MHAMインデックス参照ファンド08-03の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月14日-平成24年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月13日 | 2012年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,228,294 | 5,297,461 |
| 親投資信託受益証券 | 2,485,498,472 | 1,771,161,392 |
| 未収入金 | 1,130,000 | 1,520,000 |
| 未収利息 | 19 | 12 |
| 流動資産合計 | 2,494,856,785 | 1,777,978,865 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,494,856,785 | 1,777,978,865 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,105,950 | 1,493,200 |
| 未払受託者報酬 | 1,352,424 | 863,364 |
| 未払委託者報酬 | 6,085,747 | 3,884,947 |
| その他未払費用 | 71,178 | 48,311 |
| 流動負債合計 | 8,615,299 | 6,289,822 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 8,615,299 | 6,289,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,342,280,000 | 2,345,340,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -856,038,514 | -573,650,957 |
| 元本等合計 | 2,486,241,486 | 1,771,689,043 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,486,241,486 | 1,771,689,043 |
| 負債純資産合計 | 2,494,856,785 | 1,777,978,865 |
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