(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	トピックス・インデックス・マザーファンド	7,351,546	5,908,437
	外国株式インデックスマザーファンド	1,985,056	3,827,981
	外国債券インデックスマザーファンド	335,422	981,411
	ダイワJ-REITマザーファンド	419,121	977,348
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	474,979	986,056
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	923,489	1,120,838
親投資信託受益証券 合計			13,802,071
合計			13,802,071

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券、「ダイワJ-REITマザーファンド」受益証券、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		813,122,476	7,421,236,884
株式	※3※4	122,192,491,830	123,389,464,940
新株予約権証券		4,926,600	-
派生商品評価勘定		1,537,912	483,644
未収入金		-	478,864,804
未収配当金		9,620,800	9,381,600
前払金		10,362,000	9,622,000
その他未収収益	※5	-	1,697,749
流動資産合計		123,032,061,618	131,310,751,621
資産合計		123,032,061,618	131,310,751,621
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,311,636	2,904,890
未払金		74,472	-
未払解約金		157,055,000	305,769,000
未払利息		-	98,998
受入担保金		-	6,857,039,962
流動負債合計		159,441,108	7,165,812,850
負債合計		159,441,108	7,165,812,850
純資産の部
元本等
元本	※1	171,609,857,377	154,467,311,877
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△48,737,236,867	△30,322,373,106
元本等合計		122,872,620,510	124,144,938,771
純資産合計		122,872,620,510	124,144,938,771
負債純資産合計		123,032,061,618	131,310,751,621

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1.	※1	期首	平成24年12月19日	平成25年12月19日
		期首元本額	201,568,942,984円	171,609,857,377円
		期中追加設定元本額	11,801,971,044円	13,187,877,997円
		期中一部解約元本額	41,761,056,651円	30,330,423,497円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		適格機関投資家専用投信1号	1,686,119,625円	1,649,409,274円
		トピックス・インデックスファンド	7,801,545,233円	6,799,224,936円
		ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	23,541,978,090円	20,401,008,490円
		適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	477,790,435円	274,800,617円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	287,060,542円	249,489,300円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	5,175,338,703円	4,326,565,713円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	244,600,824円	199,440,727円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	7,135,925,294円	5,935,437,422円
		D-I's TOPIXインデックス	1,412,946円	35,691,598円
		DCダイワ日本株式インデックス	62,724,250,286円	60,845,884,388円
		ダイワ・ライフ・バランス30	2,045,924,864円	1,942,655,572円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,870,921,154円	2,042,621,516円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,563,316,437円	1,761,462,103円
		年金ダイワ日本株式インデックス	2,485,672,271円	3,006,891,356円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	18,876,528円	23,270,973円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	32,799,580円	43,530,576円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	5,988,897円	7,351,546円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	319,467,877円	22,104,793円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	2,367,033,356円	73,545,755円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA(国内株式型)	1,314,872,463円	46,472,829円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	78,438,955円	71,973,936円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	547,366,846円	418,068,986円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA(国内株式型)	241,641,491円	209,986,836円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,677,705,786円	2,200,146,307円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	406,782,366円	324,009,634円
		ダイワ・バランスファンド35VA	23,110,940,440円	20,172,386,365円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	1,097,967,765円	544,222,851円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	2,455,360,976円	1,167,273,856円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	1,900,887,857円	1,582,483,719円
		ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	347,684,741円	315,436,365円
		ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)	429,784,645円	371,813,191円
		ダイワ・インデックスセレクト TOPIX	1,408,882円	412,144,225円
		ダイワライフスタイル25	178,321,453円	183,464,107円
		ダイワライフスタイル50	560,453,041円	604,648,931円
		ダイワライフスタイル75	445,868,405円	468,534,417円
		DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	16,028,348,323円	15,733,858,667円
	計		171,609,857,377円	154,467,311,877円
2.		期末日における受益権の総数	171,609,857,377口	154,467,311,877口
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は48,737,236,867円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は30,322,373,106円であります。
4.	※3	貸付有価証券	――――――	株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。
				株式 6,633,741,300円
5.	※4	差入委託証拠金代用有価証券	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。	先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。
			株式 1,009,400,000円	株式 725,000,000円
6.	※5	その他未収収益	――――――	貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分1,069,300円が含まれております。

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所における株価指数先物取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		3,419,546,418	4,140,446,818
新株予約権証券		4,926,600	-
合計		3,424,473,018	4,140,446,818
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月20日から平成25年12月18日まで、及び平成26年9月20日から平成26年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成25年12月18日 現在				平成26年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	664,671,000	-	664,090,000	△581,000	887,272,000	-	885,120,000	△2,152,000
合計	664,671,000	-	664,090,000	△581,000	887,272,000	-	885,120,000	△2,152,000

