DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年1月18日-平成24年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月17日 | 2012年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,232 | 164,372 |
| 親投資信託受益証券 | 1,850,112 | 12,456,431 |
| 流動資産合計 | 1,872,344 | 12,620,803 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,872,344 | 12,620,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 50,000 |
| 未払受託者報酬 | 774 | 5,451 |
| 未払委託者報酬 | 11,851 | 84,710 |
| その他未払費用 | 2 | 250 |
| 流動負債合計 | 12,627 | 140,411 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,627 | 140,411 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,821,788 | 20,929,401 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -962,071 | -8,449,009 |
| 元本等合計 | 1,859,717 | 12,480,392 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,859,717 | 12,480,392 |
| 負債純資産合計 | 1,872,344 | 12,620,803 |
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