有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
| (2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,371,068 | 1.9977 152,567,548 | 2.0481 156,415,584 | 31.30 |
| 2 | ダイワ短期日本債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 104,126,462 | 1.0366 107,937,524 | 1.0367 107,947,903 | 21.60 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 22,655,034 | 3.6992 83,805,503 | 3.7621 85,230,503 | 17.06 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,169,129 | 7.1468 79,823,532 | 7.2380 80,842,155 | 16.18 |
| 5 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 11,081,081 | 3.0409 33,697,152 | 3.1195 34,567,432 | 6.92 |
| 6 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 8,246,473 | 4.1009 33,818,257 | 4.0931 33,753,638 | 6.75 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.81% |
| 合計 | 99.81% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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