,067 | |
元本等合計 | 96,629,142,603 | 100,833,628,266 | |
純資産合計 | 96,629,142,603 | 100,833,628,266 | |
負債純資産合計 | 96,701,897,743 | 100,866,405,747 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(2)投資証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
(2)為替予約取引 | ||
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成28年12月20日 | 平成29年12月19日 |
期首元本額 | 40,367,016,462円 | 39,738,227,827円 | ||
期中追加設定元本額 | 5,794,523,705円 | 7,465,582,702円 | ||
期中一部解約元本額 | 6,423,312,340円 | 3,107,549,330円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワ外国株式インデックスVA | 561,940,757円 | 499,385,747円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 18,626,936円 | 14,096,372円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 270,075,076円 | 195,204,265円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 32,623,332円 | 25,078,769円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 888,111,878円 | 623,000,121円 | ||
外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | -円 | 846,375円 | ||
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 413,513,055円 | 553,148,518円 | ||
ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 927,597,200円 | 1,514,122,256円 | ||
ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 311,112,761円 | 532,534,499円 | ||
D-I's 外国株式インデックス | 1,828,241円 | 5,540,781円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 175,432円 | 197,868円 | ||
iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 392,436,479円 | 737,760,888円 | ||
iFree 8資産バランス | 294,049,882円 | 579,355,553円 | ||
iFree 年金バランス | -円 | 8,552,977円 | ||
DCダイワ外国株式インデックス | 24,119,249,594円 | 27,685,196,810円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 497,058,709円 | 571,047,005円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 709,194,443円 | 844,962,807円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 561,812,076円 | 681,438,616円 | ||
大和DC海外株式インデックスファンド | 1,434,214,433円 | 1,490,108,018円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 5,218,402円 | 4,180,386円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 14,136,612円 | 13,352,537円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 3,584,603円 | 4,236,847円 | ||
ダイワつみたてインデックス外国株式 | -円 | 6,232,510円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド15VA | 81,383円 | 76,173円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド20VA | 162,594円 | 156,042円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド25VA | 2,143,628円 | 1,204,032円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド30VA | 7,922,722円 | 2,140,945円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 485,331,409円 | 238,397,161円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 393,970,223円 | 348,671,890円 | ||
ダイワ・バランスファンド35VA | 3,763,739,239円 | 3,140,769,877円 | ||
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 176,212,362円 | 153,782,925円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 | 502,490,994円 | 635,373,798円 | ||
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド | 44,779,107円 | 88,789,723円 | ||
ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) | 464,604円 | 453,618円 | ||
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 2,754,344,985円 | 2,748,317,297円 | ||
ダイワライフスタイル25 | 20,386,271円 | 19,476,612円 | ||
ダイワライフスタイル50 | 71,290,918円 | 70,259,055円 | ||
ダイワライフスタイル75 | 58,347,487円 | 58,811,526円 | ||
計 | 39,738,227,827円 | 44,096,261,199円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 39,738,227,827口 | 44,096,261,199口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成30年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | 1,137,078,677 | △6,210,725,766 | |
投資証券 | 15,405,148 | △87,905,261 | |
合計 | 1,152,483,825 | △6,298,631,027 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年12月1日から平成29年12月18日まで、及び平成30年12月1日から平成30年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
1. 株式関連 | ||||||||
平成29年12月18日 現在 | 平成30年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
株価指数 先物取引 | ||||||||
買 建 | 1,377,511,961 | - | 1,391,142,672 | 13,630,711 | 1,454,705,923 | - | 1,426,902,061 | △27,803,862 |
合計 | 1,377,511,961 | - | 1,391,142,672 | 13,630,711 | 1,454,705,923 | - | 1,426,902,061 | △27,803,862 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連 | ||||||||
平成29年12月18日 現在 | 平成30年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
買 建 | 124,227,740 | - | 123,739,000 | △488,740 | 271,802,090 | - | 270,000,000 | △1,802,090 |
アメリカ・ドル | 124,227,740 | - | 123,739,000 | △488,740 | 271,802,090 | - | 270,000,000 | △1,802,090 |
合計 | 124,227,740 | - | 123,739,000 | △488,740 | 271,802,090 | - | 270,000,000 | △1,802,090 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
(1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
(2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.4316円 | 2.2867円 |
(1万口当たり純資産額) | (24,316円) | (22,867円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 | |||||||
(1) 株式 | |||||||
通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | ||||||
アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 3,050 | 94.790 | 289,109.500 | ||||
PALO ALTO NETWORKS INC | 2,500 | 176.610 | 441,525.000 | ||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 4,800 | 59.900 | 287,520.000 | ||||
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 1,600 | 138.490 | 221,584.000 | ||||
SYNCHRONY FINANCIAL | 18,800 | 23.490 | 441,612.000 | ||||
ABBOTT LABORATORIES | 45,666 | 69.750 | 3,185,203.500 | ||||
ARCONIC INC | 11,333 | 19.150 | 217,026.950 | ||||
VERISK ANALYTICS INC | 4,150 | 111.050 | 460,857.500 | ||||
LAS VEGAS SANDS CORP | 10,500 | 52.610 | 552,405.000 | ||||
AMPHENOL CORP-CL A | 7,800 | 82.540 | 643,812.000 | ||||
FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 8,829 | 102.060 | 901,087.740 | ||||
QORVO INC | 3,400 | 60.340 | 205,156.000 | ||||
AFLAC INC | 20,300 | 44.320 | 899,696.000 | ||||
DARDEN RESTAURANTS INC | 3,400 | 98.890 | 336,226.000 | ||||
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 3,900 | 52.360 | 204,204.000 | ||||
ADOBE INC | 12,780 | 221.380 | 2,829,236.400 | ||||
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 5,950 | 41.370 | 246,151.500 | ||||
LULULEMON ATHLETICA INC | 2,600 | 118.870 | 309,062.000 | ||||
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL | 10,000 | 15.180 | 151,800.000 | ||||
GARMIN LTD | 2,900 | 63.110 | 183,019.000 | ||||
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 5,800 | 153.810 | 892,098.000 | ||||
HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 19,650 | 134.380 | 2,640,567.000 | ||||
TOTAL SYSTEM SERVICES INC | 4,471 | 81.970 | 366,487.870 | ||||
WR BERKLEY CORP | 2,550 | 73.080 | 186,354.000 | ||||
AUTOZONE INC | 700 | 854.180 | 597,926.000 | ||||
DOLLAR TREE INC | 6,321 | 85.010 | 537,348.210 | ||||
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 25,700 | 17.650 | 453,605.000 | ||||
PINNACLE WEST CAPITAL | 2,950 | 88.420 | 260,839.000 | ||||
CELANESE CORP | 3,550 | 84.410 | 299,655.500 | ||||
DR HORTON INC | 9,416 | 35.300 | 332,384.800 | ||||
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK | 2,450 | 44.740 | 109,613.000 | ||||
DENTSPLY SIRONA INC | 5,900 | 37.170 | 219,303.000 | ||||
AUTODESK INC | 5,750 | 127.270 | 731,802.500 | ||||
MOODY'S CORP | 4,450 | 141.390 | 629,185.500 | ||||
DEVON ENERGY CORP | 13,950 | 25.510 | 355,864.500 | ||||
ALBEMARLE CORP | 2,800 | 80.510 | 225,428.000 | ||||
ATMOS ENERGY CORP | 3,050 | 95.560 | 291,458.000 | ||||
ALLIANT ENERGY CORP | 6,250 | 44.130 | 275,812.500 | ||||
CITIGROUP INC | 66,073 | 54.250 | 3,584,460.250 | ||||
AUTOMATIC DATA PROCESSING | 11,500 | 132.470 | 1,523,405.000 | ||||
AMERICAN ELECTRIC POWER | 13,000 | 77.330 | 1,005,290.000 | ||||
ALLEGHANY CORP | 410 | 597.710 | 245,061.100 | ||||
DOMINO'S PIZZA INC | 1,100 | 242.190 | 266,409.000 | ||||
HESS CORP | 7,200 | 49.760 | 358,272.000 | ||||
DAVITA INC | 3,500 | 56.700 | 198,450.000 | ||||
DANAHER CORP | 16,850 | 100.370 | 1,691,234.500 | ||||
FORTIVE CORP | 7,800 | 67.950 | 530,010.000 | ||||
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 15,150 | 76.380 | 1,157,157.000 | ||||
UNDER ARMOUR INC-CLASS A | 4,900 | 18.400 | 90,160.000 | ||||
UNDER ARMOUR INC-CLASS C | 4,728 | 17.020 | 80,470.560 | ||||
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 15,100 | 43.380 | 655,038.000 | ||||
BUNGE LTD | 3,600 | 57.890 | 208,404.000 | ||||
TE CONNECTIVITY LTD | 9,425 | 72.010 | 678,694.250 | ||||
APPLE INC | 127,250 | 163.940 | 20,861,365.000 | ||||
DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 9,000 | 59.900 | 539,100.000 | ||||
BOEING CO/THE | 14,310 | 316.130 | 4,523,820.300 | ||||
CINCINNATI FINANCIAL CORP | 4,215 | 77.260 | 325,650.900 | ||||
BECTON DICKINSON AND CO | 7,019 | 225.850 | 1,585,241.150 | ||||
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR | 6,700 | 17.550 | 117,585.000 | ||||
LEIDOS HOLDINGS INC | 3,850 | 55.510 | 213,713.500 | ||||
CDK GLOBAL INC | 3,200 | 46.890 | 150,048.000 | ||||
NISOURCE INC | 9,350 | 26.640 | 249,084.000 | ||||
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 3,600 | 84.840 | 305,424.000 | ||||
BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 26,521 | 48.980 | 1,298,998.580 | ||||
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 107,454 | 55.950 | 6,012,051.300 | ||||
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 34,300 | 197.920 | 6,788,656.000 | ||||
ANSYS INC | 2,250 | 146.420 | 329,445.000 | ||||
H&R BLOCK INC | 5,100 | 26.230 | 133,773.000 | ||||
BB&T CORP | 20,750 | 45.150 | 936,862.500 | ||||
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 43,200 | 50.920 | 2,199,744.000 | ||||
JPMORGAN CHASE & CO | 87,770 | 99.010 | 8,690,107.700 | ||||
T ROWE PRICE GROUP INC | 6,300 | 91.030 | 573,489.000 | ||||
CIGNA CORP | 6,400 | 198.660 | 1,271,424.000 | ||||
LKQ CORP | 8,500 | 24.550 | 208,675.000 | ||||
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 1,000 | 132.350 | 132,350.000 | ||||
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 6,862 | 45.890 | 314,897.180 | ||||
CADENCE DESIGN SYS INC | 7,250 | 42.310 | 306,747.500 | ||||
AMERIPRISE FINANCIAL INC | 3,810 | 108.660 | 413,994.600 | ||||
DOLLAR GENERAL CORP | 6,950 | 103.120 | 716,684.000 | ||||
SERVICENOW INC | 4,650 | 171.470 | 797,335.500 | ||||
CATERPILLAR INC | 15,550 | 124.470 | 1,935,508.500 | ||||
CMS ENERGY CORP | 7,700 | 51.400 | 395,780.000 | ||||
MOSAIC CO/THE | 9,750 | 30.060 | 293,085.000 | ||||
DELTA AIR LINES INC | 4,750 | 52.390 | 248,852.500 | ||||
CORNING INC | 21,300 | 30.900 | 658,170.000 | ||||
CISCO SYSTEMS INC | 123,750 | 44.200 | 5,469,750.000 | ||||
MORGAN STANLEY | 34,600 | 39.600 | 1,370,160.000 | ||||
WABCO HOLDINGS INC | 1,400 | 103.090 | 144,326.000 | ||||
MSCI INC | 2,300 | 144.210 | 331,683.000 | ||||
LENNOX INTERNATIONAL INC | 1,000 | 210.190 | 210,190.000 | ||||
MIDDLEBY CORP | 1,450 | 107.730 | 156,208.500 | ||||
COTY INC-CL A | 13,539 | 7.070 | 95,720.730 | ||||
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 5,600 | 44.280 | 247,968.000 | ||||
BROADCOM INC | 11,452 | 254.130 | 2,910,296.760 | ||||
UNITED THERAPEUTICS CORP | 1,200 | 106.590 | 127,908.000 | ||||
ACUITY BRANDS INC | 1,000 | 115.770 | 115,770.000 | ||||
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2,430 | 74.300 | 180,549.000 | ||||
ARAMARK | 6,450 | 31.160 | 200,982.000 | ||||
AXALTA COATING SYSTEMS LTD | 5,350 | 21.780 | 116,523.000 | ||||
DTE ENERGY COMPANY | 4,950 | 114.140 | 564,993.000 | ||||
CENTENE CORP | 5,450 | 121.420 | 661,739.000 | ||||
CBOE GLOBAL MARKETS INC | 3,000 | 100.270 | 300,810.000 | ||||
CITIZENS FINANCIAL GROUP | 12,900 | 30.080 | 388,032.000 | ||||
ARTHUR J GALLAGHER & CO | 5,000 | 72.410 | 362,050.000 | ||||
GARTNER INC | 2,350 | 133.340 | 313,349.000 | ||||
SPLUNK INC | 3,800 | 100.570 | 382,166.000 | ||||
DOMINION ENERGY INC | 17,200 | 74.000 | 1,272,800.000 | ||||
MONSTER BEVERAGE CORP | 11,100 | 51.250 | 568,875.000 | ||||
SMITH (A.O.) CORP | 3,650 | 42.380 | 154,687.000 | ||||
DEERE & CO | 8,000 | 146.080 | 1,168,640.000 | ||||
GLOBAL PAYMENTS INC | 4,250 | 99.630 | 423,427.500 | ||||
VMWARE INC-CLASS A | 1,950 | 152.930 | 298,213.500 | ||||
CHEMOURS CO/THE | 4,550 | 27.020 | 122,941.000 | ||||
BURLINGTON STORES INC | 1,900 | 157.790 | 299,801.000 | ||||
NASDAQ INC | 3,150 | 85.250 | 268,537.500 | ||||
VAIL RESORTS INC | 1,120 | 228.560 | 255,987.200 | ||||
EAST WEST BANCORP INC | 3,650 | 44.230 | 161,439.500 | ||||
TARGA RESOURCES CORP | 5,850 | 40.850 | 238,972.500 | ||||
REINSURANCE GROUP OF AMERICA | 1,650 | 136.840 | 225,786.000 | ||||
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 1,980 | 89.940 | 178,081.200 | ||||
WESTLAKE CHEMICAL CORP | 1,050 | 65.000 | 68,250.000 | ||||
CONSOLIDATED EDISON INC | 8,400 | 80.630 | 677,292.000 | ||||
COGNEX CORP | 4,550 | 38.630 | 175,766.500 | ||||
TELEFLEX INC | 1,230 | 245.750 | 302,272.500 | ||||
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 2,300 | 93.680 | 215,464.000 | ||||
WELLCARE HEALTH PLANS INC | 1,400 | 236.950 | 331,730.000 | ||||
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 3,150 | 86.020 | 270,963.000 | ||||
IDEX CORP | 1,950 | 129.310 | 252,154.500 | ||||
COLGATE-PALMOLIVE CO | 21,650 | 62.920 | 1,362,218.000 | ||||
ROLLINS INC | 3,825 | 35.850 | 137,126.250 | ||||
AMETEK INC | 6,175 | 69.170 | 427,124.750 | ||||
CHURCH & DWIGHT CO INC | 6,500 | 65.470 | 425,555.000 | ||||
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 3,650 | 26.780 | 97,747.000 | ||||
XPO LOGISTICS INC | 3,450 | 53.830 | 185,713.500 | ||||
LYONDELLBASELL INDU-CL A | 8,550 | 82.190 | 702,724.500 | ||||
COSTCO WHOLESALE CORP | 11,400 | 202.230 | 2,305,422.000 | ||||
SCANA CORP | 3,500 | 48.930 | 171,255.000 | ||||
GRUBHUB INC | 2,600 | 75.890 | 197,314.000 | ||||
AFFILIATED MANAGERS GROUP | 1,350 | 95.460 | 128,871.000 | ||||
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 650 | 443.500 | 288,275.000 | ||||
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN | 7,600 | 17.600 | 133,760.000 | ||||
UGI CORP | 4,600 | 55.210 | 253,966.000 | ||||
CUMMINS INC | 4,050 | 131.450 | 532,372.500 | ||||
ACTIVISION BLIZZARD INC | 19,150 | 47.080 | 901,582.000 | ||||
SABRE CORP | 6,850 | 22.830 | 156,385.500 | ||||
CDW CORP/DE | 4,050 | 84.730 | 343,156.500 | ||||
SIGNATURE BANK | 1,500 | 107.970 | 161,955.000 | ||||
COSTAR GROUP INC | 970 | 345.000 | 334,650.000 | ||||
SVB FINANCIAL GROUP | 1,390 | 192.760 | 267,936.400 | ||||
AMERCO | 220 | 342.550 | 75,361.000 | ||||
OLD DOMINION FREIGHT LINE | 1,650 | 124.420 | 205,293.000 | ||||
MERCADOLIBRE INC | 1,090 | 310.490 | 338,434.100 | ||||
HANESBRANDS INC | 9,500 | 12.970 | 123,215.000 | ||||
JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 2,100 | 128.750 | 270,375.000 | ||||
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 7,416 | 70.270 | 521,122.320 | ||||
COMMSCOPE HOLDING CO INC | 5,350 | 16.630 | 88,970.500 | ||||
IPG PHOTONICS CORP | 1,020 | 117.200 | 119,544.000 | ||||
DEXCOM INC | 2,450 | 113.700 | 278,565.000 | ||||
COPART INC | 5,400 | 47.190 | 254,826.000 | ||||
DIAMONDBACK ENERGY INC | 4,250 | 88.540 | 376,295.000 | ||||
SEATTLE GENETICS INC | 2,900 | 58.630 | 170,027.000 | ||||
ALIGN TECHNOLOGY INC | 2,070 | 206.970 | 428,427.900 | ||||
TRANSDIGM GROUP INC | 1,280 | 339.850 | 435,008.000 | ||||
NIELSEN HOLDINGS PLC | 9,000 | 25.300 | 227,700.000 | ||||
KINDER MORGAN INC | 53,581 | 15.840 | 848,723.040 | ||||
HCA HEALTHCARE INC | 7,350 | 123.120 | 904,932.000 | ||||
CABOT OIL & GAS CORP | 12,050 | 22.610 | 272,450.500 | ||||
T-MOBILE US INC | 9,000 | 64.810 | 583,290.000 | ||||
ZILLOW GROUP INC - C | 3,450 | 30.990 | 106,915.500 | ||||
COCA-COLA CO/THE | 105,100 | 48.330 | 5,079,483.000 | ||||
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | 5,750 | 46.830 | 269,272.500 | ||||
EXPEDITORS INTL WASH INC | 4,550 | 69.640 | 316,862.000 | ||||
EATON VANCE CORP | 3,050 | 34.850 | 106,292.500 | ||||
FRANKLIN RESOURCES INC | 8,650 | 30.490 | 263,738.500 | ||||
CSX CORP | 21,400 | 64.680 | 1,384,152.000 | ||||
FLUOR CORP | 3,650 | 32.580 | 118,917.000 | ||||
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 2,780 | 133.800 | 371,964.000 | ||||
EXPEDIA GROUP INC | 3,225 | 116.930 | 377,099.250 | ||||
AUTOLIV INC | 2,400 | 71.750 | 172,200.000 | ||||
AMAZON.COM INC | 10,940 | 1,520.910 | 16,638,755.400 | ||||
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A | 6,650 | 16.140 | 107,331.000 | ||||
FLOWSERVE CORP | 3,550 | 40.740 | 144,627.000 | ||||
EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 5,450 | 155.020 | 844,859.000 | ||||
EXXON MOBIL CORP | 111,005 | 74.040 | 8,218,810.200 | ||||
FLIR SYSTEMS INC | 3,750 | 42.340 | 158,775.000 | ||||
AES CORP | 17,000 | 14.880 | 252,960.000 | ||||
L3 TECHNOLOGIES INC | 2,050 | 188.190 | 385,789.500 | ||||
EVEREST RE GROUP LTD | 1,120 | 217.780 | 243,913.600 | ||||
EOG RESOURCES INC | 15,250 | 96.210 | 1,467,202.500 | ||||
AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 4,450 | 64.210 | 285,734.500 | ||||
ABIOMED INC | 1,170 | 298.770 | 349,560.900 | ||||
AMERISOURCEBERGEN CORP | 4,250 | 77.000 | 327,250.000 | ||||
AGILENT TECHNOLOGIES INC | 8,390 | 67.850 | 569,261.500 | ||||
FORD MOTOR CO | 99,623 | 8.500 | 846,795.500 | ||||
MACY'S INC | 8,098 | 30.280 | 245,207.440 | ||||
DISCOVERY INC - A | 3,990 | 27.520 | 109,804.800 | ||||
LIBERTY GLOBAL PLC-A | 4,887 | 22.840 | 111,619.080 | ||||
DISCOVERY INC-C | 7,989 | 25.630 | 204,758.070 | ||||
AERCAP HOLDINGS NV | 3,400 | 45.740 | 155,516.000 | ||||
FORTINET INC | 3,800 | 68.240 | 259,312.000 | ||||
MARKEL CORP | 360 | 1,027.660 | 369,957.600 | ||||
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A | 4,400 | 21.700 | 95,480.000 | ||||
NEXTERA ENERGY INC | 12,250 | 175.650 | 2,151,712.500 | ||||
FREEPORT-MCMORAN INC | 36,408 | 10.590 | 385,560.720 | ||||
US BANCORP | 40,350 | 47.940 | 1,934,379.000 | ||||
UNITED RENTALS INC | 2,150 | 105.410 | 226,631.500 | ||||
F5 NETWORKS INC | 1,600 | 163.070 | 260,912.000 | ||||
FASTENAL CO | 7,700 | 52.970 | 407,869.000 | ||||
FISERV INC | 10,700 | 74.430 | 796,401.000 | ||||
GENERAL ELECTRIC CO | 226,350 | 7.150 | 1,618,402.500 | ||||
NEKTAR THERAPEUTICS | 4,450 | 34.160 | 152,012.000 | ||||
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | 5,600 | 47.140 | 263,984.000 | ||||
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO | 6,050 | 20.570 | 124,448.500 | ||||
GENERAL MOTORS CO | 33,400 | 34.660 | 1,157,644.000 | ||||
TRIPADVISOR INC | 2,750 | 57.710 | 158,702.500 | ||||
GENERAL DYNAMICS CORP | 6,600 | 163.450 | 1,078,770.000 | ||||
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 9,340 | 168.010 | 1,569,213.400 | ||||
ALPHABET INC-CL A | 7,850 | 1,025.650 | 8,051,352.500 | ||||
ALPHABET INC-CL C | 8,267 | 1,016.530 | 8,403,653.510 | ||||
OWENS CORNING | 2,750 | 42.940 | 118,085.000 | ||||
GENERAL MILLS INC | 15,650 | 36.740 | 574,981.000 | ||||
FIRSTENERGY CORP | 12,568 | 37.720 | 474,064.960 | ||||
GENUINE PARTS CO | 4,000 | 96.500 | 386,000.000 | ||||
IHS MARKIT LTD | 10,184 | 48.550 | 494,433.200 | ||||
FIFTH THIRD BANCORP | 17,600 | 23.740 | 417,824.000 | ||||
HARRIS CORP | 3,050 | 145.910 | 445,025.500 | ||||
AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 3,000 | 32.040 | 96,120.000 | ||||
HALLIBURTON CO | 23,400 | 29.090 | 680,706.000 | ||||
HOME DEPOT INC | 29,850 | 167.970 | 5,013,904.500 | ||||
ASSURANT INC | 1,400 | 90.000 | 126,000.000 | ||||
HUNTINGTON BANCSHARES INC | 29,400 | 11.900 | 349,860.000 | ||||
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 1,190 | 197.360 | 234,858.400 | ||||
HERSHEY CO/THE | 3,750 | 105.170 | 394,387.500 | ||||
HARLEY-DAVIDSON INC | 4,450 | 33.940 | 151,033.000 | ||||
HUMANA INC | 3,600 | 303.220 | 1,091,592.000 | ||||
NXP SEMICONDUCTORS NV | 9,400 | 75.270 | 707,538.000 | ||||
HELMERICH & PAYNE | 2,900 | 56.370 | 163,473.000 | ||||
HENRY SCHEIN INC | 4,050 | 79.740 | 322,947.000 | ||||
HP INC | 43,300 | 21.420 | 927,486.000 | ||||
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 39,400 | 13.590 | 535,446.000 | ||||
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 4,800 | 38.590 | 185,232.000 | ||||
HOLLYFRONTIER CORP | 4,300 | 52.680 | 226,524.000 | ||||
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C | 5,450 | 30.610 | 166,824.500 | ||||
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 2,100 | 38.560 | 80,976.000 | ||||
ARCH CAPITAL GROUP LTD | 10,350 | 26.410 | 273,343.500 | ||||
KRAFT HEINZ CO/THE | 16,153 | 46.820 | 756,283.460 | ||||
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 23,850 | 116.100 | 2,768,985.000 | ||||
INTERNATIONAL PAPER CO | 10,000 | 41.350 | 413,500.000 | ||||
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI | 3,600 | 39.630 | 142,668.000 | ||||
ZOETIS INC | 12,650 | 84.940 | 1,074,491.000 | ||||
INGERSOLL-RAND PLC | 6,579 | 93.700 | 616,452.300 | ||||
CHENIERE ENERGY INC | 5,450 | 58.790 | 320,405.500 | ||||
ALLEGION PLC | 2,450 | 83.670 | 204,991.500 | ||||
LEGGETT & PLATT INC | 3,500 | 36.330 | 127,155.000 | ||||
LIBERTY GLOBAL PLC- C | 13,673 | 22.030 | 301,216.190 | ||||
WASTE CONNECTIONS INC | 6,857 | 75.300 | 516,332.100 | ||||
JUNIPER NETWORKS INC | 8,900 | 27.380 | 243,682.000 | ||||
JM SMUCKER CO/THE | 2,920 | 99.000 | 289,080.000 | ||||
JOHNSON & JOHNSON | 70,500 | 129.140 | 9,104,370.000 | ||||
ABBVIE INC | 39,429 | 84.930 | 3,348,704.970 | ||||
HOLOGIC INC | 7,100 | 40.260 | 285,846.000 | ||||
KIMBERLY-CLARK CORP | 9,300 | 114.180 | 1,061,874.000 | ||||
KROGER CO | 21,850 | 28.920 | 631,902.000 | ||||
KLA-TENCOR CORP | 4,100 | 88.940 | 364,654.000 | ||||
LOCKHEED MARTIN CORP | 6,670 | 279.230 | 1,862,464.100 | ||||
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC | 2,320 | 178.270 | 413,586.400 | ||||
L BRANDS INC | 6,500 | 29.510 | 191,815.000 | ||||
LOWE'S COS INC | 21,200 | 90.450 | 1,917,540.000 | ||||
ELI LILLY & CO | 25,250 | 108.360 | 2,736,090.000 | ||||
LAM RESEARCH CORP | 4,230 | 135.680 | 573,926.400 | ||||
JONES LANG LASALLE INC | 1,250 | 126.860 | 158,575.000 | ||||
LOEWS CORP | 7,250 | 45.010 | 326,322.500 | ||||
LINCOLN NATIONAL CORP | 5,799 | 52.560 | 304,795.440 | ||||
MCDONALD'S CORP | 20,350 | 180.790 | 3,679,076.500 | ||||
3M CO | 15,350 | 192.820 | 2,959,787.000 | ||||
FACEBOOK INC-CLASS A | 63,650 | 140.190 | 8,923,093.500 | ||||
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V | 5,404 | 105.080 | 567,852.320 | ||||
MANPOWERGROUP INC | 1,780 | 67.380 | 119,936.400 | ||||
S&P GLOBAL INC | 6,730 | 166.290 | 1,119,131.700 | ||||
MARTIN MARIETTA MATERIALS | 1,720 | 175.620 | 302,066.400 | ||||
CONCHO RESOURCES INC | 5,250 | 109.780 | 576,345.000 | ||||
FIRST DATA CORP- CLASS A | 14,550 | 16.420 | 238,911.000 | ||||
ZAYO GROUP HOLDINGS INC | 5,300 | 23.540 | 124,762.000 | ||||
PHILLIPS 66 | 11,600 | 85.860 | 995,976.000 | ||||
TECHNIPFMC PLC | 11,150 | 19.700 | 219,655.000 | ||||
MGM RESORTS INTERNATIONAL | 13,400 | 25.610 | 343,174.000 | ||||
MATTEL INC | 8,700 | 11.170 | 97,179.000 | ||||
DXC TECHNOLOGY CO | 7,338 | 55.490 | 407,185.620 | ||||
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 3,200 | 146.130 | 467,616.000 | ||||
MYLAN NV | 13,750 | 28.840 | 396,550.000 | ||||
METLIFE INC | 22,700 | 38.880 | 882,576.000 | ||||
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 16,900 | 15.250 | 257,725.000 | ||||
ARISTA NETWORKS INC | 1,390 | 210.170 | 292,136.300 | ||||
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A | 4,200 | 40.290 | 169,218.000 | ||||
MOTOROLA SOLUTIONS INC | 4,278 | 123.240 | 527,220.720 | ||||
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 690 | 572.340 | 394,914.600 | ||||
BAKER HUGHES A GE CO | 13,273 | 21.620 | 286,962.260 | ||||
ROCKWELL AUTOMATION INC | 3,230 | 153.310 | 495,191.300 | ||||
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 2,940 | 32.040 | 94,197.600 | ||||
MERCK & CO. INC. | 69,621 | 75.230 | 5,237,587.830 | ||||
DOWDUPONT INC | 61,055 | 51.680 | 3,155,322.400 | ||||
MASCO CORP | 7,900 | 28.890 | 228,231.000 | ||||
M & T BANK CORP | 3,519 | 146.350 | 515,005.650 | ||||
MARSH & MCLENNAN COS | 13,250 | 81.460 | 1,079,345.000 | ||||
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 7,722 | 107.660 | 831,350.520 | ||||
WORKDAY INC-CLASS A | 3,950 | 153.760 | 607,352.000 | ||||
WAYFAIR INC- CLASS A | 1,650 | 93.450 | 154,192.500 | ||||
SQUARE INC - A | 8,150 | 58.620 | 477,753.000 | ||||
TRANSUNION | 4,700 | 56.640 | 266,208.000 | ||||
VISTRA ENERGY CORP | 8,700 | 23.890 | 207,843.000 | ||||
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD | 3,850 | 38.100 | 146,685.000 | ||||
WORLDPAY INC-CLASS A | 7,950 | 76.880 | 611,196.000 | ||||
BEIGENE LTD-ADR | 950 | 133.440 | 126,768.000 | ||||
NETAPP INC | 6,850 | 59.610 | 408,328.500 | ||||
NIKE INC -CL B | 33,950 | 69.900 | 2,373,105.000 | ||||
NORFOLK SOUTHERN CORP | 7,400 | 147.580 | 1,092,092.000 | ||||
MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 6,400 | 71.210 | 455,744.000 | ||||
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 3,450 | 73.590 | 253,885.500 | ||||
ALLY FINANCIAL INC | 11,450 | 22.750 | 260,487.500 | ||||
NORTHROP GRUMMAN CORP | 4,300 | 257.240 | 1,106,132.000 | ||||
APTIV PLC | 6,850 | 64.440 | 441,414.000 | ||||
NEWMONT MINING CORP | 14,000 | 33.610 | 470,540.000 | ||||
MCKESSON CORP | 5,300 | 111.900 | 593,070.000 | ||||
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 7,600 | 52.200 | 396,720.000 | ||||
XYLEM INC | 4,800 | 64.300 | 308,640.000 | ||||
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 40,450 | 81.400 | 3,292,630.000 | ||||
NUCOR CORP | 8,200 | 54.820 | 449,524.000 | ||||
WESTERN UNION CO | 11,746 | 17.820 | 209,313.720 | ||||
GODADDY INC - CLASS A | 4,500 | 61.090 | 274,905.000 | ||||
NEWELL BRANDS INC | 12,292 | 21.500 | 264,278.000 | ||||
EVERGY INC | 6,950 | 58.350 | 405,532.500 | ||||
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 20,500 | 64.110 | 1,314,255.000 | ||||
LIBERTY BROADBAND-C | 2,850 | 77.730 | 221,530.500 | ||||
LINDE PLC | 14,796 | 157.330 | 2,327,854.680 | ||||
WIX.COM LTD | 1,300 | 83.180 | 108,134.000 | ||||
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC | 5,200 | 16.830 | 87,516.000 | ||||
PAYCHEX INC | 8,350 | 64.950 | 542,332.500 | ||||
O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 2,120 | 340.940 | 722,792.800 | ||||
ALTRIA GROUP INC | 49,100 | 52.350 | 2,570,385.000 | ||||
P G & E CORP | 13,250 | 24.440 | 323,830.000 | ||||
PFIZER INC | 155,213 | 43.110 | 6,691,232.430 | ||||
ALKERMES PLC | 4,000 | 32.950 | 131,800.000 | ||||
