MHAMインカム確保型インデックス参照ファンド08-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月26日 | 2010年9月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,386,879 | 43,563,827 |
| 社債券 | 1,780,507,822 | 1,490,017,866 |
| 未収入金 | 7,753,900 | 8,627,500 |
| 未収利息 | 504,742 | 639,941 |
| その他未収収益 | 188,861 | － |
| 流動資産合計 | 1,832,342,204 | 1,542,849,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,832,342,204 | 1,542,849,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,404,250 | 5,160,250 |
| 未払解約金 | 7,868,850 | 8,757,210 |
| 未払受託者報酬 | 335,481 | 331,553 |
| 未払委託者報酬 | 3,354,410 | 3,315,253 |
| その他未払費用 | 26,451 | 25,876 |
| 流動負債合計 | 16,989,442 | 17,590,142 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,989,442 | 17,590,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,161,700,000 | 2,064,100,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -346,347,238 | -538,841,008 |
| 元本等合計 | 1,815,352,762 | 1,525,258,992 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,815,352,762 | 1,525,258,992 |
| 負債純資産合計 | 1,832,342,204 | 1,542,849,134 |
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