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1口当たり純資産額	0.7160円	0.8037円
(1万口当たり純資産額)	(7,160円)	(8,037円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
		単 価	金 額
極 洋	40,000	267.00	10,680,000
日本水産	89,800	388.00	34,842,400
マルハニチロ	16,200	1,721.00	27,880,200
サカタのタネ	11,000	1,895.00	20,845,000
ホクト	8,700	1,947.00	16,938,900
ショーボンドHD	6,200	4,685.00	29,047,000	貸付株式数	1,800株
					(1,800株)
ミライト・ホールディングス	22,000	1,363.00	29,986,000
日鉄鉱業	24,000	410.00	9,840,000
三井松島	66,000	124.00	8,184,000
国際石油開発帝石	361,300	1,286.00	464,631,800
日本海洋掘削	2,400	3,955.00	9,492,000	貸付株式数	700株
					(700株)
石油資源開発	9,600	3,580.00	34,368,000
K&Oエナジーグループ	5,600	1,418.00	7,940,800
安藤・間	47,200	736.00	34,739,200
東急建設	26,100	532.00	13,885,200
コムシスホールディングス	31,300	1,720.00	53,836,000
ミサワホーム	9,500	1,004.00	9,538,000
高松コンストラクションGP	5,800	2,330.00	13,514,000
東建コーポレーション	2,800	4,795.00	13,426,000
大成建設	347,000	656.00	227,632,000
大 林 組	207,000	758.00	156,906,000
清水建設	211,000	811.00	171,121,000	貸付株式数	61,000株
					(61,000株)
飛島建設	48,400	277.00	13,406,800	貸付株式数	14,300株
					(14,300株)
長谷工コーポレーシヨン	86,400	952.00	82,252,800
松井建設	12,000	538.00	6,456,000
鹿島建設	304,000	491.00	149,264,000
不動テトラ	55,300	237.00	13,106,100
鉄建建設	44,000	466.00	20,504,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
日鉄住金テックスエンジ	16,000	519.00	8,304,000
西松建設	76,000	477.00	36,252,000
三井住友建設	283,700	132.00	37,448,400
大豊建設	21,000	510.00	10,710,000	貸付株式数	6,000株
前田建設	47,000	962.00	45,214,000	貸付株式数	13,000株
					(4,000株)
奥 村 組	67,000	534.00	35,778,000
東鉄工業	8,600	2,659.00	22,867,400
戸田建設	88,000	460.00	40,480,000	貸付株式数	24,000株
					(24,000株)
熊 谷 組	88,000	369.00	32,472,000	貸付株式数	22,000株
北野建設	20,000	385.00	7,700,000
三井ホーム	17,000	492.00	8,364,000
矢作建設	10,700	929.00	9,940,300
東日本ハウス	14,400	500.00	7,200,000
大東建託	25,800	12,960.00	334,368,000
NIPPO	16,000	1,961.00	31,376,000
東亜道路	16,000	455.00	7,280,000
前田道路	21,000	1,730.00	36,330,000
日本道路	23,000	587.00	13,501,000
東亜建設	59,000	196.00	11,564,000
若築建設	44,000	196.00	8,624,000
東洋建設	21,000	478.00	10,038,000
五洋建設	79,500	375.00	29,812,500	貸付株式数	23,100株
					(23,100株)
大林道路	9,000	756.00	6,804,000
世紀東急	12,300	603.00	7,416,900
福 田 組	11,000	977.00	10,747,000
住友林業	50,600	1,178.00	59,606,800
日成ビルド工業	24,000	277.00	6,648,000	貸付株式数	6,000株
					(6,000株)
ヤマダ・エスバイエルホーム	52,000	94.00	4,888,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
巴コーポレーション	15,100	443.00	6,689,300
パナホーム	26,000	760.00	19,760,000
大和ハウス	201,100	2,219.00	446,240,900	貸付株式数	57,800株
					(57,800株)
ライト工業	11,900	991.00	11,792,900
積水ハウス	210,900	1,557.50	328,476,750	貸付株式数	50,000株
					(50,000株)
日特建設	11,300	496.00	5,604,800
ユアテック	13,000	702.00	9,126,000
中電工	10,500	1,808.00	18,984,000
関 電 工	33,000	687.00	22,671,000
きんでん	45,000	1,196.00	53,820,000
トーエネック	14,000	585.00	8,190,000
住友電設	6,500	1,464.00	9,516,000
日本電設工業	12,200	1,480.00	18,056,000
協和エクシオ	28,800	1,319.00	37,987,200
日本工営	25,000	479.00	11,975,000
九電工	14,000	1,311.00	18,354,000
三機工業	17,000	772.00	13,124,000
日 揮	69,000	2,510.00	173,190,000
中外炉工業	32,000	269.00	8,608,000
太平電業	11,000	929.00	10,219,000
高砂熱学	20,200	1,520.00	30,704,000
NECネッツエスアイ	8,000	2,397.00	19,176,000
明星工業	14,000	730.00	10,220,000
大 氣 社	10,300	2,650.00	27,295,000
ダイダン	13,000	678.00	8,814,000
日比谷総合設備	9,800	1,609.00	15,768,200
東芝プラントシステム	10,800	1,841.00	19,882,800	貸付株式数	3,100株
					(3,100株)
日本製粉	43,000	518.00	22,274,000
日清製粉G本社	75,400	1,166.00	87,916,400
昭和産業	33,000	455.00	15,015,000
フィード・ワンHLDGS	76,400	108.00	8,251,200
日本甜菜糖	52,000	206.00	10,712,000
三井製糖	30,000	393.00	11,790,000
ネクスト	9,300	898.00	8,351,400
日本M&Aセンター	10,400	3,495.00	36,348,000
アコーディア・ゴルフ	25,700	1,041.00	26,753,700
タケエイ	8,400	920.00	7,728,000
GCAサヴィアン	6,500	1,144.00	7,436,000	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
エス・エム・エス	4,000	2,637.00	10,548,000
テンプホールディングス	12,900	3,590.00	46,311,000	貸付株式数	3,600株
					(3,600株)
クックパッド	3,500	4,080.00	14,280,000	貸付株式数	1,000株
					(1,000株)
森永製菓	72,000	302.00	21,744,000
中 村 屋	27,000	452.00	12,204,000
江崎グリコ	16,000	4,175.00	66,800,000
不 二 家	48,000	199.00	9,552,000	貸付株式数	13,000株
山崎製パン	50,000	1,491.00	74,550,000
モロゾフ	24,000	360.00	8,640,000
亀田製菓	4,200	3,610.00	15,162,000
寿スピリッツ	2,700	2,201.00	5,942,700
カルビー	25,300	4,245.00	107,398,500
森永乳業	65,000	396.00	25,740,000
ヤクルト	36,500	6,220.00	227,030,000	貸付株式数	10,500株
					(10,500株)
明治ホールディングス	20,400	10,730.00	218,892,000	貸付株式数	5,800株
					(5,800株)
雪印メグミルク	16,300	1,405.00	22,901,500
プリマハム	45,000	268.00	12,060,000
日本ハム	51,000	2,477.00	126,327,000
伊藤ハム	39,000	632.00	24,648,000
丸大食品	39,000	413.00	16,107,000
S Foods	5,000	2,348.00	11,740,000
スタジオアリス	4,400	1,628.00	7,163,200	貸付株式数	1,300株
シミックホールディングス	3,600	1,651.00	5,943,600	貸付株式数	1,000株
					(1,000株)
システナ	10,400	841.00	8,746,400
新日鉄住金SOL	5,700	3,060.00	17,442,000
綜合警備保障	21,500	2,677.00	57,555,500
日本駐車場開発	84,400	118.00	9,959,200
カカクコム	43,400	1,784.00	77,425,600	貸付株式数	12,000株
ディップ	1,800	4,615.00	8,307,000
SBSホールディングス	5,900	1,009.00	5,953,100
新日本科学	7,900	766.00	6,051,400	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
ツクイ	9,100	963.00	8,763,300
エムスリー	55,900	2,028.00	113,365,200
ツカダ・グローバルHOLD	6,600	775.00	5,115,000	貸付株式数	1,800株
					(1,800株)
ディー・エヌ・エー	32,100	1,476.00	47,379,600	貸付株式数	10,400株
博報堂DYHLDGS	89,200	1,150.00	102,580,000
ぐるなび	8,600	1,604.00	13,794,400	貸付株式数	2,700株
					(2,700株)
一休	6,300	1,336.00	8,416,800
ファンコミュニケーションズ	12,000	1,398.00	16,776,000	貸付株式数	3,100株
PGMホールディングス	11,300	1,097.00	12,396,100
サッポロホールディングス	118,000	522.00	61,596,000
アサヒグループホールディン	137,500	3,724.00	512,050,000
キリンHD	291,900	1,481.00	432,303,900
宝ホールディングス	56,200	780.00	43,836,000
オエノンホールディングス	35,000	217.00	7,595,000
コカ・コーラウエスト	22,900	1,659.00	37,991,100
コカ・コーライーストジャパン	21,100	1,756.00	37,051,600
サントリー食品インター	39,600	4,105.00	162,558,000
ダイドードリンコ	3,600	4,880.00	17,568,000	貸付株式数	1,000株
					(1,000株)
伊 藤 園	18,400	2,127.00	39,136,800	貸付株式数	5,500株
					(5,500株)
キーコーヒー	7,100	1,642.00	11,658,200
日清オイリオグループ	36,000	414.00	14,904,000
不二製油	18,300	1,575.00	28,822,500
J-オイルミルズ	35,000	377.00	13,195,000	貸付株式数	10,000株
					(10,000株)
ローソン	22,200	7,250.00	160,950,000
サンエー	4,900	4,050.00	19,845,000
カワチ薬品	5,600	1,730.00	9,688,000
エービーシー・マート	8,500	5,700.00	48,450,000	貸付株式数	2,400株
					(2,400株)
アスクル	6,600	1,977.00	13,048,200	貸付株式数	1,700株
					(1,600株)
ゲオホールディングス	13,000	952.00	12,376,000	貸付株式数	3,700株
					(3,700株)
アダストリアホールディング	5,600	2,880.00	16,128,000	貸付株式数	1,400株
					(1,400株)
くらコーポレーション	4,000	2,988.00	11,952,000
キャンドゥ	4,900	1,555.00	7,619,500	貸付株式数	1,200株
パル	3,800	3,165.00	12,027,000
エディオン	29,200	880.00	25,696,000	貸付株式数	8,800株
あらた	21,000	321.00	6,741,000
JPホールディングス	21,100	358.00	7,553,800	貸付株式数	6,100株
					(2,000株)
あみやき亭	1,400	3,825.00	5,355,000
ひらまつ	11,800	607.00	7,162,600
双日	415,200	158.00	65,601,600
アルフレッサホールディングス	71,100	1,394.00	99,113,400
ハニーズ	6,300	928.00	5,846,400
キッコーマン	57,000	2,945.00	167,865,000
味 の 素	158,000	2,169.00	342,702,000
キユーピー	33,300	2,161.00	71,961,300	貸付株式数	9,900株
					(9,900株)
ハウス食品G本社	24,400	2,037.00	49,702,800	貸付株式数	7,000株
					(7,000株)
カ ゴ メ	24,800	1,836.00	45,532,800	貸付株式数	7,500株
					(7,500株)
アリアケジャパン	6,700	2,833.00	18,981,100
ニチレイ	78,000	525.00	40,950,000
横浜冷凍	18,200	799.00	14,541,800
東洋水産	35,200	3,840.00	135,168,000
日清食品HD	28,200	5,570.00	157,074,000	貸付株式数	8,100株
					(8,100株)
永 谷 園	9,000	1,049.00	9,441,000
フジッコ	8,000	1,921.00	15,368,000
ロックフィールド	5,700	1,924.00	10,966,800
日本たばこ産業	378,000	3,275.00	1,237,950,000
わらべや日洋	4,900	1,956.00	9,584,400
片倉工業	9,700	1,220.00	11,834,000
グ ン ゼ	55,000	306.00	16,830,000
ヒューリック	102,400	1,102.00	112,844,800	貸付株式数	28,700株
アルペン	5,400	1,712.00	9,244,800	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
クオール	9,400	774.00	7,275,600	貸付株式数	2,200株
アルコニックス	4,400	1,934.00	8,509,600
神戸物産	1,300	9,980.00	12,974,000	貸付株式数	300株
					(300株)
ジェイアイエヌ	4,500	2,985.00	13,432,500	貸付株式数	1,300株
					(1,000株)
ビックカメラ	27,100	1,264.00	34,254,400	貸付株式数	8,100株
DCMホールディングス	30,000	730.00	21,900,000
MonotaRO	12,200	2,537.00	30,951,400	貸付株式数	3,400株
					(3,400株)
あい ホールディングス	10,500	2,156.00	22,638,000
J. フロント リテイリング	77,900	1,448.00	112,799,200
ドトール・日レスHD	10,700	1,655.00	17,708,500
マツモトキヨシHLDGS	13,500	3,270.00	44,145,000	貸付株式数	3,900株
					(3,900株)
スタートトゥデイ	19,100	2,418.00	46,183,800
物語コーポレーション	1,800	3,605.00	6,489,000
ココカラファイン	6,800	2,881.00	19,590,800
三越伊勢丹HD	121,100	1,536.00	186,009,600
東洋紡	273,000	161.00	43,953,000
ユニチカ	235,000	60.00	14,100,000
富士紡ホールディングス	36,000	321.00	11,556,000
日清紡ホールディングス	43,000	1,275.00	54,825,000
倉敷紡績	83,000	183.00	15,189,000
ダイワボウHD	67,000	206.00	13,802,000
シキボウ	69,000	123.00	8,487,000
日東紡績	52,000	419.00	21,788,000	貸付株式数	15,000株
					(15,000株)
トヨタ紡織	22,100	1,446.00	31,956,600	貸付株式数	6,000株
					(6,000株)
ウエルシアHD	5,700	3,390.00	19,323,000
クリエイトSDH	2,900	3,790.00	10,991,000	貸付株式数	800株
バイタルKSKHD	13,800	884.00	12,199,200	貸付株式数	3,900株
					(3,900株)
UKCホールディングス	5,000	1,698.00	8,490,000
TOKAIホールディングス	32,100	524.00	16,820,400
三洋貿易	6,000	1,274.00	7,644,000
ジョイフル本田	3,400	4,025.00	13,685,000
すかいらーく	21,000	1,225.00	25,725,000	貸付株式数	5,800株
日本毛織	22,000	775.00	17,050,000
ダイドーリミテツド	15,600	495.00	7,722,000	貸付株式数	4,300株
					(4,300株)
野村不動産HLDGS	35,900	1,987.00	71,333,300
プレサンスコーポレーション	2,500	3,700.00	9,250,000
常和ホールディングス	2,600	3,495.00	9,087,000	貸付株式数	700株
					(700株)
オープンハウス	4,200	2,123.00	8,916,600
東急不動産HD	161,000	785.00	126,385,000
飯田GHD	38,800	1,368.00	53,078,400
帝国繊維	7,300	2,616.00	19,096,800
日本コークス工業	82,900	110.00	9,119,000
あさひ	5,100	1,085.00	5,533,500	貸付株式数	1,300株
コスモス薬品	3,500	16,050.00	56,175,000	貸付株式数	900株
					(900株)
シップヘルスケアHD	11,500	2,645.00	30,417,500
セブン&アイ・HLDGS	252,200	4,307.00	1,086,225,400
クリエイト・レストランツ・ホール	5,200	1,526.00	7,935,200
ツルハホールディングス	11,900	6,550.00	77,945,000
サンマルクホールディングス	2,400	6,670.00	16,008,000
トリドール	6,800	1,682.00	11,437,600	貸付株式数	1,800株
クスリのアオキ	2,900	5,980.00	17,342,000
帝 人	270,000	311.00	83,970,000
東 レ	498,000	913.70	455,022,600	貸付株式数	138,000株
					(138,000株)
ク ラ レ	109,300	1,421.00	155,315,300
旭 化 成	400,000	1,045.50	418,200,000	貸付株式数	119,000株
					(119,000株)
トーカロ	5,100	2,011.00	10,256,100
SUMCO	45,800	1,698.00	77,768,400	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
川田テクノロジーズ	1,500	3,875.00	5,812,500
住江織物	24,000	289.00	6,936,000
日本バイリ-ン	15,000	608.00	9,120,000
アツギ	90,000	113.00	10,170,000
セーレン	18,900	887.00	16,764,300
小松精練	16,800	540.00	9,072,000	貸付株式数	4,200株
ワコールホールディングス	37,000	1,192.00	44,104,000
ホギメディカル	4,100	5,390.00	22,099,000	貸付株式数	700株
TSIホールディングス	30,800	681.00	20,974,800
ITホールディングス	21,100	1,798.00	37,937,800	貸付株式数	5,900株
					(5,900株)
グリー	37,700	725.00	27,332,500	貸付株式数	10,600株
					(10,000株)
コーエーテクモHD	14,500	1,758.00	25,491,000
三菱総合研究所	3,300	2,751.00	9,078,300
KLab	7,000	1,277.00	8,939,000	貸付株式数	1,900株
ネクソン	57,700	1,168.00	67,393,600
コロプラ	10,800	2,809.00	30,337,200	貸付株式数	2,900株
ブロードリーフ	6,300	1,707.00	10,754,100
特種東海製紙	43,000	247.00	10,621,000
ティーガイア	7,200	1,193.00	8,589,600
GMOペイメントゲートウェイ	6,000	2,160.00	12,960,000	貸付株式数	1,200株
インターネットイニシアティブ	10,400	2,216.00	23,046,400	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
朝日ネット	14,300	504.00	7,207,200
王子ホールディングス	265,000	421.00	111,565,000
日本製紙	31,500	1,705.00	53,707,500
三菱製紙	122,000	85.00	10,370,000
北越紀州製紙	44,400	503.00	22,333,200
中越パルプ	38,000	175.00	6,650,000
大王製紙	29,000	1,012.00	29,348,000
レンゴー	55,000	477.00	26,235,000
トーモク	27,000	278.00	7,506,000
ザ・パック	5,100	2,242.00	11,434,200
昭和電工	441,000	153.00	67,473,000
住友化学	476,000	477.00	227,052,000
住友精化	15,000	792.00	11,880,000
日産化学	43,300	2,160.00	93,528,000
クレハ	47,000	513.00	24,111,000	貸付株式数	14,000株
テイカ	15,000	440.00	6,600,000
石原産業	124,000	101.00	12,524,000
日本曹達	44,000	675.00	29,700,000
東ソー	162,000	542.00	87,804,000
トクヤマ	109,000	255.00	27,795,000
セントラル硝子	67,000	436.00	29,212,000
東亞合成	78,000	473.00	36,894,000
ダイソー	31,000	374.00	11,594,000
関東電化	18,000	645.00	11,610,000
電気化学	138,000	439.00	60,582,000
イビデン	40,500	1,771.00	71,725,500
信越化学	115,000	7,851.00	902,865,000
日本カ-バイド	27,000	223.00	6,021,000	貸付株式数	6,000株
					(6,000株)
堺 化 学	30,000	365.00	10,950,000
エア・ウォーター	56,000	1,896.00	106,176,000
大陽日酸	82,000	1,243.00	101,926,000	貸付株式数	22,000株
日本パ-カライジング	15,200	2,465.00	37,468,000
高圧ガス	12,000	568.00	6,816,000
四国化成	11,000	812.00	8,932,000
戸田工業	15,000	484.00	7,260,000	貸付株式数	4,000株
ステラ ケミファ	4,900	1,318.00	6,458,200
保土谷化学	31,000	190.00	5,890,000
日本触媒	50,000	1,469.00	73,450,000
大日精化	30,000	641.00	19,230,000
カネカ	82,000	618.00	50,676,000
協和発酵キリン	77,000	1,168.00	89,936,000
三菱瓦斯化学	108,000	613.00	66,204,000
三井化学	297,000	327.00	97,119,000
JSR	62,300	2,066.00	128,711,800	貸付株式数	17,000株
					(17,000株)
東京応化工業	13,500	3,660.00	49,410,000
三菱ケミカルHLDGS	402,100	589.00	236,836,900
日本合成化学	16,000	673.00	10,768,000
ダイセル	89,000	1,396.00	124,244,000
住友ベ-クライト	62,000	455.00	28,210,000	貸付株式数	17,000株
					(17,000株)
積水化学	151,000	1,393.00	210,343,000
日本ゼオン	55,000	1,058.00	58,190,000	貸付株式数	15,000株
					(15,000株)
アイカ工業	19,300	2,470.00	47,671,000
宇部興産	336,000	179.00	60,144,000
積水樹脂	11,100	1,543.00	17,127,300
タキロン	17,000	523.00	8,891,000
旭有機材	30,000	283.00	8,490,000
日立化成	31,400	2,149.00	67,478,600
リケンテクノス	12,800	433.00	5,542,400
大倉工業	21,000	348.00	7,308,000
積水化成品	24,000	413.00	9,912,000
群栄化学	21,000	320.00	6,720,000
日本化薬	43,000	1,432.00	61,576,000
イーピーエス	9,100	1,281.00	11,657,100
パナソニック インフォシス	2,500	3,065.00	7,662,500
プレステージ・インター	6,900	1,002.00	6,913,800
アミューズ	2,400	3,115.00	7,476,000
野村総合研究所	33,900	3,630.00	123,057,000
ケネディクス	93,600	529.00	49,514,400
電通	71,500	5,020.00	358,930,000	貸付株式数	18,200株
					(18,200株)
インテージホールディングス	4,800	1,648.00	7,910,400
日本精化	8,200	861.00	7,060,200
ADEKA	28,900	1,383.00	39,968,700
日油	51,000	742.00	37,842,000
ミヨシ油脂	48,000	136.00	6,528,000
花 王	176,100	4,475.00	788,047,500
第一工業製薬	16,000	379.00	6,064,000	貸付株式数	4,000株
三洋化成	21,000	851.00	17,871,000
武田薬品	239,600	4,927.50	1,180,629,000
アステラス製薬	730,800	1,655.00	1,209,474,000
大日本住友製薬	47,000	1,174.00	55,178,000	貸付株式数	8,000株
塩野義製薬	100,500	3,175.00	319,087,500
田辺三菱製薬	73,100	1,754.00	128,217,400
あすか製薬	9,000	1,262.00	11,358,000
日本新薬	15,000	3,950.00	59,250,000
中外製薬	64,000	3,085.00	197,440,000
科研製薬	23,000	2,430.00	55,890,000
エーザイ	84,500	4,571.00	386,249,500
ロート製薬	29,500	1,529.00	45,105,500
小野薬品	29,100	10,170.00	295,947,000
久光製薬	18,100	3,615.00	65,431,500
持田製薬	4,900	6,480.00	31,752,000
参天製薬	23,500	6,370.00	149,695,000
扶桑薬品	32,000	301.00	9,632,000
日本ケミファ	13,000	543.00	7,059,000
ツムラ	20,400	2,667.00	54,406,800	貸付株式数	5,600株
日医工	15,500	1,841.00	28,535,500
テ ル モ	94,200	2,765.00	260,463,000
みらかホールディングス	16,800	5,000.00	84,000,000
キッセイ薬品工業	12,400	3,150.00	39,060,000
生化学工業	13,000	1,919.00	24,947,000
栄研化学	6,700	1,813.00	12,147,100
鳥居薬品	5,000	2,949.00	14,745,000
JCRファーマ	5,700	2,370.00	13,509,000
東和薬品	3,600	5,190.00	18,684,000
沢井製薬	10,200	6,770.00	69,054,000
ゼリア新薬工業	13,800	1,991.00	27,475,800
第一三共	215,600	1,668.50	359,728,600
キョーリン製薬HD	17,400	2,213.00	38,506,200
大幸薬品	3,300	2,120.00	6,996,000
ダイト	3,500	1,843.00	6,450,500
大塚ホールディングス	126,400	3,613.00	456,683,200
大正製薬HD	15,000	7,240.00	108,600,000
大日本塗料	48,000	158.00	7,584,000
日本ペイントHOLD	56,000	3,385.00	189,560,000
関西ペイント	77,000	1,856.00	142,912,000
中国塗料	20,000	974.00	19,480,000
藤倉化成	13,400	580.00	7,772,000
太陽ホールディングス	5,600	4,185.00	23,436,000
DIC	259,000	286.00	74,074,000
サカタインクス	14,100	1,351.00	19,049,100
東洋インキSCホールディン	64,000	585.00	37,440,000
T&K TOKA	2,900	2,321.00	6,730,900
オリエンタルランド	17,300	26,465.00	457,844,500
ダスキン	18,900	1,726.00	32,621,400
パーク24	30,900	1,858.00	57,412,200
明光ネットワークジャパン	8,500	1,179.00	10,021,500	貸付株式数	2,500株
ファルコホールディングス	5,200	1,218.00	6,333,600
フジ・メディア・HD	63,500	1,500.00	95,250,000
ラウンドワン	20,300	681.00	13,824,300
リゾートトラスト	24,000	2,585.00	62,040,000	貸付株式数	6,800株
オービック	21,000	3,650.00	76,650,000
ジャストシステム	10,300	733.00	7,549,900
ヤフー	435,400	422.00	183,738,800	貸付株式数	126,100株
ビー・エム・エル	4,300	3,165.00	13,609,500
トレンドマイクロ	32,700	3,575.00	116,902,500
もしもしホットライン	13,600	1,076.00	14,633,600
日本オラクル	9,600	4,660.00	44,736,000
フューチャーアーキテクト	10,700	655.00	7,008,500
CAC HOLDINGS	6,600	1,158.00	7,642,800
ユー・エス・エス	77,200	1,805.00	139,346,000
オービックビジネスC	4,300	3,255.00	13,996,500
伊藤忠テクノソリュー	7,000	4,225.00	29,575,000	貸付株式数	2,000株
					(2,000株)
アイティフォー	14,800	446.00	6,600,800
サイバーエージェント	12,000	4,570.00	54,840,000
楽天	278,500	1,648.00	458,968,000
大塚商会	16,300	3,840.00	62,592,000
総合メディカル	1,900	5,750.00	10,925,000
セントラルスポーツ	4,700	1,797.00	8,445,900
電通国際情報S	5,800	1,197.00	6,942,600
ウェザーニューズ	2,900	2,891.00	8,383,900
WOWOW	1,800	4,870.00	8,766,000	貸付株式数	600株
					(600株)
富士フイルムHLDGS	146,800	3,499.00	513,653,200
コニカミノルタ	147,100	1,336.00	196,525,600
資 生 堂	114,000	1,712.50	195,225,000	貸付株式数	32,700株
ライオン	75,000	625.00	46,875,000
高砂香料	23,000	516.00	11,868,000
マンダム	6,900	3,860.00	26,634,000
ミルボン	4,500	3,085.00	13,882,500	貸付株式数	1,200株
ファンケル	16,100	1,710.00	27,531,000
コーセー	10,400	4,565.00	47,476,000
ドクターシーラボ	4,800	3,925.00	18,840,000	貸付株式数	1,300株
ポーラ・オルビスHD	7,600	4,755.00	36,138,000
ノエビアホールディングス	5,500	2,097.00	11,533,500
エステー	8,700	999.00	8,691,300
コ ニ シ	5,400	1,832.00	9,892,800
長谷川香料	9,100	1,606.00	14,614,600
小林製薬	10,200	6,820.00	69,564,000
荒川化学工業	6,800	1,194.00	8,119,200
メック	6,400	957.00	6,124,800
日本高純度化学	3,500	2,414.00	8,449,000
JCU	2,000	5,570.00	11,140,000
新田ゼラチン	6,700	768.00	5,145,600
アース製薬	5,000	4,140.00	20,700,000	貸付株式数	1,400株
イハラケミカル	11,000	1,278.00	14,058,000	貸付株式数	3,000株
大成ラミック	3,500	2,682.00	9,387,000
クミアイ化学	14,000	728.00	10,192,000	貸付株式数	4,000株
日本農薬	15,500	1,396.00	21,638,000
昭和シエル石油	58,300	1,001.00	58,358,300
コスモ石油	182,000	156.00	28,392,000	貸付株式数	49,000株
ニチレキ	10,000	869.00	8,690,000
東燃ゼネラル石油	93,000	1,041.00	96,813,000
ユシロ化学	5,200	1,610.00	8,372,000
富士石油	19,400	345.00	6,693,000
出光興産	29,900	1,973.00	58,992,700
JXホールディングス	710,600	447.40	317,922,440
横浜ゴム	73,000	1,151.00	84,023,000
東洋ゴム	29,600	2,410.00	71,336,000
ブリヂストン	200,600	4,193.50	841,216,100	貸付株式数	59,800株
					(59,800株)
住友ゴム	49,200	1,828.00	89,937,600
藤倉ゴム	6,800	811.00	5,514,800
オカモト	26,000	421.00	10,946,000
アキレス	73,000	145.00	10,585,000
ニッタ	6,700	2,707.00	18,136,900
住友理工	12,300	944.00	11,611,200
三ツ星ベルト	18,000	870.00	15,660,000
バンドー化学	28,000	423.00	11,844,000
鬼怒川ゴム	17,000	499.00	8,483,000	貸付株式数	4,000株
					(4,000株)
旭 硝 子	315,000	590.00	185,850,000
日本板硝子	330,000	113.00	37,290,000
有沢製作所	12,300	846.00	10,405,800
日本山村硝子	42,000	165.00	6,930,000
日本電気硝子	126,000	536.00	67,536,000
住友大阪セメント	123,000	337.00	41,451,000
太平洋セメント	403,000	376.00	151,528,000
日本ヒユ-ム	8,500	941.00	7,998,500
日本コンクリ-ト	12,900	550.00	7,095,000	貸付株式数	3,800株
					(3,800株)
ジャパンパイル	10,500	738.00	7,749,000
東海カーボン	63,000	358.00	22,554,000
日本カーボン	46,000	239.00	10,994,000
東洋炭素	4,100	1,929.00	7,908,900	貸付株式数	1,100株
					(1,100株)
ノリタケ	44,000	254.00	11,176,000
TOTO	95,000	1,364.00	129,580,000
日本碍子	81,000	2,410.00	195,210,000
日本特殊陶業	55,500	3,505.00	194,527,500
MARUWA	2,200	3,535.00	7,777,000	貸付株式数	500株
					(500株)
品川リフラクトリーズ	22,000	268.00	5,896,000
フジミインコーポレーテッド	7,400	1,782.00	13,186,800
ニチアス	31,000	662.00	20,522,000
新日鐵住金	2,706,000	300.00	811,800,000
神戸製鋼所	1,111,000	198.00	219,978,000
合同製鐵	45,000	183.00	8,235,000
JFEホールディングス	163,800	2,602.00	426,207,600
日新製鋼	27,600	1,164.00	32,126,400
東京製鐵	33,900	729.00	24,713,100
共英製鋼	7,500	2,093.00	15,697,500
大和工業	14,500	3,360.00	48,720,000
東京鐵鋼	16,000	518.00	8,288,000
大阪製鐵	4,600	1,988.00	9,144,800
淀川製鋼所	49,000	436.00	21,364,000
東洋鋼鈑	17,000	609.00	10,353,000
丸一鋼管	18,600	2,554.00	47,504,400
大同特殊鋼	105,000	449.00	47,145,000	貸付株式数	31,000株
					(31,000株)
日本冶金工	53,500	249.00	13,321,500	貸付株式数	15,600株
					(15,600株)
山陽特殊製鋼	40,000	377.00	15,080,000
愛知製鋼	40,000	412.00	16,480,000
日立金属	65,000	2,047.00	133,055,000
大平洋金属	45,000	365.00	16,425,000	貸付株式数	13,000株
新日本電工	42,100	298.00	12,545,800	貸付株式数	8,900株
					(8,900株)
栗本鉄工所	39,000	229.00	8,931,000
日本製鋼所	97,000	421.00	40,837,000	貸付株式数	28,000株
					(26,000株)
三菱製鋼	48,000	242.00	11,616,000
日本軽金属HD	168,200	167.00	28,089,400
三井金属	180,000	286.00	51,480,000
東邦亜鉛	41,000	392.00	16,072,000
三菱マテリアル	402,000	401.00	161,202,000
住友鉱山	177,000	1,793.50	317,449,500
DOWAホールディングス	77,000	920.00	70,840,000
古河機金	112,000	205.00	22,960,000
大阪チタニウム	6,900	2,294.00	15,828,600	貸付株式数	2,100株
					(2,100株)
東邦チタニウム	12,400	785.00	9,734,000	貸付株式数	3,300株
					(3,300株)
UACJ	75,000	309.00	23,175,000	貸付株式数	21,000株
古河電工	199,000	196.00	39,004,000
住友電工	240,700	1,479.50	356,115,650
フジクラ	96,000	479.00	45,984,000
昭和電線HLDGS	87,000	103.00	8,961,000
タツタ電線	13,900	491.00	6,824,900	貸付株式数	3,200株
					(3,200株)
リョービ	43,000	312.00	13,416,000
アーレステイ	8,200	648.00	5,313,600
アサヒHD	10,500	1,768.00	18,564,000
東洋製罐グループHD	46,600	1,558.00	72,602,800
ホッカンホールディングス	24,000	282.00	6,768,000
横河ブリッジHLDGS	13,300	1,346.00	17,901,800
三和ホールディングス	63,400	861.00	54,587,400
文化シヤツタ-	20,000	961.00	19,220,000
三協立山	8,600	2,135.00	18,361,000
LIXILグループ	95,000	2,486.00	236,170,000
ノーリツ	13,100	1,858.00	24,339,800
長府製作所	7,300	2,953.00	21,556,900
リンナイ	11,900	8,180.00	97,342,000
ユニプレス	12,200	1,945.00	23,729,000
岡 部	13,900	1,093.00	15,192,700
東 プ レ	13,000	1,625.00	21,125,000	貸付株式数	3,700株
					(3,700株)
高周波熱錬	13,100	821.00	10,755,100
東京製綱	53,000	248.00	13,144,000	貸付株式数	15,000株
					(15,000株)
パイオラックス	3,600	4,995.00	17,982,000
日本発条	55,800	1,005.00	56,079,000
三浦工業	29,200	1,210.00	35,332,000
タ ク マ	22,000	834.00	18,348,000
リクルートホールディングス	72,000	3,445.00	248,040,000
ツ ガ ミ	21,000	646.00	13,566,000	貸付株式数	6,000株
					(6,000株)
オークマ	44,000	956.00	42,064,000
東芝機械	38,000	468.00	17,784,000
ア マ ダ	96,700	1,040.00	100,568,000
アイダエンジニア	15,300	1,035.00	15,835,500
滝澤鉄工所	29,000	206.00	5,974,000
富士機械製造	21,900	1,089.00	23,849,100
牧野フライス	33,000	905.00	29,865,000
オーエスジー	29,500	1,863.00	54,958,500
旭ダイヤモンド	18,500	1,223.00	22,625,500
DMG森精機	41,300	1,504.00	62,115,200
ディスコ	7,300	9,500.00	69,350,000	貸付株式数	2,100株
					(2,100株)
日東工器	4,500	2,115.00	9,517,500
豊田自動織機	55,600	5,840.00	324,704,000
島精機製作所	9,800	2,225.00	21,805,000	貸付株式数	2,600株
					(2,600株)
日阪製作所	10,300	945.00	9,733,500
やまびこ	2,800	5,330.00	14,924,000
ナブテスコ	38,900	2,947.00	114,638,300
三井海洋開発	6,500	1,949.00	12,668,500	貸付株式数	1,900株
SMC	19,600	31,325.00	613,970,000
ホソカワミクロン	15,000	680.00	10,200,000
ユニオンツール	4,000	2,632.00	10,528,000
オイレス工業	8,500	2,027.00	17,229,500
日精エーエスビー	2,700	2,797.00	7,551,900
サト-ホールディングス	8,300	2,695.00	22,368,500
日精樹脂工業	6,200	1,284.00	7,960,800
小松製作所	317,700	2,678.00	850,800,600	貸付株式数	89,900株
					(89,900株)
住友重機械	177,000	663.00	117,351,000
日立建機	29,100	2,517.00	73,244,700
巴工業	3,800	1,673.00	6,357,400
井関農機	71,000	223.00	15,833,000	貸付株式数	20,000株
北川鉄工所	37,000	218.00	8,066,000
クボタ	309,000	1,750.00	540,750,000	貸付株式数	89,000株
					(89,000株)
東洋エンジニア	34,000	416.00	14,144,000	貸付株式数	9,000株
					(9,000株)
三菱化工機	24,000	451.00	10,824,000	貸付株式数	6,000株
月島機械	12,500	1,189.00	14,862,500
帝国電機製作所	5,600	1,302.00	7,291,200
新東工業	17,300	801.00	13,857,300
渋谷工業	5,700	2,444.00	13,930,800
アイチ コーポレーション	12,400	561.00	6,956,400
小森コーポレーション	17,000	1,304.00	22,168,000
鶴見製作所	5,500	1,965.00	10,807,500
住友精密	15,000	509.00	7,635,000	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
荏原製作所	136,000	499.00	67,864,000
酉島製作所	8,600	842.00	7,241,200	貸付株式数	2,400株
北越工業	5,900	1,167.00	6,885,300
千代田化工建	50,000	993.00	49,650,000	貸付株式数	14,000株
ダイキン工業	89,300	7,673.00	685,198,900	貸付株式数	25,200株
					(25,200株)
オルガノ	17,000	465.00	7,905,000
ト-ヨ-カネツ	44,000	247.00	10,868,000
栗田工業	34,700	2,456.00	85,223,200	貸付株式数	10,200株
					(10,200株)
椿本チエイン	33,000	976.00	32,208,000
日本コンベヤ	25,000	257.00	6,425,000	貸付株式数	6,000株
					(6,000株)
日 機 装	21,200	1,130.00	23,956,000
新興プランテック	15,700	806.00	12,654,200
アネスト岩田	12,200	777.00	9,479,400
ダイフク	31,000	1,326.00	41,106,000
加藤製作所	15,000	971.00	14,565,000
タダノ	30,000	1,450.00	43,500,000
フジテック	18,400	1,204.00	22,153,600
CKD	18,000	1,125.00	20,250,000
キトー	7,800	1,161.00	9,055,800
平和	13,700	2,318.00	31,756,600
理想科学工業	4,100	3,725.00	15,272,500
SANKYO	18,400	4,035.00	74,244,000
日本金銭機械	6,300	1,701.00	10,716,300	貸付株式数	1,800株
					(1,800株)
マースエンジニアリング	4,700	2,014.00	9,465,800
福島工業	3,900	1,931.00	7,530,900
ダイコク電機	3,500	1,731.00	6,058,500
ア マ ノ	20,900	1,238.00	25,874,200
JUKI	50,000	446.00	22,300,000
サンデン	40,000	645.00	25,800,000
蛇の目ミシン	69,000	135.00	9,315,000	貸付株式数	19,000株
ブラザー工業	79,200	2,152.00	170,438,400
マックス	11,000	1,193.00	13,123,000
モリタホールディングス	12,200	1,117.00	13,627,400
グローリー	19,700	2,856.00	56,263,200
新晃工業	5,600	1,011.00	5,661,600
大和冷機工業	10,600	730.00	7,738,000
セガサミーホールディングス	66,100	1,564.00	103,380,400
日本ピストンリング	35,000	241.00	8,435,000
リ ケ ン	31,000	461.00	14,291,000
TPR	7,200	2,893.00	20,829,600
ホシザキ電機	13,400	5,910.00	79,194,000
大豊工業	7,600	1,293.00	9,826,800
日本精工	127,000	1,471.00	186,817,000	貸付株式数	41,000株
					(41,000株)
N T N	145,000	542.00	78,590,000
ジェイテクト	65,800	2,015.00	132,587,000	貸付株式数	6,300株
					(6,300株)
不 二 越	58,000	699.00	40,542,000
ミネベア	92,000	1,664.00	153,088,000
日本トムソン	24,000	565.00	13,560,000
T H K	40,500	2,820.00	114,210,000
ユーシン精機	3,400	2,115.00	7,191,000
イーグル工業	9,100	2,165.00	19,701,500
日本ピラ-工業	9,000	889.00	8,001,000
キッツ	29,600	478.00	14,148,800
日 立	1,470,000	871.90	1,281,693,000
東 芝	1,290,000	499.40	644,226,000
三菱電機	612,000	1,412.00	864,144,000
富士電機	172,000	478.00	82,216,000
東洋電機製造	19,000	393.00	7,467,000	貸付株式数	4,000株
					(4,000株)
安川電機	73,000	1,583.00	115,559,000	貸付株式数	21,100株
シンフォニア テクノロジー	53,000	173.00	9,169,000
明 電 舎	62,000	379.00	23,498,000
山洋電気	15,000	783.00	11,745,000
デンヨー	6,400	1,746.00	11,174,400
日立工機	18,300	918.00	16,799,400
三桜工業	13,200	737.00	9,728,400
マキタ	39,700	5,550.00	220,335,000
東芝テック	45,000	810.00	36,450,000
マブチモーター	9,200	9,830.00	90,436,000
日本電産	66,000	7,939.00	523,974,000	貸付株式数	19,900株
					(19,900株)
東光高岳	3,500	1,757.00	6,149,500
ダイヘン	36,000	572.00	20,592,000
JVCケンウッド	50,500	256.00	12,928,000	貸付株式数	14,000株
					(14,000株)
第一精工	2,800	2,552.00	7,145,600
日新電機	16,000	642.00	10,272,000
大崎電気	11,000	840.00	9,240,000	貸付株式数	3,000株
オムロン	69,000	5,300.00	365,700,000
日東工業	10,100	2,311.00	23,341,100
IDEC	9,300	992.00	9,225,600
ジーエス・ユアサ コーポ	122,000	496.00	60,512,000
メルコホールディングス	4,300	1,670.00	7,181,000
日本電気	796,000	357.00	284,172,000
富 士 通	593,000	645.10	382,544,300
沖 電 気	219,000	233.00	51,027,000
電気興業	21,000	488.00	10,248,000
サンケン電気	33,000	1,016.00	33,528,000
アイホン	4,500	1,901.00	8,554,500
ルネサスエレクトロニクス	32,900	806.00	26,517,400	貸付株式数	9,600株
セイコーエプソン	41,900	5,420.00	227,098,000
ワコム	52,600	474.00	24,932,400	貸付株式数	15,100株
					(15,100株)
アルバック	11,800	1,886.00	22,254,800
アクセル	4,800	1,476.00	7,084,800
EIZO	6,200	2,243.00	13,906,600
ジャパンディスプレイ	96,500	410.00	39,565,000	貸付株式数	30,800株
					(30,800株)
日本信号	17,400	1,217.00	21,175,800
京三製作所	19,000	366.00	6,954,000
能美防災	8,700	1,561.00	13,580,700
エレコム	2,500	2,327.00	5,817,500
日本無線	17,000	357.00	6,069,000
パナソニック	747,200	1,423.50	1,063,639,200
シャープ	521,000	264.00	137,544,000	貸付株式数	150,000株
					(132,000株)
アンリツ	39,200	833.00	32,653,600
富士通ゼネラル	19,000	1,108.00	21,052,000
日立国際電気	17,000	1,639.00	27,863,000
ソ ニ ー	394,800	2,478.50	978,511,800
T D K	37,100	7,250.00	268,975,000
ミツミ電機	23,100	990.00	22,869,000
タムラ製作所	28,000	437.00	12,236,000
アルプス電気	48,800	2,294.00	111,947,200
パイオニア	97,200	225.00	21,870,000	貸付株式数	26,600株
日本電波工業	7,700	975.00	7,507,500
ローランド ディー.ジー.	2,800	3,980.00	11,144,000
フオスタ-電機	6,900	2,048.00	14,131,200
クラリオン	35,000	370.00	12,950,000	貸付株式数	12,000株
					(12,000株)
S M K	21,000	475.00	9,975,000
東 光	19,000	306.00	5,814,000	貸付株式数	5,000株
ホシデン	21,500	673.00	14,469,500	貸付株式数	5,500株
ヒロセ電機	9,700	13,570.00	131,629,000	貸付株式数	2,700株
日本航空電子	18,000	2,733.00	49,194,000
T O A	7,700	1,215.00	9,355,500
日立マクセル	9,600	1,892.00	18,163,200
古野電気	9,100	930.00	8,463,000
ユニデン	26,000	221.00	5,746,000
アルパイン	15,200	1,955.00	29,716,000
スミダコーポレーション	8,400	838.00	7,039,200
アイコム	4,300	2,816.00	12,108,800
船井電機	7,100	1,499.00	10,642,900
横河電機	62,500	1,328.00	83,000,000
新電元工業	25,000	705.00	17,625,000
アズビル	19,600	2,744.00	53,782,400
日本光電工業	13,100	6,170.00	80,827,000
堀場製作所	11,600	4,065.00	47,154,000
アドバンテスト	43,700	1,486.00	64,938,200	貸付株式数	11,900株
エスペック	8,600	1,078.00	9,270,800
キーエンス	13,800	52,410.00	723,258,000
日置電機	4,500	1,717.00	7,726,500
シスメックス	47,500	5,170.00	245,575,000
メガチップス	8,400	1,380.00	11,592,000
OBARA GROUP	4,200	5,160.00	21,672,000
デンソー	150,900	5,527.00	834,024,300
コーセル	9,700	1,211.00	11,746,700	貸付株式数	2,900株
オプテックス	4,900	1,918.00	9,398,200
千代田インテグレ	3,400	2,044.00	6,949,600
レーザーテック	7,700	1,374.00	10,579,800
スタンレー電気	44,100	2,536.00	111,837,600
岩崎電気	27,000	240.00	6,480,000
ウシオ電機	36,800	1,290.00	47,472,000	貸付株式数	11,000株
					(11,000株)
日本セラミック	4,400	1,811.00	7,968,400
日本デジタル研究所	6,600	1,625.00	10,725,000
古河電池	6,000	1,042.00	6,252,000
山一電機	8,300	773.00	6,415,900
図 研	6,700	1,132.00	7,584,400
日本電子	29,000	609.00	17,661,000
カ シ オ	62,100	1,892.00	117,493,200	貸付株式数	19,200株
ファナック	63,800	19,790.00	1,262,602,000
日本シイエムケイ	22,800	314.00	7,159,200
エンプラス	3,000	4,175.00	12,525,000
大真空	17,000	315.00	5,355,000
ロ ー ム	30,200	7,590.00	229,218,000
浜松ホトニクス	25,600	5,850.00	149,760,000
三井ハイテック	11,600	831.00	9,639,600
新光電気工業	25,800	811.00	20,923,800
京 セ ラ	100,500	5,557.00	558,478,500
太陽誘電	33,400	1,390.00	46,426,000
村田製作所	64,200	12,820.00	823,044,000	貸付株式数	18,400株
					(18,400株)
ユーシン	11,300	667.00	7,537,100	貸付株式数	3,100株
					(3,100株)
双葉電子工業	11,200	1,744.00	19,532,800
日東電工	49,500	6,571.00	325,264,500
北陸電気工業	39,000	175.00	6,825,000
東海理化電機	16,600	2,419.00	40,155,400	貸付株式数	4,900株
					(4,900株)
ニチコン	20,900	994.00	20,774,600
日本ケミコン	52,000	356.00	18,512,000
K O A	9,900	1,128.00	11,167,200
三井造船	244,000	213.00	51,972,000	貸付株式数	73,000株
					(73,000株)
日立造船	51,400	666.00	34,232,400
三菱重工業	1,025,000	670.90	687,672,500
川崎重工業	448,000	544.00	243,712,000
IHI	444,000	587.00	260,628,000
名村造船所	17,700	1,317.00	23,310,900
日本車輌	26,000	350.00	9,100,000	貸付株式数	7,000株
					(7,000株)
ニチユ三菱フォークリフト	8,200	770.00	6,314,000
FPG	6,400	1,432.00	9,164,800	貸付株式数	1,700株
					(1,500株)
じもとホールディングス	49,600	224.00	11,110,400	貸付株式数	13,800株
全国保証	16,300	3,335.00	54,360,500
足利ホールディングス	37,900	488.00	18,495,200
東京TYフィナンシャルG	8,100	3,325.00	26,932,500
日産自動車	859,200	1,024.50	880,250,400
いすゞ自動車	193,700	1,378.00	266,918,600
トヨタ自動車 ※	845,800	7,250.00	6,132,050,000	貸付株式数	243,100株
					(243,100株)
日野自動車	87,800	1,491.00	130,909,800
三菱自動車工業	224,900	1,068.00	240,193,200
エフテック	6,000	1,197.00	7,182,000
武蔵精密工業	7,300	2,142.00	15,636,600
日産車体	27,500	1,421.00	39,077,500
新明和工業	25,000	1,119.00	27,975,000
極東開発工業	12,100	1,413.00	17,097,300
日信工業	11,900	1,642.00	19,539,800	貸付株式数	3,200株
トピー工業	61,000	228.00	13,908,000
ティラド	33,000	237.00	7,821,000
曙ブレーキ	30,700	414.00	12,709,800	貸付株式数	9,800株
タチエス	10,900	1,549.00	16,884,100
N O K	29,600	2,855.00	84,508,000
フタバ産業	22,000	561.00	12,342,000
カヤバ工業	72,000	507.00	36,504,000
大同メタル工業	10,000	1,231.00	12,310,000
プレス工業	36,000	410.00	14,760,000
カルソニックカンセイ	47,000	653.00	30,691,000
太平洋工業	15,200	878.00	13,345,600	貸付株式数	4,300株
ケーヒン	14,900	1,707.00	25,434,300
河西工業	9,300	1,021.00	9,495,300
アイシン精機	55,600	4,285.00	238,246,000
マ ツ ダ	183,000	2,892.50	529,327,500
ダイハツ	70,400	1,544.00	108,697,600	貸付株式数	14,100株
今仙電機製作所	6,100	1,524.00	9,296,400	貸付株式数	1,800株
本田技研	550,700	3,495.00	1,924,696,500
スズキ	127,800	3,591.50	458,993,700
富士重工業	208,900	4,252.00	888,242,800
ヤマハ発動機	93,600	2,358.00	220,708,800
ショーワ	15,900	1,102.00	17,521,800
小糸製作所	37,000	3,585.00	132,645,000
TBK	11,300	667.00	7,537,100
エクセディ	8,600	2,925.00	25,155,000
ミツバ	12,300	2,077.00	25,547,100
豊田合成	19,900	2,402.00	47,799,800
愛三工業	11,900	968.00	11,519,200
ヨ ロ ズ	6,400	1,992.00	12,748,800
エフ・シー・シー	9,800	2,049.00	20,080,200
シマノ	26,500	15,760.00	417,640,000
テイ・エス テック	13,200	2,706.00	35,719,200	貸付株式数	3,800株
					(3,800株)
小 野 建	6,800	941.00	6,398,800
カッパ・クリエイトHD	11,700	1,055.00	12,343,500	貸付株式数	3,400株
					(3,400株)
ナガイレーベン	9,700	1,888.00	18,313,600
三菱食品	6,600	2,622.00	17,305,200
良品計画	7,500	14,530.00	108,975,000
松田産業	6,600	1,273.00	8,401,800
メディパルHD	59,900	1,347.00	80,685,300
アズワン	4,900	3,085.00	15,116,500
シモジマ	7,200	1,015.00	7,308,000
ドウシシャ	9,000	1,583.00	14,247,000
コナカ	9,300	596.00	5,542,800
コーナン商事	10,600	1,297.00	13,748,200
黒田電気	10,600	1,522.00	16,133,200
ネットワンシステムズ	26,900	664.00	17,861,600	貸付株式数	7,500株
					(7,500株)
ワタミ	8,600	1,135.00	9,761,000	貸付株式数	2,700株
					(2,700株)
ドンキホーテホールディング	20,900	8,210.00	171,589,000	貸付株式数	5,800株
西松屋チェーン	13,100	925.00	12,117,500
ゼンショーホールディングス	31,200	966.00	30,139,200	貸付株式数	8,900株
ハピネット	4,400	1,507.00	6,630,800	貸付株式数	1,200株
					(1,200株)
幸楽苑	6,700	1,517.00	10,163,900
サイゼリヤ	9,400	1,565.00	14,711,000
ガリバーインターナショナル	19,900	827.00	16,457,300
ユナイテッドアローズ	8,100	3,180.00	25,758,000
ハイデイ日高	4,200	3,640.00	15,288,000
シークス	4,600	2,426.00	11,159,600
京都きもの友禅	8,800	1,005.00	8,844,000
コロワイド	20,900	1,560.00	32,604,000	貸付株式数	6,200株
壱番屋	2,800	5,010.00	14,028,000	貸付株式数	700株
マクニカ	3,700	3,170.00	11,729,000
スギホールディングス	10,700	4,760.00	50,932,000
島津製作所	74,000	1,211.00	89,614,000
J M S	24,000	284.00	6,816,000
スター精密	12,800	1,544.00	19,763,200
東京計器	30,000	278.00	8,340,000
東京精密	11,700	2,393.00	27,998,100
マニー	1,900	7,110.00	13,509,000
ニコン	114,900	1,659.00	190,619,100	貸付株式数	33,400株
トプコン	19,000	2,523.00	47,937,000
オリンパス	91,600	4,420.00	404,872,000
理研計器	8,200	1,134.00	9,298,800
SCREENホールディングス	60,000	718.00	43,080,000
キヤノン電子	5,700	1,937.00	11,040,900
タムロン	5,300	2,260.00	11,978,000
HOYA	145,600	3,946.00	574,537,600
ノーリツ鋼機	9,000	604.00	5,436,000
キヤノン	354,900	3,880.50	1,377,189,450
リ コ ー	184,300	1,232.00	227,057,600
シチズンホールディングス	77,400	933.00	72,214,200
リズム時計	39,000	152.00	5,928,000
大研医器	5,500	1,122.00	6,171,000
パラマウントベッドHD	6,800	3,205.00	21,794,000
前田工繊	7,300	1,248.00	9,110,400	貸付株式数	2,000株
					(400株)
永大産業	14,000	454.00	6,356,000
アートネイチャー	5,600	1,342.00	7,515,200
バンダイナムコHLDGS	67,600	2,507.00	169,473,200
フランスベッドHLDGS	55,000	178.00	9,790,000
マーベラス	11,000	1,940.00	21,340,000	貸付株式数	2,800株
					(2,800株)
パイロットコーポレーション	5,600	6,680.00	37,408,000
エイベックス・グループHD	12,500	1,873.00	23,412,500	貸付株式数	3,600株
トッパン・フォームズ	12,600	1,175.00	14,805,000
フジシールインターナショナル	7,800	3,330.00	25,974,000
タカラトミー	24,900	617.00	15,363,300	貸付株式数	7,100株
					(7,100株)
大建工業	34,000	257.00	8,738,000
凸版印刷	174,000	760.00	132,240,000
大日本印刷	187,000	1,064.50	199,061,500
図書印刷	15,000	338.00	5,070,000
共同印刷	26,000	379.00	9,854,000
日本写真印刷	11,100	1,891.00	20,990,100	貸付株式数	3,200株
藤森工業	5,800	3,170.00	18,386,000
宝印刷	9,000	812.00	7,308,000
前澤化成工業	7,500	1,187.00	8,902,500
アシックス	61,100	2,867.00	175,173,700
ツ ツ ミ	3,700	2,408.00	8,909,600
ジェイ エス ピー	5,700	1,962.00	11,183,400
ニ チ ハ	10,600	1,177.00	12,476,200
エフピコ	5,800	3,875.00	22,475,000	貸付株式数	1,800株
小松ウオール工業	2,700	2,627.00	7,092,900
ヤマハ	46,000	1,792.00	82,432,000
河合楽器	3,300	2,494.00	8,230,200
クリナップ	8,300	855.00	7,096,500
ピジヨン	11,800	6,820.00	80,476,000
天馬	6,100	1,569.00	9,570,900
リンテック	14,400	2,600.00	37,440,000
信越ポリマー	16,000	498.00	7,968,000
東 リ	31,000	243.00	7,533,000
イトーキ	15,400	583.00	8,978,200
任 天 堂	37,800	12,655.00	478,359,000
三菱鉛筆	5,500	3,520.00	19,360,000
松 風	4,600	1,579.00	7,263,400
タカラスタンダ-ド	27,000	894.00	24,138,000
コ ク ヨ	33,300	878.00	29,237,400
ニ フ コ	14,500	3,855.00	55,897,500
岡村製作所	25,200	804.00	20,260,800
日本バルカー	37,000	309.00	11,433,000
MUTOHホールディングス	10,000	457.00	4,570,000	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
伊 藤 忠	502,600	1,216.50	611,412,900
丸 紅	523,500	680.90	356,451,150
ヨンドシーホールディングス	5,300	1,829.00	9,693,700	貸付株式数	1,400株
三陽商会	39,000	302.00	11,778,000
長瀬産業	36,000	1,380.00	49,680,000
蝶 理	5,200	1,737.00	9,032,400
豊田通商	67,200	2,639.00	177,340,800
オンワ-ドホールディングス	47,000	692.00	32,524,000
三共生興	17,400	447.00	7,777,800
兼 松	128,000	166.00	21,248,000
美 津 濃	36,000	575.00	20,700,000	貸付株式数	9,000株
					(9,000株)
フアミリーマート	19,800	4,530.00	89,694,000	貸付株式数	5,700株
					(5,700株)
三井物産	509,200	1,499.00	763,290,800
日本紙パルプ	35,000	320.00	11,200,000
東京エレクトロン	51,700	8,605.00	444,878,500
日立ハイテクノロジーズ	20,800	3,465.00	72,072,000
カメイ	10,300	724.00	7,457,200
スターゼン	30,000	396.00	11,880,000
セイコーHD	45,000	649.00	29,205,000	貸付株式数	5,000株
山 善	25,300	807.00	20,417,100
住友商事	355,700	1,177.50	418,836,750
日本ユニシス	18,700	1,025.00	19,167,500
内田洋行	20,000	362.00	7,240,000
三菱商事	461,300	2,046.00	943,819,800
第一実業	19,000	578.00	10,982,000
キヤノンマーケティングJPN	17,400	2,040.00	35,496,000
西華産業	28,000	265.00	7,420,000
菱洋エレクトロ	9,600	1,199.00	11,510,400
ユアサ商事	6,300	2,352.00	14,817,600
神鋼商事	30,000	260.00	7,800,000
阪和興業	66,000	410.00	27,060,000
カナデン	11,000	804.00	8,844,000
菱電商事	15,000	808.00	12,120,000
ニプロ	40,200	1,045.00	42,009,000	貸付株式数	11,300株
岩谷産業	68,000	769.00	52,292,000	貸付株式数	19,000株
すてきナイスグループ	37,000	187.00	6,919,000
昭光通商	44,000	181.00	7,964,000
兼松エレクトロニクス	6,600	1,651.00	10,896,600
三愛石油	18,000	764.00	13,752,000
稲畑産業	16,700	1,017.00	16,983,900
ゴ-ルドウイン	17,000	621.00	10,557,000
ユニ・チヤ-ム	129,200	2,729.00	352,586,800
デサント	16,000	1,166.00	18,656,000
ワ キ タ	13,800	1,101.00	15,193,800	貸付株式数	2,200株
					(2,200株)
東邦ホールディングス	21,800	1,665.00	36,297,000
サンゲツ	11,900	2,879.00	34,260,100
ミツウロコグループ	14,200	525.00	7,455,000
シナネン	21,000	438.00	9,198,000
伊藤忠エネクス	15,500	838.00	12,989,000
サンリオ	17,200	2,959.00	50,894,800	貸付株式数	4,900株
					(4,600株)
サンワ テクノス	5,600	1,188.00	6,652,800
リョーサン	11,200	2,536.00	28,403,200
新光商事	9,200	1,190.00	10,948,000
トーホー	24,000	428.00	10,272,000
三信電気	10,400	785.00	8,164,000
東陽テクニカ	11,700	1,001.00	11,711,700
モスフード サービス	8,400	2,169.00	18,219,600	貸付株式数	2,700株
					(2,700株)
加賀電子	6,500	1,380.00	8,970,000
三益半導体	9,500	1,117.00	10,611,500
木曽路	8,500	1,906.00	16,201,000	貸付株式数	2,400株
千 趣 会	13,800	851.00	11,743,800	貸付株式数	3,800株
					(3,800株)
ケーヨー	17,000	529.00	8,993,000	貸付株式数	3,200株
アデランス	9,200	1,250.00	11,500,000
上新電機	15,000	963.00	14,445,000
日本瓦斯	10,100	2,431.00	24,553,100
マルエツ	19,000	531.00	10,089,000
ロイヤルホールディングス	11,000	1,714.00	18,854,000	貸付株式数	3,100株
					(3,100株)
いなげや	8,600	1,160.00	9,976,000
島 忠	14,600	2,833.00	41,361,800
チヨダ	7,600	2,205.00	16,758,000	貸付株式数	2,100株
					(2,100株)
ライフコーポレーション	4,600	1,679.00	7,723,400
カ ス ミ	14,200	1,021.00	14,498,200
リンガーハツト	7,100	1,837.00	13,042,700	貸付株式数	2,300株
AOKIホールディングス	14,700	1,159.00	17,037,300
オークワ	12,000	917.00	11,004,000
コメリ	10,300	2,487.00	25,616,100
青山商事	14,900	2,595.00	38,665,500
しまむら	6,900	9,820.00	67,758,000	貸付株式数	2,000株
					(2,000株)
高 島 屋	86,000	997.00	85,742,000
松 屋	13,100	1,619.00	21,208,900
エイチ・ツー・オーリテイリング	28,800	1,928.00	55,526,400
近鉄百貨店	28,000	308.00	8,624,000	貸付株式数	7,000株
ニッセンHD	17,900	330.00	5,907,000	貸付株式数	5,000株
					(5,000株)
パ ル コ	8,300	968.00	8,034,400
丸井グループ	75,200	1,074.00	80,764,800
クレディセゾン	50,100	2,172.00	108,817,200
アクシアル リテイリング	5,400	2,574.00	13,899,600
ダイエー	81,400	134.00	10,907,600
イオン	242,600	1,161.00	281,658,600	貸付株式数	72,000株
ユニーグループ・HD	65,300	598.00	39,049,400
イ ズ ミ	13,700	4,005.00	54,868,500
東武ストア	28,000	273.00	7,644,000	貸付株式数	7,000株
平 和 堂	12,900	2,129.00	27,464,100
フ ジ	7,600	2,087.00	15,861,200
ヤオコー	3,600	6,870.00	24,732,000
ゼビオ	8,400	1,983.00	16,657,200
ケーズホールディングス	13,700	2,982.00	40,853,400	貸付株式数	3,800株
					(3,800株)
Paltac	10,000	1,349.00	13,490,000
新生銀行	597,000	200.00	119,400,000
あおぞら銀行	426,000	370.00	157,620,000
三菱UFJフィナンシャルG	4,850,500	648.90	3,147,489,450
りそなホールディングス	713,200	603.50	430,416,200
三井住友トラストHD	1,341,000	450.30	603,852,300
三井住友フィナンシャルG	456,400	4,152.00	1,894,972,800
第四銀行	75,000	395.00	29,625,000
北越銀行	73,000	215.00	15,695,000
西日本シティ銀行	211,000	338.00	71,318,000
千葉銀行	230,000	766.00	176,180,000
横浜銀行	414,000	644.10	266,657,400
常陽銀行	213,000	583.00	124,179,000
群馬銀行	141,000	756.00	106,596,000
武蔵野銀行	9,800	3,925.00	38,465,000
千葉興業銀行	14,200	835.00	11,857,000
筑波銀行	28,600	369.00	10,553,400
七十七銀行	100,000	609.00	60,900,000
青森銀行	52,000	346.00	17,992,000
秋田銀行	45,000	320.00	14,400,000
山形銀行	39,000	506.00	19,734,000	貸付株式数	11,000株
岩手銀行	4,300	4,955.00	21,306,500
東邦銀行	55,000	405.00	22,275,000
みちのく銀行	38,000	215.00	8,170,000	貸付株式数	10,000株
ふくおかフィナンシャルG	247,000	605.00	149,435,000
静岡銀行	176,000	1,084.00	190,784,000	貸付株式数	15,000株
					(15,000株)
十六銀行	76,000	421.00	31,996,000
スルガ銀行	63,300	2,133.00	135,018,900
八十二銀行	108,000	761.00	82,188,000
山梨中央銀行	39,000	484.00	18,876,000
大垣共立銀行	77,000	364.00	28,028,000
福井銀行	58,000	266.00	15,428,000
北國銀行	68,000	375.00	25,500,000
清水銀行	2,600	2,890.00	7,514,000
滋賀銀行	60,000	628.00	37,680,000
南都銀行	59,000	410.00	24,190,000
百五銀行	58,000	488.00	28,304,000
京都銀行	113,000	984.00	111,192,000
紀陽銀行	24,200	1,471.00	35,598,200
三重銀行	40,000	264.00	10,560,000
ほくほくフィナンシャルG	402,000	239.00	96,078,000
広島銀行	177,000	564.00	99,828,000
山陰合同銀行	37,000	873.00	32,301,000
中国銀行	41,400	1,642.00	67,978,800
伊予銀行	62,600	1,268.00	79,376,800
百十四銀行	67,000	392.00	26,264,000
四国銀行	52,000	248.00	12,896,000
阿波銀行	50,000	626.00	31,300,000	貸付株式数	14,000株
					(14,000株)
鹿児島銀行	42,000	736.00	30,912,000
大分銀行	39,000	427.00	16,653,000	貸付株式数	11,000株
宮崎銀行	44,000	366.00	16,104,000
肥後銀行	50,000	623.00	31,150,000
佐賀銀行	46,000	271.00	12,466,000
十八銀行	42,000	334.00	14,028,000
沖縄銀行	5,100	4,825.00	24,607,500
琉球銀行	13,300	1,672.00	22,237,600
セブン銀行	202,100	485.00	98,018,500
みずほフィナンシャルG	8,331,000	198.00	1,649,538,000
山口フィナンシャルG	58,000	1,198.00	69,484,000
芙蓉総合リース	6,600	3,945.00	26,037,000
興銀リース	12,300	2,310.00	28,413,000
東京センチュリーリース	14,200	2,884.00	40,952,800
SBIホールディングス	73,300	1,329.00	97,415,700
日本証券金融	32,100	610.00	19,581,000
アイフル	103,400	405.00	41,877,000	貸付株式数	33,200株
					(33,200株)
名古屋銀行	58,000	434.00	25,172,000
北洋銀行	90,000	458.00	41,220,000
愛知銀行	2,500	5,860.00	14,650,000
第三銀行	48,000	195.00	9,360,000
東日本銀行	31,000	335.00	10,385,000
大光銀行	34,000	221.00	7,514,000
愛媛銀行	42,000	240.00	10,080,000	貸付株式数	14,000株
トマト銀行	46,000	177.00	8,142,000
みなと銀行	59,000	212.00	12,508,000
京葉銀行	49,000	668.00	32,732,000
関西アーバン銀行	7,500	1,253.00	9,397,500
栃木銀行	33,000	544.00	17,952,000
北日本銀行	2,800	2,811.00	7,870,800
東和銀行	87,000	101.00	8,787,000
福島銀行	99,000	93.00	9,207,000
大東銀行	56,000	141.00	7,896,000
リコーリース	5,600	2,978.00	16,676,800	貸付株式数	1,400株
					(1,400株)
イオンフィナンシャルサービス	39,900	2,309.00	92,129,100	貸付株式数	10,500株
					(10,500株)
ア コ ム	124,000	327.00	40,548,000	貸付株式数	36,500株
					(36,500株)
ジャックス	36,000	579.00	20,844,000
オ リ コ	140,900	196.00	27,616,400
日立キャピタル	12,400	2,559.00	31,731,600
オリックス	425,800	1,491.00	634,867,800
三菱UFJリース	152,400	537.00	81,838,800
ジャフコ	8,700	4,030.00	35,061,000
トモニホールディングス	48,500	497.00	24,104,500
大和証券G本社	566,000	928.20	525,361,200
野村ホールディングス	1,235,900	686.00	847,827,400
岡三証券グループ	53,000	910.00	48,230,000
丸三証券	22,100	810.00	17,901,000
東洋証券	32,000	352.00	11,264,000
東海東京HD	70,700	824.00	58,256,800
水戸証券	24,800	429.00	10,639,200
いちよし証券	14,500	1,294.00	18,763,000
松井証券	32,500	1,055.00	34,287,500
損保ジャパン興亜HD	134,600	2,937.50	395,387,500
日本取引所グループ	89,100	2,750.00	245,025,000
マネックスG	75,400	277.00	20,885,800
カブドットコム証券	28,900	593.00	17,137,700
極東証券	9,400	1,895.00	17,813,000
岩井コスモホールディング	7,700	1,323.00	10,187,100
フィデアホール	40,100	218.00	8,741,800	貸付株式数	11,600株
池田泉州HD	47,600	543.00	25,846,800	貸付株式数	13,400株
					(13,400株)
MS&AD	193,400	2,812.50	543,937,500
SONY FH	58,600	1,744.00	102,198,400
第一生命	386,200	1,783.00	688,594,600
東京海上HD	248,400	3,815.00	947,646,000
NECキャピタルソリューション	3,600	1,950.00	7,020,000
T&Dホールディングス	220,000	1,420.00	312,400,000
三井不動産	320,000	3,116.50	997,280,000	貸付株式数	95,000株
					(95,000株)
三菱地所	450,000	2,445.50	1,100,475,000
平和不動産	13,400	1,749.00	23,436,600
東京建物	134,000	869.00	116,446,000
ダイビル	16,600	1,118.00	18,558,800
京阪神ビルディング	16,100	605.00	9,740,500
住友不動産	145,000	3,931.50	570,067,500	貸付株式数	40,000株
大京	99,000	185.00	18,315,000
テーオーシー	22,700	675.00	15,322,500
東京楽天地	18,000	505.00	9,090,000
レオパレス21	66,900	712.00	47,632,800
スターツコーポレーション	7,900	1,533.00	12,110,700
フジ住宅	13,000	667.00	8,671,000	貸付株式数	3,200株
空港施設	10,900	701.00	7,640,900
住友不動産販売	4,600	2,582.00	11,877,200
ゴールドクレスト	6,100	2,046.00	12,480,600
リロ・ホールディング	2,300	7,940.00	18,262,000
タカラレーベン	29,500	518.00	15,281,000	貸付株式数	6,800株
					(6,800株)
サンヨーハウジ 名古屋	5,900	1,231.00	7,262,900
イオンモール	39,000	1,915.00	74,685,000
トーセイ	10,500	643.00	6,751,500	貸付株式数	3,000株
エヌ・ティ・ティ都市開発	38,200	1,151.00	43,968,200
サンフロンティア不動産	7,800	1,030.00	8,034,000	貸付株式数	2,200株
東武鉄道	331,000	510.00	168,810,000
相鉄ホールディングス	108,000	474.00	51,192,000
東京急行	335,000	722.00	241,870,000
京浜急行	167,000	872.00	145,624,000
小田急電鉄	197,000	1,023.00	201,531,000
京王電鉄	172,000	852.00	146,544,000
京成電鉄	93,000	1,431.00	133,083,000
富士急行	18,000	1,125.00	20,250,000	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
新京成電鉄	21,000	383.00	8,043,000
東日本旅客鉄道	111,700	8,880.00	991,896,000
西日本旅客鉄道	59,100	5,651.00	333,974,100
東海旅客鉄道	54,800	17,430.00	955,164,000
西武ホールディングス	48,800	2,455.00	119,804,000	貸付株式数	14,600株
鴻池運輸	3,900	2,185.00	8,521,500
西日本鉄道	82,000	483.00	39,606,000
ハマキョウレックス	2,400	3,735.00	8,964,000
サカイ引越センター	1,300	3,480.00	4,524,000
近畿日本鉄道	614,000	382.00	234,548,000	貸付株式数	181,000株
阪急阪神HLDGS	409,000	626.00	256,034,000
南海電鉄	130,000	466.00	60,580,000	貸付株式数	36,000株
					(35,000株)
京阪電鉄	140,000	614.00	85,960,000	貸付株式数	38,000株
神戸電鉄	28,000	345.00	9,660,000
名古屋鉄道	221,000	438.00	96,798,000	貸付株式数	63,000株
					(63,000株)
山陽電鉄	30,000	444.00	13,320,000	貸付株式数	9,000株
					(9,000株)
トランコム	2,100	4,780.00	10,038,000
日本通運	244,000	594.00	144,936,000
ヤマトホールディングス	112,400	2,481.50	278,920,600	貸付株式数	31,700株
					(31,700株)
山 九	75,000	490.00	36,750,000
日 新	33,000	271.00	8,943,000
丸全昭和運輸	25,000	375.00	9,375,000
センコー	27,000	555.00	14,985,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
日本梱包運輸	19,800	1,768.00	35,006,400
福山通運	36,000	636.00	22,896,000	貸付株式数	10,000株
セイノーホールディングス	48,000	1,152.00	55,296,000
神奈川中央交通	18,000	570.00	10,260,000
日立物流	12,300	1,464.00	18,007,200
日本郵船	520,000	337.00	175,240,000
商船三井	322,000	362.00	116,564,000	貸付株式数	103,000株
川崎汽船	273,000	307.00	83,811,000
NSユナイテッド海運	31,000	322.00	9,982,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
飯野海運	34,300	658.00	22,569,400
日本航空	116,400	3,715.00	432,426,000
ANAホールディングス	1,207,000	296.50	357,875,500
三菱倉庫	41,000	1,862.00	76,342,000
三井倉庫HOLD	41,000	416.00	17,056,000
住友倉庫	46,000	653.00	30,038,000
渋沢倉庫	21,000	337.00	7,077,000
ヤマタネ	49,000	172.00	8,428,000
東陽倉庫	26,000	305.00	7,930,000
日本トランスシティ	21,000	377.00	7,917,000
安田倉庫	7,300	1,019.00	7,438,700
東洋埠頭	33,000	200.00	6,600,000
上 組	69,000	1,058.00	73,002,000
郵船ロジスティクス	6,900	1,363.00	9,404,700	貸付株式数	1,700株
					(1,700株)
近鉄エクスプレス	5,400	4,445.00	24,003,000
東京放送HD	37,400	1,402.00	52,434,800	貸付株式数	10,100株
					(10,100株)
日本テレビHLDS	55,200	1,772.00	97,814,400
テレビ朝日HD	17,100	1,887.00	32,267,700
スカパーJSATHD	49,900	709.00	35,379,100
テレビ東京HD	5,600	2,680.00	15,008,000
コネクシオ	6,700	1,117.00	7,483,900
日本電信電話	236,800	6,175.00	1,462,240,000
KDDI	205,100	7,687.00	1,576,603,700
光通信	5,500	7,130.00	39,215,000	貸付株式数	1,600株
NTTドコモ	497,600	1,769.50	880,503,200
GMOインターネット	21,200	1,050.00	22,260,000
KADOKAWA・DWANGO	16,400	1,997.00	32,750,800
学研ホールディングス	32,000	244.00	7,808,000
ゼンリン	9,800	1,324.00	12,975,200	貸付株式数	2,500株
東京電力	521,100	459.00	239,184,900
中部電力	187,500	1,382.00	259,125,000
関西電力	251,000	1,190.50	298,815,500
中国電力	84,200	1,552.00	130,678,400
北陸電力	60,100	1,524.00	91,592,400
東北電力	152,800	1,408.00	215,142,400
四国電力	55,400	1,472.00	81,548,800
九州電力	135,500	1,250.00	169,375,000
北海道電力	58,000	967.00	56,086,000
沖縄電力	4,400	3,675.00	16,170,000
電源開発	41,100	3,955.00	162,550,500
東京瓦斯	740,000	628.50	465,090,000
大阪瓦斯	627,000	435.00	272,745,000
東邦瓦斯	154,000	594.00	91,476,000
北海道瓦斯	28,000	286.00	8,008,000	貸付株式数	7,000株
					(2,000株)
西部瓦斯	74,000	258.00	19,092,000
静岡瓦斯	18,600	730.00	13,578,000
松 竹	41,000	1,105.00	45,305,000
東 宝	43,400	2,690.00	116,746,000
エイチ・アイ・エス	10,600	3,415.00	36,199,000
東 映	25,000	689.00	17,225,000
NTTデータ	37,800	4,305.00	162,729,000
共立メンテナンス	3,600	5,680.00	20,448,000	貸付株式数	1,000株
イチネンホールディングス	10,200	993.00	10,128,600	貸付株式数	2,900株
					(2,900株)
建設技術研究所	4,800	1,588.00	7,622,400	貸付株式数	1,300株
アインファーマシーズ	7,100	3,325.00	23,607,500
東京テアトル	47,000	140.00	6,580,000
よみうりランド	17,000	488.00	8,296,000	貸付株式数	4,000株
					(4,000株)
東京都競馬	49,000	299.00	14,651,000	貸付株式数	15,000株
					(15,000株)
常磐興産	46,000	150.00	6,900,000
カナモト	9,200	3,080.00	28,336,000
東京ドーム	50,000	468.00	23,400,000
DTS	7,400	2,319.00	17,160,600
スクウェア・エニックス・HD	22,300	2,417.00	53,899,100
シーイーシー	6,200	1,058.00	6,559,600
カプコン	16,200	1,767.00	28,625,400	貸付株式数	4,800株
					(4,800株)
西尾レントオール	5,400	3,765.00	20,331,000	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
日本空港ビルデング	21,100	4,955.00	104,550,500
トランス・コスモス	9,400	1,979.00	18,602,600
乃村工藝社	14,100	908.00	12,802,800
ジャステック	8,700	772.00	6,716,400	貸付株式数	2,400株
SCSK	14,800	2,876.00	42,564,800
藤田観光	31,000	354.00	10,974,000	貸付株式数	8,000株
					(8,000株)
KNT-CTホールディングス	38,000	163.00	6,194,000
日本管財	4,000	2,638.00	10,552,000
トーカイ	3,300	3,490.00	11,517,000
セコム	62,000	6,847.00	424,514,000
アイネス	11,200	868.00	9,721,600
丹青社	8,500	827.00	7,029,500
メイテツク	9,200	3,370.00	31,004,000
TKC	6,400	1,924.00	12,313,600
アサツー ディ・ケイ	12,700	3,075.00	39,052,500
富士ソフト	9,400	2,489.00	23,396,600
応用地質	7,600	1,793.00	13,626,800
船井総研ホールディン	11,300	996.00	11,254,800
NSD	14,800	1,686.00	24,952,800
コナミ	25,300	2,177.00	55,078,100
ベネッセホールディングス	23,300	3,585.00	83,530,500	貸付株式数	6,300株
					(6,300株)
イオンディライト	6,800	2,712.00	18,441,600
ナック	5,700	1,067.00	6,081,900
ニチイ学館	14,900	939.00	13,991,100	貸付株式数	4,800株
					(4,800株)
ダイセキ	11,300	2,047.00	23,131,100
日鉄住金物産	39,000	407.00	15,873,000
トラスコ中山	8,000	3,150.00	25,200,000
ヤマダ電機	238,300	375.00	89,362,500	貸付株式数	71,100株
					(71,100株)
オートバックスセブン	21,500	1,674.00	35,991,000	貸付株式数	6,200株
					(6,200株)
アークランドサカモト	5,000	2,259.00	11,295,000
ニトリホールディングス	25,900	6,730.00	174,307,000
吉野家ホールディングス	17,500	1,343.00	23,502,500
加藤産業	9,000	2,176.00	19,584,000
イエローハット	6,100	2,364.00	14,420,400
富士エレクトロニクス	5,900	1,321.00	7,793,900
松屋フーズ	4,000	2,331.00	9,324,000
JBCCホールディングス	10,400	746.00	7,758,400
サガミチェーン	10,000	1,033.00	10,330,000	貸付株式数	3,000株
					(3,000株)
日 伝	3,000	2,422.00	7,266,000
因幡電機産業	8,800	3,820.00	33,616,000
王将フードサービス	4,700	4,270.00	20,069,000	貸付株式数	1,300株
プレナス	7,400	2,032.00	15,036,800
ミニストップ	6,200	1,568.00	9,721,600
アークス	10,800	2,435.00	26,298,000
バ ロ ー	13,800	2,058.00	28,400,400
ミスミグループ本社	22,600	3,770.00	85,202,000
江守グループHD	3,800	1,085.00	4,123,000	貸付株式数	800株
					(800株)
ベ ル ク	3,200	3,525.00	11,280,000
ファーストリテイリング	12,100	43,715.00	528,951,500	貸付株式数	3,500株
ソフトバンク	320,400	7,200.00	2,306,880,000
スズケン	24,800	3,180.00	78,864,000
サンドラッグ	12,800	4,670.00	59,776,000
サックスバーホールディング	5,300	1,491.00	7,902,300	貸付株式数	1,500株
					(1,500株)
ジェコス	4,900	1,795.00	8,795,500
ベルーナ	18,000	496.00	8,928,000
合計			123,389,464,940

