MHAM株価インデックス参照ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月25日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年3月28日-平成21年9月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月27日 | 2009年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 99,064,136 | 35,992,658 |
| 社債券 | 1,482,150,363 | 1,482,188,994 |
| 未収入金 | 14,757,961 | 65,787,425 |
| 未収利息 | 710,794 | 880,465 |
| その他未収収益 | 3,360,375 | － |
| 流動資産合計 | 1,600,043,629 | 1,584,849,542 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,600,043,629 | 1,584,849,542 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,157,935 | 4,978,750 |
| 未払解約金 | 15,258,550 | 66,094,325 |
| 未払受託者報酬 | 433,422 | 387,196 |
| 未払委託者報酬 | 6,377,721 | 5,697,420 |
| その他未払費用 | 23,859 | 25,262 |
| 流動負債合計 | 94,251,487 | 77,182,953 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 94,251,487 | 77,182,953 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,381,450,000 | 1,991,500,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -875,657,858 | -483,833,411 |
| 元本等合計 | 1,505,792,142 | 1,507,666,589 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,505,792,142 | 1,507,666,589 |
| 負債純資産合計 | 1,600,043,629 | 1,584,849,542 |
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