有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/12/19-2025/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2025年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 75,831,201 | 2.5272 191,643,727 | 2.5696 194,855,854 | 28.94 |
| 2 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 154,644,064 | 1.0368 160,349,196 | 1.0354 160,118,463 | 23.78 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,403,628 | 4.0310 126,589,606 | 4.0774 128,045,152 | 19.02 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,510,154 | 8.3476 104,430,644 | 8.6195 107,831,272 | 16.02 |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,384,364 | 4.2647 40,022,227 | 4.3338 40,669,956 | 6.04 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,133,575 | 3.9503 40,030,662 | 3.9892 40,424,857 | 6.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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