DCダイワ・ターゲットイヤー2040の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3) 【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/11 9:18

#2 ファンドの経理状況（連結）

3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。

2026/09/11 9:18

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自2024年12月19日至2025年6月18日	当中間計算期間自2025年12月19日至2026年6月18日
営業収益
	受取利息	3,477	8,587
	有価証券売買等損益	6,731,604	63,778,991
	営業収益合計	6,735,081	63,787,578
営業費用
	受託者報酬	82,044	116,128
	委託者報酬	903,151	1,200,379
	その他費用	20,430	28,944
	営業費用合計	1,005,625	1,345,451
営業利益又は営業損失(△)		5,729,456	62,442,127
経常利益又は経常損失(△)		5,729,456	62,442,127
中間純利益又は中間純損失(△)		5,729,456	62,442,127
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△220,523	3,378,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)		300,193,330	433,955,136
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,524,526	82,274,744
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,524,526	82,274,744
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,372,560	44,405,002
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,372,560	44,405,002
中間剰余金又は中間欠損金(△)		322,295,275	530,888,634

2026/09/11 9:18

#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/11 9:18

#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2) 【事業の内容及び営業の状況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/11 9:18

#6 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
2025年12月19日～ 2026年6月18日	-

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.00002025年12月19日～ 2026年6月18日-

2026/09/11 9:18

#7 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	2.3
第10計算期間	11.7
第11計算期間	△5.9
第12計算期間	13.0
第13計算期間	2.9
第14計算期間	14.3
第15計算期間	0.5
第16計算期間	13.5
第17計算期間	13.6
第18計算期間	13.4
2025年12月19日～ 2026年6月18日	9.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間2.3第10計算期間11.7第11計算期間△5.9第12計算期間13.0第13計算期間2.9第14計算期間14.3第15計算期間0.5第16計算期間13.5第17計算期間13.6第18計算期間13.42025年12月19日～ 2026年6月18日9.2e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		711,691,668,910	96.56
	内 日本	711,691,668,910	96.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,354,556,920	3.44
純資産総額		737,046,225,830	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式711,691,668,91096.56内 日本711,691,668,91096.56コール・ローン、その他の資産(負債控除後)25,354,556,9203.44純資産総額737,046,225,830100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		25,338,990,000	3.44
	内 日本	25,338,990,000	3.44

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)25,338,990,0003.44内 日本25,338,990,0003.44