XCEL ENERGY INC | 13,150 | 51.730 | 680,249.500 | ||||
STRYKER CORP | 9,000 | 160.110 | 1,440,990.000 | ||||
PARKER HANNIFIN CORP | 3,500 | 149.850 | 524,475.000 | ||||
PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 4,500 | 133.430 | 600,435.000 | ||||
POLARIS INDUSTRIES INC | 1,550 | 78.210 | 121,225.500 | ||||
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 65,067 | 92.770 | 6,036,265.590 | ||||
EXELON CORP | 25,472 | 45.610 | 1,161,777.920 | ||||
ALEXION PHARMACEUTICALS INC | 5,750 | 109.530 | 629,797.500 | ||||
NVR INC | 90 | 2,453.380 | 220,804.200 | ||||
CONOCOPHILLIPS | 30,300 | 63.120 | 1,912,536.000 | ||||
PEPSICO INC | 37,500 | 112.870 | 4,232,625.000 | ||||
PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 11,000 | 81.630 | 897,930.000 | ||||
AMERICAN WATER WORKS CO INC | 4,850 | 93.580 | 453,863.000 | ||||
ACCENTURE PLC-CL A | 16,700 | 151.670 | 2,532,889.000 | ||||
PENTAIR PLC | 4,205 | 38.320 | 161,135.600 | ||||
QUALCOMM INC | 36,950 | 57.000 | 2,106,150.000 | ||||
INVESCO LTD | 10,950 | 17.000 | 186,150.000 | ||||
ADVANCE AUTO PARTS INC | 1,900 | 158.840 | 301,796.000 | ||||
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 7,800 | 43.770 | 341,406.000 | ||||
RAYTHEON COMPANY | 7,520 | 165.940 | 1,247,868.800 | ||||
RED HAT INC | 4,750 | 176.000 | 836,000.000 | ||||
REGENERON PHARMACEUTICALS | 2,090 | 375.500 | 784,795.000 | ||||
REPUBLIC SERVICES INC | 6,000 | 73.780 | 442,680.000 | ||||
BOOKING HOLDINGS INC | 1,250 | 1,739.520 | 2,174,400.000 | ||||
ROSS STORES INC | 9,950 | 78.280 | 778,886.000 | ||||
PACKAGING CORP OF AMERICA | 2,400 | 86.740 | 208,176.000 | ||||
RESMED INC | 3,700 | 110.760 | 409,812.000 | ||||
QUEST DIAGNOSTICS INC | 3,550 | 85.360 | 303,028.000 | ||||
ROBERT HALF INTL INC | 3,350 | 56.150 | 188,102.500 | ||||
RALPH LAUREN CORP | 1,450 | 100.960 | 146,392.000 | ||||
REGIONS FINANCIAL CORP | 28,835 | 13.390 | 386,100.650 | ||||
CHEVRON CORP | 50,668 | 112.450 | 5,697,616.600 | ||||
EDISON INTERNATIONAL | 8,800 | 58.190 | 512,072.000 | ||||
TESLA INC | 3,420 | 348.420 | 1,191,596.400 | ||||
SYMANTEC CORP | 16,150 | 20.650 | 333,497.500 | ||||
STANLEY BLACK & DECKER INC | 4,122 | 119.980 | 494,557.560 | ||||
SYNOPSYS INC | 4,100 | 85.630 | 351,083.000 | ||||
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 4,505 | 309.280 | 1,393,306.400 | ||||
CBRE GROUP INC - A | 8,700 | 39.460 | 343,302.000 | ||||
TWITTER INC | 17,900 | 33.430 | 598,397.000 | ||||
SOUTHERN CO/THE | 26,650 | 46.000 | 1,225,900.000 | ||||
SYSCO CORP | 13,300 | 64.210 | 853,993.000 | ||||
TRAVELERS COS INC/THE | 7,123 | 119.930 | 854,261.390 | ||||
SEI INVESTMENTS COMPANY | 3,550 | 46.890 | 166,459.500 | ||||
STEEL DYNAMICS INC | 6,200 | 31.390 | 194,618.000 | ||||
SCHLUMBERGER LTD | 35,902 | 39.050 | 1,401,973.100 | ||||
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 4,600 | 41.980 | 193,108.000 | ||||
AT&T INC | 188,791 | 29.860 | 5,637,299.260 | ||||
SOUTHWEST AIRLINES CO | 3,650 | 49.390 | 180,273.500 | ||||
ON SEMICONDUCTOR CORP | 11,000 | 17.320 | 190,520.000 | ||||
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 2,190 | 376.450 | 824,425.500 | ||||
SEMPRA ENERGY | 7,350 | 114.930 | 844,735.500 | ||||
TIFFANY & CO | 2,950 | 80.690 | 238,035.500 | ||||
SEAGATE TECHNOLOGY | 7,050 | 37.430 | 263,881.500 | ||||
TEXAS INSTRUMENTS INC | 25,300 | 91.920 | 2,325,576.000 | ||||
SALESFORCE.COM INC | 19,050 | 130.830 | 2,492,311.500 | ||||
WESTROCK CO | 6,630 | 40.190 | 266,459.700 | ||||
JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 23,884 | 31.060 | 741,837.040 | ||||
UNION PACIFIC CORP | 20,150 | 139.600 | 2,812,940.000 | ||||
MARATHON OIL CORP | 22,600 | 14.720 | 332,672.000 | ||||
MARATHON PETROLEUM CORP | 18,488 | 58.840 | 1,087,833.920 | ||||
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 21,437 | 115.310 | 2,471,900.470 | ||||
UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 18,400 | 96.870 | 1,782,408.000 | ||||
UNUM GROUP | 5,900 | 29.260 | 172,634.000 | ||||
SPRINT CORP | 20,765 | 5.820 | 120,852.300 | ||||
ANTERO RESOURCES CORP | 5,100 | 10.780 | 54,978.000 | ||||
IQVIA HOLDINGS INC | 4,194 | 115.660 | 485,078.040 | ||||
VOYA FINANCIAL INC | 4,350 | 40.420 | 175,827.000 | ||||
AMEREN CORPORATION | 6,250 | 67.310 | 420,687.500 | ||||
UNITEDHEALTH GROUP INC | 25,476 | 258.070 | 6,574,591.320 | ||||
VERISIGN INC | 2,900 | 150.100 | 435,290.000 | ||||
VALERO ENERGY CORP | 11,292 | 72.580 | 819,573.360 | ||||
ULTA BEAUTY INC | 1,510 | 241.950 | 365,344.500 | ||||
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 7,488 | 31.110 | 232,951.680 | ||||
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 2,300 | 118.490 | 272,527.000 | ||||
ANTHEM INC | 6,910 | 266.690 | 1,842,827.900 | ||||
WALT DISNEY CO/THE | 38,700 | 110.620 | 4,280,994.000 | ||||
WELLS FARGO & CO | 119,622 | 46.610 | 5,575,581.420 | ||||
WASTE MANAGEMENT INC | 11,500 | 89.050 | 1,024,075.000 | ||||
WILLIAMS COS INC | 31,900 | 22.980 | 733,062.000 | ||||
TRACTOR SUPPLY COMPANY | 3,200 | 87.020 | 278,464.000 | ||||
WHIRLPOOL CORP | 1,700 | 111.470 | 189,499.000 | ||||
WALMART INC | 39,000 | 90.770 | 3,540,030.000 | ||||
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A | 2,900 | 72.800 | 211,120.000 | ||||
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 5,300 | 107.250 | 568,425.000 | ||||
WYNN RESORTS LTD | 2,600 | 104.480 | 271,648.000 | ||||
XEROX CORP | 5,911 | 21.290 | 125,845.190 | ||||
WABTEC CORP | 2,250 | 72.010 | 162,022.500 | ||||
TJX COMPANIES INC | 32,800 | 44.340 | 1,454,352.000 | ||||
WATERS CORP | 2,050 | 184.580 | 378,389.000 | ||||
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS | 1,800 | 86.210 | 155,178.000 | ||||
ALLERGAN PLC | 8,857 | 148.330 | 1,313,758.810 | ||||
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 22,000 | 76.220 | 1,676,840.000 | ||||
WILLIS TOWERS WATSON PLC | 3,523 | 151.280 | 532,959.440 | ||||
WESTERN DIGITAL CORP | 7,800 | 38.250 | 298,350.000 | ||||
WEC ENERGY GROUP INC | 8,280 | 72.050 | 596,574.000 | ||||
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 13,400 | 53.410 | 715,694.000 | ||||
VISA INC-CLASS A SHARES | 47,050 | 131.400 | 6,182,370.000 | ||||
PPL CORP | 18,600 | 29.960 | 557,256.000 | ||||
PULTEGROUP INC | 6,900 | 25.640 | 176,916.000 | ||||
PPG INDUSTRIES INC | 6,450 | 97.130 | 626,488.500 | ||||
NORTHERN TRUST CORP | 5,650 | 85.620 | 483,753.000 | ||||
NVIDIA CORP | 15,000 | 143.580 | 2,153,700.000 | ||||
IAC/INTERACTIVECORP | 2,050 | 175.420 | 359,611.000 | ||||
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 12,243 | 118.320 | 1,448,591.760 | ||||
QURATE RETAIL INC | 11,450 | 19.540 | 223,733.000 | ||||
HD SUPPLY HOLDINGS INC | 4,700 | 36.490 | 171,503.000 | ||||
TYSON FOODS INC-CL A | 7,900 | 53.470 | 422,413.000 | ||||
NETFLIX INC | 11,340 | 262.800 | 2,980,152.000 | ||||
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 10,500 | 228.870 | 2,403,135.000 | ||||
NRG ENERGY INC | 8,500 | 41.020 | 348,670.000 | ||||
TORCHMARK CORP | 2,925 | 75.890 | 221,978.250 | ||||
FIRST REPUBLIC BANK/CA | 4,250 | 87.340 | 371,195.000 | ||||
TEXTRON INC | 6,850 | 48.800 | 334,280.000 | ||||
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A | 27,500 | 48.950 | 1,346,125.000 | ||||
TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B | 11,600 | 48.770 | 565,732.000 | ||||
NEWS CORP - CLASS A | 10,237 | 12.070 | 123,560.590 | ||||
OGE ENERGY CORP | 5,300 | 40.140 | 212,742.000 | ||||
OMNICOM GROUP | 6,050 | 74.970 | 453,568.500 | ||||
ORACLE CORP | 79,283 | 45.730 | 3,625,611.590 | ||||
MASTERCARD INC - A | 24,050 | 190.450 | 4,580,322.500 | ||||
ONEOK INC | 10,750 | 58.600 | 629,950.000 | ||||
CENTURYLINK INC | 25,352 | 16.340 | 414,251.680 | ||||
ROPER TECHNOLOGIES INC | 2,720 | 266.560 | 725,043.200 | ||||
YUM! BRANDS INC | 8,300 | 89.710 | 744,593.000 | ||||
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 3,050 | 102.190 | 311,679.500 | ||||
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP | 1,330 | 161.180 | 214,369.400 | ||||
MOLSON COORS BREWING CO -B | 5,050 | 60.570 | 305,878.500 | ||||
NOBLE ENERGY INC | 12,400 | 21.160 | 262,384.000 | ||||
BANK OF AMERICA CORP | 249,101 | 24.470 | 6,095,501.470 | ||||
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 4,600 | 92.450 | 425,270.000 | ||||
NORDSTROM INC | 3,000 | 47.660 | 142,980.000 | ||||
AMERICAN EXPRESS CO | 19,050 | 101.180 | 1,927,479.000 | ||||
ANALOG DEVICES INC | 9,999 | 87.310 | 873,012.690 | ||||
ADVANCED MICRO DEVICES | 23,800 | 18.830 | 448,154.000 | ||||
TD AMERITRADE HOLDING CORP | 7,700 | 47.930 | 369,061.000 | ||||
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 23,022 | 37.460 | 862,404.120 | ||||
ANADARKO PETROLEUM CORP | 13,500 | 49.580 | 669,330.000 | ||||
SKYWORKS SOLUTIONS INC | 4,800 | 68.430 | 328,464.000 | ||||
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 4,450 | 106.350 | 473,257.500 | ||||
AVERY DENNISON CORP | 2,300 | 89.170 | 205,091.000 | ||||
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 15,350 | 64.670 | 992,684.500 | ||||
EMERSON ELECTRIC CO | 16,550 | 58.720 | 971,816.000 | ||||
AON PLC | 6,300 | 150.370 | 947,331.000 | ||||
AMGEN INC | 17,250 | 190.080 | 3,278,880.000 | ||||
TAPESTRY INC | 7,650 | 34.730 | 265,684.500 | ||||
EATON CORP PLC | 11,536 | 69.180 | 798,060.480 | ||||
CELGENE CORP | 19,200 | 68.130 | 1,308,096.000 | ||||
CONSTELLATION BRANDS INC-A | 4,530 | 176.050 | 797,506.500 | ||||
APPLIED MATERIALS INC | 26,300 | 32.670 | 859,221.000 | ||||
CIT GROUP INC | 3,300 | 39.970 | 131,901.000 | ||||
CIMAREX ENERGY CO | 2,500 | 66.420 | 166,050.000 | ||||
CME GROUP INC | 9,350 | 185.590 | 1,735,266.500 | ||||
NATIONAL OILWELL VARCO INC | 9,894 | 26.350 | 260,706.900 | ||||
ECOLAB INC | 6,850 | 149.640 | 1,025,034.000 | ||||
EQUIFAX INC | 3,150 | 97.240 | 306,306.000 | ||||
GAP INC/THE | 5,950 | 25.460 | 151,487.000 | ||||
GILEAD SCIENCES INC | 34,400 | 65.120 | 2,240,128.000 | ||||
HORMEL FOODS CORP | 7,750 | 43.170 | 334,567.500 | ||||
STATE STREET CORP | 10,243 | 63.890 | 654,425.270 | ||||
SUNTRUST BANKS INC | 12,048 | 51.790 | 623,965.920 | ||||
SCHWAB (CHARLES) CORP | 31,800 | 40.700 | 1,294,260.000 | ||||
BAXTER INTERNATIONAL INC | 13,700 | 64.190 | 879,403.000 | ||||
CAMPBELL SOUP CO | 4,850 | 38.830 | 188,325.500 | ||||
CROWN HOLDINGS INC | 3,450 | 45.210 | 155,974.500 | ||||
CARDINAL HEALTH INC | 8,300 | 47.930 | 397,819.000 | ||||
FEDEX CORP | 6,600 | 182.190 | 1,202,454.000 | ||||
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 12,654 | 76.910 | 973,219.140 | ||||
FMC CORP | 3,600 | 76.270 | 274,572.000 | ||||
FLEX LTD | 14,750 | 7.630 | 112,542.500 | ||||
CERNER CORP | 7,750 | 54.300 | 420,825.000 | ||||
INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 2,624 | 132.060 | 346,525.440 | ||||
CITRIX SYSTEMS INC | 3,700 | 106.630 | 394,531.000 | ||||
INTEL CORP | 120,500 | 47.080 | 5,673,140.000 | ||||
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 10,200 | 21.760 | 221,952.000 | ||||
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 9,750 | 41.790 | 407,452.500 | ||||
ILLINOIS TOOL WORKS | 7,950 | 128.100 | 1,018,395.000 | ||||
SIRIUS XM HOLDINGS INC | 41,700 | 6.120 | 255,204.000 | ||||
ILLUMINA INC | 3,870 | 310.890 | 1,203,144.300 | ||||
SEALED AIR CORP | 4,400 | 33.780 | 148,632.000 | ||||
INTUITIVE SURGICAL INC | 2,970 | 481.750 | 1,430,797.500 | ||||
CHECK POINT SOFTWARE TECH | 3,450 | 104.140 | 359,283.000 | ||||
SNAP-ON INC | 1,550 | 145.620 | 225,711.000 | ||||
CARMAX INC | 4,600 | 60.260 | 277,196.000 | ||||
COMERICA INC | 4,500 | 69.520 | 312,840.000 | ||||
INGREDION INC | 1,900 | 93.680 | 177,992.000 | ||||
DUKE ENERGY CORP | 19,078 | 88.090 | 1,680,581.020 | ||||
TARGET CORP | 13,250 | 64.320 | 852,240.000 | ||||
DOVER CORP | 3,900 | 74.330 | 289,887.000 | ||||
WW GRAINGER INC | 1,300 | 284.510 | 369,863.000 | ||||
JACOBS ENGINEERING GROUP INC | 3,400 | 57.860 | 196,724.000 | ||||
CINTAS CORP | 2,350 | 166.220 | 390,617.000 | ||||
CONAGRA BRANDS INC | 12,700 | 29.010 | 368,427.000 | ||||
LAMB WESTON HOLDINGS INC | 4,100 | 75.440 | 309,304.000 | ||||
CLOROX COMPANY | 3,300 | 156.740 | 517,242.000 | ||||
ENTERGY CORP | 4,750 | 86.780 | 412,205.000 | ||||
MICROSOFT CORP | 192,200 | 102.890 | 19,775,458.000 | ||||
INCYTE CORP | 4,600 | 64.820 | 298,172.000 | ||||
CVS HEALTH CORP | 33,569 | 70.690 | 2,372,992.610 | ||||
MEDTRONIC PLC | 35,788 | 91.850 | 3,287,127.800 | ||||
MICRON TECHNOLOGY INC | 30,550 | 33.880 | 1,035,034.000 | ||||
BLACKROCK INC | 3,130 | 378.250 | 1,183,922.500 | ||||
CENTERPOINT ENERGY INC | 12,900 | 28.910 | 372,939.000 | ||||
HASBRO INC | 3,100 | 83.590 | 259,129.000 | ||||
KELLOGG CO | 6,850 | 59.230 | 405,725.500 | ||||
KEYCORP | 28,200 | 14.980 | 422,436.000 | ||||
KANSAS CITY SOUTHERN | 2,750 | 95.850 | 263,587.500 | ||||
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 38,461 | 42.810 | 1,646,515.410 | ||||
KOHLS CORP | 4,450 | 60.920 | 271,094.000 | ||||
COOPER COS INC/THE | 1,300 | 244.460 | 317,798.000 | ||||
APACHE CORP | 9,860 | 30.170 | 297,476.200 | ||||
CHUBB LTD | 12,049 | 127.630 | 1,537,813.870 | ||||
ARROW ELECTRONICS INC | 2,400 | 69.890 | 167,736.000 | ||||
ALLSTATE CORP | 9,200 | 80.160 | 737,472.000 | ||||
EBAY INC | 24,900 | 28.480 | 709,152.000 | ||||
PAYPAL HOLDINGS INC | 29,300 | 84.100 | 2,464,130.000 | ||||
EASTMAN CHEMICAL CO | 3,750 | 70.480 | 264,300.000 | ||||
XILINX INC | 6,550 | 87.180 | 571,029.000 | ||||
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO | 14,710 | 96.640 | 1,421,574.400 | ||||
DISH NETWORK CORP-A | 5,750 | 29.940 | 172,155.000 | ||||
ZIONS BANCORP NA | 5,200 | 41.190 | 214,188.000 | ||||
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 6,050 | 130.300 | 788,315.000 | ||||
TRIMBLE INC | 6,400 | 33.550 | 214,720.000 | ||||
LENNAR CORP-A | 7,600 | 40.020 | 304,152.000 | ||||
LEAR CORP | 1,800 | 120.900 | 217,620.000 | ||||
E*TRADE FINANCIAL CORP | 7,000 | 43.230 | 302,610.000 | ||||
PROGRESSIVE CORP | 15,400 | 61.070 | 940,478.000 | ||||
PACCAR INC | 9,137 | 56.090 | 512,494.330 | ||||
PVH CORP | 2,000 | 91.340 | 182,680.000 | ||||
BIOGEN INC | 5,460 | 313.100 | 1,709,526.000 | ||||
IDEXX LABORATORIES INC | 2,220 | 183.790 | 408,013.800 | ||||
STARBUCKS CORP | 35,450 | 64.470 | 2,285,461.500 | ||||
PTC INC | 3,150 | 82.340 | 259,371.000 | ||||
PERRIGO CO PLC | 3,400 | 56.380 | 191,692.000 | ||||
EVERSOURCE ENERGY | 8,530 | 67.250 | 573,642.500 | ||||
INTUIT INC | 6,520 | 197.490 | 1,287,634.800 | ||||
BORGWARNER INC | 5,600 | 34.010 | 190,456.000 | ||||
BEST BUY CO INC | 6,500 | 52.230 | 339,495.000 | ||||
BALL CORP | 8,734 | 46.650 | 407,441.100 | ||||
BOSTON SCIENTIFIC CORP | 36,047 | 34.050 | 1,227,400.350 | ||||
ELECTRONIC ARTS INC | 7,850 | 79.230 | 621,955.500 | ||||
VULCAN MATERIALS CO | 3,450 | 98.380 | 339,411.000 | ||||
VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 6,850 | 166.170 | 1,138,264.500 | ||||
VF CORP | 8,700 | 73.050 | 635,535.000 | ||||
CBS CORP-CLASS B NON VOTING | 8,871 | 46.820 | 415,340.220 | ||||
VIACOM INC-CLASS B | 9,271 | 28.080 | 260,329.680 | ||||
MOHAWK INDUSTRIES INC | 1,720 | 115.750 | 199,090.000 | ||||
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC | 2,400 | 115.640 | 277,536.000 | ||||
CARNIVAL CORP | 11,200 | 56.340 | 631,008.000 | ||||
COMCAST CORP-CLASS A | 118,890 | 36.210 | 4,305,006.900 | ||||
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD | 6,100 | 37.030 | 225,883.000 | ||||
JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 5,900 | 67.400 | 397,660.000 | ||||
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD | 9,000 | 9.100 | 81,900.000 | ||||
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 31,300 | 6.700 | 209,710.000 | ||||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
576,656,979.380 | |||||||
(65,041,140,704) | |||||||
イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
MERLIN ENTERTAINMENT | 19,300 | 3.265 | 63,014.500 | ||||
TUI AG-DI | 11,897 | 11.380 | 135,387.860 | ||||
BP PLC | 530,000 | 5.086 | 2,695,580.000 | ||||
UNILEVER PLC | 32,310 | 42.300 | 1,366,713.000 | ||||
BARCLAYS PLC | 465,000 | 1.528 | 710,706.000 | ||||
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 44,000 | 8.078 | 355,432.000 | ||||
MARKS & SPENCER GROUP PLC | 42,100 | 2.513 | 105,797.300 | ||||
RANDGOLD RESOURCES LTD | 2,480 | 66.740 | 165,515.200 | ||||
PRUDENTIAL PLC | 69,000 | 13.940 | 961,860.000 | ||||
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 126,791 | 2.082 | 263,978.860 | ||||
JOHNSON MATTHEY PLC | 4,964 | 26.880 | 133,432.320 | ||||
BAE SYSTEMS PLC | 85,600 | 4.549 | 389,394.400 | ||||
AVIVA PLC | 107,566 | 3.685 | 396,380.710 | ||||
GLAXOSMITHKLINE PLC | 133,402 | 14.676 | 1,957,807.750 | ||||
INFORMA PLC | 34,200 | 6.374 | 217,990.800 | ||||
MICRO FOCUS INTERNATIONAL | 11,500 | 14.080 | 161,920.000 | ||||
MELROSE INDUSTRIES PLC | 126,300 | 1.551 | 195,891.300 | ||||
AUTO TRADER GROUP PLC | 25,300 | 4.395 | 111,193.500 | ||||
DCC PLC | 2,600 | 59.200 | 153,920.000 | ||||
GVC HOLDINGS PLC | 14,000 | 6.860 | 96,040.000 | ||||
CONVATEC GROUP PLC | 33,000 | 1.411 | 46,563.000 | ||||
ROYAL MAIL PLC | 22,300 | 2.849 | 63,532.700 | ||||
NMC HEALTH PLC | 2,700 | 29.100 | 78,570.000 | ||||
RELX PLC | 52,846 | 16.390 | 866,145.940 | ||||
DIAGEO PLC | 65,300 | 28.090 | 1,834,277.000 | ||||
RIO TINTO PLC | 31,450 | 37.625 | 1,183,306.250 | ||||
STANDARD CHARTERED PLC | 81,300 | 5.900 | 479,670.000 | ||||
TESCO PLC | 264,800 | 1.902 | 503,782.000 | ||||
FRESNILLO PLC | 5,600 | 8.190 | 45,864.000 | ||||
SMITH & NEPHEW PLC | 23,550 | 14.670 | 345,478.500 | ||||
GLENCORE PLC | 306,625 | 2.929 | 898,257.930 | ||||
WOOD GROUP (JOHN) PLC | 18,000 | 5.340 | 96,120.000 | ||||
HARGREAVES LANSDOWN PLC | 7,400 | 18.140 | 134,236.000 | ||||
SMITHS GROUP PLC | 10,233 | 13.840 | 141,624.720 | ||||
BABCOCK INTL GROUP PLC | 6,100 | 5.198 | 31,707.800 | ||||
DIRECT LINE INSURANCE GROUP | 36,883 | 3.049 | 112,456.260 | ||||
PEARSON PLC | 20,163 | 9.400 | 189,532.200 | ||||
SAINSBURY (J) PLC | 45,225 | 2.643 | 119,529.670 | ||||
NEXT PLC | 3,850 | 41.370 | 159,274.500 | ||||
TAYLOR WIMPEY PLC | 84,200 | 1.310 | 110,302.000 | ||||
WHITBREAD PLC | 4,961 | 44.510 | 220,814.110 | ||||
BUNZL PLC | 8,855 | 23.880 | 211,457.400 | ||||
VODAFONE GROUP PLC | 719,183 | 1.607 | 1,155,727.080 | ||||
CRODA INTERNATIONAL PLC | 3,443 | 46.000 | 158,378.000 | ||||
KINGFISHER PLC | 55,411 | 2.160 | 119,687.760 | ||||
WPP PLC | 33,100 | 8.708 | 288,234.800 | ||||
UNITED UTILITIES GROUP PLC | 18,727 | 7.560 | 141,576.120 | ||||
SEVERN TRENT PLC | 6,333 | 18.705 | 118,458.760 | ||||
RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 17,850 | 61.760 | 1,102,416.000 | ||||
ST JAMES'S PLACE PLC | 13,600 | 9.262 | 125,963.200 | ||||
SCHRODERS PLC | 3,450 | 23.660 | 81,627.000 | ||||
SSE PLC | 28,000 | 10.550 | 295,400.000 | ||||
WEIR GROUP PLC/THE | 6,850 | 13.305 | 91,139.250 | ||||
BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 25,900 | 4.340 | 112,406.000 | ||||
ASTRAZENECA PLC | 34,100 | 60.430 | 2,060,663.000 | ||||
FERGUSON PLC | 6,237 | 48.850 | 304,677.450 | ||||
LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 163,100 | 2.241 | 365,507.100 | ||||
3I GROUP PLC | 25,391 | 7.640 | 193,987.240 | ||||
ASHTEAD GROUP PLC | 12,700 | 16.535 | 209,994.500 | ||||
SAGE GROUP PLC/THE | 29,714 | 5.896 | 175,193.740 | ||||
NATIONAL GRID PLC | 90,034 | 8.353 | 752,054.000 | ||||
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1,919,965 | 0.519 | 996,461.830 | ||||
RSA INSURANCE GROUP PLC | 26,260 | 4.966 | 130,407.160 | ||||
IMPERIAL BRANDS PLC | 25,400 | 23.350 | 593,090.000 | ||||
CENTRICA PLC | 152,660 | 1.355 | 206,930.630 | ||||
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 3,200 | 33.190 | 106,208.000 | ||||
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 61,910 | 26.280 | 1,626,994.800 | ||||
BHP GROUP PLC | 56,577 | 16.598 | 939,065.040 | ||||
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 9,800 | 21.100 | 206,780.000 | ||||
HSBC HOLDINGS PLC | 530,250 | 6.488 | 3,440,262.000 | ||||
SHIRE PLC | 24,324 | 45.325 | 1,102,485.300 | ||||
ANGLO AMERICAN PLC | 32,883 | 17.076 | 561,510.100 | ||||
MONDI PLC | 10,150 | 15.840 | 160,776.000 | ||||
WM MORRISON SUPERMARKETS | 59,300 | 2.210 | 131,053.000 | ||||
CARNIVAL PLC | 4,861 | 43.700 | 212,425.700 | ||||
EASYJET PLC | 4,000 | 10.515 | 42,060.000 | ||||
COMPASS GROUP PLC | 42,239 | 16.635 | 702,645.760 | ||||
PERSIMMON PLC | 8,500 | 18.595 | 158,057.500 | ||||
BT GROUP PLC | 222,400 | 2.500 | 556,111.200 | ||||
COCA-COLA HBC AG-DI | 5,200 | 24.180 | 125,736.000 | ||||
BURBERRY GROUP PLC | 11,339 | 17.105 | 193,953.590 | ||||
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 4,986 | 41.780 | 208,315.080 | ||||
INTERTEK GROUP PLC | 4,400 | 46.020 | 202,488.000 | ||||
ITV PLC | 93,100 | 1.300 | 121,030.000 | ||||
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 8,349 | 40.200 | 335,629.800 | ||||
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 121,700 | 23.220 | 2,825,874.000 | ||||
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS | 99,568 | 23.390 | 2,328,895.520 | ||||
MEGGITT PLC | 21,500 | 4.736 | 101,824.000 | ||||
G4S PLC | 43,500 | 1.904 | 82,824.000 | ||||
ADMIRAL GROUP PLC | 5,550 | 19.595 | 108,752.250 | ||||
INVESTEC PLC | 18,300 | 4.291 | 78,525.300 | ||||
ANTOFAGASTA PLC | 9,800 | 7.960 | 78,008.000 | ||||
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC | 64,762 | 2.409 | 156,011.650 | ||||
EXPERIAN PLC | 24,054 | 18.745 | 450,892.230 | ||||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
45,635,631.920 | |||||||
(6,493,037,710) | |||||||
イスラエル・シュケル | 株 | イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | ||||
AZRIELI GROUP LTD | 1,000 | 186.100 | 186,100.000 | ||||
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 48,300 | 3.877 | 187,259.100 | ||||
ISRAEL CHEMICALS LTD | 17,600 | 20.230 | 356,048.000 | ||||
ELBIT SYSTEMS LTD | 600 | 464.500 | 278,700.000 | ||||
BANK HAPOALIM BM | 26,600 | 24.720 | 657,552.000 | ||||
BANK LEUMI LE-ISRAEL | 41,000 | 23.530 | 964,730.000 | ||||
NICE LTD | 1,650 | 419.900 | 692,835.000 | ||||
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 3,000 | 65.600 | 196,800.000 | ||||
イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | ||||||
3,520,024.100 | |||||||
(105,459,922) | |||||||
オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
MEDIBANK PRIVATE LTD | 72,800 | 2.350 | 171,080.000 | ||||
BHP BILLITON LIMITED | 86,550 | 33.530 | 2,902,021.500 | ||||
SOUTH32 LTD | 134,100 | 3.360 | 450,576.000 | ||||
ALUMINA LTD | 62,300 | 2.250 | 140,175.000 | ||||
WOODSIDE PETROLEUM LTD | 24,500 | 31.140 | 762,930.000 | ||||
FORTESCUE METALS GROUP LTD | 42,500 | 4.180 | 177,650.000 | ||||
BENDIGO AND ADELAIDE BANK | 13,300 | 10.370 | 137,921.000 | ||||
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 74,050 | 23.550 | 1,743,877.500 | ||||
WESTPAC BANKING CORP | 92,748 | 24.650 | 2,286,238.200 | ||||
SANTOS LTD | 45,200 | 5.550 | 250,860.000 | ||||
AUSNET SERVICES | 50,000 | 1.620 | 81,000.000 | ||||
AUST AND NZ BANKING GROUP | 77,000 | 24.410 | 1,879,570.000 | ||||
RIO TINTO LTD | 10,950 | 76.170 | 834,061.500 | ||||
ORIGIN ENERGY LTD | 46,200 | 7.030 | 324,786.000 | ||||
AMCOR LIMITED | 31,400 | 13.360 | 419,504.000 | ||||
AURIZON HOLDINGS LTD | 54,300 | 4.460 | 242,178.000 | ||||
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 3,400 | 27.100 | 92,140.000 | ||||
COLES GROUP LTD | 29,745 | 11.930 | 354,857.850 | ||||
OIL SEARCH LTD | 35,300 | 7.230 | 255,219.000 | ||||
SEEK LTD | 8,300 | 17.600 | 146,080.000 | ||||
TREASURY WINE ESTATES LTD | 19,100 | 14.910 | 284,781.000 | ||||
NEWCREST MINING LTD | 20,950 | 20.850 | 436,807.500 | ||||
INCITEC PIVOT LTD | 42,300 | 3.470 | 146,781.000 | ||||
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 47,400 | 69.260 | 3,282,924.000 | ||||
CALTEX AUSTRALIA LTD | 7,150 | 27.050 | 193,407.500 | ||||
ORICA LTD | 10,100 | 17.250 | 174,225.000 | ||||
QBE INSURANCE GROUP LTD | 36,050 | 10.270 | 370,233.500 | ||||
CIMIC GROUP LTD | 2,400 | 43.260 | 103,824.000 | ||||
WOOLWORTHS GROUP LTD | 35,100 | 28.640 | 1,005,264.000 | ||||
COCA-COLA AMATIL LTD | 13,700 | 8.480 | 116,176.000 | ||||
TABCORP HOLDINGS LTD | 48,400 | 4.370 | 211,508.000 | ||||
CROWN RESORTS LTD | 9,600 | 12.100 | 116,160.000 | ||||
TELSTRA CORP LTD | 110,500 | 2.900 | 320,450.000 | ||||
AMP LTD | 75,000 | 2.360 | 177,000.000 | ||||
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 12,050 | 15.210 | 183,280.500 | ||||
MACQUARIE GROUP LTD | 8,584 | 113.260 | 972,223.840 | ||||
ARISTOCRAT LEISURE LTD | 15,250 | 22.590 | 344,497.500 | ||||
BANK OF QUEENSLAND LTD | 10,800 | 9.630 | 104,004.000 | ||||
CSL LTD | 12,050 | 183.740 | 2,214,067.000 | ||||
WESFARMERS LTD | 30,945 | 31.940 | 988,383.300 | ||||
COCHLEAR LTD | 1,500 | 175.220 | 262,830.000 | ||||
BLUESCOPE STEEL LTD | 14,400 | 11.980 | 172,512.000 | ||||
SUNCORP GROUP LTD | 34,300 | 13.170 | 451,731.000 | ||||
BORAL LTD | 30,500 | 4.980 | 151,890.000 | ||||
ASX LTD | 5,000 | 60.110 | 300,550.000 | ||||
COMPUTERSHARE LTD | 12,250 | 17.630 | 215,967.500 | ||||
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD | 14,000 | 3.190 | 44,660.000 | ||||
INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 63,036 | 7.050 | 444,403.800 | ||||
SONIC HEALTHCARE LTD | 10,400 | 22.630 | 235,352.000 | ||||
CHALLENGER LTD | 13,900 | 9.870 | 137,193.000 | ||||
WORLEYPARSONS LTD | 9,400 | 12.530 | 117,782.000 | ||||
AGL ENERGY LTD | 17,400 | 19.800 | 344,520.000 | ||||
BRAMBLES LTD | 41,500 | 10.110 | 419,565.000 | ||||
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L | 1,400 | 43.790 | 61,306.000 | ||||
RAMSAY HEALTH CARE LTD | 3,850 | 54.820 | 211,057.000 | ||||
TPG TELECOM LTD | 8,700 | 6.500 | 56,550.000 | ||||
REA GROUP LTD | 1,350 | 74.110 | 100,048.500 | ||||
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L | 1,650 | 41.150 | 67,897.500 | ||||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
29,194,538.490 | |||||||
(2,365,049,564) | |||||||
カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
IMPERIAL OIL LTD | 7,600 | 35.100 | 266,760.000 | ||||
CONSTELLATION SOFTWARE INC | 500 | 865.590 | 432,795.000 | ||||
PRAIRIESKY ROYALTY LTD | 5,096 | 16.600 | 84,593.600 | ||||
RESTAURANT BRANDS INTERN | 6,387 | 70.120 | 447,856.440 | ||||
WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 12,000 | 25.540 | 306,480.000 | ||||
INTACT FINANCIAL CORP | 3,850 | 97.820 | 376,607.000 | ||||
BCE INC | 4,130 | 55.780 | 230,371.400 | ||||
FRANCO-NEVADA CORP | 5,100 | 95.930 | 489,243.000 | ||||
SUNCOR ENERGY INC | 43,930 | 39.090 | 1,717,223.700 | ||||
METRO INC | 6,200 | 46.530 | 288,486.000 | ||||
NATIONAL BANK OF CANADA | 9,000 | 57.570 | 518,130.000 | ||||
BANK OF NOVA SCOTIA | 33,100 | 71.640 | 2,371,284.000 | ||||
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 11,850 | 105.520 | 1,250,412.000 | ||||
TORONTO-DOMINION BANK | 49,100 | 68.800 | 3,378,080.000 | ||||
GREAT-WEST LIFECO INC | 7,600 | 27.270 | 207,252.000 | ||||
ROYAL BANK OF CANADA | 38,350 | 93.500 | 3,585,725.000 | ||||
TOURMALINE OIL CORP | 6,600 | 16.220 | 107,052.000 | ||||
VERMILION ENERGY INC | 3,700 | 28.000 | 103,600.000 | ||||
TRANSCANADA CORP | 24,650 | 52.320 | 1,289,688.000 | ||||
PEMBINA PIPELINE CORP | 13,229 | 42.930 | 567,920.970 | ||||
BOMBARDIER INC-B | 53,000 | 2.020 | 107,060.000 | ||||
BARRICK GOLD CORP | 30,400 | 18.300 | 556,320.000 | ||||
CAE INC | 7,200 | 24.850 | 178,920.000 | ||||
THOMSON REUTERS CORP | 6,812 | 67.620 | 460,627.440 | ||||
EMPIRE CO LTD 'A' | 4,600 | 28.540 | 131,284.000 | ||||
WEST FRASER TIMBER CO LTD | 1,600 | 63.370 | 101,392.000 | ||||
CCL INDUSTRIES INC - CL B | 3,850 | 50.330 | 193,770.500 | ||||
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A | 6,400 | 9.960 | 63,744.000 | ||||
HYDRO ONE LTD | 8,400 | 20.570 | 172,788.000 | ||||
LOBLAW COMPANIES LTD | 5,460 | 60.940 | 332,732.400 | ||||
WSP GLOBAL INC | 2,700 | 59.460 | 160,542.000 | ||||
EMERA INC | 1,300 | 43.900 | 57,070.000 | ||||
CANADIAN UTILITIES LTD-A | 3,300 | 31.240 | 103,092.000 | ||||
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 9,500 | 70.180 | 666,710.000 | ||||
AGNICO EAGLE MINES LTD | 6,400 | 52.880 | 338,432.000 | ||||
STARS GROUP INC/THE | 5,000 | 21.910 | 109,550.000 | ||||
KINROSS GOLD CORP | 34,100 | 4.020 | 137,082.000 | ||||
BANK OF MONTREAL | 17,100 | 89.010 | 1,522,071.000 | ||||
POWER CORP OF CANADA | 9,400 | 24.000 | 225,600.000 | ||||
METHANEX CORP | 2,200 | 65.970 | 145,134.000 | ||||
SHOPIFY INC - CLASS A | 2,300 | 173.800 | 399,740.000 | ||||
NUTRIEN LTD | 16,519 | 61.220 | 1,011,293.180 | ||||
AURORA CANNABIS INC | 17,500 | 7.410 | 129,675.000 | ||||
CANOPY GROWTH CORP | 5,500 | 39.290 | 216,095.000 | ||||
CAMECO CORP | 10,600 | 15.300 | 162,180.000 | ||||
TELUS CORP | 5,400 | 45.970 | 248,238.000 | ||||
POWER FINANCIAL CORP | 6,200 | 25.560 | 158,472.000 | ||||
TECK RESOURCES LTD-CLS B | 14,000 | 29.040 | 406,560.000 | ||||
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 1,600 | 142.290 | 227,664.000 | ||||
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD | 24,800 | 2.160 | 53,568.000 | ||||
CANADIAN NATURAL RESOURCES | 32,800 | 33.150 | 1,087,320.000 | ||||
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 800 | 574.870 | 459,896.000 | ||||
MAGNA INTERNATIONAL INC | 8,700 | 59.420 | 516,954.000 | ||||
WESTON (GEORGE) LTD | 2,037 | 92.770 | 188,972.490 | ||||
BLACKBERRY LTD | 13,500 | 10.000 | 135,000.000 | ||||
SUN LIFE FINANCIAL INC | 16,550 | 43.830 | 725,386.500 | ||||
ENBRIDGE INC | 48,800 | 41.920 | 2,045,696.000 | ||||
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A | 22,850 | 54.120 | 1,236,642.000 | ||||
MANULIFE FINANCIAL CORP | 52,900 | 19.180 | 1,014,622.000 | ||||
BAUSCH HEALTH COS INC | 8,700 | 28.920 | 251,604.000 | ||||
GOLDCORP INC | 23,359 | 12.610 | 294,556.990 | ||||
ENCANA CORP | 25,800 | 7.690 | 198,402.000 | ||||
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD | 3,800 | 242.160 | 920,208.000 | ||||
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC | 2,900 | 42.640 | 123,656.000 | ||||
GILDAN ACTIVEWEAR INC | 5,600 | 42.180 | 236,208.000 | ||||
CANADIAN NATL RAILWAY CO | 19,750 | 101.000 | 1,994,750.000 | ||||
CGI GROUP INC - CLASS A | 6,900 | 82.980 | 572,562.000 | ||||
HUSKY ENERGY INC | 9,358 | 14.750 | 138,030.500 | ||||
ONEX CORPORATION | 2,200 | 74.700 | 164,340.000 | ||||
SHAW COMMUNICATIONS INC-B | 12,500 | 24.590 | 307,375.000 | ||||
FINNING INTERNATIONAL INC | 4,400 | 24.070 | 105,908.000 | ||||
SNC-LAVALIN GROUP INC | 4,500 | 47.050 | 211,725.000 | ||||
IGM FINANCIAL INC | 1,900 | 31.220 | 59,318.000 | ||||
OPEN TEXT CORP | 7,000 | 42.930 | 300,510.000 | ||||
CI FINANCIAL CORP | 7,000 | 17.360 | 121,520.000 | ||||
SAPUTO INC | 6,300 | 40.430 | 254,709.000 | ||||
FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 17,700 | 10.970 | 194,169.000 | ||||
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B | 11,600 | 66.350 | 769,660.000 | ||||
FORTIS INC | 11,700 | 46.450 | 543,465.000 | ||||
LUNDIN MINING CORP | 16,100 | 5.790 | 93,219.000 | ||||
CENOVUS ENERGY INC | 27,200 | 9.850 | 267,920.000 | ||||
DOLLARAMA INC | 8,300 | 31.730 | 263,359.000 | ||||
ATCO LTD -CLASS I | 1,700 | 39.050 | 66,385.000 | ||||
ALTAGAS LTD | 6,900 | 14.130 | 97,497.000 | ||||
FIRST CAPITAL REALTY INC | 4,800 | 19.480 | 93,504.000 | ||||
KEYERA CORP | 5,300 | 27.760 | 147,128.000 | ||||
INTER PIPELINE LTD | 10,400 | 19.800 | 205,920.000 | ||||
ARC RESOURCES LTD | 9,700 | 8.290 | 80,413.000 | ||||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
43,285,477.110 | |||||||
(3,638,577,205) | |||||||
シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
UNITED OVERSEAS BANK LTD | 35,900 | 24.920 | 894,628.000 | ||||
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 48,900 | 23.940 | 1,170,666.000 | ||||
SINGAPORE AIRLINES LTD | 13,670 | 9.450 | 129,181.500 | ||||
KEPPEL CORP LTD | 39,500 | 6.100 | 240,950.000 | ||||
UOL GROUP LTD | 14,000 | 6.160 | 86,240.000 | ||||
CITY DEVELOPMENTS LTD | 10,400 | 8.290 | 86,216.000 | ||||
CAPITALAND LTD | 68,900 | 3.150 | 217,035.000 | ||||
YANGZIJIANG SHIPBUILDING | 56,800 | 1.210 | 68,728.000 | ||||
SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD | 41,000 | 2.430 | 99,630.000 | ||||
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 2,700 | 35.790 | 96,633.000 | ||||
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 86,100 | 11.340 | 976,374.000 | ||||
GENTING SINGAPORE LTD | 153,000 | 1.000 | 153,000.000 | ||||
VENTURE CORP LTD | 7,200 | 14.530 | 104,616.000 | ||||
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 220,950 | 3.060 | 676,107.000 | ||||
SINGAPORE TECH ENGINEERING | 39,500 | 3.520 | 139,040.000 | ||||
SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 28,800 | 2.620 | 75,456.000 | ||||
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD | 164,400 | 0.260 | 42,744.000 | ||||
SATS LTD | 16,000 | 4.630 | 74,080.000 | ||||
SINGAPORE EXCHANGE LTD | 20,800 | 7.240 | 150,592.000 | ||||
COMFORTDELGRO CORP LTD | 55,300 | 2.140 | 118,342.000 | ||||
WILMAR INTERNATIONAL LTD | 49,200 | 3.170 | 155,964.000 | ||||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
5,756,222.500 | |||||||
(473,103,928) | |||||||
スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
DUFRY AG-REG | 850 | 93.240 | 79,254.000 | ||||
UBS GROUP AG-REG | 102,250 | 12.325 | 1,260,231.250 | ||||
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 230 | 460.800 | 105,984.000 | ||||
ADECCO GROUP AG-REG | 4,250 | 44.800 | 190,400.000 | ||||
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 18,870 | 248.200 | 4,683,534.000 | ||||
PARGESA HOLDING SA-BR | 950 | 69.000 | 65,550.000 | ||||
SIKA AG-REG | 3,590 | 122.400 | 439,416.000 | ||||
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 3 | 77,500.000 | 232,500.000 | ||||
ABB LTD-REG | 48,700 | 19.245 | 937,231.500 | ||||
SWISS RE AG | 8,400 | 88.660 | 744,744.000 | ||||
NESTLE SA-REG | 82,000 | 82.880 | 6,796,160.000 | ||||
PARTNERS GROUP HOLDING AG | 480 | 618.000 | 296,640.000 | ||||
SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 1,050 | 196.500 | 206,325.000 | ||||
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 69,770 | 11.080 | 773,051.600 | ||||
JULIUS BAER GROUP LTD | 5,900 | 36.440 | 214,996.000 | ||||
SGS SA-REG | 140 | 2,296.000 | 321,440.000 | ||||
SCHINDLER HOLDING AG-REG | 580 | 190.000 | 110,200.000 | ||||
VIFOR PHARMA AG | 1,200 | 113.150 | 135,780.000 | ||||
TEMENOS AG - REG | 1,700 | 120.300 | 204,510.000 | ||||
SWATCH GROUP AG/THE-BR | 850 | 282.800 | 240,380.000 | ||||
ZURICH INSURANCE GROUP AG | 4,022 | 291.400 | 1,172,010.800 | ||||
BALOISE HOLDING AG - REG | 1,300 | 138.300 | 179,790.000 | ||||
CLARIANT AG-REG | 5,700 | 17.875 | 101,887.500 | ||||
NOVARTIS AG-REG | 57,400 | 85.780 | 4,923,772.000 | ||||
BARRY CALLEBAUT AG-REG | 60 | 1,586.000 | 95,160.000 | ||||
CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG | 13,960 | 62.580 | 873,616.800 | ||||
SWISSCOM AG-REG | 710 | 477.700 | 339,167.000 | ||||
GEBERIT AG-REG | 990 | 374.400 | 370,656.000 | ||||
GIVAUDAN-REG | 250 | 2,338.000 | 584,500.000 | ||||
STRAUMANN HOLDING AG-REG | 270 | 628.500 | 169,695.000 | ||||
SONOVA HOLDING AG-REG | 1,540 | 160.150 | 246,631.000 | ||||
LONZA GROUP AG-REG | 2,010 | 293.300 | 589,533.000 | ||||
SWATCH GROUP AG/THE-REG | 1,520 | 55.750 | 84,740.000 | ||||
LAFARGEHOLCIM LTD-REG | 12,790 | 41.460 | 530,273.400 | ||||
SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 900 | 377.900 | 340,110.000 | ||||
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 1,490 | 129.050 | 192,284.500 | ||||
SWISS PRIME SITE-REG | 2,030 | 81.250 | 164,937.500 | ||||
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 29 | 6,520.000 | 189,080.000 | ||||
スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
29,186,171.850 | |||||||
(3,315,549,122) | |||||||
スウェーデン・クローナ | 株 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | ||||
ICA GRUPPEN AB | 1,900 | 321.100 | 610,090.000 | ||||
ERICSSON LM-B SHS | 81,130 | 81.260 | 6,592,623.800 | ||||
VOLVO AB-B SHS | 42,100 | 116.600 | 4,908,860.000 | ||||
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR | 1,800 | 564.500 | 1,016,100.000 | ||||
SKF AB-B SHARES | 9,750 | 132.900 | 1,295,775.000 | ||||
ELECTROLUX AB-SER B | 6,650 | 190.000 | 1,263,500.000 | ||||
SWEDISH MATCH AB | 4,600 | 360.800 | 1,659,680.000 | ||||
TELE2 AB-B SHS | 13,700 | 111.900 | 1,533,030.000 | ||||
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 43,050 | 88.020 | 3,789,261.000 | ||||
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 41,050 | 102.550 | 4,209,677.500 | ||||
SWEDBANK AB - A SHARES | 24,800 | 203.000 | 5,034,400.000 | ||||
HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 23,550 | 142.800 | 3,362,940.000 | ||||
SKANSKA AB-B SHS | 9,150 | 143.150 | 1,309,822.500 | ||||
SANDVIK AB | 29,850 | 127.300 | 3,799,905.000 | ||||
INVESTOR AB-B SHS | 12,300 | 383.200 | 4,713,360.000 | ||||
ATLAS COPCO AB-A SHS | 18,550 | 209.750 | 3,890,862.500 | ||||
SECURITAS AB-B SHS | 8,450 | 143.950 | 1,216,377.500 | ||||
TELIA CO AB | 77,000 | 43.470 | 3,347,190.000 | ||||
ALFA LAVAL AB | 7,700 | 193.650 | 1,491,105.000 | ||||
ATLAS COPCO AB-B SHS | 10,300 | 195.480 | 2,013,444.000 | ||||
ASSA ABLOY AB-B | 26,850 | 160.250 | 4,302,712.500 | ||||
LUNDBERGS AB-B SHS | 1,800 | 266.000 | 478,800.000 | ||||
LUNDIN PETROLEUM AB | 4,650 | 227.400 | 1,057,410.000 | ||||
ESSITY AKTIEBOLAG-B | 15,700 | 224.200 | 3,519,940.000 | ||||
BOLIDEN AB | 7,000 | 199.700 | 1,397,900.000 | ||||
EPIROC AB-A | 17,950 | 76.670 | 1,376,226.500 | ||||
EPIROC AB-B | 9,700 | 74.600 | 723,620.000 | ||||
HUSQVARNA AB-B SHS | 11,450 | 68.340 | 782,493.000 | ||||
NORDEA BANK ABP | 82,800 | 78.490 | 6,498,972.000 | ||||
KINNEVIK AB - B | 6,500 | 212.500 | 1,381,250.000 | ||||
HEXAGON AB-B SHS | 6,900 | 413.700 | 2,854,530.000 | ||||
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 4,600 | 181.150 | 833,290.000 | ||||
スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||||
82,265,147.800 | |||||||
(1,024,201,090) | |||||||
デンマーク・クローネ | 株 | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | ||||
NOVO NORDISK A/S-B | 49,000 | 305.000 | 14,945,000.000 | ||||
DANSKE BANK A/S | 18,800 | 135.400 | 2,545,520.000 | ||||
ISS A/S | 4,400 | 192.700 | 847,880.000 | ||||
AP MOELLER-MAERSK A/S-A | 95 | 8,165.000 | 775,675.000 | ||||
H LUNDBECK A/S | 1,700 | 289.400 | 491,980.000 | ||||
VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 5,250 | 521.400 | 2,737,350.000 | ||||
CARLSBERG AS-B | 2,950 | 711.800 | 2,099,810.000 | ||||
NOVOZYMES A/S-B SHARES | 5,800 | 295.100 | 1,711,580.000 | ||||
COLOPLAST-B | 3,100 | 628.000 | 1,946,800.000 | ||||
DSV A/S | 5,010 | 482.400 | 2,416,824.000 | ||||
WILLIAM DEMANT HOLDING | 2,675 | 196.000 | 524,300.000 | ||||
AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 170 | 8,700.000 | 1,479,000.000 | ||||
TRYG A/S | 3,300 | 165.300 | 545,490.000 | ||||
PANDORA A/S | 2,750 | 286.500 | 787,875.000 | ||||
CHR HANSEN HOLDING A/S | 2,700 | 595.200 | 1,607,040.000 | ||||
GENMAB A/S | 1,700 | 1,067.000 | 1,813,900.000 | ||||
ORSTED A/S | 5,050 | 450.000 | 2,272,500.000 | ||||
デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||||
39,548,524.000 | |||||||
(677,861,702) | |||||||
ニュージーランド・ドル | 株 | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | ||||
MERIDIAN ENERGY LTD | 34,500 | 3.425 | 118,162.500 | ||||
A2 MILK CO LTD | 19,000 | 10.950 | 208,050.000 | ||||
SPARK NEW ZEALAND LTD | 52,689 | 4.200 | 221,293.800 | ||||
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 23,400 | 6.945 | 162,513.000 | ||||
FLETCHER BUILDING LTD | 20,100 | 4.830 | 97,083.000 | ||||
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 15,100 | 12.400 | 187,240.000 | ||||
RYMAN HEALTHCARE LTD | 8,800 | 11.000 | 96,800.000 | ||||
ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | ||||||
1,091,142.300 | |||||||
(84,017,957) | |||||||
ノルウェー・クローネ | 株 | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ||||
NORSK HYDRO ASA | 35,200 | 39.810 | 1,401,312.000 | ||||
DNB ASA | 26,150 | 143.550 | 3,753,832.500 | ||||
ORKLA ASA | 20,850 | 70.460 | 1,469,091.000 | ||||
TELENOR ASA | 19,900 | 170.400 | 3,390,960.000 | ||||
EQUINOR ASA | 31,223 | 190.350 | 5,943,298.050 | ||||
YARA INTERNATIONAL ASA | 4,560 | 337.400 | 1,538,544.000 | ||||
MARINE HARVEST | 11,050 | 187.350 | 2,070,217.500 | ||||
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 4,850 | 133.000 | 645,050.000 | ||||
SCHIBSTED ASA-B SHS | 2,400 | 266.500 | 639,600.000 | ||||
AKER BP ASA | 2,900 | 228.600 | 662,940.000 | ||||
ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||||
21,514,845.050 | |||||||
(280,553,580) | |||||||
ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
BAYER AG-REG | 24,670 | 64.000 | 1,578,880.000 | ||||
EVONIK INDUSTRIES AG | 4,250 | 21.700 | 92,225.000 | ||||
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 53,150 | 7.660 | 407,129.000 | ||||
COMMERZBANK AG | 26,335 | 6.359 | 167,464.260 | ||||
VOLKSWAGEN AG | 890 | 146.000 | 129,940.000 | ||||
VOLKSWAGEN AG-PREF | 4,970 | 146.480 | 728,005.600 | ||||
SIEMENS AG-REG | 20,650 | 99.580 | 2,056,327.000 | ||||
E.ON SE | 59,100 | 8.970 | 530,127.000 | ||||
UNIPER SE | 5,350 | 22.300 | 119,305.000 | ||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 9,050 | 74.000 | 669,700.000 | ||||
GEA GROUP AG | 4,500 | 21.370 | 96,165.000 | ||||
OSRAM LICHT AG | 2,560 | 38.020 | 97,331.200 | ||||
CONTINENTAL AG | 2,970 | 122.800 | 364,716.000 | ||||
BASF SE | 24,420 | 59.240 | 1,446,640.800 | ||||
ALLIANZ SE-REG | 11,630 | 175.280 | 2,038,506.400 | ||||
THYSSENKRUPP AG | 11,450 | 15.615 | 178,791.750 | ||||
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 4,900 | 96.720 | 473,928.000 | ||||
RWE AG | 14,150 | 19.350 | 273,802.500 | ||||
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 6,100 | 18.905 | 115,320.500 | ||||
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT | 1,180 | 63.280 | 74,670.400 | ||||
BRENNTAG AG | 4,300 | 37.460 | 161,078.000 | ||||
FRESENIUS SE & CO KGAA | 11,250 | 42.000 | 472,500.000 | ||||
UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 3,320 | 37.520 | 124,566.400 | ||||
HOCHTIEF AG | 530 | 116.000 | 61,480.000 | ||||
SAP SE | 26,142 | 88.660 | 2,317,749.720 | ||||
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 3,980 | 187.200 | 745,056.000 | ||||
ZALANDO SE | 2,900 | 22.560 | 65,424.000 | ||||
HEIDELBERGCEMENT AG | 3,900 | 53.920 | 210,288.000 | ||||
KION GROUP AG | 1,850 | 43.410 | 80,308.500 | ||||
WIRECARD AG | 3,070 | 134.600 | 413,222.000 | ||||
COVESTRO AG | 5,200 | 42.910 | 223,132.000 | ||||
INNOGY SE | 3,730 | 40.600 | 151,438.000 | ||||
SARTORIUS AG-VORZUG | 950 | 116.300 | 110,485.000 | ||||
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 4,000 | 55.960 | 223,840.000 | ||||
DELIVERY HERO SE | 2,500 | 29.900 | 74,750.000 | ||||
METRO AG | 5,000 | 11.945 | 59,725.000 | ||||
1&1 DRILLISCH AG | 1,300 | 44.420 | 57,746.000 | ||||
AROUNDTOWN SA | 22,200 | 7.420 | 164,724.000 | ||||
SIEMENS HEALTHINEERS AG | 4,000 | 36.865 | 147,460.000 | ||||
BEIERSDORF AG | 2,690 | 92.480 | 248,771.200 | ||||
FUCHS PETROLUB SE -PREF | 1,950 | 34.060 | 66,417.000 | ||||
MERCK KGAA | 3,450 | 96.200 | 331,890.000 | ||||
ADIDAS AG | 5,110 | 186.850 | 954,803.500 | ||||
PUMA SE | 236 | 424.500 | 100,182.000 | ||||
HENKEL AG & CO KGAA | 2,850 | 86.050 | 245,242.500 | ||||
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 90,300 | 15.215 | 1,373,914.500 | ||||
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 5,870 | 59.500 | 349,265.000 | ||||
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 24,650 | 47.420 | 1,168,903.000 | ||||
QIAGEN N.V. | 5,998 | 30.290 | 181,679.420 | ||||
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 30,050 | 17.595 | 528,729.750 | ||||
HANNOVER RUECK SE | 1,610 | 117.000 | 188,370.000 | ||||
DEUTSCHE POST AG-REG | 26,350 | 24.840 | 654,534.000 | ||||
DEUTSCHE BOERSE AG | 5,100 | 104.700 | 533,970.000 | ||||
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE | 5,950 | 15.715 | 93,504.250 | ||||
LANXESS AG | 2,200 | 40.980 | 90,156.000 | ||||
MTU AERO ENGINES AG | 1,430 | 167.600 | 239,668.000 | ||||
AXEL SPRINGER SE | 1,200 | 49.560 | 59,472.000 | ||||
DEUTSCHE WOHNEN SE | 9,400 | 41.210 | 387,374.000 | ||||
SYMRISE AG | 3,200 | 65.860 | 210,752.000 | ||||
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 18,800 | 3.550 | 66,740.000 | ||||
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 1,550 | 64.950 | 100,672.500 | ||||
HUGO BOSS AG -ORD | 1,760 | 54.880 | 96,588.800 | ||||
RTL GROUP | 1,000 | 47.260 | 47,260.000 | ||||
VONOVIA SE | 13,200 | 41.150 | 543,180.000 | ||||
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 25,826 | 31.685 | 818,296.810 | ||||
NN GROUP NV | 8,050 | 34.540 | 278,047.000 | ||||
ARCELORMITTAL | 17,700 | 19.424 | 343,804.800 | ||||
UNILEVER NV-CVA | 41,100 | 48.495 | 1,993,144.500 | ||||
HEINEKEN NV | 7,100 | 79.000 | 560,900.000 | ||||
AEGON NV | 48,644 | 4.192 | 203,915.640 | ||||
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 33,483 | 22.390 | 749,684.370 | ||||
AKZO NOBEL | 6,600 | 68.820 | 454,212.000 | ||||
KONINKLIJKE DSM NV | 4,750 | 73.160 | 347,510.000 | ||||
WOLTERS KLUWER | 7,800 | 52.720 | 411,216.000 | ||||
ING GROEP NV | 103,450 | 9.912 | 1,025,396.400 | ||||
KONINKLIJKE KPN NV | 91,950 | 2.620 | 240,909.000 | ||||
ASML HOLDING NV | 10,900 | 144.480 | 1,574,832.000 | ||||
ABN AMRO GROUP NV-CVA | 11,050 | 21.170 | 233,928.500 | ||||
VOPAK | 1,900 | 41.440 | 78,736.000 | ||||
RANDSTAD NV | 3,200 | 39.120 | 125,184.000 | ||||
HEINEKEN HOLDING NV | 3,150 | 75.150 | 236,722.500 | ||||
JCDECAUX SA | 1,900 | 26.340 | 50,046.000 | ||||
TOTAL SA | 63,650 | 48.615 | 3,094,344.750 | ||||
MICHELIN (CGDE) | 4,500 | 85.860 | 386,370.000 | ||||
AIR LIQUIDE SA | 11,592 | 106.350 | 1,232,809.200 | ||||
KERING | 2,060 | 403.100 | 830,386.000 | ||||
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 14,950 | 60.360 | 902,382.000 | ||||
BOUYGUES SA | 6,050 | 32.500 | 196,625.000 | ||||
BNP PARIBAS | 29,900 | 40.580 | 1,213,342.000 | ||||
PEUGEOT SA | 15,450 | 18.100 | 279,645.000 | ||||
NATIXIS | 25,350 | 4.433 | 112,376.550 | ||||
THALES SA | 2,850 | 102.800 | 292,980.000 | ||||
DANONE | 16,700 | 63.230 | 1,055,941.000 | ||||
CARREFOUR SA | 15,800 | 14.610 | 230,838.000 | ||||
SUEZ | 9,925 | 12.015 | 119,248.870 | ||||
VIVENDI | 27,991 | 21.030 | 588,650.730 | ||||
L'OREAL | 6,730 | 203.300 | 1,368,209.000 | ||||
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 13,700 | 29.000 | 397,300.000 | ||||
LEGRAND SA | 7,217 | 49.330 | 356,014.610 | ||||
CASINO GUICHARD PERRACHON | 1,550 | 36.060 | 55,893.000 | ||||
PERNOD RICARD SA | 5,617 | 146.650 | 823,733.050 | ||||
SOCIETE BIC SA | 700 | 90.050 | 63,035.000 | ||||
EURAZEO SE | 1,195 | 62.000 | 74,090.000 | ||||
REXEL SA | 7,850 | 9.746 | 76,506.100 | ||||
SOCIETE GENERALE SA | 20,900 | 29.025 | 606,622.500 | ||||
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 7,350 | 250.100 | 1,838,235.000 | ||||
ACCOR SA | 4,950 | 37.920 | 187,704.000 | ||||
CAPGEMINI SE | 4,220 | 92.020 | 388,324.400 | ||||
VALEO SA | 6,400 | 24.070 | 154,048.000 | ||||
PUBLICIS GROUPE | 5,600 | 50.100 | 280,560.000 | ||||
BUREAU VERITAS SA | 7,100 | 18.275 | 129,752.500 | ||||
EIFFAGE | 2,140 | 72.260 | 154,636.400 | ||||
SODEXO SA | 2,500 | 90.260 | 225,650.000 | ||||
IPSEN | 1,000 | 119.200 | 119,200.000 | ||||
INGENICO GROUP | 1,600 | 53.140 | 85,024.000 | ||||
AMUNDI SA | 1,500 | 46.520 | 69,780.000 | ||||
TELEPERFORMANCE | 1,500 | 140.700 | 211,050.000 | ||||
UBISOFT ENTERTAINMENT | 2,200 | 68.880 | 151,536.000 | ||||
FAURECIA | 1,900 | 30.610 | 58,159.000 | ||||
EUROFINS SCIENTIFIC | 320 | 324.000 | 103,680.000 | ||||
SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 800 | 89.400 | 71,520.000 | ||||
SEB SA | 560 | 113.200 | 63,392.000 | ||||
ESSILORLUXOTTICA | 7,800 | 109.500 | 854,100.000 | ||||
DASSAULT AVIATION SA | 70 | 1,248.000 | 87,360.000 | ||||
AXA SA | 51,800 | 19.020 | 985,236.000 | ||||
EDENRED | 6,400 | 31.860 | 203,904.000 | ||||
RENAULT SA | 5,350 | 54.660 | 292,431.000 | ||||
HERMES INTERNATIONAL | 860 | 476.800 | 410,048.000 | ||||
STMICROELECTRONICS NV | 18,550 | 12.095 | 224,362.250 | ||||
REMY COINTREAU | 550 | 101.700 | 55,935.000 | ||||
ATOS SE | 2,500 | 67.980 | 169,950.000 | ||||
DASSAULT SYSTEMES SA | 3,580 | 102.700 | 367,666.000 | ||||
WENDEL | 780 | 101.300 | 79,014.000 | ||||
ORANGE | 53,650 | 14.435 | 774,437.750 | ||||
ALSTOM | 4,050 | 38.300 | 155,115.000 | ||||
CNP ASSURANCES | 4,300 | 19.210 | 82,603.000 | ||||
SANOFI | 30,375 | 77.420 | 2,351,632.500 | ||||
VINCI SA | 13,450 | 72.360 | 973,242.000 | ||||
AIRBUS SE | 15,450 | 87.650 | 1,354,192.500 | ||||
VEOLIA ENVIRONNEMENT | 14,450 | 18.560 | 268,192.000 | ||||
CREDIT AGRICOLE SA | 30,100 | 9.911 | 298,321.100 | ||||
BIOMERIEUX | 1,150 | 59.400 | 68,310.000 | ||||
ENGIE | 49,973 | 12.865 | 642,902.640 | ||||
IMERYS SA | 900 | 41.500 | 37,350.000 | ||||
EDF | 15,950 | 14.200 | 226,490.000 | ||||
SES | 9,700 | 17.320 | 168,004.000 | ||||
SAFRAN SA | 9,050 | 107.600 | 973,780.000 | ||||
ILIAD SA | 740 | 126.650 | 93,721.000 | ||||
ARKEMA | 1,770 | 75.160 | 133,033.200 | ||||
ADP | 810 | 165.900 | 134,379.000 | ||||
EUTELSAT COMMUNICATIONS | 4,700 | 18.515 | 87,020.500 | ||||
SCOR SE | 4,500 | 38.780 | 174,510.000 | ||||
GETLINK SE | 12,400 | 11.380 | 141,112.000 | ||||
BOLLORE | 24,100 | 3.610 | 87,001.000 | ||||
UCB SA | 3,250 | 74.240 | 241,280.000 | ||||
KBC GROUP NV | 6,900 | 58.940 | 406,686.000 | ||||
COLRUYT SA | 1,600 | 62.080 | 99,328.000 | ||||
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 2,200 | 75.540 | 166,188.000 | ||||
SOLVAY SA | 1,950 | 87.280 | 170,196.000 | ||||
UMICORE | 5,400 | 34.860 | 188,244.000 | ||||
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 20,350 | 61.070 | 1,242,774.500 | ||||
AGEAS | 4,940 | 39.340 | 194,339.600 | ||||
PROXIMUS | 4,100 | 23.310 | 95,571.000 | ||||
TELENET GROUP HOLDING NV | 1,450 | 42.100 | 61,045.000 | ||||
PRYSMIAN SPA | 6,150 | 16.550 | 101,782.500 | ||||
ASSICURAZIONI GENERALI | 31,343 | 14.315 | 448,675.040 | ||||
MEDIOBANCA SPA | 15,265 | 7.504 | 114,548.560 | ||||
TENARIS SA | 12,000 | 9.868 | 118,416.000 | ||||
UNICREDIT SPA | 54,956 | 10.548 | 579,675.880 | ||||
TELECOM ITALIA SPA | 313,982 | 0.558 | 175,264.750 | ||||
TELECOM ITALIA-RSP | 146,950 | 0.477 | 70,153.930 | ||||
INTESA SANPAOLO | 396,237 | 1.973 | 781,775.600 | ||||
ATLANTIA SPA | 13,457 | 17.985 | 242,024.140 | ||||
POSTE ITALIANE SPA | 13,500 | 6.896 | 93,096.000 | ||||
MONCLER SPA | 4,700 | 27.020 | 126,994.000 | ||||
RECORDATI SPA | 2,600 | 28.700 | 74,620.000 | ||||
ENI SPA | 68,200 | 13.960 | 952,072.000 | ||||
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA | 14,300 | 7.580 | 108,394.000 | ||||
PIRELLI & C SPA | 11,000 | 5.726 | 62,986.000 | ||||
LEONARDO SPA | 10,975 | 8.020 | 88,019.500 | ||||
ENEL SPA | 220,934 | 5.014 | 1,107,763.070 | ||||
SNAM SPA | 61,600 | 4.015 | 247,324.000 | ||||
TERNA SPA | 38,900 | 5.148 | 200,257.200 | ||||
EXOR NV | 2,880 | 48.970 | 141,033.600 | ||||
CNH INDUSTRIAL NV | 27,200 | 8.312 | 226,086.400 | ||||
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV | 28,550 | 13.770 | 393,133.500 | ||||
FERRARI NV | 3,345 | 89.300 | 298,708.500 | ||||
TELEFONICA SA | 125,027 | 7.827 | 978,586.320 | ||||
ENDESA SA | 8,250 | 21.110 | 174,157.500 | ||||
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 181,612 | 4.706 | 854,666.070 | ||||
IBERDROLA SA | 162,134 | 7.098 | 1,150,827.130 | ||||
BANCO DE SABADELL SA | 144,909 | 1.068 | 154,835.260 | ||||
BANKINTER SA | 18,300 | 7.300 | 133,590.000 | ||||
REPSOL SA | 36,650 | 14.710 | 539,121.500 | ||||
GRIFOLS SA | 7,750 | 23.480 | 181,970.000 | ||||
BANCO SANTANDER SA | 439,650 | 4.027 | 1,770,470.550 | ||||
AMADEUS IT GROUP SA | 11,700 | 61.680 | 721,656.000 | ||||
NATURGY ENERGY GROUP SA | 9,050 | 23.290 | 210,774.500 | ||||
MAPFRE SA | 25,450 | 2.393 | 60,901.850 | ||||
CAIXABANK SA | 94,100 | 3.357 | 315,893.700 | ||||
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 15,200 | 6.662 | 101,262.400 | ||||
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 6,726 | 33.050 | 222,294.300 | ||||
AENA SME SA | 1,850 | 138.450 | 256,132.500 | ||||
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 29,750 | 23.600 | 702,100.000 | ||||
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE | 5,600 | 12.800 | 71,680.000 | ||||
ENAGAS SA | 5,900 | 25.020 | 147,618.000 | ||||
RED ELECTRICA CORPORACION SA | 11,500 | 20.260 | 232,990.000 | ||||
FERROVIAL SA | 13,400 | 18.045 | 241,803.000 | ||||
BANKIA SA | 30,105 | 2.750 | 82,788.750 | ||||
