DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月11日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年1月18日-平成25年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月17日 | 2013年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 164,372 | 1,416,252 |
| 親投資信託受益証券 | 12,456,431 | 140,190,107 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 12,620,803 | 141,606,360 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,620,803 | 141,606,360 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 50,000 | 20,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,451 | 43,575 |
| 未払委託者報酬 | 84,710 | 677,807 |
| その他未払費用 | 250 | 2,366 |
| 流動負債合計 | 140,411 | 743,748 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 140,411 | 743,748 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,929,401 | 167,559,680 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,449,009 | -26,697,068 |
| 元本等合計 | 12,480,392 | 140,862,612 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,480,392 | 140,862,612 |
| 負債純資産合計 | 12,620,803 | 141,606,360 |
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