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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)

【提出】: 2016/03/11 9:21
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド
トピックス・インデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年1月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		119,864,919,690	98.01
	内日本	119,864,919,690	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,438,870,985	1.99
純資産総額		122,303,790,675	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,604,590,000	2.13
	内日本	2,604,590,000	2.13

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (平成28年1月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	703,300	7,099.08 4,992,786,332	7,200.00 5,063,760,000	4.14
2	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	4,478,600	722.92 3,237,697,635	609.40 2,729,258,840	2.23
3	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	431,600	4,329.91 1,868,792,753	5,028.00 2,170,084,800	1.77
4	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	446,500	4,569.51 2,040,287,180	3,980.00 1,777,070,000	1.45
5	日本たばこ産業	日本	株式	食料品	374,600	3,991.59 1,495,250,432	4,661.00 1,746,010,600	1.43
6	KDDI	日本	株式	情報・通信業	567,100	2,724.57 1,545,104,662	3,008.00 1,705,836,800	1.39
7	本田技研	日本	株式	輸送用機器	508,600	3,685.28 1,874,336,800	3,341.00 1,699,232,600	1.39
8	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	316,700	5,931.54 1,878,521,198	5,265.00 1,667,425,500	1.36
9	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	7,854,500	228.11 1,791,750,944	205.80 1,616,456,100	1.32
10	武田薬品	日本	株式	医薬品	235,600	5,467.69 1,288,189,408	5,773.00 1,360,118,800	1.11
11	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	233,400	5,287.70 1,234,149,420	5,312.00 1,239,820,800	1.01
12	東日本旅客鉄道	日本	株式	陸運業	103,200	10,175.01 1,050,061,110	10,990.00 1,134,168,000	0.93
13	東海旅客鉄道	日本	株式	陸運業	50,600	18,771.45 949,835,430	22,105.00 1,118,513,000	0.91
14	アステラス製薬	日本	株式	医薬品	662,800	1,577.54 1,045,597,110	1,650.00 1,093,620,000	0.89
15	NTTドコモ	日本	株式	情報・通信業	430,300	2,153.68 926,731,341	2,527.00 1,087,368,100	0.89
16	花王	日本	株式	化学	159,200	5,105.39 812,778,306	6,395.00 1,018,084,000	0.83
17	キヤノン	日本	株式	電気機器	303,100	3,519.17 1,066,662,606	3,342.00 1,012,960,200	0.83
18	ソニー	日本	株式	電気機器	399,600	3,029.29 1,210,507,145	2,523.00 1,008,190,800	0.82
19	三菱地所	日本	株式	不動産業	414,000	2,391.72 990,174,870	2,367.50 980,145,000	0.80
20	東京海上HD	日本	株式	保険業	225,800	4,316.65 974,700,332	4,248.00 959,198,400	0.78
21	日産自動車	日本	株式	輸送用機器	792,700	1,111.70 881,249,790	1,180.00 935,386,000	0.76
22	ファナック	日本	株式	電気機器	57,900	19,626.44 1,136,371,088	15,810.00 915,399,000	0.75
23	富士重工業	日本	株式	輸送用機器	178,700	4,245.21 758,619,617	4,856.00 867,767,200	0.71
24	ブリヂストン	日本	株式	ゴム製品	199,400	4,151.16 827,743,052	4,336.00 864,598,400	0.71
25	日立	日本	株式	電気機器	1,441,000	625.67 901,593,770	586.40 845,002,400	0.69
26	三井不動産	日本	株式	不動産業	295,000	3,118.60 919,987,550	2,803.00 826,885,000	0.68
27	村田製作所	日本	株式	電気機器	59,400	16,112.71 957,095,350	13,695.00 813,483,000	0.67
28	三菱商事	日本	株式	卸売業	417,700	2,076.39 867,310,900	1,905.50 795,927,350	0.65
29	パナソニック	日本	株式	電気機器	646,100	1,249.36 807,211,600	1,114.00 719,755,400	0.59
30	デンソー	日本	株式	輸送用機器	139,200	5,340.78 743,437,796	5,160.00 718,272,000	0.59