(注)	1.	※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま
		す。
		トヨタ自動車	100,000株
	2.	貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する
		貸付であります。

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		398,107,497	537,997,146
コール・ローン		74,978,643	165,308,800
株式		67,190,451,296	75,952,619,888
投資証券		1,259,965,705	1,756,088,720
派生商品評価勘定		2,317,986	10,042,849
未収入金		60,577,489	1,440,826
未収配当金		96,699,442	97,472,217
差入委託証拠金		409,057,773	483,498,088
流動資産合計		69,492,155,831	79,004,468,534
資産合計		69,492,155,831	79,004,468,534
負債の部
流動負債
未払解約金		73,943,400	67,318,000
流動負債合計		73,943,400	67,318,000
負債合計		73,943,400	67,318,000
純資産の部
元本等
元本	※1	44,891,925,596	40,934,323,072
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		24,526,286,835	38,002,827,462
元本等合計		69,418,212,431	78,937,150,534
純資産合計		69,418,212,431	78,937,150,534
負債純資産合計		69,492,155,831	79,004,468,534

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)新株予約権証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(3)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1.	※1	期首	平成24年12月19日	平成25年12月19日
		期首元本額	51,632,637,762円	44,891,925,596円
		期中追加設定元本額	3,307,895,188円	4,855,554,109円
		期中一部解約元本額	10,048,607,354円	8,813,156,633円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	1,566,664,619円	1,375,301,973円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	66,995,414円	51,988,101円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,024,274,926円	770,197,210円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	112,588,725円	83,075,634円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	3,304,623,498円	2,454,327,535円
		D-I's 外国株式インデックス	650,166円	1,080,494円
		DCダイワ外国株式インデックス	18,329,380,938円	19,816,726,749円
		ダイワ・ライフ・バランス30	466,776,591円	404,159,831円
		ダイワ・ライフ・バランス50	569,787,955円	574,230,884円
		ダイワ・ライフ・バランス70	398,178,405円	407,312,710円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,471,238,560円	1,474,330,436円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	6,111,206円	6,644,893円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	7,992,645円	9,404,656円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	1,816,460円	1,985,056円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	73,963,497円	4,627,190円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	1,082,681,103円	30,611,679円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	24,042,451円	20,450,186円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	254,295,810円	178,130,353円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	3,706,456,472円	2,710,722,413円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	936,084,750円	665,345,093円
		ダイワ・バランスファンド35VA	7,995,137,542円	6,337,064,025円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	373,999,026円	281,738,024円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	656,185円	134,587,395円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,982,187,147円	3,009,097,274円
		ダイワライフスタイル25	20,324,526円	19,098,014円
		ダイワライフスタイル50	64,279,582円	63,402,328円
		ダイワライフスタイル75	50,737,397円	48,682,936円
	計		44,891,925,596円	40,934,323,072円
2.		期末日における受益権の総数	44,891,925,596口	40,934,323,072口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従って外国の取引所における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		△1,480,971,021	△2,842,004,079
投資証券		△27,681,707	△4,280,226
合計		△1,508,652,728	△2,846,284,305
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成25年12月18日まで、及び平成26年12月2日から平成26年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	平成25年12月18日 現在				平成26年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	909,362,700	-	911,676,600	2,313,900	1,122,993,632	-	1,133,036,481	10,042,849
合計	909,362,700	-	911,676,600	2,313,900	1,122,993,632	-	1,133,036,481	10,042,849

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	平成25年12月18日 現在				平成26年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	85,409,286	-	85,405,200	4,086	-	-	-	-
イギリス・ポンド	35,147,238	-	35,145,600	1,638	-	-	-	-
オーストラリア・ ドル	24,776,037	-	24,775,200	837	-	-	-	-
ユーロ	25,486,011	-	25,484,400	1,611	-	-	-	-
合計	85,409,286	-	85,405,200	4,086	-	-	-	-

