有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
第7期 自 平成25年12月19日 至 平成26年12月18日 | 第8期 自 平成26年12月19日 至 平成27年12月18日 | ||
営業収益 | |||
有価証券売買等損益 | 2,034,755 | 958,087 | |
営業収益合計 | 2,034,755 | 958,087 | |
営業費用 | |||
受託者報酬 | 5,922 | 9,768 | |
委託者報酬 | 72,019 | 118,090 | |
その他費用 | 765 | 1,264 | |
営業費用合計 | 78,706 | 129,122 | |
営業利益 | 1,956,049 | 828,965 | |
経常利益 | 1,956,049 | 828,965 | |
当期純利益 | 1,956,049 | 828,965 | |
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 14,323 | 38,178 | |
期首剰余金又は期首欠損金(△) | 886,243 | 3,168,844 | |
剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,228 | 2,472,709 | |
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 387,228 | 2,472,709 | |
剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,353 | 280,388 | |
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 46,353 | 280,388 | |
分配金 | ※1 - | ※1 - | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,168,844 | 6,151,952 | |