DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年4月17日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年1月18日-平成26年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月17日 | 2014年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,416,252 | 5,370,953 |
| 親投資信託受益証券 | 140,190,107 | 207,289,082 |
| 未収利息 | 1 | 4 |
| 流動資産計 | 141,606,360 | 212,660,039 |
| 資産の部合計 | 141,606,360 | 212,660,039 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,000 | － |
| 未払解約金 | － | 2,690,699 |
| 未払受託者報酬 | 43,575 | 97,949 |
| 未払委託者報酬 | 677,807 | 1,523,617 |
| その他未払費用 | 2,366 | 5,380 |
| 流動負債計 | 743,748 | 4,317,645 |
| 負債の部合計 | 743,748 | 4,317,645 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,559,680 | 220,378,582 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -26,697,068 | -12,036,188 |
| 元本等合計 | 140,862,612 | 208,342,394 |
| 純資産の部合計 | 140,862,612 | 208,342,394 |
| 負債・純資産合計 | 141,606,360 | 212,660,039 |
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