(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	35,945,672	42,973,050
	外国株式インデックスマザーファンド	7,806,988	23,986,189
	外国債券インデックスマザーファンド	5,077,197	15,364,105
	ダイワJ-REITマザーファンド	3,047,039	8,347,058
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	3,760,732	8,474,433
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	15,586,155	20,157,574
親投資信託受益証券 合計			119,302,409
合計			119,302,409

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,454,495,771	19,997,284,612
株式	※2※3	159,283,041,130	157,993,811,340
派生商品評価勘定		7,155,750	32,496,150
未収入金		3,473,900	81,864,989
未収配当金		16,030,170	30,357,584
未収利息		590,417	522,106
その他未収収益	※4	4,758,152	14,127,141
差入委託証拠金		9,120,000	-
流動資産合計		171,778,665,290	178,150,463,922
資産合計		171,778,665,290	178,150,463,922
負債の部
流動負債
前受金		12,060,000	28,224,000
未払解約金		343,821,540	10,075,447,935
受入担保金		11,536,217,070	8,455,151,145
流動負債合計		11,892,098,610	18,558,823,080
負債合計		11,892,098,610	18,558,823,080
純資産の部
元本等
元本	※1	141,422,704,097	133,497,261,446
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		18,463,862,583	26,094,379,396
元本等合計		159,886,566,680	159,591,640,842
純資産合計		159,886,566,680	159,591,640,842
負債純資産合計		171,778,665,290	178,150,463,922

