DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年1月18日-平成30年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月18日 | 2017年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 211,530 | 2,057,007 |
| コール・ローン | 5,921,237 | 4,194,778 |
| 親投資信託受益証券 | 317,703,288 | 320,423,096 |
| 未収入金 | 10,000 | － |
| 流動資産計 | 323,846,055 | 326,674,881 |
| 資産の部合計 | 323,846,055 | 326,674,881 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,904,049 | － |
| 未払受託者報酬 | 155,495 | 155,520 |
| 未払委託者報酬 | 2,418,679 | 2,419,253 |
| 未払利息 | 17 | 32 |
| その他未払費用 | 8,640 | 8,593 |
| 流動負債計 | 4,486,880 | 2,583,398 |
| 負債の部合計 | 4,486,880 | 2,583,398 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 273,271,296 | 274,251,795 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,087,879 | 49,839,688 |
| 元本等合計 | 319,359,175 | 324,091,483 |
| 純資産の部合計 | 319,359,175 | 324,091,483 |
| 負債・純資産合計 | 323,846,055 | 326,674,881 |
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