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.5463円	1.9284円
(1万口当たり純資産額)	(15,463円)	(19,284円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	PALO ALTO NETWORKS INC	1,400	120.030	168,042.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,200	166.400	199,680.000
	AVON PRODUCTS	10,700	9.330	99,831.000
	ABBOTT LABS	32,900	44.260	1,456,154.000
	ALCOA	25,700	15.050	386,785.000
	VERISK ANALYTICS INC-CL A	3,300	63.750	210,375.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	8,700	52.310	455,097.000
	AMPHENOL CORP-CL A	6,900	52.640	363,216.000
	KLX INC	1,150	42.450	48,817.500
	FIDELITY NATIONAL INFORMA	6,329	61.500	389,233.500
	AFLAC INC	10,100	59.070	596,607.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,900	57.080	165,532.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	3,200	108.560	347,392.000
	ADOBE SYSTEMS	10,400	73.995	769,548.000
	CF INDUSTRIES HOLDINGS IN	1,100	256.760	282,436.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,500	53.240	133,100.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	6,800	14.830	100,844.000
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING	2,000	38.100	76,200.000
	GARMIN LTD	2,600	53.380	138,788.000
	AETNA INC	7,979	87.180	695,609.220
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS	4,700	140.960	662,512.000
	ALTERA CORPORATION	7,200	37.410	269,352.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL	16,000	97.660	1,562,560.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,751	32.930	123,520.430
	WR BERKLEY CORP	2,400	50.650	121,560.000
	AUTOZONE INC	700	602.460	421,722.000
	DOLLAR TREE INC	4,700	68.060	319,882.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,400	65.990	158,376.000
	CELANESE CORP-SERIES A	3,600	57.300	206,280.000
	D.R.HORTON INC	6,566	24.190	158,831.540
	CONTINENTAL RESOURCES	2,100	36.510	76,671.000
	DENTSPLY INTERNATIONAL IN	3,300	53.190	175,527.000
	AUTODESK INC	5,200	57.010	296,452.000
	MOODY'S CORP	4,100	96.670	396,347.000
	DEVON ENERGY CORPORATION	8,500	58.470	496,995.000
	ALBEMARLE CORP	2,200	57.200	125,840.000
	CONSOL ENERGY INC	5,400	34.900	188,460.000
	ALLIANT ENERGY CORP	2,500	64.160	160,400.000
	CITIGROUP INC	66,123	52.450	3,468,151.350
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,600	84.685	897,661.000
	AMERICAN ELEC POWER	10,500	58.820	617,610.000
	NETSUITE INC	600	104.990	62,994.000
	ALLEGHANY CORP	400	442.600	177,040.000
	DUN&BRADSTREET CORP	900	116.120	104,508.000
	HESS CORP	6,000	69.030	414,180.000
	COVIDIEN PLC	9,925	101.260	1,005,005.500
	DAVITA HEALTHCAR	3,800	74.330	282,454.000
	DANAHER CORP	14,000	83.940	1,175,160.000
	AVNET INC	3,400	42.590	144,806.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE	2,570	221.590	569,486.300
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	3,800	69.150	262,770.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	14,300	49.640	709,852.000
	BUNGE LIMITED	3,300	90.400	298,320.000
	TE CONNECTIVITY LTD	8,825	61.920	546,444.000
	APPLE INC	130,300	109.410	14,256,123.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVIC	10,200	62.420	636,684.000
	BOEING CO	14,900	125.060	1,863,394.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,515	50.740	178,351.100
	MEADWESTVACO CORP	3,800	44.010	167,238.000
	SPECTRA ENERGY CORP	14,696	34.770	510,979.920
	BECTON DICKINSON & CO	4,300	136.800	588,240.000
	NISOURCE INC	7,100	40.300	286,130.000
	JOY GLOBAL INC	2,700	46.140	124,578.000
	C.H.ROBINSON WORLDWIDE IN	3,400	71.880	244,392.000
	BARD(C.R.) INC	1,700	168.870	287,079.000
	BANK OF NEW YORK MELLON	25,071	40.350	1,011,614.850
	VERIZON COMMUNICATIONS	90,254	46.440	4,191,395.760
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-B	24,900	148.450	3,696,405.000
	ANSYS INC	2,100	81.660	171,486.000
	H&R BLOCK INC	6,200	32.820	203,484.000
	BB&T CORPORATION	16,200	37.520	607,824.000
	HOSPIRA INC	3,620	60.250	218,105.000
	BROADCOM CORP-CL A	11,650	42.230	491,979.500
	BAKER HUGHES INC	9,723	56.350	547,891.050
	BRISTOL MYERS SQUIBB	36,400	59.190	2,154,516.000
	ENERGIZER HOLDINGS INC	1,400	128.750	180,250.000
	JPMORGAN CHASE & CO	81,720	59.770	4,884,404.400
	LEGG MASON INC	2,650	51.460	136,369.000
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,900	84.000	495,600.000
	CIGNA CORP	5,900	101.600	599,440.000
	LKQ CORP	6,800	27.400	186,320.000
	COMPUTER SCIENCES CORP	3,400	62.180	211,412.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS L	1,300	95.840	124,592.000
	FRONTIER COMMUNICATIONS	22,142	6.550	145,030.100
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	2,700	87.190	235,413.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	4,160	129.270	537,763.200
	DOLLAR GENERAL CORP	6,500	71.020	461,630.000
	SERVICENOW INC	3,000	65.690	197,070.000
	CATERPILLAR INC DEL	12,800	89.750	1,148,800.000
	GENWORTH FINANCIAL INC-A	11,400	7.930	90,402.000
	CMS ENERGY CORP	6,000	33.930	203,580.000
	HERBALIFE LTD	2,200	37.740	83,028.000
	MOSAIC CO/THE	7,300	44.360	323,828.000
	DELTA AIR LINES INC	4,400	46.170	203,148.000
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	4,600	98.580	453,468.000
	CORNING INC	27,600	21.290	587,604.000
	CISCO SYSTEMS	111,000	26.810	2,975,910.000
	DU PONT	19,700	70.260	1,384,122.000
	MORGAN STANLEY	31,700	36.730	1,164,341.000
	DOW CHEMICAL	25,700	44.550	1,144,935.000
	AVAGO TECHNOLOGIES LTD	5,600	98.990	554,344.000
	ENSCO PLC-CL A	5,500	28.430	156,365.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,300	49.570	114,011.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,000	83.750	335,000.000
	AGCO CORP	2,500	44.160	110,400.000
	DOMINION RESOURCES INC/VA	12,800	73.970	946,816.000
	DENBURY RESOURCES INC	8,700	7.170	62,379.000
	DEERE & CO	7,300	88.740	647,802.000
	AIRGAS INC	1,500	112.890	169,335.000
	QUANTA SERVICES INC	4,900	26.630	130,487.000
	TIME WARNER INC	18,433	82.280	1,516,667.240
	VMWARE INC-CLASS A	1,900	78.650	149,435.000
	URBAN OUTFITTERS INC	3,000	33.320	99,960.000
	NASDAQ OMX GROUP	2,700	46.530	125,631.000
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,200	57.760	69,312.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	6,600	64.780	427,548.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,900	82.900	240,410.000
	HUT (JB) TRANSPRT SVCS IN	2,100	83.100	174,510.000
	COLGATE PALMOLIVE CO	20,100	68.660	1,380,066.000
	AMETEK INC	5,625	50.110	281,868.750
	CHURCH & DWIGHT CO INC	3,100	77.080	238,948.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	9,600	75.600	725,760.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	9,400	139.330	1,309,702.000
	SCANA CORP	3,100	58.760	182,156.000
	KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	2,800	136.650	382,620.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,200	202.540	243,048.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL IN	700	649.150	454,405.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,300	21.650	158,045.000
	CUMMINS INC	3,900	140.420	547,638.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	10,900	19.670	214,403.000
	HANESBRANDS INC	2,100	110.890	232,869.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	7,000	25.300	177,100.000
	LORILLARD INC	7,700	61.790	475,783.000
	TRANSDIGM GROUP INC	1,100	194.690	214,159.000
	SBA COMMUNICATIONS CORP-C	2,800	111.520	312,256.000
	NIELSEN NV	7,000	43.800	306,600.000
	KINDER MORGAN INC	21,081	39.890	840,921.090
	HCA HOLDINGS INC	6,800	72.580	493,544.000
	CABOT OIL & GAS CORP	9,600	31.660	303,936.000
	T-MOBILE US INC	5,650	25.100	141,815.000
	COCA COLA CO	86,400	41.550	3,589,920.000
	COCA-COLA ENTERPRISES	5,000	42.750	213,750.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,400	43.275	190,410.000
	EATON VANCE CORP	3,700	41.010	151,737.000
	FMC TECHNOLOGIES INC	5,300	44.320	234,896.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	8,700	54.640	475,368.000
	CSX CORP	21,500	35.770	769,055.000
	FLUOR CORP	3,700	57.950	214,415.000
	LABORATORY CRP OF AMER HL	2,000	103.560	207,120.000
	EXPEDIA INC	2,375	86.860	206,292.500
	AUTOLIV INC	2,200	102.970	226,534.000
	AMAZON.COM INC	8,500	298.880	2,540,480.000
	FLOWSERVE CORP	3,200	56.300	180,160.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	2,300	129.740	298,402.000
	EXXON MOBIL CORP	93,255	89.020	8,301,560.100
	EQUINIX INC	1,128	224.670	253,427.760
	FLIR SYSTEMS INC	3,100	32.370	100,347.000
	AES CORP	15,700	13.130	206,141.000
	L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	2,000	121.890	243,780.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,100	168.920	185,812.000
	EOG RESOURCES INC	12,000	91.140	1,093,680.000
	EQUITABLE RESOURCES INC	3,500	79.920	279,720.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES	3,900	61.480	239,772.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,900	90.560	443,744.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,290	39.760	289,850.400
	FORD MOTOR CO	77,623	14.450	1,121,652.350
	MACY'S INC	7,898	62.760	495,678.480
	DISCOVERY COMMUNICATION-A	3,440	34.220	117,716.800
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	48.390	236,481.930
	LIBERTY MEDIA CORP	2,100	33.820	71,022.000
	DISCOVERY COMMUNICATION-C	6,620	33.520	221,902.400
	FOSSIL INC	1,300	106.550	138,515.000
	NEXTERA ENERGY INC	9,600	103.120	989,952.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	22,308	22.130	493,676.040
	US BANCORP	38,700	43.920	1,699,704.000
	UNITED RENTALS INC	2,200	99.190	218,218.000
	FAMILY DOLLAR STORES	2,300	79.250	182,275.000
	F5 NETWORKS INC	1,600	129.950	207,920.000
	FASTENAL CO	6,400	45.380	290,432.000
	FISERV INC	5,600	70.050	392,280.000
	GENERAL ELECTRIC CO	217,900	24.660	5,373,414.000
	GENERAL MOTORS CO	28,200	31.150	878,430.000
	TRIPADVISOR INC	2,700	72.530	195,831.000
	LINKEDIN CORP-A	2,400	219.780	527,472.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,200	137.230	850,826.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,600	185.030	1,591,258.000
	GAMESTOP CORP-CLASS A	3,000	32.690	98,070.000
	GOOGLE INC-CL A	6,200	506.450	3,139,990.000
	GOOGLE INC-CL C	6,300	504.890	3,180,807.000
	GENERAL MILLS INC	13,100	52.190	683,689.000
	FIRSTENERGY CORP	9,368	38.060	356,546.080
	GENUINE PARTS CO	3,500	103.900	363,650.000
	FIFTH THIRD BANCORP	18,600	19.600	364,560.000
	MEDIVATION INC	1,500	106.620	159,930.000
	HARRIS CORP	2,400	69.950	167,880.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP	4,200	48.800	204,960.000
	HALLIBURTON CO	18,600	39.440	733,584.000
	HOME DEPOT INC	29,400	98.940	2,908,836.000
	ASSURANT INC	1,600	66.190	105,904.000
	HERSHEY CO/THE	3,500	100.330	351,155.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,800	62.980	302,304.000
	HUMANA INC	3,400	143.330	487,322.000
	STARWOOD HOTELS & RESORTS	4,300	76.940	330,842.000
	HELMERICH & PAYNE	2,500	65.020	162,550.000
	WINDSTREAM HOLDINGS INC	13,600	8.900	121,040.000
	HENRY SCHEIN INC	2,000	134.090	268,180.000
	HEWLETT-PACKARD CO	40,200	38.650	1,553,730.000
	DIRECTV	10,182	83.210	847,244.220
	HOLLYFRONTIER CORP	4,300	36.900	158,670.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	3,200	58.110	185,952.000
	INT'L BUSINESS MACHINES	20,600	151.930	3,129,758.000
	INTERNATIONAL PAPER	9,100	53.460	486,486.000
	ZOETIS INC	10,900	41.130	448,317.000
	INGERSOLL-RAND CO-CL A	5,729	61.980	355,083.420
	CHENIERE ENERGY INC	5,000	65.480	327,400.000
	LEGGETT & PLATT INC	3,100	42.010	130,231.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-C	11,923	46.750	557,400.250
	JUNIPER NETWORKS INC	9,500	21.420	203,490.000
	JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	2,400	100.350	240,840.000
	JOHNSON & JOHNSON	61,500	104.070	6,400,305.000
	ABBVIE INC	35,000	66.570	2,329,950.000
	HOLOGIC INC	5,100	26.370	134,487.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,300	113.860	945,038.000
	KROGER CO	10,000	62.460	624,600.000
	KLA-TENCOR CORPORATION	3,600	67.750	243,900.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	5,900	185.150	1,092,385.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	1,700	148.060	251,702.000
	L BRANDS INC	5,300	82.740	438,522.000
	LOWE'S COS INC	21,600	65.950	1,424,520.000
	ELI LILLY & CO	21,700	70.280	1,525,076.000
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS IN	4,100	47.940	196,554.000
	LAM RESEARCH CORP	3,600	78.330	281,988.000
	RANGE RESOURCES CORP	3,700	61.910	229,067.000
	LOEWS CORP	8,000	39.690	317,520.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,749	55.590	319,586.910
	MCDONALD'S CORP	21,100	91.650	1,933,815.000
	3M CO	13,300	160.600	2,135,980.000
	FACEBOOK INC-A	43,100	76.110	3,280,341.000
	MANPOWER INC	2,000	65.380	130,760.000
	MCGRAW HILL FINANCIAL INC	6,000	88.550	531,300.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,300	111.260	144,638.000
	CONCHO RESOURCES INC	2,400	91.590	219,816.000
	PHILLIPS 66	12,400	68.360	847,664.000
	MURPHY OIL CORP	4,000	47.520	190,080.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	8,900	18.010	160,289.000
	MATTEL INC	7,900	30.760	243,004.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SH	2,800	72.980	204,344.000
	MYLAN INC	8,100	55.255	447,565.500
	METLIFE INC	21,000	51.790	1,087,590.000
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP	8,400	14.200	119,280.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	5,028	63.990	321,741.720
	MONSANTO CO	11,506	118.400	1,362,310.400
	METTLER-TOLEDO INTER	700	290.150	203,105.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,000	107.930	323,790.000
	MERCK & CO INC	63,321	57.630	3,649,189.230
	MASCO CORP	8,100	24.430	197,883.000
	M & T BANK CORP	2,700	121.860	329,022.000
	MARSH & MCLENNAN COS	12,000	56.990	683,880.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -A	4,982	76.740	382,318.680
	WORKDAY INC-CLASS A	2,200	80.620	177,364.000
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	4,700	75.650	355,555.000
	TOWERS WATSON & CO-CL A	1,500	112.990	169,485.000
	VANTIV INC - CL A	3,300	33.750	111,375.000
	FIREEYE INC	1,200	28.610	34,332.000
	REALOGY HOLDINGS CORP	3,600	43.590	156,924.000
	SALIX PHARMACEUTICALS LTD	1,200	114.490	137,388.000
	NETAPP INC	7,300	40.850	298,205.000
	NIKE INC -CL B	14,900	94.500	1,408,050.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,700	105.250	705,175.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,500	43.710	196,695.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL	3,000	55.670	167,010.000
	ALLY FINANCIAL INC	6,000	22.160	132,960.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,300	143.620	617,566.000
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	6,800	71.000	482,800.000
	NEWMONT MINIG CORP	11,200	18.500	207,200.000
	KRAFT FOODS GROUP INC	13,303	59.560	792,326.680
	ADT CORP/THE	3,962	32.060	127,021.720
	MCKESSON CORP	5,000	205.280	1,026,400.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,600	30.790	203,214.000
	XYLEM INC	4,200	36.910	155,022.000
	PHILIP MORRIS INTERNATION	34,200	81.850	2,799,270.000
	NUCOR CORP	7,200	49.490	356,328.000
	NABORS INDUSTRIES LTD	6,000	11.490	68,940.000
	WESTERN UNION CO	12,546	17.470	219,178.620
	NEWELL RUBBERMAID INC	6,000	35.870	215,220.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM	16,800	77.800	1,307,040.000
	OMNICARE INC	2,200	71.480	157,256.000
	LIBERTY MEDIA CORP-C	4,500	33.620	151,290.000
	PAYCHEX INC	7,200	47.180	339,696.000
	PATTERSON COS INC	2,300	47.990	110,377.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,200	192.200	422,840.000
	ALTRIA GROUP INC	43,700	49.940	2,182,378.000
	OWENS-ILLINOIS INC	4,600	24.630	113,298.000
	PG & E CORPORATION	10,200	52.730	537,846.000
	PFIZER INC	138,463	31.120	4,308,968.560
	XCEL ENERGY INC	11,200	34.750	389,200.000
	STRYKER CORP	7,500	92.830	696,225.000
	PARKER HANNIFIN CORP	3,400	123.510	419,934.000
	PALL CORP	2,400	95.300	228,720.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES	3,200	144.800	463,360.000
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,400	143.950	201,530.000
	PROCTER & GAMBLE CO	59,237	90.700	5,372,795.900
	EXELON CORP	18,822	36.580	688,508.760
	ALEXION PHARMACEUTICALS	4,300	182.080	782,944.000
	CONOCOPHILLIPS	27,000	66.940	1,807,380.000
	PEPSICO INC	32,800	93.720	3,074,016.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,200	86.750	884,850.000
	AMERICAN WATER WORKS CO	4,100	51.760	212,216.000
	ACCENTURE LTD-CL A	13,900	85.300	1,185,670.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,700	49.940	134,838.000
	PENTAIR PLC	4,305	63.710	274,271.550
	QUALCOMM INC	36,500	72.210	2,635,665.000
	PARTNERRE LTD	1,000	112.500	112,500.000
	INVESCO LTD	9,550	39.240	374,742.000
	ADVANCE AUTO PARTS	1,650	159.550	263,257.500
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	50.180	331,188.000
	MDU RESOURCES GROUP INC	4,200	22.650	95,130.000
	ENERGEN CORP	2,000	61.490	122,980.000
	RAYTHEON CO	6,900	102.650	708,285.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-A	1,800	77.850	140,130.000
	RED HAT INC	4,200	59.480	249,816.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,700	410.990	698,683.000
	REPUBLIC SERVICES INC	6,600	39.310	259,446.000
	PRICELINE.COM INC	1,100	1,075.340	1,182,874.000
	ROSS STORES INC	4,600	90.770	417,542.000
	QEP RESOURCES INC	4,400	19.910	87,604.000
	RESMED INC	3,200	54.950	175,840.000
	QUEST DIAGNOSTICS	3,300	63.780	210,474.000
	ROBERT HALF INTL INC	3,100	57.620	178,622.000
	REYNOLDS AMERICAN INC	7,200	63.940	460,368.000
	RALPH LAUREN CORP	1,400	179.200	250,880.000
	AUTONATION INC	1,700	57.070	97,019.000
	ROCKWELL COLLINS INC.	2,700	83.490	225,423.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	30,635	10.220	313,089.700
	CHEVRON CORP	41,618	106.020	4,412,340.360
	EDISON INTERNATIONAL	6,600	63.890	421,674.000
	TESLA MOTORS INC	1,900	205.820	391,058.000
	SYMANTEC CORP	15,700	25.190	395,483.000
	ENDO INTERNATIONAL PLC	3,300	69.590	229,647.000
	STANLEY BLACK & DECKER IN	3,322	94.390	313,563.580
	SYNOPSYS INC	3,400	42.970	146,098.000
	CHARTER COMMUNICATION-A	1,700	162.250	275,825.000
	CBRE GROUP INC	7,000	33.120	231,840.000
	TWITTER INC	7,100	35.570	252,547.000
	COBALT INT'L ENERGY	7,200	8.550	61,560.000
	NAVIENT CORP	9,800	21.260	208,348.000
	SANDISK CORP	5,100	98.740	503,574.000
	SOUTHERN CO	19,800	48.300	956,340.000
	SYSCO CORP	13,200	40.120	529,584.000
	PHARMACYCLICS INC	1,500	131.030	196,545.000
	TRAVELERS COS INC	7,323	104.410	764,594.430
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	7,900	30.200	238,580.000
	SPX CORP	1,100	80.040	88,044.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,200	39.730	127,136.000
	STERICYCLE INC	1,900	128.480	244,112.000
	SCHLUMBERGER LTD	28,167	82.880	2,334,480.960
	SENSATA TECHNOLOGIES	3,500	51.000	178,500.000
	RACKSPACE HOSTING INC	2,700	46.500	125,550.000
	AT&T INC	113,795	32.670	3,717,682.650
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,800	40.120	152,456.000
	SIGMA-ALDRICH	2,600	135.980	353,548.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,900	252.330	479,427.000
	SEMPRA ENERGY	5,000	106.860	534,300.000
	TIFFANY & CO	3,000	104.190	312,570.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,400	65.010	481,074.000
	TEXAS INSTRUMENT INC	23,000	53.500	1,230,500.000
	SALESFORCE.COM INC	12,800	57.000	729,600.000
	SUPERIOR ENERGY SERVICES	4,200	19.840	83,328.000
	TRW AUTOMOTIVE	2,500	102.120	255,300.000
	ROCK-TENN COMPANY-CL A	3,400	60.940	207,196.000
	TIME WARNER CABLE	6,053	144.040	871,874.120
	TYCO INTERNATIONAL PLC	9,525	41.850	398,621.250
	TESORO CORP	2,800	74.530	208,684.000
	UNION PACIFIC CORP	19,500	114.920	2,240,940.000
	MARATHON OIL CORP	15,100	26.670	402,717.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	6,100	84.730	516,853.000
	UNITED TECHNOLOGIES	18,700	113.900	2,129,930.000
	UNITED PARCEL SERVICE-B	15,300	108.550	1,660,815.000
	UNUM GROUP	5,900	33.260	196,234.000
	SPRINT CORP	17,765	3.970	70,527.050
	QUINTILES TRANSNATIONAL	1,200	57.540	69,048.000
	VOYA FINANCIAL INC	4,000	41.130	164,520.000
	AMEREN CORPORATION	5,500	44.060	242,330.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	21,026	99.140	2,084,517.640
	VERISIGN INC	2,800	56.260	157,528.000
	VALERO ENERGY CORP	11,692	47.790	558,760.680
	ULTA SALON COSME	1,400	130.860	183,204.000
	FNF GROUP	5,638	33.080	186,505.040
	UNIVERSAL HEALTH SVC-B	2,000	105.600	211,200.000
	WEYERHAEUSER CO	11,894	35.010	416,408.940
	ANTHEM INC	5,900	123.710	729,889.000
	THE WALT DISNEY CO.	35,600	91.380	3,253,128.000
	WELLS FARGO & CO	107,972	53.790	5,807,813.880
	INTEGRYS ENERGY GROUP INC	1,800	75.680	136,224.000
	WASTE MANAGEMENT INC	9,700	49.550	480,635.000
	WILLIAMS COMPANY	15,700	43.630	684,991.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,200	76.900	246,080.000
	WHITING PETROLEUM CORP	2,700	30.200	81,540.000
	WHIRLPOOL CORP	1,800	188.930	340,074.000
	WAL-MART STORES	34,900	84.230	2,939,627.000
	ZIMMER HOLDINGS INC	3,700	111.920	414,104.000
	WEATHERFORD INTERNATIONAL	16,800	11.380	191,184.000
	WYNN RESORTS LTD	1,800	138.970	250,146.000
	XEROX CORP	24,644	13.460	331,708.240
	TJX COMPANIES INC	15,000	65.360	980,400.000
	WATERS CORP	2,000	113.350	226,700.000
	UNITED CONTINENTAL HLDS	2,200	62.850	138,270.000
	ACTAVIS INC	5,750	260.900	1,500,175.000
	WHOLE FOODS MARKET INC	7,800	48.555	378,729.000
	WALGREEN CO	19,500	71.990	1,403,805.000
	WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	3,800	44.630	169,594.000
	WESTERN DIGITAL CORP	4,900	107.950	528,955.000
	WISCONSIN ENERGY CORP	5,100	51.190	261,069.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	11,500	41.670	479,205.000
	VISA INC-CLASS A SHS	10,800	259.080	2,798,064.000
	PPL CORPORATION	14,300	34.840	498,212.000
	PEPCO HOLDINGS INC	5,600	27.050	151,480.000
	PULTE GROUP INC	8,200	20.470	167,854.000
	PPG INDUSTRIES INC	3,100	222.260	689,006.000
	NORTHERN TRUST CORP	4,900	66.360	325,164.000
	PRECISION CASTPARTS CORP	3,200	233.700	747,840.000
	NVIDIA CORP	12,750	20.140	256,785.000
	PNC FINANCIAL SERVICES	11,893	89.440	1,063,709.920
	LIBERTY INTERACTIVE CORP	10,350	28.190	291,766.500
	TERADATA CORP	3,500	41.280	144,480.000
	TYSON FOODS INC-CL A	7,000	39.460	276,220.000
	NETFLIX.COM INC	1,300	333.650	433,745.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC	8,600	124.770	1,073,022.000
	NRG ENERGY INC	7,700	26.750	205,975.000
	TORCHMARK CORP	2,975	53.020	157,734.500
	FIRST REPUBLIC BANK	3,000	51.120	153,360.000
	TEXTRON INC	6,300	40.650	256,095.000
	TWENTY-FIRST CENTURY-A	30,450	37.230	1,133,653.500
	TWENTY-FIRST CENTURY-B	9,600	35.795	343,632.000
	NEWS CORP - CLASS A	8,337	14.890	124,137.930
	OGE ENERGY CORP	4,700	34.340	161,398.000
	OMNICOM GROUP	5,700	76.240	434,568.000
	ORACLE CORPORATION	77,283	41.160	3,180,968.280
	MASTERCARD INC-CLASS A	21,600	84.730	1,830,168.000
	ONEOK INC	4,600	47.490	218,454.000
	OCEANEERING INTL INC	2,500	58.840	147,100.000
	CENTURYLINK INC	12,695	38.690	491,169.550
	ROPER INDUSTRIES INC	2,300	151.950	349,485.000
	YUM! BRANDS INC	9,500	70.600	670,700.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS COR	1,200	282.880	339,456.000
	MOLSON COORS BREWING CO-B	3,500	73.660	257,810.000
	NOBLE ENERGY INC	8,200	47.940	393,108.000
	BANK OF AMERICA CORP	230,201	17.260	3,973,269.260
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL	3,400	87.210	296,514.000
	NORDSTROM INC	3,200	75.770	242,464.000
	AMERICAN EXPRESS CO	20,300	90.440	1,835,932.000
	ANALOG DEVICES INC	7,000	55.990	391,930.000
	TD AMERITRADE HOLDING COR	6,000	34.800	208,800.000
	AMERICAN INTL GROUP	30,972	54.020	1,673,107.440
	ASHLAND INC	1,600	115.770	185,232.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	11,300	78.600	888,180.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	3,900	70.820	276,198.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES L	3,600	81.840	294,624.000
	HUDSON CITY BANCORP INC	14,800	9.660	142,968.000
	MALLINCKRODT PLC	2,500	92.920	232,300.000
	AVERY DENNISON CORP	3,000	50.210	150,630.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-	13,300	51.000	678,300.000
	EMERSON ELECTRIC CO	15,500	59.740	925,970.000
	AON CORP	6,200	95.650	593,030.000
	AMGEN	16,700	163.480	2,730,116.000
	CORE LABORATORIES N.V.	1,000	119.560	119,560.000
	ALLERGAN INC	6,400	208.030	1,331,392.000
	COACH INC	6,400	35.750	228,800.000
	EATON CORP PLC	10,486	64.880	680,331.680
	CROWN CASTLE INTL CORP	7,500	75.110	563,325.000
	CELGENE CORP	17,600	112.820	1,985,632.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-	3,700	93.160	344,692.000
	APPLIED MATERIALS INC	27,200	24.455	665,176.000
	CIT GROUP INC	4,300	46.510	199,993.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,000	106.820	213,640.000
	CME GROUP INC	7,000	89.940	629,580.000
	NATIONAL OILWELL VARCO IN	9,344	64.020	598,202.880
	ECOLAB INC	5,800	104.430	605,694.000
	EQUIFAX INC	2,800	79.100	221,480.000
	GAP INC	5,400	40.410	218,214.000
	GILEAD SCIENCES INC	33,000	102.400	3,379,200.000
	ST JUDE MEDICAL INC	6,200	65.610	406,782.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP	4,548	70.510	320,679.480
	HORMEL FOODS CORP	3,200	50.870	162,784.000
	SAFEWAY INC	5,100	34.740	177,174.000
	STATE STREET CORP	9,443	76.860	725,788.980
	STAPLES INC	14,700	17.290	254,163.000
	SUNTRUST BANKS INC	11,648	40.550	472,326.400
	SCHWAB(CHARLES) CORP	25,200	29.190	735,588.000
	IHS INC-CLASS A	1,500	118.070	177,105.000
	BAXTER INTL INC	12,100	72.270	874,467.000
	B/E AEROSPACE INC	2,300	56.120	129,076.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,600	43.180	198,628.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,100	49.210	152,551.000
	CHUBB CORP	5,200	102.520	533,104.000
	CARDINAL HEALTH INC	7,500	80.650	604,875.000
	CAREFUSION CORP	4,750	58.900	279,775.000
	FEDEX CORP	5,900	167.780	989,902.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL COR	12,054	79.610	959,618.940
	FMC CORP	3,100	56.000	173,600.000
	FLEXTRONICS INTL LTD	13,300	10.680	142,044.000
	CERNER CORP	7,000	62.420	436,940.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,800	100.490	180,882.000
	CITRIX SYSTEMS INC	3,700	61.235	226,569.500
	INTEL CORP	107,200	36.240	3,884,928.000
	CAMERON INTERNATIONAL COR	4,500	46.950	211,275.000
	INTERPUBLIC GROUP CDS INC	9,600	19.580	187,968.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS	9,900	40.960	405,504.000
	CREE INC	2,800	30.160	84,448.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	8,300	93.210	773,643.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	55,300	3.410	188,573.000
	ILLUMINA INC	2,900	181.210	525,509.000
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	11,900	18.680	222,292.000
	SEALED AIR CORP	4,400	41.940	184,536.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	800	510.210	408,168.000
	CALPINE CORP	8,200	21.290	174,578.000
	CABLEVISION SYSTEMS-NY A	6,100	19.850	121,085.000
	CARMAX INC	4,900	60.110	294,539.000
	COMERICA INC	4,000	45.000	180,000.000
	CHICAGO BRIDGE & IRON CO	2,300	39.650	91,195.000
	DUKE ENERGY CORP	15,228	81.370	1,239,102.360
	TARGET CORP	13,000	73.570	956,410.000
	DOVER CORP	3,700	71.270	263,699.000
	WW GRAINGER INC	1,400	244.020	341,628.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP	3,000	41.080	123,240.000
	JOHNSON CONTROLS INC	14,800	45.680	676,064.000
	CINTAS CORP	2,300	72.840	167,532.000
	CA INC	7,605	29.600	225,108.000
	CONAGRA INC	9,600	37.100	356,160.000
	CLOROX COMPANY	2,800	102.000	285,600.000
	ENTERGY CORP	4,000	87.320	349,280.000
	MICROSOFT CORP	171,000	45.740	7,821,540.000
	INCYTE CORP	3,000	75.580	226,740.000
	CVS HEALTH CORP	25,074	94.170	2,361,218.580
	MEDTRONIC INC	21,100	72.670	1,533,337.000
	MICRON TECHNOLOGY INC	23,000	33.830	778,090.000
	BLACKROCK INC-CLASS A	2,900	348.530	1,010,737.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,100	22.490	204,659.000
	HASBRO INC	2,600	57.370	149,162.000
	KELLOGG CO	5,900	64.840	382,556.000
	KEYCORP	20,200	13.430	271,286.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,400	115.360	276,864.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL IN	36,411	36.000	1,310,796.000
	KOHLS CORP	4,600	57.640	265,144.000
	NEW YORK COMMUNITY BANCOR	10,000	15.740	157,400.000
	APACHE CORP	8,610	60.200	518,322.000
	ACE LTD	7,400	112.690	833,906.000
	ARROW ELECTRONICS INC	2,300	55.360	127,328.000
	ALLSTATE CORP	9,700	68.220	661,734.000
	EBAY INC	24,500	56.405	1,381,922.500
	EASTMAN CHEMICAL COMPANY	3,500	72.900	255,150.000
	XILINX INC	6,200	43.420	269,204.000
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING	16,310	79.940	1,303,821.400
	DISH NETWORK CORP	5,000	69.720	348,600.000
	YAHOO! INC	21,000	50.120	1,052,520.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-A	5,200	74.000	384,800.000
	TOLL BROTHERS INC	3,800	31.860	121,068.000
	TRIMBLE NAVIGATION LTD	6,000	26.835	161,010.000
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	5,300	45.760	242,528.000
	LENNAR CORP	3,900	43.110	168,129.000
	HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	9,800	21.310	208,838.000
	NOBLE CORP PLC	6,000	16.400	98,400.000
	PROGRESSIVE CORP	13,000	26.180	340,340.000
	PRAXAIR INC	6,400	126.480	809,472.000
	PACCAR INC	8,037	68.000	546,516.000
	PETSMART INC	2,100	81.335	170,803.500
	PVH CORP	1,900	123.820	235,258.000
	EMC CORP/MASS	43,800	28.570	1,251,366.000
	BIOGEN IDEC INC	5,030	332.890	1,674,436.700
	STARBUCKS CORP	16,500	80.435	1,327,177.500
	PERRIGO CO PLC	2,900	159.150	461,535.000
	NORTHEAST UTILITIES	7,180	51.840	372,211.200
	INTUIT INC	5,900	92.880	547,992.000
	BORG-WARNER AUTOMOTIVE	5,200	52.450	272,740.000
	BEST BUY COMPANY INC	6,500	37.470	243,555.000
	BALL CORP	3,100	65.510	203,081.000
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	28,947	13.020	376,889.940
	BED BATH & BEYOND INC	4,600	73.500	338,100.000
	XL GROUP PLC	6,400	33.660	215,424.000
	ELECTRONIC ARTS INC	6,900	46.060	317,814.000
	VULCAN MATERIALS CO	2,900	63.990	185,571.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS IN	5,200	111.850	581,620.000
	VF CORP	7,500	73.130	548,475.000
	CBS CORP-CL B	10,971	53.300	584,754.300
	VIACOM INC-CLASS B	7,971	73.570	586,426.470
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,400	151.710	212,394.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	6,000	14.320	85,920.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS IN	2,400	86.080	206,592.000
	CARNIVAL CORP	8,600	44.610	383,646.000
	COMCAST CORP -CL A	46,670	55.335	2,582,484.450
	COMCAST CORP-SPECIAL CL A	9,300	55.010	511,593.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				401,635,327.920
				(47,706,244,251)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	TUI AG-NEW	5,147	10.900	56,102.300
	BP PLC	412,500	3.975	1,639,687.500
	UNILEVER PLC	28,160	25.620	721,459.200
	BARCLAYS PLC	360,500	2.281	822,300.500
	ROLLS-ROYCE GROUP PLC	42,100	8.335	350,903.500
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	37,100	4.578	169,843.800
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,100	41.170	86,457.000
	REXAM PLC	16,960	4.388	74,420.480
	PRUDENTIAL PLC	56,200	14.570	818,834.000
	INMARSAT PLC	12,800	7.825	100,160.000
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GR	56,191	3.673	206,389.540
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,609	32.570	150,115.130
	BAE SYSTEMS PLC	70,000	4.501	315,070.000
	AVIVA PLC	65,200	4.679	305,070.800
	GLAXOSMITHKLINE PLC	108,102	13.470	1,456,133.940
	MELROSE INDUSTRI	25,892	2.508	64,937.130
	ROYAL MAIL PLC	15,300	3.942	60,312.600
	REED ELSEVIER PLC	25,846	10.560	272,933.760
	BG GROUP PLC	76,300	8.547	652,136.100
	DIAGEO PLC	55,500	17.910	994,005.000
	RIO TINTO PLC-REG	28,000	28.015	784,420.000
	STANDARD CHARTERED PLC	55,600	8.950	497,620.000
	TESCO PLC	182,300	1.681	306,446.300
	FRESNILLO PLC	5,000	7.075	35,375.000
	SMITH & NEPHEW PLC	20,400	10.530	214,812.000
	GLENCORE PLC	233,625	2.924	683,119.500
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,700	9.525	54,292.500
	SMITHS GROUP PLC	9,133	10.510	95,987.830
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,100	10.480	63,928.000
	DIRECT LINE INSURANCE	35,200	2.801	98,595.200
	DIXONS CARPHONE PLC	23,100	4.397	101,570.700
	PEARSON PLC	18,163	11.570	210,145.910
	SAINSBURY (J) PLC	28,525	2.296	65,493.400
	NEXT PLC	3,500	64.000	224,000.000
	WHITBREAD PLC	4,011	44.750	179,492.250
	IMI PLC	6,650	11.740	78,071.000
	BUNZL PLC	7,655	17.140	131,206.700
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	20,600	4.086	84,171.600
	GKN PLC	36,500	3.293	120,194.500
	SPORTS DIRECT INTERNATION	5,500	6.660	36,630.000
	VODAFONE GROUP PLC	584,683	2.196	1,283,963.860
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,100	25.730	79,763.000
	KINGFISHER PLC	51,911	3.188	165,492.260
	WPP PLC	29,400	12.800	376,320.000
	UNITED UTILITIES GROUP PL	15,627	9.180	143,455.860
	SEVERN TRENT PLC	5,533	19.690	108,944.770
	RECKITT BENCKISER PLC	14,600	50.700	740,220.000
	SCHRODERS PLC	3,200	25.730	82,336.000
	TATE&LYLE PLC	11,600	5.820	67,512.000
	AMEC FOSTER WHEE	7,900	8.305	65,609.500
	SSE PLC	21,600	16.150	348,840.000
	WEIR GROUP PLC (THE)	4,800	18.300	87,840.000
	ASTRAZENECA PLC	27,900	44.490	1,241,271.000
	WOLSELEY PLC	6,015	35.550	213,833.250
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	129,800	2.340	303,732.000
	3I GROUP PLC	22,791	4.224	96,269.180
	SKY PLC	23,200	8.900	206,480.000
	SAGE GROUP PLC (THE)	24,114	4.377	105,546.970
	NATIONAL GRID PLC	84,428	8.865	748,454.220
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,260,765	0.753	949,356.040
	RSA INSURANCE GROUP PLC	23,660	4.323	102,282.180
	IMPERIAL TOBACCO GROUP	21,500	27.240	585,660.000
	CENTRICA PLC	111,260	2.665	296,507.900
	ARM HOLDINGS PLC	31,700	9.300	294,810.000
	BRIT AMERICAN TOBACCO PLC	41,660	33.650	1,401,859.000
	ICAP PLC	16,900	4.380	74,022.000
	SABMILLER PLC	21,300	31.960	680,748.000
	BHP BILLITON PLC	46,377	13.275	615,654.670
	ASSOCIATED BRITISH FOODS	8,000	30.420	243,360.000
	HSBC HOLDINGS PLC	425,300	5.929	2,521,603.700
	SHIRE PLC	13,200	45.220	596,904.000
	OLD MUTUAL PLC	108,525	1.797	195,019.420
	ANGLO AMERICAN PLC	30,883	11.570	357,316.310
	MORRISON SUPERMARKETS	50,900	1.670	85,003.000
	CARNIVAL PLC	4,161	28.010	116,549.610
	EASYJET PLC	4,100	16.040	65,764.000
	COMPASS GROUP PLC	37,741	10.580	399,299.780
	PERSIMMON PLC	6,800	15.100	102,680.000
	BT GROUP PLC	179,800	4.018	722,436.400
	COCA-COLA HBC AG-CDI	5,100	12.420	63,342.000
	WILLIAM HILL PLC	23,200	3.423	79,413.600
	BURBERRY GROUP PLC	10,089	15.830	159,708.870
	INTERCONTINENTAL HOTELS	5,373	24.850	133,519.050
	AGGREKO PLC	5,968	14.660	87,490.880
	CAPITA PLC	15,090	10.540	159,048.600
	TRAVIS PERKINS PLC	5,700	17.730	101,061.000
	INTERTEK GROUP PLC	3,800	22.540	85,652.000
	ITV PLC	86,000	2.053	176,558.000
	TULLOW OIL PLC	21,100	3.951	83,366.100
	PETROFAC LTD	7,000	7.000	49,000.000
	LONDON STOCK EXCHANGE PLC	4,949	21.310	105,463.190
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A S	88,300	20.945	1,849,443.500
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	54,081	21.555	1,165,715.950
	MEGGITT PLC	19,800	4.840	95,832.000
	G4S PLC	34,600	2.671	92,416.600
	COBHAM PLC	25,600	3.149	80,614.400
	ADMIRAL GROUP PLC	5,700	12.660	72,162.000
	INVESTEC PLC	12,300	5.190	63,837.000
	ANTOFAGASTA PLC	10,800	7.165	77,382.000
	STANDARD LIFE PLC	52,200	3.929	205,093.800
	EXPERIAN PLC	21,954	10.470	229,858.380
	FRIENDS LIFE GROUP LTD	31,576	3.500	110,516.000
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				35,582,059.470
				(6,585,527,566)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	BEZEQ ISRAELI TELECOM COR	56,400	7.062	398,296.800
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,000	28.260	395,640.000
	TEVA PHARMACEUTICAL IND L	19,700	216.700	4,268,990.000
	BANK HAPOALIM BM	26,500	19.230	509,595.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	37,600	13.200	496,320.000
	NICE SYSTEMS LTD	1,700	193.000	328,100.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				6,396,941.800
				(193,315,582)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	BHP BILLITON LTD	71,200	27.510	1,958,712.000
	LEND LEASE	12,100	15.700	189,970.000
	ASCIANO LTD	28,600	5.750	164,450.000
	ALUMINA LTD	69,900	1.650	115,335.000
	WOODSIDE PETROLEUM	16,900	35.500	599,950.000
	FORTESCUE METALS GROUP	39,700	2.350	93,295.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11,800	12.150	143,370.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK	53,300	31.350	1,670,955.000
	WESTPAC BANKING	69,198	31.330	2,167,973.340
	SANTOS LIMITED	22,000	7.580	166,760.000
	AUSTRALIA & NZLAND BK	61,700	30.470	1,879,999.000
	RIO TINTO LTD	9,700	53.380	517,786.000
	ORIGIN ENERGY LIMITED	24,400	11.020	268,888.000
	AMCOR	26,700	13.120	350,304.000
	METCASH LTD	23,500	1.720	40,420.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,800	4.400	205,920.000
	SEEK LTD	6,500	16.050	104,325.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	14,600	4.440	64,824.000
	NEWCREST MINING	17,600	10.280	180,928.000
	INCITEC PIVOT LTD	45,600	3.070	139,992.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUST	36,600	81.020	2,965,332.000
	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	3,800	32.860	124,868.000
	ORICA LIMITED	8,300	17.790	147,657.000
	QBE INSURANCE	28,800	10.220	294,336.000
	LEIGHTON HOLDINGS	2,900	20.950	60,755.000
	WOOLWORTHS	28,300	29.140	824,662.000
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	13,700	8.850	121,245.000
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	20,500	4.140	84,870.000
	CROWN LTD	10,600	12.270	130,062.000
	QANTAS AIRWAYS LIMITED	15,500	2.310	35,805.000
	TELSTRA CORPORATION	98,400	5.760	566,784.000
	AMP LIMITED	66,500	5.310	353,115.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES	11,400	12.590	143,526.000
	MACQUARIE GROUP LIMITED	6,484	55.780	361,677.520
	CSL LIMITED	10,800	85.800	926,640.000
	WESFARMERS LTD	25,245	40.520	1,022,927.400
	COCHLEAR LIMITED	1,700	72.000	122,400.000
	SUNCORP GROUP LTD	28,700	13.600	390,320.000
	BORAL LIMITED	22,700	5.020	113,954.000
	ASX LTD	5,000	35.040	175,200.000
	COMPUTERSHARE LIMITED	13,900	11.180	155,402.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LT	14,000	3.270	45,780.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	49,800	6.170	307,266.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,500	17.550	166,725.000
	TRANSURBAN GROUP	41,800	8.700	363,660.000
	ILUKA RESOURCES LTD	12,000	5.700	68,400.000
	TOLL HOLDINGS LIMITED	18,800	5.650	106,220.000
	SYDNEY AIRPORT	25,100	4.730	118,723.000
	WORLEYPARSONS LTD	6,100	8.990	54,839.000
	TATTS GROUP LTD	36,900	3.420	126,198.000
	AGL ENERGY LTD	14,000	12.910	180,740.000
	BRAMBLES LTD	34,900	10.030	350,047.000
	APA GROUP	21,700	7.760	168,392.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	2,900	54.860	159,094.000
	ALS LTD	9,500	4.600	43,700.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				22,405,478.260
				(2,162,128,653)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	6,600	49.860	329,076.000
	RESTAURANT BRAND	2,487	42.730	106,269.510
	SILVER WHEATON CORP	7,900	23.670	186,993.000
	INTACT FINANCIAL CORP	2,900	81.730	237,017.000
	BCE INC	6,230	52.610	327,760.300
	FRANCO-NEVADA CORP	3,500	55.580	194,530.000
	SUNCOR ENERGY INC	32,080	35.710	1,145,576.800
	METRO INC-A	2,000	89.040	178,080.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	7,400	47.210	349,354.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	27,300	65.030	1,775,319.000
	CANADIAN IMPERIAL BANK	8,800	99.020	871,376.000
	TORONTO-DOMINION BANK	40,700	53.100	2,161,170.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	6,700	32.410	217,147.000
	MEG ENERGY CORP	3,800	16.560	62,928.000
	ROYAL BANK OF CANADA	31,900	79.630	2,540,197.000
	TOURMALINE OIL CORP	3,800	41.300	156,940.000
	VERMILION ENERGY INC	2,500	52.660	131,650.000
	TRANSCANADA CORP	16,000	54.330	869,280.000
	BAYTEX ENERGY CORP	3,800	18.570	70,566.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	7,500	38.750	290,625.000
	BOMBARDIER INC 'B'	36,600	4.010	146,766.000
	BARRICK GOLD CORP	26,100	12.580	328,338.000
	CAE INC	9,200	14.850	136,620.000
	THOMSON REUTERS CORP	8,304	46.020	382,150.080
	POTASH CORP OF SASKATCHEW	18,500	41.020	758,870.000
	EMPIRE CO LTD'A'	1,100	85.210	93,731.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,160	60.080	310,012.800
	CANADIAN UTILITIES LTD A	3,600	38.700	139,320.000
	ROGERS COMMUNICATIONS-B	8,100	44.880	363,528.000
	AGNICO-EAGLE MINES	4,800	27.000	129,600.000
	KINROSS GOLD CORP	29,500	3.130	92,335.000
	BANK OF MONTREAL	14,500	80.260	1,163,770.000
	POWER CORP OF CANADA	8,500	30.220	256,870.000
	METHANEX CORP	2,200	53.150	116,930.000
	CAMECO CORP	9,200	17.950	165,140.000
	TELUS CORP	6,400	42.640	272,896.000
	POWER FINANCIAL CORP	5,600	34.630	193,928.000
	NEW GOLD INC	14,000	4.780	66,920.000
	TECK RESOURECES LIMITED-B	13,100	14.410	188,771.000
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	1,700	123.430	209,831.000
	TALISMAN ENERGY INC	23,200	8.900	206,480.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES	16,800	3.370	56,616.000
	AGRIUM INC	3,300	109.930	362,769.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCE	23,900	34.530	825,267.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS L	500	609.000	304,500.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	4,700	121.160	569,452.000
	TRANSALTA CORP	6,700	10.220	68,474.000
	WESTON (GEORGE) LTD	1,400	98.510	137,914.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	11.620	138,278.000
	SUN LIFE FINANCIAL SVSC	13,800	41.190	568,422.000
	ENBRIDGE INC	19,000	55.270	1,050,130.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-A	12,400	56.250	697,500.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	41,900	21.720	910,068.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS I	7,000	163.010	1,141,070.000
	GOLDCORP INC	18,659	20.900	389,973.100
	ENCANA CORP	16,600	15.210	252,486.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY	3,900	221.530	863,967.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSUR	2,800	43.470	121,716.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	2,600	65.870	171,262.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,100	78.160	1,414,696.000
	CGI GROUP INC - CL A	5,200	42.310	220,012.000
	HUSKY ENERGY INC	8,000	25.840	206,720.000
	ONEX CORPORATION	2,000	66.090	132,180.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	8,800	31.280	275,264.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	5,200	24.200	125,840.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	3,400	42.410	144,194.000
	ELDORADO GOLD CORPORATION	17,200	7.260	124,872.000
	IGM FINANCIAL INC	3,100	44.420	137,702.000
	OPEN TEXT CORP	2,800	65.800	184,240.000
	CI FINANCIAL CORP	5,300	31.990	169,547.000
	SAPUTO INC	5,800	32.670	189,486.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LT	13,200	16.610	219,252.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD	9,600	42.540	408,384.000
	YAMANA GOLD INC	20,100	4.380	88,038.000
	FORTIS INC	6,100	38.250	233,325.000
	CRESCENT POINT ENERGY COR	9,300	26.500	246,450.000
	CENOVUS ENERGY INC	16,700	21.870	365,229.000
	DOLLARAMA INC	3,000	58.000	174,000.000
	CATAMARAN CORP	4,600	57.520	264,592.000
	ALTAGAS LTD	3,100	40.260	124,806.000
	KEYERA CORP	2,000	73.100	146,200.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV	3,400	35.690	121,346.000
	INTER PIPELINE LTD	7,400	30.000	222,000.000
	CANADIAN OIL SANDS LTD	11,200	9.740	109,088.000
	ENERPLUS CORP	6,000	11.000	66,000.000
	PENN WEST PETROLEUM LTD	13,600	2.540	34,544.000
	ARC RESOURCES LTD	7,000	26.820	187,740.000
	PACIFIC RUBIALES ENERGY C	8,100	6.700	54,270.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				32,944,542.590
				(3,361,990,570)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK	29,000	23.380	678,020.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	39,000	19.080	744,120.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	16,470	11.310	186,275.700
	KEPPEL CORP	31,500	8.220	258,930.000
	UOL GROUP LIMITED	16,400	6.530	107,092.000
	CITY DEVELOPMENT	14,000	9.840	137,760.000
	CAPITALAND LIMITED	59,000	3.100	182,900.000
	SEMBCORP MARINE LTD	25,000	3.160	79,000.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	41,000	4.100	168,100.000
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LT	3,000	39.880	119,640.000
	O.C.B.C.	65,000	10.080	655,200.000
	GENTING SINGAPORE PLC	153,000	1.040	159,120.000
	SINGAPORE TELECOM LTD	178,450	3.910	697,739.500
	NOBLE GROUP LTD	115,181	1.060	122,091.860
	SINGAP. TECH ENGINEERING	48,000	3.220	154,560.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	29,000	4.160	120,640.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	219,400	0.425	93,245.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19,000	7.540	143,260.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	41,000	2.510	102,910.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	56,000	3.110	174,160.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIE	69,000	2.490	171,810.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				5,256,574.060
				(475,141,728)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	UBS GROUP AG	80,250	16.740	1,343,385.000
	ADECCO SA-REG	4,100	65.500	268,550.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUS	15,750	279.000	4,394,250.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	800	74.600	59,680.000
	SIKA AG-BR	54	3,040.000	164,160.000
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	2	55,490.000	110,980.000
	ABB LTD	49,600	20.160	999,936.000
	ARYZTA AG	1,950	76.050	148,297.500
	TRANSOCEAN LTD	8,450	17.650	149,142.500
	SWISS RE LTD	7,900	81.300	642,270.000
	NESTLE SA-REGISTERED	71,650	70.000	5,015,500.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	450	276.000	124,200.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CE	1,000	138.500	138,500.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG	34,070	24.300	827,901.000
	JULIUS BAER GROUP LTD	4,900	43.560	213,444.000
	SULZER AG-REG	800	101.700	81,360.000
	SGS SA	130	1,954.000	254,020.000
	THE SWATCH GROUP AG-B	700	443.500	310,450.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,382	297.900	1,007,497.800
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,200	123.900	148,680.000
	NOVARTIS AG-REG SHS	51,300	88.950	4,563,135.000
	CIE FINANC RICHEMON-REG	11,950	86.300	1,031,285.000
	SWISSCOM AG-REG	550	566.000	311,300.000
	GEBERIT AG-REG	850	324.900	276,165.000
	GIVAUDAN REG	220	1,748.000	384,560.000
	ACTELION LTD-REG	2,450	112.700	276,115.000
	SYNGENTA AG	2,112	302.100	638,035.200
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,300	138.600	180,180.000
	LONZA GROUP AG-REG	1,300	108.900	141,570.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,500	83.750	125,625.000
	HOLCIM LTD-REG	5,500	68.100	374,550.000
	SWISS LIFE HOLDING AG	800	227.700	182,160.000
	KUEHNE&NAGEL INTL AG-REG	1,350	129.700	175,095.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				25,061,979.000
				(3,057,310,818)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ERICSSON LM-B SHS	68,430	90.700	6,206,601.000
	VOLVO AB-B SHS	34,200	82.700	2,828,340.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SD	1,500	569.000	853,500.000
	S.K.F. AB-B SHS	8,650	157.500	1,362,375.000
	ELECTROLUX AB-SER B	5,450	214.400	1,168,480.000
	NORDEA AB	67,250	86.050	5,786,862.500
	ELEKTA AB-B SHS	8,800	79.550	700,040.000
	SWEDISH MATCH AB	4,550	236.000	1,073,800.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	92.700	829,665.000
	GETINGE AB-B SHS	4,700	167.400	786,780.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BA	33,900	94.800	3,213,720.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A	11,200	353.200	3,955,840.000
	SWEDBANK AB	19,850	186.900	3,709,965.000
	HENNES & MAURITZ AB-B	20,800	310.600	6,460,480.000
	SVENSKA CELLULOSA AB-B	13,100	165.500	2,168,050.000
	SKANSKA AB-B	8,850	159.700	1,413,345.000
	SANDVIK AB	23,750	74.850	1,777,687.500
	INVESTOR AB-B SHS	10,400	270.200	2,810,080.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,100	210.100	3,172,510.000
	SECURITAS AB-B SHS	9,200	89.100	819,720.000
	TELIASONERA AB	54,050	49.280	2,663,584.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	145.000	1,015,000.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	8,900	190.900	1,699,010.000
	ASSA ABLOY AB-B	7,400	397.200	2,939,280.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	6,400	104.200	666,880.000
	BOLIDEN AB	7,900	122.000	963,800.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	12,550	54.800	687,740.000
	KINNEVIK INVESTMENT AB-B	5,300	249.500	1,322,350.000
	HEXAGON AB-B SHS	5,550	230.300	1,278,165.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				64,333,650.000
				(995,884,902)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	44,700	259.900	11,617,530.000
	DANSKE BANK A/S	15,050	162.200	2,441,110.000
	A P MOLLER-MAERSK A/S-A	95	11,100.000	1,054,500.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,200	211.500	1,099,800.000
	TDC A/S	19,300	46.180	891,274.000
	CARLSBERG AS-B	2,450	475.000	1,163,750.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,500	255.100	1,403,050.000
	COLOPLAST-B	2,500	501.500	1,253,750.000
	DSV A/S	4,200	184.900	776,580.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	675	455.700	307,597.500
	A P MOLLER-MAERSK A/S	160	11,500.000	1,840,000.000
	PANDORA A/S	2,750	482.600	1,327,150.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				25,176,091.500
				(495,717,242)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	3.115	164,126.230
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	4.275	100,035.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	7.970	160,197.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				424,358.230
				(38,833,022)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	29,900	41.370	1,236,963.000
	DNB ASA	21,950	106.500	2,337,675.000
	ORKLA ASA	19,050	48.970	932,878.500
	TELENOR ASA	16,750	146.900	2,460,575.000
	STATOIL ASA	25,073	125.800	3,154,183.400
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,060	311.000	1,262,660.000
	SEADRILL LTD	8,750	86.400	756,000.000
	SUBSEA 7 SA	6,600	74.400	491,040.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	3,950	119.800	473,210.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				13,105,184.900
				(209,158,751)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG	18,350	112.100	2,057,035.000
	DEUTSCHE BANK AG-REG	31,100	24.355	757,440.500
	COMMERZBANK AG	21,685	10.850	235,282.250
	VOLKSWAGEN AG	750	177.050	132,787.500
	VOLKSWAGEN AG PFD	3,650	177.950	649,517.500
	M.A.N.	1,050	91.370	95,938.500
	SIEMENS AG	17,450	91.100	1,589,695.000
	E.ON SE	44,900	13.870	622,763.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE	7,500	87.500	656,250.000
	GEA GROUP AG	4,400	35.290	155,276.000
	OSRAM LICHT AG	2,410	32.255	77,734.550
	CONTINENTAL AG	2,550	164.600	419,730.000
	BASF SE	20,750	69.100	1,433,825.000
	LINDE	4,200	148.750	624,750.000
	K+S AG	4,400	22.775	100,210.000
	ALLIANZ SE-REG	10,150	134.550	1,365,682.500
	THYSSENKRUPP AG	10,750	20.620	221,665.000
	HENKEL AG & CO KGAA	4,100	86.540	354,814.000
	R.W.E. AG	10,800	26.430	285,444.000
	LUFTHANSA	6,750	13.730	92,677.500
	FRAPORT AG	1,100	47.500	52,250.000
	BRENNTAG AG	3,750	43.715	163,931.250
	FRESENIUS SE & CO KGAA	8,600	41.700	358,620.000
	UNITED INTERNET AG-REG SH	3,300	35.800	118,140.000
	SAP SE	20,242	54.850	1,110,273.700
	MUENCHENER RUE-R	3,900	160.900	627,510.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,400	55.800	189,720.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	3,400	65.150	221,510.000
	BEIERSDORF AG	2,450	66.580	163,121.000
	CELESIO AG	1,450	26.310	38,149.500
	MERCK KGAA	2,900	76.580	222,082.000
	ADIDAS AG	4,870	55.670	271,112.900
	HENKEL KGAA	2,650	78.480	207,972.000
	METRO AG	3,700	23.540	87,098.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	71,350	12.930	922,555.500
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	4,850	59.090	286,586.500
	DAIMLER AG	21,150	67.170	1,420,645.500
	QIAGEN N.V.	5,350	18.275	97,771.250
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	26,900	8.383	225,502.700
	HANNOVER RUECKVERSICHERUN	1,400	72.670	101,738.000
	DEUTSCHE POST AG	22,150	26.085	577,782.750
	DEUTSCHE BOERSE AG	4,250	57.280	243,440.000
	PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-	5,200	33.980	176,696.000
	LANXESS	2,250	37.370	84,082.500
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	7,050	18.455	130,107.750
	SYMRISE AG	2,800	49.060	137,368.000
	KABEL DEUTSCHLAND HOLDING	650	112.000	72,800.000
	HUGO BOSS AG -ORD	800	100.000	80,000.000
	RTL GROUP	1,000	76.980	76,980.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,026	22.515	473,400.390
	ARCELORMITTAL	22,400	8.791	196,918.400
	UNILEVER NV-CVA	35,800	31.120	1,114,096.000
	HEINEKEN NV	5,050	57.500	290,375.000
	REED ELSEVIER NV	15,927	18.705	297,914.530
	AEGON NV	40,744	5.998	244,382.510
	AHOLD (KONINKLIJKE) NV	19,643	13.820	271,466.260
	AKZO NOBEL	5,500	53.920	296,560.000
	KONINKLIJKE DSM NV	3,800	49.275	187,245.000
	WOLTERS KLUWER	6,900	23.900	164,910.000
	BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	2,100	43.455	91,255.500
	ING GROEP N.V.	86,750	10.440	905,670.000
	KONINKLIJKE KPN NV	73,550	2.508	184,463.400
	ASML HOLDING NV	7,880	84.080	662,550.400
	TNT EXPRESS NV	10,195	5.273	53,758.230
	VOPAK	2,000	40.085	80,170.000
	RANDSTAD HOLDING NV	2,950	37.700	111,215.000
	HEINEKEN HOLDING NV	2,300	50.030	115,069.000
	GEMALTO	1,900	63.530	120,707.000
	OCI NV	2,300	27.325	62,847.500
	DELTA LLOYD NV	4,400	18.900	83,160.000
	ALTICE SA	2,050	57.160	117,178.000
	TOTAL SA	47,800	41.845	2,000,191.000
	MICHELIN (CGDE) - B	4,150	71.930	298,509.500
	AIR LIQUIDE	7,548	99.030	747,478.440
	KERING	1,900	152.450	289,655.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	11,700	58.410	683,397.000
	BOUYGUES	3,750	28.665	107,493.750
	LAFARGE SA	4,200	55.180	231,756.000
	BNP PARIBAS	23,550	47.480	1,118,154.000
	PEUGEOT SA	9,250	9.780	90,465.000
	NATIXIS	21,550	5.375	115,831.250
	THALES SA	2,250	42.470	95,557.500
	GROUPE DANONE	12,900	52.890	682,281.000
	CARREFOUR	14,050	23.485	329,964.250
	SUEZ ENVIRONNEMENT SA	8,075	14.025	113,251.870
	VIVENDI SA	27,241	19.650	535,285.650
	L'OREAL	5,500	133.500	734,250.000
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	10,000	33.575	335,750.000
	LEGRAND SA	5,917	41.045	242,863.260
	ALCATEL-LUCENT	63,000	2.660	167,580.000
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,300	72.810	94,653.000
	PERNOD-RICARD	4,667	89.010	415,409.670
	EURAZEO	976	54.620	53,309.120
	REXEL SA	6,050	14.515	87,815.750
	SOCIETE GENERALE-A	16,200	33.885	548,937.000
	LVMH	6,200	125.850	780,270.000
	ACCOR SA	3,800	35.900	136,420.000
	CAP GEMINI SA	3,250	56.320	183,040.000
	VALEO	1,650	97.220	160,413.000
	PUBLICIS GROUPE	4,100	57.350	235,135.000
	VALLOUREC	2,650	22.240	58,936.000
	BUREAU VERITAS SA	5,600	17.820	99,792.000
	SODEXO	2,050	77.480	158,834.000
	ZODIAC AEROSPACE	4,200	26.310	110,502.000
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,600	87.080	400,568.000
	AXA	40,650	18.230	741,049.500
	CHRISTIAN DIOR	1,200	133.000	159,600.000
	LAGARDERE S.C.A.	3,800	21.380	81,244.000
	TECHNIP S.A.	2,350	48.850	114,797.500
	EDENRED	4,750	22.980	109,155.000
	RENAULT	4,300	58.370	250,991.000
	HERMES INTERNATIONAL	370	304.700	112,739.000
	STMICROELECTRONICS NV	15,950	5.904	94,168.800
	ATOS	1,800	57.530	103,554.000
	DASSAULT SYSTEMS SA	2,800	48.325	135,310.000
	WENDEL	1,100	88.770	97,647.000
	ORANGE	40,700	13.520	550,264.000
	ALSTOM	4,950	26.555	131,447.250
	CNP ASSURANCES	5,150	14.300	73,645.000
	SANOFI	26,425	74.100	1,958,092.500
	VINCI	10,950	43.135	472,328.250
	AIRBUS GROUP NV	13,150	40.950	538,492.500
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	9,350	14.120	132,022.000
	CREDIT AGRICOLE SA	23,000	10.345	237,935.000
	GDF SUEZ	31,973	18.770	600,133.210
	IMERYS SA	1,100	58.750	64,625.000
	ELECTRICITE DE FRANCE	5,550	22.180	123,099.000
	SES	6,850	29.290	200,636.500
	SAFRAN SA	6,100	48.895	298,259.500
	ILIAD SA	600	186.250	111,750.000
	ARKEMA	1,550	51.780	80,259.000
	ADP	950	98.860	93,917.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,050	26.050	105,502.500
	SCOR SE	4,550	23.920	108,836.000
	GROUPE EUROTUNNEL SA-REGR	10,450	10.330	107,948.500
	UCB SA	2,800	63.400	177,520.000
	KBC GROUPE	5,550	44.620	247,641.000
	COLRUYT SA	2,500	36.965	92,412.500
	DELHAIZE GROUP	2,300	56.180	129,214.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,850	68.730	127,150.500
	SOLVAY SA	1,350	106.600	143,910.000
	UMICORE	2,950	31.790	93,780.500
	ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	17,850	88.560	1,580,796.000
	AGEAS	4,790	28.490	136,467.100
	BELGACOM SA	3,500	29.755	104,142.500
	UNIPOLSAI SPA	21,750	2.154	46,849.500
	BANCO POPOLARE SCARL	8,300	9.950	82,585.000
	PRYSMIAN SPA	5,700	14.400	82,080.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	26,243	16.550	434,321.650
	SAIPEM	6,100	8.665	52,856.500
	MEDIOBANCA SPA	14,615	6.685	97,701.270
	TENARIS SA	10,550	12.130	127,971.500
	UNICREDIT SPA	97,569	5.255	512,725.090
	TELECOM ITALIA SPA	220,782	0.889	196,275.190
	TELECOM ITALIA-RNC	134,950	0.682	92,035.900
	INTESA SANPAOLO	259,797	2.416	627,669.550
	ATLANTIA SPA	9,407	18.780	176,663.460
	ENI SPA	55,850	14.060	785,251.000
	FINMECCANICA SPA	11,225	7.450	83,626.250
	MONTE DEI PASCHI SIENA	96,319	0.529	50,952.750
	ENEL SPA	144,300	3.596	518,902.800
	SNAM SPA	44,400	3.978	176,623.200
	LUXOTTICA GROUP SPA	3,700	43.080	159,396.000
	UNIONE DI BANCHE ITALIANE	19,600	5.875	115,150.000
	TERNA SPA	34,700	3.670	127,349.000
	PIRELLI & C.	7,645	10.660	81,495.700
	ENEL GREEN POWER SPA	55,400	1.706	94,512.400
	EXOR SPA	2,100	33.020	69,342.000
	CNH INDUSTRIAL NV	20,900	6.505	135,954.500
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES	19,350	9.150	177,052.500
	TELEFONICA S.A.	92,177	11.965	1,102,897.800
	BANCO POPULAR ESPANOL	40,473	4.223	170,917.470
	BANCO BILBAO VIZCAYA	131,712	7.781	1,024,851.070
	IBERDROLA SA	114,834	5.506	632,276.000
	BANCO DE SABADELL SA	80,572	2.182	175,808.100
	REPSOL SA	22,950	15.680	359,856.000
	GRIFOLS SA	3,350	31.955	107,049.250
	BANCO SANTANDER SA	276,550	6.833	1,889,666.150
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS	9,300	15.685	145,870.500
	AMADEUS IT HOLDING SA-A	8,550	31.060	265,563.000
	GAS NATURAL SDG SA	8,000	20.730	165,840.000
	MAPFRE SA	21,450	2.781	59,652.450
	CAIXABANK	40,200	4.293	172,578.600
	ZARDOYA OTIS SA	4,550	8.570	38,993.500
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE	22,800	5.597	127,611.600
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SE	4,276	27.325	116,841.700
	INDITEX	24,000	22.285	534,840.000
	ENAGAS	4,700	25.765	121,095.500
	RED ELECTRICA DE ESPANA	2,500	70.800	177,000.000
	FERROVIAL SA	9,800	15.680	153,664.000
	DISTRIBUIDORA INTERNACION	18,700	5.211	97,445.700
	BANKIA SA	108,422	1.249	135,419.070
	UPM-KYMMENE OYJ	11,850	13.190	156,301.500
	NOKIA OYJ	84,150	6.325	532,248.750
	WARTSILA OYJ	3,450	36.220	124,959.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,100	7.040	92,224.000
	METSO OYJ	3,750	24.250	90,937.500
	ELISA OYJ-A SHARES	4,550	22.140	100,737.000
	SAMPO OYJ-A SHS	9,950	37.630	374,418.500
	FORTUM OYJ	9,950	17.870	177,806.500
	KONE OYJ-B	6,950	36.520	253,814.000
	NOKIAN RENKAAT OYJ	3,000	19.920	59,760.000
	NESTE OIL OYJ	4,300	19.590	84,237.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,050	25.990	53,279.500
	IMMOFINANZ AG	31,200	2.089	65,176.800
	OMV AG	3,550	21.000	74,550.000
	ERSTE GROUP BANK AG	5,550	19.050	105,727.500
	VOESTALPINE AG	2,850	31.405	89,504.250
	RAIFFEISEN BANK INTERNATI	2,400	11.790	28,296.000
	ANDRITZ AG	1,600	43.300	69,280.000
	VIENNA INSURANCE GROUP	1,000	36.085	36,085.000
	BANK OF IRELAND	661,800	0.324	214,423.200
	JERONIMO MARTINS	6,000	7.790	46,740.000
	ENERGIAS DE PORTUGAL SA	59,000	3.163	186,617.000
	GALP ENERGIA SGPS SA-B	10,350	8.652	89,548.200
	KERRY GROUP PLC-A	3,600	55.970	201,492.000
	CRH PLC	16,600	18.540	307,764.000
ユーロ 小計				ユーロ
				66,282,615.710
				(9,709,077,550)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	32,000	71.650	2,292,800.000
	GALAXY ENTERTAINMENT	52,000	42.000	2,184,000.000
	MTR CORP	37,500	31.100	1,166,250.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	37,000	110.600	4,092,200.000
	SINO LAND	88,000	12.160	1,070,080.000
	CHEUNG KONG	31,000	125.900	3,902,900.000
	WHARF HOLDINGS	34,000	54.400	1,849,600.000
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	14,500	98.500	1,428,250.000
	CLP HOLDINGS LIMITED	42,500	64.750	2,751,875.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	41,000	16.840	690,440.000
	HUTCHISON WHAMPOA	48,300	86.050	4,156,215.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMNT	23,460	50.650	1,188,249.000
	HK & CHINA GAS	143,903	17.140	2,466,497.420
	HANG SENG BANK	16,900	125.300	2,117,570.000
	WHEELOCK & CO	25,000	34.850	871,250.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	113,000	8.690	981,970.000
	HONG KONG EX & CL	24,400	168.700	4,116,280.000
	LI & FUNG LTD	132,000	7.580	1,000,560.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	52,000	21.100	1,097,200.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	71.150	462,475.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	27.050	568,050.000
	NWS HOLDINGS LTD	46,500	14.300	664,950.000
	KERRY PROPERTIES LTD	22,500	27.750	624,375.000
	BANK OF EAST ASIA	29,040	29.450	855,228.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	11.560	543,320.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	30,000	22.850	685,500.000
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTUR	15,000	56.250	843,750.000
	AIA GROUP LTD	270,000	40.950	11,056,500.000
	SANDS CHINA LTD	54,000	37.950	2,049,300.000
	SHANGRI-LA ASIA	42,000	10.540	442,680.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	31,500	25.850	814,275.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	20,000	18.740	374,800.000
	BANK OF CHINA HONG KONG	81,500	25.450	2,074,175.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	20.050	761,900.000
	HKT TRUST AND HKT LTD	57,000	9.950	567,150.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				62,812,614.420
				(962,289,253)
合計				75,952,619,888
				[75,952,619,888]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,847	469,470.300
		SIMON PROPERTY GROUP INC	6,887	1,260,183.260
		BOSTON PROPERTIES INC	3,400	448,766.000
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	12,300	342,678.000
		VORNADO REALTY TRUST	3,827	438,153.230
		EQUITY RESIDENTIAL	7,700	556,479.000
		AMERICAN TOWER CORP	8,700	845,118.000
		HOST HOTELS&RESORTS INC	17,093	407,838.980
		KIMCO REALTY CORP	9,400	238,102.000
		PLUM CREEK TIMBER CO-REIT	4,000	165,600.000
		RAYONIER INC	3,000	80,610.000
		VENTAS INC	6,600	483,450.000
		AMERICAN CAPITAL AGENCY	7,800	170,976.000
		IRON MOUNTAIN INC	3,910	150,926.000
		AMERICAN REALTY CAP PROP	20,400	171,564.000
		PROLOGIS INC	11,162	473,045.560
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,000	149,360.000
		DUKE REALTY CORP	8,000	159,440.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,400	286,958.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,500	199,230.000
		HEALTH CARE REIT INC	7,100	542,085.000
		HCP INC	10,200	460,938.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,300	123,420.000
		MACERICH CO/THE	3,200	263,584.000
		ANNALY MORTGAGE MANAGEMEN	21,400	239,680.000
		REALTY INCOME CORP	5,200	247,780.000
		PUBLIC STORAGE	3,300	603,471.000
		REGENCY CENTERS CORP	2,100	133,056.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,100	256,746.000
		UDR INC	5,700	176,871.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,100	203,515.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				10,749,094.330
				(1,276,777,425)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES PLC	18,000	205,020.000
		SEGRO PLC	16,750	61,388.750
		HAMMERSON PLC	17,400	103,008.000
		BRITISH LAND CO PLC	22,000	162,250.000
		INTU PROPERTIES PLC	21,100	68,828.200
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				600,494.950
				(111,139,605)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	117,222	416,138.100
		NOVION PROPERTY GROUP	65,500	142,790.000
		DEXUS PROPERTY GROUP	23,950	168,608.000
		GPT GROUP	35,960	154,628.000
		MIRVAC GROUP	93,400	167,653.000
		STOCKLAND	51,500	212,180.000
		WESTFIELD CORP	45,596	410,364.000
		GOODMAN GROUP	40,900	236,811.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				1,909,172.100
				(184,235,107)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV	48,000	113,280.000
		CAPITAMALL TRUST	79,000	158,000.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				271,280.000
				(24,521,000)
	ユーロ			ユーロ
		CORIO NV	2,024	77,944.240
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,150	427,097.500
		ICADE	950	59,945.000
		GECINA SA	750	77,475.000
		KLEPIERRE	3,200	109,008.000
		FONCIERE DES REGIONS	950	70,214.500
	ユーロ 小計			ユーロ
				821,684.240
				(120,360,307)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	53,000	2,549,300.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				2,549,300.000
				(39,055,276)
投資証券 合計				1,756,088,720
				[1,756,088,720]
合計				1,756,088,720
				[1,756,088,720]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	591銘柄	97.4%	2.6%	63.3%
		投資証券	31銘柄
	イギリス・ポンド	株式	102銘柄	98.3%	1.7%	8.6%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	6銘柄	100%	-%	0.2%
	オーストラリア・ドル	株式	55銘柄	92.1%	7.9%	3.0%
		投資証券	8銘柄
	カナダ・ドル	株式	88銘柄	100%	-%	4.3%
	シンガポール・ドル	株式	21銘柄	95.1%	4.9%	0.6%
		投資証券	2銘柄
	スイス・フラン	株式	33銘柄	100%	-%	3.9%
	スウェーデン・クローナ	株式	29銘柄	100%	-%	1.3%
	デンマーク・クローネ	株式	12銘柄	100%	-%	0.6%
	ニュージーランド・ドル	株式	3銘柄	100%	-%	0.0%
	ノルウェー・クローネ	株式	9銘柄	100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	217銘柄	98.8%	1.2%	12.6%
		投資証券	6銘柄
	香港・ドル	株式	35銘柄	96.1%	3.9%	1.3%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワJ-REITマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		1,492,297,015	369,259,013
投資証券		123,068,548,220	170,023,126,500
未収配当金		565,330,680	715,626,502
流動資産合計		125,126,175,915	171,108,012,015
資産合計		125,126,175,915	171,108,012,015
負債の部
流動負債
未払金		1,261,581,580	307,953,900
未払解約金		3,800,000	8,000
流動負債合計		1,265,381,580	307,961,900
負債合計		1,265,381,580	307,961,900
純資産の部
元本等
元本	※1	69,992,508,701	73,244,127,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		53,868,285,634	97,555,922,498
元本等合計		123,860,794,335	170,800,050,115
純資産合計		123,860,794,335	170,800,050,115
負債純資産合計		125,126,175,915	171,108,012,015

