剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成28年12月20日至平成29年6月19日	当中間計算期間自平成29年12月19日至平成30年6月18日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		3,907	2,655
期首剰余金又は期首欠損金(△)		8,482,764	13,859,538
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,201,887	2,032,962
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,201,887	2,032,962
剰余金減少額又は欠損金増加額		179,035	442,130
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	179,035	442,130
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,426,392	15,314,961

2018/09/11 9:13

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	128,399,557,544	130,428,818,246
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		16,554,039,580	14,718,778,829

2018/09/11 9:13