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.01%
合計	98.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.11%
鉱業	0.34%
建設業	2.97%
食料品	4.86%
繊維製品	0.74%
パルプ・紙	0.25%
化学	5.97%
医薬品	5.34%
石油・石炭製品	0.46%
ゴム製品	0.95%
ガラス・土石製品	0.94%
鉄鋼	1.15%
非鉄金属	0.86%
金属製品	0.65%
機械	4.39%
電気機器	10.73%
輸送用機器	10.58%
精密機器	1.57%
その他製品	1.50%
電気・ガス業	2.10%
陸運業	4.61%
海運業	0.22%
空運業	0.69%
倉庫・運輸関連業	0.22%
情報・通信業	7.59%
卸売業	3.97%
小売業	4.80%
銀行業	8.18%
証券、商品先物取引業	1.20%
保険業	2.42%
その他金融業	1.35%
不動産業	2.72%
サービス業	3.59%
合計	98.01%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	日本	TOPIX先物 2016年3月	買建	181	2,648,271,989	2,604,590,000	2.13%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

外国株式インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年1月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		68,674,703,140	95.81
	内香港	849,982,343	1.19
	内シンガポール	335,540,994	0.47
	内イスラエル	223,850,982	0.31
	内ノルウェー	167,062,961	0.23
	内スウェーデン	848,276,858	1.18
	内デンマーク	574,943,021	0.80
	内イギリス	5,736,395,419	8.00
	内アイルランド	113,877,012	0.16
	内オランダ	889,644,528	1.24
	内ベルギー	441,973,441	0.62
	内フランス	2,850,042,546	3.98
	内ドイツ	2,676,058,205	3.73
	内スイス	2,806,865,836	3.92
	内ポルトガル	45,343,397	0.06
	内スペイン	938,141,076	1.31
	内イタリア	654,090,217	0.91
	内フィンランド	315,450,702	0.44
	内オーストリア	52,065,927	0.07
	内カナダ	2,477,463,226	3.46
	内アメリカ	43,801,975,833	61.11
	内オーストラリア	1,836,287,158	2.56
	内ニュージーランド	39,371,458	0.05
投資証券		1,846,241,251	2.58
	内香港	33,281,746	0.05
	内シンガポール	19,736,075	0.03
	内イギリス	97,869,232	0.14
	内フランス	113,541,134	0.16
	内カナダ	6,940,105	0.01
	内アメリカ	1,391,483,162	1.94
	内オーストラリア	183,389,797	0.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,158,342,454	1.62
純資産総額		71,679,286,845	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		1,022,940,941	1.43
	内アメリカ	1,022,940,941	1.43