UPM-KYMMENE OYJ | 14,850 | 22.530 | 334,570.500 | ||||
NOKIA OYJ | 154,000 | 5.216 | 803,264.000 | ||||
WARTSILA OYJ ABP | 12,000 | 14.035 | 168,420.000 | ||||
STORA ENSO OYJ-R SHS | 13,800 | 10.375 | 143,175.000 | ||||
METSO OYJ | 2,800 | 22.970 | 64,316.000 | ||||
ELISA OYJ | 3,650 | 37.350 | 136,327.500 | ||||
SAMPO OYJ-A SHS | 11,650 | 38.870 | 452,835.500 | ||||
FORTUM OYJ | 12,250 | 20.130 | 246,592.500 | ||||
KONE OYJ-B | 8,800 | 41.930 | 368,984.000 | ||||
NOKIAN RENKAAT OYJ | 3,050 | 27.000 | 82,350.000 | ||||
NESTE OYJ | 3,450 | 70.600 | 243,570.000 | ||||
ORION OYJ-CLASS B | 2,750 | 30.330 | 83,407.500 | ||||
VERBUND AG | 2,000 | 39.640 | 79,280.000 | ||||
OMV AG | 3,550 | 40.980 | 145,479.000 | ||||
ERSTE GROUP BANK AG | 8,300 | 31.890 | 264,687.000 | ||||
VOESTALPINE AG | 2,850 | 26.320 | 75,012.000 | ||||
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | 3,400 | 23.880 | 81,192.000 | ||||
ANDRITZ AG | 2,100 | 38.880 | 81,648.000 | ||||
SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 6,000 | 22.280 | 133,680.000 | ||||
AIB GROUP PLC | 23,000 | 3.516 | 80,868.000 | ||||
BANK OF IRELAND GROUP PLC | 27,460 | 4.952 | 135,981.920 | ||||
KINGSPAN GROUP PLC | 4,400 | 36.420 | 160,248.000 | ||||
JERONIMO MARTINS | 6,000 | 10.135 | 60,810.000 | ||||
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 66,000 | 3.027 | 199,782.000 | ||||
GALP ENERGIA SGPS SA | 11,650 | 14.070 | 163,915.500 | ||||
KERRY GROUP PLC-A | 4,220 | 91.500 | 386,130.000 | ||||
CRH PLC | 22,700 | 22.500 | 510,750.000 | ||||
PADDY POWER BETFAIR PLC | 2,200 | 72.100 | 158,620.000 | ||||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
92,467,893.590 | |||||||
(11,833,116,342) | |||||||
香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 37,500 | 54.900 | 2,058,750.000 | ||||
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 65,000 | 50.200 | 3,263,000.000 | ||||
MTR CORP | 40,000 | 41.200 | 1,648,000.000 | ||||
SUN HUNG KAI PROPERTIES | 44,000 | 113.900 | 5,011,600.000 | ||||
SINO LAND CO | 90,000 | 14.000 | 1,260,000.000 | ||||
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 73,669 | 79.650 | 5,867,735.850 | ||||
WHARF HOLDINGS LTD | 32,000 | 20.000 | 640,000.000 | ||||
SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 13,500 | 84.400 | 1,139,400.000 | ||||
CLP HOLDINGS LTD | 43,500 | 89.550 | 3,895,425.000 | ||||
HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 35,916 | 39.700 | 1,425,865.200 | ||||
HANG LUNG GROUP LTD | 21,000 | 21.350 | 448,350.000 | ||||
HONG KONG & CHINA GAS | 248,181 | 16.160 | 4,010,604.960 | ||||
HANG SENG BANK LTD | 20,400 | 177.800 | 3,627,120.000 | ||||
WHEELOCK & CO LTD | 22,000 | 45.150 | 993,300.000 | ||||
NEW WORLD DEVELOPMENT | 159,000 | 10.820 | 1,720,380.000 | ||||
WH GROUP LTD | 241,500 | 6.020 | 1,453,830.000 | ||||
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 31,300 | 231.200 | 7,236,560.000 | ||||
MINTH GROUP LTD | 18,000 | 26.200 | 471,600.000 | ||||
HANG LUNG PROPERTIES LTD | 50,000 | 15.640 | 782,000.000 | ||||
ASM PACIFIC TECHNOLOGY | 7,600 | 77.000 | 585,200.000 | ||||
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG | 19,000 | 23.300 | 442,700.000 | ||||
NWS HOLDINGS LTD | 42,500 | 17.080 | 725,900.000 | ||||
KERRY PROPERTIES LTD | 17,500 | 28.450 | 497,875.000 | ||||
BANK OF EAST ASIA LTD | 32,640 | 25.300 | 825,792.000 | ||||
HYSAN DEVELOPMENT CO | 17,000 | 38.250 | 650,250.000 | ||||
SJM HOLDINGS LTD | 47,000 | 7.310 | 343,570.000 | ||||
SWIRE PROPERTIES LTD | 32,600 | 28.150 | 917,690.000 | ||||
CK ASSET HOLDINGS LTD | 69,669 | 57.500 | 4,005,967.500 | ||||
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 18,000 | 59.650 | 1,073,700.000 | ||||
PCCW LTD | 117,000 | 4.650 | 544,050.000 | ||||
AIA GROUP LTD | 321,200 | 63.750 | 20,476,500.000 | ||||
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 33,000 | 48.600 | 1,603,800.000 | ||||
SANDS CHINA LTD | 64,400 | 34.800 | 2,241,120.000 | ||||
SHANGRI-LA ASIA LTD | 30,000 | 10.940 | 328,200.000 | ||||
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 35,500 | 41.550 | 1,475,025.000 | ||||
MGM CHINA HOLDINGS LTD | 23,600 | 13.640 | 321,904.000 | ||||
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 102,000 | 29.850 | 3,044,700.000 | ||||
WYNN MACAU LTD | 42,000 | 18.260 | 766,920.000 | ||||
香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
87,824,384.510 | |||||||
(1,267,305,867) | |||||||
合計 | 96,598,974,693 | ||||||
[96,598,974,693] |
(2) 株式以外の有価証券 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 3,617 | 650,589.790 | |||
SIMON PROPERTY GROUP INC | 8,137 | 1,423,812.260 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | 4,000 | 480,200.000 | |||
VORNADO REALTY TRUST | 4,647 | 305,772.600 | |||
SBA COMMUNICATIONS CORP | 3,050 | 502,060.500 | |||
EQUITY RESIDENTIAL | 9,800 | 663,852.000 | |||
EQUINIX INC | 2,088 | 770,597.280 | |||
AMERICAN TOWER CORP | 11,450 | 1,842,763.000 | |||
HOST HOTELS & RESORTS INC | 20,043 | 347,144.760 | |||
KIMCO REALTY CORP | 11,100 | 171,939.000 | |||
INVITATION HOMES INC | 8,300 | 172,225.000 | |||
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A | 6,279 | 98,894.250 | |||
VENTAS INC | 9,600 | 584,352.000 | |||
WEYERHAEUSER CO | 20,064 | 473,510.400 | |||
AGNC INVESTMENT CORP | 14,100 | 249,006.000 | |||
CROWN CASTLE INTL CORP | 10,900 | 1,208,919.000 | |||
IRON MOUNTAIN INC | 7,410 | 247,271.700 | |||
VEREIT INC | 24,400 | 183,976.000 | |||
PROLOGIS INC | 16,412 | 1,009,666.240 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 2,720 | 323,000.000 | |||
CAMDEN PROPERTY TRUST | 2,350 | 208,374.500 | |||
DUKE REALTY CORP | 9,400 | 252,296.000 | |||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1,700 | 432,259.000 | |||
FEDERAL REALTY INVS TRUST | 2,000 | 252,980.000 | |||
WELLTOWER INC | 9,700 | 685,984.000 | |||
HCP INC | 12,400 | 346,952.000 | |||
LIBERTY PROPERTY TRUST | 3,950 | 176,288.500 | |||
MID-AMERICA APARTMENT COMM | 3,000 | 291,300.000 | |||
MACERICH CO/THE | 2,900 | 129,920.000 | |||
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 33,600 | 334,656.000 | |||
NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 4,150 | 202,644.500 | |||
REALTY INCOME CORP | 7,550 | 484,030.500 | |||
PUBLIC STORAGE | 4,150 | 828,215.500 | |||
REGENCY CENTERS CORP | 4,050 | 235,872.000 | |||
SL GREEN REALTY CORP | 2,400 | 206,784.000 | |||
UDR INC | 6,800 | 276,896.000 | |||
WP CAREY INC | 4,300 | 294,550.000 | |||
DIGITAL REALTY TRUST INC | 5,500 | 591,305.000 | |||
EXTRA SPACE STORAGE INC | 3,250 | 302,900.000 | |||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
18,243,759.280 | |||||
(2,057,713,609) | |||||
イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
LAND SECURITIES GROUP PLC | 19,662 | 162,722.710 | |||
SEGRO PLC | 27,650 | 164,517.500 | |||
HAMMERSON PLC | 22,200 | 75,924.000 | |||
BRITISH LAND CO PLC | 25,550 | 139,043.100 | |||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
542,207.310 | |||||
(77,145,256) | |||||
オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
LENDLEASE GROUP | 14,900 | 173,585.000 | |||
TRANSURBAN GROUP | 71,500 | 855,140.000 | |||
SYDNEY AIRPORT | 30,300 | 213,009.000 | |||
APA GROUP | 31,200 | 274,872.000 | |||
SCENTRE GROUP | 143,322 | 573,288.000 | |||
DEXUS | 28,050 | 315,843.000 | |||
GPT GROUP | 47,560 | 268,238.400 | |||
MIRVAC GROUP | 98,800 | 229,216.000 | |||
STOCKLAND | 66,000 | 244,200.000 | |||
GOODMAN GROUP | 43,900 | 486,851.000 | |||
VICINITY CENTRES | 89,273 | 239,251.640 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
3,873,494.040 | |||||
(313,791,752) | |||||
カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 1,500 | 46,860.000 | |||
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 3,700 | 77,182.000 | |||
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 3,900 | 93,912.000 | |||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
217,954.000 | |||||
(18,321,214) | |||||
シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 70,100 | 125,479.000 | |||
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 69,500 | 182,090.000 | |||
CAPITALAND MALL TRUST | 63,200 | 145,360.000 | |||
SUNTEC REIT | 63,000 | 114,660.000 | |||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
567,589.000 | |||||
(46,650,139) | |||||
ユーロ | ユーロ | ||||
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 3,780 | 538,876.800 | |||
ICADE | 950 | 62,320.000 | |||
GECINA SA | 1,250 | 151,125.000 | |||
KLEPIERRE | 5,650 | 160,064.500 | |||
COVIVIO | 970 | 82,741.000 | |||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
995,127.300 | |||||
(127,346,441) | |||||
香港・ドル | 香港・ドル | ||||
LINK REIT | 57,000 | 4,511,550.000 | |||
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS | 64,500 | 501,165.000 | |||
HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 99,000 | 1,186,020.000 | |||
香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
6,198,735.000 | |||||
(89,447,747) | |||||
投資証券 合計 | 2,730,416,158 | ||||
[2,730,416,158] | |||||
合計 | 2,730,416,158 | ||||
[2,730,416,158] |
(注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
内数で表示しております。 | |||||||
3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
アメリカ・ドル | 株式 | 596銘柄 | 96.9% | 3.1% | 67.6% | ||
投資証券 | 39銘柄 | ||||||
イギリス・ポンド | 株式 | 94銘柄 | 98.8% | 1.2% | 6.6% | ||
投資証券 | 4銘柄 | ||||||
イスラエル・シュケル | 株式 | 8銘柄 | 100% | -% | 0.1% | ||
オーストラリア・ドル | 株式 | 58銘柄 | 88.3% | 11.7% | 2.7% | ||
投資証券 | 11銘柄 | ||||||
カナダ・ドル | 株式 | 88銘柄 | 99.5% | 0.5% | 3.7% | ||
投資証券 | 3銘柄 | ||||||
シンガポール・ドル | 株式 | 21銘柄 | 91.0% | 9.0% | 0.5% | ||
投資証券 | 4銘柄 | ||||||
スイス・フラン | 株式 | 38銘柄 | 100% | -% | 3.3% | ||
スウェーデン・クローナ | 株式 | 32銘柄 | 100% | -% | 1.0% | ||
デンマーク・クローネ | 株式 | 17銘柄 | 100% | -% | 0.7% | ||
ニュージーランド・ドル | 株式 | 7銘柄 | 100% | -% | 0.1% | ||
ノルウェー・クローネ | 株式 | 10銘柄 | 100% | -% | 0.3% | ||
ユーロ | 株式 | 237銘柄 | 98.9% | 1.1% | 12.0% | ||
投資証券 | 5銘柄 | ||||||
香港・ドル | 株式 | 38銘柄 | 93.4% | 6.6% | 1.4% | ||
投資証券 | 3銘柄 | ||||||
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | - | 586,413,834 | |
コール・ローン | 1,059,519,229 | 2,456,291,131 | |
投資証券 | ※2 | 217,100,972,800 | 218,552,442,750 |
派生商品評価勘定 | 25,700,200 | 13,305,600 | |
未収入金 | 1,607,086,927 | - | |
未収配当金 | 1,163,416,707 | 1,086,606,834 | |
流動資産合計 | 220,956,695,863 | 222,695,060,149 | |
資産合計 | 220,956,695,863 | 222,695,060,149 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
前受金 | 33,300,000 | 39,600,000 | |
未払金 | 189,094,400 | - | |
未払解約金 | 23,048,500 | 28,367,900 | |
その他未払費用 | - | 12,811 | |
流動負債合計 | 245,442,900 | 67,980,711 | |
負債合計 | 245,442,900 | 67,980,711 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 93,103,935,587 | 83,618,179,092 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,607,317,376 | 139,008,900,346 | |
元本等合計 | 220,711,252,963 | 222,627,079,438 | |
純資産合計 | 220,711,252,963 | 222,627,079,438 | |
負債純資産合計 | 220,956,695,863 | 222,695,060,149 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成28年12月20日 | 平成29年12月19日 |
期首元本額 | 105,872,694,601円 | 93,103,935,587円 | ||
期中追加設定元本額 | 15,004,810,266円 | 7,997,501,780円 | ||
期中一部解約元本額 | 27,773,569,280円 | 17,483,258,275円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワJ-REITオープン | 9,847,773,031円 | 7,302,744,511円 | ||
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 76,300,634,662円 | 68,216,833,743円 | ||
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 394,808,043円 | 373,979,635円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 27,123円 | 28,858円 | ||
iFree J-REITインデックス | 124,681,806円 | 126,035,282円 | ||
iFree 8資産バランス | 302,411,577円 | 515,506,552円 | ||
DC・ダイワJ-REITオープン | 3,533,542,169円 | 3,890,262,175円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 3,354,287円 | 2,733,692円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 5,785,265円 | 5,348,275円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 1,256,105円 | 1,385,927円 | ||
ダイワ・ノーロード J-REITファンド | 55,539,603円 | 46,340,607円 | ||
ダイワファンドラップ J-REITインデックス | 777,631,926円 | 1,007,319,809円 | ||
ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用) | 1,417,548円 | 389,109,116円 | ||
ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス | 245,822,040円 | 382,869,897円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT | 1,509,250,402円 | 1,357,681,013円 | ||
計 | 93,103,935,587円 | 83,618,179,092円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 93,103,935,587口 | 83,618,179,092口 | |
3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
投資証券 332,400,000円 | 投資証券 414,600,000円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成30年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資証券 | 452,415,989 | 5,723,692,910 | |
合計 | 452,415,989 | 5,723,692,910 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年9月16日から平成29年12月18日まで、及び平成30年9月19日から平成30年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
不動産投信関連 | ||||||||
平成29年12月18日 現在 | 平成30年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
不動産投信 指数先物取引 | ||||||||
買 建 | 3,028,450,000 | - | 3,054,350,000 | 25,900,000 | 3,189,600,000 | - | 3,203,100,000 | 13,500,000 |
合計 | 3,028,450,000 | - | 3,054,350,000 | 25,900,000 | 3,189,600,000 | - | 3,203,100,000 | 13,500,000 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.3706円 | 2.6624円 |
(1万口当たり純資産額) | (23,706円) | (26,624円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 8,253 | 4,464,873,000 | |
MCUBS MidCity投資法人 | 27,988 | 2,586,091,200 | ||
森ヒルズリート | 28,484 | 3,945,034,000 | ||
産業ファンド | 28,936 | 3,252,406,400 | ||
アドバンス・レジデンス | 24,205 | 7,479,345,000 | ||
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 14,734 | 2,482,679,000 | ||
API投資法人 | 11,901 | 5,498,262,000 | ||
GLP投資法人 | 61,543 | 6,972,821,900 | ||
コンフォリア・レジデンシャル | 9,472 | 2,749,721,600 | ||
日本プロロジスリート | 33,314 | 7,852,109,800 | ||
星野リゾート・リート | 3,779 | 1,987,754,000 | ||
ONEリート投資法人 | 3,620 | 953,508,000 | ||
イオンリート投資 | 25,494 | 3,235,188,600 | ||
ヒューリックリート投資法 | 20,077 | 3,431,159,300 | ||
日本リート投資法人 | 8,017 | 3,066,502,500 | ||
インベスコ・オフィス・Jリート | 147,224 | 2,385,028,800 | ||
日本ヘルスケア投資法 | 1,137 | 188,855,700 | ||
積水ハウス・リート投資 | 64,080 | 4,479,192,000 | ||
トーセイ・リート投資法人 | 4,781 | 524,953,800 | ||
ケネディクス商業リート | 9,103 | 2,268,467,600 | ||
ヘルスケア&メディカル投資 | 3,289 | 373,630,400 | ||
サムティ・レジデンシャル | 4,971 | 440,927,700 | ||
野村不動産マスターF | 73,614 | 10,688,752,800 | ||
いちごホテルリート投資 | 4,343 | 585,002,100 | ||
ラサールロジポート投資 | 18,737 | 2,001,111,600 | ||
スターアジア不動産投 | 7,710 | 824,970,000 | ||
マリモ地方創生リート | 2,136 | 233,678,400 | ||
三井不ロジパーク | 4,240 | 1,358,920,000 | ||
大江戸温泉リート | 4,009 | 329,940,700 | ||
さくら総合リート | 5,374 | 465,925,800 | ||
投資法人みらい | 6,689 | 1,265,558,800 | ||
森トラスト・ホテルリート投 | 5,827 | 751,683,000 | ||
三菱地所物流REIT | 2,628 | 643,334,400 | ||
CREロジスティクスファンド | 2,487 | 260,886,300 | ||
ザイマックス・リート | 2,290 | 259,915,000 | ||
タカラレーベン不動産投 | 3,717 | 328,211,100 | ||
伊藤忠アドバンスロジ | 3,842 | 326,954,200 | ||
日本ビルファンド | 24,051 | 16,619,241,000 | ※ | |
ジャパンリアルエステイト | 24,836 | 15,497,664,000 | ||
日本リテールファンド | 46,940 | 10,458,232,000 | ||
オリックス不動産投資 | 49,486 | 9,115,321,200 | ||
日本プライムリアルティ | 15,722 | 6,854,792,000 | ||
プレミア投資法人 | 23,613 | 2,937,457,200 | ||
東急リアル・エステート | 16,652 | 2,757,571,200 | ||
グローバル・ワン不動産投資法人 | 15,880 | 1,919,892,000 | ||
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 54,777 | 9,580,497,300 | ||
森トラスト総合リート | 17,750 | 2,880,825,000 | ||
インヴィンシブル投資法人 | 86,913 | 4,210,934,850 | ||
フロンティア不動産投資 | 8,448 | 3,772,032,000 | ||
平和不動産リート | 15,467 | 1,860,680,100 | ||
日本ロジスティクスファンド投資法人 | 16,388 | 3,728,270,000 | ||
福岡リート投資法人 | 12,845 | 2,192,641,500 | ||
ケネディクス・オフィス投資法人 | 7,683 | 5,508,711,000 | ||
いちごオフィスリート投資法人 | 20,605 | 1,967,777,500 | ||
大和証券オフィス投資法人 | 5,732 | 4,012,400,000 | ||
阪急阪神リート投資法人 | 11,175 | 1,630,432,500 | ||
スターツプロシード投資法人 | 3,913 | 655,818,800 | ||
大和ハウスリート投資法人 | 31,095 | 7,671,136,500 | ||
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 71,913 | 6,019,118,100 | ||
日本賃貸住宅投資法人 | 27,935 | 2,354,920,500 | ||
ジャパンエクセレント投資法人 | 22,240 | 3,402,720,000 | ||
投資証券 合計 | 218,552,442,750 | |||
合計 | 218,552,442,750 |
(注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |||
日本ビルファンド | 600口 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 50,262,799 | 113,722,457 | |
金銭信託 | - | 18,580,949 | |
コール・ローン | 91,529,565 | 77,829,373 | |
投資信託受益証券 | 46,049,379 | 168,584,393 | |
投資証券 | 13,832,110,951 | 18,608,705,787 | |
派生商品評価勘定 | 471,338 | 26,626 | |
未収入金 | 59,471 | 8,046 | |
未収配当金 | 33,086,895 | 38,184,704 | |
差入委託証拠金 | 13,517,642 | 51,308,493 | |
流動資産合計 | 14,067,088,040 | 19,076,950,828 | |
資産合計 | 14,067,088,040 | 19,076,950,828 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 8,995 | 6,625,585 | |
未払金 | 50,712,789 | 63,681,085 | |
未払解約金 | 1,061,000 | 4,748,300 | |
その他未払費用 | - | 522 | |
流動負債合計 | 51,782,784 | 75,055,492 | |
負債合計 | 51,782,784 | 75,055,492 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 6,102,884,330 | 8,605,559,107 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,912,420,926 | 10,396,336,229 | |
元本等合計 | 14,015,305,256 | 19,001,895,336 | |
純資産合計 | 14,015,305,256 | 19,001,895,336 | |
負債純資産合計 | 14,067,088,040 | 19,076,950,828 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)出資証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(2)投資信託受益証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(3)投資証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
(2)為替予約取引 | ||
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、出資証券、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成28年12月20日 | 平成29年12月19日 |
期首元本額 | 2,861,359,942円 | 6,102,884,330円 | ||
期中追加設定元本額 | 3,616,858,632円 | 3,189,233,518円 | ||
期中一部解約元本額 | 375,334,244円 | 686,558,741円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) | 3,150,065,335円 | 4,250,708,821円 | ||
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) | 405,524,115円 | 607,517,253円 | ||
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり) | 204,326,703円 | 332,616,245円 | ||
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし) | 142,134,165円 | 243,780,173円 | ||
D-I's グローバルREITインデックス | 1,191,277円 | 1,218,823円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 28,535円 | 33,252円 | ||
iFree 外国REITインデックス | 62,916,833円 | 76,699,942円 | ||
iFree 8資産バランス | 313,141,173円 | 595,418,401円 | ||
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 1,502,563,697円 | 1,752,831,763円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 3,481,750円 | 3,180,473円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 6,017,065円 | 6,164,552円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 1,160,118円 | 1,416,414円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT | 279,188,081円 | 258,789,793円 | ||
ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド | 22,068,351円 | 26,738,838円 | ||
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用) | 4,515,104円 | 227,933,210円 | ||
ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) | 4,562,028円 | 220,511,154円 | ||
計 | 6,102,884,330円 | 8,605,559,107円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 6,102,884,330口 | 8,605,559,107口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成30年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資信託受益証券 | 443,823 | △10,094,705 | |
投資証券 | 170,662,826 | △696,492,363 | |
合計 | 171,106,649 | △706,587,068 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年12月1日から平成29年12月18日まで、及び平成30年12月1日から平成30年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
1. 不動産投信関連 | ||||||||
平成29年12月18日 現在 | 平成30年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
不動産投信 指数先物取引 | ||||||||
買 建 | 58,109,738 | - | 58,581,076 | 471,338 | 130,736,956 | - | 124,243,076 | △6,493,880 |
合計 | 58,109,738 | - | 58,581,076 | 471,338 | 130,736,956 | - | 124,243,076 | △6,493,880 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
2. 通貨関連 | ||||||||
平成29年12月18日 現在 | 平成30年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
売 建 | - | - | - | - | 32,401,000 | - | 32,400,000 | 1,000 |
オーストラリア ・ドル | - | - | - | - | 32,401,000 | - | 32,400,000 | 1,000 |
買 建 | 68,504,245 | - | 68,495,250 | △8,995 | 95,441,079 | - | 95,335,000 | △106,079 |
アメリカ・ドル | 50,738,625 | - | 50,733,000 | △5,625 | 73,289,079 | - | 73,179,000 | △110,079 |
オーストラリア ・ドル | 7,323,812 | - | 7,323,600 | △212 | 8,080,600 | - | 8,082,000 | 1,400 |
カナダ・ドル | - | - | - | - | 5,871,600 | - | 5,873,000 | 1,400 |
シンガポール ・ドル | 10,441,808 | - | 10,438,650 | △3,158 | 8,199,800 | - | 8,201,000 | 1,200 |
合計 | 68,504,245 | - | 68,495,250 | △8,995 | 127,842,079 | - | 127,735,000 | △105,079 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
(1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
(2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.2965円 | 2.2081円 |
(1万口当たり純資産額) | (22,965円) | (22,081円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
投資信託受益証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
VANGUARD REAL ESTATE ETF | 19,500.000 | 1,494,675.000 | |||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
1,494,675.000 | |||||
(168,584,393) | |||||
投資信託受益証券 合計 | 168,584,393 | ||||
[168,584,393] | |||||
投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 21,000 | 677,880.000 | |||
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 10,100 | 46,359.000 | |||
URBAN EDGE PROPERTIES | 16,782 | 296,537.940 | |||
XENIA HOTELS & RESORTS INC | 16,500 | 313,335.000 | |||
AVALONBAY COMMUNITIES INC | 21,300 | 3,831,231.000 | |||
SIMON PROPERTY GROUP INC | 47,747 | 8,354,770.060 | |||
BOSTON PROPERTIES INC | 23,800 | 2,857,190.000 | |||
APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 24,055 | 1,085,602.150 | |||
VORNADO REALTY TRUST | 26,664 | 1,754,491.200 | |||
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 8,600 | 145,340.000 | |||
NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 8,300 | 227,586.000 | |||
NEXPOINT RESIDENTIAL | 3,100 | 104,005.000 | |||
QTS REALTY TRUST INC-CL A | 7,800 | 293,670.000 | |||
EQUITY RESIDENTIAL | 56,900 | 3,854,406.000 | |||
APPLE HOSPITALITY REIT INC | 33,300 | 503,496.000 | |||
EPR PROPERTIES | 11,300 | 768,061.000 | |||
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 3,500 | 34,020.000 | |||
CITY OFFICE REIT INC | 5,300 | 57,558.000 | |||
GLOBAL NET LEASE INC | 11,533 | 213,014.510 | |||
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 9,829 | 260,861.660 | |||
CHATHAM LODGING TRUST | 6,300 | 115,920.000 | |||
CHESAPEAKE LODGING TRUST | 9,200 | 243,984.000 | |||
SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 4,100 | 143,869.000 | |||
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 7,900 | 536,963.000 | |||
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 17,200 | 288,960.000 | |||
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 2,300 | 66,746.000 | |||
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 4,113 | 39,608.190 | |||
HOST HOTELS & RESORTS INC | 114,000 | 1,974,480.000 | |||
AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 39,108 | 786,070.800 | |||
CORESITE REALTY CORP | 5,600 | 511,112.000 | |||
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 23,900 | 693,578.000 | |||
RLJ LODGING TRUST | 26,671 | 479,544.580 | |||
FARMLAND PARTNERS INC | 2,900 | 14,848.000 | |||
PHYSICIANS REALTY TRUST | 27,200 | 449,344.000 | |||
CYRUSONE INC | 15,900 | 894,693.000 | |||
KIMCO REALTY CORP | 64,400 | 997,556.000 | |||
GLOBAL MEDICAL REIT INC | 1,800 | 16,128.000 | |||
HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 31,550 | 831,027.000 | |||
WHITESTONE REIT | 5,800 | 75,574.000 | |||
TIER REIT INC | 8,100 | 170,181.000 | |||
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC | 3,000 | 20,310.000 | |||
GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 30,600 | 1,028,160.000 | |||
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 19,700 | 341,401.000 | |||
PARK HOTELS & RESORTS INC | 30,700 | 848,241.000 | |||
COLONY CAPITAL INC | 75,311 | 382,579.880 | |||
INVITATION HOMES INC | 45,397 | 941,987.750 | |||
JBG SMITH PROPERTIES | 16,532 | 601,434.160 | |||
CLIPPER REALTY INC | 1,400 | 17,430.000 | |||
GLADSTONE LAND CORP | 900 | 10,872.000 | |||
INFRAREIT INC | 5,600 | 118,328.000 | |||
AMERICOLD REALTY TRUST | 8,500 | 223,975.000 | |||
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 2,500 | 48,150.000 | |||
VICI PROPERTIES INC | 54,800 | 1,081,752.000 | |||
SPIRIT MTA REIT | 5,870 | 51,186.400 | |||
RETAIL VALUE INC | 1,957 | 51,684.370 | |||
BRT APARTMENTS CORP | 1,300 | 14,664.000 | |||
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | 7,300 | 67,598.000 | |||
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 1,400 | 70,042.000 | |||
SAFETY INCOME & GROWTH INC | 1,300 | 24,817.000 | |||
WASHINGTON PRIME GROUP INC | 26,560 | 153,251.200 | |||
CORECIVIC INC | 18,024 | 359,038.080 | |||
STORE CAPITAL CORP | 27,800 | 826,494.000 | |||
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 15,700 | 163,437.000 | |||
LIFE STORAGE INC | 7,200 | 706,248.000 | |||
SELECT INCOME REIT | 13,300 | 223,972.000 | |||
AMERICAN ASSETS TRUST INC | 5,900 | 239,658.000 | |||
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 11,882 | 117,869.440 | |||
PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 5,300 | 77,062.000 | |||
PARAMOUNT GROUP INC | 31,800 | 422,940.000 | |||
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 20,200 | 298,556.000 | |||
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 13,900 | 424,645.000 | |||
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 18,200 | 353,444.000 | |||
STAG INDUSTRIAL INC | 15,900 | 401,952.000 | |||
VENTAS INC | 54,779 | 3,334,397.730 | |||
CARETRUST REIT INC | 12,103 | 238,671.160 | |||
GEO GROUP INC/THE | 18,500 | 401,450.000 | |||
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 46,100 | 705,330.000 | |||
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME | 14,400 | 103,968.000 | |||
SABRA HEALTH CARE REIT INC | 27,187 | 489,637.870 | |||
UMH PROPERTIES INC | 4,200 | 51,870.000 | |||
IRON MOUNTAIN INC | 44,200 | 1,474,954.000 | |||
TERRENO REALTY CORP | 8,800 | 323,488.000 | |||
VEREIT INC | 147,308 | 1,110,702.320 | |||
SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 12,720 | 475,473.600 | |||
SUN COMMUNITIES INC | 13,300 | 1,380,939.000 | |||
ACADIA REALTY TRUST | 12,611 | 331,038.750 | |||
ALEXANDER'S INC | 600 | 183,468.000 | |||
PROLOGIS INC | 97,202 | 5,979,867.040 | |||
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 16,300 | 1,935,625.000 | |||
BRANDYWINE REALTY TRUST | 26,800 | 346,792.000 | |||
SAUL CENTERS INC | 1,700 | 85,017.000 | |||
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 22,945 | 52,773.500 | |||
