DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月17日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月18日-平成27年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年7月17日 | 2014年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,370,953 | 3,639,599 |
| 親投資信託受益証券 | 207,289,082 | 273,312,236 |
| 未収利息 | 4 | 1 |
| 流動資産計 | 212,660,039 | 276,951,836 |
| 資産の部合計 | 212,660,039 | 276,951,836 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 430,000 |
| 未払解約金 | 2,690,699 | － |
| 未払受託者報酬 | 97,949 | 111,841 |
| 未払委託者報酬 | 1,523,617 | 1,739,712 |
| その他未払費用 | 5,380 | 6,145 |
| 流動負債計 | 4,317,645 | 2,287,698 |
| 負債の部合計 | 4,317,645 | 2,287,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 220,378,582 | 259,610,456 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,036,188 | 15,053,682 |
| 元本等合計 | 208,342,394 | 274,664,138 |
| 純資産の部合計 | 208,342,394 | 274,664,138 |
| 負債・純資産合計 | 212,660,039 | 276,951,836 |
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