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (平成28年1月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	APPLE INC	アメリカ	株式	情報技術	121,500	14,228.81 1,728,804,214	11,372.65 1,381,777,983	1.93
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	株式	情報技術	162,600	6,516.70 1,059,634,172	6,291.88 1,023,060,964	1.43
3	EXXON MOBIL CORP	アメリカ	株式	エネルギー	88,755	9,817.06 871,318,186	9,305.78 825,934,619	1.15
4	JOHNSON & JOHNSON	アメリカ	株式	ヘルスケア	59,000	12,374.79 730,119,465	12,361.37 729,321,119	1.02
5	GENERAL ELECTRIC CO	アメリカ	株式	資本財・サービス	200,900	3,670.21 737,346,766	3,409.74 685,017,308	0.96
6	AMAZON.COM INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	8,500	81,383.70 691,761,492	76,794.75 652,755,413	0.91
7	WELLS FARGO & CO	アメリカ	株式	金融	103,872	6,694.74 695,398,722	5,912.96 614,191,023	0.86
8	NESTLE SA-REG	スイス	株式	生活必需品	69,550	9,106.26 633,342,004	8,726.90 606,956,173	0.85
9	FACEBOOK INC-A	アメリカ	株式	情報技術	46,000	12,737.64 585,936,181	13,188.12 606,653,782	0.85
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	株式	情報技術	6,667	90,617.56 604,147,594	88,351.13 589,037,018	0.82
11	AT&T INC	アメリカ	株式	電気通信サービス	131,691	4,059.29 534,576,447	4,294.51 565,548,461	0.79
12	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	株式	情報技術	6,250	93,238.15 582,739,109	90,447.02 565,293,881	0.79
13	PROCTER & GAMBLE CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	57,737	9,149.85 528,285,409	9,647.84 557,037,534	0.78
14	JPMORGAN CHASE & CO	アメリカ	株式	金融	78,720	8,118.47 639,092,438	6,923.43 545,012,693	0.76
15	VERIZON COMMUNICATIONS INC	アメリカ	株式	電気通信サービス	86,854	5,470.81 475,166,975	5,923.83 514,509,086	0.72
16	PFIZER INC	アメリカ	株式	ヘルスケア	131,363	3,963.32 520,634,564	3,650.27 479,510,943	0.67
17	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	スイス	株式	ヘルスケア	15,350	32,845.11 504,172,439	30,770.68 472,329,969	0.66
18	NOVARTIS AG-REG	スイス	株式	ヘルスケア	49,650	10,580.77 525,335,479	9,233.58 458,447,694	0.64
19	COCA-COLA CO/THE	アメリカ	株式	生活必需品	88,700	5,214.33 462,514,011	5,145.43 456,400,164	0.64
20	CHEVRON CORP	アメリカ	株式	エネルギー	40,018	10,923.02 437,117,490	10,385.15 415,592,949	0.58
21	HOME DEPOT INC	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	27,300	16,284.33 444,564,211	14,779.98 403,493,552	0.56
22	WALT DISNEY CO/THE	アメリカ	株式	一般消費財・サービス	34,300	13,889.29 476,403,666	11,304.97 387,760,509	0.54
23	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	アメリカ	株式	金融	25,200	16,271.51 410,043,256	15,230.82 383,816,883	0.54
24	PEPSICO INC	アメリカ	株式	生活必需品	31,300	12,176.92 381,141,547	11,778.78 368,675,861	0.51
25	INTEL CORP	アメリカ	株式	情報技術	101,200	4,165.78 421,580,056	3,622.47 366,594,359	0.51
26	BANK OF AMERICA CORP	アメリカ	株式	金融	222,301	2,112.80 469,679,242	1,635.37 363,544,631	0.51
27	MERCK & CO. INC.	アメリカ	株式	ヘルスケア	60,521	6,517.79 394,463,616	5,946.80 359,906,525	0.50
28	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	アメリカ	株式	生活必需品	33,000	10,566.45 348,693,028	10,764.68 355,234,513	0.50
29	HSBC HOLDINGS PLC	イギリス	株式	金融	427,500	927.55 396,539,404	828.97 354,384,812	0.49
30	VISA INC-CLASS A SHARES	アメリカ	株式	情報技術	41,500	9,649.05 400,436,267	8,379.91 347,766,560	0.49

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.81%
投資証券	2.58%
合計	98.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
エネルギー	6.73%
素材	4.09%
資本財・サービス	9.70%
一般消費財・サービス	12.27%
生活必需品	11.20%
ヘルスケア	13.61%
金融	17.17%
情報技術	14.23%
電気通信サービス	3.38%
公益事業	3.42%
その他	0.00%
合計	95.81%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	アメリカ	S&P500 2016年3月	買建	18	1,080,928,202	1,022,940,941	1.43%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワJ-REITマザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年1月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		212,671,880,700	98.65
	内日本	212,671,880,700	98.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,910,243,544	1.35
純資産総額		215,582,124,244	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		2,125,800,000	0.99
	内日本	2,125,800,000	0.99

