DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月11日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月18日 | 2019年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 34,957 | － |
| コール・ローン | 146,425 | 194,792 |
| 親投資信託受益証券 | 44,928,054 | 50,432,716 |
| 流動資産計 | 45,109,436 | 50,627,508 |
| 資産の部合計 | 45,109,436 | 50,627,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 7,359 | 7,784 |
| 未払委託者報酬 | 81,409 | 86,322 |
| その他未払費用 | 1,751 | 1,878 |
| 流動負債計 | 90,519 | 95,984 |
| 負債の部合計 | 90,519 | 95,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 30,264,603 | 32,791,601 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,754,314 | 17,739,923 |
| （分配準備積立金） | 7,344,925 | 6,540,314 |
| 元本等合計 | 45,018,917 | 50,531,524 |
| 純資産の部合計 | 45,018,917 | 50,531,524 |
| 負債・純資産合計 | 45,109,436 | 50,627,508 |
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