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国株式インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		1,044,144,137,678	94.87
	内 香港	4,907,456,170	0.45
	内 シンガポール	4,705,589,934	0.43
	内 イスラエル	3,309,045,611	0.30
	内 ノルウェー	1,697,834,797	0.15
	内 スウェーデン	9,980,830,306	0.91
	内 デンマーク	4,978,801,885	0.45
	内 イギリス	37,858,957,908	3.44
	内 アイルランド	1,051,222,696	0.10
	内 オランダ	16,391,324,612	1.49
	内 ベルギー	3,036,141,667	0.28
	内 フランス	25,728,911,187	2.34
	内 ドイツ	22,786,233,567	2.07
	内 スイス	24,298,086,376	2.21
	内 ポルトガル	538,663,101	0.05
	内 スペイン	10,457,463,122	0.95
	内 イタリア	8,991,419,375	0.82
	内 フィンランド	3,168,965,745	0.29
	内 オーストリア	936,984,786	0.09
	内 カナダ	34,624,804,603	3.15
	内 アメリカ	808,710,098,690	73.48
	内 オーストラリア	15,463,688,179	1.40
	内 ニュージーランド	521,613,361	0.05
投資証券		16,999,452,568	1.54
	内 香港	238,565,946	0.02
	内 シンガポール	265,029,291	0.02
	内 イギリス	256,117,912	0.02
	内 フランス	351,915,380	0.03
	内 アメリカ	14,528,461,086	1.32
	内 オーストラリア	1,359,362,953	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		39,497,353,906	3.59
純資産総額		1,100,640,944,152	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式1,044,144,137,67894.87内 香港4,907,456,1700.45内 シンガポール4,705,589,9340.43内 イスラエル3,309,045,6110.30内 ノルウェー1,697,834,7970.15内 スウェーデン9,980,830,3060.91内 デンマーク4,978,801,8850.45内 イギリス37,858,957,9083.44内 アイルランド1,051,222,6960.10内 オランダ16,391,324,6121.49内 ベルギー3,036,141,6670.28内 フランス25,728,911,1872.34内 ドイツ22,786,233,5672.07内 スイス24,298,086,3762.21内 ポルトガル538,663,1010.05内 スペイン10,457,463,1220.95内 イタリア8,991,419,3750.82内 フィンランド3,168,965,7450.29内 オーストリア936,984,7860.09内 カナダ34,624,804,6033.15内 アメリカ808,710,098,69073.48内 オーストラリア15,463,688,1791.40内 ニュージーランド521,613,3610.05投資証券16,999,452,5681.54内 香港238,565,9460.02内 シンガポール265,029,2910.02内 イギリス256,117,9120.02内 フランス351,915,3800.03内 アメリカ14,528,461,0861.32内 オーストラリア1,359,362,9530.12コール・ローン、その他の資産(負債控除後)39,497,353,9063.59純資産総額1,100,640,944,152100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		40,704,296,994	3.70
	内 イギリス	2,151,967,716	0.20
	内 ドイツ	9,319,031,859	0.85
	内 カナダ	4,360,395,303	0.40
	内 アメリカ	23,445,837,752	2.13
	内 オーストラリア	1,427,064,364	0.13
為替予約取引(買建)		17,332,438,400	1.57
	内 日本	17,332,438,400	1.57

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)40,704,296,9943.70内 イギリス2,151,967,7160.20内 ドイツ9,319,031,8590.85内 カナダ4,360,395,3030.40内 アメリカ23,445,837,7522.13内 オーストラリア1,427,064,3640.13為替予約取引(買建)17,332,438,4001.57内 日本17,332,438,4001.57

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワJ-REITマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		217,865,333,200	97.58
	内 日本	217,865,333,200	97.58
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,401,854,849	2.42
純資産総額		223,267,188,049	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券217,865,333,20097.58内 日本217,865,333,20097.58コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,401,854,8492.42純資産総額223,267,188,049100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		5,323,175,000	2.38
	内 日本	5,323,175,000	2.38

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)5,323,175,0002.38内 日本5,323,175,0002.38

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		754,372,920	0.97
	内 アメリカ	754,372,920	0.97
投資証券		74,980,400,587	96.76
	内 ガーンジィ	166,226,474	0.21
	内 韓国	115,698,835	0.15
	内 香港	599,480,424	0.77
	内 シンガポール	2,417,628,982	3.12
	内 イスラエル	123,084,343	0.16
	内 イギリス	2,907,189,574	3.75
	内 アイルランド	28,129,050	0.04
	内 オランダ	101,959,258	0.13
	内 ベルギー	700,208,583	0.90
	内 フランス	1,425,547,810	1.84
	内 ドイツ	14,795,230	0.02
	内 スペイン	396,366,820	0.51
	内 イタリア	10,397,334	0.01
	内 カナダ	878,599,986	1.13
	内 アメリカ	59,883,331,832	77.28
	内 オーストラリア	5,131,452,209	6.62
	内 ニュージーランド	80,303,843	0.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,754,498,676	2.26
純資産総額		77,489,272,183	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券754,372,9200.97内 アメリカ754,372,9200.97投資証券74,980,400,58796.76内 ガーンジィ166,226,4740.21内 韓国115,698,8350.15内 香港599,480,4240.77内 シンガポール2,417,628,9823.12内 イスラエル123,084,3430.16内 イギリス2,907,189,5743.75内 アイルランド28,129,0500.04内 オランダ101,959,2580.13内 ベルギー700,208,5830.90内 フランス1,425,547,8101.84内 ドイツ14,795,2300.02内 スペイン396,366,8200.51内 イタリア10,397,3340.01内 カナダ878,599,9861.13内 アメリカ59,883,331,83277.28内 オーストラリア5,131,452,2096.62内 ニュージーランド80,303,8430.10コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,754,498,6762.26純資産総額77,489,272,183100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,824,345,040	2.35
	内 ドイツ	426,712,770	0.55
	内 アメリカ	1,397,632,270	1.80
為替予約取引(買建)		367,505,336	0.47
	内 日本	367,505,336	0.47

