有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (2019年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 27,275,521 | 1.1301 30,824,667 | 1.1211 30,578,586 | 36.79 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,174,246 | 2.7911 17,233,284 | 2.8314 17,481,760 | 21.03 |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,531,861 | 1.2993 12,384,762 | 1.3012 12,402,857 | 14.92 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,457,382 | 2.8830 9,967,772 | 2.8900 9,991,833 | 12.02 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,011,535 | 3.2323 6,501,889 | 3.3004 6,638,870 | 7.99 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,280,710 | 2.5024 5,707,350 | 2.5654 5,850,933 | 7.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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