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1.	※1	期首	2018年12月19日	2019年12月19日
		期首元本額	134,974,559,390円	141,422,704,097円
		期中追加設定元本額	33,367,159,925円	28,240,870,154円
		期中一部解約元本額	26,919,015,218円	36,166,312,805円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		トピックス・インデックスファンド	3,719,414,431円	3,168,441,511円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	7,472,340,169円	6,643,901,616円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	5,762,559円	930,510円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	59,609,321円	30,535,580円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	755,697,182円	623,575,767円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	46,148,600円	33,892,315円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,115,043,907円	874,355,172円
		日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	51,012,739円	131,839,212円
		D-I's TOPIXインデックス	54,294,452円	32,837,839円
		為替ヘッジ付米国国債プラス日本株式ファンド	15,656,840円	9,520,635円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	8,197,584円	24,968,635円
		iFree TOPIXインデックス	1,316,972,376円	2,220,877,385円
		iFree 8資産バランス	2,037,018,533円	2,611,434,527円
		iFree 年金バランス	65,777,526円	149,162,339円
		DCダイワ日本株式インデックス	64,855,332,336円	64,990,219,547円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,833,642,415円	2,947,069,676円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,207,500,578円	3,732,560,786円
		ダイワ・ライフ・バランス70	2,977,185,378円	3,318,474,811円
		年金ダイワ日本株式インデックス	4,811,890,255円	5,179,124,291円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	13,334,541円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	55,271,798円	46,810,118円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	25,479,310円	35,945,672円
		ダイワつみたてインデックス日本株式	307,233,273円	839,698,602円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	1,704,936円	10,903,922円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	442,340円	7,976,371円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	2,320,710円	11,919,728円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	147,492,253円	129,490,275円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	156,190,807円	139,591,744円
		ダイワ・バランスファンド35VA	8,482,950,539円	7,527,954,251円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	719,627,452円	637,068,308円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	111,646,037円	99,902,437円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	215,465,757円	178,714,272円
		ダイワ・ノーロード TOPIXファンド	146,213,096円	143,373,446円
		ダイワファンドラップ TOPIXインデックス	10,009,316,770円	10,039,033,330円
		ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	7,734,871,439円	830,852,621円
		ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス	2,552,426,398円	2,194,547,687円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,308,512,347円	1,231,058,118円
		ダイワライフスタイル25	177,904,636円	171,113,439円
		ダイワライフスタイル50	657,000,114円	649,847,886円
		ダイワライフスタイル75	529,188,026円	515,941,191円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	12,659,614,337円	11,331,795,874円
	計		141,422,704,097円	133,497,261,446円
2.		期末日における受益権の総数	141,422,704,097口	133,497,261,446口
3.	※2	貸付有価証券	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
			株式 11,000,632,750円	株式 8,062,258,000円
4.	※3	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 579,220,000円	株式 798,510,000円
5.	※4	その他未収収益	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分3,445,420円が含まれております。	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分13,252,105円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		10,882,388,969	12,743,260,123
合計		10,882,388,969	12,743,260,123
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月20日から2019年12月18日まで、及び2020年9月24日から2020年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	2019年12月18日 現在				2020年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	598,850,000	-	606,025,000	7,175,000	1,529,106,000	-	1,561,650,000	32,544,000
合計	598,850,000	-	606,025,000	7,175,000	1,529,106,000	-	1,561,650,000	32,544,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.1306円	1.1955円
(1万口当たり純資産額)	(11,306円)	(11,955円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	3,000	2,937.00	8,811,000
日本水産	86,600	428.00	37,064,800
マルハニチロ	12,500	2,215.00	27,687,500
ホウスイ	400	1,021.00	408,400
カネコ種苗	2,600	1,568.00	4,076,800	貸付株式数		100株
サカタのタネ	10,400	3,515.00	36,556,000	貸付株式数		300株
ホクト	7,000	2,119.00	14,833,000	貸付株式数		2,800株
ホクリヨウ	1,600	714.00	1,142,400
ヒノキヤグループ	2,300	2,223.00	5,112,900
ショーボンドHD	13,500	5,010.00	67,635,000	貸付株式数		1,700株
ミライト・ホールディングス	25,600	1,692.00	43,315,200
タマホーム	4,800	1,449.00	6,955,200
サンヨーホームズ	500	723.00	361,500	貸付株式数		300株
日本アクア	3,800	643.00	2,443,400	貸付株式数		1,400株
ファーストコーポレーション	2,700	722.00	1,949,400	貸付株式数		1,100株
ベステラ	1,600	1,535.00	2,456,000	貸付株式数		600株
キャンディル	1,400	508.00	711,200
スペースバリューHD	10,900	661.00	7,204,900
住石ホールディングス	18,400	112.00	2,060,800
日鉄鉱業	2,000	5,680.00	11,360,000
三井松島HLDGS	3,400	715.00	2,431,000
国際石油開発帝石	318,400	586.00	186,582,400
石油資源開発	11,400	1,945.00	22,173,000	貸付株式数		500株
K&Oエナジーグループ	4,200	1,493.00	6,270,600
ダイセキ環境ソリューション	1,700	681.00	1,157,700
第一カッター興業	1,100	2,575.00	2,832,500
明豊ファシリティワークス	2,700	682.00	1,841,400
安藤・間	51,500	713.00	36,719,500
東急建設	24,900	507.00	12,624,300
コムシスホールディングス	30,800	3,115.00	95,942,000
ビーアールホールディングス	9,800	688.00	6,742,400
高松コンストラクションGP	5,300	2,070.00	10,971,000	貸付株式数		2,100株
東建コーポレーション	2,700	7,930.00	21,411,000	貸付株式数		1,100株
ソネック	900	867.00	780,300
ヤマウラ	3,800	943.00	3,583,400	貸付株式数		1,500株
大成建設	66,500	3,570.00	237,405,000
大 林 組	199,000	898.00	178,702,000
清水建設	201,800	780.00	157,404,000
飛島建設	5,200	1,098.00	5,709,600
長谷工コーポレーシヨン	77,100	1,186.00	91,440,600
松井建設	7,700	766.00	5,898,200
錢 高 組	900	4,640.00	4,176,000
鹿島建設	156,600	1,388.00	217,360,800
不動テトラ	5,300	1,711.00	9,068,300
大末建設	2,100	871.00	1,829,100
鉄建建設	4,300	1,827.00	7,856,100	貸付株式数		700株
西松建設	15,700	2,032.00	31,902,400	貸付株式数		6,500株
三井住友建設	46,700	425.00	19,847,500	貸付株式数		11,500株
大豊建設	4,700	3,535.00	16,614,500	貸付株式数		1,900株
前田建設	49,900	938.00	46,806,200	貸付株式数		19,900株
佐田建設	4,300	455.00	1,956,500	貸付株式数		800株
ナカノフドー建設	5,100	416.00	2,121,600	貸付株式数		2,200株
奥 村 組	9,500	2,486.00	23,617,000	貸付株式数		300株
東鉄工業	8,500	2,746.00	23,341,000
イチケン	1,500	1,844.00	2,766,000
富士ピー・エス	2,900	631.00	1,829,900	貸付株式数		1,100株
淺沼組	2,200	3,950.00	8,690,000	貸付株式数		500株
戸田建設	82,500	667.00	55,027,500	貸付株式数		35,000株
熊 谷 組	9,100	2,507.00	22,813,700
北野建設	1,200	2,497.00	2,996,400
植 木 組	900	2,814.00	2,532,600	貸付株式数		300株
矢作建設	8,900	864.00	7,689,600
ピーエス三菱	6,100	600.00	3,660,000	貸付株式数		2,800株
日本ハウスHLDGS	13,600	280.00	3,808,000	貸付株式数		1,400株
大東建託	21,800	9,380.00	204,484,000
新日本建設	8,100	828.00	6,706,800
NIPPO	16,500	2,730.00	45,045,000	貸付株式数		3,600株
東亜道路	1,200	3,815.00	4,578,000
前田道路	17,800	1,719.00	30,598,200	貸付株式数		1,300株
日本道路	1,900	7,620.00	14,478,000
東亜建設	6,200	1,911.00	11,848,200	貸付株式数		2,600株
日本国土開発	19,100	557.00	10,638,700
若築建設	3,400	1,188.00	4,039,200
東洋建設	22,200	416.00	9,235,200
五洋建設	79,200	862.00	68,270,400
世紀東急	9,200	838.00	7,709,600
福 田 組	2,300	5,480.00	12,604,000	貸付株式数		900株
日本ドライケミカル	1,600	1,522.00	2,435,200	貸付株式数		500株
住友林業	50,600	2,069.00	104,691,400
日本基礎技術	7,200	501.00	3,607,200
巴コーポレーション	8,600	407.00	3,500,200
大和ハウス	197,300	3,042.00	600,186,600
ライト工業	11,400	1,793.00	20,440,200
積水ハウス	216,400	1,995.50	431,826,200
日特建設	5,200	792.00	4,118,400
北陸電気工事	3,400	1,254.00	4,263,600
ユアテック	11,100	725.00	8,047,500
日本リーテック	4,200	2,305.00	9,681,000	貸付株式数		1,800株
						(1,800株)
四電工	1,000	2,893.00	2,893,000
中電工	8,200	2,148.00	17,613,600
関 電 工	27,900	801.00	22,347,900
きんでん	47,300	1,657.00	78,376,100
東京エネシス	6,500	892.00	5,798,000	貸付株式数		2,500株
トーエネック	1,900	3,925.00	7,457,500
住友電設	5,500	2,507.00	13,788,500	貸付株式数		400株
日本電設工業	11,000	2,101.00	23,111,000
協和エクシオ	30,300	2,858.00	86,597,400
新日本空調	5,400	2,176.00	11,750,400	貸付株式数		2,200株
日本工営	4,100	2,702.00	11,078,200	貸付株式数		400株
九電工	13,900	3,210.00	44,619,000	貸付株式数		400株
三機工業	14,400	1,185.00	17,064,000
日揮ホールディングス	61,300	983.00	60,257,900
中外炉工業	2,300	1,643.00	3,778,900
ヤマト	6,200	720.00	4,464,000
太平電業	4,900	2,374.00	11,632,600	貸付株式数		100株
高砂熱学	15,100	1,517.00	22,906,700
三晃金属	800	2,720.00	2,176,000
NECネッツエスアイ	17,800	1,841.00	32,769,800	貸付株式数		7,500株
朝日工業社	1,300	3,125.00	4,062,500
明星工業	12,900	771.00	9,945,900
大 氣 社	9,700	2,765.00	26,820,500	貸付株式数		4,100株
ダイダン	4,800	2,820.00	13,536,000
日比谷総合設備	6,600	1,888.00	12,460,800	貸付株式数		900株
日本製粉	18,800	1,639.00	30,813,200	貸付株式数		7,900株
日清製粉G本社	72,300	1,633.00	118,065,900
日東富士製粉	400	6,600.00	2,640,000
昭和産業	6,000	3,060.00	18,360,000	貸付株式数		2,400株
鳥越製粉	5,700	1,025.00	5,842,500	貸付株式数		2,400株
中部飼料	7,800	1,420.00	11,076,000
フィード・ワン	8,800	876.00	7,708,800
東洋精糖	900	1,222.00	1,099,800	貸付株式数		100株
日本甜菜糖	3,500	1,608.00	5,628,000	貸付株式数		700株
三井製糖	5,800	1,790.00	10,382,000	貸付株式数		2,200株
塩水港精糖	6,900	221.00	1,524,900	貸付株式数		2,100株
日新製糖	2,700	1,853.00	5,003,100	貸付株式数		1,100株
LIFULL	22,200	383.00	8,502,600	貸付株式数		7,700株
ミクシィ	11,900	2,568.00	30,559,200
ジェイエイシーリクルートメント	4,200	1,876.00	7,879,200
日本M&Aセンター	46,600	6,760.00	315,016,000
メンバーズ	1,900	2,216.00	4,210,400	貸付株式数		700株
中広	600	325.00	195,000	貸付株式数		200株
UTグループ	9,600	3,230.00	31,008,000	貸付株式数		4,000株
アイティメディア	2,600	2,328.00	6,052,800	貸付株式数		1,000株
タケエイ	6,200	1,269.00	7,867,800	貸付株式数		2,400株
E・Jホールディングス	2,400	1,023.00	2,455,200	貸付株式数		800株
ビーネックスグループ	7,800	1,127.00	8,790,600
コシダカホールディングス	15,200	439.00	6,672,800	貸付株式数		6,100株
アルトナー	1,500	928.00	1,392,000
パソナグループ	6,700	2,214.00	14,833,800	貸付株式数		2,800株
CDS	1,500	1,400.00	2,100,000	貸付株式数		400株
リンクアンドモチベーション	11,500	594.00	6,831,000	貸付株式数		5,600株
GCA	7,800	746.00	5,818,800	貸付株式数		3,100株
エス・エム・エス	19,000	3,790.00	72,010,000
サニーサイドアップG	2,100	647.00	1,358,700	貸付株式数		800株
パーソルホールディングス	60,800	2,045.00	124,336,000
リニカル	2,900	729.00	2,114,100
クックパッド	21,000	324.00	6,804,000	貸付株式数		8,600株
エスクリ	2,000	329.00	658,000	貸付株式数		200株
アイ・ケイ・ケイ	3,100	635.00	1,968,500
森永製菓	15,100	3,860.00	58,286,000	貸付株式数		1,500株
中 村 屋	1,700	4,020.00	6,834,000
江崎グリコ	17,700	4,640.00	82,128,000
名糖産業	3,100	1,510.00	4,681,000	貸付株式数		1,300株
井村屋グループ	3,700	2,627.00	9,719,900
不 二 家	3,800	2,462.00	9,355,600	貸付株式数		1,500株
山崎製パン	48,200	1,765.00	85,073,000	貸付株式数		19,800株
第一屋製パン	1,300	1,005.00	1,306,500	貸付株式数		500株
モロゾフ	1,100	5,940.00	6,534,000
亀田製菓	3,600	4,825.00	17,370,000	貸付株式数		1,000株
寿スピリッツ	6,200	5,160.00	31,992,000	貸付株式数		2,600株
カルビー	29,400	3,060.00	89,964,000
森永乳業	11,900	5,050.00	60,095,000
六甲バター	4,400	1,907.00	8,390,800	貸付株式数		1,400株
ヤクルト	44,000	5,260.00	231,440,000
明治ホールディングス	42,300	7,180.00	303,714,000
雪印メグミルク	15,600	2,196.00	34,257,600	貸付株式数		4,900株
プリマハム	10,100	3,210.00	32,421,000	貸付株式数		3,800株
日本ハム	24,400	4,660.00	113,704,000
林兼産業	1,600	599.00	958,400
丸大食品	7,000	1,719.00	12,033,000	貸付株式数		1,500株
S Foods	5,200	3,345.00	17,394,000
柿安本店	2,200	2,567.00	5,647,400	貸付株式数		900株
						(400株)
伊藤ハム米久HLDGS	41,500	695.00	28,842,500
学情	2,300	1,394.00	3,206,200
スタジオアリス	3,200	1,998.00	6,393,600	貸付株式数		1,200株
クロスキャット	1,800	1,220.00	2,196,000	貸付株式数		700株
シミックホールディングス	3,200	1,341.00	4,291,200	貸付株式数		1,200株
エプコ	1,300	1,008.00	1,310,400
システナ	22,300	2,153.00	48,011,900	貸付株式数		3,400株
NJS	1,400	2,076.00	2,906,400	貸付株式数		400株
デジタルアーツ	3,100	9,050.00	28,055,000	貸付株式数		1,100株
日鉄ソリューションズ	9,300	2,948.00	27,416,400
綜合警備保障	24,200	5,250.00	127,050,000
キューブシステム	3,500	1,295.00	4,532,500	貸付株式数		1,400株
いちご	79,700	309.00	24,627,300
エイジア	1,300	1,970.00	2,561,000	貸付株式数		400株
日本駐車場開発	61,800	154.00	9,517,200
コア	2,500	1,431.00	3,577,500
カカクコム	45,100	2,924.00	131,872,400	貸付株式数		2,300株
アイロムグループ	2,400	1,712.00	4,108,800	貸付株式数		900株
						(100株)
セントケア・ホールディング	4,000	871.00	3,484,000	貸付株式数		1,600株
サイネックス	1,100	684.00	752,400
ルネサンス	3,500	928.00	3,248,000	貸付株式数		1,400株
ディップ	8,500	2,831.00	24,063,500	貸付株式数		3,600株
SBSホールディングス	4,800	2,571.00	12,340,800
デジタルホールディングス	3,800	1,821.00	6,919,800
新日本科学	6,900	663.00	4,574,700	貸付株式数		2,700株
ツクイホールディングス	14,300	553.00	7,907,900
キャリアデザインセンター	1,700	978.00	1,662,600
ベネフィット・ワン	22,200	3,075.00	68,265,000
エムスリー	134,200	9,345.00	1,254,099,000
ツカダ・グローバルHOLD	4,000	265.00	1,060,000	貸付株式数		1,600株
ブラス	700	565.00	395,500	貸付株式数		200株
アウトソーシング	34,900	1,450.00	50,605,000	貸付株式数		14,800株
ウェルネット	6,600	468.00	3,088,800	貸付株式数		2,600株
ワールドホールディングス	2,100	2,095.00	4,399,500	貸付株式数		100株
						(100株)
ディー・エヌ・エー	26,000	1,901.00	49,426,000
博報堂DYHLDGS	84,000	1,406.00	118,104,000
ぐるなび	11,200	532.00	5,958,400	貸付株式数		100株
タカミヤ	6,400	517.00	3,308,800
ジャパンベストレスキューS	4,800	894.00	4,291,200	貸付株式数		2,000株
ファンコミュニケーションズ	16,800	432.00	7,257,600	貸付株式数		5,200株
ライク	2,100	2,042.00	4,288,200	貸付株式数		800株
ビジネス・ブレークスルー	3,000	443.00	1,329,000
エスプール	15,900	733.00	11,654,700	貸付株式数		6,600株
WDBホールディングス	2,800	2,834.00	7,935,200
手間いらず	400	5,170.00	2,068,000	貸付株式数		100株
ティア	3,600	408.00	1,468,800
CDG	600	1,575.00	945,000
バリューコマース	4,100	3,320.00	13,612,000	貸付株式数		100株
インフォマート	61,700	926.00	57,134,200	貸付株式数		27,600株
サッポロホールディングス	21,600	2,079.00	44,906,400
アサヒグループホールディン	139,400	4,253.00	592,868,200	貸付株式数		55,400株
キリンHD	270,700	2,424.50	656,312,150
宝ホールディングス	47,500	1,270.00	60,325,000	貸付株式数		3,500株
オエノンホールディングス	18,000	396.00	7,128,000	貸付株式数		7,200株
養 命 酒	2,000	1,900.00	3,800,000	貸付株式数		800株
コカ・コーラボトラーズJHD	49,100	1,626.00	79,836,600
サントリー食品インター	42,800	3,800.00	162,640,000
ダイドーグループHD	3,400	5,650.00	19,210,000	貸付株式数		1,300株
伊 藤 園	19,400	6,530.00	126,682,000	貸付株式数		8,200株
キーコーヒー	6,400	2,149.00	13,753,600	貸付株式数		2,600株
ユニカフェ	1,600	1,210.00	1,936,000	貸付株式数		600株
ジャパンフーズ	900	1,236.00	1,112,400
日清オイリオグループ	8,400	3,040.00	25,536,000
不二製油グループ	15,700	2,913.00	45,734,100	貸付株式数		3,600株
かどや製油	700	3,925.00	2,747,500
J-オイルミルズ	3,400	3,500.00	11,900,000
ローソン	15,800	4,690.00	74,102,000	貸付株式数		6,700株
サンエー	5,100	4,220.00	21,522,000	貸付株式数		2,200株
カワチ薬品	4,900	2,988.00	14,641,200	貸付株式数		1,100株
エービーシー・マート	9,700	5,440.00	52,768,000
ハードオフコーポレーション	2,400	714.00	1,713,600
高千穂交易	2,400	1,193.00	2,863,200	貸付株式数		800株
アスクル	6,600	3,940.00	26,004,000	貸付株式数		2,700株
ゲオホールディングス	11,600	1,249.00	14,488,400
アダストリア	8,800	1,902.00	16,737,600
ジーフット	3,200	411.00	1,315,200	貸付株式数		1,600株
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1,000	402.00	402,000	貸付株式数		400株
カワニシホールディングス	700	1,460.00	1,022,000
伊藤忠食品	1,600	5,500.00	8,800,000	貸付株式数		200株
くら寿司	3,700	6,400.00	23,680,000	貸付株式数		1,400株
キャンドゥ	3,100	1,894.00	5,871,400	貸付株式数		1,200株
エレマテック	5,600	1,016.00	5,689,600
パルグループHLDGS	6,400	1,198.00	7,667,200
JALUX	1,800	1,346.00	2,422,800	貸付株式数		700株
エディオン	28,500	1,006.00	28,671,000	貸付株式数		12,300株
						(400株)
あらた	5,000	5,060.00	25,300,000
サーラコーポレーション	12,300	573.00	7,047,900	貸付株式数		2,200株
ワッツ	2,800	821.00	2,298,800	貸付株式数		100株
トーメンデバイス	900	3,335.00	3,001,500
ハローズ	2,300	3,620.00	8,326,000	貸付株式数		900株
JPホールディングス	18,900	297.00	5,613,300	貸付株式数		8,000株
フジオフードG本社	5,100	1,357.00	6,920,700	貸付株式数		2,200株
あみやき亭	1,400	2,848.00	3,987,200	貸付株式数		500株
東京エレクトロンデバイス	2,300	3,115.00	7,164,500
ひらまつ	11,800	168.00	1,982,400	貸付株式数		1,100株
フィールズ	4,900	494.00	2,420,600
双日	344,300	235.00	80,910,500
アルフレッサホールディングス	69,600	2,011.00	139,965,600
大黒天物産	1,500	5,940.00	8,910,000	貸付株式数		600株
ハニーズホールディングス	5,600	968.00	5,420,800	貸付株式数		2,200株
ファーマライズHD	1,500	783.00	1,174,500	貸付株式数		600株
キッコーマン	46,000	6,530.00	300,380,000
味 の 素	141,100	2,323.00	327,775,300
キユーピー	35,800	2,195.00	78,581,000	貸付株式数		14,900株
ハウス食品G本社	23,900	3,805.00	90,939,500
カ ゴ メ	26,200	3,725.00	97,595,000
焼津水産化工	3,200	1,017.00	3,254,400
アリアケジャパン	5,900	7,120.00	42,008,000	貸付株式数		1,000株
ピエトロ	700	1,715.00	1,200,500	貸付株式数		300株
エバラ食品工業	1,500	2,428.00	3,642,000	貸付株式数		500株
やまみ	600	2,156.00	1,293,600
ニチレイ	30,600	2,794.00	85,496,400
横浜冷凍	16,200	867.00	14,045,400
東洋水産	33,100	4,980.00	164,838,000	貸付株式数		5,100株
イートアンドHLDGS	2,200	1,847.00	4,063,400	貸付株式数		800株
大冷	800	1,978.00	1,582,400
ヨシムラ・フード・HLDGS	3,800	809.00	3,074,200	貸付株式数		1,400株
						(800株)
日清食品HD	27,200	8,580.00	233,376,000
永谷園ホールディングス	3,200	2,292.00	7,334,400
一正蒲鉾	2,600	1,210.00	3,146,000
フジッコ	7,300	2,044.00	14,921,200
ロックフィールド	7,300	1,625.00	11,862,500	貸付株式数		500株
日本たばこ産業	342,400	2,213.50	757,902,400	貸付株式数		150,400株
ケンコーマヨネーズ	3,600	1,916.00	6,897,600	貸付株式数		1,500株
わらべや日洋HD	4,400	1,450.00	6,380,000
なとり	3,600	1,916.00	6,897,600
イフジ産業	1,000	839.00	839,000	貸付株式数		100株
ピックルスコーポレーション	1,500	3,200.00	4,800,000
北の達人コーポ	22,600	484.00	10,938,400	貸付株式数		9,500株
ユーグレナ	27,800	807.00	22,434,600	貸付株式数		11,700株
スター・マイカ・HLDGS	3,200	1,394.00	4,460,800	貸付株式数		700株
ADワークスグループ	12,300	166.00	2,041,800
片倉工業	8,200	1,373.00	11,258,600	貸付株式数		3,500株
グ ン ゼ	4,600	3,500.00	16,100,000
ヒューリック	132,700	1,092.00	144,908,400
神 栄	1,000	961.00	961,000	貸付株式数		300株
ラサ商事	3,300	925.00	3,052,500
アルペン	5,100	2,460.00	12,546,000	貸付株式数		2,000株
ハブ	1,900	564.00	1,071,600	貸付株式数		600株
ラクーンホールディングス	3,200	1,827.00	5,846,400	貸付株式数		1,200株
クオールホールディングス	9,300	1,136.00	10,564,800	貸付株式数		3,700株
アルコニックス	6,800	1,475.00	10,030,000
神戸物産	43,300	3,235.00	140,075,500	貸付株式数		18,400株
ソリトンシステムズ	3,100	1,883.00	5,837,300	貸付株式数		400株
ジンズホールディングス	3,300	6,900.00	22,770,000	貸付株式数		1,400株
ビックカメラ	37,000	1,122.00	41,514,000	貸付株式数		15,900株
DCMホールディングス	38,400	1,175.00	45,120,000
ペッパーフードサービス	5,700	300.00	1,710,000	貸付株式数		2,200株
						(300株)
ハイパー	900	598.00	538,200
MonotaRO	44,700	5,370.00	240,039,000
東京一番フーズ	1,000	553.00	553,000	貸付株式数		600株
						(600株)
DDホールディングス	2,700	557.00	1,503,900	貸付株式数		1,000株
あい ホールディングス	9,000	2,101.00	18,909,000	貸付株式数		800株
ディーブイエックス	2,300	1,024.00	2,355,200
きちりホールディングス	1,300	658.00	855,400	貸付株式数		600株
アークランドサービスHD	4,900	2,246.00	11,005,400	貸付株式数		1,900株
J. フロント リテイリング	74,900	852.00	63,814,800
ドトール・日レスHD	9,100	1,533.00	13,950,300	貸付株式数		4,000株
マツモトキヨシHLDGS	25,900	4,550.00	117,845,000
ブロンコビリー	3,300	2,417.00	7,976,100	貸付株式数		1,400株
ZOZO	43,200	2,539.00	109,684,800	貸付株式数		15,100株
トレジャー・ファクトリー	1,900	686.00	1,303,400	貸付株式数		400株
物語コーポレーション	1,700	12,760.00	21,692,000	貸付株式数		700株
						(100株)
ココカラファイン	6,500	7,640.00	49,660,000
三越伊勢丹HD	109,900	615.00	67,588,500	貸付株式数		42,000株
東洋紡	24,700	1,395.00	34,456,500
ユニチカ	18,400	402.00	7,396,800	貸付株式数		7,900株
富士紡ホールディングス	3,000	3,715.00	11,145,000
日清紡ホールディングス	38,600	783.00	30,223,800
倉敷紡績	6,400	1,890.00	12,096,000	貸付株式数		1,200株
ダイワボウHD	5,400	8,600.00	46,440,000
シキボウ	3,700	1,048.00	3,877,600	貸付株式数		500株
日東紡績	9,500	4,390.00	41,705,000	貸付株式数		4,000株
トヨタ紡織	18,500	1,723.00	31,875,500
マクニカ・富士エレHLDGS	14,900	1,972.00	29,382,800
Hamee	2,400	2,012.00	4,828,800	貸付株式数		900株
ラクト・ジャパン	2,600	2,904.00	7,550,400	貸付株式数		1,000株
ウエルシアHD	37,300	3,880.00	144,724,000
クリエイトSDH	10,500	3,735.00	39,217,500
バイタルKSKHD	11,700	847.00	9,909,900
八洲電機	4,300	974.00	4,188,200	貸付株式数		100株
メディアスホールディングス	3,500	794.00	2,779,000
レスターホールディングス	6,400	2,165.00	13,856,000
ジューテックHD	1,200	1,006.00	1,207,200	貸付株式数		100株
丸善CHI HD	4,900	372.00	1,822,800	貸付株式数		2,800株
大光	2,800	670.00	1,876,000	貸付株式数		1,100株
OCHIホールディングス	1,900	1,303.00	2,475,700	貸付株式数		700株
TOKAIホールディングス	32,500	1,003.00	32,597,500	貸付株式数		3,200株
黒谷	1,600	728.00	1,164,800
ミサワ	1,500	650.00	975,000	貸付株式数		500株
ティーライフ	900	1,172.00	1,054,800
Cominix	600	732.00	439,200	貸付株式数		400株
エー・ピーホールディングス	1,000	399.00	399,000	貸付株式数		400株
三洋貿易	6,500	976.00	6,344,000
チムニー	2,000	1,203.00	2,406,000	貸付株式数		800株
シュッピン	4,500	851.00	3,829,500
ビューティガレージ	1,100	2,818.00	3,099,800	貸付株式数		400株
オイシックス・ラ・大地	6,300	3,155.00	19,876,500	貸付株式数		2,600株
ウイン・パートナーズ	4,400	1,240.00	5,456,000
ネクステージ	10,500	1,327.00	13,933,500	貸付株式数		4,200株
ジョイフル本田	18,400	1,434.00	26,385,600	貸付株式数		7,700株
鳥貴族	2,000	1,440.00	2,880,000	貸付株式数		700株
キリン堂ホールディングス	1,300	3,480.00	4,524,000
ホットランド	4,400	1,308.00	5,755,200	貸付株式数		1,800株
すかいらーくHD	70,300	1,638.00	115,151,400	貸付株式数		29,700株
						(2,800株)
SFPホールディングス	3,700	1,259.00	4,658,300	貸付株式数		1,500株
綿半ホールディングス	4,700	1,336.00	6,279,200	貸付株式数		300株
日本毛織	20,200	1,008.00	20,361,600
ダイトウボウ	12,100	105.00	1,270,500	貸付株式数		4,300株
トーア紡コーポレーション	2,400	471.00	1,130,400	貸付株式数		1,000株
ダイドーリミテツド	8,900	188.00	1,673,200
ヨシックス	1,000	1,886.00	1,886,000
ユナイテッド・スーパーマーケ	18,200	1,124.00	20,456,800	貸付株式数		7,700株
三栄建築設計	2,500	1,745.00	4,362,500
野村不動産HLDGS	37,800	2,277.00	86,070,600
三重交通グループHD	13,100	468.00	6,130,800	貸付株式数		3,500株
サムティ	8,800	1,740.00	15,312,000	貸付株式数		3,700株
日本商業開発	4,000	1,736.00	6,944,000	貸付株式数		1,600株
プレサンスコーポレーション	11,000	1,748.00	19,228,000	貸付株式数		4,300株
フィル・カンパニー	1,200	1,986.00	2,383,200	貸付株式数		400株
ハウスコム	900	1,341.00	1,206,900
日本管理センター	3,500	1,215.00	4,252,500
サンセイランディック	2,000	746.00	1,492,000
エストラスト	500	714.00	357,000	貸付株式数		300株
フージャースHD	12,400	716.00	8,878,400	貸付株式数		5,200株
オープンハウス	19,700	3,775.00	74,367,500
東急不動産HD	169,500	515.00	87,292,500
飯田GHD	52,200	2,163.00	112,908,600
イーグランド	800	800.00	640,000
帝国繊維	7,000	2,539.00	17,773,000	貸付株式数		2,900株
日本コークス工業	56,000	72.00	4,032,000
ゴルフダイジェスト・オン	2,900	922.00	2,673,800	貸付株式数		1,100株
ミタチ産業	1,400	609.00	852,600	貸付株式数		600株
BEENOS	3,000	2,838.00	8,514,000	貸付株式数		200株
あさひ	4,900	1,690.00	8,281,000	貸付株式数		1,200株
日本調剤	3,700	1,520.00	5,624,000
コスモス薬品	5,600	16,870.00	94,472,000	貸付株式数		2,000株
シップヘルスケアHD	10,000	5,510.00	55,100,000	貸付株式数		4,200株
トーエル	2,800	822.00	2,301,600	貸付株式数		100株
ソフトクリエイトHD	2,800	2,870.00	8,036,000	貸付株式数		1,100株
オンリー	1,100	445.00	489,500	貸付株式数		300株
セブン&アイ・HLDGS	245,000	3,595.00	880,775,000
クリエイト・レストランツ・ホール	33,700	604.00	20,354,800	貸付株式数		14,400株
						(800株)
明治電機工業	1,900	1,478.00	2,808,200	貸付株式数		800株
ツルハホールディングス	13,700	15,330.00	210,021,000
デリカフーズHLDGS	2,200	670.00	1,474,000
スターティアホールディングス	1,700	885.00	1,504,500	貸付株式数		500株
サンマルクホールディングス	5,200	1,422.00	7,394,400
フェリシモ	1,400	1,424.00	1,993,600	貸付株式数		400株
トリドールホールディングス	15,500	1,381.00	21,405,500	貸付株式数		6,100株
						(4,500株)
帝 人	50,700	1,936.00	98,155,200
東 レ	450,700	612.70	276,143,890
ク ラ レ	98,400	1,132.00	111,388,800
旭 化 成	412,600	1,037.50	428,072,500	貸付株式数		5,600株
サカイオーベックス	1,600	2,121.00	3,393,600
TOKYO BASE	6,000	513.00	3,078,000	貸付株式数		2,400株
稲葉製作所	3,200	1,413.00	4,521,600	貸付株式数		1,400株
宮地エンジニアリングG	2,000	2,491.00	4,982,000	貸付株式数		700株
トーカロ	17,500	1,386.00	24,255,000	貸付株式数		2,200株
アルファCO	2,200	1,009.00	2,219,800
SUMCO	80,700	2,171.00	175,199,700	貸付株式数		30,700株
川田テクノロジーズ	1,300	4,245.00	5,518,500
RS TECHNOLOGIES	1,900	5,000.00	9,500,000
信和	3,600	693.00	2,494,800
ビーロット	3,100	690.00	2,139,000	貸付株式数		1,200株
ファーストブラザーズ	1,100	937.00	1,030,700	貸付株式数		500株
ハウスドゥ	3,000	1,225.00	3,675,000	貸付株式数		1,200株
シーアールイー	1,500	1,247.00	1,870,500	貸付株式数		700株
プロパティエージェント	1,000	1,443.00	1,443,000
ケイアイスター不動産	2,100	2,592.00	5,443,200
アグレ都市デザイン	1,400	650.00	910,000	貸付株式数		400株
ジェイ・エス・ビー	1,200	3,225.00	3,870,000
テンポイノベーション	1,600	824.00	1,318,400	貸付株式数		100株
グロバルリンクマネジメント	1,200	902.00	1,082,400	貸付株式数		400株
住江織物	1,400	2,238.00	3,133,200	貸付株式数		400株
日本フエルト	3,200	452.00	1,446,400
イチカワ	900	1,291.00	1,161,900
エコナックホールディングス	13,500	91.00	1,228,500
日東製網	700	1,463.00	1,024,100	貸付株式数		200株
芦森工業	1,300	988.00	1,284,400	貸付株式数		500株
アツギ	5,300	540.00	2,862,000
ウイルプラスHLDGS	800	703.00	562,400
JMホールディングス	4,700	2,289.00	10,758,300	貸付株式数		1,300株
コメダホールディングス	13,600	1,845.00	25,092,000	貸付株式数		5,600株
サツドラホールディングス	800	2,030.00	1,624,000
アレンザホールディングス	3,200	1,276.00	4,083,200	貸付株式数		300株
						(300株)
串カツ田中HLDGS	1,300	1,521.00	1,977,300	貸付株式数		500株
						(400株)
バロックジャパン	4,000	670.00	2,680,000
クスリのアオキHLDGS	5,600	9,110.00	51,016,000	貸付株式数		2,300株
ダイニック	2,200	881.00	1,938,200	貸付株式数		100株
共和レザー	3,300	677.00	2,234,100
ピーバンドットコム	600	911.00	546,600
力の源HD	2,800	554.00	1,551,200	貸付株式数		600株
スシローグローバルHLDGS	34,400	3,650.00	125,560,000
アセンテック	1,400	1,943.00	2,720,200	貸付株式数		200株
セーレン	15,400	1,639.00	25,240,600	貸付株式数		6,400株
ソトー	2,400	898.00	2,155,200
東海染工	900	1,124.00	1,011,600	貸付株式数		200株
小松マテーレ	10,200	955.00	9,741,000	貸付株式数		1,100株
ワコールホールディングス	15,600	2,078.00	32,416,800	貸付株式数		500株
ホギメディカル	7,200	3,370.00	24,264,000
クラウディアHLDGS	1,700	289.00	491,300	貸付株式数		600株
TSIホールディングス	20,700	212.00	4,388,400
マツオカコーポレーション	1,800	2,326.00	4,186,800	貸付株式数		700株
ワールド	8,800	1,276.00	11,228,800
TIS	62,200	2,023.00	125,830,600
JNSホールディングス	2,800	561.00	1,570,800	貸付株式数		1,000株
電算システム	2,400	3,225.00	7,740,000	貸付株式数		900株
グリー	40,400	589.00	23,795,600	貸付株式数		16,100株
コーエーテクモHD	12,800	6,460.00	82,688,000
三菱総合研究所	2,600	4,185.00	10,881,000
ボルテージ	1,900	552.00	1,048,800	貸付株式数		600株
電算	600	2,445.00	1,467,000	貸付株式数		200株
AGS	3,300	898.00	2,963,400
ファインデックス	5,400	1,295.00	6,993,000	貸付株式数		2,100株
ブレインパッド	1,700	4,510.00	7,667,000	貸付株式数		600株
KLab	11,500	988.00	11,362,000	貸付株式数		4,700株
ポールトゥウィン・ピットクル	7,800	1,120.00	8,736,000	貸付株式数		3,200株
イーブックイニシアティブ	900	2,693.00	2,423,700	貸付株式数		300株
ネクソン	157,600	3,420.00	538,992,000
アイスタイル	18,400	401.00	7,378,400	貸付株式数		5,700株
エムアップホールディングス	1,900	2,636.00	5,008,400
エイチーム	4,500	1,141.00	5,134,500	貸付株式数		1,800株
エニグモ	6,100	1,332.00	8,125,200	貸付株式数		2,400株
テクノスジャパン	5,300	702.00	3,720,600
enish	3,500	468.00	1,638,000	貸付株式数		200株
コロプラ	20,400	983.00	20,053,200	貸付株式数		8,700株
						(8,700株)
オルトプラス	4,000	420.00	1,680,000	貸付株式数		1,500株
ブロードリーフ	31,200	718.00	22,401,600	貸付株式数		13,100株
クロス・マーケティングG	2,800	374.00	1,047,200
デジタルハーツHLDGS	3,400	1,237.00	4,205,800	貸付株式数		1,400株
システム情報	4,900	1,092.00	5,350,800	貸付株式数		1,900株
メディアドゥ	2,100	7,360.00	15,456,000	貸付株式数		800株
じげん	16,000	377.00	6,032,000
ブイキューブ	3,400	3,175.00	10,795,000	貸付株式数		1,400株
エンカレッジ・テクノロジ	1,300	796.00	1,034,800	貸付株式数		500株
サイバーリンクス	1,100	5,620.00	6,182,000	貸付株式数		400株
ディー・エル・イー	4,300	311.00	1,337,300
フィックスターズ	6,600	971.00	6,408,600	貸付株式数		2,800株
CARTA HOLDINGS	2,600	1,221.00	3,174,600	貸付株式数		1,200株
オプティム	3,400	2,853.00	9,700,200	貸付株式数		1,300株
セレス	2,200	2,878.00	6,331,600	貸付株式数		800株
SHIFT	2,700	14,110.00	38,097,000	貸付株式数		1,000株
特種東海製紙	3,800	5,170.00	19,646,000	貸付株式数		300株
ティーガイア	5,500	1,832.00	10,076,000
セック	900	2,938.00	2,644,200
日本アジアグループ	7,300	742.00	5,416,600	貸付株式数		2,900株
テクマトリックス	9,000	2,066.00	18,594,000	貸付株式数		500株
プロシップ	1,700	1,518.00	2,580,600	貸付株式数		700株
ガンホー・オンライン・エンター	15,100	2,767.00	41,781,700	貸付株式数		1,300株
GMOペイメントゲートウェイ	13,200	13,600.00	179,520,000	貸付株式数		2,100株
ザッパラス	2,900	513.00	1,487,700	貸付株式数		1,300株
システムリサーチ	1,700	1,671.00	2,840,700	貸付株式数		300株
インターネットイニシアティブ	9,400	4,075.00	38,305,000
さくらインターネット	7,000	702.00	4,914,000	貸付株式数		2,700株
ヴィンクス	1,900	1,213.00	2,304,700	貸付株式数		700株
GMOグローバルサインHD	1,400	9,230.00	12,922,000	貸付株式数		500株
						(400株)
SRAホールディングス	3,200	2,534.00	8,108,800
システムインテグレータ	2,200	655.00	1,441,000
朝日ネット	4,700	870.00	4,089,000
eBASE	7,600	1,016.00	7,721,600	貸付株式数		3,100株
アバント	6,100	1,153.00	7,033,300	貸付株式数		2,500株
アドソル日進	2,300	3,015.00	6,934,500
フリービット	3,700	982.00	3,633,400	貸付株式数		1,300株
コムチュア	7,100	2,926.00	20,774,600	貸付株式数		400株
サイバーコム	1,100	1,730.00	1,903,000	貸付株式数		400株
アステリア	4,100	1,122.00	4,600,200	貸付株式数		1,600株
アイル	3,600	1,499.00	5,396,400	貸付株式数		1,200株
王子ホールディングス	260,300	592.00	154,097,600
日本製紙	27,800	1,205.00	33,499,000	貸付株式数		11,700株
三菱製紙	6,200	327.00	2,027,400
北越コーポレーション	37,900	388.00	14,705,200
中越パルプ	2,600	1,330.00	3,458,000
巴川製紙	2,100	806.00	1,692,600
大王製紙	29,900	1,936.00	57,886,400	貸付株式数		200株
阿波製紙	1,700	490.00	833,000
マークラインズ	2,800	2,653.00	7,428,400	貸付株式数		200株
メディカル・データ・ビジ	7,200	2,718.00	19,569,600	貸付株式数		2,900株
gumi	8,300	865.00	7,179,500	貸付株式数		3,300株
ショーケース	1,600	989.00	1,582,400	貸付株式数		600株
モバイルファクトリー	1,600	1,002.00	1,603,200	貸付株式数		500株
テラスカイ	2,300	4,200.00	9,660,000	貸付株式数		900株
デジタル・インフォメーション	2,600	1,551.00	4,032,600	貸付株式数		1,000株
PCIホールディングス	2,500	1,682.00	4,205,000	貸付株式数		1,000株
パイプドHD	900	1,624.00	1,461,600	貸付株式数		200株
						(200株)
アイビーシー	1,200	1,110.00	1,332,000	貸付株式数		400株
ネオジャパン	1,200	2,307.00	2,768,400	貸付株式数		400株
PR TIMES	1,200	3,275.00	3,930,000	貸付株式数		400株
ランドコンピュータ	700	1,135.00	794,500	貸付株式数		400株
ダブルスタンダード	900	4,160.00	3,744,000	貸付株式数		300株
オープンドア	3,300	1,276.00	4,210,800	貸付株式数		1,300株
マイネット	2,100	891.00	1,871,100	貸付株式数		800株
アカツキ	2,300	4,345.00	9,993,500
ベネフィットジャパン	500	1,741.00	870,500
UBICOMホールディングス	1,500	3,505.00	5,257,500
カナミックネットワーク	6,000	759.00	4,554,000
ノムラシステムコーポレーション	3,100	374.00	1,159,400	貸付株式数		1,100株
レンゴー	59,000	851.00	50,209,000
トーモク	3,700	1,732.00	6,408,400	貸付株式数		1,600株
ザ・パック	4,700	2,825.00	13,277,500	貸付株式数		1,900株
チェンジ	4,400	7,960.00	35,024,000
シンクロ・フード	2,700	307.00	828,900	貸付株式数		400株
オークネット	3,500	1,451.00	5,078,500	貸付株式数		1,400株
セグエグループ	1,300	1,358.00	1,765,400
エイトレッド	1,100	2,654.00	2,919,400	貸付株式数		100株
AOI TYO HOLDINGS	6,700	435.00	2,914,500	貸付株式数		2,500株
マクロミル	12,800	682.00	8,729,600	貸付株式数		5,200株
ビーグリー	1,300	1,873.00	2,434,900	貸付株式数		500株
オロ	1,900	4,480.00	8,512,000	貸付株式数		700株
ユーザーローカル	600	3,845.00	2,307,000
テモナ	1,300	1,099.00	1,428,700	貸付株式数		300株
ニーズウェル	1,000	684.00	684,000
サインポスト	1,300	878.00	1,141,400	貸付株式数		500株
昭和電工	47,400	2,242.00	106,270,800
住友化学	457,100	405.00	185,125,500
住友精化	2,800	3,985.00	11,158,000
日産化学	34,400	6,130.00	210,872,000
ラサ工業	2,300	2,258.00	5,193,400	貸付株式数		800株
クレハ	5,300	6,660.00	35,298,000	貸付株式数		100株
多木化学	2,400	6,660.00	15,984,000	貸付株式数		1,000株
テイカ	4,500	1,546.00	6,957,000
石原産業	11,300	639.00	7,220,700
片倉コープアグリ	1,600	1,225.00	1,960,000
日本曹達	9,200	3,030.00	27,876,000
東ソー	96,300	1,659.00	159,761,700
トクヤマ	17,900	2,302.00	41,205,800
セントラル硝子	12,500	2,255.00	28,187,500	貸付株式数		400株
東亞合成	39,200	1,256.00	49,235,200	貸付株式数		400株
大阪ソーダ	6,200	2,669.00	16,547,800
関東電化	14,800	793.00	11,736,400
デンカ	22,800	3,945.00	89,946,000
イビデン	39,000	4,995.00	194,805,000
信越化学	107,000	17,090.00	1,828,630,000
日本カ-バイド	2,100	1,285.00	2,698,500
堺 化 学	4,000	2,003.00	8,012,000	貸付株式数		600株
第一稀元素化学工	7,000	779.00	5,453,000	貸付株式数		1,000株
エア・ウォーター	57,900	1,829.00	105,899,100
日本酸素HLDGS	59,700	1,955.00	116,713,500
日本化学工業	1,900	2,597.00	4,934,300
東邦アセチレン	800	1,481.00	1,184,800
日本パ-カライジング	31,200	1,113.00	34,725,600	貸付株式数		5,500株
高圧ガス	9,500	803.00	7,628,500
チタン工業	900	2,083.00	1,874,700	貸付株式数		300株
四国化成	9,000	1,239.00	11,151,000
戸田工業	1,500	2,293.00	3,439,500	貸付株式数		500株
ステラ ケミファ	3,500	3,305.00	11,567,500	貸付株式数		1,400株
						(100株)
保土谷化学	2,400	4,520.00	10,848,000
日本触媒	9,700	5,600.00	54,320,000
大日精化	5,400	2,356.00	12,722,400
カネカ	16,100	3,605.00	58,040,500
協和キリン	63,900	2,638.00	168,568,200
三菱瓦斯化学	58,100	2,329.00	135,314,900
三井化学	57,800	2,966.00	171,434,800
JSR	58,100	2,743.00	159,368,300
東京応化工業	10,700	7,200.00	77,040,000	貸付株式数		4,500株
						(100株)
大阪有機化学	5,900	3,110.00	18,349,000
三菱ケミカルHLDGS	416,800	641.70	267,460,560
KHネオケム	10,200	2,785.00	28,407,000
ダイセル	78,400	742.00	58,172,800	貸付株式数		28,100株
住友ベ-クライト	9,800	3,500.00	34,300,000	貸付株式数		4,000株
積水化学	131,400	1,941.00	255,047,400
日本ゼオン	56,100	1,415.00	79,381,500	貸付株式数		23,700株
						(23,700株)
アイカ工業	18,700	3,545.00	66,291,500
宇部興産	31,500	1,896.00	59,724,000
積水樹脂	11,100	2,162.00	23,998,200	貸付株式数		2,200株
タキロンシーアイ	13,600	697.00	9,479,200	貸付株式数		400株
旭有機材	3,500	1,580.00	5,530,000
ニチバン	3,300	1,654.00	5,458,200	貸付株式数		100株
リケンテクノス	15,500	472.00	7,316,000
大倉工業	2,900	1,924.00	5,579,600	貸付株式数		1,200株
積水化成品	8,500	540.00	4,590,000
群栄化学	1,400	2,427.00	3,397,800
タイガース ポリマー	3,400	404.00	1,373,600
ミライアル	2,200	1,145.00	2,519,000	貸付株式数		800株
ダイキアクシス	2,400	1,164.00	2,793,600	貸付株式数		900株
ダイキョーニシカワ	13,100	843.00	11,043,300	貸付株式数		5,100株
竹本容器	2,200	997.00	2,193,400	貸付株式数		800株
森六ホールディングス	3,400	2,250.00	7,650,000
日本化薬	38,600	966.00	37,287,600
カーリットホールディングス	6,600	673.00	4,441,800	貸付株式数		2,700株
EPSホールディングス	8,500	1,008.00	8,568,000	貸付株式数		3,000株
ソルクシーズ	2,600	1,018.00	2,646,800	貸付株式数		1,000株
レッグス	1,600	1,897.00	3,035,200	貸付株式数		600株
プレステージ・インター	22,900	903.00	20,678,700
フェイス	2,300	790.00	1,817,000
プロトコーポレーション	5,700	1,073.00	6,116,100
ハイマックス	1,600	1,172.00	1,875,200
アミューズ	3,300	2,660.00	8,778,000
野村総合研究所	88,500	3,530.00	312,405,000
ドリームインキュベータ	1,800	1,403.00	2,525,400
サイバネットシステム	4,600	968.00	4,452,800
クイック	3,800	1,121.00	4,259,800
TAC	4,000	259.00	1,036,000
CEホールディングス	3,600	589.00	2,120,400	貸付株式数		1,300株
ケネディクス	55,800	748.00	41,738,400
日本システム技術	1,100	1,523.00	1,675,300
電通グループ	68,300	3,265.00	222,999,500	貸付株式数		25,200株
インテージホールディングス	7,900	1,105.00	8,729,500	貸付株式数		3,300株
テイクアンドギヴニーズ	2,400	600.00	1,440,000	貸付株式数		900株
東邦システムサイエンス	1,300	930.00	1,209,000
ぴあ	1,800	2,659.00	4,786,200	貸付株式数		700株
イオンファンタジー	2,400	2,394.00	5,745,600	貸付株式数		900株
ソースネクスト	30,000	290.00	8,700,000	貸付株式数		12,500株
シーティーエス	7,100	1,038.00	7,369,800	貸付株式数		2,900株
ネクシィーズグループ	2,000	896.00	1,792,000	貸付株式数		800株
インフォコム	6,900	3,265.00	22,528,500	貸付株式数		2,800株
メディカルシステムネットワーク	6,200	652.00	4,042,400
日本精化	5,100	1,489.00	7,593,900	貸付株式数		200株
扶桑化学工業	6,400	3,715.00	23,776,000
トリケミカル	1,400	14,950.00	20,930,000
HEROZ	900	2,609.00	2,348,100	貸付株式数		300株
						(300株)
ラクスル	5,100	4,320.00	22,032,000	貸付株式数		2,100株
FIG	6,000	295.00	1,770,000	貸付株式数		2,600株
システムサポート	1,400	1,704.00	2,385,600	貸付株式数		200株
ADEKA	28,600	1,796.00	51,365,600
日油	23,400	5,110.00	119,574,000	貸付株式数		300株
ミヨシ油脂	2,300	1,288.00	2,962,400	貸付株式数		900株
新日本理化	10,700	262.00	2,803,400	貸付株式数		4,200株
ハリマ化成グループ	5,200	1,054.00	5,480,800	貸付株式数		1,000株
イーソル	3,100	1,298.00	4,023,800	貸付株式数		1,200株
アルテリア・ネットワークス	7,200	1,488.00	10,713,600
東海ソフト	400	1,118.00	447,200	貸付株式数		100株
ヒト・コミュニケーションズHD	1,200	1,512.00	1,814,400
トビラシステムズ	800	1,369.00	1,095,200	貸付株式数		200株
花 王	152,200	7,804.00	1,187,768,800
第一工業製薬	2,300	4,375.00	10,062,500	貸付株式数		900株
石原ケミカル	1,700	2,243.00	3,813,100	貸付株式数		700株
日華化学	2,000	966.00	1,932,000	貸付株式数		800株
ニイタカ	1,400	3,135.00	4,389,000	貸付株式数		500株
三洋化成	3,700	5,030.00	18,611,000
武田薬品	529,200	3,877.00	2,051,708,400
アステラス製薬	551,300	1,539.50	848,726,350
大日本住友製薬	47,000	1,326.00	62,322,000
塩野義製薬	80,000	5,654.00	452,320,000
わかもと製薬	7,600	267.00	2,029,200
あすか製薬	7,300	1,761.00	12,855,300	貸付株式数		2,900株
日本新薬	16,700	6,980.00	116,566,000
ビオフエルミン製薬	1,100	2,467.00	2,713,700
中外製薬	199,000	4,908.00	976,692,000
科研製薬	10,900	3,880.00	42,292,000
エーザイ	76,200	7,420.00	565,404,000
理研ビタミン	6,500	1,399.00	9,093,500
ロート製薬	32,700	3,110.00	101,697,000
小野薬品	146,100	3,165.00	462,406,500
久光製薬	16,800	6,300.00	105,840,000	貸付株式数		700株
有機合成薬品	5,400	321.00	1,733,400	貸付株式数		2,000株
持田製薬	8,800	3,950.00	34,760,000
参天製薬	118,800	1,681.00	199,702,800
扶桑薬品	2,300	2,900.00	6,670,000
日本ケミファ	900	2,331.00	2,097,900
ツムラ	19,700	3,235.00	63,729,500
日医工	18,200	1,000.00	18,200,000	貸付株式数		7,600株
テ ル モ	179,900	4,114.00	740,108,600
HUグループHD	17,100	2,915.00	49,846,500
キッセイ薬品工業	11,300	2,218.00	25,063,400	貸付株式数		800株
生化学工業	12,300	1,043.00	12,828,900
栄研化学	11,300	2,115.00	23,899,500
日水製薬	2,800	986.00	2,760,800
鳥居薬品	4,000	3,350.00	13,400,000
JCRファーマ	18,000	2,452.00	44,136,000
東和薬品	8,000	1,869.00	14,952,000	貸付株式数		600株
富士製薬工業	4,600	1,244.00	5,722,400	貸付株式数		900株
沢井製薬	13,100	4,740.00	62,094,000
ゼリア新薬工業	11,400	1,914.00	21,819,600	貸付株式数		4,900株
第一三共	546,100	3,333.00	1,820,151,300
キョーリン製薬HD	14,200	1,915.00	27,193,000	貸付株式数		100株
大幸薬品	8,000	1,612.00	12,896,000	貸付株式数		3,300株
ダイト	4,100	3,765.00	15,436,500
大塚ホールディングス	132,000	4,479.00	591,228,000	貸付株式数		3,000株
大正製薬HD	13,400	6,850.00	91,790,000
ペプチドリーム	32,400	5,420.00	175,608,000	貸付株式数		13,800株
大日本塗料	7,000	956.00	6,692,000
日本ペイントHOLD	51,400	11,620.00	597,268,000
関西ペイント	70,000	3,070.00	214,900,000	貸付株式数		29,600株
神東塗料	5,800	219.00	1,270,200	貸付株式数		2,100株
中国塗料	17,800	1,012.00	18,013,600
日本特殊塗料	4,800	1,321.00	6,340,800
藤倉化成	8,200	549.00	4,501,800
太陽ホールディングス	4,600	6,200.00	28,520,000
DIC	26,200	2,625.00	68,775,000
サカタインクス	13,300	1,197.00	15,920,100	貸付株式数		1,400株
東洋インキSCホールディン	12,900	2,004.00	25,851,600
T&K TOKA	4,900	907.00	4,444,300	貸付株式数		1,900株
アルプス技研	5,500	2,162.00	11,891,000
サニックス	11,100	273.00	3,030,300	貸付株式数		4,500株
ダイオーズ	1,200	968.00	1,161,600	貸付株式数		400株
日本空調サービス	6,400	781.00	4,998,400
オリエンタルランド	64,600	17,030.00	1,100,138,000	貸付株式数		4,900株
フォーカスシステムズ	3,800	927.00	3,522,600	貸付株式数		1,600株
ダスキン	15,200	2,929.00	44,520,800	貸付株式数		2,600株
パーク24	33,900	1,766.00	59,867,400	貸付株式数		14,200株
明光ネットワークジャパン	8,100	580.00	4,698,000	貸付株式数		3,200株
ファルコホールディングス	3,400	1,661.00	5,647,400
クレスコ	3,700	1,334.00	4,935,800
フジ・メディア・HD	59,400	1,112.00	66,052,800
秀英予備校	1,400	425.00	595,000	貸付株式数		500株
田谷	1,200	549.00	658,800	貸付株式数		400株
ラウンドワン	17,400	940.00	16,356,000
リゾートトラスト	27,800	1,591.00	44,229,800
オービック	21,600	21,010.00	453,816,000
ジャストシステム	10,200	7,290.00	74,358,000
TDCソフト	5,400	1,031.00	5,567,400
Zホールディングス	858,700	610.50	524,236,350
ビー・エム・エル	7,800	3,410.00	26,598,000
ワタベウェディング	1,000	281.00	281,000	貸付株式数		300株
トレンドマイクロ	33,400	5,750.00	192,050,000
りらいあコミュニケーショ	10,700	1,350.00	14,445,000	貸付株式数		4,200株
IDホールディングス	2,400	1,267.00	3,040,800
リソー教育	28,100	308.00	8,654,800
日本オラクル	12,600	12,170.00	153,342,000	貸付株式数		5,300株
早稲田アカデミー	2,800	1,005.00	2,814,000
アルファシステムズ	1,900	3,520.00	6,688,000	貸付株式数		800株
フューチャー	7,600	1,806.00	13,725,600	貸付株式数		500株
CAC HOLDINGS	3,900	1,472.00	5,740,800	貸付株式数		1,700株
SBテクノロジー	2,400	3,570.00	8,568,000
トーセ	1,800	861.00	1,549,800	貸付株式数		300株
ユー・エス・エス	68,100	2,078.00	141,511,800
オービックビジネスC	6,400	7,030.00	44,992,000
伊藤忠テクノソリュー	28,400	3,720.00	105,648,000
アイティフォー	7,600	950.00	7,220,000	貸付株式数		200株
東京個別指導学院	2,300	649.00	1,492,700
東計電算	900	4,465.00	4,018,500	貸付株式数		400株
サイバーエージェント	37,600	6,970.00	262,072,000
楽天	284,000	1,013.00	287,692,000
エックスネット	900	970.00	873,000
クリーク・アンド・リバー社	3,400	1,091.00	3,709,400	貸付株式数		1,300株
テー・オー・ダブリュー	10,300	274.00	2,822,200
大塚商会	33,800	5,200.00	175,760,000
サイボウズ	7,400	2,575.00	19,055,000	貸付株式数		100株
山田コンサルティングGP	4,100	993.00	4,071,300
セントラルスポーツ	2,200	2,210.00	4,862,000	貸付株式数		800株
パラカ	1,400	1,600.00	2,240,000	貸付株式数		600株
電通国際情報S	3,900	6,710.00	26,169,000
ACCESS	6,100	762.00	4,648,200
デジタルガレージ	11,200	4,405.00	49,336,000	貸付株式数		4,700株
イーエムシステムズ	8,800	864.00	7,603,200	貸付株式数		3,600株
ウェザーニューズ	2,200	5,670.00	12,474,000	貸付株式数		800株
CIJ	4,200	927.00	3,893,400
ビジネスエンジニアリング	700	3,285.00	2,299,500	貸付株式数		200株
日本エンタープライズ	7,300	214.00	1,562,200	貸付株式数		2,800株
WOWOW	3,100	2,878.00	8,921,800	貸付株式数		800株
スカラ	4,500	844.00	3,798,000	貸付株式数		1,700株
インテリジェント ウェイブ	3,700	692.00	2,560,400
フルキャストホールディングス	5,400	1,758.00	9,493,200	貸付株式数		2,400株
エン・ジャパン	10,900	3,290.00	35,861,000	貸付株式数		4,600株
富士フイルムHLDGS	122,000	5,584.00	681,248,000
コニカミノルタ	140,500	406.00	57,043,000
資 生 堂	126,400	7,167.00	905,908,800
ライオン	82,800	2,493.00	206,420,400
高砂香料	4,000	2,530.00	10,120,000
マンダム	14,300	1,663.00	23,780,900
ミルボン	8,500	6,470.00	54,995,000
ファンケル	25,800	4,275.00	110,295,000	貸付株式数		10,400株
コーセー	12,000	17,390.00	208,680,000	貸付株式数		2,600株
コタ	3,500	1,364.00	4,774,000
シーボン	800	1,968.00	1,574,400
ポーラ・オルビスHD	27,300	2,088.00	57,002,400	貸付株式数		11,500株
ノエビアホールディングス	5,400	4,345.00	23,463,000
アジュバンコスメジャパン	1,400	1,014.00	1,419,600
エステー	4,200	2,001.00	8,404,200
アグロカネショウ	2,500	1,704.00	4,260,000	貸付株式数		1,000株
コ ニ シ	10,200	1,602.00	16,340,400	貸付株式数		700株
長谷川香料	11,000	2,123.00	23,353,000	貸付株式数		4,000株
星光PMC	3,700	736.00	2,723,200	貸付株式数		700株
小林製薬	17,800	12,530.00	223,034,000
荒川化学工業	5,500	1,161.00	6,385,500	貸付株式数		2,400株
メック	4,500	2,273.00	10,228,500	貸付株式数		1,800株
						(1,500株)
日本高純度化学	1,800	2,657.00	4,782,600	貸付株式数		300株
タカラバイオ	16,800	2,858.00	48,014,400	貸付株式数		7,100株
JCU	7,700	3,800.00	29,260,000
新田ゼラチン	4,000	689.00	2,756,000	貸付株式数		200株
OATアグリオ	1,200	1,465.00	1,758,000	貸付株式数		400株
デクセリアルズ	16,600	1,309.00	21,729,400
アース製薬	4,800	5,920.00	28,416,000	貸付株式数		1,900株
北興化学	6,100	1,106.00	6,746,600	貸付株式数		2,600株
大成ラミック	2,000	3,100.00	6,200,000
クミアイ化学	26,300	958.00	25,195,400	貸付株式数		11,200株
日本農薬	11,100	521.00	5,783,100	貸付株式数		1,900株
富士興産	2,100	955.00	2,005,500	貸付株式数		400株
ニチレキ	7,700	1,630.00	12,551,000
ユシロ化学	3,500	1,168.00	4,088,000	貸付株式数		900株
ビーピー・カストロール	2,000	1,285.00	2,570,000	貸付株式数		900株
富士石油	17,600	183.00	3,220,800
MORESCO	2,300	1,019.00	2,343,700	貸付株式数		900株
出光興産	70,700	2,295.00	162,256,500
ENEOSホールディングス	957,900	370.80	355,189,320
コスモエネルギーHLDGS	18,200	1,850.00	33,670,000	貸付株式数		2,300株
横浜ゴム	36,900	1,571.00	57,969,900
TOYO TIRE	33,500	1,594.00	53,399,000
ブリヂストン	169,200	3,443.00	582,555,600	貸付株式数		800株
住友ゴム	57,500	929.00	53,417,500	貸付株式数		3,900株
藤倉コンポジット	6,000	390.00	2,340,000
オカモト	3,900	3,985.00	15,541,500
アキレス	4,500	1,454.00	6,543,000
フ コ ク	3,000	700.00	2,100,000	貸付株式数		1,100株
ニッタ	7,100	2,376.00	16,869,600
クリエートメディック	2,000	1,024.00	2,048,000
住友理工	12,000	609.00	7,308,000
三ツ星ベルト	8,200	1,719.00	14,095,800
バンドー化学	10,900	626.00	6,823,400
AGC	58,400	3,755.00	219,292,000	貸付株式数		12,500株
日本板硝子	30,900	481.00	14,862,900	貸付株式数		12,900株
石塚硝子	1,100	2,017.00	2,218,700	貸付株式数		100株
有沢製作所	10,100	973.00	9,827,300	貸付株式数		4,000株
日本山村硝子	2,800	901.00	2,522,800
日本電気硝子	23,900	2,366.00	56,547,400
オハラ	2,700	1,590.00	4,293,000	貸付株式数		100株
住友大阪セメント	12,100	3,130.00	37,873,000
太平洋セメント	40,200	2,672.00	107,414,400
リソルホールディングス	500	3,885.00	1,942,500	貸付株式数		200株
日本ヒユ-ム	6,300	807.00	5,084,100	貸付株式数		2,400株
日本コンクリ-ト	14,600	322.00	4,701,200	貸付株式数		3,300株
三谷セキサン	3,000	4,160.00	12,480,000
アジアパイルHD	8,600	468.00	4,024,800
東海カーボン	62,600	1,243.00	77,811,800	貸付株式数		20,900株
日本カーボン	3,500	4,025.00	14,087,500	貸付株式数		1,100株
東洋炭素	3,600	1,992.00	7,171,200	貸付株式数		100株
ノリタケ	3,400	3,125.00	10,625,000
TOTO	45,500	5,910.00	268,905,000
日本碍子	76,100	1,624.00	123,586,400
日本特殊陶業	48,500	1,844.00	89,434,000
ダントーホールディングス	5,200	480.00	2,496,000	貸付株式数		2,000株
MARUWA	2,500	11,830.00	29,575,000	貸付株式数		1,000株
品川リフラクトリーズ	1,700	2,484.00	4,222,800
黒崎播磨	1,300	4,245.00	5,518,500
ヨータイ	4,900	854.00	4,184,600	貸付株式数		2,000株
イソライト	3,000	477.00	1,431,000
東京窯業	8,000	371.00	2,968,000	貸付株式数		3,300株
ニッカトー	2,900	800.00	2,320,000
フジミインコーポレーテッド	5,700	3,820.00	21,774,000
クニミネ工業	2,600	1,083.00	2,815,800
エーアンドエーマテリアル	700	1,023.00	716,100
ニチアス	17,300	2,404.00	41,589,200
日本製鉄	282,000	1,330.00	375,060,000
神戸製鋼所	116,200	559.00	64,955,800
中山製鋼所	8,100	397.00	3,215,700
合同製鐵	3,500	2,012.00	7,042,000	貸付株式数		300株
JFEホールディングス	170,200	1,045.00	177,859,000
東京製鐵	30,900	638.00	19,714,200	貸付株式数		10,000株
共英製鋼	7,200	1,503.00	10,821,600
大和工業	13,400	2,799.00	37,506,600
東京鐵鋼	2,700	2,121.00	5,726,700
大阪製鐵	3,300	1,350.00	4,455,000
淀川製鋼所	8,400	2,038.00	17,119,200
丸一鋼管	20,600	2,275.00	46,865,000
モリ工業	1,900	2,547.00	4,839,300
大同特殊鋼	10,200	4,455.00	45,441,000
日本高周波	2,300	345.00	793,500	貸付株式数		400株
日本冶金工	5,100	1,833.00	9,348,300
山陽特殊製鋼	4,500	1,292.00	5,814,000
愛知製鋼	3,600	2,910.00	10,476,000
日立金属	67,900	1,532.00	104,022,800
日本金属	1,600	1,143.00	1,828,800	貸付株式数		500株
大平洋金属	4,400	2,326.00	10,234,400
新日本電工	41,400	299.00	12,378,600
栗本鉄工所	3,300	1,734.00	5,722,200
虹 技	900	1,170.00	1,053,000
日本鋳鉄管	700	1,308.00	915,600
日本製鋼所	19,100	3,000.00	57,300,000
三菱製鋼	4,900	709.00	3,474,100
日亜鋼業	8,900	313.00	2,785,700	貸付株式数		2,600株
日本精線	1,100	3,730.00	4,103,000	貸付株式数		100株
エンビプロHD	2,800	640.00	1,792,000	貸付株式数		1,000株
大紀アルミニウム	10,400	797.00	8,288,800
日本軽金属HD	16,000	1,928.00	30,848,000
三井金属	17,000	3,825.00	65,025,000
東邦亜鉛	3,400	2,462.00	8,370,800	貸付株式数		1,300株
三菱マテリアル	41,600	2,251.00	93,641,600
住友鉱山	80,300	4,538.00	364,401,400
DOWAホールディングス	15,800	3,710.00	58,618,000
古河機金	10,900	1,238.00	13,494,200
エス・サイエンス	31,500	42.00	1,323,000	貸付株式数		11,500株
大阪チタニウム	6,600	944.00	6,230,400	貸付株式数		2,700株
東邦チタニウム	11,000	853.00	9,383,000	貸付株式数		4,600株
UACJ	9,500	1,987.00	18,876,500	貸付株式数		4,000株
CKサンエツ	1,300	3,765.00	4,894,500	貸付株式数		500株
古河電工	19,700	2,878.00	56,696,600
住友電工	234,800	1,301.50	305,592,200
フジクラ	77,000	479.00	36,883,000
昭和電線HLDGS	7,300	1,714.00	12,512,200
東京特殊電線	900	2,400.00	2,160,000	貸付株式数		400株
タツタ電線	12,700	739.00	9,385,300
カナレ電気	1,000	1,826.00	1,826,000	貸付株式数		400株
平河ヒューテック	3,100	1,253.00	3,884,300
リョービ	7,700	1,318.00	10,148,600	貸付株式数		2,300株
アーレステイ	8,600	368.00	3,164,800
アサヒHD	11,100	3,470.00	38,517,000
東洋製罐グループHD	40,200	1,174.00	47,194,800
ホッカンホールディングス	3,500	1,472.00	5,152,000
コロナ	3,400	934.00	3,175,600
横河ブリッジHLDGS	11,800	2,162.00	25,511,600
OSJB HD	32,000	274.00	8,768,000
駒井ハルテック	1,200	1,837.00	2,204,400
高田機工	600	2,552.00	1,531,200	貸付株式数		100株
三和ホールディングス	59,400	1,228.00	72,943,200
文化シヤツタ-	18,400	950.00	17,480,000	貸付株式数		6,800株
三協立山	8,400	880.00	7,392,000	貸付株式数		3,400株
アルインコ	4,400	923.00	4,061,200
東洋シヤツタ-	1,600	743.00	1,188,800
LIXIL	92,800	2,311.00	214,460,800	貸付株式数		7,200株
日本フイルコン	4,500	531.00	2,389,500
ノーリツ	13,100	1,666.00	21,824,600
長府製作所	6,600	2,089.00	13,787,400	貸付株式数		2,700株
リンナイ	12,300	11,880.00	146,124,000
ユニプレス	12,800	1,070.00	13,696,000
ダイニチ工業	3,500	870.00	3,045,000	貸付株式数		1,300株
日東精工	8,000	488.00	3,904,000	貸付株式数		3,300株
三洋工業	800	1,882.00	1,505,600
岡 部	12,200	778.00	9,491,600	貸付株式数		5,400株
ジーテクト	7,700	1,634.00	12,581,800	貸付株式数		3,300株
東 プ レ	11,800	1,535.00	18,113,000
高周波熱錬	12,600	478.00	6,022,800
東京製綱	4,700	827.00	3,886,900	貸付株式数		1,700株
サンコール	4,900	439.00	2,151,100
モリテックスチル	5,400	467.00	2,521,800	貸付株式数		2,100株
パイオラックス	9,200	1,655.00	15,226,000	貸付株式数		3,900株
エイチワン	6,000	888.00	5,328,000
日本発条	67,400	750.00	50,550,000	貸付株式数		19,300株
中央発條	700	2,960.00	2,072,000	貸付株式数		100株
アドバネクス	900	1,320.00	1,188,000	貸付株式数		300株
三浦工業	27,200	5,500.00	149,600,000
タ ク マ	21,300	1,778.00	37,871,400	貸付株式数		8,900株
テクノプロ・ホールディング	12,200	8,270.00	100,894,000
アトラ	1,700	332.00	564,400	貸付株式数		600株
インターワークス	1,600	359.00	574,400
アイ・アールジャパンHD	2,500	15,880.00	39,700,000	貸付株式数		1,000株
KeePer技研	4,600	2,240.00	10,304,000
ファーストロジック	1,400	758.00	1,061,200	貸付株式数		400株
三機サービス	1,300	1,000.00	1,300,000
Gunosy	4,000	730.00	2,920,000
デザインワン・ジャパン	1,500	212.00	318,000	貸付株式数		600株
イー・ガーディアン	3,000	3,060.00	9,180,000
リブセンス	4,000	238.00	952,000
ジャパンマテリアル	18,600	1,371.00	25,500,600	貸付株式数		1,600株
ベクトル	7,900	959.00	7,576,100	貸付株式数		3,200株
ウチヤマホールディングス	2,900	306.00	887,400	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
チャームケアコーポレーション	5,300	1,270.00	6,731,000	貸付株式数		500株
キャリアリンク	2,100	1,965.00	4,126,500	貸付株式数		800株
IBJ	4,500	808.00	3,636,000	貸付株式数		1,800株
アサンテ	2,700	1,502.00	4,055,400
N・フィールド	4,300	895.00	3,848,500	貸付株式数		1,700株
バリューHR	2,400	1,749.00	4,197,600	貸付株式数		1,000株
M&Aキャピタルパートナー	5,000	6,150.00	30,750,000	貸付株式数		1,700株
						(1,700株)
ライドオンエクスプレスHD	2,500	1,983.00	4,957,500	貸付株式数		900株
ERIホールディングス	1,700	686.00	1,166,200	貸付株式数		500株
アビスト	900	2,992.00	2,692,800	貸付株式数		300株
						(300株)
シグマクシス	4,400	1,836.00	8,078,400	貸付株式数		1,700株
ウィルグループ	4,100	1,004.00	4,116,400	貸付株式数		1,600株
エスクローAJ	9,000	320.00	2,880,000
リクルートホールディングス	435,300	4,194.00	1,825,648,200
エラン	4,200	2,965.00	12,453,000
ツ ガ ミ	13,200	1,593.00	21,027,600	貸付株式数		4,500株
オークマ	7,300	5,750.00	41,975,000
芝浦機械	7,300	2,254.00	16,454,200	貸付株式数		3,000株
アマダ	78,200	1,094.00	85,550,800
アイダエンジニア	16,200	951.00	15,406,200
滝澤鉄工所	2,000	1,006.00	2,012,000	貸付株式数		100株
FUJI	27,200	2,642.00	71,862,400	貸付株式数		2,400株
牧野フライス	7,300	3,990.00	29,127,000	貸付株式数		500株
オーエスジー	30,900	1,874.00	57,906,600	貸付株式数		12,600株
ダイジェット	700	1,444.00	1,010,800
旭ダイヤモンド	17,000	456.00	7,752,000
DMG森精機	39,600	1,650.00	65,340,000
ソデイツク	13,700	923.00	12,645,100
ディスコ	8,500	33,250.00	282,625,000
日東工器	3,500	1,777.00	6,219,500
日進工具	2,500	2,637.00	6,592,500	貸付株式数		700株
パンチ工業	5,900	444.00	2,619,600
冨士ダイス	2,600	665.00	1,729,000	貸付株式数		1,100株
土木管理総合試験	2,700	357.00	963,900
ネットマーケティング	2,300	648.00	1,490,400	貸付株式数		900株
日本郵政	497,100	810.50	402,899,550
ベルシステム24HLDGS	10,200	1,644.00	16,768,800	貸付株式数		900株
鎌倉新書	4,900	1,173.00	5,747,700	貸付株式数		600株
						(400株)
SMN	1,300	760.00	988,000
一蔵	700	338.00	236,600	貸付株式数		200株
LITALICO	2,200	3,510.00	7,722,000
グローバルキッズCOMP	1,000	971.00	971,000
エアトリ	3,300	1,251.00	4,128,300	貸付株式数		1,100株
アトラエ	1,900	2,594.00	4,928,600	貸付株式数		700株
ストライク	2,400	6,080.00	14,592,000
ソラスト	16,700	1,515.00	25,300,500
セラク	2,000	2,327.00	4,654,000	貸付株式数		800株
インソース	2,600	3,420.00	8,892,000	貸付株式数		1,000株
						(900株)
豊田自動織機	51,400	7,930.00	407,602,000
豊和工業	3,900	897.00	3,498,300
OKK	2,700	452.00	1,220,400
石川製作所	1,600	1,904.00	3,046,400	貸付株式数		600株
						(600株)
東洋機械金属	3,800	430.00	1,634,000
津田駒工業	1,200	905.00	1,086,000
エンシュウ	1,500	941.00	1,411,500
島精機製作所	9,900	1,646.00	16,295,400	貸付株式数		4,000株
オプトラン	7,900	2,347.00	18,541,300
NCホールディングス	1,900	591.00	1,122,900	貸付株式数		800株
イワキポンプ	3,900	820.00	3,198,000	貸付株式数		500株
フリュー	6,500	1,075.00	6,987,500	貸付株式数		2,400株
ヤマシンフィルタ	14,400	1,102.00	15,868,800	貸付株式数		5,800株
日阪製作所	7,700	874.00	6,729,800
やまびこ	12,200	1,334.00	16,274,800
平田機工	3,000	8,040.00	24,120,000	貸付株式数		1,200株
ペガサスミシン製造	6,600	331.00	2,184,600
マルマエ	2,400	1,281.00	3,074,400	貸付株式数		900株
タツモ	2,800	1,433.00	4,012,400	貸付株式数		1,100株
						(1,100株)
ナブテスコ	37,100	4,435.00	164,538,500
三井海洋開発	6,700	1,911.00	12,803,700
レオン自動機	6,300	1,279.00	8,057,700
SMC	20,000	63,840.00	1,276,800,000
ホソカワミクロン	2,200	6,670.00	14,674,000
ユニオンツール	2,300	3,195.00	7,348,500	貸付株式数		1,000株
オイレス工業	8,000	1,685.00	13,480,000	貸付株式数		100株
日精エーエスビー	1,800	6,160.00	11,088,000
サト-ホールディングス	9,100	2,188.00	19,910,800
技研製作所	5,500	4,245.00	23,347,500
日本エアーテック	2,200	1,730.00	3,806,000	貸付株式数		800株
カ ワ タ	1,900	1,005.00	1,909,500
日精樹脂工業	5,100	893.00	4,554,300	貸付株式数		2,200株
オカダアイヨン	1,900	1,064.00	2,021,600	貸付株式数		800株
ワイエイシイホールディングス	2,800	1,062.00	2,973,600
小松製作所	288,100	2,779.50	800,773,950
住友重機械	36,400	2,534.00	92,237,600
日立建機	25,600	2,849.00	72,934,400
日 工	8,500	689.00	5,856,500
巴工業	2,600	1,961.00	5,098,600	貸付株式数		300株
井関農機	6,100	1,427.00	8,704,700
TOWA	6,500	1,890.00	12,285,000
丸山製作所	1,500	1,515.00	2,272,500
北川鉄工所	2,800	1,409.00	3,945,200
シンニッタン	10,300	205.00	2,111,500
ローツェ	2,800	5,800.00	16,240,000	貸付株式数		1,100株
タカキタ	2,200	741.00	1,630,200
クボタ	334,100	2,211.50	738,862,150
荏原実業	1,600	3,900.00	6,240,000
東洋エンジニア	7,800	407.00	3,174,600
三菱化工機	2,300	2,795.00	6,428,500	貸付株式数		800株
月島機械	11,500	1,402.00	16,123,000	貸付株式数		900株
帝国電機製作所	5,200	1,213.00	6,307,600
東京機械	3,100	255.00	790,500	貸付株式数		1,200株
新東工業	15,100	762.00	11,506,200
渋谷工業	5,500	3,590.00	19,745,000
アイチ コーポレーション	11,000	940.00	10,340,000
小森コーポレーション	16,000	739.00	11,824,000	貸付株式数		5,800株
鶴見製作所	4,900	1,801.00	8,824,900
住友精密	800	2,098.00	1,678,400
日本ギア工業	1,800	318.00	572,400	貸付株式数		700株
酒井重工業	1,200	2,380.00	2,856,000	貸付株式数		300株
荏原製作所	26,300	3,380.00	88,894,000
石井鉄工所	800	2,870.00	2,296,000
酉島製作所	6,600	896.00	5,913,600
北越工業	6,300	1,061.00	6,684,300
ダイキン工業	81,100	21,555.00	1,748,110,500
オルガノ	2,300	6,080.00	13,984,000
ト-ヨ-カネツ	3,000	2,147.00	6,441,000
栗田工業	34,500	3,970.00	136,965,000
椿本チエイン	8,900	2,777.00	24,715,300	貸付株式数		3,800株
大同工業	2,900	744.00	2,157,600
日 機 装	20,500	1,027.00	21,053,500
木村化工機	5,500	597.00	3,283,500	貸付株式数		2,000株
レイズネクスト	10,400	1,168.00	12,147,200
アネスト岩田	9,900	1,119.00	11,078,100
ダイフク	32,500	12,470.00	405,275,000
サムコ	1,700	3,185.00	5,414,500	貸付株式数		700株
加藤製作所	3,700	1,014.00	3,751,800
油研工業	1,100	1,545.00	1,699,500
タダノ	30,800	885.00	27,258,000	貸付株式数		13,100株
フジテック	23,200	2,233.00	51,805,600
CKD	17,500	2,211.00	38,692,500
キトー	4,700	1,589.00	7,468,300
平和	17,200	1,447.00	24,888,400	貸付株式数		900株
理想科学工業	5,800	1,352.00	7,841,600
SANKYO	14,100	2,697.00	38,027,700
日本金銭機械	7,300	517.00	3,774,100	貸付株式数		2,900株
マースグループHLDGS	3,600	1,540.00	5,544,000
フクシマガリレイ	4,000	4,540.00	18,160,000	貸付株式数		200株
オーイズミ	1,800	396.00	712,800
ダイコク電機	2,800	865.00	2,422,000
竹内製作所	10,700	2,412.00	25,808,400
ア マ ノ	16,800	2,651.00	44,536,800	貸付株式数		3,800株
JUKI	9,300	532.00	4,947,600
サンデンホールディングス	8,500	372.00	3,162,000	貸付株式数		2,800株
蛇の目ミシン	6,000	814.00	4,884,000
ブラザー工業	77,700	2,092.00	162,548,400
マックス	9,400	1,418.00	13,329,200
モリタホールディングス	10,900	1,716.00	18,704,400
グローリー	16,700	2,091.00	34,919,700
新晃工業	5,900	1,722.00	10,159,800	貸付株式数		2,200株
大和冷機工業	9,800	1,139.00	11,162,200
セガサミーホールディングス	62,900	1,622.00	102,023,800	貸付株式数		19,900株
日本ピストンリング	2,400	998.00	2,395,200
リ ケ ン	3,100	2,265.00	7,021,500
TPR	8,600	1,486.00	12,779,600	貸付株式数		3,300株
ツバキ・ナカシマ	12,200	1,159.00	14,139,800
ホシザキ	20,000	9,590.00	191,800,000	貸付株式数		1,700株
大豊工業	5,400	789.00	4,260,600	貸付株式数		1,600株
日本精工	119,700	918.00	109,884,600
N T N	150,100	274.00	41,127,400
ジェイテクト	60,900	825.00	50,242,500
不 二 越	5,900	4,545.00	26,815,500	貸付株式数		1,800株
ミネベアミツミ	117,900	2,123.00	250,301,700
日本トムソン	19,200	371.00	7,123,200
T H K	39,700	3,290.00	130,613,000
ユーシン精機	5,200	957.00	4,976,400
前澤給装工業	2,400	2,343.00	5,623,200
イーグル工業	8,100	1,004.00	8,132,400
前澤工業	4,000	450.00	1,800,000	貸付株式数		500株
日本ピラ-工業	6,600	1,545.00	10,197,000
キッツ	23,600	647.00	15,269,200	貸付株式数		1,400株
日 立	305,500	4,204.00	1,284,322,000
三菱電機	635,800	1,562.50	993,437,500
富士電機	38,300	3,650.00	139,795,000
東洋電機製造	2,400	1,183.00	2,839,200	貸付株式数		500株
安川電機	68,400	4,845.00	331,398,000	貸付株式数		29,300株
シンフォニア テクノロジー	8,300	1,474.00	12,234,200	貸付株式数		3,200株
明 電 舎	11,800	2,156.00	25,440,800
オリジン	1,800	1,349.00	2,428,200	貸付株式数		100株
山洋電気	3,000	5,250.00	15,750,000
デンヨー	5,500	2,118.00	11,649,000
ベイカレントコンサルティング	3,700	16,660.00	61,642,000	貸付株式数		1,500株
ORCHESTRA HLDGS	1,400	2,314.00	3,239,600	貸付株式数		500株
アイモバイル	2,200	1,225.00	2,695,000	貸付株式数		800株
キャリアインデックス	2,800	760.00	2,128,000	貸付株式数		1,000株
MS-Japan	2,100	955.00	2,005,500	貸付株式数		800株
船場	1,100	914.00	1,005,400	貸付株式数		200株
グレイステクノロジー	2,900	7,000.00	20,300,000	貸付株式数		1,100株
ジャパンエレベーターSHD	7,100	4,790.00	34,009,000
フルテック	900	1,514.00	1,362,600	貸付株式数		300株
グリーンズ	1,800	479.00	862,200	貸付株式数		600株
ツナググループHLDGS	900	318.00	286,200	貸付株式数		300株
GAMEWITH	1,700	598.00	1,016,600	貸付株式数		600株
ソウルドアウト	1,300	1,461.00	1,899,300	貸付株式数		500株
MS&CONSULTING	1,000	609.00	609,000	貸付株式数		300株
ミダック	800	3,355.00	2,684,000
日総工産	4,200	705.00	2,961,000	貸付株式数		500株
キュービーネットHLDGS	2,700	1,437.00	3,879,900	貸付株式数		1,000株
RPAホールディングス	4,800	639.00	3,067,200	貸付株式数		1,900株
三桜工業	8,300	839.00	6,963,700	貸付株式数		3,400株
マキタ	82,900	5,080.00	421,132,000
東芝テック	8,000	3,700.00	29,600,000	貸付株式数		900株
芝浦メカトロニクス	1,100	4,310.00	4,741,000
マブチモーター	17,600	4,420.00	77,792,000
日本電産	153,100	12,805.00	1,960,445,500	貸付株式数		5,000株
ユーエムシーエレクトロニクス	3,900	442.00	1,723,800	貸付株式数		1,600株
トレックス・セミコンダクター	3,700	1,336.00	4,943,200
東光高岳	3,700	1,645.00	6,086,500
ダブル・スコープ	10,600	840.00	8,904,000	貸付株式数		4,200株
宮越ホールディングス	2,200	657.00	1,445,400	貸付株式数		900株
ダイヘン	7,000	5,070.00	35,490,000	貸付株式数		300株
ヤーマン	10,500	1,937.00	20,338,500	貸付株式数		4,300株
JVCケンウッド	52,600	165.00	8,679,000
ミマキエンジニアリング	5,700	527.00	3,003,900
I-PEX	2,800	1,955.00	5,474,000	貸付株式数		500株
						(500株)
日新電機	14,600	1,168.00	17,052,800
大崎電気	13,300	576.00	7,660,800	貸付株式数		5,300株
オムロン	57,000	9,160.00	522,120,000
日東工業	9,400	2,050.00	19,270,000
IDEC	9,000	1,823.00	16,407,000	貸付株式数		3,900株
正興電機製作所	1,600	2,028.00	3,244,800	貸付株式数		600株
不二電機工業	900	1,301.00	1,170,900	貸付株式数		200株
						(200株)
ジーエス・ユアサ コーポ	21,200	2,739.00	58,066,800
サクサホールディングス	1,500	1,404.00	2,106,000
メルコホールディングス	2,300	3,530.00	8,119,000
テクノメディカ	1,400	1,457.00	2,039,800	貸付株式数		300株
ダイヤモンドエレクトリクHD	1,400	1,121.00	1,569,400	貸付株式数		500株
日本電気	77,100	5,590.00	430,989,000
富 士 通	61,300	14,045.00	860,958,500
沖 電 気	25,400	913.00	23,190,200
岩崎通信機	2,400	849.00	2,037,600
電気興業	3,000	2,775.00	8,325,000	貸付株式数		800株
サンケン電気	7,000	4,720.00	33,040,000
ナカヨ	1,200	1,489.00	1,786,800
アイホン	3,800	1,740.00	6,612,000
ルネサスエレクトロニクス	272,400	1,072.00	292,012,800
セイコーエプソン	79,300	1,616.00	128,148,800
ワコム	43,100	898.00	38,703,800
アルバック	11,700	4,360.00	51,012,000	貸付株式数		3,100株
アクセル	2,600	742.00	1,929,200
EIZO	5,000	3,735.00	18,675,000
ジャパンディスプレイ	61,700	48.00	2,961,600
日本信号	16,200	948.00	15,357,600
京三製作所	14,700	436.00	6,409,200	貸付株式数		2,200株
能美防災	8,400	2,281.00	19,160,400	貸付株式数		500株
ホーチキ	4,600	1,290.00	5,934,000	貸付株式数		100株
星和電機	3,300	708.00	2,336,400
エレコム	7,300	4,930.00	35,989,000
パナソニック	726,800	1,194.50	868,162,600	貸付株式数		59,600株
シャープ	73,700	1,484.00	109,370,800	貸付株式数		31,300株
アンリツ	41,100	2,341.00	96,215,100	貸付株式数		17,500株
富士通ゼネラル	17,400	2,801.00	48,737,400
ソ ニ ー ※	398,500	10,255.00	4,086,617,500
T D K	30,700	14,560.00	446,992,000
帝国通信工業	2,600	1,150.00	2,990,000	貸付株式数		100株
タムラ製作所	21,100	575.00	12,132,500
アルプスアルパイン	56,400	1,383.00	78,001,200
池上通信機	2,100	880.00	1,848,000	貸付株式数		800株
日本電波工業	6,100	655.00	3,995,500	貸付株式数		2,400株
鈴木	3,300	1,090.00	3,597,000
日本トリム	800	4,165.00	3,332,000
ローランド ディー.ジー.	3,700	1,940.00	7,178,000	貸付株式数		1,400株
フオスタ-電機	6,600	1,285.00	8,481,000	貸付株式数		1,700株
S M K	1,600	3,150.00	5,040,000	貸付株式数		500株
ヨコオ	4,200	2,916.00	12,247,200	貸付株式数		1,700株
ティアック	4,900	107.00	524,300	貸付株式数		900株
ホシデン	17,600	1,011.00	17,793,600
ヒロセ電機	9,800	14,930.00	146,314,000	貸付株式数		2,500株
日本航空電子	14,500	1,548.00	22,446,000
T O A	6,700	900.00	6,030,000
マクセルホールディングス	14,000	1,263.00	17,682,000
古野電気	8,000	1,200.00	9,600,000
ユニデンホールディングス	1,900	2,280.00	4,332,000	貸付株式数		200株
スミダコーポレーション	5,200	1,098.00	5,709,600	貸付株式数		500株
アイコム	3,600	2,690.00	9,684,000
リオン	2,700	3,375.00	9,112,500
本多通信工業	5,400	470.00	2,538,000
船井電機	6,800	422.00	2,869,600
横河電機	58,000	1,956.00	113,448,000
新電元工業	2,300	2,496.00	5,740,800
アズビル	40,200	5,360.00	215,472,000
東亜ディーケーケー	2,900	897.00	2,601,300	貸付株式数		1,300株
日本光電工業	26,300	3,485.00	91,655,500	貸付株式数		4,600株
チ ノ ー	2,000	1,417.00	2,834,000	貸付株式数		800株
共和電業	6,500	404.00	2,626,000
日本電子材料	2,600	1,708.00	4,440,800	貸付株式数		1,000株
堀場製作所	12,500	5,980.00	74,750,000	貸付株式数		5,000株
アドバンテスト	47,300	7,160.00	338,668,000
小野測器	2,700	530.00	1,431,000
エスペック	5,600	2,000.00	11,200,000
キーエンス	57,600	54,960.00	3,165,696,000
日置電機	3,100	4,205.00	13,035,500	貸付株式数		1,200株
シスメックス	45,500	11,940.00	543,270,000
日本マイクロニクス	11,100	1,266.00	14,052,600	貸付株式数		3,000株
メガチップス	6,000	2,949.00	17,694,000	貸付株式数		2,400株
OBARA GROUP	3,700	3,965.00	14,670,500	貸付株式数		1,600株
IMAGICA GROUP	5,600	354.00	1,982,400	貸付株式数		2,000株
						(2,000株)
澤藤電機	900	2,134.00	1,920,600	貸付株式数		300株
デンソー	140,000	5,962.00	834,680,000
原田工業	2,800	857.00	2,399,600	貸付株式数		1,200株
コーセル	8,600	1,186.00	10,199,600
イリソ電子工業	5,300	4,440.00	23,532,000	貸付株式数		2,200株
オプテックスグループ	10,500	1,886.00	19,803,000
千代田インテグレ	2,700	1,721.00	4,646,700
アイ・オー・データ	2,200	1,050.00	2,310,000	貸付株式数		800株
レーザーテック	28,000	11,870.00	332,360,000	貸付株式数		9,400株
スタンレー電気	44,600	3,415.00	152,309,000
岩崎電気	2,600	1,431.00	3,720,600	貸付株式数		800株
ウシオ電機	35,200	1,302.00	45,830,400
岡谷電機	5,200	409.00	2,126,800
ヘリオステクノH	5,900	295.00	1,740,500	貸付株式数		200株
エノモト	2,000	1,439.00	2,878,000	貸付株式数		800株
日本セラミック	6,400	2,990.00	19,136,000
遠藤照明	3,000	527.00	1,581,000
古河電池	4,700	1,556.00	7,313,200	貸付株式数		1,900株
双信電機	3,300	454.00	1,498,200	貸付株式数		1,200株
山一電機	4,600	1,531.00	7,042,600
図 研	4,200	2,780.00	11,676,000	貸付株式数		1,000株
日本電子	12,500	4,495.00	56,187,500
カ シ オ	56,400	1,862.00	105,016,800
ファナック	59,800	25,805.00	1,543,139,000
日本シイエムケイ	15,300	412.00	6,303,600	貸付株式数		5,400株
エンプラス	3,300	4,190.00	13,827,000	貸付株式数		1,000株
大真空	2,400	2,442.00	5,860,800
ロ ー ム	26,500	9,810.00	259,965,000	貸付株式数		4,100株
浜松ホトニクス	45,600	6,060.00	276,336,000	貸付株式数		4,300株
三井ハイテック	7,100	3,680.00	26,128,000	貸付株式数		2,600株
新光電気工業	21,400	2,366.00	50,632,400
京 セ ラ	89,400	6,345.00	567,243,000
協栄産業	700	1,333.00	933,100
太陽誘電	28,400	4,675.00	132,770,000
村田製作所	186,900	8,858.00	1,655,560,200
双葉電子工業	10,200	917.00	9,353,400
日東電工	43,900	8,820.00	387,198,000
北陸電気工業	2,700	946.00	2,554,200
東海理化電機	16,500	1,775.00	29,287,500	貸付株式数		1,100株
ニチコン	21,600	1,283.00	27,712,800	貸付株式数		9,100株
日本ケミコン	5,100	1,896.00	9,669,600
K O A	9,600	1,493.00	14,332,800
三井E&SHD	21,700	399.00	8,658,300
日立造船	51,200	479.00	24,524,800
三菱重工業	106,700	2,996.00	319,673,200
川崎重工業	49,600	2,073.00	102,820,800
IHI	45,800	1,972.00	90,317,600	貸付株式数		19,500株
名村造船所	22,200	172.00	3,818,400	貸付株式数		8,700株
サノヤスホールディングス	9,300	164.00	1,525,200
スプリックス	2,000	805.00	1,610,000	貸付株式数		500株
マネジメントソリューションズ	2,800	1,670.00	4,676,000	貸付株式数		1,100株
プロレド・パートナーズ	900	4,060.00	3,654,000	貸付株式数		300株
AND FACTORY	500	765.00	382,500	貸付株式数		200株
ギークス	600	1,108.00	664,800	貸付株式数		200株
カーブスホールディングス	16,700	737.00	12,307,900	貸付株式数		7,100株
フォーラムエンジニアリング	3,300	884.00	2,917,200
日本車輌	2,100	2,472.00	5,191,200	貸付株式数		900株
三菱ロジスネクスト	8,300	1,254.00	10,408,200	貸付株式数		2,900株
近畿車輌	800	1,310.00	1,048,000	貸付株式数		200株
FPG	19,800	506.00	10,018,800	貸付株式数		8,100株
島根銀行	1,500	645.00	967,500
じもとホールディングス	4,500	850.00	3,825,000
全国保証	17,700	4,645.00	82,216,500	貸付株式数		7,500株
めぶきフィナンシャルG	327,700	204.00	66,850,800
東京きらぼしFG	8,700	1,152.00	10,022,400
九州フィナンシャルG	136,600	447.00	61,060,200	貸付株式数		2,000株
かんぽ生命保険	21,500	2,117.00	45,515,500
ゆうちょ銀行	177,400	876.00	155,402,400	貸付株式数		75,800株
富山第一銀行	14,900	287.00	4,276,300
コンコルディア・フィナンシャル	358,300	364.00	130,421,200
ジェイリース	2,100	625.00	1,312,500	貸付株式数		700株
西日本フィナンシャルHD	41,500	687.00	28,510,500	貸付株式数		1,500株
マーキュリアインベストメント	2,800	653.00	1,828,400	貸付株式数		1,100株
イントラスト	2,500	881.00	2,202,500	貸付株式数		900株
日本モーゲージサービス	2,800	1,142.00	3,197,600
Casa	2,300	1,061.00	2,440,300	貸付株式数		900株
アルヒ	10,000	1,794.00	17,940,000	貸付株式数		4,200株
						(1,300株)
プレミアグループ	3,500	2,254.00	7,889,000
日産自動車	750,700	582.60	437,357,820
いすゞ自動車	184,000	1,032.00	189,888,000
トヨタ自動車 ※	709,600	7,911.00	5,613,645,600
日野自動車	79,400	1,062.00	84,322,800
三菱自動車工業	237,500	218.00	51,775,000	貸付株式数		100,900株
エフテック	4,300	660.00	2,838,000	貸付株式数		1,600株
レシップホールディングス	2,600	528.00	1,372,800	貸付株式数		400株
GMB	1,500	665.00	997,500
ファルテック	900	650.00	585,000	貸付株式数		400株
武蔵精密工業	14,200	1,631.00	23,160,200	貸付株式数		200株
日産車体	12,300	906.00	11,143,800	貸付株式数		5,200株
新明和工業	17,400	913.00	15,886,200
極東開発工業	11,600	1,442.00	16,727,200
トピー工業	5,500	1,242.00	6,831,000	貸付株式数		900株
ティラド	2,400	1,388.00	3,331,200
タチエス	10,400	1,229.00	12,781,600	貸付株式数		1,400株
N O K	34,400	1,167.00	40,144,800
フタバ産業	17,600	552.00	9,715,200
KYB	7,100	2,505.00	17,785,500	貸付株式数		3,000株
市光工業	9,400	680.00	6,392,000	貸付株式数		4,000株
大同メタル工業	12,000	504.00	6,048,000	貸付株式数		500株
プレス工業	31,300	313.00	9,796,900
ミクニ	8,400	291.00	2,444,400	貸付株式数		1,400株
太平洋工業	13,400	1,135.00	15,209,000	貸付株式数		5,600株
河西工業	9,000	418.00	3,762,000	貸付株式数		3,400株
アイシン精機	52,300	3,115.00	162,914,500
マ ツ ダ	187,500	708.00	132,750,000
今仙電機製作所	3,900	810.00	3,159,000
本田技研 ※	500,600	3,094.00	1,548,856,400
スズキ	126,100	5,182.00	653,450,200
SUBARU	197,400	2,184.00	431,121,600
安永	3,200	1,275.00	4,080,000	貸付株式数		1,300株
ヤマハ発動機	89,900	2,151.00	193,374,900
小糸製作所	38,100	6,820.00	259,842,000	貸付株式数		200株
TBK	7,900	458.00	3,618,200
エクセディ	8,800	1,360.00	11,968,000
ミツバ	11,300	532.00	6,011,600
豊田合成	20,600	3,015.00	62,109,000
愛三工業	9,900	513.00	5,078,700
盟和産業	1,000	889.00	889,000	貸付株式数		200株
日本プラスト	4,400	519.00	2,283,600
ヨ ロ ズ	6,300	1,116.00	7,030,800	貸付株式数		1,800株
エフ・シー・シー	10,400	1,936.00	20,134,400	貸付株式数		4,200株
新家工業	1,500	1,223.00	1,834,500	貸付株式数		600株
シマノ	23,800	23,860.00	567,868,000
テイ・エス テック	14,700	3,275.00	48,142,500	貸付株式数		5,500株
関西みらいFG	39,500	517.00	20,421,500	貸付株式数		400株
33FG	6,000	1,266.00	7,596,000
第四北越フィナンシャルG	10,800	2,305.00	24,894,000	貸付株式数		3,000株
ひろぎんHLDGS	92,600	593.00	54,911,800	貸付株式数		25,500株
ジャムコ	3,300	634.00	2,092,200	貸付株式数		1,200株
						(1,200株)
小 野 建	5,500	1,285.00	7,067,500	貸付株式数		2,200株
はるやまHLDGS	2,500	696.00	1,740,000	貸付株式数		1,000株
南 陽	1,400	1,680.00	2,352,000
ノ ジ マ	11,200	2,727.00	30,542,400
佐鳥電機	4,100	812.00	3,329,200	貸付株式数		700株
カッパ・クリエイト	8,600	1,460.00	12,556,000	貸付株式数		1,100株
エコートレーディング	1,500	672.00	1,008,000	貸付株式数		600株
						(100株)
伯東	3,700	1,064.00	3,936,800
コンドーテック	4,800	1,059.00	5,083,200	貸付株式数		1,800株
中山福	3,700	555.00	2,053,500
ライトオン	4,600	593.00	2,727,800	貸付株式数		1,800株
						(1,400株)
ナガイレーベン	8,300	2,737.00	22,717,100
ジーンズメイト	2,700	304.00	820,800	貸付株式数		900株
						(200株)
三菱食品	6,800	2,875.00	19,550,000
良品計画	83,300	2,029.00	169,015,700
三城ホールディングス	6,900	292.00	2,014,800	貸付株式数		2,700株
松田産業	4,800	1,862.00	8,937,600
第一興商	9,300	3,465.00	32,224,500	貸付株式数		3,600株
メディパルHD	67,400	2,011.00	135,541,400
アドヴァン	9,600	1,250.00	12,000,000	貸付株式数		2,900株
SPK	2,800	1,284.00	3,595,200	貸付株式数		200株
萩原電気HLDGS	2,200	2,485.00	5,467,000
アルビス	2,400	2,529.00	6,069,600	貸付株式数		500株
アズワン	4,100	15,840.00	64,944,000	貸付株式数		1,700株
スズデン	2,100	1,254.00	2,633,400	貸付株式数		800株
尾家産業	1,900	1,386.00	2,633,400
シモジマ	3,800	1,418.00	5,388,400	貸付株式数		1,600株
ドウシシャ	6,100	1,936.00	11,809,600
小津産業	1,400	1,897.00	2,655,800
コナカ	7,700	285.00	2,194,500
高速	3,800	1,622.00	6,163,600
ハウス ローゼ	500	1,631.00	815,500
G-7ホールディングス	3,800	2,352.00	8,937,600
たけびし	2,000	1,565.00	3,130,000	貸付株式数		900株
イオン北海道	7,500	979.00	7,342,500	貸付株式数		3,400株
コ ジ マ	11,000	723.00	7,953,000	貸付株式数		4,300株
ヒマラヤ	2,200	963.00	2,118,600
コーナン商事	9,000	3,235.00	29,115,000	貸付株式数		300株
ネットワンシステムズ	23,900	3,765.00	89,983,500	貸付株式数		10,100株
エコス	2,200	2,114.00	4,650,800
ワタミ	7,600	873.00	6,634,800	貸付株式数		3,000株
マルシェ	1,500	504.00	756,000	貸付株式数		600株
リックス	1,200	1,660.00	1,992,000	貸付株式数		500株
システムソフト	16,300	89.00	1,450,700
パンパシフィックHD	137,700	2,396.00	329,929,200
丸文	5,600	513.00	2,872,800
西松屋チェーン	14,000	1,496.00	20,944,000	貸付株式数		5,800株
ゼンショーホールディングス	29,800	2,635.00	78,523,000
ハピネット	5,500	1,618.00	8,899,000
幸楽苑ホールディングス	4,000	1,745.00	6,980,000	貸付株式数		1,600株
						(1,600株)
ハークスレイ	1,100	892.00	981,200	貸付株式数		500株
橋本総業HLDGS	1,300	2,780.00	3,614,000
日本ライフライン	18,600	1,562.00	29,053,200
サイゼリヤ	9,500	1,895.00	18,002,500	貸付株式数		500株
タカショー	3,900	878.00	3,424,200	貸付株式数		1,500株
VTホールディングス	25,800	392.00	10,113,600
マルカ	2,000	1,975.00	3,950,000	貸付株式数		900株
アルゴグラフィックス	5,300	3,200.00	16,960,000
魚力	1,600	1,818.00	2,908,800
IDOM	17,200	541.00	9,305,200	貸付株式数		7,100株
日本エム・ディ・エム	3,700	2,264.00	8,376,800	貸付株式数		1,500株
ポプラ	1,100	393.00	432,300	貸付株式数		700株
フジ・コーポレーション	1,500	2,246.00	3,369,000	貸付株式数		700株
						(700株)
ユナイテッドアローズ	6,700	1,602.00	10,733,400	貸付株式数		800株
進和	3,500	2,206.00	7,721,000	貸付株式数		1,400株
エスケイジャパン	1,600	470.00	752,000	貸付株式数		500株
ダイトロン	2,600	1,636.00	4,253,600	貸付株式数		1,100株
ハイデイ日高	9,000	1,749.00	15,741,000	貸付株式数		3,800株
シークス	7,900	1,612.00	12,734,800	貸付株式数		3,300株
京都きもの友禅	3,900	224.00	873,600	貸付株式数		1,600株
コロワイド	20,800	1,574.00	32,739,200	貸付株式数		8,800株
						(700株)
ピーシーデポコーポ	8,400	577.00	4,846,800	貸付株式数		3,500株
田中商事	1,500	701.00	1,051,500
オーハシテクニカ	3,100	1,447.00	4,485,700
壱番屋	4,300	5,150.00	22,145,000	貸付株式数		1,800株
白銅	2,300	1,478.00	3,399,400	貸付株式数		800株
トップカルチャー	2,400	341.00	818,400	貸付株式数		400株
PLANT	1,600	735.00	1,176,000	貸付株式数		500株
スギホールディングス	12,500	7,000.00	87,500,000
ダイコー通産	400	1,405.00	562,000
薬王堂ホールディングス	2,800	2,436.00	6,820,800	貸付株式数		800株
島津製作所	76,000	3,795.00	288,420,000
J M S	5,700	918.00	5,232,600	貸付株式数		2,200株
クボテック	1,900	369.00	701,100	貸付株式数		600株
長野計器	4,700	910.00	4,277,000
ブイ・テクノロジー	3,000	5,590.00	16,770,000	貸付株式数		1,200株
スター精密	10,000	1,641.00	16,410,000
東京計器	4,000	960.00	3,840,000
愛知時計	800	4,540.00	3,632,000
インターアクション	3,500	1,917.00	6,709,500	貸付株式数		1,400株
オーバル	6,400	303.00	1,939,200	貸付株式数		2,400株
東京精密	11,500	4,855.00	55,832,500
マニー	25,400	2,677.00	67,995,800	貸付株式数		3,000株
ニコン	97,500	685.00	66,787,500
トプコン	32,100	1,273.00	40,863,300
オリンパス	351,900	2,234.00	786,144,600
理研計器	5,600	2,971.00	16,637,600
SCREENホールディングス	11,100	7,090.00	78,699,000
キヤノン電子	5,700	1,556.00	8,869,200	貸付株式数		700株
タムロン	5,100	1,799.00	9,174,900	貸付株式数		1,000株
HOYA	126,200	13,945.00	1,759,859,000
シ ー ド	2,700	615.00	1,660,500	貸付株式数		1,100株
ノーリツ鋼機	4,400	2,402.00	10,568,800
エー・アンド・デイ	5,900	1,089.00	6,425,100
朝日インテック	72,200	3,610.00	260,642,000
キヤノン	316,500	2,093.00	662,434,500	貸付株式数		141,500株
リ コ ー	162,600	715.00	116,259,000	貸付株式数		65,500株
シチズン時計	76,300	296.00	22,584,800	貸付株式数		1,100株
リズム	2,100	646.00	1,356,600
大研医器	4,400	529.00	2,327,600
メニコン	9,000	6,370.00	57,330,000	貸付株式数		2,400株
シンシア	900	400.00	360,000
中本パックス	1,600	1,612.00	2,579,200	貸付株式数		600株
スノーピーク	3,500	1,778.00	6,223,000	貸付株式数		1,400株
パラマウントベッドHD	6,700	4,495.00	30,116,500
トランザクション	3,700	907.00	3,355,900	貸付株式数		1,400株
粧美堂	1,100	399.00	438,900	貸付株式数		300株
ニホンフラッシュ	6,100	1,287.00	7,850,700
前田工繊	7,100	2,580.00	18,318,000	貸付株式数		2,900株
永大産業	8,600	291.00	2,502,600
アートネイチャー	6,400	644.00	4,121,600
バンダイナムコHLDGS	65,800	9,358.00	615,756,400
アイフィスジャパン	1,800	801.00	1,441,800	貸付株式数		600株
共立印刷	10,400	121.00	1,258,400
SHOEI	5,700	3,655.00	20,833,500
フランスベッドHLDGS	8,700	928.00	8,073,600	貸付株式数		3,600株
マーベラス	9,700	906.00	8,788,200
パイロットコーポレーション	11,100	3,005.00	33,355,500
萩原工業	3,600	1,477.00	5,317,200
エイベックス	11,100	1,004.00	11,144,400	貸付株式数		100株
トッパン・フォームズ	13,600	1,065.00	14,484,000
フジシールインターナショナル	14,300	2,039.00	29,157,700	貸付株式数		5,800株
タカラトミー	28,500	926.00	26,391,000
廣済堂	4,400	681.00	2,996,400
エステールホールディングス	1,200	631.00	757,200	貸付株式数		700株
レック	6,800	1,360.00	9,248,000
タカノ	2,400	607.00	1,456,800	貸付株式数		1,000株
三光合成	7,500	356.00	2,670,000	貸付株式数		3,000株
プロネクサス	5,400	1,051.00	5,675,400	貸付株式数		100株
ホクシン	5,300	112.00	593,600
ウッドワン	2,400	1,112.00	2,668,800
大建工業	4,300	1,902.00	8,178,600
き も と	12,400	181.00	2,244,400
凸版印刷	89,700	1,464.00	131,320,800
大日本印刷	83,100	1,917.00	159,302,700
共同印刷	2,000	3,155.00	6,310,000
NISSHA	13,300	1,484.00	19,737,200
光村印刷	600	1,800.00	1,080,000	貸付株式数		200株
藤森工業	5,600	4,685.00	26,236,000	貸付株式数		100株
ヴィア・ホールディングス	8,100	224.00	1,814,400	貸付株式数		3,200株
TAKARA & COMPANY	3,300	1,982.00	6,540,600	貸付株式数		1,300株
						(100株)
前澤化成工業	4,300	970.00	4,171,000
未来工業	3,400	1,807.00	6,143,800	貸付株式数		900株
アシックス	56,300	2,022.00	113,838,600
ツ ツ ミ	2,100	2,157.00	4,529,700
ウェーブロックHLDGS	2,300	778.00	1,789,400
ジェイ エス ピー	3,700	1,775.00	6,567,500	貸付株式数		1,500株
ニ チ ハ	8,900	3,170.00	28,213,000	貸付株式数		1,800株
エフピコ	13,500	4,250.00	57,375,000
小松ウオール工業	1,800	1,738.00	3,128,400
ヤマハ	37,800	5,730.00	216,594,000
河合楽器	1,900	3,025.00	5,747,500
クリナップ	6,300	475.00	2,992,500
ピジヨン	40,900	4,410.00	180,369,000	貸付株式数		17,300株
天馬	4,300	2,061.00	8,862,300
オリバー	1,400	2,309.00	3,232,600
兼松サステック	400	1,624.00	649,600
キングジム	5,500	867.00	4,768,500
象印マホービン	17,300	1,835.00	31,745,500
リンテック	15,100	2,277.00	34,382,700	貸付株式数		6,100株
信越ポリマー	11,100	944.00	10,478,400
東 リ	14,800	244.00	3,611,200
イトーキ	12,900	349.00	4,502,100
任 天 堂	39,000	66,720.00	2,602,080,000
三菱鉛筆	10,200	1,440.00	14,688,000	貸付株式数		2,700株
松 風	2,900	1,883.00	5,460,700
タカラスタンダ-ド	13,100	1,513.00	19,820,300
コ ク ヨ	30,500	1,456.00	44,408,000
ナカバヤシ	5,800	626.00	3,630,800
ニ フ コ	23,300	3,805.00	88,656,500	貸付株式数		9,900株
立川ブラインド	2,700	1,320.00	3,564,000	貸付株式数		1,200株
グローブライド	2,900	4,335.00	12,571,500
オカムラ	22,400	937.00	20,988,800
バルカー	5,100	2,015.00	10,276,500
MUTOHホールディングス	1,000	1,477.00	1,477,000	貸付株式数		300株
伊 藤 忠	438,500	2,923.00	1,281,735,500
丸 紅	651,500	686.20	447,059,300
スクロール	10,100	732.00	7,393,200	貸付株式数		400株
高 島	1,000	1,637.00	1,637,000
ヨンドシーホールディングス	6,500	1,958.00	12,727,000
三陽商会	3,500	567.00	1,984,500	貸付株式数		1,400株
長瀬産業	34,700	1,520.00	52,744,000
ナイガイ	2,500	348.00	870,000	貸付株式数		900株
蝶 理	3,800	1,604.00	6,095,200	貸付株式数		100株
豊田通商	69,800	3,920.00	273,616,000
オンワ-ドホールディングス	39,500	210.00	8,295,000
三共生興	8,400	461.00	3,872,400
兼 松	23,400	1,257.00	29,413,800
美 津 濃	5,500	1,919.00	10,554,500
ツカモトコーポレーション	1,100	1,554.00	1,709,400	貸付株式数		400株
ルックホールディングス	2,100	1,009.00	2,118,900	貸付株式数		800株
三井物産	542,600	1,913.50	1,038,265,100
日本紙パルプ	3,500	3,620.00	12,670,000	貸付株式数		400株
東京エレクトロン	40,400	36,250.00	1,464,500,000	貸付株式数		17,200株
カメイ	7,800	1,169.00	9,118,200
東都水産	800	4,560.00	3,648,000	貸付株式数		300株
OUGホールディングス	1,000	2,833.00	2,833,000
スターゼン	2,300	4,095.00	9,418,500
セイコーHD	8,800	1,367.00	12,029,600	貸付株式数		2,600株
山 善	24,500	1,042.00	25,529,000
椿本興業	1,100	3,945.00	4,339,500
住友商事	394,900	1,343.00	530,350,700
日本ユニシス	19,500	3,845.00	74,977,500
内田洋行	2,500	4,365.00	10,912,500	貸付株式数		1,000株
三菱商事	411,400	2,595.50	1,067,788,700
第一実業	3,200	4,030.00	12,896,000
キヤノンマーケティングJPN	15,700	2,312.00	36,298,400	貸付株式数		600株
西華産業	3,400	1,283.00	4,362,200
佐藤商事	4,700	903.00	4,244,100	貸付株式数		2,100株
菱洋エレクトロ	6,400	2,820.00	18,048,000	貸付株式数		2,700株
東京産業	5,200	588.00	3,057,600
ユアサ商事	5,900	3,300.00	19,470,000
神鋼商事	1,500	1,895.00	2,842,500
トルク	3,900	268.00	1,045,200
阪和興業	11,800	2,802.00	33,063,600
正栄食品	4,100	3,565.00	14,616,500	貸付株式数		1,700株
カナデン	5,300	1,270.00	6,731,000	貸付株式数		1,900株
菱電商事	4,600	1,512.00	6,955,200	貸付株式数		1,600株
ニプロ	43,700	1,218.00	53,226,600	貸付株式数		500株
フルサト工業	3,100	1,340.00	4,154,000	貸付株式数		1,300株
岩谷産業	14,900	6,200.00	92,380,000
ナイス	2,500	1,666.00	4,165,000
昭光通商	1,900	605.00	1,149,500
ニチモウ	1,000	1,960.00	1,960,000
極東貿易	1,800	1,355.00	2,439,000	貸付株式数		700株
イ ワ キ	8,400	524.00	4,401,600	貸付株式数		3,300株
兼松エレクトロニクス	3,400	4,130.00	14,042,000
三愛石油	15,300	1,159.00	17,732,700	貸付株式数		6,500株
稲畑産業	13,700	1,439.00	19,714,300	貸付株式数		5,900株
GSIクレオス	1,600	1,740.00	2,784,000	貸付株式数		600株
明和産業	6,200	458.00	2,839,600	貸付株式数		2,300株
クワザワホールディングス	1,900	588.00	1,117,200	貸付株式数		400株
ヤマエ久野	4,600	1,195.00	5,497,000
ゴ-ルドウイン	11,300	7,250.00	81,925,000
ユニ・チヤ-ム	134,900	4,998.00	674,230,200
デサント	12,100	1,890.00	22,869,000
キ ン グ	2,600	566.00	1,471,600
ワ キ タ	13,700	1,089.00	14,919,300
ヤマトインタ-ナシヨナル	5,700	344.00	1,960,800	貸付株式数		100株
東邦ホールディングス	19,800	1,944.00	38,491,200
サンゲツ	16,800	1,518.00	25,502,400
ミツウロコグループ	9,300	1,424.00	13,243,200	貸付株式数		3,700株
シナネンホールディングス	2,600	2,920.00	7,592,000	貸付株式数		1,100株
伊藤忠エネクス	14,100	1,026.00	14,466,600
サンリオ	17,500	1,441.00	25,217,500	貸付株式数		300株
サンワ テクノス	4,500	978.00	4,401,000
リョーサン	6,800	1,913.00	13,008,400
新光商事	9,600	733.00	7,036,800
トーホー	2,900	2,103.00	6,098,700	貸付株式数		1,200株
三信電気	3,300	2,137.00	7,052,100
東陽テクニカ	6,700	1,133.00	7,591,100
モスフード サービス	8,200	2,933.00	24,050,600	貸付株式数		3,500株
加賀電子	6,300	2,315.00	14,584,500	貸付株式数		500株
三益半導体	4,900	2,608.00	12,779,200	貸付株式数		1,400株
ソーダニツカ	6,300	535.00	3,370,500	貸付株式数		2,300株
立花エレテック	4,500	1,661.00	7,474,500	貸付株式数		1,600株
木曽路	8,200	2,409.00	19,753,800	貸付株式数		3,400株
SRSホールディングス	7,500	849.00	6,367,500	貸付株式数		3,100株
千 趣 会	11,900	345.00	4,105,500	貸付株式数		4,800株
タカキユー	6,100	136.00	829,600	貸付株式数		2,200株
						(1,600株)
リテールパートナーズ	8,300	1,455.00	12,076,500	貸付株式数		2,900株
ケーヨー	13,100	744.00	9,746,400
上新電機	7,300	2,761.00	20,155,300	貸付株式数		2,800株
日本瓦斯	10,000	5,550.00	55,500,000
ロイヤルホールディングス	11,100	1,967.00	21,833,700	貸付株式数		4,600株
東 天 紅	500	892.00	446,000
いなげや	7,700	1,840.00	14,168,000
島 忠	12,500	5,480.00	68,500,000	貸付株式数		5,000株
チヨダ	6,700	918.00	6,150,600	貸付株式数		2,800株
ライフコーポレーション	4,800	3,595.00	17,256,000	貸付株式数		2,000株
リンガーハツト	7,800	2,362.00	18,423,600	貸付株式数		3,300株
						(1,700株)
MrMaxHD	8,800	816.00	7,180,800	貸付株式数		2,100株
テンアライド	5,900	300.00	1,770,000	貸付株式数		2,300株
AOKIホールディングス	13,500	509.00	6,871,500	貸付株式数		100株
オークワ	9,800	1,324.00	12,975,200
コメリ	9,800	2,876.00	28,184,800
青山商事	13,800	554.00	7,645,200	貸付株式数		5,500株
しまむら	7,300	10,570.00	77,161,000
はせがわ	3,400	298.00	1,013,200	貸付株式数		300株
高 島 屋	45,900	875.00	40,162,500
松 屋	12,400	760.00	9,424,000	貸付株式数		2,800株
エイチ・ツー・オーリテイリング	29,800	701.00	20,889,800	貸付株式数		12,500株
近鉄百貨店	2,200	3,265.00	7,183,000	貸付株式数		1,000株
丸井グループ	57,400	1,816.00	104,238,400
クレディセゾン	44,100	1,231.00	54,287,100
アクシアル リテイリング	5,100	4,895.00	24,964,500
井 筒 屋	1,900	175.00	332,500
イオン	240,800	3,117.00	750,573,600	貸付株式数		102,600株
イ ズ ミ	12,600	3,780.00	47,628,000	貸付株式数		5,400株
フオーバル	2,800	853.00	2,388,400	貸付株式数		100株
平 和 堂	12,200	2,175.00	26,535,000	貸付株式数		5,200株
フ ジ	7,200	1,948.00	14,025,600	貸付株式数		1,900株
ヤオコー	7,100	6,990.00	49,629,000	貸付株式数		3,000株
ゼビオホールディングス	7,900	851.00	6,722,900	貸付株式数		3,200株
ケーズホールディングス	60,600	1,394.00	84,476,400	貸付株式数		25,700株
PALTAC	10,100	5,870.00	59,287,000	貸付株式数		1,800株
三谷産業	8,700	516.00	4,489,200	貸付株式数		3,400株
OLYMPICグループ	3,300	916.00	3,022,800	貸付株式数		1,300株
日産東京販売HD	8,200	264.00	2,164,800
新生銀行	46,100	1,247.00	57,486,700
あおぞら銀行	37,400	1,921.00	71,845,400	貸付株式数		15,900株
三菱UFJフィナンシャルG ※	4,293,700	447.80	1,922,718,860
りそなホールディングス	686,000	364.50	250,047,000
三井住友トラストHD	118,600	3,119.00	369,913,400
三井住友フィナンシャルG ※	433,900	3,153.00	1,368,086,700
千葉銀行	209,400	559.00	117,054,600
群馬銀行	120,900	320.00	38,688,000
武蔵野銀行	9,200	1,547.00	14,232,400
千葉興業銀行	16,900	256.00	4,326,400
筑波銀行	28,100	187.00	5,254,700
七十七銀行	21,000	1,427.00	29,967,000
青森銀行	4,800	2,421.00	11,620,800
秋田銀行	4,100	1,386.00	5,682,600	貸付株式数		1,600株
山形銀行	7,100	1,032.00	7,327,200	貸付株式数		3,000株
岩手銀行	4,200	2,119.00	8,899,800
東邦銀行	56,000	216.00	12,096,000
東北銀行	3,100	1,127.00	3,493,700	貸付株式数		1,000株
みちのく銀行	4,200	1,068.00	4,485,600
ふくおかフィナンシャルG	52,800	1,837.00	96,993,600
静岡銀行	152,800	761.00	116,280,800
十六銀行	7,900	1,917.00	15,144,300
スルガ銀行	63,000	332.00	20,916,000
八十二銀行	151,500	346.00	52,419,000
山梨中央銀行	7,500	784.00	5,880,000
大垣共立銀行	12,300	2,222.00	27,330,600
福井銀行	5,300	1,858.00	9,847,400	貸付株式数		500株
北國銀行	6,300	2,742.00	17,274,600	貸付株式数		500株
清水銀行	2,500	1,702.00	4,255,000
富山銀行	1,300	3,205.00	4,166,500
滋賀銀行	12,500	2,197.00	27,462,500
南都銀行	10,300	1,812.00	18,663,600
百五銀行	55,800	308.00	17,186,400
京都銀行	22,400	5,510.00	123,424,000	貸付株式数		9,500株
紀陽銀行	22,000	1,523.00	33,506,000	貸付株式数		4,100株
ほくほくフィナンシャルG	41,600	1,012.00	42,099,200
山陰合同銀行	36,700	532.00	19,524,400
中国銀行	54,000	844.00	45,576,000	貸付株式数		22,800株
鳥取銀行	2,200	1,171.00	2,576,200
伊予銀行	89,300	678.00	60,545,400	貸付株式数		37,900株
百十四銀行	6,900	1,534.00	10,584,600	貸付株式数		1,700株
四国銀行	9,900	696.00	6,890,400	貸付株式数		2,700株
阿波銀行	10,200	2,438.00	24,867,600
大分銀行	3,600	2,119.00	7,628,400
宮崎銀行	4,100	2,241.00	9,188,100
佐賀銀行	4,000	1,379.00	5,516,000	貸付株式数		800株
沖縄銀行	5,800	2,934.00	17,017,200	貸付株式数		2,000株
琉球銀行	14,800	808.00	11,958,400
セブン銀行	211,000	218.00	45,998,000
みずほフィナンシャルG	852,300	1,317.00	1,122,479,100
高知銀行	2,500	817.00	2,042,500
山口フィナンシャルG	77,900	615.00	47,908,500
芙蓉総合リース	6,500	6,870.00	44,655,000	貸付株式数		100株
みずほリース	9,600	2,988.00	28,684,800
東京センチュリー	12,600	7,700.00	97,020,000	貸付株式数		5,300株
SBIホールディングス	72,000	2,997.00	215,784,000	貸付株式数		30,000株
日本証券金融	28,600	527.00	15,072,200	貸付株式数		11,800株
アイフル	96,500	259.00	24,993,500
日本アジア投資	5,400	220.00	1,188,000
長野銀行	2,100	1,463.00	3,072,300
名古屋銀行	4,700	2,609.00	12,262,300
北洋銀行	94,600	226.00	21,379,600
愛知銀行	2,200	3,120.00	6,864,000
中京銀行	2,600	2,059.00	5,353,400	貸付株式数		1,000株
大光銀行	2,100	1,336.00	2,805,600
愛媛銀行	9,000	1,023.00	9,207,000	貸付株式数		3,600株
トマト銀行	2,500	1,101.00	2,752,500
京葉銀行	26,200	440.00	11,528,000
栃木銀行	31,600	175.00	5,530,000
北日本銀行	2,000	2,003.00	4,006,000
東和銀行	11,500	619.00	7,118,500
福島銀行	7,300	207.00	1,511,100	貸付株式数		2,500株
大東銀行	3,300	643.00	2,121,900
リコーリース	4,800	3,090.00	14,832,000	貸付株式数		2,100株
イオンフィナンシャルサービス	38,600	1,274.00	49,176,400	貸付株式数		16,400株
ア コ ム	126,000	458.00	57,708,000	貸付株式数		2,800株
ジャックス	7,100	1,858.00	13,191,800
オ リ コ	170,700	116.00	19,801,200
日立キャピタル	14,800	2,434.00	36,023,200
オリックス	388,700	1,601.00	622,308,700
三菱UFJリース	159,100	487.00	77,481,700
ジャフコ グループ	9,700	4,860.00	47,142,000
九州 リースサービス	2,300	625.00	1,437,500	貸付株式数		1,200株
トモニホールディングス	47,500	319.00	15,152,500	貸付株式数		3,800株
大和証券G本社	502,200	482.50	242,311,500
野村ホールディングス	1,103,000	534.00	589,002,000
岡三証券グループ	53,500	380.00	20,330,000	貸付株式数		2,500株
丸三証券	19,300	474.00	9,148,200
東洋証券	23,400	134.00	3,135,600
東海東京HD	71,000	307.00	21,797,000	貸付株式数		30,600株
光世証券	1,800	675.00	1,215,000
水戸証券	18,900	231.00	4,365,900	貸付株式数		7,600株
いちよし証券	12,200	474.00	5,782,800	貸付株式数		3,000株
松井証券	35,800	812.00	29,069,600
SOMPOホールディングス	117,800	4,014.00	472,849,200
日本取引所グループ	180,300	2,542.00	458,322,600
マネックスG	47,000	375.00	17,625,000
極東証券	8,700	700.00	6,090,000	貸付株式数		3,400株
岩井コスモホールディング	6,000	1,281.00	7,686,000
藍澤證券	11,600	754.00	8,746,400
フィデアホール	64,400	107.00	6,890,800
池田泉州HD	76,100	151.00	11,491,100
アニコム ホールディングス	21,000	1,041.00	21,861,000
MS&AD	163,400	3,054.00	499,023,600
マネーパートナーズGP	6,600	213.00	1,405,800
スパークス・グループ	29,300	256.00	7,500,800	貸付株式数		12,300株
小林洋行	2,700	270.00	729,000
第一生命HLDGS	354,600	1,590.50	563,991,300
東京海上HD	221,600	5,233.00	1,159,632,800
アドバンテッジリスクマネ	3,200	666.00	2,131,200	貸付株式数		1,300株
イー・ギャランティ	7,400	2,183.00	16,154,200	貸付株式数		400株
アサックス	3,500	715.00	2,502,500	貸付株式数		300株
NECキャピタルソリューション	2,400	1,868.00	4,483,200
T&Dホールディングス	187,300	1,211.00	226,820,300
アドバンスクリエイト	1,300	2,007.00	2,609,100	貸付株式数		500株
三井不動産	304,700	2,269.50	691,516,650
三菱地所	439,200	1,638.00	719,409,600
平和不動産	11,400	3,560.00	40,584,000
東京建物	61,700	1,436.00	88,601,200
ダイビル	15,900	1,301.00	20,685,900	貸付株式数		4,300株
京阪神ビルディング	10,500	1,854.00	19,467,000	貸付株式数		400株
住友不動産	140,700	3,349.00	471,204,300
太平洋興発	2,600	639.00	1,661,400	貸付株式数		300株
テーオーシー	11,600	689.00	7,992,400	貸付株式数		1,200株
東京楽天地	1,000	4,390.00	4,390,000	貸付株式数		400株
スターツコーポレーション	8,400	2,963.00	24,889,200	貸付株式数		3,300株
フジ住宅	6,400	659.00	4,217,600	貸付株式数		2,200株
空港施設	5,200	486.00	2,527,200
明和地所	3,400	549.00	1,866,600
ゴールドクレスト	5,000	1,610.00	8,050,000	貸付株式数		2,000株
リログループ	33,200	2,651.00	88,013,200	貸付株式数		500株
エスリード	2,200	1,407.00	3,095,400
日神グループHLDGS	8,100	413.00	3,345,300	貸付株式数		3,700株
日本エスコン	11,100	907.00	10,067,700
タカラレーベン	28,100	308.00	8,654,800	貸付株式数		7,800株
AVANTIA	3,500	855.00	2,992,500	貸付株式数		600株
イオンモール	31,300	1,655.00	51,801,500	貸付株式数		13,300株
毎日コムネット	900	715.00	643,500
ファースト住建	2,400	1,060.00	2,544,000	貸付株式数		1,000株
ランド	359,600	9.00	3,236,400
カチタス	15,600	3,240.00	50,544,000	貸付株式数		5,000株
東祥	3,900	1,558.00	6,076,200
トーセイ	8,700	1,195.00	10,396,500	貸付株式数		3,500株
穴吹興産	800	1,673.00	1,338,400	貸付株式数		600株
サンフロンティア不動産	8,300	902.00	7,486,600
インテリックス	1,400	525.00	735,000	貸付株式数		100株
ランドビジネス	2,300	342.00	786,600
サンネクスタグループ	1,900	985.00	1,871,500
グランディハウス	4,900	386.00	1,891,400
東武鉄道	67,000	3,000.00	201,000,000
相鉄ホールディングス	20,500	2,527.00	51,803,500	貸付株式数		1,600株
東急	162,600	1,242.00	201,949,200
京浜急行	84,000	1,710.00	143,640,000	貸付株式数		34,700株
小田急電鉄	95,400	3,100.00	295,740,000
京王電鉄	33,200	7,500.00	249,000,000
京成電鉄	45,500	3,470.00	157,885,000
富士急行	9,000	4,440.00	39,960,000	貸付株式数		3,600株
新京成電鉄	1,700	2,380.00	4,046,000	貸付株式数		600株
東日本旅客鉄道	113,700	6,730.00	765,201,000
西日本旅客鉄道	58,300	5,252.00	306,191,600
東海旅客鉄道	53,800	14,135.00	760,463,000
西武ホールディングス	85,400	1,035.00	88,389,000
鴻池運輸	10,000	1,019.00	10,190,000
西日本鉄道	18,000	2,928.00	52,704,000	貸付株式数		4,200株
ハマキョウレックス	4,800	2,844.00	13,651,200
サカイ引越センター	3,400	5,360.00	18,224,000	貸付株式数		500株
近鉄グループHLDGS	60,500	4,400.00	266,200,000
阪急阪神HLDGS	82,000	3,345.00	274,290,000	貸付株式数		500株
南海電鉄	30,100	2,553.00	76,845,300	貸付株式数		2,600株
京阪ホールディングス	27,100	4,830.00	130,893,000	貸付株式数		11,400株
神戸電鉄	1,500	3,725.00	5,587,500
名古屋鉄道	52,300	2,657.00	138,961,100	貸付株式数		17,800株
山陽電鉄	4,600	1,988.00	9,144,800	貸付株式数		1,800株
トランコム	1,700	8,530.00	14,501,000
日本通運	20,900	6,920.00	144,628,000
ヤマトホールディングス	100,000	2,634.00	263,400,000
山 九	16,600	3,940.00	65,404,000
日 新	5,600	1,221.00	6,837,600
丸 運	3,500	258.00	903,000	貸付株式数		800株
丸全昭和運輸	4,800	3,310.00	15,888,000
センコーグループHLDGS	33,500	998.00	33,433,000	貸付株式数		11,900株
トナミホールディングス	1,400	6,080.00	8,512,000
ニッコンホールディングス	21,300	2,039.00	43,430,700
日石輸送	600	2,665.00	1,599,000
福山通運	7,700	4,450.00	34,265,000	貸付株式数		3,200株
セイノーホールディングス	45,200	1,473.00	66,579,600
エスライン	1,700	923.00	1,569,100	貸付株式数		600株
神奈川中央交通	1,600	3,925.00	6,280,000	貸付株式数		600株
日立物流	11,000	3,100.00	34,100,000
丸和運輸機関	6,400	4,300.00	27,520,000
C&Fロジホールディングス	6,100	1,992.00	12,151,200
日本郵船	50,400	2,351.00	118,490,400	貸付株式数		21,200株
商船三井	38,100	3,185.00	121,348,500
川崎汽船	18,600	2,028.00	37,720,800	貸付株式数		7,800株
NSユナイテッド海運	3,300	1,417.00	4,676,100	貸付株式数		800株
明治海運	6,600	393.00	2,593,800
飯野海運	27,900	421.00	11,745,900
共栄タンカー	1,200	842.00	1,010,400
九州旅客鉄道	55,400	2,186.00	121,104,400
SGホールディングス	126,700	3,025.00	383,267,500
日本航空	138,600	1,928.00	267,220,800
ANAホールディングス	116,600	2,247.00	262,000,200
パスコ	1,200	1,412.00	1,694,400
西本WISMETTAC HD	1,200	2,177.00	2,612,400	貸付株式数		400株
シルバーライフ	900	2,280.00	2,052,000	貸付株式数		300株
ヤマシタヘルスケアHLDGS	500	1,734.00	867,000	貸付株式数		200株
一家ダイニングプロジ	500	534.00	267,000	貸付株式数		200株
GENKY DRUGSTORES	2,800	4,380.00	12,264,000	貸付株式数		1,100株
国際紙パルプ商事	15,600	249.00	3,884,400
ナルミヤ・インターナショナル	1,400	724.00	1,013,600
ブックオフGHD	3,600	823.00	2,962,800	貸付株式数		1,500株
三菱倉庫	19,100	2,889.00	55,179,900
三井倉庫HOLD	6,800	2,234.00	15,191,200	貸付株式数		600株
住友倉庫	21,500	1,353.00	29,089,500
渋沢倉庫	3,200	2,286.00	7,315,200
ヤマタネ	3,200	1,370.00	4,384,000
東陽倉庫	10,700	324.00	3,466,800
乾汽船	3,600	945.00	3,402,000	貸付株式数		100株
日本トランスシティ	13,000	582.00	7,566,000
ケイヒン	1,200	1,368.00	1,641,600	貸付株式数		300株
中央倉庫	3,500	1,205.00	4,217,500
川西倉庫	1,100	1,109.00	1,219,900	貸付株式数		100株
安田倉庫	4,700	981.00	4,610,700
ファイズホールディングス	1,400	1,049.00	1,468,600	貸付株式数		500株
東洋埠頭	1,800	1,444.00	2,599,200
宇徳	5,100	486.00	2,478,600	貸付株式数		1,200株
上 組	33,900	1,865.00	63,223,500
サンリツ	1,500	709.00	1,063,500
キムラユニティー	1,200	1,066.00	1,279,200
キユーソー流通システム	1,600	1,672.00	2,675,200	貸付株式数		600株
近鉄エクスプレス	12,800	2,294.00	29,363,200	貸付株式数		5,400株
東海運	3,100	322.00	998,200	貸付株式数		1,300株
エーアイテイー	4,400	965.00	4,246,000
内外トランスライン	2,100	1,359.00	2,853,900	貸付株式数		800株
ショーエイコーポ	900	1,008.00	907,200
日本コンセプト	1,900	1,745.00	3,315,500	貸付株式数		700株
TBSホールディングス	37,700	1,911.00	72,044,700
日本テレビHLDS	52,000	1,143.00	59,436,000	貸付株式数		12,700株
朝日放送グループHD	6,400	703.00	4,499,200	貸付株式数		2,500株
テレビ朝日HD	17,100	1,705.00	29,155,500	貸付株式数		7,300株
スカパーJSATHD	41,500	525.00	21,787,500
テレビ東京HD	5,000	2,297.00	11,485,000
日本BS放送	2,100	1,087.00	2,282,700	貸付株式数		800株
ビジョン	6,700	1,023.00	6,854,100	貸付株式数		2,400株
スマートバリュー	1,800	964.00	1,735,200	貸付株式数		600株
USEN-NEXT HLDGS	2,500	1,372.00	3,430,000	貸付株式数		1,000株
ワイヤレスゲート	3,000	573.00	1,719,000	貸付株式数		1,000株
コネクシオ	3,400	1,411.00	4,797,400
日本通信	49,200	183.00	9,003,600	貸付株式数		20,600株
クロップス	1,200	776.00	931,200
日本電信電話	834,100	2,673.00	2,229,549,300
KDDI	455,000	3,022.00	1,375,010,000
ソフトバンク	567,700	1,346.00	764,124,200
光通信	6,400	24,700.00	158,080,000
エムティーアイ	6,400	882.00	5,644,800	貸付株式数		500株
GMOインターネット	22,600	2,874.00	64,952,400	貸付株式数		9,400株
ファイバーゲート	2,100	2,579.00	5,415,900	貸付株式数		800株
アイドママーケティングコミュ	2,100	428.00	898,800
KADOKAWA	16,900	3,690.00	62,361,000
学研ホールディングス	8,400	1,713.00	14,389,200
ゼンリン	12,400	1,275.00	15,810,000
昭文社ホールディングス	2,900	497.00	1,441,300	貸付株式数		1,200株
インプレスホールディングス	5,300	175.00	927,500
東京電力HD	505,800	274.00	138,589,200	貸付株式数		196,800株
中部電力	195,000	1,241.00	241,995,000
関西電力	240,700	967.20	232,805,040
中国電力	91,600	1,251.00	114,591,600	貸付株式数		39,000株
北陸電力	58,200	677.00	39,401,400
東北電力	159,300	864.00	137,635,200
四国電力	57,700	672.00	38,774,400
九州電力	131,100	892.00	116,941,200
北海道電力	58,800	381.00	22,402,800
沖縄電力	12,700	1,401.00	17,792,700
電源開発	50,900	1,388.00	70,649,200
エフオン	3,700	1,161.00	4,295,700	貸付株式数		1,200株
イーレックス	9,300	1,945.00	18,088,500	貸付株式数		3,800株
レノバ	10,700	3,300.00	35,310,000	貸付株式数		4,500株
東京瓦斯	122,400	2,337.50	286,110,000
大阪瓦斯	123,500	2,051.00	253,298,500
東邦瓦斯	31,300	6,410.00	200,633,000	貸付株式数		8,600株
北海道瓦斯	3,400	1,577.00	5,361,800
広島ガス	12,400	374.00	4,637,600	貸付株式数		5,600株
西部瓦斯	7,100	3,165.00	22,471,500
静岡ガス	18,000	1,010.00	18,180,000
メタウォーター	6,200	2,344.00	14,532,800
アイネット	3,100	1,576.00	4,885,600	貸付株式数		1,300株
松 竹	4,100	13,930.00	57,113,000	貸付株式数		1,400株
東 宝	36,800	4,325.00	159,160,000
エイチ・アイ・エス	9,100	1,609.00	14,641,900	貸付株式数		4,000株
東 映	2,300	16,170.00	37,191,000	貸付株式数		900株
ラックランド	1,500	2,365.00	3,547,500	貸付株式数		600株
NTTデータ	165,800	1,367.00	226,648,600
共立メンテナンス	10,100	3,810.00	38,481,000	貸付株式数		4,200株
イチネンホールディングス	6,700	1,286.00	8,616,200	貸付株式数		2,800株
建設技術研究所	4,000	2,138.00	8,552,000
スペース	4,100	826.00	3,386,600	貸付株式数		1,600株
長 大	2,500	1,381.00	3,452,500
アインホールディングス	7,700	6,680.00	51,436,000	貸付株式数		1,000株
燦ホールディングス	2,700	1,253.00	3,383,100	貸付株式数		300株
ピー・シー・エー	1,100	4,430.00	4,873,000
スバル興業	400	8,620.00	3,448,000	貸付株式数		100株
東京テアトル	2,300	1,306.00	3,003,800	貸付株式数		900株
タナベ経営	1,100	1,342.00	1,476,200
ビジネスB太田昭和	2,200	1,535.00	3,377,000
ナ ガ ワ	1,900	9,380.00	17,822,000	貸付株式数		800株
よみうりランド	1,400	6,030.00	8,442,000
東京都競馬	4,000	4,645.00	18,580,000	貸付株式数		1,600株
常磐興産	2,200	1,434.00	3,154,800	貸付株式数		1,000株
カナモト	10,700	2,280.00	24,396,000	貸付株式数		4,200株
東京ドーム	26,400	1,302.00	34,372,800	貸付株式数		7,000株
DTS	13,800	2,225.00	30,705,000	貸付株式数		5,100株
スクウェア・エニックス・HD	26,700	6,590.00	175,953,000	貸付株式数		11,300株
シーイーシー	6,500	1,532.00	9,958,000
カプコン	29,500	6,870.00	202,665,000
西尾レントオール	5,600	2,174.00	12,174,400	貸付株式数		2,400株
アイ・エス・ビー	1,400	3,070.00	4,298,000
アゴーラ・ホスピタリティーG	44,700	24.00	1,072,800
日本空港ビルデング	20,000	6,750.00	135,000,000	貸付株式数		8,500株
トランス・コスモス	5,800	2,720.00	15,776,000
乃村工藝社	26,100	828.00	21,610,800
ジャステック	4,100	1,356.00	5,559,600
SCSK	14,300	5,650.00	80,795,000
藤田観光	2,700	1,427.00	3,852,900	貸付株式数		1,100株
						(100株)
KNT-CTホールディングス	3,900	913.00	3,560,700	貸付株式数		1,500株
日本管財	6,400	2,042.00	13,068,800
トーカイ	5,900	2,046.00	12,071,400
白 洋 舎	700	2,444.00	1,710,800	貸付株式数		300株
セコム	64,500	9,389.00	605,590,500
日本システムウエア	2,000	2,157.00	4,314,000
セントラル警備保障	2,900	3,615.00	10,483,500
アイネス	6,300	1,415.00	8,914,500	貸付株式数		2,100株
丹青社	11,600	838.00	9,720,800	貸付株式数		1,400株
メイテツク	7,500	5,140.00	38,550,000
TKC	5,200	6,890.00	35,828,000	貸付株式数		2,200株
富士ソフト	6,700	5,130.00	34,371,000	貸付株式数		2,800株
応用地質	6,900	1,235.00	8,521,500
船井総研ホールディン	12,600	2,559.00	32,243,400
NSD	20,000	2,077.00	41,540,000
進学会ホールディングス	2,500	451.00	1,127,500	貸付株式数		1,000株
丸紅建材リース	300	1,693.00	507,900
オ オ バ	4,400	738.00	3,247,200
コナミホールディングス	22,600	5,900.00	133,340,000
いであ	1,500	1,828.00	2,742,000	貸付株式数		600株
学 究 社	1,800	1,288.00	2,318,400
ベネッセホールディングス	20,400	2,096.00	42,758,400
イオンディライト	7,500	2,579.00	19,342,500
ナック	3,100	928.00	2,876,800	貸付株式数		600株
福井コンピュータHLDS	2,500	3,635.00	9,087,500	貸付株式数		1,000株
ダイセキ	10,200	3,005.00	30,651,000	貸付株式数		100株
ステップ	2,100	1,615.00	3,391,500	貸付株式数		900株
日鉄物産	4,300	3,785.00	16,275,500
泉州電業	1,800	3,210.00	5,778,000	貸付株式数		700株
元気寿司	1,600	2,325.00	3,720,000	貸付株式数		600株
						(500株)
トラスコ中山	14,400	2,903.00	41,803,200	貸付株式数		4,200株
ヤマダホールディングス	191,000	538.00	102,758,000	貸付株式数		61,200株
オートバックスセブン	23,200	1,395.00	32,364,000
モリト	4,700	664.00	3,120,800
アークランドサカモト	9,900	1,736.00	17,186,400
ニトリホールディングス	27,100	21,995.00	596,064,500
グルメ杵屋	4,000	991.00	3,964,000	貸付株式数		1,800株
						(200株)
愛 眼	4,800	250.00	1,200,000	貸付株式数		2,100株
ケーユーホールディングス	2,900	826.00	2,395,400	貸付株式数		200株
吉野家ホールディングス	20,700	1,908.00	39,495,600	貸付株式数		8,700株
加藤産業	9,100	3,390.00	30,849,000	貸付株式数		2,300株
北恵	1,600	897.00	1,435,200
イノテック	3,300	997.00	3,290,100
イエローハット	11,600	1,606.00	18,629,600	貸付株式数		5,000株
松屋フーズHLDGS	2,900	3,365.00	9,758,500	貸付株式数		300株
JBCCホールディングス	4,100	1,444.00	5,920,400
JKホールディングス	5,600	881.00	4,933,600	貸付株式数		2,100株
サガミホールディングス	8,400	1,258.00	10,567,200	貸付株式数		3,500株
日 伝	5,700	2,281.00	13,001,700	貸付株式数		2,200株
関西スーパーマーケット	4,900	1,205.00	5,904,500
ミロク情報サービス	5,500	2,006.00	11,033,000	貸付株式数		1,100株
						(400株)
北沢産業	5,200	274.00	1,424,800	貸付株式数		100株
杉本商事	3,400	2,512.00	8,540,800	貸付株式数		1,100株
因幡電機産業	17,700	2,558.00	45,276,600	貸付株式数		3,600株
王将フードサービス	4,500	5,790.00	26,055,000
プレナス	7,100	1,753.00	12,446,300	貸付株式数		1,100株
ミニストップ	4,700	1,418.00	6,664,600	貸付株式数		1,900株
アークス	12,600	2,270.00	28,602,000	貸付株式数		4,300株
バローホールディングス	13,800	2,659.00	36,694,200
東 テ ク	2,100	2,778.00	5,833,800	貸付株式数		200株
ミスミグループ本社	78,400	3,425.00	268,520,000
藤 久	1,200	833.00	999,600	貸付株式数		400株
アルテック	5,600	308.00	1,724,800	貸付株式数		1,900株
ベ ル ク	3,100	6,190.00	19,189,000
大 庄	3,200	991.00	3,171,200	貸付株式数		1,400株
タキヒヨー	1,900	1,958.00	3,720,200	貸付株式数		700株
ファーストリテイリング	8,400	84,560.00	710,304,000
ソフトバンクグループ	495,300	8,354.00	4,137,736,200
蔵王産業	1,100	1,372.00	1,509,200
スズケン	26,500	3,935.00	104,277,500	貸付株式数		1,300株
サンドラッグ	23,500	4,160.00	97,760,000
サックスバーホールディング	5,100	539.00	2,748,900	貸付株式数		2,200株
ジェコス	4,100	979.00	4,013,900
ヤマザワ	1,200	1,785.00	2,142,000	貸付株式数		500株
や ま や	1,000	2,153.00	2,153,000
グローセル	5,700	450.00	2,565,000	貸付株式数		600株
ベルーナ	13,400	1,044.00	13,989,600	貸付株式数		5,700株
合計			157,993,811,340

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		ソ ニ ー		20,000株		トヨタ自動車		40,000株
		本田技研		30,000株		三菱UFJフィナンシャルG		200,000株
		三井住友フィナンシャルG		30,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		707,357,143	273,117,006
コール・ローン		3,881,924,324	4,342,148,797
株式		123,585,676,323	155,418,316,420
投資証券		3,533,744,490	3,675,537,050
派生商品評価勘定		9,627,771	35,304,583
未収入金		2,144,789	59,317,136
未収配当金		145,384,795	129,709,291
差入委託証拠金		1,916,588,000	2,484,597,565
流動資産合計		133,782,447,635	166,418,047,848
資産合計		133,782,447,635	166,418,047,848
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		6,395,573	14,756,178
未払金		20,849,385	8,961,660
未払解約金		194,134,100	2,439,902,053
流動負債合計		221,379,058	2,463,619,891
負債合計		221,379,058	2,463,619,891
純資産の部
元本等
元本	※1	47,884,230,145	53,363,008,733
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		85,676,838,432	110,591,419,224
元本等合計		133,561,068,577	163,954,427,957
純資産合計		133,561,068,577	163,954,427,957
負債純資産合計		133,782,447,635	166,418,047,848

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1.	※1	期首	2018年12月19日	2019年12月19日
		期首元本額	44,096,261,199円	47,884,230,145円
		期中追加設定元本額	10,685,063,775円	16,305,439,478円
		期中一部解約元本額	6,897,094,829円	10,826,660,890円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	459,891,676円	413,652,679円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	12,135,579円	6,008,769円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	133,457,323円	104,337,898円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	18,713,870円	13,282,741円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	459,765,228円	341,490,682円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	9,340,416円	23,557,605円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	543,057,737円	532,054,270円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,911,761,435円	2,224,733,038円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	535,710,578円	642,685,076円
		D-I's 外国株式インデックス	2,791,904円	11,166,825円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	2,288,919円	6,448,626円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,176,446,112円	2,155,017,720円
		iFree 8資産バランス	835,395,033円	1,024,708,121円
		iFree 年金バランス	26,977,520円	58,404,777円
		DCダイワ外国株式インデックス	29,487,171,890円	33,252,767,831円
		ダイワ・ライフ・バランス30	573,572,423円	573,806,614円
		ダイワ・ライフ・バランス50	873,279,649円	971,059,550円
		ダイワ・ライフ・バランス70	678,322,151円	720,326,091円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,501,546,937円	1,544,063,117円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,984,064円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	14,416,386円	11,346,854円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,930,998円	7,806,988円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	164,215,275円	470,237,646円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	348,591円	2,119,892円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	121,712円	2,068,375円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	530,015円	2,584,033円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	177,817,695円	151,581,899円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	313,874,830円	273,109,607円
		ダイワ・バランスファンド35VA	2,605,295,399円	2,200,857,974円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	126,914,123円	106,162,087円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	-円	251,457,589円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	675,635,286円	795,415,836円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	114,168,565円	187,448,192円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,595,581,808円	1,428,539,384円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,705,159,602円	2,722,831,827円
		ダイワライフスタイル25	18,324,834円	16,727,001円
		ダイワライフスタイル50	67,071,616円	63,073,407円
		ダイワライフスタイル75	54,212,966円	50,068,112円
	計		47,884,230,145円	53,363,008,733円
2.		期末日における受益権の総数	47,884,230,145口	53,363,008,733口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		1,939,703,834	3,551,878,921
投資証券		△116,003,488	30,358,987
合計		1,823,700,346	3,582,237,908
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2019年12月18日まで、及び2020年12月1日から2020年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2019年12月18日 現在				2020年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	6,479,532,777	-	6,473,561,985	△5,970,792	4,738,563,197	-	4,766,828,344	28,265,147
合計	6,479,532,777	-	6,473,561,985	△5,970,792	4,738,563,197	-	4,766,828,344	28,265,147

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年12月18日 現在				2020年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	3,732,321,510	-	3,741,524,500	9,202,990	1,869,292,542	-	1,861,575,800	△7,716,742
アメリカ・ドル	3,016,718,160	-	3,017,784,000	1,065,840	1,468,702,530	-	1,454,979,000	△13,723,530
イギリス・ポン ド	49,485,450	-	50,253,000	767,550	63,973,902	-	64,395,400	421,498
オーストラリア ・ドル	51,869,440	-	52,451,000	581,560	53,655,910	-	55,013,000	1,357,090
カナダ・ドル	127,720,310	-	128,789,500	1,069,190	49,761,572	-	50,238,600	477,028
スイス・フラン	87,713,600	-	89,416,000	1,702,400	11,489,660	-	11,673,000	183,340
ユーロ	398,814,550	-	402,831,000	4,016,450	221,708,968	-	225,276,800	3,567,832
合計	3,732,321,510	-	3,741,524,500	9,202,990	1,869,292,542	-	1,861,575,800	△7,716,742

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.7892円	3.0724円
(1万口当たり純資産額)	(27,892円)	(30,724円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,750	150.830	565,612.500
	PALO ALTO NETWORKS INC	3,230	331.400	1,070,422.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	6,100	126.860	773,846.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,400	89.040	391,776.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,780	148.910	265,059.800
	SYNCHRONY FINANCIAL	17,300	33.300	576,090.000
	ABBOTT LABORATORIES	57,916	108.780	6,300,102.480
	HOWMET AEROSPACE INC	13,233	26.960	356,761.680
	VERISK ANALYTICS INC	5,150	201.240	1,036,386.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	11,100	57.340	636,474.000
	AMPHENOL CORP-CL A	9,650	132.170	1,275,440.500
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1,450	341.470	495,131.500
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	20,262	145.970	2,957,644.140
	QORVO INC	3,850	159.600	614,460.000
	AFLAC INC	22,550	44.810	1,010,465.500
	DARDEN RESTAURANTS INC	4,350	118.620	515,997.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	5,050	73.980	373,599.000
	ADOBE INC	15,770	495.360	7,811,827.200
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	7,050	37.540	264,657.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	4,100	386.070	1,582,887.000
	GARMIN LTD	4,650	118.630	551,629.500
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	7,310	268.600	1,963,466.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	22,750	211.940	4,821,635.000
	WR BERKLEY CORP	4,575	66.740	305,335.500
	AUTOZONE INC	770	1,180.890	909,285.300
	DOLLAR TREE INC	7,721	113.050	872,859.050
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	36,650	10.300	377,495.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,800	79.320	301,416.000
	CELANESE CORP	3,950	130.960	517,292.000
	DR HORTON INC	11,316	73.470	831,386.520
	DENTSPLY SIRONA INC	7,000	53.270	372,890.000
	AUTODESK INC	7,230	297.350	2,149,840.500
	MOODY'S CORP	5,570	280.060	1,559,934.200
	ALBEMARLE CORP	3,550	137.480	488,054.000
	ATMOS ENERGY CORP	4,000	99.090	396,360.000
	ALLIANT ENERGY CORP	8,050	51.730	416,426.500
	CITIGROUP INC	68,173	60.050	4,093,788.650
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	14,150	177.340	2,509,361.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	16,400	83.860	1,375,304.000
	ALLEGHANY CORP	480	600.790	288,379.200
	DOMINO'S PIZZA INC	1,270	395.160	501,853.200
	HESS CORP	9,000	56.670	510,030.000
	DAVITA INC	2,750	115.730	318,257.500
	DANAHER CORP	20,850	224.490	4,680,616.500
	FORTIVE CORP	9,850	69.330	682,900.500
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	18,050	112.790	2,035,859.500
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	18,400	49.380	908,592.000
	BUNGE LTD	4,450	64.000	284,800.000
	TE CONNECTIVITY LTD	10,675	116.160	1,240,008.000
	APPLE INC	558,400	128.700	71,866,080.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	10,200	87.480	892,296.000
	BOEING CO/THE	17,560	221.240	3,884,974.400
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	5,165	84.290	435,357.850
	BECTON DICKINSON AND CO	9,419	248.700	2,342,505.300
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,700	18.720	125,424.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	4,350	104.830	456,010.500
	NISOURCE INC	12,600	22.810	287,406.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	4,450	92.290	410,690.500
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	26,021	40.410	1,051,508.610
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	135,504	60.010	8,131,595.040
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	45,550	224.680	10,234,174.000
	ANSYS INC	2,780	346.630	963,631.400
	TRUIST FINANCIAL CORP	44,417	47.100	2,092,040.700
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	22,200	65.340	1,450,548.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	74,000	62.540	4,627,960.000
	JPMORGAN CHASE & CO	99,770	119.670	11,939,475.900
	T ROWE PRICE GROUP INC	7,700	151.300	1,165,010.000
	LKQ CORP	9,150	37.120	339,648.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,660	167.540	278,116.400
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	10,062	78.910	793,992.420
	CADENCE DESIGN SYS INC	9,300	127.300	1,183,890.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,010	190.050	762,100.500
	DOLLAR GENERAL CORP	8,350	212.550	1,774,792.500
	SERVICENOW INC	6,260	554.070	3,468,478.200
	CATERPILLAR INC	17,650	179.170	3,162,350.500
	BROWN & BROWN INC	7,950	46.690	371,185.500
	ESSENTIAL UTILITIES INC	7,300	46.860	342,078.000
	CMS ENERGY CORP	9,300	59.510	553,443.000
	MOSAIC CO/THE	12,050	23.100	278,355.000
	DELTA AIR LINES INC	5,150	41.110	211,716.500
	CORNING INC	24,600	36.590	900,114.000
	CISCO SYSTEMS INC	138,250	44.820	6,196,365.000
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	4,200	51.190	214,998.000
	MORGAN STANLEY	44,402	64.670	2,871,477.340
	ZILLOW GROUP INC - A	2,100	142.890	300,069.000
	MSCI INC	2,820	436.780	1,231,719.600
	FAIR ISAAC CORP	1,000	527.430	527,430.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,100	280.590	308,649.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	7,500	71.840	538,800.000
	BROADCOM INC	13,052	426.100	5,561,457.200
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,780	138.650	524,097.000
	ARAMARK	7,200	37.920	273,024.000
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	7,250	29.160	211,410.000
	DTE ENERGY COMPANY	6,250	123.550	772,187.500
	CENTENE CORP	18,987	62.090	1,178,902.830
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,500	89.540	313,390.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	14,300	34.780	497,354.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	6,150	128.190	788,368.500
	GARTNER INC	2,920	157.050	458,586.000
	SPLUNK INC	5,180	166.260	861,226.800
	DOMINION ENERGY INC	27,641	75.930	2,098,781.130
	MONSTER BEVERAGE CORP	12,850	90.140	1,158,299.000
	SMITH (A.O.) CORP	4,250	55.260	234,855.000
	DEERE & CO	9,650	264.530	2,552,714.500
	POOL CORP	1,350	356.150	480,802.500
	GLOBAL PAYMENTS INC	9,884	195.420	1,931,531.280
	VMWARE INC-CLASS A	2,830	148.100	419,123.000
	CABLE ONE INC	170	2,204.570	374,776.900
	BURLINGTON STORES INC	2,190	245.160	536,900.400
	NASDAQ INC	3,700	128.500	475,450.000
	VAIL RESORTS INC	1,360	278.530	378,800.800
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	2,250	117.790	265,027.500
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,430	87.080	211,604.400
	CONSOLIDATED EDISON INC	10,900	71.620	780,658.000
	COGNEX CORP	5,500	79.790	438,845.000
	TELEFLEX INC	1,500	402.900	604,350.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,800	138.710	388,388.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,400	273.580	656,592.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	710	584.240	414,810.400
	CATALENT INC	5,150	103.620	533,643.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	4,480	279.890	1,253,907.200
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,000	203.650	407,300.000
	IDEX CORP	2,520	197.880	498,657.600
	COLGATE-PALMOLIVE CO	26,800	85.660	2,295,688.000
	ROLLINS INC	7,387	40.210	297,031.270
	AMETEK INC	7,425	117.630	873,402.750
	CHURCH & DWIGHT CO INC	8,200	87.210	715,122.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4,350	41.400	180,090.000
	HEICO CORP	1,400	131.560	184,184.000
	XPO LOGISTICS INC	3,100	119.180	369,458.000
	GENERAC HOLDINGS INC	2,100	218.600	459,060.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,240	345.230	428,085.200
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,850	90.100	797,385.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,300	455.280	591,864.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	14,440	370.290	5,346,987.600
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,600	126.030	327,678.000
	EPAM SYSTEMS INC	1,800	344.200	619,560.000
	RPM INTERNATIONAL INC	4,350	89.460	389,151.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	880	1,409.680	1,240,518.400
	UGI CORP	7,050	35.990	253,729.500
	CUMMINS INC	4,850	223.430	1,083,635.500
	ACTIVISION BLIZZARD INC	25,300	88.460	2,238,038.000
	CDW CORP/DE	4,650	135.240	628,866.000
	COSTAR GROUP INC	1,310	893.970	1,171,100.700
	SVB FINANCIAL GROUP	1,710	364.860	623,910.600
	AMERCO	290	448.350	130,021.500
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	3,150	196.060	617,589.000
	MERCADOLIBRE INC	1,480	1,679.990	2,486,385.200
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,500	162.760	406,900.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	9,016	104.700	943,975.200
	IPG PHOTONICS CORP	1,170	217.020	253,913.400
	DEXCOM INC	3,000	357.910	1,073,730.000
	NORDSON CORP	1,730	196.910	340,654.300
	COPART INC	6,850	121.680	833,508.000
	SEAGEN INC	3,950	197.920	781,784.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,510	526.720	1,322,067.200
	TRANSDIGM GROUP INC	1,710	598.350	1,023,178.500
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,800	100.150	280,420.000
	HORIZON THERAPEUTICS PLC	7,400	69.310	512,894.000
	KINDER MORGAN INC	67,381	14.300	963,548.300
	HCA HEALTHCARE INC	9,000	164.750	1,482,750.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,220	577.350	704,367.000
	CABOT OIL & GAS CORP	12,400	17.230	213,652.000
	T-MOBILE US INC	18,327	130.010	2,382,693.270
	ZILLOW GROUP INC - C	4,550	138.530	630,311.500
	COCA-COLA CO/THE	133,600	53.270	7,116,872.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	6,500	47.260	307,190.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	5,550	94.030	521,866.500
	FRANKLIN RESOURCES INC	9,500	25.160	239,020.000
	CSX CORP	25,250	90.550	2,286,387.500
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	3,130	202.690	634,419.700
	EXPEDIA GROUP INC	4,375	124.480	544,600.000
	AUTOLIV INC	2,750	92.910	255,502.500
	AMAZON.COM INC	13,880	3,236.080	44,916,790.400
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	20,240	86.520	1,751,164.800
	EXXON MOBIL CORP	138,405	43.480	6,017,849.400
	AES CORP	21,900	22.090	483,771.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,350	235.160	317,466.000
	EOG RESOURCES INC	19,300	52.150	1,006,495.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5,200	105.610	549,172.000
	ABIOMED INC	1,520	281.990	428,624.800
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,950	98.740	488,763.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	10,140	118.970	1,206,355.800
	FORD MOTOR CO	126,323	9.080	1,147,012.840
	DISCOVERY INC - A	4,690	28.740	134,790.600
	EXACT SCIENCES CORP	4,850	136.040	659,794.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	25.560	124,911.720
	LIBERTY BROADBAND-A	850	159.620	135,677.000
	DISCOVERY INC-C	10,389	25.310	262,945.590
	FORTINET INC	4,800	136.420	654,816.000
	MARKEL CORP	460	1,011.000	465,060.000
	NEXTERA ENERGY INC	64,080	75.060	4,809,844.800
	MASIMO CORP	1,700	267.720	455,124.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	47,208	24.720	1,166,981.760
	INSULET CORP	2,220	240.920	534,842.400
	US BANCORP	44,150	45.280	1,999,112.000
	UNITED RENTALS INC	2,350	229.160	538,526.000
	F5 NETWORKS INC	1,900	174.500	331,550.000
	FASTENAL CO	18,600	49.570	922,002.000
	FISERV INC	18,583	114.700	2,131,470.100
	GENERAL ELECTRIC CO	288,050	10.880	3,133,984.000
	GENERAL MOTORS CO	42,600	42.030	1,790,478.000
	ZENDESK INC	3,900	140.090	546,351.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	7,950	151.590	1,205,140.500
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	10,760	244.430	2,630,066.800
	ALPHABET INC-CL A	9,820	1,740.510	17,091,808.200
	ALPHABET INC-CL C	9,807	1,747.900	17,141,655.300
	OWENS CORNING	3,350	77.170	258,519.500
	GENERAL MILLS INC	20,050	59.700	1,196,985.000
	FIRSTENERGY CORP	18,068	30.500	551,074.000
	GENUINE PARTS CO	4,850	96.950	470,207.500
	IHS MARKIT LTD	12,584	87.680	1,103,365.120
	FIFTH THIRD BANCORP	23,000	27.130	623,990.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	7,160	185.710	1,329,683.600
	HALLIBURTON CO	27,600	20.080	554,208.000
	HOME DEPOT INC	35,200	273.970	9,643,744.000
	ASSURANT INC	1,900	132.370	251,503.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	31,800	12.340	392,412.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,290	170.470	219,906.300
	HERSHEY CO/THE	4,740	151.610	718,631.400
	HUMANA INC	4,350	396.340	1,724,079.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	9,300	158.060	1,469,958.000
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,360	387.630	914,806.800
	HENRY SCHEIN INC	4,500	68.890	310,005.000
	HP INC	47,300	24.220	1,145,606.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	41,900	12.180	510,342.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	5,978	43.580	260,521.240
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	6,500	42.270	274,755.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,950	43.340	127,853.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	13,200	35.550	469,260.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	21,753	34.620	753,088.860
	ENPHASE ENERGY INC	4,000	163.520	654,080.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	29,150	125.550	3,659,782.500
	INTERNATIONAL PAPER CO	12,200	49.750	606,950.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,350	88.890	386,671.500
	ZOETIS INC	15,600	162.700	2,538,120.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	7,979	140.970	1,124,799.630
	CHENIERE ENERGY INC	7,650	58.960	451,044.000
	ALLEGION PLC	2,900	112.820	327,178.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	12,973	24.690	320,303.370
	WASTE CONNECTIONS INC	8,507	102.450	871,542.150
	JUNIPER NETWORKS INC	10,500	22.230	233,415.000
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	2,400	171.060	410,544.000
	JM SMUCKER CO/THE	3,670	115.320	423,224.400
	JOHNSON & JOHNSON	86,200	153.620	13,242,044.000
	ABBVIE INC	57,772	104.890	6,059,705.080
	HOLOGIC INC	8,350	75.100	627,085.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	11,250	136.320	1,533,600.000
	KROGER CO	25,500	31.000	790,500.000
	KLA CORP	5,030	259.680	1,306,190.400
	LOCKHEED MARTIN CORP	8,260	352.600	2,912,476.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,780	282.010	783,987.800
	LOWE'S COS INC	24,450	163.540	3,998,553.000
	ELI LILLY & CO	28,185	172.630	4,865,576.550
	LAM RESEARCH CORP	4,820	486.240	2,343,676.800
	LOEWS CORP	8,300	44.410	368,603.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	6,249	49.460	309,075.540
	MCDONALD'S CORP	24,300	214.250	5,206,275.000
	3M CO	18,850	176.650	3,329,852.500
	FACEBOOK INC-CLASS A	78,450	274.480	21,532,956.000
	S&P GLOBAL INC	7,900	321.060	2,536,374.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	2,110	265.730	560,690.300
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	1,700	305.700	519,690.000
	CONCHO RESOURCES INC	6,200	61.070	378,634.000
	PHILLIPS 66	14,150	67.170	950,455.500
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	15,250	31.120	474,580.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	8,100	94.600	766,260.000
	METLIFE INC	25,550	46.490	1,187,819.500
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	21,700	47.100	1,022,070.000
	ARISTA NETWORKS INC	1,870	285.370	533,641.900
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,800	42.510	204,048.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,658	169.650	959,879.700
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	800	1,130.330	904,264.000
	BAKER HUGHES CO	21,373	21.500	459,519.500
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,760	247.190	929,434.400
	MERCK & CO. INC.	82,621	79.820	6,594,808.220
	DUPONT DE NEMOURS INC	24,218	69.490	1,682,908.820
	MASCO CORP	8,700	55.280	480,936.000
	M & T BANK CORP	4,289	125.830	539,684.870
	MARSH & MCLENNAN COS	16,850	118.690	1,999,926.500
	BLACK KNIGHT INC	5,000	90.470	452,350.000
	HEICO CORP-CLASS A	2,500	118.040	295,100.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	9,122	130.290	1,188,505.380
	WORKDAY INC-CLASS A	5,680	239.810	1,362,120.800
	WAYFAIR INC- CLASS A	2,100	285.060	598,626.000
	SQUARE INC - A	11,800	230.740	2,722,732.000
	TRANSUNION	6,150	99.600	612,540.000
	VISTRA CORP	14,250	17.930	255,502.500
	NOVOCURE LTD	2,900	162.810	472,149.000
	NETAPP INC	7,450	64.120	477,694.000
	NIKE INC -CL B	40,600	140.500	5,704,300.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	8,450	230.690	1,949,330.500
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	8,000	139.720	1,117,760.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	4,150	94.770	393,295.500
	ALLY FINANCIAL INC	12,550	34.020	426,951.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	5,220	300.680	1,569,549.600
	APTIV PLC	8,700	124.890	1,086,543.000
	NEWMONT CORP	26,461	61.640	1,631,056.040
	MCKESSON CORP	5,250	172.910	907,777.500
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,700	85.840	746,808.000
	XYLEM INC	5,870	99.750	585,532.500
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	51,000	85.670	4,369,170.000
	NUCOR CORP	9,900	55.450	548,955.000
	SUNRUN INC	3,900	62.310	243,009.000
	WESTERN UNION CO	12,946	23.080	298,793.680
	GODADDY INC - CLASS A	5,700	86.820	494,874.000
	NEWELL BRANDS INC	12,542	20.090	251,968.780
	EVERGY INC	7,400	54.040	399,896.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	30,224	19.180	579,696.320
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	820	247.680	203,097.600
	OKTA INC	3,860	271.370	1,047,488.200
	COUPA SOFTWARE INC	2,180	356.000	776,080.000
	LIBERTY BROADBAND-C	3,600	162.400	584,640.000
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	13,355	30.490	407,193.950
	LINDE PLC	17,196	256.630	4,413,009.480
	WIX.COM LTD	1,780	270.050	480,689.000
	EQUITABLE HOLDINGS INC	13,300	25.870	344,071.000
	KKR & CO INC	16,300	40.420	658,846.000
	PAYCHEX INC	10,700	95.650	1,023,455.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,410	451.830	1,088,910.300
	ALTRIA GROUP INC	61,150	43.000	2,629,450.000
	P G & E CORP	46,500	12.240	569,160.000
	PFIZER INC	181,913	38.030	6,918,151.390
	CIGNA CORP	12,160	202.630	2,463,980.800
	DELL TECHNOLOGIES -C	7,851	74.710	586,548.210
	ALTICE USA INC- A	10,900	35.340	385,206.000
	XCEL ENERGY INC	17,450	67.010	1,169,324.500
	STERIS PLC	2,850	182.640	520,524.000
	FOX CORP - CLASS B	5,433	28.160	152,993.280
	FOX CORP - CLASS A	10,849	28.540	309,630.460
	STRYKER CORP	11,120	238.100	2,647,672.000
	DOW INC	24,068	53.830	1,295,580.440
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	2,800	68.000	190,400.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5,580	401.620	2,241,039.600
	PARKER HANNIFIN CORP	4,170	273.300	1,139,661.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	31,500	50.630	1,594,845.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	5,350	114.380	611,933.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	80,917	138.250	11,186,775.250
	EXELON CORP	32,272	42.650	1,376,400.800
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	7,350	157.930	1,160,785.500
	TELADOC HEALTH INC	3,600	196.810	708,516.000
	INGERSOLL-RAND INC	11,358	45.440	516,107.520
	NVR INC	110	4,219.800	464,178.000
	CONOCOPHILLIPS	35,500	41.970	1,489,935.000
	TWILIO INC - A	4,050	361.070	1,462,333.500
	DOCUSIGN INC	5,750	247.000	1,420,250.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,610	441.800	711,298.000
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	4,500	97.390	438,255.000
	PEPSICO INC	45,400	145.710	6,615,234.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,300	124.710	162,123.000
	DROPBOX INC-CLASS A	8,000	23.890	191,120.000
	MONGODB INC	1,620	372.850	604,017.000
	SNAP INC - A	29,500	53.250	1,570,875.000
	CORTEVA INC	24,818	39.680	984,778.240
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	12,800	77.660	994,048.000
	AMCOR PLC	52,200	11.560	603,432.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	4,650	185.250	861,412.500
	ROKU INC	3,350	329.480	1,103,758.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	6,000	151.860	911,160.000
	ACCENTURE PLC-CL A	20,850	264.470	5,514,199.500
	SLACK TECHNOLOGIES INC- CL A	12,600	42.540	536,004.000
	10X GENOMICS INC-CLASS A	2,100	151.300	317,730.000
	PENTAIR PLC	5,505	52.770	290,498.850
	QUALCOMM INC	36,450	149.530	5,450,368.500
	INVESCO LTD	12,000	17.480	209,760.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	2,350	160.340	376,799.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	9,200	48.400	445,280.000
	DATADOG INC - CLASS A	4,350	108.700	472,845.000
	PINTEREST INC- CLASS A	14,900	71.000	1,057,900.000
	AVALARA INC	2,500	177.660	444,150.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	3,320	496.210	1,647,417.200
	REPUBLIC SERVICES INC	7,400	96.890	716,986.000
	BOOKING HOLDINGS INC	1,350	2,113.430	2,853,130.500
	ROSS STORES INC	11,800	116.690	1,376,942.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	3,100	135.650	420,515.000
	RESMED INC	4,850	213.730	1,036,590.500
	QUEST DIAGNOSTICS INC	4,350	120.720	525,132.000
	ROBERT HALF INTL INC	3,600	62.350	224,460.000
	MODERNA INC	8,800	144.000	1,267,200.000
	HUBSPOT INC	1,450	393.810	571,024.500
	PERKINELMER INC	3,730	143.420	534,956.600
	CARRIER GLOBAL CORP	26,637	38.700	1,030,851.900
	OTIS WORLDWIDE CORP	13,718	65.790	902,507.220
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	5,800	49.040	284,432.000
	AVANTOR INC	15,500	27.440	425,320.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	4,700	31.150	146,405.000
	DYNATRACE INC	6,100	43.740	266,814.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,330	942.400	1,253,392.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	32,135	15.560	500,020.600
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	4,000	44.180	176,720.000
	IAC/INTERACTIVECORP	2,530	160.030	404,875.900
	MATCH GROUP INC	8,170	148.750	1,215,287.500
	CHEVRON CORP	61,018	88.410	5,394,601.380
	PELOTON INTERACTIVE INC-A	6,500	136.800	889,200.000
	ZSCALER INC	2,400	187.760	450,624.000
	EDISON INTERNATIONAL	12,350	62.900	776,815.000
	ETSY INC	4,000	188.100	752,400.000
	TESLA INC	24,270	655.900	15,918,693.000
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	1,000	325.540	325,540.000
	NORTONLIFELOCK INC	17,850	20.560	366,996.000
	DRAFTKINGS INC - CL A	5,800	55.200	320,160.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	5,022	182.090	914,455.980
	SYNOPSYS INC	5,040	250.290	1,261,461.600
	CARVANA CO	2,100	271.990	571,179.000
	CHEWY INC - CLASS A	2,600	100.180	260,468.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	5,200	81.820	425,464.000
	PPD INC	4,400	34.950	153,780.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,685	653.980	3,063,896.300
	VIATRIS INC	38,621	17.720	684,364.120
	CBRE GROUP INC - A	10,850	64.410	698,848.500
	TWITTER INC	25,950	54.630	1,417,648.500
	SOUTHERN CO/THE	34,750	61.070	2,122,182.500
	SYSCO CORP	16,000	74.440	1,191,040.000
	TRAVELERS COS INC/THE	8,403	138.030	1,159,866.090
	SEI INVESTMENTS COMPANY	4,300	56.800	244,240.000
	STEEL DYNAMICS INC	6,600	37.590	248,094.000
	SCHLUMBERGER LTD	46,002	22.930	1,054,825.860
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	5,050	50.800	256,540.000
	AT&T INC	233,291	29.620	6,910,079.420
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,700	46.390	218,033.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	12,900	31.600	407,640.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,690	726.250	1,953,612.500
	SEMPRA ENERGY	9,670	131.740	1,273,925.800
	TIFFANY & CO	3,650	131.220	478,953.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,650	66.210	506,506.500
	TEXAS INSTRUMENTS INC	29,750	162.690	4,840,027.500
	SALESFORCE.COM INC	29,421	225.920	6,646,792.320
	WESTROCK CO	8,530	44.980	383,679.400
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	24,484	46.450	1,137,281.800
	TERADYNE INC	5,500	119.350	656,425.000
	UNION PACIFIC CORP	21,980	202.200	4,444,356.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	21,588	40.580	876,041.040
	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	49,479	70.640	3,495,196.560
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	23,050	174.490	4,021,994.500
	IQVIA HOLDINGS INC	6,244	178.950	1,117,363.800
	VOYA FINANCIAL INC	4,350	57.260	249,081.000
	AMEREN CORPORATION	8,050	78.740	633,857.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	31,016	341.670	10,597,236.720
	VERISIGN INC	3,370	217.930	734,424.100
	VALERO ENERGY CORP	13,142	56.340	740,420.280
	ULTA BEAUTY INC	1,760	272.780	480,092.800
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	8,688	39.310	341,525.280
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,500	139.730	349,325.000
	ANTHEM INC	8,300	314.080	2,606,864.000
	WALT DISNEY CO/THE	59,162	173.550	10,267,565.100
	WELLS FARGO & CO	127,422	29.470	3,755,126.340
	WASTE MANAGEMENT INC	14,000	117.510	1,645,140.000
	WILLIAMS COS INC	40,200	21.800	876,360.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,700	145.510	538,387.000
	WHIRLPOOL CORP	1,950	190.750	371,962.500
	WALMART INC	46,400	146.100	6,779,040.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	6,750	151.360	1,021,680.000
	WYNN RESORTS LTD	3,050	114.810	350,170.500
	WABTEC CORP	5,861	73.530	430,959.330
	TJX COMPANIES INC	39,400	67.510	2,659,894.000
	WATERS CORP	2,050	250.740	514,017.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,760	375.430	660,756.800
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	24,700	40.880	1,009,736.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	4,173	212.230	885,635.790
	WESTERN DIGITAL CORP	9,750	53.460	521,235.000
	WEC ENERGY GROUP INC	10,480	92.220	966,465.600
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	16,800	57.190	960,792.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	55,200	211.180	11,657,136.000
	PPL CORP	24,800	27.350	678,280.000
	PULTEGROUP INC	8,900	44.780	398,542.000
	PPG INDUSTRIES INC	7,850	144.290	1,132,676.500
	NORTHERN TRUST CORP	6,400	92.100	589,440.000
	NVIDIA CORP	20,100	533.650	10,726,365.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	13,843	145.020	2,007,511.860
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	5,300	55.860	296,058.000
	TYSON FOODS INC-CL A	9,800	65.000	637,000.000
	NETFLIX INC	14,400	532.900	7,673,760.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	12,920	464.940	6,007,024.800
	NRG ENERGY INC	7,950	33.540	266,643.000
	GLOBE LIFE INC	3,225	93.430	301,311.750
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	5,700	138.100	787,170.000
	TEXTRON INC	7,150	46.990	335,978.500
	NEWS CORP - CLASS A	13,137	17.710	232,656.270
	OGE ENERGY CORP	6,750	31.520	212,760.000
	OMNICOM GROUP	7,150	63.310	452,666.500
	ORACLE CORP	65,433	63.610	4,162,193.130
	MASTERCARD INC - A	29,200	336.900	9,837,480.000
	ONEOK INC	14,400	40.730	586,512.000
	CENTURYLINK INC	31,152	10.250	319,308.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,420	425.040	1,453,636.800
	YUM! BRANDS INC	9,800	108.790	1,066,142.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,700	197.400	730,380.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	6,050	45.970	278,118.500
	BANK OF AMERICA CORP	255,601	28.830	7,368,976.830
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,210	380.930	460,925.300
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,850	90.200	527,670.000
	AMERICAN EXPRESS CO	22,600	118.980	2,688,948.000
	ANALOG DEVICES INC	12,199	143.780	1,753,972.220
	ADVANCED MICRO DEVICES	38,300	96.840	3,708,972.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	28,322	38.230	1,082,750.060
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,500	145.530	800,415.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5,900	73.940	436,246.000
	AVERY DENNISON CORP	2,750	152.230	418,632.500
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	17,900	81.730	1,462,967.000
	EMERSON ELECTRIC CO	19,700	81.160	1,598,852.000
	AON PLC-CLASS A	7,620	211.300	1,610,106.000
	AMGEN INC	19,250	231.240	4,451,370.000
	EATON CORP PLC	13,086	115.290	1,508,684.940
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,580	217.800	1,215,324.000
	APPLIED MATERIALS INC	30,200	87.500	2,642,500.000
	CME GROUP INC	11,800	184.940	2,182,292.000
	ECOLAB INC	8,450	220.610	1,864,154.500
	EQUIFAX INC	4,050	193.750	784,687.500
	GILEAD SCIENCES INC	41,150	59.070	2,430,730.500
	KEURIG DR PEPPER INC	18,000	31.125	560,250.000
	HORMEL FOODS CORP	9,600	47.770	458,592.000
	STATE STREET CORP	11,743	70.740	830,699.820
	SCHWAB (CHARLES) CORP	50,290	51.780	2,604,016.200
	BAXTER INTERNATIONAL INC	16,900	81.040	1,369,576.000
	CAMPBELL SOUP CO	6,000	47.780	286,680.000
	CROWN HOLDINGS INC	4,550	98.080	446,264.000
	CARDINAL HEALTH INC	9,450	54.220	512,379.000
	FEDEX CORP	8,200	292.260	2,396,532.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	15,104	94.080	1,420,984.320
	FMC CORP	4,200	115.620	485,604.000
	CERNER CORP	10,050	78.160	785,508.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	2,824	113.580	320,749.920
	CITRIX SYSTEMS INC	3,800	130.740	496,812.000
	INTEL CORP	138,600	50.650	7,020,090.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	12,400	23.800	295,120.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	11,650	46.780	544,987.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	10,300	206.110	2,122,933.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	34,600	6.380	220,748.000
	ILLUMINA INC	4,850	361.300	1,752,305.000
	SEALED AIR CORP	5,000	44.790	223,950.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,820	779.780	2,978,759.600
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,050	119.630	484,501.500
	SNAP-ON INC	1,630	171.160	278,990.800
	CARMAX INC	5,350	99.790	533,876.500
	DUKE ENERGY CORP	24,178	91.520	2,212,770.560
	TARGET CORP	16,280	171.240	2,787,787.200
	DOVER CORP	4,800	123.760	594,048.000
	WW GRAINGER INC	1,490	410.040	610,959.600
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	4,250	107.000	454,750.000
	CINTAS CORP	2,940	352.000	1,034,880.000
	CONAGRA BRANDS INC	15,800	36.170	571,486.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	4,750	78.640	373,540.000
	CLOROX COMPANY	4,050	202.340	819,477.000
	ENTERGY CORP	6,650	100.560	668,724.000
	MICROSOFT CORP	234,700	219.420	51,497,874.000
	INCYTE CORP	6,000	88.280	529,680.000
	CVS HEALTH CORP	42,969	69.590	2,990,212.710
	MEDTRONIC PLC	43,898	115.340	5,063,195.320
	MICRON TECHNOLOGY INC	36,650	72.260	2,648,329.000
	BLACKROCK INC	5,000	706.010	3,530,050.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	15,800	21.880	345,704.000
	HASBRO INC	4,400	93.210	410,124.000
	KELLOGG CO	8,400	62.480	524,832.000
	KEYCORP	32,600	15.580	507,908.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	3,150	196.620	619,353.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	46,811	57.930	2,711,761.230
	COOPER COS INC/THE	1,770	351.520	622,190.400
	CHUBB LTD	14,869	153.410	2,281,053.290
	ARROW ELECTRONICS INC	2,700	99.200	267,840.000
	ALLSTATE CORP	10,250	106.560	1,092,240.000
	EBAY INC	22,850	53.050	1,212,192.500
	PAYPAL HOLDINGS INC	36,500	235.510	8,596,115.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	4,550	102.500	466,375.000
	XILINX INC	8,000	151.860	1,214,880.000
	DISH NETWORK CORP-A	8,200	31.410	257,562.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	7,450	263.830	1,965,533.500
	TRIMBLE INC	8,250	65.970	544,252.500
	LENNAR CORP-A	9,000	79.950	719,550.000
	LEAR CORP	1,800	164.690	296,442.000
	PROGRESSIVE CORP	19,300	96.310	1,858,783.000
	PACCAR INC	11,487	85.770	985,239.990
	BIOGEN INC	5,220	250.240	1,306,252.800
	IDEXX LABORATORIES INC	2,770	477.800	1,323,506.000
	STARBUCKS CORP	38,350	103.210	3,958,103.500
	PTC INC	3,700	118.470	438,339.000
	PERRIGO CO PLC	4,200	46.970	197,274.000
	EVERSOURCE ENERGY	10,980	85.780	941,864.400
	INTUIT INC	8,570	380.320	3,259,342.400
	BORGWARNER INC	8,200	39.000	319,800.000
	BEST BUY CO INC	7,600	102.340	777,784.000
	BALL CORP	10,584	91.980	973,516.320
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	47,097	35.390	1,666,762.830
	ELECTRONIC ARTS INC	9,570	139.850	1,338,364.500
	VULCAN MATERIALS CO	4,350	139.540	606,999.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	8,550	236.920	2,025,666.000
	VF CORP	10,900	86.550	943,395.000
	VIACOMCBS INC - CLASS B	18,375	36.200	665,175.000
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,900	135.250	256,975.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	3,070	174.410	535,438.700
	CARNIVAL CORP	15,300	21.630	330,939.000
	COMCAST CORP-CLASS A	149,090	51.360	7,657,262.400
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	7,200	25.580	184,176.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	7,500	56.100	420,750.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	40,300	4.140	166,842.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				1,075,712,629.440
				(111,078,086,116)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	BP PLC	666,500	2.693	1,795,217.750
	UNILEVER PLC	86,360	43.300	3,739,388.000
	BARCLAYS PLC	568,800	1.455	827,831.520
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	279,500	1.124	314,297.750
	PRUDENTIAL PLC	84,900	13.300	1,129,170.000
	NATWEST GROUP PLC	159,791	1.627	260,059.850
	EVRAZ PLC	15,000	4.703	70,545.000
	JOHNSON MATTHEY PLC	6,064	25.640	155,480.960
	BAE SYSTEMS PLC	106,500	4.938	525,897.000
	AVIVA PLC	128,966	3.319	428,038.150
	AVEVA GROUP PLC	2,000	33.010	66,020.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	165,100	13.644	2,252,624.400
	INFORMA PLC	49,900	5.462	272,553.800
	MELROSE INDUSTRIES PLC	156,500	1.718	268,867.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	31,900	5.926	189,039.400
	DCC PLC	3,150	53.960	169,974.000
	OCADO GROUP PLC	15,200	22.200	337,440.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,450	113.950	279,177.500
	HALMA PLC	12,250	24.410	299,022.500
	ENTAIN PLC	19,100	11.470	219,077.000
	JD SPORTS FASHION PLC	14,600	8.416	122,873.600
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	19,000	7.256	137,864.000
	M&G PLC	83,700	2.010	168,237.000
	RELX PLC	63,146	17.845	1,126,840.370
	DIAGEO PLC	76,900	29.385	2,259,706.500
	RIO TINTO PLC	37,000	56.050	2,073,850.000
	STANDARD CHARTERED PLC	86,800	4.728	410,390.400
	TESCO PLC	320,700	2.303	738,572.100
	FRESNILLO PLC	6,200	11.590	71,858.000
	SMITH & NEPHEW PLC	29,050	15.325	445,191.250
	GLENCORE PLC	330,725	2.418	799,693.050
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	10,250	15.100	154,775.000
	SMITHS GROUP PLC	12,383	15.510	192,060.330
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	41,983	3.107	130,441.180
	PEARSON PLC	23,563	6.854	161,500.800
	SAINSBURY (J) PLC	54,225	2.277	123,470.320
	NEXT PLC	4,450	69.220	308,029.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	117,700	1.630	191,909.850
	WHITBREAD PLC	6,861	31.600	216,807.600
	BUNZL PLC	11,205	23.850	267,239.250
	VODAFONE GROUP PLC	870,183	1.254	1,091,905.620
	CRODA INTERNATIONAL PLC	4,261	63.300	269,721.300
	KINGFISHER PLC	68,211	2.758	188,125.930
	WPP PLC	40,900	8.150	333,335.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	22,827	9.260	211,378.020
	SEVERN TRENT PLC	7,833	23.440	183,605.520
	RENTOKIL INITIAL PLC	61,200	5.130	313,956.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	23,450	64.600	1,514,870.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	16,550	11.420	189,001.000
	SCHRODERS PLC	4,150	33.390	138,568.500
	SSE PLC	33,900	14.810	502,059.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	34,000	6.500	221,000.000
	ASTRAZENECA PLC	43,150	75.420	3,254,373.000
	FERGUSON PLC	7,487	88.000	658,856.000
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	195,500	2.587	505,758.500
	3I GROUP PLC	31,391	11.590	363,821.690
	ASHTEAD GROUP PLC	14,650	32.980	483,157.000
	SAGE GROUP PLC/THE	35,114	5.886	206,681.000
	NATIONAL GRID PLC	114,434	8.756	1,001,984.100
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,296,465	0.362	831,779.620
	RSA INSURANCE GROUP PLC	31,760	6.766	214,888.160
	IMPERIAL BRANDS PLC	30,400	15.710	477,584.000
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	4,150	44.510	184,716.500
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	75,360	27.950	2,106,312.000
	BHP GROUP PLC	68,727	19.750	1,357,358.250
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	11,500	22.940	263,810.000
	HSBC HOLDINGS PLC	669,650	3.947	2,643,443.370
	ANGLO AMERICAN PLC	40,383	24.795	1,001,296.480
	MONDI PLC	15,650	17.920	280,448.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	73,400	1.787	131,165.800
	COMPASS GROUP PLC	58,939	14.065	828,977.030
	PERSIMMON PLC	10,600	26.980	285,988.000
	BT GROUP PLC	290,100	1.385	401,933.550
	COCA-COLA HBC AG-DI	6,550	23.590	154,514.500
	BURBERRY GROUP PLC	13,289	18.275	242,856.470
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	5,636	46.590	262,581.240
	INTERTEK GROUP PLC	5,200	58.600	304,720.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	10,499	88.800	932,311.200
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	135,000	13.888	1,874,880.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	122,318	13.500	1,651,293.000
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	5,700	24.670	140,619.000
	ADMIRAL GROUP PLC	6,150	29.490	181,363.500
	ANTOFAGASTA PLC	12,800	14.330	183,424.000
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	70,862	2.883	204,295.140
	EXPERIAN PLC	29,654	27.660	820,229.640
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				53,295,976.810
				(7,462,502,673)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,500	11.600	400,200.000
	AZRIELI GROUP LTD	1,400	189.000	264,600.000
	ICL GROUP LTD	23,600	15.330	361,788.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	950	408.900	388,455.000
	BANK HAPOALIM BM	35,700	21.900	781,830.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	51,200	19.110	978,432.000
	NICE LTD	2,200	854.100	1,879,020.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,100	70.020	287,082.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				5,341,407.000
				(170,123,813)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MEDIBANK PRIVATE LTD	88,800	2.870	254,856.000
	BHP GROUP LTD	95,750	43.300	4,145,975.000
	SOUTH32 LTD	151,600	2.630	398,708.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	30,550	23.560	719,758.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	56,500	22.410	1,266,165.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	102,450	23.850	2,443,432.500
	WESTPAC BANKING CORP	117,348	20.210	2,371,603.080
	SANTOS LTD	53,100	6.500	345,150.000
	AUSNET SERVICES	65,000	1.825	118,625.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	92,450	23.580	2,179,971.000
	RIO TINTO LTD	12,250	116.440	1,426,390.000
	ORIGIN ENERGY LTD	53,500	4.970	265,895.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	60,000	4.070	244,200.000
	XERO LTD	4,000	154.000	616,000.000
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	30.630	104,142.000
	COLES GROUP LTD	43,045	18.210	783,849.450
	WISETECH GLOBAL LTD	4,500	31.650	142,425.000
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	25,000	12.570	314,250.000
	EVOLUTION MINING LTD	53,000	4.910	260,230.000
	AFTERPAY LTD	7,000	120.310	842,170.000
	TPG TELECOM LTD	12,000	7.210	86,520.000
	OIL SEARCH LTD	64,200	3.680	236,256.000
	SEEK LTD	10,700	28.440	304,308.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	23,500	9.590	225,365.000
	NEWCREST MINING LTD	26,000	27.080	704,080.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	57,450	84.720	4,867,164.000
	AMPOL LTD	7,950	29.930	237,943.500
	ORICA LTD	13,100	15.690	205,539.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	46,450	9.950	462,177.500
	CIMIC GROUP LTD	2,800	26.240	73,472.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	41,300	39.460	1,629,698.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	15,700	12.940	203,158.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	72,763	4.020	292,507.260
	CROWN RESORTS LTD	11,600	9.870	114,492.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	30,500	5.100	155,550.000
	TELSTRA CORP LTD	134,500	3.050	410,225.000
	AMP LTD	102,000	1.735	176,970.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	14,250	39.070	556,747.500
	MACQUARIE GROUP LTD	11,084	141.580	1,569,272.720
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	18,450	30.550	563,647.500
	CSL LTD	14,750	288.160	4,250,360.000
	WESFARMERS LTD	37,000	51.620	1,909,940.000
	COCHLEAR LTD	2,050	198.750	407,437.500
	BLUESCOPE STEEL LTD	16,300	17.600	286,880.000
	SUNCORP GROUP LTD	41,257	10.040	414,220.280
	ASX LTD	6,250	75.350	470,937.500
	COMPUTERSHARE LTD	15,900	15.250	242,475.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	70,936	5.080	360,354.880
	SONIC HEALTHCARE LTD	14,350	33.390	479,146.500
	AGL ENERGY LTD	19,000	13.080	248,520.000
	BRAMBLES LTD	50,400	10.850	546,840.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	5,750	64.410	370,357.500
	REA GROUP LTD	1,600	148.590	237,744.000
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,800	56.240	213,712.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				42,757,813.170
				(3,361,191,694)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	8,300	24.410	202,603.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	700	1,641.320	1,148,924.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	9,287	79.090	734,508.830
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	14,900	54.960	818,904.000
	INTACT FINANCIAL CORP	4,650	151.310	703,591.500
	BCE INC	4,930	55.430	273,269.900
	FRANCO-NEVADA CORP	6,200	173.990	1,078,738.000
	SUNCOR ENERGY INC	50,130	22.360	1,120,906.800
	METRO INC/CN	8,200	57.780	473,796.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	11,000	72.110	793,210.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	39,900	68.110	2,717,589.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	14,650	111.490	1,633,328.500
	TORONTO-DOMINION BANK	59,400	71.970	4,275,018.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	9,100	29.730	270,543.000
	ROYAL BANK OF CANADA	46,750	104.430	4,882,102.500
	TC ENERGY CORP	31,050	55.510	1,723,585.500
	PEMBINA PIPELINE CORP	17,829	32.340	576,589.860
	BARRICK GOLD CORP	58,600	30.040	1,760,344.000
	CAE INC	7,900	33.000	260,700.000
	THOMSON REUTERS CORP	5,712	102.640	586,279.680
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,300	34.580	183,274.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,650	60.940	283,371.000
	HYDRO ONE LTD	10,500	28.680	301,140.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,960	64.670	385,433.200
	NORTHLAND POWER INC	6,500	43.290	281,385.000
	WSP GLOBAL INC	3,700	123.290	456,173.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	2,800	91.610	256,508.000
	PARKLAND CORP	4,400	43.490	191,356.000
	QUEBECOR INC -CL B	5,300	33.340	176,702.000
	EMERA INC	7,700	54.390	418,803.000
	SSR MINING INC	7,200	25.640	184,608.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,000	31.320	125,280.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	11,600	59.450	689,620.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	7,800	92.960	725,088.000
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	18,900	20.660	390,474.000
	B2GOLD CORP	34,700	7.380	256,086.000
	AIR CANADA	4,100	23.640	96,924.000
	KINROSS GOLD CORP	40,300	9.590	386,477.000
	BANK OF MONTREAL	21,100	97.580	2,058,938.000
	POWER CORP OF CANADA	18,100	29.590	535,579.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	3,500	1,506.770	5,273,695.000
	NUTRIEN LTD	18,819	61.660	1,160,379.540
	CANOPY GROWTH CORP	7,400	33.340	246,716.000
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	8,800	53.910	474,408.000
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4,200	65.120	273,504.000
	CAMECO CORP	12,800	16.710	213,888.000
	FIRSTSERVICE CORP	1,400	168.380	235,732.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	6,500	35.490	230,685.000
	TELUS CORP	10,800	25.410	274,428.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	15,100	23.300	351,830.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,800	166.200	299,160.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	38,900	31.240	1,215,236.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	900	432.340	389,106.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,200	82.570	759,644.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,537	97.650	247,738.050
	PAN AMERICAN SILVER CORP	7,000	43.360	303,520.000
	BLACKBERRY LTD	16,000	10.510	168,160.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	19,250	56.710	1,091,667.500
	ENBRIDGE INC	66,500	42.180	2,804,970.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	43,425	51.910	2,254,191.750
	MANULIFE FINANCIAL CORP	63,800	22.460	1,432,948.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	10,500	26.860	282,030.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	4,500	436.630	1,964,835.000
	IA FINANCIAL CORP INC	3,300	55.680	183,744.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,300	34.660	218,358.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	23,350	141.460	3,303,091.000
	CGI INC - CLASS A	7,900	101.570	802,403.000
	ONEX CORPORATION	2,600	72.820	189,332.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	15,100	22.650	342,015.000
	IGM FINANCIAL INC	2,400	35.340	84,816.000
	TMX GROUP LTD	1,900	128.180	243,542.000
	OPEN TEXT CORP	8,700	58.200	506,340.000
	CI FINANCIAL CORP	7,000	16.180	113,260.000
	SAPUTO INC	8,000	36.000	288,000.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	19,300	21.780	420,354.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	28,300	45.160	1,278,028.000
	YAMANA GOLD INC	32,300	7.490	241,927.000
	FORTIS INC	15,000	53.260	798,900.000
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	3,800	85.830	326,154.000
	LUNDIN MINING CORP	19,400	10.340	200,596.000
	CENOVUS ENERGY INC	31,400	7.580	238,012.000
	DOLLARAMA INC	9,700	54.220	525,934.000
	ATCO LTD -CLASS I	2,200	36.930	81,246.000
	ALTAGAS LTD	9,100	18.690	170,079.000
	KEYERA CORP	7,400	23.450	173,530.000
	INTER PIPELINE LTD	12,800	12.900	165,120.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				67,261,004.110
				(5,452,176,994)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	42,000	22.850	959,700.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	62,900	25.370	1,595,773.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	43,675	4.420	193,043.500
	KEPPEL CORP LTD	51,300	5.370	275,481.000
	UOL GROUP LTD	14,000	7.810	109,340.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	16,100	8.060	129,766.000
	CAPITALAND LTD	82,900	3.290	272,741.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	116,400	10.090	1,174,476.000
	GENTING SINGAPORE LTD	209,000	0.870	181,830.000
	VENTURE CORP LTD	8,600	19.470	167,442.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	290,950	2.340	680,823.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	50,000	3.910	195,500.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	27,300	9.280	253,344.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	65,900	4.310	284,029.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				6,473,288.500
				(503,880,776)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	UBS GROUP AG-REG	120,000	12.495	1,499,400.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	280	834.500	233,660.000
	ADECCO GROUP AG-REG	5,150	59.380	305,807.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	22,980	308.800	7,096,224.000
	SIKA AG-REG	4,710	236.600	1,114,386.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	87,800.000	263,400.000
	ABB LTD-REG	60,100	24.170	1,452,617.000
	SWISS RE AG	9,750	83.480	813,930.000
	NESTLE SA-REG	93,600	101.580	9,507,888.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	590	1,012.500	597,375.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,260	241.600	304,416.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	79,970	11.310	904,460.700
	JULIUS BAER GROUP LTD	7,400	50.840	376,216.000
	SGS SA-REG	200	2,634.000	526,800.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	690	239.400	165,186.000
	VIFOR PHARMA AG	1,450	134.000	194,300.000
	TEMENOS AG - REG	2,120	122.900	260,548.000
	ALCON INC	16,130	57.060	920,377.800
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	970	238.800	231,636.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,862	369.100	1,794,564.200
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,570	157.900	247,903.000
	CLARIANT AG-REG	5,700	18.400	104,880.000
	NOVARTIS AG-REG	72,600	81.520	5,918,352.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	100	2,064.000	206,400.000
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	17,160	80.780	1,386,184.800
	SWISSCOM AG-REG	830	470.500	390,515.000
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,010	95.000	95,950.000
	GEBERIT AG-REG	1,190	535.400	637,126.000
	GIVAUDAN-REG	300	3,668.000	1,100,400.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	340	1,026.000	348,840.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,822	226.300	412,318.600
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	5,500	82.260	452,430.000
	LONZA GROUP AG-REG	2,400	558.400	1,340,160.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,520	46.360	70,467.200
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	17,290	47.970	829,401.300
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,040	409.000	425,360.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,800	202.000	363,600.000
	SWISS PRIME SITE-REG	2,510	87.900	220,629.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	34	8,475.000	288,150.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				43,402,258.600
				(5,065,043,579)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	3,520	410.900	1,446,368.000
	ERICSSON LM-B SHS	99,630	99.960	9,959,014.800
	VOLVO AB-B SHS	47,950	196.350	9,414,982.500
	SKF AB-B SHARES	13,300	215.300	2,863,490.000
	ELECTROLUX AB-SER B	7,600	193.200	1,468,320.000
	SWEDISH MATCH AB	5,650	640.200	3,617,130.000
	TELE2 AB-B SHS	16,800	110.200	1,851,360.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	57,400	84.400	4,844,560.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	52,850	82.220	4,345,327.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	31,800	143.080	4,549,944.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	28,200	177.850	5,015,370.000
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	20,700	141.800	2,935,260.000
	SKANSKA AB-B SHS	11,550	206.300	2,382,765.000
	SANDVIK AB	38,450	202.700	7,793,815.000
	INVESTOR AB-B SHS	15,600	593.800	9,263,280.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	22,950	428.700	9,838,665.000
	SECURITAS AB-B SHS	10,950	134.500	1,472,775.000
	TELIA CO AB	86,200	34.030	2,933,386.000
	ALFA LAVAL AB	11,000	223.600	2,459,600.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	13,250	373.000	4,942,250.000
	ASSA ABLOY AB-B	34,150	207.600	7,089,540.000
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	3,900	274.600	1,070,940.000
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	3,600	429.000	1,544,400.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,600	439.000	1,141,400.000
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	5,200	195.900	1,018,680.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	10,400	260.600	2,710,240.000
	LUNDIN ENERGY AB	6,350	224.500	1,425,575.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	21,200	264.400	5,605,280.000
	BOLIDEN AB	9,300	283.900	2,640,270.000
	EPIROC AB-A	22,250	149.500	3,326,375.000
	EPIROC AB-B	13,500	140.000	1,890,000.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	14,150	105.850	1,497,777.500
	NORDEA BANK ABP	111,100	69.630	7,735,893.000
	EQT AB	8,100	190.850	1,545,885.000
	EVOLUTION GAMING GROUP	4,400	795.600	3,500,640.000
	KINNEVIK AB - B	8,300	420.000	3,486,000.000
	HEXAGON AB-B SHS	9,500	722.600	6,864,700.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	5,700	268.500	1,530,450.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				149,021,707.800
				(1,858,300,696)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	58,000	437.450	25,372,100.000
	DANSKE BANK A/S	22,700	96.100	2,181,470.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	105	12,770.000	1,340,850.000
	H LUNDBECK A/S	2,300	211.300	485,990.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	6,800	1,310.000	8,908,000.000
	GN STORE NORD A/S	4,300	488.700	2,101,410.000
	CARLSBERG AS-B	3,650	967.200	3,530,280.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	7,250	342.600	2,483,850.000
	COLOPLAST-B	4,050	925.800	3,749,490.000
	DSV PANALPINA A/S	7,160	1,002.000	7,174,320.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	300	2,128.000	638,400.000
	DEMANT A/S	3,425	232.200	795,285.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	220	13,575.000	2,986,500.000
	TRYG A/S	4,000	187.800	751,200.000
	PANDORA A/S	3,500	627.400	2,195,900.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,450	605.600	2,089,320.000
	GENMAB A/S	2,290	2,440.000	5,587,600.000
	ORSTED A/S	6,400	1,107.000	7,084,800.000
	AMBU A/S-B	5,600	217.700	1,219,120.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				80,675,885.000
				(1,371,490,045)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	41,500	6.700	278,050.000
	MERCURY NZ LTD	23,000	6.180	142,140.000
	A2 MILK CO LTD	26,200	14.120	369,944.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	62,089	4.470	277,537.830
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	38,900	8.060	313,534.000
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	20,400	33.150	676,260.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	14,000	14.940	209,160.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				2,266,625.830
				(167,231,654)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	41,700	40.270	1,679,259.000
	DNB ASA	33,100	159.750	5,287,725.000
	ORKLA ASA	24,450	84.740	2,071,893.000
	TELENOR ASA	25,400	146.050	3,709,670.000
	EQUINOR ASA	33,823	146.100	4,941,540.300
	SCHIBSTED ASA-CL A	2,800	353.900	990,920.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	5,710	353.300	2,017,343.000
	MOWI ASA	14,100	182.350	2,571,135.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	7,350	186.300	1,369,305.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,100	308.200	955,420.000
	ADEVINTA ASA	8,100	140.100	1,134,810.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				26,729,020.300
				(321,817,404)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	32,270	49.085	1,583,972.950
	EVONIK INDUSTRIES AG	6,500	26.900	174,850.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	63,950	9.097	581,753.150
	COMMERZBANK AG	32,935	5.294	174,357.890
	VOLKSWAGEN AG	1,010	166.900	168,569.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	6,120	154.440	945,172.800
	SIEMENS AG-REG	24,750	116.600	2,885,850.000
	E.ON SE	74,200	9.086	674,181.200
	UNIPER SE	6,650	28.620	190,323.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	11,000	73.780	811,580.000
	GEA GROUP AG	5,050	28.960	146,248.000
	CONTINENTAL AG	3,590	117.300	421,107.000
	BASF SE	30,120	64.900	1,954,788.000
	ALLIANZ SE-REG	13,470	200.850	2,705,449.500
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,800	90.240	523,392.000
	RWE AG	21,200	33.840	717,408.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	9,650	9.742	94,010.300
	BRENNTAG AG	5,000	64.620	323,100.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	13,550	38.850	526,417.500
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,320	34.150	113,378.000
	HOCHTIEF AG	710	78.200	55,522.000
	SAP SE	34,192	105.000	3,590,160.000
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,610	250.000	1,152,500.000
	ZALANDO SE	4,950	89.680	443,916.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,900	60.780	297,822.000
	KION GROUP AG	2,100	71.520	150,192.000
	COVESTRO AG	5,600	50.600	283,360.000
	RATIONAL AG	190	720.500	136,895.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,210	340.600	412,126.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	5,000	58.160	290,800.000
	DELIVERY HERO SE	4,150	119.550	496,132.500
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,250	107.300	134,125.000
	BECHTLE AG	950	180.600	171,570.000
	NEMETSCHEK SE	2,000	59.300	118,600.000
	SCOUT24 AG	3,600	68.100	245,160.000
	AROUNDTOWN SA	32,500	6.072	197,340.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	8,600	40.985	352,471.000
	KNORR-BREMSE AG	2,300	106.620	245,226.000
	HELLOFRESH SE	5,000	58.550	292,750.000
	TEAMVIEWER AG	4,450	42.630	189,703.500
	SIEMENS ENERGY AG	13,125	25.880	339,675.000
	BEIERSDORF AG	3,290	93.700	308,273.000
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	2,350	48.120	113,082.000
	MERCK KGAA	4,250	139.100	591,175.000
	ADIDAS AG	6,170	295.000	1,820,150.000
	PUMA SE	2,710	88.460	239,726.600
	HENKEL AG & CO KGAA	3,400	79.650	270,810.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	109,250	15.035	1,642,573.750
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	6,920	69.080	478,033.600
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	28,100	58.540	1,644,974.000
	QIAGEN N.V.	7,298	42.020	306,661.960
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	41,300	30.945	1,278,028.500
	HANNOVER RUECK SE	2,000	133.600	267,200.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	32,400	41.450	1,342,980.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	6,260	140.750	881,095.000
	LANXESS AG	2,500	63.340	158,350.000
	MTU AERO ENGINES AG	1,710	204.500	349,695.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	11,000	43.580	479,380.000
	SYMRISE AG	4,220	106.150	447,953.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	33,800	2.273	76,827.400
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,950	56.150	109,492.500
	VONOVIA SE	17,050	58.620	999,471.000
	LEG IMMOBILIEN AG	2,300	123.600	284,280.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	30,210	44.030	1,330,146.300
	NN GROUP NV	9,050	34.610	313,220.500
	ARCELORMITTAL	23,300	19.254	448,618.200
	HEINEKEN NV	8,550	89.640	766,422.000
	AEGON NV	58,244	3.160	184,051.040
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	36,233	23.290	843,866.570
	AKZO NOBEL N.V.	6,538	86.840	567,759.920
	KONINKLIJKE DSM NV	5,700	137.350	782,895.000
	WOLTERS KLUWER	8,900	68.360	608,404.000
	ING GROEP NV	126,250	7.945	1,003,056.250
	KONINKLIJKE KPN NV	114,650	2.462	282,268.300
	ASML HOLDING NV	13,780	390.500	5,381,090.000
	ABN AMRO BANK NV-CVA	13,050	8.130	106,096.500
	GALAPAGOS NV	1,390	78.180	108,670.200
	ADYEN NV	600	1,906.500	1,143,900.000
	JUST EAT TAKEAWAY	4,000	86.620	346,480.000
	PROSUS NV	16,100	92.040	1,481,844.000
	JDE PEET'S NV	2,600	34.760	90,376.000
	VOPAK	2,300	43.280	99,544.000
	RANDSTAD NV	3,700	54.720	202,464.000
	HEINEKEN HOLDING NV	3,750	77.800	291,750.000
	ALTICE EUROPE NV	20,500	5.330	109,265.000
	TOTAL SE	81,050	36.385	2,949,004.250
	MICHELIN (CGDE)	5,700	109.000	621,300.000
	AIR LIQUIDE SA	15,577	134.900	2,101,337.300
	KERING	2,500	572.100	1,430,250.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	17,600	116.450	2,049,520.000
	BOUYGUES SA	7,400	34.000	251,600.000
	BNP PARIBAS	36,450	44.045	1,605,440.250
	PEUGEOT SA	19,150	22.060	422,449.000
	NATIXIS	29,550	2.620	77,421.000
	THALES SA	3,500	75.500	264,250.000
	DANONE	20,000	53.980	1,079,600.000
	CARREFOUR SA	19,800	13.655	270,369.000
	SUEZ	11,225	15.990	179,487.750
	VIVENDI	26,891	25.990	698,897.090
	L'OREAL	8,230	304.700	2,507,681.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	16,850	39.100	658,835.000
	LEGRAND SA	8,817	72.020	635,000.340
	PERNOD RICARD SA	6,937	158.300	1,098,127.100
	EURAZEO SE	1,254	57.250	71,791.500
	SOCIETE GENERALE SA	26,950	17.210	463,809.500
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	9,100	502.900	4,576,390.000
	ACCOR SA	6,150	29.770	183,085.500
	CAPGEMINI SE	5,320	120.050	638,666.000
	VALEO SA	7,700	32.700	251,790.000
	PUBLICIS GROUPE	7,050	41.850	295,042.500
	BUREAU VERITAS SA	9,700	22.640	219,608.000
	EIFFAGE	2,740	80.280	219,967.200
	SODEXO SA	2,700	70.700	190,890.000
	IPSEN	1,150	68.050	78,257.500
	ORPEA	1,800	108.000	194,400.000
	AMUNDI SA	1,950	67.750	132,112.500
	TELEPERFORMANCE	1,920	268.000	514,560.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	3,000	76.340	229,020.000
	FAURECIA	2,250	42.100	94,725.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	4,400	69.460	305,624.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	900	287.400	258,660.000
	SEB SA	650	146.400	95,160.000
	ESSILORLUXOTTICA	9,250	129.050	1,193,712.500
	DASSAULT AVIATION SA	100	908.000	90,800.000
	WORLDLINE SA	7,814	77.760	607,616.640
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	3,000	35.770	107,310.000
	AXA SA	63,850	20.145	1,286,258.250
	EDENRED	7,950	47.260	375,717.000
	RENAULT SA	5,800	36.580	212,164.000
	HERMES INTERNATIONAL	1,020	862.000	879,240.000
	STMICROELECTRONICS NV	21,050	29.670	624,553.500
	REMY COINTREAU	750	148.600	111,450.000
	ATOS SE	3,200	76.000	243,200.000
	DASSAULT SYSTEMES SE	4,360	159.100	693,676.000
	WENDEL	780	99.300	77,454.000
	ORANGE	65,900	9.626	634,353.400
	ALSTOM	6,300	46.490	292,887.000
	CNP ASSURANCES	4,850	13.420	65,087.000
	SANOFI	37,075	78.000	2,891,850.000
	VINCI SA	17,000	85.240	1,449,080.000
	AIRBUS SE	19,400	90.380	1,753,372.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	17,500	19.790	346,325.000
	CREDIT AGRICOLE SA	37,600	10.490	394,424.000
	BIOMERIEUX	1,340	114.300	153,162.000
	ENGIE	60,223	12.670	763,025.410
	EDF	20,250	12.670	256,567.500
	SES	11,000	7.742	85,162.000
	SAFRAN SA	10,420	116.750	1,216,535.000
	ILIAD SA	490	169.800	83,202.000
	ARKEMA	2,220	95.080	211,077.600
	ADP	910	107.300	97,643.000
	SCOR SE	4,950	27.640	136,818.000
	GETLINK SE	14,200	14.000	198,800.000
	BOLLORE	28,600	3.394	97,068.400
	UCB SA	4,130	87.300	360,549.000
	KBC GROUP NV	8,250	59.440	490,380.000
	COLRUYT SA	1,600	48.700	77,920.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	3,600	83.000	298,800.000
	SOLVAY SA	2,450	98.440	241,178.000
	UMICORE	6,350	39.220	249,047.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	24,900	58.760	1,463,124.000
	AGEAS	5,790	43.700	253,023.000
	PROXIMUS	4,950	17.085	84,570.750
	ELIA GROUP SA/NV	1,050	95.800	100,590.000
	SOFINA	550	264.000	145,200.000
	ARGENX SE	1,450	241.800	350,610.000
	PRYSMIAN SPA	7,850	27.600	216,660.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	37,243	14.325	533,505.970
	MEDIOBANCA SPA	18,865	7.444	140,431.060
	TENARIS SA	13,300	6.826	90,785.800
	UNICREDIT SPA	69,656	7.786	542,341.610
	TELECOM ITALIA SPA	262,982	0.375	98,618.250
	TELECOM ITALIA-RSP	171,950	0.420	72,287.780
	INTESA SANPAOLO	550,737	1.944	1,070,853.020
	ATLANTIA SPA	17,257	14.775	254,972.170
	POSTE ITALIANE SPA	16,000	8.390	134,240.000
	MONCLER SPA	6,300	49.000	308,700.000
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	3,450	44.420	153,249.000
	ENI SPA	84,100	8.711	732,595.100
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	19,500	9.270	180,765.000
	DIASORIN SPA	850	167.100	142,035.000
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	8,300	10.060	83,498.000
	NEXI SPA	12,050	16.500	198,825.000
	AMPLIFON SPA	4,300	33.450	143,835.000
	ENEL SPA	267,134	8.173	2,183,286.180
	SNAM SPA	66,600	4.570	304,362.000
	TERNA SPA	46,300	6.200	287,060.000
	EXOR NV	3,530	61.900	218,507.000
	CNH INDUSTRIAL NV	32,800	9.414	308,779.200
	FINECOBANK SPA	19,700	13.075	257,577.500
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	36,000	14.404	518,544.000
	FERRARI NV	4,145	183.500	760,607.500
	TELEFONICA SA	157,227	3.359	528,125.490
	ENDESA SA	10,350	22.760	235,566.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	220,512	4.059	895,058.200
	IBERDROLA SA	194,434	11.395	2,215,575.430
	REPSOL SA	49,400	8.284	409,229.600
	GRIFOLS SA	9,800	24.800	243,040.000
	BANCO SANTANDER SA	547,750	2.688	1,472,625.870
	AMADEUS IT GROUP SA	14,600	60.280	880,088.000
	NATURGY ENERGY GROUP SA	9,400	19.125	179,775.000
	CAIXABANK SA	117,500	2.246	263,905.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	8,876	26.720	237,166.720
	AENA SME SA	2,250	138.300	311,175.000
	CELLNEX TELECOM SA	10,455	49.970	522,436.350
	REPSOL SA-RTS	49,400	0.286	14,153.100
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	36,000	26.550	955,800.000
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	7,700	28.450	219,065.000
	ENAGAS SA	7,950	19.480	154,866.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	13,900	16.675	231,782.500
	FERROVIAL SA	16,270	23.550	383,158.500
	UPM-KYMMENE OYJ	17,550	30.170	529,483.500
	NOKIA OYJ	186,400	3.289	613,069.600
	WARTSILA OYJ ABP	14,700	8.080	118,776.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	18,850	15.535	292,834.750
	ELISA OYJ	4,600	44.480	204,608.000
	SAMPO OYJ-A SHS	15,300	34.810	532,593.000
	FORTUM OYJ	13,850	19.435	269,174.750
	KESKO OYJ-B SHS	9,200	20.300	186,760.000
	KONE OYJ-B	11,250	66.360	746,550.000
	NESTE OYJ	13,900	57.760	802,864.000
	ORION OYJ-CLASS B	3,200	37.680	120,576.000
	VERBUND AG	2,000	63.700	127,400.000
	OMV AG	4,450	33.300	148,185.000
	ERSTE GROUP BANK AG	9,450	25.300	239,085.000
	VOESTALPINE AG	4,250	29.590	125,757.500
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	4,400	17.000	74,800.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7,550	38.700	292,185.000
	KINGSPAN GROUP PLC	5,000	57.800	289,000.000
	JERONIMO MARTINS	7,700	14.285	109,994.500
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	88,300	4.896	432,316.800
	GALP ENERGIA SGPS SA	15,050	8.780	132,139.000
	KERRY GROUP PLC-A	5,150	118.200	608,730.000
	CRH PLC	25,350	33.950	860,632.500
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4,960	171.950	852,872.000
ユーロ 小計				ユーロ
				134,552,965.410
				(17,024,986,712)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	47,500	40.550	1,926,125.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	77,000	59.200	4,558,400.000
	MTR CORP	52,500	43.950	2,307,375.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	44,500	103.800	4,619,100.000
	SINO LAND CO	104,000	10.580	1,100,320.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	95,669	54.100	5,175,692.900
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	15,500	44.000	682,000.000
	CLP HOLDINGS LTD	56,000	70.500	3,948,000.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	48,507	30.400	1,474,612.800
	HONG KONG & CHINA GAS	377,358	11.520	4,347,164.160
	HANG SENG BANK LTD	26,100	136.700	3,567,870.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	52,500	37.000	1,942,500.000
	WH GROUP LTD	321,000	6.530	2,096,130.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	40,700	393.200	16,003,240.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	66,000	20.000	1,320,000.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	10,800	100.000	1,080,000.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	45,240	16.740	757,317.600
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	62,000	19.600	1,215,200.000
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	9.080	526,640.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	38,200	23.000	878,600.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	91,169	41.050	3,742,487.450
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	20,000	39.650	793,000.000
	PCCW LTD	147,000	4.790	704,130.000
	AIA GROUP LTD	407,400	90.950	37,053,030.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	57,000	39.500	2,251,500.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	60,900	25.950	1,580,355.000
	ESR CAYMAN LTD	58,000	24.800	1,438,400.000
	SANDS CHINA LTD	82,400	34.650	2,855,160.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	47,000	106.800	5,019,600.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	125,500	24.200	3,037,100.000
	WYNN MACAU LTD	54,000	13.500	729,000.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				118,730,049.910
				(1,581,484,264)
合計				155,418,316,420
				[155,418,316,420]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,587	748,736.010
		SIMON PROPERTY GROUP INC	10,137	902,497.110
		BOSTON PROPERTIES INC	4,950	497,079.000
		VORNADO REALTY TRUST	5,397	207,136.860
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,650	1,029,446.000
		EQUITY RESIDENTIAL	12,350	736,554.000
		EQUINIX INC	2,918	2,079,775.320
		AMERICAN TOWER CORP	14,500	3,229,295.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	22,243	317,852.470
		INVITATION HOMES INC	17,700	518,256.000
		VICI PROPERTIES INC	15,400	409,640.000
		VENTAS INC	12,200	628,178.000
		WEYERHAEUSER CO	24,114	830,968.440
		AGNC INVESTMENT CORP	18,100	279,826.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	13,750	2,141,562.500
		IRON MOUNTAIN INC	9,710	287,318.900
		VEREIT INC	33,500	257,950.000
		SUN COMMUNITIES INC	3,250	491,107.500
		PROLOGIS INC	24,402	2,454,353.160
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,120	732,124.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	3,200	319,264.000
		DUKE REALTY CORP	12,150	491,467.500
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,170	524,814.500
		WELLTOWER INC	13,850	913,407.500
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	17,650	538,148.500
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,750	470,962.500
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,800	364,356.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	45,100	379,291.000
		REALTY INCOME CORP	11,200	683,536.000
		PUBLIC STORAGE	5,220	1,213,963.200
		REGENCY CENTERS CORP	5,300	251,697.000
		UDR INC	9,750	374,302.500
		WP CAREY INC	5,800	414,700.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	7,600	287,888.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	8,900	1,191,977.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4,250	485,222.500
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	17,250	364,665.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				28,049,318.970
				(2,896,372,676)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	21,662	153,735.210
		SEGRO PLC	38,450	363,044.900
		BRITISH LAND CO PLC	29,550	147,927.300
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				664,707.410
				(93,072,332)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	21,500	291,110.000
		TRANSURBAN GROUP	89,500	1,277,165.000
		SYDNEY AIRPORT	42,500	280,075.000
		APA GROUP	38,100	393,954.000
		SCENTRE GROUP	159,922	444,583.160
		DEXUS	33,150	325,864.500
		GPT GROUP	63,160	300,010.000
		MIRVAC GROUP	126,100	348,036.000
		STOCKLAND	78,000	345,540.000
		GOODMAN GROUP	52,900	996,636.000
		VICINITY CENTRES	123,273	202,167.720
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				5,205,141.380
				(409,176,163)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,400	123,096.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,700	83,143.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				206,239.000
				(16,717,733)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	101,000	300,980.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	158,032	341,349.120
		SUNTEC REIT	63,000	97,020.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	91,800	176,256.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	65,500	138,205.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				1,053,810.120
				(82,028,580)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,200	270,480.000
		GECINA SA	1,400	179,760.000
		KLEPIERRE	6,250	118,531.250
		COVIVIO	1,500	115,050.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				683,821.250
				(86,523,903)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	70,500	4,924,425.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92,000	713,920.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	122,000	1,241,960.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				6,880,305.000
				(91,645,663)
投資証券 合計				3,675,537,050
				[3,675,537,050]
合計				3,675,537,050
				[3,675,537,050]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	594銘柄	97.5%	2.5%	71.5%
		投資証券	37銘柄
	イギリス・ポンド	株式	85銘柄	98.8%	1.2%	4.7%
		投資証券	3銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	54銘柄	89.1%	10.9%	2.4%
		投資証券	11銘柄
	カナダ・ドル	株式	86銘柄	99.7%	0.3%	3.4%
		投資証券	2銘柄
	シンガポール・ドル	株式	14銘柄	86.0%	14.0%	0.4%
		投資証券	5銘柄
	スイス・フラン	株式	39銘柄	100%	-%	3.2%
	スウェーデン・クローナ	株式	38銘柄	100%	-%	1.2%
	デンマーク・クローネ	株式	19銘柄	100%	-%	0.9%
	ニュージーランド・ドル	株式	7銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	11銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式	235銘柄	99.5%	0.5%	10.8%
		投資証券	4銘柄
	香港・ドル	株式	31銘柄	94.5%	5.5%	1.1%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		7,385,182,832	7,159,458,670
投資証券	※2	357,070,085,750	359,920,911,700
派生商品評価勘定		-	127,513,090
未収配当金		1,517,781,411	1,944,947,366
前払金		178,605,000	-
流動資産合計		366,151,654,993	369,152,830,826
資産合計		366,151,654,993	369,152,830,826
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		189,832,100	-
前受金		-	217,186,600
未払金		2,116,330,041	117,859,215
未払解約金		291,333,000	29,844,564
流動負債合計		2,597,495,141	364,890,379
負債合計		2,597,495,141	364,890,379
純資産の部
元本等
元本	※1	112,579,310,877	134,624,414,134
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		250,974,848,975	234,163,526,313
元本等合計		363,554,159,852	368,787,940,447
純資産合計		363,554,159,852	368,787,940,447
負債純資産合計		366,151,654,993	369,152,830,826

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1.	※1	期首	2018年12月19日	2019年12月19日
		期首元本額	83,618,179,092円	112,579,310,877円
		期中追加設定元本額	35,700,341,757円	49,045,204,059円
		期中一部解約元本額	6,739,209,972円	27,000,100,802円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	5,907,694,824円	5,775,421,582円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	96,435,527,079円	118,214,001,589円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	312,440,932円	358,472,846円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	352,959円	1,383,988円
		iFree J-REITインデックス	130,587,507円	168,835,511円
		iFree 8資産バランス	703,418,176円	1,132,230,418円
		DC・ダイワJ-REITオープン	5,121,995,518円	5,343,826,156円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,036,683円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	5,120,846円	4,840,218円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,865,960円	3,047,039円
		ダイワ・ノーロード J-REITファンド	84,721,097円	95,850,900円
		ダイワファンドラップ J-REITインデックス	1,270,235,750円	1,717,269,132円
		ダイワJ-REITインデックス(ダイワSMA専用)	1,117,282,843円	282,971,153円
		ダイワファンドラップオンライン J-REITインデックス	349,273,748円	448,996,578円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	1,136,756,955円	1,077,267,024円
	計		112,579,310,877円	134,624,414,134円
2.		期末日における受益権の総数	112,579,310,877口	134,624,414,134口
3.	※2	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			投資証券 1,106,000,000円	投資証券 4,747,650,000円

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△1,983,707,427	△29,510,330
合計		△1,983,707,427	△29,510,330
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年9月18日から2019年12月18日まで、及び2020年9月16日から2020年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

不動産投信関連
	2019年12月18日 現在				2020年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	6,661,400,000	-	6,471,910,000	△189,490,000	8,742,302,900	-	8,870,392,500	128,089,600
合計	6,661,400,000	-	6,471,910,000	△189,490,000	8,742,302,900	-	8,870,392,500	128,089,600

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1口当たり純資産額	3.2293円	2.7394円
(1万口当たり純資産額)	(32,293円)	(27,394円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	エスコンジャパンリート	6,403	728,021,100
	サンケイリアルエステート	9,587	911,723,700
	SOSILA物流リート投	10,302	1,247,572,200
	日本アコモデーションファンド投資法人	13,503	7,413,147,000
	MCUBS MidCity投資法人	47,940	4,285,836,000
	森ヒルズリート	46,023	6,277,537,200
	産業ファンド	55,382	9,918,916,200
	アドバンス・レジデンス	37,215	11,071,462,500
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	25,561	4,488,511,600
	API投資法人	19,632	7,970,592,000
	GLP投資法人	122,424	19,220,568,000
	コンフォリア・レジデンシャル	17,097	4,821,354,000
	日本プロロジスリート	59,283	18,674,145,000	※
	星野リゾート・リート	5,961	2,932,812,000
	ONEリート投資法人	6,107	1,523,696,500
	イオンリート投資	39,739	4,995,192,300
	ヒューリックリート投資法	31,543	4,570,580,700
	日本リート投資法人	12,726	4,651,353,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	251,711	3,549,125,100
	積水ハウス・リート投資	115,237	8,527,538,000
	トーセイ・リート投資法人	8,668	961,281,200
	ケネディクス商業リート	14,407	3,506,663,800
	ヘルスケア&メディカル投資	8,357	1,042,953,600
	サムティ・レジデンシャル	7,542	801,714,600
	野村不動産マスターF	126,698	17,712,380,400	※
	いちごホテルリート投資	6,851	467,923,300
	ラサールロジポート投資	43,661	6,749,990,600
	スターアジア不動産投	40,255	1,954,380,250
	マリモ地方創生リート	3,671	418,494,000
	三井不ロジパーク	13,675	6,892,200,000
	大江戸温泉リート	6,324	434,458,800
	投資法人みらい	42,314	1,618,510,500
	森トラスト・ホテルリート投	8,485	963,047,500
	三菱地所物流REIT	8,815	3,600,927,500
	CREロジスティクスファンド	10,692	1,664,744,400
	ザイマックス・リート	6,003	548,073,900
	タカラレーベン不動産投	11,773	1,054,860,800
	伊藤忠アドバンスロジ	15,197	1,958,893,300
	日本ビルファンド	44,095	25,619,195,000	※
	ジャパンリアルエステイト	39,180	21,979,980,000	※
	日本リテールファンド	73,610	13,249,800,000
	オリックス不動産投資	78,065	12,701,175,500
	日本プライムリアルティ	24,393	8,135,065,500
	プレミア投資法人	35,388	4,303,180,800
	東急リアル・エステート	26,268	4,079,420,400
	グローバル・ワン不動産投資法人	27,206	2,728,761,800
	ユナイテッド・アーバン投資法人	83,790	10,473,750,000
	森トラスト総合リート	28,002	3,539,452,800
	インヴィンシブル投資法人	163,823	5,529,026,250
	フロンティア不動産投資	13,002	5,135,790,000
	平和不動産リート	24,040	2,860,760,000
	日本ロジスティクスファンド投資法人	25,599	7,730,898,000
	福岡リート投資法人	20,263	2,930,029,800
	ケネディクス・オフィス投資法人	12,120	8,047,680,000
	いちごオフィスリート投資法人	32,505	2,278,600,500
	大和証券オフィス投資法人	8,347	5,175,140,000
	阪急阪神リート投資法人	17,697	2,173,191,600
	スターツプロシード投資法人	6,101	1,198,236,400
	大和ハウスリート投資法人	55,901	13,964,069,800
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	126,215	6,777,745,500
	大和証券リビング投資法人	51,160	4,783,460,000
	ジャパンエクセレント投資法人	36,355	4,395,319,500
投資証券 合計			359,920,911,700
合計			359,920,911,700

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。
	日本プロロジスリート	3,500口		野村不動産マスターF	5,000口
	日本ビルファンド	2,850口		ジャパンリアルエステイト	2,300口

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		84,259,481	32,249,255
コール・ローン		617,829,784	287,304,645
投資信託受益証券		-	335,607,908
投資証券		26,082,798,515	28,605,415,077
派生商品評価勘定		1,669,974	20,119,610
未収入金		249,929	810,267
未収配当金		33,402,733	63,943,846
差入委託証拠金		96,785,805	274,955,056
流動資産合計		26,916,996,221	29,620,405,664
資産合計		26,916,996,221	29,620,405,664
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,658,406	946,014
未払金		81,776,260	216,385
未払解約金		19,922,080	7,145,747
流動負債合計		106,356,746	8,308,146
負債合計		106,356,746	8,308,146
純資産の部
元本等
元本	※1	10,727,508,018	13,140,962,393
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,083,131,457	16,471,135,125
元本等合計		26,810,639,475	29,612,097,518
純資産合計		26,810,639,475	29,612,097,518
負債純資産合計		26,916,996,221	29,620,405,664

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資信託受益証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1.	※1	期首	2018年12月19日	2019年12月19日
		期首元本額	8,605,559,107円	10,727,508,018円
		期中追加設定元本額	3,493,386,129円	4,963,535,148円
		期中一部解約元本額	1,371,437,218円	2,550,080,773円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	4,859,934,730円	6,083,924,762円
		ダイワファンドラップ 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	777,898,200円	1,090,872,679円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジあり)	325,710,667円	364,662,168円
		ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス(為替ヘッジなし)	231,491,706円	269,730,117円
		D-I's グローバルREITインデックス	1,374,584円	2,053,952円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	385,683円	1,717,692円
		iFree 外国REITインデックス	99,386,729円	154,564,575円
		iFree 8資産バランス	914,351,451円	1,406,288,160円
		グローバル・リート・インデックスファンド(資産形成型)	386,806円	63,466,632円
		グローバル・リート・インデックスファンド(毎月決算型)	386,806円	26,171,817円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	2,255,329,705円	2,711,342,114円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,670,316円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	6,719,175円	6,008,777円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	2,137,765円	3,760,732円
		ダイワバランスファンド2020-07(適格機関投資家専用)	-円	228,872,981円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	239,856,057円	251,701,437円
		ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド	35,933,971円	54,131,802円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジあり)(ダイワSMA専用)	760,409,422円	216,762,068円
		ダイワ外国REITインデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	213,144,245円	204,929,928円
	計		10,727,508,018円	13,140,962,393円
2.		期末日における受益権の総数	10,727,508,018口	13,140,962,393口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における不動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券		-	4,541,375
投資証券		△952,094,314	602,440,063
合計		△952,094,314	606,981,438
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2019年12月18日まで、及び2020年12月1日から2020年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 不動産投信関連
	2019年12月18日 現在				2020年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
不動産投信 指数先物取引
買 建	737,803,068	-	733,270,153	△4,532,915	633,013,206	-	651,108,773	18,095,567
合計	737,803,068	-	733,270,153	△4,532,915	633,013,206	-	651,108,773	18,095,567

(注)	1.	時価の算定方法
		不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2019年12月18日 現在				2020年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	608,809,817	-	610,354,300	1,544,483	282,479,671	-	283,557,700	1,078,029
アメリカ・ドル	492,610,277	-	493,167,100	556,823	113,423,030	-	112,477,100	△945,930
オーストラリア ・ドル	-	-	-	-	14,099,649	-	14,146,200	46,551
ユーロ	116,199,540	-	117,187,200	987,660	154,956,992	-	156,934,400	1,977,408
合計	608,809,817	-	610,354,300	1,544,483	282,479,671	-	283,557,700	1,078,029

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.4992円	2.2534円
(1万口当たり純資産額)	(24,992円)	(22,534円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		VANGUARD REAL ESTATE ETF	37,500.000	3,250,125.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				3,250,125.000
				(335,607,908)
投資信託受益証券 合計				335,607,908
				[335,607,908]
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	29,500	552,240.000
		NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	13,700	76,172.000
		URBAN EDGE PROPERTIES	21,982	306,868.720
		XENIA HOTELS & RESORTS INC	25,400	381,000.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	31,400	5,125,422.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	71,847	6,396,538.410
		BOSTON PROPERTIES INC	31,400	3,153,188.000
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	32,289	150,143.850
		VORNADO REALTY TRUST	35,064	1,345,756.320
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18,000	407,700.000
		NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13,900	493,311.000
		NEXPOINT RESIDENTIAL	4,800	208,944.000
		QTS REALTY TRUST INC-CL A	13,600	827,152.000
		EQUITY RESIDENTIAL	76,500	4,562,460.000
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	43,800	572,466.000
		EPR PROPERTIES	16,100	536,774.000
		BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	3,500	41,090.000
		CITY OFFICE REIT INC	9,300	89,931.000
		GLOBAL NET LEASE INC	19,833	351,242.430
		EQUINIX INC	19,600	13,969,704.000
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,529	465,093.550
		CHATHAM LODGING TRUST	7,400	85,026.000
		SERITAGE GROWTH PROP- A REIT	7,100	110,476.000
		RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,300	776,499.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25,700	352,861.000
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,900	239,953.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	157,600	2,252,104.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	59,008	1,762,568.960
		CORESITE REALTY CORP	9,500	1,166,980.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	34,100	855,228.000
		RLJ LODGING TRUST	35,871	505,781.100
		FARMLAND PARTNERS INC	2,900	24,940.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	46,100	844,091.000
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	14,000	158,200.000
		CYRUSONE INC	25,900	1,846,670.000
		KIMCO REALTY CORP	94,400	1,423,552.000
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	9,800	142,198.000
		HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	48,850	1,339,955.500
		WHITESTONE REIT	8,500	68,935.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	46,349	2,035,184.590
		PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,200	455,056.000
		PARK HOTELS & RESORTS INC	51,680	890,963.200
		COLONY CAPITAL INC	105,011	498,802.250
		INVITATION HOMES INC	125,297	3,668,696.160
		JBG SMITH PROPERTIES	25,132	798,946.280
		ALEXANDER & BALDWIN INC	16,500	272,250.000
		CLIPPER REALTY INC	1,400	9,184.000
		GLADSTONE LAND CORP	4,500	68,175.000
		AMERICOLD REALTY TRUST	45,100	1,620,894.000
		INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	14,300	342,628.000
		VICI PROPERTIES INC	118,200	3,144,120.000
		RETAIL VALUE INC	2,815	39,747.800
		BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A	12,500	197,875.000
		BRT APARTMENTS CORP	1,300	20,358.000
		FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,100	163,418.000
		INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	4,900	924,777.000
		SAFEHOLD INC	3,200	236,416.000
		WASHINGTON PRIME GROUP INC	29,960	29,246.950
		AMERICAN FINANCE TRUST INC	22,400	179,200.000
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	22,900	490,060.000
		CORECIVIC INC	25,224	190,441.200
		COREPOINT LODGING INC	6,700	43,684.000
		PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	50,456.000
		STORE CAPITAL CORP	50,500	1,692,760.000
		CIM COMMERCIAL TRUST CORP	2,400	28,800.000
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	22,400	215,264.000
		LIFE STORAGE INC	10,400	1,235,728.000
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,100	298,657.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	20,082	274,320.120
		PREFERRED APARTMENT COMMUN-A	9,200	69,736.000
		PARAMOUNT GROUP INC	36,400	337,064.000
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	29,200	287,036.000
		APARTMENT INCOME REIT CO	32,289	1,264,437.240
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	27,400	1,363,698.000
		COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	23,700	341,754.000
		STAG INDUSTRIAL INC	32,500	1,026,350.000
		VENTAS INC	83,379	4,293,184.710
		CARETRUST REIT INC	21,503	505,105.470
		GEO GROUP INC/THE	27,400	259,478.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	64,300	1,069,309.000
		OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	10,600	253,340.000
		SABRA HEALTH CARE REIT INC	44,987	801,668.340
		UMH PROPERTIES INC	8,600	142,244.000
		IRON MOUNTAIN INC	63,800	1,887,842.000
		TERRENO REALTY CORP	15,200	880,992.000
		VEREIT INC	240,908	1,854,991.600
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	22,320	935,208.000
		SUN COMMUNITIES INC	21,800	3,294,198.000
		ACADIA REALTY TRUST	17,011	254,654.670
		ALEXANDER'S INC	400	115,532.000
		PROLOGIS INC	163,619	16,456,799.020
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	26,200	4,655,740.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	38,300	469,941.000
		SAUL CENTERS INC	2,400	82,800.000
		MACK-CALI REALTY CORP	20,200	265,630.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	21,800	2,174,986.000
		COUSINS PROPERTIES INC	32,906	1,171,453.600
		SITE CENTERS CORP	31,878	333,762.660
		DUKE REALTY CORP	82,100	3,320,945.000
		EASTGROUP PROPERTIES INC	8,700	1,210,431.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,467	3,498,843.950
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27,800	1,179,276.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,400	1,397,242.000
		GETTY REALTY CORP	7,703	228,702.070
		WELLTOWER INC	93,200	6,146,540.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	120,300	3,667,947.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	23,100	931,392.000
		SERVICE PROPERTIES TRUST	36,500	430,335.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30,100	900,893.000
		EQUITY COMMONWEALTH	27,375	724,342.500
		KILROY REALTY CORP	23,200	1,396,176.000
		LTC PROPERTIES INC	8,400	337,596.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	60,000	669,000.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,328	3,180,943.520
		MACERICH CO/THE	21,979	244,846.060
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,500	2,355,750.000
		NATL HEALTH INVESTORS INC	9,600	670,752.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	38,400	1,570,560.000
		REALTY INCOME CORP	77,117	4,706,450.510
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24,000	634,320.000
		PUBLIC STORAGE	33,800	7,860,528.000
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,300	577,232.000
		REGENCY CENTERS CORP	34,920	1,658,350.800
		RPT REALTY	17,800	155,750.000
		TANGER FACTORY OUTLET CENTER	17,600	195,360.000
		SL GREEN REALTY CORP	16,400	986,788.000
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	49,000	211,435.000
		TAUBMAN CENTERS INC	13,300	571,102.000
		URSTADT BIDDLE - CLASS A	6,000	87,300.000
		UDR INC	65,300	2,506,867.000
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,600	186,810.000
		WP CAREY INC	38,500	2,752,750.000
		WASHINGTON REIT	17,800	416,698.000
		WEINGARTEN REALTY INVESTORS	25,900	586,894.000
		AGREE REALTY CORP	11,700	780,390.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,748	1,922,334.240
		CUBESMART	43,300	1,451,416.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	45,526	506,704.380
		DIGITAL REALTY TRUST INC	59,778	8,006,067.540
		EXTRA SPACE STORAGE INC	28,600	3,265,262.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,875	66,150.000
		INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,460	171,093.000
		KITE REALTY GROUP TRUST	18,950	296,757.000
		MONMOUTH REAL ESTATE INV COR	21,000	358,680.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,233	47,384.260
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	30,500	1,328,885.000
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,300	117,432.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	42,342	350,591.760
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117,100	2,475,494.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	21,000	99,330.000
		DOUGLAS EMMETT INC	36,500	1,129,310.000
		RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46,700	423,569.000
		MANULIFE US REAL ESTATE INV	320,562	238,818.690
		KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	151,400	109,008.000
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	90,000	12,330.000
		PRIME US REIT	99,000	81,675.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				202,330,089.980
				(20,892,605,091)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA PLC	594,520	459,563.960
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	129,570	97,177.500
		STANDARD LIFE INV PROP INC	100,000	59,000.000
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	177,710	125,640.970
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	121,110	92,043.600
		REGIONAL REIT LTD	81,310	64,234.900
		NEWRIVER REIT PLC	69,330	62,951.640
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	183,290	274,385.130
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	135,490	141,993.520
		CUSTODIAN REIT PLC	89,420	79,315.540
		GCP STUDENT LIVING PLC	96,860	136,185.160
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	67,900	73,332.000
		LXI REIT PLC	118,038	140,937.370
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	75,200	81,216.000
		AEW UK REIT PLC	25,610	19,463.600
		BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	180,000	142,380.000
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	150,000	159,000.000
		RDI REIT PLC	41,036	37,342.760
		LAND SECURITIES GROUP PLC	166,381	1,180,805.950
		SEGRO PLC	263,740	2,490,233.080
		HAMMERSON PLC	811,984	211,115.840
		UNITE GROUP PLC/THE	87,260	890,052.000
		BRITISH LAND CO PLC	208,520	1,043,851.120
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	53,581	363,493.500
		DERWENT LONDON PLC	24,390	758,529.000
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	283,370	432,422.620
		WORKSPACE GROUP PLC	26,460	201,228.300
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	46,350	356,663.250
		SHAFTESBURY PLC	53,850	298,329.000
		BIG YELLOW GROUP PLC	36,960	425,040.000
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	203,150	478,621.400
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	121,600	44,809.600
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	370,260	609,447.960
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				12,030,806.270
				(1,684,553,494)
	イスラエル・シュケル			イスラエル・シュケル
		REIT 1 LTD	28,840	461,728.400
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				461,728.400
				(14,706,050)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	78,380	253,951.200
		CROMWELL PROPERTY GROUP	435,284	398,284.860
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	95,110	297,694.300
		AVENTUS GROUP	88,000	251,680.000
		RURAL FUNDS GROUP	78,595	201,989.150
		WAYPOINT REIT	177,830	503,258.900
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	98,668	473,606.400
		CENTURIA OFFICE REIT	84,950	188,589.000
		CENTURIA CAPITAL GROUP	97,590	243,975.000
		IRONGATE GROUP	119,630	158,509.750
		HOME CONSORTIUM	35,000	138,250.000
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	17,500	21,350.000
		ABACUS PROPERTY-ASX INTERNAL	16,900	0.000
		SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	241,860	636,091.800
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70,547	253,263.730
		NATIONAL STORAGE REIT	206,195	410,328.050
		APN INDUSTRIA REIT	29,760	89,577.600
		GDI PROPERTY GROUP	123,310	150,438.200
		SCENTRE GROUP	1,170,710	3,254,573.800
		ARENA REIT	79,890	233,278.800
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	38,300	125,241.000
		BWP TRUST	105,550	466,531.000
		DEXUS	246,130	2,419,457.900
		GPT GROUP	444,000	2,109,000.000
		CHARTER HALL RETAIL REIT	120,400	464,744.000
		MIRVAC GROUP	887,460	2,449,389.600
		STOCKLAND	537,810	2,382,498.300
		ABACUS PROPERTY GROUP	81,120	245,793.600
		GOODMAN GROUP	375,310	7,070,840.400
		VICINITY CENTRES	878,900	1,441,396.000
		CHARTER HALL GROUP	105,060	1,564,343.400
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	68,660	340,553.600
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				29,238,479.340
				(2,298,436,861)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	13,100	142,397.000
		SLATE GROCERY REIT	8,100	92,502.000
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	10,200	178,398.000
		SLATE OFFICE REIT	5,100	21,777.000
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,200	86,898.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19,700	250,387.000
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	17,600	239,536.000
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	11,200	71,904.000
		WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	8,500	160,820.000
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	4,100	45,961.000
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6,200	490,606.000
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	18,300	244,854.000
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	16,200	229,878.000
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	24,700	356,668.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	36,800	494,592.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,200	67,284.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11,900	185,997.000
		PLAZA RETAIL REIT	11,100	40,071.000
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	16,300	388,266.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	19,500	1,000,155.000
		COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	21,790	183,253.900
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	32,566	454,295.700
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	34,300	606,767.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,400	114,534.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	4,700	166,427.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	9,500	142,025.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13,300	524,020.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				6,980,273.600
				(565,820,978)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		KEPPEL DC REIT	293,783	802,027.590
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	126,200	53,004.000
		MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC	455,000	448,175.000
		AIMS APAC REIT	89,000	108,580.000
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	121,800	66,381.000
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	591,190	839,489.800
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	86,000	71,380.000
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	208,900	155,630.500
		EC WORLD REIT	57,000	40,755.000
		IREIT GLOBAL	105,124	67,804.980
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	722,377	2,152,683.460
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	1,029,422	2,223,551.520
		SUNTEC REIT	473,400	729,036.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	608,200	1,167,744.000
		KEPPEL REIT	375,400	416,694.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	417,456	459,201.600
		ESR-REIT	559,902	226,760.310
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	161,600	210,080.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	211,776	529,440.000
		STARHILL GLOBAL REIT	308,800	157,488.000
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS	189,442	261,429.960
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	86,300	329,666.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL	467,200	38,777.600
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	384,780	1,092,775.200
		ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	244,500	149,145.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	498,484	1,051,801.240
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	182,100	113,812.500
		SPH REIT	220,600	187,510.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	202,100	109,134.000
		SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,400	77,887.000
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	541,063	216,425.200
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				14,554,270.460
				(1,132,904,412)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		ARGOSY PROPERTY LTD	158,520	244,120.800
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	357,920	431,293.600
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	76,800	245,760.000
		GOODMAN PROPERTY TRUST	248,220	575,870.400
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	245,820	420,352.200
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				1,917,397.000
				(141,465,550)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	34,820	518,818.000
		HAMBORNER REIT AG	11,980	108,299.200
		WERELDHAVE NV	6,470	72,464.000
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	26,770	1,723,988.000
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	8,230	127,400.400
		NSI NV	3,231	111,469.500
		VASTNED RETAIL NV	3,750	88,687.500
		ICADE	5,940	387,882.000
		CARMILA	10,000	117,600.000
		ALTAREA	740	101,232.000
		GECINA SA	10,521	1,350,896.400
		KLEPIERRE	39,940	757,462.100
		COVIVIO	8,992	689,686.400
		MERCIALYS	4,030	29,822.000
		AEDIFICA	6,256	608,708.800
		COFINIMMO	5,300	652,960.000
		BEFIMMO	5,070	188,097.000
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	4,610	103,725.000
		RETAIL ESTATES	1,940	109,998.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	25,480	712,930.400
		CARE PROPERTY INVEST	4,900	131,810.000
		XIOR STUDENT HOUSING NV	2,700	132,300.000
		MONTEA	2,150	195,005.000
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	6,240	22,869.600
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,530	50,807.250
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	50,033	414,773.570
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	66,100	521,529.000
		CROMWELL EUROPEAN REIT	294,600	139,935.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	82,050	118,972.500
		HIBERNIA REIT PLC	116,240	135,070.880
	ユーロ 小計			ユーロ
				10,425,199.500
				(1,319,100,492)
	韓国・ウォン			韓国・ウォン
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	6,000	42,480,000.000
		LOTTE REIT CO LTD	17,960	97,343,200.000
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	17,960	74,623,800.000
	韓国・ウォン 小計			韓国・ウォン
				214,447,000.000
				(20,265,242)
	香港・ドル			香港・ドル
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	349,000	1,305,260.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	193,000	717,960.000
		FORTUNE REIT	311,000	2,223,650.000
		PROSPERITY REIT	300,000	735,000.000
		LINK REIT	476,900	33,311,465.000
		CHAMPION REIT	431,000	1,913,640.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				40,206,975.000
				(535,556,907)
投資証券 合計				28,605,415,077
				[28,605,415,077]
合計				28,941,022,985
				[28,941,022,985]

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資信託 受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資信託 受益証券	1銘柄	1.6%	98.4%	73.2%
		投資証券	156銘柄
	イギリス・ポンド	投資証券	33銘柄	-%	100%	5.8%
	イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	-%	100%	0.1%
	オーストラリア・ドル	投資証券	32銘柄	-%	100%	7.9%
	カナダ・ドル	投資証券	27銘柄	-%	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	投資証券	31銘柄	-%	100%	3.9%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	-%	100%	0.5%
	ユーロ	投資証券	30銘柄	-%	100%	4.6%
	韓国・ウォン	投資証券	3銘柄	-%	100%	0.1%
	香港・ドル	投資証券	6銘柄	-%	100%	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		146,370,537	289,942,850
国債証券		17,241,097,460	21,398,324,960
地方債証券		1,451,961,400	1,559,557,100
特殊債券		728,040,400	833,791,500
社債券		932,981,800	929,158,300
未収利息		53,080,992	56,748,209
前払費用		2,255,924	2,896,991
流動資産合計		20,555,788,513	25,070,419,910
資産合計		20,555,788,513	25,070,419,910
負債の部
流動負債
未払金		73,985,700	100,588,000
未払解約金		2,007,188	68,937,679
流動負債合計		75,992,888	169,525,679
負債合計		75,992,888	169,525,679
純資産の部
元本等
元本	※1	15,760,287,085	19,253,905,112
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,719,508,540	5,646,989,119
元本等合計		20,479,795,625	24,900,894,231
純資産合計		20,479,795,625	24,900,894,231
負債純資産合計		20,555,788,513	25,070,419,910

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1.	※1	期首	2018年12月19日	2019年12月19日
		期首元本額	13,470,544,219円	15,760,287,085円
		期中追加設定元本額	3,333,782,725円	5,665,238,677円
		期中一部解約元本額	1,044,039,859円	2,171,620,650円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	135,845,810円	363,772,901円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	747,557円	2,439,183円
		iFree 日本債券インデックス	128,400,956円	585,908,873円
		iFree 8資産バランス	1,767,217,281円	2,395,094,854円
		ダイワ・ライフ・バランス30	6,314,635,022円	7,045,215,556円
		ダイワ・ライフ・バランス50	3,606,266,384円	4,331,412,238円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,135,898,805円	1,341,288,259円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	924,064,741円	1,090,968,391円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	715,468,649円	803,478,222円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	235,660,379円	264,932,494円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	51,940,084円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	65,163,259円	67,550,309円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	8,870,941円	15,586,155円
		ダイワつみたてインデックス日本債券	153,980,501円	417,649,293円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	4,084,360円	26,521,697円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	506,442円	9,216,104円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	876,781円	4,849,504円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	312,252,348円	296,337,265円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	198,406,785円	191,683,814円
	計		15,760,287,085円	19,253,905,112円
2.		期末日における受益権の総数	15,760,287,085口	19,253,905,112口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△32,212,830	27,901,390
地方債証券		△4,415,500	472,600
特殊債券		△1,725,200	223,200
社債券		△2,607,800	381,600
合計		△40,961,330	28,978,790
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2019年12月18日まで、及び2020年12月1日から2020年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.2995円	1.2933円
(1万口当たり純資産額)	(12,995円)	(12,933円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	408 2年国債	160,000,000	160,387,200
	409 2年国債	40,000,000	40,104,800
	413 2年国債	120,000,000	120,424,800
	414 2年国債	170,000,000	170,649,400
	415 2年国債	100,000,000	100,411,000
	416 2年国債	20,000,000	20,086,600
	417 2年国債	130,000,000	130,578,500
	418 2年国債	160,000,000	160,761,600
	131 5年国債	190,000,000	190,532,000
	132 5年国債	190,000,000	190,668,800
	133 5年国債	230,000,000	230,966,000
	134 5年国債	170,000,000	170,833,000
	135 5年国債	360,000,000	361,983,600
	136 5年国債	300,000,000	301,803,000
	137 5年国債	410,000,000	412,767,500
	138 5年国債	310,000,000	312,284,700
	139 5年国債	320,000,000	322,553,600
	140 5年国債	140,000,000	141,204,000
	141 5年国債	240,000,000	242,215,200
	142 5年国債	40,000,000	40,410,000
	143 5年国債	280,000,000	282,928,800
	144 5年国債	200,000,000	202,170,000
	145 5年国債	17,000,000	17,186,660
	1 40年国債	30,000,000	43,930,500
	2 40年国債	38,000,000	53,987,740
	3 40年国債	19,000,000	27,136,940
	4 40年国債	30,000,000	43,002,600
	5 40年国債	35,000,000	48,595,750
	6 40年国債	28,000,000	38,299,800
	7 40年国債	31,000,000	40,790,110
	8 40年国債	33,000,000	40,614,750
	9 40年国債	40,000,000	36,868,000
	10 40年国債	91,000,000	98,249,060
	11 40年国債	85,000,000	89,090,200
	12 40年国債	99,000,000	93,875,760
	13 40年国債	115,000,000	108,924,550
	321 10年国債	65,000,000	65,910,650
	322 10年国債	140,000,000	141,786,400
	323 10年国債	70,000,000	71,080,100
	324 10年国債	80,000,000	81,114,400
	325 10年国債	160,000,000	162,606,400
	326 10年国債	20,000,000	20,332,400
	327 10年国債	90,000,000	91,675,800
	328 10年国債	60,000,000	60,992,400
	329 10年国債	200,000,000	204,682,000
	330 10年国債	81,000,000	83,088,180
	331 10年国債	10,000,000	10,202,700
	332 10年国債	65,000,000	66,437,150
	333 10年国債	83,000,000	84,987,020
	334 10年国債	320,000,000	328,259,200
	335 10年国債	210,000,000	215,023,200
	337 10年国債	230,000,000	234,066,400
	338 10年国債	80,000,000	81,844,000
	339 10年国債	115,000,000	117,809,450
	340 10年国債	175,000,000	179,473,000
	341 10年国債	15,000,000	15,320,550
	342 10年国債	60,000,000	60,696,000
	343 10年国債	180,000,000	182,190,600
	344 10年国債	50,000,000	50,636,500
	345 10年国債	280,000,000	283,634,400
	346 10年国債	40,000,000	40,540,800
	347 10年国債	235,000,000	238,226,550
	348 10年国債	240,000,000	243,343,200
	349 10年国債	250,000,000	253,612,500
	350 10年国債	230,000,000	233,270,600
	351 10年国債	220,000,000	223,152,600
	352 10年国債	245,000,000	248,437,350
	353 10年国債	260,000,000	263,658,200
	354 10年国債	190,000,000	192,597,300
	355 10年国債	105,000,000	106,389,150
	356 10年国債	185,000,000	187,355,050
	357 10年国債	100,000,000	101,172,000
	358 10年国債	235,000,000	237,610,850
	359 10年国債	240,000,000	242,392,800
	360 10年国債	235,000,000	237,173,750
	2 30年国債	9,000,000	11,000,250
	3 30年国債	4,000,000	4,870,360
	4 30年国債	8,000,000	10,290,080
	5 30年国債	8,000,000	9,801,680
	6 30年国債	9,000,000	11,308,230
	7 30年国債	12,000,000	15,046,320
	10 30年国債	15,000,000	16,814,250
	11 30年国債	9,000,000	10,770,480
	12 30年国債	11,000,000	13,743,290
	13 30年国債	11,000,000	13,637,800
	14 30年国債	22,000,000	28,501,880
	15 30年国債	21,000,000	27,582,660
	16 30年国債	26,000,000	34,253,180
	17 30年国債	17,000,000	22,228,520
	18 30年国債	20,000,000	25,942,400
	19 30年国債	15,000,000	19,506,150
	20 30年国債	16,000,000	21,332,800
	21 30年国債	16,000,000	20,922,720
	22 30年国債	17,000,000	22,783,910
	23 30年国債	16,000,000	21,514,880
	24 30年国債	15,000,000	20,220,750
	25 30年国債	17,000,000	22,446,970
	26 30年国債	32,000,000	42,839,680
	27 30年国債	32,000,000	43,573,760
	28 30年国債	34,000,000	46,530,700
	29 30年国債	43,000,000	58,412,920
	30 30年国債	56,000,000	75,372,640
	31 30年国債	76,000,000	101,360,440
	32 30年国債	45,000,000	61,151,400
	33 30年国債	95,000,000	124,183,050
	34 30年国債	70,000,000	94,570,000
	35 30年国債	92,000,000	121,128,120
	36 30年国債	88,000,000	116,251,520
	37 30年国債	83,000,000	108,342,390
	38 30年国債	65,000,000	83,759,000
	39 30年国債	50,000,000	65,546,500
	40 30年国債	44,000,000	56,843,600
	41 30年国債	45,000,000	57,259,350
	42 30年国債	53,000,000	67,508,750
	43 30年国債	55,000,000	70,129,950
	44 30年国債	50,000,000	63,820,000
	45 30年国債	57,000,000	70,190,370
	46 30年国債	95,000,000	117,059,950
	47 30年国債	62,000,000	77,903,000
	48 30年国債	68,000,000	82,292,920
	49 30年国債	68,000,000	82,330,320
	50 30年国債	60,000,000	64,106,400
	51 30年国債	75,000,000	71,125,500
	52 30年国債	69,000,000	68,608,080
	53 30年国債	75,000,000	76,286,250
	54 30年国債	64,000,000	68,137,600
	55 30年国債	56,000,000	59,581,760
	56 30年国債	60,000,000	63,795,000
	57 30年国債	70,000,000	74,375,700
	58 30年国債	75,000,000	79,536,750
	59 30年国債	55,000,000	56,902,450
	60 30年国債	58,000,000	62,886,500
	61 30年国債	50,000,000	51,569,000
	62 30年国債	46,000,000	44,997,660
	63 30年国債	55,000,000	52,259,350
	64 30年国債	50,000,000	47,431,500
	65 30年国債	55,000,000	52,089,950
	66 30年国債	102,000,000	96,444,060
	67 30年国債	59,000,000	58,778,750
	68 30年国債	60,000,000	59,698,200
	55 20年国債	41,000,000	42,087,730
	56 20年国債	12,000,000	12,383,040
	57 20年国債	24,000,000	24,730,080
	58 20年国債	35,000,000	36,247,750
	59 20年国債	3,000,000	3,110,220
	61 20年国債	40,000,000	41,021,600
	62 20年国債	16,000,000	16,374,560
	63 20年国債	30,000,000	31,453,500
	64 20年国債	35,000,000	36,964,200
	65 20年国債	42,000,000	44,572,080
	66 20年国債	30,000,000	31,746,900
	67 20年国債	19,000,000	20,259,700
	68 20年国債	25,000,000	26,901,750
	69 20年国債	12,000,000	12,873,720
	70 20年国債	18,000,000	19,602,720
	71 20年国債	17,000,000	18,394,170
	72 20年国債	53,000,000	57,462,070
	75 20年国債	14,000,000	15,338,820
	76 20年国債	25,000,000	27,177,250
	78 20年国債	17,000,000	18,564,850
	79 20年国債	14,000,000	15,351,980
	81 20年国債	65,000,000	71,613,750
	82 20年国債	28,000,000	30,982,840
	85 20年国債	31,000,000	34,631,650
	86 20年国債	6,000,000	6,766,200
	87 20年国債	35,000,000	39,284,700
	88 20年国債	33,000,000	37,418,040
	89 20年国債	15,000,000	16,925,250
	92 20年国債	45,000,000	51,019,200
	93 20年国債	18,000,000	20,394,180
	94 20年国債	45,000,000	51,268,500
	95 20年国債	30,000,000	34,730,100
	96 20年国債	23,000,000	26,325,570
	97 20年国債	25,000,000	28,916,250
	98 20年国債	34,000,000	39,094,900
	99 20年国債	53,000,000	61,216,060
	100 20年国債	35,000,000	40,843,950
	101 20年国債	18,000,000	21,267,900
	102 20年国債	10,000,000	11,874,600
	103 20年国債	21,000,000	24,778,320
	104 20年国債	64,000,000	74,549,120
	105 20年国債	38,000,000	44,441,000
	106 20年国債	16,000,000	18,836,640
	107 20年国債	20,000,000	23,490,200
	108 20年国債	68,000,000	78,773,240
	109 20年国債	60,000,000	69,771,600
	110 20年国債	27,000,000	31,844,880
	111 20年国債	35,000,000	41,736,800
	112 20年国債	40,000,000	47,357,600
	113 20年国債	70,000,000	83,186,600
	114 20年国債	45,000,000	53,647,200
	115 20年国債	42,000,000	50,449,560
	116 20年国債	27,000,000	32,550,930
	117 20年国債	77,000,000	92,117,410
	118 20年国債	13,000,000	15,476,240
	119 20年国債	23,000,000	26,944,040
	120 20年国債	75,000,000	86,436,000
	123 20年国債	42,000,000	50,741,460
	124 20年国債	55,000,000	65,897,700
	125 20年国債	25,000,000	30,555,750
	126 20年国債	21,000,000	25,237,590
	127 20年国債	70,000,000	83,410,600
	128 20年国債	32,000,000	38,260,800
	129 20年国債	95,000,000	112,593,050
	130 20年国債	28,000,000	33,273,800
	131 20年国債	70,000,000	82,435,500
	132 20年国債	25,000,000	29,527,500
	133 20年国債	80,000,000	95,364,000
	134 20年国債	15,000,000	17,924,850
	135 20年国債	20,000,000	23,676,400
	136 20年国債	80,000,000	93,811,200
	137 20年国債	18,000,000	21,358,080
	139 20年国債	120,000,000	141,018,000
	140 20年国債	20,000,000	23,784,600
	141 20年国債	48,000,000	57,205,920
	142 20年国債	90,000,000	108,330,300
	143 20年国債	48,000,000	56,743,200
	144 20年国債	70,000,000	81,902,800
	145 20年国債	130,000,000	155,573,600
	146 20年国債	115,000,000	137,899,950
	147 20年国債	110,000,000	130,750,400
	148 20年国債	110,000,000	129,536,000
	149 20年国債	140,000,000	165,109,000
	150 20年国債	115,000,000	134,272,850
	151 20年国債	120,000,000	136,992,000
	152 20年国債	110,000,000	125,668,400
	153 20年国債	140,000,000	162,036,000
	154 20年国債	100,000,000	114,489,000
	155 20年国債	120,000,000	133,880,400
	156 20年国債	103,000,000	105,656,370
	157 20年国債	113,000,000	112,407,880
	158 20年国債	140,000,000	145,523,000
	159 20年国債	120,000,000	126,459,600
	160 20年国債	130,000,000	138,914,100
	161 20年国債	80,000,000	84,168,800
	162 20年国債	100,000,000	105,119,000
	163 20年国債	98,000,000	102,920,580
	164 20年国債	125,000,000	129,098,750
	165 20年国債	95,000,000	97,995,350
	166 20年国債	115,000,000	122,441,650
	167 20年国債	100,000,000	102,888,000
	168 20年国債	110,000,000	111,133,000
	169 20年国債	80,000,000	79,304,800
	170 20年国債	60,000,000	59,367,600
	171 20年国債	70,000,000	69,191,500
	172 20年国債	95,000,000	95,511,100
	173 20年国債	95,000,000	95,431,300
	174 20年国債	110,000,000	110,403,700
国債証券 合計			21,398,324,960
地方債証券	751 東京都公債	100,000,000	101,830,600
	27-15 北海道公債	100,000,000	101,006,800
	222 神奈川県公債	100,000,000	100,181,200
	401 大阪府公債	100,000,000	102,263,900
	3 兵庫県公債12年	100,000,000	102,334,000
	11兵庫県公債20年	100,000,000	116,603,400
	28-1 静岡県公債	100,000,000	100,298,800
	24-16 愛知県公債	100,000,000	101,566,700
	22-1 福岡県15年	100,000,000	108,191,800
	29-6 千葉県公債	100,000,000	101,330,100
	116 共同発行地方	100,000,000	101,507,700
	117 共同発行地方	100,000,000	101,402,200
	168 共同発行地方	100,000,000	101,013,200
	25-6 大阪市公債	100,000,000	101,948,900
	11 名古屋市20年	100,000,000	118,077,800
地方債証券 合計			1,559,557,100
特殊債券	47日本政策投資CO	100,000,000	108,027,700
	81 政保道路機構	100,000,000	117,248,200
	190 政保道路機構	100,000,000	101,424,600
	241 政保道路機構	100,000,000	101,922,600
	261 政保道路機構	100,000,000	101,935,500
	36 地方公共団体	100,000,000	101,227,600
	65 地方公共団体	100,000,000	101,925,100
	127 都市再生	100,000,000	100,080,200
特殊債券 合計			833,791,500
社債券	20 成田国際空港	100,000,000	99,971,800
	25 西日本高速道	100,000,000	101,847,100
	14 セブンアンドアイ	100,000,000	100,049,500
	17 パナソニツク	100,000,000	101,069,500
	5 NTTフアイナンス	100,000,000	102,232,900
	80 三菱地所	100,000,000	113,048,900
	32東日本旅客鉄道	100,000,000	107,130,400
	9 ソフトバンク	100,000,000	100,033,600
	497 関西電力	100,000,000	103,774,600
社債券 合計			929,158,300
合計			24,720,831,860

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		469,405,131	552,409,394
コール・ローン		1,682,232,878	1,737,358,108
国債証券		188,425,986,916	210,467,554,675
派生商品評価勘定		16,456,090	13,259,498
未収入金		180,792	7,448,324,125
未収利息		1,234,550,264	1,213,274,427
前払費用		51,176,059	51,013,597
流動資産合計		191,879,988,130	221,483,193,824
資産合計		191,879,988,130	221,483,193,824
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	16,251,715
未払金		382,302	165,911
未払解約金		76,475,415	8,451,045,951
流動負債合計		76,857,717	8,467,463,577
負債合計		76,857,717	8,467,463,577
純資産の部
元本等
元本	※1	66,497,252,620	70,392,881,865
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,305,877,793	142,622,848,382
元本等合計		191,803,130,413	213,015,730,247
純資産合計		191,803,130,413	213,015,730,247
負債純資産合計		191,879,988,130	221,483,193,824

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1.	※1	期首	2018年12月19日	2019年12月19日
		期首元本額	61,406,010,061円	66,497,252,620円
		期中追加設定元本額	9,182,640,549円	13,724,989,200円
		期中一部解約元本額	4,091,397,990円	9,829,359,955円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	652,317,354円	602,129,178円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	22,093,366円	11,992,600円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	125,838,485円	102,918,497円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	41,489,203円	29,649,083円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	436,984,397円	339,616,893円
		外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	35,285,132円	97,097,761円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	428,909,606円	466,813,735円
		ダイワファンドラップ 外国債券インデックス(為替ヘッジなし)	1,503,129,836円	1,839,870,511円
		ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	791,622,418円	667,466,889円
		D-I's 外国債券インデックス	2,461,899円	941,122円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	339,166円	1,036,726円
		iFree 外国債券インデックス	608,510,044円	834,000,559円
		iFree 8資産バランス	797,051,079円	1,020,314,288円
		iFree 年金バランス	15,358,920円	58,231,076円
		DCダイワ外国債券インデックス	45,573,295,737円	48,655,933,396円
		ダイワ・ライフ・バランス30	787,764,479円	824,651,833円
		ダイワ・ライフ・バランス50	410,049,356円	464,722,969円
		ダイワ・ライフ・バランス70	257,466,417円	286,603,572円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	419,282,302円	467,184,716円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	324,748,380円	343,396,307円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	106,991,375円	113,161,645円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	9,435,326円	-円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	21,613,243円	20,009,459円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,215,568円	5,077,197円
		ダイワつみたてインデックス外国債券	72,111,722円	173,829,603円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	501,780円	3,103,785円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	57,519円	989,956円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	199,958円	1,037,838円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	198,296,934円	177,567,819円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	149,999,782円	136,813,088円
		ダイワ・バランスファンド35VA	4,917,923,875円	4,235,222,037円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	281,187,508円	248,882,370円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	144,819,210円	142,589,887円
		ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	33,661,572円	32,790,195円
		ダイワ外国債券インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,465,206,572円	2,007,724,966円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,744,278,287円	5,869,754,617円
		ダイワライフスタイル25	34,675,687円	33,292,265円
		ダイワライフスタイル50	61,883,870円	60,140,209円
		ダイワライフスタイル75	17,195,256円	16,323,218円
	計		66,497,252,620円	70,392,881,865円
2.		期末日における受益権の総数	66,497,252,620口	70,392,881,865口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2019年12月19日 至 2020年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2020年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△924,948,753	△496,440,174
合計		△924,948,753	△496,440,174
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2019年12月18日まで、及び2020年12月1日から2020年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	2019年12月18日 現在				2020年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	-	-	-	-	7,654,037,293	-	7,661,067,250	△7,029,957
アメリカ・ドル	-	-	-	-	3,547,868,520	-	3,541,475,000	6,393,520
イギリス・ポン ド	-	-	-	-	549,431,458	-	550,939,350	△1,507,892
イスラエル・ シュケル	-	-	-	-	28,578,690	-	28,656,000	△77,310
オーストラリア ・ドル	-	-	-	-	219,063,244	-	219,765,600	△702,356
カナダ・ドル	-	-	-	-	138,340,290	-	138,190,250	150,040
シンガポール ・ドル	-	-	-	-	8,172,895	-	8,172,150	745
スウェーデン・ クローナ	-	-	-	-	7,421,940	-	7,482,000	△60,060
デンマーク・ク ローネ	-	-	-	-	9,469,795	-	9,503,000	△33,205
ノルウェー・ク ローネ	-	-	-	-	16,961,448	-	17,118,690	△157,242
ポーランド・ズ ロチ	-	-	-	-	49,476,408	-	49,704,000	△227,592
マレーシア・リ ンギット	-	-	-	-	38,695,900	-	38,764,120	△68,220
メキシコ・ペソ	-	-	-	-	64,894,841	-	64,682,970	211,871
ユーロ	-	-	-	-	2,975,661,864	-	2,986,614,120	△10,952,256
買 建	1,578,997,990	-	1,595,454,080	16,456,090	963,081,620	-	967,119,360	4,037,740
アメリカ・ドル	588,772,159	-	590,380,650	1,608,491	402,881,582	-	400,416,000	△2,465,582
イギリス・ポン ド	43,044,284	-	43,791,900	747,616	11,983,764	-	12,039,140	55,376
オーストラリア ・ドル	6,661,404	-	6,743,700	82,296	8,062,994	-	8,094,770	31,776
カナダ・ドル	23,091,495	-	23,351,100	259,605	-	-	-	-
ノルウェー・ク ローネ	33,540,812	-	34,129,920	589,108	-	-	-	-
ポーランド・ズ ロチ	27,444,600	-	28,238,070	793,470	-	-	-	-
メキシコ・ペソ	42,179,712	-	43,596,500	1,416,788	-	-	-	-
ユーロ	775,178,992	-	785,154,240	9,975,248	540,153,280	-	546,569,450	6,416,170
南アフリカ・ラ ンド	39,084,532	-	40,068,000	983,468	-	-	-	-
合計	1,578,997,990	-	1,595,454,080	16,456,090	8,617,118,913	-	8,628,186,610	△2,992,217

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2019年12月18日現在	2020年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.8844円	3.0261円
(1万口当たり純資産額)	(28,844円)	(30,261円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,294,766.800
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,515,557.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,606,473.280
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	6,668,000.000	6,858,371.400
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	4,350,000.000	4,525,348.500
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,865,044.550
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	4,568,000.000	4,853,500.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	5,021,000.000	5,397,926.470
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	5,229,000.000	5,651,398.620
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	4,912,000.000	5,294,202.720
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	759,889.140
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,099,401.750
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	974,151.820
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	951,069.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	738,000.000	995,082.300
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	473,000.000	641,983.980
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	714,000.000	1,064,581.140
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	2,391,000.000	3,434,241.120
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,176,000.000	1,724,168.880
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	847,000.000	1,325,283.960
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	548,000.000	812,623.720
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	519,000.000	782,449.590
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	1,049,000.000	1,420,566.290
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	1,121,000.000	1,658,631.600
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	1,060,000.000	1,616,828.600
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	1,210,000.000	1,824,353.300
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,010,000.000	1,571,176.200
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,678,000.000	2,543,009.000
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,091,000.000	1,559,693.600
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,469,000.000	2,201,663.750
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	1,254,000.000	1,998,650.280
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,365,000.000	2,087,590.050
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,517,000.000	2,147,374.180
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	1,450,000.000	1,888,045.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	1,623,000.000	2,118,518.130
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	1,353,000.000	1,732,678.860
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	2,231,000.000	2,753,009.380
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	1,630,000.000	2,010,246.400
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,626,000.000	3,431,026.560
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	2,298,000.000	2,892,055.980
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,214,000.000	4,520,940.960
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	2,081,000.000	2,982,489.200
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,307,000.000	4,660,522.030
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	3,327,000.000	4,528,080.270
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	6,162,000.000	6,642,882.480
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	1,929,000.000	2,531,195.220
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	5,921,000.000	6,378,930.140
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	3,846,000.000	4,951,109.640
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20211130	1,786,000.000	1,815,915.500
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20211231	3,169,000.000	3,235,580.690
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,527,000.000	2,565,688.370
		2% United States Treasury Note/Bond 20250215	5,743,000.000	6,148,570.660
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20450215	2,563,000.000	3,038,333.980
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220228	3,809,000.000	3,883,961.120
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,891,000.000	2,951,508.630
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20250515	5,788,000.000	6,246,062.320
		3% United States Treasury Note/Bond 20450515	2,835,000.000	3,657,150.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220430	2,612,000.000	2,670,561.040
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220531	1,326,000.000	1,359,759.960
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	2,821,000.000	2,907,830.380
		2% United States Treasury Note/Bond 20220731	4,179,000.000	4,305,999.810
		2% United States Treasury Note/Bond 20250815	5,743,000.000	6,184,004.970
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20450815	3,373,000.000	4,267,620.790
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220831	2,445,000.000	2,517,763.200
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,472,000.000	2,543,440.800
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20251115	5,840,000.000	6,372,432.800
		3% United States Treasury Note/Bond 20451115	659,000.000	852,475.810
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,558,000.000	2,641,518.700
		2% United States Treasury Note/Bond 20221130	6,287,000.000	6,516,349.760
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20221231	4,992,000.000	5,193,976.320
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260215	4,366,000.000	4,639,180.620
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230131	2,561,000.000	2,648,816.690
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460215	3,648,000.000	4,332,255.360
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230228	2,962,000.000	3,050,623.040
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	3,623,000.000	3,733,936.260
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260515	3,729,000.000	3,967,581.420
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,070,000.000	2,141,622.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20460515	3,423,000.000	4,065,599.790
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,589,250.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230630	3,000,000.000	3,092,340.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20260815	5,400,000.000	5,709,636.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20460815	3,480,000.000	3,949,243.200
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20230731	2,780,000.000	2,859,702.600
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230831	2,400,000.000	2,478,744.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230930	2,505,000.000	2,589,719.100
		2% United States Treasury Note/Bond 20261115	5,300,000.000	5,761,259.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20231031	2,500,000.000	2,604,475.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20461115	500,000.000	635,195.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,490,000.000	2,633,548.500
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20211130	400,000.000	406,248.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20211231	4,000,000.000	4,078,120.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,657,025.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270215	2,140,000.000	2,362,517.200
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220131	3,010,000.000	3,069,236.800
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240131	2,480,000.000	2,639,240.800
		3% United States Treasury Note/Bond 20470215	3,545,000.000	4,609,882.550
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220228	3,010,000.000	3,073,480.900
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240229	2,300,000.000	2,441,588.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240331	4,550,000.000	4,836,149.500
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220331	2,900,000.000	2,965,453.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20270515	6,400,000.000	7,132,480.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20470515	2,000,000.000	2,603,900.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220430	3,000,000.000	3,071,940.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,000,000.000	3,181,380.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220531	3,000,000.000	3,071,010.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240531	5,300,000.000	5,624,201.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220630	3,000,000.000	3,075,000.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20240630	2,400,000.000	2,550,000.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20270815	5,900,000.000	6,537,908.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220731	2,900,000.000	2,982,215.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240731	3,000,000.000	3,204,360.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20470815	3,450,000.000	4,301,701.500
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220831	3,200,000.000	3,281,472.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20240831	2,000,000.000	2,120,140.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20220930	2,500,000.000	2,577,925.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20240930	2,500,000.000	2,676,550.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20221031	2,500,000.000	2,587,300.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20271115	5,500,000.000	6,104,120.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20471115	3,500,000.000	4,367,615.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241031	3,500,000.000	3,767,680.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,200,000.000	3,432,480.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241231	2,800,000.000	3,021,144.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20230131	3,500,000.000	3,666,250.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20280215	5,650,000.000	6,477,612.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20230228	3,300,000.000	3,479,685.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20250131	2,600,000.000	2,836,418.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250228	2,700,000.000	2,976,750.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480215	3,800,000.000	4,958,392.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230331	2,900,000.000	3,054,512.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20250331	2,900,000.000	3,186,810.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20480515	4,200,000.000	5,606,664.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280515	6,500,000.000	7,528,300.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230430	2,500,000.000	2,653,500.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250430	1,900,000.000	2,110,919.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,550,000.000	3,952,144.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230531	2,500,000.000	2,658,375.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20230630	2,500,000.000	2,656,425.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250630	3,000,000.000	3,326,940.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230731	3,850,000.000	4,110,452.500
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20280815	6,700,000.000	7,777,695.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20480815	4,220,000.000	5,519,295.800
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20250731	2,500,000.000	2,790,625.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20230831	3,600,000.000	3,851,136.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,600,000.000	4,001,904.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20250930	2,500,000.000	2,813,275.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20230930	3,000,000.000	3,225,450.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20251031	2,500,000.000	2,817,375.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20231031	4,000,000.000	4,309,680.000
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20281115	2,200,000.000	2,603,546.000
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20481115	4,520,000.000	6,312,812.800
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20251130	3,000,000.000	3,368,430.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20231130	2,000,000.000	2,159,060.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20211215	2,800,000.000	2,869,664.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20251231	3,500,000.000	3,891,545.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20231231	2,500,000.000	2,684,750.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20220115	3,000,000.000	3,077,460.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20290215	6,600,000.000	7,565,250.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,000,000.000	3,082,590.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240131	4,000,000.000	4,287,160.000
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20260131	2,500,000.000	2,783,575.000
		3% United States Treasury Note/Bond 20490215	4,700,000.000	6,165,413.000
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20260228	2,500,000.000	2,769,325.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240229	3,300,000.000	3,529,185.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20220315	3,500,000.000	3,597,720.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20260331	2,500,000.000	2,741,400.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20220415	3,700,000.000	3,804,488.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20220515	3,400,000.000	3,496,016.000
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20490515	4,650,000.000	5,969,437.500
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20290515	3,900,000.000	4,399,980.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20240430	3,500,000.000	3,740,345.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20260430	2,800,000.000	3,091,592.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220615	3,500,000.000	3,584,595.000
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20260531	3,000,000.000	3,273,960.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20240630	3,500,000.000	3,687,285.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260630	2,800,000.000	3,019,380.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220715	4,000,000.000	4,102,320.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20240731	5,500,000.000	5,800,300.000
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20260731	2,500,000.000	2,696,475.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20290815	6,900,000.000	7,369,476.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220815	3,500,000.000	3,580,220.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20490815	4,600,000.000	5,232,500.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20260831	2,800,000.000	2,942,184.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20240831	4,000,000.000	4,147,800.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20220915	3,000,000.000	3,071,580.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20260930	2,500,000.000	2,662,875.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20240930	3,000,000.000	3,140,850.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20221015	2,900,000.000	2,965,801.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20241031	1,000,000.000	1,047,810.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261031	3,000,000.000	3,195,690.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20291115	5,850,000.000	6,312,033.000
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20491115	4,500,000.000	5,253,030.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20211130	1,500,000.000	1,519,860.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20261130	2,000,000.000	2,131,080.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20241130	3,000,000.000	3,144,600.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221215	3,000,000.000	3,089,160.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20261231	2,500,000.000	2,684,375.000
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20241231	2,500,000.000	2,647,450.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20211231	1,500,000.000	1,523,610.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20230115	4,000,000.000	4,113,560.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20250131	1,700,000.000	1,775,429.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20220131	2,500,000.000	2,534,850.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20230215	2,250,000.000	2,310,367.500
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20300215	3,600,000.000	3,801,060.000
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20270131	3,200,000.000	3,387,232.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20500215	5,400,000.000	5,825,250.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20220228	200,000.000	202,436.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20270228	300,000.000	310,617.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20250228	5,200,000.000	5,379,140.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20230315	1,200,000.000	1,209,228.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20250331	1,500,000.000	1,512,300.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20220331	200,000.000	200,664.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20230415	3,200,000.000	3,207,104.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20270331	1,600,000.000	1,606,736.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300515	7,800,000.000	7,614,750.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230515	3,500,000.000	3,497,655.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20250430	2,700,000.000	2,706,939.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220430	3,200,000.000	3,200,608.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270430	5,700,000.000	5,675,946.000
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20500515	5,600,000.000	5,039,552.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400515	5,000,000.000	4,725,750.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220531	500,000.000	500,015.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270531	3,500,000.000	3,482,220.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250531	3,000,000.000	2,990,370.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20230615	5,500,000.000	5,511,770.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220630	5,500,000.000	5,500,165.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250630	7,500,000.000	7,471,275.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270630	3,500,000.000	3,479,490.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230715	1,000,000.000	998,860.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250731	3,400,000.000	3,385,108.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220731	3,500,000.000	3,500,105.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230815	800,000.000	799,216.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20300815	10,000,000.000	9,734,300.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270731	5,000,000.000	4,927,700.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20500815	6,700,000.000	6,223,630.000
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20400815	6,000,000.000	5,655,900.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20270831	3,500,000.000	3,473,995.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220831	3,000,000.000	2,999,880.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20230915	2,000,000.000	1,997,420.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250930	6,500,000.000	6,466,460.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20220930	3,000,000.000	2,999,880.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20270930	4,000,000.000	3,933,120.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20250831	3,500,000.000	3,483,585.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20231015	4,200,000.000	4,193,910.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20231115	3,000,000.000	3,006,420.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20301115	2,800,000.000	2,786,196.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20221031	3,500,000.000	3,499,860.000
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20251031	4,000,000.000	3,977,480.000
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20271031	4,000,000.000	3,962,160.000
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20501115	2,100,000.000	2,075,535.000
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20401115	3,000,000.000	2,951,250.000
		0.125% United States Treasury Note/Bond 20221130	3,000,000.000	3,000,090.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20251130	5,100,000.000	5,099,592.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				872,917,237.380
				(90,137,433,931)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20250907	1,621,000.000	1,776,275.590
		2.5% United Kingdom Gilt 20650722	1,682,000.000	2,802,497.940
		1.5% United Kingdom Gilt 20260722	1,465,000.000	1,587,986.750
		0.5% United Kingdom Gilt 20220722	2,320,000.000	2,341,367.200
		1.5% United Kingdom Gilt 20470722	1,940,000.000	2,255,133.600
		1.75% United Kingdom Gilt 20370907	2,350,000.000	2,758,148.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20570722	1,510,000.000	1,981,029.400
		1.25% United Kingdom Gilt 20270722	2,010,000.000	2,165,031.300
		0.75% United Kingdom Gilt 20230722	2,000,000.000	2,042,600.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20281022	1,500,000.000	1,675,725.000
		1.625% United Kingdom Gilt 20711022	1,060,000.000	1,501,627.800
		1% United Kingdom Gilt 20240422	1,800,000.000	1,863,702.000
		1.75% United Kingdom Gilt 20490122	1,110,000.000	1,371,149.700
		1.625% United Kingdom Gilt 20541022	850,000.000	1,056,091.000
		0.875% United Kingdom Gilt 20291022	1,800,000.000	1,904,256.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20250607	2,600,000.000	2,676,050.000
		1.25% United Kingdom Gilt 20411022	940,000.000	1,027,683.200
		0.125% United Kingdom Gilt 20230131	2,300,000.000	2,307,107.000
		0.375% United Kingdom Gilt 20301022	2,300,000.000	2,321,137.000
		0.5% United Kingdom Gilt 20611022	650,000.000	593,580.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20260130	1,500,000.000	1,507,380.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20280131	1,000,000.000	999,660.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20501022	1,100,000.000	1,042,316.000
		0.625% United Kingdom Gilt 20350731	900,000.000	903,663.000
		0.125% United Kingdom Gilt 20240131	1,300,000.000	1,304,849.000
		0.25% United Kingdom Gilt 20310731	300,000.000	296,688.000
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,387,343.100
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	1,840,000.000	2,641,908.800
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,472,000.000	1,786,154.240
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,662,000.000	2,555,640.780
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,357,000.000	2,305,163.040
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,908,000.000	3,927,980.520
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,366,000.000	2,465,028.960
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,589,514.080
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	2,416,000.000	4,243,969.760
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,830,000.000	2,637,579.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,343,000.000	2,537,155.310
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,446,000.000	2,353,697.580
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,382,000.000	1,450,671.580
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,260,000.000	1,931,491.800
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,074,000.000	2,251,243.620
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,577,000.000	2,613,025.920
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,552,000.000	2,829,652.960
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,242,000.000	2,312,712.680
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,166,000.000	3,286,731.720
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	1,582,000.000	1,681,444.520
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	1,586,000.000	3,349,536.840
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	1,092,000.000	1,205,382.360
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	2,124,000.000	3,376,798.910
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				100,782,562.560
				(14,111,574,410)
	イスラエル・シュケル		イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
		6.25% Israel Government Bond - Fixed 20261030	2,000,000.000	2,671,140.000
		5.5% Israel Government Bond - Fixed 20220131	2,000,000.000	2,121,440.000
		4.25% Israel Government Bond - Fixed 20230331	1,800,000.000	1,966,680.000
		5.5% Israel Government Bond - Fixed 20420131	1,900,000.000	3,207,713.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20240331	2,000,000.000	2,227,980.000
		1.75% Israel Government Bond - Fixed 20250831	2,300,000.000	2,449,891.000
		2% Israel Government Bond - Fixed 20270331	1,800,000.000	1,964,916.000
		1.25% Israel Government Bond - Fixed 20221130	1,000,000.000	1,021,810.000
		3.75% Israel Government Bond - Fixed 20470331	2,100,000.000	2,882,250.000
		2.25% Israel Government Bond - Fixed 20280928	1,800,000.000	2,015,262.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20231130	1,500,000.000	1,555,320.000
		0.75% Israel Government Bond - Fixed 20220731	1,000,000.000	1,010,050.000
		1% Israel Government Bond - Fixed 20300331	1,900,000.000	1,926,011.000
		0.5% Israel Government Bond - Fixed 20250430	600,000.000	603,900.000
		1.5% Israel Government Bond - Fixed 20370531	700,000.000	698,488.000
		0.15% Israel Government Bond - Fixed 20230731	1,000,000.000	998,340.000
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				29,321,191.000
				(933,879,933)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	3,162,000.000	3,443,987.160
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	3,568,000.000	4,016,283.520
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	2,789,000.000	3,519,745.890
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	3,473,000.000	3,778,450.350
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	2,304,000.000	2,758,464.000
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	3,498,000.000	3,943,575.240
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	1,258,000.000	1,745,990.780
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	3,248,000.000	3,905,817.440
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	1,113,000.000	1,484,274.540
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20350621	1,307,000.000	1,550,781.640
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20390621	792,000.000	1,000,541.520
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20271121	2,672,000.000	3,057,329.120
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20280521	3,678,000.000	4,093,503.660
		3% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20470321	1,252,000.000	1,542,113.440
		2% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20211221	800,000.000	815,632.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20281121	2,800,000.000	3,230,192.000
		2.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20221121	1,850,000.000	1,926,035.000
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20291121	2,600,000.000	3,019,068.000
		2.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20300521	4,870,000.000	5,563,098.400
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20410521	1,190,000.000	1,401,010.800
		1.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20310621	2,840,000.000	2,974,843.200
		1.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20320521	900,000.000	914,607.000
		0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20241121	2,400,000.000	2,401,560.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20301221	3,000,000.000	3,004,500.000
		1.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20510621	1,500,000.000	1,427,070.000
		0.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20251121	1,900,000.000	1,889,132.000
		1% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20311121	2,500,000.000	2,483,100.000
		0.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260921	2,700,000.000	2,702,214.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				73,592,920.700
				(5,785,139,497)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	405,000.000	602,445.600
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	586,000.000	862,381.040
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	983,000.000	1,393,068.280
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,117,000.000	1,755,544.220
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,012,000.000	1,620,394.160
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	913,000.000	1,389,932.940
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,751,000.000	1,816,154.710
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,461,000.000	2,173,734.240
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,253,000.000	1,291,078.670
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,405,000.000	1,509,855.150
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	1,337,000.000	1,803,786.810
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	1,156,000.000	1,250,248.680
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260601	969,000.000	1,022,236.860
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,240,000.000	1,276,890.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220301	1,440,000.000	1,445,875.200
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220901	1,750,000.000	1,773,695.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20280601	1,200,000.000	1,323,612.000
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230301	4,300,000.000	4,442,588.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230901	1,300,000.000	1,360,359.000
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20511201	2,160,000.000	2,551,435.200
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,220,000.000	1,379,490.600
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240301	1,200,000.000	1,274,196.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240901	1,400,000.000	1,459,738.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20300601	3,450,000.000	3,610,149.000
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250301	700,000.000	725,466.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220201	1,100,000.000	1,116,654.000
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220501	5,000.000	5,090.550
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250901	2,890,000.000	2,900,317.300
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220801	2,300,000.000	2,302,001.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20221101	700,000.000	700,448.000
		0.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20301201	900,000.000	874,989.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20260301	500,000.000	494,545.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240401	500,000.000	498,985.000
		0.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230201	1,500,000.000	1,500,510.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				51,507,895.210
				(4,175,229,986)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	772,000.000	902,468.000
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	788,000.000	825,343.320
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	623,000.000	682,496.500
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	809,000.000	956,699.130
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	400,000.000	511,600.000
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	671,000.000	711,125.800
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	568,000.000	721,644.000
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	625,000.000	728,875.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20250601	524,000.000	568,487.600
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20460301	688,000.000	910,224.000
		2.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20260601	450,000.000	486,765.000
		1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20220401	500,000.000	509,000.000
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20360801	650,000.000	751,972.000
		1.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230201	450,000.000	463,185.000
		2.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20280501	550,000.000	621,500.000
		2% SINGAPORE GOVERNMENT 20240201	490,000.000	514,647.000
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20390701	350,000.000	417,529.000
		1.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20500301	410,000.000	483,554.000
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20251101	150,000.000	149,928.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				11,917,043.350
				(927,622,654)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,655,000.000	7,322,221.900
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	8,465,000.000	8,945,981.300
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	8,025,000.000	8,473,998.750
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	7,595,000.000	8,560,932.100
		1% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20261112	7,180,000.000	7,727,977.600
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20280512	4,550,000.000	4,872,367.500
		0.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20291112	7,400,000.000	7,981,492.000
		0.125% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20310512	3,000,000.000	3,046,590.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				56,931,561.150
				(709,936,567)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	13,662,000.000	26,194,152.600
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	4,846,000.000	5,150,668.020
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	6,013,000.000	6,719,166.720
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20271115	7,900,000.000	8,482,151.000
		0.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20291115	9,590,000.000	10,443,701.800
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20221115	4,300,000.000	4,373,659.000
		0.25% DANISH GOVERNMENT BOND 20521115	2,200,000.000	2,417,976.000
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				63,781,475.140
				(1,084,285,077)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	8,204,000.000	8,539,789.720
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,435,540.200
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20250313	5,395,000.000	5,668,364.650
		1.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20260219	3,340,000.000	3,489,665.400
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20270217	3,450,000.000	3,664,590.000
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20280426	3,500,000.000	3,797,080.000
		1.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20290906	3,850,000.000	4,129,741.000
		1.375% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20300819	4,800,000.000	4,997,904.000
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				38,722,674.970
				(466,221,006)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% Poland Government Bond 20220923	2,309,000.000	2,542,555.350
		2.5% Poland Government Bond 20260725	4,377,000.000	4,818,157.830
		2.5% Poland Government Bond 20270725	3,170,000.000	3,505,322.600
		2.25% Poland Government Bond 20220425	3,320,000.000	3,421,924.000
		2.5% Poland Government Bond 20230125	3,850,000.000	4,050,354.000
		2.5% Poland Government Bond 20240425	2,870,000.000	3,095,409.800
		2.75% Poland Government Bond 20291025	4,840,000.000	5,499,208.000
		2.25% Poland Government Bond 20241025	3,400,000.000	3,658,026.000
		Poland Government Bond 20220725	1,600,000.000	1,599,648.000
		0.75% Poland Government Bond 20250425	1,000,000.000	1,014,210.000
		1.25% Poland Government Bond 20301025	1,000,000.000	1,000,540.000
		5.75% Poland Government Bond 20290425	827,000.000	1,148,703.000
		4% Poland Government Bond 20231025	2,625,000.000	2,919,367.500
		2.75% Poland Government Bond 20280425	3,650,000.000	4,111,323.500
		3.25% Poland Government Bond 20250725	4,591,000.000	5,179,153.010
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				47,563,902.590
				(1,355,571,224)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	2,373,000.000	2,525,465.250
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	1,178,000.000	1,350,341.400
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,676,376.500
		4.232% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310630	1,300,000.000	1,445,678.000
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	898,362.500
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	795,042.910
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	1,001,000.000	1,035,394.360
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	1,427,000.000	1,518,285.190
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	1,186,000.000	1,291,150.760
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	600,000.000	705,282.000
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	1,057,000.000	1,135,387.120
		3.955% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250915	1,737,000.000	1,878,739.200
		3.795% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220930	1,161,000.000	1,201,449.240
		4.254% MALAYSIAN GOVERNMENT 20350531	1,220,000.000	1,340,755.600
		3.8% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230817	1,302,000.000	1,365,433.440
		4.736% MALAYSIAN GOVERNMENT 20460315	930,000.000	1,057,307.700
		3.9% MALAYSIAN GOVERNMENT 20261130	650,000.000	706,693.000
		3.62% MALAYSIAN GOVERNMENT 20211130	352,000.000	358,216.320
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220310	100,000.000	102,547.000
		4.059% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240930	750,000.000	803,572.500
		3.899% MALAYSIAN GOVERNMENT 20271116	1,190,000.000	1,295,719.600
		4.762% MALAYSIAN GOVERNMENT 20370407	1,050,000.000	1,214,755.500
		3.882% MALAYSIAN GOVERNMENT 20250314	1,200,000.000	1,286,076.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230420	2,500,000.000	2,603,100.000
		4.642% MALAYSIAN GOVERNMENT 20331107	1,200,000.000	1,374,588.000
		4.893% MALAYSIAN GOVERNMENT 20380608	600,000.000	703,344.000
		3.906% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260715	650,000.000	704,606.500
		3.885% MALAYSIAN GOVERNMENT 20290815	1,910,000.000	2,091,259.000
		4.921% MALAYSIAN GOVERNMENT 20480706	1,200,000.000	1,405,464.000
		3.478% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240614	400,000.000	419,916.000
		3.828% MALAYSIAN GOVERNMENT 20340705	1,300,000.000	1,383,265.000
		3.757% MALAYSIAN GOVERNMENT 20400522	1,750,000.000	1,825,565.000
		4.065% MALAYSIAN GOVERNMENT 20500615	700,000.000	723,877.000
		2.632% MALAYSIAN GOVERNMENT 20310415	500,000.000	496,045.000
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				40,719,060.590
				(1,041,593,570)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5.75% Mexican Bonos 20260305	23,290,000.000	24,262,823.300
		8% Mexican Bonos 20471107	16,300,000.000	18,948,750.000
		7.25% Mexican Bonos 20211209	29,000,000.000	29,797,210.000
		8% Mexican Bonos 20240905	23,800,000.000	26,581,506.000
		6.75% Mexican Bonos 20230309	7,200,000.000	7,559,136.000
		8% Mexican Bonos 20231207	30,033,000.000	32,951,606.940
		10% Mexican Bonos 20241205	23,919,000.000	28,587,510.420
		7.5% Mexican Bonos 20270603	27,968,000.000	31,621,459.840
		10% Mexican Bonos 20361120	8,874,000.000	12,331,221.660
		8.5% Mexican Bonos 20290531	29,544,000.000	35,788,715.280
		8.5% Mexican Bonos 20381118	16,894,000.000	20,724,714.500
		7.75% Mexican Bonos 20310529	15,015,000.000	17,507,039.550
		6.5% Mexican Bonos 20220609	28,599,000.000	29,479,277.220
		7.75% Mexican Bonos 20421113	19,654,000.000	22,327,926.700
		7.75% Mexican Bonos 20341123	7,944,000.000	9,274,858.320
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				347,743,755.730
				(1,808,267,530)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.75% Finland Government Bond 20310415	614,000.000	689,043.080
		0.875% Finland Government Bond 20250915	279,000.000	300,240.270
		0.5% Finland Government Bond 20260415	811,000.000	862,595.820
		Finland Government Bond 20230915	200,000.000	204,052.000
		1.375% Finland Government Bond 20470415	360,000.000	494,481.600
		Finland Government Bond 20220415	770,000.000	777,322.700
		0.5% Finland Government Bond 20270915	800,000.000	860,648.000
		1.125% Finland Government Bond 20340415	370,000.000	439,116.000
		0.5% Finland Government Bond 20280915	500,000.000	541,400.000
		0.5% Finland Government Bond 20290915	500,000.000	544,090.000
		Finland Government Bond 20240915	200,000.000	205,458.000
		0.125% Finland Government Bond 20360415	310,000.000	324,427.400
		0.25% Finland Government Bond 20400915	400,000.000	426,088.000
		Finland Government Bond 20300915	500,000.000	520,770.000
		1.2% Austria Government Bond 20251020	1,373,000.000	1,501,128.360
		0.75% Austria Government Bond 20261020	1,126,000.000	1,219,503.040
		1.5% Austria Government Bond 20470220	784,000.000	1,085,244.160
		1.5% Austria Government Bond 20861102	240,000.000	406,365.600
		Austria Government Bond 20230715	900,000.000	916,308.000
		0.5% Austria Government Bond 20270420	1,280,000.000	1,372,672.000
		2.1% Austria Government Bond 21170920	540,000.000	1,212,235.200
		Austria Government Bond 20220920	400,000.000	404,940.000
		0.75% Austria Government Bond 20280220	900,000.000	986,562.000
		0.5% Austria Government Bond 20290220	980,000.000	1,062,104.400
		Austria Government Bond 20240715	800,000.000	820,040.000
		Austria Government Bond 20300220	680,000.000	707,614.800
		Austria Government Bond 20230420	1,000,000.000	1,016,340.000
		0.75% Austria Government Bond 20510320	700,000.000	837,914.000
		Austria Government Bond 20401020	400,000.000	403,056.000
		0.8% Belgium Government Bond 20250622	1,699,000.000	1,815,296.550
		1% Belgium Government Bond 20310622	1,774,000.000	2,025,588.680
		1.9% Belgium Government Bond 20380622	1,058,000.000	1,406,716.800
		1% Belgium Government Bond 20260622	2,283,000.000	2,494,474.290
		1.6% Belgium Government Bond 20470622	1,244,000.000	1,659,632.840
		2.15% Belgium Government Bond 20660622	640,000.000	1,081,977.600
		0.2% Belgium Government Bond 20231022	1,490,000.000	1,529,350.900
		0.8% Belgium Government Bond 20270622	1,100,000.000	1,202,443.000
		0.5% Belgium Government Bond 20241022	1,050,000.000	1,099,749.000
		2.25% Belgium Government Bond 20570622	480,000.000	782,529.600
		1.45% Belgium Government Bond 20370622	400,000.000	497,260.000
		0.8% Belgium Government Bond 20280622	1,340,000.000	1,477,457.200
		1.25% Belgium Government Bond 20330422	350,000.000	415,758.000
		0.9% Belgium Government Bond 20290622	1,500,000.000	1,677,105.000
		1.7% Belgium Government Bond 20500622	600,000.000	831,216.000
		0.1% Belgium Government Bond 20300622	1,220,000.000	1,277,803.600
		0.4% Belgium Government Bond 20400622	660,000.000	697,026.000
		Belgium Government Bond 20271022	1,200,000.000	1,247,760.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	974,000.000	1,186,137.200
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,167,000.000	1,736,204.250
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	2,162,000.000	3,160,822.380
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	950,000.000	1,354,776.000
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	1,951,000.000	3,212,028.850
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	3,448,000.000	5,640,238.400
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,405,000.000	2,443,814.850
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	3,571,000.000	6,199,220.290
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,325,000.000	2,505,190.750
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,439,000.000	2,935,775.850
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	2,874,000.000	5,179,580.280
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	1,807,000.000	1,858,806.690
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,222,000.000	2,308,080.280
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	2,808,000.000	4,720,332.240
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	1,644,000.000	1,708,050.240
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,410,000.000	1,479,865.500
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,917,734.480
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,599,000.000	1,718,349.360
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,561,000.000	1,687,487.830
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	2,479,000.000	4,282,968.300
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,594,000.000	1,719,240.580
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	4,042,000.000	4,309,378.300
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250215	2,194,000.000	2,312,388.240
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20250815	3,134,000.000	3,397,067.960
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20260215	2,368,000.000	2,525,661.440
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20260815	2,420,000.000	2,525,415.200
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270215	4,200,000.000	4,462,626.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270815	2,300,000.000	2,492,349.000
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20480815	2,370,000.000	3,348,336.000
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280215	1,900,000.000	2,068,207.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280815	4,400,000.000	4,724,192.000
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20290215	2,200,000.000	2,368,718.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20290815	3,000,000.000	3,170,160.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20500815	1,750,000.000	1,840,737.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300215	1,750,000.000	1,850,747.500
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20350515	1,900,000.000	2,012,214.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20271115	2,000,000.000	2,098,580.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,000,000.000	1,057,740.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20300815	1,200,000.000	1,273,200.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20211210	800,000.000	805,688.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220311	300,000.000	302,685.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220610	100,000.000	101,071.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220916	100,000.000	101,289.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20221215	100,000.000	101,474.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20220408	1,160,000.000	1,171,101.200
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20221007	2,100,000.000	2,128,644.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20230414	5,730,000.000	5,833,884.900
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20231013	1,900,000.000	1,942,541.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20240405	1,920,000.000	1,969,785.600
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20241018	1,700,000.000	1,750,864.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20250411	2,400,000.000	2,480,544.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	2,300,000.000	2,385,215.000
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20251010	100,000.000	103,735.000
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,985,000.000	2,418,722.500
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	3,025,000.000	4,023,159.250
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	3,323,000.000	5,020,654.240
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,927,000.000	5,060,548.840
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,659,000.000	4,564,838.250
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,764,000.000	3,829,679.280
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,374,000.000	4,092,063.800
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	4,097,000.000	4,685,861.810
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	3,564,000.000	6,759,054.720
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,717,000.000	3,954,371.190
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,857,184.760
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	3,630,000.000	3,811,209.600
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	5,199,000.000	6,406,155.810
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	3,694,000.000	3,899,090.880
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	2,588,000.000	4,475,738.960
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	3,347,000.000	3,549,460.030
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	5,086,000.000	5,609,807.140
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	5,887,000.000	7,528,001.250
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	4,899,000.000	5,380,032.810
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20250525	3,492,000.000	3,678,298.200
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251125	5,101,000.000	5,525,658.250
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20310525	4,920,000.000	5,874,381.600
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260525	3,787,000.000	4,024,558.510
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20360525	3,869,000.000	4,660,984.300
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20660525	1,287,000.000	1,971,658.260
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20261125	2,800,000.000	2,944,732.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20220525	4,000,000.000	4,041,560.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20390625	2,570,000.000	3,398,850.700
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20270525	3,400,000.000	3,753,260.000
		2% FRENCH GOVERNMENT BOND 20480525	2,000,000.000	2,917,580.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20230325	2,400,000.000	2,439,360.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20280525	4,400,000.000	4,824,072.000
		1.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20340525	3,950,000.000	4,710,335.500
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20281125	4,950,000.000	5,447,079.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20240325	3,400,000.000	3,479,798.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20220225	1,400,000.000	1,411,872.000
		1.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20500525	2,750,000.000	3,668,362.500
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290525	3,250,000.000	3,517,215.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20250325	3,130,000.000	3,221,239.500
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20291125	2,800,000.000	2,904,608.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20230225	2,400,000.000	2,437,344.000
		0.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20520525	1,870,000.000	2,085,723.200
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20260225	3,000,000.000	3,098,850.000
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20400525	1,200,000.000	1,295,304.000
		FRENCH GOVERNMENT BOND 20301125	2,000,000.000	2,069,060.000
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	548,000.000	642,491.640
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,139,000.000	1,644,135.110
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,685,000.000	2,893,566.250
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	791,000.000	865,085.060
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,479,000.000	2,766,499.080
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,505,701.040
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	1,168,000.000	1,591,423.360
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,385,000.000	1,474,789.550
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	1,579,000.000	2,827,388.980
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	1,514,000.000	1,664,158.520
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20250715	1,791,000.000	1,872,597.960
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20260715	1,638,000.000	1,748,401.200
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220115	1,200,000.000	1,209,120.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270715	2,200,000.000	2,407,196.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240115	1,400,000.000	1,431,990.000
		0.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280715	1,150,000.000	1,271,141.000
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20290715	1,200,000.000	1,285,788.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20400115	900,000.000	1,034,352.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20300715	1,400,000.000	1,468,712.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20270115	800,000.000	832,176.000
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20520115	600,000.000	620,358.000
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	906,000.000	1,150,928.040
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,578,697.500
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,392,000.000	3,417,235.120
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	1,814,000.000	2,009,131.980
		3.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20460901	1,509,000.000	2,146,341.240
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220415	1,629,000.000	1,668,128.580
		1.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250601	2,487,000.000	2,671,187.220
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20320301	2,065,000.000	2,296,837.550
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251201	1,891,000.000	2,087,550.540
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220915	1,504,000.000	1,554,985.600
		2.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20470301	1,610,000.000	2,096,815.700
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230315	1,359,000.000	1,401,332.850
		1.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260601	1,786,000.000	1,943,168.000
		2.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360901	2,324,000.000	2,775,390.520
		1.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261201	1,068,000.000	1,144,297.920
		0.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231015	1,550,000.000	1,595,802.500
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20670301	968,000.000	1,305,299.600
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20330901	1,500,000.000	1,810,455.000
		2.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270601	1,510,000.000	1,710,905.500
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,300,000.000	1,395,030.000
		1.2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220401	2,050,000.000	2,094,464.500
		3.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20480301	1,850,000.000	2,734,910.500
		2.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270801	2,700,000.000	3,036,663.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220801	1,700,000.000	1,738,046.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241115	1,600,000.000	1,706,032.000
		2.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20380901	1,300,000.000	1,701,518.000
		2% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20280201	2,100,000.000	2,364,474.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230301	1,900,000.000	1,958,045.000
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250515	1,300,000.000	1,391,936.000
		2.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20281201	1,050,000.000	1,256,020.500
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231001	2,200,000.000	2,375,406.000
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20251115	1,550,000.000	1,747,935.000
		3.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20350301	1,270,000.000	1,695,551.600
		3.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20490901	1,250,000.000	1,984,687.500
		1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,550,000.000	1,586,642.000
		3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20290801	1,900,000.000	2,323,529.000
		1.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240701	2,200,000.000	2,356,816.000
		2.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260715	2,100,000.000	2,344,860.000
		3.1% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20400301	1,250,000.000	1,675,062.500
		1.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300401	1,900,000.000	2,059,676.000
		0.05% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230115	740,000.000	747,755.200
		0.35% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250201	1,300,000.000	1,330,160.000
		0.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270115	2,350,000.000	2,458,100.000
		2.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20500901	1,250,000.000	1,570,012.500
		1.45% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20360301	1,500,000.000	1,616,880.000
		0.6% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230615	2,000,000.000	2,052,480.000
		1.85% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20250701	2,300,000.000	2,507,184.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20300801	2,000,000.000	2,093,120.000
		1.65% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20301201	2,400,000.000	2,667,000.000
		0.3% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,300,000.000	1,323,972.000
		0.95% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20270915	1,700,000.000	1,786,564.000
		0.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20260201	800,000.000	822,320.000
		1.8% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20410301	800,000.000	888,360.000
		0.9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20310401	1,300,000.000	1,347,086.000
		ITALIAN GOVERNMENT BOND 20240115	100,000.000	100,980.000
		1.7% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20510901	800,000.000	855,320.000
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,754,000.000	3,922,604.820
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	2,849,000.000	4,411,562.540
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,805,000.000	2,866,285.850
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,298,000.000	3,545,676.120
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,740,000.000	3,970,040.800
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	2,044,000.000	3,402,871.640
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,251,000.000	2,559,026.840
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,118,000.000	2,581,947.900
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,243,000.000	3,771,761.510
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,070,000.000	2,558,996.100
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	2,012,000.000	2,144,590.800
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,657,000.000	1,825,284.920
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	1,960,000.000	2,177,266.000
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	2,410,000.000	3,225,977.800
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,894,000.000	2,116,639.700
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,813,000.000	3,106,194.770
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,533,762.840
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	2,201,000.000	2,527,496.340
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	2,838,000.000	3,625,289.580
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,593,000.000	1,635,549.030
		5.5% Belgium Government Bond 20280328	1,706,000.000	2,473,836.480
		5% Belgium Government Bond 20350328	2,104,000.000	3,674,804.320
		4% Belgium Government Bond 20220328	877,000.000	929,926.950
		4.25% Belgium Government Bond 20410328	1,604,000.000	2,926,401.760
		4.5% Belgium Government Bond 20260328	1,001,000.000	1,278,327.050
		4.25% Belgium Government Bond 20220928	1,316,000.000	1,433,347.720
		4% Belgium Government Bond 20320328	780,000.000	1,165,187.400
		2.25% Belgium Government Bond 20230622	1,338,000.000	1,439,179.560
		3.75% Belgium Government Bond 20450622	843,000.000	1,550,260.140
		2.6% Belgium Government Bond 20240622	1,505,000.000	1,682,906.050
		3% Belgium Government Bond 20340622	747,000.000	1,071,033.660
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,031,000.000	1,298,245.510
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	624,000.000	689,002.080
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	607,000.000	688,004.150
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	961,000.000	1,214,925.030
		0.8% IRISH TREASURY 20220315	516,000.000	525,571.800
		2% IRISH TREASURY 20450218	781,000.000	1,117,845.300
		1% IRISH TREASURY 20260515	1,073,000.000	1,166,833.850
		1.7% IRISH TREASURY 20370515	550,000.000	704,957.000
		IRISH TREASURY 20221018	350,000.000	354,609.500
		0.9% IRISH TREASURY 20280515	800,000.000	882,688.000
		1.3% IRISH TREASURY 20330515	750,000.000	890,542.500
		1.35% IRISH TREASURY 20310318	750,000.000	879,150.000
		1.1% IRISH TREASURY 20290515	1,200,000.000	1,355,124.000
		1.5% IRISH TREASURY 20500515	600,000.000	799,866.000
		0.4% IRISH TREASURY 20350515	250,000.000	267,732.500
		0.2% IRISH TREASURY 20270515	800,000.000	837,192.000
		0.2% IRISH TREASURY 20301018	500,000.000	525,320.000
		6.25% Austria Government Bond 20270715	825,000.000	1,206,067.500
		4.15% Austria Government Bond 20370315	1,373,000.000	2,353,390.650
		4.85% Austria Government Bond 20260315	875,000.000	1,134,017.500
		3.65% Austria Government Bond 20220420	797,000.000	843,241.940
		3.4% Austria Government Bond 20221122	872,000.000	941,201.920
		3.8% Austria Government Bond 20620126	338,000.000	827,146.840
		3.15% Austria Government Bond 20440620	623,000.000	1,096,461.310
		1.75% Austria Government Bond 20231020	959,000.000	1,026,599.910
		2.4% Austria Government Bond 20340523	771,000.000	1,051,775.070
		1.65% Austria Government Bond 20241021	932,000.000	1,017,818.560
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	812,419.340
		2.75% Finland Government Bond 20280704	389,000.000	488,642.350
		1.625% Finland Government Bond 20220915	312,000.000	324,948.000
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	469,334.720
		2.625% Finland Government Bond 20420704	407,000.000	649,388.850
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	577,567.490
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,652,000.000	3,986,062.080
		1.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250430	2,045,000.000	2,235,594.000
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300730	2,052,000.000	2,441,408.040
		2.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20251031	2,192,000.000	2,476,192.800
		1.95% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260430	2,733,000.000	3,086,267.580
		2.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20461031	1,952,000.000	2,943,830.720
		3.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20660730	1,550,000.000	2,844,017.500
		1.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20261031	2,030,000.000	2,235,151.800
		0.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220430	2,080,000.000	2,109,224.000
		1.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270430	1,900,000.000	2,126,005.000
		2.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20330730	2,200,000.000	2,787,224.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20271031	2,050,000.000	2,294,729.000
		0.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20221031	1,600,000.000	1,631,056.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280430	1,900,000.000	2,129,216.000
		2.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20481031	1,300,000.000	1,922,947.000
		0.35% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230730	2,400,000.000	2,458,344.000
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20280730	1,900,000.000	2,134,840.000
		1.45% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290430	1,600,000.000	1,812,496.000
		1.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20350730	1,550,000.000	1,885,265.000
		0.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240730	2,300,000.000	2,368,517.000
		0.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20291031	2,800,000.000	2,972,368.000
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20300430	1,360,000.000	1,428,544.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20230430	2,460,000.000	2,494,636.800
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20250131	1,500,000.000	1,532,010.000
		1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20501031	1,200,000.000	1,251,636.000
		0.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20270730	2,400,000.000	2,575,560.000
		1.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20301031	2,900,000.000	3,250,262.000
		1.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20401031	900,000.000	1,003,302.000
		SPANISH GOVERNMENT BOND 20260131	500,000.000	511,210.000
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,979,000.000	3,265,765.590
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,854,000.000	2,964,805.560
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	2,158,000.000	3,922,186.580
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,682,000.000	1,966,190.720
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	1,973,000.000	3,552,702.180
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	2,189,000.000	2,715,301.270
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,965,000.000	2,669,059.500
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,120,692.920
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	1,958,000.000	2,207,664.580
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,901,000.000	2,174,458.850
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	1,770,000.000	2,517,134.700
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	1,199,000.000	2,380,230.820
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	1,970,000.000	2,262,210.100
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	2,097,000.000	2,366,946.810
	ユーロ 小計			ユーロ
				694,940,324.740
				(87,930,799,290)
国債証券 合計				210,467,554,675
				[210,467,554,675]
合計				210,467,554,675
				[210,467,554,675]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	252銘柄	100%	43.0%
	イギリス・ポンド	国債証券	49銘柄	100%	6.7%
	イスラエル・シュケル	国債証券	16銘柄	100%	0.4%
	オーストラリア・ドル	国債証券	28銘柄	100%	2.7%
	カナダ・ドル	国債証券	34銘柄	100%	2.0%
	シンガポール・ドル	国債証券	19銘柄	100%	0.4%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.3%
	デンマーク・クローネ	国債証券	7銘柄	100%	0.5%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.2%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	34銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	100%	0.9%
	ユーロ	国債証券	329銘柄	100%	41.8%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。