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1.	※1	期首	平成24年12月19日	平成25年12月19日
		期首元本額	42,668,886,025円	69,992,508,701円
		期中追加設定元本額	34,750,665,114円	11,529,286,794円
		期中一部解約元本額	7,427,042,438円	8,277,667,878円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワJ-REITオープン	10,278,204,640円	8,479,749,838円
		ダイワJ-REITオープン(毎月分配型)	58,543,906,837円	62,217,826,982円
		ダイワJ-REITオープン(年1回決算型)	556,577円	245,075,420円
		DC・ダイワJ-REITオープン	1,163,807,433円	1,855,855,042円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,225,277円	2,569,321円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	2,870,501円	3,361,031円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	381,725円	419,121円
		ダイワ・インデックスセレクト J-REIT	555,711円	439,270,862円
	計		69,992,508,701円	73,244,127,617円
2.		期末日における受益権の総数	69,992,508,701口	73,244,127,617口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		898,472,941	18,702,365,406
合計		898,472,941	18,702,365,406
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月18日から平成25年12月18日まで、及び平成26年9月17日から平成26年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.7696円	2.3319円
(1万口当たり純資産額)	(17,696円)	(23,319円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	7,778	3,706,217,000
	MIDリート投資法人	3,095	917,667,500
	森ヒルズリート	26,466	4,287,492,000
	野村不レジデンシャル	2,711	1,848,902,000
	産業ファンド	2,790	2,985,300,000
	大和ハウスリート	4,947	2,795,055,000
	アドバンス・レジデンス	21,914	6,639,942,000
	ケネディクスレジデンシャル	4,705	1,602,052,500
	API投資法人	4,609	4,797,969,000
	GLP投資法人	40,301	5,339,882,500
	コンフォリア・レジデンシャル	6,787	1,718,468,400
	日本プロロジスリート	29,175	7,162,462,500
	NMF投資法人	28,071	4,308,898,500
	星野リゾート・リート	724	867,352,000
	SIA不動産投資	1,266	564,636,000
	イオンリート投資	16,014	2,635,904,400
	ヒューリックリート投資法	13,165	2,344,686,500
	日本リート投資法人	2,559	923,799,000
	インベスコ・オフィス・Jリート	7,294	797,234,200
	日本ビルファンド	23,802	14,043,180,000
	ジャパンリアルエステイト	21,097	11,708,835,000
	日本リテールファンド	40,966	10,007,993,800
	オリックス不動産投資	35,752	5,945,557,600
	日本プライムリアルティ	13,907	5,896,568,000
	プレミア投資法人	3,687	1,902,492,000
	東急リアル・エステート	16,479	2,513,047,500
	グローバル・ワン不動産投資法人	3,267	1,403,176,500
	野村不動産オフィスF	6,280	3,359,800,000
	ユナイテッド・アーバン投資法人	44,372	8,257,629,200
	森トラスト総合リート	22,251	5,184,483,000
	インヴィンシブル投資法人	44,986	2,195,316,800
	フロンティア不動産投資	8,361	4,707,243,000
	平和不動産リート	15,978	1,474,769,400
	日本ロジスティクスファンド投資法人	13,991	3,662,843,800
	福岡リート投資法人	11,631	2,539,047,300
	ケネディクス・オフィス投資法人	6,788	4,554,748,000
	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	17,162	2,208,749,400
	いちご不動産投資法人	18,914	1,645,518,000
	大和証券オフィス投資法人	7,434	4,438,098,000
	阪急リート投資法人	10,072	1,465,476,000
	スターツプロシード投資法人	2,929	573,205,300
	トップリート投資法人	2,967	1,459,764,000
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	6,302	3,472,402,000
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	47,053	3,736,008,200
	日本賃貸住宅投資法人	24,865	2,205,525,500
	ジャパンエクセレント投資法人	20,443	3,217,728,200
投資証券 合計			170,023,126,500
合計			170,023,126,500

