- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年1月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,767,048 | 0.9121 9,820,701 | 0.8539 9,193,982 | 42.60 | |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,135,944 | 1.9916 6,245,667 | 1.8297 5,737,836 | 26.58 | |
| 3 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 757,432 | 2.2966 1,739,519 | 2.3593 1,787,009 | 8.28 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 593,810 | 2.8583 1,697,327 | 2.8599 1,698,237 | 7.87 | |
| 5 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,324,673 | 1.2305 1,630,011 | 1.2466 1,651,337 | 7.65 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 721,809 | 2.1654 1,563,006 | 2.0429 1,474,583 | 6.83 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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