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。


(2) 投資資産 (平成28年1月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	27,858	540,151.36 15,047,536,705	622,000.00 17,327,676,000	8.04
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	25,832	527,653.77 13,630,352,296	638,000.00 16,480,816,000	7.64
3	日本リテールファンド	日本	投資証券	50,353	218,662.64 11,010,320,147	254,700.00 12,824,909,100	5.95
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	73,433	136,385.89 10,015,225,229	148,000.00 10,868,084,000	5.04
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	54,283	146,683.46 7,962,418,783	164,500.00 8,929,553,500	4.14
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	45,786	150,157.99 6,875,133,974	167,800.00 7,682,890,800	3.56
7	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	17,224	364,812.25 6,283,526,353	432,500.00 7,449,380,000	3.46
8	日本プロロジスリート	日本	投資証券	34,147	207,904.95 7,099,330,585	213,800.00 7,300,628,600	3.39
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	25,648	241,161.81 6,185,318,300	260,500.00 6,681,304,000	3.10
10	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	9,549	561,461.19 5,361,392,929	688,000.00 6,569,712,000	3.05
11	API投資法人	日本	投資証券	11,831	476,438.51 5,636,744,078	540,000.00 6,388,740,000	2.96
12	GLP投資法人	日本	投資証券	51,174	110,934.57 5,676,966,088	117,100.00 5,992,475,400	2.78
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	65,388	76,432.40 4,997,762,324	91,100.00 5,956,846,800	2.76
14	森トラスト総合リート	日本	投資証券	26,043	207,976.64 5,416,335,702	200,100.00 5,211,204,300	2.42
15	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	7,988	540,258.45 4,315,584,560	609,000.00 4,864,692,000	2.26
16	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	9,786	457,396.84 4,476,085,499	489,000.00 4,785,354,000	2.22
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	30,976	133,983.67 4,150,278,458	152,100.00 4,711,449,600	2.19
18	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	63,009	66,515.92 4,191,102,055	73,400.00 4,624,860,600	2.15
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	17,362	208,504.20 3,620,049,968	239,600.00 4,159,935,200	1.93
20	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	9,559	389,461.95 3,722,866,782	431,000.00 4,119,929,000	1.91
21	産業ファンド	日本	投資証券	6,956	493,643.81 3,433,786,387	562,000.00 3,909,272,000	1.81
22	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	14,752	227,629.75 3,357,994,179	247,000.00 3,643,744,000	1.69
23	プレミア投資法人	日本	投資証券	25,983	110,841.27 2,879,988,950	134,500.00 3,494,713,500	1.62
24	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	24,947	125,693.60 3,135,678,381	133,900.00 3,340,403,300	1.55
25	大和ハウスリート	日本	投資証券	6,919	412,109.65 2,851,386,674	464,000.00 3,210,416,000	1.49
26	福岡リート投資法人	日本	投資証券	14,738	172,608.98 2,543,911,271	196,700.00 2,898,964,600	1.34
27	東急リアル・エステート	日本	投資証券	19,287	138,891.11 2,678,792,988	141,300.00 2,725,253,100	1.26
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	15,409	144,008.29 2,219,023,804	175,100.00 2,698,115,900	1.25
29	イオンリート投資	日本	投資証券	21,437	130,334.45 2,793,979,805	125,400.00 2,688,199,800	1.25
30	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	32,357	75,733.66 2,450,514,187	81,500.00 2,637,095,500	1.22

