DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年10月16日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年1月20日-平成28年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月17日 | 2015年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 18,656 |
| コール・ローン | 5,106,426 | 5,138,211 |
| 親投資信託受益証券 | 352,817,050 | 347,079,763 |
| 未収入金 | － | 650,000 |
| 未収利息 | 1 | 3 |
| 流動資産計 | 357,923,477 | 352,886,633 |
| 資産の部合計 | 357,923,477 | 352,886,633 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 830,000 | － |
| 未払解約金 | － | 1,200,069 |
| 未払受託者報酬 | 151,883 | 173,016 |
| 未払委託者報酬 | 2,362,628 | 2,691,320 |
| その他未払費用 | 8,374 | 9,550 |
| 流動負債計 | 3,352,885 | 4,073,955 |
| 負債の部合計 | 3,352,885 | 4,073,955 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,497,170 | 281,052,280 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 74,073,422 | 67,760,398 |
| 元本等合計 | 354,570,592 | 348,812,678 |
| 純資産の部合計 | 354,570,592 | 348,812,678 |
| 負債・純資産合計 | 357,923,477 | 352,886,633 |
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