MHAMインデックス参照ファンド08-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月13日 | 2011年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,564,852 | 8,228,294 |
| 親投資信託受益証券 | 3,600,112,191 | 2,485,498,472 |
| 未収入金 | 3,180,000 | 1,130,000 |
| 未収利息 | 31 | 19 |
| 流動資産合計 | 3,613,857,074 | 2,494,856,785 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,613,857,074 | 2,494,856,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,999,850 | 1,105,950 |
| 未払受託者報酬 | 1,737,559 | 1,352,424 |
| 未払委託者報酬 | 7,818,844 | 6,085,747 |
| その他未払費用 | 91,674 | 71,178 |
| 流動負債合計 | 12,647,927 | 8,615,299 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 12,647,927 | 8,615,299 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,235,780,000 | 3,342,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -634,570,853 | -856,038,514 |
| 元本等合計 | 3,601,209,147 | 2,486,241,486 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,601,209,147 | 2,486,241,486 |
| 負債純資産合計 | 3,613,857,074 | 2,494,856,785 |
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