DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 904,299 | 1,131,830 |
| 親投資信託受益証券 | 238,371,745 | 251,515,884 |
| 未収入金 | 16,000 | 1,069,000 |
| 流動資産計 | 239,292,044 | 253,716,714 |
| 資産の部合計 | 239,292,044 | 253,716,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,336 | 1,214,361 |
| 未払受託者報酬 | 34,997 | 40,134 |
| 未払委託者報酬 | 385,461 | 441,990 |
| その他未払費用 | 8,668 | 9,959 |
| 流動負債計 | 450,462 | 1,706,444 |
| 負債の部合計 | 450,462 | 1,706,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 120,843,564 | 131,415,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 117,998,018 | 120,594,683 |
| （分配準備積立金） | 28,159,838 | 23,079,589 |
| 元本等合計 | 238,841,582 | 252,010,270 |
| 純資産の部合計 | 238,841,582 | 252,010,270 |
| 負債・純資産合計 | 239,292,044 | 253,716,714 |
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