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)1,824,345,0402.35内 ドイツ426,712,7700.55内 アメリカ1,397,632,2701.80為替予約取引(買建)367,505,3360.47内 日本367,505,3360.47

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		783,228,380	98.95
	内 日本	783,228,380	98.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,332,377	1.05
純資産総額		791,560,757	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券783,228,38098.95内 日本783,228,38098.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,332,3771.05純資産総額791,560,757100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">外国債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		417,691,175,741	98.16
	内 ユーロ	120,384,952,029	28.29
	内 韓国	2,917,922,778	0.69
	内 中国	53,154,292,615	12.49
	内 シンガポール	1,372,168,735	0.32
	内 マレーシア	2,088,543,353	0.49
	内 イスラエル	1,711,290,041	0.40
	内 ノルウェー	644,857,151	0.15
	内 スウェーデン	636,044,950	0.15
	内 デンマーク	812,580,647	0.19
	内 イギリス	23,532,107,949	5.53
	内 ポーランド	2,998,385,630	0.70
	内 カナダ	8,621,191,671	2.03
	内 アメリカ	188,633,629,062	44.33
	内 メキシコ	3,783,884,176	0.89
	内 オーストラリア	5,330,535,037	1.25
	内 ニュージーランド	1,068,789,917	0.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,828,516,761	1.84
純資産総額		425,519,692,502	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券417,691,175,74198.16内 ユーロ120,384,952,02928.29内 韓国2,917,922,7780.69内 中国53,154,292,61512.49内 シンガポール1,372,168,7350.32内 マレーシア2,088,543,3530.49内 イスラエル1,711,290,0410.40内 ノルウェー644,857,1510.15内 スウェーデン636,044,9500.15内 デンマーク812,580,6470.19内 イギリス23,532,107,9495.53内 ポーランド2,998,385,6300.70内 カナダ8,621,191,6712.03内 アメリカ188,633,629,06244.33内 メキシコ3,783,884,1760.89内 オーストラリア5,330,535,0371.25内 ニュージーランド1,068,789,9170.25コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,828,516,7611.84純資産総額425,519,692,502100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		3,336,164,895	0.78
	内 日本	3,336,164,895	0.78
為替予約取引(売建)		104,532,240	△0.02
	内 日本	104,532,240	△0.02

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(買建)3,336,164,8950.78内 日本3,336,164,8950.78為替予約取引(売建)104,532,240△0.02内 日本104,532,240△0.02

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(参考情報)運用実績

2026/09/11 9:18

#8 委託会社等の概況（連結）

【委託会社等の概況】2026/09/11 9:18

#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/11 9:18

#10 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		788,021,616	99.81
	内 日本	788,021,616	99.81
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,531,954	0.19
純資産総額		789,553,570	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券788,021,61699.81内 日本788,021,61699.81コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,531,9540.19純資産総額789,553,570100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/11 9:18

