タイ王国・利回り株ファンド2008-3の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月10日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年3月13日-平成22年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月12日 | 2010年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,315,286 | － |
| コール・ローン | 74,506,083 | 75,172,627 |
| 株式 | 780,210,468 | 909,449,724 |
| 新株予約権証券 | － | 794,269 |
| 未収入金 | 10,798,134 | － |
| 未収配当金 | 8,510,292 | 8,511,462 |
| 未収利息 | 61 | 102 |
| 流動資産合計 | 884,340,324 | 993,928,184 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 884,340,324 | 993,928,184 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,954,796 | － |
| 未払収益分配金 | 18,753,357 | 18,479,958 |
| 未払解約金 | － | 730,645 |
| 未払受託者報酬 | 339,172 | 392,454 |
| 未払委託者報酬 | 6,571,388 | 7,603,274 |
| その他未払費用 | 25,555 | 31,400 |
| 流動負債合計 | 35,644,268 | 27,237,731 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 35,644,268 | 27,237,731 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,884,570,000 | 1,257,140,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,035,873,944 | -290,449,547 |
| 元本等合計 | 848,696,056 | 966,690,453 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 848,696,056 | 966,690,453 |
| 負債純資産合計 | 884,340,324 | 993,928,184 |
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