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.65%
合計	98.65%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
不動産投信指数先物取引	日本	東証REIT指数先物 2016年3月	買建	1,200	2,043,181,728	2,125,800,000	0.99%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年1月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		2,665,274,824	98.38
	内ガーンジィ	1,850,569	0.07
	内マン島	1,888,615	0.07
	内香港	43,917,031	1.62
	内シンガポール	79,000,909	2.92
	内イスラエル	967,572	0.04
	内イギリス	168,672,583	6.23
	内アイルランド	6,726,264	0.25
	内オランダ	15,580,389	0.58
	内ベルギー	16,804,274	0.62
	内フランス	124,700,677	4.60
	内ドイツ	5,107,473	0.19
	内スペイン	13,533,745	0.50
	内イタリア	2,473,575	0.09
	内カナダ	46,283,010	1.71
	内アメリカ	1,907,320,395	70.41
	内オーストラリア	217,651,927	8.03
	内ニュージーランド	12,795,816	0.47
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		43,765,490	1.62
純資産総額		2,709,040,314	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成28年1月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	アメリカ	投資証券	7,247	22,952.97 166,340,448	22,577.30 163,617,746	6.04
2	PUBLIC STORAGE	アメリカ	投資証券	3,500	29,136.07 101,976,327	30,103.88 105,363,588	3.89
3	EQUITY RESIDENTIAL	アメリカ	投資証券	8,500	9,741.63 82,804,653	9,160.73 77,866,267	2.87
4	UNIBAIL-RODAMCO SE	フランス	投資証券	2,300	32,202.95 74,066,922	29,923.28 68,823,562	2.54
5	AVALONBAY COMMUNITIES INC	アメリカ	投資証券	3,200	22,012.60 70,440,377	20,637.34 66,039,500	2.44
6	WELLTOWER INC	アメリカ	投資証券	8,300	7,654.09 63,529,393	7,304.17 60,624,645	2.24
7	PROLOGIS INC	アメリカ	投資証券	12,246	5,256.63 64,373,235	4,699.42 57,549,166	2.12
8	VENTAS INC	アメリカ	投資証券	7,779	6,493.98 50,516,762	6,501.59 50,575,925	1.87
9	BOSTON PROPERTIES INC	アメリカ	投資証券	3,600	15,185.50 54,668,220	13,953.23 50,231,638	1.85
10	SCENTRE GROUP	オーストラリア	投資証券	125,000	348.29 43,544,947	371.76 46,470,550	1.72
11	HCP INC	アメリカ	投資証券	10,900	4,326.90 47,163,643	4,230.45 46,111,905	1.70
12	GENERAL GROWTH PROPERTIES	アメリカ	投資証券	13,677	3,133.67 42,859,692	3,331.17 45,560,511	1.68
13	VORNADO REALTY TRUST	アメリカ	投資証券	4,164	11,769.95 49,010,392	10,508.43 43,757,135	1.62
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	1,567	28,298.68 44,344,134	25,476.97 39,922,425	1.47
15	REALTY INCOME CORP	アメリカ	投資証券	5,817	6,054.25 35,218,316	6,632.13 38,579,140	1.42
16	WESTFIELD CORP	オーストラリア	投資証券	45,000	822.16 36,998,537	844.60 38,007,342	1.40
17	LINK REIT	香港	投資証券	53,000	730.50 38,717,276	672.35 35,635,001	1.32
18	LAND SECURITIES GROUP PLC	イギリス	投資証券	18,800	2,133.86 40,117,100	1,851.99 34,817,448	1.29
19	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	投資証券	3,400	8,733.22 29,693,166	9,605.53 32,658,832	1.21
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	投資証券	2,900	10,148.72 29,431,482	10,798.52 31,315,725	1.16
21	KIMCO REALTY CORP	アメリカ	投資証券	9,700	3,186.85 30,913,107	3,195.80 30,999,287	1.14
22	BRITISH LAND CO PLC	イギリス	投資証券	24,000	1,443.40 34,644,725	1,252.30 30,055,381	1.11
23	MACERICH CO/THE	アメリカ	投資証券	3,200	9,590.06 30,688,289	9,189.74 29,407,188	1.09
24	FEDERAL REALTY INVS TRUST	アメリカ	投資証券	1,600	17,866.27 28,586,118	17,868.21 28,589,139	1.06
25	HOST HOTELS & RESORTS INC	アメリカ	投資証券	17,500	2,001.60 35,028,464	1,594.27 27,899,818	1.03
26	SL GREEN REALTY CORP	アメリカ	投資証券	2,300	14,339.77 32,981,519	11,291.67 25,970,853	0.96
27	UDR INC	アメリカ	投資証券	6,100	4,554.13 27,780,277	4,235.28 25,835,237	0.95
28	KLEPIERRE	フランス	投資証券	4,400	5,591.71 24,603,933	5,091.84 22,404,137	0.83
29	STOCKLAND	オーストラリア	投資証券	55,500	344.18 19,102,834	350.34 19,444,392	0.72
30	VEREIT INC	アメリカ	投資証券	21,208	1,003.82 21,290,889	916.19 19,430,655	0.72