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,875,287	15,829,523
コール・ローン		6,584,586	24,865,522
投資証券		803,893,209	2,055,905,282
未収入金		1,717	5,250
未収配当金		1,338,510	3,451,480
流動資産合計		814,693,309	2,100,057,057
資産合計		814,693,309	2,100,057,057
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		-	111
未払金		-	18,010,577
未払解約金		-	6,000
その他未払費用		-	13,581
流動負債合計		-	18,030,269
負債合計		-	18,030,269
純資産の部
元本等
元本	※1	560,248,764	1,002,906,361
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		254,444,545	1,079,120,427
元本等合計		814,693,309	2,082,026,788
純資産合計		814,693,309	2,082,026,788
負債純資産合計		814,693,309	2,100,057,057

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1.	※1	期首	平成24年12月19日	平成25年12月19日
		期首元本額	512,564,161円	560,248,764円
		期中追加設定元本額	181,383,825円	498,128,275円
		期中一部解約元本額	133,699,222円	55,470,678円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		D-I's グローバルREITインデックス	672,004円	3,174,666円
		DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド	552,296,056円	867,364,533円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	2,720,556円	2,906,582円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	3,495,157円	3,869,978円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	395,195円	474,979円
		ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT	669,796円	125,115,623円
	計		560,248,764円	1,002,906,361円
2.		期末日における受益権の総数	560,248,764口	1,002,906,361口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
投資証券		△17,333,763	2,350,038
合計		△17,333,763	2,350,038
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成25年12月18日まで、及び平成26年12月2日から平成26年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年12月18日 現在				平成26年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	-	-	-	-	4,293,916	-	4,293,805	△111
オーストラリア・ ドル	-	-	-	-	4,293,916	-	4,293,805	△111
合計	-	-	-	-	4,293,916	-	4,293,805	△111

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.4542円	2.0760円
(1万口当たり純資産額)	(14,542円)	(20,760円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,300	59,137.000
		EXCEL TRUST INC	1,100	14,421.000
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,300	379,270.000
		SIMON PROPERTY GROUP INC	5,547	1,014,990.060
		GRAMERCY PROPERTY TRUST	1,800	12,096.000
		BOSTON PROPERTIES INC	2,700	356,373.000
		BIOMED REALTY TRUST INC	3,500	74,270.000
		APARTMENT INVT&MGMT CO-A	2,655	95,898.600
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	11,177	311,391.220
		VORNADO REALTY TRUST	3,164	362,246.360
		ROUSE PROPERTIES	561	10,154.100
		QTS REALTY TRUST INC	200	6,566.000
		EQUITY RESIDENTIAL	6,500	469,755.000
		EPR PROPERTIES	1,000	57,230.000
		CHATHAM LODGING TRUST	600	17,634.000
		CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,000	36,580.000
		RYMAN HOSPITALITY PROPERT	900	48,213.000
		RETAIL OPPORTUNITY INVEST	1,500	24,915.000
		ASHFORD HOSPITALITYP REIT	340	5,892.200
		HOST HOTELS&RESORTS INC	13,500	322,110.000
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,500	42,675.000
		CHAMBERS STREET PROPERTIE	4,200	34,566.000
		DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1,200	40,740.000
		CORESITE REALTY CORP	400	15,220.000
		HUDSON PACIFIC PROPERTIES	1,000	29,500.000
		CAMPUS CREST COMMUNITIES	1,000	7,380.000
		RLJ LODGING TRUST	2,400	80,928.000
		PHYSICIANS REALTY TRUST	800	12,960.000
		AMERICAN RESIDENTIAL PROP	600	10,242.000
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES	400	3,804.000
		CYRUSONE INC	600	15,900.000
		SILVER BAY REALTY TRUST	600	9,780.000
		AMREIT INC	300	7,977.000
		KIMCO REALTY CORP	7,300	184,909.000
		HEALTHCARE TRUST OF AMERI	2,150	55,642.000
		WHITESTONE REIT	300	4,416.000
		GAMING AND LEISURE PROPER	1,600	46,256.000
		PIEDMONT OFFICE REALTY TR	2,800	51,856.000
		STARWOOD WAYPOINT RESIDE	700	18,473.000
		AVIV REIT INC	400	13,624.000
		WASHINGTON PRIME GROUP	2,823	47,059.410
		CORRECTIONS CORP OF AMERI	2,124	77,993.280
		SUMMIT HOTEL PROPERTIES	1,500	18,285.000
		SOVRAN SELF STORAGE INC	600	51,318.000
		SELECT INCOME REIT	700	17,150.000
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	600	23,460.000
		INDEPENDENCE REALTY TRUST	300	2,751.000
		PREFERRED APARTMENT COMMU	300	2,595.000
		EMPIRE STATE REALTY TRUST	1,800	31,878.000
		REXFORD INDUSTRIAL REALTY	600	9,462.000
		COLUMBIA PROPERTY TRUST	2,200	56,518.000
		STAG INDUSTRIAL INC	1,100	27,566.000
		VENTAS INC	5,279	386,686.750
		CARETRUST REIT INC	403	4,928.690
		NEW YORK REIT INC	2,800	30,156.000
		GEO GROUP INC/THE	1,300	49,959.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP	2,400	58,368.000
		GOVERNMENT PROP INCOME	1,300	29,913.000
		SABRA HEALTH CARE REIT	1,000	28,790.000
		UMH PROPERTIES	400	3,812.000
		IRON MOUNTAIN INC	3,300	127,380.000
		TERRENO REALTY CORP	600	12,186.000
		AMERICAN REALTY CAP PROP	16,108	135,468.280
		SPIRIT REALTY CAPITAL INC	7,000	82,810.000
		SUN COMMUNITIES INC	800	49,256.000
		ASSOCIATED ESTATES REALTY	1,000	22,620.000
		ACADIA REALTY TRUST	1,111	35,229.810
		ALEXANDER'S INC	100	41,140.000
		PROLOGIS INC	8,946	379,131.480
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ	1,300	114,946.000
		BRANDYWINE REALTY TRUST	3,100	48,670.000
		SAUL CENTERS INC	200	11,224.000
		CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	2,945	56,985.750
		MACK-CALI REALTY CORP	1,500	27,435.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1,500	112,020.000
		COUSINS PROPERTIES INC	3,558	40,312.140
		DDR CORP	5,256	95,501.520
		DUKE REALTY CORP	6,100	121,573.000
		EASTGROUP PROPERTIES INC	600	38,082.000
		EQUITY ONE INC	1,400	34,972.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,167	239,199.990
		FELCOR LODGING TRUST INC	2,000	21,300.000
		FIRST INDUSTRIAL REALTY	2,000	40,720.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,200	159,384.000
		GLIMCHER REALTY TRUST	2,500	34,400.000
		GETTY REALTY CORP	500	9,010.000
		HEALTH CARE REIT INC	5,800	442,830.000
		HCP INC	8,200	370,558.000
		HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,600	70,304.000
		HOME PROPERTIES INC	1,000	66,010.000
		HOSPITALITY PROPERTIES	2,700	84,537.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST	1,700	46,036.000
		EQUITY COMMONWEALTH	2,275	55,168.750
		KILROY REALTY CORP	1,500	103,365.000
		LASALLE HOTEL PROPERTIES	1,900	77,425.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600	97,240.000
		LTC PROPERTIES INC	600	25,152.000
		LEXINGTON REALTY TRUST	3,600	40,068.000
		MID-AMERICA APARTMENT COM	1,324	98,174.600
		MACERICH CO/THE	2,500	205,925.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTI	1,400	70,322.000
		NATL HEALTHINVESTORS INC	500	33,920.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIE	2,400	94,200.000
		REALTY INCOME CORP	4,017	191,410.050
		CORPORATE OFFICE PROPERTI	1,700	47,770.000
		PENN REAL ESTATE INVEST	1,200	27,096.000
		PARKWAY PROPERTIES INC	1,500	27,165.000
		POST PROPERTIES INC	1,000	58,400.000
		PUBLIC STORAGE	2,600	475,462.000
		PS BUSINESS PARKS INC/CA	300	23,352.000
		REGENCY CENTERS CORP	1,700	107,712.000
		RAMCO-GERSHENSON PROPERTI	1,400	25,508.000
		TANGER FACTORY OUTLET CEN	1,700	61,812.000
		SL GREEN REALTY CORP	1,700	207,842.000
		SENIOR HOUSING PROP TRUST	3,600	80,100.000
		TAUBMAN CENTERS INC	1,100	81,488.000
		URSTADT BIDDLE-CL A	500	11,190.000
		UDR INC	4,500	139,635.000
		UNIVERSAL HEALTH RLTY INC	200	9,558.000
		WP CAREY INC	1,700	120,122.000
		WASHINGTON REAL ESTATE IN	1,200	33,144.000
		WEINGARTEN REALTY INVESTO	2,000	68,820.000
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	1,400	14,504.000
		AGREE REALTY CORP	300	9,303.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTOR	2,300	89,332.000
		INLAND REAL ESTATE CORP	1,500	16,455.000
		STRATEGIC HOTELS&RESORTS	4,300	56,975.000
		CUBESMART	2,900	63,452.000
		SUNSTONE HOTEL INVESTORS	3,647	61,451.950
		DIGITAL REALTY TRUST INC	2,400	157,560.000
		CEDAR REALTY TRUST	1,200	8,232.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,000	117,260.000
		FIRST POTOMAC REALTY TRUS	1,000	12,160.000
		WINTHROP REALTY TRUST	600	10,434.000
		HERSHA HOSPITALITY TRUST	3,400	24,990.000
		INVESTORS REAL ESTATE TRU	1,800	15,066.000
		KITE REALTY GROUP TRUST	1,450	40,846.500
		MONMOUTH REIT-CLASS A	1,000	11,040.000
		ONE LIBERTY PROPERTIES IN	200	4,858.000
		AMERICAN CAMPUS COMMUNITI	1,900	76,380.000
		EDUCATION REALTY TRUST	800	28,680.000
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	300	5,178.000
		DIAMONDROCK HOSPITALITY	3,442	53,041.220
		TRADE STREET RESIDENTIAL	200	1,594.000
		MEDICAL PROPERTIES TRUST	3,100	41,416.000
		FRANKLIN STREET PROPERTIE	1,500	18,210.000
		DOUGLAS EMMETT	2,400	67,128.000
		DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,500	52,155.000
		RETAIL PROPERTIES OF AME-	4,100	67,937.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				12,320,056.710
				(1,463,376,336)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		ASSURA GROUP LTD	15,400	7,854.000
		MUCKLOWGROUP PLC	900	3,915.000
		REDEFINE INT'L REIT	14,300	7,293.000
		LAND SECURITIES PLC	13,950	158,890.500
		HANSTEEN HOLDINGS PLC	11,850	12,395.100
		SEGRO PLC	13,150	48,194.750
		HAMMERSON PLC	14,000	82,880.000
		BRITISH LAND CO PLC	18,300	134,962.500
		GREAT PORTLAND ESTATES PL	6,050	42,501.250
		INTU PROPERTIES PLC	16,700	54,475.400
		DERWENT LONDON PLC	1,800	51,660.000
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,750	6,300.000
		WORKSPACE GROUP PLC	2,050	14,514.000
		SAFESTORE HOLDINGS LTD	3,600	8,431.200
		SHAFTESBURY PLC	4,950	37,323.000
		MCKAY SECURITIES PLC-ORD	1,450	3,262.500
		BIG YELLOW GROUP PLC	2,550	14,841.000
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	10,200	15,187.800
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	5,250	5,591.250
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				710,472.250
				(131,494,204)
	イスラエル・シュケル			イスラエル・シュケル
		REIT 1 LTD	2,400	22,876.800
	イスラエル・シュケル 小計			イスラエル・シュケル
				22,876.800
				(691,337)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		FOLKESTONE EDUCATION	3,000	5,760.000
		GALILEO JAPAN TRUST	1,500	2,520.000
		CROMWELL PROPERTY GROUP	21,500	22,145.000
		SHOPPING CENTERS AUSTRALA	10,500	20,055.000
		GROWTHPOINT PROPERTIES	2,500	7,000.000
		NATIONAL STORAGE REIT	5,000	7,050.000
		AUSTRALIAN INDUSTRIAL REI	1,500	3,390.000
		INDUSTRIA REIT	2,000	4,040.000
		GDI PROPERTY GROUP	7,500	6,562.500
		360 CAPITAL OFFICE FUND	1,000	2,045.000
		SCENTRE GROUP	97,011	344,389.050
		ARENA REIT	3,000	4,500.000
		HOTEL PROPERTY INVESTMENT	2,000	5,040.000
		BWP TRUST	8,428	22,924.160
		NOVION PROPERTY GROUP	43,000	93,740.000
		DEXUS PROPERTY GROUP	16,509	116,223.360
		GPT GROUP	31,000	133,300.000
		INVESTA OFFICE FUND	10,525	38,311.000
		CHARTER HALL RETAIL REIT	5,500	22,825.000
		MIRVAC GROUP	66,500	119,367.500
		STOCKLAND	42,000	173,040.000
		WESTFIELD CORP	34,500	310,500.000
		ABACUS PROPERTY GROUP	4,000	11,720.000
		GOODMAN GROUP	28,000	162,120.000
		FEDERATION CENTRES	25,500	70,380.000
		ASTRO JAPAN PROPERTY GROU	1,000	4,680.000
		CHARTER HALL GROUP	4,950	23,512.500
		ALE PROPERTY GROUP	2,500	8,150.000
		ASPEN GROUP	1,500	1,905.000
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	14,500	5,945.000
		360 CAPITAL GROUP LTD	4,000	4,020.000
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				1,757,160.070
				(169,565,947)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		ARTIS REAL ESTATE INVESTM	1,200	17,124.000
		DREAM GLOBAL REAL ESTATE	900	7,569.000
		NORTHWEST HEALTHCARE PROP	400	3,452.000
		BROOKFIELD CANADA OFFICE	300	8,061.000
		GRANITE REAL ESTATE INVES	400	16,048.000
		DREAM INDUSTRIAL REIT	500	3,990.000
		RETROCOM MID-MARKET REIT	500	1,905.000
		INTERRENT REAL ESTATE INV	400	2,300.000
		CHOICE PROPERTIES REIT	700	7,392.000
		PURE INDUSTRIAL REAL ESTA	1,400	5,950.000
		MORGUARD NORTH AMERICAN R	400	3,820.000
		MILESTONE APARTMENTS REAL	400	4,700.000
		CT REAL ESTATE INVESTMENT	500	5,875.000
		PLAZA RETAIL REIT	500	2,030.000
		CALLOWAY REAL ESTATE INVE	1,200	33,300.000
		CAN APARTMENT PROP REAL	1,000	24,320.000
		CAN REAL ESTATE INVEST TR	600	27,222.000
		CHARTWELL RETIREMENT RESI	1,500	17,865.000
		COMINAR REAL ESTATE INV-T	1,390	25,270.200
		H&R REAL ESTATE INVSTMNT-	2,366	50,585.080
		INNVEST REAL ESTATE INVES	700	3,969.000
		MORGUARD REAL ESTATE-TR U	500	8,680.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST	2,700	71,226.000
		DREAM OFFICE REAL ESTATE	900	22,131.000
		BOARDWALK REAL ESTATE INV	500	31,355.000
		NORTHERN PROPERTY REAL ES	300	7,200.000
		CROMBIE REAL ESTATE INVES	1,000	12,790.000
		ALLIED PROPERTIES REAL ES	700	25,417.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				451,546.280
				(46,080,299)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		FIRST REAL ESTATE INVT TR	10,000	12,350.000
		MAPLETREE GREATER CHINA	32,000	29,920.000
		AIMS AMP CAPITAL INDUSTRI	8,400	12,012.000
		FRASERS HOSPITALITY TRUST	6,000	5,280.000
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	36,000	60,300.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV	37,000	87,320.000
		CAPITAMALL TRUST	46,000	92,000.000
		SUNTEC REIT	45,000	87,525.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	26,000	30,550.000
		KEPPEL REIT	28,400	33,796.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	8,960	12,544.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	15,000	18,750.000
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUS	19,779	13,153.030
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	12,000	20,820.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	9,000	16,920.000
		STARHILL GLOBAL REIT	23,000	18,170.000
		CAPITARETAIL CHINA TRUST	10,000	15,800.000
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	6,000	14,460.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RET	30,000	9,600.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUS	19,880	29,223.600
		CACHE LOGISTICS TRUST	13,000	14,755.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TR	24,000	35,040.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUS	13,000	10,595.000
		SPH REIT	12,000	12,600.000
		SOILBUILD BUSINESS SPACE	10,000	7,700.000
		SABANA SHARIAH COMP IND R	10,000	9,200.000
		ASCENDAS HOSPITALITY TRST	13,000	8,645.000
		OUE HOSPITALITY TRUST	11,000	9,900.000
		OUE COMMERCIAL REAL ESTAT	7,000	5,565.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				734,493.630
				(66,390,880)
	ニュージーランド・ドル			ニュージーランド・ドル
		DNZ PROPERTY FUND LTD	5,500	10,367.500
		KIWI INCOME PROPERTY TRU	17,500	21,962.500
		PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	7,000	10,500.000
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY	3,500	5,425.000
		GOODMAN PROPERTY TRUST	17,000	19,125.000
	ニュージーランド・ドル 小計			ニュージーランド・ドル
				67,380.000
				(6,165,944)
	ユーロ			ユーロ
		ALSTRIA OFFICE REIT	1,350	13,844.250
		HAMBORNER REIT AG	650	5,200.000
		WERELDHAVE NV	650	35,100.000
		CORIO NV	1,800	69,318.000
		UNIBAIL-RODAMCO SE	1,750	347,637.500
		EUROCOMMERCIAL -CVA	750	25,365.000
		NIEUWE STEEN INVESTMENTS	1,374	4,946.400
		VASTNED RETAIL NV	350	12,773.250
		ICADE	600	37,860.000
		ANF IMMOBILIER	150	3,015.000
		ALTAREA	50	6,630.000
		GECINA SA	650	67,145.000
		KLEPIERRE	1,800	61,317.000
		FONCIERE DES REGIONS	800	59,128.000
		MERCIALYS	950	16,268.750
		AEDIFICA	150	8,122.500
		COFINIMMO	300	27,417.000
		BEFIMMO S.C.A	350	20,755.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	203	11,926.250
		BENI STABILI SPA	17,100	9,045.900
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRI	4,900	2,989.000
		LAR ESPANA REAL ESTATE	600	5,329.800
		AXIA REAL ESTATE SOCIMI S	550	5,621.000
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI	2,300	22,402.000
		IRISH RESIDENTIAL PROPERT	2,500	2,600.000
		GREEN REIT PLC	11,913	14,652.990
		HIBERNIA REIT PLC	12,000	12,900.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				909,309.590
				(133,195,669)
	香港・ドル			香港・ドル
		YUEXIU REIT ASSET MANAGEM	17,000	65,620.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVE	14,000	48,860.000
		FORTUNE REIT	23,000	172,500.000
		PROSPERITY REIT	18,000	47,700.000
		LINK REIT	41,000	1,972,100.000
		NEW CENTURY REIT	6,000	19,800.000
		SPRING REAL ESTATE INVEST	11,000	39,600.000
		REGAL REAL ESTATE INV	13,000	26,260.000
		CHAMPION REIT	43,000	149,640.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				2,542,080.000
				(38,944,666)
投資証券 合計				2,055,905,282
				[2,055,905,282]
合計				2,055,905,282
				[2,055,905,282]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	投資証券	149銘柄	100%	71.3%
	イギリス・ポンド	投資証券	19銘柄	100%	6.4%
	イスラエル・シュケル	投資証券	1銘柄	100%	0.0%
	オーストラリア・ドル	投資証券	31銘柄	100%	8.2%
	カナダ・ドル	投資証券	28銘柄	100%	2.2%
	シンガポール・ドル	投資証券	29銘柄	100%	3.2%
	ニュージーランド・ドル	投資証券	5銘柄	100%	0.3%
	ユーロ	投資証券	27銘柄	100%	6.5%
	香港・ドル	投資証券	9銘柄	100%	1.9%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		63,209,164	77,648,369
国債証券		10,903,951,230	10,328,476,930
地方債証券		1,235,755,614	1,574,280,203
特殊債券		1,302,101,450	1,403,379,900
社債券		1,336,629,188	1,341,675,450
未収入金		139,188,990	2,380,620
未収利息		57,726,327	57,029,923
前払費用		3,908,911	3,430,098
流動資産合計		15,042,470,874	14,788,301,493
資産合計		15,042,470,874	14,788,301,493
負債の部
流動負債
未払金		105,304,000	-
未払解約金		43,255,000	41,579,000
流動負債合計		148,559,000	41,579,000
負債合計		148,559,000	41,579,000
純資産の部
元本等
元本	※1	12,691,941,085	12,150,667,512
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,201,970,789	2,596,054,981
元本等合計		14,893,911,874	14,746,722,493
純資産合計		14,893,911,874	14,746,722,493
負債純資産合計		15,042,470,874	14,788,301,493

