有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2020年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 36,100,170 | 1.1957 43,165,828 | 1.2046 43,486,264 | 36.11 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,763,062 | 3.0726 23,852,950 | 3.0882 23,973,888 | 19.91 |
| 3 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,308,602 | 1.0470 20,218,021 | 1.0469 20,214,175 | 16.79 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,119,715 | 3.0261 15,493,199 | 3.0356 15,541,406 | 12.91 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,017,471 | 2.7393 8,266,058 | 2.8574 8,622,121 | 7.16 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,748,491 | 2.2532 8,446,432 | 2.2276 8,350,138 | 6.93 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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