MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月28日 | 2010年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,519,268 | 43,386,879 |
| 社債券 | 1,670,176,540 | 1,780,507,822 |
| 未収入金 | 30,960,000 | 7,753,900 |
| 未収利息 | 757,276 | 504,742 |
| その他未収収益 | － | 188,861 |
| 流動資産合計 | 1,745,413,084 | 1,832,342,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,745,413,084 | 1,832,342,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,569,250 | 5,404,250 |
| 未払解約金 | 31,260,000 | 7,868,850 |
| 未払受託者報酬 | 364,073 | 335,481 |
| 未払委託者報酬 | 3,640,706 | 3,354,410 |
| その他未払費用 | 26,634 | 26,451 |
| 流動負債合計 | 40,860,663 | 16,989,442 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 40,860,663 | 16,989,442 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,227,700,000 | 2,161,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -523,147,579 | -346,347,238 |
| 元本等合計 | 1,704,552,421 | 1,815,352,762 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,704,552,421 | 1,815,352,762 |
| 負債純資産合計 | 1,745,413,084 | 1,832,342,204 |
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