有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
(4) 【附属明細表】
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
(金融商品に関する注記)
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
親投資信託受益証券 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 10,070,697 | 9,216,701 | |
外国株式インデックスマザーファンド | 2,985,761 | 5,966,446 | ||
外国債券インデックスマザーファンド | 637,363 | 1,821,902 | ||
ダイワJ-REITマザーファンド | 783,940 | 1,800,396 | ||
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 735,980 | 1,593,691 | ||
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 1,488,031 | 1,831,022 | ||
親投資信託受益証券 合計 | 22,230,158 | |||
合計 | 22,230,158 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
該当事項はありません。 |
(参考) |
当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 7,421,236,884 | 4,084,477,555 | |
株式 | ※3※4 | 123,389,464,940 | 127,617,012,620 |
派生商品評価勘定 | 483,644 | 190,217 | |
未収入金 | 478,864,804 | - | |
未収配当金 | 9,381,600 | 9,982,175 | |
前払金 | 9,622,000 | - | |
その他未収収益 | ※5 | 1,697,749 | 1,669,870 |
流動資産合計 | 131,310,751,621 | 131,713,332,437 | |
資産合計 | 131,310,751,621 | 131,713,332,437 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 2,904,890 | 15,719,729 | |
前受金 | - | 6,987,000 | |
未払解約金 | 305,769,000 | 47,678,000 | |
未払利息 | 98,998 | 40,250 | |
受入担保金 | 6,857,039,962 | 2,848,614,825 | |
流動負債合計 | 7,165,812,850 | 2,919,039,804 | |
負債合計 | 7,165,812,850 | 2,919,039,804 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 154,467,311,877 | 140,729,416,146 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 | △30,322,373,106 | △11,935,123,513 |
元本等合計 | 124,144,938,771 | 128,794,292,633 | |
純資産合計 | 124,144,938,771 | 128,794,292,633 | |
負債純資産合計 | 131,310,751,621 | 131,713,332,437 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成25年12月19日 | 平成26年12月19日 |
期首元本額 | 171,609,857,377円 | 154,467,311,877円 | ||
期中追加設定元本額 | 13,187,877,997円 | 12,290,042,957円 | ||
期中一部解約元本額 | 30,330,423,497円 | 26,027,938,688円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
適格機関投資家専用投信1号 | 1,649,409,274円 | 1,616,982,752円 | ||
トピックス・インデックスファンド | 6,799,224,936円 | 5,766,841,215円 | ||
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA | 20,401,008,490円 | 16,565,398,041円 | ||
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 | 274,800,617円 | 135,236,221円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 249,489,300円 | 194,101,497円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 4,326,565,713円 | 2,983,968,923円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 199,440,727円 | 120,484,753円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 5,935,437,422円 | 4,114,870,417円 | ||
D-I's TOPIXインデックス | 35,691,598円 | 33,518,296円 | ||
DCダイワ日本株式インデックス | 60,845,884,388円 | 61,188,349,174円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 1,942,655,572円 | 1,968,640,569円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 2,042,621,516円 | 2,029,305,717円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 1,761,462,103円 | 1,919,810,266円 | ||
年金ダイワ日本株式インデックス | 3,006,891,356円 | 3,488,114,265円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 23,270,973円 | 23,279,953円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 43,530,576円 | 51,309,148円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 7,351,546円 | 10,070,697円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド15VA | 22,104,793円 | 917,794円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド20VA | 73,545,755円 | 2,605,355円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型) | 46,472,829円 | 6,008,229円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド25VA | 71,973,936円 | 60,710,979円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド30VA | 418,068,986円 | 361,268,786円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型) | 209,986,836円 | 181,226,317円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 2,200,146,307円 | 1,559,037,954円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 324,009,634円 | 233,075,123円 | ||
ダイワ・バランスファンド35VA | 20,172,386,365円 | 15,409,272,548円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA | 544,222,851円 | 406,342,605円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA | 1,167,273,856円 | 687,963,617円 | ||
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 1,582,483,719円 | 1,232,853,418円 | ||
ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 315,436,365円 | 197,835,528円 | ||
ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) | 371,813,191円 | 308,115,317円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト TOPIX | 412,144,225円 | 700,656,296円 | ||
ダイワライフスタイル25 | 183,464,107円 | 189,426,696円 | ||
ダイワライフスタイル50 | 604,648,931円 | 597,732,716円 | ||
ダイワライフスタイル75 | 468,534,417円 | 467,121,755円 | ||
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) | 15,733,858,667円 | 15,916,963,209円 | ||
計 | 154,467,311,877円 | 140,729,416,146円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 154,467,311,877口 | 140,729,416,146口 | |
3. | ※2 | 元本の欠損 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,322,373,106円であります。 | 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は11,935,123,513円であります。 |
4. | ※3 | 貸付有価証券 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 | 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 |
株式 6,633,741,300円 | 株式 2,711,570,200円 | |||
5. | ※4 | 差入委託証拠金代用有価証券 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
株式 725,000,000円 | 株式 765,800,000円 | |||
6. | ※5 | その他未収収益 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,069,300円が含まれております。 | 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,258,350円が含まれております。 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | 4,140,446,818 | 8,992,469,109 | |
合計 | 4,140,446,818 | 8,992,469,109 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月20日から平成26年12月18日まで、及び平成27年9月25日から平成27年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
株式関連 | ||||||||
平成26年12月18日 現在 | 平成27年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
株価指数 先物取引 | ||||||||
買 建 | 887,272,000 | - | 885,120,000 | △2,152,000 | 1,241,953,000 | - | 1,226,800,000 | △15,153,000 |
合計 | 887,272,000 | - | 885,120,000 | △2,152,000 | 1,241,953,000 | - | 1,226,800,000 | △15,153,000 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 0.8037円 | 0.9152円 |
(1万口当たり純資産額) | (8,037円) | (9,152円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 | ||||||
(1) 株式 | ||||||
銘 柄 | 株 式 数 | 評価額(円) | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | |||||
極 洋 | 35,000 | 262.00 | 9,170,000 | |||
日本水産 | 76,200 | 470.00 | 35,814,000 | |||
マルハニチロ | 14,000 | 1,999.00 | 27,986,000 | |||
サカタのタネ | 10,700 | 2,703.00 | 28,922,100 | |||
ホクト | 7,000 | 2,361.00 | 16,527,000 | |||
ショーボンドHD | 6,300 | 4,430.00 | 27,909,000 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
ミライト・ホールディングス | 20,400 | 987.00 | 20,134,800 | |||
日鉄鉱業 | 19,000 | 543.00 | 10,317,000 | |||
三井松島 | 52,000 | 134.00 | 6,968,000 | |||
国際石油開発帝石 | 332,200 | 1,141.00 | 379,040,200 | |||
日本海洋掘削 | 2,500 | 2,655.00 | 6,637,500 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
石油資源開発 | 10,100 | 3,175.00 | 32,067,500 | |||
K&Oエナジーグループ | 5,100 | 1,719.00 | 8,766,900 | |||
安藤・間 | 42,800 | 689.00 | 29,489,200 | |||
東急建設 | 20,800 | 916.00 | 19,052,800 | |||
コムシスホールディングス | 28,600 | 1,712.00 | 48,963,200 | |||
ミサワホーム | 8,600 | 874.00 | 7,516,400 | |||
高松コンストラクションGP | 5,300 | 2,596.00 | 13,758,800 | |||
東建コーポレーション | 2,500 | 9,230.00 | 23,075,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
大成建設 | 326,000 | 797.00 | 259,822,000 | |||
大 林 組 | 190,000 | 1,153.00 | 219,070,000 | |||
清水建設 | 194,000 | 1,036.00 | 200,984,000 | |||
飛島建設 | 44,700 | 199.00 | 8,895,300 | 貸付株式数 | 13,200株 | |
(13,200株) | ||||||
長谷工コーポレーシヨン | 74,100 | 1,360.00 | 100,776,000 | |||
松井建設 | 10,300 | 753.00 | 7,755,900 | |||
錢 高 組 | 10,000 | 557.00 | 5,570,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
(2,000株) | ||||||
鹿島建設 | 297,000 | 726.00 | 215,622,000 | |||
不動テトラ | 49,500 | 143.00 | 7,078,500 | 貸付株式数 | 14,700株 | |
鉄建建設 | 41,000 | 290.00 | 11,890,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
(12,000株) | ||||||
西松建設 | 72,000 | 462.00 | 33,264,000 | |||
三井住友建設 | 247,500 | 115.00 | 28,462,500 | 貸付株式数 | 75,200株 | |
大豊建設 | 25,000 | 601.00 | 15,025,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
前田建設 | 40,000 | 790.00 | 31,600,000 | |||
ナカノフドー建設 | 6,500 | 755.00 | 4,907,500 | |||
奥 村 組 | 61,000 | 675.00 | 41,175,000 | |||
東鉄工業 | 8,000 | 2,860.00 | 22,880,000 | |||
淺沼組 | 23,000 | 312.00 | 7,176,000 | |||
戸田建設 | 75,000 | 670.00 | 50,250,000 | |||
熊 谷 組 | 92,000 | 332.00 | 30,544,000 | |||
北野建設 | 20,000 | 322.00 | 6,440,000 | |||
三井ホーム | 13,000 | 559.00 | 7,267,000 | |||
矢作建設 | 9,500 | 816.00 | 7,752,000 | |||
ピーエス三菱 | 12,800 | 391.00 | 5,004,800 | |||
日本ハウスHLDGS | 14,300 | 456.00 | 6,520,800 | 貸付株式数 | 3,900株 | |
(800株) | ||||||
大東建託 | 23,300 | 13,875.00 | 323,287,500 | |||
新日本建設 | 9,900 | 678.00 | 6,712,200 | |||
NIPPO | 15,000 | 2,023.00 | 30,345,000 | |||
東亜道路 | 14,000 | 440.00 | 6,160,000 | |||
前田道路 | 20,000 | 2,118.00 | 42,360,000 | |||
日本道路 | 20,000 | 612.00 | 12,240,000 | |||
東亜建設 | 58,000 | 321.00 | 18,618,000 | |||
若築建設 | 44,000 | 144.00 | 6,336,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
東洋建設 | 20,700 | 527.00 | 10,908,900 | |||
五洋建設 | 70,900 | 502.00 | 35,591,800 | |||
大林道路 | 8,000 | 839.00 | 6,712,000 | |||
世紀東急 | 11,300 | 642.00 | 7,254,600 | |||
福 田 組 | 11,000 | 1,336.00 | 14,696,000 | |||
住友林業 | 44,000 | 1,606.00 | 70,664,000 | |||
日本基礎技術 | 9,000 | 508.00 | 4,572,000 | |||
日成ビルド工業 | 20,000 | 375.00 | 7,500,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
(6,000株) | ||||||
パナホーム | 25,000 | 904.00 | 22,600,000 | |||
大和ハウス | 187,000 | 3,368.00 | 629,816,000 | |||
ライト工業 | 12,700 | 1,115.00 | 14,160,500 | |||
積水ハウス | 210,900 | 1,965.50 | 414,523,950 | |||
日特建設 | 8,500 | 490.00 | 4,165,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
ユアテック | 11,000 | 1,139.00 | 12,529,000 | |||
中電工 | 9,500 | 2,668.00 | 25,346,000 | |||
関 電 工 | 25,000 | 823.00 | 20,575,000 | |||
きんでん | 38,000 | 1,584.00 | 60,192,000 | |||
東京エネシス | 8,000 | 1,001.00 | 8,008,000 | |||
トーエネック | 10,000 | 846.00 | 8,460,000 | |||
住友電設 | 5,800 | 1,530.00 | 8,874,000 | |||
日本電設工業 | 10,700 | 2,558.00 | 27,370,600 | |||
協和エクシオ | 25,100 | 1,225.00 | 30,747,500 | |||
日本工営 | 23,000 | 440.00 | 10,120,000 | |||
九電工 | 12,000 | 2,183.00 | 26,196,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
(3,000株) | ||||||
三機工業 | 15,700 | 1,011.00 | 15,872,700 | |||
日 揮 | 63,000 | 1,862.00 | 117,306,000 | |||
中外炉工業 | 28,000 | 233.00 | 6,524,000 | |||
太平電業 | 9,000 | 1,203.00 | 10,827,000 | |||
高砂熱学 | 19,200 | 1,763.00 | 33,849,600 | |||
NECネッツエスアイ | 7,200 | 2,171.00 | 15,631,200 | |||
明星工業 | 13,800 | 510.00 | 7,038,000 | |||
大 氣 社 | 7,900 | 2,937.00 | 23,202,300 | |||
ダイダン | 10,000 | 854.00 | 8,540,000 | |||
日比谷総合設備 | 8,700 | 1,628.00 | 14,163,600 | |||
東芝プラントシステム | 9,800 | 1,265.00 | 12,397,000 | |||
日本製粉 | 43,000 | 867.00 | 37,281,000 | |||
日清製粉G本社 | 69,500 | 1,962.00 | 136,359,000 | |||
昭和産業 | 29,000 | 446.00 | 12,934,000 | |||
中部飼料 | 7,300 | 1,001.00 | 7,307,300 | |||
フィード・ワン | 47,200 | 135.00 | 6,372,000 | |||
日本甜菜糖 | 49,000 | 201.00 | 9,849,000 | |||
三井製糖 | 27,000 | 554.00 | 14,958,000 | |||
ネクスト | 17,700 | 1,452.00 | 25,700,400 | |||
日本M&Aセンター | 9,300 | 5,600.00 | 52,080,000 | |||
アコーディア・ゴルフ | 16,300 | 1,157.00 | 18,859,100 | |||
タケエイ | 5,900 | 1,029.00 | 6,071,100 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
パソナグループ | 5,800 | 883.00 | 5,121,400 | 貸付株式数 | 500株 | |
GCAサヴィアン | 5,900 | 1,208.00 | 7,127,200 | |||
エス・エム・エス | 7,800 | 2,367.00 | 18,462,600 | |||
テンプホールディングス | 41,500 | 1,865.00 | 77,397,500 | |||
クックパッド | 13,400 | 2,696.00 | 36,126,400 | |||
森永製菓 | 59,000 | 646.00 | 38,114,000 | |||
中 村 屋 | 23,000 | 470.00 | 10,810,000 | |||
江崎グリコ | 14,500 | 6,470.00 | 93,815,000 | |||
不 二 家 | 51,000 | 203.00 | 10,353,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
(12,000株) | ||||||
山崎製パン | 46,000 | 2,520.00 | 115,920,000 | |||
第一屋製パン | 44,000 | 122.00 | 5,368,000 | |||
モロゾフ | 21,000 | 433.00 | 9,093,000 | |||
亀田製菓 | 3,900 | 4,705.00 | 18,349,500 | |||
寿スピリッツ | 1,900 | 5,060.00 | 9,614,000 | |||
カルビー | 23,300 | 4,955.00 | 115,451,500 | |||
森永乳業 | 59,000 | 563.00 | 33,217,000 | |||
六甲バター | 3,800 | 1,803.00 | 6,851,400 | |||
ヤクルト | 33,700 | 5,960.00 | 200,852,000 | |||
明治ホールディングス | 37,400 | 9,970.00 | 372,878,000 | |||
雪印メグミルク | 15,200 | 3,165.00 | 48,108,000 | |||
プリマハム | 44,000 | 324.00 | 14,256,000 | |||
日本ハム | 46,000 | 2,309.00 | 106,214,000 | |||
伊藤ハム | 32,000 | 641.00 | 20,512,000 | |||
丸大食品 | 37,000 | 467.00 | 17,279,000 | |||
米 久 | 2,700 | 2,303.00 | 6,218,100 | |||
S Foods | 4,600 | 2,104.00 | 9,678,400 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
スタジオアリス | 3,500 | 2,171.00 | 7,598,500 | |||
シミックホールディングス | 3,400 | 1,583.00 | 5,382,200 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
システナ | 7,400 | 1,344.00 | 9,945,600 | |||
デジタルアーツ | 3,300 | 2,145.00 | 7,078,500 | |||
新日鉄住金SOL | 4,800 | 5,650.00 | 27,120,000 | |||
綜合警備保障 | 19,700 | 5,690.00 | 112,093,000 | 貸付株式数 | 5,500株 | |
日本駐車場開発 | 69,200 | 141.00 | 9,757,200 | 貸付株式数 | 19,500株 | |
(1,800株) | ||||||
カカクコム | 42,900 | 2,402.00 | 103,045,800 | |||
ディップ | 6,800 | 2,707.00 | 18,407,600 | 貸付株式数 | 300株 | |
(100株) | ||||||
SBSホールディングス | 6,100 | 958.00 | 5,843,800 | |||
ツクイ | 7,700 | 1,344.00 | 10,348,800 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(2,100株) | ||||||
エムスリー | 51,000 | 2,627.00 | 133,977,000 | 貸付株式数 | 14,400株 | |
(14,400株) | ||||||
ツカダ・グローバルHOLD | 6,100 | 805.00 | 4,910,500 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
アウトソーシング | 3,100 | 3,235.00 | 10,028,500 | 貸付株式数 | 800株 | |
ウェルネット | 2,800 | 2,874.00 | 8,047,200 | |||
ディー・エヌ・エー | 26,700 | 1,911.00 | 51,023,700 | |||
博報堂DYHLDGS | 81,700 | 1,326.00 | 108,334,200 | |||
ぐるなび | 7,200 | 2,650.00 | 19,080,000 | |||
一休 | 4,600 | 3,415.00 | 15,709,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(1,300株) | ||||||
ファンコミュニケーションズ | 14,900 | 773.00 | 11,517,700 | 貸付株式数 | 4,100株 | |
サッポロホールディングス | 98,000 | 545.00 | 53,410,000 | |||
アサヒグループホールディン | 117,300 | 3,867.00 | 453,599,100 | |||
キリンHD | 256,400 | 1,718.00 | 440,495,200 | |||
宝ホールディングス | 47,500 | 936.00 | 44,460,000 | |||
オエノンホールディングス | 36,000 | 236.00 | 8,496,000 | |||
コカ・コーラウエスト | 21,500 | 2,572.00 | 55,298,000 | |||
コカ・コーライーストジャパン | 22,300 | 1,934.00 | 43,128,200 | |||
サントリー食品インター | 42,800 | 5,350.00 | 228,980,000 | |||
ダイドードリンコ | 3,400 | 5,630.00 | 19,142,000 | |||
伊 藤 園 | 18,900 | 2,943.00 | 55,622,700 | 貸付株式数 | 5,500株 | |
(5,500株) | ||||||
キーコーヒー | 6,700 | 1,911.00 | 12,803,700 | |||
日清オイリオグループ | 36,000 | 476.00 | 17,136,000 | |||
不二製油グループ | 17,100 | 1,849.00 | 31,617,900 | |||
J-オイルミルズ | 32,000 | 346.00 | 11,072,000 | |||
ローソン | 20,700 | 9,680.00 | 200,376,000 | |||
サンエー | 4,000 | 5,280.00 | 21,120,000 | |||
カワチ薬品 | 4,800 | 2,425.00 | 11,640,000 | |||
エービーシー・マート | 6,800 | 6,520.00 | 44,336,000 | |||
ハードオフコーポレーション | 3,800 | 1,539.00 | 5,848,200 | |||
アスクル | 5,800 | 4,790.00 | 27,782,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
ゲオホールディングス | 11,000 | 2,021.00 | 22,231,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
(900株) | ||||||
アダストリア | 5,200 | 5,910.00 | 30,732,000 | |||
くらコーポレーション | 3,600 | 4,860.00 | 17,496,000 | |||
キャンドゥ | 4,600 | 1,571.00 | 7,226,600 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(100株) | ||||||
パル | 3,600 | 2,901.00 | 10,443,600 | |||
JALUX | 2,300 | 2,666.00 | 6,131,800 | |||
エディオン | 23,300 | 915.00 | 21,319,500 | 貸付株式数 | 8,800株 | |
あらた | 2,700 | 2,831.00 | 7,643,700 | |||
JPホールディングス | 19,100 | 348.00 | 6,646,800 | 貸付株式数 | 6,100株 | |
(2,000株) | ||||||
あみやき亭 | 1,500 | 4,790.00 | 7,185,000 | |||
ひらまつ | 9,200 | 732.00 | 6,734,400 | 貸付株式数 | 3,300株 | |
(3,300株) | ||||||
フィールズ | 4,200 | 2,189.00 | 9,193,800 | |||
双日 | 355,800 | 261.00 | 92,863,800 | |||
ゲンキー | 1,300 | 3,940.00 | 5,122,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
アルフレッサホールディングス | 69,800 | 2,384.00 | 166,403,200 | |||
ハニーズ | 6,700 | 1,006.00 | 6,740,200 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(1,600株) | ||||||
キッコーマン | 48,000 | 4,125.00 | 198,000,000 | |||
味 の 素 | 134,000 | 2,736.00 | 366,624,000 | |||
キユーピー | 31,900 | 2,959.00 | 94,392,100 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
ハウス食品G本社 | 21,200 | 2,346.00 | 49,735,200 | |||
カ ゴ メ | 22,500 | 2,109.00 | 47,452,500 | 貸付株式数 | 7,500株 | |
(7,500株) | ||||||
アリアケジャパン | 5,400 | 6,660.00 | 35,964,000 | |||
ニチレイ | 69,000 | 838.00 | 57,822,000 | |||
横浜冷凍 | 15,200 | 1,051.00 | 15,975,200 | 貸付株式数 | 4,300株 | |
東洋水産 | 30,500 | 4,175.00 | 127,337,500 | |||
日清食品HD | 26,000 | 6,360.00 | 165,360,000 | |||
永谷園ホールディングス | 8,000 | 1,061.00 | 8,488,000 | |||
フジッコ | 6,900 | 2,150.00 | 14,835,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
ロックフィールド | 4,200 | 3,005.00 | 12,621,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
日本たばこ産業 | 372,800 | 4,488.00 | 1,673,126,400 | |||
わらべや日洋 | 4,100 | 2,206.00 | 9,044,600 | |||
ユーグレナ | 21,300 | 1,821.00 | 38,787,300 | 貸付株式数 | 5,900株 | |
(5,200株) | ||||||
片倉工業 | 8,800 | 1,312.00 | 11,545,600 | |||
グ ン ゼ | 51,000 | 356.00 | 18,156,000 | |||
ヒューリック | 115,900 | 1,077.00 | 124,824,300 | |||
アルペン | 5,500 | 2,027.00 | 11,148,500 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
クオール | 6,200 | 1,693.00 | 10,496,600 | |||
アルコニックス | 4,900 | 1,557.00 | 7,629,300 | |||
神戸物産 | 3,700 | 4,165.00 | 15,410,500 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
ジェイアイエヌ | 4,000 | 4,400.00 | 17,600,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ビックカメラ | 29,000 | 999.00 | 28,971,000 | |||
DCMホールディングス | 27,900 | 798.00 | 22,264,200 | |||
MonotaRO | 19,700 | 3,525.00 | 69,442,500 | 貸付株式数 | 5,500株 | |
(5,500株) | ||||||
あい ホールディングス | 9,200 | 3,220.00 | 29,624,000 | |||
アークランドサービス | 1,200 | 5,650.00 | 6,780,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
(300株) | ||||||
J. フロント リテイリング | 71,200 | 1,816.00 | 129,299,200 | |||
ドトール・日レスHD | 10,200 | 1,830.00 | 18,666,000 | |||
マツモトキヨシHLDGS | 11,500 | 6,250.00 | 71,875,000 | |||
ブロンコビリー | 2,700 | 2,432.00 | 6,566,400 | 貸付株式数 | 300株 | |
スタートトゥデイ | 17,300 | 4,035.00 | 69,805,500 | |||
物語コーポレーション | 1,900 | 5,800.00 | 11,020,000 | |||
ココカラファイン | 6,000 | 5,180.00 | 31,080,000 | |||
三越伊勢丹HD | 111,200 | 1,618.00 | 179,921,600 | |||
東洋紡 | 240,000 | 168.00 | 40,320,000 | |||
ユニチカ | 197,000 | 59.00 | 11,623,000 | |||
富士紡ホールディングス | 37,000 | 217.00 | 8,029,000 | |||
日清紡ホールディングス | 32,100 | 1,298.00 | 41,665,800 | |||
倉敷紡績 | 66,000 | 206.00 | 13,596,000 | |||
ダイワボウHD | 56,000 | 244.00 | 13,664,000 | |||
シキボウ | 48,000 | 120.00 | 5,760,000 | |||
日東紡績 | 43,000 | 325.00 | 13,975,000 | |||
トヨタ紡織 | 19,800 | 2,555.00 | 50,589,000 | |||
マクニカ・富士エレHLDGS | 10,300 | 1,563.00 | 16,098,900 | |||
ウエルシアHD | 4,900 | 6,650.00 | 32,585,000 | |||
クリエイトSDH | 8,700 | 2,840.00 | 24,708,000 | |||
バイタルKSKHD | 10,600 | 974.00 | 10,324,400 | |||
UKCホールディングス | 3,900 | 2,807.00 | 10,947,300 | |||
TOKAIホールディングス | 29,300 | 542.00 | 15,880,600 | |||
三洋貿易 | 5,200 | 1,411.00 | 7,337,200 | |||
チムニー | 1,700 | 3,195.00 | 5,431,500 | 貸付株式数 | 400株 | |
ジョイフル本田 | 8,500 | 2,457.00 | 20,884,500 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
すかいらーく | 17,000 | 1,610.00 | 27,370,000 | 貸付株式数 | 5,100株 | |
日本毛織 | 20,000 | 891.00 | 17,820,000 | |||
ダイドーリミテツド | 14,700 | 496.00 | 7,291,200 | |||
ユナイテッド・スーパーマーケ | 19,200 | 1,010.00 | 19,392,000 | |||
野村不動産HLDGS | 36,400 | 2,326.00 | 84,666,400 | |||
三重交通グループHD | 12,700 | 460.00 | 5,842,000 | |||
プレサンスコーポレーション | 2,000 | 3,975.00 | 7,950,000 | |||
ユニゾホールディングス | 3,600 | 4,650.00 | 16,740,000 | |||
日本管理センター | 4,400 | 1,440.00 | 6,336,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
オープンハウス | 8,400 | 2,336.00 | 19,622,400 | |||
東急不動産HD | 135,200 | 766.00 | 103,563,200 | |||
飯田GHD | 51,600 | 2,305.00 | 118,938,000 | |||
帝国繊維 | 7,000 | 1,636.00 | 11,452,000 | |||
日本コークス工業 | 64,200 | 102.00 | 6,548,400 | |||
あさひ | 5,100 | 1,349.00 | 6,879,900 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
日本調剤 | 1,600 | 4,745.00 | 7,592,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
コスモス薬品 | 2,800 | 18,690.00 | 52,332,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
シップヘルスケアHD | 11,500 | 2,843.00 | 32,694,500 | |||
セブン&アイ・HLDGS | 232,300 | 5,454.00 | 1,266,964,200 | |||
クリエイト・レストランツ・ホール | 5,200 | 3,335.00 | 17,342,000 | |||
ツルハホールディングス | 11,900 | 10,470.00 | 124,593,000 | |||
サンマルクホールディングス | 4,800 | 3,355.00 | 16,104,000 | |||
トリドール | 7,200 | 2,131.00 | 15,343,200 | |||
クスリのアオキ | 4,500 | 6,050.00 | 27,225,000 | |||
帝 人 | 244,000 | 411.00 | 100,284,000 | |||
東 レ | 427,000 | 1,093.00 | 466,711,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
(12,000株) | ||||||
ク ラ レ | 92,500 | 1,516.00 | 140,230,000 | |||
旭 化 成 | 368,000 | 775.50 | 285,384,000 | |||
サカイ オーベックス | 28,000 | 235.00 | 6,580,000 | |||
稲葉製作所 | 4,500 | 1,280.00 | 5,760,000 | |||
宮地エンジニアリングG | 24,000 | 193.00 | 4,632,000 | |||
トーカロ | 4,800 | 2,507.00 | 12,033,600 | |||
SUMCO | 47,000 | 988.00 | 46,436,000 | 貸付株式数 | 13,000株 | |
(13,000株) | ||||||
川田テクノロジーズ | 1,400 | 3,850.00 | 5,390,000 | |||
住江織物 | 20,000 | 349.00 | 6,980,000 | |||
芦森工業 | 25,000 | 199.00 | 4,975,000 | |||
アツギ | 89,000 | 117.00 | 10,413,000 | |||
共和レザー | 5,200 | 935.00 | 4,862,000 | |||
セーレン | 15,500 | 1,364.00 | 21,142,000 | |||
小松精練 | 13,200 | 684.00 | 9,028,800 | |||
ワコールホールディングス | 35,000 | 1,437.00 | 50,295,000 | |||
ホギメディカル | 3,800 | 6,100.00 | 23,180,000 | |||
TSIホールディングス | 27,400 | 829.00 | 22,714,600 | |||
ITホールディングス | 18,700 | 2,906.00 | 54,342,200 | |||
電算システム | 2,600 | 2,012.00 | 5,231,200 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
グリー | 35,100 | 581.00 | 20,393,100 | 貸付株式数 | 9,700株 | |
コーエーテクモHD | 13,800 | 1,799.00 | 24,826,200 | |||
三菱総合研究所 | 2,900 | 3,290.00 | 9,541,000 | |||
KLab | 9,000 | 842.00 | 7,578,000 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
(400株) | ||||||
ポールトゥウィン・ピットクル | 4,800 | 1,128.00 | 5,414,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ネクソン | 53,400 | 1,998.00 | 106,693,200 | |||
アイスタイル | 5,300 | 2,250.00 | 11,925,000 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(1,600株) | ||||||
エイチーム | 2,400 | 1,838.00 | 4,411,200 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
コロプラ | 15,300 | 2,553.00 | 39,060,900 | 貸付株式数 | 4,400株 | |
(500株) | ||||||
ブロードリーフ | 6,600 | 1,158.00 | 7,642,800 | |||
特種東海製紙 | 37,000 | 365.00 | 13,505,000 | |||
ティーガイア | 6,200 | 1,304.00 | 8,084,800 | |||
ガンホー・オンライン・エンター | 98,300 | 352.00 | 34,601,600 | 貸付株式数 | 27,500株 | |
GMOペイメントゲートウェイ | 5,000 | 5,850.00 | 29,250,000 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
インターネットイニシアティブ | 9,600 | 2,374.00 | 22,790,400 | 貸付株式数 | 200株 | |
(200株) | ||||||
SRAホールディングス | 4,100 | 2,876.00 | 11,791,600 | |||
朝日ネット | 15,000 | 523.00 | 7,845,000 | |||
王子ホールディングス | 241,000 | 483.00 | 116,403,000 | |||
日本製紙 | 30,200 | 1,853.00 | 55,960,600 | |||
三菱製紙 | 103,000 | 83.00 | 8,549,000 | |||
北越紀州製紙 | 38,600 | 716.00 | 27,637,600 | |||
中越パルプ | 29,000 | 203.00 | 5,887,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
(10,000株) | ||||||
大王製紙 | 26,600 | 1,011.00 | 26,892,600 | 貸付株式数 | 7,500株 | |
(500株) | ||||||
gumi | 6,400 | 831.00 | 5,318,400 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(200株) | ||||||
レンゴー | 47,000 | 496.00 | 23,312,000 | |||
トーモク | 23,000 | 278.00 | 6,394,000 | |||
ザ・パック | 4,700 | 3,190.00 | 14,993,000 | |||
昭和電工 | 392,000 | 146.00 | 57,232,000 | |||
住友化学 | 436,000 | 679.00 | 296,044,000 | |||
住友精化 | 13,000 | 741.00 | 9,633,000 | |||
日産化学 | 35,500 | 2,812.00 | 99,826,000 | |||
ラサ工業 | 36,000 | 137.00 | 4,932,000 | |||
クレハ | 44,000 | 455.00 | 20,020,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
(12,000株) | ||||||
テイカ | 14,000 | 603.00 | 8,442,000 | |||
石原産業 | 111,000 | 100.00 | 11,100,000 | |||
日東エフシー | 5,800 | 881.00 | 5,109,800 | |||
日本曹達 | 40,000 | 705.00 | 28,200,000 | |||
東ソー | 159,000 | 622.00 | 98,898,000 | |||
トクヤマ | 106,000 | 271.00 | 28,726,000 | 貸付株式数 | 28,000株 | |
(28,000株) | ||||||
セントラル硝子 | 64,000 | 559.00 | 35,776,000 | |||
東亞合成 | 37,200 | 1,026.00 | 38,167,200 | |||
大阪ソーダ | 28,000 | 449.00 | 12,572,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
関東電化 | 15,000 | 793.00 | 11,895,000 | |||
デンカ | 125,000 | 525.00 | 65,625,000 | |||
イビデン | 37,000 | 1,741.00 | 64,417,000 | 貸付株式数 | 10,200株 | |
(10,200株) | ||||||
信越化学 | 105,500 | 6,618.00 | 698,199,000 | |||
日本カ-バイド | 28,000 | 174.00 | 4,872,000 | |||
堺 化 学 | 28,000 | 418.00 | 11,704,000 | |||
エア・ウォーター | 48,000 | 1,891.00 | 90,768,000 | |||
大陽日酸 | 45,900 | 1,066.00 | 48,929,400 | |||
日本化学工業 | 25,000 | 279.00 | 6,975,000 | |||
日本パ-カライジング | 30,600 | 1,237.00 | 37,852,200 | |||
高圧ガス | 12,000 | 669.00 | 8,028,000 | |||
四国化成 | 10,000 | 1,182.00 | 11,820,000 | |||
ステラ ケミファ | 4,900 | 1,795.00 | 8,795,500 | |||
保土谷化学 | 34,000 | 233.00 | 7,922,000 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
日本触媒 | 8,500 | 8,920.00 | 75,820,000 | |||
大日精化 | 24,000 | 550.00 | 13,200,000 | |||
カネカ | 80,000 | 1,233.00 | 98,640,000 | |||
協和発酵キリン | 71,000 | 2,147.00 | 152,437,000 | |||
三菱瓦斯化学 | 100,000 | 592.00 | 59,200,000 | |||
三井化学 | 252,000 | 523.00 | 131,796,000 | |||
JSR | 56,800 | 1,829.00 | 103,887,200 | |||
東京応化工業 | 12,000 | 3,780.00 | 45,360,000 | |||
三菱ケミカルHLDGS | 396,700 | 764.40 | 303,237,480 | |||
日本合成化学 | 14,000 | 870.00 | 12,180,000 | |||
ダイセル | 81,900 | 1,789.00 | 146,519,100 | |||
住友ベ-クライト | 55,000 | 498.00 | 27,390,000 | |||
積水化学 | 136,000 | 1,556.00 | 211,616,000 | |||
日本ゼオン | 51,000 | 952.00 | 48,552,000 | 貸付株式数 | 15,000株 | |
(15,000株) | ||||||
アイカ工業 | 17,800 | 2,409.00 | 42,880,200 | |||
宇部興産 | 317,000 | 250.00 | 79,250,000 | 貸付株式数 | 88,000株 | |
(88,000株) | ||||||
積水樹脂 | 10,200 | 1,635.00 | 16,677,000 | |||
タキロン | 17,000 | 609.00 | 10,353,000 | |||
旭有機材 | 32,000 | 225.00 | 7,200,000 | |||
日立化成 | 29,200 | 1,928.00 | 56,297,600 | |||
ニチバン | 9,000 | 613.00 | 5,517,000 | |||
リケンテクノス | 13,500 | 421.00 | 5,683,500 | 貸付株式数 | 3,700株 | |
大倉工業 | 20,000 | 357.00 | 7,140,000 | |||
積水化成品 | 18,000 | 410.00 | 7,380,000 | |||
群栄化学 | 20,000 | 307.00 | 6,140,000 | |||
ダイキョーニシカワ | 1,900 | 8,840.00 | 16,796,000 | |||
日本化薬 | 38,000 | 1,338.00 | 50,844,000 | |||
カーリットホールディングス | 10,200 | 516.00 | 5,263,200 | |||
EPSホールディングス | 6,800 | 1,336.00 | 9,084,800 | |||
プレステージ・インター | 6,200 | 1,185.00 | 7,347,000 | |||
アミューズ | 1,800 | 5,890.00 | 10,602,000 | |||
野村総合研究所 | 39,000 | 4,625.00 | 180,375,000 | |||
ドリームインキュベータ | 2,800 | 2,337.00 | 6,543,600 | 貸付株式数 | 500株 | |
ケネディクス | 79,700 | 460.00 | 36,662,000 | 貸付株式数 | 24,300株 | |
電通 | 65,700 | 6,760.00 | 444,132,000 | 貸付株式数 | 18,500株 | |
(18,500株) | ||||||
インテージホールディングス | 4,000 | 1,715.00 | 6,860,000 | |||
イオンファンタジー | 2,800 | 2,037.00 | 5,703,600 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
メディカルシステムネットワーク | 7,600 | 660.00 | 5,016,000 | |||
日本精化 | 7,900 | 906.00 | 7,157,400 | |||
ADEKA | 29,100 | 1,707.00 | 49,673,700 | |||
日油 | 45,000 | 933.00 | 41,985,000 | |||
ミヨシ油脂 | 38,000 | 140.00 | 5,320,000 | |||
花 王 | 158,500 | 6,038.00 | 957,023,000 | |||
第一工業製薬 | 18,000 | 351.00 | 6,318,000 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
三洋化成 | 20,000 | 987.00 | 19,740,000 | |||
武田薬品 | 234,700 | 5,981.00 | 1,403,740,700 | |||
アステラス製薬 | 659,900 | 1,701.00 | 1,122,489,900 | |||
大日本住友製薬 | 42,500 | 1,464.00 | 62,220,000 | 貸付株式数 | 12,200株 | |
塩野義製薬 | 86,100 | 5,402.00 | 465,112,200 | |||
田辺三菱製薬 | 67,600 | 2,087.00 | 141,081,200 | 貸付株式数 | 17,200株 | |
あすか製薬 | 8,500 | 1,531.00 | 13,013,500 | |||
日本新薬 | 14,000 | 4,890.00 | 68,460,000 | |||
中外製薬 | 58,500 | 4,455.00 | 260,617,500 | |||
科研製薬 | 10,200 | 8,420.00 | 85,884,000 | |||
エーザイ | 72,600 | 8,077.00 | 586,390,200 | |||
ロート製薬 | 28,900 | 2,355.00 | 68,059,500 | |||
小野薬品 | 26,800 | 21,525.00 | 576,870,000 | |||
久光製薬 | 18,400 | 5,060.00 | 93,104,000 | |||
持田製薬 | 4,200 | 8,280.00 | 34,776,000 | |||
参天製薬 | 108,200 | 1,997.00 | 216,075,400 | |||
扶桑薬品 | 28,000 | 289.00 | 8,092,000 | |||
日本ケミファ | 11,000 | 632.00 | 6,952,000 | |||
ツムラ | 18,600 | 3,455.00 | 64,263,000 | 貸付株式数 | 5,200株 | |
日医工 | 13,900 | 2,944.00 | 40,921,600 | |||
テ ル モ | 86,400 | 3,940.00 | 340,416,000 | |||
みらかホールディングス | 15,000 | 5,350.00 | 80,250,000 | |||
キッセイ薬品工業 | 10,700 | 2,976.00 | 31,843,200 | |||
生化学工業 | 12,000 | 1,706.00 | 20,472,000 | |||
栄研化学 | 5,700 | 2,185.00 | 12,454,500 | |||
鳥居薬品 | 4,700 | 2,718.00 | 12,774,600 | |||
JCRファーマ | 5,000 | 2,734.00 | 13,670,000 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
(1,500株) | ||||||
東和薬品 | 2,800 | 7,540.00 | 21,112,000 | |||
富士製薬工業 | 2,500 | 2,185.00 | 5,462,500 | |||
沢井製薬 | 9,900 | 8,300.00 | 82,170,000 | |||
ゼリア新薬工業 | 12,800 | 1,590.00 | 20,352,000 | |||
第一三共 | 198,900 | 2,528.50 | 502,918,650 | |||
キョーリン製薬HD | 16,100 | 2,590.00 | 41,699,000 | |||
大幸薬品 | 3,400 | 1,705.00 | 5,797,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
ダイト | 3,100 | 3,250.00 | 10,075,000 | |||
大塚ホールディングス | 126,200 | 4,422.00 | 558,056,400 | |||
大正製薬HD | 14,000 | 8,400.00 | 117,600,000 | 貸付株式数 | 3,900株 | |
大日本塗料 | 43,000 | 231.00 | 9,933,000 | |||
日本ペイントHOLD | 45,500 | 2,802.00 | 127,491,000 | 貸付株式数 | 12,800株 | |
(12,800株) | ||||||
関西ペイント | 66,200 | 1,807.00 | 119,623,400 | |||
中国塗料 | 18,000 | 851.00 | 15,318,000 | |||
日本特殊塗料 | 5,700 | 1,083.00 | 6,173,100 | |||
藤倉化成 | 12,100 | 562.00 | 6,800,200 | |||
太陽ホールディングス | 4,500 | 4,570.00 | 20,565,000 | |||
DIC | 233,000 | 338.00 | 78,754,000 | |||
サカタインクス | 12,600 | 1,267.00 | 15,964,200 | |||
東洋インキSCホールディン | 57,000 | 483.00 | 27,531,000 | |||
T&K TOKA | 3,100 | 2,312.00 | 7,167,200 | |||
アルプス技研 | 2,900 | 2,537.00 | 7,357,300 | |||
オリエンタルランド | 63,300 | 7,100.00 | 449,430,000 | |||
ダスキン | 17,300 | 2,200.00 | 38,060,000 | |||
パーク24 | 28,200 | 2,843.00 | 80,172,600 | 貸付株式数 | 4,500株 | |
(4,500株) | ||||||
明光ネットワークジャパン | 8,100 | 1,401.00 | 11,348,100 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
(2,300株) | ||||||
ファルコホールディングス | 4,000 | 1,473.00 | 5,892,000 | |||
フジ・メディア・HD | 57,700 | 1,463.00 | 84,415,100 | 貸付株式数 | 16,000株 | |
ラウンドワン | 20,800 | 555.00 | 11,544,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
(5,000株) | ||||||
リゾートトラスト | 24,600 | 3,050.00 | 75,030,000 | |||
オービック | 19,300 | 6,550.00 | 126,415,000 | |||
ジャストシステム | 11,500 | 968.00 | 11,132,000 | |||
ヤフー | 400,200 | 504.00 | 201,700,800 | 貸付株式数 | 111,700株 | |
(111,700株) | ||||||
ビー・エム・エル | 4,000 | 3,510.00 | 14,040,000 | |||
トレンドマイクロ | 27,400 | 5,260.00 | 144,124,000 | |||
りらいあコミュニケーショ | 10,900 | 1,118.00 | 12,186,200 | |||
日本オラクル | 8,900 | 6,070.00 | 54,023,000 | |||
フューチャーアーキテクト | 10,200 | 731.00 | 7,456,200 | |||
CAC HOLDINGS | 6,500 | 986.00 | 6,409,000 | |||
ユー・エス・エス | 71,200 | 1,857.00 | 132,218,400 | |||
オービックビジネスC | 3,000 | 7,110.00 | 21,330,000 | |||
伊藤忠テクノソリュー | 12,800 | 2,417.00 | 30,937,600 | 貸付株式数 | 3,700株 | |
(3,700株) | ||||||
アイティフォー | 14,200 | 584.00 | 8,292,800 | |||
サイバーエージェント | 14,500 | 5,120.00 | 74,240,000 | |||
楽天 | 275,500 | 1,385.00 | 381,567,500 | |||
大塚商会 | 15,000 | 6,210.00 | 93,150,000 | |||
総合メディカル | 3,000 | 4,345.00 | 13,035,000 | |||
サイボウズ | 18,300 | 314.00 | 5,746,200 | |||
セントラルスポーツ | 3,000 | 2,311.00 | 6,933,000 | |||
電通国際情報S | 4,400 | 2,378.00 | 10,463,200 | |||
ウェザーニューズ | 2,200 | 4,335.00 | 9,537,000 | |||
CIJ | 10,400 | 501.00 | 5,210,400 | |||
WOWOW | 3,200 | 3,065.00 | 9,808,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
フルキャストホールディングス | 6,600 | 717.00 | 4,732,200 | |||
富士フイルムHLDGS | 134,700 | 4,852.00 | 653,564,400 | |||
コニカミノルタ | 141,300 | 1,197.00 | 169,136,100 | |||
資 生 堂 | 112,000 | 2,592.00 | 290,304,000 | 貸付株式数 | 32,700株 | |
ライオン | 68,000 | 1,164.00 | 79,152,000 | 貸付株式数 | 21,000株 | |
高砂香料 | 4,200 | 2,904.00 | 12,196,800 | |||
マンダム | 5,700 | 4,835.00 | 27,559,500 | |||
ミルボン | 3,800 | 4,970.00 | 18,886,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
ファンケル | 14,000 | 1,708.00 | 23,912,000 | |||
コーセー | 9,500 | 11,310.00 | 107,445,000 | |||
シーズ・ホールディングス | 8,400 | 2,013.00 | 16,909,200 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
(2,600株) | ||||||
ポーラ・オルビスHD | 6,000 | 8,240.00 | 49,440,000 | |||
ノエビアホールディングス | 3,700 | 3,605.00 | 13,338,500 | |||
コ ニ シ | 5,200 | 2,604.00 | 13,540,800 | |||
長谷川香料 | 7,900 | 1,552.00 | 12,260,800 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(2,100株) | ||||||
星光PMC | 3,600 | 1,229.00 | 4,424,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
小林製薬 | 8,800 | 9,850.00 | 86,680,000 | |||
荒川化学工業 | 6,100 | 1,193.00 | 7,277,300 | |||
日本高純度化学 | 3,100 | 2,278.00 | 7,061,800 | |||
JCU | 2,000 | 4,230.00 | 8,460,000 | |||
新田ゼラチン | 5,900 | 711.00 | 4,194,900 | |||
デクセリアルズ | 13,500 | 1,314.00 | 17,739,000 | 貸付株式数 | 3,700株 | |
アース製薬 | 4,000 | 5,100.00 | 20,400,000 | |||
イハラケミカル | 9,700 | 1,606.00 | 15,578,200 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
(2,700株) | ||||||
大成ラミック | 2,800 | 3,065.00 | 8,582,000 | |||
クミアイ化学 | 12,900 | 1,124.00 | 14,499,600 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
(3,600株) | ||||||
日本農薬 | 14,400 | 739.00 | 10,641,600 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
(3,900株) | ||||||
昭和シエル石油 | 59,700 | 1,040.00 | 62,088,000 | |||
ニチレキ | 9,000 | 933.00 | 8,397,000 | |||
東燃ゼネラル石油 | 86,000 | 1,086.00 | 93,396,000 | |||
ユシロ化学 | 4,800 | 1,397.00 | 6,705,600 | |||
ビーピー・カストロール | 4,300 | 1,293.00 | 5,559,900 | |||
富士石油 | 16,800 | 370.00 | 6,216,000 | |||
出光興産 | 29,500 | 1,919.00 | 56,610,500 | |||
JXホールディングス | 695,700 | 491.30 | 341,797,410 | |||
コスモエネルギーHLDGS | 17,600 | 1,589.00 | 27,966,400 | |||
横浜ゴム | 36,100 | 1,945.00 | 70,214,500 | |||
東洋ゴム | 26,500 | 2,409.00 | 63,838,500 | |||
ブリヂストン | 198,500 | 4,311.00 | 855,733,500 | |||
住友ゴム | 54,400 | 1,628.00 | 88,563,200 | |||
オカモト | 19,000 | 1,122.00 | 21,318,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
(5,000株) | ||||||
アキレス | 63,000 | 154.00 | 9,702,000 | |||
ニッタ | 6,700 | 3,270.00 | 21,909,000 | |||
住友理工 | 13,000 | 1,042.00 | 13,546,000 | |||
三ツ星ベルト | 16,000 | 934.00 | 14,944,000 | |||
バンドー化学 | 24,000 | 510.00 | 12,240,000 | |||
鬼怒川ゴム | 15,000 | 657.00 | 9,855,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
旭 硝 子 | 312,000 | 698.00 | 217,776,000 | |||
日本板硝子 | 289,000 | 100.00 | 28,900,000 | |||
有沢製作所 | 10,100 | 781.00 | 7,888,100 | |||
日本山村硝子 | 30,000 | 183.00 | 5,490,000 | |||
日本電気硝子 | 122,000 | 618.00 | 75,396,000 | |||
住友大阪セメント | 119,000 | 457.00 | 54,383,000 | |||
太平洋セメント | 369,000 | 364.00 | 134,316,000 | |||
日本ヒユ-ム | 7,600 | 730.00 | 5,548,000 | |||
日本コンクリ-ト | 15,800 | 345.00 | 5,451,000 | 貸付株式数 | 4,300株 | |
(3,800株) | ||||||
アジアパイルHD | 8,700 | 549.00 | 4,776,300 | |||
東海カーボン | 56,000 | 345.00 | 19,320,000 | |||
日本カーボン | 33,000 | 329.00 | 10,857,000 | |||
東洋炭素 | 4,100 | 1,879.00 | 7,703,900 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(1,100株) | ||||||
ノリタケ | 37,000 | 273.00 | 10,101,000 | |||
TOTO | 43,600 | 4,045.00 | 176,362,000 | |||
日本碍子 | 75,000 | 2,768.00 | 207,600,000 | |||
日本特殊陶業 | 50,600 | 3,245.00 | 164,197,000 | |||
MARUWA | 2,500 | 2,755.00 | 6,887,500 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
品川リフラクトリーズ | 18,000 | 256.00 | 4,608,000 | |||
フジミインコーポレーテッド | 5,600 | 1,726.00 | 9,665,600 | |||
ニチアス | 31,000 | 808.00 | 25,048,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
(8,000株) | ||||||
新日鐵住金 | 265,500 | 2,357.50 | 625,916,250 | |||
神戸製鋼所 | 1,090,000 | 132.00 | 143,880,000 | |||
合同製鐵 | 36,000 | 230.00 | 8,280,000 | |||
JFEホールディングス | 161,900 | 1,858.00 | 300,810,200 | |||
日新製鋼 | 26,700 | 1,252.00 | 33,428,400 | |||
東京製鐵 | 32,700 | 767.00 | 25,080,900 | |||
共英製鋼 | 6,700 | 2,183.00 | 14,626,100 | |||
大和工業 | 13,100 | 3,025.00 | 39,627,500 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
東京鐵鋼 | 15,000 | 576.00 | 8,640,000 | |||
大阪製鐵 | 4,200 | 2,162.00 | 9,080,400 | |||
淀川製鋼所 | 9,100 | 2,476.00 | 22,531,600 | |||
東洋鋼鈑 | 16,700 | 429.00 | 7,164,300 | |||
丸一鋼管 | 19,200 | 3,500.00 | 67,200,000 | 貸付株式数 | 5,400株 | |
(5,400株) | ||||||
大同特殊鋼 | 100,000 | 468.00 | 46,800,000 | |||
日本高周波 | 46,000 | 97.00 | 4,462,000 | |||
日本冶金工 | 50,800 | 143.00 | 7,264,400 | 貸付株式数 | 15,600株 | |
(15,600株) | ||||||
山陽特殊製鋼 | 36,000 | 570.00 | 20,520,000 | |||
愛知製鋼 | 37,000 | 564.00 | 20,868,000 | |||
日立金属 | 67,300 | 1,504.00 | 101,219,200 | |||
大平洋金属 | 41,000 | 320.00 | 13,120,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
(12,000株) | ||||||
新日本電工 | 40,100 | 218.00 | 8,741,800 | |||
栗本鉄工所 | 35,000 | 221.00 | 7,735,000 | |||
日本製鋼所 | 99,000 | 427.00 | 42,273,000 | 貸付株式数 | 19,000株 | |
(19,000株) | ||||||
三菱製鋼 | 47,000 | 234.00 | 10,998,000 | |||
日本軽金属HD | 139,600 | 212.00 | 29,595,200 | 貸付株式数 | 39,000株 | |
三井金属 | 155,000 | 218.00 | 33,790,000 | |||
東邦亜鉛 | 36,000 | 268.00 | 9,648,000 | |||
三菱マテリアル | 370,000 | 391.00 | 144,670,000 | |||
住友鉱山 | 163,000 | 1,377.50 | 224,532,500 | |||
DOWAホールディングス | 77,000 | 847.00 | 65,219,000 | |||
古河機金 | 98,000 | 228.00 | 22,344,000 | |||
大阪チタニウム | 5,800 | 2,496.00 | 14,476,800 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,700株) | ||||||
東邦チタニウム | 10,200 | 988.00 | 10,077,600 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
UACJ | 86,000 | 289.00 | 24,854,000 | |||
古河電工 | 189,000 | 265.00 | 50,085,000 | |||
住友電工 | 235,800 | 1,667.00 | 393,078,600 | |||
フジクラ | 85,000 | 671.00 | 57,035,000 | |||
昭和電線HLDGS | 98,000 | 72.00 | 7,056,000 | 貸付株式数 | 24,000株 | |
タツタ電線 | 15,700 | 455.00 | 7,143,500 | |||
リョービ | 38,000 | 505.00 | 19,190,000 | |||
アーレステイ | 8,200 | 739.00 | 6,059,800 | |||
アサヒHD | 9,200 | 1,846.00 | 16,983,200 | |||
東洋製罐グループHD | 42,100 | 2,316.00 | 97,503,600 | |||
ホッカンホールディングス | 20,000 | 327.00 | 6,540,000 | |||
横河ブリッジHLDGS | 12,300 | 1,385.00 | 17,035,500 | 貸付株式数 | 3,400株 | |
三和ホールディングス | 60,600 | 972.00 | 58,903,200 | |||
文化シヤツタ- | 17,600 | 1,039.00 | 18,286,400 | |||
三協立山 | 8,000 | 1,635.00 | 13,080,000 | |||
アルインコ | 4,200 | 1,126.00 | 4,729,200 | |||
LIXILグループ | 82,100 | 2,718.00 | 223,147,800 | |||
ノーリツ | 12,400 | 1,840.00 | 22,816,000 | |||
長府製作所 | 6,900 | 2,833.00 | 19,547,700 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(1,900株) | ||||||
リンナイ | 10,900 | 10,620.00 | 115,758,000 | |||
ユニプレス | 11,900 | 2,768.00 | 32,939,200 | |||
岡 部 | 13,400 | 932.00 | 12,488,800 | |||
ジーテクト | 6,700 | 1,741.00 | 11,664,700 | |||
東 プ レ | 11,700 | 2,787.00 | 32,607,900 | |||
高周波熱錬 | 12,800 | 950.00 | 12,160,000 | |||
東京製綱 | 45,000 | 204.00 | 9,180,000 | 貸付株式数 | 12,000株 | |
(12,000株) | ||||||
パイオラックス | 3,200 | 6,480.00 | 20,736,000 | |||
日本発条 | 55,600 | 1,200.00 | 66,720,000 | |||
三浦工業 | 25,700 | 1,699.00 | 43,664,300 | 貸付株式数 | 7,500株 | |
(7,500株) | ||||||
タ ク マ | 22,000 | 1,018.00 | 22,396,000 | |||
テクノプロ・ホールディング | 8,600 | 3,635.00 | 31,261,000 | |||
ジャパンマテリアル | 3,000 | 2,501.00 | 7,503,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
(400株) | ||||||
ベクトル | 2,600 | 1,931.00 | 5,020,600 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
リクルートホールディングス | 118,000 | 3,645.00 | 430,110,000 | |||
ツ ガ ミ | 18,000 | 518.00 | 9,324,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
オークマ | 39,000 | 1,009.00 | 39,351,000 | |||
東芝機械 | 35,000 | 404.00 | 14,140,000 | |||
アマダホールディングス | 88,300 | 1,148.00 | 101,368,400 | |||
アイダエンジニア | 16,500 | 1,262.00 | 20,823,000 | |||
滝澤鉄工所 | 31,000 | 160.00 | 4,960,000 | |||
富士機械製造 | 20,100 | 1,195.00 | 24,019,500 | |||
牧野フライス | 30,000 | 916.00 | 27,480,000 | |||
オーエスジー | 26,800 | 2,243.00 | 60,112,400 | 貸付株式数 | 7,600株 | |
旭ダイヤモンド | 16,900 | 1,375.00 | 23,237,500 | |||
DMG森精機 | 32,900 | 1,435.00 | 47,211,500 | |||
ソデイツク | 12,100 | 923.00 | 11,168,300 | |||
ディスコ | 7,500 | 11,520.00 | 86,400,000 | |||
日東工器 | 4,000 | 2,701.00 | 10,804,000 | |||
豊田自動織機 | 51,200 | 6,460.00 | 330,752,000 | |||
OKK | 36,000 | 149.00 | 5,364,000 | |||
島精機製作所 | 8,700 | 1,976.00 | 17,191,200 | 貸付株式数 | 2,500株 | |
(2,500株) | ||||||
日阪製作所 | 9,400 | 965.00 | 9,071,000 | |||
やまびこ | 11,600 | 1,027.00 | 11,913,200 | |||
ナブテスコ | 31,200 | 2,471.00 | 77,095,200 | |||
三井海洋開発 | 6,800 | 1,780.00 | 12,104,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
SMC | 17,600 | 31,530.00 | 554,928,000 | |||
新川 | 7,200 | 587.00 | 4,226,400 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(1,300株) | ||||||
ホソカワミクロン | 12,000 | 632.00 | 7,584,000 | |||
ユニオンツール | 3,000 | 3,290.00 | 9,870,000 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
オイレス工業 | 8,100 | 2,122.00 | 17,188,200 | |||
日精エーエスビー | 2,400 | 2,177.00 | 5,224,800 | 貸付株式数 | 700株 | |
サト-ホールディングス | 8,200 | 2,413.00 | 19,786,600 | |||
日精樹脂工業 | 5,500 | 971.00 | 5,340,500 | |||
小松製作所 | 288,900 | 1,931.00 | 557,865,900 | |||
住友重機械 | 173,000 | 534.00 | 92,382,000 | 貸付株式数 | 47,000株 | |
(47,000株) | ||||||
日立建機 | 26,800 | 1,804.00 | 48,347,200 | 貸付株式数 | 7,400株 | |
(7,400株) | ||||||
巴工業 | 3,800 | 1,572.00 | 5,973,600 | |||
井関農機 | 66,000 | 188.00 | 12,408,000 | 貸付株式数 | 18,000株 | |
(18,000株) | ||||||
TOWA | 6,700 | 799.00 | 5,353,300 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
丸山製作所 | 27,000 | 201.00 | 5,427,000 | |||
北川鉄工所 | 31,000 | 274.00 | 8,494,000 | |||
クボタ | 283,000 | 1,947.50 | 551,142,500 | 貸付株式数 | 89,000株 | |
(89,000株) | ||||||
東洋エンジニア | 34,000 | 319.00 | 10,846,000 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
(9,000株) | ||||||
三菱化工機 | 24,000 | 260.00 | 6,240,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
(6,000株) | ||||||
月島機械 | 11,800 | 1,104.00 | 13,027,200 | |||
帝国電機製作所 | 6,200 | 906.00 | 5,617,200 | |||
新東工業 | 14,600 | 1,006.00 | 14,687,600 | |||
渋谷工業 | 5,500 | 1,763.00 | 9,696,500 | 貸付株式数 | 1,500株 | |
(1,500株) | ||||||
アイチ コーポレーション | 10,000 | 830.00 | 8,300,000 | |||
小森コーポレーション | 14,800 | 1,429.00 | 21,149,200 | |||
鶴見製作所 | 5,100 | 2,039.00 | 10,398,900 | |||
住友精密 | 13,000 | 448.00 | 5,824,000 | |||
荏原製作所 | 132,000 | 571.00 | 75,372,000 | 貸付株式数 | 34,000株 | |
酉島製作所 | 7,700 | 1,037.00 | 7,984,900 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
(2,100株) | ||||||
北越工業 | 7,400 | 831.00 | 6,149,400 | |||
千代田化工建 | 44,000 | 921.00 | 40,524,000 | |||
ダイキン工業 | 82,000 | 8,548.00 | 700,936,000 | |||
オルガノ | 14,000 | 484.00 | 6,776,000 | |||
ト-ヨ-カネツ | 38,000 | 259.00 | 9,842,000 | |||
栗田工業 | 34,300 | 2,545.00 | 87,293,500 | 貸付株式数 | 6,600株 | |
(6,600株) | ||||||
椿本チエイン | 34,000 | 902.00 | 30,668,000 | |||
日本コンベヤ | 24,000 | 179.00 | 4,296,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
(7,000株) | ||||||
日 機 装 | 22,400 | 986.00 | 22,086,400 | 貸付株式数 | 6,100株 | |
(6,100株) | ||||||
新興プランテック | 13,500 | 982.00 | 13,257,000 | |||
アネスト岩田 | 11,300 | 1,040.00 | 11,752,000 | |||
ダイフク | 28,100 | 1,975.00 | 55,497,500 | 貸付株式数 | 8,200株 | |
(8,200株) | ||||||
加藤製作所 | 15,000 | 523.00 | 7,845,000 | |||
油研工業 | 21,000 | 256.00 | 5,376,000 | |||
タダノ | 27,000 | 1,452.00 | 39,204,000 | |||
フジテック | 16,900 | 1,236.00 | 20,888,400 | 貸付株式数 | 4,700株 | |
CKD | 16,600 | 1,210.00 | 20,086,000 | |||
キトー | 8,200 | 1,048.00 | 8,593,600 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
平和 | 17,100 | 2,339.00 | 39,996,900 | 貸付株式数 | 4,700株 | |
(4,700株) | ||||||
理想科学工業 | 6,600 | 1,954.00 | 12,896,400 | |||
SANKYO | 15,300 | 4,735.00 | 72,445,500 | 貸付株式数 | 4,300株 | |
(4,300株) | ||||||
日本金銭機械 | 6,400 | 1,212.00 | 7,756,800 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
マースエンジニアリング | 3,900 | 2,065.00 | 8,053,500 | |||
福島工業 | 3,900 | 2,640.00 | 10,296,000 | |||
ダイコク電機 | 3,200 | 1,514.00 | 4,844,800 | |||
竹内製作所 | 8,500 | 2,566.00 | 21,811,000 | |||
ア マ ノ | 17,900 | 1,601.00 | 28,657,900 | |||
JUKI | 8,600 | 1,100.00 | 9,460,000 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
(2,400株) | ||||||
サンデンホールディングス | 37,000 | 374.00 | 13,838,000 | |||
蛇の目ミシン | 6,700 | 840.00 | 5,628,000 | |||
ブラザー工業 | 72,800 | 1,407.00 | 102,429,600 | |||
マックス | 10,000 | 1,215.00 | 12,150,000 | |||
モリタホールディングス | 11,000 | 1,353.00 | 14,883,000 | |||
グローリー | 19,300 | 3,615.00 | 69,769,500 | |||
新晃工業 | 4,800 | 1,482.00 | 7,113,600 | |||
大和冷機工業 | 10,800 | 939.00 | 10,141,200 | |||
セガサミーホールディングス | 60,800 | 1,161.00 | 70,588,800 | |||
日本ピストンリング | 3,500 | 2,031.00 | 7,108,500 | |||
リ ケ ン | 31,000 | 423.00 | 13,113,000 | |||
TPR | 7,300 | 3,415.00 | 24,929,500 | |||
ホシザキ電機 | 12,200 | 7,840.00 | 95,648,000 | |||
大豊工業 | 6,000 | 1,474.00 | 8,844,000 | |||
日本精工 | 116,300 | 1,409.00 | 163,866,700 | 貸付株式数 | 32,300株 | |
(32,300株) | ||||||
N T N | 142,000 | 518.00 | 73,556,000 | |||
ジェイテクト | 60,500 | 2,048.00 | 123,904,000 | |||
不 二 越 | 54,000 | 546.00 | 29,484,000 | |||
ミネベア | 91,000 | 1,075.00 | 97,825,000 | |||
日本トムソン | 21,000 | 539.00 | 11,319,000 | |||
T H K | 37,300 | 2,185.00 | 81,500,500 | |||
ユーシン精機 | 2,900 | 2,273.00 | 6,591,700 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
イーグル工業 | 7,500 | 2,293.00 | 17,197,500 | |||
日本ピラ-工業 | 7,500 | 1,053.00 | 7,897,500 | |||
キッツ | 29,200 | 535.00 | 15,622,000 | |||
日 立 | 1,437,000 | 693.10 | 995,984,700 | |||
東 芝 | 1,188,000 | 282.50 | 335,610,000 | |||
三菱電機 | 600,000 | 1,264.00 | 758,400,000 | |||
富士電機 | 172,000 | 521.00 | 89,612,000 | |||
東洋電機製造 | 15,000 | 442.00 | 6,630,000 | |||
安川電機 | 70,200 | 1,599.00 | 112,249,800 | |||
シンフォニア テクノロジー | 44,000 | 196.00 | 8,624,000 | |||
明 電 舎 | 56,000 | 479.00 | 26,824,000 | |||
山洋電気 | 16,000 | 759.00 | 12,144,000 | |||
デンヨー | 5,700 | 1,929.00 | 10,995,300 | |||
日立工機 | 16,600 | 886.00 | 14,707,600 | |||
三桜工業 | 9,900 | 740.00 | 7,326,000 | |||
マキタ | 36,500 | 6,750.00 | 246,375,000 | |||
東芝テック | 43,000 | 411.00 | 17,673,000 | |||
マブチモーター | 16,200 | 6,580.00 | 106,596,000 | |||
日本電産 | 67,600 | 8,772.00 | 592,987,200 | |||
東光高岳 | 3,300 | 1,526.00 | 5,035,800 | |||
ダイヘン | 35,000 | 564.00 | 19,740,000 | |||
田淵電機 | 7,300 | 773.00 | 5,642,900 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
JVCケンウッド | 42,900 | 305.00 | 13,084,500 | |||
第一精工 | 3,000 | 1,587.00 | 4,761,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
(300株) | ||||||
日新電機 | 14,400 | 971.00 | 13,982,400 | |||
大崎電気 | 12,000 | 685.00 | 8,220,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
オムロン | 64,300 | 4,165.00 | 267,809,500 | |||
日東工業 | 9,400 | 2,114.00 | 19,871,600 | |||
IDEC | 9,300 | 1,061.00 | 9,867,300 | |||
ジーエス・ユアサ コーポ | 110,000 | 452.00 | 49,720,000 | |||
メルコホールディングス | 4,200 | 2,251.00 | 9,454,200 | |||
日本電気 | 776,000 | 387.00 | 300,312,000 | |||
富 士 通 | 545,000 | 624.10 | 340,134,500 | |||
沖 電 気 | 256,000 | 151.00 | 38,656,000 | |||
電気興業 | 19,000 | 553.00 | 10,507,000 | |||
サンケン電気 | 32,000 | 454.00 | 14,528,000 | |||
アイホン | 4,100 | 2,006.00 | 8,224,600 | |||
ルネサスエレクトロニクス | 28,900 | 781.00 | 22,570,900 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
セイコーエプソン | 83,800 | 1,862.00 | 156,035,600 | |||
ワコム | 46,900 | 470.00 | 22,043,000 | 貸付株式数 | 15,100株 | |
(15,100株) | ||||||
アルバック | 9,800 | 3,255.00 | 31,899,000 | |||
アクセル | 4,900 | 1,365.00 | 6,688,500 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
EIZO | 6,100 | 2,956.00 | 18,031,600 | |||
ジャパンディスプレイ | 105,100 | 342.00 | 35,944,200 | 貸付株式数 | 30,800株 | |
(30,800株) | ||||||
日本信号 | 16,000 | 1,273.00 | 20,368,000 | |||
京三製作所 | 19,000 | 357.00 | 6,783,000 | |||
能美防災 | 7,100 | 1,570.00 | 11,147,000 | |||
ホーチキ | 5,200 | 1,076.00 | 5,595,200 | |||
エレコム | 5,900 | 1,575.00 | 9,292,500 | |||
日本無線 | 19,000 | 371.00 | 7,049,000 | |||
パナソニック | 643,400 | 1,247.50 | 802,641,500 | |||
シャープ | 474,000 | 120.00 | 56,880,000 | 貸付株式数 | 146,000株 | |
(132,000株) | ||||||
アンリツ | 34,600 | 777.00 | 26,884,200 | |||
富士通ゼネラル | 17,000 | 1,591.00 | 27,047,000 | |||
日立国際電気 | 13,000 | 1,693.00 | 22,009,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
(3,000株) | ||||||
ソ ニ ー | 398,100 | 2,998.50 | 1,193,702,850 | |||
T D K | 34,100 | 7,780.00 | 265,298,000 | |||
帝国通信工業 | 36,000 | 207.00 | 7,452,000 | |||
ミツミ電機 | 23,000 | 610.00 | 14,030,000 | 貸付株式数 | 5,900株 | |
タムラ製作所 | 25,000 | 354.00 | 8,850,000 | |||
アルプス電気 | 47,500 | 3,245.00 | 154,137,500 | |||
パイオニア | 91,900 | 331.00 | 30,418,900 | 貸付株式数 | 26,300株 | |
日本電波工業 | 6,300 | 790.00 | 4,977,000 | 貸付株式数 | 2,100株 | |
日本トリム | 1,700 | 4,140.00 | 7,038,000 | 貸付株式数 | 300株 | |
(100株) | ||||||
ローランド ディー.ジー. | 3,300 | 2,639.00 | 8,708,700 | |||
フオスタ-電機 | 7,300 | 2,600.00 | 18,980,000 | |||
クラリオン | 31,000 | 419.00 | 12,989,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
S M K | 18,000 | 615.00 | 11,070,000 | |||
ヨコオ | 8,100 | 591.00 | 4,787,100 | |||
東 光 | 16,000 | 396.00 | 6,336,000 | 貸付株式数 | 5,000株 | |
ホシデン | 18,600 | 620.00 | 11,532,000 | |||
ヒロセ電機 | 9,000 | 14,380.00 | 129,420,000 | |||
日本航空電子 | 16,000 | 1,770.00 | 28,320,000 | |||
T O A | 7,600 | 1,293.00 | 9,826,800 | |||
日立マクセル | 9,600 | 2,154.00 | 20,678,400 | |||
古野電気 | 9,100 | 873.00 | 7,944,300 | |||
ユニデンホールディングス | 30,000 | 151.00 | 4,530,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
アルパイン | 14,100 | 1,568.00 | 22,108,800 | |||
アイコム | 4,200 | 2,460.00 | 10,332,000 | |||
船井電機 | 6,300 | 986.00 | 6,211,800 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
横河電機 | 56,800 | 1,408.00 | 79,974,400 | |||
新電元工業 | 22,000 | 459.00 | 10,098,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
(3,000株) | ||||||
アズビル | 18,000 | 3,040.00 | 54,720,000 | |||
日本光電工業 | 23,600 | 2,676.00 | 63,153,600 | |||
共和電業 | 13,700 | 428.00 | 5,863,600 | |||
堀場製作所 | 10,500 | 4,580.00 | 48,090,000 | |||
アドバンテスト | 39,600 | 1,043.00 | 41,302,800 | 貸付株式数 | 11,500株 | |
エスペック | 7,100 | 1,467.00 | 10,415,700 | |||
パナソニックデバイス | 8,300 | 665.00 | 5,519,500 | |||
キーエンス | 12,700 | 64,260.00 | 816,102,000 | |||
日置電機 | 3,800 | 2,251.00 | 8,553,800 | |||
シスメックス | 43,700 | 7,550.00 | 329,935,000 | |||
メガチップス | 6,800 | 1,096.00 | 7,452,800 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
(2,000株) | ||||||
OBARA GROUP | 3,800 | 4,325.00 | 16,435,000 | |||
デンソー | 138,500 | 5,790.00 | 801,915,000 | |||
コーセル | 9,400 | 1,089.00 | 10,236,600 | |||
オプテックス | 4,700 | 3,030.00 | 14,241,000 | |||
千代田インテグレ | 3,400 | 2,798.00 | 9,513,200 | |||
レーザーテック | 6,700 | 1,319.00 | 8,837,300 | |||
スタンレー電気 | 40,200 | 2,734.00 | 109,906,800 | |||
岩崎電気 | 22,000 | 244.00 | 5,368,000 | |||
ウシオ電機 | 34,400 | 1,677.00 | 57,688,800 | |||
日本セラミック | 3,900 | 1,977.00 | 7,710,300 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
日本デジタル研究所 | 5,800 | 1,692.00 | 9,813,600 | |||
山一電機 | 5,700 | 882.00 | 5,027,400 | |||
図 研 | 5,900 | 1,182.00 | 6,973,800 | |||
日本電子 | 23,000 | 785.00 | 18,055,000 | |||
カ シ オ | 56,600 | 2,693.00 | 152,423,800 | 貸付株式数 | 19,200株 | |
ファナック | 57,600 | 21,085.00 | 1,214,496,000 | |||
エンプラス | 3,100 | 4,510.00 | 13,981,000 | |||
ロ ー ム | 27,600 | 6,310.00 | 174,156,000 | |||
浜松ホトニクス | 43,800 | 3,365.00 | 147,387,000 | |||
三井ハイテック | 10,500 | 748.00 | 7,854,000 | |||
新光電気工業 | 22,000 | 801.00 | 17,622,000 | |||
京 セ ラ | 92,200 | 5,578.00 | 514,291,600 | |||
太陽誘電 | 27,600 | 1,693.00 | 46,726,800 | |||
村田製作所 | 59,100 | 17,365.00 | 1,026,271,500 | |||
ユーシン | 8,200 | 719.00 | 5,895,800 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
(3,100株) | ||||||
双葉電子工業 | 9,900 | 1,643.00 | 16,265,700 | |||
日東電工 | 45,500 | 8,596.00 | 391,118,000 | |||
北陸電気工業 | 35,000 | 173.00 | 6,055,000 | |||
東海理化電機 | 16,500 | 3,015.00 | 49,747,500 | |||
ニチコン | 18,700 | 964.00 | 18,026,800 | |||
日本ケミコン | 50,000 | 223.00 | 11,150,000 | |||
K O A | 8,900 | 1,022.00 | 9,095,800 | |||
三井造船 | 223,000 | 189.00 | 42,147,000 | 貸付株式数 | 41,000株 | |
(41,000株) | ||||||
日立造船 | 44,600 | 666.00 | 29,703,600 | |||
三菱重工業 | 1,003,000 | 551.50 | 553,154,500 | |||
川崎重工業 | 441,000 | 450.00 | 198,450,000 | |||
IHI | 436,000 | 330.00 | 143,880,000 | |||
名村造船所 | 17,200 | 1,052.00 | 18,094,400 | |||
日本車輌 | 30,000 | 295.00 | 8,850,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
(7,000株) | ||||||
近畿車輌 | 13,000 | 387.00 | 5,031,000 | |||
FPG | 17,500 | 862.00 | 15,085,000 | 貸付株式数 | 4,800株 | |
(400株) | ||||||
じもとホールディングス | 45,000 | 195.00 | 8,775,000 | |||
全国保証 | 14,800 | 4,015.00 | 59,422,000 | |||
足利ホールディングス | 36,600 | 454.00 | 16,616,400 | |||
東京TYフィナンシャルG | 7,800 | 3,895.00 | 30,381,000 | |||
九州フィナンシャルG | 84,600 | 832.00 | 70,387,200 | |||
日産自動車 | 790,900 | 1,257.00 | 994,161,300 | |||
いすゞ自動車 | 163,500 | 1,332.50 | 217,863,750 | |||
トヨタ自動車 ※ | 716,700 | 7,658.00 | 5,488,488,600 | |||
日野自動車 | 80,400 | 1,412.00 | 113,524,800 | |||
三菱自動車工業 | 223,300 | 1,042.00 | 232,678,600 | |||
エフテック | 4,900 | 1,236.00 | 6,056,400 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
武蔵精密工業 | 6,500 | 2,539.00 | 16,503,500 | |||
日産車体 | 27,400 | 1,335.00 | 36,579,000 | 貸付株式数 | 7,200株 | |
(7,200株) | ||||||
新明和工業 | 25,000 | 1,099.00 | 27,475,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
(7,000株) | ||||||
極東開発工業 | 12,300 | 1,365.00 | 16,789,500 | |||
日信工業 | 12,900 | 1,839.00 | 23,723,100 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
(3,600株) | ||||||
トピー工業 | 51,000 | 269.00 | 13,719,000 | |||
ティラド | 35,000 | 192.00 | 6,720,000 | |||
曙ブレーキ | 31,300 | 318.00 | 9,953,400 | 貸付株式数 | 8,700株 | |
タチエス | 9,900 | 1,947.00 | 19,275,300 | |||
N O K | 27,300 | 2,903.00 | 79,251,900 | 貸付株式数 | 6,800株 | |
フタバ産業 | 20,400 | 540.00 | 11,016,000 | |||
KYB | 66,000 | 382.00 | 25,212,000 | |||
シロキ工業 | 19,000 | 380.00 | 7,220,000 | |||
大同メタル工業 | 9,200 | 1,113.00 | 10,239,600 | |||
プレス工業 | 32,500 | 529.00 | 17,192,500 | |||
カルソニックカンセイ | 42,000 | 1,074.00 | 45,108,000 | |||
太平洋工業 | 13,300 | 1,367.00 | 18,181,100 | 貸付株式数 | 4,100株 | |
ケーヒン | 13,300 | 2,137.00 | 28,422,100 | |||
河西工業 | 7,800 | 1,872.00 | 14,601,600 | |||
アイシン精機 | 56,600 | 5,200.00 | 294,320,000 | |||
富士機工 | 10,300 | 481.00 | 4,954,300 | |||
マ ツ ダ | 178,500 | 2,507.50 | 447,588,750 | |||
ダイハツ | 65,400 | 1,595.00 | 104,313,000 | 貸付株式数 | 18,400株 | |
(18,400株) | ||||||
今仙電機製作所 | 7,400 | 1,272.00 | 9,412,800 | |||
本田技研 | 506,600 | 3,919.00 | 1,985,365,400 | |||
スズキ | 117,100 | 3,666.00 | 429,288,600 | |||
富士重工業 | 177,700 | 4,942.00 | 878,193,400 | |||
ヤマハ発動機 | 79,600 | 2,831.00 | 225,347,600 | |||
ショーワ | 15,900 | 1,170.00 | 18,603,000 | |||
小糸製作所 | 33,700 | 5,000.00 | 168,500,000 | |||
TBK | 11,500 | 472.00 | 5,428,000 | |||
エクセディ | 7,900 | 2,880.00 | 22,752,000 | 貸付株式数 | 2,200株 | |
(2,200株) | ||||||
ミツバ | 10,000 | 2,005.00 | 20,050,000 | |||
豊田合成 | 20,500 | 2,848.00 | 58,384,000 | |||
愛三工業 | 10,900 | 1,240.00 | 13,516,000 | |||
ヨ ロ ズ | 5,700 | 2,792.00 | 15,914,400 | |||
エフ・シー・シー | 9,500 | 2,660.00 | 25,270,000 | |||
シマノ | 22,600 | 18,560.00 | 419,456,000 | |||
テイ・エス テック | 13,200 | 3,145.00 | 41,514,000 | |||
ジャムコ | 2,600 | 4,155.00 | 10,803,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
小 野 建 | 6,300 | 1,108.00 | 6,980,400 | |||
佐鳥電機 | 6,700 | 783.00 | 5,246,100 | |||
カッパ・クリエイト | 9,400 | 1,201.00 | 11,289,400 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
ライトオン | 5,400 | 1,434.00 | 7,743,600 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
ナガイレーベン | 9,300 | 2,160.00 | 20,088,000 | |||
三菱食品 | 6,300 | 2,941.00 | 18,528,300 | |||
良品計画 | 6,400 | 25,280.00 | 161,792,000 | |||
松田産業 | 5,900 | 1,404.00 | 8,283,600 | |||
メディパルHD | 55,700 | 2,078.00 | 115,744,600 | |||
アルビス | 2,300 | 2,214.00 | 5,092,200 | |||
アズワン | 4,800 | 4,610.00 | 22,128,000 | |||
シモジマ | 6,300 | 1,103.00 | 6,948,900 | |||
ドウシシャ | 6,500 | 2,516.00 | 16,354,000 | |||
コナカ | 8,400 | 636.00 | 5,342,400 | |||
コーナン商事 | 7,600 | 1,687.00 | 12,821,200 | |||
黒田電気 | 10,600 | 2,249.00 | 23,839,400 | |||
ネットワンシステムズ | 26,600 | 775.00 | 20,615,000 | |||
ワタミ | 8,500 | 834.00 | 7,089,000 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
(2,700株) | ||||||
ドンキホーテホールディング | 35,900 | 4,445.00 | 159,575,500 | |||
丸文 | 5,900 | 971.00 | 5,728,900 | |||
西松屋チェーン | 12,000 | 1,070.00 | 12,840,000 | |||
ゼンショーホールディングス | 28,300 | 1,508.00 | 42,676,400 | |||
ハピネット | 6,100 | 1,176.00 | 7,173,600 | |||
幸楽苑ホールディングス | 5,600 | 1,576.00 | 8,825,600 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(1,600株) | ||||||
サイゼリヤ | 9,200 | 3,010.00 | 27,692,000 | |||
エクセル | 3,300 | 1,550.00 | 5,115,000 | |||
VTホールディングス | 20,200 | 684.00 | 13,816,800 | |||
ガリバーインターナショナル | 15,300 | 1,106.00 | 16,921,800 | 貸付株式数 | 5,100株 | |
(5,100株) | ||||||
ユナイテッドアローズ | 8,000 | 4,905.00 | 39,240,000 | |||
進和 | 4,300 | 1,718.00 | 7,387,400 | |||
ハイデイ日高 | 4,700 | 3,365.00 | 15,815,500 | |||
シークス | 3,700 | 3,690.00 | 13,653,000 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
京都きもの友禅 | 8,500 | 946.00 | 8,041,000 | 貸付株式数 | 2,500株 | |
コロワイド | 18,700 | 1,806.00 | 33,772,200 | 貸付株式数 | 5,700株 | |
(5,700株) | ||||||
壱番屋 | 2,700 | 5,790.00 | 15,633,000 | |||
スギホールディングス | 10,000 | 6,760.00 | 67,600,000 | |||
島津製作所 | 73,000 | 1,958.00 | 142,934,000 | |||
J M S | 20,000 | 318.00 | 6,360,000 | |||
ブイ・テクノロジー | 1,600 | 4,875.00 | 7,800,000 | 貸付株式数 | 400株 | |
スター精密 | 11,400 | 1,579.00 | 18,000,600 | |||
東京計器 | 27,000 | 226.00 | 6,102,000 | |||
東京精密 | 11,200 | 2,700.00 | 30,240,000 | |||
マニー | 5,700 | 2,324.00 | 13,246,800 | |||
ニコン | 104,800 | 1,619.00 | 169,671,200 | 貸付株式数 | 33,400株 | |
トプコン | 19,200 | 2,119.00 | 40,684,800 | 貸付株式数 | 4,800株 | |
(4,800株) | ||||||
オリンパス | 83,900 | 4,700.00 | 394,330,000 | |||
理研計器 | 5,800 | 1,450.00 | 8,410,000 | |||
SCREENホールディングス | 59,000 | 881.00 | 51,979,000 | |||
キヤノン電子 | 6,000 | 1,995.00 | 11,970,000 | |||
タムロン | 5,000 | 2,252.00 | 11,260,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
(1,300株) | ||||||
HOYA | 131,000 | 4,907.00 | 642,817,000 | |||
ノーリツ鋼機 | 8,000 | 608.00 | 4,864,000 | |||
キヤノン | 302,100 | 3,680.00 | 1,111,728,000 | |||
リ コ ー | 182,500 | 1,216.00 | 221,920,000 | 貸付株式数 | 50,800株 | |
(50,800株) | ||||||
シチズンホールディングス | 70,000 | 868.00 | 60,760,000 | |||
リズム時計 | 33,000 | 161.00 | 5,313,000 | |||
大研医器 | 6,300 | 1,045.00 | 6,583,500 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(300株) | ||||||
メニコン | 3,100 | 3,395.00 | 10,524,500 | |||
パラマウントベッドHD | 6,100 | 4,315.00 | 26,321,500 | |||
前田工繊 | 8,000 | 1,115.00 | 8,920,000 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(300株) | ||||||
永大産業 | 14,000 | 423.00 | 5,922,000 | |||
アートネイチャー | 5,800 | 1,102.00 | 6,391,600 | |||
バンダイナムコHLDGS | 58,100 | 2,656.00 | 154,313,600 | |||
共立印刷 | 15,700 | 302.00 | 4,741,400 | |||
フランスベッドHLDGS | 9,400 | 1,001.00 | 9,409,400 | |||
マーベラス | 10,200 | 942.00 | 9,608,400 | 貸付株式数 | 2,900株 | |
(2,800株) | ||||||
パイロットコーポレーション | 10,000 | 4,960.00 | 49,600,000 | |||
エイベックス・グループHD | 10,900 | 1,332.00 | 14,518,800 | |||
トッパン・フォームズ | 10,800 | 1,437.00 | 15,519,600 | |||
フジシールインターナショナル | 7,100 | 3,680.00 | 26,128,000 | |||
タカラトミー | 18,500 | 749.00 | 13,856,500 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
大建工業 | 26,000 | 335.00 | 8,710,000 | |||
凸版印刷 | 160,000 | 1,064.00 | 170,240,000 | |||
大日本印刷 | 167,000 | 1,198.00 | 200,066,000 | |||
図書印刷 | 14,000 | 543.00 | 7,602,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
(3,000株) | ||||||
共同印刷 | 24,000 | 327.00 | 7,848,000 | |||
日本写真印刷 | 9,800 | 2,399.00 | 23,510,200 | 貸付株式数 | 2,700株 | |
藤森工業 | 5,500 | 2,986.00 | 16,423,000 | |||
宝印刷 | 4,900 | 1,323.00 | 6,482,700 | |||
前澤化成工業 | 7,400 | 1,138.00 | 8,421,200 | |||
アシックス | 52,600 | 2,527.00 | 132,920,200 | 貸付株式数 | 14,600株 | |
(14,600株) | ||||||
ツ ツ ミ | 3,500 | 2,565.00 | 8,977,500 | |||
ジェイ エス ピー | 4,300 | 2,482.00 | 10,672,600 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
(1,100株) | ||||||
ニ チ ハ | 8,500 | 1,821.00 | 15,478,500 | |||
エフピコ | 5,200 | 4,430.00 | 23,036,000 | |||
小松ウオール工業 | 2,500 | 2,067.00 | 5,167,500 | |||
ヤマハ | 41,800 | 2,904.00 | 121,387,200 | |||
河合楽器 | 2,600 | 2,220.00 | 5,772,000 | |||
クリナップ | 9,100 | 715.00 | 6,506,500 | |||
ピジヨン | 32,100 | 2,944.00 | 94,502,400 | |||
天馬 | 5,000 | 2,400.00 | 12,000,000 | |||
キングジム | 6,800 | 811.00 | 5,514,800 | |||
リンテック | 13,400 | 2,677.00 | 35,871,800 | |||
信越ポリマー | 14,300 | 686.00 | 9,809,800 | |||
東 リ | 21,000 | 341.00 | 7,161,000 | |||
イトーキ | 12,600 | 916.00 | 11,541,600 | |||
任 天 堂 | 34,700 | 16,775.00 | 582,092,500 | |||
三菱鉛筆 | 4,300 | 5,420.00 | 23,306,000 | |||
松 風 | 4,000 | 1,518.00 | 6,072,000 | |||
タカラスタンダ-ド | 25,000 | 965.00 | 24,125,000 | |||
コ ク ヨ | 29,900 | 1,343.00 | 40,155,700 | |||
ナカバヤシ | 17,000 | 303.00 | 5,151,000 | |||
ニ フ コ | 11,300 | 5,350.00 | 60,455,000 | |||
グローブライド | 3,300 | 1,625.00 | 5,362,500 | |||
岡村製作所 | 19,900 | 1,237.00 | 24,616,300 | |||
日本バルカー | 33,000 | 303.00 | 9,999,000 | |||
伊 藤 忠 | 437,000 | 1,429.00 | 624,473,000 | |||
丸 紅 | 547,400 | 625.80 | 342,562,920 | |||
スクロール | 11,000 | 429.00 | 4,719,000 | |||
高 島 | 17,000 | 232.00 | 3,944,000 | |||
ヨンドシーホールディングス | 4,700 | 2,815.00 | 13,230,500 | |||
三陽商会 | 37,000 | 289.00 | 10,693,000 | |||
長瀬産業 | 33,100 | 1,520.00 | 50,312,000 | |||
蝶 理 | 4,700 | 1,674.00 | 7,867,800 | |||
豊田通商 | 62,300 | 2,811.00 | 175,125,300 | |||
オンワ-ドホールディングス | 39,000 | 751.00 | 29,289,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
(10,000株) | ||||||
三共生興 | 13,200 | 461.00 | 6,085,200 | |||
兼 松 | 126,000 | 203.00 | 25,578,000 | |||
美 津 濃 | 31,000 | 567.00 | 17,577,000 | |||
フアミリーマート | 16,700 | 5,750.00 | 96,025,000 | 貸付株式数 | 5,500株 | |
三井物産 | 501,500 | 1,427.50 | 715,891,250 | |||
日本紙パルプ | 25,000 | 330.00 | 8,250,000 | |||
東京エレクトロン | 50,600 | 7,500.00 | 379,500,000 | |||
日立ハイテクノロジーズ | 19,300 | 3,200.00 | 61,760,000 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
カメイ | 8,000 | 1,180.00 | 9,440,000 | |||
東都水産 | 28,000 | 190.00 | 5,320,000 | |||
スターゼン | 2,500 | 3,400.00 | 8,500,000 | |||
セイコーHD | 35,000 | 716.00 | 25,060,000 | |||
山 善 | 22,100 | 1,113.00 | 24,597,300 | |||
住友商事 | 349,500 | 1,251.00 | 437,224,500 | |||
日本ユニシス | 15,900 | 1,322.00 | 21,019,800 | 貸付株式数 | 4,900株 | |
内田洋行 | 17,000 | 469.00 | 7,973,000 | |||
三菱商事 | 416,800 | 1,980.00 | 825,264,000 | |||
第一実業 | 18,000 | 530.00 | 9,540,000 | |||
キヤノンマーケティングJPN | 16,000 | 1,875.00 | 30,000,000 | |||
西華産業 | 22,000 | 297.00 | 6,534,000 | |||
菱洋エレクトロ | 7,300 | 1,399.00 | 10,212,700 | |||
ユアサ商事 | 6,000 | 3,045.00 | 18,270,000 | |||
神鋼商事 | 30,000 | 246.00 | 7,380,000 | |||
阪和興業 | 59,000 | 547.00 | 32,273,000 | |||
カナデン | 10,100 | 983.00 | 9,928,300 | |||
菱電商事 | 13,000 | 801.00 | 10,413,000 | |||
ニプロ | 41,500 | 1,321.00 | 54,821,500 | |||
岩谷産業 | 65,000 | 634.00 | 41,210,000 | |||
すてきナイスグループ | 35,000 | 176.00 | 6,160,000 | |||
兼松エレクトロニクス | 5,200 | 2,131.00 | 11,081,200 | |||
三愛石油 | 15,000 | 1,010.00 | 15,150,000 | |||
稲畑産業 | 15,200 | 1,228.00 | 18,665,600 | |||
ゴ-ルドウイン | 2,600 | 5,140.00 | 13,364,000 | 貸付株式数 | 700株 | |
(700株) | ||||||
ユニ・チヤ-ム | 119,000 | 2,399.50 | 285,540,500 | |||
デサント | 14,100 | 1,420.00 | 20,022,000 | |||
ワ キ タ | 12,800 | 1,034.00 | 13,235,200 | |||
東邦ホールディングス | 18,000 | 2,893.00 | 52,074,000 | |||
サンゲツ | 20,800 | 2,223.00 | 46,238,400 | |||
ミツウロコグループ | 12,300 | 590.00 | 7,257,000 | |||
シナネンホールディングス | 16,000 | 467.00 | 7,472,000 | |||
伊藤忠エネクス | 15,200 | 942.00 | 14,318,400 | |||
サンリオ | 17,300 | 2,878.00 | 49,789,400 | 貸付株式数 | 200株 | |
サンワ テクノス | 5,000 | 961.00 | 4,805,000 | |||
リョーサン | 9,000 | 3,140.00 | 28,260,000 | |||
新光商事 | 7,100 | 1,290.00 | 9,159,000 | |||
トーホー | 3,600 | 2,393.00 | 8,614,800 | |||
三信電気 | 8,600 | 1,250.00 | 10,750,000 | |||
東陽テクニカ | 10,400 | 1,069.00 | 11,117,600 | |||
モスフード サービス | 7,700 | 3,180.00 | 24,486,000 | |||
加賀電子 | 5,600 | 1,738.00 | 9,732,800 | |||
三益半導体 | 5,500 | 1,177.00 | 6,473,500 | |||
木曽路 | 7,900 | 2,151.00 | 16,992,900 | 貸付株式数 | 2,400株 | |
サトレストランシステムズ | 9,500 | 895.00 | 8,502,500 | |||
千 趣 会 | 14,200 | 802.00 | 11,388,400 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
(3,800株) | ||||||
ケーヨー | 13,200 | 495.00 | 6,534,000 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
(2,100株) | ||||||
アデランス | 10,900 | 837.00 | 9,123,300 | |||
上新電機 | 15,000 | 1,054.00 | 15,810,000 | |||
日本瓦斯 | 6,500 | 2,863.00 | 18,609,500 | 貸付株式数 | 1,900株 | |
(1,900株) | ||||||
ロイヤルホールディングス | 10,000 | 2,336.00 | 23,360,000 | 貸付株式数 | 2,800株 | |
(2,800株) | ||||||
いなげや | 7,600 | 1,307.00 | 9,933,200 | |||
島 忠 | 14,600 | 2,686.00 | 39,215,600 | |||
チヨダ | 6,800 | 3,845.00 | 26,146,000 | 貸付株式数 | 1,800株 | |
(1,800株) | ||||||
ライフコーポレーション | 3,800 | 3,075.00 | 11,685,000 | |||
リンガーハツト | 5,600 | 2,705.00 | 15,148,000 | 貸付株式数 | 1,700株 | |
(1,700株) | ||||||
AOKIホールディングス | 13,100 | 1,558.00 | 20,409,800 | |||
オークワ | 10,000 | 1,120.00 | 11,200,000 | |||
コメリ | 8,700 | 2,468.00 | 21,471,600 | |||
青山商事 | 10,800 | 4,815.00 | 52,002,000 | |||
しまむら | 6,400 | 13,590.00 | 86,976,000 | |||
高 島 屋 | 82,000 | 1,062.00 | 87,084,000 | |||
松 屋 | 12,000 | 1,219.00 | 14,628,000 | |||
エイチ・ツー・オーリテイリング | 28,500 | 2,397.00 | 68,314,500 | |||
近鉄百貨店 | 27,000 | 323.00 | 8,721,000 | |||
パ ル コ | 6,300 | 1,105.00 | 6,961,500 | |||
丸井グループ | 69,400 | 1,944.00 | 134,913,600 | |||
クレディセゾン | 42,600 | 2,427.00 | 103,390,200 | |||
アクシアル リテイリング | 4,600 | 4,050.00 | 18,630,000 | |||
イオン | 229,500 | 1,831.50 | 420,329,250 | |||
ユニーグループ・HD | 54,000 | 778.00 | 42,012,000 | |||
イ ズ ミ | 10,900 | 4,745.00 | 51,720,500 | |||
東武ストア | 17,000 | 300.00 | 5,100,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
(7,000株) | ||||||
平 和 堂 | 11,300 | 2,817.00 | 31,832,100 | |||
フ ジ | 6,500 | 2,511.00 | 16,321,500 | |||
ヤオコー | 6,400 | 5,040.00 | 32,256,000 | |||
ゼビオホールディングス | 8,000 | 2,350.00 | 18,800,000 | |||
ケーズホールディングス | 11,800 | 4,250.00 | 50,150,000 | 貸付株式数 | 3,800株 | |
(3,800株) | ||||||
PALTAC | 9,200 | 2,198.00 | 20,221,600 | |||
新生銀行 | 492,000 | 220.00 | 108,240,000 | |||
あおぞら銀行 | 366,000 | 423.00 | 154,818,000 | |||
三菱UFJフィナンシャルG | 4,457,300 | 758.20 | 3,379,524,860 | |||
りそなホールディングス | 654,000 | 583.20 | 381,412,800 | |||
三井住友トラストHD | 1,165,000 | 457.10 | 532,521,500 | |||
三井住友フィナンシャルG | 444,300 | 4,543.00 | 2,018,454,900 | |||
第四銀行 | 70,000 | 518.00 | 36,260,000 | |||
北越銀行 | 63,000 | 252.00 | 15,876,000 | |||
西日本シティ銀行 | 178,000 | 307.00 | 54,646,000 | |||
千葉銀行 | 213,000 | 826.00 | 175,938,000 | |||
横浜銀行 | 371,000 | 714.50 | 265,079,500 | |||
常陽銀行 | 195,000 | 544.00 | 106,080,000 | |||
群馬銀行 | 121,000 | 696.00 | 84,216,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
武蔵野銀行 | 8,800 | 4,360.00 | 38,368,000 | |||
千葉興業銀行 | 16,200 | 684.00 | 11,080,800 | |||
筑波銀行 | 26,000 | 399.00 | 10,374,000 | |||
七十七銀行 | 85,000 | 637.00 | 54,145,000 | |||
青森銀行 | 43,000 | 379.00 | 16,297,000 | |||
秋田銀行 | 39,000 | 402.00 | 15,678,000 | |||
山形銀行 | 34,000 | 467.00 | 15,878,000 | |||
岩手銀行 | 4,100 | 4,845.00 | 19,864,500 | 貸付株式数 | 1,100株 | |
東邦銀行 | 50,000 | 421.00 | 21,050,000 | |||
東北銀行 | 54,000 | 156.00 | 8,424,000 | |||
みちのく銀行 | 30,000 | 201.00 | 6,030,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
ふくおかフィナンシャルG | 241,000 | 570.00 | 137,370,000 | |||
静岡銀行 | 162,000 | 1,160.00 | 187,920,000 | |||
十六銀行 | 69,000 | 464.00 | 32,016,000 | |||
スルガ銀行 | 57,700 | 2,370.00 | 136,749,000 | |||
八十二銀行 | 100,000 | 723.00 | 72,300,000 | |||
山梨中央銀行 | 36,000 | 599.00 | 21,564,000 | |||
大垣共立銀行 | 75,000 | 478.00 | 35,850,000 | |||
福井銀行 | 51,000 | 234.00 | 11,934,000 | |||
北國銀行 | 61,000 | 395.00 | 24,095,000 | |||
清水銀行 | 2,600 | 3,020.00 | 7,852,000 | |||
滋賀銀行 | 50,000 | 586.00 | 29,300,000 | 貸付株式数 | 14,000株 | |
(14,000株) | ||||||
南都銀行 | 52,000 | 369.00 | 19,188,000 | |||
百五銀行 | 49,000 | 570.00 | 27,930,000 | |||
京都銀行 | 105,000 | 1,102.00 | 115,710,000 | |||
紀陽銀行 | 21,300 | 1,729.00 | 36,827,700 | |||
三重銀行 | 28,000 | 267.00 | 7,476,000 | |||
ほくほくフィナンシャルG | 369,000 | 241.00 | 88,929,000 | |||
広島銀行 | 162,000 | 682.00 | 110,484,000 | |||
山陰合同銀行 | 34,000 | 961.00 | 32,674,000 | |||
中国銀行 | 37,800 | 1,573.00 | 59,459,400 | |||
鳥取銀行 | 34,000 | 218.00 | 7,412,000 | |||
伊予銀行 | 58,300 | 1,134.00 | 66,112,200 | |||
百十四銀行 | 60,000 | 439.00 | 26,340,000 | |||
四国銀行 | 46,000 | 271.00 | 12,466,000 | |||
阿波銀行 | 45,000 | 685.00 | 30,825,000 | |||
大分銀行 | 32,000 | 464.00 | 14,848,000 | 貸付株式数 | 11,000株 | |
宮崎銀行 | 39,000 | 393.00 | 15,327,000 | |||
佐賀銀行 | 38,000 | 268.00 | 10,184,000 | |||
十八銀行 | 36,000 | 347.00 | 12,492,000 | 貸付株式数 | 10,000株 | |
(10,000株) | ||||||
沖縄銀行 | 4,600 | 4,645.00 | 21,367,000 | |||
琉球銀行 | 11,500 | 1,673.00 | 19,239,500 | |||
セブン銀行 | 206,800 | 522.00 | 107,949,600 | |||
みずほフィナンシャルG | 7,816,900 | 243.40 | 1,902,633,460 | |||
高知銀行 | 35,000 | 142.00 | 4,970,000 | |||
山口フィナンシャルG | 51,000 | 1,404.00 | 71,604,000 | 貸付株式数 | 15,000株 | |
(15,000株) | ||||||
芙蓉総合リース | 6,600 | 5,640.00 | 37,224,000 | |||
興銀リース | 11,100 | 2,494.00 | 27,683,400 | |||
東京センチュリーリース | 13,300 | 4,120.00 | 54,796,000 | |||
SBIホールディングス | 67,000 | 1,318.00 | 88,306,000 | |||
日本証券金融 | 27,900 | 636.00 | 17,744,400 | 貸付株式数 | 7,300株 | |
(7,300株) | ||||||
アイフル | 91,200 | 392.00 | 35,750,400 | 貸付株式数 | 26,500株 | |
ポケットカード | 8,600 | 542.00 | 4,661,200 | |||
長野銀行 | 31,000 | 203.00 | 6,293,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
名古屋銀行 | 48,000 | 429.00 | 20,592,000 | 貸付株式数 | 14,000株 | |
(14,000株) | ||||||
北洋銀行 | 81,700 | 416.00 | 33,987,200 | |||
愛知銀行 | 2,000 | 6,320.00 | 12,640,000 | |||
第三銀行 | 39,000 | 177.00 | 6,903,000 | |||
中京銀行 | 27,000 | 228.00 | 6,156,000 | |||
東日本銀行 | 29,000 | 381.00 | 11,049,000 | |||
大光銀行 | 27,000 | 242.00 | 6,534,000 | |||
愛媛銀行 | 31,000 | 250.00 | 7,750,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
(8,000株) | ||||||
トマト銀行 | 40,000 | 175.00 | 7,000,000 | |||
みなと銀行 | 57,000 | 198.00 | 11,286,000 | |||
京葉銀行 | 44,000 | 552.00 | 24,288,000 | |||
関西アーバン銀行 | 6,400 | 1,327.00 | 8,492,800 | |||
栃木銀行 | 31,000 | 685.00 | 21,235,000 | |||
北日本銀行 | 2,400 | 3,285.00 | 7,884,000 | |||
東和銀行 | 86,000 | 106.00 | 9,116,000 | |||
福島銀行 | 85,000 | 96.00 | 8,160,000 | |||
大東銀行 | 51,000 | 210.00 | 10,710,000 | |||
リコーリース | 4,900 | 3,700.00 | 18,130,000 | |||
イオンフィナンシャルサービス | 36,800 | 2,725.00 | 100,280,000 | |||
ア コ ム | 111,300 | 600.00 | 66,780,000 | 貸付株式数 | 36,500株 | |
(36,500株) | ||||||
ジャックス | 33,000 | 429.00 | 14,157,000 | |||
オ リ コ | 239,600 | 260.00 | 62,296,000 | |||
日立キャピタル | 13,200 | 3,255.00 | 42,966,000 | |||
オリックス | 392,800 | 1,687.00 | 662,653,600 | |||
三菱UFJリース | 141,100 | 619.00 | 87,340,900 | |||
ジャフコ | 9,600 | 4,600.00 | 44,160,000 | 貸付株式数 | 2,600株 | |
(2,600株) | ||||||
トモニホールディングス | 45,200 | 453.00 | 20,475,600 | |||
大和証券G本社 | 518,000 | 752.00 | 389,536,000 | |||
野村ホールディングス | 1,068,300 | 696.30 | 743,857,290 | |||
岡三証券グループ | 48,000 | 707.00 | 33,936,000 | |||
丸三証券 | 17,600 | 1,246.00 | 21,929,600 | |||
東洋証券 | 29,000 | 380.00 | 11,020,000 | |||
東海東京HD | 62,300 | 710.00 | 44,233,000 | |||
光世証券 | 32,000 | 177.00 | 5,664,000 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
水戸証券 | 25,400 | 408.00 | 10,363,200 | |||
いちよし証券 | 13,600 | 1,102.00 | 14,987,200 | |||
松井証券 | 23,800 | 1,117.00 | 26,584,600 | |||
損保ジャパン興亜HD | 123,600 | 3,777.00 | 466,837,200 | |||
日本取引所グループ | 163,200 | 1,932.00 | 315,302,400 | |||
マネックスG | 65,400 | 318.00 | 20,797,200 | 貸付株式数 | 18,300株 | |
(18,300株) | ||||||
カブドットコム証券 | 48,400 | 377.00 | 18,246,800 | |||
極東証券 | 9,200 | 1,574.00 | 14,480,800 | |||
岩井コスモホールディング | 7,200 | 1,351.00 | 9,727,200 | |||
藍澤證券 | 10,800 | 698.00 | 7,538,400 | |||
フィデアホール | 35,000 | 264.00 | 9,240,000 | |||
池田泉州HD | 49,600 | 485.00 | 24,056,000 | |||
アニコム ホールディングス | 4,400 | 2,847.00 | 12,526,800 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(500株) | ||||||
MS&AD | 166,100 | 3,369.00 | 559,590,900 | |||
マネースクウェアHD | 2,700 | 1,448.00 | 3,909,600 | |||
SONY FH | 53,600 | 2,156.00 | 115,561,600 | |||
第一生命 | 355,800 | 2,024.00 | 720,139,200 | |||
東京海上HD | 224,200 | 4,525.00 | 1,014,505,000 | |||
イー・ギャランティ | 2,600 | 2,695.00 | 7,007,000 | 貸付株式数 | 600株 | |
(600株) | ||||||
NECキャピタルソリューション | 3,400 | 1,662.00 | 5,650,800 | 貸付株式数 | 800株 | |
(800株) | ||||||
T&Dホールディングス | 203,300 | 1,598.00 | 324,873,400 | |||
三井不動産 | 294,000 | 3,140.00 | 923,160,000 | |||
三菱地所 | 413,000 | 2,544.50 | 1,050,878,500 | |||
平和不動産 | 12,200 | 1,339.00 | 16,335,800 | |||
東京建物 | 61,700 | 1,372.00 | 84,652,400 | |||
ダイビル | 14,800 | 986.00 | 14,592,800 | |||
京阪神ビルディング | 10,400 | 693.00 | 7,207,200 | |||
住友不動産 | 134,000 | 3,640.00 | 487,760,000 | |||
大京 | 107,000 | 197.00 | 21,079,000 | |||
テーオーシー | 23,000 | 1,016.00 | 23,368,000 | |||
東京楽天地 | 19,000 | 511.00 | 9,709,000 | |||
レオパレス21 | 66,100 | 686.00 | 45,344,600 | |||
スターツコーポレーション | 6,800 | 2,361.00 | 16,054,800 | |||
フジ住宅 | 7,300 | 755.00 | 5,511,500 | 貸付株式数 | 3,600株 | |
空港施設 | 12,100 | 575.00 | 6,957,500 | |||
住友不動産販売 | 4,600 | 2,772.00 | 12,751,200 | |||
ゴールドクレスト | 4,900 | 2,259.00 | 11,069,100 | |||
リロ・ホールディング | 2,300 | 13,760.00 | 31,648,000 | |||
タカラレーベン | 25,800 | 706.00 | 18,214,800 | |||
サンヨーハウジ 名古屋 | 5,900 | 1,160.00 | 6,844,000 | |||
イオンモール | 35,700 | 2,131.00 | 76,076,700 | |||
東祥 | 2,200 | 3,110.00 | 6,842,000 | |||
トーセイ | 9,700 | 754.00 | 7,313,800 | |||
エヌ・ティ・ティ都市開発 | 33,000 | 1,183.00 | 39,039,000 | |||
サンフロンティア不動産 | 7,800 | 910.00 | 7,098,000 | |||
エフ・ジェー・ネクスト | 8,400 | 510.00 | 4,284,000 | |||
東武鉄道 | 304,000 | 587.00 | 178,448,000 | |||
相鉄ホールディングス | 96,000 | 695.00 | 66,720,000 | |||
東京急行 | 329,000 | 944.00 | 310,576,000 | |||
京浜急行 | 153,000 | 991.00 | 151,623,000 | |||
小田急電鉄 | 182,000 | 1,232.00 | 224,224,000 | |||
京王電鉄 | 158,000 | 1,027.00 | 162,266,000 | |||
京成電鉄 | 85,000 | 1,482.00 | 125,970,000 | 貸付株式数 | 24,000株 | |
(24,000株) | ||||||
富士急行 | 17,000 | 1,124.00 | 19,108,000 | |||
新京成電鉄 | 25,000 | 435.00 | 10,875,000 | |||
東日本旅客鉄道 | 102,900 | 11,365.00 | 1,169,458,500 | |||
西日本旅客鉄道 | 54,400 | 7,906.00 | 430,086,400 | |||
東海旅客鉄道 | 50,400 | 20,980.00 | 1,057,392,000 | |||
西武ホールディングス | 44,800 | 2,415.00 | 108,192,000 | |||
鴻池運輸 | 8,700 | 1,546.00 | 13,450,200 | |||
西日本鉄道 | 72,000 | 678.00 | 48,816,000 | |||
ハマキョウレックス | 5,100 | 2,216.00 | 11,301,600 | |||
サカイ引越センター | 1,300 | 6,680.00 | 8,684,000 | |||
近鉄グループHLDGS | 561,000 | 477.00 | 267,597,000 | |||
阪急阪神HLDGS | 376,000 | 777.00 | 292,152,000 | |||
南海電鉄 | 126,000 | 680.00 | 85,680,000 | |||
京阪電鉄 | 125,000 | 811.00 | 101,375,000 | |||
神戸電鉄 | 27,000 | 360.00 | 9,720,000 | |||
名古屋鉄道 | 201,000 | 482.00 | 96,882,000 | 貸付株式数 | 56,000株 | |
(56,000株) | ||||||
山陽電鉄 | 27,000 | 463.00 | 12,501,000 | |||
トランコム | 1,900 | 6,420.00 | 12,198,000 | 貸付株式数 | 500株 | |
日本通運 | 220,000 | 547.00 | 120,340,000 | |||
ヤマトホールディングス | 103,500 | 2,488.50 | 257,559,750 | |||
山 九 | 74,000 | 588.00 | 43,512,000 | |||
日 新 | 29,000 | 365.00 | 10,585,000 | |||
丸全昭和運輸 | 24,000 | 428.00 | 10,272,000 | |||
センコー | 26,000 | 785.00 | 20,410,000 | |||
トナミホールディングス | 15,000 | 342.00 | 5,130,000 | |||
ニッコンホールディングス | 18,700 | 2,317.00 | 43,327,900 | |||
福山通運 | 34,000 | 576.00 | 19,584,000 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
(5,000株) | ||||||
セイノーホールディングス | 40,200 | 1,254.00 | 50,410,800 | |||
神奈川中央交通 | 12,000 | 693.00 | 8,316,000 | |||
日立物流 | 12,100 | 2,011.00 | 24,333,100 | |||
日本郵船 | 506,000 | 293.00 | 148,258,000 | |||
商船三井 | 277,000 | 298.00 | 82,546,000 | 貸付株式数 | 77,000株 | |
川崎汽船 | 245,000 | 249.00 | 61,005,000 | |||
NSユナイテッド海運 | 29,000 | 216.00 | 6,264,000 | 貸付株式数 | 8,000株 | |
(8,000株) | ||||||
飯野海運 | 29,800 | 507.00 | 15,108,600 | |||
日本航空 | 106,300 | 4,190.00 | 445,397,000 | |||
ANAホールディングス | 1,040,000 | 344.50 | 358,280,000 | |||
三菱倉庫 | 41,000 | 1,587.00 | 65,067,000 | 貸付株式数 | 11,000株 | |
三井倉庫HOLD | 35,000 | 338.00 | 11,830,000 | 貸付株式数 | 9,000株 | |
(9,000株) | ||||||
住友倉庫 | 43,000 | 638.00 | 27,434,000 | |||
渋沢倉庫 | 22,000 | 310.00 | 6,820,000 | |||
ヤマタネ | 33,000 | 187.00 | 6,171,000 | |||
東陽倉庫 | 25,000 | 255.00 | 6,375,000 | |||
日本トランスシティ | 17,000 | 426.00 | 7,242,000 | |||
安田倉庫 | 7,100 | 903.00 | 6,411,300 | |||
東洋埠頭 | 37,000 | 183.00 | 6,771,000 | |||
上 組 | 65,000 | 1,010.00 | 65,650,000 | |||
キユーソー流通システム | 2,200 | 2,798.00 | 6,155,600 | 貸付株式数 | 500株 | |
郵船ロジスティクス | 6,200 | 1,605.00 | 9,951,000 | |||
近鉄エクスプレス | 10,400 | 2,097.00 | 21,808,800 | |||
東京放送HD | 33,800 | 1,934.00 | 65,369,200 | 貸付株式数 | 9,400株 | |
日本テレビHLDS | 51,100 | 2,329.00 | 119,011,900 | |||
テレビ朝日HD | 15,700 | 2,151.00 | 33,770,700 | 貸付株式数 | 4,300株 | |
(4,300株) | ||||||
スカパーJSATHD | 45,500 | 662.00 | 30,121,000 | 貸付株式数 | 12,700株 | |
(12,700株) | ||||||
テレビ東京HD | 5,800 | 2,365.00 | 13,717,000 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(200株) | ||||||
コネクシオ | 6,800 | 1,134.00 | 7,711,200 | |||
日本通信 | 32,600 | 278.00 | 9,062,800 | 貸付株式数 | 9,200株 | |
日本電信電話 | 429,800 | 4,726.00 | 2,031,234,800 | |||
KDDI | 564,900 | 3,069.00 | 1,733,678,100 | |||
光通信 | 6,700 | 8,300.00 | 55,610,000 | |||
NTTドコモ | 428,900 | 2,469.00 | 1,058,954,100 | |||
エムティーアイ | 8,500 | 671.00 | 5,703,500 | |||
GMOインターネット | 21,000 | 1,711.00 | 35,931,000 | 貸付株式数 | 1,600株 | |
(1,600株) | ||||||
カドカワ | 18,100 | 1,876.00 | 33,955,600 | |||
学研ホールディングス | 28,000 | 275.00 | 7,700,000 | |||
ゼンリン | 8,400 | 2,491.00 | 20,924,400 | |||
東京電力 | 478,100 | 737.00 | 352,359,700 | |||
中部電力 | 172,900 | 1,636.50 | 282,950,850 | |||
関西電力 | 230,600 | 1,466.00 | 338,059,600 | |||
中国電力 | 77,200 | 1,554.00 | 119,968,800 | |||
北陸電力 | 55,000 | 1,755.00 | 96,525,000 | |||
東北電力 | 140,700 | 1,469.00 | 206,688,300 | |||
四国電力 | 50,900 | 1,816.00 | 92,434,400 | 貸付株式数 | 14,100株 | |
(14,100株) | ||||||
九州電力 | 124,400 | 1,265.00 | 157,366,000 | 貸付株式数 | 34,900株 | |
(33,800株) | ||||||
北海道電力 | 53,100 | 1,137.00 | 60,374,700 | |||
沖縄電力 | 6,200 | 3,130.00 | 19,406,000 | |||
電源開発 | 47,500 | 4,215.00 | 200,212,500 | |||
東京瓦斯 | 624,000 | 554.70 | 346,132,800 | |||
大阪瓦斯 | 578,000 | 427.00 | 246,806,000 | |||
東邦瓦斯 | 140,000 | 773.00 | 108,220,000 | |||
北海道瓦斯 | 21,000 | 278.00 | 5,838,000 | 貸付株式数 | 7,000株 | |
(2,000株) | ||||||
広島ガス | 14,700 | 433.00 | 6,365,100 | |||
西部瓦斯 | 66,000 | 268.00 | 17,688,000 | |||
静岡ガス | 18,000 | 760.00 | 13,680,000 | |||
メタウォーター | 3,700 | 2,988.00 | 11,055,600 | 貸付株式数 | 1,000株 | |
(1,000株) | ||||||
松 竹 | 38,000 | 1,123.00 | 42,674,000 | |||
東 宝 | 40,000 | 3,350.00 | 134,000,000 | |||
エイチ・アイ・エス | 9,800 | 3,730.00 | 36,554,000 | |||
東 映 | 22,000 | 1,161.00 | 25,542,000 | |||
NTTデータ | 34,600 | 5,960.00 | 206,216,000 | |||
共立メンテナンス | 4,500 | 10,010.00 | 45,045,000 | |||
イチネンホールディングス | 6,800 | 1,138.00 | 7,738,400 | |||
建設技術研究所 | 4,800 | 1,285.00 | 6,168,000 | |||
アインホールディングス | 6,900 | 5,950.00 | 41,055,000 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
東京テアトル | 56,000 | 137.00 | 7,672,000 | |||
よみうりランド | 16,000 | 402.00 | 6,432,000 | 貸付株式数 | 4,000株 | |
(4,000株) | ||||||
東京都競馬 | 45,000 | 273.00 | 12,285,000 | |||
常磐興産 | 35,000 | 155.00 | 5,425,000 | |||
カナモト | 8,600 | 2,986.00 | 25,679,600 | 貸付株式数 | 2,300株 | |
東京ドーム | 50,000 | 571.00 | 28,550,000 | |||
DTS | 6,800 | 2,902.00 | 19,733,600 | |||
スクウェア・エニックス・HD | 23,500 | 2,967.00 | 69,724,500 | |||
シーイーシー | 5,800 | 1,180.00 | 6,844,000 | |||
カプコン | 14,600 | 2,973.00 | 43,405,800 | |||
西尾レントオール | 5,100 | 3,105.00 | 15,835,500 | 貸付株式数 | 1,400株 | |
(1,400株) | ||||||
日本空港ビルデング | 17,800 | 5,510.00 | 98,078,000 | 貸付株式数 | 4,900株 | |
トランス・コスモス | 7,200 | 3,015.00 | 21,708,000 | 貸付株式数 | 2,000株 | |
(2,000株) | ||||||
乃村工藝社 | 13,500 | 1,855.00 | 25,042,500 | |||
ジャステック | 6,500 | 1,005.00 | 6,532,500 | |||
SCSK | 13,400 | 4,955.00 | 66,397,000 | |||
藤田観光 | 24,000 | 556.00 | 13,344,000 | 貸付株式数 | 6,000株 | |
(6,000株) | ||||||
KNT-CTホールディングス | 31,000 | 241.00 | 7,471,000 | |||
日本管財 | 5,800 | 1,949.00 | 11,304,200 | |||
トーカイ | 3,100 | 3,490.00 | 10,819,000 | |||
セコム | 61,200 | 8,185.00 | 500,922,000 | |||
アイネス | 9,100 | 1,081.00 | 9,837,100 | |||
丹青社 | 12,200 | 984.00 | 12,004,800 | 貸付株式数 | 3,500株 | |
メイテツク | 7,600 | 4,215.00 | 32,034,000 | |||
TKC | 5,700 | 3,240.00 | 18,468,000 | |||
アサツー ディ・ケイ | 10,500 | 3,335.00 | 35,017,500 | |||
富士ソフト | 9,000 | 2,838.00 | 25,542,000 | |||
応用地質 | 7,400 | 1,406.00 | 10,404,400 | |||
船井総研ホールディン | 7,800 | 2,041.00 | 15,919,800 | |||
NSD | 13,100 | 1,750.00 | 22,925,000 | |||
コナミホールディングス | 25,300 | 3,030.00 | 76,659,000 | |||
ベネッセホールディングス | 19,500 | 3,400.00 | 66,300,000 | |||
イオンディライト | 6,000 | 3,855.00 | 23,130,000 | |||
ニチイ学館 | 11,400 | 869.00 | 9,906,600 | 貸付株式数 | 4,800株 | |
(4,800株) | ||||||
ダイセキ | 12,000 | 2,025.00 | 24,300,000 | |||
日鉄住金物産 | 36,000 | 415.00 | 14,940,000 | |||
トラスコ中山 | 6,300 | 4,615.00 | 29,074,500 | |||
ヤマダ電機 | 168,400 | 526.00 | 88,578,400 | 貸付株式数 | 50,600株 | |
(50,600株) | ||||||
オートバックスセブン | 21,500 | 2,184.00 | 46,956,000 | |||
アークランドサカモト | 5,200 | 2,651.00 | 13,785,200 | |||
ニトリホールディングス | 23,900 | 10,160.00 | 242,824,000 | |||
吉野家ホールディングス | 20,800 | 1,550.00 | 32,240,000 | |||
加藤産業 | 9,200 | 2,750.00 | 25,300,000 | |||
イノテック | 10,800 | 593.00 | 6,404,400 | |||
イエローハット | 5,600 | 2,532.00 | 14,179,200 | |||
松屋フーズ | 3,600 | 2,903.00 | 10,450,800 | |||
JBCCホールディングス | 7,900 | 758.00 | 5,988,200 | |||
サガミチェーン | 9,500 | 1,301.00 | 12,359,500 | 貸付株式数 | 3,000株 | |
(3,000株) | ||||||
日 伝 | 2,900 | 3,000.00 | 8,700,000 | |||
ミロク情報サービス | 6,300 | 893.00 | 5,625,900 | |||
因幡電機産業 | 7,900 | 3,810.00 | 30,099,000 | |||
王将フードサービス | 4,300 | 4,130.00 | 17,759,000 | 貸付株式数 | 1,300株 | |
プレナス | 6,700 | 2,047.00 | 13,714,900 | |||
ミニストップ | 4,500 | 2,291.00 | 10,309,500 | 貸付株式数 | 1,200株 | |
(1,200株) | ||||||
アークス | 10,500 | 2,607.00 | 27,373,500 | |||
バローホールディングス | 12,100 | 2,827.00 | 34,206,700 | |||
ミスミグループ本社 | 62,400 | 1,630.00 | 101,712,000 | 貸付株式数 | 17,400株 | |
ベ ル ク | 3,000 | 4,425.00 | 13,275,000 | |||
ファーストリテイリング | 11,100 | 44,070.00 | 489,177,000 | 貸付株式数 | 3,100株 | |
ソフトバンクグループ | 315,400 | 6,106.00 | 1,925,832,400 | |||
スズケン | 25,300 | 4,615.00 | 116,759,500 | |||
サンドラッグ | 11,800 | 7,690.00 | 90,742,000 | |||
サックスバーホールディング | 5,900 | 1,786.00 | 10,537,400 | |||
ジェコス | 4,900 | 1,032.00 | 5,056,800 | |||
ベルーナ | 15,500 | 655.00 | 10,152,500 | |||
合計 | 127,617,012,620 |
(注) | 1. | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま | |||
す。 | |||||
トヨタ自動車 | 100,000株 | ||||
2. | 貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する | ||||
貸付であります。 | |||||
(2) 株式以外の有価証券 |
該当事項はありません。 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 537,997,146 | 394,510,426 | |
コール・ローン | 165,308,800 | 116,360,930 | |
株式 | 75,952,619,888 | 74,579,327,005 | |
投資証券 | 1,756,088,720 | 1,920,827,331 | |
派生商品評価勘定 | 10,042,849 | 11,514,060 | |
未収入金 | 1,440,826 | 829,797 | |
未収配当金 | 97,472,217 | 100,900,855 | |
差入委託証拠金 | 483,498,088 | 446,723,235 | |
流動資産合計 | 79,004,468,534 | 77,570,993,639 | |
資産合計 | 79,004,468,534 | 77,570,993,639 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 67,318,000 | 42,366,000 | |
流動負債合計 | 67,318,000 | 42,366,000 | |
負債合計 | 67,318,000 | 42,366,000 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 40,934,323,072 | 38,798,220,086 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,002,827,462 | 38,730,407,553 | |
元本等合計 | 78,937,150,534 | 77,528,627,639 | |
純資産合計 | 78,937,150,534 | 77,528,627,639 | |
負債純資産合計 | 79,004,468,534 | 77,570,993,639 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(2)投資証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
(2)為替予約取引 | ||
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成25年12月19日 | 平成26年12月19日 |
期首元本額 | 44,891,925,596円 | 40,934,323,072円 | ||
期中追加設定元本額 | 4,855,554,109円 | 3,988,667,428円 | ||
期中一部解約元本額 | 8,813,156,633円 | 6,124,770,414円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワ外国株式インデックスVA | 1,375,301,973円 | 854,988,201円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 51,988,101円 | 44,919,625円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 770,197,210円 | 586,365,436円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 83,075,634円 | 55,778,109円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 2,454,327,535円 | 1,901,956,624円 | ||
D-I's 外国株式インデックス | 1,080,494円 | 1,474,975円 | ||
DCダイワ外国株式インデックス | 19,816,726,749円 | 20,512,600,044円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 404,159,831円 | 452,732,808円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 574,230,884円 | 623,597,529円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 407,312,710円 | 491,420,954円 | ||
大和DC海外株式インデックスファンド | 1,474,330,436円 | 1,406,631,036円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 6,644,893円 | 7,648,234円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 9,404,656円 | 13,014,049円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 1,985,056円 | 2,985,761円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド15VA | 4,627,190円 | 207,864円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド20VA | 30,611,679円 | 1,203,627円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド25VA | 20,450,186円 | 18,503,727円 | ||
ダイワ世界分散バランスファンド30VA | 178,130,353円 | 163,351,857円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 2,710,722,413円 | 2,140,275,783円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 665,345,093円 | 533,285,293円 | ||
ダイワ・バランスファンド35VA | 6,337,064,025円 | 5,345,204,620円 | ||
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 281,738,024円 | 244,716,827円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式 | 134,587,395円 | 269,990,197円 | ||
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス | 3,009,097,274円 | 2,980,922,871円 | ||
ダイワライフスタイル25 | 19,098,014円 | 21,630,820円 | ||
ダイワライフスタイル50 | 63,402,328円 | 68,685,540円 | ||
ダイワライフスタイル75 | 48,682,936円 | 54,127,675円 | ||
計 | 40,934,323,072円 | 38,798,220,086円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 40,934,323,072口 | 38,798,220,086口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | △2,842,004,079 | △2,283,954,721 | |
投資証券 | △4,280,226 | △6,553,724 | |
合計 | △2,846,284,305 | △2,290,508,445 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成26年12月18日まで、及び平成27年12月1日から平成27年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
株式関連 | ||||||||
平成26年12月18日 現在 | 平成27年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
株価指数 先物取引 | ||||||||
買 建 | 1,122,993,632 | - | 1,133,036,481 | 10,042,849 | 980,507,952 | - | 992,022,012 | 11,514,060 |
合計 | 1,122,993,632 | - | 1,133,036,481 | 10,042,849 | 980,507,952 | - | 992,022,012 | 11,514,060 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.9284円 | 1.9983円 |
(1万口当たり純資産額) | (19,284円) | (19,983円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 | |||||||
(1) 株式 | |||||||
通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | ||||||
アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
PALO ALTO NETWOR | 1,500 | 186.570 | 279,855.000 | ||||
JARDEN CORP | 4,000 | 57.130 | 228,520.000 | ||||
JAZZ PHARMACEUTI | 1,300 | 138.890 | 180,557.000 | ||||
SYNCHRONY FINANC | 17,500 | 30.010 | 525,175.000 | ||||
ABBOTT LABS | 31,700 | 45.260 | 1,434,742.000 | ||||
ALCOA INC | 27,300 | 9.150 | 249,795.000 | ||||
VERISK ANALYTI | 3,300 | 76.910 | 253,803.000 | ||||
LAS VEGAS SANDS | 8,700 | 41.820 | 363,834.000 | ||||
AMPHENOL CORP-A | 6,600 | 52.730 | 348,018.000 | ||||
FIDELITY NATIONA | 6,029 | 59.880 | 361,016.520 | ||||
QORVO INC | 3,200 | 52.750 | 168,800.000 | ||||
AFLAC INC | 9,100 | 60.380 | 549,458.000 | ||||
DARDEN RESTAURAN | 2,900 | 58.390 | 169,331.000 | ||||
ADOBE SYS INC | 10,700 | 94.200 | 1,007,940.000 | ||||
CF INDUSTRIES HO | 5,000 | 41.240 | 206,200.000 | ||||
LULULEMON ATH | 2,500 | 50.000 | 125,000.000 | ||||
PEOPLE'S UNITED | 6,800 | 16.260 | 110,568.000 | ||||
GARMIN LTD | 2,600 | 35.520 | 92,352.000 | ||||
AETNA INC | 7,479 | 108.860 | 814,163.940 | ||||
AIR PRODS & CHEM | 4,300 | 130.360 | 560,548.000 | ||||
ALTERA CORP | 6,500 | 52.990 | 344,435.000 | ||||
HONEYWELL INTL | 15,800 | 102.310 | 1,616,498.000 | ||||
TOTAL SYS SERVS | 3,751 | 52.790 | 198,015.290 | ||||
WR BERKLEY CORP | 2,100 | 53.690 | 112,749.000 | ||||
AUTOZONE INC | 670 | 755.310 | 506,057.700 | ||||
DOLLAR TREE INC | 4,721 | 76.580 | 361,534.180 | ||||
PINNACLE WEST | 2,400 | 63.590 | 152,616.000 | ||||
CELANESE CORP-A | 3,300 | 65.920 | 217,536.000 | ||||
DR HORTON INC | 7,166 | 31.520 | 225,872.320 | ||||
CONTL RES INC/OK | 2,100 | 24.170 | 50,757.000 | ||||
DENTSPLY INTL | 3,000 | 60.260 | 180,780.000 | ||||
AUTODESK INC | 4,800 | 60.740 | 291,552.000 | ||||
MOODY'S CORP | 3,900 | 97.880 | 381,732.000 | ||||
DEVON ENERGY CO | 8,200 | 28.980 | 237,636.000 | ||||
ALBEMARLE CORP | 2,400 | 52.420 | 125,808.000 | ||||
ALLIANT ENERGY | 2,500 | 63.710 | 159,275.000 | ||||
CITIGROUP INC | 63,323 | 52.840 | 3,345,987.320 | ||||
AUTOMATIC DATA | 10,100 | 84.810 | 856,581.000 | ||||
AMERICAN ELECTRI | 10,500 | 57.420 | 602,910.000 | ||||
NETSUITE INC | 800 | 82.660 | 66,128.000 | ||||
ALLEGHANY CORP | 350 | 478.870 | 167,604.500 | ||||
DUN & BRADSTREET | 750 | 104.080 | 78,060.000 | ||||
HESS CORP | 5,700 | 49.200 | 280,440.000 | ||||
DAVITA HEALTHCAR | 3,600 | 68.120 | 245,232.000 | ||||
DANAHER CORP | 13,100 | 91.890 | 1,203,759.000 | ||||
AVNET INC | 2,800 | 43.810 | 122,668.000 | ||||
INTERCONTINENTAL | 2,370 | 248.370 | 588,636.900 | ||||
UNDER ARMOUR-A | 3,800 | 81.270 | 308,826.000 | ||||
ARCHER-DANIELS | 13,400 | 34.290 | 459,486.000 | ||||
BUNGE LTD | 3,100 | 64.040 | 198,524.000 | ||||
TE CONNECTIVITY | 8,825 | 63.390 | 559,416.750 | ||||
APPLE INC | 120,500 | 108.980 | 13,132,090.000 | ||||
DISCOVER FINANCI | 9,400 | 53.880 | 506,472.000 | ||||
BOEING CO/THE | 13,600 | 145.560 | 1,979,616.000 | ||||
CINCINNATI FIN | 3,215 | 59.650 | 191,774.750 | ||||
SPECTRA ENERG | 14,096 | 22.940 | 323,362.240 | ||||
BECTON DICKINSON | 4,437 | 155.910 | 691,772.670 | ||||
CDK GLOBAL INC | 2,900 | 48.050 | 139,345.000 | ||||
COLUMBIA PIPELIN | 6,700 | 19.670 | 131,789.000 | ||||
CH ROBINSON | 3,100 | 64.200 | 199,020.000 | ||||
CR BARD INC | 1,600 | 190.620 | 304,992.000 | ||||
BANK NY MELLON | 24,071 | 41.260 | 993,169.460 | ||||
VERIZON COMMUNIC | 85,954 | 46.100 | 3,962,479.400 | ||||
BERKSHIRE HATH-B | 24,800 | 133.970 | 3,322,456.000 | ||||
ANSYS INC | 1,900 | 91.360 | 173,584.000 | ||||
H&R BLOCK INC | 5,100 | 33.680 | 171,768.000 | ||||
BB&T CORP | 16,800 | 37.830 | 635,544.000 | ||||
BROADCOM CORP-A | 11,650 | 56.480 | 657,992.000 | ||||
BAKER HUGHES INC | 9,223 | 43.360 | 399,909.280 | ||||
BRISTOL-MYER SQB | 35,600 | 69.280 | 2,466,368.000 | ||||
EDGEWELL PERSONA | 1,300 | 75.850 | 98,605.000 | ||||
JPMORGAN CHASE | 78,120 | 66.280 | 5,177,793.600 | ||||
LEGG MASON INC | 2,150 | 39.070 | 84,000.500 | ||||
T ROWE PRICE GRP | 5,600 | 71.010 | 397,656.000 | ||||
CIGNA CORP | 5,550 | 143.000 | 793,650.000 | ||||
LKQ CORP | 6,800 | 27.990 | 190,332.000 | ||||
RENAISSANCERE | 1,000 | 111.020 | 111,020.000 | ||||
FRONTIER COMMUNI | 22,142 | 4.790 | 106,060.180 | ||||
BROWN-FORMAN -B | 2,500 | 101.490 | 253,725.000 | ||||
AMERIPRISE FINAN | 3,960 | 105.100 | 416,196.000 | ||||
DOLLAR GENERAL C | 6,500 | 71.540 | 465,010.000 | ||||
SERVICENOW INC | 3,000 | 87.270 | 261,810.000 | ||||
CATERPILLAR INC | 12,100 | 64.900 | 785,290.000 | ||||
CMS ENERGY CORP | 6,000 | 36.200 | 217,200.000 | ||||
MOSAIC CO/THE | 6,800 | 28.840 | 196,112.000 | ||||
DELTA AIR LI | 4,400 | 51.030 | 224,532.000 | ||||
MEAD JOHNSON | 4,400 | 77.590 | 341,396.000 | ||||
CORNING INC | 26,600 | 18.090 | 481,194.000 | ||||
CISCO SYSTEMS | 108,300 | 26.720 | 2,893,776.000 | ||||
DU PONT (EI) | 19,200 | 65.230 | 1,252,416.000 | ||||
ISIS PHARM | 2,600 | 58.200 | 151,320.000 | ||||
MORGAN STANLEY | 31,700 | 32.380 | 1,026,446.000 | ||||
WABCO HOLDINGS | 1,100 | 97.590 | 107,349.000 | ||||
DOW CHEMICAL CO | 23,900 | 50.250 | 1,200,975.000 | ||||
AVAGO TECHNOLOGI | 5,600 | 140.480 | 786,688.000 | ||||
UNITED THERAPEUT | 900 | 158.140 | 142,326.000 | ||||
ENSCO PLC-CL A | 4,900 | 15.390 | 75,411.000 | ||||
DICK'S SPORTING | 2,000 | 36.190 | 72,380.000 | ||||
ACUITY BRANDS | 900 | 232.700 | 209,430.000 | ||||
ALNYLAM PHARMACE | 1,500 | 88.180 | 132,270.000 | ||||
ARAMARK | 4,800 | 32.480 | 155,904.000 | ||||
DTE ENERGY CO | 3,800 | 79.950 | 303,810.000 | ||||
CENTENE CORP | 2,200 | 61.860 | 136,092.000 | ||||
CITIZENS FINANCI | 9,000 | 26.480 | 238,320.000 | ||||
ENVISION HEALTHC | 3,800 | 23.810 | 90,478.000 | ||||
GARTNER INC | 1,700 | 90.490 | 153,833.000 | ||||
SPLUNK INC | 2,600 | 54.300 | 141,180.000 | ||||
WHITEWAVE FOOD | 3,600 | 38.170 | 137,412.000 | ||||
AGCO CORP | 1,700 | 44.580 | 75,786.000 | ||||
DOMINION RES/VA | 12,700 | 67.540 | 857,758.000 | ||||
MONSTER BEVERAGE | 3,000 | 150.290 | 450,870.000 | ||||
DEERE & CO | 6,600 | 76.910 | 507,606.000 | ||||
AIRGAS INC | 1,500 | 137.490 | 206,235.000 | ||||
QUANTA SERVICES | 4,900 | 19.860 | 97,314.000 | ||||
TIME WARNER INC | 17,633 | 64.860 | 1,143,676.380 | ||||
VMWARE INC-CL A | 1,900 | 57.080 | 108,452.000 | ||||
BAXALTA INC | 11,600 | 37.240 | 431,984.000 | ||||
NASDAQ INC | 2,700 | 56.080 | 151,416.000 | ||||
WESTLAKE CHEMICA | 1,200 | 53.690 | 64,428.000 | ||||
CONS EDISON INC | 6,200 | 64.220 | 398,164.000 | ||||
WYNDHAM WORLDWID | 2,600 | 72.270 | 187,902.000 | ||||
HUNT (JB) TRANS | 2,100 | 72.580 | 152,418.000 | ||||
COLGATE-PALMOLIV | 18,400 | 67.330 | 1,238,872.000 | ||||
AMETEK INC | 5,225 | 53.550 | 279,798.750 | ||||
CHURCH & DWIGHT | 2,900 | 85.240 | 247,196.000 | ||||
TABLEAU SOFTWA-A | 1,000 | 90.210 | 90,210.000 | ||||
LYONDELLBASELL-A | 8,600 | 87.690 | 754,134.000 | ||||
COSTCO WHOLESALE | 9,400 | 160.680 | 1,510,392.000 | ||||
SCANA CORP | 2,900 | 61.430 | 178,147.000 | ||||
KEURIG GREEN MOU | 2,600 | 88.870 | 231,062.000 | ||||
AFFIL MANAGERS | 1,200 | 157.730 | 189,276.000 | ||||
CHIPOTLE MEXICAN | 650 | 554.890 | 360,678.500 | ||||
LEUCADIA NATL | 6,600 | 16.360 | 107,976.000 | ||||
CUMMINS INC | 3,700 | 85.960 | 318,052.000 | ||||
ACTIVISION BLIZZ | 10,900 | 38.870 | 423,683.000 | ||||
HANESBRANDS INC | 8,500 | 29.350 | 249,475.000 | ||||
HILTON WORLDWIDE | 10,700 | 22.120 | 236,684.000 | ||||
TRANSDIGM GROUP | 1,100 | 219.680 | 241,648.000 | ||||
SBA COMM CORP-A | 2,800 | 101.010 | 282,828.000 | ||||
NIELSEN HOLDINGS | 7,600 | 46.250 | 351,500.000 | ||||
KINDER MORGAN IN | 39,381 | 15.370 | 605,285.970 | ||||
HCA HOLDINGS INC | 7,100 | 64.740 | 459,654.000 | ||||
CABOT OIL & GAS | 8,800 | 15.350 | 135,080.000 | ||||
T-MOBILE US INC | 5,950 | 39.200 | 233,240.000 | ||||
ZILLOW GRO-C | 1,800 | 24.430 | 43,974.000 | ||||
COCA-COLA CO/THE | 87,800 | 43.490 | 3,818,422.000 | ||||
COCA-COLA ENTER | 4,700 | 49.010 | 230,347.000 | ||||
EXPEDITORS INTL | 4,000 | 46.310 | 185,240.000 | ||||
EATON VANCE CORP | 2,500 | 31.890 | 79,725.000 | ||||
FMC TECHNOLOGIES | 4,900 | 29.040 | 142,296.000 | ||||
FRANKLIN RES INC | 8,700 | 35.450 | 308,415.000 | ||||
CSX CORP | 20,800 | 25.600 | 532,480.000 | ||||
FLUOR CORP | 3,300 | 46.120 | 152,196.000 | ||||
LABORATORY CP | 2,200 | 121.680 | 267,696.000 | ||||
EXPEDIA INC | 2,175 | 128.670 | 279,857.250 | ||||
AUTOLIV INC | 1,850 | 124.190 | 229,751.500 | ||||
AMAZON.COM INC | 8,400 | 670.650 | 5,633,460.000 | ||||
FLOWSERVE CORP | 2,900 | 40.800 | 118,320.000 | ||||
EDWARDS LIFE | 4,600 | 80.990 | 372,554.000 | ||||
EXXON MOBIL CORP | 88,055 | 77.960 | 6,864,767.800 | ||||
FLIR SYSTEMS | 3,100 | 28.450 | 88,195.000 | ||||
AES CORP | 14,300 | 9.200 | 131,560.000 | ||||
L-3 COMM HLDGS | 1,800 | 117.650 | 211,770.000 | ||||
EVEREST RE GROUP | 1,000 | 181.910 | 181,910.000 | ||||
EOG RESOURCES | 11,600 | 73.300 | 850,280.000 | ||||
EQT CORP | 3,200 | 47.750 | 152,800.000 | ||||
AKAMAI TECHNOLOG | 3,900 | 52.590 | 205,101.000 | ||||
AMERISOURCEBERGE | 4,400 | 102.340 | 450,296.000 | ||||
AGILENT TECH INC | 7,290 | 40.780 | 297,286.200 | ||||
FORD MOTOR CO | 79,123 | 13.980 | 1,106,139.540 | ||||
MACY'S INC | 7,398 | 34.500 | 255,231.000 | ||||
DISCOVERY COMM-A | 3,440 | 26.480 | 91,091.200 | ||||
LIBERTY GLOBAL-A | 5,387 | 40.050 | 215,749.350 | ||||
LIBERTY MEDIA -A | 2,100 | 38.580 | 81,018.000 | ||||
DISCOVERY COMM-C | 5,820 | 25.380 | 147,711.600 | ||||
MOBILEYE NV | 1,700 | 40.160 | 68,272.000 | ||||
NEXTERA ENERGY | 9,500 | 103.410 | 982,395.000 | ||||
FREEPORT-MCMORAN | 22,308 | 6.120 | 136,524.960 | ||||
US BANCORP | 37,900 | 43.830 | 1,661,157.000 | ||||
UNITED RENTALS | 2,200 | 66.900 | 147,180.000 | ||||
F5 NETWORKS | 1,600 | 98.940 | 158,304.000 | ||||
FASTENAL CO | 6,000 | 39.990 | 239,940.000 | ||||
FISERV INC | 5,000 | 92.910 | 464,550.000 | ||||
GENERAL ELECTRIC | 199,400 | 30.550 | 6,091,670.000 | ||||
NORWEGIAN CRUISE | 3,300 | 57.110 | 188,463.000 | ||||
GOODYEAR TIRE | 5,600 | 32.500 | 182,000.000 | ||||
GENERAL MOTORS C | 30,800 | 34.110 | 1,050,588.000 | ||||
TRIPADVISOR INC | 2,500 | 85.380 | 213,450.000 | ||||
LINKEDIN CORP-A | 2,300 | 231.150 | 531,645.000 | ||||
GENERAL DYNAMICS | 5,700 | 138.160 | 787,512.000 | ||||
GOLDMAN SACHS GP | 8,300 | 182.610 | 1,515,663.000 | ||||
GAMESTOP CORP-A | 2,300 | 29.050 | 66,815.000 | ||||
ALPHABET INC-A | 6,150 | 769.830 | 4,734,454.500 | ||||
ALPHABET INC-C | 6,567 | 749.430 | 4,921,506.810 | ||||
GENERAL MILLS IN | 12,600 | 57.230 | 721,098.000 | ||||
FIRSTENERGY CORP | 8,768 | 31.530 | 276,455.040 | ||||
GENUINE PARTS CO | 3,300 | 85.870 | 283,371.000 | ||||
FIFTH THIRD BANC | 17,500 | 20.285 | 354,987.500 | ||||
MEDIVATION INC | 3,400 | 43.660 | 148,444.000 | ||||
HARRIS CORP | 2,500 | 83.120 | 207,800.000 | ||||
AMERICAN AIRLINE | 3,800 | 42.460 | 161,348.000 | ||||
HALLIBURTON CO | 18,400 | 34.180 | 628,912.000 | ||||
HOME DEPOT INC | 27,000 | 131.350 | 3,546,450.000 | ||||
ASSURANT INC | 1,600 | 80.890 | 129,424.000 | ||||
HUNTINGTON BANC | 17,800 | 11.120 | 197,936.000 | ||||
HERSHEY CO/THE | 3,300 | 89.830 | 296,439.000 | ||||
HARLEY-DAVIDSON | 4,500 | 45.420 | 204,390.000 | ||||
HUMANA INC | 3,200 | 176.880 | 566,016.000 | ||||
STARWOOD HOTELS | 3,800 | 66.940 | 254,372.000 | ||||
NXP SEMICONDUCTO | 2,600 | 84.580 | 219,908.000 | ||||
HELMERICH & PAYN | 2,300 | 51.800 | 119,140.000 | ||||
HENRY SCHEIN INC | 1,800 | 155.200 | 279,360.000 | ||||
HP INC | 39,200 | 11.900 | 466,480.000 | ||||
HEWLETT PACKA | 39,200 | 14.310 | 560,952.000 | ||||
HOLLYFRONTIER CO | 3,900 | 42.260 | 164,814.000 | ||||
ARCH CAPITAL GRP | 2,800 | 69.930 | 195,804.000 | ||||
HARMAN INTL | 1,400 | 91.300 | 127,820.000 | ||||
KRAFT HEINZ CO/T | 12,803 | 71.920 | 920,791.760 | ||||
IBM | 19,900 | 136.750 | 2,721,325.000 | ||||
INTL PAPER CO | 8,600 | 37.720 | 324,392.000 | ||||
FORTUNE BRANDS H | 3,200 | 55.300 | 176,960.000 | ||||
ZOETIS INC | 10,300 | 46.730 | 481,319.000 | ||||
INGERSOLL-RAND | 5,729 | 53.420 | 306,043.180 | ||||
CHENIERE ENERGY | 4,700 | 37.280 | 175,216.000 | ||||
LEGGETT & PLATT | 3,100 | 43.280 | 134,168.000 | ||||
LIBERTY GLOBAL-C | 13,423 | 38.560 | 517,590.880 | ||||
JUNIPER NETWORKS | 7,500 | 29.110 | 218,325.000 | ||||
JM SMUCKER CO | 2,400 | 123.640 | 296,736.000 | ||||
JOHNSON&JOHNSON | 58,500 | 103.640 | 6,062,940.000 | ||||
ABBVIE INC | 35,029 | 56.380 | 1,974,935.020 | ||||
HOLOGIC INC | 5,100 | 38.400 | 195,840.000 | ||||
KIMBERLY-CLARK | 7,700 | 125.840 | 968,968.000 | ||||
KROGER CO | 20,000 | 41.940 | 838,800.000 | ||||
KLA-TENCOR CORP | 3,300 | 68.050 | 224,565.000 | ||||
LOCKHEED MARTIN | 5,700 | 215.220 | 1,226,754.000 | ||||
FLEETCOR TECHNOL | 1,700 | 142.790 | 242,743.000 | ||||
L BRANDS INC | 5,300 | 96.580 | 511,874.000 | ||||
LOWE'S COS INC | 19,600 | 74.900 | 1,468,040.000 | ||||
ELI LILLY & CO | 21,100 | 86.220 | 1,819,242.000 | ||||
LEVEL 3 COMM INC | 6,500 | 52.110 | 338,715.000 | ||||
LAM RESEARCH | 3,300 | 78.700 | 259,710.000 | ||||
RANGE RESOURCES | 3,700 | 21.170 | 78,329.000 | ||||
JONES LANG LASAL | 900 | 162.880 | 146,592.000 | ||||
LOEWS CORP | 6,100 | 36.960 | 225,456.000 | ||||
LINCOLN NATL CRP | 5,449 | 50.240 | 273,757.760 | ||||
MCDONALDS CORP | 19,900 | 117.500 | 2,338,250.000 | ||||
3M CO | 13,200 | 148.850 | 1,964,820.000 | ||||
FACEBOOK INC-A | 45,600 | 106.220 | 4,843,632.000 | ||||
MANPOWERGROUP IN | 1,700 | 84.150 | 143,055.000 | ||||
MCGRAW HILL FINA | 5,800 | 95.320 | 552,856.000 | ||||
MARTIN MAR MTLS | 1,200 | 142.740 | 171,288.000 | ||||
CONCHO RESOURCES | 2,800 | 95.470 | 267,316.000 | ||||
PHILLIPS 66 | 11,300 | 81.780 | 924,114.000 | ||||
MURPHY OIL CORP | 3,600 | 21.800 | 78,480.000 | ||||
MGM RESORTS INTE | 9,300 | 21.450 | 199,485.000 | ||||
MATTEL INC | 7,200 | 26.850 | 193,320.000 | ||||
MCCORMICK-N/V | 2,500 | 84.790 | 211,975.000 | ||||
MYLAN NV | 8,700 | 52.970 | 460,839.000 | ||||
METLIFE INC | 20,300 | 47.470 | 963,641.000 | ||||
MARVELL TECH GRP | 8,400 | 8.470 | 71,148.000 | ||||
MOTOROLA SOLUTIO | 3,428 | 68.560 | 235,023.680 | ||||
MONSANTO CO | 9,806 | 95.740 | 938,826.440 | ||||
METTLER-TOLEDO | 600 | 332.060 | 199,236.000 | ||||
ROCKWELL AUTOMAT | 2,800 | 100.020 | 280,056.000 | ||||
MERCK & CO | 59,821 | 52.660 | 3,150,173.860 | ||||
MASCO CORP | 7,400 | 28.370 | 209,938.000 | ||||
M&T BANK CORP | 3,219 | 124.740 | 401,538.060 | ||||
MARSH & MCLENNAN | 11,500 | 55.780 | 641,470.000 | ||||
MARRIOTT INTL-A | 4,782 | 66.030 | 315,755.460 | ||||
WORKDAY INC-A | 2,200 | 80.520 | 177,144.000 | ||||
MICHAEL KORS HOL | 4,400 | 39.430 | 173,492.000 | ||||
TOWERS WATSON-A | 1,500 | 131.970 | 197,955.000 | ||||
VANTIV INC -CL A | 3,300 | 48.540 | 160,182.000 | ||||
FIREEYE INC | 2,200 | 21.150 | 46,530.000 | ||||
REALOGY HOLDINGS | 3,200 | 37.760 | 120,832.000 | ||||
NETAPP INC | 6,700 | 28.300 | 189,610.000 | ||||
NIKE INC -CL B | 14,300 | 130.220 | 1,862,146.000 | ||||
NORFOLK SOUTHERN | 6,500 | 85.060 | 552,890.000 | ||||
MICROCHIP TECH | 4,500 | 46.440 | 208,980.000 | ||||
RAYMOND JAMES | 2,700 | 58.960 | 159,192.000 | ||||
ALLY FINANCIAL I | 9,300 | 18.430 | 171,399.000 | ||||
NORTHROP GRUMMAN | 3,900 | 188.310 | 734,409.000 | ||||
DELPHI AUTOMOTIV | 6,200 | 83.460 | 517,452.000 | ||||
NEWMONT MINING | 11,500 | 17.610 | 202,515.000 | ||||
ADT CORP/THE | 3,962 | 33.150 | 131,340.300 | ||||
MCKESSON CORP | 4,900 | 190.020 | 931,098.000 | ||||
MAXIM INTEGRATED | 6,000 | 37.590 | 225,540.000 | ||||
XYLEM INC | 3,800 | 36.460 | 138,548.000 | ||||
PHILIP MORRIS IN | 33,000 | 89.080 | 2,939,640.000 | ||||
NUCOR CORP | 6,800 | 38.470 | 261,596.000 | ||||
WESTERN UNION | 11,346 | 18.130 | 205,702.980 | ||||
NEWELL RUBBERMAI | 6,000 | 44.820 | 268,920.000 | ||||
OCCIDENTAL PETE | 16,300 | 66.420 | 1,082,646.000 | ||||
LIBERTY MEDIA -C | 4,500 | 37.300 | 167,850.000 | ||||
PAYCHEX INC | 6,800 | 53.350 | 362,780.000 | ||||
PATTERSON COS | 1,900 | 44.400 | 84,360.000 | ||||
O'REILLY AUTOMOT | 2,100 | 254.350 | 534,135.000 | ||||
ALTRIA GROUP INC | 41,100 | 58.430 | 2,401,473.000 | ||||
PG&E CORP | 10,200 | 53.850 | 549,270.000 | ||||
PFIZER INC | 131,363 | 32.330 | 4,246,965.790 | ||||
ALKERMES PLC | 3,200 | 77.690 | 248,608.000 | ||||
XCEL ENERGY INC | 10,600 | 36.400 | 385,840.000 | ||||
STRYKER CORP | 7,200 | 92.710 | 667,512.000 | ||||
PARKER HANNIFIN | 2,900 | 95.190 | 276,051.000 | ||||
PIONEER NATURAL | 3,200 | 130.510 | 417,632.000 | ||||
POLARIS INDS | 1,400 | 85.010 | 119,014.000 | ||||
PROCTER & GAMBLE | 57,737 | 80.290 | 4,635,703.730 | ||||
EXELON CORP | 18,722 | 26.600 | 498,005.200 | ||||
ALEXION PHARM | 4,800 | 185.790 | 891,792.000 | ||||
CONOCOPHILLIPS | 26,400 | 47.280 | 1,248,192.000 | ||||
PEPSICO INC | 30,900 | 100.200 | 3,096,180.000 | ||||
PRUDENTL FINL | 9,700 | 81.850 | 793,945.000 | ||||
AMERICAN WATER W | 3,800 | 59.290 | 225,302.000 | ||||
ACCENTURE PLC-A | 13,400 | 103.260 | 1,383,684.000 | ||||
AXIS CAPITAL | 2,200 | 55.750 | 122,650.000 | ||||
PENTAIR PLC | 4,005 | 49.580 | 198,567.900 | ||||
QUALCOMM INC | 33,300 | 47.540 | 1,583,082.000 | ||||
PARTNERRE LTD | 1,000 | 138.990 | 138,990.000 | ||||
INVESCO LTD | 9,050 | 31.190 | 282,269.500 | ||||
ADVANCE AUTO PAR | 1,550 | 153.070 | 237,258.500 | ||||
PRINCIPAL FINL | 6,200 | 45.230 | 280,426.000 | ||||
ENERGEN CORP | 1,700 | 44.670 | 75,939.000 | ||||
RAYTHEON CO | 6,600 | 127.470 | 841,302.000 | ||||
SCRIPPS NET-CL A | 1,800 | 54.280 | 97,704.000 | ||||
RED HAT INC | 3,900 | 78.860 | 307,554.000 | ||||
REGENERON PHARM | 1,600 | 551.490 | 882,384.000 | ||||
REPUBLIC SVCS | 5,300 | 43.840 | 232,352.000 | ||||
PRICELINE GROUP | 1,100 | 1,313.740 | 1,445,114.000 | ||||
ROSS STORES INC | 8,800 | 53.860 | 473,968.000 | ||||
PACKAGING CORP | 2,100 | 61.960 | 130,116.000 | ||||
RESMED INC | 3,000 | 55.190 | 165,570.000 | ||||
QUEST DIAGNOSTIC | 3,100 | 68.850 | 213,435.000 | ||||
ROBERT HALF INTL | 2,800 | 45.810 | 128,268.000 | ||||
REYNOLDS AMERICA | 18,478 | 45.500 | 840,749.000 | ||||
RITE AID CORP | 19,600 | 7.880 | 154,448.000 | ||||
RALPH LAUREN COR | 1,300 | 112.750 | 146,575.000 | ||||
AUTONATION INC | 1,700 | 59.760 | 101,592.000 | ||||
ROCKWELL COLLINS | 2,700 | 89.740 | 242,298.000 | ||||
REGIONS FINANCIA | 28,835 | 9.730 | 280,564.550 | ||||
CHEVRON CORP | 40,018 | 90.540 | 3,623,229.720 | ||||
EDISON INTL | 6,900 | 60.900 | 420,210.000 | ||||
TESLA MOTORS | 2,000 | 233.390 | 466,780.000 | ||||
SYMANTEC CORP | 14,700 | 20.160 | 296,352.000 | ||||
ENDO INTERNATION | 4,300 | 61.380 | 263,934.000 | ||||
STANLEY BLACK & | 3,322 | 107.540 | 357,247.880 | ||||
SYNOPSYS INC | 3,400 | 45.220 | 153,748.000 | ||||
CHARTER COM-A | 1,800 | 183.030 | 329,454.000 | ||||
CBRE GROUP INC-A | 6,400 | 35.380 | 226,432.000 | ||||
TWITTER INC | 10,400 | 23.310 | 242,424.000 | ||||
NAVIENT CORP | 8,700 | 12.480 | 108,576.000 | ||||
SANDISK CORP | 4,400 | 74.830 | 329,252.000 | ||||
SOUTHERN CO | 19,600 | 46.510 | 911,596.000 | ||||
SYSCO CORP | 12,500 | 41.250 | 515,625.000 | ||||
TRAVELERS COS IN | 6,823 | 113.270 | 772,841.210 | ||||
SOUTHWESTRN ENGY | 7,900 | 5.150 | 40,685.000 | ||||
SEI INVESTMENTS | 3,200 | 52.470 | 167,904.000 | ||||
STERICYCLE INC | 1,800 | 118.660 | 213,588.000 | ||||
SCHLUMBERGER LTD | 27,067 | 69.200 | 1,873,036.400 | ||||
SENSATA TECHNOLO | 3,500 | 44.660 | 156,310.000 | ||||
AT&T INC | 130,491 | 34.030 | 4,440,608.730 | ||||
SOUTHWEST AIR | 3,800 | 43.510 | 165,338.000 | ||||
SHERWIN-WILLIAMS | 1,700 | 263.200 | 447,440.000 | ||||
SEMPRA ENERGY | 5,000 | 95.950 | 479,750.000 | ||||
TIFFANY & CO | 2,800 | 73.230 | 205,044.000 | ||||
SEAGATE TECHNOLO | 7,000 | 33.920 | 237,440.000 | ||||
TEXAS INSTRUMENT | 21,700 | 56.530 | 1,226,701.000 | ||||
SALESFORCE.COM | 13,300 | 78.430 | 1,043,119.000 | ||||
SIGNET JEWELERS | 1,700 | 116.420 | 197,914.000 | ||||
WESTROCK CO | 5,530 | 44.870 | 248,131.100 | ||||
TIME WARNER CABL | 6,053 | 184.510 | 1,116,839.030 | ||||
TYCO INTERNATION | 8,925 | 31.280 | 279,174.000 | ||||
TESORO CORP | 2,800 | 105.950 | 296,660.000 | ||||
UNION PAC CORP | 18,400 | 77.330 | 1,422,872.000 | ||||
MARATHON OIL | 14,300 | 12.780 | 182,754.000 | ||||
MARATHON PETROLE | 11,800 | 51.320 | 605,576.000 | ||||
UNITED TECH CORP | 18,100 | 93.870 | 1,699,047.000 | ||||
UNITED PARCEL-B | 15,000 | 100.000 | 1,500,000.000 | ||||
UNUM GROUP | 5,400 | 33.070 | 178,578.000 | ||||
SPRINT CORP | 17,765 | 3.600 | 63,954.000 | ||||
QUINTILES TRANSN | 1,900 | 69.860 | 132,734.000 | ||||
VOYA FINANCIAL I | 5,000 | 36.710 | 183,550.000 | ||||
AMEREN CORP | 5,100 | 44.030 | 224,553.000 | ||||
UNITEDHEALTH GRP | 20,326 | 119.220 | 2,423,265.720 | ||||
VERISIGN INC | 2,200 | 87.850 | 193,270.000 | ||||
VALERO ENERGY | 10,892 | 71.680 | 780,738.560 | ||||
ULTA SALON COSME | 1,300 | 185.430 | 241,059.000 | ||||
FNF GROUP | 5,238 | 33.070 | 173,220.660 | ||||
UNIVERSAL HLTH-B | 2,000 | 116.120 | 232,240.000 | ||||
ANTHEM INC | 5,700 | 139.010 | 792,357.000 | ||||
WALT DISNEY CO | 33,900 | 112.010 | 3,797,139.000 | ||||
WELLS FARGO & CO | 103,072 | 55.470 | 5,717,403.840 | ||||
FOOT LOCKER INC | 2,900 | 64.010 | 185,629.000 | ||||
WASTE MANAGEMENT | 9,600 | 53.280 | 511,488.000 | ||||
WILLIAMS COS INC | 15,100 | 23.700 | 357,870.000 | ||||
TRACTOR SUPPLY | 2,900 | 85.870 | 249,023.000 | ||||
WHITING PETROLEU | 4,400 | 9.720 | 42,768.000 | ||||
WHIRLPOOL CORP | 1,700 | 147.030 | 249,951.000 | ||||
WAL-MART STORES | 34,300 | 58.980 | 2,023,014.000 | ||||
ZIMMER BIOMET HO | 3,700 | 100.710 | 372,627.000 | ||||
WEATHERFORD INTE | 16,800 | 8.610 | 144,648.000 | ||||
WYNN RESORTS LTD | 1,800 | 64.270 | 115,686.000 | ||||
XEROX CORP | 22,944 | 10.190 | 233,799.360 | ||||
WABTEC CORP | 2,100 | 70.320 | 147,672.000 | ||||
TJX COS INC | 14,500 | 70.650 | 1,024,425.000 | ||||
WATERS CORP | 1,800 | 131.300 | 236,340.000 | ||||
UNITED CONTINENT | 2,000 | 57.320 | 114,640.000 | ||||
ALLERGAN PLC | 8,307 | 309.510 | 2,571,099.570 | ||||
WHOLE FOODS MKT | 7,800 | 33.380 | 260,364.000 | ||||
WALGREENS BOOTS | 18,600 | 83.340 | 1,550,124.000 | ||||
WILLIS GRP HLDGS | 3,400 | 46.130 | 156,842.000 | ||||
WESTERN DIGITAL | 4,900 | 59.400 | 291,060.000 | ||||
WEC ENERGY GROUP | 6,730 | 51.260 | 344,979.800 | ||||
PUB SERV ENTERP | 10,900 | 38.110 | 415,399.000 | ||||
VISA INC-CLASS A | 41,000 | 78.690 | 3,226,290.000 | ||||
PPL CORP | 14,300 | 33.920 | 485,056.000 | ||||
PEPCO HOLDINGS | 5,600 | 26.280 | 147,168.000 | ||||
PULTEGROUP INC | 7,400 | 17.750 | 131,350.000 | ||||
PPG INDS INC | 5,800 | 98.240 | 569,792.000 | ||||
NORTHERN TRUST | 4,900 | 71.970 | 352,653.000 | ||||
PRECISION CASTPT | 3,000 | 231.490 | 694,470.000 | ||||
NVIDIA CORP | 11,650 | 32.670 | 380,605.500 | ||||
PNC FINANCIAL SE | 11,093 | 95.680 | 1,061,378.240 | ||||
LIBERTY INTER-A | 9,550 | 26.400 | 252,120.000 | ||||
TERADATA CORP | 3,200 | 26.820 | 85,824.000 | ||||
TYSON FOODS-A | 6,500 | 52.880 | 343,720.000 | ||||
NETFLIX INC | 8,600 | 122.510 | 1,053,586.000 | ||||
THERMO FISHER | 8,500 | 138.160 | 1,174,360.000 | ||||
NRG ENERGY | 7,100 | 9.520 | 67,592.000 | ||||
TORCHMARK CORP | 2,675 | 56.990 | 152,448.250 | ||||
FIRST REPUBLIC B | 3,100 | 66.520 | 206,212.000 | ||||
TEXTRON INC | 5,900 | 41.420 | 244,378.000 | ||||
TWENTY-FIRST C-A | 26,650 | 27.490 | 732,608.500 | ||||
TWENTY-FIRST - B | 9,600 | 28.230 | 271,008.000 | ||||
NEWS CORP-CL A | 8,337 | 13.360 | 111,382.320 | ||||
OGE ENERGY CORP | 4,200 | 25.520 | 107,184.000 | ||||
OMNICOM GROUP | 5,300 | 73.670 | 390,451.000 | ||||
ORACLE CORP | 73,183 | 36.930 | 2,702,648.190 | ||||
MASTERCARD INC-A | 21,400 | 99.330 | 2,125,662.000 | ||||
ONEOK INC | 4,600 | 19.860 | 91,356.000 | ||||
OCEANEERING INTL | 2,100 | 37.680 | 79,128.000 | ||||
CENTURYLINK INC | 12,095 | 25.400 | 307,213.000 | ||||
ROPER TECHNOLOGI | 2,100 | 184.600 | 387,660.000 | ||||
YUM! BRANDS INC | 9,200 | 72.200 | 664,240.000 | ||||
ALLIANCE DATA | 1,300 | 269.060 | 349,778.000 | ||||
MOLSON COORS-B | 3,300 | 93.720 | 309,276.000 | ||||
NOBLE ENERGY INC | 8,900 | 31.220 | 277,858.000 | ||||
BANK OF AMERICA | 222,301 | 17.300 | 3,845,807.300 | ||||
BIOMARIN PHARMAC | 3,400 | 100.640 | 342,176.000 | ||||
NORDSTROM INC | 3,000 | 51.340 | 154,020.000 | ||||
AMERICAN EXPRESS | 19,000 | 69.570 | 1,321,830.000 | ||||
ANALOG DEVICES | 6,700 | 56.120 | 376,004.000 | ||||
TD AMERITRADE HO | 6,000 | 34.830 | 208,980.000 | ||||
AMERICAN INTERNA | 27,372 | 60.130 | 1,645,878.360 | ||||
ASHLAND INC | 1,400 | 103.330 | 144,662.000 | ||||
ANADARKO PETROLE | 10,900 | 46.730 | 509,357.000 | ||||
SKYWORKS SOLUTIO | 4,100 | 77.800 | 318,980.000 | ||||
ROYAL CARIBBEAN | 3,800 | 93.950 | 357,010.000 | ||||
MALLINCKRODT | 2,500 | 71.620 | 179,050.000 | ||||
AVERY DENNISON | 1,900 | 63.070 | 119,833.000 | ||||
COGNIZANT TECH-A | 13,100 | 60.420 | 791,502.000 | ||||
EMERSON ELEC CO | 14,100 | 45.000 | 634,500.000 | ||||
AON PLC | 6,000 | 93.270 | 559,620.000 | ||||
AMGEN INC | 16,200 | 161.430 | 2,615,166.000 | ||||
CORE LABS NV | 1,000 | 111.670 | 111,670.000 | ||||
COACH INC | 5,900 | 32.640 | 192,576.000 | ||||
EATON CORP PLC | 10,086 | 50.130 | 505,611.180 | ||||
CELGENE CORP | 16,900 | 112.170 | 1,895,673.000 | ||||
CONSTELLATION-A | 3,700 | 139.890 | 517,593.000 | ||||
APPLIED MATERIAL | 26,000 | 18.060 | 469,560.000 | ||||
CIT GROUP INC | 3,900 | 40.500 | 157,950.000 | ||||
CIMAREX ENERGY C | 1,900 | 95.740 | 181,906.000 | ||||
CME GROUP INC | 6,900 | 94.970 | 655,293.000 | ||||
NATL OILWELL VAR | 8,244 | 33.670 | 277,575.480 | ||||
ECOLAB INC | 5,800 | 115.300 | 668,740.000 | ||||
EQUIFAX INC | 2,600 | 113.200 | 294,320.000 | ||||
GAP INC/THE | 5,000 | 25.200 | 126,000.000 | ||||
GILEAD SCIENCES | 31,100 | 102.360 | 3,183,396.000 | ||||
ST JUDE MEDICAL | 5,900 | 61.060 | 360,254.000 | ||||
DR PEPPER SNAPPL | 4,148 | 93.030 | 385,888.440 | ||||
HORMEL FOODS CRP | 3,200 | 79.490 | 254,368.000 | ||||
STATE ST CORP | 8,943 | 66.400 | 593,815.200 | ||||
STAPLES INC | 13,600 | 9.480 | 128,928.000 | ||||
SUNTRUST BANKS | 11,048 | 43.240 | 477,715.520 | ||||
SCHWAB (CHARLES) | 25,200 | 33.210 | 836,892.000 | ||||
IHS INC-CLASS A | 1,500 | 116.630 | 174,945.000 | ||||
BAXTER INTL INC | 11,600 | 37.540 | 435,464.000 | ||||
B/E AEROSPACE IN | 2,300 | 41.810 | 96,163.000 | ||||
CAMPBELL SOUP CO | 4,000 | 53.140 | 212,560.000 | ||||
CROWN HOLDINGS I | 3,100 | 48.900 | 151,590.000 | ||||
CHUBB CORP | 4,900 | 131.010 | 641,949.000 | ||||
CARDINAL HEALTH | 7,100 | 87.960 | 624,516.000 | ||||
FEDEX CORP | 5,700 | 151.840 | 865,488.000 | ||||
CAPITAL ONE FINA | 11,654 | 74.380 | 866,824.520 | ||||
FMC CORP | 2,800 | 37.540 | 105,112.000 | ||||
FLEXTRONICS INTL | 12,200 | 11.015 | 134,383.000 | ||||
CERNER CORP | 6,600 | 60.380 | 398,508.000 | ||||
INTL FLVR & FRAG | 1,800 | 118.090 | 212,562.000 | ||||
CITRIX SYSTEMS | 3,400 | 77.660 | 264,044.000 | ||||
INTEL CORP | 100,400 | 34.910 | 3,504,964.000 | ||||
CAMERON INTERNAT | 4,100 | 62.560 | 256,496.000 | ||||
INTERPUBLIC GRP | 8,800 | 22.490 | 197,912.000 | ||||
HARTFORD FINL SV | 9,200 | 43.310 | 398,452.000 | ||||
ILLINOIS TOOL WO | 7,000 | 92.550 | 647,850.000 | ||||
SIRIUS XM HOLDIN | 55,300 | 4.020 | 222,306.000 | ||||
ILLUMINA INC | 3,000 | 181.250 | 543,750.000 | ||||
CHESAPEAKE ENERG | 11,900 | 3.720 | 44,268.000 | ||||
SEALED AIR CORP | 4,400 | 43.070 | 189,508.000 | ||||
INTUITIVE SURGIC | 800 | 539.070 | 431,256.000 | ||||
CHECK POINT SOFT | 1,400 | 82.680 | 115,752.000 | ||||
SNAP-ON INC | 1,200 | 170.450 | 204,540.000 | ||||
CALPINE CORP | 7,200 | 12.500 | 90,000.000 | ||||
CABLEVISION SY-A | 4,300 | 31.280 | 134,504.000 | ||||
CARMAX INC | 4,600 | 57.150 | 262,890.000 | ||||
COMERICA INC | 4,000 | 42.310 | 169,240.000 | ||||
CHICAGO BRIDGE & | 2,300 | 38.320 | 88,136.000 | ||||
DUKE ENERGY CORP | 14,828 | 70.500 | 1,045,374.000 | ||||
TARGET CORP | 12,600 | 72.330 | 911,358.000 | ||||
DOVER CORP | 3,500 | 59.460 | 208,110.000 | ||||
WW GRAINGER INC | 1,300 | 194.850 | 253,305.000 | ||||
JACOBS ENGIN GRP | 2,600 | 41.600 | 108,160.000 | ||||
JOHNSON CONTROLS | 14,200 | 38.890 | 552,238.000 | ||||
CINTAS CORP | 2,100 | 90.520 | 190,092.000 | ||||
CA INC | 7,105 | 28.500 | 202,492.500 | ||||
CONAGRA FOODS | 9,000 | 40.630 | 365,670.000 | ||||
CLOROX CO | 2,800 | 131.340 | 367,752.000 | ||||
ENTERGY CORP | 3,800 | 67.230 | 255,474.000 | ||||
MICROSOFT CORP | 161,400 | 55.700 | 8,989,980.000 | ||||
INCYTE CORP | 3,400 | 114.810 | 390,354.000 | ||||
CVS HEALTH CORP | 23,574 | 94.710 | 2,232,693.540 | ||||
MEDTRONIC PLC | 30,188 | 77.900 | 2,351,645.200 | ||||
MICRON TECH | 23,000 | 14.320 | 329,360.000 | ||||
BLACKROCK INC | 2,600 | 330.210 | 858,546.000 | ||||
CENTERPOINT ENER | 9,100 | 17.840 | 162,344.000 | ||||
HASBRO INC | 2,400 | 66.390 | 159,336.000 | ||||
KELLOGG CO | 5,600 | 71.610 | 401,016.000 | ||||
KEYCORP | 18,400 | 13.000 | 239,200.000 | ||||
KANSAS CITY SOUT | 2,400 | 71.920 | 172,608.000 | ||||
MONDELEZ INTER-A | 34,711 | 44.360 | 1,539,779.960 | ||||
KOHLS CORP | 4,400 | 44.450 | 195,580.000 | ||||
COOPER COS INC | 1,000 | 136.440 | 136,440.000 | ||||
NY COMM BANCORP | 10,000 | 16.680 | 166,800.000 | ||||
APACHE CORP | 8,110 | 42.950 | 348,324.500 | ||||
ACE LTD | 7,000 | 115.600 | 809,200.000 | ||||
ARROW ELECTRONIC | 2,000 | 54.720 | 109,440.000 | ||||
ALLSTATE CORP | 8,900 | 62.370 | 555,093.000 | ||||
EBAY INC | 23,700 | 28.050 | 664,785.000 | ||||
PAYPAL HOLDINGS | 23,400 | 35.540 | 831,636.000 | ||||
EASTMAN CHEMICAL | 3,200 | 66.800 | 213,760.000 | ||||
XILINX INC | 5,600 | 47.100 | 263,760.000 | ||||
EXPRESS SCRIPTS | 14,310 | 86.650 | 1,239,961.500 | ||||
DISH NETWORK-A | 4,700 | 58.140 | 273,258.000 | ||||
YAHOO! INC | 19,300 | 33.230 | 641,339.000 | ||||
ESTEE LAUDER | 4,900 | 89.210 | 437,129.000 | ||||
TOLL BROTHERS | 3,800 | 33.880 | 128,744.000 | ||||
TRIMBLE NAVIG | 5,400 | 21.930 | 118,422.000 | ||||
LINEAR TECH CORP | 5,300 | 43.300 | 229,490.000 | ||||
LENNAR CORP-A | 3,900 | 48.680 | 189,852.000 | ||||
LEAR CORP | 1,700 | 122.070 | 207,519.000 | ||||
E*TRADE FINANCIA | 5,700 | 29.950 | 170,715.000 | ||||
HERTZ GLOBAL HOL | 8,300 | 14.410 | 119,603.000 | ||||
PROGRESSIVE CORP | 12,800 | 31.480 | 402,944.000 | ||||
PRAXAIR INC | 6,200 | 102.920 | 638,104.000 | ||||
PACCAR INC | 7,637 | 45.440 | 347,025.280 | ||||
PVH CORP | 1,700 | 74.090 | 125,953.000 | ||||
EMC CORP/MA | 41,100 | 25.570 | 1,050,927.000 | ||||
BIOGEN INC | 5,030 | 297.170 | 1,494,765.100 | ||||
STARBUCKS CORP | 31,400 | 59.515 | 1,868,771.000 | ||||
PERRIGO CO PLC | 3,100 | 146.260 | 453,406.000 | ||||
EVERSOURCE ENERG | 6,680 | 51.720 | 345,489.600 | ||||
INTUIT INC | 5,700 | 97.870 | 557,859.000 | ||||
BORGWARNER INC | 4,800 | 41.070 | 197,136.000 | ||||
BEST BUY CO INC | 6,500 | 29.800 | 193,700.000 | ||||
BALL CORP | 2,800 | 70.520 | 197,456.000 | ||||
BOSTON SCIENTIFC | 28,847 | 18.600 | 536,554.200 | ||||
BED BATH &BEYOND | 3,600 | 51.710 | 186,156.000 | ||||
XL GROUP PLC | 6,300 | 38.390 | 241,857.000 | ||||
ELECTRONIC ARTS | 6,800 | 71.120 | 483,616.000 | ||||
VULCAN MATERIALS | 2,900 | 94.700 | 274,630.000 | ||||
VERTEX PHARM | 5,200 | 117.940 | 613,288.000 | ||||
VF CORP | 7,100 | 62.460 | 443,466.000 | ||||
CBS CORP-B | 9,471 | 46.520 | 440,590.920 | ||||
VIACOM INC-B | 7,271 | 39.800 | 289,385.800 | ||||
MOHAWK INDS | 1,300 | 193.340 | 251,342.000 | ||||
NUANCE COMMUNICA | 6,000 | 20.485 | 122,910.000 | ||||
VARIAN MEDICAL S | 2,200 | 78.450 | 172,590.000 | ||||
CARNIVAL CORP | 8,700 | 50.460 | 439,002.000 | ||||
COMCAST CORP-A | 52,170 | 57.405 | 2,994,818.850 | ||||
HONGKONG LAND | 12,500 | 6.950 | 86,875.000 | ||||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
389,999,609.430 | |||||||
(47,771,052,159) | |||||||
イギリス・ポンド | 株 | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||
MERLIN | 14,100 | 4.442 | 62,632.200 | ||||
TUI AG-DI | 10,747 | 12.220 | 131,328.340 | ||||
BP PLC | 397,900 | 3.403 | 1,354,053.700 | ||||
UNILEVER PLC | 27,760 | 28.580 | 793,380.800 | ||||
BARCLAYS PLC | 365,700 | 2.187 | 799,785.900 | ||||
ROLLS-ROYCE HOLD | 39,400 | 5.735 | 225,959.000 | ||||
MARKS & SPENCER | 35,300 | 4.580 | 161,674.000 | ||||
RANDGOLD RES LTD | 1,900 | 39.770 | 75,563.000 | ||||
REXAM PLC | 15,160 | 5.960 | 90,353.600 | ||||
PRUDENTIAL PLC | 56,300 | 15.035 | 846,470.500 | ||||
INMARSAT PLC | 9,400 | 11.300 | 106,220.000 | ||||
ROYAL BK SCOTLAN | 68,191 | 2.947 | 200,958.870 | ||||
JOHNSON MATTHEY | 4,409 | 26.160 | 115,339.440 | ||||
BAE SYSTEMS PLC | 67,700 | 4.963 | 335,995.100 | ||||
AVIVA PLC | 88,366 | 5.060 | 447,131.960 | ||||
GLAXOSMITHKLINE | 106,102 | 13.415 | 1,423,358.330 | ||||
MELROSE INDUSTRI | 24,042 | 2.852 | 68,567.780 | ||||
AUTO TRADER | 16,000 | 4.360 | 69,760.000 | ||||
ROYAL MAIL | 17,100 | 4.440 | 75,924.000 | ||||
RELX PLC | 24,746 | 11.740 | 290,518.040 | ||||
BG GROUP PLC | 74,400 | 9.458 | 703,675.200 | ||||
DIAGEO PLC | 54,900 | 18.335 | 1,006,591.500 | ||||
RIO TINTO PLC | 27,600 | 18.590 | 513,084.000 | ||||
STANDARD CHARTER | 55,700 | 5.499 | 306,294.300 | ||||
TESCO PLC | 175,300 | 1.448 | 253,834.400 | ||||
FRESNILLO PLC | 5,000 | 6.545 | 32,725.000 | ||||
SMITH & NEPHEW | 19,300 | 11.200 | 216,160.000 | ||||
GLENCORE PLC | 236,925 | 0.808 | 191,435.400 | ||||
HARGREAVES LANSD | 5,700 | 14.740 | 84,018.000 | ||||
SMITHS GRP PLC | 8,433 | 9.270 | 78,173.910 | ||||
BABCOCK INTL GRP | 6,100 | 9.940 | 60,634.000 | ||||
DIRECT LINE INSU | 29,883 | 4.079 | 121,892.750 | ||||
DIXONS CARPHONE | 20,900 | 4.880 | 101,992.000 | ||||
PEARSON PLC | 17,363 | 7.515 | 130,482.940 | ||||
SAINSBURY PLC | 28,525 | 2.558 | 72,966.950 | ||||
NEXT PLC | 3,100 | 74.050 | 229,555.000 | ||||
TAYLOR WIMPEY PL | 68,900 | 1.979 | 136,353.100 | ||||
WHITBREAD PLC | 4,011 | 44.640 | 179,051.040 | ||||
IMI PLC | 5,850 | 8.535 | 49,929.750 | ||||
BUNZL PLC | 7,255 | 18.530 | 134,435.150 | ||||
ABERDEEN ASSET | 20,600 | 2.890 | 59,534.000 | ||||
GKN PLC | 36,500 | 2.996 | 109,354.000 | ||||
SPORTS DIRECT IN | 5,500 | 5.765 | 31,707.500 | ||||
VODAFONE GROUP | 577,383 | 2.147 | 1,239,641.300 | ||||
CRODA INTL. | 3,100 | 30.120 | 93,372.000 | ||||
KINGFISHER PLC | 51,911 | 3.294 | 170,994.830 | ||||
WPP PLC | 28,200 | 15.300 | 431,460.000 | ||||
UNITED UTILITIES | 14,727 | 9.255 | 136,298.380 | ||||
SEVERN TRENT | 5,133 | 21.620 | 110,975.460 | ||||
RECKITT BENCKISE | 13,900 | 61.750 | 858,325.000 | ||||
ST JAMES'S PLACE | 11,000 | 9.885 | 108,735.000 | ||||
SCHRODERS PLC | 2,700 | 29.330 | 79,191.000 | ||||
TATE & LYLE | 10,100 | 5.890 | 59,489.000 | ||||
AMEC FOSTER WHEE | 8,600 | 3.925 | 33,755.000 | ||||
SSE PLC | 21,400 | 14.830 | 317,362.000 | ||||
WEIR GROUP PLC | 4,800 | 9.480 | 45,504.000 | ||||
BARRATT DEV | 21,200 | 6.150 | 130,380.000 | ||||
ASTRAZENECA PLC | 27,600 | 44.340 | 1,223,784.000 | ||||
WOLSELEY PLC | 5,615 | 37.000 | 207,755.000 | ||||
LEGAL & GEN GRP | 130,600 | 2.634 | 344,000.400 | ||||
3I GROUP PLC | 21,091 | 4.697 | 99,064.420 | ||||
SKY PLC | 22,200 | 11.020 | 244,644.000 | ||||
ASHTEAD GROUP | 11,200 | 11.270 | 126,224.000 | ||||
SAGE GROUP | 24,114 | 5.890 | 142,031.460 | ||||
NATIONAL GRID PL | 81,328 | 9.259 | 753,015.950 | ||||
LLOYDS BANKING | 1,246,965 | 0.713 | 889,086.040 | ||||
RSA INSURANCE G | 21,760 | 4.242 | 92,305.920 | ||||
IMPERIAL TOBACCO | 20,700 | 35.170 | 728,019.000 | ||||
CENTRICA PLC | 107,160 | 2.135 | 228,786.600 | ||||
PROVIDENT FIN | 3,200 | 33.650 | 107,680.000 | ||||
ARM HOLDINGS | 30,500 | 10.400 | 317,200.000 | ||||
BRIT AMER TOBACC | 40,160 | 37.325 | 1,498,972.000 | ||||
ICAP PLC | 12,000 | 5.030 | 60,360.000 | ||||
SABMILLER PLC | 21,000 | 40.500 | 850,500.000 | ||||
BHP BILLITON PLC | 45,577 | 7.000 | 319,039.000 | ||||
ASSOC BRIT FOODS | 7,700 | 34.040 | 262,108.000 | ||||
HSBC HLDGS PLC | 421,500 | 5.317 | 2,241,115.500 | ||||
SHIRE PLC | 12,800 | 44.500 | 569,600.000 | ||||
OLD MUTUAL PLC | 104,025 | 1.718 | 178,714.950 | ||||
ANGLO AMER PLC | 29,883 | 2.635 | 78,741.700 | ||||
MONDI PLC | 7,500 | 13.450 | 100,875.000 | ||||
WM MORRISON SUP | 50,900 | 1.483 | 75,484.700 | ||||
CARNIVAL PLC | 4,161 | 35.540 | 147,881.940 | ||||
EASYJET PLC | 3,500 | 17.150 | 60,025.000 | ||||
COMPASS GROUP | 36,641 | 11.530 | 422,470.730 | ||||
PERSIMMON | 6,800 | 19.540 | 132,872.000 | ||||
BT GROUP PLC | 182,600 | 4.707 | 859,498.200 | ||||
COCA-COLA HBC AG | 4,400 | 15.060 | 66,264.000 | ||||
WILLIAM HILL | 19,200 | 3.800 | 72,960.000 | ||||
BURBERRY GROUP | 9,589 | 12.010 | 115,163.890 | ||||
INTERCONTINENTAL | 5,073 | 25.740 | 130,579.020 | ||||
AGGREKO PLC | 5,468 | 9.140 | 49,977.520 | ||||
CAPITA PLC | 14,290 | 12.100 | 172,909.000 | ||||
TRAVIS PERKINS | 5,300 | 19.350 | 102,555.000 | ||||
INTERTEK GROUP | 3,500 | 27.380 | 95,830.000 | ||||
ITV PLC | 82,500 | 2.675 | 220,687.500 | ||||
PETROFAC LTD | 5,600 | 7.890 | 44,184.000 | ||||
LONDON STOCK EX | 6,649 | 27.090 | 180,121.410 | ||||
ROYAL DUTCH SH-A | 84,900 | 14.500 | 1,231,050.000 | ||||
ROYAL DUTCH SH-B | 53,381 | 14.600 | 779,362.600 | ||||
MEGGITT PLC | 17,700 | 3.628 | 64,215.600 | ||||
G4S PLC | 34,600 | 2.156 | 74,597.600 | ||||
COBHAM PLC | 25,600 | 2.861 | 73,241.600 | ||||
ADMIRAL GROUP | 4,600 | 16.750 | 77,050.000 | ||||
INVESTEC PLC | 12,300 | 4.695 | 57,748.500 | ||||
ANTOFAGASTA PLC | 8,600 | 4.150 | 35,690.000 | ||||
STANDARD LIFE | 42,463 | 3.773 | 160,212.890 | ||||
EXPERIAN PLC | 20,954 | 11.680 | 244,742.720 | ||||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
33,705,335.780 | |||||||
(6,154,931,366) | |||||||
イスラエル・シュケル | 株 | イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | ||||
BEZEQ THE ISRAEL | 56,400 | 8.242 | 464,848.800 | ||||
ISRAEL CHEMICALS | 14,000 | 16.700 | 233,800.000 | ||||
TEVA PHARMA | 18,900 | 253.700 | 4,794,930.000 | ||||
BANK HAPOALIM | 26,500 | 19.730 | 522,845.000 | ||||
BANK LEUMI LE-IS | 37,600 | 13.600 | 511,360.000 | ||||
NICE SYSTEMS LTD | 1,700 | 229.200 | 389,640.000 | ||||
イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | ||||||
6,917,423.800 | |||||||
(217,691,326) | |||||||
オーストラリア・ドル | 株 | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||
MEDIBANK PRIVATE | 54,500 | 2.130 | 116,085.000 | ||||
BHP BILLITON LTD | 70,200 | 17.020 | 1,194,804.000 | ||||
SOUTH32 LTD | 118,200 | 1.060 | 125,292.000 | ||||
LENDLEASE GROUP | 12,100 | 13.450 | 162,745.000 | ||||
ASCIANO LTD | 21,600 | 8.820 | 190,512.000 | ||||
ALUMINA LTD | 69,900 | 1.100 | 76,890.000 | ||||
WOODSIDE PETRO | 16,100 | 26.820 | 431,802.000 | ||||
FORTESCUE METALS | 39,700 | 1.835 | 72,849.500 | ||||
BENDIGO AND ADEL | 11,800 | 11.240 | 132,632.000 | ||||
NATL AUST BANK | 57,000 | 28.940 | 1,649,580.000 | ||||
WESTPAC BANKING | 70,498 | 32.180 | 2,268,625.640 | ||||
SANTOS LTD | 34,000 | 3.480 | 118,320.000 | ||||
AUST AND NZ BANK | 60,200 | 26.530 | 1,597,106.000 | ||||
RIO TINTO LTD | 9,700 | 43.360 | 420,592.000 | ||||
ORIGIN ENERGY | 36,400 | 4.400 | 160,160.000 | ||||
AMCOR LTD | 26,700 | 13.220 | 352,974.000 | ||||
AURIZON HOLDINGS | 46,800 | 4.910 | 229,788.000 | ||||
OIL SEARCH LTD | 29,500 | 6.110 | 180,245.000 | ||||
SEEK LTD | 7,500 | 14.760 | 110,700.000 | ||||
TREASURY WINE ES | 14,600 | 8.160 | 119,136.000 | ||||
NEWCREST MINING | 17,600 | 12.840 | 225,984.000 | ||||
INCITEC PIVOT LT | 45,600 | 3.750 | 171,000.000 | ||||
COMMONW BK AUSTR | 37,000 | 80.690 | 2,985,530.000 | ||||
CALTEX AUST LTD | 6,000 | 36.500 | 219,000.000 | ||||
ORICA LTD | 8,300 | 14.970 | 124,251.000 | ||||
QBE INSURANCE | 30,600 | 12.080 | 369,648.000 | ||||
CIMIC GROUP LTD | 2,900 | 23.520 | 68,208.000 | ||||
WOOLWORTHS LTD | 28,100 | 23.530 | 661,193.000 | ||||
COCA-COLA AMATIL | 13,700 | 9.040 | 123,848.000 | ||||
TABCORP HLDGS | 20,500 | 4.550 | 93,275.000 | ||||
CROWN RESORTS LT | 10,600 | 11.580 | 122,748.000 | ||||
QANTAS AIRWAYS | 14,554 | 3.900 | 56,760.600 | ||||
TELSTRA CORP | 93,600 | 5.440 | 509,184.000 | ||||
AMP LTD | 66,500 | 5.520 | 367,080.000 | ||||
JAMES HARDIE-CDI | 11,400 | 16.280 | 185,592.000 | ||||
MACQUARIE GROUP | 6,484 | 79.240 | 513,792.160 | ||||
CSL LTD | 10,300 | 103.530 | 1,066,359.000 | ||||
WESFARMERS LTD | 24,445 | 39.350 | 961,910.750 | ||||
COCHLEAR LTD | 1,700 | 94.090 | 159,953.000 | ||||
SUNCORP GROUP LT | 28,700 | 11.520 | 330,624.000 | ||||
BORAL LTD | 22,700 | 5.510 | 125,077.000 | ||||
ASX LTD | 4,200 | 40.460 | 169,932.000 | ||||
COMPUTERSHARE LT | 13,900 | 11.360 | 157,904.000 | ||||
HARVEY NORMAN | 14,000 | 3.890 | 54,460.000 | ||||
INSURANCE AUSTRA | 51,100 | 5.390 | 275,429.000 | ||||
SONIC HEALTHCARE | 9,500 | 17.840 | 169,480.000 | ||||
TRANSURBAN GROUP | 42,400 | 10.160 | 430,784.000 | ||||
ILUKA RESOURCES | 12,000 | 5.450 | 65,400.000 | ||||
SYDNEY AIRPORT | 25,100 | 6.180 | 155,118.000 | ||||
TATTS GROUP LTD | 36,900 | 4.270 | 157,563.000 | ||||
AGL ENERGY LTD | 15,200 | 17.290 | 262,808.000 | ||||
BRAMBLES LTD | 34,900 | 11.050 | 385,645.000 | ||||
APA GROUP | 24,200 | 8.490 | 205,458.000 | ||||
DUET GROUP | 50,000 | 2.310 | 115,500.000 | ||||
RAMSAY HEALTH | 2,900 | 65.860 | 190,994.000 | ||||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
21,948,330.650 | |||||||
(1,914,772,366) | |||||||
カナダ・ドル | 株 | カナダ・ドル | カナダ・ドル | ||||
IMPERIAL OIL | 6,600 | 42.500 | 280,500.000 | ||||
CONSTELLATION SO | 400 | 582.130 | 232,852.000 | ||||
PRAIRIESKY ROYAL | 3,000 | 21.410 | 64,230.000 | ||||
RESTAURANT BRAND | 4,387 | 50.240 | 220,402.880 | ||||
SILVER WHEATON | 9,000 | 16.650 | 149,850.000 | ||||
INTACT FINANCIAL | 2,900 | 88.150 | 255,635.000 | ||||
BCE INC | 3,430 | 53.520 | 183,573.600 | ||||
FRANCO-NEVADA CO | 3,500 | 62.650 | 219,275.000 | ||||
SUNCOR ENERGY | 31,880 | 35.440 | 1,129,827.200 | ||||
METRO INC | 5,500 | 38.610 | 212,355.000 | ||||
NATL BK CANADA | 7,000 | 40.580 | 284,060.000 | ||||
BANK OF NOVA SCO | 26,600 | 57.150 | 1,520,190.000 | ||||
CAN IMPL BK COMM | 8,700 | 94.120 | 818,844.000 | ||||
TORONTO-DOM BANK | 40,400 | 54.900 | 2,217,960.000 | ||||
GREAT-WEST LIFEC | 6,700 | 34.760 | 232,892.000 | ||||
MEG ENERGY CORP | 3,800 | 7.690 | 29,222.000 | ||||
ROYAL BANK OF CA | 31,500 | 74.940 | 2,360,610.000 | ||||
TOURMALINE OIL C | 3,800 | 21.380 | 81,244.000 | ||||
VERMILION ENERGY | 2,500 | 36.250 | 90,625.000 | ||||
TRANSCANADA CORP | 15,400 | 46.560 | 717,024.000 | ||||
PEMBINA PIPELINE | 7,500 | 30.000 | 225,000.000 | ||||
BOMBARDIER INC-B | 36,600 | 1.170 | 42,822.000 | ||||
BARRICK GOLD CRP | 24,500 | 9.690 | 237,405.000 | ||||
CAE INC | 7,400 | 15.170 | 112,258.000 | ||||
THOMSON REUTERS | 7,804 | 52.810 | 412,129.240 | ||||
POTASH CORP SAS | 17,800 | 24.010 | 427,378.000 | ||||
EMPIRE CO LTD A | 3,900 | 25.240 | 98,436.000 | ||||
WEST FRASER TIMB | 1,400 | 52.720 | 73,808.000 | ||||
VERESEN INC | 6,200 | 8.560 | 53,072.000 | ||||
CCL INDS B | 600 | 225.230 | 135,138.000 | ||||
ELEMENT FINANCIA | 8,200 | 16.480 | 135,136.000 | ||||
LOBLAW COS LTD | 4,860 | 65.300 | 317,358.000 | ||||
CAN UTILITIES-A | 2,800 | 32.090 | 89,852.000 | ||||
ROGERS COMMUNI-B | 8,100 | 47.450 | 384,345.000 | ||||
AGNICO EAGLE MIN | 4,800 | 34.930 | 167,664.000 | ||||
KINROSS GOLD | 29,500 | 2.480 | 73,160.000 | ||||
BANK OF MONTREAL | 14,300 | 78.990 | 1,129,557.000 | ||||
POWER CORP CDA | 8,000 | 29.690 | 237,520.000 | ||||
METHANEX CORP | 2,200 | 44.730 | 98,406.000 | ||||
CAMECO CORP | 9,200 | 16.250 | 149,500.000 | ||||
TELUS CORP | 5,400 | 37.920 | 204,768.000 | ||||
POWER FINANCIAL | 5,600 | 32.740 | 183,344.000 | ||||
TECK RESOURCES-B | 12,100 | 4.330 | 52,393.000 | ||||
CANADIAN TIRE-A | 1,700 | 119.130 | 202,521.000 | ||||
TURQUOISE HILL R | 20,800 | 3.250 | 67,600.000 | ||||
AGRIUM INC | 2,900 | 128.670 | 373,143.000 | ||||
CAN NATURAL RES | 24,300 | 28.230 | 685,989.000 | ||||
FAIRFAX FINL HLD | 450 | 646.890 | 291,100.500 | ||||
MAGNA INTL | 8,900 | 57.300 | 509,970.000 | ||||
WESTON (GEORGE) | 1,100 | 106.940 | 117,634.000 | ||||
BLACKBERRY LTD | 11,900 | 10.890 | 129,591.000 | ||||
SUN LIFE FINANCI | 13,200 | 43.660 | 576,312.000 | ||||
ENBRIDGE INC | 18,900 | 43.900 | 829,710.000 | ||||
BROOKFIELD ASS-A | 19,000 | 44.580 | 847,020.000 | ||||
MANULIFE FIN | 42,500 | 20.430 | 868,275.000 | ||||
VALEANT PHARMACE | 7,100 | 156.030 | 1,107,813.000 | ||||
GOLDCORP INC | 17,759 | 15.260 | 271,002.340 | ||||
ENCANA CORP | 18,400 | 6.960 | 128,064.000 | ||||
CANADIAN PACIFIC | 3,400 | 177.300 | 602,820.000 | ||||
IND ALLIANCE INS | 2,800 | 44.560 | 124,768.000 | ||||
GILDAN ACTIVEWEA | 5,200 | 40.280 | 209,456.000 | ||||
CAN NATL RAILWAY | 17,600 | 77.610 | 1,365,936.000 | ||||
CGI GROUP INC-A | 4,900 | 56.890 | 278,761.000 | ||||
HUSKY ENERGY INC | 7,400 | 14.170 | 104,858.000 | ||||
ONEX CORP | 2,000 | 84.150 | 168,300.000 | ||||
SHAW COMM-B | 8,700 | 24.900 | 216,630.000 | ||||
FINNING INTL INC | 3,900 | 18.050 | 70,395.000 | ||||
SNC-LAVALIN GRP | 3,400 | 42.220 | 143,548.000 | ||||
ELDORADO GOLD | 17,200 | 3.980 | 68,456.000 | ||||
IGM FINANCIAL IN | 2,300 | 35.470 | 81,581.000 | ||||
OPEN TEXT CORP | 2,800 | 66.550 | 186,340.000 | ||||
CI FINANCIAL COR | 4,800 | 30.660 | 147,168.000 | ||||
SAPUTO INC | 5,800 | 32.470 | 188,326.000 | ||||
FIRST QUANTUM | 14,700 | 3.870 | 56,889.000 | ||||
ALIMEN COUCHE-B | 9,000 | 62.210 | 559,890.000 | ||||
YAMANA GOLD INC | 20,100 | 2.510 | 50,451.000 | ||||
FORTIS INC | 6,100 | 37.840 | 230,824.000 | ||||
CRESCENT POINT | 10,500 | 15.260 | 160,230.000 | ||||
CENOVUS ENERGY | 18,300 | 17.440 | 319,152.000 | ||||
DOLLARAMA INC | 2,700 | 78.790 | 212,733.000 | ||||
ALTAGAS LTD | 3,100 | 30.290 | 93,899.000 | ||||
KEYERA CORP | 4,000 | 40.010 | 160,040.000 | ||||
PEYTO EXPL & DEV | 3,400 | 23.080 | 78,472.000 | ||||
INTER PIPELINE L | 7,400 | 22.030 | 163,022.000 | ||||
CANADIAN OIL SAN | 11,200 | 8.240 | 92,288.000 | ||||
ARC RESOURCES LT | 7,500 | 16.200 | 121,500.000 | ||||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||||
29,604,098.760 | |||||||
(2,598,647,790) | |||||||
シンガポール・ドル | 株 | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||
UNITED OVERSEAS | 29,000 | 19.110 | 554,190.000 | ||||
DBS GROUP HLDGS | 38,500 | 16.590 | 638,715.000 | ||||
SINGAPORE AIRLIN | 12,470 | 11.040 | 137,668.800 | ||||
KEPPEL CORP LTD | 31,500 | 6.470 | 203,805.000 | ||||
UOL GROUP LTD | 13,200 | 6.090 | 80,388.000 | ||||
CITY DEVELOPS | 11,200 | 7.540 | 84,448.000 | ||||
CAPITALAND LTD | 59,000 | 3.260 | 192,340.000 | ||||
SEMBCORP MARINE | 25,000 | 1.785 | 44,625.000 | ||||
SINGAP PRESS HLG | 41,000 | 3.910 | 160,310.000 | ||||
JARDINE CYCLE & | 3,000 | 34.500 | 103,500.000 | ||||
OCBC BANK | 67,000 | 8.730 | 584,910.000 | ||||
GENTING SINGAPOR | 153,000 | 0.775 | 118,575.000 | ||||
SINGAPORE TELECO | 175,050 | 3.780 | 661,689.000 | ||||
NOBLE GROUP LTD | 115,181 | 0.420 | 48,376.020 | ||||
SINGAP TECH ENG | 35,000 | 2.960 | 103,600.000 | ||||
SEMBCORP INDUS | 29,000 | 3.040 | 88,160.000 | ||||
GOLDEN AGRI-RESO | 219,400 | 0.320 | 70,208.000 | ||||
SINGAPORE EXCH | 19,000 | 7.670 | 145,730.000 | ||||
COMFORTDELGRO CO | 46,800 | 2.970 | 138,996.000 | ||||
WILMAR INTERNATI | 56,000 | 2.920 | 163,520.000 | ||||
GLOBAL LOGISTIC | 69,000 | 2.060 | 142,140.000 | ||||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
4,465,893.820 | |||||||
(385,406,637) | |||||||
スイス・フラン | 株 | スイス・フラン | スイス・フラン | ||||
DUFRY AG-REG | 900 | 118.500 | 106,650.000 | ||||
UBS GROUP AG | 80,200 | 19.130 | 1,534,226.000 | ||||
ADECCO SA-REG | 3,700 | 67.500 | 249,750.000 | ||||
ROCHE HLDG-GENUS | 15,350 | 270.100 | 4,146,035.000 | ||||
PARGESA HOLDI-BR | 800 | 62.250 | 49,800.000 | ||||
SIKA AG-BR | 54 | 3,529.000 | 190,566.000 | ||||
LINDT&SPRUENGLI | 2 | 74,125.000 | 148,250.000 | ||||
ABB LTD-REG | 48,300 | 17.770 | 858,291.000 | ||||
ARYZTA AG | 2,100 | 47.820 | 100,422.000 | ||||
TRANSOCEAN LTD | 8,450 | 12.930 | 109,258.500 | ||||
SWISS RE AG | 7,800 | 98.500 | 768,300.000 | ||||
NESTLE SA-REG | 69,150 | 73.550 | 5,085,982.500 | ||||
PARTNERS GROUP J | 350 | 361.750 | 126,612.500 | ||||
SCHINDLER HLD-PC | 1,000 | 167.500 | 167,500.000 | ||||
CREDIT SUISS-REG | 37,620 | 21.180 | 796,791.600 | ||||
JULIUS BAER GROU | 5,200 | 46.250 | 240,500.000 | ||||
SULZER AG-REG | 650 | 97.100 | 63,115.000 | ||||
SGS SA-REG | 130 | 1,869.000 | 242,970.000 | ||||
SWATCH GROUP-BR | 700 | 341.200 | 238,840.000 | ||||
ZURICH INSURANCE | 3,332 | 251.000 | 836,332.000 | ||||
BALOISE HOL-REG | 1,200 | 128.400 | 154,080.000 | ||||
NOVARTIS AG-REG | 49,650 | 85.200 | 4,230,180.000 | ||||
CIE FINANCI-REG | 11,450 | 71.950 | 823,827.500 | ||||
SWISSCOM AG-REG | 550 | 494.800 | 272,140.000 | ||||
GEBERIT AG-REG | 800 | 336.200 | 268,960.000 | ||||
GIVAUDAN-REG | 210 | 1,808.000 | 379,680.000 | ||||
ACTELION LTD-REG | 2,300 | 136.000 | 312,800.000 | ||||
SYNGENTA AG-REG | 2,012 | 371.300 | 747,055.600 | ||||
SONOVA HOLDING A | 1,300 | 125.200 | 162,760.000 | ||||
LONZA GROUP -REG | 1,300 | 159.200 | 206,960.000 | ||||
SWATCH GROUP/THE | 1,100 | 66.050 | 72,655.000 | ||||
LAFARGEHOLCIM-RE | 9,540 | 49.580 | 472,993.200 | ||||
SWISS LIFE H AG | 800 | 267.300 | 213,840.000 | ||||
KUEHNE & NAGEL-R | 1,250 | 135.600 | 169,500.000 | ||||
SWISS PRIME -REG | 1,400 | 76.400 | 106,960.000 | ||||
スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||||
24,654,583.400 | |||||||
(3,035,718,854) | |||||||
スウェーデン・クローナ | 株 | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | ||||
ICA GRUPPEN AB | 1,300 | 308.400 | 400,920.000 | ||||
ERICSSON LM-B | 65,530 | 78.900 | 5,170,317.000 | ||||
VOLVO AB-B | 32,400 | 78.900 | 2,556,360.000 | ||||
MILLICOM INT-SDR | 1,500 | 491.300 | 736,950.000 | ||||
SKF AB- B SHARES | 8,650 | 137.500 | 1,189,375.000 | ||||
ELECTROLUX AB-B | 5,450 | 204.900 | 1,116,705.000 | ||||
NORDEA BANK AB | 65,450 | 92.600 | 6,060,670.000 | ||||
SWEDISH MATCH AB | 4,550 | 292.600 | 1,331,330.000 | ||||
TELE2 AB-B SHS | 8,950 | 84.300 | 754,485.000 | ||||
GETINGE AB-B SHS | 4,700 | 214.400 | 1,007,680.000 | ||||
SEB AB-A | 32,050 | 88.000 | 2,820,400.000 | ||||
SVENSKA HAN-A | 32,100 | 112.500 | 3,611,250.000 | ||||
SWEDBANK AB-A | 19,900 | 186.800 | 3,717,320.000 | ||||
HENNES & MAURI-B | 20,800 | 301.500 | 6,271,200.000 | ||||
SVENSKA CELL-B | 12,400 | 246.500 | 3,056,600.000 | ||||
SKANSKA AB-B | 8,250 | 163.500 | 1,348,875.000 | ||||
SANDVIK AB | 22,350 | 75.200 | 1,680,720.000 | ||||
INVESTOR AB-B | 10,100 | 311.500 | 3,146,150.000 | ||||
ATLAS COPCO-A | 14,400 | 208.300 | 2,999,520.000 | ||||
SECURITAS AB-B | 9,200 | 128.900 | 1,185,880.000 | ||||
TELIASONERA AB | 55,800 | 42.540 | 2,373,732.000 | ||||
ALFA LAVAL AB | 7,000 | 154.100 | 1,078,700.000 | ||||
ATLAS COPCO-B | 8,300 | 196.100 | 1,627,630.000 | ||||
ASSA ABLOY AB-B | 21,100 | 180.500 | 3,808,550.000 | ||||
LUNDIN PETROLEUM | 6,400 | 124.300 | 795,520.000 | ||||
BOLIDEN AB | 6,000 | 136.700 | 820,200.000 | ||||
HUSQVARNA-B SHS | 12,550 | 56.950 | 714,722.500 | ||||
KINNEVIK-B SHS | 5,300 | 255.800 | 1,355,740.000 | ||||
HEXAGON AB-B | 5,550 | 314.100 | 1,743,255.000 | ||||
スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||||
64,480,756.500 | |||||||
(923,364,433) | |||||||
デンマーク・クローネ | 株 | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | ||||
NOVO NORDISK-B | 42,800 | 392.300 | 16,790,440.000 | ||||
DANSKE BANK A/S | 15,250 | 181.900 | 2,773,975.000 | ||||
AP MOELLER-A | 95 | 8,935.000 | 848,825.000 | ||||
VESTAS WIND SYST | 5,200 | 479.000 | 2,490,800.000 | ||||
TDC A/S | 19,300 | 34.490 | 665,657.000 | ||||
CARLSBERG-B | 2,450 | 608.000 | 1,489,600.000 | ||||
NOVOZYMES-B SHS | 5,500 | 331.500 | 1,823,250.000 | ||||
COLOPLAST-B | 2,500 | 538.000 | 1,345,000.000 | ||||
DSV A/S | 4,200 | 266.900 | 1,120,980.000 | ||||
WILLIAM DEMANT | 675 | 670.500 | 452,587.500 | ||||
AP MOELLER-B | 160 | 9,065.000 | 1,450,400.000 | ||||
PANDORA A/S | 2,500 | 853.500 | 2,133,750.000 | ||||
CHR HANSEN HOLDI | 2,000 | 415.800 | 831,600.000 | ||||
デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||||
34,216,864.500 | |||||||
(609,060,189) | |||||||
ニュージーランド・ドル | 株 | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | ||||
SPARK NEW ZEALAN | 52,689 | 3.155 | 166,233.790 | ||||
AUCKLAND AIRPORT | 23,400 | 5.300 | 124,020.000 | ||||
CONTACT ENERGY | 13,000 | 4.710 | 61,230.000 | ||||
FLETCHER BLDG | 20,100 | 7.030 | 141,303.000 | ||||
ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | ||||||
492,786.790 | |||||||
(40,393,733) | |||||||
ノルウェー・クローネ | 株 | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ||||
NORSK HYDRO ASA | 29,900 | 30.050 | 898,495.000 | ||||
DNB ASA | 21,150 | 108.800 | 2,301,120.000 | ||||
ORKLA ASA | 19,050 | 69.700 | 1,327,785.000 | ||||
TELENOR ASA | 15,800 | 151.500 | 2,393,700.000 | ||||
STATOIL ASA | 24,173 | 122.500 | 2,961,192.500 | ||||
SCHIBSTED ASA-A | 1,500 | 291.600 | 437,400.000 | ||||
YARA INTL ASA | 3,760 | 389.400 | 1,464,144.000 | ||||
GJENSIDIGE FORSI | 3,950 | 141.700 | 559,715.000 | ||||
SCHIBSTED ASA-B | 1,800 | 284.000 | 511,200.000 | ||||
ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||||
12,854,751.500 | |||||||
(179,709,426) | |||||||
ユーロ | 株 | ユーロ | ユーロ | ||||
BAYER AG-REG | 18,050 | 118.600 | 2,140,730.000 | ||||
EVONIK INDUSTRIE | 3,000 | 30.740 | 92,220.000 | ||||
DEUTSCHE BANK-RG | 29,950 | 21.875 | 655,156.250 | ||||
COMMERZBANK | 22,985 | 9.538 | 219,230.930 | ||||
VOLKSWAGEN AG | 800 | 139.150 | 111,320.000 | ||||
VOLKSWAGEN-PREF | 3,550 | 130.850 | 464,517.500 | ||||
MAN SE | 850 | 92.080 | 78,268.000 | ||||
SIEMENS AG-REG | 17,300 | 90.070 | 1,558,211.000 | ||||
E.ON SE | 44,500 | 8.596 | 382,522.000 | ||||
BAYER MOTOREN WK | 7,250 | 98.720 | 715,720.000 | ||||
GEA GROUP AG | 4,200 | 37.765 | 158,613.000 | ||||
OSRAM LICHT AG | 1,910 | 39.330 | 75,120.300 | ||||
CONTINENTAL AG | 2,450 | 223.150 | 546,717.500 | ||||
BASF SE | 20,100 | 71.380 | 1,434,738.000 | ||||
LINDE AG | 4,050 | 132.700 | 537,435.000 | ||||
K+S AG-REG | 4,400 | 23.565 | 103,686.000 | ||||
ALLIANZ SE-VINK | 9,850 | 163.150 | 1,607,027.500 | ||||
THYSSENKRUPP AG | 7,800 | 17.280 | 134,784.000 | ||||
HENKEL AG -PFD | 3,900 | 102.950 | 401,505.000 | ||||
RWE AG | 10,800 | 11.180 | 120,744.000 | ||||
DEUTSCHE LUFT-RG | 5,050 | 14.140 | 71,407.000 | ||||
FRAPORT AG | 900 | 58.940 | 53,046.000 | ||||
BRENNTAG AG | 3,400 | 48.975 | 166,515.000 | ||||
FRESENIUS SE & C | 8,400 | 65.630 | 551,292.000 | ||||
UNITED INTERN-RE | 2,700 | 51.100 | 137,970.000 | ||||
SAP SE | 21,492 | 72.930 | 1,567,411.560 | ||||
MUENCHENER RUE-R | 3,650 | 185.800 | 678,170.000 | ||||
HEIDELBERGCEMENT | 3,100 | 72.410 | 224,471.000 | ||||
PORSCHE AUTO-PRF | 3,400 | 48.810 | 165,954.000 | ||||
BEIERSDORF AG | 2,150 | 84.830 | 182,384.500 | ||||
MERCK KGAA | 2,900 | 89.010 | 258,129.000 | ||||
ADIDAS AG | 4,570 | 91.050 | 416,098.500 | ||||
HENKEL AG & CO K | 2,200 | 87.720 | 192,984.000 | ||||
METRO AG | 3,700 | 29.200 | 108,040.000 | ||||
DEUTSCHE TELEKOM | 69,400 | 16.705 | 1,159,327.000 | ||||
FRESENIUS MEDICA | 4,850 | 78.500 | 380,725.000 | ||||
DAIMLER AG | 21,050 | 78.560 | 1,653,688.000 | ||||
QIAGEN NV | 4,850 | 24.920 | 120,862.000 | ||||
INFINEON TECH | 24,750 | 13.535 | 334,991.250 | ||||
HANNOVER RUECK S | 1,400 | 109.950 | 153,930.000 | ||||
DEUTSCHE POST-RG | 21,200 | 26.010 | 551,412.000 | ||||
DEUTSCHE BOERSE | 4,150 | 78.250 | 324,737.500 | ||||
PROSIEBENSAT.1 M | 4,750 | 47.815 | 227,121.250 | ||||
LANXESS AG | 1,950 | 43.250 | 84,337.500 | ||||
DEUTSCHE WOHN-BR | 7,650 | 25.085 | 191,900.250 | ||||
SYMRISE AG | 2,800 | 61.900 | 173,320.000 | ||||
KABEL DEUTSCHLAN | 550 | 108.000 | 59,400.000 | ||||
TELEFONICA DEUTS | 12,800 | 5.102 | 65,305.600 | ||||
HUGO BOSS -ORD | 1,400 | 76.910 | 107,674.000 | ||||
RTL GROUP | 1,000 | 76.940 | 76,940.000 | ||||
VONOVIA SE | 10,400 | 28.245 | 293,748.000 | ||||
KONINKLIJKE PHIL | 20,476 | 24.135 | 494,188.260 | ||||
NN GROUP | 4,800 | 32.110 | 154,128.000 | ||||
ARCELORMITTAL | 21,300 | 3.445 | 73,378.500 | ||||
UNILEVER NV-CVA | 35,150 | 40.160 | 1,411,624.000 | ||||
HEINEKEN NV | 5,100 | 79.620 | 406,062.000 | ||||
RELX NV | 21,419 | 15.450 | 330,923.550 | ||||
AEGON NV | 40,744 | 5.116 | 208,446.300 | ||||
AHOLD NV | 19,293 | 19.870 | 383,351.910 | ||||
AKZO NOBEL | 5,500 | 62.830 | 345,565.000 | ||||
DSM (KONIN) | 3,800 | 46.290 | 175,902.000 | ||||
WOLTERS KLUWER | 6,900 | 30.790 | 212,451.000 | ||||
BOSKALIS WESTMIN | 2,100 | 37.190 | 78,099.000 | ||||
ING GROEP NV | 84,750 | 12.490 | 1,058,527.500 | ||||
KPN (KONIN) NV | 68,450 | 3.479 | 238,137.550 | ||||
ASML HOLDING NV | 7,430 | 81.740 | 607,328.200 | ||||
TNT EXPRESS | 10,195 | 7.720 | 78,705.400 | ||||
VOPAK | 2,000 | 37.000 | 74,000.000 | ||||
RANDSTAD HOLDING | 2,650 | 57.100 | 151,315.000 | ||||
HEINEKEN HLDG | 2,300 | 71.510 | 164,473.000 | ||||
GEMALTO | 1,700 | 53.430 | 90,831.000 | ||||
OCI NV | 2,300 | 22.795 | 52,428.500 | ||||
ALTICE NV -A | 5,700 | 13.045 | 74,356.500 | ||||
ALTICE NV -B | 1,900 | 13.270 | 25,213.000 | ||||
NUMERICABLE-SFR | 2,300 | 37.530 | 86,319.000 | ||||
TOTAL SA | 47,100 | 41.900 | 1,973,490.000 | ||||
MICHELIN | 4,000 | 88.040 | 352,160.000 | ||||
AIR LIQUIDE SA | 7,548 | 105.950 | 799,710.600 | ||||
KERING | 1,600 | 158.350 | 253,360.000 | ||||
SCHNEIDER ELECTR | 12,300 | 53.460 | 657,558.000 | ||||
BOUYGUES SA | 4,250 | 35.830 | 152,277.500 | ||||
BNP PARIBAS | 23,150 | 53.280 | 1,233,432.000 | ||||
PEUGEOT SA | 9,350 | 16.140 | 150,909.000 | ||||
NATIXIS | 20,150 | 5.253 | 105,847.950 | ||||
THALES SA | 2,250 | 70.950 | 159,637.500 | ||||
DANONE | 12,600 | 63.120 | 795,312.000 | ||||
CARREFOUR SA | 12,100 | 27.230 | 329,483.000 | ||||
SUEZ ENVIRONNEME | 6,375 | 17.605 | 112,231.870 | ||||
VIVENDI | 25,041 | 19.425 | 486,421.420 | ||||
L'OREAL | 5,500 | 160.850 | 884,675.000 | ||||
SAINT GOBAIN | 10,500 | 39.700 | 416,850.000 | ||||
LEGRAND SA | 5,717 | 52.550 | 300,428.350 | ||||
ALCATEL-LUCENT | 60,200 | 3.538 | 212,987.600 | ||||
CASINO GUICHARD | 1,300 | 43.335 | 56,335.500 | ||||
PERNOD RICARD SA | 4,717 | 105.950 | 499,766.150 | ||||
BIC | 600 | 153.850 | 92,310.000 | ||||
EURAZEO | 1,024 | 63.020 | 64,532.480 | ||||
REXEL SA | 6,050 | 11.855 | 71,722.750 | ||||
SOC GENERALE SA | 15,800 | 43.190 | 682,402.000 | ||||
LVMH MOET HENNE | 6,050 | 148.900 | 900,845.000 | ||||
ACCOR SA | 4,400 | 40.295 | 177,298.000 | ||||
CAP GEMINI | 3,500 | 86.420 | 302,470.000 | ||||
VALEO SA | 1,650 | 139.450 | 230,092.500 | ||||
PUBLICIS GROUPE | 4,100 | 60.360 | 247,476.000 | ||||
BUREAU VERITAS S | 6,050 | 18.540 | 112,167.000 | ||||
SODEXO | 2,050 | 91.900 | 188,395.000 | ||||
INGENICO GROUP | 1,200 | 118.500 | 142,200.000 | ||||
ZODIAC AEROSPACE | 4,200 | 22.350 | 93,870.000 | ||||
ESSILOR INTL | 4,450 | 116.400 | 517,980.000 | ||||
AXA | 42,900 | 25.115 | 1,077,433.500 | ||||
CHRISTIAN DIOR | 1,200 | 161.650 | 193,980.000 | ||||
LAGARDERE SCA | 2,650 | 27.115 | 71,854.750 | ||||
TECHNIP SA | 2,200 | 46.050 | 101,310.000 | ||||
EDENRED | 4,750 | 17.200 | 81,700.000 | ||||
RENAULT SA | 4,150 | 91.420 | 379,393.000 | ||||
HERMES INTL | 570 | 319.150 | 181,915.500 | ||||
STMICROELECTRONI | 13,700 | 6.174 | 84,583.800 | ||||
ATOS SE | 1,800 | 78.940 | 142,092.000 | ||||
DASSAULT SYSTEME | 2,800 | 74.740 | 209,272.000 | ||||
WENDEL | 600 | 108.400 | 65,040.000 | ||||
ORANGE | 43,300 | 15.650 | 677,645.000 | ||||
ALSTOM | 4,650 | 27.220 | 126,573.000 | ||||
CNP ASSURANCES | 3,750 | 12.100 | 45,375.000 | ||||
SANOFI | 25,425 | 79.400 | 2,018,745.000 | ||||
VINCI SA | 10,350 | 59.160 | 612,306.000 | ||||
AIRBUS GROUP SE | 12,800 | 65.130 | 833,664.000 | ||||
VEOLIA ENVIRONNE | 9,350 | 22.090 | 206,541.500 | ||||
CREDIT AGRICOLE | 22,100 | 10.650 | 235,365.000 | ||||
ENGIE | 31,673 | 16.280 | 515,636.440 | ||||
IMERYS SA | 900 | 61.810 | 55,629.000 | ||||
EDF | 5,550 | 12.905 | 71,622.750 | ||||
SES | 6,950 | 25.050 | 174,097.500 | ||||
SAFRAN SA | 6,350 | 64.570 | 410,019.500 | ||||
ILIAD SA | 600 | 216.200 | 129,720.000 | ||||
ARKEMA | 1,550 | 65.330 | 101,261.500 | ||||
ADP | 750 | 107.050 | 80,287.500 | ||||
EUTELSAT COMMUNI | 4,050 | 28.080 | 113,724.000 | ||||
SCOR SE | 3,400 | 34.895 | 118,643.000 | ||||
GROUPE EUROTUNNE | 10,450 | 11.320 | 118,294.000 | ||||
BOLLORE | 16,600 | 4.248 | 70,516.800 | ||||
UCB SA | 2,750 | 82.270 | 226,242.500 | ||||
KBC GROEP | 5,450 | 57.560 | 313,702.000 | ||||
COLRUYT SA | 2,000 | 48.000 | 96,000.000 | ||||
DELHAIZE GROUP | 2,300 | 91.150 | 209,645.000 | ||||
GROUPE BRUX LAMB | 1,700 | 76.250 | 129,625.000 | ||||
SOLVAY SA-A | 1,250 | 96.300 | 120,375.000 | ||||
UMICORE | 2,950 | 37.755 | 111,377.250 | ||||
ANHEUSER-BUSCH I | 17,400 | 116.100 | 2,020,140.000 | ||||
AGEAS | 4,790 | 42.840 | 205,203.600 | ||||
PROXIMUS | 3,500 | 30.000 | 105,000.000 | ||||
UNIPOLSAI SPA | 21,750 | 2.296 | 49,938.000 | ||||
BANCO POPOLARE S | 8,300 | 12.740 | 105,742.000 | ||||
PRYSMIAN SPA | 5,700 | 20.250 | 115,425.000 | ||||
GENERALI ASSIC | 25,343 | 17.120 | 433,872.160 | ||||
SAIPEM SPA | 6,100 | 7.440 | 45,384.000 | ||||
MEDIOBANCA | 14,615 | 8.810 | 128,758.150 | ||||
TENARIS SA | 10,550 | 10.780 | 113,729.000 | ||||
UNICREDIT SPA | 103,769 | 5.205 | 540,117.640 | ||||
TELECOM ITALIA S | 245,782 | 1.175 | 288,793.850 | ||||
TELECOM ITAL-RSP | 134,950 | 0.941 | 126,987.950 | ||||
INTESA SANPAOLO | 274,597 | 3.120 | 856,742.640 | ||||
ATLANTIA SPA | 8,907 | 24.490 | 218,132.430 | ||||
ENI SPA | 54,400 | 13.760 | 748,544.000 | ||||
FINMECCANICA SPA | 11,225 | 13.020 | 146,149.500 | ||||
BANCA MONTE DEI | 50,815 | 1.200 | 60,978.000 | ||||
ENEL SPA | 151,500 | 3.986 | 603,879.000 | ||||
SNAM SPA | 44,400 | 4.800 | 213,120.000 | ||||
LUXOTTICA GROUP | 3,700 | 60.400 | 223,480.000 | ||||
UBI BANCA SPA | 19,600 | 6.190 | 121,324.000 | ||||
TERNA SPA | 32,200 | 4.698 | 151,275.600 | ||||
ENEL GREEN POWER | 40,400 | 1.917 | 77,446.800 | ||||
EXOR | 2,100 | 41.470 | 87,087.000 | ||||
CNH INDUSTRIAL N | 20,900 | 6.420 | 134,178.000 | ||||
FIAT CHRYSLER AU | 19,350 | 12.880 | 249,228.000 | ||||
TELEFONICA | 96,927 | 10.745 | 1,041,480.610 | ||||
ENDESA | 6,850 | 18.835 | 129,019.750 | ||||
BANCO POPULAR | 40,473 | 3.242 | 131,213.460 | ||||
BBVA | 137,112 | 7.131 | 977,745.670 | ||||
IBERDROLA SA | 116,234 | 6.579 | 764,703.480 | ||||
BANCO SABADELL | 107,716 | 1.712 | 184,409.790 | ||||
BANKINTER | 13,100 | 6.762 | 88,582.200 | ||||
REPSOL SA | 22,300 | 10.755 | 239,836.500 | ||||
GRIFOLS SA | 3,350 | 42.380 | 141,973.000 | ||||
BANCO SANTANDER | 312,150 | 4.787 | 1,494,262.050 | ||||
ABERTIS | 10,100 | 14.015 | 141,551.500 | ||||
AMADEUS IT HOLDI | 9,600 | 39.795 | 382,032.000 | ||||
GAS NATURAL SDG | 7,450 | 19.385 | 144,418.250 | ||||
MAPFRE SA | 21,450 | 2.408 | 51,651.600 | ||||
CAIXABANK S.A | 53,800 | 3.643 | 195,993.400 | ||||
ZARDOYA OTIS | 4,550 | 10.800 | 49,140.000 | ||||
INTL CONS AIRLIN | 18,000 | 8.247 | 148,446.000 | ||||
ACS | 3,776 | 26.915 | 101,631.040 | ||||
AENA SA | 1,450 | 110.100 | 159,645.000 | ||||
INDITEX | 23,900 | 33.075 | 790,492.500 | ||||
ENAGAS SA | 4,700 | 27.265 | 128,145.500 | ||||
RED ELECTRICA | 2,500 | 79.470 | 198,675.000 | ||||
FERROVIAL SA | 9,800 | 21.055 | 206,339.000 | ||||
DISTRIBUIDORA IN | 18,700 | 5.530 | 103,411.000 | ||||
BANKIA SA | 108,422 | 1.150 | 124,685.300 | ||||
UPM-KYMMENE OYJ | 11,300 | 17.550 | 198,315.000 | ||||
NOKIA OYJ | 77,650 | 6.495 | 504,336.750 | ||||
WARTSILA OYJ ABP | 3,200 | 42.010 | 134,432.000 | ||||
STORA ENSO OYJ-R | 13,100 | 8.600 | 112,660.000 | ||||
METSO OYJ | 3,000 | 20.540 | 61,620.000 | ||||
ELISA OYJ | 3,550 | 35.300 | 125,315.000 | ||||
SAMPO OYJ-A SHS | 9,650 | 47.240 | 455,866.000 | ||||
FORTUM OYJ | 9,450 | 13.320 | 125,874.000 | ||||
KONE OYJ-B | 6,650 | 39.280 | 261,212.000 | ||||
NOKIAN RENKAAT | 3,000 | 33.450 | 100,350.000 | ||||
NESTE OYJ | 3,450 | 27.100 | 93,495.000 | ||||
ORION OYJ-CL B | 2,050 | 31.600 | 64,780.000 | ||||
OMV AG | 3,550 | 25.335 | 89,939.250 | ||||
ERSTE GROUP BANK | 5,550 | 27.970 | 155,233.500 | ||||
VOESTALPINE AG | 2,850 | 27.000 | 76,950.000 | ||||
RAIFFEISEN BANK | 2,400 | 14.130 | 33,912.000 | ||||
ANDRITZ AG | 1,600 | 45.595 | 72,952.000 | ||||
BANK IRELAND | 661,800 | 0.336 | 222,364.800 | ||||
JERONIMO MARTINS | 6,000 | 12.210 | 73,260.000 | ||||
EDP | 49,500 | 3.159 | 156,370.500 | ||||
GALP ENERGIA | 10,350 | 10.045 | 103,965.750 | ||||
KERRY GROUP-A | 3,400 | 76.100 | 258,740.000 | ||||
CRH PLC | 17,500 | 26.495 | 463,662.500 | ||||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
73,750,899.990 | |||||||
(9,796,332,045) | |||||||
香港・ドル | 株 | 香港・ドル | 香港・ドル | ||||
POWER ASSETS | 30,000 | 70.100 | 2,103,000.000 | ||||
GALAXY ENTERTAIN | 52,000 | 23.700 | 1,232,400.000 | ||||
MTR CORP | 32,000 | 37.100 | 1,187,200.000 | ||||
SHK PPT | 38,000 | 94.850 | 3,604,300.000 | ||||
SINO LAND | 88,000 | 11.360 | 999,680.000 | ||||
CKH HOLDINGS | 58,669 | 101.200 | 5,937,302.800 | ||||
WHARF HLDG | 29,000 | 42.550 | 1,233,950.000 | ||||
SWIRE PACIFIC-A | 12,500 | 84.450 | 1,055,625.000 | ||||
CLP HOLDINGS | 41,000 | 65.350 | 2,679,350.000 | ||||
CATHAY PAC AIR | 33,000 | 13.060 | 430,980.000 | ||||
HENDERSON LAND D | 25,806 | 47.450 | 1,224,494.700 | ||||
HONG KG CHINA GS | 149,493 | 14.980 | 2,239,405.140 | ||||
HANG SENG BANK | 16,800 | 147.200 | 2,472,960.000 | ||||
WHEELOCK & CO | 25,000 | 31.750 | 793,750.000 | ||||
NEW WORLD DEV | 113,000 | 7.600 | 858,800.000 | ||||
HKEX | 24,500 | 200.800 | 4,919,600.000 | ||||
LI & FUNG LTD | 132,000 | 4.950 | 653,400.000 | ||||
HANG LUNG PPT | 52,000 | 17.600 | 915,200.000 | ||||
ASM PACIFIC | 6,500 | 58.550 | 380,575.000 | ||||
YUE YUEN IND | 21,000 | 25.500 | 535,500.000 | ||||
NWS HOLDINGS | 46,500 | 11.300 | 525,450.000 | ||||
KERRY PPT | 18,000 | 21.350 | 384,300.000 | ||||
BANK EAST ASIA | 29,040 | 27.450 | 797,148.000 | ||||
SJM HOLDINGS LTD | 47,000 | 5.480 | 257,560.000 | ||||
SWIREPROPERTIES | 30,000 | 22.850 | 685,500.000 | ||||
CHEUNG KONG PROP | 59,669 | 51.400 | 3,066,986.600 | ||||
CKI HOLDINGS | 15,000 | 70.350 | 1,055,250.000 | ||||
AIA | 262,800 | 47.100 | 12,377,880.000 | ||||
SANDS CHINA LTD | 54,000 | 26.300 | 1,420,200.000 | ||||
SHANGRI-LA ASIA | 30,000 | 6.960 | 208,800.000 | ||||
TECHTRONIC IND | 31,500 | 31.450 | 990,675.000 | ||||
MGM CHINA | 20,000 | 9.680 | 193,600.000 | ||||
BOC HONG KONG HO | 82,500 | 23.450 | 1,934,625.000 | ||||
WYNN MACAU LTD | 38,000 | 9.320 | 354,160.000 | ||||
HKT-SS | 57,000 | 9.810 | 559,170.000 | ||||
香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
60,268,777.240 | |||||||
(952,246,681) | |||||||
合計 | 74,579,327,005 | ||||||
[74,579,327,005] |
(2) 株式以外の有価証券 | |||||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | ||
投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | |||||
AVALONBAY COMMUN | 2,847 | 509,556.060 | |||||
SIMON PROPERTY | 6,587 | 1,274,386.890 | |||||
BOSTON PROPERTIE | 3,300 | 429,066.000 | |||||
GENERAL GROWTH P | 12,100 | 324,643.000 | |||||
VORNADO RLTY TST | 3,627 | 360,632.610 | |||||
EQUITY RESIDENTI | 7,900 | 636,582.000 | |||||
EQUINIX INC | 1,158 | 339,768.780 | |||||
AMERICAN TOWER C | 9,100 | 874,419.000 | |||||
HOST HOTELS & RE | 16,093 | 253,464.750 | |||||
KIMCO REALTY | 8,700 | 228,027.000 | |||||
PLUM CREEK TIMBR | 3,700 | 177,859.000 | |||||
VENTAS INC | 7,000 | 383,670.000 | |||||
WEYERHAEUSER CO | 11,094 | 339,920.160 | |||||
AMERICAN CAPITAL | 7,800 | 136,266.000 | |||||
CROWN CASTLE INT | 7,200 | 616,752.000 | |||||
IRON MOUNTAIN | 3,910 | 106,195.600 | |||||
VEREIT INC | 20,400 | 165,648.000 | |||||
PROLOGIS INC | 11,062 | 464,604.000 | |||||
CAMDEN PROP TR | 1,800 | 135,594.000 | |||||
DUKE REALTY CORP | 7,300 | 154,176.000 | |||||
ESSEX PROPERTY | 1,400 | 334,082.000 | |||||
FED REALTY INVS | 1,500 | 222,690.000 | |||||
WELLTOWER INC | 7,400 | 488,474.000 | |||||
HCP INC | 9,700 | 361,228.000 | |||||
LIBERTY PROP | 3,300 | 104,709.000 | |||||
MACERICH CO | 3,000 | 239,550.000 | |||||
ANNALY CAPITAL M | 19,800 | 186,912.000 | |||||
REALTY INCOME | 4,800 | 244,800.000 | |||||
PUBLIC STORAGE | 3,100 | 767,436.000 | |||||
REGENCY CENTERS | 2,100 | 142,233.000 | |||||
SL GREEN REALTY | 2,100 | 236,775.000 | |||||
UDR INC | 5,700 | 208,449.000 | |||||
DIGITAL REALTY | 2,800 | 206,836.000 | |||||
EXTRA SPACE STOR | 2,300 | 203,274.000 | |||||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
11,858,678.850 | |||||||
(1,452,569,572) | |||||||
イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | ||||||
LAND SECURITIES | 17,100 | 202,806.000 | |||||
SEGRO PLC | 16,750 | 71,757.000 | |||||
HAMMERSON PLC | 17,400 | 105,009.000 | |||||
BRIT LAND CO PLC | 20,900 | 166,050.500 | |||||
INTU PROPERTIES | 21,100 | 67,034.700 | |||||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||||
612,657.200 | |||||||
(111,877,332) | |||||||
オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | ||||||
SCENTRE GROUP | 116,322 | 476,920.200 | |||||
DEXUS PROPERTY G | 23,950 | 184,894.000 | |||||
GPT GROUP | 40,060 | 190,685.600 | |||||
MIRVAC GROUP | 93,400 | 185,866.000 | |||||
STOCKLAND | 51,500 | 216,300.000 | |||||
WESTFIELD CORP | 43,096 | 418,462.160 | |||||
GOODMAN GROUP | 38,200 | 239,514.000 | |||||
VICINITY CENTRES | 74,873 | 211,890.590 | |||||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||||
2,124,532.550 | |||||||
(185,344,220) | |||||||
シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | ||||||
ASCENDAS REAL ES | 48,000 | 108,000.000 | |||||
CAPITALAND MALL | 63,200 | 121,976.000 | |||||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||||
229,976.000 | |||||||
(19,846,929) | |||||||
ユーロ | ユーロ | ||||||
UNIBAIL-RODAMCO | 2,150 | 504,390.000 | |||||
ICADE | 750 | 45,892.500 | |||||
GECINA SA | 750 | 85,200.000 | |||||
KLEPIERRE | 4,150 | 171,519.500 | |||||
FONCIERE DES REG | 750 | 61,545.000 | |||||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||||
868,547.000 | |||||||
(115,369,098) | |||||||
香港・ドル | 香港・ドル | ||||||
LINK REIT | 49,500 | 2,267,100.000 | |||||
香港・ドル 小計 | 香港・ドル | ||||||
2,267,100.000 | |||||||
(35,820,180) | |||||||
投資証券 合計 | 1,920,827,331 | ||||||
[1,920,827,331] | |||||||
合計 | 1,920,827,331 | ||||||
[1,920,827,331] | |||||||
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | |||||||
(注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||||
2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||||
内数で表示しております。 | |||||||
3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||||
通貨 | 銘柄数 | 組入株式 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | |||
アメリカ・ドル | 株式 | 588銘柄 | 97.0% | 3.0% | 64.3% | ||
投資証券 | 34銘柄 | ||||||
イギリス・ポンド | 株式 | 108銘柄 | 98.2% | 1.8% | 8.2% | ||
投資証券 | 5銘柄 | ||||||
イスラエル・シュケル | 株式 | 6銘柄 | 100% | -% | 0.3% | ||
オーストラリア・ドル | 株式 | 55銘柄 | 91.2% | 8.8% | 2.7% | ||
投資証券 | 8銘柄 | ||||||
カナダ・ドル | 株式 | 86銘柄 | 100% | -% | 3.4% | ||
シンガポール・ドル | 株式 | 21銘柄 | 95.1% | 4.9% | 0.5% | ||
投資証券 | 2銘柄 | ||||||
スイス・フラン | 株式 | 35銘柄 | 100% | -% | 4.0% | ||
スウェーデン・クローナ | 株式 | 29銘柄 | 100% | -% | 1.2% | ||
デンマーク・クローネ | 株式 | 13銘柄 | 100% | -% | 0.8% | ||
ニュージーランド・ドル | 株式 | 4銘柄 | 100% | -% | 0.1% | ||
ノルウェー・クローネ | 株式 | 9銘柄 | 100% | -% | 0.2% | ||
ユーロ | 株式 | 222銘柄 | 98.8% | 1.2% | 13.0% | ||
投資証券 | 5銘柄 | ||||||
香港・ドル | 株式 | 35銘柄 | 96.4% | 3.6% | 1.3% | ||
投資証券 | 1銘柄 | ||||||
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 369,259,013 | 1,400,166,208 | |
投資証券 | ※2 | 170,023,126,500 | 203,884,987,250 |
派生商品評価勘定 | - | 10,569,554 | |
未収入金 | - | 97,674,580 | |
未収配当金 | 715,626,502 | 845,070,435 | |
前払金 | - | 14,375,000 | |
流動資産合計 | 171,108,012,015 | 206,252,843,027 | |
資産合計 | 171,108,012,015 | 206,252,843,027 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払金 | 307,953,900 | 435,736,600 | |
未払解約金 | 8,000 | 14,020,000 | |
流動負債合計 | 307,961,900 | 449,756,600 | |
負債合計 | 307,961,900 | 449,756,600 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 73,244,127,617 | 89,610,737,405 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 97,555,922,498 | 116,192,349,022 | |
元本等合計 | 170,800,050,115 | 205,803,086,427 | |
純資産合計 | 170,800,050,115 | 205,803,086,427 | |
負債純資産合計 | 171,108,012,015 | 206,252,843,027 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 投資証券 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 先物取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成25年12月19日 | 平成26年12月19日 |
期首元本額 | 69,992,508,701円 | 73,244,127,617円 | ||
期中追加設定元本額 | 11,529,286,794円 | 20,981,162,237円 | ||
期中一部解約元本額 | 8,277,667,878円 | 4,614,552,449円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワJ-REITオープン | 8,479,749,838円 | 9,609,730,223円 | ||
ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 62,217,826,982円 | 76,133,510,230円 | ||
ダイワJ-REITオープン(年1回決算型) | 245,075,420円 | 548,507,585円 | ||
DC・ダイワJ-REITオープン | 1,855,855,042円 | 2,463,050,337円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 2,569,321円 | 3,361,662円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 3,361,031円 | 4,320,123円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 419,121円 | 783,940円 | ||
ダイワ・ノーロード J-REITファンド | -円 | 2,376,414円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト J-REIT | 439,270,862円 | 845,096,891円 | ||
計 | 73,244,127,617円 | 89,610,737,405円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 73,244,127,617口 | 89,610,737,405口 | |
3. | ※2 | 差入委託証拠金代用有価証券 | ―――――― | 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 |
投資証券 175,500,000円 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
投資証券 | 18,702,365,406 | 17,644,873,811 | |
合計 | 18,702,365,406 | 17,644,873,811 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年9月17日から平成26年12月18日まで、及び平成27年9月16日から平成27年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
不動産投信関連 | ||||||||
平成26年12月18日 現在 | 平成27年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引 | ||||||||
不動産投信 指数先物取引 | ||||||||
買 建 | - | - | - | - | 1,645,575,000 | - | 1,656,480,000 | 10,905,000 |
合計 | - | - | - | - | 1,645,575,000 | - | 1,656,480,000 | 10,905,000 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 |
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 | ||
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 | ||
2. | 不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 | |
3. | 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 | |
4. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.3319円 | 2.2966円 |
(1万口当たり純資産額) | (23,319円) | (22,966円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 9,387 | 3,961,314,000 | |
MCUBS MidCity投資法人 | 5,154 | 1,909,557,000 | ||
森ヒルズリート | 30,417 | 4,665,967,800 | ||
産業ファンド | 6,830 | 3,940,910,000 | ||
大和ハウスリート | 6,794 | 3,267,914,000 | ||
アドバンス・レジデンス | 25,185 | 6,570,766,500 | ||
ケネディクスレジデンシャル | 6,763 | 2,021,460,700 | ||
API投資法人 | 11,536 | 6,021,792,000 | ||
GLP投資法人 | 50,250 | 5,773,725,000 | ||
コンフォリア・レジデンシャル | 9,179 | 2,076,289,800 | ||
日本プロロジスリート | 33,530 | 7,232,421,000 | ||
星野リゾート・リート | 1,488 | 1,819,824,000 | ||
SIA不動産投資 | 1,455 | 673,665,000 | ||
イオンリート投資 | 21,121 | 2,923,146,400 | ||
ヒューリックリート投資法 | 15,130 | 2,449,547,000 | ||
日本リート投資法人 | 7,590 | 2,234,496,000 | ||
インベスコ・オフィス・Jリート | 10,504 | 1,076,660,000 | ||
日本ヘルスケア投資法 | 1,413 | 244,731,600 | ||
積水ハウス・リート投資 | 15,382 | 1,991,969,000 | ||
トーセイ・リート投資法人 | 3,059 | 349,031,900 | ||
ケネディクス商業リート | 6,882 | 1,723,941,000 | ||
ヘルスケア&メディカル投資 | 2,334 | 253,705,800 | ||
サムティ・レジデンシャル | 3,164 | 272,420,400 | ||
ジャパン・シニアリビング | 1,642 | 235,462,800 | ||
野村不動産マスターF | 72,106.5 | 10,751,079,150 | ||
日本ビルファンド | 27,355 | 16,002,675,000 | ※ | |
ジャパンリアルエステイト | 25,365 | 14,660,970,000 | ||
日本リテールファンド | 49,444 | 11,574,840,400 | ||
オリックス不動産投資 | 44,959 | 7,063,058,900 | ||
日本プライムリアルティ | 16,913 | 7,128,829,500 | ||
プレミア投資法人 | 25,514 | 3,110,156,600 | ||
東急リアル・エステート | 18,939 | 2,884,409,700 | ||
グローバル・ワン不動産投資法人 | 3,755 | 1,627,792,500 | ||
ユナイテッド・アーバン投資法人 | 53,303 | 8,581,783,000 | ||
森トラスト総合リート | 25,573 | 5,357,543,500 | ||
インヴィンシブル投資法人 | 61,872 | 4,287,729,600 | ||
フロンティア不動産投資 | 9,609 | 4,708,410,000 | ||
平和不動産リート | 19,534 | 1,640,856,000 | ||
日本ロジスティクスファンド投資法人 | 17,048 | 3,905,696,800 | ||
福岡リート投資法人 | 14,472 | 2,956,629,600 | ||
ケネディクス・オフィス投資法人 | 7,844 | 4,580,896,000 | ||
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 19,724 | 2,136,109,200 | ||
いちごオフィスリート投資法人 | 27,439 | 2,304,876,000 | ||
大和証券オフィス投資法人 | 9,377 | 5,963,772,000 | ||
阪急リート投資法人 | 11,575 | 1,495,490,000 | ||
スターツプロシード投資法人 | 3,367 | 566,329,400 | ||
トップリート投資法人 | 3,410 | 1,573,715,000 | ||
大和ハウス・レジデンシャル投資法人 | 14,486 | 3,575,144,800 | ||
ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 60,913 | 5,713,639,400 | ||
日本賃貸住宅投資法人 | 31,773 | 2,646,690,900 | ||
ジャパンエクセレント投資法人 | 24,496 | 3,395,145,600 | ||
投資証券 合計 | 203,884,987,250 | |||
合計 | 203,884,987,250 | |||
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 |
(注) | ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。 | |||||
日本ビルファンド | 300口 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | 15,829,523 | 33,797,966 | |
コール・ローン | 24,865,522 | 23,257,211 | |
株式 | - | 275,926 | |
投資証券 | 2,055,905,282 | 2,753,587,911 | |
未収入金 | 5,250 | 14,859 | |
未収配当金 | 3,451,480 | 5,618,500 | |
流動資産合計 | 2,100,057,057 | 2,816,552,373 | |
資産合計 | 2,100,057,057 | 2,816,552,373 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 111 | 134 | |
未払金 | 18,010,577 | 26,075,255 | |
未払解約金 | 6,000 | 40,000 | |
その他未払費用 | 13,581 | - | |
流動負債合計 | 18,030,269 | 26,115,389 | |
負債合計 | 18,030,269 | 26,115,389 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 1,002,906,361 | 1,288,622,228 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,079,120,427 | 1,501,814,756 | |
元本等合計 | 2,082,026,788 | 2,790,436,984 | |
純資産合計 | 2,082,026,788 | 2,790,436,984 | |
負債純資産合計 | 2,100,057,057 | 2,816,552,373 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | (1)株式 |
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
(2)投資証券 | ||
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
3. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。 | ||
4. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成25年12月19日 | 平成26年12月19日 |
期首元本額 | 560,248,764円 | 1,002,906,361円 | ||
期中追加設定元本額 | 498,128,275円 | 424,653,012円 | ||
期中一部解約元本額 | 55,470,678円 | 138,937,145円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
D-I's グローバルREITインデックス | 3,174,666円 | 1,578,317円 | ||
DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド | 867,364,533円 | 1,046,671,568円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 2,906,582円 | 3,586,968円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 3,869,978円 | 4,599,958円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 474,979円 | 735,980円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT | 125,115,623円 | 231,449,437円 | ||
計 | 1,002,906,361円 | 1,288,622,228円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 1,002,906,361口 | 1,288,622,228口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
株式 | - | 18,776 | |
投資証券 | 2,350,038 | △11,134,703 | |
合計 | 2,350,038 | △11,115,927 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成26年12月18日まで、及び平成27年12月1日から平成27年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
通貨関連 | ||||||||
平成26年12月18日 現在 | 平成27年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
買 建 | 4,293,916 | - | 4,293,805 | △111 | 988,014 | - | 987,880 | △134 |
オーストラリア ・ドル | 4,293,916 | - | 4,293,805 | △111 | 610,533 | - | 610,470 | △63 |
シンガポール ・ドル | - | - | - | - | 172,590 | - | 172,560 | △30 |
ニュージーランド ・ドル | - | - | - | - | 204,891 | - | 204,850 | △41 |
合計 | 4,293,916 | - | 4,293,805 | △111 | 988,014 | - | 987,880 | △134 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
(1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
(2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.0760円 | 2.1654円 |
(1万口当たり純資産額) | (20,760円) | (21,654円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 | |||||||
(1) 株式 | |||||||
通 貨 | 銘 柄 | 株 式 数 | 評価額 | 備考 | |||
単 価 | 金 額 | ||||||
アメリカ・ドル | 株 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
RMR GROUP-A | 156 | 14.440 | 2,252.640 | ||||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||||
2,252.640 | |||||||
(275,926) | |||||||
合計 | 275,926 | ||||||
[275,926] |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 | |
投資証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||||
PEBBLEBROOK HOTE | 1,600 | 45,280.000 | ||||
NEW SENIOR INVES | 2,000 | 20,220.000 | ||||
URBAN EDGE P | 2,082 | 47,677.800 | ||||
XENIA HOTELS & R | 2,500 | 39,275.000 | ||||
AVALONBAY COMMUN | 3,100 | 554,838.000 | ||||
SIMON PROPERTY | 7,047 | 1,363,383.090 | ||||
GRAMERCY PROPERT | 1,250 | 30,787.500 | ||||
BOSTON PROPERTIE | 3,500 | 455,070.000 | ||||
BIOMED REALTY TR | 4,600 | 108,514.000 | ||||
APARTMENT INVEST | 3,555 | 140,529.150 | ||||
GENERAL GROWTH P | 13,177 | 353,538.910 | ||||
VORNADO RLTY TST | 3,964 | 394,140.520 | ||||
MONOGRAM RESIDEN | 3,800 | 38,076.000 | ||||
EASTERLY GOVERNM | 300 | 5,262.000 | ||||
NATIONAL STORAGE | 500 | 8,335.000 | ||||
NEXPOINT RESI | 500 | 6,370.000 | ||||
ROUSE PROPER | 861 | 12,742.800 | ||||
CARE CAPITAL PRO | 1,869 | 57,172.710 | ||||
QTS REALTY TRU-A | 900 | 38,979.000 | ||||
EQUITY RESIDENTI | 8,200 | 660,756.000 | ||||
APPLE HOSPITALIT | 3,500 | 72,380.000 | ||||
EPR PROPERTIES | 1,400 | 80,374.000 | ||||
BLUEROCK RESIDEN | 400 | 4,584.000 | ||||
CITY OFFICE REIT | 300 | 3,498.000 | ||||
GLOBAL NET LEASE | 3,800 | 32,794.000 | ||||
CHATHAM LODGING | 900 | 18,837.000 | ||||
CHESAPEAKE LODGI | 1,300 | 33,878.000 | ||||
RYMAN HOSPITALIT | 1,200 | 63,456.000 | ||||
RETAIL OPPORTUNI | 2,300 | 41,331.000 | ||||
ASHFORD HOSPITAL | 613 | 8,968.190 | ||||
HOST HOTELS & RE | 17,000 | 267,750.000 | ||||
AMERICAN HOMES-A | 3,500 | 56,910.000 | ||||
CHAMBERS STREET | 5,300 | 41,022.000 | ||||
DUPONT FABROS TE | 1,500 | 48,030.000 | ||||
CORESITE REALTY | 700 | 40,194.000 | ||||
HUDSON PACIFIC P | 1,700 | 47,872.000 | ||||
CAMPUS CREST COM | 1,300 | 8,788.000 | ||||
RLJ LODGING TRUS | 2,900 | 66,381.000 | ||||
PHYSICIANS REALT | 2,000 | 32,840.000 | ||||
AMERICAN RESIDEN | 700 | 12,838.000 | ||||
ARMADA HOFFLER P | 600 | 6,480.000 | ||||
CYRUSONE INC | 1,500 | 54,075.000 | ||||
SILVER BAY REALT | 800 | 12,488.000 | ||||
KIMCO REALTY | 9,400 | 246,374.000 | ||||
HEALTHCARE TRU-A | 2,850 | 76,437.000 | ||||
WHITESTONE REI | 500 | 6,010.000 | ||||
GAMING AND LEISU | 2,100 | 57,939.000 | ||||
PIEDMONT OFFIC-A | 3,400 | 63,070.000 | ||||
STARWOOD WAYP | 900 | 20,205.000 | ||||
WP GLIMCHER INC | 4,060 | 42,914.200 | ||||
CORRECTIONS CORP | 2,624 | 66,833.280 | ||||
STORE CAPITAL | 1,500 | 34,425.000 | ||||
SUMMIT HOTEL PRO | 1,900 | 23,085.000 | ||||
SOVRAN SELF STOR | 800 | 84,368.000 | ||||
SELECT INCOME RE | 1,400 | 27,468.000 | ||||
AMERICAN ASSETS | 900 | 35,316.000 | ||||
INDEPENDENCE REA | 582 | 4,458.120 | ||||
PREFERRED APAR-A | 500 | 6,200.000 | ||||
EMPIRE STATE REA | 2,700 | 49,329.000 | ||||
REXFORD INDUSTRI | 1,300 | 21,255.000 | ||||
COLUMBIA PROPERT | 2,800 | 65,072.000 | ||||
STAG INDUSTRIAL | 1,500 | 28,515.000 | ||||
VENTAS INC | 7,579 | 415,404.990 | ||||
CARETRUST REI | 1,003 | 11,394.080 | ||||
NEW YORK REIT IN | 3,600 | 41,364.000 | ||||
GEO GROUP INC/TH | 1,700 | 45,883.000 | ||||
BRIXMOR PROPERTY | 3,800 | 95,608.000 | ||||
GOVERNMENT PROPE | 1,600 | 25,184.000 | ||||
SABRA HEALTH CAR | 1,500 | 29,595.000 | ||||
UMH PROPERTIES I | 600 | 6,138.000 | ||||
IRON MOUNTAIN | 4,300 | 116,788.000 | ||||
TERRENO REALTY C | 1,000 | 22,650.000 | ||||
VEREIT INC | 20,508 | 166,524.960 | ||||
SPIRIT REALTY | 9,900 | 99,297.000 | ||||
SUN COMMUNITIES | 1,300 | 90,376.000 | ||||
ACADIA REALTY | 1,611 | 53,920.170 | ||||
ALEXANDER'S INC | 100 | 38,880.000 | ||||
PROLOGIS INC | 11,846 | 497,532.000 | ||||
ALEXANDRIA REAL | 1,600 | 145,376.000 | ||||
BRANDYWINE RLTY | 4,000 | 52,160.000 | ||||
SAUL CENTERS INC | 300 | 15,975.000 | ||||
CBL & ASSOC PROP | 3,445 | 44,268.250 | ||||
MACK-CALI REALTY | 2,000 | 46,080.000 | ||||
CAMDEN PROP TR | 2,000 | 150,660.000 | ||||
COUSINS PROP | 4,558 | 42,754.040 | ||||
DDR CORP | 6,856 | 114,769.440 | ||||
DUKE REALTY CORP | 7,800 | 164,736.000 | ||||
EASTGROUP PROP | 700 | 39,186.000 | ||||
EQUITY ONE INC | 1,700 | 45,305.000 | ||||
ESSEX PROPERTY | 1,467 | 350,070.210 | ||||
FELCOR LODGING | 2,900 | 21,489.000 | ||||
FIRST IND REALTY | 2,500 | 55,000.000 | ||||
FED REALTY INVS | 1,600 | 237,536.000 | ||||
GETTY REALTY | 600 | 10,566.000 | ||||
WELLTOWER INC | 8,000 | 528,080.000 | ||||
HCP INC | 10,500 | 391,020.000 | ||||
HIGHWOODS PROP | 2,200 | 94,908.000 | ||||
HOSPITALITY PROP | 3,400 | 90,474.000 | ||||
HEALTHCARE RLTY | 2,300 | 63,733.000 | ||||
EQUITY COMMONWEA | 2,875 | 78,918.750 | ||||
KILROY REALTY | 2,100 | 134,442.000 | ||||
LASALLE HOTEL PR | 2,600 | 68,120.000 | ||||
LIBERTY PROP | 3,400 | 107,882.000 | ||||
LTC PROPERTIES | 800 | 33,848.000 | ||||
LEXINGTON REALTY | 4,800 | 39,264.000 | ||||
MID-AMERICA APAR | 1,724 | 155,763.400 | ||||
MACERICH CO | 3,000 | 239,550.000 | ||||
EQUITY LIFESTYLE | 1,800 | 118,224.000 | ||||
NATL HEALTH INV | 800 | 48,696.000 | ||||
NATIONAL RETAIL | 3,100 | 121,892.000 | ||||
REALTY INCOME | 5,617 | 286,467.000 | ||||
CORP OFFICE PROP | 2,100 | 46,536.000 | ||||
PENN REIT | 1,600 | 35,120.000 | ||||
PARKWAY PPTYS/MD | 1,800 | 28,692.000 | ||||
POST PROPERTIES | 1,200 | 70,404.000 | ||||
PUBLIC STORAGE | 3,300 | 816,948.000 | ||||
PS BUSINESS PARK | 400 | 34,772.000 | ||||
REGENCY CENTERS | 2,100 | 142,233.000 | ||||
RAMCO-GERSHENSON | 1,800 | 29,808.000 | ||||
TANGER FACTORY | 2,200 | 73,238.000 | ||||
SL GREEN REALTY | 2,300 | 259,325.000 | ||||
SENIOR HOUSING | 5,400 | 76,896.000 | ||||
TAUBMAN CENTERS | 1,400 | 105,322.000 | ||||
URSTADT BIDDLE-A | 600 | 11,946.000 | ||||
UDR INC | 5,900 | 215,763.000 | ||||
UNIVERSAL HEALTH | 300 | 15,060.000 | ||||
WP CAREY INC | 2,200 | 134,134.000 | ||||
WASHINGTON REIT | 1,500 | 41,715.000 | ||||
WEINGARTEN RLTY | 2,600 | 89,830.000 | ||||
ASHFORD HOSPITAL | 1,800 | 11,952.000 | ||||
AGREE REALTY | 400 | 13,628.000 | ||||
OMEGA HEALTHCARE | 3,750 | 129,075.000 | ||||
INLAND REAL ESTA | 1,900 | 20,349.000 | ||||
CUBESMART | 3,900 | 118,404.000 | ||||
SUNSTONE HOTEL | 4,681 | 63,474.360 | ||||
DIGITAL REALTY | 3,300 | 243,771.000 | ||||
CEDAR REALTY TRU | 1,500 | 10,785.000 | ||||
EXTRA SPACE STOR | 2,800 | 247,464.000 | ||||
FIRST POTOMAC RE | 1,200 | 13,584.000 | ||||
WINTHROP REALTY | 800 | 10,600.000 | ||||
HERSHA HOSPITAL | 1,075 | 24,284.250 | ||||
INVESTORS REAL | 2,800 | 20,832.000 | ||||
KITE REALTY GROU | 1,850 | 48,100.000 | ||||
MONMOUTH REAL ES | 1,400 | 14,854.000 | ||||
ONE LIBERTY PROP | 300 | 6,600.000 | ||||
AMERICAN CAMPUS | 2,500 | 102,250.000 | ||||
EDUCATION REALTY | 1,300 | 48,906.000 | ||||
GLADSTONE COMMER | 500 | 7,360.000 | ||||
DIAMONDROCK HOSP | 4,442 | 45,219.560 | ||||
NORTHSTAR REALTY | 4,250 | 71,782.500 | ||||
NORTHSTAR REALTY | 1,349 | 14,528.730 | ||||
MEDICAL PROPERTI | 5,400 | 61,506.000 | ||||
FRANKLIN STREET | 1,900 | 19,171.000 | ||||
DOUGLAS EMMETT | 3,200 | 96,960.000 | ||||
DCT INDUSTRIAL T | 2,000 | 75,400.000 | ||||
RETAIL PROPERTIE | 5,300 | 77,698.000 | ||||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | |||||
16,136,021.960 | ||||||
(1,976,501,330) | ||||||
イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||||
ASSURA PLC | 36,100 | 19,746.700 | ||||
EMPIRIC STUDENT | 8,000 | 8,976.000 | ||||
REDEFINE INTERNA | 21,750 | 11,049.000 | ||||
LAND SECURITIES | 18,100 | 214,666.000 | ||||
HANSTEEN HOLDING | 16,000 | 18,560.000 | ||||
SEGRO PLC | 16,750 | 71,757.000 | ||||
HAMMERSON PLC | 17,700 | 106,819.500 | ||||
BRIT LAND CO PLC | 23,150 | 183,926.750 | ||||
GREAT PORT EST | 7,750 | 65,681.250 | ||||
INTU PROPERTIES | 18,450 | 58,615.650 | ||||
DERWENT LONDON | 2,500 | 92,175.000 | ||||
PRIMARY HEALTH | 9,400 | 9,823.000 | ||||
WORKSPACE GROUP | 2,650 | 25,493.000 | ||||
SAFESTORE HOLDIN | 4,500 | 15,912.000 | ||||
SHAFTESBURY | 6,300 | 57,582.000 | ||||
MCKAY SECS-ORD | 1,950 | 5,167.500 | ||||
BIG YELLOW GROUP | 3,300 | 26,548.500 | ||||
LONDONMETRIC PRO | 14,000 | 22,624.000 | ||||
SCHRODER REAL ES | 11,150 | 6,712.300 | ||||
TRITAX BIG BOX R | 15,300 | 19,568.700 | ||||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | |||||
1,041,403.850 | ||||||
(190,170,757) | ||||||
イスラエル・シュケル | イスラエル・シュケル | |||||
REIT 1 LTD | 3,100 | 32,147.000 | ||||
イスラエル・シュケル 小計 | イスラエル・シュケル | |||||
32,147.000 | ||||||
(1,011,666) | ||||||
オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||||
FOLKESTONE EDUCA | 4,500 | 9,900.000 | ||||
GALILEO JAPAN TR | 2,500 | 4,700.000 | ||||
CROMWELL PROPERT | 27,500 | 28,600.000 | ||||
SHOPPING CENTRES | 16,500 | 35,475.000 | ||||
GROWTHPOINT PROP | 3,500 | 10,885.000 | ||||
NATIONAL STORAGE | 6,500 | 10,302.500 | ||||
INDUSTRIA REIT | 2,000 | 4,200.000 | ||||
GDI PROPERTY GRO | 10,000 | 8,900.000 | ||||
360 CAPITAL OFFI | 1,000 | 2,080.000 | ||||
SCENTRE GROUP | 120,500 | 494,050.000 | ||||
ARENA REIT | 4,500 | 7,650.000 | ||||
HOTEL PROPERTY I | 3,000 | 7,860.000 | ||||
BWP TRUST | 11,000 | 35,200.000 | ||||
DEXUS PROPERTY G | 21,509 | 166,049.480 | ||||
GPT GROUP | 40,500 | 192,780.000 | ||||
INVESTA OFFICE F | 14,000 | 56,980.000 | ||||
CHARTER HALL RET | 7,500 | 31,875.000 | ||||
MIRVAC GROUP | 82,500 | 164,175.000 | ||||
STOCKLAND | 54,000 | 226,800.000 | ||||
WESTFIELD CORP | 43,000 | 417,530.000 | ||||
ABACUS PROPERTY | 6,000 | 18,360.000 | ||||
GOODMAN GROUP | 35,500 | 222,585.000 | ||||
VICINITY CENTRES | 73,770 | 208,769.100 | ||||
ASTRO JAPAN PROP | 1,000 | 5,150.000 | ||||
CHARTER HALL GRO | 6,950 | 32,109.000 | ||||
ALE PROPERTY GRP | 4,000 | 15,320.000 | ||||
ASPEN GROUP | 1,500 | 1,890.000 | ||||
INGENIA COMMUNIT | 3,083 | 8,971.530 | ||||
360 CAPITAL GROU | 5,500 | 5,472.500 | ||||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | |||||
2,434,619.110 | ||||||
(212,396,172) | ||||||
カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||||
ARTIS REAL ESTAT | 1,500 | 19,185.000 | ||||
DREAM GLOBAL REA | 1,200 | 10,056.000 | ||||
SLATE RETAIL REI | 300 | 4,155.000 | ||||
NORTHWEST HEALTH | 700 | 5,845.000 | ||||
BROOKFIELD CANAD | 300 | 7,914.000 | ||||
GRANITE REAL EST | 500 | 19,335.000 | ||||
DREAM INDUSTRIAL | 600 | 4,230.000 | ||||
ONEREIT | 1,000 | 3,230.000 | ||||
INTERRENT REAL E | 800 | 5,200.000 | ||||
CHOICE PROPERTIE | 900 | 10,539.000 | ||||
PURE INDUSTRIAL | 1,900 | 8,037.000 | ||||
MORGUARD NORTH A | 400 | 4,200.000 | ||||
MILESTONE APARTM | 700 | 10,948.000 | ||||
CT REAL ESTATE I | 700 | 9,163.000 | ||||
PLAZA RETAIL REI | 1,000 | 4,650.000 | ||||
SMART REAL ESTAT | 1,400 | 43,344.000 | ||||
CAN APARTMENT | 1,400 | 38,108.000 | ||||
CAN REAL ESTATE | 800 | 33,416.000 | ||||
COMINAR REA-TR U | 1,790 | 26,295.100 | ||||
H&R REAL-REIT UT | 3,066 | 62,117.160 | ||||
INNVEST REAL EST | 1,400 | 7,308.000 | ||||
MORGUARD-TR UTS | 700 | 9,310.000 | ||||
RIOCAN REIT | 3,600 | 89,856.000 | ||||
DREAM OFFICE REA | 1,200 | 21,036.000 | ||||
BOARDWALK REAL E | 500 | 24,070.000 | ||||
NORTHVIEW APARTM | 500 | 8,340.000 | ||||
CROMBIE REAL EST | 800 | 10,256.000 | ||||
ALLIED PROP REIT | 900 | 29,376.000 | ||||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | |||||
529,519.260 | ||||||
(46,481,201) | ||||||
シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||||
KEPPEL DC REIT | 18,900 | 18,994.500 | ||||
FIRST REIT | 11,800 | 13,924.000 | ||||
MAPLETREE GREATE | 39,700 | 36,325.500 | ||||
AIMS AMP CAPITAL | 12,000 | 16,200.000 | ||||
FRASERS HOSPITAL | 12,300 | 9,102.000 | ||||
CAPITALAND COMME | 44,800 | 60,256.000 | ||||
ASCENDAS REAL ES | 46,200 | 103,950.000 | ||||
CAPITALAND MALL | 60,100 | 115,993.000 | ||||
SUNTEC REIT | 57,200 | 89,232.000 | ||||
MAPLETREE LOG TR | 33,600 | 34,104.000 | ||||
KEPPEL REIT | 39,000 | 36,270.000 | ||||
FRASERS COMMERCI | 12,260 | 15,570.200 | ||||
ASCOTT RESIDENCE | 19,000 | 22,135.000 | ||||
CAMBRIDGE REIT | 23,579 | 13,675.820 | ||||
CDL REIT | 14,800 | 19,166.000 | ||||
FRASERS CENTREPO | 12,200 | 22,326.000 | ||||
STARHILL GLOBAL | 29,000 | 21,460.000 | ||||
CAPITALAND RETAI | 14,800 | 21,904.000 | ||||
PARKWAYLIFE REIT | 8,300 | 18,841.000 | ||||
LIPPO MALLS | 37,200 | 11,346.000 | ||||
MAPLETREE INDUST | 26,680 | 41,354.000 | ||||
CACHE LOGISTICS | 18,900 | 16,821.000 | ||||
MAPLETREE COMMER | 29,200 | 38,106.000 | ||||
FAR EAST H TRUST | 18,200 | 11,648.000 | ||||
SPH REIT | 17,100 | 16,330.500 | ||||
SOILBBUILD BUSIN | 14,300 | 10,367.500 | ||||
SABANA SHARIAH | 13,000 | 9,230.000 | ||||
ASCENDAS HOSPITA | 16,700 | 11,105.500 | ||||
OUE HOSPITALITY | 15,900 | 11,925.000 | ||||
OUE COMM REIT | 10,150 | 6,749.750 | ||||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | |||||
874,412.270 | ||||||
(75,461,779) | ||||||
ニュージーランド・ドル | ニュージーランド・ドル | |||||
STRIDE PROPERTY | 8,000 | 17,200.000 | ||||
ARGOSY PROPERTY | 18,500 | 20,905.000 | ||||
KIWI PROPERTY GR | 28,500 | 38,475.000 | ||||
PROP FOR INDUS | 9,208 | 14,686.760 | ||||
VITAL HEALTHCARE | 6,000 | 11,220.000 | ||||
GOODMAN PROPERTY | 22,500 | 27,787.500 | ||||
PRECINCT PROPERT | 22,500 | 27,450.000 | ||||
ニュージーランド・ドル 小計 | ニュージーランド・ドル | |||||
157,724.260 | ||||||
(12,928,658) | ||||||
ユーロ | ユーロ | |||||
ALSTRIA OFFICE | 2,300 | 27,692.000 | ||||
HAMBORNER REIT | 1,334 | 12,620.970 | ||||
WERELDHAVE NV | 900 | 45,945.000 | ||||
UNIBAIL-RODAMCO | 2,200 | 516,120.000 | ||||
EUROCOMMERCI-CVA | 1,100 | 43,736.000 | ||||
NSI NV | 2,904 | 11,383.680 | ||||
VASTNED RETAIL N | 450 | 18,794.250 | ||||
ICADE | 800 | 48,952.000 | ||||
ANF IMMOBILIER | 200 | 4,284.000 | ||||
ALTAREA | 50 | 8,900.000 | ||||
FONCIERE DES MUR | 200 | 5,090.000 | ||||
GECINA SA | 800 | 90,880.000 | ||||
KLEPIERRE | 4,250 | 175,652.500 | ||||
FONCIERE DES REG | 1,000 | 82,060.000 | ||||
AFFINE | 150 | 2,410.500 | ||||
MERCIALYS | 400 | 7,814.000 | ||||
AEDIFICA | 306 | 18,332.460 | ||||
COFINIMMO | 450 | 43,861.500 | ||||
BEFIMMO | 450 | 24,669.000 | ||||
INTERVEST OFFICE | 200 | 4,669.000 | ||||
RETAIL ESTATES | 100 | 7,735.000 | ||||
WAREHOUSES DE PA | 300 | 22,971.000 | ||||
WERELDHAVE BELGM | 50 | 5,182.500 | ||||
BENI STABILI SPA | 23,350 | 16,812.000 | ||||
IMMOBILIARE GRAN | 6,650 | 5,951.750 | ||||
LAR ESPANA REAL | 1,300 | 12,610.000 | ||||
AXIARE PATRIMONI | 1,250 | 16,500.000 | ||||
MERLIN PROPERTIE | 6,925 | 83,965.620 | ||||
IRISH RESIDENTIA | 7,300 | 8,358.500 | ||||
GREEN REIT PLC | 14,900 | 23,616.500 | ||||
HIBERNIA REIT PL | 14,850 | 20,790.000 | ||||
ユーロ 小計 | ユーロ | |||||
1,418,359.730 | ||||||
(188,400,722) | ||||||
香港・ドル | 香港・ドル | |||||
YUEXIU REIT | 24,000 | 99,120.000 | ||||
SUNLIGHT REIT | 22,000 | 82,940.000 | ||||
FORTUNE REIT | 31,000 | 237,770.000 | ||||
PROSPERITY REIT | 28,000 | 78,400.000 | ||||
LINK REIT | 52,000 | 2,381,600.000 | ||||
NEW CENTURY REIT | 10,000 | 28,500.000 | ||||
SPRING REAL ESTA | 15,000 | 44,400.000 | ||||
REGAL REAL ESTAT | 18,000 | 34,740.000 | ||||
CHAMPION REIT | 50,000 | 192,000.000 | ||||
香港・ドル 小計 | 香港・ドル | |||||
3,179,470.000 | ||||||
(50,235,626) | ||||||
投資証券 合計 | 2,753,587,911 | |||||
[2,753,587,911] | ||||||
合計 | 2,753,587,911 | |||||
[2,753,587,911] | ||||||
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。 | ||||||
(注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
内数で表示しております。 | |||||
3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
通貨 | 銘柄数 | 組入 投資証券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
アメリカ・ドル | 株式 | 1銘柄 | 100% | 71.9% | |
投資証券 | 156銘柄 | ||||
イギリス・ポンド | 投資証券 | 20銘柄 | 100% | 6.9% | |
イスラエル・シュケル | 投資証券 | 1銘柄 | 100% | 0.0% | |
オーストラリア・ドル | 投資証券 | 29銘柄 | 100% | 7.7% | |
カナダ・ドル | 投資証券 | 28銘柄 | 100% | 1.7% | |
シンガポール・ドル | 投資証券 | 30銘柄 | 100% | 2.7% | |
ニュージーランド・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | 100% | 0.5% | |
ユーロ | 投資証券 | 31銘柄 | 100% | 6.8% | |
香港・ドル | 投資証券 | 9銘柄 | 100% | 1.8% |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
コール・ローン | 77,648,369 | 250,562,351 | |
国債証券 | 10,328,476,930 | 10,296,201,200 | |
地方債証券 | 1,574,280,203 | 1,769,070,102 | |
特殊債券 | 1,403,379,900 | 1,390,446,950 | |
社債券 | 1,341,675,450 | 1,125,479,038 | |
未収入金 | 2,380,620 | - | |
未収利息 | 57,029,923 | 53,872,764 | |
前払費用 | 3,430,098 | 2,074,447 | |
流動資産合計 | 14,788,301,493 | 14,887,706,852 | |
資産合計 | 14,788,301,493 | 14,887,706,852 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
未払解約金 | 41,579,000 | 39,655,000 | |
流動負債合計 | 41,579,000 | 39,655,000 | |
負債合計 | 41,579,000 | 39,655,000 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 12,150,667,512 | 12,066,650,337 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,596,054,981 | 2,781,401,515 | |
元本等合計 | 14,746,722,493 | 14,848,051,852 | |
純資産合計 | 14,746,722,493 | 14,848,051,852 | |
負債純資産合計 | 14,788,301,493 | 14,887,706,852 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 | |
個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成25年12月19日 | 平成26年12月19日 |
期首元本額 | 12,691,941,085円 | 12,150,667,512円 | ||
期中追加設定元本額 | 1,559,039,870円 | 2,076,977,956円 | ||
期中一部解約元本額 | 2,100,313,443円 | 2,160,995,131円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 3,608,693,904円 | 4,100,520,552円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 1,779,777,394円 | 2,089,147,275円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 528,911,393円 | 653,033,981円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 445,053,924円 | 503,171,259円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 365,702,129円 | 401,470,589円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 90,920,694円 | 120,496,806円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 40,998,036円 | 56,509,188円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 20,766,084円 | 32,382,573円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 923,489円 | 1,488,031円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 3,756,808,871円 | 2,996,546,406円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 331,712,497円 | 268,839,442円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA | 375,245,921円 | 309,835,817円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA | 805,153,176円 | 533,208,418円 | ||
計 | 12,150,667,512円 | 12,066,650,337円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 12,150,667,512口 | 12,066,650,337口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | 81,487,220 | 75,549,370 | |
地方債証券 | 2,002,633 | △275,274 | |
特殊債券 | 1,223,200 | △510,500 | |
社債券 | 1,263,840 | △50,946 | |
合計 | 85,976,893 | 74,712,650 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成26年12月18日まで、及び平成27年12月1日から平成27年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) | |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 | |
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 |
該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報) | ||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 1.2137円 | 1.2305円 |
(1万口当たり純資産額) | (12,137円) | (12,305円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | ||||
種 類 | 銘 柄 | 券面総額 (円) | 評価額 (円) | 備考 |
国債証券 | 357 2年国債 | 45,000,000 | 45,126,450 | |
114 5年国債 | 62,000,000 | 62,553,040 | ||
115 5年国債 | 55,000,000 | 55,339,900 | ||
116 5年国債 | 133,000,000 | 133,856,520 | ||
117 5年国債 | 99,000,000 | 99,690,030 | ||
119 5年国債 | 31,000,000 | 31,113,460 | ||
120 5年国債 | 10,000,000 | 10,074,900 | ||
121 5年国債 | 25,000,000 | 25,093,500 | ||
122 5年国債 | 50,000,000 | 50,179,500 | ||
123 5年国債 | 90,000,000 | 90,305,100 | ||
124 5年国債 | 185,000,000 | 185,621,600 | ||
125 5年国債 | 290,000,000 | 290,959,900 | ||
1 40年国債 | 24,000,000 | 30,874,560 | ||
2 40年国債 | 23,000,000 | 28,397,870 | ||
3 40年国債 | 19,000,000 | 23,468,610 | ||
4 40年国債 | 30,000,000 | 37,108,200 | ||
5 40年国債 | 35,000,000 | 41,340,950 | ||
6 40年国債 | 19,000,000 | 21,888,000 | ||
7 40年国債 | 31,000,000 | 33,864,400 | ||
8 40年国債 | 30,000,000 | 29,961,900 | ||
296 10年国債 | 35,000,000 | 36,466,150 | ||
297 10年国債 | 20,000,000 | 20,850,800 | ||
298 10年国債 | 61,000,000 | 63,412,550 | ||
299 10年国債 | 10,000,000 | 10,426,400 | ||
300 10年国債 | 8,000,000 | 8,392,960 | ||
301 10年国債 | 35,000,000 | 36,840,300 | ||
302 10年国債 | 54,000,000 | 56,650,320 | ||
303 10年国債 | 44,000,000 | 46,298,120 | ||
304 10年国債 | 50,000,000 | 52,424,500 | ||
305 10年国債 | 100,000,000 | 105,129,000 | ||
306 10年国債 | 10,000,000 | 10,582,500 | ||
307 10年国債 | 5,000,000 | 5,270,050 | ||
308 10年国債 | 100,000,000 | 105,698,000 | ||
309 10年国債 | 103,000,000 | 107,945,030 | ||
310 10年国債 | 30,000,000 | 31,378,800 | ||
311 10年国債 | 42,000,000 | 43,532,160 | ||
312 10年国債 | 89,000,000 | 94,169,120 | ||
313 10年国債 | 75,000,000 | 79,962,750 | ||
314 10年国債 | 77,000,000 | 81,289,670 | ||
315 10年国債 | 90,000,000 | 95,748,300 | ||
316 10年国債 | 59,000,000 | 62,444,420 | ||
317 10年国債 | 35,000,000 | 37,137,100 | ||
318 10年国債 | 10,000,000 | 10,553,200 | ||
319 10年国債 | 129,000,000 | 137,217,300 | ||
320 10年国債 | 35,000,000 | 37,020,200 | ||
321 10年国債 | 65,000,000 | 68,905,850 | ||
322 10年国債 | 75,000,000 | 79,039,500 | ||
323 10年国債 | 60,000,000 | 63,341,400 | ||
324 10年国債 | 96,000,000 | 100,725,120 | ||
325 10年国債 | 102,000,000 | 107,141,820 | ||
328 10年国債 | 30,000,000 | 31,134,300 | ||
329 10年国債 | 56,000,000 | 58,959,040 | ||
330 10年国債 | 81,000,000 | 85,324,590 | ||
331 10年国債 | 75,000,000 | 77,851,500 | ||
332 10年国債 | 135,000,000 | 140,130,000 | ||
333 10年国債 | 155,000,000 | 160,872,950 | ||
334 10年国債 | 166,000,000 | 172,191,800 | ||
335 10年国債 | 130,000,000 | 133,695,900 | ||
336 10年国債 | 48,000,000 | 49,337,280 | ||
337 10年国債 | 96,000,000 | 96,976,320 | ||
338 10年国債 | 145,000,000 | 147,563,600 | ||
339 10年国債 | 154,000,000 | 156,504,040 | ||
340 10年国債 | 248,000,000 | 251,658,000 | ||
2 30年国債 | 9,000,000 | 11,269,350 | ||
3 30年国債 | 4,000,000 | 4,957,680 | ||
4 30年国債 | 8,000,000 | 10,620,240 | ||
5 30年国債 | 8,000,000 | 9,826,080 | ||
6 30年国債 | 9,000,000 | 11,336,580 | ||
7 30年国債 | 12,000,000 | 14,946,720 | ||
8 30年国債 | 5,000,000 | 5,831,950 | ||
9 30年国債 | 11,000,000 | 12,114,190 | ||
10 30年国債 | 15,000,000 | 15,753,300 | ||
11 30年国債 | 9,000,000 | 10,314,180 | ||
12 30年国債 | 11,000,000 | 13,325,620 | ||
13 30年国債 | 11,000,000 | 13,127,950 | ||
14 30年国債 | 22,000,000 | 27,713,400 | ||
15 30年国債 | 21,000,000 | 26,794,320 | ||
16 30年国債 | 17,000,000 | 21,693,190 | ||
17 30年国債 | 17,000,000 | 21,396,710 | ||
18 30年国債 | 20,000,000 | 24,795,600 | ||
19 30年国債 | 15,000,000 | 18,574,950 | ||
20 30年国債 | 16,000,000 | 20,377,440 | ||
21 30年国債 | 16,000,000 | 19,795,680 | ||
22 30年国債 | 17,000,000 | 21,638,620 | ||
23 30年国債 | 20,000,000 | 25,470,400 | ||
24 30年国債 | 15,000,000 | 19,111,950 | ||
25 30年国債 | 17,000,000 | 21,016,930 | ||
26 30年国債 | 32,000,000 | 40,165,440 | ||
27 30年国債 | 31,000,000 | 39,552,590 | ||
28 30年国債 | 35,000,000 | 44,796,500 | ||
29 30年国債 | 34,000,000 | 42,899,840 | ||
30 30年国債 | 40,000,000 | 49,712,400 | ||
31 30年国債 | 38,000,000 | 46,482,360 | ||
32 30年国債 | 47,000,000 | 58,521,580 | ||
33 30年国債 | 57,000,000 | 67,305,030 | ||
34 30年国債 | 55,000,000 | 67,351,350 | ||
35 30年国債 | 53,000,000 | 62,569,680 | ||
36 30年国債 | 53,000,000 | 62,521,980 | ||
37 30年国債 | 59,000,000 | 68,260,050 | ||
38 30年国債 | 35,000,000 | 39,636,450 | ||
39 30年国債 | 36,000,000 | 41,596,200 | ||
40 30年国債 | 31,000,000 | 35,053,870 | ||
41 30年国債 | 27,000,000 | 29,891,430 | ||
42 30年国債 | 33,000,000 | 36,518,790 | ||
43 30年国債 | 37,000,000 | 40,927,920 | ||
44 30年国債 | 35,000,000 | 38,698,800 | ||
45 30年国債 | 38,000,000 | 40,106,720 | ||
46 30年国債 | 40,000,000 | 42,186,400 | ||
47 30年国債 | 44,000,000 | 47,471,600 | ||
48 30年国債 | 65,000,000 | 66,823,900 | ||
40 20年国債 | 51,000,000 | 54,249,720 | ||
41 20年国債 | 40,000,000 | 41,964,800 | ||
42 20年国債 | 22,000,000 | 23,865,380 | ||
43 20年国債 | 14,000,000 | 15,520,540 | ||
44 20年国債 | 32,000,000 | 35,362,880 | ||
45 20年国債 | 20,000,000 | 22,017,000 | ||
46 20年国債 | 19,000,000 | 20,852,120 | ||
47 20年国債 | 23,000,000 | 25,366,240 | ||
48 20年国債 | 9,000,000 | 10,109,160 | ||
49 20年国債 | 4,000,000 | 4,434,880 | ||
50 20年国債 | 30,000,000 | 32,947,200 | ||
51 20年国債 | 25,000,000 | 27,702,250 | ||
52 20年国債 | 19,000,000 | 21,250,550 | ||
53 20年国債 | 13,000,000 | 14,610,180 | ||
54 20年国債 | 14,000,000 | 15,817,760 | ||
55 20年国債 | 41,000,000 | 46,019,220 | ||
56 20年国債 | 12,000,000 | 13,527,600 | ||
57 20年国債 | 24,000,000 | 26,890,800 | ||
58 20年国債 | 35,000,000 | 39,365,900 | ||
59 20年国債 | 3,000,000 | 3,342,690 | ||
60 20年国債 | 16,000,000 | 17,493,280 | ||
61 20年国債 | 40,000,000 | 42,680,000 | ||
62 20年国債 | 16,000,000 | 16,851,680 | ||
63 20年国債 | 30,000,000 | 33,843,300 | ||
64 20年国債 | 35,000,000 | 39,841,900 | ||
65 20年国債 | 42,000,000 | 47,938,800 | ||
66 20年国債 | 30,000,000 | 34,004,400 | ||
67 20年国債 | 19,000,000 | 21,742,080 | ||
68 20年国債 | 25,000,000 | 29,219,500 | ||
69 20年国債 | 12,000,000 | 13,927,440 | ||
70 20年国債 | 18,000,000 | 21,405,420 | ||
71 20年国債 | 17,000,000 | 19,930,970 | ||
72 20年国債 | 53,000,000 | 61,867,430 | ||
73 20年国債 | 30,000,000 | 34,863,600 | ||
74 20年国債 | 22,000,000 | 25,761,340 | ||
75 20年国債 | 14,000,000 | 16,428,300 | ||
76 20年国債 | 25,000,000 | 28,882,250 | ||
78 20年国債 | 17,000,000 | 19,673,930 | ||
79 20年国債 | 14,000,000 | 16,332,400 | ||
80 20年国債 | 20,000,000 | 23,518,200 | ||
81 20年国債 | 18,000,000 | 21,036,600 | ||
82 20年国債 | 28,000,000 | 33,006,400 | ||
83 20年国債 | 25,000,000 | 29,538,500 | ||
84 20年国債 | 27,000,000 | 31,638,060 | ||
85 20年国債 | 31,000,000 | 36,708,030 | ||
86 20年国債 | 6,000,000 | 7,224,600 | ||
87 20年国債 | 20,000,000 | 23,882,200 | ||
88 20年国債 | 33,000,000 | 39,835,620 | ||
89 20年国債 | 15,000,000 | 17,953,950 | ||
90 20年国債 | 37,000,000 | 44,387,050 | ||
91 20年国債 | 18,000,000 | 21,781,440 | ||
92 20年国債 | 45,000,000 | 53,621,100 | ||
93 20年国債 | 18,000,000 | 21,292,740 | ||
94 20年国債 | 36,000,000 | 42,976,440 | ||
95 20年国債 | 30,000,000 | 36,564,300 | ||
96 20年国債 | 23,000,000 | 27,507,770 | ||
97 20年国債 | 25,000,000 | 30,234,500 | ||
98 20年国債 | 29,000,000 | 34,725,180 | ||
99 20年国債 | 43,000,000 | 51,572,910 | ||
100 20年国債 | 35,000,000 | 42,450,800 | ||
101 20年国債 | 20,000,000 | 24,740,000 | ||
102 20年国債 | 10,000,000 | 12,394,400 | ||
103 20年国債 | 21,000,000 | 25,762,800 | ||
104 20年国債 | 24,000,000 | 28,871,760 | ||
105 20年国債 | 38,000,000 | 45,750,480 | ||
106 20年国債 | 21,000,000 | 25,552,800 | ||
107 20年国債 | 45,000,000 | 54,281,700 | ||
108 20年国債 | 18,000,000 | 21,256,380 | ||
109 20年国債 | 35,000,000 | 41,367,550 | ||
110 20年国債 | 26,000,000 | 31,400,200 | ||
111 20年国債 | 35,000,000 | 42,764,050 | ||
112 20年国債 | 34,000,000 | 41,083,900 | ||
113 20年国債 | 66,000,000 | 79,838,220 | ||
114 20年国債 | 45,000,000 | 54,488,250 | ||
115 20年国債 | 22,000,000 | 26,926,680 | ||
116 20年国債 | 27,000,000 | 33,057,990 | ||
117 20年国債 | 37,000,000 | 44,810,700 | ||
118 20年国債 | 33,000,000 | 39,529,050 | ||
119 20年国債 | 13,000,000 | 15,211,820 | ||
120 20年国債 | 37,000,000 | 42,242,900 | ||
121 20年国債 | 56,000,000 | 66,310,720 | ||
122 20年国債 | 14,000,000 | 16,375,660 | ||
123 20年国債 | 42,000,000 | 50,946,840 | ||
124 20年国債 | 30,000,000 | 35,950,800 | ||
125 20年国債 | 25,000,000 | 30,714,250 | ||
126 20年国債 | 21,000,000 | 25,175,640 | ||
127 20年国債 | 24,000,000 | 28,436,160 | ||
128 20年国債 | 27,000,000 | 31,975,560 | ||
129 20年国債 | 28,000,000 | 32,739,560 | ||
130 20年国債 | 28,000,000 | 32,739,280 | ||
131 20年国債 | 40,000,000 | 46,163,600 | ||
132 20年国債 | 25,000,000 | 28,824,000 | ||
133 20年国債 | 40,000,000 | 46,732,000 | ||
134 20年国債 | 25,000,000 | 29,180,500 | ||
135 20年国債 | 24,000,000 | 27,641,040 | ||
136 20年国債 | 20,000,000 | 22,741,000 | ||
137 20年国債 | 18,000,000 | 20,722,680 | ||
138 20年国債 | 24,000,000 | 26,878,560 | ||
139 20年国債 | 30,000,000 | 34,067,700 | ||
140 20年国債 | 67,000,000 | 77,099,580 | ||
141 20年国債 | 48,000,000 | 55,164,000 | ||
142 20年国債 | 27,000,000 | 31,462,830 | ||
143 20年国債 | 48,000,000 | 54,311,520 | ||
144 20年国債 | 14,000,000 | 15,614,900 | ||
145 20年国債 | 72,000,000 | 82,513,440 | ||
146 20年国債 | 67,000,000 | 76,667,430 | ||
147 20年国債 | 73,000,000 | 82,186,320 | ||
148 20年国債 | 64,000,000 | 70,849,280 | ||
149 20年国債 | 60,000,000 | 66,285,000 | ||
150 20年国債 | 73,000,000 | 79,234,930 | ||
151 20年国債 | 65,000,000 | 68,107,650 | ||
152 20年国債 | 61,000,000 | 63,739,510 | ||
153 20年国債 | 69,000,000 | 73,152,420 | ||
154 20年国債 | 124,000,000 | 128,938,920 | ||
国債証券 合計 | 10,296,201,200 | |||
地方債証券 | 648 東京都公債 | 100,000,000 | 102,645,500 | |
653 東京都公債 | 100,000,000 | 102,927,400 | ||
660 東京都公債 | 100,000,000 | 103,769,400 | ||
20-6 北海道公債 | 100,000,000 | 104,330,600 | ||
21-35 兵庫県公債 | 100,000,000 | 105,448,700 | ||
19-2 静岡県公債 | 100,000,000 | 102,815,000 | ||
24-16 愛知県公債 | 100,000,000 | 104,049,200 | ||
19-1 広島県公債 | 110,800,000 | 113,490,002 | ||
21-2 埼玉県公債 | 100,000,000 | 105,117,700 | ||
24-7 福岡県5年 | 100,000,000 | 100,211,300 | ||
47 共同発行地方 | 100,000,000 | 102,042,100 | ||
76 共同発行地方 | 100,000,000 | 104,730,800 | ||
116 共同発行地方 | 100,000,000 | 104,362,200 | ||
117 共同発行地方 | 100,000,000 | 103,810,600 | ||
21-6 大阪市公債 | 100,000,000 | 105,756,300 | ||
24-6 京都市5年 | 100,000,000 | 100,112,100 | ||
20-1 千葉市公債 | 100,000,000 | 103,451,200 | ||
地方債証券 合計 | 1,769,070,102 | |||
特殊債券 | 16 政保政策投資B | 100,000,000 | 102,071,900 | |
5 日本政策投資CO | 100,000,000 | 105,249,700 | ||
27 政保道路機構 | 50,000,000 | 51,035,950 | ||
56 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,102,100 | ||
98 政保道路機構 | 100,000,000 | 104,950,200 | ||
122 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,905,200 | ||
190 政保道路機構 | 100,000,000 | 103,285,700 | ||
2 政保地方公営機 | 100,000,000 | 104,446,700 | ||
3政保地方公共6年 | 100,000,000 | 100,689,300 | ||
26 公営企業 | 100,000,000 | 102,122,600 | ||
28 公営企業 | 100,000,000 | 103,295,600 | ||
27 国際協力銀行 | 100,000,000 | 102,072,000 | ||
30 国際協力銀行 | 100,000,000 | 103,937,400 | ||
い744 利付商工債 | 100,000,000 | 100,282,600 | ||
特殊債券 合計 | 1,390,446,950 | |||
社債券 | 10 首都高速道路 | 100,000,000 | 100,369,700 | |
4 成田国際空港 | 100,000,000 | 103,136,200 | ||
27 東日本高速道 | 100,000,000 | 100,327,600 | ||
33 中日本高速道 | 100,000,000 | 104,950,600 | ||
28 みずほコーポレート | 100,000,000 | 100,425,500 | ||
137三菱東京UFJBK | 100,000,000 | 100,180,300 | ||
35 みずほBK | 100,000,000 | 100,239,600 | ||
62 トヨタフアイナンス | 100,000,000 | 100,143,200 | ||
164 オリックス | 100,000,000 | 103,088,100 | ||
70東日本旅客鉄道 | 100,000,000 | 104,833,900 | ||
15 NTTドコモ | 100,000,000 | 104,638,100 | ||
261 北海道電力 | 3,000,000 | 3,146,238 | ||
社債券 合計 | 1,125,479,038 | |||
合計 | 14,581,197,290 |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
該当事項はありません。 |
「外国債券インデックスマザーファンド」の状況 |
以下に記載した情報は監査の対象外であります。 |
貸借対照表 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
金 額(円) | 金 額(円) | ||
資産の部 | |||
流動資産 | |||
預金 | - | 67,296,408 | |
コール・ローン | 1,393,450,117 | 908,819,874 | |
国債証券 | 167,711,973,324 | 161,356,997,118 | |
派生商品評価勘定 | 3,286,694 | 6,356,867 | |
未収入金 | 330,603,769 | - | |
未収利息 | 1,577,604,580 | 1,339,970,331 | |
前払費用 | 35,146,802 | 32,904,500 | |
流動資産合計 | 171,052,065,286 | 163,712,345,098 | |
資産合計 | 171,052,065,286 | 163,712,345,098 | |
負債の部 | |||
流動負債 | |||
派生商品評価勘定 | 3,807,230 | 6,352,798 | |
前受金 | 323,424,760 | - | |
未払金 | 2,428,994 | - | |
未払解約金 | 275,972,000 | 157,445,000 | |
流動負債合計 | 605,632,984 | 163,797,798 | |
負債合計 | 605,632,984 | 163,797,798 | |
純資産の部 | |||
元本等 | |||
元本 | ※1 | 58,254,679,882 | 57,214,334,756 |
剰余金 | |||
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,191,752,420 | 106,334,212,544 | |
元本等合計 | 170,446,432,302 | 163,548,547,300 | |
純資産合計 | 170,446,432,302 | 163,548,547,300 | |
負債純資産合計 | 171,052,065,286 | 163,712,345,098 |
注記表 |
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 国債証券 |
個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
2. | デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引 |
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。 | ||
3. | その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建取引等の処理基準 |
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 |
(貸借対照表に関する注記) | ||||
区 分 | 平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
1. | ※1 | 期首 | 平成25年12月19日 | 平成26年12月19日 |
期首元本額 | 60,054,118,108円 | 58,254,679,882円 | ||
期中追加設定元本額 | 4,857,376,486円 | 4,817,133,621円 | ||
期中一部解約元本額 | 6,656,814,712円 | 5,857,478,747円 | ||
期末元本額の内訳 | ||||
ファンド名 | ||||
ダイワ外国債券インデックスVA | 2,257,226,543円 | 1,684,686,820円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 70,806,460円 | 64,449,788円 | ||
ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 519,882,604円 | 411,121,336円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) | 127,652,861円 | 93,436,539円 | ||
ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) | 1,666,504,098円 | 1,331,954,560円 | ||
D-I's 外国債券インデックス | 479,462円 | 468,424円 | ||
DCダイワ外国債券インデックス | 34,564,449,956円 | 35,840,656,309円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス30 | 409,660,113円 | 476,769,144円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス50 | 191,399,099円 | 223,596,823円 | ||
ダイワ・ライフ・バランス70 | 109,356,466円 | 139,390,945円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) | 187,229,796円 | 214,016,661円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) | 150,595,289円 | 171,481,074円 | ||
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) | 37,167,376円 | 51,558,075円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2020 | 8,991,257円 | 11,210,231円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 6,645,252円 | 10,883,303円 | ||
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 335,422円 | 637,363円 | ||
ダイワ世界バランスファンド40VA | 2,174,142,605円 | 1,797,466,923円 | ||
ダイワ世界バランスファンド60VA | 228,683,867円 | 191,978,114円 | ||
ダイワ・バランスファンド35VA | 8,552,380,920円 | 7,618,903,923円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA | 615,247,592円 | 530,924,035円 | ||
ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA | 492,148,765円 | 340,825,040円 | ||
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) | 447,009,986円 | 407,666,172円 | ||
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 | 41,674,967円 | 72,906,868円 | ||
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 5,315,895,721円 | 5,435,216,798円 | ||
ダイワライフスタイル25 | 25,786,212円 | 30,315,983円 | ||
ダイワライフスタイル50 | 42,280,879円 | 48,927,240円 | ||
ダイワライフスタイル75 | 11,046,314円 | 12,886,265円 | ||
計 | 58,254,679,882円 | 57,214,334,756円 | ||
2. | 期末日における受益権の総数 | 58,254,679,882口 | 57,214,334,756口 |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 | ||
区 分 | 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | |
1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。 |
3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 | ||
区 分 | 平成27年12月18日現在 | |
1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
(2)デリバティブ取引 | ||
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 | ||
(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ||
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(有価証券に関する注記) | |||
売買目的有価証券 | |||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | ||
種 類 | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
国債証券 | 555,739,190 | △972,980,918 | |
合計 | 555,739,190 | △972,980,918 | |
(注) | 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成26年12月2日から平成26年12月18日まで、及び平成27年12月1日から平成27年12月18日まで)を指しております。 | ||
(デリバティブ取引に関する注記) |
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
通貨関連 | ||||||||
平成26年12月18日 現在 | 平成27年12月18日 現在 | |||||||
種 類 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | 契約額等 | 時価 | 評価損益 | ||
(円) | うち | (円) | (円) | (円) | うち | (円) | (円) | |
1年超 | 1年超 | |||||||
市場取引以外の取引 | ||||||||
為替予約取引 | ||||||||
買 建 | 1,030,239,595 | - | 1,029,719,059 | △520,536 | 827,870,541 | - | 827,874,610 | 4,069 |
アメリカ・ドル | 337,344,788 | - | 340,161,450 | 2,816,662 | 279,397,830 | - | 278,337,600 | △1,060,230 |
イギリス・ポンド | 149,877,653 | - | 149,841,900 | △35,753 | 129,731,121 | - | 128,122,020 | △1,609,101 |
オーストラリア ・ドル | 25,305,249 | - | 24,272,640 | △1,032,609 | 24,936,156 | - | 24,385,200 | △550,956 |
カナダ・ドル | 60,949,695 | - | 60,774,120 | △175,575 | 47,120,801 | - | 45,000,360 | △2,120,441 |
シンガポール ・ドル | 5,798,086 | - | 5,779,840 | △18,246 | 5,128,268 | - | 5,084,620 | △43,648 |
スイス・フラン | 5,141,486 | - | 5,123,580 | △17,906 | 4,060,768 | - | 4,187,100 | 126,332 |
スウェーデン ・クローナ | 7,651,852 | - | 7,456,540 | △195,312 | 10,658,979 | - | 10,682,720 | 23,741 |
デンマーク ・クローネ | 11,140,187 | - | 11,099,520 | △40,667 | 8,549,961 | - | 8,722,000 | 172,039 |
ノルウェー ・クローネ | 4,300,598 | - | 4,064,700 | △235,898 | 3,997,406 | - | 3,936,720 | △60,686 |
ポーランド・ズロチ | 9,829,685 | - | 9,671,200 | △158,485 | 7,668,259 | - | 7,771,680 | 103,421 |
メキシコ・ペソ | 17,365,706 | - | 16,560,809 | △804,897 | 15,288,813 | - | 14,813,220 | △475,593 |
ユーロ | 387,195,424 | - | 386,947,320 | △248,104 | 284,583,615 | - | 290,455,470 | 5,871,855 |
南アフリカ・ランド | 8,339,186 | - | 7,965,440 | △373,746 | 6,748,564 | - | 6,375,900 | △372,664 |
合計 | 1,030,239,595 | - | 1,029,719,059 | △520,536 | 827,870,541 | - | 827,874,610 | 4,069 |
(注) | 1. | 時価の算定方法 | |||
(1) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 | ||||
① | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。 | ||||
② | 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 | ||||
・ | 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。 | ||||
(2) | 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 | ||||
2. | 換算において円未満の端数は切り捨てております。 | ||||
3. | 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 |
(1口当たり情報) | ||
平成26年12月18日現在 | 平成27年12月18日現在 | |
1口当たり純資産額 | 2.9259円 | 2.8585円 |
(1万口当たり純資産額) | (29,259円) | (28,585円) |
附属明細表
第1 有価証券明細表 |
(1) 株式 |
該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券 | |||||
種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
国債証券 | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | アメリカ・ドル | ||
4.625% United States Treasury Note/Bond 20170215 | 2,039,000.000 | 2,128,124.690 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20170515 | 1,795,000.000 | 1,885,234.650 | |||
4.75% United States Treasury Note/Bond 20170815 | 2,401,000.000 | 2,551,326.610 | |||
4.25% United States Treasury Note/Bond 20171115 | 1,686,000.000 | 1,788,660.540 | |||
3.5% United States Treasury Note/Bond 20180215 | 3,839,000.000 | 4,034,366.710 | |||
3.875% United States Treasury Note/Bond 20180515 | 2,960,000.000 | 3,153,643.200 | |||
4% United States Treasury Note/Bond 20180815 | 3,173,000.000 | 3,407,865.460 | |||
3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115 | 2,488,000.000 | 2,666,240.320 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215 | 3,161,000.000 | 3,297,302.320 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515 | 3,096,000.000 | 3,269,902.320 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815 | 2,621,000.000 | 2,820,641.570 | |||
3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115 | 4,020,000.000 | 4,302,003.000 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20161130 | 1,134,000.000 | 1,155,171.780 | |||
3.25% United States Treasury Note/Bond 20161231 | 3,154,000.000 | 3,234,300.840 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20170131 | 2,884,000.000 | 2,957,888.080 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215 | 5,630,000.000 | 6,084,791.400 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20170228 | 2,687,000.000 | 2,755,625.980 | |||
3.25% United States Treasury Note/Bond 20170331 | 4,635,000.000 | 4,774,559.850 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20170430 | 1,653,000.000 | 1,702,639.590 | |||
3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515 | 3,073,000.000 | 3,308,729.830 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20170531 | 2,835,000.000 | 2,908,851.750 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20170630 | 3,468,000.000 | 3,548,596.320 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20170731 | 1,773,000.000 | 1,812,945.690 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815 | 2,854,000.000 | 2,969,701.160 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20170831 | 2,903,000.000 | 2,945,964.400 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20170930 | 2,831,000.000 | 2,873,465.000 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20171031 | 2,372,000.000 | 2,408,766.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115 | 4,509,000.000 | 4,691,118.510 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20171130 | 883,000.000 | 903,141.230 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20171231 | 924,000.000 | 955,360.560 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20180131 | 255,000.000 | 263,205.900 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215 | 4,076,000.000 | 4,439,334.640 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20180228 | 1,234,000.000 | 1,277,905.720 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20180331 | 1,300,000.000 | 1,350,921.000 | |||
2.625% United States Treasury Note/Bond 20180430 | 260,000.000 | 268,925.800 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515 | 3,417,000.000 | 3,640,676.820 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531 | 1,322,000.000 | 1,360,047.160 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630 | 1,065,000.000 | 1,096,864.800 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731 | 1,341,000.000 | 1,377,247.230 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815 | 2,534,000.000 | 2,568,639.780 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831 | 3,444,000.000 | 3,466,868.160 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930 | 2,835,000.000 | 2,843,845.200 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031 | 1,320,000.000 | 1,337,991.600 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20211115 | 1,353,000.000 | 1,359,440.280 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20161130 | 223,000.000 | 223,225.230 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130 | 2,165,000.000 | 2,169,394.950 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20161231 | 3,410,000.000 | 3,412,898.500 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231 | 1,861,000.000 | 1,862,805.170 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20170131 | 2,970,000.000 | 2,972,197.800 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131 | 1,426,000.000 | 1,421,094.560 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20220215 | 3,224,000.000 | 3,235,187.280 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20170228 | 2,408,000.000 | 2,409,204.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228 | 1,843,000.000 | 1,841,691.470 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20170331 | 3,856,000.000 | 3,861,861.120 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331 | 300,000.000 | 300,900.000 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20170430 | 2,375,000.000 | 2,374,145.000 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430 | 559,000.000 | 555,724.260 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515 | 2,459,000.000 | 2,423,737.940 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20170531 | 3,485,000.000 | 3,469,317.500 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531 | 2,385,000.000 | 2,358,335.700 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20170630 | 3,906,000.000 | 3,893,617.980 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20190630 | 1,368,000.000 | 1,346,029.920 | |||
0.5% United States Treasury Note/Bond 20170731 | 5,660,000.000 | 5,617,719.800 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731 | 1,784,000.000 | 1,744,966.080 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815 | 2,543,000.000 | 2,482,400.310 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20170831 | 6,410,000.000 | 6,368,655.500 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20190831 | 1,872,000.000 | 1,837,910.880 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20170930 | 4,974,000.000 | 4,939,977.840 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20190930 | 2,215,000.000 | 2,170,611.400 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031 | 2,648,000.000 | 2,634,442.240 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031 | 884,000.000 | 874,258.320 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115 | 3,168,000.000 | 3,082,844.160 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20171130 | 2,336,000.000 | 2,316,541.120 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20191130 | 1,353,000.000 | 1,323,288.120 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231 | 1,913,000.000 | 1,900,661.150 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231 | 894,000.000 | 877,756.020 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20180131 | 2,153,000.000 | 2,142,816.310 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131 | 1,366,000.000 | 1,352,968.360 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20230215 | 3,850,000.000 | 3,835,832.000 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180228 | 3,447,000.000 | 3,419,113.770 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229 | 1,968,000.000 | 1,937,397.600 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180331 | 2,315,000.000 | 2,294,651.150 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331 | 1,160,000.000 | 1,134,712.000 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515 | 4,685,000.000 | 4,574,059.200 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20180430 | 4,218,000.000 | 4,163,925.240 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430 | 1,451,000.000 | 1,418,686.230 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180531 | 3,407,000.000 | 3,389,965.000 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531 | 2,461,000.000 | 2,427,161.250 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630 | 1,693,000.000 | 1,700,601.570 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630 | 2,131,000.000 | 2,148,218.480 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20200731 | 2,827,000.000 | 2,862,111.340 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731 | 1,697,000.000 | 1,704,025.580 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815 | 4,468,000.000 | 4,595,740.120 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831 | 1,993,000.000 | 2,027,399.180 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20200930 | 1,885,000.000 | 1,908,411.700 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031 | 3,611,000.000 | 3,606,486.250 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031 | 2,345,000.000 | 2,343,522.650 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115 | 3,821,000.000 | 3,999,478.910 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130 | 2,638,000.000 | 2,633,357.120 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20201130 | 2,501,000.000 | 2,528,335.930 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20161215 | 144,000.000 | 143,814.240 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231 | 2,026,000.000 | 2,035,643.760 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231 | 2,006,000.000 | 2,064,294.360 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20170115 | 2,168,000.000 | 2,166,894.320 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215 | 5,229,000.000 | 5,464,305.000 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131 | 2,185,000.000 | 2,194,045.900 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131 | 1,647,000.000 | 1,673,236.710 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20170215 | 2,190,000.000 | 2,184,765.900 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228 | 2,373,000.000 | 2,381,139.390 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210228 | 1,734,000.000 | 1,750,108.860 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20170315 | 1,182,000.000 | 1,180,380.660 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331 | 2,383,000.000 | 2,398,632.480 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331 | 2,821,000.000 | 2,881,595.080 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20170415 | 1,485,000.000 | 1,484,584.200 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515 | 5,412,000.000 | 5,546,434.080 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430 | 2,975,000.000 | 2,992,641.750 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20170515 | 2,237,000.000 | 2,235,859.130 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430 | 2,407,000.000 | 2,458,509.800 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531 | 2,241,000.000 | 2,244,316.680 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210531 | 2,732,000.000 | 2,754,402.400 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20170615 | 753,000.000 | 752,141.580 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630 | 2,885,000.000 | 2,900,550.150 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630 | 3,485,000.000 | 3,534,800.650 | |||
8.75% United States Treasury Note/Bond 20170515 | 1,527,000.000 | 1,694,908.920 | |||
8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215 | 904,000.000 | 1,115,725.840 | |||
8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815 | 724,000.000 | 895,211.520 | |||
8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815 | 642,000.000 | 844,230.000 | |||
8% United States Treasury Note/Bond 20211115 | 2,106,000.000 | 2,823,008.760 | |||
6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815 | 654,000.000 | 847,335.480 | |||
6% United States Treasury Note/Bond 20260215 | 855,000.000 | 1,146,366.900 | |||
6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115 | 630,000.000 | 885,887.100 | |||
6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115 | 709,000.000 | 987,112.340 | |||
5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815 | 700,000.000 | 937,125.000 | |||
5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115 | 438,000.000 | 576,000.660 | |||
5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215 | 473,000.000 | 624,024.170 | |||
6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515 | 964,000.000 | 1,409,464.400 | |||
5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215 | 1,241,000.000 | 1,699,003.460 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215 | 1,926,000.000 | 2,507,401.620 | |||
5% United States Treasury Note/Bond 20370515 | 547,000.000 | 761,139.560 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215 | 548,000.000 | 701,867.440 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515 | 1,019,000.000 | 1,328,042.320 | |||
3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215 | 255,000.000 | 286,574.100 | |||
4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515 | 694,000.000 | 870,151.080 | |||
4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815 | 760,000.000 | 987,103.200 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115 | 810,000.000 | 1,033,697.700 | |||
4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215 | 1,307,000.000 | 1,727,579.530 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515 | 1,478,000.000 | 1,888,145.000 | |||
3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815 | 1,591,000.000 | 1,888,437.450 | |||
4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115 | 1,677,000.000 | 2,104,635.000 | |||
4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215 | 1,754,000.000 | 2,366,584.500 | |||
4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515 | 1,365,000.000 | 1,748,797.050 | |||
3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815 | 1,367,000.000 | 1,594,687.520 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115 | 1,450,000.000 | 1,521,253.000 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215 | 2,377,000.000 | 2,491,000.920 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20420515 | 2,353,000.000 | 2,403,918.920 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815 | 1,731,000.000 | 1,680,004.740 | |||
2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115 | 3,984,000.000 | 3,857,627.520 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215 | 2,026,000.000 | 2,109,248.340 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515 | 3,998,000.000 | 3,962,377.820 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815 | 3,314,000.000 | 3,792,972.420 | |||
3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115 | 3,581,000.000 | 4,191,990.220 | |||
3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215 | 3,617,000.000 | 4,136,365.030 | |||
3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515 | 2,993,000.000 | 3,263,746.780 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20170715 | 2,583,000.000 | 2,579,048.010 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731 | 3,326,000.000 | 3,341,831.760 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731 | 2,834,000.000 | 2,893,315.620 | |||
2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815 | 5,662,000.000 | 5,738,493.620 | |||
3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815 | 3,729,000.000 | 3,872,603.790 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20170815 | 1,818,000.000 | 1,814,364.000 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831 | 1,189,000.000 | 1,193,637.100 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20210831 | 1,301,000.000 | 1,309,027.170 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20170915 | 2,187,000.000 | 2,186,912.520 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930 | 3,404,000.000 | 3,430,312.920 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930 | 3,625,000.000 | 3,668,862.500 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20171015 | 1,466,000.000 | 1,461,704.620 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031 | 3,190,000.000 | 3,182,025.000 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20211031 | 2,163,000.000 | 2,172,798.390 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115 | 5,921,000.000 | 5,935,802.500 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20441115 | 3,227,000.000 | 3,266,304.860 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20171115 | 1,593,000.000 | 1,588,077.630 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130 | 2,886,000.000 | 2,879,333.340 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20191130 | 4,325,000.000 | 4,312,630.500 | |||
0.5% United States Treasury Note/Bond 20161130 | 444,000.000 | 442,938.840 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20171215 | 717,000.000 | 716,239.980 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231 | 3,169,000.000 | 3,201,418.870 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20191231 | 2,204,000.000 | 2,206,402.360 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20161231 | 1,544,000.000 | 1,541,514.160 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20180115 | 1,547,000.000 | 1,540,286.020 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20200131 | 3,963,000.000 | 3,904,149.450 | |||
0.5% United States Treasury Note/Bond 20170131 | 2,386,000.000 | 2,377,601.280 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131 | 2,427,000.000 | 2,362,150.560 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20250215 | 6,275,000.000 | 6,151,947.250 | |||
2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215 | 3,763,000.000 | 3,430,501.320 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180215 | 1,961,000.000 | 1,956,019.060 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200229 | 2,788,000.000 | 2,758,809.640 | |||
0.5% United States Treasury Note/Bond 20170228 | 970,000.000 | 966,090.900 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228 | 1,809,000.000 | 1,785,808.620 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180315 | 2,081,000.000 | 2,074,902.670 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200331 | 2,792,000.000 | 2,759,696.560 | |||
0.5% United States Treasury Note/Bond 20170331 | 2,159,000.000 | 2,148,960.650 | |||
0.75% United States Treasury Note/Bond 20180415 | 2,083,000.000 | 2,063,044.860 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331 | 2,891,000.000 | 2,851,682.400 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180515 | 2,180,000.000 | 2,169,863.000 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515 | 6,188,000.000 | 6,126,553.160 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20450515 | 4,035,000.000 | 4,080,070.950 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200430 | 2,607,000.000 | 2,574,203.940 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430 | 2,612,000.000 | 2,574,648.400 | |||
0.5% United States Treasury Note/Bond 20170430 | 2,323,000.000 | 2,310,920.400 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531 | 2,826,000.000 | 2,804,352.840 | |||
1.5% United States Treasury Note/Bond 20200531 | 3,013,000.000 | 2,990,854.450 | |||
1.125% United States Treasury Note/Bond 20180615 | 2,196,000.000 | 2,191,432.320 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20200630 | 3,001,000.000 | 2,992,087.030 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20170630 | 2,313,000.000 | 2,301,504.390 | |||
2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630 | 2,021,000.000 | 2,035,349.100 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20180715 | 2,189,000.000 | 2,169,758.690 | |||
1.625% United States Treasury Note/Bond 20200731 | 3,135,000.000 | 3,123,964.800 | |||
0.625% United States Treasury Note/Bond 20170731 | 1,374,000.000 | 1,366,539.180 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20220731 | 2,179,000.000 | 2,177,126.060 | |||
2% United States Treasury Note/Bond 20250815 | 6,143,000.000 | 6,011,478.370 | |||
2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815 | 3,573,000.000 | 3,525,800.670 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180815 | 14,000.000 | 13,907.460 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831 | 2,445,000.000 | 2,420,916.750 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200831 | 2,868,000.000 | 2,825,639.640 | |||
1% United States Treasury Note/Bond 20180915 | 2,179,000.000 | 2,163,245.830 | |||
1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930 | 2,472,000.000 | 2,427,182.640 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20200930 | 2,876,000.000 | 2,830,156.560 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20181015 | 2,057,000.000 | 2,033,920.460 | |||
2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115 | 2,002,000.000 | 2,004,342.340 | |||
1.375% United States Treasury Note/Bond 20201031 | 3,116,000.000 | 3,064,118.600 | |||
3% United States Treasury Note/Bond 20451115 | 1,401,000.000 | 1,418,946.810 | |||
1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031 | 2,558,000.000 | 2,530,399.180 | |||
1.25% United States Treasury Note/Bond 20181115 | 2,138,000.000 | 2,134,237.120 | |||
0.875% United States Treasury Note/Bond 20171130 | 2,277,000.000 | 2,271,375.810 | |||
アメリカ・ドル 小計 | アメリカ・ドル | ||||
569,247,220.370 | |||||
(69,727,092,023) | |||||
イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | イギリス・ポンド | |||
2% United Kingdom Gilt 20200722 | 2,380,000.000 | 2,461,396.000 | |||
2% United Kingdom Gilt 20250907 | 1,821,000.000 | 1,844,855.100 | |||
1.5% United Kingdom Gilt 20210122 | 554,000.000 | 558,321.200 | |||
2.5% United Kingdom Gilt 20650722 | 412,000.000 | 418,180.000 | |||
8.75% United Kingdom Gilt 20170825 | 595,000.000 | 678,478.500 | |||
8% United Kingdom Gilt 20210607 | 1,102,000.000 | 1,491,997.800 | |||
6% United Kingdom Gilt 20281207 | 949,000.000 | 1,381,079.700 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20320607 | 1,840,000.000 | 2,325,760.000 | |||
5% United Kingdom Gilt 20250307 | 1,662,000.000 | 2,124,036.000 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20360307 | 1,912,000.000 | 2,445,830.400 | |||
4.75% United Kingdom Gilt 20381207 | 1,457,000.000 | 2,018,236.400 | |||
4.75% United Kingdom Gilt 20200307 | 1,724,000.000 | 1,986,048.000 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20551207 | 1,708,000.000 | 2,495,900.400 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20461207 | 1,666,000.000 | 2,271,424.400 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20271207 | 1,232,000.000 | 1,527,433.600 | |||
5% United Kingdom Gilt 20180307 | 1,604,000.000 | 1,759,748.400 | |||
4.5% United Kingdom Gilt 20421207 | 1,666,000.000 | 2,292,249.400 | |||
4.75% United Kingdom Gilt 20301207 | 1,800,000.000 | 2,380,320.000 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20491207 | 1,773,000.000 | 2,479,363.200 | |||
4.5% United Kingdom Gilt 20190307 | 1,820,000.000 | 2,030,756.000 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20390907 | 1,246,000.000 | 1,619,177.000 | |||
4% United Kingdom Gilt 20220307 | 1,391,000.000 | 1,608,830.600 | |||
4.5% United Kingdom Gilt 20340907 | 1,870,000.000 | 2,453,440.000 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20190907 | 1,428,000.000 | 1,571,085.600 | |||
4% United Kingdom Gilt 20600122 | 1,144,000.000 | 1,625,852.800 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20200907 | 1,795,000.000 | 2,006,989.500 | |||
4.25% United Kingdom Gilt 20401207 | 1,657,000.000 | 2,171,001.400 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20210907 | 1,843,000.000 | 2,087,750.400 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20170122 | 1,010,000.000 | 1,024,443.000 | |||
3.75% United Kingdom Gilt 20520722 | 1,182,000.000 | 1,540,146.000 | |||
1% United Kingdom Gilt 20170907 | 2,392,000.000 | 2,408,504.800 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20220907 | 2,242,000.000 | 2,276,078.400 | |||
3.25% United Kingdom Gilt 20440122 | 2,012,000.000 | 2,275,773.200 | |||
1.25% United Kingdom Gilt 20180722 | 2,854,000.000 | 2,887,106.400 | |||
2.25% United Kingdom Gilt 20230907 | 2,167,000.000 | 2,261,914.600 | |||
3.5% United Kingdom Gilt 20680722 | 1,506,000.000 | 1,975,269.600 | |||
1.75% United Kingdom Gilt 20190722 | 1,781,000.000 | 1,825,168.800 | |||
2.75% United Kingdom Gilt 20240907 | 2,012,000.000 | 2,172,758.800 | |||
3.5% United Kingdom Gilt 20450122 | 1,106,000.000 | 1,311,052.400 | |||
イギリス・ポンド 小計 | イギリス・ポンド | ||||
74,073,757.800 | |||||
(13,526,608,911) | |||||
オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | オーストラリア・ドル | |||
6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215 | 1,737,000.000 | 1,815,078.150 | |||
5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315 | 2,506,000.000 | 2,748,906.580 | |||
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515 | 2,050,000.000 | 2,399,197.000 | |||
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415 | 2,459,000.000 | 2,689,408.300 | |||
5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715 | 1,882,000.000 | 2,245,865.880 | |||
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121 | 2,063,000.000 | 2,206,069.050 | |||
5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421 | 1,918,000.000 | 2,279,964.960 | |||
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721 | 1,385,000.000 | 1,432,297.750 | |||
4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421 | 1,662,000.000 | 1,944,340.560 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421 | 2,173,000.000 | 2,167,828.260 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421 | 964,000.000 | 975,886.120 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421 | 2,148,000.000 | 2,219,592.840 | |||
4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421 | 958,000.000 | 1,108,655.080 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021 | 671,000.000 | 691,962.040 | |||
4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421 | 1,956,000.000 | 2,189,722.440 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021 | 1,029,000.000 | 1,050,341.460 | |||
3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421 | 763,000.000 | 796,770.380 | |||
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621 | 354,000.000 | 319,750.500 | |||
1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20201121 | 654,000.000 | 636,969.840 | |||
3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621 | 402,000.000 | 385,771.260 | |||
オーストラリア・ドル 小計 | オーストラリア・ドル | ||||
32,304,378.450 | |||||
(2,818,233,976) | |||||
カナダ・ドル | カナダ・ドル | カナダ・ドル | |||
2.75% Canada Government International Bond 20641201 | 285,000.000 | 337,189.200 | |||
8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601 | 386,000.000 | 641,161.440 | |||
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601 | 983,000.000 | 1,441,559.670 | |||
5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601 | 1,017,000.000 | 1,573,044.750 | |||
5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601 | 1,386,000.000 | 2,066,678.460 | |||
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601 | 1,747,000.000 | 1,834,594.580 | |||
4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601 | 969,000.000 | 1,056,064.650 | |||
3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601 | 2,199,000.000 | 2,433,061.560 | |||
4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601 | 1,413,000.000 | 1,915,618.230 | |||
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601 | 1,476,000.000 | 1,655,599.680 | |||
3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601 | 956,000.000 | 1,074,601.360 | |||
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601 | 1,461,000.000 | 1,612,155.060 | |||
3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201 | 1,491,000.000 | 1,927,863.000 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170301 | 1,327,000.000 | 1,342,804.570 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170901 | 780,000.000 | 792,823.200 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601 | 1,625,000.000 | 1,656,427.500 | |||
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301 | 1,265,000.000 | 1,285,024.950 | |||
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901 | 1,021,000.000 | 1,039,857.870 | |||
2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601 | 1,105,000.000 | 1,207,289.850 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170201 | 1,463,000.000 | 1,479,210.040 | |||
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301 | 853,000.000 | 883,955.370 | |||
1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901 | 827,000.000 | 859,989.030 | |||
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170801 | 975,000.000 | 986,388.000 | |||
2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201 | 455,000.000 | 514,363.850 | |||
2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 1,047,000.000 | 1,121,808.150 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301 | 829,000.000 | 856,763.210 | |||
1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180201 | 98,000.000 | 99,486.660 | |||
0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170501 | 1,018,000.000 | 1,014,447.180 | |||
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200901 | 649,000.000 | 648,058.950 | |||
1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601 | 505,000.000 | 501,646.800 | |||
0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20171101 | 36,000.000 | 35,815.680 | |||
0.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210301 | 363,000.000 | 360,371.880 | |||
カナダ・ドル 小計 | カナダ・ドル | ||||
36,255,724.380 | |||||
(3,182,527,486) | |||||
シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | シンガポール・ドル | |||
4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901 | 391,000.000 | 420,637.800 | |||
3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901 | 696,000.000 | 739,987.200 | |||
3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301 | 442,000.000 | 481,117.000 | |||
3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901 | 438,000.000 | 463,185.000 | |||
2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601 | 599,000.000 | 621,163.000 | |||
3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901 | 768,000.000 | 804,096.000 | |||
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20170401 | 580,000.000 | 591,542.000 | |||
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901 | 279,000.000 | 281,723.040 | |||
2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601 | 307,000.000 | 310,070.000 | |||
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401 | 370,000.000 | 359,614.100 | |||
0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401 | 272,000.000 | 268,545.600 | |||
2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701 | 151,000.000 | 155,379.000 | |||
3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901 | 173,000.000 | 186,149.730 | |||
2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701 | 435,000.000 | 443,265.000 | |||
1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001 | 70,000.000 | 70,245.000 | |||
2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601 | 224,000.000 | 221,746.560 | |||
2% SINGAPORE GOVERNMENT 20200701 | 224,000.000 | 225,744.960 | |||
1.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20171001 | 190,000.000 | 191,324.300 | |||
シンガポール・ドル 小計 | シンガポール・ドル | ||||
6,835,535.290 | |||||
(589,906,696) | |||||
スイス・フラン | スイス・フラン | スイス・フラン | |||
4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211 | 420,000.000 | 554,542.800 | |||
4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408 | 506,000.000 | 751,652.880 | |||
4.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20170605 | 495,000.000 | 532,758.600 | |||
3% SWISS GOVERNMENT BOND 20180108 | 568,000.000 | 614,326.080 | |||
3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512 | 527,000.000 | 597,312.340 | |||
2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706 | 457,000.000 | 520,066.000 | |||
2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428 | 370,000.000 | 423,231.900 | |||
スイス・フラン 小計 | スイス・フラン | ||||
3,993,890.600 | |||||
(491,767,750) | |||||
スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | スウェーデン・クローナ | |||
5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201 | 6,055,000.000 | 7,466,420.500 | |||
3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20170812 | 5,175,000.000 | 5,534,921.250 | |||
4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312 | 10,220,000.000 | 11,675,634.600 | |||
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330 | 4,475,000.000 | 5,621,405.500 | |||
3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601 | 7,555,000.000 | 8,955,319.250 | |||
1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113 | 6,725,000.000 | 7,094,807.750 | |||
2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512 | 4,760,000.000 | 5,410,168.400 | |||
スウェーデン・クローナ 小計 | スウェーデン・クローナ | ||||
51,758,677.250 | |||||
(741,184,259) | |||||
デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | デンマーク・クローネ | |||
7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110 | 1,864,000.000 | 2,906,181.040 | |||
4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115 | 6,576,000.000 | 7,132,724.160 | |||
4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115 | 11,932,000.000 | 19,388,068.160 | |||
4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115 | 8,601,000.000 | 9,981,890.550 | |||
3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115 | 6,150,000.000 | 7,149,559.500 | |||
1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115 | 5,846,000.000 | 6,287,606.840 | |||
1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115 | 3,309,000.000 | 3,588,875.220 | |||
デンマーク・クローネ 小計 | デンマーク・クローネ | ||||
56,434,905.470 | |||||
(1,004,541,317) | |||||
ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | ノルウェー・クローネ | |||
4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20170519 | 5,755,000.000 | 6,046,951.150 | |||
4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522 | 5,075,000.000 | 5,724,295.500 | |||
3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525 | 6,698,000.000 | 7,660,904.480 | |||
2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524 | 5,149,000.000 | 5,413,607.110 | |||
3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314 | 4,095,000.000 | 4,606,137.900 | |||
1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313 | 2,690,000.000 | 2,750,928.500 | |||
ノルウェー・クローネ 小計 | ノルウェー・クローネ | ||||
32,202,824.640 | |||||
(450,195,489) | |||||
ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | ポーランド・ズロチ | |||
5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923 | 2,309,000.000 | 2,742,168.400 | |||
5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025 | 2,029,000.000 | 2,155,508.150 | |||
5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025 | 1,912,000.000 | 2,143,925.600 | |||
Poland Government Bond 20170725 | 812,000.000 | 790,019.160 | |||
1.5% Poland Government Bond 20200425 | 782,000.000 | 754,653.460 | |||
2.5% Poland Government Bond 20260725 | 601,000.000 | 568,696.250 | |||
2% Poland Government Bond 20210425 | 1,227,000.000 | 1,197,809.670 | |||
5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290425 | 627,000.000 | 794,308.680 | |||
5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025 | 2,256,000.000 | 2,545,354.560 | |||
5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025 | 2,284,000.000 | 2,685,984.000 | |||
4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20170425 | 1,177,000.000 | 1,224,138.850 | |||
4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025 | 3,083,000.000 | 3,335,035.250 | |||
3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20180425 | 1,720,000.000 | 1,794,132.000 | |||
2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725 | 2,099,000.000 | 2,132,248.160 | |||
3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725 | 1,840,000.000 | 1,908,852.800 | |||
3.25% Poland Government Bond 20250725 | 1,891,000.000 | 1,940,203.820 | |||
ポーランド・ズロチ 小計 | ポーランド・ズロチ | ||||
28,713,038.810 | |||||
(886,658,638) | |||||
マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | マレーシア・リンギット | |||
4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207 | 1,210,000.000 | 1,234,805.000 | |||
5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730 | 1,417,000.000 | 1,512,477.460 | |||
3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170215 | 1,015,000.000 | 1,031,524.200 | |||
3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531 | 573,000.000 | 518,358.720 | |||
5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915 | 738,000.000 | 783,866.700 | |||
4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129 | 1,603,000.000 | 1,647,851.940 | |||
4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915 | 1,427,000.000 | 1,454,227.160 | |||
4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415 | 578,000.000 | 571,532.180 | |||
4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715 | 1,916,000.000 | 1,926,538.000 | |||
4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415 | 1,514,000.000 | 1,517,966.680 | |||
3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928 | 1,595,000.000 | 1,606,643.500 | |||
3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815 | 875,000.000 | 834,120.000 | |||
3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315 | 731,000.000 | 693,558.180 | |||
4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415 | 618,000.000 | 581,902.620 | |||
3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031 | 399,000.000 | 403,189.500 | |||
3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331 | 444,000.000 | 439,742.040 | |||
3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301 | 533,000.000 | 533,810.160 | |||
3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315 | 401,000.000 | 382,157.010 | |||
3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415 | 477,000.000 | 428,202.900 | |||
3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615 | 586,000.000 | 541,053.800 | |||
3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731 | 656,000.000 | 658,512.480 | |||
4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930 | 400,000.000 | 407,588.000 | |||
4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715 | 1,057,000.000 | 1,048,544.000 | |||
3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315 | 340,000.000 | 343,522.400 | |||
4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930 | 857,000.000 | 857,145.690 | |||
3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031 | 648,000.000 | 648,259.200 | |||
3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915 | 404,000.000 | 392,821.320 | |||
3.659% MALAYSIAN GOVERNMENT 20201015 | 700,000.000 | 697,333.000 | |||
3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930 | 1,161,000.000 | 1,138,476.600 | |||
3.759% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190315 | 768,000.000 | 776,125.440 | |||
マレーシア・リンギット 小計 | マレーシア・リンギット | ||||
25,611,855.880 | |||||
(725,583,877) | |||||
メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | メキシコ・ペソ | |||
5% Mexican Bonos 20191211 | 8,802,000.000 | 8,756,405.640 | |||
5.75% Mexican Bonos 20260305 | 2,298,000.000 | 2,204,425.440 | |||
8% Mexican Bonos 20231207 | 8,233,000.000 | 9,229,851.640 | |||
10% Mexican Bonos 20241205 | 20,222,000.000 | 25,572,741.200 | |||
7.5% Mexican Bonos 20270603 | 8,568,000.000 | 9,280,686.240 | |||
7.25% Mexican Bonos 20161215 | 12,639,000.000 | 13,103,356.860 | |||
7.75% Mexican Bonos 20171214 | 13,756,000.000 | 14,753,585.120 | |||
10% Mexican Bonos 20361120 | 6,874,000.000 | 9,223,533.200 | |||
8.5% Mexican Bonos 20290531 | 8,844,000.000 | 10,304,851.920 | |||
8.5% Mexican Bonos 20181213 | 18,570,000.000 | 20,497,380.300 | |||
8.5% Mexican Bonos 20381118 | 9,694,000.000 | 11,389,286.720 | |||
8% Mexican Bonos 20200611 | 12,728,000.000 | 14,160,536.400 | |||
6.5% Mexican Bonos 20210610 | 13,441,000.000 | 14,020,038.280 | |||
7.75% Mexican Bonos 20310529 | 17,015,000.000 | 18,698,974.550 | |||
6.5% Mexican Bonos 20220609 | 14,299,000.000 | 14,743,841.890 | |||
7.75% Mexican Bonos 20421113 | 9,654,000.000 | 10,574,605.440 | |||
5% Mexican Bonos 20170615 | 9,290,000.000 | 9,459,263.800 | |||
4.75% Mexican Bonos 20180614 | 13,133,000.000 | 13,213,373.960 | |||
7.75% Mexican Bonos 20341123 | 2,875,000.000 | 3,157,325.000 | |||
メキシコ・ペソ 小計 | メキシコ・ペソ | ||||
232,344,063.600 | |||||
(1,670,553,817) | |||||
ユーロ | ユーロ | ユーロ | |||
0.375% Finland Government Bond 20200915 | 232,000.000 | 236,234.000 | |||
0.75% Finland Government Bond 20310415 | 248,000.000 | 228,398.080 | |||
0.875% Finland Government Bond 20250915 | 279,000.000 | 278,687.520 | |||
0.25% Austria Government Bond 20191018 | 347,000.000 | 352,499.950 | |||
1.2% Austria Government Bond 20251020 | 462,000.000 | 477,042.720 | |||
0.8% Belgium Government Bond 20250622 | 1,163,000.000 | 1,150,451.230 | |||
1% Belgium Government Bond 20310622 | 349,000.000 | 323,044.870 | |||
1.9% Belgium Government Bond 20380622 | 358,000.000 | 361,830.600 | |||
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104 | 774,000.000 | 1,136,804.760 | |||
6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704 | 1,067,000.000 | 1,750,317.470 | |||
5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104 | 1,362,000.000 | 2,119,054.080 | |||
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704 | 1,113,000.000 | 1,634,395.980 | |||
6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104 | 951,000.000 | 1,622,111.190 | |||
5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104 | 1,304,000.000 | 2,122,938.080 | |||
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704 | 1,775,000.000 | 2,841,402.250 | |||
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104 | 2,071,000.000 | 3,121,680.430 | |||
3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170104 | 2,185,000.000 | 2,278,998.700 | |||
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704 | 1,225,000.000 | 1,962,878.750 | |||
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170704 | 2,099,000.000 | 2,248,029.000 | |||
4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104 | 1,798,000.000 | 1,958,219.780 | |||
4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704 | 2,211,000.000 | 2,469,488.010 | |||
4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704 | 1,399,000.000 | 2,414,562.080 | |||
3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104 | 2,682,000.000 | 3,012,663.780 | |||
3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704 | 2,481,000.000 | 2,810,923.380 | |||
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104 | 2,075,000.000 | 2,363,342.000 | |||
3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704 | 2,247,000.000 | 2,565,422.370 | |||
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704 | 1,374,000.000 | 1,968,873.300 | |||
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904 | 1,444,000.000 | 1,604,327.320 | |||
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104 | 2,333,000.000 | 2,633,747.030 | |||
3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704 | 1,674,000.000 | 1,975,018.680 | |||
2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904 | 1,415,000.000 | 1,595,582.300 | |||
2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104 | 1,707,000.000 | 1,906,753.140 | |||
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704 | 2,222,000.000 | 2,458,420.800 | |||
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704 | 1,376,000.000 | 1,757,784.960 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904 | 1,644,000.000 | 1,793,390.280 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215 | 1,410,000.000 | 1,538,451.000 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515 | 1,817,000.000 | 1,983,437.200 | |||
2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815 | 1,707,000.000 | 1,929,234.330 | |||
1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215 | 1,291,000.000 | 1,435,772.740 | |||
2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815 | 1,204,000.000 | 1,542,095.240 | |||
1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515 | 1,705,000.000 | 1,861,416.700 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815 | 2,142,000.000 | 2,243,016.720 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215 | 1,379,000.000 | 1,374,145.920 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815 | 1,549,000.000 | 1,606,390.450 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20161216 | 485,000.000 | 486,775.100 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20170310 | 492,000.000 | 493,992.600 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20170616 | 795,000.000 | 799,038.600 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20170915 | 307,000.000 | 308,842.000 | |||
0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170224 | 1,717,000.000 | 1,738,840.240 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170407 | 1,848,000.000 | 1,867,866.000 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171013 | 1,811,000.000 | 1,838,581.530 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223 | 890,000.000 | 906,206.900 | |||
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413 | 1,392,000.000 | 1,410,736.320 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012 | 1,209,000.000 | 1,253,733.000 | |||
1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222 | 1,674,000.000 | 1,742,282.460 | |||
0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412 | 1,113,000.000 | 1,141,437.150 | |||
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011 | 1,151,000.000 | 1,171,959.710 | |||
GERMAN GOVERNMENT BOND 20200417 | 1,731,000.000 | 1,742,199.570 | |||
0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20201016 | 966,000.000 | 980,857.080 | |||
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025 | 653,000.000 | 869,717.640 | |||
8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425 | 1,285,000.000 | 2,035,568.500 | |||
6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025 | 2,225,000.000 | 3,311,779.000 | |||
5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425 | 2,623,000.000 | 3,981,268.090 | |||
5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025 | 2,507,000.000 | 4,092,827.920 | |||
4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425 | 2,113,000.000 | 3,204,618.060 | |||
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425 | 3,075,000.000 | 3,530,561.250 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425 | 1,721,000.000 | 2,639,996.790 | |||
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425 | 3,230,000.000 | 3,855,489.500 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025 | 2,222,000.000 | 3,156,728.740 | |||
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170425 | 3,288,000.000 | 3,468,609.840 | |||
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025 | 3,397,000.000 | 4,362,529.310 | |||
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025 | 3,148,000.000 | 3,413,691.200 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425 | 2,931,000.000 | 3,225,712.050 | |||
4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025 | 2,467,000.000 | 2,781,937.220 | |||
4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425 | 2,365,000.000 | 3,655,722.400 | |||
3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025 | 3,263,000.000 | 3,746,413.450 | |||
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425 | 3,590,000.000 | 4,138,587.900 | |||
4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425 | 1,017,000.000 | 1,582,665.570 | |||
3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425 | 3,146,000.000 | 3,930,612.400 | |||
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025 | 3,113,000.000 | 3,478,777.500 | |||
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025 | 3,760,000.000 | 4,425,369.600 | |||
3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425 | 3,480,000.000 | 4,072,713.600 | |||
2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025 | 3,099,000.000 | 3,637,234.320 | |||
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025 | 1,940,000.000 | 2,184,828.000 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525 | 2,114,000.000 | 2,178,413.580 | |||
3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525 | 788,000.000 | 1,023,541.080 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525 | 2,747,000.000 | 2,995,713.380 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125 | 2,659,000.000 | 2,753,367.910 | |||
2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525 | 2,486,000.000 | 2,807,439.800 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525 | 1,764,000.000 | 1,832,249.160 | |||
2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525 | 2,787,000.000 | 3,186,516.450 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125 | 2,799,000.000 | 3,037,362.840 | |||
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125 | 2,322,000.000 | 2,373,501.960 | |||
0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525 | 2,792,000.000 | 2,702,488.480 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20200525 | 1,870,000.000 | 1,868,541.400 | |||
FRENCH GOVERNMENT BOND 20180225 | 113,000.000 | 113,674.610 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125 | 1,099,000.000 | 1,105,154.400 | |||
0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201125 | 729,000.000 | 735,021.540 | |||
1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525 | 602,000.000 | 603,113.700 | |||
1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170225 | 2,315,000.000 | 2,371,648.050 | |||
1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170725 | 1,868,000.000 | 1,907,508.200 | |||
7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115 | 214,000.000 | 321,716.900 | |||
5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115 | 1,239,000.000 | 1,881,842.760 | |||
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115 | 1,195,000.000 | 1,778,614.100 | |||
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115 | 991,000.000 | 1,228,879.640 | |||
4.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170715 | 1,405,000.000 | 1,511,737.850 | |||
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715 | 2,093,000.000 | 2,323,836.970 | |||
4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715 | 1,347,000.000 | 1,549,238.580 | |||
3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715 | 1,146,000.000 | 1,332,270.840 | |||
3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115 | 1,349,000.000 | 2,043,424.730 | |||
3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715 | 1,463,000.000 | 1,720,692.820 | |||
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170115 | 1,465,000.000 | 1,509,858.300 | |||
2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715 | 1,438,000.000 | 1,627,499.640 | |||
2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115 | 968,000.000 | 1,153,401.040 | |||
1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115 | 1,477,000.000 | 1,524,470.780 | |||
1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715 | 1,385,000.000 | 1,523,042.950 | |||
1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115 | 575,000.000 | 601,530.500 | |||
0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170415 | 317,000.000 | 320,547.230 | |||
2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115 | 955,000.000 | 1,249,159.100 | |||
2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715 | 1,620,000.000 | 1,810,528.200 | |||
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115 | 1,374,000.000 | 1,395,077.160 | |||
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180415 | 749,000.000 | 753,875.990 | |||
0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715 | 943,000.000 | 898,462.110 | |||
9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101 | 1,106,000.000 | 1,741,983.180 | |||
7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101 | 1,110,000.000 | 1,718,102.400 | |||
6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101 | 2,722,000.000 | 4,063,374.380 | |||
2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201 | 1,814,000.000 | 1,965,124.340 | |||
0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180115 | 1,743,000.000 | 1,765,571.850 | |||
1.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20191201 | 1,445,000.000 | 1,478,148.300 | |||
3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901 | 1,129,000.000 | 1,273,173.300 | |||
1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415 | 1,229,000.000 | 1,256,849.140 | |||
1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601 | 1,193,000.000 | 1,190,673.650 | |||
1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301 | 577,000.000 | 547,884.580 | |||
0.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180515 | 128,000.000 | 128,222.720 | |||
0.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20200501 | 1,211,000.000 | 1,219,089.480 | |||
2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201 | 357,000.000 | 369,562.830 | |||
1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915 | 964,000.000 | 988,514.520 | |||
0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20181015 | 371,000.000 | 372,183.490 | |||
0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20201101 | 374,000.000 | 373,951.380 | |||
5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101 | 2,654,000.000 | 3,693,757.580 | |||
6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501 | 3,118,000.000 | 4,708,616.520 | |||
5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201 | 1,455,000.000 | 2,187,330.600 | |||
5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170801 | 2,528,000.000 | 2,739,163.840 | |||
4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201 | 2,074,000.000 | 2,329,579.020 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201 | 1,921,000.000 | 2,236,351.360 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801 | 1,908,000.000 | 2,684,994.840 | |||
4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201 | 2,390,000.000 | 2,999,641.200 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801 | 2,734,000.000 | 3,170,893.200 | |||
4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170201 | 1,413,000.000 | 1,475,525.250 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180201 | 2,480,000.000 | 2,707,465.600 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801 | 1,674,000.000 | 2,404,701.000 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801 | 1,953,000.000 | 2,452,284.450 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801 | 2,187,000.000 | 2,433,212.460 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301 | 2,708,000.000 | 3,069,734.640 | |||
4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901 | 2,531,000.000 | 2,887,187.630 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301 | 2,118,000.000 | 2,747,363.700 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901 | 1,893,000.000 | 2,718,026.190 | |||
4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301 | 2,560,000.000 | 2,960,870.400 | |||
4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901 | 2,214,000.000 | 2,562,527.880 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301 | 2,070,000.000 | 2,626,188.300 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301 | 2,144,000.000 | 2,474,840.640 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901 | 2,281,000.000 | 2,774,175.010 | |||
5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301 | 2,012,000.000 | 2,499,769.160 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170501 | 2,315,000.000 | 2,462,419.200 | |||
5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901 | 1,657,000.000 | 2,131,084.270 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170601 | 1,490,000.000 | 1,590,560.100 | |||
5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101 | 1,910,000.000 | 2,462,257.400 | |||
3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20171101 | 1,295,000.000 | 1,377,012.350 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901 | 1,810,000.000 | 2,387,408.100 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501 | 1,594,000.000 | 1,964,078.980 | |||
3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601 | 2,341,000.000 | 2,531,908.550 | |||
4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901 | 1,434,000.000 | 2,041,428.060 | |||
4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301 | 2,194,000.000 | 2,723,938.760 | |||
3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201 | 2,111,000.000 | 2,314,373.740 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501 | 1,095,000.000 | 1,266,433.200 | |||
1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161215 | 318,000.000 | 322,954.440 | |||
2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501 | 1,100,000.000 | 1,179,409.000 | |||
3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901 | 1,901,000.000 | 2,253,084.210 | |||
3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301 | 1,066,000.000 | 1,262,591.720 | |||
1.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170515 | 905,000.000 | 919,932.500 | |||
2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215 | 1,593,000.000 | 1,706,326.020 | |||
1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801 | 446,000.000 | 463,715.120 | |||
5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328 | 1,706,000.000 | 2,537,180.260 | |||
5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170928 | 810,000.000 | 894,005.100 | |||
5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328 | 1,704,000.000 | 2,641,148.880 | |||
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220328 | 1,377,000.000 | 1,696,023.360 | |||
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170328 | 209,000.000 | 220,603.680 | |||
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180328 | 966,000.000 | 1,060,948.140 | |||
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328 | 1,121,000.000 | 1,276,359.390 | |||
3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20200928 | 1,636,000.000 | 1,927,551.560 | |||
4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328 | 1,396,000.000 | 2,083,390.400 | |||
4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928 | 1,656,000.000 | 2,044,033.920 | |||
3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170628 | 1,202,000.000 | 1,272,160.740 | |||
4.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20260328 | 801,000.000 | 1,076,664.150 | |||
4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928 | 1,316,000.000 | 1,657,146.680 | |||
4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320328 | 777,000.000 | 1,052,135.700 | |||
3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190928 | 1,123,000.000 | 1,255,839.670 | |||
2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622 | 1,338,000.000 | 1,506,373.920 | |||
1.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180622 | 1,052,000.000 | 1,092,859.680 | |||
3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20450622 | 753,000.000 | 1,062,098.970 | |||
2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622 | 1,505,000.000 | 1,738,576.000 | |||
3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20340622 | 497,000.000 | 603,278.480 | |||
4.5% IRISH TREASURY 20181018 | 759,000.000 | 857,548.560 | |||
4.4% IRISH TREASURY 20190618 | 684,000.000 | 789,363.360 | |||
5.9% IRISH TREASURY 20191018 | 570,000.000 | 697,366.500 | |||
5.4% IRISH TREASURY 20250313 | 1,131,000.000 | 1,556,380.410 | |||
5% IRISH TREASURY 20201018 | 765,000.000 | 941,485.500 | |||
5.5% IRISH TREASURY 20171018 | 169,000.000 | 186,609.800 | |||
3.9% IRISH TREASURY 20230320 | 504,000.000 | 618,332.400 | |||
3.4% IRISH TREASURY 20240318 | 847,000.000 | 1,013,427.030 | |||
2.4% IRISH TREASURY 20300515 | 761,000.000 | 837,997.980 | |||
0.8% IRISH TREASURY 20220315 | 372,000.000 | 380,317.920 | |||
2% IRISH TREASURY 20450218 | 391,000.000 | 381,123.340 | |||
4.5% IRISH TREASURY 20200418 | 1,035,000.000 | 1,230,201.000 | |||
6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20270715 | 985,000.000 | 1,550,133.900 | |||
4.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20180115 | 1,066,000.000 | 1,175,115.760 | |||
3.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20200715 | 1,248,000.000 | 1,474,836.480 | |||
3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20210915 | 1,212,000.000 | 1,448,000.640 | |||
4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20370315 | 1,218,000.000 | 1,800,788.640 | |||
4.3% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170915 | 711,000.000 | 767,922.660 | |||
4.35% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190315 | 989,000.000 | 1,135,273.100 | |||
4.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260315 | 675,000.000 | 937,696.500 | |||
3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170220 | 907,000.000 | 944,223.280 | |||
3.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20220420 | 797,000.000 | 969,136.060 | |||
3.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20221122 | 872,000.000 | 1,055,294.400 | |||
3.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20620126 | 318,000.000 | 522,629.820 | |||
1.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190618 | 738,000.000 | 793,866.600 | |||
3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20440620 | 563,000.000 | 756,953.500 | |||
1.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20231020 | 675,000.000 | 740,812.500 | |||
2.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340523 | 301,000.000 | 347,516.540 | |||
1.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20181019 | 307,000.000 | 319,237.020 | |||
1.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20241021 | 932,000.000 | 1,008,992.520 | |||
3.875% Finland Government Bond 20170915 | 474,000.000 | 508,720.500 | |||
4.375% Finland Government Bond 20190704 | 447,000.000 | 519,177.090 | |||
4% Finland Government Bond 20250704 | 667,000.000 | 863,044.640 | |||
3.375% Finland Government Bond 20200415 | 527,000.000 | 605,486.110 | |||
3.5% Finland Government Bond 20210415 | 459,000.000 | 542,652.750 | |||
1.875% Finland Government Bond 20170415 | 163,000.000 | 167,823.170 | |||
2.75% Finland Government Bond 20280704 | 389,000.000 | 464,419.320 | |||
1.625% Finland Government Bond 20220915 | 612,000.000 | 666,437.400 | |||
1.5% Finland Government Bond 20230415 | 446,000.000 | 479,873.700 | |||
2.625% Finland Government Bond 20420704 | 387,000.000 | 486,729.900 | |||
1.125% Finland Government Bond 20180915 | 425,000.000 | 441,124.500 | |||
2% Finland Government Bond 20240415 | 529,000.000 | 588,279.740 | |||
6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131 | 2,108,000.000 | 3,044,268.200 | |||
0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20171031 | 1,735,000.000 | 1,747,578.750 | |||
1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430 | 1,745,000.000 | 1,737,985.100 | |||
1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730 | 527,000.000 | 508,265.150 | |||
0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180430 | 12,000.000 | 12,010.200 | |||
2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031 | 1,642,000.000 | 1,703,394.380 | |||
1.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200730 | 609,000.000 | 621,533.220 | |||
5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730 | 1,679,000.000 | 2,460,809.560 | |||
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170730 | 1,654,000.000 | 1,797,501.040 | |||
4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131 | 1,494,000.000 | 1,869,696.180 | |||
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170131 | 2,135,000.000 | 2,224,349.750 | |||
4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730 | 1,228,000.000 | 1,695,425.920 | |||
4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730 | 2,206,000.000 | 2,427,350.040 | |||
4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131 | 1,777,000.000 | 2,229,353.120 | |||
4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730 | 2,382,000.000 | 2,737,203.840 | |||
4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031 | 1,775,000.000 | 2,032,889.750 | |||
4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730 | 1,173,000.000 | 1,581,626.280 | |||
4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430 | 2,101,000.000 | 2,403,123.800 | |||
4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730 | 1,789,000.000 | 2,256,125.790 | |||
4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031 | 1,681,000.000 | 2,008,946.290 | |||
5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430 | 2,515,000.000 | 3,128,031.250 | |||
5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730 | 1,265,000.000 | 1,759,033.100 | |||
5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131 | 1,978,000.000 | 2,543,945.360 | |||
4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131 | 2,000,000.000 | 2,182,120.000 | |||
5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131 | 1,758,000.000 | 2,251,576.080 | |||
4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031 | 1,350,000.000 | 1,650,226.500 | |||
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031 | 1,270,000.000 | 1,703,666.900 | |||
3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031 | 1,564,000.000 | 1,719,539.800 | |||
5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031 | 1,049,000.000 | 1,520,200.310 | |||
2.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170430 | 1,488,000.000 | 1,528,830.720 | |||
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430 | 1,836,000.000 | 1,981,044.000 | |||
3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430 | 1,970,000.000 | 2,315,735.000 | |||
2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031 | 1,849,000.000 | 2,019,995.520 | |||
1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131 | 1,900,000.000 | 1,964,125.000 | |||
ユーロ 小計 | ユーロ | ||||
488,367,314.860 | |||||
(64,869,830,433) | |||||
南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ・ランド | |||
8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915 | 5,462,000.000 | 5,469,482.940 | |||
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221 | 4,178,000.000 | 4,118,338.160 | |||
7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115 | 5,768,000.000 | 5,459,296.640 | |||
10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221 | 13,703,000.000 | 14,722,503.200 | |||
6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331 | 7,612,000.000 | 5,133,152.200 | |||
6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331 | 7,086,000.000 | 6,419,703.420 | |||
6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228 | 9,804,000.000 | 6,670,151.400 | |||
7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228 | 8,999,000.000 | 6,976,474.750 | |||
7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228 | 2,839,000.000 | 2,615,002.900 | |||
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228 | 8,752,000.000 | 7,633,056.800 | |||
8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131 | 6,321,000.000 | 5,456,223.990 | |||
8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131 | 3,801,000.000 | 3,281,973.450 | |||
8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131 | 2,902,000.000 | 2,530,253.800 | |||
8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331 | 4,943,000.000 | 4,228,093.910 | |||
8.875% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20350228 | 3,166,000.000 | 2,803,366.360 | |||
南アフリカ・ランド 小計 | 南アフリカ・ランド | ||||
83,517,073.920 | |||||
(672,312,446) | |||||
国債証券 合計 | 161,356,997,118 | ||||
[161,356,997,118] | |||||
合計 | 161,356,997,118 | ||||
[161,356,997,118] |
(注)1. | 各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。 | ||||
2. | 合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、 | ||||
内数で表示しております。 | |||||
3. | 外貨建有価証券の内訳 | ||||
通貨 | 銘柄数 | 組入債券 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
アメリカ・ドル | 国債証券 | 233銘柄 | 100% | 43.3% | |
イギリス・ポンド | 国債証券 | 39銘柄 | 100% | 8.4% | |
オーストラリア・ドル | 国債証券 | 20銘柄 | 100% | 1.7% | |
カナダ・ドル | 国債証券 | 32銘柄 | 100% | 2.0% | |
シンガポール・ドル | 国債証券 | 18銘柄 | 100% | 0.4% | |
スイス・フラン | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 0.3% | |
スウェーデン・クローナ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 0.5% | |
デンマーク・クローネ | 国債証券 | 7銘柄 | 100% | 0.6% | |
ノルウェー・クローネ | 国債証券 | 6銘柄 | 100% | 0.3% | |
ポーランド・ズロチ | 国債証券 | 16銘柄 | 100% | 0.5% | |
マレーシア・リンギット | 国債証券 | 30銘柄 | 100% | 0.4% | |
メキシコ・ペソ | 国債証券 | 19銘柄 | 100% | 1.0% | |
ユーロ | 国債証券 | 278銘柄 | 100% | 40.2% | |
南アフリカ・ランド | 国債証券 | 15銘柄 | 100% | 0.4% |
第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。 |
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 |
「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |