半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
- 【提出】
- 2021年9月10日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月18日 | 2021年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,174 | 634,774 |
| 親投資信託受益証券 | 119,302,409 | 171,477,317 |
| 流動資産計 | 119,755,583 | 172,112,091 |
| 資産の部合計 | 119,755,583 | 172,112,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 17,627 | 23,756 |
| 未払委託者報酬 | 194,374 | 261,765 |
| その他未払費用 | 4,319 | 5,865 |
| 流動負債計 | 216,320 | 291,386 |
| 負債の部合計 | 216,320 | 291,386 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,129,056 | 89,260,938 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,410,207 | 82,559,767 |
| （分配準備積立金） | 13,209,830 | 10,999,325 |
| 元本等合計 | 119,539,263 | 171,820,705 |
| 純資産の部合計 | 119,539,263 | 171,820,705 |
| 負債・純資産合計 | 119,755,583 | 172,112,091 |
