有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2018年12月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 17,037,164 | 0.9906 16,877,309 | 0.9490 16,168,268 | 36.99 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,250,309 | 2.2862 9,717,396 | 2.1941 9,325,602 | 21.33 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,068,294 | 1.2782 6,478,800 | 1.2814 6,494,511 | 14.86 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,838,407 | 2.7632 5,080,070 | 2.7423 5,041,463 | 11.53 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,379,166 | 2.6624 3,671,892 | 2.6300 3,627,206 | 8.30 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,412,951 | 2.2078 3,119,582 | 2.1021 2,970,164 | 6.79 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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