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.38%
合計	98.38%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)


(1) 投資状況 (平成28年1月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		9,712,937,390	67.78
	内日本	9,712,937,390	67.78
地方債証券		1,668,382,089	11.64
	内日本	1,668,382,089	11.64
特殊債券		1,237,789,100	8.64
	内日本	1,237,789,100	8.64
社債券		1,428,332,665	9.97
	内日本	1,428,332,665	9.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		282,283,111	1.97
純資産総額		14,329,724,355	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (平成28年1月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	125 5年国債	日本	国債証券	171,000,000	100.30 171,528,150	100.78 172,349,190	0.100000 2020/09/20	1.20
2	333 10年国債	日本	国債証券	155,000,000	103.39 160,254,500	104.87 162,556,250	0.600000 2024/03/20	1.13
3	339 10年国債	日本	国債証券	154,000,000	101.11 155,716,550	103.12 158,807,880	0.400000 2025/06/20	1.11
4	340 10年国債	日本	国債証券	148,000,000	101.00 149,488,650	103.05 152,525,840	0.400000 2025/09/20	1.06
5	338 10年国債	日本	国債証券	145,000,000	101.27 146,841,500	103.17 149,609,550	0.400000 2025/03/20	1.04
6	332 10年国債	日本	国債証券	135,000,000	103.45 139,664,250	104.85 141,548,850	0.600000 2023/12/20	0.99
7	319 10年国債	日本	国債証券	129,000,000	106.26 137,085,720	106.93 137,950,020	1.100000 2021/12/20	0.96
8	335 10年国債	日本	国債証券	130,000,000	102.41 133,142,100	104.09 135,317,000	0.500000 2024/09/20	0.94
9	116 5年国債	日本	国債証券	133,000,000	100.60 133,809,970	100.77 134,036,070	0.200000 2018/12/20	0.94
10	334 10年国債	日本	国債証券	125,000,000	103.31 129,147,100	104.89 131,118,750	0.600000 2024/06/20	0.92
11	19-1 広島県公債	日本	地方債証券	110,800,000	102.52 113,594,376	102.22 113,265,189	1.780000 2017/05/25	0.79
12	309 10年国債	日本	国債証券	103,000,000	104.83 107,980,050	105.11 108,268,450	1.100000 2020/06/20	0.76
13	325 10年国債	日本	国債証券	102,000,000	104.86 106,966,380	105.72 107,838,480	0.800000 2022/09/20	0.75
14	308 10年国債	日本	国債証券	100,000,000	105.74 105,744,000	105.99 105,993,000	1.300000 2020/06/20	0.74
15	21-6 大阪市公債	日本	地方債証券	100,000,000	105.79 105,796,200	105.94 105,944,900	1.570000 2019/11/25	0.74
16	21-35 兵庫県公債	日本	地方債証券	100,000,000	105.48 105,487,400	105.65 105,652,100	1.460000 2020/01/22	0.74
17	305 10年国債	日本	国債証券	100,000,000	105.15 105,157,000	105.30 105,308,000	1.300000 2019/12/20	0.73
18	5 日本政策投資CO	日本	特殊債券	100,000,000	105.30 105,305,400	105.30 105,306,800	1.745000 2019/03/20	0.73
19	33 中日本高速道	日本	社債券	100,000,000	104.86 104,868,900	105.30 105,305,200	1.084000 2021/09/17	0.73
20	98 政保道路機構	日本	特殊債券	100,000,000	104.98 104,989,100	105.21 105,215,500	1.300000 2020/01/31	0.73
21	70東日本旅客鉄道	日本	社債券	100,000,000	104.83 104,833,100	105.18 105,188,300	1.193000 2020/09/29	0.73
22	21-2 埼玉県公債	日本	地方債証券	100,000,000	105.15 105,154,000	105.18 105,185,400	1.570000 2019/05/27	0.73
23	116 共同発行地方	日本	地方債証券	100,000,000	104.16 104,169,900	105.04 105,044,000	0.800000 2022/11/25	0.73
24	76 共同発行地方	日本	地方債証券	100,000,000	104.74 104,749,700	104.85 104,856,600	1.400000 2019/07/25	0.73
25	24-16 愛知県公債	日本	地方債証券	100,000,000	103.84 103,849,000	104.84 104,844,800	0.757000 2023/01/31	0.73
26	117 共同発行地方	日本	地方債証券	100,000,000	103.62 103,620,200	104.51 104,519,600	0.720000 2022/12/22	0.73
27	15 NTTドコモ	日本	社債券	100,000,000	104.72 104,729,200	104.42 104,428,000	1.960000 2018/06/20	0.73
28	122 政保道路機構	日本	特殊債券	100,000,000	103.93 103,933,500	104.28 104,281,400	0.900000 2020/11/30	0.73
29	2 政保地方公営機	日本	特殊債券	100,000,000	104.54 104,543,800	104.27 104,271,700	1.600000 2018/11/16	0.73
30	190 政保道路機構	日本	特殊債券	100,000,000	102.99 102,998,900	104.18 104,189,600	0.605000 2023/05/31	0.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	67.78%
地方債証券	11.64%
特殊債券	8.64%
社債券	9.97%
合計	98.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

