DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年1月19日-平成29年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月19日 | 2016年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 362,195 |
| コール・ローン | 4,842,338 | 4,106,761 |
| 親投資信託受益証券 | 296,038,224 | 330,455,047 |
| 未収入金 | － | 390,000 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 300,880,563 | 335,314,003 |
| 資産の部合計 | 300,880,563 | 335,314,003 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 710,000 | － |
| 未払解約金 | － | 361,216 |
| 未払受託者報酬 | 156,800 | 153,567 |
| 未払委託者報酬 | 2,439,047 | 2,388,784 |
| 未払利息 | － | 40 |
| その他未払費用 | 8,655 | 8,476 |
| 流動負債計 | 3,314,502 | 2,912,083 |
| 負債の部合計 | 3,314,502 | 2,912,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,888,050 | 279,456,507 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,678,011 | 52,945,413 |
| 元本等合計 | 297,566,061 | 332,401,920 |
| 純資産の部合計 | 297,566,061 | 332,401,920 |
| 負債・純資産合計 | 300,880,563 | 335,314,003 |
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