MHAM株価インデックス参照ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月25日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月30日-平成21年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月29日 | 2009年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 92,352,367 | 99,064,136 |
| 社債券 | 2,165,041,128 | 1,482,150,363 |
| 未収入金 | － | 14,757,961 |
| 未収利息 | 5,371,069 | 710,794 |
| その他未収収益 | － | 3,360,375 |
| 流動資産合計 | 2,262,764,564 | 1,600,043,629 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,262,764,564 | 1,600,043,629 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 73,756,260 | 72,157,935 |
| 未払解約金 | － | 15,258,550 |
| 未払受託者報酬 | 455,821 | 433,422 |
| 未払委託者報酬 | 6,706,688 | 6,377,721 |
| その他未払費用 | 38,331 | 23,859 |
| 流動負債合計 | 80,957,100 | 94,251,487 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,957,100 | 94,251,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,434,200,000 | 2,381,450,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -252,392,536 | -875,657,858 |
| 元本等合計 | 2,181,807,464 | 1,505,792,142 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,181,807,464 | 1,505,792,142 |
| 負債純資産合計 | 2,262,764,564 | 1,600,043,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