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/11 9:18

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/09/11 9:18

#13 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年12月19日)	28,966,940	28,966,940	1.4141	1.4141
第10計算期間末 (2017年12月18日)	37,746,883	37,746,883	1.5802	1.5802
第11計算期間末 (2018年12月18日)	45,018,917	45,018,917	1.4875	1.4875
第12計算期間末 (2019年12月18日)	77,674,021	77,674,021	1.6805	1.6805
第13計算期間末 (2020年12月18日)	119,539,263	119,539,263	1.7292	1.7292
第14計算期間末 (2021年12月20日)	238,841,582	238,841,582	1.9765	1.9765
第15計算期間末 (2022年12月19日)	290,922,352	290,922,352	1.9868	1.9868
第16計算期間末 (2023年12月18日)	403,759,259	403,759,259	2.2551	2.2551
第17計算期間末 (2024年12月18日)	492,476,996	492,476,996	2.5612	2.5612
2025年6月末日	530,614,064	-	2.6148	-
7月末日	550,302,008	-	2.6837	-
8月末日	563,971,591	-	2.7276	-
9月末日	623,708,971	-	2.7791	-
10月末日	652,250,998	-	2.8835	-
11月末日	650,845,338	-	2.9246	-
第18計算期間末 (2025年12月18日)	661,968,982	661,968,982	2.9032	2.9032
12月末日	673,250,480	-	2.9418	-
2026年1月末日	679,851,678	-	2.9728	-
2月末日	711,782,066	-	3.0997	-
3月末日	687,223,879	-	2.9460	-
4月末日	718,289,995	-	3.0751	-
5月末日	735,024,595	-	3.1466	-
6月末日	789,553,570	-	3.1794	-

e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年12月19日)28,966,94028,966,9401.41411.4141第10計算期間末 (2017年12月18日)37,746,88337,746,8831.58021.5802第11計算期間末 (2018年12月18日)45,018,91745,018,9171.48751.4875第12計算期間末 (2019年12月18日)77,674,02177,674,0211.68051.6805第13計算期間末 (2020年12月18日)119,539,263119,539,2631.72921.7292第14計算期間末 (2021年12月20日)238,841,582238,841,5821.97651.9765第15計算期間末 (2022年12月19日)290,922,352290,922,3521.98681.9868第16計算期間末 (2023年12月18日)403,759,259403,759,2592.25512.2551第17計算期間末 (2024年12月18日)492,476,996492,476,9962.56122.56122025年6月末日530,614,064-2.6148-7月末日550,302,008-2.6837-8月末日563,971,591-2.7276-9月末日623,708,971-2.7791-10月末日652,250,998-2.8835-11月末日650,845,338-2.9246-第18計算期間末 (2025年12月18日)661,968,982661,968,9822.90322.903212月末日673,250,480-2.9418-2026年1月末日679,851,678-2.9728-2月末日711,782,066-3.0997-3月末日687,223,879-2.9460-4月末日718,289,995-3.0751-5月末日735,024,595-3.1466-6月末日789,553,570-3.1794-

2026/09/11 9:18

#14 設定及び解約の実績（連結）

2 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	5,468,224	1,102,640
第10計算期間	7,259,647	3,856,478
第11計算期間	9,247,574	2,870,316
第12計算期間	21,843,305	5,886,469
第13計算期間	45,072,340	22,164,723
第14計算期間	70,739,694	19,025,186
第15計算期間	57,094,084	31,512,786
第16計算期間	49,299,001	16,683,120
第17計算期間	42,361,589	29,118,666
第18計算期間	58,320,851	22,590,671
2025年12月19日～ 2026年6月18日	40,011,322	23,252,621

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間5,468,2241,102,640第10計算期間7,259,6473,856,478第11計算期間9,247,5742,870,316第12計算期間21,843,3055,886,469第13計算期間45,072,34022,164,723第14計算期間70,739,69419,025,186第15計算期間57,094,08431,512,786第16計算期間49,299,00116,683,120第17計算期間42,361,58929,118,666第18計算期間58,320,85122,590,6712025年12月19日～ 2026年6月18日40,011,32223,252,621

2026/09/11 9:18

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/11 9:18

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年6月末日現在
資本金の額 414億2,454万1,896円
発行可能株式総数 799万9,980株
発行済株式総数 326万657株
過去5年間における資本金の額の増減:2024年10月1日262億5,026万9,396円増加しました。2026/09/11 9:18