DCグローバル・リート・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月14日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年1月18日-令和3年1月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月17日 | 2020年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,674,135 | 3,915,112 |
| 親投資信託受益証券 | 361,057,507 | 264,559,328 |
| 流動資産計 | 365,731,642 | 268,474,440 |
| 資産の部合計 | 365,731,642 | 268,474,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 170,000 | 250,000 |
| 未払受託者報酬 | 166,983 | 140,714 |
| 未払委託者報酬 | 2,597,442 | 2,188,788 |
| 未払利息 | 10 | 10 |
| その他未払費用 | 9,267 | 7,781 |
| 流動負債計 | 2,943,702 | 2,587,293 |
| 負債の部合計 | 2,943,702 | 2,587,293 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 265,208,462 | 276,449,438 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,579,478 | -10,562,291 |
| 元本等合計 | 362,787,940 | 265,887,147 |
| 純資産の部合計 | 362,787,940 | 265,887,147 |
| 負債・純資産合計 | 365,731,642 | 268,474,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