外国債券インデックスマザーファンド


(1) 投資状況 (平成28年1月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		160,940,617,972	98.44
	内ユーロ	65,048,742,853	39.79
	内シンガポール	580,622,237	0.36
	内マレーシア	754,859,742	0.46
	内ノルウェー	452,426,837	0.28
	内スウェーデン	775,098,670	0.47
	内デンマーク	1,019,537,824	0.62
	内イギリス	13,092,502,569	8.01
	内スイス	464,151,695	0.28
	内ポーランド	872,389,024	0.53
	内カナダ	3,185,947,528	1.95
	内アメリカ	69,745,030,729	42.66
	内メキシコ	1,484,380,124	0.91
	内南アフリカ	633,104,128	0.39
	内オーストラリア	2,831,824,012	1.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,554,440,721	1.56
純資産総額		163,495,058,693	100.00


その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(買建)		1,027,716,768	0.63
	内日本	1,027,716,768	0.63

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。


(2) 投資資産 (平成28年1月29日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,410,000	99.55 771,352,186	99.73 772,746,785	0.625000 2017/08/31	0.47
2	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,275,000	98.22 745,004,182	100.35 761,182,118	2.000000 2025/02/15	0.47
3	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	6,143,000	97.99 727,594,921	100.14 743,543,916	2.000000 2025/08/15	0.45
4	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,921,000	100.45 718,913,260	102.53 733,842,163	2.250000 2024/11/15	0.45
5	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,662,000	101.55 695,000,986	103.64 709,276,860	2.375000 2024/08/15	0.43
6	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,788,000	99.14 693,579,038	101.32 708,830,221	2.125000 2025/05/15	0.43
7	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,412,000	102.71 671,928,194	104.69 684,860,709	2.500000 2024/05/15	0.42
8	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,660,000	99.45 680,382,040	99.59 681,339,814	0.500000 2017/07/31	0.42
9	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	5,229,000	104.79 662,341,351	106.67 674,242,462	2.750000 2024/02/15	0.41
10	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	ユーロ	国債証券	3,118,000	153.70 633,407,014	152.36 627,901,277	6.000000 2031/05/01	0.38
11	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,974,000	99.53 598,411,765	99.70 599,445,842	0.625000 2017/09/30	0.37
12	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,397,000	130.13 584,268,592	129.90 583,258,384	4.250000 2023/10/25	0.36
13	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,635,000	103.35 579,028,248	102.95 576,798,523	3.250000 2017/03/31	0.35
14	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,509,000	104.42 569,097,405	105.57 575,403,087	2.625000 2020/11/15	0.35
15	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,468,000	103.21 557,425,877	105.11 567,681,373	2.500000 2023/08/15	0.35
16	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,685,000	97.97 554,814,524	99.85 565,477,500	1.750000 2023/05/15	0.35
17	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,280,000	108.53 561,497,862	109.21 564,969,103	3.625000 2020/02/15	0.35
