DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月12日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/20-2023/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月19日 | 2023年6月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,120,805 | 1,310,417 |
| 親投資信託受益証券 | 290,343,432 | 356,686,054 |
| 未収入金 | 357,000 | 25,000 |
| 流動資産計 | 291,821,237 | 358,021,471 |
| 資産の部合計 | 291,821,237 | 358,021,471 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 335,238 | 23,914 |
| 未払受託者報酬 | 45,979 | 51,166 |
| 未払委託者報酬 | 506,255 | 563,195 |
| その他未払費用 | 11,413 | 12,712 |
| 流動負債計 | 898,885 | 650,987 |
| 負債の部合計 | 898,885 | 650,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,424,862 | 162,517,987 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 144,497,490 | 194,852,497 |
| （分配準備積立金） | 22,413,661 | 21,246,994 |
| 元本等合計 | 290,922,352 | 357,370,484 |
| 純資産の部合計 | 290,922,352 | 357,370,484 |
| 負債・純資産合計 | 291,821,237 | 358,021,471 |
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