有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月19日-平成26年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 平成24年12月19日 至 平成25年12月18日 | 第7期 自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,128,704 | 2,034,755 | |
| 営業収益合計 | 2,128,704 | 2,034,755 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 3,740 | 5,922 | |
| 委託者報酬 | 45,718 | 72,019 | |
| その他費用 | 403 | 765 | |
| 営業費用合計 | 49,861 | 78,706 | |
| 営業利益 | 2,078,843 | 1,956,049 | |
| 経常利益 | 2,078,843 | 1,956,049 | |
| 当期純利益 | 2,078,843 | 1,956,049 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 41,590 | 14,323 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 1,039,076 | 886,243 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,397 | 387,228 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 67,397 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 387,228 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,331 | 46,353 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 46,353 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 179,331 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 886,243 | 3,168,844 | |
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