有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年12月20日-平成29年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年12月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,401,092 | 1.1289 15,128,528 | 1.1300 15,143,233 | 39.87 | |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,584,603 | 2.4316 8,716,320 | 2.4637 8,831,386 | 23.25 | |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,538,848 | 1.2701 4,494,994 | 1.2694 4,492,213 | 11.83 | |
| 4 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,329,907 | 2.8286 3,761,792 | 2.8426 3,780,393 | 9.95 | |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,266,705 | 2.3704 3,002,722 | 2.3660 2,997,024 | 7.89 | |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,160,118 | 2.2965 2,664,210 | 2.2987 2,666,763 | 7.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