MACK-CALI REALTY CORP | 13,500 | 278,370.000 | |||
CAMDEN PROPERTY TRUST | 14,300 | 1,267,981.000 | |||
COUSINS PROPERTIES INC | 64,607 | 523,962.770 | |||
SITE CENTERS CORP | 22,278 | 261,766.500 | |||
DUKE REALTY CORP | 55,200 | 1,481,568.000 | |||
EASTGROUP PROPERTIES INC | 5,500 | 534,050.000 | |||
ESSEX PROPERTY TRUST INC | 10,167 | 2,585,163.090 | |||
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 19,500 | 590,070.000 | |||
FEDERAL REALTY INVS TRUST | 11,400 | 1,441,986.000 | |||
GETTY REALTY CORP | 4,903 | 151,943.970 | |||
WELLTOWER INC | 57,500 | 4,066,400.000 | |||
HCP INC | 72,200 | 2,020,156.000 | |||
HIGHWOODS PROPERTIES INC | 15,700 | 626,587.000 | |||
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST | 25,000 | 628,000.000 | |||
HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 19,300 | 567,613.000 | |||
EQUITY COMMONWEALTH | 18,675 | 564,732.000 | |||
KILROY REALTY CORP | 15,400 | 978,516.000 | |||
LIBERTY PROPERTY TRUST | 22,600 | 1,008,638.000 | |||
LTC PROPERTIES INC | 6,000 | 258,060.000 | |||
LEXINGTON REALTY TRUST | 32,000 | 267,520.000 | |||
MID-AMERICA APARTMENT COMM | 17,528 | 1,701,968.800 | |||
MACERICH CO/THE | 16,300 | 730,240.000 | |||
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 13,600 | 1,330,216.000 | |||
NATL HEALTH INVESTORS INC | 6,500 | 499,850.000 | |||
NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 24,200 | 1,181,686.000 | |||
REALTY INCOME CORP | 44,617 | 2,860,395.870 | |||
CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 16,400 | 354,732.000 | |||
PENN REAL ESTATE INVEST TST | 8,600 | 60,114.000 | |||
PUBLIC STORAGE | 23,100 | 4,610,067.000 | |||
PS BUSINESS PARKS INC/CA | 3,100 | 418,717.000 | |||
REGENCY CENTERS CORP | 26,120 | 1,521,228.800 | |||
RPT REALTY | 11,700 | 154,440.000 | |||
TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 14,300 | 317,174.000 | |||
SL GREEN REALTY CORP | 13,200 | 1,137,312.000 | |||
SENIOR HOUSING PROP TRUST | 36,200 | 449,242.000 | |||
TAUBMAN CENTERS INC | 9,100 | 435,253.000 | |||
URSTADT BIDDLE - CLASS A | 4,400 | 87,472.000 | |||
UDR INC | 41,200 | 1,677,664.000 | |||
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1,900 | 121,011.000 | |||
WP CAREY INC | 24,900 | 1,705,650.000 | |||
WASHINGTON REIT | 12,000 | 301,800.000 | |||
WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 18,400 | 497,352.000 | |||
ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 11,300 | 46,104.000 | |||
AGREE REALTY CORP | 5,200 | 301,600.000 | |||
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 30,950 | 1,084,178.500 | |||
CUBESMART | 28,300 | 853,811.000 | |||
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 34,126 | 480,152.820 | |||
DIGITAL REALTY TRUST INC | 31,878 | 3,427,203.780 | |||
CEDAR REALTY TRUST INC | 10,800 | 32,508.000 | |||
EXTRA SPACE STORAGE INC | 19,500 | 1,817,400.000 | |||
HERSHA HOSPITALITY TRUST | 5,275 | 93,262.000 | |||
INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 16,600 | 85,158.000 | |||
KITE REALTY GROUP TRUST | 11,950 | 184,986.000 | |||
MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 13,400 | 181,838.000 | |||
ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 2,200 | 56,254.000 | |||
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 21,000 | 882,000.000 | |||
GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 3,600 | 64,008.000 | |||
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 31,042 | 297,382.360 | |||
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP | 6,849 | 106,844.400 | |||
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 55,700 | 897,327.000 | |||
FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 16,300 | 110,351.000 | |||
DOUGLAS EMMETT INC | 24,600 | 837,876.000 | |||
RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 32,900 | 385,917.000 | |||
MANULIFE US REAL ESTATE INV | 189,527 | 144,040.520 | |||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
119,355,114.520 | |||||
(13,462,063,366) | |||||
イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
ASSURA PLC | 354,050 | 189,062.700 | |||
CAPITAL & REGIONAL PLC | 59,270 | 18,818.220 | |||
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 86,570 | 81,375.800 | |||
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 97,170 | 81,234.120 | |||
REGIONAL REIT LTD | 46,310 | 42,558.890 | |||
NEWRIVER REIT PLC | 46,330 | 100,304.450 | |||
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 22,490 | 21,905.260 | |||
LXI REIT PLC | 54,038 | 64,845.600 | |||
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 54,330 | 54,221.340 | |||
RDI REIT PLC | 205,180 | 60,938.460 | |||
LAND SECURITIES GROUP PLC | 116,581 | 964,824.350 | |||
HANSTEEN HOLDINGS PLC | 60,790 | 55,926.800 | |||
SEGRO PLC | 156,630 | 931,948.500 | |||
HAMMERSON PLC | 122,640 | 419,428.800 | |||
UNITE GROUP PLC | 40,160 | 328,910.400 | |||
BRITISH LAND CO PLC | 154,220 | 839,265.240 | |||
GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 43,551 | 295,188.670 | |||
INTU PROPERTIES PLC | 130,670 | 156,934.670 | |||
DERWENT LONDON PLC | 17,130 | 498,825.600 | |||
PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 107,560 | 116,595.040 | |||
WORKSPACE GROUP PLC | 19,360 | 160,784.800 | |||
SAFESTORE HOLDINGS PLC | 30,810 | 162,522.750 | |||
SHAFTESBURY PLC | 35,630 | 304,458.350 | |||
BIG YELLOW GROUP PLC | 23,730 | 205,383.150 | |||
LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 107,440 | 193,284.560 | |||
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 76,600 | 42,359.800 | |||
TRITAX BIG BOX REIT PLC | 224,960 | 292,448.000 | |||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
6,684,354.320 | |||||
(951,049,932) | |||||
イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | ||||
REIT 1 LTD | 9,340 | 132,254.400 | |||
イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | ||||
132,254.400 | |||||
(3,962,342) | |||||
オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
CHARTER HALL EDUCATION TRUST | 29,900 | 88,504.000 | |||
CROMWELL PROPERTY GROUP | 278,284 | 283,849.680 | |||
RURAL FUNDS GROUP | 50,595 | 113,332.800 | |||
VIVA ENERGY REIT | 65,550 | 144,865.500 | |||
CHARTER HALL LONG WALE REIT | 31,254 | 135,954.900 | |||
PROPERTYLINK GROUP | 65,670 | 77,818.950 | |||
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 136,260 | 366,539.400 | |||
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 39,307 | 147,794.320 | |||
NATIONAL STORAGE REIT | 91,935 | 162,724.950 | |||
INDUSTRIA REIT | 11,760 | 31,516.800 | |||
GDI PROPERTY GROUP | 69,120 | 91,929.600 | |||
SCENTRE GROUP | 835,070 | 3,340,280.000 | |||
ARENA REIT | 35,380 | 86,327.200 | |||
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 21,300 | 67,308.000 | |||
BWP TRUST | 71,560 | 263,340.800 | |||
DEXUS | 158,280 | 1,782,232.800 | |||
GPT GROUP | 279,900 | 1,578,636.000 | |||
CHARTER HALL RETAIL REIT | 48,780 | 226,339.200 | |||
MIRVAC GROUP | 577,800 | 1,340,496.000 | |||
STOCKLAND | 378,330 | 1,399,821.000 | |||
ABACUS PROPERTY GROUP | 45,880 | 152,780.400 | |||
GOODMAN GROUP | 251,370 | 2,787,693.300 | |||
VICINITY CENTRES | 501,130 | 1,343,028.400 | |||
CHARTER HALL GROUP | 71,370 | 538,843.500 | |||
INGENIA COMMUNITIES GROUP | 28,460 | 83,957.000 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
16,635,914.500 | |||||
(1,347,675,434) | |||||
カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 10,400 | 96,200.000 | |||
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV | 13,900 | 167,356.000 | |||
SLATE RETAIL REIT - U | 3,100 | 35,805.000 | |||
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 6,400 | 102,656.000 | |||
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTA | 2,700 | 38,232.000 | |||
SLATE OFFICE REIT | 5,100 | 31,875.000 | |||
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 7,200 | 70,128.000 | |||
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 4,500 | 42,345.000 | |||
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 4,200 | 23,772.000 | |||
GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3,400 | 181,050.000 | |||
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 7,000 | 66,570.000 | |||
INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 7,600 | 99,408.000 | |||
CHOICE PROPERTIES REIT | 20,500 | 245,385.000 | |||
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 1,700 | 29,427.000 | |||
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 8,000 | 95,920.000 | |||
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 10,300 | 321,772.000 | |||
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 11,200 | 504,560.000 | |||
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 13,790 | 161,894.600 | |||
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 21,866 | 456,124.760 | |||
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 23,800 | 573,104.000 | |||
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 5,400 | 123,390.000 | |||
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3,200 | 123,616.000 | |||
NORTHVIEW APARTMENT REAL EST | 3,800 | 93,138.000 | |||
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 6,500 | 81,445.000 | |||
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 7,700 | 341,033.000 | |||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
4,106,206.360 | |||||
(345,167,706) | |||||
シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
KEPPEL DC REIT | 139,728 | 192,824.640 | |||
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 81,200 | 82,824.000 | |||
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC | 316,700 | 364,205.000 | |||
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL | 89,000 | 120,150.000 | |||
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 242,250 | 254,362.500 | |||
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 434,475 | 777,710.250 | |||
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 396,100 | 1,037,782.000 | |||
CAPITALAND MALL TRUST | 419,200 | 964,160.000 | |||
SUNTEC REIT | 343,800 | 625,716.000 | |||
MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 352,700 | 462,037.000 | |||
KEPPEL REIT | 283,400 | 328,744.000 | |||
FRASERS COMMERCIAL TRUST | 104,960 | 144,844.800 | |||
ASCOTT RESIDENCE TRUST | 188,600 | 205,574.000 | |||
ESR-REIT | 294,337 | 147,168.500 | |||
CDL HOSPITALITY TRUSTS | 112,300 | 171,819.000 | |||
FRASERS CENTREPOINT TRUST | 89,300 | 194,674.000 | |||
STARHILL GLOBAL REIT | 203,800 | 138,584.000 | |||
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS | 87,600 | 121,764.000 | |||
PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 57,300 | 157,575.000 | |||
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | 267,200 | 52,371.200 | |||
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 191,080 | 368,784.400 | |||
CACHE LOGISTICS TRUST | 145,200 | 102,366.000 | |||
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 294,300 | 494,424.000 | |||
FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 127,100 | 77,531.000 | |||
SPH REIT | 89,600 | 90,496.000 | |||
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 95,000 | 57,000.000 | |||
SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 124,400 | 50,382.000 | |||
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 108,900 | 86,575.500 | |||
OUE HOSPITALITY TRUST | 166,873 | 112,639.270 | |||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
7,985,088.060 | |||||
(656,294,387) | |||||
ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | ||||
STRIDE PROPERTY GROUP | 51,480 | 97,812.000 | |||
ARGOSY PROPERTY LTD | 128,520 | 151,011.000 | |||
KIWI PROPERTY GROUP LTD | 225,200 | 311,902.000 | |||
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 44,560 | 92,462.000 | |||
GOODMAN PROPERTY TRUST | 152,500 | 239,425.000 | |||
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 147,000 | 210,210.000 | |||
ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | ||||
1,102,822.000 | |||||
(84,917,294) | |||||
ユーロ | ユーロ | ||||
ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 24,320 | 308,864.000 | |||
HAMBORNER REIT AG | 11,980 | 105,184.400 | |||
WERELDHAVE NV | 5,960 | 171,052.000 | |||
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 21,430 | 3,055,060.800 | |||
EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 6,020 | 169,764.000 | |||
NSI NV | 2,731 | 95,038.800 | |||
VASTNED RETAIL NV | 2,450 | 81,830.000 | |||
ICADE | 6,950 | 455,920.000 | |||
ALTAREA | 540 | 93,420.000 | |||
GECINA SA | 8,501 | 1,027,770.900 | |||
KLEPIERRE | 32,160 | 911,092.800 | |||
COVIVIO | 8,360 | 713,108.000 | |||
MERCIALYS | 8,070 | 104,345.100 | |||
AEDIFICA | 2,798 | 219,083.400 | |||
COFINIMMO | 3,210 | 350,853.000 | |||
BEFIMMO | 3,460 | 177,152.000 | |||
INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 3,310 | 69,510.000 | |||
RETAIL ESTATES | 1,140 | 83,334.000 | |||
WAREHOUSES DE PAUW SCA | 2,560 | 300,544.000 | |||
BENI STABILI SPA | 143,400 | 101,097.000 | |||
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 6,240 | 34,320.000 | |||
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 10,530 | 85,082.400 | |||
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 45,393 | 396,053.920 | |||
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 56,800 | 623,664.000 | |||
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 49,010 | 68,712.020 | |||
GREEN REIT PLC | 100,940 | 138,287.800 | |||
HIBERNIA REIT PLC | 103,100 | 137,741.600 | |||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
10,077,885.940 | |||||
(1,289,667,064) | |||||
香港・ドル | 香港・ドル | ||||
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 199,000 | 1,008,930.000 | |||
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 153,000 | 765,000.000 | |||
FORTUNE REIT | 218,000 | 1,992,520.000 | |||
PROSPERITY REIT | 158,000 | 474,000.000 | |||
LINK REIT | 335,500 | 26,554,825.000 | |||
CHAMPION REIT | 302,000 | 1,630,800.000 | |||
香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||
32,426,075.000 | |||||
(467,908,262) | |||||
投資証券 合計 | 18,608,705,787 | ||||
[18,608,705,787] | |||||
合計 | 18,777,290,180 | ||||
[18,777,290,180] |
(注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | |||||
2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | |||||
内数で表示しております。 | ||||||
3. | 外貨建有価証券の内訳 | |||||
通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託 受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
アメリカ・ドル | 投資信託 受益証券 | 1銘柄 | 1.2% | 98.8% | 72.5% | |
投資証券 | 156銘柄 | |||||
イギリス・ポンド | 投資証券 | 27銘柄 | -% | 100% | 5.1% | |
イスラエル・シュケル | 投資証券 | 1銘柄 | -% | 100% | 0.0% | |
オーストラリア・ドル | 投資証券 | 25銘柄 | -% | 100% | 7.2% | |
カナダ・ドル | 投資証券 | 25銘柄 | -% | 100% | 1.8% | |
シンガポール・ドル | 投資証券 | 29銘柄 | -% | 100% | 3.5% | |
ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 6銘柄 | -% | 100% | 0.5% | |
ユーロ | 投資証券 | 27銘柄 | -% | 100% | 6.9% | |
香港・ドル | 投資証券 | 6銘柄 | -% | 100% | 2.5% |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
金銭信託 | - | 16,117,091 | |
コール・ローン | 163,546,995 | 67,509,097 | |
国債証券 | 12,069,320,560 | 14,078,326,560 | |
地方債証券 | 1,129,848,000 | 1,039,704,300 | |
特殊債券 | 920,279,300 | 919,529,500 | |
社債券 | 1,124,225,300 | 1,045,422,100 | |
未収利息 | 49,739,724 | 51,890,376 | |
前払費用 | 925,410 | 1,086,624 | |
流動資産合計 | 15,457,885,289 | 17,219,585,648 | |
資産合計 | 15,457,885,289 | 17,219,585,648 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 82,295,170 | - | |
未払解約金 | 3,237,000 | 356,000 | |
その他未払費用 | - | 519 | |
流動負債合計 | 85,532,170 | 356,519 | |
負債合計 | 85,532,170 | 356,519 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 12,102,682,064 | 13,470,544,219 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,269,671,055 | 3,748,684,910 | |
元本等合計 | 15,372,353,119 | 17,219,229,129 | |
純資産合計 | 15,372,353,119 | 17,219,229,129 | |
負債純資産合計 | 15,457,885,289 | 17,219,585,648 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 | |
個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成28年12月20日 | 平成29年12月19日 |
期首元本額 | 11,776,318,682円 | 12,102,682,064円 | ||
期中追加設定元本額 | 2,838,779,099円 | 2,604,701,757円 | ||
期中一部解約元本額 | 2,512,415,717円 | 1,236,839,602円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | -円 | 12,700,496円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 50,696円 | 59,366円 | ||
iFree 日本債券インデックス | 96,637,058円 | 115,879,263円 | ||
iFree 8資産バランス | 565,941,197円 | 1,073,449,867円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 5,146,920,747円 | 5,864,740,765円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 2,677,084,156円 | 3,186,852,570円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 858,932,360円 | 1,030,403,541円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 614,116,560円 | 712,638,846円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 496,813,535円 | 571,642,583円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 154,223,264円 | 179,007,932円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 62,710,608円 | 56,559,291円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 46,788,441円 | 51,345,213円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 3,511,254円 | 5,092,545円 | ||
ダイワつみたてインデックス日本債券 | -円 | 5,135,055円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 759,134,105円 | 382,555,859円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 221,878,439円 | 201,393,773円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA | 195,536,040円 | 9,240,428円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA | 202,403,604円 | 11,846,826円 | ||
計 | 12,102,682,064円 | 13,470,544,219円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 12,102,682,064口 | 13,470,544,219口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成30年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | 11,838,220 | 68,012,350 | |
地方債証券 | △75,300 | 3,303,800 | |
特殊債券 | △63,000 | 1,652,700 | |
社債券 | △203,800 | 3,572,800 | |
合計 | 11,496,120 | 76,541,650 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年12月1日から平成29年12月18日まで、及び平成30年12月1日から平成30年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) | |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報) | ||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.2702円 | 1.2783円 |
(1万口当たり純資産額) | (12,702円) | (12,783円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
国債証券 | 386 2年国債 | 170,000,000 | 170,578,000 | |
389 2年国債 | 50,000,000 | 50,199,500 | ||
123 5年国債 | 100,000,000 | 100,344,000 | ||
124 5年国債 | 120,000,000 | 120,487,200 | ||
125 5年国債 | 370,000,000 | 371,753,800 | ||
126 5年国債 | 233,000,000 | 234,262,860 | ||
127 5年国債 | 30,000,000 | 30,182,700 | ||
128 5年国債 | 167,000,000 | 168,132,260 | ||
129 5年国債 | 132,000,000 | 132,966,240 | ||
130 5年国債 | 197,000,000 | 198,544,480 | ||
131 5年国債 | 90,000,000 | 90,764,100 | ||
132 5年国債 | 90,000,000 | 90,807,300 | ||
133 5年国債 | 150,000,000 | 151,443,000 | ||
134 5年国債 | 60,000,000 | 60,616,200 | ||
135 5年国債 | 170,000,000 | 171,890,400 | ||
136 5年国債 | 65,000,000 | 65,765,700 | ||
137 5年国債 | 130,000,000 | 131,554,800 | ||
1 40年国債 | 30,000,000 | 42,902,700 | ||
2 40年国債 | 28,000,000 | 38,774,960 | ||
3 40年国債 | 19,000,000 | 26,443,060 | ||
4 40年国債 | 30,000,000 | 41,949,600 | ||
5 40年国債 | 35,000,000 | 47,081,650 | ||
6 40年国債 | 28,000,000 | 36,975,680 | ||
7 40年国債 | 31,000,000 | 39,155,480 | ||
8 40年国債 | 23,000,000 | 26,915,520 | ||
9 40年国債 | 40,000,000 | 34,087,600 | ||
10 40年国債 | 91,000,000 | 91,651,560 | ||
11 40年国債 | 40,000,000 | 38,839,600 | ||
306 10年国債 | 10,000,000 | 10,196,500 | ||
308 10年国債 | 100,000,000 | 102,204,000 | ||
309 10年国債 | 103,000,000 | 104,960,090 | ||
310 10年国債 | 30,000,000 | 30,614,400 | ||
311 10年国債 | 42,000,000 | 42,712,320 | ||
312 10年国債 | 94,000,000 | 96,577,480 | ||
313 10年国債 | 34,000,000 | 35,124,380 | ||
314 10年国債 | 77,000,000 | 79,198,350 | ||
315 10年国債 | 90,000,000 | 93,085,200 | ||
316 10年国債 | 56,000,000 | 57,779,120 | ||
317 10年国債 | 40,000,000 | 41,393,600 | ||
318 10年国債 | 33,000,000 | 34,058,640 | ||
319 10年国債 | 140,000,000 | 145,300,400 | ||
320 10年国債 | 35,000,000 | 36,219,400 | ||
321 10年国債 | 65,000,000 | 67,451,150 | ||
322 10年国債 | 140,000,000 | 144,823,000 | ||
323 10年国債 | 70,000,000 | 72,586,500 | ||
324 10年国債 | 80,000,000 | 82,674,400 | ||
325 10年国債 | 160,000,000 | 165,736,000 | ||
326 10年国債 | 20,000,000 | 20,684,400 | ||
327 10年国債 | 90,000,000 | 93,442,500 | ||
328 10年国債 | 60,000,000 | 61,937,400 | ||
329 10年国債 | 160,000,000 | 166,926,400 | ||
330 10年国債 | 81,000,000 | 84,683,880 | ||
331 10年国債 | 130,000,000 | 134,667,000 | ||
332 10年国債 | 65,000,000 | 67,457,000 | ||
333 10年国債 | 63,000,000 | 65,499,840 | ||
334 10年国債 | 181,000,000 | 188,529,600 | ||
335 10年国債 | 160,000,000 | 166,035,200 | ||
337 10年国債 | 50,000,000 | 51,347,000 | ||
338 10年国債 | 52,000,000 | 53,787,240 | ||
339 10年国債 | 25,000,000 | 25,885,500 | ||
340 10年国債 | 133,000,000 | 137,849,180 | ||
341 10年国債 | 15,000,000 | 15,461,250 | ||
342 10年国債 | 75,000,000 | 76,317,750 | ||
343 10年国債 | 192,000,000 | 195,269,760 | ||
344 10年国債 | 38,000,000 | 38,623,960 | ||
345 10年国債 | 150,000,000 | 152,419,500 | ||
346 10年国債 | 43,000,000 | 43,660,480 | ||
347 10年国債 | 155,000,000 | 157,252,150 | ||
348 10年国債 | 150,000,000 | 152,044,500 | ||
349 10年国債 | 170,000,000 | 172,072,300 | ||
350 10年国債 | 185,000,000 | 186,970,250 | ||
351 10年国債 | 100,000,000 | 100,902,000 | ||
352 10年国債 | 110,000,000 | 110,801,900 | ||
2 30年国債 | 9,000,000 | 11,299,590 | ||
3 30年国債 | 4,000,000 | 4,990,480 | ||
4 30年国債 | 8,000,000 | 10,607,440 | ||
5 30年国債 | 8,000,000 | 9,992,960 | ||
6 30年国債 | 9,000,000 | 11,530,080 | ||
7 30年国債 | 12,000,000 | 15,292,560 | ||
10 30年国債 | 15,000,000 | 16,742,700 | ||
11 30年国債 | 9,000,000 | 10,811,070 | ||
12 30年国債 | 11,000,000 | 13,865,830 | ||
13 30年国債 | 11,000,000 | 13,724,040 | ||
14 30年国債 | 22,000,000 | 28,799,760 | ||
15 30年国債 | 21,000,000 | 27,863,850 | ||
16 30年国債 | 26,000,000 | 34,578,180 | ||
17 30年国債 | 17,000,000 | 22,382,880 | ||
18 30年国債 | 20,000,000 | 26,056,200 | ||
19 30年国債 | 15,000,000 | 19,578,300 | ||
20 30年国債 | 16,000,000 | 21,426,880 | ||
21 30年国債 | 16,000,000 | 20,956,320 | ||
22 30年国債 | 17,000,000 | 22,852,590 | ||
23 30年国債 | 16,000,000 | 21,548,480 | ||
24 30年国債 | 15,000,000 | 20,221,500 | ||
25 30年国債 | 17,000,000 | 22,367,920 | ||
26 30年国債 | 32,000,000 | 42,739,520 | ||
27 30年国債 | 32,000,000 | 43,457,280 | ||
28 30年国債 | 34,000,000 | 46,305,960 | ||
29 30年国債 | 43,000,000 | 57,948,090 | ||
30 30年国債 | 56,000,000 | 74,671,520 | ||
31 30年国債 | 38,000,000 | 50,099,200 | ||
32 30年国債 | 49,000,000 | 65,752,120 | ||
33 30年国債 | 65,000,000 | 83,554,900 | ||
34 30年国債 | 50,000,000 | 66,486,000 | ||
35 30年国債 | 68,000,000 | 87,850,560 | ||
36 30年国債 | 59,000,000 | 76,398,510 | ||
37 30年国債 | 67,000,000 | 85,463,190 | ||
38 30年国債 | 39,000,000 | 49,010,910 | ||
39 30年国債 | 37,000,000 | 47,375,540 | ||
40 30年国債 | 44,000,000 | 55,379,280 | ||
41 30年国債 | 34,000,000 | 42,039,640 | ||
42 30年国債 | 33,000,000 | 40,825,290 | ||
43 30年国債 | 37,000,000 | 45,798,970 | ||
44 30年国債 | 42,000,000 | 52,015,320 | ||
45 30年国債 | 43,000,000 | 51,243,530 | ||
46 30年国債 | 55,000,000 | 65,556,150 | ||
47 30年国債 | 44,000,000 | 53,510,160 | ||
48 30年国債 | 45,000,000 | 52,571,700 | ||
49 30年国債 | 45,000,000 | 52,571,250 | ||
50 30年国債 | 44,000,000 | 44,852,720 | ||
51 30年国債 | 45,000,000 | 40,199,850 | ||
52 30年国債 | 47,000,000 | 44,249,560 | ||
53 30年国債 | 55,000,000 | 53,090,400 | ||
54 30年国債 | 45,000,000 | 45,684,000 | ||
55 30年国債 | 46,000,000 | 46,649,520 | ||
56 30年国債 | 50,000,000 | 50,651,000 | ||
57 30年国債 | 50,000,000 | 50,595,500 | ||
58 30年国債 | 55,000,000 | 55,592,900 | ||
59 30年国債 | 45,000,000 | 44,295,750 | ||
60 30年国債 | 21,000,000 | 21,739,620 | ||
44 20年国債 | 32,000,000 | 33,069,440 | ||
45 20年国債 | 20,000,000 | 20,643,400 | ||
46 20年国債 | 19,000,000 | 19,678,680 | ||
47 20年国債 | 23,000,000 | 23,957,950 | ||
48 20年国債 | 9,000,000 | 9,482,580 | ||
49 20年国債 | 4,000,000 | 4,205,040 | ||
50 20年国債 | 30,000,000 | 31,401,900 | ||
51 20年国債 | 25,000,000 | 26,360,750 | ||
52 20年国債 | 19,000,000 | 20,188,640 | ||
53 20年国債 | 13,000,000 | 13,884,260 | ||
54 20年国債 | 14,000,000 | 14,994,560 | ||
55 20年国債 | 41,000,000 | 43,887,630 | ||
56 20年国債 | 12,000,000 | 12,908,040 | ||
57 20年国債 | 24,000,000 | 25,731,600 | ||
58 20年国債 | 35,000,000 | 37,708,300 | ||
59 20年国債 | 3,000,000 | 3,223,470 | ||
61 20年国債 | 40,000,000 | 41,967,200 | ||
62 20年国債 | 16,000,000 | 16,688,800 | ||
63 20年国債 | 30,000,000 | 32,651,100 | ||
64 20年国債 | 35,000,000 | 38,425,800 | ||
65 20年国債 | 42,000,000 | 46,328,100 | ||
66 20年国債 | 30,000,000 | 32,940,300 | ||
67 20年国債 | 19,000,000 | 21,055,230 | ||
68 20年国債 | 25,000,000 | 28,101,000 | ||
69 20年国債 | 12,000,000 | 13,425,000 | ||
70 20年国債 | 18,000,000 | 20,540,340 | ||
71 20年国債 | 17,000,000 | 19,210,680 | ||
72 20年国債 | 53,000,000 | 59,903,250 | ||
75 20年国債 | 14,000,000 | 15,977,080 | ||
76 20年国債 | 25,000,000 | 28,215,250 | ||
78 20年国債 | 17,000,000 | 19,268,990 | ||
79 20年国債 | 14,000,000 | 15,960,420 | ||
81 20年国債 | 65,000,000 | 74,432,800 | ||
82 20年国債 | 28,000,000 | 32,254,040 | ||
85 20年国債 | 31,000,000 | 36,045,870 | ||
86 20年国債 | 6,000,000 | 7,064,400 | ||
87 20年国債 | 20,000,000 | 23,401,600 | ||
88 20年国債 | 33,000,000 | 39,030,090 | ||
89 20年国債 | 15,000,000 | 17,627,400 | ||
92 20年国債 | 45,000,000 | 52,965,000 | ||
93 20年国債 | 18,000,000 | 21,108,960 | ||
94 20年国債 | 45,000,000 | 53,145,900 | ||
95 20年国債 | 30,000,000 | 36,065,100 | ||
96 20年国債 | 23,000,000 | 27,256,610 | ||
97 20年国債 | 25,000,000 | 29,945,250 | ||
98 20年国債 | 34,000,000 | 40,426,680 | ||
99 20年国債 | 53,000,000 | 63,218,930 | ||
100 20年国債 | 35,000,000 | 42,180,250 | ||
101 20年国債 | 18,000,000 | 22,026,240 | ||
102 20年国債 | 10,000,000 | 12,274,400 | ||
103 20年国債 | 21,000,000 | 25,576,950 | ||
104 20年国債 | 64,000,000 | 76,732,800 | ||
105 20年国債 | 38,000,000 | 45,693,860 | ||
106 20年国債 | 16,000,000 | 19,395,360 | ||
107 20年国債 | 20,000,000 | 24,116,600 | ||
108 20年国債 | 48,000,000 | 56,923,200 | ||
109 20年国債 | 35,000,000 | 41,623,750 | ||
110 20年国債 | 27,000,000 | 32,660,550 | ||
111 20年国債 | 35,000,000 | 42,816,200 | ||
112 20年国債 | 34,000,000 | 41,237,920 | ||
113 20年国債 | 70,000,000 | 85,166,200 | ||
114 20年国債 | 45,000,000 | 54,884,250 | ||
115 20年国債 | 42,000,000 | 51,683,100 | ||
116 20年国債 | 27,000,000 | 33,325,830 | ||
117 20年国債 | 37,000,000 | 45,256,920 | ||
118 20年国債 | 13,000,000 | 15,790,580 | ||
119 20年国債 | 23,000,000 | 27,414,620 | ||
120 20年国債 | 40,000,000 | 46,768,800 | ||
121 20年国債 | 16,000,000 | 19,289,600 | ||
123 20年国債 | 42,000,000 | 51,747,780 | ||
124 20年国債 | 45,000,000 | 54,912,600 | ||
125 20年国債 | 25,000,000 | 31,183,250 | ||
126 20年国債 | 21,000,000 | 25,688,250 | ||
