有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2023年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,328,108 | 1.6628 131,911,873 | 1.7002 134,873,649 | 32.14 |
| 2 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 83,464,667 | 1.0421 86,979,835 | 1.0429 87,045,301 | 20.75 |
| 3 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,205,187 | 5.2976 69,956,687 | 5.3712 70,927,700 | 16.90 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 19,264,855 | 3.3977 65,457,289 | 3.4344 66,163,218 | 15.77 |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,496,561 | 3.4816 29,581,628 | 3.5535 30,192,529 | 7.20 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,092,488 | 3.2130 29,214,435 | 3.2510 29,559,678 | 7.05 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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