DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月10日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月18日-令和2年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月17日 | 2019年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,213,440 | 3,579,760 |
| コール・ローン | － | 765,719 |
| 親投資信託受益証券 | 320,895,678 | 319,540,264 |
| 未収入金 | － | 360,000 |
| 流動資産計 | 325,109,118 | 324,245,743 |
| 資産の部合計 | 325,109,118 | 324,245,743 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 20,000 | － |
| 未払解約金 | － | 433,198 |
| 未払受託者報酬 | 157,287 | 157,597 |
| 未払委託者報酬 | 2,446,560 | 2,451,469 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 8,729 | 8,870 |
| 流動負債計 | 2,632,576 | 3,051,136 |
| 負債の部合計 | 2,632,576 | 3,051,136 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 277,224,744 | 253,296,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,251,798 | 67,898,577 |
| 元本等合計 | 322,476,542 | 321,194,607 |
| 純資産の部合計 | 322,476,542 | 321,194,607 |
| 負債・純資産合計 | 325,109,118 | 324,245,743 |
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