有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
| (2) 【投資資産】 (2021年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 60,863,950 | 1.3232 80,536,660 | 1.3593 82,732,367 | 33.75 |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,074,010 | 4.0756 45,134,083 | 4.2776 47,370,185 | 19.33 |
| 3 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 43,923,546 | 1.0451 45,908,799 | 1.0447 45,886,928 | 18.72 |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,742,789 | 3.1417 33,750,906 | 3.1565 33,909,613 | 13.83 |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,242,342 | 3.1950 16,749,315 | 3.3585 17,606,405 | 7.18 |
| 6 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,993,361 | 3.3462 16,708,819 | 3.4288 17,121,236 | 6.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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