タイ王国・利回り株ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月12日 | 2011年3月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 75,172,627 | 75,547,371 |
| 株式 | 909,449,724 | 766,421,061 |
| 新株予約権証券 | 794,269 | － |
| 未収配当金 | 8,511,462 | 5,438,809 |
| 未収利息 | 102 | 103 |
| 流動資産合計 | 993,928,184 | 847,407,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 993,928,184 | 847,407,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,479,958 | 14,327,632 |
| 未払解約金 | 730,645 | 7,483,849 |
| 未払受託者報酬 | 392,454 | 361,632 |
| 未払委託者報酬 | 7,603,274 | 7,005,923 |
| その他未払費用 | 31,400 | 30,468 |
| 流動負債合計 | 27,237,731 | 29,209,504 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 27,237,731 | 29,209,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,257,140,000 | 814,070,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -290,449,547 | 4,127,840 |
| 元本等合計 | 966,690,453 | 818,197,840 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 966,690,453 | 818,197,840 |
| 負債純資産合計 | 993,928,184 | 847,407,344 |
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