18	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,550,000	118.65 556,733,412	118.39 555,518,175	3.250000 2021/10/25	0.34
19	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,507,000	167.00 553,374,698	166.41 551,399,851	5.750000 2032/10/25	0.34
20	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,590,000	115.96 550,223,696	115.51 548,083,745	3.500000 2020/04/25	0.34
21	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,076,000	109.36 538,814,155	110.50 544,410,842	3.625000 2021/02/15	0.33
22	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,480,000	118.15 543,437,414	117.94 542,471,516	3.000000 2022/04/25	0.33
23	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,623,000	154.78 536,601,193	154.27 534,836,583	5.500000 2029/04/25	0.33
24	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,146,000	126.99 528,033,080	127.02 528,161,980	3.500000 2026/04/25	0.32
25	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,325,000	100.05 523,045,041	101.00 528,026,970	1.500000 2019/11/30	0.32
26	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	4,020,000	107.35 521,615,717	107.96 524,613,704	3.375000 2019/11/15	0.32
27	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	2,484,000	157.95 518,582,572	158.73 521,156,455	4.500000 2041/04/25	0.32
28	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,581,000	115.41 499,552,729	120.31 520,753,010	3.750000 2043/11/15	0.32
29	United States Treasury Note/Bond	アメリカ	国債証券	3,617,000	112.75 492,928,105	117.48 513,624,528	3.625000 2044/02/15	0.31
30	FRENCH GOVERNMENT BOND	ユーロ	国債証券	3,230,000	120.24 513,315,501	119.87 511,735,938	3.750000 2021/04/25	0.31

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
国債証券	98.44%
合計	98.44%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。


② 投資不動産物件

該当事項はありません。


③ その他投資資産の主要なもの
	(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	カナダ・ドル買/円売 2016年2月	買建	191,000	16,533,037	16,433,640	0.01%
		ノルウェー・クローネ買/円売 2016年2月	買建	307,000	4,214,039	4,301,070	0.00%
		スイス・フラン買/円売 2016年2月	買建	37,000	4,494,189	4,411,510	0.00%
		シンガポール・ドル買/円売 2016年2月	買建	64,000	5,441,208	5,420,160	0.00%
		豪ドル買/円売 2016年2月	買建	368,000	31,766,750	31,511,840	0.02%
		メキシコ・ペソ買/円売 2016年2月	買建	2,102,000	14,598,783	13,831,160	0.01%
		ポーランド・ズロチ買/円売 2016年2月	買建	277,000	8,429,137	8,204,740	0.01%
		デンマーク・クローネ買/円売 2016年2月	買建	527,000	9,252,723	9,333,169	0.01%
		スウェーデン・クローネ買/円売 2016年2月	買建	505,000	7,208,168	7,176,050	0.00%
		米ドル買/円売 2016年2月	買建	3,014,000	362,388,290	364,241,900	0.22%
		ユーロ買/円売 2016年2月	買建	3,709,000	486,888,554	490,218,530	0.30%
		英ポンド買/円売 2016年2月	買建	384,000	68,515,695	66,643,200	0.04%
		南アフリカ・ランド買/円売 2016年2月	買建	804,000	6,240,208	5,989,799	0.00%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

DCダイワ・ターゲットイヤー2040

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年12月19日-平成27年12月18日)

開示資料

決算