127 20年国債 | 43,000,000 | 52,082,460 | ||
128 20年国債 | 32,000,000 | 38,824,000 | ||
129 20年国債 | 45,000,000 | 54,045,000 | ||
130 20年国債 | 28,000,000 | 33,675,880 | ||
131 20年国債 | 47,000,000 | 55,941,280 | ||
132 20年国債 | 25,000,000 | 29,809,000 | ||
133 20年国債 | 47,000,000 | 56,637,820 | ||
134 20年国債 | 15,000,000 | 18,097,650 | ||
135 20年国債 | 20,000,000 | 23,872,000 | ||
136 20年国債 | 40,000,000 | 47,228,000 | ||
137 20年国債 | 18,000,000 | 21,521,160 | ||
139 20年国債 | 62,000,000 | 73,314,380 | ||
141 20年国債 | 48,000,000 | 57,532,800 | ||
142 20年国債 | 45,000,000 | 54,547,200 | ||
143 20年国債 | 48,000,000 | 56,915,520 | ||
144 20年国債 | 24,000,000 | 28,127,520 | ||
145 20年国債 | 75,000,000 | 90,092,250 | ||
146 20年国債 | 71,000,000 | 85,405,190 | ||
147 20年国債 | 89,000,000 | 105,837,910 | ||
148 20年国債 | 59,000,000 | 69,323,820 | ||
149 20年国債 | 97,000,000 | 114,072,000 | ||
150 20年国債 | 75,000,000 | 87,082,500 | ||
151 20年国債 | 74,000,000 | 83,658,480 | ||
152 20年国債 | 69,000,000 | 77,956,890 | ||
153 20年国債 | 72,000,000 | 82,477,440 | ||
154 20年国債 | 87,000,000 | 98,236,050 | ||
155 20年国債 | 68,000,000 | 74,554,520 | ||
156 20年国債 | 63,000,000 | 62,696,340 | ||
157 20年国債 | 93,000,000 | 89,227,920 | ||
158 20年国債 | 63,000,000 | 63,465,570 | ||
159 20年国債 | 82,000,000 | 83,908,140 | ||
160 20年国債 | 66,000,000 | 68,550,900 | ||
161 20年国債 | 69,000,000 | 70,346,880 | ||
162 20年国債 | 60,000,000 | 61,080,600 | ||
163 20年国債 | 72,000,000 | 73,122,480 | ||
164 20年国債 | 90,000,000 | 89,605,800 | ||
165 20年国債 | 60,000,000 | 59,628,600 | ||
166 20年国債 | 50,000,000 | 51,473,500 | ||
国債証券 合計 | 14,078,326,560 | |||
地方債証券 | 751 東京都公債 | 100,000,000 | 102,569,400 | |
21-35 兵庫県公債 | 100,000,000 | 101,615,500 | ||
3 兵庫県公債12年 | 100,000,000 | 103,388,200 | ||
11兵庫県公債20年 | 100,000,000 | 117,547,200 | ||
28-1 静岡県公債 | 100,000,000 | 100,499,800 | ||
24-16 愛知県公債 | 100,000,000 | 103,226,800 | ||
29-6 千葉県公債 | 100,000,000 | 101,107,500 | ||
116 共同発行地方 | 100,000,000 | 103,226,800 | ||
117 共同発行地方 | 100,000,000 | 102,975,000 | ||
25-6 大阪市公債 | 100,000,000 | 103,548,100 | ||
地方債証券 合計 | 1,039,704,300 | |||
特殊債券 | 98 政保道路機構 | 100,000,000 | 101,585,300 | |
122 政保道路機構 | 100,000,000 | 101,946,500 | ||
190 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,050,300 | ||
241 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,271,300 | ||
261 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,111,600 | ||
36 地方公共団体 | 100,000,000 | 103,043,200 | ||
14政保地方公共6 | 100,000,000 | 100,456,000 | ||
65 地方公共団体 | 100,000,000 | 103,062,700 | ||
い789 利付商工債 | 100,000,000 | 100,002,600 | ||
特殊債券 合計 | 919,529,500 | |||
社債券 | 20 成田国際空港 | 100,000,000 | 100,149,400 | |
33 中日本高速道 | 100,000,000 | 102,952,700 | ||
25 西日本高速道 | 100,000,000 | 102,912,000 | ||
17 パナソニツク | 100,000,000 | 101,750,800 | ||
5 NTTフアイナンス | 100,000,000 | 100,594,700 | ||
44 野村ホールデイング | 100,000,000 | 101,341,300 | ||
80 三菱地所 | 100,000,000 | 117,130,400 | ||
32東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 111,523,900 | ||
70東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 102,106,300 | ||
497 関西電力 | 100,000,000 | 104,960,600 | ||
社債券 合計 | 1,045,422,100 | |||
合計 | 17,082,982,460 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
該当事項はありません。 |
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 123,036,300 | 147,401,950 | |
金銭信託 | - | 164,535,577 | |
コール・ローン | 793,027,061 | 689,184,423 | |
国債証券 | 165,664,776,804 | 167,455,873,047 | |
派生商品評価勘定 | 1,926,259 | 26,908 | |
未収入金 | - | 12,417 | |
未収利息 | 1,252,417,864 | 1,232,206,917 | |
前払費用 | 26,076,341 | 35,796,651 | |
流動資産合計 | 167,861,260,629 | 169,725,037,890 | |
資産合計 | 167,861,260,629 | 169,725,037,890 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 1,432,087 | 6,343,318 | |
未払金 | - | 175,727 | |
未払解約金 | 54,270,025 | 33,250,979 | |
その他未払費用 | - | 5,620 | |
流動負債合計 | 55,702,112 | 39,775,644 | |
負債合計 | 55,702,112 | 39,775,644 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 59,323,594,737 | 61,406,010,061 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 108,481,963,780 | 108,279,252,185 | |
元本等合計 | 167,805,558,517 | 169,685,262,246 | |
純資産合計 | 167,805,558,517 | 169,685,262,246 | |
負債純資産合計 | 167,861,260,629 | 169,725,037,890 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成28年12月20日 | 平成29年12月19日 |
期首元本額 | 58,881,648,354円 | 59,323,594,737円 | ||
期中追加設定元本額 | 6,379,737,514円 | 6,439,352,239円 | ||
期中一部解約元本額 | 5,937,791,131円 | 4,356,936,915円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワ外国債券インデックスVA | 937,476,924円 | 690,377,947円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 31,459,334円 | 26,063,629円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 232,118,354円 | 171,491,829円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 64,271,557円 | 52,710,212円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 758,526,259円 | 542,916,644円 | ||
外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) | -円 | 2,206,505円 | ||
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 257,923,135円 | 358,202,378円 | ||
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし) | 551,455,042円 | 1,129,646,948円 | ||
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし) | 406,568,796円 | 707,663,901円 | ||
D-I's 外国債券インデックス | 880,097円 | 731,384円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 22,820円 | 27,109円 | ||
iFree 外国債券インデックス | 592,031,307円 | 503,496,973円 | ||
iFree 8資産バランス | 253,214,157円 | 492,941,040円 | ||
iFree 年金バランス | -円 | 4,389,691円 | ||
DCダイワ外国債券インデックス | 39,940,525,208円 | 42,429,483,894円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 632,009,821円 | 739,788,743円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 300,452,088円 | 368,136,096円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 192,336,290円 | 237,768,692円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 273,754,216円 | 329,260,143円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 221,997,497円 | 263,486,369円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 68,923,747円 | 82,547,093円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 11,218,839円 | 10,485,123円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 17,808,259円 | 18,657,551円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 1,323,903円 | 1,851,074円 | ||
ダイワつみたてインデックス外国債券 | -円 | 1,402,439円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 480,519,859円 | 246,851,720円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 167,029,144円 | 154,707,266円 | ||
ダイワ・バランスファンド35VA | 6,370,904,816円 | 5,641,456,746円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA | 349,081,593円 | 17,076,090円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA | 135,747,380円 | 8,179,618円 | ||
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 349,320,791円 | 325,032,492円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 | 127,522,458円 | 142,904,084円 | ||
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド | 20,761,833円 | 28,395,905円 | ||
ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用) | 374,472円 | 27,703,290円 | ||
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 5,465,139,568円 | 5,533,310,797円 | ||
ダイワライフスタイル25 | 34,460,276円 | 35,190,841円 | ||
ダイワライフスタイル50 | 59,917,401円 | 62,125,559円 | ||
ダイワライフスタイル75 | 16,517,496円 | 17,342,246円 | ||
計 | 59,323,594,737円 | 61,406,010,061円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 59,323,594,737口 | 61,406,010,061口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成29年12月19日 至 平成30年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成30年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | 656,591,608 | 1,551,789,987 | |
合計 | 656,591,608 | 1,551,789,987 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成29年12月1日から平成29年12月18日まで、及び平成30年12月1日から平成30年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
通貨関連 | ||||||||
平成29年12月18日 現在 | 平成30年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
買 建 | 785,504,328 | - | 785,998,500 | 494,172 | 786,889,450 | - | 780,573,040 | △6,316,410 |
アメリカ・ドル | 315,000,980 | - | 316,293,600 | 1,292,620 | 228,409,947 | - | 227,443,340 | △966,607 |
イギリス・ポン ド | 87,408,770 | - | 87,156,600 | △252,170 | 42,976,998 | - | 42,212,610 | △764,388 |
オーストラリア ・ドル | 11,529,794 | - | 11,697,360 | 167,566 | 14,552,556 | - | 14,227,840 | △324,716 |
カナダ・ドル | 16,170,933 | - | 16,278,720 | 107,787 | 48,774,121 | - | 48,421,840 | △352,281 |
シンガポール ・ドル | 8,296,250 | - | 8,343,000 | 46,750 | 12,623,052 | - | 12,550,590 | △72,462 |
デンマーク・ク ローネ | 8,895,027 | - | 8,869,380 | △25,647 | 28,784,040 | - | 28,487,190 | △296,850 |
ノルウェー・ク ローネ | - | - | - | - | 7,193,659 | - | 7,108,920 | △84,739 |
ポーランド・ズ ロチ | - | - | - | - | 10,785,429 | - | 10,701,790 | △83,639 |
ユーロ | 338,202,574 | - | 337,359,840 | △842,734 | 392,789,648 | - | 389,418,920 | △3,370,728 |
合計 | 785,504,328 | - | 785,998,500 | 494,172 | 786,889,450 | - | 780,573,040 | △6,316,410 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
(1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
(2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成29年12月18日現在 | 平成30年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.8286円 | 2.7633円 |
(1万口当たり純資産額) | (28,286円) | (27,633円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215 | 4,280,000.000 | 4,323,442.000 | |||
3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515 | 3,073,000.000 | 3,105,143.580 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815 | 2,854,000.000 | 2,849,405.060 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115 | 4,509,000.000 | 4,501,424.880 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215 | 4,076,000.000 | 4,155,278.200 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515 | 2,551,000.000 | 2,577,402.850 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815 | 2,534,000.000 | 2,497,561.080 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20211115 | 2,153,000.000 | 2,112,954.200 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20220215 | 3,224,000.000 | 3,157,488.880 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515 | 2,459,000.000 | 2,384,074.270 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815 | 2,543,000.000 | 2,448,222.390 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115 | 3,168,000.000 | 3,042,388.800 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20191130 | 1,353,000.000 | 1,331,690.250 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231 | 1,894,000.000 | 1,863,961.160 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131 | 1,366,000.000 | 1,346,083.720 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20230215 | 4,350,000.000 | 4,229,331.000 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229 | 1,968,000.000 | 1,934,091.360 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331 | 1,160,000.000 | 1,136,834.800 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515 | 4,685,000.000 | 4,500,129.900 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430 | 1,451,000.000 | 1,420,166.250 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531 | 2,461,000.000 | 2,414,265.610 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630 | 2,131,000.000 | 2,104,021.540 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20200731 | 2,827,000.000 | 2,795,196.250 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815 | 4,568,000.000 | 4,526,202.800 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831 | 1,993,000.000 | 1,973,528.390 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20200930 | 1,885,000.000 | 1,862,172.650 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031 | 2,345,000.000 | 2,304,501.850 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115 | 5,021,000.000 | 5,030,389.270 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20201130 | 2,501,000.000 | 2,467,961.790 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231 | 2,006,000.000 | 1,993,923.880 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215 | 5,229,000.000 | 5,236,738.920 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131 | 1,647,000.000 | 1,627,565.400 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210228 | 1,734,000.000 | 1,708,250.100 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331 | 2,821,000.000 | 2,794,313.340 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515 | 3,912,000.000 | 3,867,364.080 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430 | 2,407,000.000 | 2,383,868.730 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210531 | 2,732,000.000 | 2,687,796.240 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630 | 3,485,000.000 | 3,437,882.800 | |||
8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815 | 642,000.000 | 704,363.880 | |||
8% United States Treasury Note/Bond 20211115 | 2,106,000.000 | 2,416,698.180 | |||
6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815 | 654,000.000 | 754,807.560 | |||
6% United States Treasury Note/Bond 20260215 | 855,000.000 | 1,033,541.100 | |||
6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115 | 630,000.000 | 795,274.200 | |||
6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115 | 709,000.000 | 890,730.880 | |||
5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815 | 700,000.000 | 854,735.000 | |||
5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115 | 738,000.000 | 888,419.160 | |||
5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215 | 473,000.000 | 571,331.970 | |||
6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515 | 964,000.000 | 1,277,820.560 | |||
5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215 | 991,000.000 | 1,241,762.640 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215 | 1,626,000.000 | 1,968,728.280 | |||
5% United States Treasury Note/Bond 20370515 | 547,000.000 | 705,072.060 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215 | 548,000.000 | 659,265.920 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515 | 519,000.000 | 634,394.460 | |||
3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215 | 1,249,000.000 | 1,341,401.020 | |||
4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515 | 1,121,000.000 | 1,329,696.570 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815 | 1,060,000.000 | 1,298,415.200 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115 | 1,210,000.000 | 1,458,993.800 | |||
4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215 | 1,710,000.000 | 2,130,540.300 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515 | 1,478,000.000 | 1,784,212.040 | |||
3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815 | 1,591,000.000 | 1,796,207.180 | |||
4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115 | 1,469,000.000 | 1,746,729.140 | |||
4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215 | 1,754,000.000 | 2,228,667.480 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515 | 1,365,000.000 | 1,652,919.450 | |||
3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815 | 1,367,000.000 | 1,516,399.430 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115 | 1,450,000.000 | 1,459,062.500 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215 | 1,623,000.000 | 1,633,646.880 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20420515 | 1,353,000.000 | 1,332,163.800 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815 | 1,731,000.000 | 1,629,978.840 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115 | 2,630,000.000 | 2,473,620.200 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215 | 2,326,000.000 | 2,334,885.320 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515 | 3,798,000.000 | 3,648,434.760 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815 | 3,064,000.000 | 3,339,974.480 | |||
3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115 | 3,581,000.000 | 3,983,003.060 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215 | 3,617,000.000 | 3,944,772.540 | |||
3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515 | 3,657,000.000 | 3,831,256.050 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731 | 2,834,000.000 | 2,802,315.880 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815 | 5,162,000.000 | 5,063,973.620 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815 | 3,329,000.000 | 3,341,716.780 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210831 | 1,301,000.000 | 1,277,764.140 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930 | 3,625,000.000 | 3,571,168.750 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20211031 | 2,163,000.000 | 2,122,443.750 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115 | 5,921,000.000 | 5,759,534.330 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20441115 | 3,696,000.000 | 3,627,845.760 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130 | 2,886,000.000 | 2,820,949.560 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130 | 4,325,000.000 | 4,276,992.500 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231 | 3,169,000.000 | 3,116,236.150 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231 | 2,204,000.000 | 2,180,064.560 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131 | 3,963,000.000 | 3,900,146.820 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131 | 2,427,000.000 | 2,341,278.360 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20250215 | 5,743,000.000 | 5,495,304.410 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215 | 3,763,000.000 | 3,349,333.410 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229 | 2,788,000.000 | 2,744,312.040 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228 | 1,809,000.000 | 1,757,696.760 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331 | 2,792,000.000 | 2,744,871.040 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331 | 2,891,000.000 | 2,805,599.860 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515 | 5,788,000.000 | 5,572,281.240 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20450515 | 3,835,000.000 | 3,762,480.150 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430 | 2,607,000.000 | 2,560,751.820 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430 | 2,612,000.000 | 2,533,431.040 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531 | 2,826,000.000 | 2,750,263.200 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531 | 3,013,000.000 | 2,960,844.970 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630 | 3,001,000.000 | 2,951,993.670 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630 | 2,821,000.000 | 2,767,880.570 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731 | 3,135,000.000 | 3,080,858.550 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20220731 | 2,179,000.000 | 2,126,224.620 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20250815 | 5,743,000.000 | 5,472,849.280 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815 | 3,573,000.000 | 3,419,468.190 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831 | 2,445,000.000 | 2,373,923.850 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831 | 2,868,000.000 | 2,803,900.200 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930 | 2,472,000.000 | 2,387,210.400 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930 | 2,876,000.000 | 2,809,248.040 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115 | 5,840,000.000 | 5,646,520.800 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031 | 3,116,000.000 | 3,040,997.880 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20451115 | 3,709,000.000 | 3,636,526.140 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031 | 2,558,000.000 | 2,480,646.080 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20201130 | 3,096,000.000 | 3,033,089.280 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20221130 | 6,287,000.000 | 6,123,412.260 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20201231 | 3,043,000.000 | 2,987,830.410 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231 | 3,492,000.000 | 3,415,036.320 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20210131 | 3,126,000.000 | 3,041,004.060 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215 | 5,366,000.000 | 4,963,550.000 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131 | 2,561,000.000 | 2,466,140.560 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215 | 3,428,000.000 | 3,039,916.120 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210228 | 3,309,000.000 | 3,198,347.040 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228 | 4,262,000.000 | 4,058,191.160 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20210331 | 3,002,000.000 | 2,907,947.340 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331 | 2,123,000.000 | 2,019,822.200 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515 | 5,029,000.000 | 4,640,006.850 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20210430 | 2,450,000.000 | 2,376,867.500 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430 | 2,070,000.000 | 1,977,657.300 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515 | 3,423,000.000 | 3,031,203.420 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20210531 | 2,700,000.000 | 2,616,462.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531 | 2,500,000.000 | 2,387,100.000 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210630 | 2,500,000.000 | 2,406,050.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630 | 3,000,000.000 | 2,830,050.000 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815 | 5,600,000.000 | 5,101,208.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815 | 3,480,000.000 | 2,921,286.000 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210831 | 3,700,000.000 | 3,550,261.000 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210731 | 3,700,000.000 | 3,554,590.000 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731 | 2,780,000.000 | 2,604,943.400 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831 | 2,400,000.000 | 2,259,000.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930 | 2,505,000.000 | 2,355,075.750 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20210930 | 3,042,000.000 | 2,916,274.140 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20261115 | 5,500,000.000 | 5,188,425.000 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20211031 | 3,000,000.000 | 2,881,620.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031 | 2,500,000.000 | 2,376,550.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115 | 3,350,000.000 | 3,201,059.000 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130 | 2,490,000.000 | 2,421,699.300 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20211130 | 2,400,000.000 | 2,336,616.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20191215 | 1,440,000.000 | 1,421,712.000 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20211231 | 2,000,000.000 | 1,960,780.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20231231 | 2,500,000.000 | 2,445,100.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200115 | 1,500,000.000 | 1,479,135.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215 | 5,340,000.000 | 5,123,463.000 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220131 | 3,010,000.000 | 2,936,857.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20240131 | 2,480,000.000 | 2,424,373.600 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20470215 | 3,545,000.000 | 3,471,299.450 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200215 | 2,130,000.000 | 2,097,453.600 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220228 | 3,010,000.000 | 2,935,201.500 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229 | 2,300,000.000 | 2,232,955.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20200315 | 1,900,000.000 | 1,875,129.000 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20240331 | 2,550,000.000 | 2,475,081.000 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220331 | 2,900,000.000 | 2,826,572.000 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20200415 | 850,000.000 | 836,544.500 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515 | 5,700,000.000 | 5,515,605.000 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20470515 | 3,500,000.000 | 3,423,980.000 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220430 | 3,000,000.000 | 2,921,700.000 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20240430 | 3,000,000.000 | 2,891,010.000 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20200515 | 4,000,000.000 | 3,932,640.000 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220531 | 3,000,000.000 | 2,907,180.000 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20240531 | 2,000,000.000 | 1,925,780.000 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20200615 | 2,700,000.000 | 2,652,210.000 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220630 | 3,000,000.000 | 2,905,530.000 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20240630 | 2,400,000.000 | 2,310,000.000 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20200715 | 2,000,000.000 | 1,962,420.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815 | 5,900,000.000 | 5,637,686.000 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20200815 | 1,300,000.000 | 1,274,650.000 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220731 | 2,900,000.000 | 2,818,423.000 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20240731 | 3,000,000.000 | 2,905,530.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815 | 3,800,000.000 | 3,534,570.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20220831 | 3,200,000.000 | 3,080,224.000 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20240831 | 2,000,000.000 | 1,910,000.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200915 | 2,500,000.000 | 2,444,225.000 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220930 | 2,500,000.000 | 2,426,750.000 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20240930 | 3,400,000.000 | 3,288,956.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20201015 | 1,000,000.000 | 980,890.000 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20221031 | 2,500,000.000 | 2,436,325.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115 | 5,500,000.000 | 5,245,625.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115 | 3,100,000.000 | 2,882,504.