DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月19日 | 2010年1月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,261 | 7,726 |
| 親投資信託受益証券 | 425,167 | 607,518 |
| 流動資産合計 | 432,428 | 615,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 432,428 | 615,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 194 | 267 |
| 未払委託者報酬 | 3,124 | 4,166 |
| 流動負債合計 | 3,318 | 4,433 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,318 | 4,433 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -570,890 | -389,189 |
| 元本等合計 | 429,110 | 610,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 429,110 | 610,811 |
| 負債純資産合計 | 432,428 | 615,244 |
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