有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年12月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,364,896 | 0.8037 5,919,716 | 0.8227 6,059,099 | 42.54 | |
| 2 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,974,901 | 1.9286 3,808,976 | 2.0305 4,010,036 | 28.15 | |
| 3 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 929,245 | 1.2137 1,127,838 | 1.2176 1,131,448 | 7.94 | |
| 4 | ダイワJ-REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 417,872 | 2.3319 974,436 | 2.4252 1,013,423 | 7.11 | |
| 5 | ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 465,690 | 2.0760 966,773 | 2.1620 1,006,821 | 7.07 | |
| 6 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 337,122 | 2.9259 986,411 | 2.9482 993,903 | 6.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.80% |
| 合計 | 99.80% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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