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20241031 | 3,500,000.000 | 3,406,480.000 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20201115 | 3,600,000.000 | 3,535,992.000 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20191130 | 2,800,000.000 | 2,776,256.000 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20201215 | 2,000,000.000 | 1,968,660.000 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20241130 | 3,200,000.000 | 3,090,720.000 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20191231 | 1,000,000.000 | 991,830.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20241231 | 1,300,000.000 | 1,263,834.000 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210115 | 2,300,000.000 | 2,267,731.000 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20200131 | 2,300,000.000 | 2,282,290.000 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20230131 | 3,500,000.000 | 3,455,970.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215 | 6,300,000.000 | 6,250,230.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20200229 | 1,800,000.000 | 1,790,010.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210215 | 2,500,000.000 | 2,476,650.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20230228 | 3,300,000.000 | 3,290,430.000 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20250131 | 2,600,000.000 | 2,563,028.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20250228 | 2,700,000.000 | 2,698,920.000 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20480215 | 3,600,000.000 | 3,519,000.000 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20210315 | 3,200,000.000 | 3,178,848.000 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20200331 | 1,500,000.000 | 1,490,910.000 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20230331 | 2,900,000.000 | 2,876,655.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20250331 | 2,900,000.000 | 2,878,018.000 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20210415 | 2,500,000.000 | 2,482,125.000 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515 | 3,900,000.000 | 3,904,563.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515 | 5,500,000.000 | 5,509,405.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20210515 | 3,000,000.000 | 2,995,170.000 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20200430 | 1,200,000.000 | 1,194,420.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20230430 | 2,500,000.000 | 2,505,075.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20250430 | 1,900,000.000 | 1,912,901.000 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20200531 | 1,400,000.000 | 1,395,450.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20250531 | 1,900,000.000 | 1,912,464.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20230531 | 2,500,000.000 | 2,506,250.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20210615 | 5,000,000.000 | 4,993,150.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20230630 | 2,500,000.000 | 2,492,375.000 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20200630 | 3,300,000.000 | 3,289,275.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20250630 | 3,000,000.000 | 2,997,630.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20210715 | 3,300,000.000 | 3,294,687.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20200731 | 3,300,000.000 | 3,295,215.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20230731 | 2,500,000.000 | 2,505,250.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815 | 6,000,000.000 | 6,009,840.000 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20480815 | 4,200,000.000 | 4,104,828.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20210815 | 2,500,000.000 | 2,503,400.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20250731 | 2,500,000.000 | 2,516,600.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20200831 | 2,500,000.000 | 2,496,375.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20230831 | 3,600,000.000 | 3,609,000.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20250831 | 3,600,000.000 | 3,596,040.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20210915 | 3,500,000.000 | 3,505,320.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20200930 | 3,300,000.000 | 3,302,442.000 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20250930 | 2,500,000.000 | 2,536,500.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20230930 | 3,000,000.000 | 3,022,500.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20211015 | 3,000,000.000 | 3,014,880.000 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20251031 | 2,500,000.000 | 2,536,500.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20201031 | 3,300,000.000 | 3,309,900.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20231031 | 4,000,000.000 | 4,030,920.000 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20211115 | 4,000,000.000 | 4,020,440.000 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115 | 2,500,000.000 | 2,557,225.000 | |||
3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115 | 1,800,000.000 | 1,891,116.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20201130 | 2,500,000.000 | 2,502,425.000 | |||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
685,911,272.390 | |||||
(77,363,932,412) | |||||
イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
2% United Kingdom Gilt 20200722 | 2,280,000.000 | 2,325,508.800 | |||
2% United Kingdom Gilt 20250907 | 1,821,000.000 | 1,941,222.420 | |||
1.5% United Kingdom Gilt 20210122 | 2,477,000.000 | 2,516,012.750 | |||
2.5% United Kingdom Gilt 20650722 | 1,582,000.000 | 2,002,337.400 | |||
1.5% United Kingdom Gilt 20260722 | 1,465,000.000 | 1,512,524.600 | |||
0.5% United Kingdom Gilt 20220722 | 1,300,000.000 | 1,286,545.000 | |||
1.5% United Kingdom Gilt 20470722 | 1,210,000.000 | 1,129,535.000 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20370907 | 1,100,000.000 | 1,106,710.000 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20570722 | 1,330,000.000 | 1,349,418.000 | |||
1.25% United Kingdom Gilt 20270722 | 2,110,000.000 | 2,124,706.700 | |||
0.75% United Kingdom Gilt 20230722 | 2,000,000.000 | 1,987,320.000 | |||
1.625% United Kingdom Gilt 20281022 | 1,200,000.000 | 1,239,900.000 | |||
1.625% United Kingdom Gilt 20711022 | 930,000.000 | 912,888.000 | |||
1% United Kingdom Gilt 20240422 | 200,000.000 | 200,452.000 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20490122 | 70,000.000 | 69,230.000 | |||
8% United Kingdom Gilt 20210607 | 1,102,000.000 | 1,298,850.260 | |||
6% United Kingdom Gilt 20281207 | 949,000.000 | 1,372,434.310 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20320607 | 1,340,000.000 | 1,796,136.000 | |||
5% United Kingdom Gilt 20250307 | 1,472,000.000 | 1,829,121.920 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20360307 | 2,032,000.000 | 2,826,105.600 | |||
4.75% United Kingdom Gilt 20381207 | 1,457,000.000 | 2,209,831.900 | |||
4.75% United Kingdom Gilt 20200307 | 1,724,000.000 | 1,807,372.640 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20551207 | 1,708,000.000 | 2,893,522.800 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 2,086,000.000 | 3,204,513.200 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20271207 | 1,232,000.000 | 1,558,788.000 | |||
4.5% United Kingdom Gilt 20421207 | 1,596,000.000 | 2,444,752.800 | |||
4.75% United Kingdom Gilt 20301207 | 1,480,000.000 | 2,030,264.000 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20491207 | 1,523,000.000 | 2,416,696.400 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20390907 | 1,246,000.000 | 1,791,748.000 | |||
4% United Kingdom Gilt 20220307 | 1,382,000.000 | 1,523,116.020 | |||
4.5% United Kingdom Gilt 20340907 | 1,620,000.000 | 2,278,530.000 | |||
4% United Kingdom Gilt 20600122 | 1,244,000.000 | 2,095,766.800 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20200907 | 1,795,000.000 | 1,886,868.100 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20401207 | 1,577,000.000 | 2,295,481.200 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20210907 | 803,000.000 | 867,818.160 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20520722 | 1,352,000.000 | 2,043,142.400 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20220907 | 2,242,000.000 | 2,318,407.360 | |||
3.25% United Kingdom Gilt 20440122 | 1,966,000.000 | 2,535,353.600 | |||
2.25% United Kingdom Gilt 20230907 | 1,942,000.000 | 2,064,112.960 | |||
3.5% United Kingdom Gilt 20680722 | 1,621,000.000 | 2,602,353.400 | |||
2.75% United Kingdom Gilt 20240907 | 1,392,000.000 | 1,531,534.080 | |||
3.5% United Kingdom Gilt 20450122 | 2,124,000.000 | 2,867,612.400 | |||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
78,094,544.980 | |||||
(11,111,291,860) | |||||
オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515 | 2,420,000.000 | 2,634,000.600 | |||
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415 | 2,409,000.000 | 2,487,822.480 | |||
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715 | 2,162,000.000 | 2,442,800.560 | |||
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421 | 2,068,000.000 | 2,362,669.320 | |||
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 | 2,589,000.000 | 3,052,741.680 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421 | 2,473,000.000 | 2,546,472.830 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 | 2,074,000.000 | 2,225,754.580 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421 | 2,398,000.000 | 2,538,642.700 | |||
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 1,358,000.000 | 1,666,510.440 | |||
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421 | 2,848,000.000 | 3,216,958.400 | |||
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421 | 1,113,000.000 | 1,271,146.170 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621 | 557,000.000 | 560,509.100 | |||
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121 | 2,195,000.000 | 2,185,759.050 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621 | 712,000.000 | 758,344.080 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121 | 2,522,000.000 | 2,588,933.880 | |||
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521 | 2,078,000.000 | 2,044,855.900 | |||
3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321 | 1,132,000.000 | 1,142,674.760 | |||
2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20211221 | 1,800,000.000 | 1,802,106.000 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121 | 2,800,000.000 | 2,875,348.000 | |||
2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20221121 | 750,000.000 | 756,727.500 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121 | 1,500,000.000 | 1,541,070.000 | |||
2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521 | 600,000.000 | 600,918.000 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521 | 290,000.000 | 283,544.600 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
43,586,310.630 | |||||
(3,530,927,024) | |||||
カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
2.75% Canada Government International Bond 20641201 | 425,000.000 | 492,702.500 | |||
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601 | 386,000.000 | 563,513.680 | |||
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601 | 983,000.000 | 1,318,743.650 | |||
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601 | 1,127,000.000 | 1,626,914.660 | |||
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601 | 1,112,000.000 | 1,578,005.840 | |||
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601 | 1,363,000.000 | 1,781,372.850 | |||
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601 | 1,876,000.000 | 1,917,665.960 | |||
3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601 | 956,000.000 | 984,708.680 | |||
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601 | 1,751,000.000 | 1,794,214.680 | |||
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 1,561,000.000 | 1,955,620.800 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601 | 1,253,000.000 | 1,226,661.940 | |||
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 | 1,405,000.000 | 1,440,167.150 | |||
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201 | 1,197,000.000 | 1,332,141.300 | |||
2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 1,156,000.000 | 1,171,906.560 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301 | 1,719,000.000 | 1,710,198.720 | |||
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901 | 1,831,000.000 | 1,793,977.180 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 1,129,000.000 | 1,087,249.580 | |||
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301 | 1,237,000.000 | 1,204,268.980 | |||
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210901 | 1,480,000.000 | 1,432,018.400 | |||
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601 | 1,240,000.000 | 1,139,646.800 | |||
0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220301 | 840,000.000 | 800,906.400 | |||
1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901 | 1,400,000.000 | 1,349,936.000 | |||
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601 | 1,200,000.000 | 1,193,820.000 | |||
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230301 | 1,600,000.000 | 1,583,920.000 | |||
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200201 | 1,600,000.000 | 1,588,176.000 | |||
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200501 | 700,000.000 | 698,229.000 | |||
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230901 | 600,000.000 | 600,120.000 | |||
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201 | 300,000.000 | 284,022.000 | |||
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200801 | 300,000.000 | 298,974.000 | |||
2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601 | 600,000.000 | 609,732.000 | |||
2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20201101 | 2,200,000.000 | 2,200,880.000 | |||
2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240301 | 600,000.000 | 607,644.000 | |||
2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210201 | 300,000.000 | 301,650.000 | |||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
39,669,709.310 | |||||
(3,334,635,765) | |||||
シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||
3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901 | 696,000.000 | 711,117.120 | |||
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301 | 772,000.000 | 850,744.000 | |||
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901 | 438,000.000 | 455,782.800 | |||
3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901 | 623,000.000 | 653,838.500 | |||
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901 | 359,000.000 | 379,175.800 | |||
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601 | 495,000.000 | 498,712.500 | |||
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401 | 400,000.000 | 410,600.000 | |||
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701 | 491,000.000 | 506,466.500 | |||
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901 | 468,000.000 | 520,701.480 | |||
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701 | 125,000.000 | 132,162.500 | |||
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601 | 524,000.000 | 532,646.000 | |||
2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701 | 224,000.000 | 224,118.720 | |||
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301 | 568,000.000 | 583,131.520 | |||
2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601 | 250,000.000 | 249,875.000 | |||
1.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20211001 | 460,000.000 | 451,306.000 | |||
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20220401 | 200,000.000 | 198,640.000 | |||
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801 | 150,000.000 | 144,523.500 | |||
1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230201 | 200,000.000 | 198,020.000 | |||
2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501 | 300,000.000 | 310,932.000 | |||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
8,012,493.940 | |||||
(658,546,877) | |||||
スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201 | 9,095,000.000 | 10,072,166.800 | |||
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330 | 4,155,000.000 | 5,901,678.900 | |||
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601 | 8,465,000.000 | 9,559,778.450 | |||
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 | 7,025,000.000 | 7,554,966.000 | |||
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512 | 5,095,000.000 | 5,857,059.150 | |||
1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112 | 5,680,000.000 | 5,987,969.600 | |||
0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512 | 4,550,000.000 | 4,668,345.500 | |||
スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
49,601,964.400 | |||||
(617,544,457) | |||||
デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 11,512,000.000 | 20,025,239.120 | |||
3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115 | 7,550,000.000 | 8,327,725.500 | |||
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115 | 4,846,000.000 | 5,264,839.780 | |||
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 8,363,000.000 | 9,383,202.370 | |||
0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115 | 6,900,000.000 | 7,065,462.000 | |||
0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20201115 | 1,500,000.000 | 1,524,780.000 | |||
デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
51,591,248.770 | |||||
(884,274,004) | |||||
ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525 | 6,998,000.000 | 7,428,377.000 | |||
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524 | 5,204,000.000 | 5,334,100.000 | |||
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 4,095,000.000 | 4,401,183.150 | |||
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313 | 3,395,000.000 | 3,423,212.450 | |||
1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219 | 3,340,000.000 | 3,299,018.200 | |||
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217 | 3,450,000.000 | 3,445,791.000 | |||
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426 | 2,400,000.000 | 2,436,024.000 | |||
ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
29,767,705.800 | |||||
(388,170,884) | |||||
ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
5.75% Poland Government Bond 20220923 | 2,309,000.000 | 2,620,853.540 | |||
1.5% Poland Government Bond 20200425 | 2,478,000.000 | 2,488,407.600 | |||
2.5% Poland Government Bond 20260725 | 3,377,000.000 | 3,322,461.450 | |||
2% Poland Government Bond 20210425 | 2,127,000.000 | 2,148,270.000 | |||
1.75% Poland Government Bond 20210725 | 3,051,000.000 | 3,060,763.200 | |||
2.5% Poland Government Bond 20270725 | 2,370,000.000 | 2,309,612.400 | |||
2.25% Poland Government Bond 20220425 | 2,320,000.000 | 2,347,608.000 | |||
2.5% Poland Government Bond 20230125 | 2,150,000.000 | 2,186,550.000 | |||
Poland Government Bond 20200725 | 300,000.000 | 293,775.000 | |||
2.5% Poland Government Bond 20240425 | 1,000,000.000 | 1,006,600.000 | |||
5.75% Poland Government Bond 20290425 | 827,000.000 | 1,033,204.180 | |||
5.25% Poland Government Bond 20201025 | 2,256,000.000 | 2,414,822.400 | |||
5.75% Poland Government Bond 20211025 | 1,084,000.000 | 1,204,269.800 | |||
4% Poland Government Bond 20231025 | 2,225,000.000 | 2,406,226.250 | |||
2.75% Poland Government Bond 20280425 | 2,400,000.000 | 2,364,360.000 | |||
3.25% Poland Government Bond 20250725 | 2,591,000.000 | 2,696,065.050 | |||
ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
33,903,848.870 | |||||
(1,012,707,966) | |||||
マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | |||
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531 | 573,000.000 | 545,295.450 | |||
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915 | 738,000.000 | 794,493.900 | |||
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415 | 1,178,000.000 | 1,189,685.760 | |||
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715 | 1,916,000.000 | 1,939,279.400 | |||
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415 | 1,514,000.000 | 1,540,903.780 | |||
4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630 | 1,300,000.000 | 1,270,737.000 | |||
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815 | 875,000.000 | 864,316.250 | |||
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315 | 731,000.000 | 716,803.980 | |||
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415 | 618,000.000 | 596,258.760 | |||
3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331 | 1,044,000.000 | 1,043,853.840 | |||
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315 | 1,001,000.000 | 986,195.210 | |||
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415 | 927,000.000 | 863,630.280 | |||
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615 | 586,000.000 | 569,222.820 | |||
3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731 | 656,000.000 | 659,411.200 | |||
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930 | 600,000.000 | 602,310.000 | |||
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715 | 1,057,000.000 | 1,066,967.510 | |||
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930 | 857,000.000 | 865,672.840 | |||
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915 | 737,000.000 | 732,231.610 | |||
3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015 | 700,000.000 | 701,918.000 | |||
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930 | 1,161,000.000 | 1,161,719.820 | |||
4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531 | 820,000.000 | 783,026.200 | |||
3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817 | 702,000.000 | 698,869.080 | |||
4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315 | 930,000.000 | 901,932.600 | |||
3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130 | 650,000.000 | 639,112.500 | |||
3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130 | 352,000.000 | 351,454.400 | |||
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220310 | 500,000.000 | 502,685.000 | |||
4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930 | 750,000.000 | 749,775.000 | |||
3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116 | 590,000.000 | 577,108.500 | |||
4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407 | 1,050,000.000 | 1,056,321.000 | |||
3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250314 | 1,200,000.000 | 1,191,528.000 | |||
3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230420 | 500,000.000 | 498,335.000 | |||
4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107 | 700,000.000 | 710,283.000 | |||
4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608 | 400,000.000 | 408,228.000 | |||
マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||
27,779,565.690 | |||||
(749,770,477) | |||||
メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||
5% Mexican Bonos 20191211 | 21,447,000.000 | 20,741,608.170 | |||
5.75% Mexican Bonos 20260305 | 13,290,000.000 | 11,116,287.600 | |||
8% Mexican Bonos 20471107 | 7,000,000.000 | 6,117,930.000 | |||
7.25% Mexican Bonos 20211209 | 10,000,000.000 | 9,620,800.000 | |||
8% Mexican Bonos 20231207 | 15,633,000.000 | 15,176,516.400 | |||
10% Mexican Bonos 20241205 | 22,119,000.000 | 23,357,000.430 | |||
7.5% Mexican Bonos 20270603 | 24,168,000.000 | 22,211,842.080 | |||
10% Mexican Bonos 20361120 | 8,874,000.000 | 9,495,446.220 | |||
8.5% Mexican Bonos 20290531 | 8,844,000.000 | 8,580,891.000 | |||
8.5% Mexican Bonos 20381118 | 9,694,000.000 | 9,050,124.520 | |||
8% Mexican Bonos 20200611 | 18,928,000.000 | 18,796,828.960 | |||
6.5% Mexican Bonos 20210610 | 27,826,000.000 | 26,514,838.880 | |||
7.75% Mexican Bonos 20310529 | 13,015,000.000 | 11,748,640.500 | |||
6.5% Mexican Bonos 20220609 | 24,599,000.000 | 22,964,642.440 | |||
7.75% Mexican Bonos 20421113 | 18,654,000.000 | 15,976,031.760 | |||
7.75% Mexican Bonos 20341123 | 6,944,000.000 | 6,126,413.440 | |||
メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
237,595,842.400 | |||||
(1,335,288,635) | |||||
ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
0.375% Finland Government Bond 20200915 | 432,000.000 | 438,924.960 | |||
0.75% Finland Government Bond 20310415 | 414,000.000 | 413,855.100 | |||
0.875% Finland Government Bond 20250915 | 279,000.000 | 292,394.790 | |||
0.5% Finland Government Bond 20260415 | 411,000.000 | 418,373.340 | |||
Finland Government Bond 20230915 | 200,000.000 | 201,264.000 | |||
1.375% Finland Government Bond 20470415 | 200,000.000 | 210,244.000 | |||
Finland Government Bond 20220415 | 770,000.000 | 778,893.500 | |||
0.5% Finland Government Bond 20270915 | 300,000.000 | 301,575.000 | |||
1.125% Finland Government Bond 20340415 | 370,000.000 | 380,707.800 | |||
0.5% Finland Government Bond 20280915 | 500,000.000 | 497,065.000 | |||
1.2% Austria Government Bond 20251020 | 873,000.000 | 934,302.060 | |||
0.75% Austria Government Bond 20261020 | 1,126,000.000 | 1,162,842.720 | |||
1.5% Austria Government Bond 20470220 | 734,000.000 | 758,177.960 | |||
1.5% Austria Government Bond 20861102 | 150,000.000 | 140,584.500 | |||
Austria Government Bond 20230715 | 900,000.000 | 906,840.000 | |||
0.5% Austria Government Bond 20270420 | 580,000.000 | 584,170.200 | |||
2.1% Austria Government Bond 21170920 | 340,000.000 | 390,697.400 | |||
Austria Government Bond 20220920 | 400,000.000 | 404,520.000 | |||
0.75% Austria Government Bond 20280220 | 1,000,000.000 | 1,021,590.000 | |||
0.8% Belgium Government Bond 20250622 | 1,399,000.000 | 1,446,482.060 | |||
1% Belgium Government Bond 20310622 | 924,000.000 | 919,028.880 | |||
1.9% Belgium Government Bond 20380622 | 558,000.000 | 596,658.240 | |||
1% Belgium Government Bond 20260622 | 1,283,000.000 | 1,334,101.890 | |||
1.6% Belgium Government Bond 20470622 | 944,000.000 | 912,753.600 | |||
2.15% Belgium Government Bond 20660622 | 440,000.000 | 449,429.200 | |||
0.2% Belgium Government Bond 20231022 | 490,000.000 | 495,679.100 | |||
0.8% Belgium Government Bond 20270622 | 1,400,000.000 | 1,420,846.000 | |||
0.5% Belgium Government Bond 20241022 | 650,000.000 | 662,213.500 | |||
2.25% Belgium Government Bond 20570622 | 460,000.000 | 491,464.000 | |||
1.45% Belgium Government Bond 20370622 | 300,000.000 | 299,538.000 | |||
0.8% Belgium Government Bond 20280622 | 1,140,000.000 | 1,144,890.600 | |||
1.25% Belgium Government Bond 20330422 | 550,000.000 | 554,889.500 | |||
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104 | 974,000.000 | 1,296,910.220 | |||
