有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月19日-平成28年12月19日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 12,841,097 | 0.9419 12,095,530 | 0.9248 11,875,446 | 40.51 | |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,587,335 | 2.0918 7,504,346 | 2.0719 7,432,599 | 25.36 | |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,282,858 | 1.2651 2,888,089 | 1.2677 2,893,979 | 9.87 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 967,368 | 2.7053 2,617,091 | 2.7085 2,620,116 | 8.94 | |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 937,785 | 2.4435 2,291,560 | 2.5380 2,380,098 | 8.12 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 950,718 | 2.1601 2,053,715 | 2.1569 2,050,603 | 7.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.79% |
| 合計 | 99.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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