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1.	※1	期首	平成24年12月19日	平成25年12月19日
		期首元本額	11,560,180,230円	12,691,941,085円
		期中追加設定元本額	2,925,321,778円	1,559,039,870円
		期中一部解約元本額	1,793,560,923円	2,100,313,443円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ワールドアセット(安定コース)	263,242円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	177,483円	-円
		ダイワ・ライフ・バランス30	3,352,658,502円	3,608,693,904円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,509,796,403円	1,779,777,394円
		ダイワ・ライフ・バランス70	424,207,005円	528,911,393円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	365,615,760円	445,053,924円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	260,045,562円	365,702,129円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	61,088,460円	90,920,694円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	25,740,390円	40,998,036円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	13,042,893円	20,766,084円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	582,010円	923,489円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	4,113,772,819円	3,756,808,871円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	375,130,392円	331,712,497円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	677,147,826円	375,245,921円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,512,672,338円	805,153,176円
	計		12,691,941,085円	12,150,667,512円
2.		期末日における受益権の総数	12,691,941,085口	12,150,667,512口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△10,328,440	81,487,220
地方債証券		△1,855,998	2,002,633
特殊債券		△1,712,800	1,223,200
社債券		△1,188,333	1,263,840
合計		△15,085,571	85,976,893
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成25年12月18日まで、及び平成26年12月2日から平成26年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1口当たり純資産額	1.1735円	1.2137円
(1万口当たり純資産額)	(11,735円)	(12,137円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
国債証券	339 2年国債	30,000,000	30,047,100
	340 2年国債	35,000,000	35,058,450
	341 2年国債	70,000,000	70,123,900
	343 2年国債	55,000,000	55,103,950
	344 2年国債	35,000,000	35,069,650
	345 2年国債	40,000,000	40,083,200
	346 2年国債	60,000,000	60,130,800
	95 5年国債	102,000,000	102,784,380
	96 5年国債	75,000,000	75,483,750
	97 5年国債	95,000,000	95,595,650
	98 5年国債	40,000,000	40,190,800
	100 5年国債	50,000,000	50,274,500
	101 5年国債	5,000,000	5,041,350
	106 5年国債	35,000,000	35,201,600
	111 5年国債	10,000,000	10,132,900
	112 5年国債	45,000,000	45,636,300
	113 5年国債	35,000,000	35,372,750
	114 5年国債	62,000,000	62,708,040
	115 5年国債	85,000,000	85,651,950
	116 5年国債	150,000,000	151,167,000
	117 5年国債	114,000,000	114,893,760
	118 5年国債	65,000,000	65,510,250
	119 5年国債	87,000,000	87,292,320
	120 5年国債	45,000,000	45,362,250
	121 5年国債	35,000,000	35,115,850
	1 40年国債	24,000,000	30,552,960
	2 40年国債	23,000,000	28,037,460
	3 40年国債	19,000,000	23,188,740
	4 40年国債	30,000,000	36,651,300
	5 40年国債	35,000,000	40,789,350
	6 40年国債	24,000,000	27,226,080
	7 40年国債	25,000,000	26,797,500
	277 10年国債	58,000,000	59,166,380
	278 10年国債	20,000,000	20,451,800
	279 10年国債	2,000,000	2,050,140
	280 10年国債	3,000,000	3,086,010
	281 10年国債	5,000,000	5,150,850
	287 10年国債	21,000,000	22,000,230
	288 10年国債	63,000,000	65,957,850
	292 10年国債	17,000,000	17,942,480
	293 10年国債	19,000,000	20,198,140
	294 10年国債	28,000,000	29,667,680
	295 10年国債	57,000,000	59,997,060
	296 10年国債	35,000,000	36,972,950
	297 10年国債	20,000,000	21,114,200
	298 10年国債	61,000,000	64,154,310
	299 10年国債	10,000,000	10,546,800
	300 10年国債	8,000,000	8,505,280
	301 10年国債	35,000,000	37,316,650
	302 10年国債	54,000,000	57,332,340
	303 10年国債	44,000,000	46,867,040
	304 10年国債	50,000,000	53,021,000
	305 10年国債	100,000,000	106,307,000
	306 10年国債	50,000,000	53,556,000
	307 10年国債	113,000,000	120,445,570
	308 10年国債	100,000,000	106,906,000
	309 10年国債	84,000,000	88,879,560
	310 10年国債	30,000,000	31,641,600
	311 10年国債	42,000,000	43,816,920
	312 10年国債	90,000,000	96,156,900
	313 10年国債	75,000,000	80,757,000
	314 10年国債	92,000,000	97,918,360
	315 10年国債	90,000,000	96,542,100
	316 10年国債	59,000,000	62,907,570
	317 10年国債	35,000,000	37,369,850
	318 10年国債	25,000,000	26,525,250
	319 10年国債	99,000,000	105,838,920
	320 10年国債	63,000,000	66,914,820
	321 10年国債	65,000,000	69,056,650
	322 10年国債	71,000,000	74,921,330
	323 10年国債	60,000,000	63,334,200
	324 10年国債	101,000,000	105,864,160
	325 10年国債	142,000,000	148,838,720
	326 10年国債	47,000,000	48,887,520
	327 10年国債	21,000,000	22,008,630
	328 10年国債	55,000,000	56,737,450
	329 10年国債	72,000,000	75,449,520
	330 10年国債	81,000,000	84,884,760
	331 10年国債	75,000,000	77,312,250
	332 10年国債	145,000,000	149,332,600
	333 10年国債	172,000,000	176,957,040
	334 10年国債	165,000,000	169,568,850
	335 10年国債	153,000,000	155,602,530
	2 30年国債	9,000,000	11,151,000
	3 30年国債	4,000,000	4,896,920
	4 30年国債	8,000,000	10,527,360
	5 30年国債	8,000,000	9,673,520
	6 30年国債	9,000,000	11,161,710
	7 30年国債	12,000,000	14,671,920
	8 30年国債	5,000,000	5,694,300
	9 30年国債	11,000,000	11,787,820
	10 30年国債	15,000,000	15,290,250
	11 30年国債	9,000,000	10,045,890
	12 30年国債	11,000,000	13,012,780
	13 30年国債	11,000,000	12,806,970
	14 30年国債	22,000,000	27,101,140
	15 30年国債	21,000,000	26,224,170
	16 30年国債	17,000,000	21,204,780
	17 30年国債	17,000,000	20,913,400
	18 30年国債	15,000,000	18,160,200
	19 30年国債	15,000,000	18,177,300
	20 30年国債	16,000,000	19,986,080
	21 30年国債	16,000,000	19,390,400
	22 30年国債	19,000,000	23,743,350
	23 30年国債	20,000,000	24,975,800
	24 30年国債	15,000,000	18,734,250
	25 30年国債	17,000,000	20,594,480
	26 30年国債	32,000,000	39,398,400
	27 30年国債	31,000,000	38,825,020
	28 30年国債	39,000,000	48,969,960
	29 30年国債	39,000,000	48,272,640
	30 30年国債	44,000,000	53,642,600
	31 30年国債	42,000,000	50,397,900
	32 30年国債	47,000,000	57,460,790
	33 30年国債	57,000,000	66,033,360
	34 30年国債	51,000,000	61,361,160
	35 30年国債	57,000,000	66,098,340
	36 30年国債	55,000,000	63,836,300
	37 30年国債	59,000,000	67,107,190
	38 30年国債	35,000,000	38,977,050
	39 30年国債	36,000,000	40,916,160
	40 30年国債	31,000,000	34,495,870
	41 30年国債	32,000,000	34,841,920
	42 30年国債	36,000,000	39,175,200
	43 30年国債	40,000,000	43,503,600
	44 30年国債	40,000,000	43,432,000
	32 利付国債20年	8,000,000	8,369,680
	33 利付国債20年	5,000,000	5,332,950
	36 利付国債20年	33,000,000	35,727,450
	37利付国債20年	5,000,000	5,426,950
	38利付国債20年	11,000,000	11,966,460
	39 20年国債	32,000,000	34,707,840
	40 20年国債	51,000,000	55,403,340
	41 20年国債	40,000,000	42,517,600
	42 20年国債	22,000,000	24,410,320
	43 20年国債	14,000,000	15,907,640
	44 20年国債	32,000,000	36,126,400
	45 20年国債	20,000,000	22,474,400
	46 20年国債	19,000,000	21,257,390
	47 20年国債	23,000,000	25,849,010
	48 20年国債	9,000,000	10,321,470
	49 20年国債	4,000,000	4,509,200
	50 20年国債	30,000,000	33,445,500
	51 20年国債	25,000,000	28,138,250
	52 20年国債	19,000,000	21,568,610
	53 20年国債	13,000,000	14,805,830
	54 20年国債	14,000,000	16,042,040
	55 20年国債	41,000,000	46,518,600
	56 20年国債	12,000,000	13,650,000
	57 20年国債	24,000,000	27,122,160
	58 20年国債	35,000,000	39,658,850
	59 20年国債	28,000,000	31,354,120
	60 20年国債	16,000,000	17,531,360
	61 20年国債	40,000,000	42,576,800
	62 20年国債	16,000,000	16,766,560
	63 20年国債	30,000,000	33,966,000
	64 20年国債	35,000,000	40,010,600
	65 20年国債	42,000,000	48,116,880
	66 20年国債	30,000,000	34,105,200
	67 20年国債	19,000,000	21,802,120
	68 20年国債	25,000,000	29,376,750
	69 20年国債	12,000,000	13,992,480
	70 20年国債	18,000,000	21,538,620
	71 20年国債	17,000,000	20,018,180
	72 20年国債	53,000,000	62,032,790
	73 20年国債	30,000,000	34,897,800
	74 20年国債	22,000,000	25,804,900
	75 20年国債	14,000,000	16,462,880
	76 20年国債	25,000,000	28,888,000
	77 20年国債	12,000,000	13,985,160
	78 20年国債	17,000,000	19,676,820
	79 20年国債	14,000,000	16,354,520
	80 20年国債	14,000,000	16,496,340
	81 20年国債	18,000,000	21,064,680
	82 20年国債	28,000,000	33,057,080
	83 20年国債	25,000,000	29,569,250
	84 20年国債	27,000,000	31,649,400
	85 20年国債	31,000,000	36,728,180
	86 20年国債	6,000,000	7,241,880
	87 20年国債	20,000,000	23,924,000
	88 20年国債	33,000,000	39,911,190
	89 20年国債	15,000,000	17,966,700
	90 20年国債	37,000,000	44,396,300
	91 20年国債	18,000,000	21,799,800
	92 20年国債	52,000,000	61,869,600
	93 20年国債	18,000,000	21,224,520
	94 20年国債	36,000,000	42,916,320
	95 20年国債	30,000,000	36,521,400
	96 20年国債	23,000,000	27,439,920
	97 20年国債	25,000,000	30,164,250
	98 20年国債	29,000,000	34,621,650
	99 20年国債	54,000,000	64,541,880
	100 20年国債	20,000,000	24,162,400
	101 20年国債	30,000,000	37,032,600
	102 20年国債	20,000,000	24,709,600
	103 20年国債	21,000,000	25,664,310
	104 20年国債	24,000,000	28,708,560
	105 20年国債	38,000,000	45,468,520
	106 20年国債	23,000,000	27,831,840
	107 20年国債	45,000,000	53,853,300
	108 20年国債	18,000,000	21,061,800
	109 20年国債	35,000,000	40,942,650
	110 20年国債	28,000,000	33,510,400
	111 20年国債	35,000,000	42,381,850
	112 20年国債	30,000,000	35,928,000
	113 20年国債	73,000,000	87,359,830
	114 20年国債	51,000,000	61,019,970
	115 20年国債	15,000,000	18,164,100
	116 20年国債	27,000,000	32,689,980
	117 20年国債	43,000,000	51,431,870
	118 20年国債	33,000,000	38,996,100
	119 20年国債	13,000,000	14,977,690
	120 20年国債	38,000,000	42,660,700
	121 20年国債	56,000,000	65,298,800
	122 20年国債	14,000,000	16,115,400
	123 20年国債	42,000,000	50,169,000
	124 20年国債	35,000,000	41,277,250
	125 20年国債	28,000,000	33,853,400
	126 20年国債	21,000,000	24,764,460
	127 20年国債	23,000,000	26,751,760
	128 20年国債	27,000,000	31,372,920
	129 20年国債	37,000,000	42,421,980
	130 20年国債	28,000,000	32,063,640
	131 20年国債	35,000,000	39,534,600
	132 20年国債	25,000,000	28,197,250
	133 20年国債	43,000,000	49,211,780
	134 20年国債	25,000,000	28,549,750
	135 20年国債	24,000,000	27,047,280
	136 20年国債	20,000,000	22,222,000
	137 20年国債	18,000,000	20,237,400
	138 20年国債	31,000,000	33,862,230
	139 20年国債	26,000,000	28,815,800
	140 20年国債	72,000,000	80,813,520
	141 20年国債	50,000,000	56,021,000
	142 20年国債	27,000,000	30,691,710
	143 20年国債	48,000,000	52,891,680
	144 20年国債	21,000,000	22,795,500
	145 20年国債	72,000,000	80,304,480
	146 20年国債	73,000,000	81,322,730
	147 20年国債	74,000,000	81,022,600
	148 20年国債	65,000,000	69,849,650
	149 20年国債	75,000,000	80,395,500
	150 20年国債	73,000,000	76,739,060
国債証券 合計			10,328,476,930
地方債証券	648 東京都公債	100,000,000	104,531,600
	653 東京都公債	100,000,000	104,518,400
	20-6 北海道公債	100,000,000	106,105,900
	293 大阪府公債	100,000,000	103,461,300
	19-2 静岡県公債	100,000,000	104,782,500
	24-16 愛知県公債	100,000,000	104,093,100
	19-1 広島県公債	110,800,000	115,499,803
	21-2 埼玉県公債	100,000,000	106,665,700
	24-7 福岡県5年	100,000,000	100,439,300
	76 共同発行地方	100,000,000	106,112,900
	117 共同発行地方	100,000,000	103,813,500
	21-6 大阪市公債	100,000,000	107,343,000
	24-6 京都市5年	100,000,000	100,302,000
	18-4 札幌市公債	100,000,000	103,094,100
	18-2 北九州市債	100,000,000	103,517,100
地方債証券 合計			1,574,280,203
特殊債券	16 政保政策投資B	100,000,000	103,909,400
	5 日本政策投資CO	100,000,000	107,045,600
	3 政保道路機構	100,000,000	101,628,600
	27 政保道路機構	50,000,000	51,954,700
	56 政保道路機構	100,000,000	104,572,600
	122 政保道路機構	100,000,000	104,844,000
	190 政保道路機構	100,000,000	102,884,600
	2 政保地方公営機	100,000,000	106,126,800
	3政保地方公共6年	100,000,000	101,149,300
	26 公営企業	100,000,000	103,889,400
	28 公営企業	100,000,000	105,204,600
	27 国際協力銀行	100,000,000	103,850,400
	30 国際協力銀行	100,000,000	105,867,800
	い728 利付農林債	100,000,000	100,452,100
特殊債券 合計			1,403,379,900
社債券	10 首都高速道路	100,000,000	100,679,100
	4 成田国際空港	100,000,000	104,766,100
	7 オーストラリアコモンウエルス	100,000,000	100,210,100
	33 中日本高速道	100,000,000	105,913,900
	1 明治安田2011基	100,000,000	101,261,600
	6 ドン・キホーテ	100,000,000	101,717,300
	58 伊藤忠商事	100,000,000	100,677,100
	35 みずほBK	100,000,000	100,447,000
	164 オリックス	100,000,000	104,134,500
	15 三菱UFJリース	100,000,000	101,099,600
	70東日本旅客鉄道	100,000,000	106,038,300
	15 NTTドコモ	100,000,000	106,524,600
	378 東北電力	100,000,000	104,987,400
	261 北海道電力	3,000,000	3,218,850
社債券 合計			1,341,675,450
合計			14,647,812,483

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		178,858,708	-
コール・ローン		965,535,380	1,393,450,117
国債証券		145,979,809,599	167,711,973,324
派生商品評価勘定		9,136,371	3,286,694
未収入金		2,921,815	330,603,769
未収利息		1,519,473,783	1,577,604,580
前払費用		49,311,789	35,146,802
流動資産合計		148,705,047,445	171,052,065,286
資産合計		148,705,047,445	171,052,065,286
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		992,677	3,807,230
前受金		-	323,424,760
未払金		-	2,428,994
未払解約金		128,159,000	275,972,000
流動負債合計		129,151,677	605,632,984
負債合計		129,151,677	605,632,984
純資産の部
元本等
元本	※1	60,054,118,108	58,254,679,882
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		88,521,777,660	112,191,752,420
元本等合計		148,575,895,768	170,446,432,302
純資産合計		148,575,895,768	170,446,432,302
負債純資産合計		148,705,047,445	171,052,065,286

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券
		個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1.	※1	期首	平成24年12月19日	平成25年12月19日
		期首元本額	62,378,283,951円	60,054,118,108円
		期中追加設定元本額	4,344,275,934円	4,857,376,486円
		期中一部解約元本額	6,668,441,777円	6,656,814,712円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国債券インデックスVA	2,545,379,912円	2,257,226,543円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	84,164,616円	70,806,460円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	643,546,074円	519,882,604円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	167,354,074円	127,652,861円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	2,056,271,586円	1,666,504,098円
		ワールドアセット(安定コース)	128,133円	-円
		ワールドアセット(分散コース)	85,567円	-円
		D-I's 外国債券インデックス	406,104円	479,462円
		DCダイワ外国債券インデックス	32,349,060,558円	34,564,449,956円
		ダイワ・ライフ・バランス30	445,800,383円	409,660,113円
		ダイワ・ライフ・バランス50	178,683,574円	191,399,099円
		ダイワ・ライフ・バランス70	100,777,152円	109,356,466円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	174,921,608円	187,229,796円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	123,959,627円	150,595,289円
		DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	29,707,678円	37,167,376円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,425,218円	8,991,257円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	4,697,941円	6,645,252円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	279,828円	335,422円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	2,763,914,461円	2,174,142,605円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	299,269,751円	228,683,867円
		ダイワ・バランスファンド35VA	10,102,491,803円	8,552,380,920円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド50VA	1,292,865,235円	615,247,592円
		ダイワ・ワールド・バランスファンド75VA	1,079,918,049円	492,148,765円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	553,506,309円	447,009,986円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	414,192円	41,674,967円
		ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	4,971,994,896円	5,315,895,721円
		ダイワライフスタイル25	25,924,729円	25,786,212円
		ダイワライフスタイル50	40,647,847円	42,280,879円
		ダイワライフスタイル75	10,521,203円	11,046,314円
	計		60,054,118,108円	58,254,679,882円
2.		期末日における受益権の総数	60,054,118,108口	58,254,679,882口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		平成26年12月18日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
国債証券		△554,438,294	555,739,190
合計		△554,438,294	555,739,190
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年12月3日から平成25年12月18日まで、及び平成26年12月2日から平成26年12月18日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

通貨関連
	平成25年12月18日 現在				平成26年12月18日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建	165,405,019	-	164,709,200	695,819	-	-	-	-
アメリカ・ドル	35,063,690	-	34,962,200	101,490	-	-	-	-
イギリス・ポンド	75,650,985	-	75,312,000	338,985	-	-	-	-
カナダ・ドル	41,925,860	-	41,692,800	233,060	-	-	-	-
ユーロ	12,764,484	-	12,742,200	22,284	-	-	-	-
買 建	979,277,735	-	986,725,610	7,447,875	1,030,239,595	-	1,029,719,059	△520,536
アメリカ・ドル	337,974,171	-	339,581,410	1,607,239	337,344,788	-	340,161,450	2,816,662
イギリス・ポンド	137,896,920	-	137,520,600	△376,320	149,877,653	-	149,841,900	△35,753
オーストラリア・ ドル	21,459,989	-	21,070,300	△389,689	25,305,249	-	24,272,640	△1,032,609
カナダ・ドル	61,235,909	-	61,137,590	△98,319	60,949,695	-	60,774,120	△175,575
シンガポール・ ドル	5,137,492	-	5,151,510	14,018	5,798,086	-	5,779,840	△18,246
スイス・フラン	5,426,472	-	5,578,560	152,088	5,141,486	-	5,123,580	△17,906
スウェーデン・ クローナ	7,946,711	-	7,976,030	29,319	7,651,852	-	7,456,540	△195,312
デンマーク・ クローネ	11,264,160	-	11,444,940	180,780	11,140,187	-	11,099,520	△40,667
ノルウェー・ クローネ	4,737,858	-	4,774,040	36,182	4,300,598	-	4,064,700	△235,898
ポーランド・ ズロチ	11,944,496	-	12,198,190	253,694	9,829,685	-	9,671,200	△158,485
メキシコ・ペソ	15,127,985	-	15,361,220	233,235	17,365,706	-	16,560,809	△804,897
ユーロ	351,970,660	-	357,813,120	5,842,460	387,195,424	-	386,947,320	△248,104
南アフリカ・ ランド	7,154,912	-	7,118,100	△36,812	8,339,186	-	7,965,440	△373,746
合計	1,144,682,754	-	1,151,434,810	8,143,694	1,030,239,595	-	1,029,719,059	△520,536