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704 | 1,367,000.000 | 2,115,377.820 | |||
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104 | 1,362,000.000 | 2,034,623.700 | |||
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704 | 1,250,000.000 | 1,788,175.000 | |||
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104 | 951,000.000 | 1,567,875.660 | |||
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104 | 1,448,000.000 | 2,327,602.080 | |||
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704 | 1,775,000.000 | 2,891,155.500 | |||
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104 | 2,071,000.000 | 3,259,609.030 | |||
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704 | 1,225,000.000 | 2,057,644.750 | |||
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704 | 1,399,000.000 | 2,528,678.510 | |||
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104 | 2,075,000.000 | 2,162,751.750 | |||
3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704 | 1,928,000.000 | 2,037,780.320 | |||
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704 | 1,474,000.000 | 2,263,371.220 | |||
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904 | 1,444,000.000 | 1,516,228.880 | |||
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104 | 2,333,000.000 | 2,484,575.010 | |||
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704 | 1,674,000.000 | 1,838,604.420 | |||
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904 | 1,415,000.000 | 1,524,167.250 | |||
2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104 | 2,807,000.000 | 3,025,637.230 | |||
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704 | 2,222,000.000 | 2,398,937.860 | |||
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704 | 2,038,000.000 | 2,821,611.000 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904 | 1,644,000.000 | 1,764,521.640 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215 | 1,410,000.000 | 1,522,546.200 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515 | 1,817,000.000 | 1,968,664.990 | |||
2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815 | 1,599,000.000 | 1,775,017.920 | |||
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215 | 1,561,000.000 | 1,724,936.220 | |||
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 2,409,000.000 | 3,383,970.480 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515 | 1,594,000.000 | 1,744,585.180 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815 | 1,542,000.000 | 1,647,997.080 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215 | 2,194,000.000 | 2,281,672.240 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815 | 2,134,000.000 | 2,290,358.180 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215 | 2,168,000.000 | 2,251,489.680 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815 | 2,850,000.000 | 2,845,981.500 | |||
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215 | 1,600,000.000 | 1,622,624.000 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815 | 2,300,000.000 | 2,372,979.000 | |||
1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815 | 1,000,000.000 | 1,094,930.000 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215 | 1,500,000.000 | 1,541,460.000 | |||
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815 | 1,200,000.000 | 1,199,184.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20191213 | 1,000,000.000 | 1,006,540.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20200313 | 700,000.000 | 705,845.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20200612 | 800,000.000 | 807,824.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20200911 | 350,000.000 | 353,993.500 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20201211 | 700,000.000 | 708,561.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417 | 1,731,000.000 | 1,745,921.220 | |||
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016 | 1,448,000.000 | 1,472,109.200 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20210409 | 1,578,000.000 | 1,600,423.380 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20211008 | 1,400,000.000 | 1,422,204.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20220408 | 360,000.000 | 366,026.400 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20221007 | 2,100,000.000 | 2,134,965.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20230414 | 500,000.000 | 508,110.000 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20231013 | 900,000.000 | 912,888.000 | |||
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425 | 985,000.000 | 1,357,389.100 | |||
6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025 | 3,025,000.000 | 4,209,045.500 | |||
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425 | 3,023,000.000 | 4,467,601.010 | |||
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025 | 2,807,000.000 | 4,533,669.910 | |||
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425 | 2,209,000.000 | 3,402,169.260 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425 | 1,364,000.000 | 2,189,820.160 | |||
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425 | 3,230,000.000 | 3,550,609.800 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025 | 2,624,000.000 | 3,865,991.680 | |||
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025 | 4,097,000.000 | 4,961,016.330 | |||
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425 | 3,084,000.000 | 4,916,667.000 | |||
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425 | 3,380,000.000 | 3,565,933.800 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425 | 1,167,000.000 | 1,919,248.200 | |||
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425 | 3,146,000.000 | 3,878,703.400 | |||
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025 | 3,113,000.000 | 3,288,293.030 | |||
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025 | 4,150,000.000 | 4,583,716.500 | |||
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425 | 3,630,000.000 | 4,036,124.400 | |||
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025 | 3,199,000.000 | 3,808,153.580 | |||
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025 | 2,694,000.000 | 2,952,246.840 | |||
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 2,238,000.000 | 3,064,493.400 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525 | 3,347,000.000 | 3,627,277.780 | |||
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525 | 3,086,000.000 | 3,458,449.340 | |||
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525 | 2,787,000.000 | 3,282,612.210 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125 | 3,399,000.000 | 3,727,955.220 | |||
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525 | 3,292,000.000 | 3,355,305.160 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525 | 3,070,000.000 | 3,094,989.800 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125 | 2,601,000.000 | 2,729,749.500 | |||
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125 | 2,193,000.000 | 2,224,995.870 | |||
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525 | 3,920,000.000 | 4,164,568.800 | |||
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525 | 2,737,000.000 | 2,765,191.100 | |||
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525 | 2,269,000.000 | 2,259,969.380 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525 | 887,000.000 | 854,518.060 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20210525 | 2,770,000.000 | 2,798,863.400 | |||
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125 | 2,800,000.000 | 2,758,000.000 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525 | 2,000,000.000 | 2,019,960.000 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625 | 1,120,000.000 | 1,195,432.000 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20200225 | 700,000.000 | 704,851.000 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525 | 2,500,000.000 | 2,597,375.000 | |||
2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525 | 2,250,000.000 | 2,432,587.500 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20230325 | 2,400,000.000 | 2,413,104.000 | |||
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525 | 4,100,000.000 | 4,129,725.000 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20210225 | 2,400,000.000 | 2,423,400.000 | |||
1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525 | 950,000.000 | 963,214.500 | |||
0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125 | 2,100,000.000 | 2,103,969.000 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20240325 | 1,100,000.000 | 1,098,097.000 | |||
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115 | 548,000.000 | 724,582.040 | |||
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115 | 1,239,000.000 | 1,817,761.680 | |||
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115 | 1,355,000.000 | 2,095,168.750 | |||
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115 | 791,000.000 | 924,679.000 | |||
3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715 | 1,146,000.000 | 1,221,613.080 | |||
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115 | 1,549,000.000 | 2,493,177.460 | |||
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715 | 1,463,000.000 | 1,607,866.260 | |||
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715 | 1,438,000.000 | 1,576,191.800 | |||
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115 | 1,168,000.000 | 1,456,764.640 | |||
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715 | 1,385,000.000 | 1,513,514.150 | |||
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115 | 1,249,000.000 | 1,804,842.470 | |||
2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715 | 1,514,000.000 | 1,690,078.200 | |||
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115 | 1,374,000.000 | 1,388,124.720 | |||
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715 | 1,291,000.000 | 1,307,757.180 | |||
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715 | 1,338,000.000 | 1,370,914.800 | |||
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220115 | 1,200,000.000 | 1,217,280.000 | |||
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715 | 1,200,000.000 | 1,245,000.000 | |||
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240115 | 800,000.000 | 805,456.000 | |||
0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715 | 1,150,000.000 | 1,186,144.500 | |||
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101 | 1,106,000.000 | 1,464,963.360 | |||
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101 | 1,110,000.000 | 1,474,257.600 | |||
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101 | 2,392,000.000 | 3,085,321.200 | |||
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201 | 1,814,000.000 | 1,837,146.640 | |||
1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201 | 1,445,000.000 | 1,454,739.300 | |||
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901 | 1,429,000.000 | 1,371,768.550 | |||
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415 | 1,629,000.000 | 1,623,461.400 | |||
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 1,687,000.000 | 1,599,039.820 | |||
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301 | 1,765,000.000 | 1,499,314.550 | |||
0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501 | 1,511,000.000 | 1,516,273.390 | |||
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201 | 1,591,000.000 | 1,546,977.030 | |||
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915 | 1,504,000.000 | 1,495,472.320 | |||
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101 | 774,000.000 | 774,797.220 | |||
2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301 | 1,440,000.000 | 1,262,462.400 | |||
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315 | 2,359,000.000 | 2,279,619.650 | |||
1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 1,286,000.000 | 1,211,129.080 | |||
0.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210601 | 1,674,000.000 | 1,657,109.340 | |||
2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901 | 924,000.000 | 806,097.600 | |||
1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201 | 1,568,000.000 | 1,427,679.680 | |||
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015 | 700,000.000 | 660,205.000 | |||
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211101 | 1,358,000.000 | 1,329,427.680 | |||
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301 | 648,000.000 | 549,212.400 | |||
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901 | 1,200,000.000 | 1,097,280.000 | |||
2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601 | 2,010,000.000 | 1,934,444.100 | |||
1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240515 | 1,300,000.000 | 1,278,836.000 | |||
1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220401 | 1,250,000.000 | 1,240,912.500 | |||
0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200615 | 970,000.000 | 968,321.900 | |||
3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301 | 1,450,000.000 | 1,419,840.000 | |||
2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801 | 1,300,000.000 | 1,232,179.000 | |||
0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220801 | 1,700,000.000 | 1,660,322.000 | |||
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241115 | 1,200,000.000 | 1,145,160.000 | |||
0.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201015 | 1,900,000.000 | 1,887,821.000 | |||
2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901 | 800,000.000 | 746,568.000 | |||
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201 | 1,500,000.000 | 1,412,955.000 | |||
0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230301 | 900,000.000 | 869,445.000 | |||
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250515 | 1,300,000.000 | 1,227,512.000 | |||
0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20210415 | 500,000.000 | 490,750.000 | |||
2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201 | 1,050,000.000 | 1,038,450.000 | |||
2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231001 | 400,000.000 | 408,264.000 | |||
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251115 | 600,000.000 | 600,156.000 | |||
2.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20211015 | 200,000.000 | 205,792.000 | |||
5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101 | 2,454,000.000 | 2,957,315.400 | |||
6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501 | 2,849,000.000 | 3,671,192.910 | |||
5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201 | 1,655,000.000 | 2,111,217.300 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201 | 1,921,000.000 | 2,009,269.950 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801 | 2,498,000.000 | 2,999,973.100 | |||
4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201 | 2,790,000.000 | 3,038,756.400 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801 | 2,734,000.000 | 2,917,451.400 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801 | 2,034,000.000 | 2,461,119.660 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801 | 2,251,000.000 | 2,534,175.800 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301 | 2,118,000.000 | 2,437,606.200 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901 | 2,043,000.000 | 2,468,597.760 | |||
4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301 | 2,560,000.000 | 2,677,913.600 | |||
4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901 | 2,214,000.000 | 2,341,305.000 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301 | 2,070,000.000 | 2,337,154.200 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301 | 2,144,000.000 | 2,279,372.160 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901 | 2,281,000.000 | 2,496,075.490 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301 | 2,012,000.000 | 2,236,237.400 | |||
5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901 | 1,657,000.000 | 1,888,035.510 | |||
5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101 | 1,910,000.000 | 2,177,762.900 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901 | 2,410,000.000 | 2,799,769.300 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501 | 1,894,000.000 | 2,104,404.460 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901 | 1,413,000.000 | 1,680,127.650 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301 | 2,194,000.000 | 2,444,116.000 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501 | 1,729,000.000 | 1,840,814.430 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901 | 2,201,000.000 | 2,371,335.390 | |||
3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301 | 1,938,000.000 | 2,017,690.560 | |||
2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215 | 1,593,000.000 | 1,635,278.220 | |||
5.5% Belgium Government Bond 20280328 | 1,706,000.000 | 2,442,787.280 | |||
5% Belgium Government Bond 20350328 | 1,704,000.000 | 2,629,612.800 | |||
4% Belgium Government Bond 20220328 | 877,000.000 | 1,003,077.520 | |||
3.75% Belgium Government Bond 20200928 | 1,736,000.000 | 1,869,672.000 | |||
4.25% Belgium Government Bond 20410328 | 1,674,000.000 | 2,518,599.960 | |||
4.25% Belgium Government Bond 20210928 | 1,446,000.000 | 1,634,890.980 | |||
4.5% Belgium Government Bond 20260328 | 1,001,000.000 | 1,295,123.830 | |||
4.25% Belgium Government Bond 20220928 | 1,316,000.000 | 1,542,681.000 | |||
4% Belgium Government Bond 20320328 | 680,000.000 | 926,336.800 | |||
2.25% Belgium Government Bond 20230622 | 1,338,000.000 | 1,483,828.620 | |||
3.75% Belgium Government Bond 20450622 | 753,000.000 | 1,087,354.590 | |||
2.6% Belgium Government Bond 20240622 | 1,505,000.000 | 1,712,915.750 | |||
3% Belgium Government Bond 20340622 | 597,000.000 | 741,987.420 | |||
5.4% IRISH TREASURY 20250313 | 1,131,000.000 | 1,476,090.720 | |||
5% IRISH TREASURY 20201018 | 765,000.000 | 842,287.950 | |||
3.9% IRISH TREASURY 20230320 | 504,000.000 | 587,890.800 | |||
3.4% IRISH TREASURY 20240318 | 607,000.000 | 708,332.580 | |||
2.4% IRISH TREASURY 20300515 | 761,000.000 | 858,917.870 | |||
0.8% IRISH TREASURY 20220315 | 516,000.000 | 532,063.080 | |||
2% IRISH TREASURY 20450218 | 781,000.000 | 814,130.020 | |||
1% IRISH TREASURY 20260515 | 1,073,000.000 | 1,100,876.540 | |||
1.7% IRISH TREASURY 20370515 | 350,000.000 | 354,399.500 | |||
IRISH TREASURY 20221018 | 50,000.000 | 50,086.500 | |||
0.9% IRISH TREASURY 20280515 | 500,000.000 | 497,495.000 | |||
1.3% IRISH TREASURY 20330515 | 700,000.000 | 686,574.000 | |||
1.35% IRISH TREASURY 20310318 | 200,000.000 | 201,652.000 | |||
4.5% IRISH TREASURY 20200418 | 735,000.000 | 784,112.700 | |||
6.25% Austria Government Bond 20270715 | 825,000.000 | 1,233,482.250 | |||
3.9% Austria Government Bond 20200715 | 1,248,000.000 | 1,336,682.880 | |||
3.5% Austria Government Bond 20210915 | 1,337,000.000 | 1,484,939.050 | |||
4.15% Austria Government Bond 20370315 | 1,273,000.000 | 1,926,036.270 | |||
4.85% Austria Government Bond 20260315 | 875,000.000 | 1,166,497.500 | |||
3.65% Austria Government Bond 20220420 | 797,000.000 | 904,802.220 | |||
3.4% Austria Government Bond 20221122 | 872,000.000 | 1,000,088.080 | |||
3.8% Austria Government Bond 20620126 | 318,000.000 | 553,367.700 | |||
3.15% Austria Government Bond 20440620 | 623,000.000 | 881,040.370 | |||
1.75% Austria Government Bond 20231020 | 959,000.000 | 1,048,215.770 | |||
2.4% Austria Government Bond 20340523 | 621,000.000 | 746,870.490 | |||
1.65% Austria Government Bond 20241021 | 932,000.000 | 1,021,891.400 | |||
4% Finland Government Bond 20250704 | 667,000.000 | 836,097.840 | |||
3.375% Finland Government Bond 20200415 | 632,000.000 | 665,281.120 | |||
3.5% Finland Government Bond 20210415 | 459,000.000 | 501,847.650 | |||
2.75% Finland Government Bond 20280704 | 389,000.000 | 470,328.230 | |||
1.625% Finland Government Bond 20220915 | 612,000.000 | 656,345.520 | |||
1.5% Finland Government Bond 20230415 | 446,000.000 | 479,035.220 | |||
2.625% Finland Government Bond 20420704 | 407,000.000 | 542,502.510 | |||
2% Finland Government Bond 20240415 | 529,000.000 | 586,708.610 | |||
6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131 | 2,352,000.000 | 3,365,359.200 | |||
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430 | 1,745,000.000 | 1,838,566.900 | |||
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730 | 2,052,000.000 | 2,122,404.120 | |||
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031 | 1,792,000.000 | 1,944,266.240 | |||
1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730 | 1,650,000.000 | 1,688,775.000 | |||
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430 | 1,733,000.000 | 1,851,034.630 | |||
0.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210730 | 1,747,000.000 | 1,786,849.070 | |||
2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031 | 1,452,000.000 | 1,559,956.200 | |||
3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730 | 850,000.000 | 974,822.500 | |||
1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031 | 1,730,000.000 | 1,759,185.100 | |||
0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220430 | 1,380,000.000 | 1,398,464.400 | |||
1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430 | 1,800,000.000 | 1,843,488.000 | |||
2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730 | 1,450,000.000 | 1,528,720.500 | |||
1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031 | 1,800,000.000 | 1,828,134.000 | |||
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210131 | 1,300,000.000 | 1,305,187.000 | |||
0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20221031 | 1,000,000.000 | 1,012,810.000 | |||
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430 | 2,100,000.000 | 2,112,726.000 | |||
2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031 | 850,000.000 | 868,530.000 | |||
0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230730 | 700,000.000 | 700,399.000 | |||
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730 | 700,000.000 | 700,126.000 | |||
0.05% SPANISH GOVERNMENT BOND 20211031 | 200,000.000 | 200,496.000 | |||
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730 | 1,979,000.000 | 2,935,233.010 | |||
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131 | 1,654,000.000 | 2,184,123.540 | |||
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730 | 1,308,000.000 | 1,893,003.000 | |||
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131 | 1,682,000.000 | 2,047,885.460 | |||
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730 | 1,873,000.000 | 2,655,202.260 | |||
4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430 | 2,101,000.000 | 2,226,849.900 | |||
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730 | 2,189,000.000 | 2,729,223.310 | |||
4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031 | 1,681,000.000 | 1,839,904.930 | |||
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430 | 2,515,000.000 | 2,850,677.050 | |||
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730 | 1,965,000.000 | 2,664,382.800 | |||
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131 | 1,978,000.000 | 2,340,132.240 | |||
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131 | 2,608,000.000 | 3,164,025.600 | |||
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031 | 1,601,000.000 | 1,907,671.550 | |||
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031 | 1,770,000.000 | 2,380,048.200 | |||
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031 | 1,499,000.000 | 2,271,809.450 | |||
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430 | 1,970,000.000 | 2,306,476.000 | |||
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031 | 2,097,000.000 | 2,350,632.150 | |||
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131 | 1,900,000.000 | 1,938,323.000 | |||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
512,093,907.030 | |||||
(65,532,657,283) | |||||
南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | |||
7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115 | 5,768,000.000 | 5,819,681.280 | |||
10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221 | 17,934,000.000 | 19,191,173.400 | |||
6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331 | 11,612,000.000 | 8,054,779.920 | |||
6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331 | 4,622,000.000 | 4,569,632.740 | |||
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228 | 8,904,000.000 | 6,019,549.200 | |||
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228 | 8,999,000.000 | 7,224,847.150 | |||
7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228 | 5,539,000.000 | 5,410,772.150 | |||
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228 | 17,652,000.000 | 15,223,084.800 | |||
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131 | 11,021,000.000 | 9,520,821.480 | |||
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131 | 11,862,000.000 | 10,474,857.720 | |||
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131 | 11,944,000.000 | 10,315,077.280 | |||
8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331 | 8,243,000.000 | 7,237,766.150 | |||
8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228 | 6,166,000.000 | 5,566,048.200 | |||
9% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20400131 | 5,179,000.000 | 4,623,552.250 | |||
南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||
119,251,643.720 | |||||
(936,125,403) | |||||
国債証券 合計 | 167,455,873,047 | ||||
[167,455,873,047] | |||||
合計 | 167,455,873,047 | ||||
[167,455,873,047] |
(注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
内数で表示しております。 | |||||
3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
アメリカ・ドル | 国債証券 | 246銘柄 | 100% | 46.3% | |
イギリス・ポンド | 国債証券 | 42銘柄 | 100% | 6.6% | |
オーストラリア・ドル | 国債証券 | 23銘柄 | 100% | 2.1% | |
カナダ・ドル | 国債証券 | 33銘柄 | 100% | 2.0% | |
シンガポール・ドル | 国債証券 | 19銘柄 | 100% | 0.4% | |
スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 0.4% | |
デンマーク・クローネ | 国債証券 | 6銘柄 | 100% | 0.5% | |
ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 0.2% | |
ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 16銘柄 | 100% | 0.6% | |
マレーシア・リンギット | 国債証券 | 33銘柄 | 100% | 0.4% | |
メキシコ・ペソ | 国債証券 | 16銘柄 | 100% | 0.8% | |
ユーロ | 国債証券 | 299銘柄 | 100% | 39.1% | |
南アフリカ・ランド | 国債証券 | 14銘柄 | 100% | 0.6% |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |