DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月11日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月18日 | 2020年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,304 | 501,420 |
| 親投資信託受益証券 | 77,520,863 | 93,249,854 |
| 未収入金 | － | 22,000 |
| 流動資産計 | 77,795,167 | 93,773,274 |
| 資産の部合計 | 77,795,167 | 93,773,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 130,339 |
| 未払受託者報酬 | 9,853 | 14,229 |
| 未払委託者報酬 | 108,862 | 156,937 |
| その他未払費用 | 2,431 | 3,475 |
| 流動負債計 | 121,146 | 304,980 |
| 負債の部合計 | 121,146 | 304,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,221,439 | 59,187,135 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,452,582 | 34,281,159 |
| （分配準備積立金） | 10,672,012 | 9,034,241 |
| 元本等合計 | 77,674,021 | 93,468,294 |
| 純資産の部合計 | 77,674,021 | 93,468,294 |
| 負債・純資産合計 | 77,795,167 | 93,773,274 |
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