DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月18日 | 2011年1月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,726 | 22,232 |
| 親投資信託受益証券 | 607,518 | 1,850,112 |
| 流動資産合計 | 615,244 | 1,872,344 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 615,244 | 1,872,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 267 | 774 |
| 未払委託者報酬 | 4,166 | 11,851 |
| その他未払費用 | － | 2 |
| 流動負債合計 | 4,433 | 12,627 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,433 | 12,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 2,821,788 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -389,189 | -962,071 |
| 元本等合計 | 610,811 | 1,859,717 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 610,811 | 1,859,717 |
| 負債純資産合計 | 615,244 | 1,872,344 |
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