DCダイワ・ターゲットイヤー2040の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月11日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/12/19-2024/12/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,546,875 | 1,810,840 |
| 親投資信託受益証券 | 402,967,811 | 467,338,350 |
| 未収入金 | 11,000 | － |
| 流動資産計 | 404,525,686 | 469,149,190 |
| 資産の部合計 | 404,525,686 | 469,149,190 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,526 | 73,819 |
| 未払委託者報酬 | 688,339 | 812,559 |
| その他未払費用 | 15,550 | 18,383 |
| 流動負債計 | 766,427 | 904,761 |
| 負債の部合計 | 766,427 | 904,761 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,040,743 | 185,619,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 224,718,516 | 282,624,430 |
| （分配準備積立金） | 61,364,723 | 55,392,123 |
| 元本等合計 | 403,759,259 | 468,244,429 |
| 純資産の部合計 | 403,759,259 | 468,244,429 |
| 負債・純資産合計 | 404,525,686 | 469,149,190 |
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