タイ王国・利回り株ファンド2008-3の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月14日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 78,149 |
| コール・ローン | 75,547,371 | 64,050,068 |
| 株式 | 766,421,061 | 465,398,162 |
| 未収配当金 | 5,438,809 | 3,077,873 |
| 未収利息 | 103 | 87 |
| 流動資産合計 | 847,407,344 | 532,604,339 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 847,407,344 | 532,604,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,327,632 | 14,937,901 |
| 未払解約金 | 7,483,849 | 6,700,196 |
| 未払受託者報酬 | 361,632 | 180,210 |
| 未払委託者報酬 | 7,005,923 | 9,449,517 |
| その他未払費用 | 30,468 | 15,959 |
| 流動負債合計 | 29,209,504 | 31,283,783 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,209,504 | 31,283,783 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 814,070,000 | 423,170,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,127,840 | 78,150,556 |
| 元本等合計 | 818,197,840 | 501,320,556 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 818,197,840 | 501,320,556 |
| 負債純資産合計 | 847,407,344 | 532,604,339 |
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