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成25年12月18日現在	平成26年12月18日現在
1口当たり純資産額	2.4740円	2.9259円
(1万口当たり純資産額)	(24,740円)	(29,259円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル		アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20160215	1,826,000.000	1,914,232.320
		5.125% United States Treasury Note/Bond 20160515	1,940,000.000	2,068,214.600
		4.875% United States Treasury Note/Bond 20160815	1,999,000.000	2,144,467.230
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20161115	2,336,000.000	2,512,928.640
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,039,000.000	2,209,684.690
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,795,000.000	1,952,259.950
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20170815	2,401,000.000	2,641,172.030
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,686,000.000	1,840,960.260
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20180215	3,839,000.000	4,118,210.470
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20180515	2,960,000.000	3,222,463.200
		4% United States Treasury Note/Bond 20180815	3,173,000.000	3,483,827.080
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20181115	2,488,000.000	2,714,432.880
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20190215	3,161,000.000	3,326,699.620
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20160229	2,195,000.000	2,254,572.300
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20160331	2,463,000.000	2,526,865.590
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20160430	2,001,000.000	2,061,810.390
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20190515	3,096,000.000	3,308,354.640
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20160531	621,000.000	646,200.180
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20160630	2,121,000.000	2,211,057.660
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20160731	1,833,000.000	1,915,118.400
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20190815	3,116,000.000	3,404,946.680
		3% United States Treasury Note/Bond 20160831	2,488,000.000	2,593,242.400
		3% United States Treasury Note/Bond 20160930	2,499,000.000	2,607,631.530
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20161031	2,319,000.000	2,428,503.180
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20191115	4,020,000.000	4,357,921.200
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20161130	4,149,000.000	4,318,984.530
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20161231	4,011,000.000	4,219,531.890
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,884,000.000	3,031,689.640
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20200215	5,630,000.000	6,185,512.100
		3% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,687,000.000	2,820,597.640
		3.25% United States Treasury Note/Bond 20170331	4,635,000.000	4,898,777.850
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20170430	1,653,000.000	1,743,452.160
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20200515	3,073,000.000	3,357,252.500
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20170531	2,835,000.000	2,966,430.600
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,468,000.000	3,607,101.480
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20170731	1,773,000.000	1,838,441.430
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20200815	2,854,000.000	2,984,656.120
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170831	2,903,000.000	2,970,697.960
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20170930	2,831,000.000	2,898,547.660
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20171031	382,000.000	391,114.520
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20201115	4,509,000.000	4,711,544.280
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20151130	1,731,000.000	1,749,037.020
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20171130	883,000.000	913,313.390
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20151231	2,515,000.000	2,562,231.700
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	924,000.000	969,045.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20160131	635,000.000	646,804.650
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180131	255,000.000	266,633.100
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20210215	4,076,000.000	4,497,906.760
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20160229	200,000.000	204,304.000
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	1,234,000.000	1,296,366.360
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20160331	2,649,000.000	2,713,238.250
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20180331	1,300,000.000	1,370,174.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20160430	2,295,000.000	2,345,099.850
		2.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	260,000.000	271,902.800
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20210515	3,417,000.000	3,673,377.510
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20160531	3,832,000.000	3,906,379.120
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180531	1,322,000.000	1,371,984.820
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20160630	3,406,000.000	3,460,393.820
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,065,000.000	1,105,512.600
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20160731	2,053,000.000	2,086,422.840
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,341,000.000	1,385,413.920
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210815	2,534,000.000	2,568,031.620
		1% United States Treasury Note/Bond 20160831	4,502,000.000	4,538,736.320
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20180831	3,444,000.000	3,463,906.320
		1% United States Treasury Note/Bond 20160930	2,793,000.000	2,815,120.560
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180930	2,835,000.000	2,835,425.250
		1% United States Treasury Note/Bond 20161031	2,718,000.000	2,738,901.420
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20181031	1,320,000.000	1,337,622.000
		2% United States Treasury Note/Bond 20211115	1,353,000.000	1,359,765.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20161130	3,027,000.000	3,041,529.600
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181130	2,165,000.000	2,163,462.850
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20161231	3,410,000.000	3,423,708.200
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20181231	1,861,000.000	1,857,203.560
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170131	2,970,000.000	2,979,622.800
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190131	1,426,000.000	1,413,679.360
		2% United States Treasury Note/Bond 20220215	3,224,000.000	3,236,573.600
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170228	2,408,000.000	2,414,188.560
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20190228	1,843,000.000	1,835,793.870
		1% United States Treasury Note/Bond 20170331	3,856,000.000	3,873,737.600
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190331	300,000.000	300,279.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170430	2,375,000.000	2,377,588.750
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20190430	559,000.000	553,057.830
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20220515	2,459,000.000	2,418,844.530
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170531	2,125,000.000	2,112,462.500
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,385,000.000	2,345,122.800
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170630	3,906,000.000	3,889,946.340
		1% United States Treasury Note/Bond 20190630	1,368,000.000	1,335,824.640
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20170731	5,660,000.000	5,595,193.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20190731	1,784,000.000	1,729,498.800
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20220815	2,543,000.000	2,477,034.580
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170831	6,410,000.000	6,349,105.000
		1% United States Treasury Note/Bond 20190831	2,562,000.000	2,495,131.800
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170930	1,913,000.000	1,891,918.740
		1% United States Treasury Note/Bond 20190930	2,215,000.000	2,155,460.800
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171031	2,648,000.000	2,626,259.920
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20191031	884,000.000	869,696.880
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20221115	3,168,000.000	3,077,395.200
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20171130	2,336,000.000	2,305,702.080
		1% United States Treasury Note/Bond 20191130	1,353,000.000	1,313,465.340
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20151215	2,822,000.000	2,821,209.840
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20171231	1,913,000.000	1,892,224.820
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20191231	894,000.000	872,347.320
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160115	2,425,000.000	2,426,988.500
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20180131	2,153,000.000	2,135,151.630
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200131	664,000.000	655,075.840
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160215	143,000.000	143,094.380
		2% United States Treasury Note/Bond 20230215	3,850,000.000	3,842,146.000
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180228	3,447,000.000	3,400,534.440
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20200229	1,968,000.000	1,926,947.520
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160315	3,155,000.000	3,156,703.700
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20180331	2,315,000.000	2,281,525.100
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200331	1,160,000.000	1,127,369.200
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20160415	2,037,000.000	2,034,372.270
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20230515	4,685,000.000	4,571,154.500
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20160515	2,512,000.000	2,507,578.880
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20180430	4,218,000.000	4,134,272.700
		1.125% United States Treasury Note/Bond 20200430	1,451,000.000	1,407,687.650
		1% United States Treasury Note/Bond 20180531	3,407,000.000	3,377,699.800
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20200531	2,461,000.000	2,415,225.400
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160615	3,186,000.000	3,189,600.180
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180630	1,693,000.000	1,698,146.720
		1.875% United States Treasury Note/Bond 20200630	2,131,000.000	2,145,469.490
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20160715	3,108,000.000	3,114,899.760
		2% United States Treasury Note/Bond 20200731	2,827,000.000	2,864,966.610
		1.375% United States Treasury Note/Bond 20180731	1,697,000.000	1,699,901.870
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20230815	4,468,000.000	4,623,307.680
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20160815	2,989,000.000	2,994,469.870
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20200831	1,993,000.000	2,030,209.310
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20160915	1,816,000.000	1,826,423.840
		2% United States Treasury Note/Bond 20200930	1,885,000.000	1,905,603.050
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161015	2,870,000.000	2,872,554.300
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181031	3,611,000.000	3,590,670.070
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20201031	2,345,000.000	2,336,933.200
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20231115	4,774,000.000	5,036,570.000
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161115	719,000.000	719,194.130
		1.25% United States Treasury Note/Bond 20181130	3,359,000.000	3,338,006.250
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20151130	772,000.000	771,938.240
		2% United States Treasury Note/Bond 20201130	2,501,000.000	2,525,209.680
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20161215	144,000.000	143,948.160
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20181231	2,026,000.000	2,030,740.840
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20151231	1,438,000.000	1,437,381.660
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20201231	2,006,000.000	2,067,744.680
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170115	2,168,000.000	2,170,623.280
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20240215	6,275,000.000	6,621,568.250
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190131	2,185,000.000	2,188,736.350
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160131	3,057,000.000	3,058,895.340
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210131	2,769,000.000	2,812,030.260
		0.625% United States Treasury Note/Bond 20170215	2,190,000.000	2,185,116.300
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190228	2,373,000.000	2,376,891.720
		0.25% United States Treasury Note/Bond 20160229	3,101,000.000	3,097,836.980
		2% United States Treasury Note/Bond 20210228	2,689,000.000	2,709,785.970
		0.75% United States Treasury Note/Bond 20170315	1,182,000.000	1,182,224.580
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160331	5,058,000.000	5,058,961.020
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190331	2,383,000.000	2,394,915.000
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210331	2,821,000.000	2,883,569.780
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170415	1,485,000.000	1,487,376.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160430	3,122,000.000	3,122,343.420
		2.5% United States Treasury Note/Bond 20240515	5,412,000.000	5,587,457.040
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190430	2,975,000.000	2,988,000.750
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170515	2,237,000.000	2,238,297.460
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210430	2,804,000.000	2,865,547.800
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20190531	2,241,000.000	2,238,714.180
		2% United States Treasury Note/Bond 20210531	2,732,000.000	2,749,075.000
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20160531	3,013,000.000	3,011,704.410
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170615	753,000.000	752,615.970
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160630	2,858,000.000	2,859,886.280
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190630	2,885,000.000	2,895,126.350
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210630	3,485,000.000	3,533,162.700
		7.25% United States Treasury Note/Bond 20160515	1,850,000.000	2,027,840.500
		7.5% United States Treasury Note/Bond 20161115	1,552,000.000	1,755,032.640
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20170515	1,527,000.000	1,816,473.390
		8.875% United States Treasury Note/Bond 20190215	904,000.000	1,177,875.840
		8.125% United States Treasury Note/Bond 20190815	1,582,000.000	2,053,135.420
		8.75% United States Treasury Note/Bond 20200815	642,000.000	885,754.560
		8% United States Treasury Note/Bond 20211115	2,106,000.000	2,939,997.060
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20230815	654,000.000	874,672.680
		6% United States Treasury Note/Bond 20260215	855,000.000	1,175,821.650
		6.5% United States Treasury Note/Bond 20261115	630,000.000	909,757.800
		6.125% United States Treasury Note/Bond 20271115	709,000.000	1,012,232.210
		5.5% United States Treasury Note/Bond 20280815	700,000.000	958,776.000
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20281115	938,000.000	1,261,534.960
		5.25% United States Treasury Note/Bond 20290215	215,000.000	289,964.050
		6.25% United States Treasury Note/Bond 20300515	1,347,000.000	2,018,600.730
		5.375% United States Treasury Note/Bond 20310215	1,436,000.000	2,006,580.240
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20360215	1,606,000.000	2,142,869.740
		5% United States Treasury Note/Bond 20370515	547,000.000	780,880.790
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20380215	108,000.000	141,555.600
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20380515	1,019,000.000	1,359,886.070
		3.5% United States Treasury Note/Bond 20390215	255,000.000	293,387.700
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20390515	694,000.000	893,143.300
		4.5% United States Treasury Note/Bond 20390815	353,000.000	470,976.130
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20391115	810,000.000	1,063,181.700
		4.625% United States Treasury Note/Bond 20400215	1,517,000.000	2,067,382.770
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20400515	1,478,000.000	1,945,639.200
		3.875% United States Treasury Note/Bond 20400815	1,591,000.000	1,944,122.450
		4.25% United States Treasury Note/Bond 20401115	1,992,000.000	2,580,416.880
		4.75% United States Treasury Note/Bond 20410215	2,130,000.000	2,977,505.700
		4.375% United States Treasury Note/Bond 20410515	1,807,000.000	2,396,100.070
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20410815	1,367,000.000	1,646,797.560
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20411115	2,492,000.000	2,692,132.520
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20420215	2,865,000.000	3,087,467.250
		3% United States Treasury Note/Bond 20420515	2,990,000.000	3,144,852.100
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20420815	1,731,000.000	1,731,675.090
		2.75% United States Treasury Note/Bond 20421115	3,984,000.000	3,982,127.520
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20430215	2,026,000.000	2,176,207.640
		2.875% United States Treasury Note/Bond 20430515	3,998,000.000	4,093,232.360
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20430815	3,314,000.000	3,899,119.840
		3.75% United States Treasury Note/Bond 20431115	3,581,000.000	4,306,976.130
		3.625% United States Treasury Note/Bond 20440215	3,617,000.000	4,258,438.780
		3.375% United States Treasury Note/Bond 20440515	2,993,000.000	3,370,147.930
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170715	2,583,000.000	2,579,848.740
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190731	3,326,000.000	3,334,813.900
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160731	2,719,000.000	2,720,359.500
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20210731	2,834,000.000	2,893,995.780
		2.375% United States Treasury Note/Bond 20240815	6,694,000.000	6,832,030.280
		3.125% United States Treasury Note/Bond 20440815	3,729,000.000	4,012,142.970
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20170815	1,818,000.000	1,813,654.980
		1.625% United States Treasury Note/Bond 20190831	1,189,000.000	1,191,544.460
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160831	2,219,000.000	2,218,733.720
		2% United States Treasury Note/Bond 20210831	1,301,000.000	1,307,088.680
		1% United States Treasury Note/Bond 20170915	148,000.000	148,039.960
		1.75% United States Treasury Note/Bond 20190930	3,404,000.000	3,427,657.800
		0.5% United States Treasury Note/Bond 20160930	2,222,000.000	2,220,000.200
		2.125% United States Treasury Note/Bond 20210930	3,625,000.000	3,672,850.000
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171015	1,466,000.000	1,459,974.740
		1.5% United States Treasury Note/Bond 20191031	3,190,000.000	3,173,794.800
		2% United States Treasury Note/Bond 20211031	2,163,000.000	2,172,625.350
		2.25% United States Treasury Note/Bond 20241115	1,448,000.000	1,461,003.040
		3% United States Treasury Note/Bond 20441115	1,436,000.000	1,510,485.320
		0.875% United States Treasury Note/Bond 20171115	1,593,000.000	1,585,337.670
		0.375% United States Treasury Note/Bond 20161031	145,000.000	144,427.250
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				559,975,990.970
				(66,513,948,208)
	イギリス・ポンド		イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
		2% United Kingdom Gilt 20200722	271,000.000	280,485.000
		8.75% United Kingdom Gilt 20170825	595,000.000	723,817.500
		8% United Kingdom Gilt 20151207	186,000.000	199,782.600
		8% United Kingdom Gilt 20210607	1,213,000.000	1,709,966.100
		6% United Kingdom Gilt 20281207	949,000.000	1,412,491.600
		4.25% United Kingdom Gilt 20320607	2,114,000.000	2,727,060.000
		5% United Kingdom Gilt 20250307	1,662,000.000	2,167,081.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20360307	1,932,000.000	2,531,692.800
		4.75% United Kingdom Gilt 20381207	1,457,000.000	2,075,787.900
		4.75% United Kingdom Gilt 20200307	1,724,000.000	2,029,320.400
		4.25% United Kingdom Gilt 20551207	1,708,000.000	2,492,655.200
		4% United Kingdom Gilt 20160907	2,475,000.000	2,625,232.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20461207	1,831,000.000	2,539,230.800
		4.25% United Kingdom Gilt 20271207	1,232,000.000	1,552,196.800
		5% United Kingdom Gilt 20180307	1,604,000.000	1,816,690.400
		4.5% United Kingdom Gilt 20421207	1,793,000.000	2,525,440.500
		4.75% United Kingdom Gilt 20301207	1,765,000.000	2,382,044.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20491207	1,773,000.000	2,505,249.000
		4.5% United Kingdom Gilt 20190307	1,820,000.000	2,078,440.000
		4.25% United Kingdom Gilt 20390907	1,178,000.000	1,572,630.000
		4% United Kingdom Gilt 20220307	1,391,000.000	1,631,503.900
		4.5% United Kingdom Gilt 20340907	1,870,000.000	2,509,727.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20190907	1,428,000.000	1,597,360.800
		4% United Kingdom Gilt 20600122	1,144,000.000	1,617,158.400
		3.75% United Kingdom Gilt 20200907	2,155,000.000	2,443,985.500
		4.25% United Kingdom Gilt 20401207	1,657,000.000	2,220,711.400
		2% United Kingdom Gilt 20160122	828,000.000	842,241.600
		3.75% United Kingdom Gilt 20210907	1,843,000.000	2,117,238.400
		1.75% United Kingdom Gilt 20170122	1,533,000.000	1,571,325.000
		3.75% United Kingdom Gilt 20520722	1,182,000.000	1,541,800.800
		1% United Kingdom Gilt 20170907	2,737,000.000	2,757,253.800
		1.75% United Kingdom Gilt 20220907	2,416,000.000	2,448,374.400
		3.25% United Kingdom Gilt 20440122	2,012,000.000	2,316,214.400
		1.25% United Kingdom Gilt 20180722	3,222,000.000	3,252,609.000
		2.25% United Kingdom Gilt 20230907	2,393,000.000	2,507,146.100
		3.5% United Kingdom Gilt 20680722	963,000.000	1,249,107.300
		1.75% United Kingdom Gilt 20190722	2,922,000.000	2,995,634.400
		2.75% United Kingdom Gilt 20240907	2,259,000.000	2,458,017.900
		3.5% United Kingdom Gilt 20450122	576,000.000	694,540.800
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				76,719,245.800
				(14,199,198,013)
	オーストラリア・ドル		オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
		6% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170215	1,737,000.000	1,874,414.070
		5.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20190315	2,506,000.000	2,807,396.620
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20210515	1,755,000.000	2,092,574.250
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20200415	2,619,000.000	2,894,518.800
		5.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20220715	1,882,000.000	2,284,503.340
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20160615	1,636,000.000	1,695,026.880
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20180121	2,063,000.000	2,265,256.520
		5.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20230421	2,527,000.000	3,054,283.820
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20170721	1,385,000.000	1,456,369.050
		4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20270421	1,023,000.000	1,211,958.330
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20240421	1,617,000.000	1,613,636.640
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20290421	649,000.000	661,590.600
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20250421	1,360,000.000	1,408,932.800
		4.5% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20330421	783,000.000	919,782.270
		3.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20181021	671,000.000	695,733.060
		4.25% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20260421	857,000.000	968,075.770
		2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20191021	162,000.000	165,019.680
		3.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 20370421	763,000.000	806,002.680
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				28,875,075.180
				(2,786,444,755)
	カナダ・ドル		カナダ・ドル	カナダ・ドル
		2.75% Canada Government International Bond 20641201	285,000.000	321,819.150
		8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20270601	386,000.000	642,608.940
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20290601	1,093,000.000	1,590,271.280
		5.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20330601	1,017,000.000	1,561,867.920
		5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20370601	1,470,000.000	2,165,530.500
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	571,000.000	595,832.790
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170601	1,747,000.000	1,875,124.980
		4.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180601	969,000.000	1,070,648.100
		3.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190601	2,199,000.000	2,437,503.540
		4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20410601	1,413,000.000	1,878,442.200
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200601	1,476,000.000	1,640,455.920
		3% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20151201	1,155,000.000	1,176,875.700
		3.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20210601	1,257,000.000	1,394,364.960
		2% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160601	629,000.000	638,233.720
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160901	761,000.000	783,799.560
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20220601	1,572,000.000	1,698,153.000
		3.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20451201	1,595,000.000	2,007,307.500
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170301	1,327,000.000	1,342,287.040
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170901	216,000.000	218,620.080
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20230601	1,199,000.000	1,180,595.350
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160201	1,438,000.000	1,442,242.100
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180301	1,265,000.000	1,270,110.600
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160801	1,585,000.000	1,585,618.150
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180901	1,021,000.000	1,023,930.270
		2.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20240601	1,105,000.000	1,173,233.750
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170201	455,000.000	459,891.250
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190301	853,000.000	870,844.760
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20160501	1,166,000.000	1,166,279.840
		1.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20190901	295,000.000	300,634.500
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20170801	341,000.000	342,858.450
		2.75% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20481201	263,000.000	288,784.520
		2.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20250601	700,000.000	722,799.000
		1% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20161101	1,014,000.000	1,015,034.280
		1.5% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20200301	166,000.000	166,863.200
		1.25% CANADIAN GOVERNMENT BOND 20180201	98,000.000	98,401.800
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				38,147,868.700
				(3,892,990,001)
	シンガポール・ドル		シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
		3.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20160901	518,000.000	545,485.080
		4% SINGAPORE GOVERNMENT 20180901	391,000.000	432,058.910
		3.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20200901	696,000.000	753,454.800
		3.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20270301	442,000.000	495,265.420
		3.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20220901	438,000.000	471,301.140
		2.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20190601	788,000.000	827,250.280
		3% SINGAPORE GOVERNMENT 20240901	768,000.000	823,841.280
		2.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20170401	323,000.000	335,719.740
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20300901	279,000.000	290,625.930
		1.125% SINGAPORE GOVERNMENT 20160401	686,000.000	691,021.520
		2.25% SINGAPORE GOVERNMENT 20210601	197,000.000	201,077.900
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20420401	227,000.000	224,682.330
		0.5% SINGAPORE GOVERNMENT 20180401	272,000.000	267,933.600
		2.75% SINGAPORE GOVERNMENT 20230701	333,000.000	348,850.800
		3.375% SINGAPORE GOVERNMENT 20330901	173,000.000	190,926.260
		2.875% SINGAPORE GOVERNMENT 20290701	336,000.000	351,257.760
		1.625% SINGAPORE GOVERNMENT 20191001	70,000.000	70,514.500
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				7,321,267.250
				(661,769,347)
	スイス・フラン		スイス・フラン	スイス・フラン
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20230211	660,000.000	863,346.000
		4% SWISS GOVERNMENT BOND 20280408	589,000.000	857,737.140
		2.5% SWISS GOVERNMENT BOND 20160312	1,025,000.000	1,058,763.500
		4.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20170605	203,000.000	225,356.390
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20180108	673,000.000	737,385.910
		3% SWISS GOVERNMENT BOND 20190512	514,000.000	581,565.300
		2.25% SWISS GOVERNMENT BOND 20200706	37,000.000	41,491.430
		2% SWISS GOVERNMENT BOND 20210428	295,000.000	330,842.500
	スイス・フラン 小計			スイス・フラン
				4,696,488.170
				(572,924,592)
	スウェーデン・クローナ		スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
		5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20201201	5,680,000.000	7,220,472.800
		3% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20160712	4,600,000.000	4,815,418.000
		3.75% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20170812	5,175,000.000	5,693,121.000
		4.25% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20190312	9,420,000.000	11,071,231.800
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20390330	4,350,000.000	6,024,706.500
		3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20220601	7,555,000.000	9,162,401.800
		1.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20231113	6,290,000.000	6,677,086.600
		2.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 20250512	3,160,000.000	3,657,226.000
	スウェーデン・クローナ 小計			スウェーデン・クローナ
				54,321,664.500
				(840,899,366)
	デンマーク・クローネ		デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
		7% DANISH GOVERNMENT BOND 20241110	3,957,000.000	6,411,131.400
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20171115	8,385,000.000	9,359,001.600
		4.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20391115	11,932,000.000	19,770,130.800
		4% DANISH GOVERNMENT BOND 20191115	8,601,000.000	10,227,019.050
		3% DANISH GOVERNMENT BOND 20211115	6,150,000.000	7,257,676.500
		2.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20161115	5,392,000.000	5,653,997.280
		1.5% DANISH GOVERNMENT BOND 20231115	5,846,000.000	6,306,547.880
		1.75% DANISH GOVERNMENT BOND 20251115	1,682,000.000	1,834,725.600
	デンマーク・クローネ 小計			デンマーク・クローネ
				66,820,230.110
				(1,315,690,331)
	ノルウェー・クローネ		ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
		4.25% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20170519	6,185,000.000	6,677,758.950
		4.5% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20190522	5,075,000.000	5,828,383.750
		3.75% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20210525	5,808,000.000	6,693,081.120
		2% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20230524	5,149,000.000	5,364,279.690
		3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 20240314	4,095,000.000	4,597,128.900
	ノルウェー・クローネ 小計			ノルウェー・クローネ
				29,160,632.410
				(465,403,694)
	ポーランド・ズロチ		ポーランド・ズロチ	ポーランド・ズロチ
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20220923	2,309,000.000	2,842,055.740
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20171025	2,029,000.000	2,213,192.620
		5.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20191025	1,912,000.000	2,196,773.280
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20290425	627,000.000	846,638.100
		5.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20201025	2,470,000.000	2,862,927.600
		5% POLAND GOVERNMENT BOND 20160425	2,871,000.000	2,990,175.210
		5.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20211025	1,950,000.000	2,359,012.500
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20161025	2,615,000.000	2,751,398.400
		4.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20170425	1,177,000.000	1,252,634.020
		4% POLAND GOVERNMENT BOND 20231025	3,083,000.000	3,448,767.120
		3.75% POLAND GOVERNMENT BOND 20180425	1,720,000.000	1,812,690.800
		2.5% POLAND GOVERNMENT BOND 20180725	1,376,000.000	1,393,901.760
		POLAND GOVERNMENT BOND 20160125	1,936,000.000	1,897,880.160
		POLAND GOVERNMENT BOND 20160725	577,000.000	560,238.150
		3.25% POLAND GOVERNMENT BOND 20190725	1,061,000.000	1,108,002.300
		3.25% Poland Government Bond 20250725	558,000.000	591,401.880
	ポーランド・ズロチ 小計			ポーランド・ズロチ
				31,127,689.640
				(1,076,706,785)
	マレーシア・リンギット		マレーシア・リンギット	マレーシア・リンギット
		4.262% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160915	2,137,000.000	2,159,502.610
		4.24% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180207	1,210,000.000	1,225,512.200
		5.734% MALAYSIAN GOVERNMENT 20190730	1,417,000.000	1,525,372.160
		3.814% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170215	1,015,000.000	1,016,197.700
		3.502% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270531	573,000.000	521,750.880
		5.248% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280915	738,000.000	801,630.360
		4.378% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191129	1,603,000.000	1,630,010.550
		4.012% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170915	1,427,000.000	1,432,294.170
		4.498% MALAYSIAN GOVERNMENT 20300415	238,000.000	240,739.380
		4.16% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210715	2,461,000.000	2,450,048.550
		4.392% MALAYSIAN GOVERNMENT 20260415	1,514,000.000	1,520,964.400
		3.58% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180928	1,595,000.000	1,571,441.850
		3.418% MALAYSIAN GOVERNMENT 20220815	875,000.000	829,202.500
		3.892% MALAYSIAN GOVERNMENT 20270315	731,000.000	698,083.070
		4.127% MALAYSIAN GOVERNMENT 20320415	618,000.000	580,987.980
		3.314% MALAYSIAN GOVERNMENT 20171031	399,000.000	393,713.250
		3.492% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200331	444,000.000	432,091.920
		3.172% MALAYSIAN GOVERNMENT 20160715	953,000.000	946,691.140
		3.26% MALAYSIAN GOVERNMENT 20180301	533,000.000	523,048.890
		3.48% MALAYSIAN GOVERNMENT 20230315	401,000.000	380,448.750
		3.844% MALAYSIAN GOVERNMENT 20330415	477,000.000	439,321.770
		3.733% MALAYSIAN GOVERNMENT 20280615	586,000.000	547,769.360
		3.889% MALAYSIAN GOVERNMENT 20200731	656,000.000	648,239.520
		4.935% MALAYSIAN GOVERNMENT 20430930	233,000.000	235,309.030
		4.181% MALAYSIAN GOVERNMENT 20240715	488,000.000	485,647.840
		3.394% MALAYSIAN GOVERNMENT 20170315	340,000.000	337,552.000
		4.048% MALAYSIAN GOVERNMENT 20210930	857,000.000	850,521.080
		3.654% MALAYSIAN GOVERNMENT 20191031	192,000.000	189,972.480
	マレーシア・リンギット 小計			マレーシア・リンギット
				24,614,065.390
				(842,293,318)
	メキシコ・ペソ		メキシコ・ペソ	メキシコ・ペソ
		5% Mexican Bonos 20191211	769,000.000	764,808.950
		8% Mexican Bonos 20231207	8,233,000.000	9,353,511.300
		10% Mexican Bonos 20241205	15,850,000.000	20,520,995.000
		8% Mexican Bonos 20151217	12,987,000.000	13,595,181.210
		7.5% Mexican Bonos 20270603	8,568,000.000	9,397,296.720
		7.25% Mexican Bonos 20161215	10,474,000.000	11,188,117.320
		7.75% Mexican Bonos 20171214	13,756,000.000	15,009,309.160
		10% Mexican Bonos 20361120	6,874,000.000	9,400,401.220
		8.5% Mexican Bonos 20290531	8,844,000.000	10,451,397.000
		8.5% Mexican Bonos 20181213	6,960,000.000	7,852,063.200
		8.5% Mexican Bonos 20381118	9,694,000.000	11,584,039.180
		8% Mexican Bonos 20200611	12,728,000.000	14,393,204.240
		6.5% Mexican Bonos 20210610	13,441,000.000	14,112,646.770
		6.25% Mexican Bonos 20160616	11,839,000.000	12,322,859.930
		7.75% Mexican Bonos 20310529	14,891,000.000	16,528,861.090
		6.5% Mexican Bonos 20220609	14,299,000.000	14,846,651.700
		7.75% Mexican Bonos 20421113	6,878,000.000	7,642,902.380
		5% Mexican Bonos 20170615	9,290,000.000	9,511,009.100
		4.75% Mexican Bonos 20180614	9,384,000.000	9,377,712.720
		7.75% Mexican Bonos 20341123	2,101,000.000	2,329,483.750
	メキシコ・ペソ 小計			メキシコ・ペソ
				220,182,451.940
				(1,794,486,984)
	ユーロ		ユーロ	ユーロ
		0.375% Finland Government Bond 20200915	232,000.000	235,106.480
		0.25% Austria Government Bond 20191018	347,000.000	348,578.850
		6% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160620	289,000.000	315,209.410
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240104	774,000.000	1,171,673.460
		6.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20270704	1,067,000.000	1,797,980.360
		5.625% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280104	1,362,000.000	2,170,510.440
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20280704	1,113,000.000	1,665,493.200
		6.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20300104	951,000.000	1,659,685.200
		5.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20310104	1,705,000.000	2,828,424.500
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20340704	1,857,000.000	3,009,955.590
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20370104	1,911,000.000	2,913,415.050
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160104	1,033,000.000	1,070,704.500
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160704	1,552,000.000	1,647,882.560
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170104	2,185,000.000	2,353,638.300
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20390704	1,225,000.000	1,975,557.500
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170704	2,099,000.000	2,329,134.360
		4% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180104	1,798,000.000	2,019,729.360
		4.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180704	2,211,000.000	2,548,509.150
		4.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20400704	1,745,000.000	3,036,457.050
		3.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190104	2,682,000.000	3,090,522.240
		3.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190704	2,481,000.000	2,872,576.230
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200104	2,075,000.000	2,408,473.250
		3% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200704	2,247,000.000	2,606,520.000
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20420704	1,374,000.000	1,974,341.820
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20200904	2,072,000.000	2,324,929.040
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210104	2,547,000.000	2,908,572.120
		3.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210704	2,065,000.000	2,475,790.450
		2.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20210904	1,415,000.000	1,607,609.800
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220104	1,707,000.000	1,913,888.400
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220704	2,922,000.000	3,239,855.160
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20440704	1,376,000.000	1,750,904.960
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20220904	2,426,000.000	2,643,175.520
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230215	1,850,000.000	2,016,444.500
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230515	1,817,000.000	1,981,820.070
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20230815	1,707,000.000	1,932,972.660
		1.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240215	1,105,000.000	1,225,699.150
		2.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20460815	285,000.000	364,438.050
		1.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240515	1,705,000.000	1,852,942.850
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20240815	1,654,000.000	1,717,596.300
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20151211	428,000.000	428,308.160
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160311	1,103,000.000	1,107,059.040
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160610	655,000.000	658,058.850
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20160916	1,030,000.000	1,031,174.200
		GERMAN GOVERNMENT BOND 20161216	35,000.000	35,053.200
		2% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160226	927,000.000	949,674.420
		2.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20160408	1,642,000.000	1,700,750.760
		1.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20161014	997,000.000	1,020,200.190
		0.75% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170224	1,717,000.000	1,746,051.640
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20170407	1,848,000.000	1,871,229.360
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20171013	149,000.000	151,237.980
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180223	890,000.000	905,592.800
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20180413	1,392,000.000	1,404,458.400
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20181012	1,209,000.000	1,255,679.490
		1% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190222	523,000.000	544,866.630
		0.5% GERMAN GOVERNMENT BOND 20190412	1,113,000.000	1,136,206.050
		0.25% GERMAN GOVERNMENT BOND 20191011	1,151,000.000	1,161,428.060
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	653,000.000	915,205.620
		8.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230425	1,285,000.000	2,115,778.200
		6% FRENCH GOVERNMENT BOND 20251025	2,141,000.000	3,250,616.070
		5.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20290425	2,623,000.000	4,073,938.680
		5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161025	2,925,000.000	3,196,791.000
		5.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20321025	2,507,000.000	4,182,052.050
		4.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20350425	2,113,000.000	3,266,085.230
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190425	3,075,000.000	3,622,380.750
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20550425	1,800,000.000	2,841,930.000
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20210425	3,230,000.000	3,913,306.500
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160425	3,522,000.000	3,677,566.740
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20381025	2,222,000.000	3,201,213.180
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170425	3,288,000.000	3,579,020.880
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20231025	3,123,000.000	4,081,667.310
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20171025	2,396,000.000	2,686,323.320
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180425	2,261,000.000	2,561,893.880
		4.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181025	2,218,000.000	2,573,101.800
		4.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20410425	2,365,000.000	3,715,367.700
		3.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191025	2,610,000.000	3,056,858.100
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20200425	3,590,000.000	4,204,213.100
		4% FRENCH GOVERNMENT BOND 20600425	1,095,000.000	1,754,244.750
		3.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20260425	3,146,000.000	3,965,941.980
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20201025	3,113,000.000	3,506,234.160
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20211025	4,377,000.000	5,210,161.950
		3% FRENCH GOVERNMENT BOND 20220425	2,988,000.000	3,525,332.040
		2.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20271025	2,653,000.000	3,141,258.120
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20221025	1,940,000.000	2,190,163.000
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20180525	2,114,000.000	2,182,176.500
		3.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20450525	378,000.000	497,637.000
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20230525	2,747,000.000	2,997,938.450
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20181125	984,000.000	1,018,626.960
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20240525	2,623,000.000	2,970,757.340
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20190525	1,764,000.000	1,828,615.320
		0.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20161125	1,401,000.000	1,408,411.290
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20300525	1,291,000.000	1,490,098.020
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20241125	2,014,000.000	2,182,148.860
		0.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20191125	1,470,000.000	1,489,786.200
		2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160225	1,756,000.000	1,803,412.000
		2.5% FRENCH GOVERNMENT BOND 20160725	2,838,000.000	2,952,711.960
		1.75% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170225	2,315,000.000	2,404,428.450
		1% FRENCH GOVERNMENT BOND 20170725	1,868,000.000	1,916,754.800
		7.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	700,000.000	1,087,359.000
		5.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20280115	1,239,000.000	1,925,814.870
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20370115	1,195,000.000	1,812,683.550
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20160715	1,398,000.000	1,486,241.760
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230115	1,291,000.000	1,620,876.320
		4.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170715	1,405,000.000	1,567,530.400
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180715	2,093,000.000	2,388,196.720
		4% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190715	1,347,000.000	1,585,324.710
		3.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200715	1,146,000.000	1,353,850.020
		3.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20420115	1,739,000.000	2,669,417.170
		3.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20210715	1,775,000.000	2,110,723.500
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170115	1,465,000.000	1,541,370.450
		2.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20220715	1,438,000.000	1,628,635.660
		2.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20330115	600,000.000	724,044.000
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20180115	1,477,000.000	1,532,431.810
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20160415	1,185,000.000	1,185,426.600
		1.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20230715	1,105,000.000	1,210,781.650
		1.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20190115	1,170,000.000	1,226,043.000
		0.5% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20170415	317,000.000	320,750.110
		2.75% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20470115	466,000.000	617,501.260
		2% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20240715	900,000.000	1,005,381.000
		0.25% NETHERLANDS GOVERNMENT BOND 20200115	348,000.000	349,193.640
		9% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20231101	1,342,000.000	2,131,498.600
		7.25% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20261101	1,110,000.000	1,678,475.400
		6.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20271101	2,722,000.000	3,928,390.400
		2.5% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20241201	454,000.000	475,955.440
		0.75% ITALIAN GOVERNMENT BOND 20180115	1,743,000.000	1,740,542.370
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20291101	2,654,000.000	3,488,629.920
		6% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20310501	3,118,000.000	4,461,109.680
		5.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20330201	1,880,000.000	2,646,551.200
		5.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170801	2,528,000.000	2,820,742.400
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190201	4,052,000.000	4,591,037.560
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200201	1,921,000.000	2,241,230.700
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20340801	2,368,000.000	3,073,521.920
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20370201	2,589,000.000	2,949,440.580
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210801	2,734,000.000	3,122,173.320
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160801	3,007,000.000	3,159,966.090
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170201	2,280,000.000	2,439,258.000
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180201	2,480,000.000	2,756,693.600
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20390801	1,674,000.000	2,191,450.140
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230801	2,341,000.000	2,889,051.510
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180801	2,928,000.000	3,298,889.760
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190301	2,708,000.000	3,097,410.400
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190901	3,598,000.000	4,119,602.060
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20250301	2,403,000.000	3,053,972.700
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20400901	2,022,000.000	2,635,535.460
		4.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200301	2,560,000.000	2,959,744.000
		4% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20200901	2,000,000.000	2,300,380.000
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20260301	2,361,000.000	2,893,665.210
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210301	2,144,000.000	2,448,297.920
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210901	2,687,000.000	3,245,896.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160415	2,034,000.000	2,119,448.340
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160915	986,000.000	1,056,163.760
		5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220301	1,089,000.000	1,344,043.800
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170501	2,315,000.000	2,534,022.150
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20220901	1,088,000.000	1,388,668.800
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170601	2,626,000.000	2,879,225.180
		5.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20221101	659,000.000	842,445.830
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20171101	1,295,000.000	1,394,468.950
		2.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20151201	549,000.000	560,633.310
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20280901	791,000.000	990,197.530
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20230501	1,594,000.000	1,931,258.520
		2.25% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20160515	1,027,000.000	1,051,165.310
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20180601	2,341,000.000	2,546,095.010
		4.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20440901	1,585,000.000	2,019,828.900
		4.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240301	2,194,000.000	2,678,347.440
		2.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161115	421,000.000	437,663.180
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20181201	2,111,000.000	2,315,809.220
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20210501	553,000.000	630,325.990
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20161215	318,000.000	323,348.760
		2.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190501	1,100,000.000	1,168,090.000
		3.75% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20240901	1,376,000.000	1,592,238.400
		3.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20300301	653,000.000	720,076.160
		1.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20170515	547,000.000	552,300.430
		2.15% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20211215	1,027,000.000	1,069,805.360
		1.5% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 20190801	446,000.000	454,242.080
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20280328	1,706,000.000	2,603,287.760
		5.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170928	810,000.000	934,699.500
		5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20350328	1,791,000.000	2,843,803.530
		3.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20160928	1,205,000.000	1,276,239.600
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220328	1,377,000.000	1,721,952.270
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170328	1,045,000.000	1,140,513.000
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180328	1,507,000.000	1,702,819.580
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190328	1,543,000.000	1,798,088.760
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20200928	1,218,000.000	1,459,297.980
		2.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20160328	735,000.000	760,945.500
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20410328	1,174,000.000	1,781,392.380
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20210928	1,656,000.000	2,080,449.360
		3.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20170628	1,202,000.000	1,308,160.640
		4.5% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20260328	801,000.000	1,093,148.730
		4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20220928	1,070,000.000	1,368,669.100
		4% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20320328	864,000.000	1,196,510.400
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20190928	1,123,000.000	1,273,616.760
		2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20230622	1,338,000.000	1,509,317.520
		1.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20180622	1,052,000.000	1,096,436.480
		3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20450622	571,000.000	815,764.860
		2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20240622	1,692,000.000	1,958,506.920
		3% BELGIUM GOVERNMENT BOND 20340622	394,000.000	486,148.720
		4.6% IRISH TREASURY 20160418	1,018,000.000	1,079,955.480
		4.5% IRISH TREASURY 20181018	759,000.000	878,770.200
		4.4% IRISH TREASURY 20190618	684,000.000	805,642.560
		5.9% IRISH TREASURY 20191018	570,000.000	718,257.000
		5.4% IRISH TREASURY 20250313	1,262,000.000	1,732,322.160
		5% IRISH TREASURY 20201018	859,000.000	1,074,651.950
		5.5% IRISH TREASURY 20171018	579,000.000	664,738.320
		3.9% IRISH TREASURY 20230320	504,000.000	613,705.680
		3.4% IRISH TREASURY 20240318	622,000.000	735,259.980
		2.4% IRISH TREASURY 20300515	313,000.000	334,859.920
		4.5% IRISH TREASURY 20200418	1,239,000.000	1,492,524.180
		6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20270715	1,095,000.000	1,787,061.900
		4.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20180115	1,580,000.000	1,806,603.600
		3.9% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20200715	1,248,000.000	1,503,216.000
		3.5% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20210915	1,212,000.000	1,467,974.400
		4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20160915	994,000.000	1,065,329.440
		4.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20370315	933,000.000	1,427,732.580
		4.3% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170915	711,000.000	795,217.950
		4.35% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190315	1,302,000.000	1,539,172.320
		4.85% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20260315	929,000.000	1,328,144.850
		3.2% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20170220	1,137,000.000	1,218,716.190
		3.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20220420	554,000.000	682,766.220
		3.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20221122	872,000.000	1,068,200.000
		3.8% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20620126	546,000.000	954,615.480
		1.95% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20190618	738,000.000	798,988.320
		3.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20440620	290,000.000	403,587.200
		1.75% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20231020	675,000.000	741,312.000
		2.4% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20340523	220,000.000	261,212.600
		1.15% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20181019	307,000.000	320,167.230
		1.65% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 20241021	383,000.000	415,857.570
		3.875% Finland Government Bond 20170915	474,000.000	524,599.500
		4.375% Finland Government Bond 20190704	550,000.000	655,688.000
		4% Finland Government Bond 20250704	667,000.000	878,939.250
		3.375% Finland Government Bond 20200415	738,000.000	866,279.160
		1.75% Finland Government Bond 20160415	625,000.000	639,775.000
		3.5% Finland Government Bond 20210415	459,000.000	553,099.590
		1.875% Finland Government Bond 20170415	799,000.000	835,274.600
		2.75% Finland Government Bond 20280704	270,000.000	329,062.500
		1.625% Finland Government Bond 20220915	725,000.000	792,845.500
		1.5% Finland Government Bond 20230415	446,000.000	484,663.740
		2.625% Finland Government Bond 20420704	293,000.000	377,299.030
		1.125% Finland Government Bond 20180915	425,000.000	443,772.250
		2% Finland Government Bond 20240415	529,000.000	597,955.150
		6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20290131	2,108,000.000	3,016,969.600
		0.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20171031	382,000.000	379,662.160
		5.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20320730	1,398,000.000	2,026,540.800
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170730	1,654,000.000	1,860,601.140
		4.2% SPANISH GOVERNMENT BOND 20370131	1,963,000.000	2,404,478.700
		3.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160131	1,181,000.000	1,217,079.550
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170131	2,135,000.000	2,279,069.800
		4.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20400730	1,139,000.000	1,538,652.320
		4.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180730	2,206,000.000	2,464,035.820
		4.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240131	1,777,000.000	2,248,793.500
		4.6% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190730	2,382,000.000	2,774,005.740
		4.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20191031	1,775,000.000	2,055,095.000
		4.7% SPANISH GOVERNMENT BOND 20410730	893,000.000	1,169,044.160
		4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200430	2,101,000.000	2,420,583.110
		4.65% SPANISH GOVERNMENT BOND 20250730	1,135,000.000	1,432,914.800
		4.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20201031	1,681,000.000	2,032,547.530
		3.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160430	1,609,000.000	1,669,659.300
		5.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20210430	2,515,000.000	3,170,082.050
		5.9% SPANISH GOVERNMENT BOND 20260730	1,265,000.000	1,758,476.500
		4.25% SPANISH GOVERNMENT BOND 20161031	1,932,000.000	2,065,037.520
		5.85% SPANISH GOVERNMENT BOND 20220131	1,978,000.000	2,580,281.220
		4.5% SPANISH GOVERNMENT BOND 20180131	2,000,000.000	2,229,920.000
		5.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20230131	1,758,000.000	2,276,047.440
		3.3% SPANISH GOVERNMENT BOND 20160730	1,689,000.000	1,765,173.900
		4.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20231031	1,089,000.000	1,337,923.620
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20281031	806,000.000	1,067,023.100
		3.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20181031	1,564,000.000	1,737,040.960
		5.15% SPANISH GOVERNMENT BOND 20441031	795,000.000	1,108,786.500
		2.1% SPANISH GOVERNMENT BOND 20170430	1,488,000.000	1,538,993.760
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20190430	1,836,000.000	1,979,079.480
		3.8% SPANISH GOVERNMENT BOND 20240430	2,219,000.000	2,619,773.590
		2.75% SPANISH GOVERNMENT BOND 20241031	1,411,000.000	1,533,855.770
		1.4% SPANISH GOVERNMENT BOND 20200131	448,000.000	456,310.400
	ユーロ 小計			ユーロ
				490,773,623.070
				(71,888,520,307)
	南アフリカ・ランド		南アフリカ・ランド	南アフリカ・ランド
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20170915	7,233,000.000	7,456,499.700
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20181221	6,869,000.000	7,028,979.010
		7.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20200115	9,010,000.000	8,890,797.700
		10.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20261221	13,703,000.000	16,169,951.090
		6.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20360331	7,612,000.000	5,819,374.000
		6.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20210331	9,910,000.000	9,459,590.500
		6.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20410228	9,393,000.000	7,142,437.200
		7% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20310228	8,999,000.000	7,751,198.660
		7.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20230228	2,839,000.000	2,809,417.620
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20480228	4,547,000.000	4,487,889.000
		8.5% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20370131	2,777,000.000	2,707,241.760
		8% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20300131	1,365,000.000	1,303,534.050
		8.75% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20440131	2,348,000.000	2,300,453.000
		8.25% REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 20320331	1,115,000.000	1,054,756.550
	南アフリカ・ランド 小計			南アフリカ・ランド
				84,382,119.840
				(860,697,623)
国債証券 合計				167,711,973,324
				[167,711,973,324]
合計				167,711,973,324
				[167,711,973,324]

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	国債証券	231銘柄	100%	39.7%
	イギリス・ポンド	国債証券	39銘柄	100%	8.5%
	オーストラリア・ドル	国債証券	18銘柄	100%	1.7%
	カナダ・ドル	国債証券	35銘柄	100%	2.3%
	シンガポール・ドル	国債証券	17銘柄	100%	0.4%
	スイス・フラン	国債証券	8銘柄	100%	0.3%
	スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	100%	0.5%
	デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	100%	0.8%
	ノルウェー・クローネ	国債証券	5銘柄	100%	0.3%
	ポーランド・ズロチ	国債証券	16銘柄	100%	0.6%
	マレーシア・リンギット	国債証券	28銘柄	100%	0.5%
	メキシコ・ペソ	国債証券	20銘柄	100%	1.1%
	ユーロ	国債証券	271銘柄	100%	42.8%
	南アフリカ・ランド	国債証券	14銘柄	100%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。